Manual Contabilidad Jde

JD Edwards EntepriseOne 8.
11 SP1 PeopleBook de Contabilidad General
Agosto 2005
JD Edwards EntepriseOne 8.11 SP1 - PeopleBook de Contabilidad General SKU E1_APPS811SP1AGA-B ESP Copyright 2005 Oracle. Todos los derechos reservados.
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Contenido
Prefacio General Presentacin del PeopleBook ..................................................................... ....xxxvii Requisitos de las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne.............................................. . . . .xxxvii Principios bsicos de las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne..................................... . . . .xxxvii Actualizaciones de la documentacin....................................................................... . . . .xxxviii Actualizacin de la documentacin....................................................................... . . .xxxviii Recursos adicionales.......................................................................................... . . . .xxxviii Convenciones tipogrficas y claves grficas............................................................... . . . . .xxxix Convenciones tipogrficas................................................................................ . . . . .xxxix Claves grficas............................................................................................... . . . . . . . .xl Identificadores de pas, regin y sector...........................................................................xli Cdigos de moneda......................................................................................... . . . . . . .xlii Comentarios y Sugerencias................................................................................... . . . . . . . .xlii Elementos comunes incluidos en los PeopleBooks....................................................... . . . . . . . .xlii
Prefacio Prefacio a JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad General.............................. . .. . . .xlvii Productos de JD Edwards EnterpriseOne.................................................................. .......xlvii Principios bsicos de las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne..................................... .......xlvii Elementos comunes incluidos en este PeopleBook....................................................... .......xlvii Captulo 1 Introduccin a JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad General........................ ..........1 Descripcin general de Contabilidad general............................................................... ..........1 Procesos de negocios de Contabilidad general............................................................ ..........1 Integraciones de Contabilidad general...................................................................... ..........2 Implantacin de Contabilidad general.. ..................................................................... ..........4 Pasos para implantar general.......................................................................................5 Pasos de la implantacin de Contabilidad general...............................................................5
Captulo 2 Funciones de Contabilidad General.............................................................. ..........7 Funciones de Contabilidad general.. ........................................................................ ..........7
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Contenido
Captulo 3 Configuracin del Sistema Contabilidad General............................................. . . . . . . . .11 Concepto de configuracin del sistema Contabilidad general............................................ . . . . . . . .11 Requisitos....................................................................................................... . . . . . . . .12 Definicin de las constantes de Contabilidad general..................................................... . . . . . . . .12 Concepto de constantes de Contabilidad general....................................................... . . . . . . .13 Requisitos.................................................................................................... . . . . . . .14 Pantallas utilizadas para configurar las constantes de Contabilidad general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Definicin de las constantes de Contabilidad general..... ............................................. . . . . . . .14 Definicin de cdigos definidos por el usuario en Contabilidad general. ............................... . . . . . . . .17 Definicin de tipos de libro mayor para Contabilidad general............................................ . . . . . . . .18 Definicin de reglas para los tipos de libro mayor de Contabilidad general............................ . . . . . . . .20 Concepto de reglas de tipos de libro mayor............................................................. . . . . . . .20 Pantalla utilizada para definir reglas de tipos de libro mayor......................................... . . . . . . . .20 Definicin de reglas de tipos de libro mayor............................................................. . . . . . . .20 Definicin de instrucciones de contabilidad automtica de Contabilidad general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Concepto de cuentas de propsitos generales.......................................................... . . . . . . .23 Concepto de cuentas de ganancias no repartidas...................................................... . . . . . . .25 Concepto de totales de estados financieros............................................................. . . . . . . .26 Concepto de cdigos de registro rpido.................................................................. . . . . . . .28 Concepto de resumen de cuentas........................................................................ . . . . . . .28 Concepto de rangos conciliables.......................................................................... . . . . . . .29 Concepto de depuracin de cuentas del ao anterior.... .............................................. . . . . . . .29 Definicin de datos suplementarios para unidades de negocio.......................................... . . . . . . . .29 Requisitos.................................................................................................... . . . . . . .30 Definicin del impuesto sobre ventas de Vertex........................................................... . . . . . . . .30
Captulo 4 Definicin de Conciliacin de Cuentas.......................................................... . . . . . . . .31 Concepto de conciliacin de cuentas........................................................................ . . . . . . . .31 Definicin de ICAs para la conciliacin de cuentas........................................................ . . . . . . . .31 Definicin de cdigos de conciliacin........................................................................ . . . . . . . .32
Captulo 5 Definicin del Proceso Automtico de Estados de Cuentas............................... . . . . . . . .33 Definicin de opciones de integracin para el proceso automtico de estados de cuentas. . . . . . . . . . . . . . . . .33 Concepto de opciones de integracin de estados de cuentas................... .................... . . . . . . . .33 Definicin de opciones de integracin para flujos de conversin.................................... . . . . . . . .33
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Contenido
Definicin de una opcin de integracin para el patrn de fechas.................................... . . . . . . .34 Definicin de UDCs para el proceso automtico de estados de cuentas............................... . . . . . . . .34 Concepto de UDCs para el proceso automtico de estados de cuentas.. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . . . . . . . .35 Definicin de UDCs para estados de cuentas automticos............................................ . . . . . . .35 Definicin de referencias cruzadas.......................................................................... . . . . . . . .40 Concepto de referencias cruzadas........................................................................ . . . . . . .40 Pantallas utilizadas para definir referencias cruzadas.................................................. . . . . . . .41 Definicin de referencias cruzadas para cuentas bancarias........................................... . . . . . . .41 Definicin de referencias cruzadas para tipos de transaccin......................................... . . . . . . .43 Definicin de la conciliacin automtica de cuentas bancarias.......................................... . . . . . . . .44 Concepto de conciliacin automtica de cuentas bancarias..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... . . . . . . . .44 Pantallas utilizadas para definir la conciliacin automtica de cuentas bancarias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Definicin de reglas de conciliacin automtica......................................................... . . . . . . .45 Asignacin de reglas de conciliacin automtica a grupos............................................ . . . . . . .48 Asignacin de grupos a cuentas de estados de cuentas automticos...... ..................... .... . . . . . . .49
Captulo 6 Definicin de Pronstico y Planificacin de Presupuestos................................. . . . . . . . .51 Concepto de la definicin de pronstico y planificacin de presupuestos.............................. . . . . . . . .51 Definicin de patrones de crecimiento....................................................................... . . . . . . . .51 Concepto de patrones de crecimiento. ................................................................... . . . . . . .51 Pantallas utilizadas para definir patrones de crecimiento.. ............................................ . . . . . . .52 Definicin de patrones de crecimiento.................................................................... . . . . . . .52 Asignacin de patrones de crecimiento a unidades de negocio... ..... .... ..... ..... ..... ..... ..... . . . . . . . .53
Captulo 7 Definicin de Pronsticos de Caja................................................................ . . . . . . . .55 Concepto de la definicin de pronsticos de caja.......................................................... . . . . . . . .55 Concepto de cdigos de tipo de caja........................................................................ . . . . . . . .55 Definicin de reglas de tipo de caja.......................................................................... . . . . . . . .56 Concepto de reglas de tipo de caja....................................................................... . . . . . . .57 Pantallas utilizadas para definir pronsticos de tipo de caja........................................... . . . . . . .57 Definicin de reglas de tipo de caja para Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 Definicin de reglas de tipo de caja para Contabilidad general....................................... . . . . . . .60 Definicin de organigramas de pronsticos de caja....................................................... . . . . . . . .61 Concepto de organigramas de pronsticos de caja..................................................... . . . . . . .61 Requisitos.................................................................................................... . . . . . . .62 Pantallas utilizadas para definir informes de pronsticos de caja..................................... . . . . . . .63
Contenido
Definicin de opciones de proceso para el programa Definicin de organigramas de pronsticos de caja (P09523).............................................................................. . . . . . . .63 Definicin de organigramas de pronsticos de caja.................................................... . . . . . . .63
Captulo 8 Definicin de Estados de Flujo de Caja.......................................................... . . . . . . . .67 Concepto de administracin de caja......................................................................... . . . . . . . .67 Concepto de estados de flujo de caja....................................................................... . . . . . . . .67 Definicin de cdigos de actividad de flujo de caja........................................................ . . . . . . . .68 Definicin de cdigos de saldo normal...................................................................... . . . . . . . .69 Definicin de reglas de flujo de caja......................................................................... . . . . . . . .69 Concepto de reglas de flujo de caja....................................................................... . . . . . . .69 Pantallas utilizadas para definir reglas de flujo de caja............................................... . . . . . . . .70 Definicin de reglas de flujo de caja...................................................................... . . . . . . .70
Captulo 9 Definicin de Contabilidad de Caja............................................................... . . . . . . . .73 Concepto de la definicin de contabilidad de caja......................................................... . . . . . . . .73 Definicin de tipos de documento de caja.................................................................. . . . . . . . .73 Pantallas utilizadas para definir tipos de documento de caja.......................................... . . . . . . .74 Definicin de tipos de documento para asientos de caja............................................... . . . . . . .74 Definicin de tipos de documento para excluirlos de los asientos de caja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Asignacin de tipos de documento de caja al libro mayor AA. ........................................ . . . . . . .75 Definicin de ICAs para la contabilidad de caja............................................................ . . . . . . . .75 Definicin de ICAs para cobros no aplicados............................................................ . . . . . . .75 Definicin de ICAs para cuentas de saldos.............................................................. . . . . . . .76
Captulo 10 Definicin de Contabilidad de 52 Periodos..................................................... . . . . . . . .77 Definicin de los patrones de fecha fiscal de 52 periodos................................................ . . . . . . . .77 Concepto de los patrones de fecha fiscal de 52 periodos........ ............ ............ ............ . . . . . . . .77 Pantallas utilizadas para definir patrones de fecha fiscal de 52 periodos............................ . . . . . . .78 Definicin de patrones de fecha fiscal de 52 periodos................................................. . . . . . . .78 Definicin de fechas de generacin de informes de 52 periodos........................................ . . . . . . . .78 Concepto de fechas de generacin de informes de 52 periodos. .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. . . . . . . . .78 Pantallas utilizadas para definir fechas de generacin de informes de 52 periodos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 Asignacin de fechas de generacin de informes de 52 periodos a una compaa............... . . . . . . . .79
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Contenido
Cambio a contabilidad de 52 periodos...................................................................... . . . . . . . .79 Concepto del programa Recontabilizacin de 52 periodos (R0902B)................................ . . . . . . .79 Requisito...................................................................................................... . . . . . . .80 Ejecucin del programa Recontabilizacin de 52 periodos........................................... . . . . . . . .80 Definicin de la seleccin de datos para el programa Recontabilizacin de 52 periodos. . . . . . . . . . . . . . . .80
Captulo 11 Proceso de Asientos de Diario..................................................................... . . . . . . . .81 Concepto del proceso de asientos de diario................................................................ . . . . . . . .81 Otros mtodos de introduccin de asientos de diario..................................................... . . . . . . . .82 Utilizacin de asientos de diario.............................................................................. . . . . . . . .83 Concepto del programa de asientos de diario........................................................... . . . . . . .83 Tipos de asientos de diario................................................................................. . . . . . . .84 Caractersticas de los asientos de diario................................................................. . . . . . . .84 Nmeros de cuenta temporales y no vlidos............................................................ . . . . . . .85 Pantallas utilizadas para trabajar con asientos de diario............................................... . . . . . . .86 Definicin de opciones de proceso para Asientos de diario (P0911).................... ............ . . . . . . . .86
Definicin de opciones de proceso para la Funcin de negocios maestra de asientos de diario (P0900049)................................................................................................... . . . . . . .87 Registro de asientos de diario bsicos................................................................... . . . . . . .88 Introduccin de anexos en asientos de diario........................................................... . . . . . . .90 Introduccin de asientos de diario con nmeros de cuenta no vlidos............................... . . . . . . .90 Registro de asientos de diario en porcentaje............................................................ . . . . . . .91 Modificacin de asientos de diario sin contabilizar...................................................... . . . . . . .92 Copia de asientos de diario................................................................................ . . . . . . .92 Eliminacin de asientos de diario sin contabilizar....................................................... . . . . . . .93 Utilizacin de asientos de diario de reversin.............................................................. . . . . . . . .93 Registro de asientos de diario de reversin.............................................................. . . . . . . .93 Revisin de asientos de diario de reversin............................................................. . . . . . . .93 Cambio de asientos de diario contabilizados a asientos de diario de reversin. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .94 Utilizacin de asientos de diario modelo.................................................................... . . . . . . . .94 Asientos de diario modelo.................................................................................. . . . . . . .94 Creacin de asientos de diario modelo................................................................... . . . . . . .95 Creacin de asientos de diario modelo a partir de asientos de diario existentes.. .... .... .... .... . . . . . . . .95 Introduccin de asientos de diario basados en modelos mediante la copia de asientos modelo. . . . . . . . .96 Introduccin de asientos de diario basados en modelos mediante la seleccin de asientos modelo........................................................................................................ . . . . . . .96 Revisin de asientos de diario................................................................................ . . . . . . . .96 Pantallas utilizadas para revisar asientos de diario..................................................... . . . . . . .97 Definicin de opciones de proceso para Revisin del diario general (P0011)....................... . . . . . . .97
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Contenido
Revisin de asientos de diario............................................................................. . . . . . . .97 Contabilizacin de asientos de diario........................................................................ . . . . . . . .97 Proceso Contabilizacin del libro mayor.................................................................. . . . . . . .98 Definicin de opciones de proceso para el programa Contabilizacin del libro mayor (R09801). . . . . . . . .99 Contabilizacin de asientos de diario...........................................................................102 Modificacin y anulacin de asientos de diario contabilizados........................................... .......102 Modificacin de asientos de diario contabilizados..... .......................................................102 Anulacin de asientos de diario de reversin contabilizados.. ..............................................103 Pantallas utilizadas para modificar y anular asientos de diario contabilizados.. ..........................104 Modificacin de asientos de diario contabilizados..... .......................................................104 Anulacin de asientos de diario contabilizados................................................................104 Anulacin de asientos de diario de reversin contabilizados.. ..............................................104 (Inicio rpido) Introduccin, revisin, aprobacin y contabilizacin de asientos de diario. .. .. .. .. .. . .......105 Introduccin, revisin, aprobacin y contabilizacin de asientos de diario. ... .. ... .. .. ... .. ... .. .........105 Opciones de proceso configuradas previamente para el programa Asientos de diario (P0911). .......106 Opciones de proceso configuradas previamente para el programa opciones de proceso MBF de asientos de diario por defecto (P0900049).................................................................106 Opciones de proceso configuradas previamente para el programa A/D con formato de dbito/crdito (P0911).............................................................................................107 Opciones de proceso configuradas previamente para la versin en batch del programa de diarios de contabilidad general (P0011)........................................................................108 Opciones de proceso configuradas previamente para Diario general por batch (R09301)..............108 Opciones de proceso configuradas previamente para Diario general por cuenta (R09311). . . . . .......108 Opciones de proceso configuradas previamente para Contabilizacin en diario general (R09801)............................................................................................................109
Captulo 12 Proceso de Asientos de Diario en Batch........................................................ . . . . . . .111 Concepto del proceso de asientos de diario en batch..................................................... . . . . . . .111 Carga de asientos de diario en batch........................................................................ .......112 Concepto del proceso de carga de asientos de diario en batch.............................................112 Ejecucin del Procesador de batches de asientos de diario.................................................113
Definicin de opciones de proceso para el programa Procesador de batches de asientos de diario (R09110Z)...................................................................................................113 Utilizacin de asientos de diario en batch................................................................... .......115 Concepto del programa Modificaciones de asientos de diario.......... ............... .....................115 Pantallas utilizadas para trabajar con asientos de diario en batch..........................................116 Definicin de opciones de proceso para el programa Modificaciones de asientos de diario (P0911Z1)...........................................................................................................116 Contabilizacin de asientos de diario en batch procesados.............................................. .......116
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Contenido
Depuracin de asientos de diario en batch procesados.................................................. .......117
Captulo 13 Proceso de Almacenamiento y Retransmisin de Asientos de Diario................... .......119 Concepto del proceso de almacenamiento y retransmisin.............................................. .......119 Descarga de tablas maestras para el proceso de almacenamiento y retransmisin.................. .......119 Concepto del proceso de descarga de tablas maestras.....................................................120 Requisitos..........................................................................................................121 Descarga de tablas maestras para el almacenamiento y retransmisin...................................121 Creacin de asientos de diario para el proceso de almacenamiento y retransmisin. . . . . . . . . . . . . . . . .......121 Creacin de asientos de diario...................................................................................121 Pantallas utilizadas para crear asientos de diario para su almacenamiento y retransmisin. . . . .......122 Introduccin de asientos de diario para su almacenamiento y retransmisin..... ..... ...... .............122 Carga de asientos de diario para su almacenamiento y retransmisin... ........ ....... ........ ....... .......122 Concepto del proceso de carga de asientos de diario para su almacenamiento y retransmisin........122 Carga de asientos de diario en el servidor para el almacenamiento y retransmisin. . . . . . . . . . . . ........123 Proceso de almacenamiento y retransmisin de asientos de diario..................................... .......123 Concepto del procesador de almacenamiento y retransmisin............................ .................123 Ejecucin del Procesador de batch de almacenamiento y retransmisin de asientos de diario. .......123
Definicin de opciones de proceso para el Procesador de batch de almacenamiento y retransmisin de asientos de diario (R09110ZS)..............................................................124 Actualizacin de registros de control de transacciones................................................... .......125 Concepto del programa Actualizacin de registros de control de transacciones. . . . . . . . . . . . . . . . . ........125 Actualizacin de registros de control............................................................................125 Depuracin de almacenamiento y retransmisin de asientos de diario... .............................. .......125 Depuracin de almacenamiento y retransmisin de asientos de diario procesados. . . . . . . . . . . . . ........126
Captulo 14 Proceso de Asignaciones........................................................................... .......127 Concepto de asignaciones.................................................................................... .......127 Concepto del proceso de creacin de asignaciones...................................................... .......128 Concepto de asignaciones en varios niveles.. ............................................................. .......129 Elementos comunes incluidos en este captulo............................................................ .......130 Proceso de asientos de diario recurrentes.................................................................. .......131 Concepto de asientos de diario recurrentes...................................................................131 Programa Clculo e impresin de asientos de diario recurrentes.. ... .. ... .. ... .. ... .. ... ... .. ... .........132 Requisito............................................................................................................132 Pantallas utilizadas para procesar asientos de diario recurrentes..........................................132 Creacin de asientos de diario recurrentes....................................................................132
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Contenido
Ejecucin del programa Clculo e impresin de asientos de diario recurrentes..........................134 Definicin de la seleccin de datos para el programa Clculo e impresin de asientos de diario recurrentes..................................................................................................134 Definicin de opciones de proceso para el programa Clculo e impresin de asientos de diario recurrentes (R09302).............................................................................................134 Proceso de asignaciones indexadas......................................................................... .......135 Concepto de asignaciones indexadas. .........................................................................135 Concepto del programa Clculo e impresin de clculos indexados. ......................................136 Requisitos..........................................................................................................137 Pantallas utilizadas para crear asignaciones indexadas.....................................................137 Creacin de asignaciones indexadas...........................................................................138 Ejecucin del programa Clculo e impresin de clculos indexados.......................................140 Definicin de la seleccin y secuencia de datos para el programa Clculo e impresin de clculos indexados.. ..............................................................................................140 Definicin de opciones de proceso para Clculo e impresin de clculos indexados (R093021). .........................................................................................................140 Proceso de asignaciones de numerador variable.......................................................... .......141 Concepto de las asignaciones de numerador variable.......................................................141 Clculo de las asignaciones de numerador variable..........................................................143 Requisito............................................................................................................144 Pantallas utilizadas para procesar asignaciones de numerador variable..................................144 Creacin de asignaciones de numerador variable............................................................144 Ejecucin del programa Clculo e impresin de numerador variable...... ...... ....... ...... .............146 Definicin de la seleccin de datos para Clculo e impresin de numerador variable.. .................146 Definicin de opciones de proceso para Clculo e impresin de numerador variable (R093022). .........................................................................................................146
Captulo 15 Conciliacin de Transacciones de Cuentas Bancarias...................................... .......149 Conciliacin de cuentas bancarias........................................................................... .......149 Conciliacin de pagos y cobros anulados................................................................... .......149 Conciliacin automtica de programas anulados.............................................................149 Conciliacin de pagos anulados.................................................................................150 Conciliacin de cobros anulados. ...............................................................................150 Actualizacin de la informacin sobre la conciliacin de cuentas. ..... ..... ..... ..... ..... .... ..... .... .......150 Concepto del programa Actualizacin del archivo de conciliacin..........................................150 Requisito............................................................................................................151 Ejecucin del programa Actualizacin del archivo de conciliacin..........................................151 Definicin de la seleccin de datos para Actualizacin del archivo de conciliacin. . . . . . . . . . . . . . ........151 Definicin de opciones de proceso para Actualizacin del archivo de conciliacin (R09130). . . .......151
Contenido
Conciliacin manual de transacciones de cuentas bancarias........ .................................... .......152 Concepto de conciliacin manual de cuentas bancarias.....................................................152 Informe de conciliacin...........................................................................................153 Pantallas utilizadas para conciliar transacciones de cuentas bancarias manualmente. . . .. . . .. . ........153 Definicin de opciones de proceso para Conciliacin manual (P09131)...................................153 Conciliacin manual de transacciones de cuentas bancarias...............................................153 Cambio de una transaccin conciliada a no conciliada................................................... .......155 (Inicio rpido) Conciliacin manual de transacciones de cuentas bancarias........................... .......156 Conciliacin de transacciones de cuentas bancarias.........................................................156 Opciones de proceso configuradas previamente para Actualizacin del archivo de conciliacin (R09130) (Inicio rpido)...........................................................................................157 Opciones de proceso configuradas previamente para Conciliacin manual (P09131). . . . . . . . . . . .......158
Captulo 16 Conciliacin de Importes de Dbito y de Crdito............................................. .......159 Proceso de conciliacin de importes de dbito y de crdito.............................................. .......159 Requisitos....................................................................................................... .......159 Conciliacin de transacciones de dbito y de crdito..................................................... .......159 Pantallas utilizadas para conciliar transacciones de dbito y de crdito...................................160 Definicin de opciones de proceso para Conciliacin manual (P09131)...................................160 Conciliacin manual de transacciones de dbito y de crdito...............................................161
Captulo 17 Conciliacin de Cintas Bancarias................................................................. .......163 Proceso de conciliacin de cintas bancarias............................................................... .......163 Nuevo formato de cintas bancarias.......................................................................... .......164 Programa utilizado para dar un formato nuevo a cintas bancarias. ............................. ...........165 Ejecucin del programa Nuevo formato personalizado UBE................................................165
Definicin de opciones de proceso para el programa Nuevo formato personalizado UBE (R09501)............................................................................................................165 Actualizacin de la informacin sobre la conciliacin de cuentas..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... .......166 Cotejo de cintas bancarias con archivos de trabajo de conciliaciones............... ................... .......166 Programa utilizado para conciliar transacciones..............................................................166 Ejecucin del programa Cotejo del archivo de cinta bancaria con el archivo de conciliaciones. .......167 Definicin de opciones de proceso para Cotejo del archivo de cinta bancaria con el archivo de conciliaciones (R09510)..........................................................................................167 Verificacin de la conciliacin de cintas bancarias......................................................... .......167
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Contenido
Captulo 18 Proceso Manual de Estados de Cuenta.......................................................... .......169 Concepto del proceso manual de estados de cuenta..................................................... .......169 Elementos comunes incluidos en este captulo...............................................................169 Cdigos de transaccin........................................................................................ .......170 Cuentas transitorias............................................................................................ .......171 Introduccin de transacciones de estados de cuenta..................................................... .......172 Concepto de transacciones de estados de cuenta............................................................172 Pantallas utilizadas para introducir transacciones de estados de cuenta..................................173 Definicin de opciones de proceso para Registro de estados de cuenta (P09160). . . . . . . . . . . . . . ........174 Introduccin de transacciones de estados de cuenta........................................................177 Actualizacin de la informacin sobre la conciliacin de cuentas. ..... ..... ..... ..... ..... .... ..... .... .......179 Concepto del programa Actualizacin del archivo de conciliacin..........................................179 Requisito............................................................................................................179 Ejecucin del programa Actualizacin del archivo de conciliacin..........................................179 Definicin de la seleccin de datos para Actualizacin del archivo de conciliacin. . . . . . . . . . . . . . ........180 Definicin de opciones de proceso para Actualizacin del archivo de conciliacin (R09130). . . .......180 Ejecucin del programa Proceso de estado de cuenta de diario........................................ .......181 Concepto del programa Proceso de estado de cuenta de diario............................................181 Requisito............................................................................................................182 Ejecucin del programa Proceso de estado de cuenta de diario. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .........182 Definicin de la secuencia de datos para el programa Proceso de estado de cuenta de diario. .......182
Definicin de opciones de proceso para el programa Proceso de estado de cuenta de diario bancario (R09170).................................................................................................182 Revisin de los informes del proceso de estados de cuenta bancarios....................................185 Proceso de transacciones de recibos de caja en batch......................................................185
Captulo 19 Proceso de Estados de Cuenta de Enterprise en EnterpriseOne Contabilidad General.................................................................................................. .......187 Integracin entre Enterprise Tesorera y EnterpriseOne Contabilidad general......................... .......187 Proceso de estados de cuenta de Enterprise.............................................................. .......188 Proceso de transacciones contables de Enterprise........................................................ .......188 Conversin de transacciones contables a la tabla F0911Z1.................................................188 Transferencia de transacciones contables a la tabla F0911.................................................188 Contabilizacin de transacciones contables en la tabla F0902. ... .... .... .... .... ... .... .... .... ..........189
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Contenido
Captulo 20 Proceso Automtico de Estados de Cuenta.................................................... .......191 Concepto del proceso automtico de estados de cuenta.. ............................................... .......191 Ejecucin de flujos de conversin para el proceso automtico de estados de cuenta................ .......193 Flujos de conversin para estados de cuenta.................................................................193 Requisitos..........................................................................................................193 Ejecucin de un flujo de conversin de estados de cuenta... ...............................................193 Modificacin de datos de las tablas temporales............................................................ .......194 Concepto de la modificacin de datos de las tablas temporales............................................194 Pantallas utilizadas para modificar datos de las tablas temporales.. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .........195
Definicin de opciones de proceso para Modificacin de tablas temporales de estados de cuenta electrnicos (P09160)....................................................................................195 Modificacin de datos temporales...............................................................................196 Carga de datos en tablas de estados de cuenta........................................................... .......197 Concepto del programa Carga de estados de cuenta........................................................198 Ejecucin del programa Carga de estados de cuenta.. ......................................................198 Definicin de opciones de proceso para Carga de estados de cuenta (R09612).........................198 Modificacin de datos de las tablas de estados de cuenta............................................... .......199 Concepto de la modificacin de datos de las tablas de estados de cuenta. . . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . ........199 Pantallas utilizadas para modificar datos de las tablas de estados de cuenta................... .........200 Definicin de opciones de proceso para Modificacin de estados de cuenta automticos (P09616)............................................................................................................201 Modificacin de datos de estados de cuenta..................................................................201 Modificacin de transacciones que no contienen nmero de cliente.......................................202 Proceso de estados de cuentas automticos............................................................... .......203 Concepto del programa Proceso automtico de estados de cuenta.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .........204 Informes y mensajes de estados de cuenta automticos....................................................205 Ejecucin del programa Proceso automtico de estados de cuenta. ..... ..... ..... ...... ..... ............206 Definicin de opciones de proceso para Proceso automtico de estados de cuenta (R09616) . .......206 Conciliacin de transacciones de estados de cuenta no conciliadas.................................... .......207 Concepto del programa Conciliacin manual de estados de cuenta.......................................207 Pantalla utilizada para conciliar manualmente transacciones de estados de cuenta. . . . . . . . . . . . ........208 Definicin de opciones de proceso para Conciliacin manual de estados de cuenta (P09631). .......208 Conciliacin de transacciones bancarias no conciliadas.....................................................209 Depuracin de tablas de estados de cuenta................................................................ .......213 Programas de depuracin de estados de cuenta.............................................................213 Depuracin de tablas temporales...............................................................................214 Definicin de opciones de proceso para Depuracin de tablas temporales (R09610). . . . . . .. . . . ........214 Programa Depuracin de tablas de estados de cuenta automticos.. .....................................214 Definicin de opciones de proceso para Depuracin de tablas de estados de cuenta automticos (R09615)............................................................................................214
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Contenido
Captulo 21 Creacin de Presupuestos.......................................................................... .......217 Concepto de presupuestos.................................................................................... .......217 Concepto de patrones de presupuesto...................................................................... .......218 Creacin de cdigos de patrones presupuestarios........................................................ .......220 Pantallas utilizadas para crear cdigos de patrn de presupuesto.........................................220 Creacin de cdigos de patrones de presupuesto.. ..........................................................220 Modificacin de cdigos de patrn de presupuesto para un grupo de cuentas........ ................ .......221 Concepto de la modificacin de cdigos de patrn de presupuesto........................................222 Pantalla utilizada para modificar cdigos de patrn de presupuesto para un grupo de cuentas........222 Modificacin de un cdigo de patrn de presupuesto para un grupo de cuentas. . . . . . . . . . . . . . . . ........222 Introduccin de presupuestos anuales...................................................................... .......223 Concepto de presupuestos anuales............................................................................223 Concepto de ciclos presupuestarios....... .....................................................................223 Requisito............................................................................................................224 Pantallas utilizadas para introducir importes de presupuestos anuales....................................225
Definicin de opciones de proceso para Solicitado por unidad de negocio (P14102) y Solicitado por cuenta (P14103)..................................................................................225 Introduccin de importes de presupuesto anual por unidad de negocio. ..................................226 Introduccin de importes de presupuesto anual por cuenta.................................................227 Distribucin de importes de presupuesto anual entre periodos.......................................... .......228 Concepto de los mtodos de distribucin de presupuestos anuales.......................................228 Modo de distribuir los importes de presupuestos anuales...................................................229 Distribucin de importes de presupuesto anual entre periodos durante la introduccin del presupuesto........................................................................................................230 Ejecucin del programa Presupuestos anuales distribuidos en periodos..................................230 Definicin de opciones de proceso para Presupuestos anuales distribuidos en periodos (R14801)............................................................................................................231 Generacin de hojas de trabajo presupuestarias.......................................................... .......231 Concepto de hojas de trabajo presupuestarias................................................................231 Ejecucin de Hoja de trabajo presupuestaria..................................................................232 Definicin de la seleccin y secuencia de datos para Hoja de trabajo presupuestaria. . . . . . . . . . . .......232 Definicin de opciones de proceso para Hoja de trabajo presupuestaria (R14113)......................233 Revisin de comparaciones de presupuestos en lnea................................................... .......234 Concepto del programa Comparacin de presupuestos en lnea...........................................235 Pantalla utilizada para revisar comparaciones de presupuestos en lnea.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .........235 Definicin de opciones de proceso para Comparacin de presupuestos en lnea (P09210A). . . .......235 Revisin de comparaciones de presupuestos en lnea.......................................................236 Administracin de excedentes de presupuestos... ........................................................ .......237 Concepto de excedentes de presupuestos....................................................................237
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Contenido
Concepto del clculo del control presupuestario..............................................................238 Ejecucin del Informe de control presupuestario del libro mayor...........................................238 Definicin de opciones de proceso para Informe de control presupuestario del libro mayor (R14115)............................................................................................................239 Introduccin de importes de presupuestos detallados.................................................... .......240 Concepto del programa Presupuesto detallado por cuenta..................................................240 Pantallas utilizadas para introducir importes presupuestarios detallados..................................240 Introduccin de importes de presupuestos detallados por cuenta..........................................240 Introduccin de presupuestos registrados en el diario.................................................... .......241 Concepto de presupuestos registrados en el diario...........................................................241 Requisitos..........................................................................................................242 Pantallas utilizadas para introducir presupuestos registrados en el diario.................................242 Introduccin de asientos de diario de presupuestos..........................................................242 (Inicio Rpido) Introduccin de presupuestos anuales, presupuestos detallados y presupuestos registrados en el diario, carga del PC y revisin de presupuestos..... ...... ....... ....... ....... ...... .......242 Introduccin de presupuestos anuales, presupuestos detallados y presupuestos registrados en el diario, carga del PC y revisin de presupuestos........................................................243 Opciones de proceso configuradas previamente para Solicitado por unidad de negocio (P14102)............................................................................................................244 Opciones de proceso configuradas previamente para Solicitado por cuenta (P14103). . . . . . . . . . .......245 Opciones de proceso configuradas previamente para Presupuestos anuales distribuidos en periodos (R14801).................................................................................................245 Opciones de proceso configuradas previamente para Presupuesto detallado por cuenta (P14101)............................................................................................................246 Opciones de proceso configuradas previamente para Asientos de diario (P0911)..... ..... .............246 Opciones de proceso configuradas previamente para Asientos de diario de presupuestos (P0900049).........................................................................................................246 Opciones de proceso configuradas previamente para Carga de hoja de clculo de presupuestos de Gran Bretaa (P0902Z1)....................................................................247 Opciones de proceso configuradas previamente para la versin en batch del programa de diarios de contabilidad general (P0011)...... ..................................................................248 Opciones de proceso configuradas previamente para Consulta de LM de cuentas (P09200). . . .......248 Opciones de proceso configuradas previamente para Libro mayor BA (P0902P1). . . . . . . . . . . . . . ........249 Opciones de proceso configuradas previamente para Hoja de trabajo presupuestaria (R14113)............................................................................................................249 Opciones de proceso configuradas previamente para Informe de control presupuestario del libro mayor de Nueva Zelanda (R14115).......................................................................251
Captulo 22 Carga de Datos de Presupuesto................................................................... .......253 Concepto del proceso de carga de presupuesto........................................................... .......253
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Contenido
Importacin de los datos presupuestarios desde hojas de clculo...................................... .......254 Concepto del proceso de importacin de presupuestos desde hojas de clculo. . . . . .. . . .. . . .. . . ........254 Pantallas utilizadas para importar datos de presupuesto desde hojas de clculo. ........ ...............254 Definicin de opciones de proceso para Modificaciones de carga/conversin (P0902Z1). . . . . . . .......255 Importacin de los datos presupuestarios de una hoja de clculo..........................................255 Importacin de datos de presupuesto desde archivos de texto.......................................... .......256 Concepto del proceso de importacin de presupuestos desde archivos de texto. .. . .. . .. . .. . .. . ........256 Requisitos..........................................................................................................256 Copia de datos presupuestarios en el archivo de texto F0902Z2...........................................256 Ejecucin del programa Enlace de campos de importacin de presupuesto..............................257 Definicin de opciones de proceso para Def de campo de carga presup PC (R14110M). . . . . . . ........258 Modificacin de los datos presupuestarios importados................................................... .......259 Concepto de modificacin de datos importados de presupuesto...........................................259 Pantallas utilizadas para modificar datos importados de presupuesto.....................................259 Modificacin de los datos presupuestarios importados.... ..................................................259 Carga de datos de presupuesto a la tabla F0902.......................................................... .......260 Concepto del programa Carga/conversin.....................................................................260 Ejecucin del programa Carga/conversin.....................................................................261 Definicin de opciones de proceso para Carga/conversin (R14110)......................................261 Depuracin de registros procesados en la tabla F0902Z1................................................ .......263 Concepto del programa Depuracin de carga procesada........... ........... ........... ..................264 Ejecucin del programa Depuracin de carga procesada...................................................264
Captulo 23 Pronstico y Planificacin de Presupuestos................................................... .......265 Concepto de pronstico y planificacin de presupuestos................................................. .......265 Definicin de cuentas y recuperacin de importes base. ................................................. .......266 Concepto de la definicin de cuentas e importes base.......................................................267 Pantallas utilizadas para definir cuentas y recuperar importes base de forma manual. . . . . . . . . . ........268 Definicin de cuentas y recuperacin de importes base de forma manual................................268 Generacin automtica de cuentas e importes base.........................................................269 Opciones de proceso para Generacin de bases de pronstico (R1403). ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .........269 Modificacin de cuentas e importes base................................................................... .......270 Concepto de modificacin de cuentas e importes base......................................................270 Pantallas utilizadas para modificar cuentas e importes base................................................270 Modificacin de cuentas e importes base.. ....................................................................270 Generacin de importes de pronstico de presupuesto................................................... .......272 Concepto de la generacin de importes de pronstico presupuestario....................................272 Requisito............................................................................................................273
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Ejecucin del programa Generacin de resultados de pronstico... .......................................273 Seleccin de datos para la generacin de bases de pronstico............................................273 Opciones de proceso para Generacin de resultados de pronstico (R1404)... ................ .........273 Modificacin de importes de pronstico de presupuesto.................................................. .......273 Concepto de la modificacin de importes de pronstico presupuestario. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ........274 Pantallas utilizadas para modificar importes de pronstico presupuestario. ... ... ... ... ... .. ... ..........274 Modificacin de importes de pronstico de presupuesto.....................................................274 Actualizacin de registros de pronstico presupuestario................................................. .......275 Concepto del programa Aplicacin de pronsticos a presupuestos........................................276 Requisito............................................................................................................276 Ejecucin del programa Aplicacin de pronsticos a presupuestos........................................276 Seleccin de datos para la aplicacin de pronsticos a presupuestos. ....................................276 Seleccin de opciones de proceso para Aplicacin de pronsticos a presupuestos (R1407). . . .......276 Depuracin de registros de pronstico presupuestario................................................... .......277 Concepto de los programas de depuracin de pronsticos a presupuestos. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ........277 Ejecucin de los programas Depuracin de base de pronsticos y Depuracin de resultados de pronsticos.....................................................................................................277 Seleccin de datos para la depuracin de bases y resultados de pronstico.............................277
Captulo 24 Proceso de Datos de Pronsticos de Caja...................................................... .......279 Actualizacin de datos de pronsticos de caja............................................................. .......279 Concepto del programa Actualizacin de datos de pronstico de caja. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ........279 Actualizacin de datos de pronstico de caja.................................................................281
Definicin de opciones de proceso para Actualizacin de datos de pronstico de caja (R00522)............................................................................................................281 Anlisis de datos de pronstico de caja..................................................................... .......282 Concepto de la informacin de pronsticos de caja..........................................................282 Concepto de saldos iniciales de cuentas bancarias..........................................................283 Requisitos..........................................................................................................283 Pantalla utilizada para analizar la informacin de pronstico de caja......................................284 Definicin de opciones de proceso para el anlisis de pronstico de caja (P09522). . . . . . . . . . . . ........284 Anlisis de datos de pronstico de caja........................................................................285 Depuracin de datos de pronstico.......................................................................... .......286 Concepto de depuracin de pronsticos de caja..............................................................286 Depuracin de datos de pronstico de caja....................................................................287 Definicin de opciones de proceso para la Depuracin de datos de pronsticos de caja (R09522B)..........................................................................................................287
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Captulo 25 Creacin de Asientos de Caja...................................................................... .......289 Concepto de la contabilidad de caja......................................................................... .......289 Concepto de asientos de acumulacin...................................................................... .......289 Concepto de creacin de asientos de caja................................................................. .......290 Ejecucin del programa de contabilidad de caja desde el men.... .... ..... .... .... .... .... .... .... ... .......294
Concepto del momento idneo de ejecucin desde el men del programa de creacin de asientos de caja....................................................................................................294 Concepto de colas de trabajo con varias conexiones........................................................294 Ejecucin del programa Creacin de asientos de caja desde el men. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ........295 Definicin de opciones de proceso para Creacin de asientos de caja (R11C850). . . . . .. . .. . .. . ........295 Ejecucin del programa de contabilidad de caja desde la contabilizacin. . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. .......295 Concepto del momento idneo de ejecucin desde la contabilizacin de libro mayor...................295 Ejecucin del programa Creacin de asientos de caja desde el programa Contabilizacin de LM (R09801).......................................................................................................296 Definicin de opciones de proceso para el programa Contabilizacin del libro mayor (R09801)........296 Revisin de los informes de excepciones................................................................... .......296 Revisin de asientos de caja................................................................................. .......297 Seleccin de datos para el informe de caja sin contabilizar.................................................297 Impresin del informe de asientos de caja sin contabilizar..................................................297 Contabilizacin de asientos de caja......................................................................... .......297
Captulo 26 Funcionamiento de la Contabilidad de 52 Periodos.......................................... .......299 Contabilizacin de asientos de 52 periodos................................................................ .......299 Concepto de ejecucin del programa de contabilizacin de 52 periodos..................................299 Definicin de opciones de proceso para la contabilizacin de 52 periodos (R098011). . . . . . . . . . ........300 Ejecucin del programa de contabilizacin de 52 periodos..................................................300 Cierre anual de 52 periodos................................................................................... .......300 Concepto de la ejecucin del programa de cierre anual de 52 periodos...................................300 Requisito............................................................................................................301 Definicin de la seleccin de datos para el cierre anual de 52 periodos (R09820B). ... .. ... ... .........301 Ejecucin del programa de cierre anual de 52 periodos.....................................................301 Generacin de un estado de resultados de 52 periodos.................................................. .......301 Requisitos..........................................................................................................301 Definicin de seleccin y secuencia de datos para el estado de resultados de 52 periodos............302 Definicin de opciones de proceso para el estado de resultados de 52 periodos (R10252). . . . . .......302 Generacin de un estado de resultados de 52 periodos....... ..............................................302
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Captulo 27 Concepto de Consolidaciones de Cuentas..................................................... .......303 Consolidaciones de cuentas.................................................................................. .......303 Mtodo de consolidacin en lnea...............................................................................303 Mtodo de consolidacin de gran volumen....................................................................304 Mtodo de consolidacin de varios sitios......................................................................306
Captulo 28 Proceso de Consolidaciones en Lnea........................................................... .......307 Concepto de estructuras de informes de la organizacin................................................. .......307 Requisitos....................................................................................................... .......308 Creacin de estructuras jerrquicas de informes organizativos.......................................... .......308 Concepto de la definicin y creacin de estructuras de informes organizativos.. ... ... ... .. ... ..........308 Pantallas utilizadas para crear estructuras jerrquicas de informes organizativos. . .. . .. . .. .. . .. ........309 Definicin de estructuras de informes organizativos..........................................................309 Generacin de estructuras de informes organizativos........................................................309 Opciones de proceso para la generacin de la estructura de la unidad de negocio (R10450). . .......309 Introduccin de estructuras de informes organizativos sin utilizar cdigos de categora. . .. . .. .. . .. . .......310 Concepto de estructuras de informes organizativos sin cdigos de categora............................310
Pantallas utilizadas para introducir estructuras de informes organizativos sin cdigos de categora............................................................................................................310 Introduccin de estructuras de informes organizativos con cdigos de categora........................310 Revisin y reorganizacin de estructuras de informes organizativos. ... .... .... .... .... .... .... .... ... .......311 Concepto de modificaciones de estructuras de informes de la organizacin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......311 Pantalla utilizada para revisar y reorganizar estructuras de informes organizativos. . . . . . . . . . . . . . .......311 Revisin y reorganizacin de los componentes de estructuras de informes organizativos..............311 Creacin de unidades de negocio adicionales y copia de estructuras de informes. .. .. . .. .. . .. .. . .. . .......312 Pantallas utilizadas para crear unidades de negocio adicionales y copiar estructuras de informes.............................................................................................................312 Definicin de opciones de proceso para Consulta/modificacin de estructura organizativa (P0050).............................................................................................................312 Creacin de unidades de negocio secundarias adicionales.................................................313 Copia de estructuras de informes organizativos..............................................................313 Creacin de consolidaciones en lnea....................................................................... .......314 Concepto de la creacin de consolidaciones en lnea........................................................314 Pantallas utilizadas para crear consolidaciones en lnea....................................................316 Consolidacin de unidades de negocio.........................................................................316 Revisin de consolidaciones en lnea....................................................................... .......318 Pantallas utilizadas para revisar consolidaciones en lnea................. ....................... ..........318 Definicin de opciones de proceso para consolidaciones en lnea (P09218). . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. ........318
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Revisin de estados financieros consolidados en lnea......................................................320
Captulo 29 Proceso de Consolidaciones de Gran Volumen............................................... .......321 Concepto del proceso de consolidaciones de gran volumen............................................. .......321 Eliminacin de consolidaciones anteriores de gran volumen............................................. .......321 Concepto del programa de eliminacin de consolidaciones anteriores....................................322 Eliminacin de consolidaciones anteriores.....................................................................322
Definicin de opciones de proceso para la eliminacin de consolidaciones anteriores (R10861)............................................................................................................322 Creacin de consolidaciones de gran volumen............................................................ .......323 Concepto del programa de actualizacin de consolidaciones...............................................323 Concepto de la estructura de unidades de negocio ficticias.................................................323 Concepto de registros creados por el programa de actualizacin de consolidaciones. . . . . . . . . . . .......324 Requisitos..........................................................................................................324 Pantalla utilizada para revisar consolidaciones de gran volumen...........................................324 Ejecucin del programa de actualizacin de consolidaciones...............................................324 Definicin de la seleccin y secuencia de datos de Actualizacin de consolidaciones. . . . . . . . . . ........324 Definicin de opciones de proceso para Actualizacin de consolidaciones (R10862). . . . .. . . . . . ........325 Revisin de consolidaciones de gran volumen............................................................. .......325 Concepto del proceso de revisin de consolidaciones de gran volumen...... ..... ...... ..... ............325 Definicin de opciones de proceso para Revisin de consolidaciones (P09210A).......................326 Revisin de consolidaciones de gran volumen................................................................327
Captulo 30 Proceso de Consolidacin en Varios Sitios.................................................... .......329 Concepto de tareas de sitios origen y destino.............................................................. .......329 Concepto de mltiples niveles de consolidacin........................................................... .......330 Concepto de tablas y estructuras de consolidacin en varios sitios..................................... .......330 Ejecucin de los informes del archivo de control........................................................... .......331 Concepto de los informes del archivo de control..............................................................331 Requisitos..........................................................................................................331 Ejecucin del informe Archivo de control de UDC............................................................332 Definicin de opciones de proceso para la creacin del archivo de control de UDC (R10005). . .......332 Ejecucin del informe de creacin de archivo de control objeto y auxiliar.................................332 Definicin de opciones de proceso para Creacin del archivo de control de obj/aux (R10909) . .......332 Creacin de estructuras organizativas...................................................................... .......332 Concepto de estructuras organizativas.........................................................................333
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Pantallas utilizadas para crear estructuras organizativas... .................................................333 Definicin de estructuras organizativas.........................................................................333 Creacin de estructuras de cuentas. ........................................................................ .......333 Concepto de los componentes de estructura de cuenta.....................................................333 Pantallas utilizadas para definir estructuras de cuenta.......................................................334 Definicin de una estructura de cuentas.......................................................................334 Generacin de estructuras de cuentas.........................................................................335 Definicin de secuencia de datos para la generacin de estructuras de cuentas. . . . . . . . . . . . . . . . ........335 Definicin de opciones de proceso para Generacin de la estructura de cuentas (R10430). . . . .......335 Modificacin e impresin de estructuras de cuentas...................................................... .......336 Modificaciones de estructuras de cuentas.....................................................................337 Pantallas utilizadas para modificar las estructuras de cuentas..............................................337 Modificacin de las estructuras de cuentas....................................................................337 Impresin del informe de estructura de cuentas..............................................................338 Definicin de opciones de proceso para el informe de estructura de cuentas (R10445). . . . . . . . . .......338 Definicin de reglas de consolidacin en varios sitios..................................................... .......338 Concepto de componentes de reglas de consolidacin en varios sitios. .... .... ... .... .... .... ...........338 Concepto de las reglas de consolidacin......................................................................338 Concepto de reglas de eliminacin..............................................................................339 Pantallas utilizadas para definir las reglas de consolidacin y eliminacin................................340 Definicin de las reglas de consolidacin......................................................................340 Definicin de las reglas de eliminacin.........................................................................342 Creacin de saldos consolidados. ........................................................................... .......343 Concepto del programa de proceso de consolidaciones.....................................................343 Proceso de consolidaciones.....................................................................................344 Definicin de opciones de proceso para el proceso de consolidaciones (R10550). . . . . . . . . . . . . . ........344 Ejecucin de los informes de consolidaciones en varios sitios........................................... .......346 Concepto de los informes de integridad de consolidaciones en varios sitios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........346 Concepto de la ejecucin del informe de comparacin mensual de cuentas y unidades de negocio..............................................................................................................347 Ejecucin del informe de integridad del saldo del periodo anterior.........................................347 Definicin de opciones de proceso para Integridad de saldo del periodo anterior (R10700)............348 Ejecucin del informe Excepciones de control de valor de UDC............................................348 Definicin de opciones de proceso para Excepciones de control de los valores de UDC (R107011)...........................................................................................................348 Ejecucin del informe de excepciones de control de valor de objeto/auxiliar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........348 Definicin de opciones de proceso para el informe Control del valor de objeto/auxiliar (R107021)..........................................................................................................348 Ejecucin del informe Comparacin mensual de unidades de negocio/cuentas (R10701)..............349 Seleccin y secuencia de datos para el informe de comparacin mensual de cuentas y unidades de negocio... ...........................................................................................349
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Contenido
Definicin de opciones de proceso para el informe Comparacin mensual de unidades de negocio/cuentas (R10701).......................................................................................349 Ejecucin del informe de balance general consolidado......................................................349 Definicin de opciones de proceso para el balance general consolidado (R10150). . . . . . . . . . . . . . .......349 Ejecucin del informe de estado de resultados consolidados...............................................350 Definicin de opciones de proceso para el estado de resultados consolidado (R10250). . . . . . . . .......350 Revisin de estados de consolidacin....................................................................... .......350 Concepto del programa Consola de consolidacin...........................................................350 Pantalla utilizada para revisar estados de consolidacin....................................................352 Revisin de estados de consolidacin..........................................................................352 Envo de saldos consolidados en batch a la compaa de destino...................................... .......353 Concepto del proceso de envo de saldos consolidados a la compaa destino. . . . . . . . . . . . . . . . . ........353 Concepto del programa de transmisin de datos MSC.... ..................................................353 Requisitos..........................................................................................................353 Ejecucin del programa de transmisin de datos MSC......................................................354 Definicin de opciones de proceso para la transmisin de datos MSC (R10610). . . .. . .. . . .. . .. . ........354 Envo de saldos consolidados de forma interactiva a la compaa de destino......................... .......355 Concepto del proceso de envo de saldos consolidados a la compaa destino. . . . . . . . . . . . . . . . . ........356 Concepto del programa Consola de consolidacin...........................................................356 Pantalla utilizada para enviar saldos consolidados de forma interactiva a la compaa de destino..............................................................................................................356 Definicin de opciones de proceso para Consola de consolidaciones (P10610). . . . .. . . .. . . . .. . . ........356 Envo de saldos consolidados de forma interactiva a la compaa de destino............................357 Proceso de saldos consolidados provenientes de sitios origen sin EnterpriseOne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......357 Concepto de consolidaciones de entrada en varios sitios...................................................358 Concepto del proceso de consolidaciones en varios sitios de entrada.....................................358 Proceso de datos de consolidaciones de entrada.............................................................358 Definicin de opciones de proceso para el proceso de datos de consolidacin de entrada (R1002Z1)..........................................................................................................359 Modificacin de consolidaciones de entrada............................................................... .......359 Concepto de las modificaciones de consolidaciones de entrada.... ...... ....... ...... ....... .............359 Pantallas utilizadas para modificar consolidaciones de entrada............................................360 Modificacin de una consolidacin de entrada................................................................360 Depuracin de datos de consolidaciones de entrada..................................................... .......360 Depuracin de consolidaciones de entrada....................................................................360 Generacin de asientos de diario en batch en varios sitios.............................................. .......360 Concepto del programa Saldos de consolidacin de diario..................................................361 Requisitos..........................................................................................................361 Generacin de asientos de diario en batch en varios sitios..................................................362 Seleccin de datos para Saldos de consolidacin del diario................................................362
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Contenido
Opciones de proceso para Saldos de consolidacin del diario (R10480)..................................362 Proceso y depuracin de asientos de diario en batch en varios sitios.................................. .......363 Concepto del proceso y la depuracin de asientos de diario en batch en varios sitios. . . . . . . . . . . .......364 Proceso de asientos de diario en batch........................................................................364 Depuracin de asientos de diario procesados en varios sitios..............................................364
Captulo 31 Revisin de Saldos y Transacciones............................................................. .......365 Consultas en lnea.............................................................................................. .......365 Consultas estatutarias......................................................................................... .......366 Consultas de balances de comprobacin................................................................... .......366 Consultas de libros mayores de cuentas y balances de comprobacin. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .......367 Revisin de balances de comprobacin, libros mayores y libros mayores auxiliares................. .......368 Comparacin de balances de comprobacin con libros mayores...........................................368 Pantallas utilizadas para revisar saldos, libros mayores y libros mayores auxiliares. . . . . . . . . . . . . .......369 Definicin de opciones de proceso de Comparacin B/C / LM (P09210A).................... ............369 Revisin de comparaciones de balances de comprobacin con libros mayores. . . . . . . . . . . . . . . . . ........370 Revisin de datos de libros mayores auxiliares de balances de comprobacin. . . . . . . . . . . . . . . . . . ........372 Revisin de balances de comprobacin por cuenta objeto............................................... .......372 Pantalla utilizada para consultar balances de comprobacin por cuenta objeto... .......................372
Definicin de opciones de proceso para Balance de comprobacin por cuenta objeto (P09214)............................................................................................................372 Revisin de balances de comprobacin por cuenta objeto..................................................373 Revisin de balances de comprobacin por compaa................................................... .......374 Pantalla utilizada para revisar balances de comprobacin por compaa....... ......... ......... ........374 Definicin de opciones de proceso de B/C por compaa (P09216). .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .........374 Revisin de balances de comprobacin por compaa....................................... ...............375 Revisin de balances de comprobacin por libro mayor auxiliar.. .... .... .... .... ... .... .... .... .... ... .......375 Pantalla utilizada para revisar balances de comprobacin por libro mayor auxiliar. . . . . . . . . . . . . . ........375 Definicin de opciones de proceso de B/C por LM auxiliar (P09215).. ....... ....... ....... ....... ........376 Revisin de balances de comprobacin por libro mayor auxiliar............................................376 Revisin de libros mayores de cuentas..................................................................... .......376 Consulta del libro mayor de cuentas............................................................................377 Pantallas utilizadas para revisar libros mayores de cuentas... ..... ..... ...... ..... ...... ..... .............378 Opciones de proceso de Consulta de LM de cuentas (P09200)............................................378 Revisin de transacciones de libros mayores de cuentas...................................................380 Revisin de libros mayores de cuentas por cuenta objeto................................................ .......380 Libros mayores de cuentas por cuenta objeto.................................................................381 Pantalla utilizada para revisar libros mayores de cuentas por cuenta objeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........381 Definicin de opciones de proceso para Consulta de cuentas por cuenta objeto (P09201). . . . . .......381
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Contenido
Revisin de libros mayores de cuentas por cuenta objeto. ..................................................381 Revisin de libros mayores de cuentas por cdigo de categora........................................ .......382 Libros mayores de cuentas por cdigo de categora.........................................................382 Pantalla utilizada para revisar libros mayores de cuentas por cdigo de categora.. .. .. .. .. .. .. ........383 Definicin de opciones de proceso de Consulta de cuentas por cdigo de categora (P09202)........383 Revisin de libros mayores por cdigo de categora.........................................................383 Revisin de libros mayores por nmero legal (CHL y PER).............................................. .......384 Pantalla utilizada para revisar libros mayores por nmero legal............................................384 Definicin de opciones de proceso de Consulta de asientos de diario por nmero legal (P76H9002).........................................................................................................384 Revisin de libros mayores por nmero legal.................................................................384 Revisin de saldos de cuentas por mes..................................................................... .......384 Revisin de saldos de cuentas por mes........................................................................384 Pantalla utilizada para revisar saldos de cuentas por mes..................... .............................385 Definicin de opciones de proceso de Saldo de cuenta por mes (P0902P1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........385 Revisin de saldos de cuentas mensuales....................................................................385 Revisin de saldos de cuentas por libro mayor auxiliar................................................... .......386 Saldos de cuentas por libro mayor auxiliar.....................................................................386 Pantalla utilizada para revisar saldos de cuentas por libro mayor auxiliar.................................387 Revisin de saldos por libro mayor auxiliar....................................................................387 Revisin de saldos de cuentas por cuenta y cdigo de categora (CHL y PER)....................... .......387 Pantalla utilizada para revisar saldos de cuentas por cuenta y cdigo de categora.....................388 Definicin de opciones de proceso de Consulta de saldos por cdigo de cuenta/categora (P76H9006).........................................................................................................388 Revisin de saldos por cuenta y cdigo de categora........................................................389 Revisin de saldos de dbito y crdito por mes (CHL y PER)........................................... .......389 Pantalla utilizada para revisar saldos de dbito y crdito por mes..........................................389 Definicin de opciones de proceso de Consulta de dbito/crdito por mes (P76H9007).. ... .. .........389 Revisin de saldos mensuales de dbito y crdito............................................................390
Captulo 32 Generacin de Informes Financieros............................................................. .......391 Informes financieros............................................................................................ .......391

