Submodulo II: Manejar Software Administrativo y Contable que requieren las Empresas.

Manual de COI NOI SAE

C.B.T.A 96 Xalatlaco Mxico

Manual del usuario COI, NOI Y SAE.

Este manual es para uso didctico, se utilizo una versin de prueba de COI 5.6, NOI4.5 y SAE4.0, con el objetivo de ensear al alumno a conocer las herramientas que nos ofrecen.

Recomendaciones: Se recomienda crear una sesin para el trabajo en la base de datos. Todos los cambios debern guardarse en C, no se podrn guardar ni crear archivos en memorias USB, CD, o cualquier medio de almacenamiento externo.

COI
PROCESO 1: Creacin y configuracin de la base de datos. A) Crear una carpeta que contenga la palabra COI y tu nombre. Ejemplo: ( COIPedro ). *Para su fcil ubicacin crea la carpeta en el escritorio.

PROCESO 2: Instalar la Base de Datos para el periodo de trabajo. A) Ubica el icono del programa dando doble clic para tener acceso a l. (Desde el escritorio)

Ruta alterna: Inicio/Todos los programas/Aspel/Aspel COI 5.6.

B) En la siguiente ventana damos un clic en el botn de aceptar, trabajaremos en la empresa: 1 EMPRESA INVALIDA S.A. DE C.V., no modificando el usuario y la clave.

No modificar el usuario, y no introducir ninguna clave, debido a que trabajaremos en un programa demostrativo

C) De la siguiente ventana emergente dar un clic Si para crear la ruta de nuestra base de datos .

Damos un clic en si

D) Instalar la base de datos para el periodo de trabajo: enero 2010

1.-Seleccionar el periodo de
Enero

2.-Seleccionar el ejercicio 2010 3.-Dar un clic en este botn y

seleccionar la carpeta que previamente creamos. (COIPedro)

1.-Seleccionamos

la carpeta que creamos en este caso la carpeta con la palabra COI y tu nombre (COIPedro).

2.-Dar un clic

en el botn de aceptar

Seleccionamos el catalogo de cuentas vacio.

E) Al aceptar la carpeta en la que vamos a trabajar, el programa nos ofrece la siguiente opcin: Que es crear un catalogo estndar de Rubros: nos permite
realizar clculos en el programa.

Seleccionar la opcin de Si

F) Aceptamos el Catalogo estndar de Departamentos.

Seleccionar la opcin de Si

G) Acepta sin ninguna modificacin el catalogo de monedas, nicamente trabajaremos con moneda nacional.

No seleccionar
tipo de moneda

ningn

Dar clic en aceptar

F) Al aceptar sin ninguna modificacin el catalogo de monedas, aparecer la siguiente ventana.

Cerrar la ventana.

H) Inmediatamente despus aparecer una ventana compuesta por una barra en la parte izquierda con la descripcin de cuentas de activo pasivo y capital. En la parte central aparecer en blanco.

1.-Verificar
correcto.

que el Periodo sea el

2.- Cerrar
ventana

PROCESO 3: Configuracin de instrucciones:

los

parmetros

del sistema

mediante

las

siguientes

A) Dar un clic en: men configuracin/ parmetros del sistema.

B) Inmediatamente despus aparecer una ventana emergente pidiendo los datos de la empresa, como se trata de un software demostrativo, no se realizara ningn cambio en esta ventana. Seleccionar la opcin de cuentas

No realizar modificaciones .

C) Se trabajara con cuentas de dos niveles, COI 5.6 nos permite crear hasta nueve niveles en nuestras claves de nuestras cuentas. EJEMPLO DE CUENTAS DE DOS NIVELES:

000-00
Primer nivel 3 Dgitos

Segundo nivel 2 Dgitos

D) Para indicar los dgitos por nivel, nos desplazaremos en la ventana mediante nuestro tabulador.

1.-Indicamos

los dgitos por nivel . (Primer

nivel 3 dgitos , Segundo nivel 2 dgitos)

2.-Verificar que
opciones

estn activas estas

3.-Dar

un clic en plizas.

E) Configuracin de nuestras plizas mediante las siguientes instrucciones: Para realizar el ejercicio diario. de prctica se trabajara con plizas de ingreso, egreso y

1.-Verificamos

que estn activas los 3 tipos de

plizas que utilizaremos, Dr (Diario), Ig (Ingreso), Eg (Egreso).

