AUDITORIA EL 04 DE AGOSTO 2009

HOTEL DEL NORTE

HABITACIONES 1,700,000.00

1,275,000.00 75% DE LAS VENTAS DE HABITACIONES Y2

VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

ALIMENTOS HABITACIONES LAVANDERIA RESTAURANT BAR TOTALES 355.00 123.00 478.00 450.00 680.00 1,130.00 BEBIDAS 2,080.00 50.00 -

239.00 MODALIDADES DE PAGO DE LAS VENTAS

AL CONTADO (EN EFECTIVO) HUSPED CUENTA CIUDAD TOTAL
DEPARTAMENTO DEL DA

1,967.90 1,013.05 757.05 3,738.00

(VENTAS HABITACION 83%) (VENTAS DE RESTAURANTH 30% (VENTAS HABITACION 5%) (VENTAS DE RESTAURANTH 40%

(VENTAS HABITACION 12% ) (VENTAS DE RESTAURANTH 30

RIA EL 04 DE AGOSTO 2009

OTEL DEL NORTE

75% DE LAS VENTAS DE HABITACIONES Y25%DE LAS VENTAS DE HABITACIONES

A DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
TOTALES 2,080.00 50.00 805.00 803.00 3,738.00

ADES DE PAGO DE LAS VENTAS

ABITACION 83%) (VENTAS DE RESTAURANTH 30%) (LAVANDERIA 100%)

ABITACION 12% ) (VENTAS DE RESTAURANTH 30%) (VENTAS DE BAR 65%)

ABITACION 5%) (VENTAS DE RESTAURANTH 40% ) (VENTAS DE BAR 35%)

HOTEL DEL NORTE REPORTE AUDITOR DE INGRESOS

RESUMEN DE VENTAS DEPARTAMENTO HABITACIONES ALIMENTOS BEBIDAS TELFONOS LAVANDERA DIVERSOS-VARIOS PROPINA Y 10% DE SERVICIO ANTICIPO HUSPED AJUSTES Y DESCUENTOS VENTAS NETAS VENTAS DE CONTADO COBRANZAS DEPSITO POR RESERVACIN ABONO A CUENTA HUSPED SUB TOTAL MENOS PAGOS POR HUSPEDES MENOS PROPINAS TOTAL DEPSITO DEL DA ANLISIS CUENTAS A COBRAR SALDO INICIAL CARGOS DEL DA CONTADO HUSPED CIUDAD TOTAL -

MOVIMIENTO DE CAJA

DEUDOR HUSPED CIUDAD OTROS TOTAL

ABONOS

SALDO DEL DIA -

AUDITOR DE INGRESOS

CONTRALOR

ORTE DE INGRESOS
FECHA:

NTAS ACUMULADO DEL MES ESTE AO AO PASADO ACUMULADO DEL AO ESTE AO AO PASADO -

MOVIMIENTO DE BANCO SALDO INICIAL DEL DA DEPSITO DEL DA SUB TOTAL MENOS CHEQUES EMITIDOS -

SALDO DEL DA HABITACIONES HABITACIONES DISPONIBLES HABITACIONES OCUPADAS NMERO DE HUSPEDES % DE OCUPACIN RENTA PROMEDIO HABITACIONAL RENTA PROMEDIO POR HUSPED 12 5 9 55.56%

GERENTE GENERAL

AUDITORIA EL 04 DE AGOSTO 2009

HOTEL DEL NORTE CONSULTA DE CUENTA NMERO
NOMBRES Y APELLIDOS: DIRECCIN: HABITACIN: FECHA LLEGADA: FECHA SALIDA: FECHA 1-8-2009 1-8-2009 2-8-2009 2-8-2009 2-8-2009 2-8-2009 3-8-2009 4-8-2009 4-8-2009 4-8-2009 4-8-2009 4-8-2009