Seleccin y secuencia de datos de informes de cuentas de resultados y balances generales simples........................................................................................................... .......392 Generacin de un informe de cuenta de resultados simple.............................................. .......393 Descripcin del informe Estado del importe...................................................................393 Requisitos..........................................................................................................393 Impresin del informe Estado del importe......................................................................394
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Contenido
Definicin de la seleccin de datos del informe Estado del importe........................................394 Definicin de opciones de proceso del informe Estado del importe (R10211B)...........................394 Generacin de un informe de balance general simple.................................................... .......395 Descripcin del informe Balance general......................................................................395 Requisitos..........................................................................................................396 Impresin de un balance general simple... ....................................................................396 Opciones de proceso del informe Balance general (R10111B)..............................................396 Definicin de la seleccin de datos del informe Balance general...........................................397 Generacin de un informe de estado del flujo de caja.................................................... .......397 Descripcin del informe Estado del flujo de caja..............................................................397 Requisitos..........................................................................................................400 Impresin del informe Estado del flujo de caja................................................................400 Definicin de la seleccin de datos del informe Estado del flujo de caja. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . ........400 Definicin de opciones de proceso del informe Estado del flujo de caja (R10521).......................400 Generacin de informes financieros consolidados......................................................... .......401 Informes financieros consolidados.. ............................................................................401 Requisito............................................................................................................401 Impresin del informe Estado de resultados consolidados..................................................401 Definicin de la seleccin y secuencia de datos del informe Estado de resultados consolidados.......................................................................................................402 Definicin de opciones de proceso del informe Estado de resultados consolidados (R103121A).........................................................................................................402 Impresin del informe Consolidacin del balance general. ..................................................402 Definicin de la seleccin y secuencia de datos del informe Consolidacin del balance general..............................................................................................................403 Definicin de opciones de proceso del informe Consolidacin del balance general (R10311A). .......403 Generacin de hojas de clculo mensuales................................................................ .......403 Descripcin de las hojas de clculo mensuales...............................................................404 Requisito............................................................................................................404 Impresin del informe Hoja de clculo mensual...............................................................404 Definicin de opciones de proceso del informe Hoja de clculo mensual (R10412A). . . . . . . . . . . . .......404 Generacin de informes de anlisis de variaciones....................................................... .......405 Impresin del informe Anlisis de variacin....................................................................405 Definicin de opciones de proceso del informe Anlisis de variacin (R10212A). . . . . . . . . . . . . . . . ........405 Impresin del informe Anlisis de vari con 5 meses de impte real..........................................406 Definicin de opciones de proceso del informe Anlisis de vari con 5 meses de impte real (R10411A)..........................................................................................................406 (Inicio rpido) Revisin y consultas de informes financieros............................................. .......406 Revisin de consultas e informes financieros.................................................................407 Opciones de proceso configuradas previamente para Consulta de LM de cuentas (P09200). . . .......408 Opciones de proceso configuradas previamente para B/C por cuenta objeto (P09214).................410
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Contenido
Opciones de proceso configuradas previamente para B/C por LM auxiliar (P09215)....................411 Opciones de proceso configuradas previamente para B/C por compaa (P09216). ... .. ... ... .........411 Opciones de proceso configuradas previamente para Comparacin B/C / LM (P09210A)..............412 Opciones de proceso configuradas previamente para Balance de comprobacin por unidad de negocio (R09410)..............................................................................................413 Opciones de proceso configuradas previamente para Balance de comprobacin por objeto (R094121). .........................................................................................................414 Opciones de proceso configuradas previamente para Balance de comprobacin por objeto (formato de dbito/crdito) (R09473)...........................................................................415 Opciones de proceso configuradas previamente para Libro mayor por unidad de negocio (R09420)............................................................................................................417 Opciones de proceso configuradas previamente para Libro mayor por cuenta objeto (R09421)........418 Opciones de proceso configuradas previamente para LM con totales LM auxiliar (R09422). . . . .......419 Opciones de proceso configuradas previamente para Diario de transacciones (R09321). . . . . . . .......420 Opciones de proceso configuradas previamente para Transacciones por auxiliar (R09424). . . . .......421 Opciones de proceso configuradas previamente para Transacciones por objeto (R09423). . . . . .......422 Opciones de proceso configuradas previamente para Cuenta de resultados simple (R10211B)........422 Opciones de proceso configuradas previamente para Balance general (R10111B)......................423 Opciones de proceso configuradas previamente para Anlisis de variacin - Compaa 00001 (R10212A)..........................................................................................................425 Opciones de proceso configuradas previamente para Anlisis de variacin con 5 meses Compaa 00001 (R10411A).....................................................................................426
Captulo 33 Comprobacin de la Integridad de Datos de Contabilidad General....................... .......429 Descripcin de los informes de integridad de Contabilidad general..................................... .......429 Ejecucin del informe Transacciones en encabezados de batch........................................ .......432 Descripcin del informe Transacciones en encabezados de batch.........................................432 Impresin del informe Transacciones en encabezados de batch...........................................432 Definicin de opciones de proceso de Transacciones y encabezados en batch (R007021). . . . . .......433 Correccin de discrepancias del informe Transacciones en encabezados de batch.....................435 Ejecucin del informe Batch a detalle....................................................................... .......436 Descripcin del informe Batch a detalle........................................................................436 Requisito............................................................................................................437 Impresin del informe Batch a detalle..........................................................................437 Definicin de opciones de proceso de Comparacin de batches con detalle (R007031)................437 Ejecucin del informe Batches no contabilizados.......................................................... .......438 Descripcin del informe Batches no contabilizados...........................................................439 Requisito............................................................................................................439 Impresin del informe Batches no contabilizados.............................................................439
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Contenido
Ejecucin del informe Lotes fuera de balance.............................................................. .......439 Descripcin del informe Lotes fuera de balance..............................................................439 Impresin del informe Lotes fuera de balance.................................................................440 Definicin de la seleccin de datos del informe Lotes fuera de balance...................................440 Definicin de opciones de proceso de Batches fuera de balance (R007032).............................440 Correccin de discrepancias del informe Lotes fuera de balance. ... .. ... ... .. ... .. ... ... .. ... .. ..........440 Ejecucin del informe Batch y compaa sin batch fuera de balance................................... .......441 Descripcin del informe Batch y compaa sin batch fuera de balance... .................................441 Requisito............................................................................................................442 Impresin del informe Batch y compaa sin batch fuera de balance......................................442 Definicin de opciones de proceso de Compaa por batch fuera de balance (R09706)................442 Correccin de discrepancias del informe Batch y compaa sin batch fuera de balance.. .. ... .........442 Ejecucin del informe Compaas que cuadran............................................................ .......442 Descripcin del informe Compaas que cuadran..... .......................................................443 Impresin del Informe Compaas que cuadran..............................................................443 Localizacin de compaas descuadradas.....................................................................443 Correccin de discrepancias en el informe Compaas que cuadran......................................444 Ejecucin del informe Integridad de saldos de cuentas entre compaas.............................. .......446 Descripcin del informe Integridad de saldos de cuentas entre compaas...............................446 Impresin del Informe Integridad de saldos de cuentas entre compaas.................................447 Definicin de opciones de proceso de Cuentas intercompaa cuadradas (R097011). . . . . . . . . . . .......447 Localizacin de cuentas descuadradas entre compaas........ ........... ............ ............ ........447 Correccin de discrepancias del informe Integridad de saldos de cuentas entre compaas.. .........447 Ejecucin del informe Comparacin de saldos de cuenta con transacciones.......................... .......448 Descripcin del informe Comparacin de saldos de cuenta con transacciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . ........448 Impresin del informe Comparacin de saldos de cuenta con transacciones.............................448 Definicin de opciones de proceso de Saldo de cuentas para transacciones (R09705).................448 Correccin de discrepancias del informe Comparacin de saldos de cuenta con transacciones........450 Ejecucin del informe Cuentas sin unidades de negocios... ............................................. .......451 Descripcin del informe Cuentas sin unidades de negocios.................................................452 Impresin del informe Cuentas sin unidades de negocios...................................................452 Definicin de opciones de proceso de Cuentas sin unidades de negocios (R097041). . . . . . . . . . . .......452 Ejecucin del informe Saldo de ctas sin Maestro de ctas................................................. .......452 Descripcin del informe Saldo de ctas sin Maestro de ctas.................................................453 Requisitos..........................................................................................................453 Impresin del informe Saldo de ctas sin Maestro de ctas....................................................453 Definicin de opciones de proceso de Saldos de cuenta sin maestro de cuentas (R097031). . . .......453 Correccin de discrepancias del informe Saldo de ctas sin Maestro de ctas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........453 Ejecucin del informe Transaccin con o sin Mtro cuentas............................................... .......454 Descripcin del informe Transaccin con o sin Mtro cuentas................ ..................... ..........454
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Contenido
Requisito............................................................................................................454 Impresin del informe Transaccin con o sin Mtro cuentas..................................................454 Definicin de opciones de proceso de Transacciones sin maestro de cuentas (R097021). . . . . . .......454 Correccin de discrepancias del informe Transacciones con o sin Mtro cuentas. . . . . . . . . . . . . . . . ........454
Captulo 34 Mantenimiento de Encabezados de Batches................................................... .......457 Revisiones de encabezados de batches.................................................................... .......457 Requisito......................................................................................................... .......458 Gestin de encabezados de batches........................................................................ .......458 Pantallas utilizadas para gestionar encabezados de batches...............................................459 Revisin de encabezados de batches. .........................................................................459 Introduccin y revisin de encabezados de batches.........................................................460 Modificacin de batches para contabilizaciones de descuadres............................................461
Captulo 35 Recontabilizacin del Libro Mayor de Cuentas y Reclculo de un Ao Fiscal......... .......463 Programas de recontabilizacin.............................................................................. .......463 Requisitos....................................................................................................... .......464 Recontabilizacin del libro mayor de cuentas.............................................................. .......464 Recontabilizacin del libro mayor de cuentas.................................................................464 Requisito............................................................................................................466 Ejecucin del programa Recontabilizacin de libro mayor de cuentas.....................................466 Definicin de seleccin y secuencia de datos de Recontabilizacin de libro mayor de cuentas........466 Opciones de proceso de Recontabilizacin de libro mayor de cuentas (R099102). . . . . . . . . . . . . . ........466 Recontabilizacin del archivo de etiquetas del libro mayor de cuentas (CHL y PER). . . . . . . . . . . . . . . . .......467 Ejecucin del programa Recontabilizacin cuentas localizacin............................................467 Definicin de opciones de proceso de Recontabilizacin cuentas localizacin (R76H9102). . . . .......467 Reclculo de periodos y aos fiscales....................................................................... .......467 Reclculo de periodos y aos fiscales..........................................................................468 Ejecucin del programa Clculo de periodos y aos fiscales. ........ ........ ........ ........ ..............469 Definicin de la seleccin y secuencia de datos de Clculo de periodos y aos fiscales. . . . . . . . .......469 Opciones de proceso para Clculo de periodos y aos fiscales (R099103)...............................469
Captulo 36 Modificacin de Compaas........................................................................ .......471 Modificaciones de compaas................................................................................ .......471
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Contenido
Modificaciones de estructuras de cuentas.................................................................. .......472 Tablas afectadas por la modificacin de las estructuras de cuentas.................................... .......472 Requisito......................................................................................................... .......473 Modificacin de una unidad de negocio en varias cuentas... ............................................ .......473 Modificaciones en una unidad de negocio.....................................................................473 Requisito............................................................................................................474 Pantalla utilizada para modificar una unidad de negocio en varias cuentas...............................474 Modificacin de una unidad de negocio en varias cuentas..................................................474 Modificacin de cuentas por objeto.. ........................................................................ .......475 Modificaciones de cuentas por objeto..........................................................................475 Pantalla utilizada para modificar cuentas por objeto..........................................................475 Modificacin de cuentas por objeto.............................................................................475 Modificacin de cuentas por cuenta auxiliar................................................................ .......475 Modificaciones de cuentas por cuenta auxiliar................................................................476 Pantalla utilizada para modificar cuentas por cuenta auxiliar................................................476 Modificacin de cuentas auxiliares..............................................................................476 Actualizacin de las tablas F0911 y F0902................................................................. .......476 Proceso de actualizacin de las tablas F0911 y F0902......................................................477 Requisitos..........................................................................................................477 Ejecucin del programa Actualizacin de UN obj aux en A/D (R09806)...................................477 Pasos posteriores a la ejecucin del programa Actualizacin de UN obj aux en A/D (R09806). .......477 Modificacin del nmero de compaa en una unidad de negocio...................................... .......478 Modificacin del nmero de compaa en una unidad de negocio.. ... ... .... ... ... ... ... .... ... ..........478 Traslado de una unidad de negocio a otra compaa........................................................478 Modificacin de informacin de cuentas.................................................................... .......479 Modificacin de la informacin de cuentas.....................................................................479 Ejecucin del programa Cambio de informacin contable...................................................480 Definicin de la seleccin de datos de Cambio de informacin contable..................................480 Definicin de opciones de proceso de Cambio de informacin contable (R09813). . . . . . . . . . . . . . ........480 Actualizacin de campo modelo/consolidado.............................................................. .......482 Actualizacin del campo Modelo/consolidado.................................................................482 Ejecucin del programa Actualizacin de campo modelo/consolidado. .. . .. . .. . . . . . .. . .. . .. . .. . .. ........482 Actualizacin de cdigos de categoras por unidades de negocio....................................... .......482 Actualizacin de cdigos de categoras........................................................................483 Requisito............................................................................................................483 Ejecucin del programa Actualizacin de cdigo de categora F0101>F0006............................483 (Inicio rpido) Administracin de la estructura de cuentas................................................ .......483 Administracin de la estructura de cuentas....................................................................484 Opciones de proceso configuradas previamente para Inicio Rpido libro de direcciones (sin maestro de clientes o proveedores) (P01012).................................................................485 Opciones de proceso configuradas previamente para Revisin de cuentas (P0901).... .... ............486
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Contenido
Opciones de proceso configuradas previamente para Maestro de cuentas por compaa (R09205P)..........................................................................................................487 Opciones de proceso configuradas previamente para Generacin de bsqueda de palabras en maestro de cuentas (R0901WS).............................................................................487
Captulo 37 Cierre de Periodos Contables y de Informes................................................... .......489 Tareas de cierre de fin de periodo............................................................................ .......489 Ejecucin de informes de nmeros secuenciales (ESP, FRA e ITA).................................... .......489 Ejecucin de informes de nmeros secuenciales. ............................................................490 Cierre de periodos contables................................................................................. .......490 Cierre de periodos contables....................................................................................490 Repercusiones del cierre de un periodo contable.............................................................491 Pantallas utilizadas para el cierre de periodos contables y de informes...................................491 Cierre de un periodo contable de una compaa..............................................................491 Cierre del periodo y el ao contable de una compaa.......................................................492 Cierre de un periodo contable de varias compaas..........................................................493 Modificacin de periodos de informes financieros......................................................... .......493 Fechas de informes financieros.................................................................................493 Modificacin de un periodo de informes financieros. .........................................................494
Captulo 38 Cierre del Ao Fiscal................................................................................. .......495 Cierre del ao fiscal............................................................................................ .......495 Requisitos..........................................................................................................496 Requisitos de configuracin y tareas comunes............................................................. .......497 Requisitos de configuracin del ao fiscal.....................................................................497 Tareas comunes de cierre de fin de ao........................................................................497 Cierre de un ao fiscal......................................................................................... .......498 Descripcin del programa Cierre anual.........................................................................498 Ejecucin del programa Cierre anual...........................................................................499 Definicin de la seleccin y secuencia de datos de Cierre anual...........................................499 Opciones de proceso de Cierre anual (R098201).............................................................499 Cierre de presupuestos de un ao fiscal.................................................................... .......500 Cierre del ao fiscal para tipos de libros mayores de presupuestos........................................500 (Inicio rpido) Cierre del libro mayor......................................................................... .......501 Requisitos..........................................................................................................501 Cierre del libro mayor.............................................................................................501
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Contenido
Opciones de proceso configuradas previamente para Encabezado batch para transacciones Slo LM (R007031)................................................................................................503 Opciones de proceso configuradas previamente para Transacciones en encabezados de batch - Slo LM (R007021).......................................................................................504 Opciones de proceso configuradas previamente para Batches descuadrados - Slo LM (R007032)..........................................................................................................506 Opciones de proceso configuradas previamente para Cuentas sin unidades de negocios (R097041)..........................................................................................................506 Opciones de proceso configuradas previamente para Saldos de cuenta sin maestro de cuentas (R097031). ...............................................................................................506 Opciones de proceso configuradas previamente para Transacciones sin maestro de cuentas (R097021)..........................................................................................................506 Opciones de proceso configuradas previamente para Saldo de cuentas para transacciones (R09705)............................................................................................................507 Opciones de proceso configuradas previamente para Cierre anual (R098201). . . . . . . . . . . . . . . . . . ........507
Captulo 39 Resumen y Depuracin de Registros............................................................ .......509 Resmenes, eliminaciones y depuraciones................................................................ .......509 Resumen de registros del libro mayor de cuentas......................................................... .......509 Descripcin del programa Resumen de transacciones.......................................................509 Requisitos..........................................................................................................510 Resumen de transacciones......................................................................................511 Definicin de opciones de proceso de Resumen de transacciones (R09811). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......511 Depuracin de registros del ao anterior.................................................................... .......512 Descripcin del programa Depuracin de A/D de ao anterior..............................................512 Requisitos..........................................................................................................513 Depuracin de registros del ao anterior.......................................................................513 Definicin de la seleccin de datos del programa Depuracin de A/D de ao anterior. . . . . . . . . . ........513 Definicin de opciones de proceso de Depuracin de A/D de ao anterior (R09911). . . . . . . . . . . . .......513 Depuracin de saldos de cuentas del ao anterior........................................................ .......514 Descripcin del programa Depuracin de saldos de cuenta de ao anterior..............................514 Requisito............................................................................................................514 Depuracin de saldos de cuentas de aos anteriores........................................................515 Eliminacin de registros del maestro de cuentas.......................................................... .......515 Descripcin del programa Eliminacin de registros de maestro de cuentas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........515 Requisito............................................................................................................515 Ejecucin del programa Eliminacin de registros de maestro de cuentas.................................516
Definicin de opciones de proceso de Eliminacin de registros de maestro de cuentas (R09814)............................................................................................................516 Eliminacin de unidades de negocio y compaas........................................................ .......516
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Contenido
Descripcin del programa Eliminacin de UN/compaa.....................................................516 Requisitos..........................................................................................................517 Ejecucin del programa Eliminacin de UN/compaa.......................................................517 Definicin de opciones de proceso de Eliminacin de UN/compaa (R09925. .. .. .. .. ... .. .. .. .........517
Apndice A Tablas de Contabilidad General................................................................... .......519 Tablas principales.............................................................................................. .......519 Tablas complementarias....................................................................................... .......519
Apndice B Correlacin de Campos del Proceso de Asientos de Diario en Batch. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .......523 Correlacin de campos de la tabla F0911Z1............................................................... .......523 Correlacin de campos de la tabla F0911Z1 para Contabilidad de costos avanzada................. .......527 Correlacin de campos de la tabla F0911Z1 para la conciliacin externa de transacciones......... .......537 Actualizacin de transacciones conciliadas en EnterpriseOne..............................................537
Apndice C Correlacin de Campos de Flujos de Conversin para el Proceso Automtico de Estados de Cuentas Bancarias.................................................................... .......539 Correlacin de los campos BAI2 con las tablas F09610 y F09611...................................... .......539 Registro 01.........................................................................................................540 Registro 02.........................................................................................................541 Registro 03.........................................................................................................542 Registro 16.........................................................................................................544 Registro 88.........................................................................................................546 Registro 49.........................................................................................................546 Registro 98.........................................................................................................546 Registro 99.........................................................................................................547 Correlacin de los campos SWIFT con las tablas F09610 y F09611.................................... .......548 Bloque 2............................................................................................................549 Bloque 4............................................................................................................549
Apndice D Correlacin de Campos para la Importacin de Datos Presupuestarios. ... . . . . . . . . . . . . .......553 Correlacin de campos de la tabla F0911Z1............................................................... .......553
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Contenido
Apndice E Correlacin de Campos de Consolidaciones en Varios Sitios de Entrada.............. .......557 Correlacin de campos de la tabla F1001Z1............................................................... .......557 Correlacin de campos de la tabla F1002Z1............................................................... .......560
Apndice F Workflow Suministrado en JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar........... .......565 Workflow Suministrado en JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar........................... .......565 Aprobacin en batch de asientos de diario....................................................................565 Envo del informe de gastos......................................................................................566
Apndice G Informes de JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad General............................ .......567 Informes de Contabilidad general............................................................................ .......567 Informes de diario general........................................................................................567 Informes de balance de comprobacin.........................................................................568 Informes de cdigos de categora...............................................................................568 Informes de libro mayor...........................................................................................568 Informes de Enterprise Contabilidad general por orden alfabtico...................................... .......568 Informes de localizacin..........................................................................................571 Informes de JD Edwards Contabilidad general: informes seleccionados............................... .......575 R00650 - Datos suplementarios por unidad de negocios....................................................575 Opciones de proceso para Datos suplementarios por unidad de negocios (R00650). . . . . . . . . . . . .......575 R09205P, R09206, R09207- Informes Maestro de cuentas... .................. ................... .........576 Opciones de proceso para los Informes Maestro de cuentas (R09205P, R09206, R09207). . . . ........576
R09301 - Diario general no contabilizado, Diario general por batch, Informe de caja sin contabilizar.........................................................................................................576 Opciones de proceso para Informe de caja sin contabilizar (R09301).............. .............. .........577 R09311 - Diario general por cuenta.. ...........................................................................577 Opciones de proceso para Diario general por cuenta (R09311). ................................ ...........577 R09321 - Diario de transacciones...............................................................................577 Opciones de proceso para Diario de transacciones (R09321)..............................................578 R09410 - Informe Balan de comprobacin.....................................................................578 Opciones de proceso del informe Balan de comprobacin (R09410)......................................578 R094121 - Informe Balance de comprobacin por objeto....................................................580 Opciones de proceso para el Informe Balance de comprobacin por objeto (R094121). . . . . . . . . .......580 R09421 - LM por cuenta objeto..................................................................................581 Opciones de proceso para LM por cuenta objeto (R09421).................................................582 R09422 - LM con totales de LM aux...... ......................................................................584
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Contenido
Opciones de proceso de LM con totales de LM aux (R09422)......... .....................................584 R09423 - Transacciones por objeto.............................................................................586 Seleccin de datos para Transacciones por objeto...........................................................586 Opciones de proceso para Transacciones por objeto (R09423) y Transacciones por auxiliar (R09424)............................................................................................................586 R09424 - Transacciones por auxiliar............................................................................587 Seleccin de datos para Transacciones por auxiliar..........................................................588 Opciones de proceso para Transacciones por auxiliar (R09424)...........................................588 R09451 - Total de cuenta por proveedor/cliente...............................................................588 Opciones de proceso para Total de cuenta por proveedor/cliente (R09451).. ............................588 R09470 - Libro mayor por cdigo de categora................................................................589 Opciones de proceso para Libro mayor por cdigo de categora (R09470)...............................589 R09472 - B/C dbito/crdito por cd de categ.................................................................591 Opciones de proceso para B/C dbito/crdito por cd de categ (R09472)................................591 R09473 - Balance de sumas y saldos por obj (FRA, ITA, USA).............................................591 Opciones de proceso para Balance de sumas y saldos por obj (R09473). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........592 R11C750 - Prueba integr de caja................................................................................593 Seleccin y secuencia de datos para el informe Prueba integr de caja... .................................594 Opciones de proceso para Prueba integr de caja (R11C750)...............................................594 R11C760 - Informe Auditora de caja...........................................................................594 Seleccin y secuencia de datos para el informe Auditora de caja. ........................................594 Opciones de proceso para el informe Auditora de caja (R11C760)........................................595 R70470 - L/M por cdigo categora (ESP, FRA, ITA).........................................................595 Opciones de proceso para L/M por cdigo categora (R70470).............................................596 R70472 - B/C por cd de categ (FRA, ITA)....................................................................597 Opciones de proceso para B/C por cd de categ (R70472).................................................598 R7409C1 - Libro mayor por objeto y auxiliar (ESP, FRA, ITA)...............................................600 Opciones de proceso para Libro mayor por objeto y auxiliar (R7409C1)..................................600 R7409C3 - Balance de comprobacin por cuenta objeto y auxiliar (FRA, ITA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........602 Opciones de proceso para Balance de comprobacin por cuenta objeto y auxiliar (R7409C3) . .......602 R7409C5 - Informe del diario general (FRA)...................................................................604 Opciones de proceso para Diario general (R7409C5)........................................................605 R74S490 - L/M por obj/cta o cdigo de categora - Espaa (ESP).........................................606 Opciones de proceso para L/M por obj/cta o cdigo de categora - Espaa (R74S490). . . . . . . . . .......608 R74S560 - L/M por cuenta objeto - Espaa (ESP)............................................................609 Opciones de proceso para L/M por cuenta objeto - Espaa (R74S560)...................................610 R74S570 - Balance de comprobacin por objeto (ESP).....................................................611 Opciones de proceso para Balance de comprobacin por objeto (R74S570).............................611 R76321B - Diario de transacciones brasileas (BRA). .......................................................613 Opciones de proceso para Diario de transacciones brasileas (R76321B). . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ........613
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Contenido
R76B09410 - Balance de comprobacin 4 columnas Brasil (BRA).........................................614 Opciones de proceso para Balance de comprobacin 4 columnas Brasil (R76B09410). . . . . . . . . .......615 R76B420 - L/M por unidad de negocios (BRA)................................................................616 Opciones de proceso para L/M por unidad de negocios (R76B420). ..... ..... ..... ...... ..... ............616 R76C0911 - Diario general por cdigo categora 21, 22 o 23 (COL).......................................618 Opciones de proceso para Diario general por cdigo categora 21, 22 o 23 (R76C0911)...............618 R76C0911A - Libro mayor con total por cuenta objeto (COL)...............................................618 Opciones de proceso para Libro mayor con total por cuenta objeto (R76C0911A). . . . . . . . . . . . . . . .......618 R76C094 - Inventario y balance (por cdigo de categora) (COL)... .......................................618 Opciones de proceso para Inventario y balance (por cdigo de categora) (R76C094). . . . . . . . . . .......619 R76C094B - Inventario y saldo - COL - 09 (COL).............................................................620 Opciones de proceso para Inventario y saldo - COL - 09 (R76C094B)....................................620 R76C0941 - Mayor y balance (COL)............................................................................620 Opciones de proceso para Mayor y balance (R76C0941)...................................................620 R76C9411 - B/C dbitos y crditos por cuenta objeto (COL)................................................621 Opciones de proceso para B/C dbitos y crditos por cuenta objeto (R76C9411). . . . . . . . . . . . . . . ........621 R76C094211 - L/M por cdigo categora (auxiliar) (COL)....................................................622 Opciones de proceso para L/M por cdigo categora (auxiliar) (R76C094211). . .. . .. .. . .. .. . .. .. ........622 R76C9415B - Libro diario por documento terminado - COL - 09 (COL). .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. ........622 R76C9422 - L/M con totales L/M auxiliar - Colombia (COL).................................................622 Opciones de proceso para L/M con totales L/M auxiliar - Colombia (R76C9422). . . . . . . . . . . . . . . . ........623 R76H9003 - Impresin diario L/M y asignacin n legal - CHI - 09 (CHL y PER).........................624 Opciones de proceso para Impresin diario L/M y asignacin n legal - CHI - 09 (R76H9003) . .......624 R76H9001 - Impresin saldos cuentas (CHL y PER).........................................................626 Opciones de proceso para Impresin saldos cuentas (R76H9001)... .... .... ... .... .... .... ... ...........626 R76H9005 - Impresin n pginas en blanco (folio) (CHL y PER)..........................................627 Opciones de proceso para Impresin n pginas en blanco (folio) (R76H9005)..........................628 R76H9421 - L/M de cuentas por cuenta objeto (CHL y PER)...............................................628 Seleccin y secuencia de datos para L/M de cuentas por cuenta objeto (R76H9421). . . . . . . . . . . .......629 Opciones de proceso para L/M de cuentas por cuenta objeto (R76H9421)...............................629 R76P9470 - Libro Mayor por Cdigo de Categora - PER - 09 (CHL y PER). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........630 Opciones de proceso para Libro Mayor por Cdigo de Categora - PER - 09 (R76P9470). . . . . . .......630
Glosario de Trminos........................................................................................631
ndice ...........................................................................................................643
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Contenido
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Presentacin del PeopleBook

En los PeopleBooks se proporciona la informacin necesaria para implantar y utilizar las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne. En este prefacio se tratan los siguientes temas: Requisitos de las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne Principios bsicos de las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne Actualizaciones de documentacin Recursos adicionales Convenciones tipogrficas y claves grficas Comentarios y sugerencias Elementos comunes incluidos en los PeopleBooks Nota: los PeopleBooks describen nicamente aquellos elementos de pgina, como campos y casillas de seleccin, que requieren aclaraciones adicionales. Si un elemento de pgina no se describe junto con el proceso o la tarea en que se utiliza, se deber a que no necesita mayor aclaracin o a que se describe junto con los elementos comunes del apartado, captulo, PeopleBook o lnea de producto. Los elementos comunes a todas las aplicaciones se definen en este prefacio.
Requisitos de las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne

Para aprovechar plenamente la informacin de estos manuales, conviene tener conocimientos bsicos sobre la utilizacin de las aplicaciones EnterpriseOne. En caso necesario, le recomendamos que asista al menos a un curso de introduccin a EnterpriseOne. Es aconsejable que est familiarizado con la navegacin por el sistema y con el modo de aadir, actualizar y borrar informacin mediante mens, pginas, formularios o ventanas. Asimismo, el uso fluido de la World Wide Web y de la interfaz grfica de usuario de Microsoft Windows o Windows NT es un factor esencial. En estos manuales no se explica la navegacin ni otros conceptos bsicos. Slo se incluye la informacin necesaria para utilizar el sistema e implantar las aplicaciones EnterpriseOne de la manera ms eficaz.
Principios bsicos de las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne

Cada PeopleBook proporciona informacin sobre la implantacin y los procesos de la aplicacin correspondiente. Para algunas aplicaciones, existe un volumen de documentacin complementario, llamado Principios Bsicos de las Aplicaciones, que contiene informacin esencial sobre la definicin y el diseo del sistema. La mayora de las lneas de productos dispone de su propia versin de dicha documentacin. El prefacio de cada manual identifica los principios bsicos de las aplicaciones que estn asociados con ese PeopleBook.
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Prefacio General
El PeopleBook de Principios Bsicos de las Aplicaciones est formado por temas de gran importancia aplicables a todas, o casi todas, las aplicaciones de una o ms lneas de productos. Resulta conveniente que el usuario se familiarice con el contenido de este PeopleBook, tanto si la implantacin que va a realizar es de un producto especfico como si se trata de una combinacin de aplicaciones o de toda la lnea de productos. Esta documentacin proporciona los puntos de partida necesarios para efectuar las tareas de implantacin ms importantes.
Actualizaciones de la documentacin
En este apartado se tratan las actualizaciones de la documentacin.
Actualizacin de la documentacin
Para acceder a la documentacin adicional y las actualizaciones de esta versin, as como a versiones anteriores, dirjase a Customer Connection. En el apartado Support, Documentation de Customer Connection podr descargar archivos para incorporarlos a su biblioteca de PeopleBooks. Encontrar una variedad de material til y las actualizaciones ms recientes de toda la documentacin proporcionada en el CD-ROM de PeopleBooks. Importante: antes de cambiar de versin, es imprescindible consultar la web de Customer Connection para comprobar si se han producido actualizaciones en las instrucciones. En esta seccin se recogen de forma continua las mejoras que surgen como fruto de la experiencia.
Consulte tambin
Sitio web Customer Connection, https://www.peoplesoft.com/corp/en/login.jsp
Recursos adicionales
Los siguientes recursos se encuentran en el sitio web Customer Connection:
Recurso Informacin de mantenimiento de la aplicacin Diagramas de procesos de gestin Interactive Services Repository Requisitos de hardware y software Updates + Fixes Support, Documentation, Business Process Maps Interactive Services Repository Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Implementation Documentation & Software, Hardware and Software Requirements Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Implementation Documentation & Software, Installation Guides and Notes Navegacin
Guas de instalacin
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Prefacio General
Recurso Datos de integracin
Navegacin Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Implementation Documentation and Software, Pre-built Integrations for PeopleSoft Enterprise and PeopleSoft EnterpriseOne Applications Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Supported Platforms Support, Documentation, Documentation Updates Support, Support Policy Support, Roadmaps + Schedules Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Value Proposition Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Statement of Direction Support, Troubleshooting Support, Documentation, Upgrade Documentation and Scripts
Requisitos tcnicos mnimos (MTRs) (slo EnterpriseOne) Actualizaciones de PeopleBooks Poltica de asistencia Plan de lanzamiento de versiones de productos Notas sobre la versin Propuesta de valor de la versin Proyeccin Informacin de resolucin de problemas Documentacin sobre cambios de versin
Convenciones tipogrficas y claves grficas

En este apartado se describen los siguientes temas: Convenciones tipogrficas Claves grficas Identificadores de pas, regin y sector Cdigos de moneda
Convenciones tipogrficas
En esta tabla se describen las convenciones tipogrficas utilizadas en los PeopleBooks:
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Prefacio General
Convencin tipogrfica o clave grfica Negrita
Descripcin Identifica nombres de campos, funciones, eventos y otras referencias al sistema. Da nfasis e identifica valores de campos y ttulos de publicaciones de PeopleSoft o de otras fuentes. En la sintaxis de PeopleCode, los elementos en cursiva representan espacios reservados para argumentos que debe proporcionar el programa. Tambin se utiliza la cursiva para referirse a nmeros como nmeros o a letras como letras, es decir: Introduzca la letra O.
Cursiva
TECLA+TECLA
Se aplica a las combinaciones de teclas. El signo (+) entre dos nombres de teclas indica que la primera debe mantenerse pulsada mientras se presiona la segunda. Por ejemplo ALT+W, indica que ALT debe mantenerse pulsada mientras se presiona la tecla W. Identifica un programa de PeopleCode u otro ejemplo de cdigo. Identifican ttulos de captulos en referencias cruzadas y palabras que se usan con un sentido diferente al habitual. Indican que el elemento o la serie anterior se puede repetir cuantas veces sea necesario en la sintaxis de PeopleCode. Indican una eleccin entre dos opciones en la sintaxis de PeopleCode. Las opciones aparecen separadas por una pleca ( | ). Identifican elementos optativos de la sintaxis de PeopleCode. Cuando se coloca antes de un parmetro en la sintaxis de PeopleCode, el signo & indica que el parmetro es un objeto ya ejemplarizado. Este signo tambin precede a todas las variables de PeopleCode.
Monoespaciado
(comillas)
. . . (puntos suspensivos)
{ } (llaves)
[ ] (corchetes)
& (et)
Claves grficas
Los PeopleBooks contienen las siguientes claves grficas.
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Prefacio General
Notas
Las notas contienen informacin importante a la que se debe prestar especial atencin cuando se trabaja con el sistema. Nota: ejemplo de nota. Si la palabra Importante precede a la nota, su lectura es imprescindible puesto que incluye informacin bsica para el funcionamiento adecuado del sistema. Importante: ejemplo de nota importante.
Avisos
Los avisos indican consideraciones cruciales para la configuracin. Preste mucha atencin a los mensajes de aviso. Aviso: ejemplo de aviso.
Referencias cruzadas
Los PeopleBooks proporcionan referencias cruzadas bajo el encabezamiento Consulte tambin y en frases que comienzan con la palabra Consulte. Las referencias cruzadas remiten a otra informacin que guarda relacin con la documentacin inmediatamente anterior.
Identificadores de pas, regin y sector

La informacin que slo es aplicable a un pas, regin o sector est precedida por un identificador estndar entre parntesis. Este identificador suele aparecer al principio de una cabecera de apartado, pero tambin se puede presentar antes de una nota u otra cadena de texto. Ejemplo de una cabecera para un pas especfico: "(FRA) Contratacin de un empleado" Ejemplo de una cabecera para una regin especfica: "(Latinoamrica) Definicin de amortizacin"
Identificadores de pas
Los pases se identifican mediante los cdigos establecidos por la Organizacin Internacional de Normalizacin (ISO).
Identificadores de regin
Las regiones se identifican por su nombre. En los PeopleBooks pueden aparecer los siguientes identificadores de regin: Asia Pacfico Europa Latinoamrica Norteamrica
Identificadores de sector
Los sectores se identifican por su nombre o por la abreviatura del mismo. En los PeopleBooks pueden aparecer los siguientes identificadores de sector:
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Prefacio General
USF (Administracin Federal de EE.UU.) E&G (Sector Pblico y Educativo)
Cdigos de moneda
Los importes monetarios se identifican por el cdigo de moneda ISO.
Comentarios y Sugerencias
Sus comentarios son importantes para nosotros. Por eso, nos gustara recibir su opinin sobre lo que les gusta, o no, de los PeopleBooks y otros materiales de referencia o de formacin. Les rogamos que dirijan sus sugerencias a: Documentation Manager, 4460 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588-8618. Tambin pueden enviar sus comentarios por correo electrnico a la direccin Documentation_US@oracle.com. Si bien no podemos garantizar la respuesta a todos los mensajes de correo electrnico enviados, s podemos asegurar que prestaremos la mayor atencin a todos los comentarios y sugerencias.
Elementos comunes incluidos en los PeopleBooks

Fecha de referencia Unidad de negocio ltima fecha en la que se incluyen datos en un proceso o informe. Identificador que representa una organizacin general de datos empresariales. Se puede utilizar para dividir una gran empresa en unidades regionales o departamentales. Permite introducir un texto de hasta 30 caracteres. Fecha en la que se hace efectiva una fila de datos de una tabla; fecha de inicio de una accin. Por ejemplo, si desea cerrar una contabilidad el 30 de junio, la fecha efectiva del cierre ser el 1 de julio. Esta fecha determina adems cundo puede consultar o cambiar los datos. Las pginas o paneles y los procesos batch que hacen uso de la informacin utilizan la fila en curso. Una Vez ejecutar la peticin la prxima vez que se ponga en marcha el proceso batch. Cuando se ha ejecutado el proceso batch, la frecuencia del proceso cambia automticamente a No Ejecutar. Siempre ejecutar la peticin cada vez que se ponga en marcha el proceso batch. La opcin No Ejecutar omite la peticin cuando se ejecuta el proceso batch. Ir a Monitor Procesos Haga clic sobre este vnculo para acceder a la pgina Lista Procesos, donde puede consultar el estado de las peticiones de proceso presentadas.
Descripcin Fecha efectiva
Una Vez, Siempre y No Ejecutar
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Prefacio General
Gestor Informes
Haga clic sobre este vnculo para acceder a la pgina Lista Informes, donde puede consultar el contenido del informe, comprobar su estado y ver los mensajes detallados de contenido (que muestran una descripcin del informe y de la lista de distribucin). Identificador que representa un conjunto de criterios de seleccin para un informe o proceso. Haga clic en este botn para acceder a la pgina Peticin Gestor Procesos, en la que podr especificar el lugar de ejecucin de un proceso o job y el formato del resultado del proceso. Identificador que representa un grupo de datos de las tablas de control o TableSets. La utilizacin de TableSets permite compartir informacin de las tablas de control y opciones de proceso entre distintas unidades de negocio. El propsito es minimizar los datos redundantes y las tareas de mantenimiento del sistema. Cuando se asigna un ID de Set a un grupo de registros de una unidad de negocio, se indica que todas las tablas del grupo de registros se comparten entre esa unidad de negocio y otra que tambin asigna ese ID de Set a ese grupo de registros. Por ejemplo, puede definir un grupo de cdigos de puesto que sean comunes a varias unidades de negocio. A cada una de las unidades de negocio que comparten los cdigos de puesto se le asigna el mismo ID de Set para el grupo de registros en cuestin. Permite introducir un texto de hasta 15 caracteres. Identificador que representa la persona que genera una transaccin. Nmero exclusivo que identifica el registro maestro de una entidad. Un nmero del libro de direcciones puede identificar a un cliente, proveedor, empresa, empleado, solicitante, participante, arrendatario, ubicacin, etc. Dependiendo de la aplicacin, el campo de la pantalla puede referirse a un nmero de libro de direcciones como nmero de cliente, proveedor, empresa, empleado, solicitante, etc. Introduzca el cdigo de tres caracteres para especificar la moneda que desea utilizar para consultar los importes de transacciones. Este cdigo permite consultar los importes de las transacciones en la moneda especificada, en vez de la divisa introducida originalmente. Muestra el nmero identificativo del grupo de transacciones que el sistema va a procesar. En las pantallas de entrada, el usuario o el sistema pueden asignar el nmero de batch mediante el programa Nmeros siguientes (P0002). Introduzca la fecha de creacin del batch. Si deja este campo en blanco, la fecha de sistema ser la fecha del batch. Muestra un cdigo definido por el usuario (UDC) de la tabla 98/IC que indica el estado de contabilizacin del batch. Los valores vlidos son: En blanco: batch no contabilizado y pendiente de aprobacin. A: el batch ha sido aprobado, no tiene errores y est cuadrado pero no se ha contabilizado todava. D: el batch se ha contabilizado satisfactoriamente. E: el batch tiene un error. Debe corregirlo antes de su contabilizacin.
ID Peticin Ejecutar
ID Set
Descripcin corta ID de usuario Nmero de libro de direcciones
Cdigo de moneda de clculo
Nmero de batch
Fecha de batch Estado de batch
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Prefacio General
P: el sistema est procesando la contabilizacin del batch. ste no estar disponible hasta que el proceso de contabilizacin haya terminado. Si el error ocurre durante la contabilizacin, el estado del batch cambia a E. U: el batch no est disponible temporalmente puesto que alguien est trabajando con l, o parece estar siendo utilizado por algn otro usuario como consecuencia de una interrupcin en el suministro elctrico mientras el batch estaba abierto. Sucursal/planta Introduzca un cdigo identificativo de una entidad singular como un almacn, puesto, proyecto, centro, sucursal o planta donde se realicen actividades de fabricacin o distribucin. En algunos sistemas, esta entidad se denomina unidad de negocio. Introduzca el cdigo alfanumrico que identifica a la entidad singular dentro de la empresa para la que desea supervisar los costes. En algunos sistemas, esta entidad se denomina sucursal/planta. Introduzca el cdigo que representa a una categora especfica. Los cdigos de categora son cdigos definidos por el usuario que se pueden personalizar para controlar los requisitos de seguimiento y generacin de informes de la organizacin. Introduzca el cdigo identificativo de una organizacin, fondo u entidad especfica. La empresa ya debe existir en la tabla F0010 y debe identificar a una entidad declarante con un balance general completo. Introduzca el cdigo de tres caracteres que representa la moneda de la transaccin. JD Edwards EnterpriseOne ofrece los cdigos de moneda reconocidos por la Organizacin Internacional de Estandarizacin (ISO). El sistema almacena los cdigos de moneda en la tabla F0013. Introduzca el nmero de compaa asociado con el documento. Este nmero, utilizado conjuntamente con el nmero de documento, el tipo y la fecha del libro mayor, identifica exclusivamente al documento original. Si se asignan nmeros siguientes por compaa y ao fiscal, el sistema utiliza la compaa del documento para recuperar el nmero siguiente adecuado para esa empresa. Si dos o ms documentos originales tienen el mismo nmero y tipo, puede utilizar la compaa del documento para mostrar el documento requerido. Nmero de documento Muestra el nmero que identifica al documento original, que puede ser un comprobante, factura, asiento de diario, registro de horas, etc. En las pantallas de entrada, el usuario o el sistema pueden asignar el nmero de documento original mediante el programa de nmeros siguientes. Introduzca el cdigo de dos caracteres definido por el usuario de la tabla 00/DT, que identifica el origen y la finalidad de la transaccin, como el comprobante, factura, asiento diario o registro de horas.JD Edwards EnterpriseOne reserva estos prefijos para los tipos de documentos indicados: P: documentos de Cuentas por pagar R: documentos de Cuentas por cobrar T: documentos de Tiempo y sueldo I: documentos de Inventario
Unidad de negocio
Cdigo de categora
Compaa
Cdigo de moneda
Compaa de documento
Tipo de documento
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Prefacio General
O: documentos de Orden de compra S: documentos de Orden de venta Fecha efectiva o fecha de vigencia Introduzca la fecha en que una direccin, artculo, transaccin o registro entra en vigencia. El significado de este campo vara en funcin del programa. Por ejemplo, la fecha efectiva puede representar cualquiera de estas fechas: La fecha en la que un cambio de direccin entra en vigencia. La fecha en la que un contrato se hace efectivo. La fecha en la que un precio entra en vigencia. La fecha en la que una cotizacin de moneda se hace efectiva. La fecha en la que impuesto se hace efectivo. Periodo fiscal y Ao fiscal Introduzca el nmero que identifica el periodo y ao del libro mayor. En muchas aplicaciones, el usuario puede dejar estos campos en blanco para usar el periodo fiscal actual y el ao definidos en el programa Nombres y nmeros de la compaa (P0010). Introduzca la fecha que identifica el periodo financiero en que se contabilizar la transaccin. El sistema compara la fecha que se introduce en la transaccin con el patrn de fecha fiscal asignado a la compaa con el objeto de recuperar el ao y el periodo fiscal adecuado adems de realizar las validaciones de fecha pertinentes.
Fecha de LM (fecha del libro mayor)
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Prefacio General
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Prefacio a JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad General

En este prefacio se tratan los siguientes temas: Productos de JD Edwards EnterpriseOne Principios bsicos de las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne Elementos comunes incluidos en este PeopleBook
Productos de JD Edwards EnterpriseOne

En este PeopleBook se hace referencia a los siguientes productos de JD Edwards EnterpriseOne: JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar
Principios bsicos de las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne

Existe un volumen de documentacin complementario llamado PeopleSoft EnterpriseOne Financial Management Solutions Application Fundamentals 8.11 SP1 PeopleBook que contiene informacin esencial sobre la configuracin y el diseo del sistema.
Elementos comunes incluidos en este PeopleBook

Trnsito bancario Patrn presupuestario Permite introducir el nmero que la Reserva Federal asigna a un determinado banco. Este nmero facilita la compensacin de fondos. Permite introducir un cdigo de tres caracteres para identificar un patrn de temporada. El sistema utiliza este cdigo para calcular los importes presupuestarios de un periodo contable. Estos campos se utilizan para indicar los cdigos de identificacin de los dos tipos de libro mayor de la tabla de UDC 09/LT. Por ejemplo, se puede introducir AA en el campo Tipo libro mayor 1 y BA en el campo Tipo libro mayor 2 para mostrar todos los registros del tipo de libro mayor AA incluidos en la tabla F0911, as como los registros que coincidan con el tipo de libro mayor BA. Para visualizar el campo Tipo libro mayor 2 en determinadas pantallas, es necesario definir una opcin de proceso para el programa correspondiente.
Tipo de libro mayor 1 y Tipo de libro mayor 2
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Prefacio
Contabilizaciones netas Cdigo de transaccin
Este campo muestra un importe acumulado correspondiente a las contabilizaciones netas de un determinado periodo o ao. Permite introducir un cdigo para identificar el tipo de transaccin que aparece en un estado de cuenta bancaria. Este cdigo debe estar incluido en la tabla de UDC 09/BJ y se emplea para identificar, entre otros elementos, un asiento de diario o el pago a un cliente.
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CAPTULO 1
Introduccin a JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad General

En este captulo se tratan los siguientes temas: Descripcin general de Contabilidad general Procesos de negocios de Contabilidad general Integraciones de Contabilidad general Implantacin de Contabilidad general
Descripcin general de Contabilidad general

Por lo general, las compaas utilizan algn tipo de aplicacin de libro mayor para administrar de forma satisfactoria sus actividades financieras. Entre estas actividades se encuentran la asignacin de ingresos y gastos entre los distintos departamentos de la compaa, la eliminacin de transacciones entre compaas, la conciliacin de saldos de cuentas o el proyecto de presupuestos para periodos futuros y su comparacin con los importes reales. El sistema Contabilidad general permite organizar, mantener, registrar y analizar la informacin financiera. Por ejemplo, se pueden realizar las siguientes tareas: Acceso a los saldos de cuentas y a la informacin consolidada en cualquier momento del periodo contable. Creacin de proyectos presupuestarios generales o detallados para compararlos en lnea con las cifras reales correspondientes a un periodo. Pronstico de los importes presupuestarios de ingresos y gastos para un mximo de 15 aos. Proyecto de requisitos de caja y administracin eficaz de las cuentas de caja. Generacin de estados de cuenta de flujo de caja para consultar los cambios histricos en la caja y equivalentes de caja correspondientes a un determinado periodo de operaciones. Creacin de ajustes para las transacciones entre compaas.
Procesos de negocios de Contabilidad general