2.-Verificar que no est activa esta casilla, de lo contrario

el

programa, siempre me va a cuadrar la suma de las cuentas aunque se presenten errores.

3.- Dar

clic en aceptar.

PROCESO 4: Configuracin de los departamentos. Mediante la siguiente ruta: men archivo /Departamentos. Para la realizacin del ejercicio GERENCIA y VENTAS. se capturan los departamentos de: ALMACEN,

Para modificar los departamentos se realiza mediante los siguientes pasos:

2.- Dar clic en el botn modificar registro

1.- Seleccionamos el departamento que deseamos modificar

3.-Anotamos el departamento que deseamos modificar

4.-Dar un clic en aceptar.

PROCESO 5: Captura de las cuentas para la realizacin de nuestro ejercicio. Existen dos tipos de cuentas (Cuentas Acumulativas y cuentas de Detalle).

Cuentas Acumulativas. Son las cuentas que terminan en : 00 Cuentas de Detalle Son las cuentas que terminan en: 01,02,03,etc

Cuentas de balance o de mayor: caja, bancos, clientes, almacn, edificios, deudores diversos, etc. Ejemplo:

112-00 BANCOS

Subcuentas de balance o de mayor: Ejemplo: Banamex es una subcuenta de BANCOS.

112-01 BANAMEX

IMPORTANTE:

Cuando se capturen las cuentas y subcuentas en el catalogo de

cuentas, es recomendable verificar el numero de cuentas su descripcin y el tipo una vez capturada no se podrn hacer modificaciones a las cuentas.

Para realizar el proceso de captura de nuestras cuentas se realiza mediante los siguientes pasos: Ruta: men archivo/ catalogo de cuentas. Ruta alterna:
Dar un clic en el Botn Catalogo de cuentas.

A) Al dar clic en el botn de catalogo de cuentas me despliega la siguiente ventana, en la cual me permite capturar las cuentas con las que trabajare.

1.- Dar un clic en el botn de agregar registro 2.- Anotar el nmero de cuenta. 3.-Anotar la descripcin
a

4.-Verificar el tipo
de cuenta acumulativa o de detalle

5.- Dar un clic en aceptar.

PROCESO 6: Captura de plizas para la realizacin del ejercicio

Para realizar el proceso de captura de nuestras cuentas se realiza mediante los siguientes pasos:
Ruta: Men archivo/ plizas. Ruta alterna: Dar un clic en el Botn de plizas.

A) Al dar un clic en el botn de plizas me despliega la siguiente ventana , en la cual me permitir ir capturando las plizas del ejercicio con el que trabajare.

Permite agregar una nueva pliza, o registro

En el debe y en el haber siempre deben dar sumas iguales

Indica el periodo en el que me encuentro.

B) Al dar clic en el botn de nuevo registro o pliza, me despliega la siguiente pantalla en donde podre captura los datos de cada una de las plizas. 1.- verificamos el tipo de pliza con el que trabajare recuerda puede ser Dr:Diario, Eg: egreso, Ig: Ingreso

2.-Anotar la fecha correcta 3.- Anotar el concepto correspondiente a la pliza

4.-Dar un clic en esta parte

Al ejecutar el paso 4 observas que aparece un rengln sombreado, en este rengln se van a notar el nmero de cuenta , el concepto de movimiento o nombre de la cuenta y los importes en las columnas del debe y el haber. Para desplazarnos en el rengln utilizaremos la tecla de Tabs.

1.-Anotar el nmero de cuenta

2.- Anotar el concepto del movimiento

2.- Anotar los importes correspondientes en las columnas del debe y haber

Para poder guardar los cabios realizados en mis plizas es necesario que en mi ltimo rengln este completamente en 0 y no quede ningn registro pendiente, inmediatamente pulsamos F3.

PROCESO 7: Configuracin del catalogo de tipos de activo. Mediante la siguiente ruta: Men archivo/ tipos de activo.

Me permite especificar el porcentaje de depreciacin de activo as tambin el modelo de depreciacin que se puede utilizar, line recta, saldo doble decreciente, suma de los dgitos de los aos.

Para realizar modificaciones , a la tasa de depreciacin contable o modelo de depreciacin seguiremos los siguientes pasos.

1.- Seleccionamos la cuenta a modificar y damos enter

2.- Se modifica la tasa contable y fiscal, de acurdo al porcentaje que se va a depreciar

3.- Una vez realizadas las modificaciones damos un clic en aceptar

PROCESO 7: Captura de activos fijos adquiridos.