DAVID SERRANO 5001 1-8-2009 5-8-2009 CONCEPTO REFERENCIA HABITACIN 704 RESTAURANT 2152 HABITACIN 704 RESTAURANTE 5652 BAR 444 PAGO EN EFECTIVO 4587 HABITACIN 704 HABITACIN 704 RESTAURANTE 5563 BAR 6230 PAGO EFECTIVO 6230 RESTAURANT 2169 TARIFA: 300.00 HORA LLEGADA: 15:00 a.1./p.1. HORA SALIDA: 7:00 a.1./p.1. HABITACION 5001 5001 5001 5001 5001 5001 5001 5001 5001 5001 5001 5001 DEBITOS 300.00 25.00 300.00 65.00 85.00 300.00 300.00 45.00 165.00 905.90 85.00 TOTAL PAGOS SALDO HOTEL DEL NORTE CONSULTA DE CUENTA NMERO CREDITOS

764.80

NOMBRES Y APELLIDOS: MENOS PROPINAS HABITACIN: FECHA LLEGADA: FECHA SALIDA: FECHA 3-8-2009 3-8-2009 3-8-2009 4-8-2009 4-8-2009 4-8-2009 4-8-2009 4-8-2009 4-8-2009 5-8-2009

BELTRAN TREJO 5002 3-8-2009 5-8-2009 CONCEPTO REFERENCIA HABITACIN 3635 BAR 111 RESTAURANT 3560 RESTAURANTE 3570 LAVANDERIA 15987 PAGO EN EFECTIVO 12369 HABITACIN 3635 RESTAURENTE 5566 BAR 888 PAGO EN EFECTIVO 123697 TARIFA: 300.00 HORA LLEGADA: 15:00 a.1./p.1. HORA SALIDA: 10:00 a.1./p.1. HABITACION 5002 5002 5002 5002 5002 5002 5002 5002 5002 5002 DEBITOS 300.00 35.00 55.00 45.00 25.00 300.00 180.00 250.00 990.00 TOTAL PAGOS SALDO CREDITOS

202.00

HOTEL DEL NORTE CONSULTA DE CUENTA NMERO

NOMBRES Y APELLIDOS: DIRECCIN: HABITACIN: FECHA LLEGADA: FECHA SALIDA: FECHA 4-8-2009 4-8-2009 4-8-2009 4-8-2009 5-8-2009 5-8-2009 6-8-2009

JOSE DAVID 6001 4-8-2009 7-8-2009 CONCEPTO REFERENCIA HABITACIN PAGO EN EFECTIVO HABITACIN AJUSTE HABITACIN PAGO EN EFECTIVO HABITACIN TARIFA: 360.00 HORA LLEGADA: 22:00 a.1./p.1. HORA SALIDA: 13:00 a.1./p.1. HABITACION 6001 6001 6001 6001 6001 6001 6001 DEBITOS 360.00 360.00 360.00 360.00 200.00 360.00 TOTAL PAGOS SALDO HOTEL DEL NORTE CONSULTA DE CUENTA NMERO CREDITOS 360.00

NOMBRES Y APELLIDOS: DIRECCIN: HABITACIN: FECHA LLEGADA: FECHA SALIDA: FECHA 4-8-2009 4-8-2009 4-8-2009 4-8-2009 4-8-2009

PEDRO 6002 4-8-2009 5-8-2009 CONCEPTO HABITACIN PAGO EFECTIVO LAVANDERIA BAR RESTAURANTE REFERENCIA 789 4023 115 447 888 TARIFA: HORA LLEGADA: HORA SALIDA: HABITACION 6002 6002 6002 6002 6002 360.00

DEBITOS 360.00 25.00 333.00 250.00

CREDITOS 300.00

TOTAL PAGOS SALDO HOTEL DEL NORTE CONSULTA DE CUENTA NMERO

NOMBRES Y APELLIDOS: DIRECCIN: HABITACIN: FECHA LLEGADA: FECHA SALIDA: FECHA 1-8-2009 1-8-2009 2-8-2009 2-8-2009 2-8-2009 2-8-2009 3-8-2009 4-8-2009 4-8-2009

ARMANDO BRICEO 7001 1-8-2009 5-8-2009 CONCEPTO REFERENCIA HABITACIN 704 RESTAURANT 2152 HABITACIN 704 RESTAURANTE 5652 BAR 444 PAGO EN EFECTIVO 4587 HABITACIN 704 HABITACIN 704 RESTAURANTE 5563 TARIFA: 400.00 HORA LLEGADA: 15:00 a.1./p.1. HORA SALIDA: 7:00 a.1./p.1. HABITACION 7001 7001 7001 7001 7001 7001 7001 7001 7001 DEBITOS 400.00 25.00 400.00 45.00 65.00 400.00 400.00 95.00 CREDITOS