El siguiente flujo de proceso muestra los distintos procesos de negocio de Contabilidad general:
Captulo 1
Entrada de transacciones Cuentas por cobrar (F03B11) Cuentas por pagar (F0411) Nmina (F06395) Asientos de diario (F0911)
Control de batch (F0011) Transacciones de cuentas contabilizadas y no contabilizadas Libro mayor de cuentas (F0911)
Informes financieros Balances comprobacin Balances por periodo
Consultas e informes no contabilizados
Actualizado
Saldos de cuenta (F0902)
Proceso de contabilizacin
Registro marcado con "P" tras contabilizacin
Libro mayor de cuentas (F0911)
Batch marcado con "D" tras contabilizacin
Control de batch (F0011)
Consultas e informes contabilizados

Flujo del proceso de Contabilidad general
Los procesos de negocios se describen en los captulos correspondientes, ms adelante en este PeopleBook.
Integraciones de Contabilidad general

El sistema Contabilidad general se integra con estos sistemas de EnterpriseOne:
Captulo 1
Administracin de personal
Administracin de bienes de capital Activos fijos Administracin de plantas y equipos
Nmina
Finanzas
Administracin de logstica Administracin de inventario Administracin de almacenes Administracin rdenes venta Administracin de compras y subcontratos Proceso EDI Administracin de transporte Valoracin de inventario avanzada
Cuentas por cobrar Cuentas por pagar Costos de trabajo Proceso multimoneda Facturacin de servicios Proceso de impuestos
Contabilidad general
Localizacin Asia-Pacfico Sudamrica y Centroamrica Europa, Oriente medio y Asia
Fabricacin multimodal
Administracin de datos de productos Administracin de planta rdenes de trabajo
Administracin de constructor de viviendas
Administracin de bienes inmuebles
Administracin de servicios
Integracin de Contabilidad general con otros sistemas de EnterpriseOne
El sistema Contabilidad general se utiliza junto con otros sistemas de EnterpriseOne para asegurar que toda la informacin est totalmente integrada en el libro mayor. Las consideraciones de integracin se tratan en los captulos de implantacin de este PeopleBook. La informacin adicional sobre las integraciones con otras aplicaciones externas se encuentra en el sitio web para el cliente PeopleSoft Customer Connection.
Captulo 1
Administracin de personal
El sistema Nmina permite crear transacciones del libro mayor para los conceptos de mano de obra, distribucin de facturacin de mano de obra o desembolsos, entre otros.
Finanzas
El sistema Finanzas permite crear transacciones del libro mayor para las facturas y comprobantes o para el proceso de recibos y pagos, entre otros.
Localizacin
El sistema Localizacin permite crear transacciones del libro mayor para los asientos de diario con impuestos que se emplean en determinados pases.
Administracin de bienes de capital

El sistema Administracin de bienes de capital permite crear transacciones del libro mayor para los conceptos de depreciacin, transferencia de activos, comprobantes, equipos o facturacin, entre otros.
Administracin de logstica
El sistema Administracin de logstica permite crear transacciones del libro mayor durante los procesos de actualizacin de rdenes de venta, recibos de rdenes de compra o cotejo de comprobantes, entre otros.
Fabricacin multimodal
El sistema Fabricacin multimodal permite crear transacciones del libro mayor para los conceptos de salidas de material, finalizaciones, horas de mano de obra o variaciones, entre otros, durante el proceso de contabilidad de fabricacin.
Administracin de constructor de viviendas

El sistema Administracin de constructor de viviendas permite crear transacciones del libro mayor para el cierre de lotes y pagos a cuenta.
Administracin de bienes inmuebles

El sistema Administracin de bienes inmuebles permite crear transacciones del libro mayor durante la introduccin de facturas y comprobantes.
Administracin de servicios
El sistema Administracin de servicios permite crear transacciones del libro mayor para los costos de inventario.
Implantacin de Contabilidad general

En este apartado se ofrece una descripcin general de los pasos necesarios para implementar el sistema Contabilidad general. En la fase de planificacin para la implantacin, utilice todas las fuentes de informacin que JD Edwards EnterpriseOne pone a su disposicin, como las guas de instalacin o la informacin sobre resolucin de problemas. El prefacio a la Presentacin de PeopleBooks contiene una lista completa de estos recursos con informacin sobre dnde encontrar la ltima versin de cada uno de ellos.
Captulo 1
Pasos para implantar general

En la siguiente tabla figuran los pasos sugeridos para la implantacin del sistema JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad general:
Paso 1. Configure los patrones de fecha fiscal, las compaas y las unidades de negocio. 2. Cree el catlogo de cuentas y defina las cuentas y libros mayores auxiliares. 3. Defina las constantes de Contabilidad general. Captulo 3, Configuracin del Sistema Contabilidad General, Definicin de las constantes de Contabilidad general, pgina 12 Referencia
4. Defina el proceso multimoneda. 5. Defina las reglas de tipos de libro mayor. Captulo 3, Configuracin del Sistema Contabilidad General, Definicin de reglas para los tipos de libro mayor de Contabilidad general, pgina 20
6. Introduzca registros del libro de direcciones.
Pasos de la implantacin de Contabilidad general

En la siguiente tabla figuran los pasos especficos de la aplicacin sugeridos para la implantacin del sistema JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad general:
Paso 1. Defina cdigos definidos por usuario (UDCs), tipos de libro mayor, instrucciones de contabilidad automtica (ICA) y datos adicionales de las unidades de negocio. Referencia Captulo 3, Configuracin del Sistema Contabilidad General, Definicin de cdigos definidos por el usuario en Contabilidad general, pgina 17 Captulo 3, Configuracin del Sistema Contabilidad General, pgina 11 Captulo 3, Configuracin del Sistema Contabilidad General, Definicin de instrucciones de contabilidad automtica de Contabilidad general, pgina 23 Captulo 3, Configuracin del Sistema Contabilidad General, Definicin de datos suplementarios para unidades de negocio, pgina 29
2. Defina los nmeros siguientes por sistema, compaa y ao fiscal. 3. Defina la aprobacin en batch y la seguridad de la contabilizacin para los asientos de diario. Defina los usuarios aprobados y protegidos. 4. Defina los cdigos ICA para la conciliacin de cuentas y los cdigos de conciliacin. Captulo 4, Definicin de Conciliacin de Cuentas, pgina 31
Captulo 1
Paso 5. Defina UDCs, referencias cruzadas de cuentas bancarias, estados de cuentas bancarias automticas, as como reglas y grupos de conciliacin automtica. 6. Defina patrones de crecimiento y asgnelos a unidades de negocio. 7. Defina reglas de tipo de caja para los sistemas de Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar y Contabilidad general, as como una estructura de informes de pronstico de caja. 8. Defina cdigos de actividad de flujo de caja, cdigos de saldo normal y reglas de flujo de caja. 9. Defina tipos de documento para los asientos con base de caja, asigne estos tipos de documento al libro mayor de importes reales (AA) y defina ICAs para los recibos no aplicados y las cuentas de saldos de Cuentas por pagar y Cuentas por cobrar. 10. Defina patrones de fecha fiscal para 52 periodos y asigne las fechas a una compaa. 11. Defina el impuesto sobre ventas utilizando Vertex Sales Tax Q Series.
Referencia Captulo 5, Definicin del Proceso Automtico de Estados de Cuentas, pgina 33 Captulo 6, Definicin de Pronstico y Planificacin de Presupuestos, Definicin de patrones de crecimiento, pgina 51 Captulo 7, Definicin de Pronsticos de Caja, pgina 55
Captulo 8, Definicin de Estados de Flujo de Caja, pgina 67 Captulo 9, Definicin de Contabilidad de Caja, pgina 73
Captulo 10, Definicin de Contabilidad de 52 Periodos, pgina 77
CAPTULO 2
Funciones de Contabilidad General

En este captulo se describen las funciones de Contabilidad general.
Funciones de Contabilidad general

En la siguiente tabla se describen algunas de las funciones disponibles en el sistema Contabilidad general:
Funcin Generacin de informes Descripcin El sistema Contabilidad general proporciona informes estndar que complementan la informacin resumida en lnea. Los gerentes suelen utilizar estos informes para realizar anlisis detallados. Para informes y anlisis adicionales, tambin se puede crear una o ms estructuras de la organizacin segn los cdigos de categora que se asignen a las unidades de negocio para simular una relacin entre principal y secundaria. Existe una interfaz grfica disponible para revisar la estructura, expandir y contraer los nodos de la misma y arrastrar sus componentes para volver a organizarla. Se puede llevar a cabo el mantenimiento de un catlogo de cuentas segn los requisitos de la compaa principal y de sus filiales. Se proporcionan varios informes para satisfacer los requisitos de informes obligatorios de determinados pases. Consolidacin de saldos de cuentas En cualquier momento del periodo contable se puede acceder a los saldos de cuentas y a la informacin consolidada. Independientemente de si se revisa la informacin financiera en lnea o se utilizan los informes impresos, se puede ver esta informacin en el nivel de detalle que ms convenga. Mientras se revisan los saldos de cuentas en lnea, se puede acceder fcilmente al detalle de las transacciones de origen. Esta funcin proporciona una solucin rpida para cuando surgen dudas acerca de una transaccin. Es posible revisar los informes financieros consolidados en lnea en cualquier momento y en varias monedas e idiomas. Tambin se pueden consolidar los saldos de cuentas de varias ubicaciones, inclusive de las ubicaciones que no utilizan el software de EnterpriseOne.
Captulo 2
Funcin Flexibilidad del uso de varios libros mayores
Descripcin El uso de varios libros mayores proporciona flexibilidad sin necesidad de introducir datos innecesarios y redundantes. Gracias a esta aplicacin, se puede realizar lo siguiente: Definicin de cualquier cantidad de tipos de libros mayores de monedas o de unidades, tales como los de importes reales o presupuestados. Obtencin de datos de cualquier ndole, desde los ingresos globales por producto, hasta los gastos de un empleado, sin crear nmeros de cuentas por separado. Almacenamiento de las transacciones en el libro mayor correspondiente y contabilizacin en el libro mayor por transacciones resumidas o detalladas. Consulta de dos libros mayores simultneamente. Por ejemplo, se pueden consultar libros mayores de importes presupuestados y reales con la variacin calculada en lnea.
Generacin de presupuestos
Se puede determinar el nivel de detalle de los presupuestos. Por ejemplo, se pueden generar presupuestos por proyectos, unidad de negocio, categora de cuenta principal o cuenta especfica. Tambin se pueden crear asientos de diario por cada cuenta e importe presupuestario. Este mtodo de detalle proporciona una prueba de auditora formal que utilizan las compaas de construccin y las agencias gubernamentales que necesitan registrar las asignaciones suplementarias de un presupuesto original. Se pueden comparar las cifras del presupuesto con los importes reales en lnea utilizando periodos del ao a la fecha, del periodo a la fecha o cualquier otro periodo. Esta comparacin permite responder a las variaciones a tiempo. Si el presupuesto cambia, se pueden crear asientos de diario que expliquen la razn del cambio para asegurarse de que los presupuestos del siguiente ao sean ms exactos. Los gerentes pueden crear sus presupuestos por departamento mediante una hoja de clculo y, a continuacin, cargar las cifras en el sistema Contabilidad general y generar un presupuesto final.
Asignaciones
Es posible definir asignaciones para varios fines, como la distribucin de gastos y la creacin de presupuestos anuales y peridicos. Con una simple asignacin, se pueden crear presupuestos que reflejen un incremento o disminucin en relacin al presupuesto o a los importes reales del ao anterior. Tambin se pueden realizar asignaciones de una cuenta a otra, basndose en los valores de una tercera cuenta. Por ejemplo, se pueden asignar los gastos mensuales del suministro de la cuenta de gastos generales a los distintos departamentos basndose en el porcentaje de metros cuadrados de dichos departamentos. Tambin se pueden crear asignaciones basadas en otras asignaciones y procesarlas de manera conjunta. El sistema Contabilidad general incluye tres tipos de asignacin: asientos de diario recurrentes, asignaciones indexadas y asignaciones de numerador variable.
Conciliacin de cuentas Despus de cumplir con los requisitos iniciales de configuracin, se pueden conciliar las cuentas peridicamente. Se pueden conciliar cuentas de gastos seleccionadas, cuentas bancarias y estados de cuentas. El sistema Contabilidad general incluye programas para conciliar estados de cuenta de manera manual y automtica. Algunos pases tienen prcticas bancarias que dependen altamente del procesamiento de medios magnticos, transferencias electrnicas de fondos y la participacin directa del banco para saldar las deudas pendientes. En estos pases, el estado de cuenta bancario sirve como el documento fuente de todas las actividades bancarias.
Captulo 2
Funcin Ajustes entre compaas
Descripcin Los ajustes entre compaas garantizan que el saldo neto de cada compaa sea igual a cero (es decir, que los dbitos sean iguales a los crditos). Si en un negocio se introducen transacciones entre compaas, las compaas estarn fuera de balance a menos que se creen y contabilicen los asientos de compensacin entre las compaas. En ese caso, los usuarios podrn crear los ajustes correspondientes o bien seleccionar un mtodo de ajuste entre compaas y dejar que el sistema los genere automticamente. Anteriormente, cuando las organizaciones cambiaban la estructura de sus informes, se tena que volver a elaborar el catlogo de cuentas, seguido de una conversin de datos que llevaba mucho tiempo para pasar los datos histricos al nuevo diseo de codificacin de cuentas. Gracias al sistema Contabilidad general, cuando se cambia un nmero de cuenta, el sistema transfiere automticamente el detalle de las transacciones asociadas y los historiales de saldos, eliminando la necesidad de realizar una conversin de datos. Existe un nmero de cuenta de formato libre disponible que puede utilizarse como referencia cruzada a un nmero de cuenta anterior para la conversin inicial al sistema Contabilidad general.
Flexibilidad de reorganizacin
Captulo 2
10
CAPTULO 3
Configuracin del Sistema Contabilidad General

En este captulo se ofrece una descripcin general de la configuracin del sistema Contabilidad general y se tratan los siguientes temas: Constantes Cdigos definidos por el usuario Tipos de libro mayor Reglas de tipos de libro mayor ICAs Datos suplementarios para unidades de negocio Impuesto sobre ventas de Vertex
Concepto de configuracin del sistema Contabilidad general

Antes de utilizar el sistema Contabilidad general, es necesario configurar y definir cierta informacin que el sistema usa durante el proceso. Esta informacin permite personalizar el sistema conforme a las necesidades de la empresa. Por ejemplo, se puede configurar el control de batches para que, al introducir asientos de diario, el sistema verifique el importe total del batch despus de introducirlo. En la siguiente tabla se describen las funciones de configuracin del sistema Contabilidad general:
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Captulo 3
Funcin Constantes
Descripcin Determinan los aspectos bsicos del sistema, por ejemplo: Si el sistema verifica que el importe y el nmero de documentos en un batch de asientos de diario coincidan con los totales que se han introducido por separado. Si se requiere la aprobacin por parte de la administracin de los batches de documentos antes de contabilizarlos. Si el sistema permite la contabilizacin de batches en un periodo contable anterior al ao en curso. La manera en la que el sistema debe gestionar los nmeros de cuentas no vlidos en los asientos de diario. Los smbolos que utilizar para identificar el formato de los nmeros de cuenta que se introducen durante el registro de datos. Si se emplean monedas mltiples. La manera en la que el sistema procesar los asientos de diario que cruzan los lmites de la compaa (ajustes entre compaas).
Cdigos definidos por el usuario Nmeros siguientes Tipos de libro mayor Reglas de tipos de libro mayor ICAs
Se trata de cdigos que se pueden personalizar para adecuarlos a las necesidades de la empresa. Se utilizan en varios programas del sistema Contabilidad general y en otros sistemas de EnterpriseOne. Permiten establecer un sistema de numeracin automtica para los documentos que se introducen en el sistema. Definen los libros que contiene el libro mayor. Entre estos se encuentran el tipo de libro mayor AA (importes reales) y el de BA (importes presupuestados). Despus de definir los tipos de libro mayor, se deben establecer las reglas financieras correspondientes a cada uno de ellos. Las instrucciones de contabilidad automtica (ICAs) definen las reglas del catlogo de cuentas y establecen el modo en que el sistema crear los asientos automticos. Si se trabaja en un entorno de varios idiomas, es posible traducir las descripciones de las ICA.
Requisitos
Es preciso definir las compaas, patrones de fecha fiscal, unidades de negocio y cuentas.
Definicin de las constantes de Contabilidad general

En este apartado se ofrece una descripcin general de las constantes de Contabilidad general y se explica el modo de definirlas.
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Captulo 3
Concepto de constantes de Contabilidad general

Las constantes proporcionan la estructura bsica del funcionamiento del sistema Contabilidad general. Por lo general, la definicin de las constantes de Contabilidad general debe hacerla una nica persona. Se recomienda no cambiar las constantes despus de haberlas configurado, ya que hacerlo podra tener resultados impredecibles. Las constantes se almacenan en la memoria cach. Si se modifican los parmetros de alguna de las constantes, ser necesario ponerse en contacto con el administrador del sistema para determinar los pasos adicionales que se deben llevar a cabo para que los cambios sean efectivos. La informacin acerca de las constantes de Contabilidad general se almacena en las tablas Constantes de la compaa (F0010) y Constantes generales (F0009).
Constante Control de batch obligatorio Descripcin Al crear un batch de documentos, como asientos de diario, tal vez se desee comprobar el nmero total de documentos y el importe total en moneda de cada batch. Esto permite verificar el importe total previsto con el importe total introducido inmediatamente despus de introducir cada batch. Esta constante permite especificar si el gerente debe aprobar los batches antes de contabilizarlos. Pueden presentarse casos, especialmente durante la implantacin, en los que sea necesario contabilizar batches en periodos contables anteriores. Una constante controla si el sistema permite realizar este proceso. Si esta constante no est configurada para permitir contabilizaciones en periodos anteriores, otro mtodo para contabilizar en un periodo anterior consiste en cambiar el periodo en curso de la compaa a un periodo anterior y despus contabilizar en ese periodo. En cualquiera de los casos, se debe cerrar el periodo anterior nuevamente y procesar los informes financieros del final del periodo actualizados para dicho periodo y para periodos posteriores. Permitir cuentas no vlidas Se puede controlar si se permite el registro de asientos de diario con nmeros de cuenta no vlidos. Se trata de nmeros de cuenta que todava no se han definido en el sistema para una unidad de negocio que ya existe en la tabla Maestro de unidades de negocio (F0006). Al introducir un nmero de cuenta no vlido, se puede completar un batch sin tener que salir y perder los registros. Si se permiten nmeros de cuenta no vlidos, el sistema puede realizar lo siguiente: Dejar el batch en estado de error y sin contabilizar hasta que se corrija el nmero de cuenta no vlido. Crear una nueva cuenta de manera dinmica, si se ha configurado el sistema para llevar a cabo esta tarea.
Aprobacin de entrada de datos por gerente Permitir contabilizaciones PBCO (permitir contabilizaciones antes del cierre)
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Captulo 3
Constante Ajustes entre compaas
Descripcin Si en la organizacin se realizan transacciones entre compaas, stas estarn fuera de balance a menos que se creen y contabilicen los asientos de compensacin entre las compaas. Se deben crear ajustes entre compaas para asegurarse de que el saldo neto de cada compaa sea igual a cero (es decir, que los dbitos sean iguales a los crditos). El usuario puede crear los ajustes o dejar que el sistema los genere automticamente. Se puede seleccionar uno de los siguientes mtodos para realizar el ajuste entre compaas: Mtodo central Mtodo detallado Mtodo central configurado
Smbolos de cuenta
Cuando se introduce un nmero de cuenta durante el registro de datos, se puede utilizar cualquiera de estos formatos: Unidad de negocio.objeto.auxiliar Identificacin corta (nmero de 8 dgitos asignado por el sistema) Tercer nmero de cuenta Para especificar el formato que se est usando basta con colocar el smbolo que identifica al formato de la cuenta antes del nmero de cuenta. No se suele especificar un smbolo de cuenta para el formato que se utiliza con ms frecuencia, lo que permite agilizar la introduccin de los datos. Tambin se puede definir el smbolo que separa los diferentes componentes del formato de cuenta Unidad de negocio.objeto.auxiliar.
Requisitos
Es necesario asegurarse de que nicamente el personal autorizado tenga acceso para cambiar las constantes de Contabilidad general.
Pantallas utilizadas para configurar las constantes de Contabilidad general

Nombre de pantalla Configuracin del sistema ID de pantalla
W0000A
Navegacin
Utilizacin
Configuracin de sisAcceso a las constantes del tema Contabilidad general sistema Contabilidad general (G0941), Constantes de Con- o de otros sistemas. tabilidad general En la pantalla Configuracin del sistema, haga clic en Constantes de Contabilidad general. Definicin de las constantes del sistema Contabilidad general.
Constantes de Contabilidad general
W0000B
Definicin de las constantes de Contabilidad general

Acceda a la pantalla Constantes de Contabilidad general.
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Captulo 3
Pantalla Constantes de Contabilidad general
Control de batch obligatorio
Especifique si el control de batch debe ser obligatorio. Si selecciona esta casilla, el sistema mostrar una pantalla adicional al introducir un batch. Introduzca el nmero total de documentos y el importe total que espera que contenga el batch. Al terminar de introducir cada batch y salir de la aplicacin, el sistema mostrar la diferencia, si la hubiera, entre los totales previstos y los introducidos realmente. Especifique si el gerente debe aprobar los batches de Contabilidad general antes de su contabilizacin. Al seleccionar esta casilla, el gerente debe aprobar los batches. El sistema asignar el estado pendiente a los batches y el gerente deber aprobarlos antes de su contabilizacin. Si no se selecciona esta casilla, el sistema asignar el estado de aprobado al batch y no resultar necesaria la aprobacin del gerente.
Aprobacin de entrada de datos por gerente
Permitir contabilizaciones PBCO (permitir contabilizaciones antes del cierre) Permitir cuentas no vlidas
Especifique si est permitido realizar contabilizaciones en periodos contables anteriores. En el caso de que as sea, el sistema generar un mensaje de aviso para evitar que se realicen contabilizaciones en un periodo anterior. Indique si se permite introducir nmeros de cuenta no vlidos para la distribucin de comprobantes, facturas y asientos de diario. Si selecciona esta casilla, podr introducir nmeros de cuenta no vlidos siempre que estos vayan precedidos por el smbolo de cuenta no vlida #. En el caso de que se pueda introducir un nmero de cuenta no vlido, deber cambiarlo a un nmero de cuenta vlido o bien deber definir uno nuevo antes de la contabilizacin del batch. El sistema comprueba el nmero de cuenta en la tabla Maestro de cuentas (F0901).
Smbolo para ident el n corto
Introduzca un cdigo como * o /, para anteponerlo al nmero de cuenta corto (el cdigo de ocho dgitos) durante la introduccin de datos. Si el nmero de cuenta corto es el que generalmente usa, puede dejar este campo en blanco. En cambio, si apenas lo utiliza, introduzca un smbolo para identificarlo en el sistema. Slo puede dejar en blanco uno de los tres campos que se usa para los smbolos de cuenta. No introduzca ningn valor para el tipo de nmero de cuenta que utiliza con ms frecuencia. Los otros dos campos deben ser nicos. Asegrese de que no se utilice ningn smbolo (punto, coma, etc.) con otro fin en el sistema.
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Captulo 3
Smbolo ident UN.Objeto.Auxiliar (smbolo para identificar unidad de negocio.objeto.auxiliar)
Introduzca un cdigo, por ejemplo * o /, para anteponerlo al nmero de cuenta largo de unidad de negocio.objeto.auxiliar durante la introduccin de datos. El nmero de cuenta compuesto por unidad de negocio.objeto.auxiliar es el que se utiliza con ms frecuencia. Si es el que suele emplear, deje este campo en blanco. En cambio, si apenas lo utiliza, introduzca un smbolo para identificarlo en el sistema. Slo puede dejar en blanco uno de los tres campos que se usa para los smbolos de cuenta. Los otros dos deben ser nicos. Asegrese de que no se utilice ningn smbolo (punto, coma, etc.) con otro fin en el sistema.
Smbolo para id 3er n cta L/M (smbolo para identificar el tercer nmero de cuenta de Contabilidad general)
Introduzca un cdigo, por ejemplo * o /, para anteponerlo al tercer nmero de cuenta (o nmero de cuenta sin estructura) durante la introduccin de datos. Si el tercer nmero de cuenta es el que generalmente usa, puede dejar este campo en blanco. En cambio, si apenas lo utiliza, introduzca un smbolo para identificarlo en el sistema. Slo puede dejar en blanco uno de los tres campos que se usa para los smbolos de cuenta. Los otros dos deben ser nicos. Asegrese de que no se utilice ningn smbolo (punto, coma, etc.) con otro fin en el sistema.
Carcter separador cuenta
Se trata de un carcter que divide los elementos de unidad de negocio, objeto y auxiliar o los elementos de cdigo de cuenta flexible de un nmero de cuenta en pantallas e informes. Introduzca cualquier carcter especial para separar las cuentas excepto #, ya que se utiliza como smbolo de las cuentas no vlidas, o \, que se emplea como prefijo de las rdenes de trabajo. No utilice caracteres alfabticos ni nmeros. Si deja este campo en blanco, el sistema utiliza el carcter por defecto, en este caso un punto (.). Indique el mtodo que debe utilizar el sistema para crear asientos de diario entre las compaas de una organizacin (ajustes entre compaas). Los valores vlidos son: 1: Ajustes central entre cas. Permite crear los ajustes mediante una compaa central. 2: Ajustes detallados entre cas. Permite crear los ajustes sin una compaa central. Este mtodo es vlido para el proceso multimoneda. 3: Ajuste ctral config entre cas. Permite crear los ajustes mediante una compaa central configurada. Este mtodo es vlido para el proceso multimoneda. N: Sin transaccio entre compaas. El sistema no contabiliza un batch que contenga ajustes entre compaas. *: Ajustes manuales entre cas. El sistema contabiliza los batches aunque contengan ajustes entre compaas.
Ajustes entre compaas
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Captulo 3
Definicin de cdigos definidos por el usuario en Contabilidad general

Cada vez que se introduce una transaccin para la que el sistema crea un registro, probablemente ser necesario introducir un cdigo definido por el usuario en algn campo. Por ejemplo, cuando se crean asignaciones hay que introducir un cdigo definido por el usuario que identifique un tipo de libro mayor para las cuentas de origen y de destino. Los cdigos definidos por el usuario no slo se utilizan para identificar tipos de libro mayor, sino que tambin se emplean en los siguientes cdigos de Contabilidad general: Cdigos de categora de unidades de negocio Cdigos de categora de cuentas Cdigos de tipos de unidad de negocio Cdigos de tipos de libro mayor auxiliar Cdigos de conciliacin Cdigos de transaccin
Cdigos de categora de unidades de negocio (00/0130)

Las unidades de negocio se pueden clasificar por grupos para elaborar informes financieros. Es necesario determinar los grupos y las unidades de negocio que pertenecen a cada grupo. Concretamente, se debe definir un cdigo de categora de unidades de negocio para cada grupo en la tabla de UDCs 00/0130. En funcin del nmero de caracteres necesario para las unidades de negocio se emplear un determinado tipo de cdigo: tipos de cdigo del 01 al 20 para cdigos de tres caracteres tipos de cdigo del 21 al 30 para cdigos de diez caracteres Los cdigos de categora de la unidad de negocio se almacenan en la tabla Maestro de unidades de negocio (F0006).
Cdigos de categora de cuentas (09/01-43)

Es posible combinar cuentas objeto en grupos para elaborar informes financieros. Se debe definir un cdigo de categora de cuentas para cada grupo en la tabla de UDCs 09/0143. Estos cdigos describen la estructura organizativa para los informes selectivos o a niveles ms elevados. Los cdigos de categora de cuentas normalmente se utilizan para proporcionar un segundo catlogo de cuentas. Por ejemplo, tal vez se necesite un catlogo de cuentas reglamentarias para informes gubernamentales, adems del catlogo de cuentas interno. El sistema proporciona 43 cdigos de categora de los cuales 23 pueden contener nmeros de cuenta secundarios. En funcin del nmero de caracteres necesario para las cuentas se emplear un determinado tipo de cdigo: tipos de cdigo del 01 al 20 para cdigos de tres caracteres tipos de cdigo del 21 al 43 para cdigos de diez caracteres En algunos pases se utilizan cdigos de categora de 10 caracteres para los informes oficiales. (CHL y PERU) En Chile y Per, por ejemplo, se utilizan cdigos de categora del 21 al 23 para los informes oficiales. Los cdigos de categora de cuentas se almacenan en la tabla Maestro de cuentas (F0901).
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Captulo 3
Cdigos de tipos de unidad de negocio (00/MC)

Es posible organizar unidades de negocio similares en grupos asignndoles cdigos de tipos de unidad de negocio de la tabla de UDCs 00/MC. Estos cdigos resultan de gran utilidad al crear cuentas de manera dinmica o al duplicar unidades de negocio. Por ejemplo, las cuentas que tienen los mismos cdigos de tipos de unidad de negocio pueden duplicarse de forma automtica de una unidad de negocio modelo a un grupo de nuevas unidades de negocio. Tambin se puede usar el cdigo de tipo de unidad de negocio para especificar si una unidad de negocio es facturable introduciendo 10 en el campo Manejo especial del cdigo. El sistema Administracin de gastos usa tipos de unidad de negocio facturables para determinar las reglas de polticas, el enlace de cuentas de gastos y el enlace de impuestos.
Cdigos de tipos de libro mayor auxiliar (00/ST)

Es posible definir la contabilidad auxiliar detallada dentro de una cuenta de libro mayor usando los cdigos de tipos de libro mayor auxiliar de la tabla de UDCs 00/ST. Un cdigo de tipo de libro mayor auxiliar, como el A para el libro de direcciones, se asocia con un nmero, como el nmero de un empleado. Los cdigos de tipos de libro mayor auxiliar tambin controlan la manera en la que el sistema valida un valor del libro mayor auxiliar al crear un asiento de diario.
Cdigos de conciliacin (09/RC)

Tal vez se desee usar un cdigo de conciliacin distinto a la letra R (que es de codificacin fija) durante la conciliacin manual o automtica de los estados de cuentas si en la organizacin se emplea un trmino diferente para el procedimiento de conciliacin. Es posible aadir cdigos de conciliacin propios en la tabla de UDCs 09/RC.
Cdigos de transaccin (09/BJ)

Los cdigos de transaccin se utilizan para procesar estados de cuenta. Cuando en el sistema se registran transacciones de estados de cuentas, se les asigna un cdigo de transaccin de la tabla de UDCs 09/BJ. Este cdigo identifica el tipo de transaccin, como un asiento de diario o pago del cliente y especifica la informacin detallada que el sistema requiere para conciliar este tipo de transaccin.
Consulte tambin
PeopleSoft EnterpriseOne Tools 8.95 PeopleBook: Foundation
Definicin de tipos de libro mayor para Contabilidad general

Los libros que se incluyen en el libro mayor se definen en la tabla de UDCs 09/LT. Los libros mayores contienen informacin para la administracin y control de los siguientes elementos: Estadsticas o unidades Presupuestos Pronsticos Importes base por acumulacin Importes base de caja Entre los tipos de libro mayor del sistema Contabilidad general se incluyen los siguientes:
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Captulo 3
AA (importes reales) AU (unidades reales) BA (importes de presupuestos) BU (unidades de presupuestos) El sistema asocia un libro mayor de unidades a cada libro mayor de importes principal. Por ejemplo, el libro mayor AU es el libro mayor de unidades asociado al libro mayor AA, y el libro mayor BU es el libro mayor de unidades asociado al libro mayor BA. Cuando se registra un asiento de diario que contiene unidades, el sistema no crea un registro adicional en la tabla F0911, sino que almacena las unidades en un campo aparte. Sin embargo, al contabilizar un asiento de diario que contiene unidades, el sistema crea un registro aparte en F0902 para anotar las unidades del libro mayor de unidades asociado al libro mayor de importes. Por ejemplo, el sistema contabiliza los importes en el libro mayor AA y las unidades en el libro mayor AU. Es posible crear tipos adicionales de libro mayor. Con el sistema se suministran los tipos de libro mayor U1U9 y UAUZ. Estos tipos de libro mayor son de uso personal y no se pueden sobrescribir o emplear con otros fines en versiones posteriores del software de JD Edwards EnterpriseOne. La informacin acerca de estos tipos de libro mayor se almacena en la tabla Archivo maestro de tipos de libro mayor (F0025).
Ejemplo: tipos de libro mayor

El siguiente grfico ilustra el modo en que la tabla F0902 separa los tipos de libro mayor de importes reales (AA) y de unidades reales (AU) por cada ao fiscal:
Saldos de cuentas (F0902) Incluye los saldos por ao fiscal y tipo de libro mayor
Cuenta 1.4110 2005 AA 100.00 200.00 . . 500.00

Libros mayores AA y AU
2006 AU 5 2 . . 9 AA 800.00 600.00 . . 400.00 AU 10 7 . . 8
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Captulo 3
Tipos de libro mayor para la generacin de informes de Chile y Per (CHL y PER)
En el caso de la generacin de informes para Chile y Per se deben definir los UDCs para el cdigo de producto 76H y asociar cada uno de ellos a uno o varios tipos de libro mayor. Por ejemplo, se puede asociar la tabla de UDCs 76H/LL al tipo de libro mayor AA y la tabla de UDCs 76H/L1 a los tipos de libro mayor AA y A1, en los que se almacenan los valores reales junto con los ajustes fiscales. Para generar informes de manera eficaz se deben definir las versiones de informes por tipo de libro mayor.
Definicin de reglas para los tipos de libro mayor de Contabilidad general

En este apartado se ofrece una descripcin general de las reglas de los tipos de libro mayor y se describe el modo de definirlas.
Concepto de reglas de tipos de libro mayor

El sistema Contabilidad general incluye distintos tipos de libro mayor, que se usan con fines estadsticos para llevar un control de las unidades, actualizar los presupuestos, controlar el cierre anual, etc. Es necesario definir reglas financieras para cada libro mayor que se defina en la tabla de cdigos definidos por el usuario 09/LT. Las reglas introducidas se consolidan en una pantalla a la que se puede acceder desde el programa Configuracin del maestro de tipos de libro mayor (P0025). Las reglas financieras para los tipos de libro mayor se almacenan en la tabla Archivo maestro de tipos de libro mayor (F0025).
Pantalla utilizada para definir reglas de tipos de libro mayor

Nombre de pantalla Configuracin de reglas del tipo de Libro mayor ID de pantalla
W0025FR
Navegacin Configuracin de sistema Contabilidad general (G0941), Configuracin de maestro de tipos de LM En la pantalla Trabajo con tipos de Libro mayor, seleccione un libro mayor y haga clic en Seleccionar.
Utilizacin Definicin de reglas de tipos de libro mayor.
Definicin de reglas de tipos de libro mayor

Acceda a la pantalla Configuracin de reglas del tipo de Libro mayor.
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Captulo 3
Pantalla Configuracin de reglas del tipo de Libro mayor
Tipo de L/M unidades
Introduzca un valor para el tipo de libro mayor de unidades. El libro mayor de unidades est relacionado con el libro mayor de importes. El primer carcter coincide en ambos libros mayores. En cambio, en el libro mayor de unidades, el segundo carcter es una U. El libro mayor de importes (base de caja) AZ constituye la nica excepcin a esta regla. Si no introduce ningn libro mayor de unidades para el libro mayor de importes AZ, se utilizar el libro mayor de unidades por defecto ZU durante la contabilizacin del libro mayor. El tipo de libro mayor de unidades debe ser vlido. A excepcin de libro mayor AZ, el tipo de libro mayor de unidades se suele definir con el mismo carcter inicial que el del libro mayor de importes reales correspondiente. Por ejemplo, el libro mayor de unidades de AA es AU. Puede definir un libro mayor de unidades para utilizarlo con cualquiera de los libros mayores definidos en la tabla de UDCs 09/LT. Sin embargo, los tipos de libro mayor de unidades FU, HU e IU slo se pueden emplear junto con los libros mayores FA, HA e IA respectivamente. Por ejemplo, no es posible definir un libro mayor FX para importes reales y utilizarlo con el libro mayor FU de unidades.
Cuenta de cierre de ganancias retenidas
Seleccione esta opcin para indicar que se deben calcular las ganancias no repartidas correspondientes al libro mayor en cuestin durante el cierre anual. En el caso de los libros mayores AA y AZ, esta casilla debe estar seleccionada.
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Captulo 3
Esta opcin especifica si el programa Cierre anual (R098201) cierra cuentas en este libro mayor en una cuenta de ganancias no repartidas. Es necesario que el LM salde Seleccione esta casilla si desea que las entradas de este libro mayor cuadren (neto igual a cero). A diferencia de la casilla Crear ajustes entre compaas, la activacin de sta no garantiza que cuadren las transacciones de las compaas incluidas en este libro mayor, nicamente cuadrarn las entradas registradas en el mismo. Seleccione esta casilla si desea que el sistema cree entradas de compensacin cuando en el libro mayor se registre una transaccin en la que participen varias compaas. Esta opcin se utiliza junto con el mtodo de ajuste entre compaas en la pantalla Constantes de Contabilidad general. Si la casilla est activada, el sistema comprueba que, al contabilizar las entradas del libro mayor, stas cuadren por compaa. Si las compaas estn fuera de balance, el sistema emplear el mtodo de ajuste entre compaas para cuadrarlas. Si la casilla est activada pero se ha seleccionado el mtodo de ajuste entre compaas N (Sin transaccio entre compaas), el sistema no contabilizar las transacciones en las que participen varias compaas si stas estn fuera de balance. Por ltimo, si no activa la casilla, el sistema no comprobar si las compaas incluidas en el libro mayor cuadran. Seleccione esta casilla para evitar que los usuarios introduzcan importes directamente en la tabla Saldos de cuentas (F0902) de este libro mayor. Nota: debe activar esta casilla para los tipos de libro mayor AA, CA y AZ. De lo contrario, el sistema mostrar un mensaje de error. Si un libro mayor de importes tiene un libro mayor de unidades asociado, en este ltimo se deber activar o desactivar la casilla del mismo modo que en el libro mayor de importes. Debe seleccionar esta casilla para el tipo de libro mayor AA de manera que los usuarios no puedan acceder a un programa presupuestario, por ejemplo, para modificar el tipo de libro mayor o los saldos de las cuentas. Sin embargo, tal vez no desee activar esta opcin para el libro mayor AC, porque el programa Clculo de saldos redeterminados (R11414) actualiza este libro mayor directamente. Por ejemplo, si introduce importes para el tipo de libro mayor BA, no seleccione esta casilla, de esta manera podr introducir importes a travs de los programas presupuestarios. Cuando haya terminado, active la casilla para evitar actualizaciones futuras de la tabla F0902. Traspasar el presupuesto original al ao sig En el caso de los tipos de libro mayor de presupuestos, seleccione esta casilla para indicar que se puede traspasar el presupuesto original al cierre del ao siguiente. Esta funcin se utiliza en el sistema Costos de trabajo. Sustituir el cd del presupuesto "No distribuir" En el caso de los tipos de libro mayor de presupuestos, la activacin de esta casilla permite utilizar el programa Presupuestos anuales distribuidos en periodos para sustituir el cdigo DNS (no distribuir) y distribuir equitativamente los importes presupuestarios anuales entre los periodos contables que tienen asignado dicho cdigo. Si no selecciona esta casilla, no se distribuirn los importes presupuestarios anuales entre los periodos contables que tengan asignado el cdigo DNS. En este caso deber distribuir los importes de manera manual.
Crear ajustes entre compaas
Evitar la actualizacin directa del saldo
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Captulo 3
Evitar la creacin de asientos de diario Superior
Seleccione esta casilla para indicar si se debe evitar la creacin de asientos de diario en este libro mayor. Si intenta crear asientos de diario en los libros mayores AA, CA o AZ, el sistema mostrar un mensaje de error. Introduzca la primera lnea de la descripcin que se va a utilizar en los encabezados de las columnas en una pantalla o informe. En la medida de lo posible, la longitud de la descripcin no debe superar la del dato. Si el encabezado de la columna ocupa una nica lnea, se situar en esta columna. En el caso de que no sea suficiente con una lnea, utilice la segunda. Introduzca la segunda lnea de la descripcin que se va a utilizar en los encabezados de las columnas en una pantalla o informe. En la medida de lo posible, la longitud de la descripcin no debe superar la del dato. Si el encabezado de la columna ocupa una nica lnea, se situar en la primera columna.
Inferior
Definicin de instrucciones de contabilidad automtica de Contabilidad general

El nombre de una instruccin de contabilidad automtica (ICA), como GLG, es de codificacin fija. Cada ICA incluye una cuenta de libro mayor formada por una unidad de negocio, una cuenta objeto y una auxiliar que se enlazan a un catlogo de cuentas. En el sistema Contabilidad general, las ICAs determinan la forma en la que se distribuyen los asientos del libro mayor generados por el sistema. Las ICAs del sistema Contabilidad general se usan para definir los siguientes elementos: Cuentas de propsitos generales Ganancias no repartidas Totales de estados financieros Cdigos de registro rpido Resumen de cuentas Rangos conciliables Depuracin de cuentas del ao anterior La informacin acerca de las ICAs se almacena en la tabla Maestro de instrucciones de contabilidad automtica (F0012).
Concepto de cuentas de propsitos generales

Las ICAs de propsitos generales (GLGx) definen los rangos de cuentas de las diferentes categoras del catlogo de cuentas. Por ejemplo, el rango de cuentas de los activos (GLG2) puede empezar por la cuenta objeto 1000, el de los pasivos (GLG3) por la cuenta objeto 2000, etctera. Estas ICA se usan principalmente en los informes financieros. La tabla siguiente muestra la informacin necesaria para definir la ICA GLG1:
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Captulo 3
ICA GLG1
Descripcin Cuentas de propsitos generales
Compaa 00000
Unidad de negocio No se usa
Objeto Obligatoria
Auxiliar Opcional
N de secuencia 1.010
Slo se debe definir la ICA GLGx para la compaa 00000. El sistema supone que la estructura de cuentas es uniforme en todas las compaas. La nica excepcin es la ICA GLG4, que debe definirse para cada una de las compaas ya que es la que establece la cuenta de ganancias no repartidas. La tabla siguiente muestra las consideraciones de definicin de las ICAs GLGx:
ICA GLG2 GLG3 Consideraciones de definicin Rango inicial de la cuenta de activos. Slo debe introducirse la cuenta objeto. Rango inicial de la cuenta de pasivos y capital. Slo debe introducirse la cuenta objeto. Esta ICA se puede utilizar para revertir el signo en los informes financieros. GLG4 Nmero de cuenta de las ganancias no repartidas. Se debe introducir la unidad de negocio y la cuenta objeto. Si la unidad de negocio coincide con el nmero de compaa que se utiliza para todas las compaas, slo se debe introducir la cuenta objeto para la compaa 00000. Si no es as, deber definirse GLG4 para cada compaa y especificar la unidad de negocio y cuenta objeto. Nmero de cuenta final de ingresos y prdidas del ao a la fecha. Slo debe introducirse la cuenta objeto. Este nmero de cuenta debe representar la ltima cuenta del balance general, que debe ser una cuenta no contabilizable. El sistema usa esta ICA en el balance general para asegurar que los activos sean equivalentes a los pasivos ms el capital (una cifra calculada). GLG6 Rango inicial de la cuenta de ingresos. Slo debe introducirse la cuenta objeto. El sistema utiliza esta ICA para la reversin automtica de signos en los informes y para calcular el porcentaje de ingresos en algunos informes y las ganancias no repartidas para el cierre anual del libro mayor. GLG7 Rango final de la cuenta de ingresos. Se debe introducir la cuenta objeto y, en caso necesario, la cuenta auxiliar. El sistema utiliza esta ICA para la reversin automtica de signos y para calcular el porcentaje de ingresos en algunos informes. GLG8 Rango inicial de la cuenta de costo de la mercanca. Slo debe introducirse la cuenta objeto. Esta ICA se puede usar para revertir el signo de cuentas de gastos en algunos informes financieros. Rango final de la cuenta de costo de la mercanca. Se debe introducir la cuenta objeto y, en caso necesario, la cuenta auxiliar. Rango inicial de la cuenta para otros ingresos. Slo debe introducirse la cuenta objeto. Esta ICA se puede usar para revertir el signo de cuentas de ingresos en algunos informes financieros.
GLG5
GLG9 GLG11
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Captulo 3
ICA GLG12
Consideraciones de definicin Cuenta de prdidas y ganancias finales (estado de ingresos), que se utiliza para calcular las ganancias no repartidas para el cierre anual del libro mayor. Se debe introducir la cuenta objeto y, en caso necesario, la cuenta auxiliar. Si no se introduce una cuenta objeto, el sistema utiliza la cuenta 999999. Ingresos (GLG6) + Gastos (GLG12) = Ganancias no repartidas (GLG4).
GLG13
Rango inicial de la cuenta para otros gastos. Slo debe introducirse la cuenta objeto. Esta ICA se puede usar para revertir el signo de las cuentas para otros gastos en algunos informes financieros.
Nota: el rango inicial de GLG11 (otros ingresos) no debe estar en blanco. Si no se desea introducir una cuenta, se puede indicar el mismo nmero de cuenta que en el rango inicial de GLG13 (otros gastos). Si no se desea introducir un nmero de cuenta en el rango inicial de GLG11 o GLG13, se puede introducir el mismo nmero de cuenta que en el rango inicial de GLG12 (cuentas de prdidas y ganancias finales).
Concepto de cuentas de ganancias no repartidas

La ICA GLG4 se utiliza para definir la cuenta de ganancias no repartidas de una compaa. La cuenta debe ser una cuenta de contabilizacin que permita asientos generados por el sistema. Durante el cierre anual del libro mayor, el sistema contabiliza las ganancias no repartidas en la cuenta asignada a la ICA GLG4. Por lo general, la unidad de negocio suele ser la misma que el nmero de compaa para el balance general. Por ejemplo, la unidad de negocio de la compaa 00100 sera 100. Si las compaas y unidades de negocio se han definido de esta manera, y si en todas las compaas se emplea la misma cuenta objeto de ganancias no repartidas, slo ser necesario definir una ICA GLG4 para la compaa 00000 y asignarle una cuenta objeto. En el ejemplo siguiente, el sistema emplea la cuenta objeto (4980) asignada a GLG4 para la compaa 00000 con el fin de contabilizar el importe de las ganancias no repartidas. El nmero de compaa se corresponde con la unidad de negocio del balance general en todas las compaas, tal y como se muestra en la tabla siguiente:
Compaa 00100 00200 00300 100 200 300 Unidad de negocio Cuenta objeto de ganancias no repartidas 4980 4980 4980
Si la unidad de negocio y el nmero de compaa no coinciden en las cuentas del balance general, se deber definir una ICA GLG4 para cada compaa y especificar la unidad de negocio y la cuenta objeto correspondientes al balance general. En el ejemplo siguiente, el sistema utiliza GLG4 en cada una de las compaas para contabilizar el importe de las ganancias no repartidas. El nmero de la compaa es distinto de la unidad de negocio del balance general en todas las compaas, tal y como se muestra en la siguiente tabla:
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Captulo 3
Compaa 00100 00200 00300
Unidad de negocio 110 210 310
Cuenta objeto de ganancias no repartidas 4980 4980 4980
GLG4 concreto para compaa 00100.110.4980 00200.210.4980 00300.310.4980
Si existen varias unidades de negocio de balance general para una compaa, se deber definir una ICA GLG4 para la compaa y especificar una cuenta de balance general. A continuacin, durante el cierre del ejercicio, ser necesario asignar todas las unidades de negocio del balance general a la unidad de negocio del balance general que se haya definido en GLG4 para la compaa. De lo contrario, la compaa estar fuera de balance debido a que el importe de compensacin de los ingresos netos reflejaran las cuentas correspondientes a la unidad de negocio del balance general especificada en GLG4 para la compaa y no las correspondientes a todas las unidades del balance general. En el ejemplo siguiente, el sistema utiliza GLG4 en cada una de las compaas para contabilizar el importe de las ganancias no repartidas. El nmero de la compaa es distinto de la unidad de negocio del balance general en todas las compaas, y la compaa 00100 contiene varias unidades del balance general, tal y como se muestra en la siguiente tabla:
Compaa 00100 Unidad de negocio 110 210 310 00400 00500 410 510 4980 4980 00400.410.4980 00500.510.4980 Cuenta objeto de ganancias no repartidas 4980 GLG4 concreto para compaa 00100.110.4980
Nota: la instruccin GLG4 es la nica ICA de la cuenta de propsitos generales que se puede configurar por compaa. El resto de las instrucciones de propsitos generales se configura solamente para la compaa 00000.
Concepto de totales de estados financieros

Cuando se generan informes financieros, el sistema crea los subtotales del informe segn las ICAs FSxx. Estas ICAs, que se utilizan nicamente para las cuentas de prdidas y ganancias, son opcionales. Las ICAs FSxx no se deben emplear en las cuentas que no sean de prdidas y ganancias, ya que los resultados de los estados financieros se pueden ver alterados. Es necesario mantener la coherencia de los nmeros de cuenta en todas las compaas para que los informes sean significativos. En los informes financieros, el subtotal de cada ICA (de la FS01 a la FS98) se imprime antes que el rango de cuenta especificado. En un estado de cuenta de ingresos pueden aparecer los subtotales correspondientes a los siguientes elementos: Margen bruto Ingresos operativos Ganancias brutas antes de impuestos
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Captulo 3
Ingresos netos (prdidas) El texto que debe aparecer para cada subtotal se puede especificar en la primera lnea de la descripcin bajo Descripcin uso cuenta de la pantalla Configuracin de una sola ICA. La tabla siguiente muestra la informacin necesaria para definir la ICA FS01:
ICA FS01 Descripcin Totales de los estados financieros Unidad de negocio No se usa Objeto Obligatoria Auxiliar Opcional N de secuencia 1.130
Al definir las ICAs FSxx se deben seguir las normas siguientes: Las ICAs FSxx slo se deben definir para la compaa 00000. No se debe introducir una unidad de negocio. Para evitar resultados impredecibles, no se debe introducir una cuenta objeto en la que contabilizar transacciones. No se deben definir ICAs FSxx para cuentas de balance general. Por cada estado financiero, el sistema Contabilidad general proporciona una versin del informe con los subtotales basados en las ICAS FSxx. Tambin se debe seleccionar la versin del informe que contiene los subtotales. Por ejemplo, para imprimir los subtotales de las ICAs FSxx en el informe Cuenta de resultados simple (R10211B), se debe seleccionar la versin Cuenta de resultados por sucursal con los subtotales de las ICAs en vez de la versin Cuenta de resultados por sucursal.
ICA FS99
La ICA FS99 proporciona el texto del ingreso neto de los estados financieros y permite especificar si se debe imprimir una o dos lneas antes o despus de los totales del informe. En el caso de la ICA FS99, el texto que se introduce en la primera lnea de Descripcin uso cuenta de la pantalla Configuracin de una sola ICA es el que va a aparecer en la ltima lnea del estado financiero. A diferencia de muchas otras ICAs, en la FS99 no es necesario introducir informacin sobre cuentas. Nota: los estados financieros ofrecen una opcin de proceso para determinar si se van a calcular los ingresos netos. Si se calculan los ingresos netos y adems se define la ICA FS99, el sistema imprimir dos lneas de ingresos netos en el estado financiero. Para evitar que se impriman dos lneas de ingresos netos en el estado financiero, se puede especificar en la ICA FS99 o en la opcin de proceso. Si se desea imprimir una o dos lneas antes o despus de los totales del informe, es necesario introducir uno de los siguientes valores en la cuarta o quinta lnea bajo Descripcin uso cuenta de la pantalla Configuracin de una sola ICA.
Valor *BEFORE(-) *BEFORE(=) *AFTER(-) *AFTER(=) Descripcin Se imprime una sola lnea antes de los totales. Se imprimen dos lneas antes de los totales. Se imprime una sola lnea despus de los totales. Se imprimen dos lneas despus de los totales.
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Captulo 3
Concepto de cdigos de registro rpido

Las ICAs de SPx permiten definir cdigos de registro de un carcter para utilizarlos en una cuenta de libro mayor general en lugar de la combinacin habitual de unidad de negocio.objeto.auxiliar. Se puede usar un cdigo de registro rpido para reemplazar toda la combinacin de unidad de negocio.objeto.auxiliar, el nmero de la cuenta objeto y la auxiliar o slo el nmero de la cuenta objeto. No se puede configurar un cdigo de registro rpido para reemplazar slo la cuenta auxiliar. La tabla siguiente muestra la informacin necesaria para definir las ICAs de SPx:
ICA SPx Descripcin Cdigo de registro rpido Compaa Unidad de negocio Opcional Objeto Obligatoria Auxiliar Opcional N de secuencia 1.289
Los cdigos de registro rpido pueden ser especficos de la compaa si se introduce la unidad de negocio en la ICA. El carcter x que aparece en el cdigo de registro rpido est definido por el usuario. En el caso de unidades de negocio numricas, se recomienda utilizar caracteres alfabticos (letras de la A a la Z). Supongamos que se define la ICA SPB y que slo se define la cuenta objeto (1110) como cdigo de registro rpido. Durante el registro de datos, se debe introducir una unidad de negocio y, en caso necesario, una cuenta auxiliar. Por ejemplo, si se introduce 1.B, el sistema lo interpreta como 1.1110. Despus de configurar los cdigos de registro rpido, se debe salir y volver a iniciar el sistema EnterpriseOne antes de usar los cdigos de registro rpido para introducir nmeros de cuenta. Si se emplea un formato de catlogo de cuentas flexible, no es posible utilizar los cdigos de registro rpido.
Concepto de resumen de cuentas