Para realizar el proceso de captura de activos se realiza mediante los siguientes pasos: RUTA: Men archivo/ activos.

Al seleccionar dl men activos me despliega la siguiente ventana.

Para realizar la captura de activos que se adquirieron recientemente, se realiza mediante los siguientes pasos. 1.-Dar un clic en el botn de agregar registro, para dar de alta nuevos activos

2.-Anotar la clave del activo

3.-Anotar su descripcin

4.-Anotar al departamento al que pertenece

Al dar clic me despliega las siguientes ventanas emergentes.

Es importante seleccionar, el tipo de activo y a que rea pertenece

Es importante seleccionar, en que departamento se dar de alta el nuevo activo

PROCESO 5: Crear un nuevo periodo de trabajo

Para crear un nuevo periodo de trabajo se realiza mediante los siguientes pasos:
RUTA: Men archivo/administrador de periodos. 1.- Dar un clic en el botn de crear un nuevo periodo

2.- Dar un clic en la primera opcin, para crear el siguiente periodo de trabajo

3.- al Dar un clic en aceptar despliega la siguiente cuadro de dialogp

4.- Confirmamos nuevamente el periodo , dando clic en el botn de aceptar

Como cambiar de directorio de trabajo en COI.

Para poder cambiar de directorio de trabajo se realiza mediante la ventana de: Administracin de Periodos.

Ruta: ARCHIVO/ ADMINISTRACION DE PERIODOS.

Botn directorio de trabajo me permite cambiar de carpeta para poder trabajar con otra base de datos .

Ubicamos el botn de : Directorio de trabajo o bien pulsando F11

Dar un clic en el botn de ayuda para buscar directorio. Despliega un cuadro emergente que me permite seleccionar la carpeta que contiene el periodo con el que deseo trabajar.

Selecciono la carpeta que contenga el periodo con el que deseo trabajar.

Dar un clic en aceptar.

Manual del usuario COI, NOI Y SAE.

Este manual es para uso didctico, se utilizo una versin de prueba de COI 5.6, NOI4.5 y SAE4.0, con el objetivo de ensear al alumno a conocer las herramientas que nos ofrecen.

Recomendaciones: Se recomienda crear una sesin para el trabajo en la base de datos. Todos los cambios debern guardarse en C, no se podrn guardar ni crear archivos en memorias USB, CD, o cualquier medio de almacenamiento externo.

NOI
PROCESO 1: Creacin y configuracin de la base de datos. B) Crear una carpeta que contenga la palabra NOI y tu nombre. Ejemplo: ( NOIPedro ). *Para su fcil ubicacin crea la carpeta en el escritorio.

PROCESO 2: Instalar la base de datos para el periodo de trabajo. A) Ubica el icono del programa NOI dando doble clic para tener acceso a l. (Desde el escritorio).

Ruta alterna: Inicio /Todos los programas/ Aspel/Aspel NOI 4.5.

B) En la siguiente ventana damos un clic en el botn de aceptar, trabajaremos en la empresa: 1 EMPRESA INVALIDA S.A. DE C.V., no modificando el usuario y la clave.

No modificar el usuario, y no introducir ninguna clave, debido a que trabajaremos en un programa demostrativo

Dar clic en el botn de aceptar.

C) Seguir los siguientes pasos:

1.- Seleccionar la carpeta de trabajo que creamos para el ejercicio.

2.- Dar un clic en aceptar.

D) Se establece la fecha que comprender la nomina.

1.- Establecer el periodo de trabajo

2.- Dar un clic en aceptar.

3.- Dar un clic en SI para instalar la base de datos que comprender nuestra nomina

4.- Dar un clic en SI para crear nuestro catalogo estndar de percepciones y deducciones

5.- Dar un clic en SI para crear nuestro archivo estndar de tablas.

6.- Dar un clic aceptar.

PROCESO 3: Configuracin de los parmetros de la nomina, mediante los siguientes pasos: 1.- Dar un clic en el men utileras

2.- Seleccionar del men emergente la opcin de Parmetros de nomina

3.- Seleccionar el numero de nomina correspondiente

4.- Verificar los das de pago es el resultado de dividir 365/ 24 quincenas. Con este calculo se cubren todos los das del ao de lo contrario sobraran 5 das por no pagar,

5.- Establecer el tipo de calculo puede ser: Mensual, Ajustado y Anual.