1,500.00

4-8-2009 4-8-2009 4-8-2009 4-8-2009

BAR PAGO EFECTIVO RESTAURANT TRASPASO

6230 6230 2169 1155

7001 7001 7001 7001

55.00 200.00 105.00 290.00 TOTAL PAGOS SALDO

2009

7788

SALDO 300.00 325.00 625.00 690.00 775.00 10.20 310.20 610.20 655.20 820.20 -85.70 -0.70 1,670.00 1,670.70 -0.70

764.800

130.00

7789

SALDO 300.00 335.00 390.00 435.00 460.00 258.00 558.00 738.00 988.00 -2.00 1,190.00 1,192.00 -2.00

7790

SALDO 360.00 0.00 360.00 0.00 360.00 160.00 520.00 1,440.00 920.00 520.00

7791

SALDO 360.00 60.00 85.00 418.00 668.00 968.00 300.00 668.00

959

7792

SALDO 400.00 425.00 825.00 870.00 935.00 -565.00 -165.00 235.00 330.00

200.00

385.00 185.00 290.00 0.00 1,990.00 1,990.00 0.00

FECHA: DIA: HOJA N:

NMERO NUMERO NMERO DE NMERO DE HUSPED HABITACION PERSONAS FOLIO ANTERIOR SALDO

TOTALES

0.00 ESTE AO ESTE MES MES ANTERIOR

TOTAL INGRESOS HABITACIONES RESTAURANT TELEFONO LAVANDERIA BAR TOTALES NMERO DE HABITACIONES OCUPADAS SENCILLA DOBLE TRIPLE NO SHOW TOTALES PORCENTAJES

HOY

HOY 2 2 1

ESTE AO ESTE MES MES ANTERIOR

500%

DISTRIBUCION DE HABITACIONES CAPACIDAD DEL HOTEL DEL HOTEL DE CORTESA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS FUERA DE SERVICIO TOTAL TOTAL HABITACIONES DISPONIBLES NMERO DE HUESPEDES CAPACIDAD DEL HOTEL NMERO DE HUESPEDES TOTAL TOTAL CAMAS PLAZAS PORCENTAJES

HOY

ESTE AO ESTE MES MES ANTERIOR

0 0 ESTE AO ESTE MES MES ANTERIOR

HOY

0 0 0%

HOTEL DEL NORTE

TRANSCRIPCIN

CARGOS
HABITACIONES

RESTAURANT TELFONO LAVANDERA

BAR

TRASPASOS TOTALES

0.00 AO ANTERIOR ESTE MES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AO ANTERIOR ESTE MES

AO ANTERIOR ESTE MES

AO ANTERIOR ESTE MES

ABONOS

ABONOS

SALDO A CUENTA NUEVA

AJUSTES/DESC UENTOS EFECTIVO TRASPASOS TOTALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

OBSERVACIN

HOTEL DEL NORTE REPORTE AMA DE LLAVES

FECHA: HORA: DIA: 11:PM VIERNES TARIFA RECEPCIONISTA: TURNO:

NMERO DE TIPO HABITACIN 5001 SENCILLA 5002 SENCILLA 5003 SENCILLA 5004 SENCILLA 6001 DOBLE SENCILLAS 6002 DOBLE SENCILLAS 6003 DOBLE SENCILLAS 6004 DOBLE SENCILLAS 7001 TRIPLE SENCILLAS 7002 TRIPLE SENCILLAS 7003 TRIPLE SENCILLAS 7004 TRIPLE SENCILLAS CONSUMO POR HABITACIONES

HUESPED

FECHA DE INGRESO

0.00

NOMBRE

POSIBLES LLEGADAS HABITACIN OBSERVACIN

NOMBRE

POSIBLES SALIDAS HABITACIN

NMERO DE HABITACIONES OCUPADAS EN EL TURNO: NMERO DE HABITACIONES SALIDAS SUCIAS: NMERO DE HABITACIONES BLOQUEADAS:

HABITACIONES HABITACIONES HABITACIONES

POR QU?

AUDITOR

SUPERVISOR

CUENTA

0.00

POSIBLES SALIDAS OBSERVACIN