Las ICAs GLSMxx permiten definir los rangos de cuentas que no se desean resumir. Por ejemplo, si no se desea resumir las cuentas de activos corrientes, se puede configurar un rango de cuentas de la siguiente manera: GLSM01: cuenta objeto 1000 GLSM02: cuenta objeto 1199 y cuenta auxiliar 99999999 Se deben definir rangos enteros que consten de una ICA inicial y una final. El primer rango debe comenzar por GLSM01. Se recomienda terminar el primer rango con GLSM02, que es el siguiente nmero consecutivo. En caso necesario, se debe definir el siguiente rango de manera que empiece por GLSM03 y termine por GLSM04, etc. La tabla siguiente muestra la informacin necesaria para definir las ICAs GLSMxx:
ICA GLSMxx Descripcin Omisin de resumen de cuentas Unidad de negocio No se usa Objeto Obligatoria Auxiliar Opcional N de secuencia 1.300
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Captulo 3
Concepto de rangos conciliables

Las ICAs GLRCxx permiten definir los rangos de cuentas que se desean conciliar como parte del proceso de conciliacin de cuentas. Es necesario conciliar estas cuentas antes de poder resumirlas. Se deben definir rangos enteros que consten de una ICA inicial y una final. El primer rango debe comenzar por GLRC01. Se recomienda terminar el primer rango con GLRC02, que es el siguiente nmero consecutivo. En caso necesario, se debe definir el siguiente rango de manera que empiece por GLRC03 y termine por GLRC04, etc. La tabla siguiente muestra la informacin necesaria para definir las ICAs GLRCxx:
ICA GLRCxx Descripcin Rangos conciliables Unidad de negocio No se usa Objeto Obligatoria Auxiliar Opcional N de secuencia 1.400
Concepto de depuracin de cuentas del ao anterior

Las ICAs GLPRxx permiten definir los rangos de cuentas que no se desean depurar. Se deben definir rangos enteros que consten de una ICA inicial y una final. El primer rango debe comenzar por GLPR01. Se recomienda terminar el primer rango con GLPR02, que es el siguiente nmero consecutivo. En caso necesario, se debe definir el siguiente rango de manera que empiece por GLPR03 y termine por GLPR04, etc. La tabla siguiente muestra la informacin necesaria para definir las ICAs GLPRxx:
ICA GLPRxx Descripcin Omisin de depuracin de cuentas Unidad de negocio No se usa Objeto Obligatoria Auxiliar Opcional N de secuencia 1.440
Definicin de datos suplementarios para unidades de negocio

Tal vez sea necesario revisar informacin acerca de una unidad de negocio que no se incluye en las tablas maestras estndar, as como realizar un seguimiento o generar informes de la misma. Este tipo de informacin se denomina datos suplementarios. Los datos suplementarios pueden incluir informacin especfica del negocio. Por ejemplo, en una compaa dedicada a la construccin, se pueden emplear los datos suplementarios para realizar el seguimiento de la evolucin de cada puesto (unidad de negocio). Entre estos datos se podra incluir la descripcin legal del sitio de trabajo, las condiciones del suelo, registros de puestos diarios, etctera. Despus de definir la base de datos suplementaria, que incluye la definicin de tipos de datos suplementarios y formatos, se pueden introducir los datos que se van a emplear y personalizarlos para adaptarlos a las necesidades de la compaa. Para realizar el seguimiento de la informacin que no est incluida en las tablas maestras estndar, se deben emplear tipos de datos narrativos y de cdigos.
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Captulo 3
Requisitos
Es necesario definir las unidades de negocio de cuyos datos suplementarios se desea realizar el seguimiento.
Definicin del impuesto sobre ventas de Vertex

Si se desean aplicar impuestos sobre ventas de forma automtica en una compaa, se puede utilizar el sistema Sales Tax Q Series de Vertex junto con el sistema Contabilidad general, as como junto con otros sistemas de EnterpriseOne.
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CAPTULO 4
Definicin de Conciliacin de Cuentas

En este captulo se ofrece una descripcin general de la conciliacin de cuentas y se tratan los siguientes temas: ICAs de conciliacin de cuentas Cdigos de conciliacin
Concepto de conciliacin de cuentas

Como parte de los procesos al final del periodo, tal vez sea necesario conciliar ciertos tipos de cuentas en el sistema. Por ejemplo, quizs se deban conciliar los saldos de las cuentas bancarias con los de los estados de cuentas. O tal vez se desee conciliar los dbitos con los crditos de una cuenta comercial o temporal. El sistema Contabilidad general proporciona cuatro mtodos para conciliar cuentas: Conciliacin de cuentas bancarias Permite conciliar manualmente las cuentas bancarias. Cotejo de dbitos y crditos Permite conciliar manualmente los dbitos y crditos de cuentas como las de compensacin o las temporales. Conciliacin de cintas bancarias Permite que el sistema concilie automticamente las cuentas bancarias. Este mtodo slo se puede utilizar si el banco proporciona una cinta magntica con la informacin de las transacciones. Proceso de estados de cuentas Permite introducir la informacin de transacciones desde el estado de cuenta directamente al software de EnterpriseOne. Por lo general se utiliza este mtodo en los pases donde las prcticas bancarias dependen en gran medida del proceso de medios magnticos, de la transferencia electrnica de fondos y de la participacin directa del banco para saldar las deudas pendientes.
Definicin de ICAs para la conciliacin de cuentas

Antes de iniciar el proceso de conciliacin de cuentas, se deben definir las ICAs GLRCxx. Estas ICAs permiten definir el rango de cuentas que se desea conciliar y las que son obligatorias para los cuatro mtodos de conciliacin de cuentas. Si la cuenta que se desea conciliar no est incluida en ninguno de los rangos de la ICAs GLRCxx, el programa Actualizacin del archivo de conciliacin (R09130) no generar el archivo de trabajo Conciliacin del libro mayor de cuentas WF (F0911R) para la cuenta y no podr conciliarla.
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Definicin de Conciliacin de Cuentas
Captulo 4
Se deben definir rangos enteros que consten de una ICA inicial y una final. El primer rango debe comenzar por GLRC01. Se recomienda terminar el primer rango con GLRC02, que es el siguiente nmero consecutivo. En caso necesario, se debe definir el siguiente rango de manera que empiece por GLRC03 y termine por GLRC04, etc. El siguiente ejemplo muestra el modo en que se deben definir las ICAs GLRCxx:
Lnea descripcin 1 Rango conciliable Rango conciliable Rango conciliable Rango conciliable Lnea descripcin 2 Unidad de negocio Cuenta objeto 1110 1110 4110 4110 99999999 99999999
ICA GLRC01 GLRC02 GLRC03 GLRC04
Compaa
Auxiliar
Rango inicial 1 00000 Rango final 1 00000
Rango inicial 2 00000 Rango final 2 00000
Definicin de cdigos de conciliacin

Como parte de la configuracin de los mtodos de conciliacin de cuentas bancarias Conciliacin de cuentas bancarias y Cotejo de dbitos/crditos, se puede cambiar el cdigo de conciliacin que el sistema utiliza para indicar el estado de conciliacin de una transaccin. El sistema actualiza las transacciones en el archivo de trabajo Conciliacin del libro mayor de cuentas WF (F0911R) y la tabla Libro mayor de cuentas (F0911) con este cdigo de conciliacin al conciliar las transacciones de las cuentas. El programa Actualizacin del archivo de conciliacin (R09130) utiliza el cdigo de conciliacin para determinar cules son las transacciones que ya se han conciliado al actualizar el archivo de trabajo F0911R. El cdigo de conciliacin por defecto es R. Sin embargo, si la organizacin tiene un periodo de conciliacin distinto y se quisiera que el cdigo estuviera ms relacionado, se podra aadir un nuevo cdigo de conciliacin. Si se desea aadir un cdigo de conciliacin nuevo, debe definirse en la tabla de UDCs 09/RC. Se puede introducir cualquier valor alfanumrico. La longitud del campo es 1. Sin embargo, si se utiliza el proceso de estados de cuenta bancaria, no se pueden utilizar los valores A o D, ya que se utilizan en los programas de estado de cuenta bancaria. Nota: los programas Conciliacin automtica de pagos anulados (R09551) y Conciliacin automtica de recibos anulados (R09552) utilizan el cdigo de conciliacin por defecto R. No se puede cambiar el cdigo de conciliacin para estos programas.
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CAPTULO 5
Definicin del Proceso Automtico de Estados de Cuentas

El proceso automtico de estados de cuentas permite conciliar de manera eficaz las transacciones de estados de cuentas bancarios con las transacciones del sistema Contabilidad general. En este captulo se tratan los siguientes temas: Definicin de opciones de integracin para el proceso automtico de estados de cuentas Definicin de cdigos definidos por el usuario para el proceso automtico de estados de cuentas Definicin de referencias cruzadas de cuentas bancarias Definicin de la conciliacin automtica de cuentas bancarias
Consulte tambin
Captulo 20, Proceso Automtico de Estados de Cuenta, pgina 191
Definicin de opciones de integracin para el proceso automtico de estados de cuentas

En este apartado se ofrece una descripcin general de las opciones de integracin de estados de cuentas y se tratan los siguientes temas: Definicin de opciones de integracin para flujos de conversin Definicin de una opcin de integracin para el patrn de fechas
Concepto de opciones de integracin de estados de cuentas

Antes de ejecutar el flujo de conversin que permite transferir los datos del archivo plano bancario a las tablas temporales de EnterpriseOne se deben definir las opciones de integracin. Estas opciones identifican el nombre y la ubicacin del archivo plano del Bank Administration Institute (BAI) o Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT), junto con el patrn de fechas.
Consulte tambin
PeopleSoft EnterpriseOne Tools Web Services Gateway 8.95 PeopleBook: Configuration Editor
Definicin de opciones de integracin para flujos de conversin

En la aplicacin Configuration Editor, seleccione Integration Options > Family > Financials > OneWorld > PSFT EnterpriseOne AutoBankStatement.
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Captulo 5
Pantalla Integration Options
Si slo se recibe un archivo plano bancario al mes para uno o para los dos formatos bancarios, slo se deben definir las opciones de integracin una sola vez y comprobar que se define la opcin de eliminacin del archivo plano (lnea 3) despus de ejecutar el flujo de conversin. En cambio, si se reciben varios archivos planos bancarios al mes, es necesario definir las opciones de integracin antes de ejecutar cada uno de los flujos de conversin para indicar los distintos nombres y ubicaciones de los archivos. Value Introduzca el nombre del archivo de texto (archivo plano bancario) y su ubicacin en las lneas 1 y 2 (para BAI2) y en las lneas 4 y 5 (para SWIFT). En la lnea 3, indique si se debe eliminar el archivo de texto despus de transferir los datos a las tablas de ubicacin temporal. Los valores son: 0: No eliminar el archivo de texto. 1: Eliminar el archivo de texto.
Definicin de una opcin de integracin para el patrn de fechas

En la aplicacin Configuration Editor, seleccione Integration Options > System > OneWorld.
Pantalla System Integration Options
Value
Acceda a la lnea correspondiente a E1 Date Pattern e introduzca el formato de fecha en este campo.
Definicin de UDCs para el proceso automtico de estados de cuentas

En este apartado se ofrece una descripcin general de la definicin de UDCs para el proceso automtico de estados de cuentas y se describe el modo de definirlos.
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Captulo 5
Concepto de UDCs para el proceso automtico de estados de cuentas

Es necesario definir cdigos definidos por el usuario (UDCs) para facilitar la introduccin y conciliacin de las transacciones para el proceso automtico de estados de cuentas. Los UDCs minimizan el importe del proceso de excepciones y maximiza la funcin automtica de creacin y conciliacin de transacciones de las cuentas bancarias. Los programas de estados de cuentas automticos emplean valores de las tablas de UDCs 11. Aviso: no se deben aadir cdigos de las tablas de UDCs. La lgica de los programas automticos de estados de cuentas depende de determinados cdigos y cdigos de manejo especial para que la informacin se procese de manera correcta. Aunque es posible modificar la descripcin y los cdigos de los UDCs que no son de codificacin fija, no se puede cambiar lo que representa el cdigo ni los valores de los cdigos de manejo especial, en el que caso de que existan. Por ejemplo, el cdigo 2 de la tabla de UDCs 09/DT no es de codificacin fija, pero tiene el cdigo de manejo especial 20. Se puede modificar el cdigo de 2 a 4 y la descripcin de fecha da en curso a fecha actual. Sin embargo, no se puede cambiar la fecha que representa el cdigo ni el cdigo de manejo especial (20).
Definicin de UDCs para estados de cuentas automticos

En este apartado se describe el modo de definir UDCs para los estados de cuentas automticos.
00/DT - Tipos de documento

La tabla de UDCs 00/DT contiene el tipo de documento de codificacin fija TR que identifica las transacciones de asientos de diario que se han creado en PeopleSoft Enterprise Tesorera y que se han conciliado durante el proceso automtico de estados de cuentas. Entre las transacciones de asientos de diario de TR se incluyen cuotas bancarias, transferencias e intereses devengados.
09/TT - Tipos de transaccin de estados de cuentas automticos

La tabla de UDCs 09/TT contiene tipos de transaccin para las transacciones de cuentas bancarias. Los tipos de transaccin de la tabla de UDCs 09/TT estn definidos por el usuario y pueden incluir:
Cdigo CK CR DP JE RJE Descripcin Liquidacin pagos Liquidacin ingresos de caja Liquidacin giro pagado Asiento de diario Slo conciliacin A/D 08 04 07 01 02 Cdigo de manejo especial
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Captulo 5
Nota: el cdigo de tipo de transaccin RJE (u otro cdigo especificado por el usuario con cdigo de manejo especial 02) se utiliza en las transacciones bancarias que ya existen como asientos de diario en el sistema Contabilidad general. En el caso de estas transacciones, el proceso automtico de estados de cuentas no crea una transaccin duplicada, sino que concilia el asiento de diario con el libro mayor. Este cdigo de tipo de transaccin se puede emplear en transacciones bancarias como cuotas bancarias y de transferencias. Es necesario definir este cdigo de tipo de transaccin si los estados de cuentas electrnicos se han creado en Enterprise Tesorera y se han conciliado en EnterpriseOne. Los asientos de diario de este tipo de transaccin se han creado en Tesorera, se han transferido al sistema Contabilidad general y, posteriormente, se han conciliado con el libro mayor.
09/DT - Fecha por defecto

La tabla de UDCs 09/DT contiene los cdigos que indican la fecha por defecto que se debe utilizar en los tipos de transacciones. Los cdigos de fecha por defecto de la tabla de UDCs 09/DT estn definidos por el usuario y pueden incluir:
Cdigo 1 2 3 Descripcin Fecha de estado de cuenta Fecha da en curso Fecha de liquidacin 10 20 30 Cdigo de manejo especial
09/FT - Estado de cuenta electrnica

La tabla de UDCs 09/FT contiene los cdigos de los dos formatos disponibles para los estados de cuenta electrnica y para el formato de los asientos de diario de PeopleSoft Enterprise que se han conciliado en Contabilidad general de EnterpriseOne. Los cdigos de formato de la tabla de UDCs 09/FT son de codificacin fija:
Cdigo SWIFT BAI2 PSFT Descripcin Swift MT 940 BAI2 PeopleSoft Enterprise 1 2 3 Cdigo de manejo especial
09/TD - Indicador de transaccin crdito/dbito

La tabla de UDCs 09/TD contiene indicadores de crdito y dbito, que permiten especificar el signo de los importes de las transacciones. Los cdigos de los indicadores de crdito/dbito de la tabla de UDCs 09/TD son de codificacin fija:
Cdigo C D Crdito Dbito Descripcin
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Captulo 5
Cdigo RC RD Crdito cancelacin Dbito cancelacin
Descripcin
09/RR - Cdigo de motivo de conciliacin

La tabla de UDCs 09/RR contiene cdigos de motivo de conciliacin que permiten explicar el motivo por el que se concilian determinadas transacciones. Por ejemplo, el sistema emplea el cdigo de motivo VWT si un importe no coincide con el importe previsto pero se encuentra dentro del lmite de tolerancia. El sistema muestra la descripcin de estos cdigos en las pantallas Modificacin de estado automtico de cuenta bancaria y Conciliacin de detalles de estado de cuenta con LM cuentas. Los cdigos de motivo de conciliacin de la tabla de UDCs 09/RR son de codificacin fija:
Cdigo ABR DPC CR VWT Descripcin Cobros batch creados auto Eliminacin giro liquidado Recibos consolidados Variacin en tolerancia 10 20 30 40 Cdigo de manejo especial
09/RU - Cdigo de conciliacin

La tabla de UDCs 09/RU contiene cdigos que indican si se ha conciliado una determinada transaccin. Se pueden elegir las transacciones que se desean visualizar en la pantalla Conciliacin de detalles de estado de cuenta con LM cuentas especificando un cdigo de conciliacin. Los cdigos de conciliacin de la tabla de UDCs 09/RU estn definidos por el usuario y pueden incluir:
Cdigo 1 2 3 Descripcin Sin conciliar Conciliados Todos 10 20 30 Cdigo de manejo especial
09/UR - Cdigo de motivo de no conciliacin

La tabla de UDCs 09/UR contiene cdigos de motivo que permiten explicar el motivo por el que no se han conciliado determinadas transacciones. El sistema muestra los cdigos junto con las descripciones en las pantallas Modificacin de estado automtico de cuenta bancaria y Conciliacin de detalles de estado de cuenta con LM cuentas. Estos cdigos se almacenan en la tabla F09617. Los cdigos de motivo de no conciliacin de la tabla de UDCs 09/UR son de codificacin fija:
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Captulo 5
Cdigo ANC ANE CLD CNV DPN IAC IGO IVA JE NMJ NMP NMR OEN PEC VNT
Descripcin Concil auto en batch no creada Importes desiguales Fecha liqd anterior a fecha LM Cliente/proveedor no vlido Efecto pagado no est en F0411 Cuenta bancaria nula Cuenta compensacin LM nula Cuenta de variacin nula Creacin A/D no satisfactoria El A/D no coincide en el LM El pago no coincide en el LM El recibo no coincide en LM Reg compensacin no creados Cdigo edicin contzn nulo Variacin fuera lm tolerancia 20 30 40 50 120 60 160 150 70 80 90 100 140 110 130
Cdigo de manejo especial
09/BA - Tipos de transaccin de BAI2

La tabla de UDCs 09/BA contiene los tipos de transaccin que ha definido BAI. El formato de BAI2 corresponde al formato que se utiliza en la banca electrnica en Norteamrica. El formato de PSFT es similar al de BAI2. Los tipos de transaccin correspondientes a los formatos de BAI2 y PSFT se rellenan en la tabla temporal F09611. El programa Referencia cruzada de cuentas bancarias se utiliza para enlazar los tipos de transaccin de BAI2 y PSFT con los de EnterpriseOne en la tabla de UDCs 09/TT. Los rangos siguientes permiten identificar los tipos de transacciones BAI2:
Rango de tipo de transaccin 001099 100 101399 400 401699 Descripcin Cdigos de estado de nivel de cuenta Resumen del total de crditos Resumen de crditos y cdigos de detalle Resumen del total de dbitos Resumen de dbitos y cdigos de detalle
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Captulo 5
Rango de tipo de transaccin 700899 900919 920959 960999 Rango no utilizado en BAI
Descripcin
Cdigos de estado de nivel de cuenta (UDCs personalizados) Resumen de crditos y cdigos de detalle (UDCs personalizados) Resumen de dbitos y cdigos de detalle (UDCs personalizados)
Todos los cdigos de la tabla de UDCs 09/BA son de codificacin fija. Se puede consultar la lista completa de los cdigos en la documentacin que suministra BAI. El software de EnterpriseOne tambin incluye los cdigos BAI2. Si BAI realiza cambios en los tipos de transaccin, ser necesario actualizar la tabla de UDCs de forma manual. Ejemplos de tipos de transaccin de BAI2:
Cdigo 010 105 224 400 506 622 Descripcin 01 Contabilidad inicial Crditos sin detallar Comisin Total dbitos Estado Resumen Detalle Resumen Descripcin 02 Cdigo de manejo especial Ninguno CR CR DB DB DB
Dbito transferencia li- Detalle bro Dbito agente Detalle
09/ST - Tipos de transaccin SWIFT

La tabla de UDCs 09/ST contiene los tipos de transaccin que ha definido la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT). El formato SWIFT es el que se utiliza para la banca electrnica en Europa. Estos tipos de transaccin se rellenan en la tabla temporal F09611. El programa Referencia cruzada de cuentas bancarias (P09621) se utiliza para enlazar los tipos de transaccin de SWIFT con los de la tabla de UDCs 09/TT. Todos los cdigos de la tabla de UDCs 09/ST son de codificacin fija. Se puede consultar la lista completa de los cdigos en la documentacin que suministra SWIFT. El software de EnterpriseOne tambin incluye estos cdigos. Si SWIFT realiza cambios en los tipos de transaccin, ser necesario actualizar la tabla de UDCs de forma manual. Ejemplos de tipos de transaccin de SWIFT:
Cdigo BOE COL SEC Descripcin 01 Letra de cambio Cobros Valores Ninguno Se utiliza con el importe del principal Se utiliza con el importe del principal Descripcin 02
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Captulo 5
Cdigo 001 076 204
Descripcin 01 Cheque personal Solicitud telefnica Carta de crdito
Descripcin 02 Distinto del eurocheque Ninguna Ninguna
09/BU - Unidad de negocio de compensacin

La tabla de UDCs 09/BU contiene los cdigos que identifican la unidad de negocio que se debe emplear en las cuentas de compensacin cuando se crean asientos de diario a travs del programa de proceso automtico de estados de cuentas. Cuando se crea una referencia cruzada para el cdigo de transaccin JE (asientos de diario), se debe especificar si la unidad de negocio se debe emplear en una cuenta bancaria o en una cuenta de compensacin alternativa.
Cdigo 1 2 Descripcin UniNeg de la cuenta bancaria UN compensacin alternativa 10 20 Cdigo de manejo especial
Definicin de referencias cruzadas

En este apartado se ofrece una descripcin general de las referencias cruzadas y se tratan los siguientes temas: Definicin de referencias cruzadas para cuentas bancarias Definicin de referencias cruzadas para tipos de transaccin
Concepto de referencias cruzadas

Los nmeros de cuenta bancaria y los tipos de transaccin que aparecen en los estados de cuentas electrnicos se deben enlazar con tipos de cuenta y de transaccin en el sistema Contabilidad general. El programa Referencia cruzada de cuentas bancarias (P09621) se utiliza para crear referencias cruzadas (o enlaces) entre los nmeros de cuenta de estados de cuentas electrnicos y los nmeros de cuenta de EnterpriseOne. Al aadir o modificar informacin, el sistema actualiza la tabla Referencias cruzadas de cuentas bancarias (F09621). El programa Referencias cruzadas de tipos de transaccin (P09622) se utiliza para crear referencias cruzadas entre los tipos de transaccin y los tipos de transaccin de EnterpriseOne. Al aadir o modificar informacin, el sistema actualiza la tabla Referencias cruzadas de tipos de transaccin (F09622). Las tablas F09621 y F09622 incluyen campos de auditora que se utilizan para fines de seguimiento y seguridad. Estos campos realizan el seguimiento del ID de usuario, ID de programa, nombre de la mquina, fecha y hora.
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Captulo 5
Pantallas utilizadas para definir referencias cruzadas

Nombre de pantalla Trabajo con referencias cruzadas de cuentas bancarias ID de pantalla
W09621A
Navegacin Configuracin estado cta bancaria automtica (G09214), Referencia cruzada de cuentas bancarias
Utilizacin Modificacin de la informacin bancaria electrnica de las cuentas, seleccin de una cuenta bancaria para su modificacin o eliminacin de una cuenta bancaria.
Modificacin de referencias W09621B cruzadas de cuentas bancarias
En la pantalla Trabajo con re- Definicin de referencias ferencias cruzadas de cuentas cruzadas para cuentas banbancarias, haga clic en Aa- carias. dir. En la pantalla Modificacin de referencias cruzadas de cuentas bancarias se puede seleccionar Cuenta bancaria LM del men Pantalla para buscar una cuenta bancaria o para definir una nueva.
Trabajo con Referencias cruzadas de tipos de transaccin
W09622A
Configuracin estado cta bancaria automtica (G09214), Referencias cruzadas de tipo de transaccin En la pantalla Trabajo con Referencias cruzadas de tipos de transaccin, haga clic en Aadir.
Modificacin de los tipos de transaccin que aparecen en los estados de cuenta electrnicos. Definicin de referencias cruzadas para tipos de transaccin.
Modificacin de referencias W09622C cruzadas de tipos de transaccin
Definicin de referencias cruzadas para cuentas bancarias

Acceda a la pantalla Modificacin de referencias cruzadas de cuentas bancarias.
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Captulo 5
Pantalla Modificacin de referencias cruzadas de cuentas bancarias
N cuenta bancaria electrnica Indicador formato electrnico
Introduzca el nmero de cuenta bancaria tal y como aparece en el estado de cuenta electrnico. Seleccione un cdigo de formato de la tabla de UDCs 09/FT. Los valores vlidos son: BAI2 SWIFT PSFT Los cdigos de los formatos son de codificacin fija.
N cuenta EnterpriseOne UN compensacin alternativa
Introduzca el nmero de cuenta de LM de la cuenta bancaria que aparece en el estado de cuenta electrnico. Introduzca la unidad de negocio que desea emplear para crear asientos de diario en las cuentas de compensacin. Se puede utilizar en una cuenta bancaria o en una cuenta de compensacin alternativa. Por lo tanto, en la pantalla Modificacin de referencias cruzadas de tipos de transaccin debe especificar la unidad de negocio que se debe emplear, as como la cuenta objeto y la cuenta auxiliar. Este campo le permite asignar una unidad de negocio de compensacin distinta para cada tipo de transaccin. Si deja en blanco este campo, el sistema utilizar la unidad de negocio de la cuenta bancaria como valor por defecto.
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Captulo 5
El programa Proceso automtico de estados de cuentas permite crear cuentas de compensacin nicamente para las transacciones de asientos de diario.
Definicin de referencias cruzadas para tipos de transaccin

Acceda a la pantalla Modificacin de referencias cruzadas de tipos de transaccin.
Pantalla Modificacin de referencias cruzadas de tipos de transaccin
Indicador formato electrnico Tipo transaccin externa
Seleccione un cdigo de la tabla de UDCs 09/FT para el tipo de transaccin. Seleccione un cdigo de tipo de transaccin de la tabla de UDCs 09/ST (SWIFT) o 09/BA (BAI2) para el formato que haya introducido en el campo Indicador formato electrnico. Estos dos campos se utilizan conjuntamente. Si ha introducido el cdigo BAI2 o PSFT en los campos de indicador de formato electrnico y tipo de transaccin externa, el sistema mostrar el campo Indic crdito/dbito. El valor del campo Cdigo de manejo especial correspondiente al tipo de transaccin determina si se trata de un importe de dbito (D) o de crdito (C). Si introduce un formato de SWIFT, el archivo plano bancario correspondiente incluir el indicador de dbito o de crdito, por lo que el campo Indic crdito /dbito no aparecer en la pantalla.
Indic crdito/dbito
Cd transaccin
Seleccione un valor de la tabla de UDCs 09/TT. Si introduce el valor JE, en la pantalla se mostrarn los campos Unidad negocio compensacin, Cuenta objeto y Cta aux. Seleccione un valor de la tabla de UDCs 09/BU para especificar la unidad de negocio que desea utilizar para crear asientos directos en las cuentas de compensacin. Los valores vlidos son:
Unidad negocio compensacin
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Captulo 5
1: UniNeg de la cuenta bancaria 2: UN compensacin alternativa Si introduce el valor 2, deber indicar la unidad de negocio de la cuenta de compensacin alternativa en la pantalla Modificacin de referencias cruzadas de cuentas bancarias. Si no lo hace, el sistema emplear la unidad de negocio de la cuenta bancaria. Cuenta objeto y Cta aux Introduzca la cuenta objeto y, en caso necesario, la cuenta auxiliar para los asientos de diario de compensacin.
Definicin de la conciliacin automtica de cuentas bancarias

En este apartado se ofrece una descripcin general de la conciliacin automtica de cuentas bancarias y se tratan los siguientes temas: 1. Definicin de reglas de conciliacin automtica 2. Asignacin de reglas de conciliacin automtica a grupos 3. Asignacin de grupos a cuentas de estados de cuentas automticos
Concepto de conciliacin automtica de cuentas bancarias

En el programa Proceso automtico de estados de cuentas se emplean los siguientes elementos para conciliar estados de cuentas electrnicos: Reglas de conciliacin Grupos de conciliacin Cuentas de estados de cuentas
Reglas de conciliacin
Las reglas de conciliacin permiten maximizar el nmero de transacciones que concilia el sistema y minimizar cualquier conciliacin manual. En el programa Proceso automtico de estados de cuentas se emplean reglas por defecto para conciliar recibos, pagos y efectos de la tabla F0911 que han sido liquidados de la cuenta bancaria. Cada regla de conciliacin puede tener hasta cinco tipos de transaccin. Cada una de las fichas de la pantalla Modificacin de reglas de conciliacin automtica corresponde a un tipo de transaccin. A cada tipo de transaccin se le debe asignar un cdigo de conciliacin de la tabla de UDCs 09/RC o bien dejar que el sistema asigne el valor por defecto R (Cotejo uno por uno reconcilia.). Las reglas de conciliacin que se definen para un tipo de transaccin estn formadas por cuentas de variacin, tipos de documento, lmites de tolerancia, etctera. El sistema almacena las reglas de conciliacin en la tabla F09626.
Grupos de conciliacin
Una vez definidas las reglas de conciliacin hay que establecer grupos de conciliacin y asignarles reglas. Slo se puede asignar una nica regla de conciliacin a un grupo, aunque se puede emplear la misma regla de conciliacin para varios grupos. El programa Proceso automtico de estados de cuentas accede a la regla de conciliacin que se ha asignado al grupo para obtener las cuentas de estados de cuentas. El sistema almacena los grupos de conciliacin en la tabla F09627.
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Captulo 5
Estados de cuentas automticos

A continuacin se debe asignar un grupo de conciliacin a la cuenta bancaria de LM. Slo se puede asignar un nico grupo de conciliacin a una cuenta, aunque se puede emplear el mismo grupo de conciliacin para varias cuentas. En las cuentas bancarias se sigue la regla de conciliacin del grupo, a menos que esta informacin haya sido sustituida al definir las cuentas de los estados de cuentas automticos. El sistema almacena las cuentas de los estados de cuentas automticos en la tabla F09628.
Pantallas utilizadas para definir la conciliacin automtica de cuentas bancarias

Nombre de pantalla Trabajo con regla de conciliacin automtica ID de pantalla
W09626A
Navegacin Configuracin estado cta bancaria automtica (G09214), Config reglas conciliacin automtica
Utilizacin Revisin de reglas de conciliacin, seleccin de una regla para su modificacin o bien copia o eliminacin de una regla existente.
Modificacin de reglas de conciliacin automtica
W09626D
En la pantalla Trabajo con re- Definicin de una regla de gla de conciliacin automconciliacin. tica, haga clic en Aadir o seleccione una regla para su modificacin. Configuracin estado cta bancaria automtica (G09214), Grupo conciliacin automtica En la pantalla Trabajo con grupos de conciliacin automtica, haga clic en Aadir o seleccione un grupo para su modificacin. Configuracin estado cta bancaria automtica (G09214), Configuracin estado cta bancaria automtica En la pantalla Trabajo con definicin de cuenta de estado bancario auto, haga clic en Aadir o seleccione una cuenta para su modificacin. Revisin de grupos de conciliacin, seleccin de un grupo para su modificacin o bien copia o eliminacin de un grupo existente. Definicin de un grupo de conciliacin.
Trabajo con grupos de conciliacin automtica
W09627A
Modificacin del grupo de conciliacin automtica
W09627B
Trabajo con definicin de cuenta de estado bancario auto
W09628A
Revisin de cuentas de estados de cuentas automticos, seleccin de una cuenta para su modificacin o bien copia o eliminacin de una cuenta existente. Definicin de una cuenta de estados de cuentas automticos.
Modificacin de definicin W09628B de cuenta de estado bancario automtica
Definicin de reglas de conciliacin automtica

Acceda a la pantalla Modificacin de reglas de conciliacin automtica.
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Captulo 5
Pantalla Modificacin de reglas de conciliacin automtica
Regla conciliacin
Introduzca el nombre de la regla de conciliacin para la que desea asignar reglas de tipo de transaccin.
Liquidacin pagos
Seleccione esta ficha si la regla de conciliacin se aplica a los pagos liquidados del banco. Variacin pagos Seleccione esta casilla en el caso de que existan variaciones en los pagos. Si la activa, el sistema mostrar los campos obligatorios Cuenta variacin, Modo fecha variacin, Lmite tolerancia y Tp doc variacin. Seleccione esta casilla si desea que el sistema concilie los pagos en el caso de que la fecha de liquidacin que aparece en la tabla F09617 sea anterior a la fecha del libro mayor que figura en la tabla F0911. Seleccione un valor de la tabla de UDCs 09/RC. Este valor se emplea en el programa Proceso automtico de estados de cuentas para indicar que se ha aprobado o procesado un estado de cuenta, que se ha anulado un pago, etctera. Si deja este campo en blanco, el sistema emplear R (Cotejo uno por uno reconcilia.) como valor por defecto. Introduzca la cuenta del libro mayor en la que se deben registrar los importes de variacin correspondientes a este tipo de transaccin y regla de conciliacin. ste y el resto de campos de esta ficha slo aparecen si ha activado la casilla Variacin pagos. Seleccione un valor de la tabla de UDCs 09/DT para indicar la fecha por defecto que se debe emplear al crear asientos de diario automticamente para las variaciones. Los valores vlidos son: 1: Fecha de estado de cuenta 2: Fecha da en curso 3: Fecha de liquidacin
Excepcin fecha conciliacin pagos Cdigo conciliacin
Cuenta variacin
Modo fecha variacin
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Captulo 5
Lmite tolerancia Tp doc variacin
Introduzca el importe mximo o el porcentaje ms elevado que permita el sistema para crear un registro de cancelacin automtica. Seleccione un valor de la tabla de UDCs 00/DT para crear los asientos de diario de las variaciones de los pagos al ejecutar el programa Proceso automtico de estados de cuentas. Si deja este campo en blanco, el sistema usa PN (Cheque manual) como valor por defecto.
Liquidacin cobros:
Seleccione esta ficha si la regla de conciliacin se aplica a los cobros liquidados del banco. Los campos Cdigo conciliacin, Modo fecha variacin y Lmite tolerancia se utilizan del mismo modo que los campos homnimos de la ficha Liquidacin pagos. Variacin cobros Seleccione esta casilla en el caso de que existan variaciones en los cobros. Si la activa, el sistema mostrar los campos obligatorios Cuenta variacin, Modo fecha variacin, Lmite tolerancia y Tp doc variacin. Seleccione esta casilla si desea que el sistema concilie los cobros en el caso de que la fecha de liquidacin que aparece en la tabla F09617 sea anterior a la fecha del libro mayor que figura en la tabla F0911. Seleccione esta casilla si desea que se creen cobros en batch de manera automtica. Si la activa, el sistema muestra el campo obligatorio Modo fecha cobros batch auto. El sistema crea cobros en batch automticos y los aplica a las facturas de las transacciones que contienen nmeros de cliente. Si el nmero de cliente est en blanco, el sistema crea un cobro registrado que no se aplicar a las facturas. Asimismo, slo crear cobros en batch si la moneda del cobro coincide con la moneda de la factura. No se puede aplicar una moneda alternativa a un cobro en batch automtico. Modo fecha cobros batch auto Seleccione un valor de la tabla de UDCs 09/DT para indicar la fecha por defecto que se debe emplear al crear cobros en batch de manera automtica. Los valores son los mismos que los del campo Modo fecha variacin. Si selecciona la casilla Creacin cobros batch auto deber introducir un valor en este campo. Introduzca la cuenta del libro mayor en la que se deben registrar los importes de variacin correspondientes a este tipo de transaccin y regla de conciliacin. ste y el resto de campos de esta ficha slo aparecen si ha activado la casilla Variacin cobros. Seleccione un valor de la tabla de UDCs 00/DT para crear los asientos de diario de las variaciones de los cobros al ejecutar el programa Proceso automtico de estados de cuentas. Si deja este campo en blanco, el sistema usa RC (Cobros) como valor por defecto.
Excepcin fecha conciliacin cobros Creacin cobros batch auto
Cuenta variacin
Tp doc variacin
Generacin asientos diario

Seleccione esta ficha si la regla de conciliacin se aplica a asientos de diario, como los correspondientes a cuotas bancarias, transferencias e intereses devengados. Los campos Cdigo conciliacin y Modo fecha LM de esta ficha se utilizan del mismo modo que los campos homnimos de la ficha Liquidacin pagos.
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Captulo 5
Tipo documento
Seleccione un valor de la tabla de UDCs 00/DT para crear los asientos de diario al ejecutar el programa Proceso automtico de estados de cuentas. Si deja este campo en blanco, el sistema usa JE (Asiento de diario) como valor por defecto.
Conciliacin asientos diario

Seleccione esta ficha si la regla de conciliacin se aplica al tipo de transaccin RJE (u otro cdigo de transaccin especificado por el usuario con cdigo de manejo especial 02) de la tabla de UDCs 09/TT. Este tipo de transaccin se emplea en las transacciones bancarias que estn registradas como asientos de diario en el sistema Contabilidad general. En el caso de estas transacciones, el proceso automtico de estados de cuentas no crea una transaccin duplicada, sino que concilia el asiento de diario con el libro mayor. Si los estados de cuentas electrnicos se han creado en Enterprise Tesorera y se han conciliado en EnterpriseOne, deber utilizar este cdigo de tipo de transaccin para los asientos de diario que se han generado en Tesorera, que posteriormente se han transferido al sistema Contabilidad general y que finalmente se han conciliado en el libro mayor. Variacin conciliacin asientos diario Excepcin fecha conciliacin A/D Cuenta variacin Seleccione esta casilla en el caso de que existan variaciones en los asientos de diario. Si la activa, el sistema mostrar los campos obligatorios Cuenta variacin, Modo fecha variacin, Lmite tolerancia y Tp doc variacin. Seleccione esta casilla si desea que el sistema concilie los asientos de diario en el caso de que la fecha de liquidacin que aparece en la tabla F09617 sea anterior a la fecha del libro mayor que figura en la tabla F0911. Introduzca la cuenta del libro mayor en la que se deben registrar los importes de variacin correspondientes a este tipo de transaccin y regla de conciliacin. ste y el resto de campos de esta ficha slo aparecen si ha activado la casilla Variacin conciliacin asientos diario. Seleccione un valor de la tabla de UDCs 00/DT para crear los asientos de diario de las variaciones en los asientos de diario al ejecutar el programa Proceso automtico de estados de cuentas. Si deja este campo en blanco, el sistema usa JE (Asiento de diario) como valor por defecto.
Tp doc variacin
Efecto pagado
Seleccione esta ficha si la regla de conciliacin se aplica a los efectos que ha pagado el banco. Modo fecha LM (modo de fecha del libro mayor) Tipo documento efecto Seleccione un valor de la tabla de UDCs 09/DT para indicar la fecha por defecto que se debe emplear al crear un asiento de diario entre la cuenta bancaria del libro mayor y la cuenta de efectos por pagar. Este campo es obligatorio. Seleccione un valor de la tabla de UDCs 00/DT para crear los asientos de diario al ejecutar el programa Proceso automtico de estados de cuentas. Si deja este campo en blanco, el sistema usa JE (Asiento de diario) como valor por defecto.
Asignacin de reglas de conciliacin automtica a grupos

Acceda a la pantalla Modificacin del grupo de conciliacin automtica.
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Captulo 5
Pantalla Modificacin del grupo de conciliacin automtica
Grupo conciliacin Regla conciliacin Actualizar campo Referencia 3 con n estado cta bcria
Introduzca un nombre para identificar el grupo de conciliacin. Introduzca el nombre de la regla de conciliacin. Seleccione esta casilla para rellenar el campo GLR3 de la tabla F0911 con el nmero de estado de cuenta. El grupo de conciliacin identifica el valor por defecto. Esta casilla tambin aparece en la pantalla Modificacin de definicin de cuenta de estado bancario automtica.
Asignacin de grupos a cuentas de estados de cuentas automticos

Acceda a la pantalla Modificacin de definicin de cuenta de estado bancario automtica.
Pantalla Modificacin de definicin de cuenta de estado bancario automtica
Nmero cuenta LM (nmero de cuenta del libro mayor) Grupo conciliacin
Introduzca el nmero de cuenta bancaria del libro mayor.
Introduzca el cdigo que identifica el grupo de conciliacin que desea que se utilice al procesar los estados de cuentas automticos para esta cuenta bancaria.
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Captulo 5
Regla conciliacin
Introduzca el cdigo que identifica la regla de conciliacin que desea que se utilice al procesar los estados de cuentas automticos para esta cuenta bancaria. La regla que introduzca en este campo deber estar incluida en el grupo que ha indicado en el campo anterior. Los campos Grupo conciliacin y Regla conciliacin se utilizan conjuntamente. Si deja este campo en blanco, el sistema utilizar la regla de conciliacin que se haya asignado al grupo introducido en el campo anterior.
Seguim impto
Seleccione esta casilla para realizar el seguimiento fiscal de esta cuenta bancaria. Para actualizar los campos Cdigo explicacin fiscal, Zona/Tp imptvo y nmero de impuesto en la tabla F0911, debe seleccionar esta casilla e introducir valores en los dos campos sobre impuestos. Si ha seleccionado la casilla Seguim impto, deber introducir un valor en este campo. Introduzca el cdigo de zona de tipo impositivo correspondiente a la cuenta bancaria. Este cdigo debe estar incluido en la tabla F4008. La fecha del libro mayor de todas las transacciones de esta cuenta bancaria debe ser igual o posterior a la fecha efectiva e igual o anterior a la fecha de vencimiento de la zona/tipo impositivo que ha introducido en este campo. Si deja este campo en blanco, el sistema emplear la zona de tipo impositivo especificada para el nmero de cuenta del LM en la tabla F0901. Si no hay ninguna, el sistema mostrar un mensaje de error.
Zona/Tp imptvo
Cdigo explicacin fiscal
Si ha seleccionado la casilla Seguim impto, deber introducir un valor en este campo. Seleccione un valor de la tabla de UDCs 00/EX que empiece por la letra V (IVA). El sistema utilizar este cdigo junto con la zona de tipo impositivo y las reglas fiscales para determinar el modo en que se deben calcular los impuestos. Este campo es obligatorio si se ha introducido un valor en el campo Zona/Tp imptvo.
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CAPTULO 6
Definicin de Pronstico y Planificacin de Presupuestos

En este captulo se ofrece una descripcin general del pronstico y planificacin de presupuestos y se describe el modo de definir patrones de crecimiento.
Concepto de la definicin de pronstico y planificacin de presupuestos

Los programas de pronstico y planificacin permiten realizar una previsin de los importes presupuestarios de ingresos y gastos para un mximo de 15 aos. Antes de pronosticar los importes presupuestarios de las cuentas de prdidas y ganancias se deben realizar las siguientes tareas: Definicin de patrones de crecimiento Pueden ser importes fijos o porcentajes. Asignacin de patrones de crecimiento a unidades de negocio En caso necesario, los patrones de crecimiento pueden modificarse en el nivel de cuenta. Para pronosticar importes presupuestarios, el sistema aplica un patrn de crecimiento a los importes base que recupera de los importes de contabilizacin neta de la tabla Saldos de Cuentas (F0902).
Consulte tambin
Captulo 23, Pronstico y Planificacin de Presupuestos, pgina 265
Definicin de patrones de crecimiento

En este apartado se ofrece una descripcin general de los patrones de crecimiento y se tratan los siguientes temas: Definicin de patrones de crecimiento Asignacin de patrones de crecimiento a unidades de negocio
Concepto de patrones de crecimiento

Los patrones de crecimiento se utilizan para especificar el importe o porcentaje de incremento que se desea aplicar a las cuentas de ingresos y gastos cuando se calculan los importes presupuestarios.
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Captulo 6
Para identificar los importes presupuestarios como importes fijos o porcentajes, es necesario asignar tipos de patrn de crecimiento (tabla de UDCs 14/GP) a cdigos de patrn de crecimiento. Por ejemplo, si se introduce el importe de crecimiento 1.00, el sistema realiza lo siguiente: Aade 1 al saldo de cuentas, siempre que se utilice el tipo de patrn de crecimiento FIX (importes fijos). Multiplica el saldo de cuentas por 1.01, que equivale a multiplicar el saldo de cuentas por el uno por ciento y aadir el resultado al saldo de cuentas, siempre que se utilice el tipo de patrn de crecimiento PCT (porcentaje). Se pueden especificar importes fijos o porcentajes distintos para cada ao de un patrn de crecimiento hasta un mximo de 15 aos. El sistema se encarga de componer los importes de crecimiento que se han introducido para cada ao. Por ejemplo, si se introduce un patrn de crecimiento de porcentaje y se especifica 1.0 para el ao 1 y 2.0 para el ao 2, el sistema multiplicar el saldo de cuentas por 1.01 el primer ao y por 1.02 el segundo ao (para un total del 3.02 por ciento). Despus de definir cdigos de patrn de crecimiento se deben asignar a unidades de negocio y especificar un nmero de modificacin. Los nmeros de modificacin permiten generar varios presupuestos para una misma unidad de negocio. La informacin sobre los patrones de crecimiento se almacena en la tabla Pronstico de patrones de crecimiento (F1406).
Pantallas utilizadas para definir patrones de crecimiento

Nombre de pantalla ID de pantalla Navegacin Pronsticos y planificacin (G1411), Pronstico de patrones de crecimiento En la pantalla Trabajo con patrones de crecimiento presupuestarios, haga clic en Aadir. Pronsticos y planificacin (G1411), Patrones de crecimiento de unidades de negocio En la pantalla Trabajo con patrones de crecimiento de unidades de negocio, haga clic en Aadir. Utilizacin Revisin de patrones de crecimiento. Introduccin y modificacin de patrones de crecimiento. Trabajo con patrones de W1406A crecimiento presupuestarios Modificacin de patrones de W1406B crecimiento de pronsticos
Trabajo con patrones de crecimiento de unidades de negocio
W1405A
Revisin de los patrones de crecimiento asignados a unidades de negocio. Asignacin de cdigos de patrn de crecimiento y nmeros de modificacin a unidades de negocio, y revisin posterior.
Modificacin de patrones de W1405C crecimiento de unidades de negocio
Definicin de patrones de crecimiento

Acceda a la pantalla Modificacin de patrones de crecimiento de pronsticos.
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Captulo 6
Pantalla Modificacin de patrones de crecimiento de pronsticos
Cd patrn crecimiento
Introduzca un cdigo para especificar el importe o porcentaje de incremento que desea aplicar a las cuentas de ingresos y gastos cuando se calculen los importes presupuestarios. Asigne un cdigo definido por el usuario de la tabla de UDCs 14/GP para especificar si los importes presupuestarios que se han pronosticado son fijos (FIX) o porcentajes (PCT). Introduzca la tasa de crecimiento anticipada para cada ao en el que desee pronosticar importes presupuestarios.
Tp patrn crecimiento
Importe pronstico - Ao 1 hasta Importe pronstico - Ao 15
Asignacin de patrones de crecimiento a unidades de negocio

Acceda a la pantalla Modificacin de patrones de crecimiento de unidades de negocio.
Pantalla Modificacin de patrones de crecimiento de unidades de negocio
Modificacin de unidades negocio

Seleccione la ficha Modificacin unidades negocio. N modificacin Introduzca un nmero para identificar la modificacin del presupuesto. Puede crear un nmero ilimitado de modificaciones de presupuestos para distintas simulaciones de pronstico de presupuestos.
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Captulo 6
Tp patrn crecimiento
Muestra el cdigo (PCT o FIX) que se ha asignado al cdigo de patrn de crecimiento.
Patrones de crecimiento
Seleccione la ficha Patrn crecimiento. Importe pronstico - Ao 1 hasta Importe pronstico - Ao 15 Muestra los importes que se han definido para el patrn de presupuestos.
Cdigos de presupuesto
La ficha Cdigos presupuesto y los campos correspondientes estn reservados para usos posteriores.
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CAPTULO 7
Definicin de Pronsticos de Caja

En este captulo se ofrece una descripcin general de la definicin de pronsticos de caja y de cdigos de tipo de caja y se tratan los siguientes temas: Definicin de reglas de tipo de caja Definicin de organigramas de pronsticos de caja
Concepto de la definicin de pronsticos de caja

Los programas de pronsticos de caja de JD Edwards EnterpriseOne permiten a las compaas realizar proyectos o previsiones de los futuros requisitos de caja, as como administrar las cuentas de caja de manera eficaz. La previsin de caja permite analizar una o varias cuentas bancarias y realizar pronsticos de la posicin de caja diariamente o peridicamente en funcin de una fecha horizonte. La configuracin inicial de los pronsticos de caja incluye la definicin de los siguientes elementos: Cdigos de tipo de caja Reglas de tipo de caja Estructuras de pronstico de tipo de caja Despus de la configuracin inicial, se extraen datos de los sistemas Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar y Contabilidad general y, a continuacin, se refrescan los datos para actualizar la tabla Datos de pronsticos de caja (F09522). Una vez actualizados los datos, se emplean los programas de consulta y generacin de informes para analizar y realizar previsiones de las posiciones de caja. Antes de repetir el proceso de actualizacin de datos, se deben depurar los datos de la tabla F09522.
Concepto de cdigos de tipo de caja

En la tabla de UDCs 09/CT se definen los cdigos de tipo de caja correspondientes a los encabezados y filas de detalle que van a aparecer en la pantalla Anlisis de pronsticos de efectivo y en el informe Pronstico de caja (R095221). El software de Contabilidad general incluye cinco cdigos de tipo de caja de encabezado. No puede modificar el cdigo de estos encabezados, pero s su descripcin. El nmero 10 del campo de manejo especial de un cdigo de tipo de caja indica que el cdigo es un encabezado. La tabla siguiente muestra los cdigos de tipo de caja de encabezado que se incluyen en el software:
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Captulo 7
Cdigo 1_TOTCF 1_BAL 1_NETOP 1_IN 1_OUT
Descripcin de cdigo Pronstico de caja Saldos iniciales Operacin neta Caja de entrada Caja de salida 10 10 10 10 10
Manejo especial
Es posible definir cdigos de tipo de caja adicionales para los encabezados. Por ejemplo, se puede definir un cdigo de encabezado para INVOPN (facturas pendientes) para que aparezca bajo el encabezado de caja de entrada. Se deben definir los cdigos de tipo de caja para las descripciones de las filas de detalle y para los importes acumulados que aparecen en los encabezados. Por ejemplo, en el caso del encabezado de facturas pendientes, se puede definir un cdigo de detalle para INVCK (facturas pendientes por cheque) o INVEFT (facturas pendientes por EFT). Siguiendo con el ejemplo anterior, la pantalla Anlisis de pronsticos de efectivo y el informe Pronstico de caja apareceran de la siguiente manera: Caja de entrada Facturas pendientes Facturas por EFT 1.1110.FIB Facturas por cheque 1.1110.BEAR Se deben definir reglas para los cdigos de tipo de caja de detalle, que incluyan informacin como el nmero de cuenta, pero no para los cdigos de tipo de caja de los encabezados.
Definicin de reglas de tipo de caja

En este apartado se ofrece una descripcin general de las reglas de tipo de caja y se describe el modo de definir los siguientes elementos: Reglas de tipo de caja para Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar Reglas de tipo de caja para Contabilidad general
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Captulo 7
Concepto de reglas de tipo de caja

Una vez definidos los cdigos de tipo de caja, se deben definir las reglas correspondientes para las descripciones de las filas de detalle en la tabla de UDCs 09/CT. No se deben definir reglas para los cdigos de tipo de caja de los encabezados. El sistema utiliza las reglas de tipo de caja detallado para recuperar datos de los sistemas Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar y Contabilidad general con el fin de emplearlos en los anlisis de pronsticos de caja. Para cada cdigo de detalle se debe especificar el sistema en el que se aplica la regla de tipo de caja. Los requisitos de las reglas dependen del sistema. Por ejemplo, las reglas de tipo de caja para los cdigos detallados del sistema Contabilidad general requieren varias cuentas bancarias, mientras que las reglas de los cdigos detallados de los sistemas Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar requieren una nica cuenta bancaria. El sistema utiliza estas reglas para seleccionar los registros de las tablas de detalle apropiadas al actualizar los datos del flujo de caja. Para cada cdigo de detalle se puede especificar un factor de ponderacin de manera que se ajusten los importes para obtener previsiones ms reales. Por ejemplo, en el caso de los cdigos detallados de las facturas pendientes, se definira un factor de ponderacin del 80% si est previsto que se abone el 80% de las facturas pendientes en la fecha de vencimiento. Los cdigos de tipo de caja tambin se pueden definir como activos o inactivos. Al actualizar los datos del flujo de caja, el sistema incluye slo los importes que estn asociados a cdigos activos. Las reglas de tipo de caja se almacenan en la tabla F09521.
Pantallas utilizadas para definir pronsticos de tipo de caja