6.- Establecer el tipo de clculo del salario C.S puede ser: con devolucin, desglosado y sin evolucin

7.- Activar el lmite de salario mnimo. NOTA: 25 veces el salario mnimo no necesita IMSS

7.- Dar un clic en Aceptar

PROCESO 4: Configuracin en parmetros de la nomina las cuotas del IMSS Se modifican algunos parmetros si se presentan aumentos y disminuciones en los porcentajes aportados por el patrn o cuotas por pagar al IMSS.

A) Es necesario deshabilitar algunas claves secuenciales, para evitar: Nmeros consecutivos en los trabajadores, puestos y departamentos. Para evitar que se formen palabras anti sonantes, con los nombres de los trabajadores. Cuando ocurre el programa sustituye la primera letra del nombre por una X.

Ruta: Para deshabilitar claves secuenciales: Utileras/ configuracin /Parmetros del sistema.

Verificar que no se encuentren activas

PROCESO 5: Establecer los parmetros para el clculo de vacaciones. Se realiza mediante los siguientes pasos. 1.-Dar un clic en el men archivo.

2.-Seleccionar del men emergente la opcin tablas del sistema

3.-Dar un clic en el botn de agregar

4.-Seleccionar en tipo de Tabla que vamos a dar de alta, en este caso Vacaiones

PROCESO 6: Captura del catalogo de departamentos. 1.- Dar clic en el men archivo

2.- Seleccionar la opcin de departamentos

3.- Dar clic en el botn de agregar registro

4.- Dar de alta los departamentos con los que cuenta la organizacin

PROCESO 6: Captura del catalogo de puestos.

1.- Dar clic en el men archivo

2.- Seleccionar la opcin de puestos

3.- Dar clic en el botn de agregar registro

4.- Dar de alta los puestos vigentes en la organizacin

PROCESO 6: Captura del catalogo de trabajadores. Tiene la finalidad de almacenar informacin del personal que labora en la empresa y del cual se tomaran los datos para el clculo de la nomina. Para capturar el catalogo de trabajadores los podemos realizar mediante la siguiente ruta: Archivo/Trabajadores/Catalogo de trabajadores. A) Mediante los siguientes pasos. 1.-Dar clic en el botn catalogo de trabajadores

2.-Dar clic en el botn de Agregar.

B) Al dar clic en el botn de agregar registro me despliega la siguiente ventana que me permitir crear al listado de el catalogo de trabajadores de la organizacin.

Proceso 7: horas extras a trabajadores: Para asignar horas extras a los trabajadores se realiza mediantes los siguientes pasos. NOTA: Las horas extras se Calculan de lunes a Domingo.

a) Una vez capturado tu catalogo de trabajadores realizamos los siguientes pasos para dar de alta el monto de las horas extras que le corresponden a cada trabajador.

1.- Dar clic en el botn de horas extras

2.-Indicamos la fecha en que cubren horas extras recuerda que se tiene que hacer en forma semanal.

3.- Dar un clic en el signo de interrogacin, me despliega un calendario en el que selecciono el primer da a partir del cual se empiezan a tomar las horas extras, automticamente me asigna el ultimo da de la semana

4.- Anoto la clave del trabajador y tabulo, hasta la tabla en donde empiezo a contabilizar las horas extras

5.- Verifico el nombre del trabajador

6.- Empiezo a capturar las horas extras por da

Movimientos ms comunes en NOI: Dentro de mi catalogo de trabajadores, mediante al siguiente botn puedo dar de alta algunos movimientos, es decir, anexar algn monto extra al salario del trabajador por alguna prestacin. Movimientos ms comunes: Premio de puntualidad. Prima dominical. Retardos. Comisiones. Otros.

1.-Dar clic en el botn de Alta de movimientos Percepciones/Deducciones. Me despliega la siguiente ventana

2.- Dar un clic en el signo de interrogacin para seleccionar la prestacin o deduccin que le asignare a cada trabajador.

1.-Seleccionar el tipo de prestacin en este caso Prima dominical

4.-Para este concepto se selecciona el nmero de das que se pagara por prima dominical

2.-Dar un clic en el signo de interrogacin para seleccionar al trabajador que se le asignara alguna prestacin

3.-Se selecciona al trabajador

Si para alguna prestacin la cantidad que asignamos es diferente a la forma que nos proporciona NOI proseguimos de la siguiente forma.