Nombre de pantalla Trabajo con reglas de tipo de efectivo Modificar regla tip de efectivo ID de pantalla
W09521A
Navegacin Pronstico de efectivo (G09319), Configuracin de reglas de tipo de efectivo Haga clic en el botn Aadir de la pantalla Trabajo con reglas de tipo de efectivo.
Utilizacin Revisin de una lista de reglas de tipo de efectivo. Definicin de reglas de tipo de efectivo para los sistemas Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar y Contabilidad general.
W09521B
Definicin de reglas de tipo de caja para Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar
Acceda a la pantalla Modificar regla tip de efectivo. Seleccione la ficha C/C o C/P.
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Captulo 7
Pantalla Modificar regla tip de efectivo - ficha C/C
Los campos que aparecen en el rea de encabezado de la pantalla Modificar regla tip de efectivo son los mismos que los que aparecen en las fichas C/C y C/P.
Campos del rea de encabezado

C/C o C/P Tipo de efectivo Seleccione la opcin C/C o C/P del encabezado Fuente de datos. Seleccione un cdigo de la tabla de UDCs 09/CT para identificar el origen de entrada o salida de caja, como facturas o comprobantes pendientes o cuentas bancarias. Si introduce un tipo de caja especfico para encabezados (un cdigo que contiene el campo de manejo especial 10 en la tabla de UDCs 09/CT), el sistema mostrar un mensaje de error. No defina reglas para encabezados. Estado activo Seleccione esta casilla para indicar que la regla de tipo de caja est activa. Slo se utilizarn reglas de tipo de caja activas para actualizar los datos de pronsticos de caja para este tipo de caja. Seleccione esta casilla para indicar que el tipo de caja est vencido. Si ha seleccionado esta opcin y actualiza los datos de pronsticos de caja, el sistema seleccionar un rango de fechas de vencimiento del neto anterior a la fecha en la que se han actualizado los datos. La fecha estar basada en las fechas de vencimiento inicial y final especificadas para esta regla de tipo de caja. Si no ha seleccionado esta opcin y actualiza los datos de pronsticos de caja, el sistema seleccionar una fecha de vencimiento del neto igual o posterior a la fecha en la que se han actualizado los datos. Factor de peso Introduzca un multiplicador para permitir medir el nivel de confianza a la hora de recibir el importe real de una transaccin. Por ejemplo, si espera que se pague aproximadamente el 80% de las facturas pendientes en una determinada fecha de vencimiento, introduzca 0.80 en este campo. Si desea ajustar los datos en el caso de que se produzcan imprevistos, puede aumentar el porcentaje del importe. Por ejemplo, para aumentar el importe de los comprobantes pendientes
Tp de efectivo vencido
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Captulo 7
en un 10%, introduzca 1.10 en este campo. El valor por defecto es 1 (sin factor de peso). Moneda de nodo Introduzca la moneda comn en la que se van a revaluar los importes de los registros detallados mltiples. Si deja este campo en blanco, el sistema utiliza la moneda asignada a la compaa 00000.
Ficha C/C o C/P

N cta bancaria (nmero de cuenta bancaria) Introduzca un valor para indicar el nmero de cuenta bancaria (no el ID de la cuenta) en el libro mayor. En el caso de un tipo de caja de Cuentas por cobrar, debe indicar un nmero de cuenta bancaria concreto. Puesto que no es posible determinar la cuenta bancaria hasta que no se introduce un cobro, debe especificar el nmero de cuenta bancaria para utilizarlo en las facturas indicadas. No puede introducir el smbolo * para incluir todas las cuentas bancarias. Al actualizar los datos de pronsticos de caja, el sistema actualiza el nmero de cuenta bancaria en la tabla F09522 con el valor introducido en este campo y crea registros de pronsticos de caja a partir de los registros detallados de la tabla F03B11 que coinciden con el resto de criterios de la regla de tipo de caja. Para tipos de caja de Cuentas por pagar debe introducir un nmero de cuenta concreto para seleccionar nicamente comprobantes asociados a la cuenta bancaria. Al actualizar los datos de pronsticos de caja, el sistema emplear este nmero de cuenta bancaria para seleccionar registros detallados de la tabla F0411 que tengan el mismo nmero y crear registros de pronsticos de caja para la misma cuenta de la regla de tipo de caja. Tambin puede introducir el smbolo * para incluir todas las cuentas bancarias. Tipo documento Introduzca un tipo de documento especfico de la tabla de UDCs 00/DT o el smbolo * para incluir todos los tipos de documento.
Nota: en el caso de los campos Moneda base, Instrumento pago y Mdulo de origen, puede introducir el smbolo * para incluir todos los valores. Si deja en blanco alguno de estos tres campos, el sistema slo seleccionar registros detallados en blanco para crear datos de pronsticos de caja para la regla de tipo de caja. Mdulo de origen En el caso de Cuentas por cobrar, introduzca el cdigo de sistema 0, 1, 2, 3 o 4 de la tabla de UDCs 03B/OS en este campo. En el caso de Cuentas por pagar, introduzca el cdigo de mdulo de software P, R, C, M o L en este campo. El campo Mdulo de origen en C/C tiene un alias distinto al que tiene en C/P (OMOD y RP3, respectivamente). Das vencidos - de Introduzca el nmero inicial de das anteriores a la fecha en la que se van a actualizar los datos de pronsticos de caja. Este nmero se utiliza para seleccionar un rango de fechas de vencimiento del neto de manera que pueda incluir determinados importes vencidos en el pronstico de caja. Por ejemplo, puede introducir 1 en este campo y 7 en el campo Das vencidos - A para revisar los importes de pronstico de caja vencidos en la ltima semana. Introduzca el nmero final de das anteriores a la fecha en la que se van a actualizar los datos de pronsticos de caja. Este nmero se utiliza para seleccionar un rango de fechas de vencimiento del neto de manera que pueda incluir determinados importes vencidos en el pronstico de caja. Por ejemplo, puede introducir
Das vencidos - A
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Captulo 7
7 en este campo y 1 en el campo Das vencidos - de para consultar los importes de pronstico de caja vencidos en la ltima semana. Mostrar impte vencido en primera columna o Mostrar impte vencido en columna de fcha vencida Seleccione una de estas opciones nicamente si se trata de un tipo de caja vencido. Estas opciones indican la columna de la pantalla Anlisis de pronsticos de efectivo en la que desea visualizar los importes vencidos para esta regla de tipo de caja. Si las selecciona, los importes vencidos aparecern en la primera columna de periodo. Si no las selecciona, los importes vencidos aparecern en una columna de vencimiento aparte.
Definicin de reglas de tipo de caja para Contabilidad general

Acceda a la pantalla Modificar regla tip de efectivo. Seleccione la ficha LM.
Pantalla Modificar regla tip de efectivo - ficha LM
Campos de encabezado
LM (libro mayor) Tipo de efectivo Seleccione esta opcin bajo el encabezado Fuente de datos. Si introduce un tipo de caja especfico para encabezados (un cdigo que contiene el campo de manejo especial 10 en la tabla de UDCs 09/CT), el sistema mostrar un mensaje de error. No defina reglas para encabezados.
Campos Cuenta de objeto inicial, Auxiliar Inicial, Cuenta de objeto final y Auxiliar final
Compruebe que ha incluido todas las cuentas bancarias que se aplican a un determinado tipo de caja del libro mayor. Si omite una cuenta bancaria, el importe de pronstico de operacin neta para este tipo de caja, que aparece en la pantalla Anlisis de pronsticos de efectivo, no incluir esta cuenta bancaria y, por lo tanto, los siguientes saldos iniciales no sern correctos.
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Captulo 7
Cuenta de objeto inicial
Introduzca la cuenta objeto inicial de un rango de cuentas. La cuenta objeto inicial se combina con la cuenta auxiliar inicial para especificar una cuenta bancaria. El nmero de la cuenta objeto inicial debe ser igual o menor que el de la cuenta objeto final. Introduzca la cuenta auxiliar inicial de un rango de cuentas. La cuenta auxiliar inicial se combina con la cuenta objeto inicial para especificar una cuenta bancaria. El nmero de la cuenta auxiliar inicial debe ser igual o menor que el de la cuenta auxiliar final. Introduzca la cuenta objeto final de un rango de cuentas. La cuenta objeto final se combina con la cuenta auxiliar final para especificar una cuenta bancaria. El nmero de la cuenta objeto final debe ser igual o mayor que el de la cuenta objeto inicial. Introduzca la cuenta auxiliar final de un rango de cuentas. La cuenta auxiliar final se combina con la cuenta objeto final para especificar una cuenta bancaria. El nmero de la cuenta auxiliar final debe ser igual o mayor que el de la cuenta auxiliar inicial.
Auxiliar inicial
Cuenta de objeto final
Auxiliar final
Nota: para introducir valores en los campos Auxiliar inicial y Auxiliar final debe tener en cuenta lo siguiente: Si desea introducir cuentas auxiliares concretas, debe introducir un valor vlido tanto en el campo Auxiliar inicial como en el campo Auxiliar final. Por ejemplo, si introduce 1110.BEAR - 1110.FIB slo se incluirn las cuentas auxiliares que se encuentren entre BEAR y FIB. Si desea incluir todas las cuentas auxiliares a partir de una determinada cuenta auxiliar inicial, debe introducir un valor vlido en el campo Auxiliar inicial y el smbolo * en el campo Auxiliar final. Por ejemplo, si introduce 1110.BEAR - 1110.* se incluirn todas las cuentas auxiliares que empiecen por BEAR. Si desea incluir todas las cuentas auxiliares hasta una determinada cuenta auxiliar, debe introducir el smbolo * en el campo Auxiliar inicial y un valor vlido en el campo Auxiliar final. Por ejemplo, si introduce 1110.*1.1110.FIB se incluirn todas las cuentas auxiliares hasta llegar a la cuenta FIB. Si desea incluir todas las cuentas auxiliares de una determinada cuenta objeto, debe introducir el smbolo * tanto en el campo Auxiliar inicial como en el campo Auxiliar final. Por ejemplo, si introduce 1110.* - 1110.* se incluirn todas las cuentas auxiliares que pertenezcan a la cuenta objeto 1110.
Definicin de organigramas de pronsticos de caja

En este apartado se ofrece una descripcin general de los organigramas de pronsticos de caja y se tratan los siguientes temas: Definicin de opciones de proceso para el programa Definicin de organigramas de pronsticos de caja Definicin de organigramas de pronsticos de caja
Concepto de organigramas de pronsticos de caja

Una vez que se han definido los cdigos de tipo de caja y sus correspondientes reglas, se debe definir el organigrama, o formato, de los pronsticos de caja. Para ello es necesario organizar los cdigos de tipo de caja en jerarquas dentro de una estructura de rbol principal/secundaria. El sistema utiliza los organigramas para dar formato a la pantalla Anlisis de pronsticos de efectivo y al informe Pronstico de caja (R095221).
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Captulo 7
El programa Definicin de organigramas de pronsticos de caja (P09523) permite definir una opcin de proceso para incluir automticamente en el organigrama los siguientes encabezados estndar de la tabla de UDCs 09/CT: Pronstico de caja (1_TOTCF) Saldos iniciales (1_BAL) Pronstico de operacin neta (1_NETOP) Caja de entrada (1_IN) Caja de salida (1_OUT) Al incluir estos encabezados por defecto, se obtiene una estructura que permite aadir otros encabezados y cdigos de tipo de caja de detalle definidos por el usuario cuando se define la estructura de rbol principal/secundaria. Cada una de las filas de la estructura de rbol corresponde a un encabezado o cdigo de tipo de caja detallado de la tabla de UDCs 09/CT. Adems, cada tipo de caja que no sea un encabezado tiene asociada una regla de tipo de caja. La estructura de rbol permite aadir cdigos de tipo de caja o mover los existentes para definir el organigrama. Adems, se pueden definir varios organigramas. Los cdigos de tipo de caja de detalle, que muestran descripciones de las filas de detalle como las cuentas de cheques, aparecen bajo el cdigo de tipo de caja en la estructura de rbol. Al expandir la estructura de rbol, debajo de la descripcin de la fila de detalle aparecen los datos de la cuenta seleccionados para el cdigo de tipo de caja detallado. La suma de los importes de las filas de detalle se muestra en las filas de encabezado. Por ejemplo, la suma de los importes de la fila de detalle de cuentas de cheque puede aparecer en el encabezado de saldos iniciales. Si se aaden o mueven cdigos de tipo de caja a un lugar de la estructura de rbol principal/secundaria que no est permitido, el sistema mostrar un mensaje de error detallado. Asimismo, si se modifica una regla de tipo de caja asociada a un cdigo de tipo de caja detallado, el sistema mostrar un mensaje de aviso advirtiendo de que la modificacin afectar a todos los organigramas en los que se utilice dicha regla.
Requisitos
Antes de completar las tareas de este apartado se debe realizar lo siguiente: Definicin de cdigos de tipo de caja de detalle y, de manera opcional, cdigos de tipo de caja de encabezado en la tabla de UDCs 09/CT Definicin de reglas de tipo de caja para cdigos de tipo de caja de detalle Definicin de la opcin de proceso del programa Definicin de organigramas de pronsticos de caja para incluir secciones de informe estndar
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Captulo 7
Pantallas utilizadas para definir informes de pronsticos de caja

Nombre de pantalla ID de pantalla Navegacin Pronstico de efectivo (G09319), Configuracin de estructuras para informe de pronstico de efectivo Utilizacin Revisin de una lista de organigramas. Trabajo con organigramas de W09523E pronstico de efectivo
Modificacin de nombre de organigrama Modificar organigrama pronsticos efectivo
W09523C
En la pantalla Trabajo con or- Introduccin de un organiganigramas de pronstico de grama junto con su descripefectivo haga clic en Aadir. cin. En la pantalla Trabajo con or- Definicin del organigrama. ganigramas de pronstico de efectivo haga clic en Seleccionar.
W09523A
Definicin de opciones de proceso para el programa Definicin de organigramas de pronsticos de caja (P09523)
Esta opcin de proceso se emplea para especificar si se deben incluir los encabezados de los informes por defecto en el organigrama de los pronsticos de caja.
Ficha Por defecto

1. Secciones de informe estndar Indique si se deben incluir los siguientes encabezados de informe de la tabla de UDCs 09/CT en el organigrama de pronsticos de caja: Pronstico de caja (1_TOTCF) Saldos iniciales (1_BAL) Pronstico de operacin neta (1_NETOP) Caja de entrada (1_IN) Caja de salida (1_OUT) Los valores vlidos son: En blanco o 0: omitir encabezados de informe. 1: aadir encabezados de informe. Al definir un organigrama de pronsticos de caja propio se pueden aadir cdigos de tipo de caja de detalle a estos encabezados.
Definicin de organigramas de pronsticos de caja

Acceda a la pantalla Modificar organigrama pronsticos efectivo.
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Captulo 7
Pantalla Modificar organigrama pronsticos efectivo
Pasos para definir un organigrama de pronsticos de caja: 1. En la pantalla Modificacin de nombre de organigrama introduzca un nombre para identificar de manera exclusiva el organigrama. Esta estructura de jerarquas indica el modo en que se van a visualizar los datos de pronsticos de caja y debe estar incluida en la tabla F09523. 2. Expanda la estructura de rbol. Si ha definido la opcin de proceso para que se incluyan las secciones de informe estndar, el sistema muestra los cdigos de tipo de caja para los encabezados (tabla de UDCs 09/CT) ordenados jerrquicamente. 3. Para aadir un cdigo de tipo de caja detallado al organigrama, seleccione el nodo en el que desea incluir el cdigo y haga clic en Aadir Nodo. Por ejemplo, para aadir el cdigo de tipo de caja de facturas pendientes por cheque al cdigo de encabezado de caja de entrada, seleccione Efectivo de entrada. 4. En la pantalla Seleccin de UDC de tipo de efectivo, seleccione una de las siguientes opciones y haga clic en Buscar: Detalle Encabezado 5. Desplcese por el rea de detalle y, si es necesario, seleccione la fila correspondiente al cdigo que desea aadir. 6. Haga clic en OK para actualizar la base de datos. 7. Si desea mover (cortar y pegar) un nodo, seleccinelo y haga clic en Cortar (icono de las tijeras). 8. Seleccione el nodo en el que desea colocar el que ha seleccionado en el paso anterior, y haga clic en Pegar. 9. Expanda la estructura de rbol para consultar el nodo que acaba de mover y sus hijos. 10. Haga clic en Guardar (V) para actualizar la base de datos. 11. En la pantalla Modificar organigrama pronsticos efectivo puede seguir aadiendo, eliminando o moviendo nodos hasta completar la estructura.
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Captulo 7
Si aade o mueve un cdigo de tipo de caja a un lugar de la estructura de rbol principal/secundaria que no est permitido, el sistema mostrar un mensaje de error. 12. Si desea revisar o modificar reglas de tipo de caja sin salir de la pantalla, contine hasta el paso 13; de lo contrario, haga clic en Cancelar. Importante: al hacer clic en Cancelar para salir de la pantalla Modificar organigrama pronsticos efectivo, el sistema le mostrar el mensaje Desea conectarse automticamente a reglas de tipo de efectivo para validar los cambios realizados en el organigrama? en una nueva ventana. Haga clic en S (Y) para validar las reglas de tipo de caja que ha especificado en el organigrama y para asegurarse de que no existen rangos de cuentas ni valores solapados. Puesto que no puede comprobar si los rangos de cuentas o valores son vlidos al aadir reglas de tipo de caja, deber validar las reglas al crear o modificar un organigrama. Si los rangos y los valores no son correctos, los datos de pronsticos de caja que aparecen en el anlisis pueden dar resultados incorrectos. 13. Si desea revisar o modificar una regla de tipo de caja, realice lo siguiente: Para modificar una regla de tipo de caja sin abandonar el programa, complete los pasos 14-15. Para revisar varias reglas de tipo de caja de un organigrama, complete los pasos 1617. Para modificar varias reglas de tipo de caja de un organigrama, complete los pasos 16-19. 14. En la pantalla Modificar organigrama pronsticos efectivo, seleccione un tipo de caja de detalle y, a continuacin, seleccione Regla tipo de efectivo del men Fila. 15. En la pantalla Modificar regla tip de efectivo, cambie los campos necesarios y haga clic en OK. 16. En la pantalla Modificar organigrama pronsticos efectivo, seleccione Reglas para organigrama del men Pantalla. 17. En el encabezado Fuente de datos de la pantalla Modificar reglas de tp de efectivo de estructura de informe, seleccione la opcin correspondiente a uno de los siguientes grupos de tipo de caja y haga clic en Buscar: Todas C/C C/P LM La pantalla Modificar reglas de tp de efectivo de estructura de informe le permite revisar varias reglas de tipo de caja de un grupo en un organigrama y comprobar que no contienen cuentas de libro mayor solapadas, que los nmeros de cuenta son correctos, etctera. 18. Si desea modificar varios cdigos de tipo de caja de un grupo en un determinado organigrama, introduzca un valor nuevo en la fila de consulta por ejemplo y haga clic en OK. 19. En la pantalla de mensajes, haga clic en OK para aceptar la modificacin. Importante: si modifica los criterios para una regla de tipo de caja en este organigrama, se modificarn los criterios en todos los organigramas en los que se utilice esta regla de tipo de caja.
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Captulo 7
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CAPTULO 8
Definicin de Estados de Flujo de Caja

En este captulo se ofrece una descripcin general de la administracin de caja y de los estados de flujo de caja y se tratan los siguientes temas: Definicin de cdigos de actividad de flujo de caja Definicin de cdigos de saldo normal Definicin de reglas de flujo de caja
Concepto de administracin de caja

La funcin de administracin de caja del sistema JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad general permite pronosticar el flujo de caja diariamente para gestionar las cuentas de caja de manera ms eficaz. La funcin de administracin de caja se integra totalmente, de manera que se puede pronosticar el flujo de caja de manera precisa sin necesidad de introducir datos redundantes en los sistemas Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar y Contabilidad general. El proceso de estados de cuentas automticos, mediante el cual se crean recibos, comprobantes y asientos de diario automticamente a partir de transacciones conciliadas, se integra con la administracin de caja y el pronstico del flujo de caja. Se pueden realizar estimaciones de los saldos iniciales y de cierre para cuentas de caja, as como del importe total de las facturas y comprobantes pendientes para mejorar el control general sobre los pronsticos de caja a corto plazo.
Concepto de estados de flujo de caja

Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) exigen a las compaas de la Unin Europea presentar estados de sus flujos de caja que reflejen los cambios histricos de la caja y equivalentes de caja durante un determinado periodo operativo. La funcin de administracin de caja del sistema Contabilidad general permite cumplir los requisitos para crear estos estados de flujo de caja, en los que se separan las actividades operativas, de inversin y financieras: Operativas: flujo de caja de las actividades principales de obtencin de ingresos, como los recibos de caja de la venta de bienes y servicios, as como de otras actividades no financieras ni de inversin. Inversin: flujo de caja procedente de la adquisicin y enajenacin de activos a largo plazo y de otras inversiones que no estn incluidas en los equivalentes de caja. Financieras: flujo de caja procedente de los cambios en el tamao y composicin del capital en acciones y de los prstamos. Estos tres tipos de actividades influyen en la caja de manera distinta, por lo que deben tratarse de manera independiente en el estado de flujo de caja de las actividades de la empresa, tal y como exige la normativa NIC-7.
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Captulo 8
Los estados de flujo de caja ofrecen: Una descripcin general de los orgenes principales del flujo de caja de la empresa Una evaluacin de la liquidez actual de la compaa Una forma de estimar el flujo de caja futuro, basado en cambios histricos Informacin sobre los flujos de caja procedentes de actividades comerciales y de otras actividades financieras Los estados de flujo de caja se pueden utilizar para analizar el propio flujo de caja y para generar informes por periodo fiscal de una o varias cuentas bancarias de una compaa.
Definicin de cdigos de actividad de flujo de caja

Los cdigos de actividad incluidos en la tabla de UDCs 10/CF son de codificacin fija y estn basados en los requisitos de las normas NIC-7. La tabla siguiente muestra una lista de los cdigos de actividad y de los tipos de cuenta que tienen asociados:
Cdigo 10 20 Descripcin de cdigo Ingreso neto antes de impuesto Utilidades op antes trab Explicacin Incluye la cuenta asignada a las ICAs FSxx. Incluye ajustes en los beneficios operativos antes del capital de explotacin, tales como depreciacin acumulada, ganancias o prdidas en la venta de activos no circulantes e intereses abonados. Incluye el capital de explotacin, como inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Incluye activos no circulantes e ingresos por la venta de activos. Incluye flujos de salida, como intereses abonados, pago de dividendos y pago de impuestos. Incluye ingresos procedentes de la emisin de acciones y prstamos y de la amortizacin de determinadas acciones e importes de prstamos. Incluye cuentas de caja y cuentas bancarias.
30 40 50 60
Efectivo generado de oper Flujo efectivo de activ invest Flujo efectivo activ oper Flujo efectivo activ financ
70
Efectivo y equivalentes efect
La descripcin del cdigo de la actividad no se imprime en el informe del flujo de caja, sino que slo se utiliza para fines informativos. Es posible cambiar la descripcin de un cdigo de actividad, pero no su finalidad. Por ejemplo, se puede cambiar la descripcin del cdigo de actividad 10 de Ingresos netos antes de impuestos a Ganancias/prdidas netas, pero no se puede modificar el hecho de que este cdigo de actividad se emplee en el informe de flujo de caja. Las cuentas se asignan a los cdigos de actividad en la pantalla Estado de la actividad de flujo de efectivo. El cdigo de la actividad y su descripcin aparecen en el encabezado de la pantalla, de manera que se puede llevar fcilmente un control de las actividades que se estn asignando a las cuentas.
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Captulo 8
Definicin de cdigos de saldo normal

Los cdigos de la tabla de UDCs 10/NB (saldo normal) permiten identificar los siguientes tipos de saldos de cuenta: Dbito Crdito El campo de manejo especial correspondiente a cada uno de estos cdigos es de codificacin fija y contiene D (dbito) o C (crdito). Al definir reglas de flujo de caja, se asigna el valor D o C a cada fila para especificar si el saldo normal de las cuentas de la fila corresponde a un dbito o a un crdito. Al imprimir el estado de flujo de caja, el sistema antepone Aumentar en o Disminuir en a la descripcin de la cuenta, en funcin del saldo normal.
Definicin de reglas de flujo de caja

En este apartado se ofrece una descripcin general de las reglas de flujo de caja y se describe el modo de definirlas.
Concepto de reglas de flujo de caja

Una vez comprobados los cdigos de actividad en la tabla de UDCs 10/CF, se deben definir reglas de flujo de caja. Estas reglas se utilizan para especificar las cuentas asociadas a cada cdigo de actividad, el orden en el que deben aparecer las cuentas en el estado de flujo de caja y la descripcin. Por ejemplo, en los estados de flujo de caja, el cdigo de actividad 30 representa todas las cuentas incluidas en el subtotal de Caja procedente de operaciones. Al definir reglas de flujo de caja para el cdigo de actividad 30 se debe crear una lnea y descripcin aparte para cada una de las cuentas. Por ejemplo, se pueden crear las siguientes lneas para el cdigo de actividad 30: Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar Inventario Cuentas comerciales por pagar El programa Estado de reglas de flujo de caja (P10520) permite definir reglas de flujo de caja para los cdigos de actividad del 20 al 70 y asignar cuentas y descripciones a cada una de las lneas que se desean visualizar en el informe Estado de flujo de caja (R10521). Tambin se debe especificar si las cuentas de una lnea suelen tener un saldo de dbito o de crdito. Slo en el caso del cdigo de actividad 10 se utiliza el mismo programa, aunque si se asignan las ICAs FSxx a los ingresos netos antes de impuestos, el sistema obtiene el importe. Las descripciones del subtotal que se imprimen en el informe corresponden a los distintos cdigos de actividad. Estas descripciones son de codificacin fija y se basan en las normas NIC-7. Las reglas de los estados de flujo de caja se almacenan en la tabla Reglas de estado de flujo de caja (F10520).
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Captulo 8
Pantallas utilizadas para definir reglas de flujo de caja

Nombre de pantalla ID de pantalla Navegacin Estado de cuenta de flujo de efectivo (G1031), Estado de cuenta de reglas de flujo de efectivo Utilizacin Revisin de una lista de cdigos de actividad de flujo de caja. Trabajo con estado de reglas W10520A de flujo de efectivo
Estado de la actividad de flujo de efectivo Estado de seleccin de cuentas de flujo de efectivo
W10520D
En la pantalla Trabajo con Definicin de reglas de flujo estado de reglas de flujo de de caja. efectivo, haga clic en Aadir. En la pantalla Estado de la actividad de flujo de efectivo, haga clic en el vnculo Seleccin cuentas del campo Seleccin cuentas. Asignacin de cuentas a cdigos de actividad de flujo de caja.
W10520E
Definicin de reglas de flujo de caja

Acceda a la pantalla Estado de la actividad de flujo de efectivo. Actividad flujo efectivo Introduzca un cdigo de actividad de la tabla de UDCs 10/CF que identifique una actividad concreta en el informe Estado de flujo de caja. Los valores de esta tabla de UDCs son de codificacin fija y estn basados en las normas NIC-7.
Esta tarea describe el modo de definir reglas de flujo de caja para el cdigo de actividad 10 y para los cdigos de actividad del 20 al 70. Los campos que aparecen en la pantalla Estado de la actividad de flujo de efectivo son distintos para el cdigo de actividad 10.
Cdigo de actividad 10
Introduzca el valor 10 en el campo Actividad flujo efectivo.
Pantalla Estado de la actividad de flujo de efectivo
ICA FS Descripcin
Introduzca la ICA FSxx correspondiente a los ingresos netos antes de impuestos de la compaa. Introduzca una descripcin, si procede. Esta descripcin se imprimir en el estado de flujo de caja. El valor por defecto corresponde a la descripcin de la ICA que haya introducido en el paso anterior.
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Captulo 8
Si sobrescribe la descripcin, el sistema actualiza la tabla F10520 y solamente imprimir la descripcin nueva en el estado de flujo de caja.
Cdigos de actividad del 20 al 70

Introduzca un valor del 20 al 70 en el campo Actividad flujo efectivo.
Pantalla Estado de la actividad de flujo de efectivo
Para el cdigo de actividad 20 y la fila de depreciacin, introduzca las cuentas de la depreciacin acumulada, en vez de las cuentas de los gastos de depreciacin. La cuenta de la depreciacin acumulada es de crdito. Los importes de esta cuenta se revierten y se aaden a la lnea de ingresos netos antes de impuestos. Puede introducir varias lneas, descripciones y cuentas para los cdigos 20-70. Descripcin Saldo normal Introduzca la descripcin que desea imprimir en una lnea en el estado de flujo de caja. Introduzca C o D en este campo para indicar si el saldo normal de la cuenta en esta lnea es de crdito o de dbito. Estos valores tienen una codificacin fija en la tabla de UDCs 10/NB. Haga clic en el vnculo Seleccin cuentas para acceder a la pantalla Estado de seleccin de cuentas de flujo de efectivo, en la que podr asignar un rango de cuentas objeto y auxiliares.
Seleccin cuentas
Pantalla Estado de seleccin de cuentas de flujo de efectivo

Utilice esta pantalla para asignar cuentas objeto y auxiliares iniciales y finales.
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Captulo 8
Pantalla Estado de seleccin de cuentas de flujo de efectivo
De cuenta objeto y De cuenta auxiliar
Introduzca una cuenta en el campo De cuenta objeto. Si desea incluir todas las cuentas auxiliares de la cuenta objeto, introduzca el smbolo * en el campo De cuenta auxiliar. Si deja en blanco este campo, el sistema utilizar la primera cuenta auxiliar en blanco que est asociada a la cuenta objeto inicial del rango de cuentas. Los valores de estos campos deben ser iguales o posteriores a los valores introducidos en los campos De cuenta objeto y De cuenta auxiliar. No se permite introducir cuentas que se solapen en dos lneas. El sistema muestra el error Valores desde y hasta inadmisibles.
A cuenta objeto y A cuenta auxiliar
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CAPTULO 9
Definicin de Contabilidad de Caja

En este captulo se ofrece una descripcin general del modo de definir la contabilidad de caja y se tratan los siguientes temas: Definicin de tipos de documento de caja Definicin de ICAs para la contabilidad de caja
Concepto de la definicin de contabilidad de caja

Al utilizar la contabilidad de caja, el sistema crea asientos de caja en el libro mayor AZ en funcin de los asientos de acumulacin del libro AA (importes reales). Para configurar el sistema de contabilidad de caja, se deben establecer los tipos de documento que se van a emplear para los asientos de caja y, en caso necesario, definirlos y asignarlos a una tabla de UDCs. Tambin se puede especificar los tipos de documento que se deben excluir de la creacin de asientos de caja. Al configurar el sistema de contabilidad de caja, hay que asegurarse de que las ICA de caja estn definidas correctamente. En la contabilidad de caja se emplean ICAs para realizar el seguimiento de las diferencias de redondeo que pueden presentarse en los sistemas Cuentas por pagar y Cuentas por cobrar como resultado de utilizar impuestos, monedas mltiples o descuentos. Asimismo se utiliza una ICA para proporcionar una cuenta de ingresos transitoria para los registros de caja de los cobros que no se han aplicado.
Definicin de tipos de documento de caja

En este apartado se tratan los siguientes temas: Definicin de tipos de documento para los asientos de caja Definicin de tipos de documento para excluir asientos de caja Asignacin de tipos de documento de caja al libro mayor AA
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Captulo 9
Pantallas utilizadas para definir tipos de documento de caja

Nombre de pantalla Trabajo con cdigos definidos por usuario ID de pantalla
W0004AA
Navegacin Contabilidad a base de efectivo (G09314), Tipos de documentos vlidos o Tipos de documento para excluir
Utilizacin Comprobacin de que los tipos de documento que se desean incluir para los asientos de caja se encuentran en la tabla de UDCs 00/DT. Comprobacin de que los tipos de documento que se desean excluir de los asientos de caja se encuentran en la tabla de UDCs 00/DX.
Cdigos definidos por el usuario
W0004A1
En la pantalla Trabajo con cdigos definidos por usuario, haga clic en Aadir.
Introduccin de un tipo de documento para incluirlo en la tabla de UDCs 00/DT junto con los asientos de caja y de un tipo de documento para excluirlo de los asientos de caja de la tabla de UDCs 00/DX.
Definicin de tipos de documento para asientos de caja

Hay que decidir los tipos de documento que debe emplear el sistema al crear asientos de caja. No se debe utilizar el mismo tipo de documento para los libros mayores AZ y AA. La utilizacin del mismo tipo de documento puede ocasionar confusin al localizar un asiento de diario, ya que apareceran tanto los registros en el libro mayor AA como en el AZ, lo cual sugiere que el registro se ha introducido dos veces. Si se utiliza el mismo tipo de documento tambin se incrementa el tiempo de proceso, ya que el sistema tiene que distinguir entre los dos registros de la tabla F0911. Si no se definen tipos de documento de caja, el sistema los asigna segn el tipo de documento del asiento original. El sistema usa el primer carcter del tipo de documento en el asiento del libro mayor AA y la letra Z para el segundo carcter. Por ejemplo, si un asiento del libro mayor AA tiene un tipo de documento de PT y no se define un tipo de documento de caja, el sistema usa el tipo de documento PZ para el asiento de caja. Ya que todos los tipos de documento de pago de Cuentas por pagar empiezan por la letra P (PK, PN y PT), todos los asientos de caja del sistema Cuentas por pagar se asignan a un tipo de documento de PZ, a menos que se defina otro tipo de documento. Tal vez se deseen definir otros tipos de documento para diferenciar las transacciones de pago electrnicas, manuales y automticas para los asientos de caja. Por ejemplo, se puede definir el tipo de documento PZ para pagos automticos, MZ para pagos manuales y TZ para pagos electrnicos. Cada tipo de documento que se utilice para los asientos de caja debe estar incluido en la tabla de UDCs 00/DT.
Definicin de tipos de documento para excluirlos de los asientos de caja

Es necesario identificar los tipos de documento en el libro mayor AA que se desean excluir al crear asientos de caja en el libro mayor AZ. El sistema crea un asiento en el libro mayor AZ por cada asiento del libro mayor AA que tenga un tipo de documento que no aparezca en la tabla de UDCs 00/DX. Se deben excluir los tipos de documento de comprobante (PV) y factura (RI), ya que no deben crearse los asientos de caja de estos documentos hasta que se hayan pagado. Tambin deben excluirse los tipos de documento que no representan transacciones de caja, como los siguientes:
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Captulo 9
Asientos automticos (AE) Notas de crdito (PM) Notas de dbito (RM) Ajustes (RA) Documentos recurrentes (PR y RR) Cargos financieros (RF) Impuestos de propiedad acumulados (JT) Asientos de depreciacin (DP) Se debe analizar cualquier tipo de documento personalizado para la exclusin de asientos de caja. No hay que excluir los tipos de documento que representan la anulacin de pagos de Cuentas por pagar (PO) o de cobros de Cuentas por cobrar (RO).
Asignacin de tipos de documento de caja al libro mayor AA

Acceda a la pantalla Cdigos definidos por el usuario. Despus de configurar los tipos de documento que desea usar para los asientos de caja, debe asignarlos al tipo de documento del libro mayor AA en el que el sistema crea los asientos de caja. Descripcin 2 Introduzca el cdigo de dos caracteres del tipo de documento de caja en las dos primeras posiciones. No es necesario completar este campo si utiliza tipos de documento asignados por el sistema, como por ejemplo PZ, RZ o JZ.
Definicin de ICAs para la contabilidad de caja

En este apartado se describe el modo de definir las siguientes ICAs: ICAs para cobros no aplicados ICAs para cuentas de saldos
Definicin de ICAs para cobros no aplicados

Cuando el sistema crea asientos de caja para los cobros, carga la cuenta bancaria del cobro y abona las cuentas de ingresos de las facturas que paga el cobro. Sin embargo, cuando se introduce un cobro no aplicado, ste se registra sin aplicarlo a una factura. Despus se coteja el cobro no aplicado con la factura correspondiente. Cuando el sistema crea un asiento de caja para un cobro no aplicado, carga la cuenta bancaria y abona una cuenta temporal de ingresos. Posteriormente, cuando se aplica el cobro a una factura, el sistema crea asientos de caja que cargan la cuenta temporal de ingresos y abonan las cuentas de ingresos de facturas. Cuando se define la ICA para la cuenta temporal de ingresos, se debe indicar una unidad de negocio. Si se introducen cobros no aplicados, hay que definir una ICA para la cuenta temporal de ingresos. Para obtener la cuenta temporal de ingresos para los cobros no aplicados, el sistema utiliza una de las siguientes ICAs basndose en la jerarqua que se indica a continuacin:
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Captulo 9
CByyyy. El sistema primero realiza la bsqueda de CByyyy (donde yyyy corresponde a la compensacin del libro mayor del cobro no aplicado). La compensacin del libro mayor se puede introducir al registrar el cobro o bien se puede obtener del registro maestro de clientes mediante una opcin de proceso. CBUC. Si no se ha definido CByyyy o si no se emplea una compensacin del libro mayor, el sistema realizar la bsqueda de CBUC. El sistema proporciona UC como el valor por defecto para el campo Compensacin en el L/M cuando se introducen cobros no aplicados sin una compensacin. RCyyyy. Si el sistema no puede localizar CBUC, buscar RCyyyy, (donde yyyy es la compensacin en el libro mayor que se introdujo en el cobro). RCUC. Si no se ha definido RCyyyy o si no se emplea una compensacin del libro mayor, finalmente el sistema realizar la bsqueda de RCUC. El sistema proporciona UC como el valor por defecto para el campo Compensacin en el L/M cuando se introducen cobros no aplicados sin una compensacin. Si el sistema no puede localizar RCUC, muestra un mensaje de error. Nota: si se utiliza el sistema Administracin de bienes inmuebles, el campo Cdigo de facturacin sin aplicar (GLC) es el mismo que el campo Compensacin en el L/M que se usa en las aplicaciones de registro estndar, rpido y de efectos. El sistema realiza la bsqueda de CByyyy, (donde yyyy corresponde al cdigo de facturacin no aplicado).
Definicin de ICAs para cuentas de saldos

El sistema usa las cuentas de saldos cuando, al realizar los clculos para varios tems de pago, descuentos e impuestos, se obtienen ligeras diferencias en el redondeo. Para controlar las diferencias de redondeo se deben definir las siguientes ICAs: Compensacin de C/P de caja Compensacin de C/C de caja
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CAPTULO 10
Definicin de Contabilidad de 52 Periodos

En este captulo se ofrece una descripcin general de la contabilidad de 52 periodos y se tratan los siguientes temas: Definicin de los patrones de fecha fiscal de 52 periodos Definicin de las fechas de generacin de informes de 52 periodos Cambio a contabilidad de 52 periodos
Definicin de los patrones de fecha fiscal de 52 periodos

En este apartado se ofrece una descripcin general de los patrones de fecha fiscal y se describe el modo de definirlos para la contabilidad de 52 periodos.
Concepto de los patrones de fecha fiscal de 52 periodos

Para configurar el sistema para la contabilidad de 52 periodos se utilizan los patrones de fecha fiscal con fechas de cierre de periodo semanales. Se pueden usar los periodos 53 y 54 para ajustes de auditora. Si existen varias compaas que usan el mismo patrn de fecha fiscal, se debe definir el patrn de fecha fiscal una vez para todas las compaas. El sistema almacena las fechas de 52 periodos en la tabla F0008B. Se debe aadir un patrn de fecha para el ao en curso, el anterior y el futuro. Al definir un patrn de fecha para el ao futuro, el sistema acepta transacciones para las fechas que se encuentran dentro del patrn y advierte si son PACO (contabilizacin despus del cierre) o WACO (mucho despus del cierre). Cada periodo debe tener al menos un da en el que se pueda contabilizar. No se pueden definir periodos con las mismas fechas finales o de superposicin. Las fechas deben tener un formato adecuado. Por ejemplo, 01/09/07 es el formato para el 1 de septiembre de 2007. Cada fecha debe corresponder a un patrn de fecha estndar con el mismo nombre del patrn. Los patrones de fecha fiscal deben incluir los siguientes elementos: Fechas para cada periodo Si se recibe un mensaje de error al introducir una fecha, se deber verificar el patrn de fecha. Al registrar los datos, el sistema considera como no vlida cualquier fecha que no se haya configurado. Periodos que tengan una secuencia y las mismas fechas iniciales y finales que el patrn del ao fiscal estndar. De lo contrario, el sistema usa el patrn del ao fiscal estndar para determinar el ao fiscal adecuado. Aos fiscales en secuencia
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Captulo 10
Las interrupciones en el patrn de fecha por periodo o ao fiscal no permiten que el sistema contabilice adecuadamente.
Pantallas utilizadas para definir patrones de fecha fiscal de 52 periodos

Nombre de pantalla Trabajo con 52 perodos ID de pantalla
W0008BG
Navegacin Contabilidad de 52 periodos (G09313), Configuracin de fechas de 52 periodos
Utilizacin Revisin de una lista de patrones de fecha fiscal de 52 periodos.
Configuracin de 52 periodos
W0008BF
En la pantalla Trabajo con 52 Definicin de un patrn de perodos: fecha fiscal. Haga clic en Aadir. Seleccione Impresin de 52 perodos del men Informe. Impresin de un informe con los patrones de fecha fiscal definidos.
Definicin de patrones de fecha fiscal de 52 periodos

Acceda a la pantalla Configuracin de 52 periodos. Patrn fecha fiscal Introduzca uno de los 15 cdigos que existen para identificar el patrn de fecha. Debe definir un cdigo especial (letras de la A a la N) para la contabilidad de 52 periodos o para cualquier otro patrn de fecha exclusivo de su entorno. El cdigo por defecto, R, identifica un patrn de calendario normal. Introduzca el da de inicio del ao fiscal. Introduzca la fecha final de periodo para la contabilidad de 52 periodos.
Fecha inicio ao fiscal Fecha final periodo
Definicin de fechas de generacin de informes de 52 periodos

En este apartado se ofrece una descripcin general de las fechas de generacin de informes financieros para una compaa que utiliza el sistema de contabilidad de 52 periodos, y se describe el modo de asignar fechas de generacin de informes de 52 periodos a una compaa.
Concepto de fechas de generacin de informes de 52 periodos

El sistema no utiliza el periodo en curso como el valor por defecto para la compaa. Por lo tanto, se deben definir el periodo y ao en curso para la contabilidad de 52 periodos para cada compaa. Esta informacin se emplea en los informes financieros. Si el periodo de los informes financieros no es el correcto, se deber comprobar el periodo y ao de los informes y corregirlos cuando sea necesario.
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Captulo 10
Pantallas utilizadas para definir fechas de generacin de informes de 52 periodos

Nombre de pantalla Trabajo con compaas ID de pantalla
W0010C
Navegacin
Utilizacin
Configuracin de organiRevisin de una lista de zacin y cuentas (G09411), compaas. Nombre y nmero de compaa Seleccione una compaa en la pantalla Trabajo con compaas. Asignacin de fechas de generacin de informes de 52 periodos a una compaa.
Configuracin de la compaa
W0010B
Asignacin de fechas de generacin de informes de 52 periodos a una compaa

Acceda a la pantalla Configuracin de la compaa.
Contabilidad de 52 periodos
Seleccione la ficha Contabilidad de 52 perodos N normal de 52 perodos de contabilidad Perodo elab info fin de 52 perod Introduzca el nmero real de periodos de contabilidad, excluidos los periodos de ajuste. Introduzca un nmero de periodo para indicar la fecha de generacin de informes financieros de 52 periodos. Este periodo se utiliza en varios informes financieros de EnterpriseOne. El nmero de periodo es distinto del periodo en curso que ha especificado como periodo contable para la compaa. Ao elab info fin de 52 perodos Introduzca el ao en el que se deben preparar los estados financieros. Nota: el ao fiscal comprendido entre 2006 y 2007 se expresara como 06.
Cambio a contabilidad de 52 periodos

En este apartado se ofrece una descripcin general del programa Recontabilizacin de 52 periodos (R0902B) y se explican los siguientes temas: Ejecucin del programa Recontabilizacin de 52 periodos. Definicin de la seleccin de datos para el programa Recontabilizacin de 52 periodos.
Concepto del programa Recontabilizacin de 52 periodos (R0902B)

Los importes de los saldos de cuentas de los periodos 12 a 14 se pueden cambiar a los saldos de cuentas de la contabilidad de 52 periodos. Para ello, primero se deben contabilizar las transacciones en la tabla F0902 y despus ejecutar el programa Recontabilizacin de 52 periodos (R0902B).
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Captulo 10
El programa Recontabilizacin de 52 periodos vuelve a contabilizar los datos de la tabla F0911 en la tabla F0902B. En este programa se emplea la tabla F0008B con las fechas finales de 54 periodos para determinar el nmero de periodo. Despus de ejecutar este programa, se puede designar un informe para verificar los saldos mediante la herramienta Ayuda al diseo de informes (RDA). Si la fecha del libro mayor o la fecha fiscal no existen en la tabla F0008B, el sistema no actualizar la tabla F0902 con las transacciones de la tabla F0911. El sistema recontabiliza solamente los registros contabilizados y no resumidos.
Requisito
Es necesario contabilizar las transacciones en la tabla F0902 y definir la opcin de proceso del programa Contabilizacin del libro mayor (R09801) para enviar la contabilizacin de los 52 periodos. El sistema actualiza las tablas F0902 y F0902B.
Ejecucin del programa Recontabilizacin de 52 periodos

Seleccione Contabilidad de 52 periodos (G09313), Recontabilizacin de 52 periodos.
Definicin de la seleccin de datos para el programa Recontabilizacin de 52 periodos

No se debe introducir un periodo fiscal en la seleccin de datos, sino el ao fiscal.
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CAPTULO 11
Proceso de Asientos de Diario

Los asientos de diario se utilizan para ajustar o aadir transacciones en las cuentas del libro mayor. En este captulo se ofrece una descripcin general del proceso de asientos de diario, de otros mtodos de introduccin de asientos de diario, as como de nmeros de cuenta temporales y no vlidos, y se tratan los siguientes temas: Utilizacin de asientos de diario Utilizacin de asientos de diario de reversin Utilizacin de asientos de diario modelo Revisin de asientos de diario Contabilizacin de asientos de diario Modificacin y anulacin de asientos de diario contabilizados (Inicio rpido) Introduccin, revisin, aprobacin y contabilizacin de asientos de diario
Concepto del proceso de asientos de diario

Todos los sistemas de JD Edwards EnterpriseOne utilizan el proceso en tres niveles para administrar batches de transacciones. El proceso de asientos de diario es un ejemplo del proceso en tres niveles. La expresin en tres niveles hace referencia a los tres pasos que se deben llevar a cabo para procesar asientos de diario: 1. Introduccin de asientos de diario El sistema crea un registro en la tabla Registros de control de batches (F0011) y crea otros en la tabla F0911.
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Captulo 11
Nota: en el caso de las monedas mltiples, anterior a la versin 8.11, el sistema cre registros de los importes en moneda nacional y en moneda extranjera en las tablas F0911 y F0902. Los importes en moneda nacional se almacenaron en el campo de importe del registro del libro mayor AA (importes reales), mientras que los importes en moneda extranjera se almacenaron en el campo de importe del registro del libro mayor CA (moneda extranjera) para ambas tablas. En la versin 8.11, el sistema almacena los importes en ambas monedas en un nico registro de la tabla F0911. Los importes en moneda extranjera se almacenan en el campo de moneda extranjera del registro F0911 y en el campo de importes del libro mayor CA (moneda extranjera). Estos dos campos contienen los mismos importes. En futuras versiones de JD Edwards EnterpriseOne, se eliminar el registro F0911 del libro mayor CA que contiene el importe en moneda extranjera. Todos los sistemas obtendrn y emplearn los importes en moneda extranjera de un nico registro del libro mayor AA, en el que estarn incluidos los importes tanto en moneda nacional como extranjera. Estos cambios no afectarn al modo en que se almacenan los saldos en la tabla F0902. 2. Revisin y aprobacin de batches Si se han definido constantes de contabilidad general que requieren la aprobacin de un administrador, el sistema crear el registro batch con estado pendiente. Es necesario aprobar el batch antes de su contabilizacin. Al aprobar batches cuyo estado es pendiente, el sistema slo actualiza el estado del batch en el registro de controles de batch. 3. Contabilizacin de asientos de diario Al contabilizar asientos de diario, el sistema actualiza el estado a D (contabilizado) en el registro de control de batches, genera registros en la tabla F0902 y actualiza el estado de contabilizacin de los asientos de diario a P (contabilizado) en la tabla F0911.
Otros mtodos de introduccin de asientos de diario

Adems de los asientos de diario que se introducen manualmente para las acumulaciones, los ajustes o la reclasificacin de transacciones, el sistema crea asientos de diario basndose en las transacciones de otros sistemas, como puede ser Cuentas por pagar, Cuentas por cobrar o Nmina. Existen otras formas de crear asientos de diario: Carga de asientos de diario desde un sistema externo o desde el paquete de software de un tercero mediante un proceso en batch. Consulte Captulo 12, Proceso de Asientos de Diario en Batch, pgina 111. Creacin de asientos de diario en un entorno local del PC y posterior carga en el servidor mediante el proceso de almacenamiento y retransmisin de asientos de diario. Consulte Captulo 13, Proceso de Almacenamiento y Retransmisin de Asientos de Diario, Descarga de tablas maestras para el proceso de almacenamiento y retransmisin, pgina 119. Importacin de asientos de diario directamente a la tabla F0911, si se ha utilizado una hoja de clculo para crearlos. Consulte PeopleSoft EnterpriseOne Tools 8.95 PeopleBook: Foundation
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Captulo 11
Utilizacin de la herramienta Generador de informes financieros para disear un informe que cree asientos de diario. Consulte PeopleSoft EnterpriseOne Tools 8.95 PeopleBook: Development Tools: Report Design Aid Consulte PeopleSoft EnterpriseOne Tools 8.95 PeopleBook: Development Tools: Report Printing Administration Technologies Creacin de asignaciones: - Asientos de diario recurrentes - Asignaciones indexadas - Asignaciones de numeradores variables Consulte Captulo 14, Proceso de Asignaciones, pgina 127.
Utilizacin de asientos de diario

En este apartado se ofrece una descripcin general del programa de asientos de diario, de tipos y caractersticas de los asientos de diario, as como de nmeros de cuenta temporales y no vlidos, y se tratan los siguientes temas: Definicin de opciones de proceso para el programa de asientos de diario Definicin de opciones de proceso para la funcin de negocios maestra de asientos de diario Registro de asientos de diario bsicos Introduccin de anexos en asientos de diario Introduccin de asientos de diario con nmeros de cuenta no vlidos Registro de asientos de diario en porcentaje Modificacin de asientos de diario sin contabilizar Copia de asientos de diario Eliminacin de asientos de diario sin contabilizar
Concepto del programa de asientos de diario

El programa Asientos de diario (P0911) proporciona un nmero ilimitado de lneas de detalle para distribuir importes en varias cuentas. Al introducir un asiento de diario, el sistema Contabilidad general valida la informacin de determinados campos para comprobar que la integridad de los datos financieros se mantiene intacta. Cuando se termina un asiento de diario, el sistema muestra el batch asignado y los nmeros de documento. El sistema marca el asiento de diario como no contabilizado y lo aade a la tabla F0911. Al revisar asientos de diario que contienen miles de lneas de transaccin, el programa carga una pgina de transacciones cada vez, de manera que apenas afecta al proceso. Se pueden emplear las teclas Re Pg o Av Pg para desplazarse por las lneas de transaccin. Cuando se contabiliza un batch de asientos de diario, el sistema actualiza la tabla F0902 indicando que los asientos de diario se han contabilizado en la tabla F0911.
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Captulo 11
Tipos de asientos de diario

Cuando se introduce un asiento de diario en un tipo de libro mayor que es necesario para hacer el balance, los importes de dbito y crdito tienen que cuadrar. Se pueden usar asientos de diario para introducir los siguientes tipos de transaccin: Asientos de diario bsicos Para introducir asientos de diario bsicos se emplean los programas Asientos de diario (P0911) o A/D con formato de dbito/crdito (P0911). En el programa A/D con formato de dbito/crdito se utilizan columnas separadas para los importes de dbito y de crdito, por lo que no es necesario introducir el signo de menos en los importes de crdito. Asientos de diario de reversin Los asientos de diario de reversin se utilizan con mayor frecuencia para las acumulaciones peridicas. Asientos de diario en porcentaje Es posible asignar importes a diferentes cuentas del libro mayor basndose en el porcentaje introducido en cada tem de transaccin. Asientos de diario modelo Permiten reducir el tiempo de registro de los datos al crear un juego de plantillas para los asientos de diario que se utilizan con frecuencia. Se pueden introducir asientos de diario para los diferentes libros mayores que se hayan configurado para presupuestos, informacin estadstica, unidades, etc. El sistema usa los cdigos de tipos de libro mayor para separar los importes de saldos y las unidades de cada libro mayor. Estos son algunos ejemplos de cdigos de tipos de libro mayor y sus libros mayores correspondientes: AA: importes reales BA: importes de presupuestos AU: unidades reales BU: unidades de presupuesto Tambin se pueden introducir asientos de diario para registrar asientos gravables, como los sujetos al IVA o a impuestos similares, as como asientos de diario en moneda extranjera. El sistema proporciona una opcin de proceso para el formato de dbitos y crditos, as como una seleccin de men distinta para ese formato. El formato de dbitos y crditos permite introducir un importe en el campo de dbitos o de crditos. En este formato, no es necesario incluir el signo de menos para los importes de crdito.
Caractersticas de los asientos de diario

El programa Asientos de diario ofrece funciones que pueden incrementar la eficacia y velocidad al introducir asientos de diario. Estas funciones permiten realizar lo siguiente: Duplicacin de segmentos de nmeros de cuenta Utilizacin del registro rpido de cuentas para los asientos de diario de las rdenes de trabajo
Duplicacin de segmentos de nmeros de cuenta

Cuando se introducen asientos de diario, se pueden duplicar los nmeros de cuenta de una lnea de detalle a otra para ahorrar tiempo y disminuir los errores de registro.
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Captulo 11
La siguiente tabla ilustra cmo funciona la duplicacin en un asiento de diario. Muestra una serie de nmeros de cuenta que se puede introducir, seguidos por los nmeros de cuenta correspondientes que usar el sistema.
Nmero de cuenta introducido 1.1110.FIB ..BEAR 200.. 1.. .1810 1.1110.FIB 1.1110.BEAR 200.1110.BEAR 1.1110.BEAR 1.1810 Resultado del sistema
El sistema reemplaza cada carcter separador con la parte que falta en el nmero de cuenta, copiando la misma parte del nmero de cuenta anterior. Para duplicar segmentos de nmeros de cuenta, se debe introducir un carcter separador en el campo del nmero de cuenta por cada segmento (unidad de negocio, cuenta objeto y cuenta auxiliar) que se desea duplicar para cada lnea siguiente del asiento de diario. Por ejemplo, si se introdujo 9.8720 para el nmero de cuenta de la primera lnea del asiento de diario y se desea duplicar la unidad de negocio para la segunda lnea, ser necesario introducir .8730; el sistema rellenar el campo del nmero de cuenta con 9.8730.
Utilizacin del registro rpido de cuentas para asientos de diario de rdenes de trabajo
Cuando se introducen asientos de diario para las rdenes de trabajo, se puede usar el registro rpido de cuentas a fin de ahorrar tiempo y reducir errores de introduccin de datos. En el campo Nmero de cuenta, se debe introducir una barra invertida \, el nmero de orden de trabajo, un periodo y el nmero de cuenta objeto. El sistema localiza la unidad de negocio para la orden de trabajo y realiza lo siguiente: Reemplaza el nmero de la orden de trabajo por la unidad de negocio. El nmero de la cuenta objeto permanece en el campo Nmero de cuenta. Actualiza el campo Libro mayor auxiliar con el nmero de la orden de trabajo. Actualiza el campo Tipo de Libro mayor auxiliar con W. Actualiza el campo Auxiliar con el cdigo de costo de la orden de trabajo. Actualiza el campo Fase con la fase de la orden de trabajo. Actualiza el campo Nmero de activo con el nmero de equipo de la orden de trabajo.
Nmeros de cuenta temporales y no vlidos

Dependiendo de las constantes de Contabilidad general que se hayan definido, tal vez se pueda aceptar un nmero de cuenta no vlido temporalmente, lo cual resulta til en estas situaciones: No se est seguro de cul es el nmero de cuenta correcto. No se dispone de autorizacin para aadir nuevas cuentas. El hecho de poder introducir nmeros de cuenta no vlidos permite registrar asientos de diario en una unidad de negocio.cuenta objeto que todava no existe en el catlogo de cuentas. El sistema aade la cuenta slo si se cumplen los siguientes requisitos:
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Captulo 11
La unidad de negocio que se introduce ya se encuentra en la tabla Maestro de unidades de negocio (F0006). La cuenta objeto que se introduce ya existe en una unidad de negocio previamente designada como modelo. El tipo de la unidad de negocio que se introduce y el de la unidad de negocio modelo deben ser iguales. El proceso de creacin de cuentas mediante la aceptacin temporal de cuentas no vlidas permite crear completamente o de manera parcial el catlogo de cuentas para una unidad de negocio siempre que sea necesario. Al hacerlo, las unidades de negocio slo incluirn las cuentas que se utilicen. Este proceso brinda un marco inicial para el catlogo de cuentas de una unidad de negocio. Para permitir nmeros de cuenta no vlidos de manera temporal, se debe seleccionar la casilla Permitir cuentas no vlidas en la pantalla Constantes de Contabilidad general. Despus, cuando se introduzca un asiento de diario, se deber especificar la cuenta no vlida colocando el smbolo # al principio del nmero de cuenta. Despus de introducir el asiento de diario con la cuenta no vlida, el sistema definir el estado del batch como errneo. Se debe revisar y aprobar el batch antes de contabilizarlo. Al contabilizar el batch del asiento de diario, el sistema compara la cuenta no vlida con el catlogo de cuentas modelo. Si la cuenta existe en el modelo, el sistema aade la cuenta a la unidad de negocio que se us en el asiento de diario y elimina el smbolo de cuenta no vlido en el asiento de diario. Nota: no se puede introducir una cuenta general como cuenta no vlida. Las cuentas generales casi siempre se usan para crear resmenes durante la elaboracin de informes financieros y no permiten la contabilizacin de importes en ellas. Si se necesita crear una cuenta general, se debe utilizar el programa Copia de cuentas a unidades de negocio (P09804) para copiar las cuentas generales sin contabilizar desde la unidad de negocio modelo. Tambin se puede introducir la cuenta manualmente y asignarle un cdigo de contabilizacin de N en la pantalla Modificacin de una cuenta.
Pantallas utilizadas para trabajar con asientos de diario

Nombre de pantalla Trabajo con asientos de diario ID de pantalla
W0911I
Navegacin Asientos de diario, informes y consultas (G0911), Asientos de diario
Utilizacin Revisin de asientos de diario resumidos por nmero de documento. Para revisar todos los asientos de diario de un batch, utilice el programa Revisin del diario general (P0011).
Asiento de diario
W0911A
En la pantalla Trabajo con asientos de diario, haga clic en Aadir. Si est usando el control de batches, aparecer la pantalla Control de batch. Introduzca en esta pantalla la fecha del batch y el importe total previsto y contine a la siguiente pantalla.
Introduccin y modificacin de asientos de diario.
Definicin de opciones de proceso para Asientos de diario (P0911)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizar para los programas.
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Captulo 11
Valores por defecto

1. Tipo de batch Especifique el sistema y tipo de asientos para el batch. Estos son algunos de los ejemplos de tipos de batch: G: Contabilidad general V: Registro de comprobantes IB: Facturas Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema incluye todos los tipos de batch.
Despliegue
1. Formato de dbito/crdito Especifique si desea visualizar los asientos de diario con el formato de dbito o de crdito.
Versiones
1. Versin MBF de asientos de diario (P0900049) Indique si desea sustituir la versin MBF del asiento de diario para el proceso de asientos de diario. Debe especificar una versin vlida para P0900049. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema utiliza la versin ZJDE0001. Esta opcin de proceso slo debe modificarla el personal responsable de la configuracin de su sistema.
Ediciones
1. ID de activos fijos Indique si el ID de activo es obligatorio cuando una cuenta est incluida en el rango de cuentas de ICAs para los activos. Los valores vlidos son: En blanco - No se necesita la ID de activos fijos para el registro. 1 - Se necesita la ID de activos fijos para el registro.
Definicin de opciones de proceso para la Funcin de negocios maestra de asientos de diario (P0900049)
La Funcin de negocios maestra (MBF) ofrece una ubicacin central para las reglas de negocios estndar relacionadas con el registro de documentos, tales como asientos de diario, comprobantes y facturas. La funcin de negocios maestra consta de opciones de proceso que se utilizan en determinados programas. Las opciones de proceso de la MBF de asientos de diario se utilizan en los siguientes programas de asientos de diario: Asientos de diario (P0911) Asientos de diario con IVA (P09106) Procesador de batches de asientos de diario (R09110Z) Procesador de batch de almacenamiento y reenvo de asientos de diario (R09110ZS) Clculo e impresin de asientos de diario recurrentes (R09302) Clculo e impresin de clculos indexados (R093021)
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Captulo 11
Clculo e impresin de numeradores variables (R093022) En cada uno de los programas en los que se emplea la MBF de asientos de diario se debe especificar la versin que se utiliza. Si no especifica una versin, el sistema utiliza la versin ZJDE0001.
Valores por defecto

1. Tipo de Libro mayor Indique el tipo de libro mayor de la tabla de UDCs 09/LT que se debe emplear como valor por defecto.
Moneda
1. Fecha de vigencia Especifique si se debe validar la fecha efectiva del tipo de cambio con el periodo de transaccin que aparece en el libro mayor. La fecha efectiva se utiliza para calcular importes. Los valores vlidos son: En blanco - No editar. 1 - Editar la fecha de vigencia efectiva del tipo de cambio. 2. Tolerancia Indique un lmite de tolerancia para que se active un aviso cuando se introduzca un tipo de cambio que est fuera de los lmites de esta tolerancia. Por ejemplo, 15,00 indica un valor por encima o por debajo del 15,00 por ciento.
Importes en cero
1. Importes en cero Indique si se deben crear tems de lnea de asientos de diario con importes cero y sin unidades. Esta opcin puede resultar de utilidad cuando se crean asientos de diario a partir de modelos. Los valores vlidos son: En blanco - Permitir importes en cero. 1 - Omitir importes en cero. 2. Informacin de auditora Indique si se debe omitir la actualizacin de la informacin de auditora cuando se realiza un cambio en un libro mayor de cuentas contabilizado. En blanco - Informacin de auditora actualizada. 1 - Pasar por alto la actualizacin de la informacin de auditora.
Interoperabilidad
1. Versin de interoperabilidad Especifique una versin para las opciones de proceso de interoperabilidad F0911 (P0900160). Si especifica una versin, se anotarn registros de salida. Si deja esta opcin de proceso en blanco, se utilizar la versin ZJDE0001.
Registro de asientos de diario bsicos

Acceda a la pantalla Asiento de diario.
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Captulo 11
Pantalla Asiento de diario
En la pantalla Asiento de diario puede introducir miles de lneas de transaccin. Si desea revisarlas, utilice las teclas Re Pg y Av Pg para cargar una pgina de transacciones cada vez. De esta manera, apenas afectar al tiempo de proceso.
rea de encabezado
Son obligatorios los siguientes campos: Explicacin F L/M (fecha del libro mayor) Introduzca una descripcin del asiento de diario. Introduzca la fecha del libro mayor del asiento de diario. Si deja en blanco este campo, el sistema emplear la fecha de hoy.
rea de detalle
Los campos siguientes son obligatorios para cada cuenta del libro mayor en la que se vayan a distribuir los importes: N cuenta Introduzca el nmero de cuenta del libro mayor. El sistema comprueba que est incluido en el catlogo de cuentas de la tabla F0901 e introduce la descripcin correspondiente. El sistema usar la unidad de negocio del nmero de cuenta de la primera lnea del rea de detalle para rellenar la informacin en el rea del encabezado, como la compaa del documento y el cdigo de moneda. La primera lnea del asiento de diario muestra el cdigo de moneda base por defecto para el asiento. Por lo tanto, no puede eliminar la primera lnea del asiento. Sin embargo, s que puede cambiar el nmero de cuenta siempre que el nmero nuevo que introduzca pertenezca a la misma compaa que la de la cuenta original. Importe Introduzca el nmero que identifica el importe que aade el sistema al saldo de cuenta del nmero de cuenta asociado. Introduzca crditos aadiendo un signo de menos () delante o detrs del importe.
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Captulo 11
Mensaje de error: La cant. no salda con la cant. bruta

Si al hacer clic en OK para aceptar un asiento de diario, el importe restante tiene un saldo, recibir el mensaje La cant. no salda con la cant. bruta. Puede corregir o aceptar el asiento de diario fuera de balance: Para corregir un asiento de diario fuera de balance, revise el campo Importe restante para determinar el importe que debe ajustarse. Corrija el asiento de diario para que los dbitos cuadren con los crditos y, a continuacin, haga clic en OK. En cambio, si desea eliminar el asiento, haga clic en Cancelar. Para aceptar un asiento de diario fuera de balance, seleccione Funciones en el men Pantalla. En la pantalla Funciones, seleccione la casilla Mod A/D fuera de balance y haga clic en OK. En la pantalla Asiento de diario, haga clic en OK. Existen situaciones en las que tal vez necesite aceptar un asiento de diario fuera de balance, por ejemplo: - Si el programa Contabilizacin del libro mayor (R09801) termina de manera irregular y si el sistema contabiliza nicamente una parte del asiento de diario original. - Si introduce un asiento de diario con varias lneas de detalle y necesita dejar su estacin de trabajo, pero desea guardar su trabajo antes de salir del programa.
Introduccin de anexos en asientos de diario

Despus de introducir un asiento de diario y de hacer clic en OK para aceptarlo, el sistema asigna un nmero de documento en el caso de que no se haya asignado un nmero de manera manual. Se puede aadir un anexo, como un comentario o una nota, a una determinada transaccin o a un asiento de diario completo, siempre que tenga un nmero, tipo y compaa de documento, as como una fecha de libro mayor. Esta informacin es necesaria para asociar el anexo al asiento. El anexo se utiliza nicamente como referencia interna. Pasos para aadir un anexo: Si desea aadir un anexo a una determinada transaccin, seleccinela en la pantalla Asiento de diario y, a continuacin, seleccione Anexo (Attachment) en el men Fila. Si desea aadir un anexo a un asiento de diario completo, acceda a la pantalla Trabajo con asientos de diario y seleccione Anexo (Attachment) en el men Fila. Por motivos de rendimiento, el icono de anexo no aparece en la pantalla Asiento de diario a menos que haga clic en el botn de anexo de la ltima columna a la izquierda del encabezado de la fila. El sistema muestra un icono de sujetapapeles a la izquierda del asiento de diario de la siguiente manera: En la pantalla Trabajo con Asientos de diario, cuando se aade texto u otro anexo al asiento de diario. En la pantalla Asiento de diario, cuando se aade texto u otro anexo a una transaccin concreta.
Introduccin de asientos de diario con nmeros de cuenta no vlidos

Acceda a la pantalla Asiento de diario. Compruebe que ha seleccionado la casilla Permitir cuentas no vlidas en la pantalla Constantes de Contabilidad general Consulte Captulo 11, Proceso de Asientos de Diario, Nmeros de cuenta temporales y no vlidos, pgina 85. N cuenta Introduzca el smbolo # antes del nmero de cuenta. Tenga en cuenta las siguientes reglas al introducir el nmero de cuenta:
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Captulo 11
La unidad de negocio debe existir en la tabla Maestro de unidades de negocio (F0006). La cuenta objeto debe estar en una unidad de negocio designada como modelo. El tipo de la unidad de negocio que introduzca debe tener el mismo valor que el tipo de la unidad de negocio designada como modelo. Si se cumplen estas condiciones, el programa Asientos de diario (P0911) muestra un mensaje de aviso indicando que, debido a que la cuenta no es vlida, se puede producir un error. Adems, el batch no se contabilizar. Por ejemplo, si desea introducir el nmero de cuenta no vlido 9.8115, la unidad de negocio 9 debe existir en la tabla F0006 y la cuenta objeto 8115 debe estar incluida en una unidad de negocio modelo. Si la unidad de negocio 9 es una unidad de negocio IS (cuenta de resultados por sus siglas en ingls), la unidad de negocio modelo en la que se encuentra la cuenta objeto 8115, tambin debe ser una unidad de negocio IS.
Registro de asientos de diario en porcentaje

Pantalla Asiento de diario
Los porcentajes totales de dbito de los asientos de diario compensados deben equivaler a los porcentajes totales de crdito. Los porcentajes totales de dbito o de crdito no tienen que sumar 100%. Tipo documento Porcentaje Deje este campo en blanco si desea que el sistema asigne el valor JE (asiento de diario). Este cdigo procede de la tabla de UDCs 00/DT. Seleccione esta casilla para distribuir el importe total (en porcentajes) de un asiento de diario entre las cuentas. El sistema muestra el campo Importe distribuido en el rea del encabezado y el campo % en el rea de detalle. Importe distribuido Introduzca el importe total del asiento de diario. Para asientos de diario en porcentaje, el sistema calcula los importes de detalle que deben distribuirse en porcentajes y que se han introducido en los campos de porcentaje.
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Captulo 11
Introduzca el porcentaje del importe total que debe distribuir el sistema al nmero de cuenta. El sistema da por supuesto que el nmero que ha introducido no contiene decimales. Por eso, si desea especificar un porcentaje con decimales, deber introducirlo. Por ejemplo, introduzca 12 para expresar el 12 por ciento, y 42,5 para expresar un 42,5 por ciento.
Modificacin de asientos de diario sin contabilizar

Despus de introducir un asiento de diario, puede que sea necesario modificarlo. Aunque la mayor parte de los campos pueden modificarse en la pantalla Asiento de diario, no es posible cambiar los campos siguientes en un asiento de diario sin contabilizar: Tipo documento, N documento y Compaa documento Fecha L/M (fecha del libro mayor) Tipo LM Moneda y Tipo cambio Para cambiar cualquiera de estos campos se debe realizar lo siguiente: Eliminar y volver a introducir el asiento de diario. Copiar el asiento de diario y cambiar los campos en el nuevo asiento antes de hacer clic en OK. A continuacin ya se puede eliminar el asiento de diario incorrecto.
Copia de asientos de diario

Acceda a la pantalla Trabajo con asientos de diario. Puede crear un asiento de diario copiando uno existente y despus modificando la copia. Este procedimiento es til cuando necesita realizar lo siguiente: - Corregir errores en campos que no puede cambiar en un asiento de diario existente, como por ejemplo, la fecha del libro mayor. En este caso, puede utilizar la copia para reemplazar el asiento de diario existente. - Introducir un asiento de diario similar a un asiento de diario existente con varias lneas de distribucin. Puede copiar un asiento de diario contabilizado o no contabilizado. Si necesita asientos de diario similares con frecuencia, considere crear un asiento de diario modelo o un asiento de diario recurrente. Pasos para copiar un asiento de diario: 1. En la pantalla Trabajo con asientos de diario, seleccione el asiento que desea copiar y haga clic en Copiar. El sistema muestra una copia del asiento de diario. Los campos N documento, Fecha del L/M y Tipo cambio se definen con el valor cero o se quedan en blanco. 2. En la pantalla Asiento de diario, introduzca el tipo de documento, la fecha del libro mayor y, en caso necesario, valores para el resto de campos. 3. En cada lnea de distribucin del libro mayor cambie los nmeros de cuenta, importes y el resto de informacin, si procede, y haga clic en OK. 4. En la pantalla Trabajo con asientos de diario, si desea que el asiento de diario nuevo sustituya al original, seleccione este ltimo y elimnelo o anlelo.
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Captulo 11
Eliminacin de asientos de diario sin contabilizar

Acceda a la pantalla Trabajo con asientos de diario. Pasos para eliminar un asiento de diario sin contabilizar: 1. Seleccione el asiento de diario, haga clic en Eliminar y, a continuacin, haga clic en OK para confirmar la eliminacin. Para eliminar una lnea de detalle del asiento de diario, complete el resto de pasos. 2. Seleccione el asiento de diario. 3. En la pantalla Asiento de diario, seleccione la lnea de detalle y haga clic en Eliminar. 4. Haga clic en OK para confirmar la eliminacin. 5. Cambie las lneas de detalle o aada otras nuevas para ajustar el asiento de diario a la lnea de detalle que ha eliminado.
Utilizacin de asientos de diario de reversin

Los asientos de diario de reversin se utilizan con mayor frecuencia para las acumulaciones peridicas. Cuando se introducen asientos de diario de reversin, se marcan los asientos de diario de acumulacin para su reversin. Despus de contabilizarlos, el sistema crea y contabiliza los asientos de diario de reversin al primer da del siguiente periodo. En este apartado se tratan los siguientes temas: Registro de asientos de diario de reversin Revisin de asientos de diario de reversin Cambio de asientos de diario contabilizados a asientos de diario de reversin
Registro de asientos de diario de reversin

Acceda a la pantalla Asiento de diario. Reversin Seleccione la casilla Reversin para crear un asiento de reversin para una transaccin de manera automtica. El sistema crear los asientos de reversin al contabilizar las transaccin original y emplear el primer da del siguiente periodo como fecha del libro mayor. Despus de contabilizar un asiento de diario, no se puede cambiar a un asiento de diario de reversin.
Revisin de asientos de diario de reversin

Cuando se encuentra un asiento de diario sin contabilizar, el sistema muestra nicamente el asiento de diario original. Los asientos de reversin no aparecen debido a que el sistema no los crea hasta que se contabilizan los asientos de diario originales. Despus de contabilizar el asiento de diario acceda a la pantalla Trabajo con asientos de diario. Si slo desea revisar el asiento de diario original, introduzca la fecha del libro mayor original.
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Captulo 11
Si slo desea revisar el asiento de diario de reversin, introduzca el primer da del siguiente periodo como fecha del libro mayor.
Cambio de asientos de diario contabilizados a asientos de diario de reversin

Despus de contabilizar un asiento de diario, no se puede cambiar a un asiento de diario de reversin en la pantalla Asiento de diario. Para ello, debe realizar lo siguiente y en el orden que se indica: Anulacin del asiento Reenvo del batch para su contabilizacin Reintroduccin del asiento de diario como un asiento de diario de reversin
Utilizacin de asientos de diario modelo

En este apartado se ofrece una descripcin general de los asientos de diario modelo y se tratan los siguientes temas: Creacin de asientos de diario modelo Creacin de asientos de diario modelo a partir de asientos de diario existentes Introduccin de asientos de diario basados en modelos mediante la copia de asientos modelo Introduccin de asientos de diario basados en modelos mediante la seleccin de asientos modelo
Asientos de diario modelo

Se pueden definir asientos de diario modelo como plantillas que se pueden volver a utilizar para predefinir, almacenar y obtener transacciones regulares o recurrentes, como acumulaciones mensuales. Los modelos se utilizan como la base de los asientos de diario para ahorrar tiempo y reducir la posibilidad de errores. Asimismo se puede introducir la informacin sobre distribucin del libro mayor en el asiento de diario modelo. Cuando se vuelve a utilizar el asiento de diario modelo, ya se ha introducido la distribucin, lo que ahorra tiempo en el registro de los datos. Si se crea un asiento de diario modelo para comprobantes o facturas, se puede asignar el modelo al registro del proveedor o del cliente. Es posible variar la informacin incluida en el modelo de modo que se ajuste con la situacin. Por ejemplo, se pueden incluir los siguientes elementos: Nmeros de cuenta, importes y explicaciones Nmeros de cuenta y explicaciones solamente (ya que los importes pueden cambiar) Nmeros de cuenta, porcentajes y explicaciones El sistema almacena asientos de diario modelo en la tabla F0911 con un cdigo de contabilizacin de modelo (M) y sin una fecha del libro mayor. Los asientos de diario reales contienen una fecha del libro mayor y un cdigo de contabilizacin P (contabilizado) o en blanco (sin contabilizar). Adems de crear asientos de diario modelo, tambin se pueden realizar las siguientes tareas: Registro de un modelo para un asiento de diario en porcentaje
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Captulo 11
Es posible crear modelos de asientos de diario que tengan porcentajes fijos de un importe variable. Cuando posteriormente se introduce un importe que se basa en el modelo, el sistema utiliza los porcentajes para distribuir el importe bruto. Creacin de asientos de diario modelo a partir de asientos de diario existentes Se puede crear un asiento de diario modelo a partir de un asiento de diario existente. Para ello se debe copiar el que ya existe y despus activar la casilla Modelo en la pantalla Asiento de diario. Registro de asientos de diario basados en asientos de diario modelo Despus de crear un asiento de diario modelo, se puede utilizar como plantilla para un asiento de diario real. El mtodo de seleccionar un asiento de diario modelo ahorra tiempo si se estn aadiendo asientos de diario bsicos y asientos de diario basados en un modelo al mismo tiempo.
Creacin de asientos de diario modelo

Acceda a la pantalla Asiento de diario. Una vez que haya creado un asiento de diario modelo puede modificar cualquier campo excepto los siguientes: Tp doc/n/ca (tipo de documento, nmero, compaa) Tipo LM Adems, tampoco puede cambiar las casillas Modelo ni Porcentaje. Modelo Seleccione esta casilla para los asientos de diario modelo y para los asientos de diario en porcentaje. El campo F L/M desaparece del rea del encabezado. Deber introducir esta fecha en el asiento de diario que ha creado a partir de un modelo. Si selecciona la casilla Modelo, el sistema desactiva la casilla Porcentaje. Revise la descripcin del campo Tipo documento para obtener informacin sobre el modo de introducir asientos de diario modelo en porcentaje. Tipo documento Deje este campo en blanco si se trata de un asiento de diario modelo; el sistema le asignar el valor JE (asiento de diario). Si desea introducir un asiento de diario modelo en porcentaje, introduzca %. El sistema mostrar el campo % en el rea de detalle de la pantalla. Consulte Captulo 11, Proceso de Asientos de Diario, Registro de asientos de diario en porcentaje, pgina 91.
Creacin de asientos de diario modelo a partir de asientos de diario existentes

Acceda a la pantalla Trabajo con asientos de diario. Pasos para crear un asiento de diario modelo a partir de un asiento de diario existente: 1. Seleccione el asiento de diario que desea cambiar a un asiento de diario modelo y haga clic en Copiar. 2. En la pantalla Asiento de diario, seleccione la casilla Modelo. 3. En caso necesario, modifique el asiento de diario.
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Captulo 11
Introduccin de asientos de diario basados en modelos mediante la copia de asientos modelo

Acceda a la pantalla Trabajo con asientos de diario. Pasos para introducir un asiento de diario basado en un modelo mediante la copia del asiento modelo: 1. Introduzca JE en el campo Tipo documento y seleccione la casilla Modelos. Si lo desea, puede introducir % en este campo para copiar un asiento modelo en porcentaje. 2. Seleccione el modelo y haga clic en Copiar. En la pantalla Asiento de diario, introduzca una fecha en el campo F L/M. 3. Introduzca un valor en el campo Importe de cada fila de distribucin del libro mayor para todos los asientos de diario excepto para los de porcentaje. 4. En el caso de un asiento de diario en porcentaje basado en un modelo en porcentaje, introduzca un valor en el campo Importe distribuido. Este campo aparece slo si seleccion un modelo en porcentaje. 5. En caso necesario, sustituya o elimine la informacin del resto de campos.
Introduccin de asientos de diario basados en modelos mediante la seleccin de asientos modelo

Acceda a la pantalla Asiento de diario. Pasos para introducir un asiento de diario basado en un modelo mediante la seleccin del asiento modelo: 1. Seleccione Modelos en el men Pantalla. 2. En la pantalla Bsqueda y seleccin de un AD modelo, seleccione un modelo y haga clic en Seleccionar. Aparece la pantalla Asiento de diario y muestra el asiento de diario modelo. 3. Introduzca la fecha del libro mayor del asiento de diario. 4. Introduzca un valor en el campo Importe de cada fila de distribucin del libro mayor para todos los asientos de diario excepto para los de porcentaje. 5. En el caso de un asiento de diario en porcentaje basado en un modelo en porcentaje, introduzca un valor en el campo Importe distribuido. 6. En caso necesario, sustituya o elimine la informacin del resto de campos.
Revisin de asientos de diario

En este apartado se tratan los siguientes temas: Definicin de opciones de proceso para Revisin del diario general (P0011) Revisin de asientos de diario
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Captulo 11
Consulte tambin
Captulo 34, Mantenimiento de Encabezados de Batches, Introduccin y revisin de encabezados de batches, pgina 460
Pantallas utilizadas para revisar asientos de diario

Nombre de pantalla Trabajo con Batches ID de pantalla
W0011A
Navegacin Asientos de diario, informes y consultas (G0911), Revisin de diario general En la pantalla Trabajo con Batches, seleccione el batch que desea revisar y haga clic en Seleccionar.
Utilizacin Revisin, aprobacin y contabilizacin de asientos de diario de un batch. Revisin de un asiento de diario. Tambin se puede eliminar un asiento de diario sin contabilizar o anular un asiento de diario contabilizado.
Revisin del diario general
W0911BA
Definicin de opciones de proceso para Revisin del diario general (P0011)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizar para los programas e informes. Tipo de batch Especifique el tipo de batch por defecto que mostrar el sistema en la pantalla Revisin del diario general. Para los diarios generales, introduzca G.
Revisin de asientos de diario

Acceda a la pantalla Revisin del diario general.
Pantalla Revisin del diario general
Contabilizacin de asientos de diario

En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso de contabilizacin del libro mayor y de las revisiones de batches, y se tratan los siguientes temas:
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Captulo 11
Definicin de opciones de proceso para el programa Contabilizacin del libro mayor Contabilizacin de asientos de diario
Proceso Contabilizacin del libro mayor

Despus de revisar y aprobar los asientos de diario se contabilizan en el libro mayor. El programa Contabilizacin del libro mayor (R09801) realiza lo siguiente: Selecciona batches sin contabilizar y aprobados de asientos de diarios y valida cada transaccin. Contabiliza las transacciones aceptadas en la tabla (F0902). Cambia el estado del batch de asientos de diario a contabilizado. Marca las lneas de detalle de los asientos de diario como contabilizadas en la tabla F0911. Enva mensajes de correo electrnico de las transacciones errneas. Genera un informe de contabilizacin del libro mayor en el que se detalla informacin sobre los batches que se han contabilizado correctamente. El grfico siguiente muestra el proceso de contabilizacin de los asientos de diario en el sistema Contabilidad general:
Seleccin de batches (tipo batch = G) Control de batch (F0011) "A"
Correccin y reaprobacin de batch
Seleccin de batches no contabilizados (Cd contzn = en blanco) LM Cuentas (F0911)
Datos vlidos y batch cuadra?
No
Control de batch (F0011) "E"
Saldo de cuentas (F0902)
LM de cuentas (F0911) "P"
Control de batch (F0011) "D"
Proceso de contabilizacin de asientos de diario
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Captulo 11
Definicin de opciones de proceso para el programa Contabilizacin del libro mayor (R09801)
Impresin
1. Formato de cuenta 2. Impresin de mensajes de error Indique el formato de cuenta que desea imprimir en el informe Contabilizacin del libro mayor. Indique si los mensajes de error se deben imprimir en el informe Contabilizacin del libro mayor. Si deja en blanco esta opcin de proceso y se detecta un error, el mensaje de error seguir apareciendo en el centro de trabajo. Los valores vlidos son: En blanco - No imprimir ningn mensaje de error. 1 - Imprimir un mensaje de error.
Versiones
1. Versin de redeterminacin detallada de monedas 2. Versin de contabilizacin de activos fijos 3. Versin de contabilizacin de 52 periodos Indique la versin del programa Redeterminacin detallada de monedas (R11411) que desea ejecutar al crear asientos. Si deja este campo en blanco, el programa no se ejecuta y no se crean asientos de redeterminacin detallada de monedas. Indique la versin del programa Contabilizacin de activos fijos (R12800) que desea ejecutar para crear entradas de activos fijos. Si deja este campo en blanco, el programa no se ejecuta y no se crean entradas de activos fijos. Indique la versin del programa Contabilizacin de contabilidad de 52 periodos (R098011) que se va a utilizar para actualizar la tabla F0902 y la tabla Saldos de cuenta - Contabilidad de 52 periodos (F0902B). Si deja en blanco esta opcin de proceso, el programa no se ejecuta y no se actualizan las tablas.
Ediciones
1. Actualizacin de transaccin Indique si desea actualizar el ID de cuenta, la compaa, ao fiscal, nmero de periodo, siglo y trimestre fiscal de los registros no contabilizados de la tabla F0911. Es posible que necesite actualizar estos campos si existen registros en la tabla F0911 creados mediante un programa personalizado que no contienen los valores correctos. El sistema utiliza el valor del campo de nmero de cuenta del LM del registro sin contabilizar incluido en la tabla F0911 para actualizar los campos de ID de cuenta y compaa. Asimismo, calcula los valores correctos de los campos de ao fiscal, nmero de periodo y siglo mediante el valor del campo de fecha del LM del registro sin contabilizar incluido en la tabla F0911. El sistema actualiza el campo de trimestre fiscal del registro sin contabilizar de la tabla F0911 y deja el espacio en blanco.
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Captulo 11
Impuestos
1. Actualizacin del archivo fiscal Indique si se va a actualizar, y el modo de realizar dicha actualizacin, la tabla Impuestos (F0018) cuando se contabilizan transacciones con informacin fiscal en el libro mayor. Los valores vlidos son: En blanco - No actualizar el Archivo fiscal. 1 - Usar el IVA o slo el Impuesto. 2 - Para todos los importes fiscales. El sistema no actualiza la tabla F0018 para las transacciones que tengan el cdigo de explicacin fiscal E (exento). 3 - Para todos los cdigos de explicacin fiscal. 2. Actualizar descuentos del IVA Indique si se deben ajustar los campos de importe fiscal, los campos concretos que se deben ajustar y el momento en el que se deben aplicar los descuentos. El sistema slo ajusta los campos de importe fiscal para aquellas transacciones que cuenten con el cdigo de explicacin fiscal V. Para utilizar esta opcin de proceso, deben haberse definido las reglas fiscales para impuestos del bruto, incluyendo los descuentos, y para los descuentos del bruto, incluyendo los impuestos. Los valores vlidos son: En blanco - No ajustar. 1 - Actualizar slo el IVA. 2 - Actualizar el IVA, precio e importe gravable. El sistema utiliza los siguientes algoritmos para calcular los importes de ajuste en los campos de importe fiscal, gravable y bruto (precio total) para los descuentos aplicados: Ajuste en el importe bruto (precio total) = descuento aplicado Ajuste en el importe gravable = (importe gravable / importe bruto) x descuento aplicado Ajuste en el importe fiscal = (importe fiscal / importe bruto) x descuento aplicado Por ejemplo: Tipo impositivo = 25 por ciento Descuento aplicado = 12,50 USD Importe bruto (precio total) = 1.250,00 USD Importe gravable = 1.000,00 USD Importe fiscal = 250,00 USD Segn el ejemplo, al utilizar los algoritmos de ajuste, el sistema calcula los siguientes importes de ajuste: Ajuste en el importe bruto = 12,50 Ajuste en el importe gravable = 10,00 Ajuste en el importe fiscal = 2,50
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Captulo 11
Para calcular los ajustes, el sistema resta el importe de ajuste del importe original: Importe bruto ajustado: 1.250,0012,50 = 1.237,50 Importe gravable ajustado: 1.000,0010,00 = 990,00 Importe fiscal ajustado: 250,002,50 = 247,50 3. Actualizacin de los recibos del IVA y cancelaciones Indique si se van a ajustar los campos fiscales, los campos concretos que se deben ajustar, y cundo van a tener cancelaciones los recibos. El sistema ajusta los campos de importe fiscal para aquellas transacciones que cuenten con el cdigo de explicacin fiscal V. Los valores vlidos son: En blanco - No ajustar 1 - Actualizar slo el IVA 2 - Actualizar IVA, precio e importe gravable El sistema utiliza los siguientes algoritmos para calcular los importes de ajuste en los campos de importe fiscal, gravable y bruto (precio total) para los importes de cancelacin: Ajuste en el importe bruto (precio total) = importe de cancelacin Ajuste en el importe gravable = (importe gravable / importe bruto) x importe de cancelacin Ajuste en el importe fiscal = (importe fiscal / importe bruto) x importe de cancelacin Por ejemplo: Tipo impositivo = 25 por ciento Importe de cancelacin = 12,50 USD Importe bruto (precio total) = 1.250,00 USD Importe gravable = 1.000,00 USD Importe fiscal = 250,00 USD Segn el ejemplo, al utilizar los algoritmos de ajuste, el sistema calcula los siguientes importes de ajuste: Ajuste en el importe bruto = 12,50 Ajuste en el importe gravable = 10,00 Ajuste en el importe fiscal = 2,50 Para calcular los ajustes, el sistema resta el importe de ajuste del importe original: Importe bruto ajustado: 1.250,0012,50 = 1.237,50 Importe gravable ajustado: 1.000,0010,00 = 990,00 Importe fiscal ajustado: 250,002,50 = 247,50
Proceso
1. Tiempo de explosin del artculo principal Indique si se deben desglosar los registros de tiempo de un activo principal en los activos secundarios del activo principal.
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Captulo 11
Esta opcin de proceso slo se aplica a los registros con tipo de batch T. Los valores vlidos son: En blanco - No explotar. 1 - Tiempo de explosin del artculo principal. El programa Contabilizacin del libro mayor permite crear registros de horas para los activos secundarios. El sistema utiliza la unidad de tiempo de los registros del activo principal y las tasas del activo secundario para calcular los registros correspondientes.
En efectivo
1. L/M de unidades Indique el tipo de libro mayor de unidades que debe emplear el sistema para las entradas de caja. Debe introducir un tipo de libro mayor vlido de la tabla de UDCs 09/LT. Si deja en blanco esta opcin de proceso, el sistema emplear el valor por defecto ZU. Indique la versin del programa Creacin de asientos de caja (R11C850) que se debe ejecutar. El sistema ejecutar este programa una vez finalizado el programa de contabilizacin. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el programa no se ejecutar y no se crearn asientos de caja.
2. Creacin de registros basados en efectivo
Contabilizacin de asientos de diario

Seleccione Asientos de diario, informes y consultas (G0911), Contabilizacin de LM. Cuando se contabiliza un batch de asientos de diario, el sistema actualiza la tabla F0902 indicando que los asientos de diario se han contabilizado en la tabla F0911. Este proceso tambin actualiza los registros del encabezado del batch con el estado de contabilizado en la tabla F0011.
Modificacin y anulacin de asientos de diario contabilizados

En este apartado se ofrece una descripcin general de la modificacin de asientos de diario contabilizados y de la anulacin de asientos de diario de reversin contabilizados, y se tratan los siguientes temas: Modificacin de asientos de diario contabilizados Anulacin de asientos de diario contabilizados Anulacin de asientos de diario de reversin contabilizados
Modificacin de asientos de diario contabilizados

Despus de contabilizar un asiento de diario, es posible modificar una determinada cantidad de informacin, incluida la de los siguientes campos: Explicacin Observaciones Referencia 2
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Captulo 11
Orden compra Sufijo orden compra Fecha serv/fisc Se pueden aadir lneas de distribucin del libro mayor adicionales, pero no se pueden modificar las lneas de distribucin existentes. El sistema mantiene una prueba de auditora cuando se revisa un asiento de diario contabilizado. Tambin cambia el estado del batch original de contabilizado a pendiente o a aprobado (dependiendo de las configuraciones de las constantes de contabilidad general). Si el estado del batch est pendiente, se debe aprobar el batch antes de contabilizarlo. Si el estado del batch es aprobado, dicho batch ser elegible para contabilizarlo. Para corregir la informacin que no se puede modificar o para eliminar un asiento de diario contabilizado, es necesario anular el asiento de diario existente y, a continuacin, introducir uno nuevo. Para que los cambios se reflejen en las tablas F0911 o F0902, se debe volver a contabilizar el batch. Es posible anular un asiento de diario contabilizado en cualquier periodo fiscal pendiente. El sistema crea un asiento de diario de reversin con la fecha del libro mayor que se ha especificado. Una vez anulado el asiento de diario, se debe contabilizar para actualizar los saldos de las cuentas. No se puede eliminar un asiento de diario contabilizado.
Anulacin de asientos de diario de reversin contabilizados

Es posible anular asientos de diario de reversin que se contabilizan si los dos periodos fiscales correspondientes estn pendientes. Este proceso consta de dos partes. Para que cuadren los periodos, hay que anular de manera individual cada uno de los siguientes asientos de diario: El asiento de diario original que se marc para reversin El asiento de diario de reversin que el sistema haya generado para el siguiente periodo Para mantener los saldos cuadrados, se debe utilizar una fecha en el mismo periodo que el asiento de diario que se est anulando, como se muestra en el siguiente ejemplo:
Asiento de diario Asiento de diario original Anulacin de asiento de diario original Asiento de diario de reversin generado por el sistema Anulacin de asiento de diario de reversin 15 de mayo 15 de mayo 1 de junio 1 de junio Fecha
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Captulo 11
Pantallas utilizadas para modificar y anular asientos de diario contabilizados

Nombre de pantalla Trabajo con asientos de diario Asiento de diario ID de pantalla
W0911I
Navegacin Asientos de diario, informes y consultas (G0911), Asientos de diario En la pantalla Trabajo con asientos de diario, seleccione el asiento de diario que desea modificar. En la pantalla Trabajo con asientos de diario, seleccione el asiento de diario que desea anular y, a continuacin, seleccione Anulacin en el men Fila. Otra opcin es anular los asientos de diario contabilizados en la pantalla Revisin del diario general. La anulacin en esta pantalla es similar a la anulacin en la pantalla Trabajo con asientos de diario.
Utilizacin Revisin de asientos de diario resumidos por nmero de documento. Modificacin de asientos de diario.
W0911A
Anulacin de asientos de diario
W0911F
Anulacin de asientos de diario contabilizados.
Modificacin de asientos de diario contabilizados

Anulacin de asientos de diario contabilizados

Acceda a la pantalla Anulacin de asientos de diario. Pasos para anular un asiento de diario contabilizado: 1. Cambie el campo F L/M, si procede, y haga clic en OK para continuar con la anulacin. 2. Para comprobar que ha anulado el asiento, seleccinelo en la pantalla Trabajo con asientos de diario. 3. En el rea de detalle de la pantalla Asiento de diario, revise el campo Rever Anul para comprobar que contiene el valor V (anulado). 4. Revise las lneas para la reversin del asiento de diario que el sistema ha creado como resultado de la anulacin. F L/M (fecha del libro mayor) Para mantener los periodos cuadrados cuando se anula un asiento de diario de reversin, se debe introducir la misma fecha para la entrada de anulacin y para el asiento de diario correspondiente que se va a anular.
Anulacin de asientos de diario de reversin contabilizados

Acceda a la pantalla Trabajo con asientos de diario.
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Captulo 11
Pasos para anular un asiento de diario de reversin contabilizado: 1. En la pantalla Trabajo con asientos de diario, seleccione el asiento de diario original y siga los pasos para anular un asiento de diario. 2. Seleccione el asiento de diario de reversin con fecha del primero del mes despus de la fecha del asiento de diario original, y siga los pasos para anular un asiento de diario contabilizado.
(Inicio rpido) Introduccin, revisin, aprobacin y contabilizacin de asientos de diario

En este apartado se describe el modo de introducir, revisar, aprobar y contabilizar asientos de diario.
Introduccin, revisin, aprobacin y contabilizacin de asientos de diario

La tabla siguiente muestra las tareas del proceso de asientos de diario:
Tarea Introduccin de asientos de diario con formato estndar Navegacin Proceso de asientos de diario Entrada, revisin y modificacin de asientos de diario - Formato estndar Proceso de asientos de diario Entrada, revisin y modificacin de asientos - Formato de dbito/crdito Proceso de asientos de diario Revisin y contabilizacin de batches de asientos Proceso de asientos de diario Impresin de diario general por batch Proceso de asientos de diario Impresin de diario general por cuenta Proceso de asientos de diario Contabilizacin de asientos de diario R09801/RIS0001 R09311/RIS0001 R09301/RIS0001 Versin y programa P0911/RIS0001 P0900049/RIS0001 P0911/RIS0003 P0900049/RIS0001 P0011/RIS0006
Introduccin de asientos de diario con formato de dbito/crdito
Revisin de asientos de diario en lnea y contabilizacin de batches seleccionados Revisin de asientos de diario por batch mediante informes Revisin de asientos de diario por cuenta mediante informes Contabilizacin de todos los batches de asientos de diario
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Captulo 11
Tarea
Navegacin
Versin y programa P0911/RIS0001 P0900049/RIS0001 P0011/RIS0006
Modificacin, eliminacin o anulacin Proceso de asientos de diario de asientos de diario Entrada, revisin y modificacin de asientos de diario - Formato estndar Contabilizacin de las modificaciones de los asientos de diario Proceso de asientos de diario Revisin y contabilizacin de batches de asientos
Los informes de datos ofrecen informacin adicional sobre los datos configurados previamente para Inicio rpido.
Opciones de proceso configuradas previamente para el programa Asientos de diario (P0911)

Estas opciones de proceso muestran los valores por defecto para la versin RIS0001.
Valores por defecto

Descripcin de la opcin de proceso 1. Tipo de batch G Valor o estado
Despliegue
Descripcin de la opcin de proceso 1. Formato de dbito/crdito Valor o estado En blanco
Versiones
Descripcin de la opcin de proceso 1. Versin MBF de asientos de diario (P0900049) Valor o estado RIS0001
Ediciones
Descripcin de la opcin de proceso 1. ID de activos fijos Valor o estado En blanco
Opciones de proceso configuradas previamente para el programa opciones de proceso MBF de asientos de diario por defecto (P0900049)
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Captulo 11
Valores por defecto

Descripcin de la opcin de proceso 1. Tipo de Libro mayor Valor o estado En blanco
Moneda
Descripcin de la opcin de proceso 1. Fecha de vigencia 2. Tolerancia Valor o estado En blanco 0
Importes en cero
Descripcin de la opcin de proceso 1. Importes en cero 2. Informacin de auditora Valor o estado En blanco En blanco
Interoperabilidad
Descripcin de la opcin de proceso 1. Versin de interoperabilidad Valor o estado En blanco
Opciones de proceso configuradas previamente para el programa A/D con formato de dbito/crdito (P0911)
Valores por defecto

Despliegue
Descripcin de la opcin de proceso 1. Formato de dbito/crdito 1 Valor o estado
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Captulo 11
Versiones
Descripcin de la opcin de proceso 1. Versin MBF de asientos de diario (P0900049) Valor o estado En blanco
Ediciones
Opciones de proceso configuradas previamente para la versin en batch del programa de diarios de contabilidad general (P0011)
Tipo de batch
Opciones de proceso configuradas previamente para Diario general por batch (R09301)
Modalidad de cuenta
Descripcin de la opcin de proceso 1 Valor o estado
Unidades
Descripcin de la opcin de proceso Introduzca un 1 para imprimir las unidades. Valor o estado En blanco
Opciones de proceso configuradas previamente para Diario general por cuenta (R09311)
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Captulo 11
Modalidad de cuenta
Descripcin de la opcin de proceso 1 Valor o estado
Unidades
Descripcin de la opcin de proceso Introduzca un 1 para imprimir las unidades. Valor o estado En blanco
Opciones de proceso configuradas previamente para Contabilizacin en diario general (R09801)

Impresin
Descripcin de la opcin de proceso 1. Formato de cuenta 2. Impresin de mensajes de error Valor o estado En blanco 1
Versiones
Descripcin de la opcin de proceso 1. Versin de redeterminacin detallada de monedas 2. Versin de contabilizacin de activos fijos 3. Versin de contabilizacin de 52 periodos Valor o estado En blanco En blanco En blanco
Ediciones
Descripcin de la opcin de proceso 1. Actualizacin de transaccin Valor o estado En blanco
Impuestos
Descripcin de la opcin de proceso 1. Actualizacin del archivo fiscal 2. Actualizar descuentos del IVA 3. Actualizacin de los recibos del IVA y cancelaciones 3 2 2 Valor o estado
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Captulo 11
Proceso
Descripcin de la opcin de proceso 1. Tiempo de explosin del artculo principal Valor o estado En blanco
En efectivo
Descripcin de la opcin de proceso 1. LM de unidades 2. Creacin de registros basados en efectivo Valor o estado En blanco En blanco
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CAPTULO 12
Proceso de Asientos de Diario en Batch

En este captulo se ofrece una descripcin general del proceso en batch y se tratan los siguientes temas: Carga de asientos de diario en batch Utilizacin de asientos de diario en batch Contabilizacin de asientos de diario en batch procesados Depuracin de asientos de diario en batch procesados
Concepto del proceso de asientos de diario en batch

Si se mantienen asientos de diario en un sistema que es externo al software de JD Edwards, stos se pueden convertir para poder procesarlos como transacciones de JD Edwards. Los asientos de diario se pueden cargar desde fuentes externas, tales como el registro de datos en un PC, los sistemas de clientes o de terceros o el intercambio electrnico de datos (EDI). El proceso de asientos de diario en batch incluye los pasos siguientes: Cotejo de transacciones de asientos de diario con tablas de registro en batch Creacin de un programa personalizado que proporcione los datos adecuados para los campos de la tabla Transacciones de asiento de diario - Archivo de batch (F0911Z1). Proceso de asientos de diario en batch Ejecucin del programa Procesador de batches de asientos de diario (R09110Z) para cargar los asientos de diario de la tabla F0911Z1 a la tabla F0911. El programa Procesador de batches de asientos de diario permite verificar que la informacin de la tabla F0911Z1 est formateada correctamente antes de transferirla a la tabla F0911. Modificacin de asientos de diario en batch El programa Modificaciones de asientos de diario (P0911Z1) se utiliza para modificar registros de asientos de diario en batch si alguno de los registros no se ha procesado correctamente. Contabilizacin de asientos de diario en batch Contabilizacin de los asientos de diario en batch que se han procesado correctamente en la tabla F0902 mediante el programa Contabilizacin del libro mayor (R09801). Depuracin de asientos de diario en batch procesados correctamente Despus de contabilizar los asientos de diario en batch, se debe depurar la tabla F0911Z1 para facilitar su manejo. Para ello se utiliza el programa Depuracin de asientos de diario en batch (R0911Z1P). Nota: si se intenta actualizar la tabla F0911 sin utilizar el proceso en batch de asientos de diario, los datos pueden verse afectados.
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Captulo 12
Carga de asientos de diario en batch

En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso de carga de asientos de diario en batch y se describe el modo de ejecutar el programa Procesador de batches de asientos de diario.
Concepto del proceso de carga de asientos de diario en batch

Despus de cargar la informacin sobre las transacciones en la tabla F0911Z1, se debe ejecutar el programa Procesador de batches de asientos de diario (R09110Z) para procesar esta informacin y cargarla en la tabla F0911. Cualquier informacin adicional que sea necesaria para una transaccin terminada se carga de otras fuentes o se calcula a partir de informacin ya existente. Por ejemplo, el sistema utiliza las siguientes fuentes: Si no se proporciona ningn nmero de documento, se utiliza el procedente del programa Nmeros siguientes (P0002). Las opciones de proceso de la MBF de asientos de diario (P0900049) proporcionan el tipo de libro mayor por defecto. El ao y periodo fiscales se calculan a partir de la fecha del libro mayor y del programa Nombre y nmero de compaa (P0010). El nmero y la compaa del documento de la tabla F0911 se asigna en funcin de la unidad de negocio de la primera lnea de la distribucin de cuentas. Se puede ejecutar el programa Procesador de batches de asientos de diario en modo de prueba o final. En el modo de prueba, el sistema: Verifica los datos e identifica los errores. El sistema imprime un informe con el nmero de transacciones que contienen errores. Estos errores se introducen en un mensaje del flujo de trabajo en el centro de trabajo. El proceso en modo de prueba no afecta a los libros mayores. Permite corregir errores antes de procesarlos en modo final. En modo final, el sistema: Crea asientos de diario en la tabla F0911. Asigna nmeros de documento y de batch si stos se han dejado en blanco en la tabla F0911Z1. Proporciona informacin para los campos que se dejan en blanco. Genera un informe que muestra el nmero de transacciones correctas e incorrectas. El sistema introduce errores concretos en mensajes del flujo de trabajo en el centro de trabajo. Depura los asientos de diario que se han procesado (si se ha configurado la opcin de proceso adecuada). Si se decide no depurar los asientos de diario en batch, stos se marcarn como procesados.
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Captulo 12
Errores en el proceso
Si se produce algn error durante el proceso, ste aparece en el informe de edicin. Se pueden corregir los errores y volver a procesar el batch. Aunque existan errores en una o varias transacciones del batch, el proceso del batch no se detendr. Si existe un error en una de las transacciones del batch, dicha transaccin no se procesar con el resto del batch. Una vez que el batch se ha procesado correctamente, el sistema actualiza el valor del campo VNEDSP de 0 a 1. Estos registros permanecen en la tabla F0911Z1 hasta que se depuran. Otra alternativa consiste en configurar una opcin de proceso para depurar la tabla automticamente. Los siguientes consejos pueden ayudar a reducir el nmero de mensajes de error o a identificarlos y resolverlos cuando se presentan: Procese inicialmente algunos registros en un batch. La mayora de los errores que se producen en un registro tambin se producen en los dems. Corrija los errores de algunos registros y despus siga la misma secuencia de pasos al procesar un nmero mayor de registros en un batch. Recuerde que slo los errores evitan que se procese un batch. Los mensajes de aviso advierten de los asientos que no son estndar, pero no impiden su proceso. Se puede controlar la recepcin de los mensajes de aviso mediante una opcin de proceso. Recuerde que tal vez no tenga que ejecutar el batch en modo de prueba, ya que tiene la opcin de revisar y eliminar las transacciones antes de contabilizarlas. Asimismo, cualquier error impide el proceso del batch. Revise los mensajes de error para facilitar la identificacin de la causa y la solucin de los errores. Si hay errores que no puede resolver, introduzca una transaccin manualmente a travs del programa Modificaciones de asientos de diario (P0911Z1) y procsela correctamente. Despus compare la transaccin F0911Z1 que convirti a la transaccin F0911Z1 y que introdujo mediante el programa Modificaciones de asientos de diario (P0911Z1). La comparacin de las diferencias permite localizar las discrepancias y resolver los errores.
Ejecucin del Procesador de batches de asientos de diario