1.- Dar un clic en el men archivo

2.- Seleccionar la opcin de Percepciones y deducciones

3.-Seleccionar del catalogo la percepcin que deseamos modificar.

4.- Dar clic en el botn de modificar registro

5.- Anotamos la formula correspondiente para el clculo de la prestacin o deduccin

PROCESO 7: Captura de prima vacacional. Se realiza mediante los siguientes pasos.

1.-Dar un clic en el botn de vacaciones.

1.- Seleccionar la clave del trabajador

2.- Seleccionamos los das de antigedad del trabajador, en caso de que un trabajador tenga una antigedad diferente escribimos sus aos de antigedad. Y por ultimo tabulamos por todos los campos guardamos con F3

PROCESO 8: Calculo para la pensin alimenticia. Generalmente para calcular la pensin alimenticia se realiza desde del recibo de pago del trabajador mediante los siguientes pasos. 1.- Dar un clic en el botn de consulta de recibos.

Una vez en el recibo del trabajador realizamos los siguientes pasos para descontar la pensin alimenticia. 1.-Dar un clic en el botn de elegir otro trabajador, para seleccionar el trabajador que se vera afectado

2.-Seleccionamos la clave del trabajador.

2.- Dar un clic en el botn de agregar.

1.-Selecionamos la pestaa de movimientos

1.- Seleccionamos la clave de la deduccin o bien al dar un clic en el signo de interrogacin en el men emergente seleccionamos el concepto

2.- Anotamos mediante formula el monto de la deduccin para la pensin alimenticia es la siguiente: (TP-(IMMSS+ISPT))*.5

3.- Dar clic en aceptar

PROCESO 9: Faltas e incapacidades. Para dar de alta las faltas e incapacidades lo realizamos mediante los siguientes pasos: 1.- Seleccionamos el trabajador que se vera afectado por una incapacidad o falta en el trabajo.

2.-Dar un clic en el botn de faltas

1.- Seleccionamos el da en que se incurri en la falta

2.- La opcin del da por que se dio la falta

1.- Dar un clic en el signo de interrogacin , para seleccionar el tipo de falta en caso de incapacidad no se realizan descuentos en su salario

2.- Dar un clic en aceptar.

PROCESO 9: Cambio de periodo. Se realiza mediante los siguientes pasos. 1.- Cerrar el catalogo de los trabajadores. 1.- Dar un clic en la men archivo

2.- Seleccionar la opcin cambio de periodo.

1.- Verificamos que estemos en la carpeta correcta. 3.- Dar un clic en aceptar

2.- Seleccionamos el nuevo periodo.

Manual del Usuario COI, NOI y SAE.

Este manual es para uso didctico se utiliz una versin de prueba de COI 5.6, NOI 4.5. y SAE 4.0, con el objetivo de ensear al alumno a conocer las herramientas que nos ofrecen. Recomendaciones: Se recomienda crear una sesin para el trabajo en la base de datos. Todos los cambios se debern guardar en la unidad C (Disco duro de la computadora), no se podrn guardar ni crear archivos en memorias USB, CD, o cualquier medio de almacenamiento externo.

SAE
PROCESO 1: Creacin y Configuracin de la base de datos. a) Crear una carpeta que contenga la palabra SAE y tu nombre. Ejemplo: (SAEPedro).

Para su fcil ubicacin crea la carpeta en el escritorio.

PROCESO 2: Instala la Base de Datos para el periodo de trabajo a) Ubica el icono del programa dando (Desde el escritorio) doble clic para tener acceso a l

Ruta alterna: Inicio/Todos los Programas/Aspel/Aspel SAE4.0

SAE: Sistema de Administracin empresarial.

Nota Importante: COI: Los periodos de trabajo estn expresados en meses. NOI: Generalmente los periodos de trabajo se establecen por semana cuando se calculan nmina de pago de salario, y en forma quincenal cuando el pago es referente a sueldos. SAE: No hay fechas establecidas, dentro de una entidad se emiten Facturas a diario.

b)

En la siguiente ventana dar un clic en el botn de aceptar, trabajaremos en la empresa: 1 EMPRESA INVALIDA S.A. DE C.V. no realizando modificaciones al usuario y la clave.