Seleccione Proceso de A/D en batch (G09311), Procesador de A/D en batch.
Definicin de opciones de proceso para el programa Procesador de batches de asientos de diario (R09110Z)
Versin
1. Versin Asientos de diario Especifique una versin de las opciones de proceso para MBF de asientos de diario (P0900049). Si deja en blanco esta opcin de proceso, el sistema ejecutar la versin estndar (ZJDExxxxx). Si el sistema ejecuta la versin estndar, contabilizar todos los batches del tipo G aprobados, y no slo los batches que se han creado mediante el programa Procesador de batches de asientos de diario. Esto se debe a que la seleccin de datos est definida para seleccionar el tipo de batch G y A. Aunque puede crear una versin nueva del programa de contabilizacin para incluir una seleccin de
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Captulo 12
datos adicionales (por ejemplo, el ID de usuario o fecha del batch), es posible que no se obtengan los resultados deseados. 2. Versin Contabilizacin Indique la versin del programa Contabilizacin del libro mayor (R09801) que se va a utilizar para realizar contabilizaciones automticas en la tabla F0902. Si deja en blanco esta opcin de proceso, no se enviarn las contabilizaciones.
Proceso
1. Modalidad de proceso Especifique si el batch se va a procesar en modo de prueba o en modo final. Los valores son: En blanco - Modalidad de prueba. 1 - Modalidad final. 2. Fuera de balance Indique si se deben procesar las transacciones del libro mayor que estn fuera de balance. (Los importes del informe no dan un saldo igual a cero.) Los valores son: En blanco - No permitir procesar transacciones fuera de balance. 1 - Permitir procesar transacciones fuera de balance. 3. Depuracin Indique si se deben depurar automticamente las transacciones de la tabla F0911Z1. Los valores son: En blanco - No depurar. 1 - Depurar.
Mensajes
1. Mensaje de advertencia Indique si se debe anular la creacin de mensajes de error en el centro de trabajo. Los valores son: En blanco - Mensaje de advertencia en el centro de trabajo. 1 - Sin mensaje de advertencia en el centro de trabajo. 2. Mensaje electrnico Indique el usuario que debe recibir los mensajes electrnicos. Si deja en blanco esta opcin de proceso, el usuario que ha introducido las transacciones ser el que reciba el mensaje en el centro de trabajo.
Ediciones
1. Aprobacin de batches Especifique si se debe actualizar el estado de todos los batches que se han creado a aprobado. Los valores son: En blanco - Constantes de contabilidad general por defecto. 1 - Aprobado.
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Captulo 12
Utilizacin de asientos de diario en batch

En este apartado se ofrece una descripcin general del programa Modificaciones de asientos de diario y se describe el modo de utilizar asientos de diario en batch.
Concepto del programa Modificaciones de asientos de diario

Despus de cargar los datos del sistema externo a la tabla F0911Z1, se puede utilizar el programa Modificaciones de asientos de diario (P0911Z1) para realizar las siguientes tareas: Introduccin de registros en un batch nuevo Normalmente no es necesario aadir asientos de diario en batch, excepto cuando existen problemas para procesar transacciones. Para corregir discrepancias se puede aadir un asiento de diario de manera manual y procesar la transaccin. Si se procesa correctamente, se puede comparar con el resto de registros que se intentan procesar. Revisin de registros procesados y no procesados Modificacin de registros sin procesar Se pueden modificar registros sin procesar, como aquellos en los que se ha generado algn error, pero se recomienda realizar los cambios en la hoja de clculo, ya que el programa Modificaciones de asientos de diario no ejecuta las mismas validaciones que el programa Asientos de diario (P0911). Eliminacin de asientos de diario en batch no procesados Despus de aadir asientos de diario o de modificar asientos de diario sin procesar en el programa Modificaciones de asientos de diario, es necesario volver a ejecutar el programa Procesador de batches de asientos de diario. Nota: no se puede utilizar el programa Modificaciones de asientos de diario para modificar registros que se han procesado correctamente. Se debe utilizar el programa Asientos de diario porque los registros se han procesado en la tabla F0911. Tampoco se puede utilizar el programa Modificaciones de asientos de diario para eliminar asientos de diario en batch que se han procesado correctamente, sino que se deben depurar mediante el programa Depuracin de asientos de diario en batch (R0911Z1P).
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Captulo 12
Pantallas utilizadas para trabajar con asientos de diario en batch

Nombre de pantalla ID de pantalla Navegacin Utilizacin Trabajo con W0911Z1B Almacenamiento y retransmisin de asientos de diario Modificaciones de asientos de diario para almacenamiento y retransmisin
W0911Z1A
Proceso de A/D en batch Revisin y eliminacin de (G09311), Modificaciones de asientos de diario en batch asientos de diario sin procesar. En la pantalla Trabajo con Almacenamiento y retransmisin de asientos de diario, haga clic en Aadir para aadir un batch de asientos de diario. Elija un batch y haga clic en Seleccionar para aadir un registro a un batch sin procesar, as como para revisar o eliminar asientos de diario concretos en un batch sin procesar. Introduccin de registros en la tabla F0911Z1 o en un batch sin procesar, y revisin o eliminacin de asientos de diario sin procesar. Aunque se pueden modificar registros sin procesar en la pantalla Modificaciones de asientos de diario para almacenamiento y retransmisin, se recomienda realizar los cambios en la hoja de clculo, ya que en esta pantalla no se pueden llevar a cabo todas las verificaciones. Modificacin de registros que se han procesado correctamente.
Asiento de diario
W0911A
Asientos de diario, informes y consultas, Asientos de diario
Definicin de opciones de proceso para el programa Modificaciones de asientos de diario (P0911Z1)

Tipo de registro
1. Tipo de registro Indique si se deben anotar los registros de control en la tabla F0041Z1 para las transacciones de almacenamiento y retransmisin. Los valores son: En blanco - Almacenamiento y retransmisin. 1 - Sin Almacenamiento y retransmisin.
Contabilizacin de asientos de diario en batch procesados

Seleccione Asientos de diario, informes y consultas (G0911), Contabilizacin de LM Despus de procesar correctamente batches de asiento de diario, se deben contabilizar. El programa Contabilizacin del libro mayor actualiza el cdigo de contabilizacin de cada asiento de diario en batch de la tabla F0911 a P (contabilizado) y actualiza la tabla F0902 con los asientos de diario en batch.
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Captulo 12
Depuracin de asientos de diario en batch procesados

Seleccione Proceso de A/D en batch (G09311), Depuracin de A/D en batch. Despus de procesar y contabilizar correctamente asientos de diario en batch, deben depurarse en la tabla F0911Z1. Al ejecutar el programa Depuracin de asientos de diario en batch (R0911Z1P), el sistema depura los asientos de diario de la tabla F0911Z1 que se han procesado correctamente, pero nicamente los que pertenecen al entorno en el que se ha ejecutado el programa. Otra opcin consiste en definir una opcin de proceso en el programa Procesador de batches de asientos de diario para depurar automticamente los asientos de diario una vez que se han procesado mediante el programa.
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Captulo 12
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CAPTULO 13
Proceso de Almacenamiento y Retransmisin de Asientos de Diario

En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso de almacenamiento y retransmisin de asientos de diario y se tratan los siguientes temas: Descarga de tablas maestras para el proceso de almacenamiento y retransmisin Creacin de asientos de diario para el proceso de almacenamiento y retransmisin Carga de asientos de diario para el proceso de almacenamiento y retransmisin Proceso del almacenamiento y retransmisin de asientos de diario Actualizacin de registros de control de transacciones Depuracin de asientos de diario de almacenamiento y retransmisin procesados
Concepto del proceso de almacenamiento y retransmisin

El proceso de almacenamiento y retransmisin de asientos de diario ofrece una manera eficiente de introducir y administrar un alto volumen de asientos de diario antes de procesarlos en el sistema Contabilidad general. Por ejemplo, si el usuario se encuentra en un sitio remoto y no dispone de una lnea dedicada para acceder al servidor, podra crear asientos de diario en un entorno local de su PC durante las horas de trabajo normales y, a continuacin, cargarlas en el servidor para su proceso durante las horas de baja actividad. Para procesar el almacenamiento y retransmisin de asientos de diario, primero se deben descargar las tablas maestras del servidor. A continuacin se puede emplear el proceso de almacenamiento y retransmisin para crear asientos de diario de EnterpriseOne en la estacin cliente y cargarlos posteriormente en el servidor para su proceso. Despus de procesar los asientos en modo de prueba, se pueden modificar o eliminar, segn proceda. Una vez que se hayan procesado en modo final, se debe actualizar el estado de control de la transaccin para cada asiento de diario del PC, de manera que coincida con el estado que aparece en el servidor. Finalmente, los asientos de diario de la tabla F0911 se pueden contabilizar en la tabla F0902.
Descarga de tablas maestras para el proceso de almacenamiento y retransmisin

En este apartado se ofrece una descripcin general de la descarga de tablas maestras para su proceso y se describe el modo de hacerlo.
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Captulo 13
Concepto del proceso de descarga de tablas maestras

Antes de procesar el almacenamiento y retransmisin de asientos de diario en la estacin cliente, es necesario descargar las tablas del servidor. Estas tablas son necesarias para crear y validar las transacciones. Por ejemplo, se deben descargar las tablas F0101 y F0901 para proporcionar la informacin de las cuentas necesaria para crear los asientos de diario. Cada tabla debe descargarse por separado. Se puede emplear la seleccin de datos o los cdigos de categora para limitar la informacin que se debe descargar de cada tabla. Cada versin del programa Descarga de tablas maestras (P00140) representa una tabla junto con sus tablas asociadas o un grupo de tablas. Cada tabla est asociada a una versin. No todas las versiones tienen que estar presentes en todas las tablas. Se pueden crear nuevas versiones para estas tablas en el programa Almacenamiento y retransmisin de A/D Modificacin (P0911Z1). Las tablas de datos de negocios deben encontrarse en la mquina local que se utiliza para el almacenamiento y retransmisin de asientos de diario: F0004 - Tipos de cdigos definidos por el usuario F0005 - Cdigos definidos por el usuario F0006 - Maestro de unidades de negocios F0008 - Patrones de fecha fiscal F0009 - Constantes generales F0010 - Constantes de la compaa F0013 - Cdigos de moneda F0014 - Condiciones de pago F0022 - Reglas fiscales F0041Z1 - Control de transacciones F0101 - Maestro de libro de direcciones F0111 - Libro de direcciones - Quin es quin F0116 - Direcciones por fecha F0901 - Maestro de cuentas F0907 - Formato de catlogo de cuentas F0911Z1 - Transacciones de asiento de diario - Archivo de batch F4008 - reas fiscales F4801 - Maestro de rdenes de trabajo Adems de las tablas de datos de negocios, tambin se deben descargar las tablas de datos tcnicos, como por ejemplo, Nmeros siguientes - Automtico (F0002) y Nmeros siguientes por compaa/ao fiscal - Automtico (F00021). El sistema crea un informe de cada tabla que se descarga. Este informe se utiliza para verificar el nmero de registros que el sistema descarga en el PC. Despus de descargar las tablas maestras, se pueden registrar las transacciones mediante el proceso de almacenamiento y retransmisin.
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Captulo 13
Requisitos
Antes de completar las tareas de este apartado se debe realizar lo siguiente: Descarga de las tablas maestras necesarias Comprobacin de que el usuario est conectado al servidor y al entorno de produccin normal
Descarga de tablas maestras para el almacenamiento y retransmisin

Seleccione Almacenamiento y retransmisin de A/D (G09318), Copia de tabla maestra.
Creacin de asientos de diario para el proceso de almacenamiento y retransmisin

En este apartado se ofrece una descripcin general de la creacin de asientos de diario y se describe el modo de aadir asientos de diario para el proceso de almacenamiento y retransmisin.
Creacin de asientos de diario

Despus de descargar las tablas maestras, se puede usar el proceso de almacenamiento y retransmisin para crear asientos de diario. El programa Almacenamiento y retransmisin de A/D - Modificacin permite crear y almacenar asientos de diario hasta que se puedan cargar (o transferir) al servidor para su proceso. Cuando se crean asientos de diario para su almacenamiento y retransmisin, el sistema: Edita y valida cada asiento de diario basndose en la informacin que se ha descargado de las tablas. Crea un registro de control de transacciones por cada asiento de diario, le asigna un estado de 1 (listo para procesar) y lo almacena en la tabla Control de transacciones (F0041Z1). Al crear asientos de diario para su almacenamiento y retransmisin, el sistema asigna un nmero de transaccin a cada asiento de diario. No asigna nmeros de documento hasta los asientos de diario han sido cargados y procesados. Se pueden almacenar y retransmitir los siguientes tipos de asientos de diario: Asientos de diario bsicos Asientos de diario modelo en porcentaje Asientos de diario en porcentaje Asientos de diario modelo
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Captulo 13
Pantallas utilizadas para crear asientos de diario para su almacenamiento y retransmisin

Nombre de pantalla ID de pantalla Navegacin Almacenamiento y retransmisin de A/D (G09318), Almacenamiento y retransmisin de A/D - Modificacin En la pantalla Trabajo con Almacenamiento y retransmisin de asientos de diario, haga clic en Aadir. Utilizacin Revisin de una lista de batches de almacenamiento y retransmisin de asientos de diario. Introduccin de un batch de almacenamiento y retransmisin de asientos de diario. Tambin se puede utilizar esta pantalla para modificar o eliminar asientos de diario para almacenamiento y retransmisin antes de procesarlos en modo final. Otra opcin es corregir los datos de la tabla del batch en el origen externo y volver a cargar el batch en el sistema Contabilidad general. Trabajo con W0911Z1B Almacenamiento y retransmisin de asientos de diario Modificaciones de asientos de diario para almacenamiento y retransmisin
W0911Z1A
Introduccin de asientos de diario para su almacenamiento y retransmisin

Acceda a la pantalla Modificaciones de asientos de diario para almacenamiento y retransmisin.
Carga de asientos de diario para su almacenamiento y retransmisin

En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso de carga de asientos de diario para su almacenamiento y retransmisin y se describe el modo de cargarlos en el servidor.
Concepto del proceso de carga de asientos de diario para su almacenamiento y retransmisin

Despus de crear asientos de diario en el ordenador, se deben cargar en el servidor para su proceso. Para realizar esta tarea, es necesario estar conectado al servidor y al entorno de produccin normal. Al cargar asientos de diario, el sistema: Crea registros en la tabla Transacciones de asiento de diario - Archivo de batch (F0911Z1). Actualiza el estado de control de las transacciones de cada asiento de diario a 5 (cargado) en el PC. Despus de actualizar un asiento de diario a este estado, no se puede modificar en el PC. Slo se puede cambiar en el servidor.
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Captulo 13
Si un asiento de diario en el PC tiene el estado de 1 (listo para procesar) o de 2 (errores), se puede cambiar en el PC. Crea un registro de control de transacciones en el servidor para cada asiento de diario y le asigna el estado de 1 (listo para procesar). Imprime un informe de carga de transmisin para todos los asientos de diario que se cargan. Este informe se utiliza para verificar que los asientos de diario se hayan cargado correctamente. Para aprovechar al mximo el rendimiento del sistema, se recomienda cargar los asientos de diario durante las horas de menos actividad.
Carga de asientos de diario en el servidor para el almacenamiento y retransmisin

Seleccione Almacenamiento y retransmisin de A/D (G09318), Carga almacenamiento y retransmisin de A/D.
Proceso de almacenamiento y retransmisin de asientos de diario

En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso de almacenamiento y retransmisin de asientos de diario y se tratan los siguientes temas: Ejecucin del Procesador de batch de almacenamiento y retransmisin de asientos de diario Definicin de opciones de proceso para el Procesador de batch de almacenamiento y retransmisin de asientos de diario
Concepto del procesador de almacenamiento y retransmisin

Despus de cargar los asientos de diario, se deben procesar para crear transacciones en la tabla F0911. El sistema enva mensajes de error al centro de trabajo del empleado. El programa que se utiliza para procesar asientos de diario para el almacenamiento y retransmisin es diferente al programa que se utiliza para procesar asientos de diario en batch, aunque los resultados sean similares. Hay que comprobar que se est usando el procesador de batches para el almacenamiento y retransmisin de los asientos de diario. Despus de procesar los asientos de diario, se debe actualizar el estado de control de las transacciones de los asientos de diario en el PC para cotejar el estado de los mismos en el servidor.
Ejecucin del Procesador de batch de almacenamiento y retransmisin de asientos de diario

Seleccione Almacenamiento y retransmisin de A/D (G09318), Procesador batch almacenamiento y retransmisin de A/D.
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Captulo 13
Definicin de opciones de proceso para el Procesador de batch de almacenamiento y retransmisin de asientos de diario (R09110ZS)
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizar para los programas e informes.
Versin
1. Versin Asientos de diario 2. Versin Contabilizacin Especifique una versin de las opciones de proceso para MBF de asientos de diario (P0900049). Si deja en blanco esta opcin de proceso, se ejecutar la versin estndar. Indique la versin del programa Contabilizacin del libro mayor (R09801) que se va a utilizar para contabilizar automticamente los asientos de diario en la tabla F0902. Si especifica una versin de este programa, la versin debe existir en el servidor. Si deja en blanco esta opcin de proceso, no se enviarn las contabilizaciones.
Proceso
1. Modalidad de proceso Especifique si el batch se va a procesar en modo de prueba o en modo final. Los valores son: En blanco - Modalidad de prueba. Las tablas no se actualizan. 1 - Modalidad final. Las tablas s se actualizan. 2. Fuera de balance Indique si se deben procesar las transacciones del libro mayor que estn fuera de balance (el neto de los importes no es igual a cero). Los valores son: En blanco - No permitir procesar transacciones fuera de balance. 1 - Permitir procesar transacciones fuera de balance. 3. Depuracin Indique si se deben depurar automticamente las transacciones del archivo batch procesadas. Los valores son: En blanco - No depurar. 1 - Depurar.
Mensajes
1. Mensaje de advertencia Indique si se debe anular la creacin de mensajes de error en el centro de trabajo. Los valores son: En blanco - Mensaje de advertencia en el centro de trabajo. 1 - Sin mensaje de advertencia en el centro de trabajo. 2. Mensaje electrnico Indique el usuario que debe recibir los mensajes electrnicos del centro de trabajo. Los valores son: En blanco - El usuario que introdujo las transacciones ser quien reciba los mensajes. Introduzca una ID del usuario vlida: los mensajes se enviarn al usuario que se especifique.
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Captulo 13
Ediciones
1. Aprobacin de batches Especifique si se debe definir como aprobado el estado de todos los batches. Los valores son: En blanco - Constantes de contabilidad general por defecto. 1 - Aprobado.
Actualizacin de registros de control de transacciones

En este apartado se ofrece una descripcin general del programa Actualizacin de registros de control de transacciones y se describe el modo de actualizar registros de control.
Concepto del programa Actualizacin de registros de control de transacciones

Despus de procesar los asientos de diario para el almacenamiento y retransmisin, el estado de control de las transacciones de cada asiento de diario en el PC es diferente al estado que tiene el asiento de diario en el servidor. Es necesario actualizar el estado en el PC para que coincida con el estado en el servidor. Para realizar esta tarea, se debe ejecutar el programa Actualizacin de registros de control de transacciones (R0041Z1). Tambin se puede ejecutar la aplicacin de actualizacin para identificar cualquier asiento de diario en el PC que haya tenido un error al cargarlo en el servidor. El sistema actualiza el asiento de diario en el PC con el estado de error del asiento de diario en el servidor. Despus, se pueden identificar los asientos de diario que tengan errores en el PC, corregirlos y volver a cargarlos en el servidor. Tambin se pueden corregir en el servidor. Adems, se puede utilizar el programa Actualizacin de registros de control de transacciones para depurar transacciones procesadas de la tabla F0911Z1 en el entorno local.
Actualizacin de registros de control

Seleccione Almacenamiento y retransmisin de A/D (G09318), Actualizacin de registro de control de transacciones.
Depuracin de almacenamiento y retransmisin de asientos de diario

Cuando se ejecuta el programa Depuracin de almacenamiento y retransmisin de transacciones (R0041Z1P), el sistema depura asientos de diario procesados y elimina los registros de las tablas F0911Z1 y F0041Z1, pero slo del entorno en el que se ejecuta el programa. En este apartado se describe el modo de depurar el almacenamiento y retransmisin de asientos de diario procesados.
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Captulo 13
Depuracin de almacenamiento y retransmisin de asientos de diario procesados

Seleccione Almacenamiento y retransmisin de A/D (G09318), Depuracin almacenamiento y retransmisin de transacciones.
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CAPTULO 14
Proceso de Asignaciones
En este captulo se ofrece una descripcin general del proceso de asignaciones, de creacin de asignaciones y de asignaciones en varios niveles, y se tratan los siguientes temas: Proceso de asientos de diario recurrentes Proceso de asignaciones indexadas Proceso de asignaciones de numerador variable
Concepto de asignaciones
Las asignaciones pueden tener varios fines, como distribuir gastos, crear presupuestos anuales o peridicos y calcular las conversiones de moneda. Las asignaciones se emplean para redistribuir los importes de una o ms unidades de negocio a las cuentas de otras unidades de negocio o de un tipo de libro mayor a otro. Se pueden crear asientos de diario modelo para utilizarlos como asignaciones, independientemente de que cambien los importes, o bien crear asientos de diario recurrentes en el caso de que los importes siempre sean iguales. El sistema Contabilidad general proporciona tres tipos de asignaciones: Asientos de diario recurrentes Los asientos de diario recurrentes se crean cuando existe un registro que se repite con frecuencia. Asignaciones indexadas Las asignaciones indexadas se crean para asignar importes de una compaa o unidad de negocio a otra o para crear presupuestos anuales o mensuales. Asignaciones de numerador variable Las asignaciones de numerador variable se utilizan para asignar importes de una unidad de negocio a otra con un cdigo de categora comn o para basar una asignacin en una variable, como sera el nmero de empleados. Los siguientes intervalos de frecuencia se pueden utilizar con los tres tipos de asignaciones: Semanal Mensual Trimestral Semestral Anual
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Captulo 14
Se pueden crear asientos de diario de reversin para la contabilidad de los clculos de acumulacin o de rendimiento del ao a la fecha en todas las asignaciones. A menudo, las compaas revierten las asignaciones para crear distribuciones estimadas que se revierten el primer da del siguiente periodo. Al revertir una asignacin y procesarla en modo final, el sistema revierte el asiento de diario que se cre al principio. Despus de contabilizar un asiento de diario de reversin, el sistema crea el asiento de diario de reversin en el primer da del siguiente periodo contable. Para los tres tipos de asignacin, el sistema utiliza el nmero de documento original de una asignacin para los asientos de diario que se crean cada vez que se ejecuta la asignacin. Aunque los asientos de diario tienen el mismo nmero de documento, no se consideran duplicados porque cada asiento de diario tiene una fecha distinta en el libro mayor. Se puede usar el nmero de documento para localizar la prueba de auditora desde la asignacin original. Cuando se crean asignaciones, las fechas siguientes afectan a los tipos de asignacin:
Fecha Fecha del libro mayor Periodo/ao especial Descripcin Es la fecha que determina el periodo contable en el cual se contabilizan los asientos de diario. Es la fecha que determina los saldos de origen para una asignacin. El sistema selecciona los importes de la tabla F0902 basndose en esta fecha si el periodo o ao base es diferente del periodo o ao actual. Es la fecha en la que la asignacin ya no es elegible para el proceso a travs de los programas de clculo.
Fecha de detencin
Concepto del proceso de creacin de asignaciones

Los pasos siguientes son obligatorios para cada tipo de asignacin: Introduccin de asignaciones Revisin de asignaciones Clculo de asignaciones Despus de calcular las asignaciones, se deben revisar y contabilizar los asientos de diario que se han creado mediante la asignacin. Se deben revisar los asientos de diario creados por los programas de asignaciones para comprobar que sean exactos y corregir cualquier error. El programa Contabilizacin del libro mayor actualiza las tablas apropiadas y crea los asientos de diario necesarios. Tambin crea asientos de diario de reversin si la asignacin se ha definido como una asignacin de reversin. Se recomienda utilizar el tipo de documento JA para las asignaciones. Todas las asignaciones utilizan el tipo de batch D. El siguiente grfico ilustra el modo en que se crean asientos de diario para el libro mayor AA (importes reales) cuando se calculan las asignaciones:
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Captulo 14
Asientos de diario recurrentes (F0912)
Especificacin de clculos
Asignaciones indexadas (F0912A)
Clculo
LM de cuentas (F0911)
Asignacin de numerador variable (F0912B)
Revisin de asignaciones
Contzn asignaciones de asientos de diario
Saldos de cuentas (F0902)
Asientos de diario para el libro mayor AA creados mediante una asignacin
Concepto de asignaciones en varios niveles

Todas las asignaciones pueden crear varios niveles de asignacin si se define la secuencia de clculo. Las asignaciones en varios niveles tambin se conocen como asignaciones compuestas o en cascada. En los clculos posteriores se usan los importes de las asignaciones de los niveles anteriores. Pueden existir hasta nueve niveles. Este tipo de secuencia de asignacin en varios niveles es necesaria cuando se presentan las siguientes dos condiciones: Todos los costos de la compaa pasan a las unidades de negocio a travs de los almacenes. Los costos de almacn, no solamente los costos de la compaa, se asignan a las unidades de negocio. El sistema puede realizar los clculos en forma consecutiva solamente si todos los clculos de la secuencia usan el mismo tipo de asignacin. Por ejemplo, si usa una asignacin indexada y una asignacin de numerador variable, el sistema no puede realizar los clculos en forma consecutiva. Si se desean usar diferentes tipos para clculos consecutivos, ser necesario efectuar cada clculo por separado y en la secuencia correcta. Tambin se debe contabilizar cada clculo de manera separada antes de calcular la siguiente asignacin secuencial. Nota: no se pueden emplear asientos de diario recurrentes para las asignaciones en varios niveles.
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Captulo 14
Elementos comunes incluidos en este captulo

Secuencia contabilizacin Es un nmero que controla la secuencia en las asignaciones en varios niveles. Se debe introducir un nmero si existen varias especificaciones relacionadas y se va a incluir el resultado de una de ellas en las siguientes especificaciones del mismo batch. Por ejemplo, si la compaa telefnica enva facturas mensuales a la compaa en concepto de todas las llamadas a larga distancia, se podran definir niveles para asignar la factura a los departamentos de las oficinas regionales: Nivel 1: oficinas regionales. Este nivel podra identificar las tarifas o porcentajes para asignar la factura entre las regiones A, B y C. Nivel 2: departamentos de la regin A. Este nivel podra identificar las tarifas o porcentajes para asignar la factura de la regin A entre los departamentos X, Y y Z. Para las asignaciones independientes se deja este campo en blanco. Factor de variacin Se trata de un nmero que identifica el ndice o variacin de los clculos. El sistema multiplica los importes iniciales por este factor para calcular los importes que se deben distribuir. Se pueden introducir nmeros positivos o negativos con un mximo de ocho decimales. Si se especifican ms de ocho decimales, el sistema los redondea a ocho. Si se introduce un nmero entero largo y con varios decimales, es posible que no se pueda visualizar el nmero completo. Aunque no se puedan mostrar todos los decimales, estos se almacenan (hasta ocho) correctamente en la tabla. Si se deja este campo en blanco, se utilizar el factor de variacin por defecto 1,00000000. Para los presupuestos anuales se puede introducir el nmero cero; de esta manera se eliminarn todos los saldos y se podr empezar de nuevo. Frecuencia recur (frecuencia de recurrencia) Cdigo que indica el intervalo de tiempo entre las transacciones creadas por el sistema. Los valores son: En blanco: sin recurrencia. Esta frecuencia slo es vlida para las asignaciones de presupuestos anuales. MO: Mensual. AN: Anualmente. WK: Semanal. QT: Trimestral. SA: Semestral. BW: Bisemanal. Nota: para los presupuestos anuales slo es vlido el valor en blanco o AN. Reversin Al seleccionar esta casilla, el sistema crea asientos de reversin al contabilizar la transaccin original. Asimismo utiliza la primera fecha del siguiente periodo para determinar la fecha del libro mayor.
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Captulo 14
Periodo esp y Ao fiscal
Se debe introducir un nmero para identificar el periodo del libro mayor que debe utilizarse en los importes base. Si se deja este campo en blanco, se emplear el periodo actual de la compaa. Tambin se debe indicar el ao fiscal cuyos importes base debe extraer el sistema. Si se deja este campo en blanco, el sistema usa el ao fiscal actual de la compaa.
Cd de estado Fecha deten
Se debe seleccionar la casilla Aprobado o En Espera. El sistema crea asientos de diario y slo actualiza las cuentas de las transacciones aprobadas. Se debe introducir la fecha que indica el momento en el que la asignacin deja de estar activa. Si la fecha en el libro mayor es anterior a esta fecha o si se deja este campo en blanco, la asignacin estar activa. En cambio, si la fecha en el libro mayor es igual o posterior a esta fecha, la asignacin estar inactiva.
Proceso de asientos de diario recurrentes

En este apartado se ofrece una descripcin general de los asientos de diario recurrentes y de los clculos de stos, y se tratan los siguientes temas: Creacin de asientos de diario recurrentes Ejecucin del programa Clculo e impresin de asientos de diario recurrentes Definicin de la seleccin de datos para el programa Clculo e impresin de asientos de diario recurrentes Definicin de las opciones de proceso para el programa Clculo e impresin de asientos de diario recurrentes
Concepto de asientos de diario recurrentes

Los asientos de diario recurrentes permiten redistribuir los importes de una o ms unidades de negocio a las cuentas de otras unidades de negocio. Se pueden redistribuir importes basados en un importe fijo, porcentaje o unidades. Por ejemplo, se pueden distribuir gastos que estn en la categora de gastos generales a departamentos separados. Es posible crear un asiento de diario recurrente utilizando el mtodo de importe fijo si se sabe que el importe del asiento de diario no va cambiar. El asiento de diario se introduce una vez y despus, cada mes, o cada vez que desee el usuario, el sistema crear otro asiento con la nueva fecha del libro mayor. Tambin se puede configurar un asiento de diario recurrente que se base en porcentajes en vez de en un importe fijo. Por ejemplo, si se sabe que varias unidades de negocio utilizan una misma pieza de equipo, se pueden distribuir los gastos asociados al equipo, como reparaciones y depreciacin, a cada unidad de negocio segn el porcentaje de tiempo en el que la unidad de negocio utiliz el equipo. Cada mes, el sistema calcula la distribucin de las reparaciones y los gastos de depreciacin segn los porcentajes que se hayan configurado. Un tercer mtodo para configurar un asiento de diario recurrente es el mtodo de unidades. Si se sabe el nmero de unidades que se va a especificar para una cuenta, se puede definir cada cuenta con el nmero de unidades y el sistema distribuir el importe que se especifique basndose en las unidades introducidas. Por ejemplo, si se desea asignar los costos administrativos del departamento de nmina a varios departamentos segn el nmero de empleados de cada departamento, se puede definir un asiento recurrente con unidades de nmero de empleados en cada cuenta. Cuando el sistema calcula la distribucin, calcula un porcentaje basado en el nmero de empleados de una unidad de negocio dividido entre el nmero de empleados total y multiplica el porcentaje por el importe de la cuenta que se va a asignar.
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Captulo 14
Nota: se recomienda no cambiar el mtodo de asignacin de un asiento de diario recurrente de importe a porcentaje o unidad. Si es necesario hacerlo, se deber eliminar el asiento de diario recurrente y aadir otro, seleccionando el mtodo de asignacin de porcentaje o unidad.
Programa Clculo e impresin de asientos de diario recurrentes

Despus de revisar los asientos de diario recurrentes y comprobar que son correctos, se debe ejecutar el programa Clculo e impresin de asientos de diario recurrentes (R09302) para procesarlos. Cuando se ejecuta el programa en modo de prueba, el sistema genera un informe, pero no crea ningn asiento de diario. Este informe contiene los asientos de diario que el sistema crea en la tabla F0911 cuando se ejecuta el programa en modo final. El informe tambin incluye mensajes de error para los asientos de diario recurrentes que contienen errores. Las cuentas no vlidas aparecen marcadas con tres asteriscos (***). En este caso se deber revisar el informe para determinar si es necesario realizar cambios en los asientos de diario antes de ejecutar el programa en modo final. Cuando se ejecuta el programa en modo final, el sistema crea asientos de diario en la tabla F0911 y adelanta la fecha del libro mayor segn la frecuencia recurrente y la fecha de detencin. El asiento de diario recurrente estar listo para procesarse posteriormente. El tipo de batch D se asigna a los asientos de diario recurrentes. Se deben crear distintas versiones del programa Clculo e impresin de asientos de diario recurrentes para las distintas frecuencias recurrentes, as como para determinadas compaas y tipos de documento. Este enfoque permite incluir grupos especficos de asientos de diario recurrentes. Despus de ejecutar este programa en modo final, es necesario revisar y contabilizar los asientos de diario.
Requisito
Se debe comprobar que se ha definido el patrn de fecha para el ao siguiente, de manera que el programa Clculo e impresin de asientos de diario recurrentes pueda adelantar la fecha correctamente.
Pantallas utilizadas para procesar asientos de diario recurrentes

Nombre de pantalla Trabajo con asientos de diario recurrentes ID de pantalla
W0912D
Navegacin Asignaciones (G0923), Clculo de A/D recurrentes En la pantalla Trabajo con asientos de diario recurrentes, haga clic en Aadir.
Utilizacin Ubicacin y revisin de asientos de diario recurrentes. Creacin de asientos de diario recurrentes.
Asiento de diario recurrente W0912A
Creacin de asientos de diario recurrentes

Acceda a la pantalla Asiento de diario recurrente.
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Captulo 14
Pantalla Asiento de diario recurrente
Explicacin Mtodo de asignacin
Introduzca el texto que aparece en la primera de las dos lneas de descripcin de cada asiento de diario creado mediante la asignacin. Este campo es obligatorio. Introduzca el cdigo que indica el modo en que el sistema debe calcular los asientos de diario de la asignacin. El sistema utiliza este cdigo junto con los valores del campo Importe. Los valores son: &: Importe fijo. El sistema asigna el importe que ha especificado en el campo Importe. Puede utilizar este mtodo para crear asientos de diario recurrentes. %: Importe de porcentaje. El sistema emplea el porcentaje que ha especificado en el campo Importe para realizar la asignacin. U: Importe unitario. Para realizar la asignacin, el sistema genera un porcentaje a partir de las unidades que ha especificado en el campo Importe. A continuacin asigna el importe en el rango de cuentas inicial y final de acuerdo a los porcentajes. Los pies cuadrados y el nmero de empleados son ejemplos de importes unitarios. Nota: si especifica un mtodo de asignacin por porcentaje o unidad, se activa la ficha Clculos basados en. En este caso, la moneda del tipo de libro mayor o cuenta a partir de la cual se va a distribuir el importe debe ser igual a la moneda del tipo de libro mayor o compaa de la unidad de negocio en la que se basa el clculo.
De obj/aux y A obj/aux Uso MAF, AAF o presup (M/Y/B)
Introduzca la cuenta inicial y final del rango de cuentas. Slo se asignarn los importes contabilizados en las cuentas de este rango. Introduzca el cdigo que controla si la asignacin debe estar basada en importes del mes a la fecha, del ao a la fecha o en importes presupuestarios finales. Si selecciona el mtodo de porcentaje o de unidad, este campo es obligatorio. Los valores son: M: Mes a la fecha.
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Captulo 14
Se basa en la actividad del periodo para el mes en cuestin (contabilizacin mensual neta para ese mes). Las asignaciones del mes a la fecha no incluyen las correcciones que se hayan realizado con anterioridad a ese mes en la asignacin, mientras que las asignaciones del ao a la fecha s que las incluyen. Y: Ao a la fecha para las asignaciones recurrentes. Se basa en el saldo de fin de periodo. En las cuentas de ganancias y prdidas corresponde a la suma de todas las contabilizaciones netas del ao. En las cuentas del balance general corresponde al saldo acumulativo (del inicio a la fecha). Para las asignaciones recurrentes de acumulaciones, debe seleccionar la opcin Revertir. B: Presupuesto. Tambin se conoce como presupuesto original en los sistemas Contabilidad general y Costos de trabajo. Con esta opcin no se crean asientos. Utilcelo nicamente con tipos de libro mayor de presupuestos. Periodo Introduzca un nmero para identificar el periodo del libro mayor que debe utilizarse en los importes base. Si deja este campo en blanco, se emplear el periodo actual de la compaa. Introduzca el nmero que identifica el importe que aade el sistema al saldo del nmero de cuenta asociado. Introduzca crditos aadiendo un signo menos (-) delante o detrs del importe. Si utiliza el mtodo de asignacin de porcentajes, introduzca el porcentaje que desea asignar a una cuenta especfica. Los porcentajes no tienen que ser igual a 100, pero los dbitos y crditos deben cuadrar si tiene activada la opcin que requiere que los libros mayores cuadren en el programa Configuracin del maestro de tipos de libro mayor (P0025). Si utiliza el mtodo de asignacin por unidades, debe introducir el nmero de unidades para la cuenta. El importe se va a asignar conforme a un porcentaje del nmero de unidades de la cuenta sobre el nmero total de unidades.
Importe
Ejecucin del programa Clculo e impresin de asientos de diario recurrentes

Seleccione Asignaciones (G0923), Clculo e impresin de A/D recurrentes
Definicin de la seleccin de datos para el programa Clculo e impresin de asientos de diario recurrentes
Se deben especificar los asientos de diario que se desean incluir por nmeros de documentos y por frecuencias recurrentes en la seleccin de datos.
Definicin de opciones de proceso para el programa Clculo e impresin de asientos de diario recurrentes (R09302)
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Captulo 14
A la fecha
1. A la fecha Introduzca el valor del campo A la fecha para las asignaciones incluidas. Si deja este campo en blanco, se usar la fecha en curso.
Modalidad
1. Modalidad de procesamiento Introduzca el modo de proceso. Los valores son: 1 - Modalidad de prueba con informe. 2 - Modalidad final para crear transacciones.
Proceso de asignaciones indexadas

En este apartado se ofrece una descripcin general de las asignaciones indexadas y del programa Clculo e impresin de asientos de diario recurrentes y se tratan los siguientes temas: Creacin de asignaciones indexadas Ejecucin del programa Clculo e impresin de clculos indexados Definicin de la seleccin y secuencia de datos para el programa Clculo e impresin de clculos indexados Definicin de las opciones de proceso para el programa Clculo e impresin de clculos indexados
Concepto de asignaciones indexadas

Las asignaciones indexadas permiten redistribuir los importes de una unidad de negocio o rango de unidades de negocio a otra unidad de negocio o rango de unidades de negocio. Las asignaciones indexadas son las ms flexibles y es el mtodo de asignacin que ms se usa debido a su funcin para copiar. Por ejemplo, se pueden copiar los importes reales de este ao en el presupuesto del ao siguiente. Tambin se pueden utilizar las asignaciones indexadas para los siguientes fines: Para distribuir gastos que estn en la categora de gastos generales entre las unidades de negocio o compaas de la organizacin. Para realizar asignaciones de una compaa a otra. Para multiplicar por un factor negativo o positivo antes de hacer la asignacin. Para tomar importes reales, multiplicarlos por un porcentaje determinado y asignarlos al libro mayor de presupuestos. Para asignar un importe del presupuesto a otra cuenta. Para asignar un valor en los campos de presupuestos o dejarlos en cero (BORG, BREQ, BAPR). Para configurar presupuestos mensuales o anuales. Para dejar las cuentas a cero. Para crear asignaciones transaccin por transaccin en la tabla F0911 o actualizar directamente los saldos de cuentas en la tabla F0902. El sistema actualiza los clculos indexados en la tabla Archivo de registro de clculos indexados (F0912A).
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Captulo 14
Se puede aplicar un ndice o tasa al saldo de una cuenta o rango de cuentas. El sistema distribuye el saldo resultante a otra cuenta, periodo y libro mayor, o bien a un rango de cuentas, periodos y libros mayores. Si se desea crear un presupuesto con las asignaciones indexadas, se debe utilizar el mtodo de compensacin y rellenar los campos de presupuesto del rea de detalle de la pantalla Asignaciones - ndice de clculos. El siguiente grfico muestra el modo en que se pueden utilizar las asignaciones indexadas para asignar los importes del libro mayor de importes reales (AA) al libro mayor de presupuestos (BA) para crear un presupuesto:
Importe Compaa 00001 Libro mayor AA (importes reales)
x 1.25
Importe Compaa 00001 Libro mayor BA (importes presupuestados)
Asignacin desde varias unidades de negocio a otras unidades de negocio
Unidad negocio - 1 3 5
Utilizacin de asignaciones indexadas
Unidad negocio - 1 3 5
Ejemplo: asignaciones indexadas

En el siguiente ejemplo, el sistema toma los saldos de fin de ao del libro mayor AA (importes reales) de la cuenta 6110 hasta la cuenta 6320 y multiplica cada una por 1,1 (un aumento del 10% sobre el saldo del ao actual). Los resultados se colocan en los mismos nmeros de cuenta del libro mayor BA (importes de presupuesto) para el ao siguiente:
Descripcin Saldo de cuentas del ao a la fecha ndice o tasa Presupuesto que se va a distribuir para el prximo ao 50.000 1,1 55.000 Valores
Concepto del programa Clculo e impresin de clculos indexados

Despus de revisar las asignaciones indexadas y comprobar que son correctas, se debe ejecutar el programa Clculo e impresin de clculos indexados (R093021).
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Captulo 14
Cuando se ejecuta este programa en modo de prueba, el sistema imprime un informe que muestra los registros que se crean al ejecutarlo en modo final. Se debe revisar el informe para determinar si es necesario realizar algn cambio en la asignacin antes de ejecutar el programa en modo final. En modo final, el sistema: Lee los saldos o transacciones (dependiendo del mtodo de asignacin) de una o varias cuentas. Multiplica cada saldo o transaccin por el ndice de tasa especificado. Crea asientos de diario en la tabla F0911 con el tipo de batch D. Con el mtodo de asignacin de compensaciones, los asientos de diario distribuyen los resultados en otra cuenta o rango de cuentas. Si se utiliza el mtodo de asignacin de transacciones, el sistema crea asientos de diario en una proporcin de uno a uno con las transacciones que reconoce. Calcula la compensacin para cuadrar los asientos de diario resultantes, si es necesario, y la distribuye a una cuenta de compensacin. Incrementa la fecha del libro mayor de acuerdo con la frecuencia recurrente de la asignacin, lo cual asegura que la asignacin est lista para un proceso futuro. Si se utiliza el mtodo de actualizacin, slo actualiza los saldos de la tabla F0902 para los tipos de libro mayor distintos de AA. Imprime el informe Diario de clculos indexados. Este informe muestra informacin detallada de las asignaciones y errores, como cuentas no vlidas y asientos contabilizados antes del cierre (PBCO). Las cuentas no vlidas aparecen marcadas con tres asteriscos (***). Se deben crear distintas versiones del programa Clculo e impresin de clculos indexados para las distintas frecuencias recurrentes, as como para determinadas compaas y tipos de documento. Este proceso permite incluir grupos de asignaciones especficos. Despus de ejecutar este programa en modo final, es necesario revisar y contabilizar los asientos de diario.
Requisitos
Antes de completar las tareas de este apartado se debe realizar lo siguiente: Comprobacin de que el patrn de fecha fiscal para el mes o ao siguientes se ha definido de manera que el programa incremente las fechas correctamente. Antes de ejecutar el programa con clculos de varios niveles, se debe verificar que los nmeros de secuencia de la pantalla Asignaciones - ndice de clculos sean los correctos para que las asignaciones se ejecuten en el orden requerido.
Pantallas utilizadas para crear asignaciones indexadas

Nombre de pantalla Trabajo con clculos indexados Asignaciones - ndice de clculos ID de pantalla
W09121C
Navegacin Asignaciones (G0923), Clculos indexados En la pantalla Trabajo con clculos indexados, haga clic en Aadir.
Utilizacin Localizacin y revisin de asignaciones indexadas existentes. Creacin de asignaciones indexadas.
W09121A
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Captulo 14
Creacin de asignaciones indexadas

Acceda a la pantalla Asignaciones - ndice de clculos.
Pantalla Asignaciones - ndice de clculos
Compaa
Introduzca el nmero de la compaa. El sistema utiliza el periodo, ao fiscal y fecha de libro mayor actuales de la compaa para realizar clculos e identificar errores basados en el campo F L/M. El nmero que introduzca en este campo no afectar a los asientos de diario que se han creado. Introduzca el texto que describe la asignacin. Este texto aparece en la primera de las dos lneas de descripcin de cada asiento de diario creado mediante el clculo. Este campo es obligatorio. Introduzca la cuenta que se debe utilizar para un asiento de diario de cuadre o de compensacin. Este campo es obligatorio para todos los tipos de libro mayor que deben cuadrar. Debe introducir la cuenta con el formato unidad de negocio.objeto.auxiliar. Deje este campo en blanco para los tipos de libro mayor que no son de compensacin, como presupuestos, y utilice los campos de presupuesto anual que aparecen en el rea de detalle de la pantalla Asignaciones - ndice de clculos.
Explicacin
Contracuenta/cta comp
Periodo a fecha y Ao a fecha
Introduzca el cdigo que controla si la asignacin debe estar basada en importes del mes a la fecha o del ao a la fecha. Los valores vlidos son: M: Mes a la fecha. Se basa en la actividad del periodo para el mes en cuestin (contabilizaciones mensuales netas). No se incluyen las correcciones que se hayan realizado con anterioridad a ese mes en la asignacin. Y: Ao a la fecha. Se basa en el saldo de fin de periodo. En las cuentas de ganancias y prdidas corresponde a la suma de todas las contabilizaciones netas del ao. En las cuentas del balance general corresponde al saldo acumulativo (del inicio a la fecha).
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Captulo 14
Aqu se incluyen las correcciones que se hayan realizado con anterioridad a ese mes en la asignacin. Si existen asignaciones anuales recurrentes, defnalas como asientos de reversin automticos seleccionando la casilla Reversin. Saldos, Transaccin y Actualizacin Seleccione una de estas opciones para especificar el modo en que el sistema debe crear los asientos de diario o las actualizaciones de las asignaciones: Mtodo de saldos. Crea asientos de diario basados en el saldo de una cuenta o en el saldo de un rango de cuentas de la tabla F0902. Debe utilizar este mtodo para los presupuestos anuales; no se crearn asientos de diario. Mtodo de transaccin. Crea asientos de diario de uno en uno para cada transaccin contabilizada en la tabla F0911 para el rango de cuentas especificado. Mtodo de actualizacin. Actualiza el saldo de cuentas de los tipos de libro mayor que no son de importes reales (AA) de la tabla F0902 y no crea ningn asiento de diario. De UN (de unidad de negocio) Introduzca una unidad de negocio concreta o *xxxxx (asterisco seguido del nmero de la compaa) para incluir todas las unidades de negocio de la compaa. Si introduce *xxxxx, el sistema utilizar todas las unidades de negocio de esa compaa y omitir el nivel de seguridad de unidad de negocio que se haya definido. Por ejemplo, si especifica una asignacin para *00001, se realizar una asignacin para todas las unidades de negocio de la compaa 00001. Aunque normalmente su acceso est restringido a la unidad de negocio 3, el proceso de asignaciones omitir este nivel de seguridad. No puede introducir el valor *00000 para indicar todas las unidades de negocio de todas las compaas. A UN De cd ppto Introduzca una unidad de negocio concreta o * si desea realizar las contabilizaciones en la unidad de negocio que haya introducido en el campo De UN. Introduzca un valor en este campo slo para los presupuestos anuales. Los valores vlidos son: 1: Importe solicitado de presup. 2: Importe de presupuesto aprob. 3: Importe de presup final. Nota: estos tres valores slo son vlidos si selecciona el mtodo de Saldos y si ha definido la frecuencia de recurrencia a AN (anual). Un espacio en blanco no es un valor vlido. A cta obj (a cuenta objeto) A cta aux (a cuenta auxiliar) Introduzca una cuenta concreta o bien el smbolo * si desea realizar las contabilizaciones en la misma cuenta que la indicada en el campo De cta. Introduzca el smbolo * en este campo para traspasar el libro mayor auxiliar del campo De cta (de cuenta objeto) al campo A cta obj (a cuenta objeto). El campo A cta obj tambin debe contener el smbolo *. Introduzca el tipo de libro mayor. Si deja este campo en blanco para los presupuestos anuales, se utilizar BA como valor por defecto. Si deja este campo en blanco para otros tipos de libro mayor, se utilizar AA como valor por defecto.
Al tp
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Captulo 14
Explicacin -observacin-
Introduzca el texto que describe la asignacin. Este texto aparece en la segunda de las dos lneas de descripcin de cada asiento de diario creado mediante el clculo.
Ejecucin del programa Clculo e impresin de clculos indexados

Seleccione Asignaciones (G0923), Clculo e impresin de clculos indexados.
Definicin de la seleccin y secuencia de datos para el programa Clculo e impresin de clculos indexados
Especifique las asignaciones que desea incluir por nmeros de documentos. En el caso de las asignaciones en varios niveles, se deben indicar todos los nmeros de documento de las asignaciones que pertenezcan a los distintos niveles. Por ejemplo, si los documentos JA 1000, JA 1001 y JA 1002 forman parte de los niveles de una asignacin en varios niveles, la seleccin de datos deber incluir los documentos 1000, 1001 y 1002. No cambie la secuencia de datos que se proporciona en la versin de demostracin de este programa.
Definicin de opciones de proceso para Clculo e impresin de clculos indexados (R093021)

Modalidad
1. Introduzca la modalidad en la que se van a procesar los clculos y las actualizaciones. Introduzca el modo de proceso. Los valores son: 1 - Modalidad de prueba con informe. 2 - Modalidad final para crear transacciones.
Prueba de auditora
1. Impresin de la prueba de auditora Indique si se debe imprimir una prueba de auditora. Los valores son: En blanco - El valor por defecto de un espacio en blanco imprimir los asientos de diario solamente. 1. Introduzca un 1 para imprimir una prueba de auditora de todas las transacciones o cuentas que respaldan cada registro.
Incluir asignaciones
1. A la fecha Introduzca el valor del campo A la fecha para las asignaciones incluidas. Si lo deja en blanco, se usar la fecha en curso.
Proceso de varios niveles

1. Proceso de varios niveles Indique si se deben incluir los registros en varios niveles. Los valores son:
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Captulo 14
En blanco - El valor implcito en blanco incluir solamente las transacciones contabilizadas que se hayan creado antes de este batch. R - Introduzca una R para incluir los importes de transacciones creadas en este batch dentro de los totales de asientos en varios niveles.
Explicaciones
1. Explicaciones de asientos de diario Indique el modo en que se deben gestionar las explicaciones de los asientos de diario. Los valores son: En blanco - Deje el campo en blanco para quitar la primera descripcin de la especificacin. 1. Introduzca un 1 para quitar la primera descripcin de nuevas transacciones de la transaccin de detalle en la que se basa el clculo. Esta opcin es slo para asignaciones del mtodo T.
Errores
1. Proceso de errores Indique si se deben distribuir los mensajes de error. En blanco - Enviar errores al Centro de trabajo (valor por defecto). 1 - Imprimir errores en el informe.
Advertencias de registro
1. Proceso de advertencias Indique si se deben registrar los errores y avisos. Los valores son: En blanco - Registrar todos los errores y advertencias (valor por defecto) 1 - Suprimir advertencias.
Proceso de asignaciones de numerador variable

En este apartado se ofrece una descripcin general de las asignaciones de numerador variable y se tratan los siguientes temas: Creacin de asignaciones de numerador variable Ejecucin del programa Clculo e impresin de numerador variable Definicin de la seleccin de datos para Clculo e impresin de numerador variable Definicin de las opciones de proceso para Clculo e impresin de numerador variable
Concepto de las asignaciones de numerador variable