No modificar el usuario, y no introducir ninguna clave , debido a que trabajaremos en un programa demostrativo

Dar un clic en el botn aceptar.

c)

En la siguiente ventana emergente dar un clic en SI para crear la ruta de nuestra base de datos

Damos clic en si

d)

Instalar la base de datos para el periodo de trabajo (R

Verificar que se encuentren activas las casillas Seleccionar la carpeta de trabajo, en este caso la carpeta SAEPedro, que est alojada en el escritorio

Multialmacen: Se utiliza cuando existen varias lneas de productos .

Ubicar nuestra carpeta de trabajo.

Dar un clic en aceptar

e)

Instalacin de la base de datos para el periodo de trabajo.

Dar un clic en aceptar

Del siguiente cuadro de dialogo, dar un clic en el botn de aceptar

Todos los documentos se inician en uno debido a que se trata de una nueva empresa

Dar un clic en aceptar

Dar un clic en aceptar

Dar un clic en aceptar

Dar un clic en aceptar se configura el rango del periodo de trabajo

PROCESO 3: Configuracin del programa. a) mens en la opcin Utileras

Dar un clic en la Opcin de Utileras

Da un clic en la barra de

Seleccionar la opcin de Configuracin.

Seleccionar la opcin de Parmetros Generales

Cuando se activan estas dos casillas el programa no aceptan centavos en el precio de venta

Se asigna el descuento que se quiere otorgar a los clientes en forma general

En esta opcin no se modifica ningn parmetro

Seleccionar la pestaa por partida.

Seleccionar opcin de factura

Desactivar las cinco casillas

Dar un clic en la pestaa por partida

Seleccionar opcin de Compras

Desactivar las tres casillas.

Aceptar las modificaciones

PROCESO 4: Captura de las lneas de productos, Multialmacenes NOTA IMPORTANTE: Los mdulos que maneja el programa de SAE, son subprogramas que trabajan independientemente pero estn entrelazados. a) productos mediante la siguiente ruta: Mdulos/Inventarios. Crear la primer line de

Dar Clic en el men Mdulos Seleccionar la opcin de Inventarios

Despus de etas dos acciones, aparece la siguiente venta emergente en la cual seleccionas Archivo/ Catalogo de Lneas de Producto.

Seleccionar el men archivo

Seleccionar la opcin Catalogo de linea de Productos

Seleccionar la opcin de agregar

En este campo se anota la clave del producto

Anotar la descripcin

Dar un clic en aceptar

PROCESO 5: Configuracin de Multialmacen

Dar un clic en el men archivo

Seleccionar la opcin de multialmacen

Estas pestaas me indican los almacenes con los que cuento, es el resultado de seleccionar la opcin de multialmacen, de lo contrario solo puedo manejar un solo almacen. Dar doble clic en cada una de las pestaas para personalizar identificar los almacenes con los que trabajaremos

Dar un clic en aceptar Este campo me permite cambiar la leyenda de la etiqueta de la pestaa

PROCESO 6: Captura del inventario existente de productos o servicios.

Dar un clic en el men archivo

Seleccionar la opcin Inventarios y Servicios

Dar un clic en la opcin Agregar

En este campo se anota la clave del producto En este campo se anota la lnea del producto En este campo se anota la descripcin del producto

Al dar clic en esta pestaa me permite alimentar el precio de venta

Se realimenta la clave del producto Es necesario alimentar nuevamente la descripcin En este campo se coloca el precio de venta

Dar un clic en la pestaa registros y acumulados

Alimentar la casilla del costo ultimo al que se adquiri la mercanca

PROCESO 6: Captura del catlogo de proveedores, una vez capturado todo tu inventario, cierra tu ventana, posteriormente da un clic en el men Mdulos y selecciona la opcin proveedores y cuentas por pagar

Dar un clic en la opcin mdulos

Selecciona proveedores y cuentas por pagar

Dar un clic en el botn de Agregar Registro Alimentar los campos sealados en la pestaa de generales

Dar un clic en la pestaa de ventas para alimentar los campos Das de crdito, limite de crdito y descuentos

PROCESO 7 : Captura del Catlogo de rdenes de compra, es necesario cerrar la ventana Catalogo de Proveedores
Dar un clic en Mdulos

Seleccionar la opcin de compras

Dar un clic en el botn de ordenes

Verificar que me encuentro en la ventana de ordenes

Dar un clic en el botn agregar registro

Verificar el orden de compra

Dar un clic e n la interrogante para seleccionar al proveedor

Seleccionar el almacn que recibir la mercancia

Se anota la clave del producto

El ultimo costo al que se adquirio el producto

Se anota la cantidad de producto que se desea comprar

Seleccionar como factor de unidades el 1

Dar clic en Aceptar

Dar clic en Aceptar si no se tienen observaciones de la partida

Al terminar nuestras rdenes de compra dar un clic en el botn de guardar o bien con F3

Dar un clic en gravar totales

Cancelamos la emisin de documentos y posteriormente cerramos la ventana de rdenes de compra

PROCESO 7: Configuracin del catlogo de recepciones compras realizadas

Dar un clic en el botn de compras o recepciones

Dar un clic en el botn de agregar registro

Verificar el nmero de recepcin

Seleccionar al proveedor

Verificar la fecha

Seleccionar el almacen

Anotar la cantidad recibida

Anotar la clave del producto

NOTA IMPORTANTE: S e recomienda usar la tecla de tabulacin para cambiar de campo

Seleccionar como factor de unidades el 1 Dar un clic en aceptar

Dar clic en Aceptar si no se tienen observaciones de la partida

Anotar el total de cargos indirectos

Se verifica la fecha y el plazo de pago de la mercanca

Se graban los totales

Se cancela la emisin de documentos, se cierra la venta de compras o recepciones

PROCESO 8: Configuracin del catlogo de devoluciones.

Dar un clic en catlogo de devoluciones

Dar un clic en botn agregar registro

Se alimentan los campos indicados a continuacin guardando con F3 o la opcin del disco en la barra de herramientas

PROCESO 9: Configuracin del catlogo de vendedores.

NOTA: Para la configuracin del catlogo de vendedores, clientes y cotizaciones se siguen los mismos pasos para su configuracin , por lo que se explica nicamente el procedimiento para uno de ellos

Dar un clic en el men mdulos

Seleccionar la opcin facturas y vendedores

Dentro de la opcin facturas y vendedores dar un clic en archivo

Seleccionar la opcin de vendedores

Dar un clic en la opcin agregar registro

Anotar en el campo el nombre del vendedor el % de comisin zona en que trabaja

Dar un clic Aceptar

PROCESO 10: Configuracin del catlogo clientes.

Dar un clic en e men Mdulos

Seleccionar la opcin clientes y cuentas por cobrar

Dar un clic en el men archivo

Seleccionar la opcin de clientes

Dar un clic en la opcin agregar registro

Se Anotan los datos generales del cliente

Dar un clic en la pestaa de ventas: En la que me permite establecer los das de crdito, lmite de crdito el % de descuento

Dar un clic en el botn aceptar

En este cuadro de dialogo seleccionar la opcin No

PROCESO 11: Configuracin del catlogo de Cotizaciones.

Dar un clic en el men mdulos

Seleccionar la opcin de facturas y vendedores

Dar un clic en el men archivo

Seleccionar la opcin de cotizaciones

Dar un clic en el botn agregar registro

Verificar que los campos se llenen correctamente posteriormente guardar con F3 o el botn de guardar

Dar un clic en el botn gravar

Cancelamos la emisin de documentos

PROCESO 12: Configuracin del catlogo de pedidos. Dentro del Mdulo de Facturas y vendedores de SAE selecciona la opcin de pedidos

Dar un clic en el men archivo

Seleccionar la opcin de pedidos

Dar un clic en la opcin agregar registro

Llenar los campos correspondientes.

PROCESO 12: Configuracin del catlogo de Remisiones Dentro del mdulo de facturas y vendedores tambin encontramos el catlogo de remisiones el procedimiento para alimentar es muy similar a los anteriores por lo que nicamente se dar a conocer la ruta de acceso.
Dar un clic en el men archivo

Dar un clic en la opcin Remisiones

PROCESO 13 : Catalogo de facturas Para capturar las facturas en SAE proseguimos de la siguiente forma

Dar un clic en el Botn de Facturacin

Dar un clic en el Botn de Agregar Registro

Llenar los campos correspondientes,

Para guardar cada factura se realiza con la tecla F3 o bien con el botn guardar de nuestra barra de herramientas, es importante que el registro quede en blanco.

Al guardar cada una de las facturas de inmediato aparece el siguiente cuadro de dialogo doy un clic en aceptar

Se cancela la Emisin de Docuementos