El mtodo de las asignaciones de numerador variable es el menos flexible pero el ms dinmico para realizar asignaciones. Las asignaciones de numerador variable permiten: Asignar importes de una unidad de negocio a otras que tengan un valor de cdigo de categora comn. Esta funcin es nica en las asignaciones de numerador variable.
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Captulo 14
Basar una asignacin en una variable, como el nmero de empleador, los pies cuadrados o el porcentaje de uso. Los porcentajes de asignacin cambian automticamente conforme cambia la variable. Esta funcin tambin es nica en las asignaciones de numerador variable. Definir importes de presupuesto. El sistema calcula las asignaciones de numerador variable al calcular los porcentajes que se aplican al saldo de una cuenta o de un rango de cuentas. Slo asigna importes a una cuenta objeto especfica. Sin embargo, se pueden realizar asignaciones a un rango de cuentas auxiliares y libros mayores auxiliares para dicha cuenta objeto si se ha definido adecuadamente la opcin de Basado en. Se pueden especificar cuentas por cdigo de categora de la unidad de negocio en lugar de hacerlo por unidad de negocio y rango de cuentas. Los porcentajes representan fracciones del total de los saldos de las cuentas que se especifican. El saldo total es el denominador y los saldos de las cuentas individuales son los numeradores de las fracciones. Al calcular las asignaciones de numerador variable, el sistema lleva a cabo los siguientes pasos: 1. Recaba los saldos de un rango de cuentas (las cuentas en las que se basa). 2. Calcula el porcentaje del total para cada saldo de cuenta. 3. Aplica el porcentaje adecuado al saldo de una cuenta o a un rango de cuentas (las cuentas de asignacin). 4. Crea asientos de diario para distribuir los importes resultantes a una cuenta especfica (la cuenta Aplicar a) dentro de varias unidades de negocio. 5. Si es necesario, calcula un importe de compensacin para cuadrar los asientos de diario resultantes y lo distribuye a la cuenta de compensacin que se especifique. El sistema asigna el tipo de batch D a las asignaciones de numerador variable y almacena las especificaciones de clculo en la tabla Archivo de asignaciones variables (F0912B).
Ejemplo: asignaciones de numerador variable

En este ejemplo, se asigna un gasto salarial del ao a la fecha (12.000) a varias unidades de negocio (tipo de libro mayor BU). El importe de la asignacin para cada unidad de negocio se basa en el nmero de personas de la unidad de negocio comparado con el nmero total de personas del departamento.
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Captulo 14
Asignacin Gastos salariales
Basada en N empleados del departamento
Aplicar a Cuenta general distribucin 7970
UN 9 8100-8199 (12,000) Gastos salariales Tipo LM AA Saldos de mes a la fecha
Cdigo categora 1 = 197 (Ventas) Cuenta 9901 N empleados Tipo LM AU Saldos del inicio a la fecha
UN 3 = 500 UN 4 = 300 UN 5 = 200 N total empleados = 1000
Numeradores variables
Denominador comn
Importe 500/1000 = (.5x12,000) = 600 300/1000 = (.30x12,000) = 3600 200/1000 = (.2x12,000) = 2400
Asignacin de una cuenta de gastos
Aplicar a 3.7970 4.7970 5.7970
Clculo de las asignaciones de numerador variable

Despus de revisar las asignaciones de numerador variable y comprobar que son correctas, se debe ejecutar el programa Clculo e impresin de numerador variable (R093022) para procesar las asignaciones e imprimir el informe Diario de asignaciones variables. Cuando se ejecuta este programa en modo de prueba, el sistema imprime un informe que muestra los registros que se crearn al ejecutarlo en modo final. Antes de ejecutar el programa en modo final, es necesario revisar este informe y realizar los cambios necesarios. En modo final, el sistema: Crea asientos de diario en la tabla F0911. Incrementa la fecha del libro mayor en la asignacin de acuerdo con la frecuencia recurrente de la asignacin. Este proceso asegura que la asignacin est lista para procesarse despus. Imprime el informe Diario de asignaciones variables. En el informe aparece la siguiente informacin: - El importe total que se va a asignar est junto al Total que se va a asignar. - Los importes de la columna Importe base son los numeradores, que son los importes en los que se basa el clculo.
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Captulo 14
- El importe junto al Total base es el denominador del clculo. - Los resultados del clculo estn bajo el importe de asignacin, en la parte inferior del informe. - La cuenta de compensacin tambin se encuentra en la parte inferior del informe. Este informe tambin muestra informacin detallada de las asignaciones y errores, como cuentas no vlidas y asientos contabilizados antes del cierre (PBCO). Se recomienda crear diferentes versiones de este programa para frecuencias recurrentes, compaas especficas y tipos de documentos concretos. De esta manera se pueden incluir grupos de asignaciones especficos. Despus de ejecutar este programa en modo final, se deben revisar y contabilizar los asientos de diario.
Requisito
Antes de ejecutar una versin con clculos de varios niveles, es necesario comprobar que los nmeros de secuencia de contabilizacin de la pantalla Especificacin del clculo de numerador variable sean correctos.
Pantallas utilizadas para procesar asignaciones de numerador variable

Nombre de pantalla Trabajo con numerador variable ID de pantalla
W09122B
Navegacin Asignaciones (G0923), Numerador variable En la pantalla Trabajo con numerador variable, haga clic en Aadir.
Utilizacin Localizacin y revisin de asignaciones de numerador variable. Creacin de asignaciones de numerador variable.
Especificacin del clculo de W09122C numerador variable
Creacin de asignaciones de numerador variable

Acceda a la pantalla Especificacin del clculo de numerador variable.
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Captulo 14
Pantalla Especificacin del clculo de numerador variable - ficha Especificaciones
Identificacin
Seleccione la ficha Identificacin. Explicacin Introduzca el texto que describe la asignacin. Este texto aparece en la primera de las dos lneas de descripcin de cada asiento de diario creado mediante la asignacin. Introduzca el nmero de cuenta asociado a la contracuenta o cuenta de compensacin si el libro mayor debe cuadrar. Introduzca el smbolo * si desea especificar todos los libros mayores auxiliares. Si deja este campo en blanco, el sistema slo incluir las transacciones contabilizadas en un libro mayor auxiliar en blanco.
N contracuenta/cta compen LM auxiliar/tipo
Especificaciones
Seleccione la ficha Especificaciones. De la UN O n de cdigo Y el valor Introduzca el primer valor del rango de unidades de negocio o bien un nmero entre el 1 y el 30 para identificar el cdigo de categora de unidad de negocio. Los cdigos de categora agrupan distintas unidades de negocio y el sistema asigna el importe total en todas ellas. Por ejemplo, 01 podra indicar las regiones. Introduzca un valor concreto para el cdigo de categora de la unidad de negocio. Por ejemplo, el valor WES para el cdigo de categora 01 podra indicar nicamente las unidades de negocio de las regiones occidentales. Introduzca la cuenta auxiliar o el smbolo * para realizar las contabilizaciones en la misma cuenta auxiliar que la indicada en el campo CON BASE EN, aunque la cuenta objeto del campo APLICAR A sea distinta.
De cta auxiliar
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Captulo 14
MAF, AAF, IAF
Seleccione una de estas opciones para controlar si la asignacin debe estar basada en importes del mes a la fecha, del ao a la fecha o del inicio a la fecha. En los importes del mes a la fecha, la base corresponde al saldo de contabilizacin neto del mes (el periodo fiscal). Las asignaciones no incluyen las correcciones que se hayan realizado con anterioridad a ese mes en la asignacin. En los importes del ao a la fecha, la base corresponde al saldo de final de periodo. Para las cuentas de ganancias y prdidas, se trata de la suma de todas las contabilizaciones netas del ao hasta el final del mes que haya especificado. Para las cuentas del balance general, se trata del saldo acumulado hasta el final del mes que haya especificado. Las asignaciones incluyen las correcciones que se hayan realizado con anterioridad a ese mes en la asignacin. En los importes del inicio a la fecha, la base corresponde al saldo acumulado hasta el final del mes que haya especificado. En las asignaciones se incluyen las correcciones que se hayan realizado con anterioridad a ese mes y todas las contabilizaciones de aos anteriores.
Tipo de LM aux
Introduzca el nmero que indica la cuenta del libro mayor auxiliar en la que se van a contabilizar los importes. La Cuenta auxiliar, Unidad de negocio base, Aplicacin a cuenta objeto, Aplicacin al Libro mayor auxiliar, Aplicacin al tipo de Libro mayor y el Tipo de Libro mayor auxiliar para la contracuenta/cuenta de compensacin forman la cuenta para contabilizar la asignacin.
Ejecucin del programa Clculo e impresin de numerador variable

Seleccione Asignaciones (G0923), Clculo e impresin de numerador variable.
Definicin de la seleccin de datos para Clculo e impresin de numerador variable

Especifique las asignaciones que desea incluir por nmeros de documentos. En el caso de las asignaciones en varios niveles, se deben indicar todos los nmeros de documento de las asignaciones que pertenezcan a los distintos niveles. Por ejemplo, si los documentos JA 1000, JA 1001 y JA 1002 forman parte de los niveles de una asignacin en varios niveles, la seleccin de datos deber incluir los documentos 1000, 1001 y 1002.
Definicin de opciones de proceso para Clculo e impresin de numerador variable (R093022)

Fecha vigente
1. Fecha vigente Introduzca el valor del campo A la fecha para las asignaciones incluidas. Si deja el campo en blanco, se usar la fecha en curso.
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Captulo 14
Modalidad
1. Modo de proceso Introduzca el modo de proceso. Los valores son: 1 - Modalidad de prueba con informe. 2 - Modalidad final para crear transacciones.
Proceso de varios niveles

1. Proceso de varios niveles Indique si se deben incluir los registros en varios niveles. Los valores son: En blanco - El valor implcito en blanco incluir solamente las transacciones contabilizadas creadas antes de este batch. 1. Introduzca un 1 para incluir los importes de las transacciones creadas en este batch en totales para los registros de niveles mltiples.
Omisin de ceros
1. Omitir importes iguales a cero Indique si se deben imprimir los importes en cero. En blanco - Imprimir importes en cero. 1. Introduzca un 1 para evitar la impresin de importes de Asignar desde y Basado que sean iguales a cero.
Errores
1. Imprimir errores en el informe Indique si se deben distribuir los mensajes de error. En blanco - Deje esta campo en blanco para enviar mensajes de error al centro de trabajo del usuario. 1. Introduzca un 1 para imprimir mensajes de error en el informe.
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Captulo 14
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CAPTULO 15
Conciliacin de Transacciones de Cuentas Bancarias

En este captulo se ofrece una descripcin general de la conciliacin de cuentas bancarias, as como de pagos y cobros anulados, y se tratan los siguientes temas: Conciliacin de pagos y cobros anulados Actualizacin de la informacin sobre la conciliacin de cuentas Conciliacin manual de transacciones de cuentas bancarias Cambio de una transaccin conciliada a no conciliada (Inicio rpido) Conciliacin de transacciones de cuentas bancarias
Conciliacin de cuentas bancarias

Como parte de los procesos de fin de periodo, quizs sea necesario conciliar los saldos de las cuentas bancarias con los estados de cuenta. Despus de haber realizado las tareas de configuracin iniciales, se pueden conciliar las cuentas bancarias fcilmente cada mes mediante el programa Conciliacin manual (P09131).
Consulte tambin
Captulo 4, Definicin de Conciliacin de Cuentas, pgina 31
Conciliacin de pagos y cobros anulados

En este apartado se ofrece una descripcin general de la conciliacin automtica de programas anulados y se explican los siguientes temas: Conciliacin de pagos anulados Conciliacin de cobros anulados
Conciliacin automtica de programas anulados

En vez de conciliar manualmente los pagos y cobros anulados, se puede ahorrar tiempo durante la conciliacin de cuentas si se ejecutan los siguientes programas: Conciliacin automtica de pagos anulados (R09551)
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Captulo 15
Conciliacin automtica de cobros anulados (R09552) Estos programas concilian automticamente los pagos y cobros anulados, as como los de importes en cero, actualizando el campo GLRCND con el cdigo de conciliacin por defecto R de las transacciones de la tabla F0911. Al conciliar los pagos, el programa Conciliacin automtica de cobros anulados selecciona los pagos que se anularon manualmente y los que se anularon durante el proceso automtico de pagos. Es necesario ejecutar estos programas antes de ejecutar el programa Actualizacin del archivo de conciliacin (R09130), de tal manera que los pagos y cobros anulados y con importes en cero no se incluyan en la tabla F0911R. Los programas Conciliacin automtica de pagos anulados y Conciliacin automtica de cobros anulados no contienen opciones de proceso.
Conciliacin de pagos anulados

Seleccione Conciliacin cinta bancaria (G09213) y la primera opcin de Conciliacin automtica pago anulado.
Conciliacin de cobros anulados

Seleccione Conciliacin cinta bancaria (G09213) y la segunda opcin de Conciliacin automtica pago anulado.
Actualizacin de la informacin sobre la conciliacin de cuentas

En este apartado se ofrece una descripcin general del programa Actualizacin del archivo de conciliacin y se tratan los siguientes temas: Ejecucin del programa Actualizacin del archivo de conciliacin Definicin de la seleccin de datos para Actualizacin del archivo de conciliacin Definicin de opciones de proceso para Actualizacin del archivo de conciliacin (R09130)
Concepto del programa Actualizacin del archivo de conciliacin

Antes de conciliar las cuentas, se debe ejecutar el programa Actualizacin del archivo de conciliacin (R09130). Por lo general, este programa se ejecuta al final de cada periodo para conciliar las transacciones del mismo. El programa Actualizacin del archivo de conciliacin copia los detalles de las transacciones no conciliadas de todas las cuentas conciliables de la tabla F0911 en el archivo de trabajo de conciliacin F0911R. Cada vez que se actualiza el archivo de trabajo F0911R, el sistema elimina de la tabla todas las transacciones conciliadas previamente y las reemplaza por las transacciones que cumplen con los criterios de las opciones de proceso y seleccin de datos del programa Actualizacin del archivo de conciliacin. Por ejemplo, si se ejecut este programa para el mes de enero y se conciliaron todas las transacciones de ese mes, y despus se ejecut el programa nuevamente para febrero, el programa elimina del archivo de trabajo F0911R todas las transacciones conciliadas para enero y las reemplaza por las transacciones no conciliadas de febrero. Para que en el programa Actualizacin del archivo de conciliacin se puedan seleccionar registros, las transacciones deben cumplir los siguientes requisitos: La cuenta que se desea conciliar debe estar dentro del rango de ICAs GLRCxx.
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Captulo 15
La fecha en el libro mayor de la transaccin debe estar dentro del rango de fechas especificado en las opciones de proceso Fecha inicial y Fecha final. El campo GLRCND de la transaccin debe estar en blanco (sin conciliar). Al ejecutar el programa Actualizacin del archivo de conciliacin, se puede actualizar la informacin de todas las cuentas que se encuentran en los rangos de las ICA GLRCxx a la vez, o se puede utilizar la seleccin de datos para especificar una cuenta. El programa Actualizacin del archivo de conciliacin est diseado para generar slo un archivo de trabajo F0911R. Sin embargo, se pueden aceptar archivos de trabajo por separado para cuentas especficas si se utiliza la funcin Arquitectura configurable en red para hacer referencia al archivo de trabajo F0911R local.
Requisito
Antes de completar las tareas de este apartado se debe realizar lo siguiente: Definicin de los rangos de las ICAs GLRCxx para identificar los rangos de cuentas que se deben conciliar. Definicin de un cdigo de conciliacin en la tabla de UDCs 09/RC si no se desea emplear el cdigo de conciliacin por defecto R.
Ejecucin del programa Actualizacin del archivo de conciliacin

Seleccione Conciliacin manual (G09209), Regeneracin archivo conciliacin.
Definicin de la seleccin de datos para Actualizacin del archivo de conciliacin

Para agilizar el proceso, se recomienda usar la seleccin de datos a fin de especificar las cuentas que se van a conciliar. Para crear un archivo de trabajo F0911R slo para una cuenta, se debe especificar el nmero de identificacin corta de la cuenta en la seleccin de datos. Si se ejecuta el programa Actualizacin del archivo de conciliacin para una cuenta especfica y despus se vuelve a ejecutar el programa para otra cuenta, el sistema no elimina las transacciones que se conciliaron anteriormente para la primera cuenta. El programa aade los registros de la segunda cuenta a las transacciones conciliadas anteriormente de la primera cuenta. El programa Actualizacin del archivo de conciliacin slo elimina del archivo de trabajo F0911R las transacciones conciliadas previamente cuando se ejecuta el programa para la misma cuenta con posterioridad.
Definicin de opciones de proceso para Actualizacin del archivo de conciliacin (R09130)

Las siguientes opciones de proceso se utilizan para seleccionar las fechas, estados de conciliacin, tipo de libro mayor, transacciones con un tipo de documento AE y mensajes que se deben imprimir.
Seleccin
1. Fecha inicial y 2. Fecha final 3. Estado conciliado Indique las fechas que se deben emplear como fecha inicial y final al seleccionar los registros de la tabla F0911. Los valores son: En blanco - Registros no conciliados 1 - Registros conciliados y no conciliados
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Captulo 15
Si selecciona transacciones conciliadas y sin conciliar de manera habitual, es posible que el archivo F0911R sea difcil de controlar. Esta opcin puede afectar al tiempo de proceso. Incluya transacciones conciliadas slo cuando sea necesario para corregir una conciliacin anterior.
Filtro del tipo de LM

1. Tipo de LM Indique el tipo de libro mayor (tabla de UDCs 09/LT) que se debe emplear al seleccionar registros de la tabla F0911. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema selecciona todos los tipos de libro mayor.
Pantalla
1. Filtro del tipo de documento Indique si el sistema debe incluir transacciones del tipo de documento AE al seleccionar registros de la tabla F0911. Los valores son: En blanco - No incluir transacciones del documento AE. 1 - Incluir transacciones del documento AE.
Impresin
1. Mensajes Especifique los mensajes que se deben imprimir en el informe Actualizacin del archivo de conciliacin (R09130). Los valores son: En blanco - Imprimir mensajes slo para las cuentas actualizadas. 1 - Imprimir todos los mensajes.
Conciliacin manual de transacciones de cuentas bancarias

En este apartado se ofrece una descripcin general de la conciliacin manual de cuentas bancarias y de los informes de conciliacin, y se tratan los siguientes temas: Definicin de opciones de proceso para Conciliacin manual (P09131) Conciliacin manual de transacciones de cuentas bancarias
Concepto de conciliacin manual de cuentas bancarias

Al conciliar las cuentas en la pantalla Conciliacin de cuentas bancarias, el sistema marca las transacciones de la pantalla con el cdigo de conciliacin por defecto R o con el cdigo que se haya seleccionado. A medida que se concilian las transacciones, el sistema actualiza los importes de los campos Dbitos pendientes y Crditos pend. El sistema tambin actualiza el campo Impte p/conciliar utilizando la siguiente frmula: (Saldo bancario + Dbitos pendientes + Crditos pend) Saldo del libro = Impte p/conciliar Saldo bancario = el importe del estado de cuenta. Dbitos y crditos pendientes = los registros en el archivo de trabajo F0911 que no se han marcado como conciliados. Saldo del libro = el saldo de cuentas de la tabla F0902. El sistema incluye los importes del traspaso de saldos para las cuentas del balance general.
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Captulo 15
Informe de conciliacin
Despus de conciliar las transacciones de cuentas bancarias, se debe ejecutar el informe Impresin de informe de conciliacin (R09132P) para obtener una lista de los tems pendientes no conciliados. El rango de fechas utilizado en el informe es el mismo que el que se introdujo en las opciones de proceso del programa Actualizacin del archivo de conciliacin. Para ejecutar el informe basado en un rango de fechas distinto, se debe cambiar el rango de fechas en las opciones de proceso y volver a ejecutar el programa Actualizacin del archivo de conciliacin.
Pantallas utilizadas para conciliar transacciones de cuentas bancarias manualmente

Nombre de pantalla Conciliaciones ID de pantalla
W09131D
Navegacin Conciliacin manual (G09209), Conciliacin manual
Utilizacin Seleccin del tipo de conciliacin.
W09131A
Seleccione la opcin Conci- Conciliacin o anulacin de liacin de cuentas bancarias la conciliacin de transaccioen la pantalla Conciliaciones. nes cuentas bancarias de manera manual.
Definicin de opciones de proceso para Conciliacin manual (P09131)

Utilice las siguientes opciones de proceso para seleccionar valores por defecto.
Valores por defecto

1. Tipo de Libro mayor Introduzca un tipo de libro mayor de la tabla de UDCs 09/LT para su proceso. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema utilizar el tipo de libro mayor por defecto AA. Indique si el sistema debe actualizar el campo Referencia 3 del registro de la tabla F0911 con un nmero de conciliacin. El sistema emplear el programa Nmeros siguientes (P0002) para asignar este nmero de conciliacin. Cuando se lleve a cabo el proceso de conciliacin, se podr sustituir este nmero de conciliacin. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema no actualizar el campo Referencia 3.
2. Referencia 3
Ediciones de dbito y crdito

Las opciones de proceso de esta ficha slo se utilizan en el programa Cotejo de dbitos y crditos. Consulte Captulo 4, Definicin de Conciliacin de Cuentas, pgina 31.
Conciliacin manual de transacciones de cuentas bancarias

Acceda a la pantalla Conciliacin de cuentas bancarias.
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Captulo 15
Pantalla Conciliacin de cuentas bancarias (1 de 2)
Pantalla Conciliacin de cuentas bancarias (2 de 2)
1. En el campo N cuenta introduzca el nmero de cuenta bancaria para el que ejecut el programa Actualizacin del archivo de conciliacin. 2. Si desea consultar los tems conciliados y sin conciliar, no seleccione la casilla Slo no conciliados. Slo podr consultar los tems conciliados si ha introducido 1 en la opcin de proceso de estado de conciliacin del programa Actualizacin del archivo de conciliacin. 3. Introduzca una fecha de libro mayor en el campo De la fecha para limitar el nmero de transacciones de la cuenta que desea consultar. Debe introducir una fecha que se encuentre dentro del rango de fechas que introdujo en las opciones de proceso Fecha inicial y Fecha final del programa Actualizacin del archivo de conciliacin. Si desea consultar las transacciones desde una fecha anterior a la fecha introducida en la opcin de proceso Fecha inicial, debe ejecutar el programa Actualizacin del archivo de conciliacin nuevamente con diferentes fechas. 4. En el campo Saldo bancario introduzca el saldo que aparece en el estado de cuenta y haga clic en Buscar. 5. Para limitar an ms el nmero de transacciones de una cuenta, seleccione Opciones del men Pantalla. 6. En la pantalla Opciones, introduzca un valor en cualquiera de los campos. Por ejemplo, si introduce un nmero en el campo N documento, slo aparecern los documentos que tengan ese nmero. Puede resultarle til si desea realizar la bsqueda de una transaccin en particular.
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Captulo 15
Referencia 1 En el caso de los cobros, este campo contiene el nmero de batch del cobro. En el de los pagos, el valor del campo indica el nmero de pago. Referencia 2 En el caso de los cobros, este campo contiene el nmero de documento del cobro. En el de los pagos, el campo contiene el nmero de proveedor del pago. 7. En la pantalla Conciliacin de cuentas bancarias, haga clic en Buscar. La casilla Opciones ahora est activada. Sirve como recordatorio de que slo est consultando las transacciones que cumplen los criterios especificados en la pantalla Opciones. 8. Para marcar una transaccin como conciliada, haga doble clic en la transaccin o seleccinela y elija la opcin Conciliar alternar del men Fila. 9. Si desea marcar ms de una transaccin (o todas) como conciliadas, seleccinelas y, a continuacin, elija Conciliar alternar del men Fila. Cuando marca transacciones como conciliadas: Si la opcin de proceso Referencia 3 del programa Conciliacin manual est definida como 1, aparece la pantalla Seleccin de Referencia 3 y muestra el siguiente nmero disponible. Si no desea que todas las transacciones tengan el mismo numero de conciliacin, seleccione Actualizacin nica en el men de la pantalla Seleccin Referencia 3. El sistema muestra esta pantalla cada vez que se concilia una transaccin para que pueda introducir un nmero por cada transaccin. El sistema introduce R (o el cdigo de conciliacin que haya seleccionado) en el campo Cd conc de la pantalla Conciliacin de cuentas bancarias. 10. Para anular la conciliacin de una transaccin conciliada, haga doble clic en la transaccin o seleccinela y elija la opcin Conciliar alternar del men Fila. 11. Para completar el proceso de conciliacin, seleccione Actualizacin F0911 del men Pantalla para que el sistema realice lo siguiente: Actualizacin del campo GLR3 del archivo de trabajo F0911R con el nmero de conciliacin. Actualizacin del campo GLRCND de la tabla F0911 con la informacin del archivo de trabajo F0911R para todas las transacciones conciliadas. Actualizacin del campo GLR3 de la tabla F0911 con el nmero de conciliacin del archivo de trabajo F0911R si la opcin de proceso Referencia 3 del programa Conciliacin manual se ha definido como 1. 12. Si desea imprimir un informe, seleccione la opcin Imprimir conciliaciones del men Informe.
Cambio de una transaccin conciliada a no conciliada

Despus de terminar el proceso de conciliacin, tal vez sea necesario cambiar una transaccin conciliada a no conciliada. Al cambiar una transaccin a no conciliada, el sistema elimina del archivo de trabajo F0911R el cdigo R (o el cdigo de conciliacin que se haya seleccionado). Si se define como 1 la opcin de proceso Referencia 3 para el programa Conciliacin manual, el sistema tambin elimina de la transaccin el nmero de conciliacin que se le ha asignado. Despus de cambiar una transaccin conciliada a no conciliada, hay que actualizar la tabla F0911 para eliminar el cdigo de conciliacin de la transaccin.
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Captulo 15
Si se ha ejecutado el programa Actualizacin del archivo de conciliacin desde que se concili la transaccin, se debe volver a ejecutar el programa e introducir un 1 en la opcin de proceso de estado de conciliacin para incluir las transacciones conciliadas. Si se necesita cambiar una transaccin conciliada a no conciliada para un periodo distinto del actual, se debe volver a ejecutar el programa Actualizacin del archivo de conciliacin: La opcin de proceso de estado de conciliacin se debe definir con el valor 1 para que se incluyan las transacciones conciliadas. Se deben cambiar las opciones de proceso de fecha inicial y final de manera que incluya la fecha en el libro mayor de la transaccin que se desea cambiar.
(Inicio rpido) Conciliacin manual de transacciones de cuentas bancarias

En este apartado se describen los siguientes temas: Modo de conciliar manualmente transacciones de cuentas bancarias Opciones de proceso configuradas previamente para Actualizacin del archivo de conciliacin (R09130) Opciones de proceso configuradas previamente para Conciliacin manual (P09131)
Conciliacin de transacciones de cuentas bancarias

La tabla siguiente muestra las tareas para conciliar manualmente transacciones de cuentas bancarias.
Tarea Conciliacin de pagos anulados Navegacin Proceso de conciliacin de cuentas Conciliacin de pagos anulados Conciliacin de cobros anulados Proceso de conciliacin de cuentas Conciliacin de cobros anulados Generacin del archivo de trabajo de conciliacin Proceso de conciliacin de cuentas Actualizacin de tabla de conciliaciones R09130/RIS0001 Rangos de cuentas ICA: GLRC01 1100 GLRC02 1100.9999 R09552/RIS0001 Ninguno Programa y versin R09551/RIS0001 Datos configurados previamente Ninguno
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Captulo 15
Tarea Conciliacin de cuentas
Navegacin Proceso de conciliacin de cuentas Conciliacin manual de transacciones
Programa y versin P09131/RIS0001
Datos configurados previamente Ninguno
Impresin del informe de conciliacin
Proceso de conciliacin de cuentas Impresin del informe de conciliacin
R09132P/RIS0001 R09132P/RIS0002 R09132P/RIS0003
Cuentas bancarias: 1.1110.OPER1 1.1110.OPER2 1.1110.OPER3
Opciones de proceso configuradas previamente para Actualizacin del archivo de conciliacin (R09130) (Inicio rpido)
Seleccin
Descripcin de la opcin de proceso 1. Fecha inicial 2. Fecha final 3. Estado conciliado Valor o estado 1/1/2004 12/31/2005 En blanco

Descripcin de la opcin de proceso 1. Tipo de LM Valor o estado AA
Pantalla
Descripcin de la opcin de proceso 1. Filtro del tipo de documento Valor o estado En blanco
Impresin
Descripcin de la opcin de proceso 1. Mensajes Valor o estado En blanco
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Captulo 15
Opciones de proceso configuradas previamente para Conciliacin manual (P09131)

Valores por defecto

Descripcin de la opcin de proceso 1. Tipo de Libro mayor 2. Referencia 3 Valor o estado AA En blanco

Descripcin de la opcin de proceso NOTA: slo use las opciones de proceso, si usa Cotejo de dbito y crdito 1. Saldo de dbito y crdito 2. Lmite de tolerancia. Introduzca un importe del lmite de tolerancia para los dbitos y crditos correspondientes. Si lo deja en blanco, los dbitos y crditos deben saldar 3. Clasificar por Valor o estado En blanco 1 0 En blanco
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CAPTULO 16
Conciliacin de Importes de Dbito y de Crdito

En este captulo se ofrece una descripcin general del proceso de conciliacin de importes de dbito y de crdito y se describe el modo de realizar este proceso de manera manual.
Proceso de conciliacin de importes de dbito y de crdito

Se puede utilizar el programa Cotejo de dbitos y crditos (P09131) para conciliar los dbitos y crditos dentro de una determinada cuenta, como una cuenta comercial o temporal. Por ejemplo, si una cuenta comercial est fuera de balance, se puede utilizar este programa para cotejar las transacciones de dbitos con las transacciones de crditos para tratar de localizar la transaccin que hace que la cuenta est fuera de balance. El proceso de conciliacin de transacciones de dbito y de crdito se compone de los pasos siguientes: 1. Conciliacin de pagos y cobros anulados Consulte Captulo 15, Conciliacin de Transacciones de Cuentas Bancarias, Conciliacin de pagos y cobros anulados, pgina 149. 2. Actualizacin de informacin de las cuentas Consulte Captulo 15, Conciliacin de Transacciones de Cuentas Bancarias, Actualizacin de la informacin sobre la conciliacin de cuentas, pgina 150. 3. Conciliacin o anulacin de la conciliacin de transacciones de dbito y de crdito
Requisitos
Antes de completar las tareas de este apartado se debe realizar lo siguiente: Ejecucin del programa Conciliacin automtica de pagos anulados Ejecucin del programa Conciliacin automtica de recibos anulados Ejecucin del programa Actualizacin del archivo de conciliacin
Conciliacin de transacciones de dbito y de crdito

En este apartado se tratan los siguientes temas: Definicin de opciones de proceso del programa Cotejo de dbitos y crditos
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Captulo 16
Conciliacin manual de transacciones de dbito y de crdito
Pantallas utilizadas para conciliar transacciones de dbito y de crdito

Nombre de pantalla Conciliaciones ID de pantalla
W09131D
Navegacin Conciliacin manual (G09209), Conciliacin manual
Utilizacin Seleccin del tipo de conciliacin.
W09131A
Seleccione la opcin Cotejo Conciliacin y anulacin de de crditos/dbitos en la pan- la conciliacin de los importalla Conciliaciones. tes de dbito y de crdito de manera manual.
Definicin de opciones de proceso para Conciliacin manual (P09131)

Las opciones de proceso del programa Cotejo de dbitos y crditos aparecen en la ficha Ediciones de dbito y crdito del programa Conciliacin manual. Estas opciones de proceso se utilizan para especificar si una transaccin de dbito y de crdito debe cuadrar antes de continuar con el proceso de conciliacin manual.

Las opciones de proceso de esta ficha slo se utilizan en el programa Cotejo de dbitos y crditos. 1. Saldo de dbito y crdito Indique si los dbitos y crditos deben cuadrar. Los valores son: En blanco - No es necesario que salden 1 - Es necesario que salden Si introduce 1 en esta opcin de proceso y deja la de Lmite de tolerancia en blanco, las transacciones de dbitos y crditos debern cuadrar exactamente; de lo contrario, el sistema emitir un mensaje de error. 2. Lmite de tolerancia Indique el importe de tolerancia por el que las transacciones de dbitos y crditos pueden estar fuera de balance. Esta opcin de proceso se utiliza nicamente si se introduce 1 en la opcin de proceso Saldo de dbito y crdito. Si introduce 1 en la opcin de proceso Saldo de dbito y crdito y deja esta opcin de proceso en blanco, los dbitos y crditos debern cuadrar exactamente; de lo contrario, el sistema emitir un mensaje de error. Si introduce 1 en la opcin de proceso Saldo de dbito y crdito y especifica un importe para esta opcin de proceso, la diferencia entre las transacciones de dbito y crdito debe ser igual o inferior al importe de tolerancia. Si las transacciones de dbito y crdito estn fuera de balance debido al importe de tolerancia, se consideran conciliadas y, por lo tanto, el sistema no emite ningn mensaje de error. Por ejemplo, si introduce 5,00 en esta opcin de proceso, los dbitos y crditos pueden tener un descuadre de 5,00. Si los dbitos y crditos superan el importe de tolerancia, el sistema emitir un mensaje de error.
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Captulo 16
3. Clasificar por
Indique el modo en que el sistema debe clasificar las transacciones. Los valores son: En blanco - Fecha de LM 1 - Valor absoluto. El sistema clasifica las transacciones por importe, independientemente de que se trate de dbitos o de crditos. De esta manera podr consultar a la vez el importe de dbito y de crdito, en vez de buscar la compensacin del importe por la fecha del libro mayor.
Conciliacin manual de transacciones de dbito y de crdito

Acceda a la pantalla Conciliacin de cuentas bancarias. Los pasos necesarios para conciliar transacciones de dbito y crdito de manera manual son los mismos que los que se deben ejecutar para conciliar manualmente transacciones de cuentas bancarias, a excepcin de los pasos que se detallan a continuacin. Pasos para conciliar manualmente transacciones de dbito y de crdito: 1. Para marcar las transacciones como conciliadas en la tabla de trabajo F0911R, haga doble clic en la transaccin o seleccinela y, a continuacin, elija Concil/no concil DB/CR en el men Pantalla. A medida que marca las transacciones como conciliadas, el sistema actualiza los campos Total dbitos y Total crditos. 2. Para anular la conciliacin de una transaccin conciliada, haga doble clic en la transaccin o seleccinela y elija la opcin Concil/no concil DB/CR en el men Pantalla. Consulte Captulo 15, Conciliacin de Transacciones de Cuentas Bancarias, Cambio de una transaccin conciliada a no conciliada, pgina 155. 3. Para completar el proceso de conciliacin, seleccione Actualizacin F0911 en el men Pantalla. El sistema actualiza el campo GLRCND en el archivo de trabajo F0911R con una R (o con el cdigo de conciliacin que elija) slo si se cumplen las siguientes condiciones: Si ha introducido 1 en la opcin de proceso Saldo de dbito y crdito del programa Conciliacin manual y si las transacciones de dbitos y crditos dan un total neto de cero, o bien si la diferencia entre las dos transacciones se encuentra dentro del lmite de tolerancia que introdujo en la opcin de proceso Lmite de tolerancia. Si ha dejado en blanco la opcin de proceso Saldo de dbito y crdito del programa Conciliacin manual. Si no se cumplen estas condiciones, el sistema muestra un mensaje de error y no actualiza las transacciones como conciliadas en el archivo de trabajo F0911R. 4. Para imprimir un informe con los tems pendientes sin conciliar, seleccione Imprimir conciliaciones en el men Informe.
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Captulo 16
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CAPTULO 17
Conciliacin de Cintas Bancarias

En este captulo se ofrece una descripcin general del proceso de conciliacin de cintas bancarias y se tratan los siguientes temas: 1. Nuevo formato de cintas bancarias 2. Conciliacin de pagos y cobros anulados 3. Actualizacin de la informacin sobre la conciliacin de cuentas 4. Cotejo de cintas bancarias con archivos de trabajo de conciliaciones 5. Verificacin de la conciliacin de cintas bancarias
Consulte tambin
Captulo 15, Conciliacin de Transacciones de Cuentas Bancarias, Conciliacin de pagos y cobros anulados, pgina 149
Proceso de conciliacin de cintas bancarias

Si un banco proporciona al usuario una cinta con las transacciones que se han liquidado de su cuenta bancaria, se puede utilizar el sistema Contabilidad general para conciliar la cuenta automticamente. El banco es quien debe proporcionar el soporte magntico. Antes de conciliar automticamente las transacciones, es necesario convertir los datos de la cinta bancaria a un archivo plano llamado F095051. A continuacin se puede ejecutar el programa Nuevo formato personalizado UBE (R09501), que permite convertir los datos de F095051 al archivo de trabajo F09505. Para llevar a cabo la conversin, los datos deben estar asignados a determinadas posiciones del archivo de trabajo F095051. Si no es as, se deber crear un programa de nuevo formato personalizado. El grfico siguiente ilustra el proceso de conciliacin de cintas bancarias:
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Captulo 17
Cinta bancaria
Conversin cinta bancaria a archivo plano F095051
Ejecutar programa formato personalizado
Archivo plano en formato EnterpriseOne?
No
Crear programa nuevo formato personalizado
Conversin datos a archivo trabajo F09505
Ejecutar programa nuevo formato personalizado
Actualizacin archivo trabajo conciliacin F0911R
Cotejo cinta banco con archivo trabajo conciliacin F0911R

Proceso de conciliacin
Nuevo formato de cintas bancarias

En este apartado se ofrece una descripcin general del programa de formato nuevo de cintas bancarias y se tratan los siguientes temas: Ejecucin del programa Nuevo formato personalizado UBE Definicin de opciones de proceso para el programa Nuevo formato personalizado UBE (R09501)
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Captulo 17
Programa utilizado para dar un formato nuevo a cintas bancarias

Despus de convertir la cinta bancaria al archivo plano F095051, se debe ejecutar el programa Nuevo formato personalizado UBE para convertir la informacin al archivo de trabajo F09505. Para convertir los datos al archivo de trabajo F09505 mediante el programa Nuevo formato personalizado UBE, los datos deben estar en las siguientes posiciones en el archivo de trabajo F095051:
Posiciones Posiciones 1-8 Informacin ID de la cuenta Especificaciones Se debe introducir la identificacin con o sin ceros al principio y alinearla a la izquierda o a la derecha. Se debe introducir el nmero de pago y alinearlo a la derecha con ceros al principio. Se debe introducir la explicacin para el pago. Si se trabaja con una moneda decimal, se puede introducir el decimal o el importe monetario total. Por ejemplo, se puede introducir 200,00 CAD como 200 o como 200,00. Si se introduce el importe como 200000, el sistema intenta cotejar el importe como 200000,00. Formato gregoriano
Posiciones 9-16
Nmero de pago
Posiciones 17-46 Posiciones 47-61
Explicacin Importe
Posiciones 62-67
Fecha de pago
Si los datos del archivo de trabajo F095051 no estn en las posiciones especificadas, ser necesario crear un programa de nuevo formato. Se puede utilizar el programa Nuevo formato personalizado UBE como plantilla para crear programa personalizado.
Ejecucin del programa Nuevo formato personalizado UBE

Seleccione Conciliacin cinta bancaria (G09213), Nuevo formato personalizado UBE.
Definicin de opciones de proceso para el programa Nuevo formato personalizado UBE (R09501)
Utilice las siguientes opciones de proceso para indicar el momento en que se deben depurar los archivos de trabajo.
Depuracin
1. Depuracin de la tabla F09505 antes de procesarla Indique si se debe depurar el archivo de trabajo F09505 antes de ejecutar el programa Nuevo formato personalizado UBE. Los valores son: En blanco - No depurar. 1 - Depurar. El sistema depura este archivo de trabajo antes de actualizar el archivo de trabajo F095051.
165
Captulo 17
2. Depuracin de la tabla F095051 antes de procesarla.
Indique si se debe depurar el archivo de trabajo F09505 despus de ejecutar el programa Nuevo formato personalizado UBE. Los valores son: En blanco - No depurar. 1 - Depurar.

Antes de cotejar los datos de la cinta bancaria con el libro mayor y de conciliar las cuentas bancarias, es necesario ejecutar el programa Actualizacin del archivo de conciliacin (R09130). Por lo general, este programa se ejecuta al final de cada periodo fiscal para conciliar las transacciones del mismo. El programa Actualizacin del archivo de conciliacin copia los detalles de las transacciones no conciliadas de todas las cuentas conciliables de la tabla F0911 en el archivo de trabajo de conciliacin F0911R.
Consulte tambin
Captulo 15, Conciliacin de Transacciones de Cuentas Bancarias, Concepto del programa Actualizacin del archivo de conciliacin, pgina 150
Cotejo de cintas bancarias con archivos de trabajo de conciliaciones

En este apartado se ofrece una descripcin general del programa utilizado para conciliar transacciones y se tratan los siguientes temas: Ejecucin del programa Cotejo del archivo de cinta bancaria con el archivo de conciliaciones Definicin de opciones de proceso para Cotejo del archivo de cinta bancaria con el archivo de conciliaciones (R09510)
Programa utilizado para conciliar transacciones

Despus de ejecutar el programa Nuevo formato personalizado UBE para convertir los datos de la cinta bancaria del archivo de trabajo F095015 al archivo de trabajo F09505, se debe ejecutar el programa Cotejo del archivo de cinta bancaria con el archivo de conciliaciones (R09510) para conciliar las transacciones que se han liquidado de la cuenta bancaria. El programa Cotejo del archivo de cinta bancaria con el archivo de conciliaciones permite conciliar las transacciones de la siguiente manera: 1. Compara las transacciones liquidadas de la cinta bancaria en el archivo F09505 con las transacciones no conciliadas del archivo de trabajo de conciliacin F0911R. 2. Marca como conciliadas todas las transacciones que tengan los mismos nmeros de documento, importes y fechas de liquidacin posteriores a la fecha del documento en el archivo de trabajo F0911R y de la tabla F0911.
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Captulo 17
3. Imprime cuatro informes que muestran los resultados de la comparacin y cualquier error que haya ocurrido durante la conciliacin automtica.
Ejecucin del programa Cotejo del archivo de cinta bancaria con el archivo de conciliaciones
Seleccione Conciliacin cinta bancaria (G09213), Cotejo archivo cinta con archivo conciliacin.
Definicin de opciones de proceso para Cotejo del archivo de cinta bancaria con el archivo de conciliaciones (R09510)
Las siguientes opciones de proceso se utilizan para especificar un ID de cuenta y asignar un nmero de conciliacin, si procede.
Seleccin
1. ID cuenta Indique un ID de cuenta para asignarlo automticamente a cada cuenta de Contabilidad general con el fin de mantener una pista de auditora. El ID de cuenta debe ser un nmero exclusivo (clave contable) y un dgito de autocontrol. A este nmero tambin se le denomina nmero de serie de cuenta, nmero corto de cuenta y nmero de ID. Indique si se debe asignar automticamente un nmero de conciliacin al campo Referencia 3. Los valores son: En blanco - No se introducir nada en el campo Referencia 3. 1 - Se introducir la informacin correspondiente en el campo Referencia 3. 3. Valor de referencia 3 Especifique el nmero de conciliacin que se debe actualizar en el campo Referencia 3. Si deja en blanco esta opcin de proceso, el sistema emplear el programa Nmeros siguientes (P0002) para asignar el nmero de conciliacin.
2. Referencia 3
Verificacin de la conciliacin de cintas bancarias

Se pueden emplear informes para verificar la exactitud de la conciliacin de cintas bancarias y, si es necesario, para determinar la causa de algn error. Si existen errores, el sistema no marcar las transacciones como conciliadas. Se debern conciliar manualmente usando el programa Conciliacin manual (P09131). Al ejecutar el programa Cotejo del archivo de cinta bancaria con el archivo de conciliaciones, el sistema genera los cuatro informes siguientes:
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Captulo 17
Informe Informe Conciliacin
Descripcin Imprime una lnea de detalle por cada transaccin y, si hay errores, imprime un mensaje como este: Se liquid un pago pero no se emiti. Se liquid un pago antes de emitirse. El importe del pago liquidado no es el mismo que el del pago emitido.
Informe Pagos liquidados sin emitir
Resume cualquier pago que se haya liquidado en el banco pero que no existe en la tabla F0911. Los pagos aparecen en este informe si: Se introdujo un nmero de pago manual por error. Se emiti un pago manual pero no se introdujo en el sistema. Se da el cdigo MICR (identificacin de caracteres en tinta magntica) de un pago y se represent equivocadamente en la cinta bancaria.
Informe Pagos liquidados antes de emitirlos Resume los pagos que tienen una fecha de liquidacin anterior a la fecha de pago. Los pagos aparecen en este informe si: Se introdujo una fecha por error. El banco cobr un pago con una fecha posterior. Se liber el pago antes de lo anticipado. Informe Importes desiguales Resume los pagos que se han cobrado en el banco pero cuyo importe liquidado no es igual al importe real del pago. Los pagos aparecen en este informe si: Se introdujo un importe por error. Un error del banco permiti el cobro del pago por un importe distinto al real.
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CAPTULO 18
Proceso Manual de Estados de Cuenta

En este captulo se ofrece una descripcin general del proceso manual de estados de cuenta, cdigos de transaccin y cuentas transitorias, y se tratan los siguientes temas: 1. Introduccin de transacciones de estados de cuenta 2. Actualizacin de la informacin sobre la conciliacin de cuentas 3. Ejecucin del programa Proceso de estado de cuenta de diario
Concepto del proceso manual de estados de cuenta

Si las prcticas bancarias del pas se basan en gran medida en el proceso de medios magnticos, la transferencia electrnica de fondos y la participacin directa del banco para configurar los dbitos pendientes, se puede utilizar el proceso de estados bancarios para conciliar la cuenta bancaria mediante la introduccin manual de la informacin de las transacciones que aparecen en los estados de cuenta en EnterpriseOne. Se debe introducir un cdigo para cada una de las transacciones que especifique el modo en que el sistema concilia la transaccin. Se pueden utilizar los cdigos de transaccin que proporciona EnterpriseOne o bien se pueden configurar cdigos propios. Dependiendo de los tipos de transaccin que se introduzcan, tal vez sea necesario realizar tareas adicionales, como contabilizar cobros, pagos y asientos de diario antes de ejecutar el programa Actualizacin del archivo de conciliacin (R09130). Se deben contabilizar los batches antes de ejecutar este programa, de manera que el archivo de trabajo Conciliacin del libro mayor de cuentas WF (F0911R) incluya todos los registros. Si el proceso bancario conlleva liquidar todas las transacciones mediante una cuenta bancaria y despus aplicarlas a cuentas especficas durante el proceso de estados de cuenta, se puede utilizar una cuenta transitoria. Nota: el intercambio electrnico de datos (EDI) permite procesar la informacin de los estados de cuenta. Tambin se utiliza para recibir informacin relacionada con cuentas bancarias especficas y para conciliar los estados de cuenta almacenados en EnterpriseOne.
Elementos comunes incluidos en este captulo

Cta bancaria cliente Es el nmero que asigna un banco para identificar la cuenta de una compaa. Nota: para los usuarios de los pases nrdicos, se trata del nmero de cuenta bancario, Bankgiro o Postgiro. Trns banc Es el nmero que la Reserva Federal asigna a un determinado banco para facilitar la compensacin de fondos.
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Captulo 18
Cdigos de transaccin
Se debe asignar un cdigo de transaccin a cada tem que aparece en un estado de cuenta. Este cdigo identifica el tipo de transaccin, como un asiento de diario o pago del cliente, y especifica la informacin detallada que el sistema requiere para conciliar el registro. Para identificar las transacciones correctamente, se debe asociar cada transaccin a un cdigo de la tabla de UDCs 09/BJ. Se pueden cambiar los cdigos que proporciona EnterpriseOne para que se adapten mejor a las necesidades de la organizacin. Aunque se puede cambiar el cdigo y su descripcin, no es posible modificar la funcin de un tipo de transaccin o los dos primeros caracteres del campo Descripcin 02. Por ejemplo, se puede cambiar el cdigo de la transaccin y la descripcin del tipo de transaccin 02 (Recibos de caja - Batch). Sin embargo, no es posible cambiar la funcin a una transaccin de asientos de diario ni se pueden modificar los dos primeros caracteres del campo Descripcin 02 a 03, por ejemplo. Las transacciones que se introducen se agrupan en las dos categoras siguientes: Transacciones que se liquidan de la cuenta bancaria y que se han introducido en el sistema Transacciones que se liquidan de la cuenta bancaria y que no se han introducido en el sistema
Transacciones que se liquidan de la cuenta bancaria y que se han introducido en el sistema

La tabla siguiente muestra la informacin de definicin de los tipos de transaccin que se han liquidado de la cuenta bancaria y que se han introducido en el sistema:
Cdigo de transaccin CR Descripcin 01 Despejar recibos de caja Despejar el pago Descripcin 02 04 Cash Receipt Clear Descripcin Se utiliza para registrar depsitos u otros cobros que se han introducido previamente en el sistema. Se utiliza para registrar cheques o pagos cancelados que se han introducido previamente en el sistema.
CK
08 Payment Clear
Transacciones que se liquidan de la cuenta bancaria y que no se han introducido en el sistema

La tabla siguiente muestra la informacin de definicin de las transacciones que se han liquidado de la cuenta bancaria y que no se han introducido en el sistema:
Cdigo de transaccin JE Descripcin 01 Asiento de diario Descripcin 02 01 Journal Entry Descripcin Se utiliza para registrar un ajuste realizado por el banco, como el cargo por un servicio o la comisin de una transferencia electrnica. Es posible que estas transacciones tengan el IVA asociado.
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Captulo 18
Cdigo de transaccin CRE
Descripcin 01 Recibos de caja Batch
Descripcin 02 02 Cash Receipt Batch
Descripcin Se utiliza para registrar los pagos que el cliente haya hecho directamente en la cuenta bancaria, como una transferencia, y que no haya introducido previamente en el sistema Cuentas por cobrar. Al ejecutar el programa Proceso de estado de cuenta de diario (R09170), el sistema aplica automticamente el cobro a las facturas mediante la ejecucin del programa Actualizacin de encabezado de cobros (R03B551) y del programa Aplicacin de cobros a facturas (R03B50).
CRI
Recibos de caja - Interactivo
03 Cash Receipt Interactive
Se utiliza para registrar los pagos que el cliente haya hecho directamente en la cuenta bancaria, como una transferencia, y que no haya introducido previamente en el sistema Cuentas por cobrar. Cuando se introduce una transaccin con este cdigo, el programa Registro de estados de cuenta (P09160) ejecuta el programa Registro de recibos estndar (P03B102) para aplicar el recibo manualmente a las facturas correctas.
DP PWM
El giro se pag al proveedor Pagos manuales con cotejo Pagos manuales sin cotejo Reconciliacin automtica
07 Draft Paid 10 Manual Payments with Match 11 Manual Payments without Match
Se utiliza para registrar efectos que los proveedores han enviado al banco para su pago. Se utiliza para registrar pagos. Al registrar una transaccin con este cdigo, el sistema ejecuta el programa Pago con cotejo de comprobantes (P0413M). Se utiliza para registrar pagos. Al registrar una transaccin con este cdigo, el sistema ejecuta el programa Pago sin cotejo de comprobantes (P0411).
PWO
BK
09 Self Reconciling Se utiliza para registrar tems de conciliacin automtica. No es necesario conciliar un tem de conciliacin automtica y tampoco ejecuta un programa.
Cuentas transitorias
Si se desean liquidar todos los pagos y cobros mediante una cuenta bancaria y despus aplicarlos a una cuenta bancaria especfica durante el proceso de los estados de cuenta, se puede utilizar una cuenta transitoria. Para utilizar una cuenta transitoria, se debe especificar la cuenta transitoria en las opciones de proceso del programa Registro de estados de cuenta. Cuando se ejecuta el programa Proceso de estado de cuenta de diario, el sistema crea un asiento de diario para volver a asignar los importes de la cuenta transitoria a la cuenta bancaria. Una cuenta transitoria slo se puede utilizar con los siguientes cdigos de transaccin: CR CRE CRI
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Captulo 18
CK Cuando se emplean cuentas transitorias no es necesario ejecutar el programa Actualizacin del archivo de conciliacin (R09130) para actualizar la tabla F0911R. Sin embargo, debido a que no se actualiza la tabla F0911R, el programa Proceso de estado de cuenta de diario no puede comparar la informacin de las tablas F0911R y F0917 para determinar los tems que se deben conciliar. El sistema da por supuesto que la informacin que se ha introducido en la tabla F0917 es correcta. Por lo tanto, se debe conciliar la cuenta transitoria para asegurar la exactitud de la informacin que se introdujo en el estado de cuenta. Cuando el sistema concilia la transaccin, marca la cuenta bancaria como conciliada, pero no marca la cuenta transitoria.
Introduccin de transacciones de estados de cuenta

En este apartado se ofrece una descripcin general de las transacciones de estados de cuenta y se tratan los siguientes temas: Definicin de opciones de proceso para Registro de estados de cuenta (P09160) Introduccin de transacciones de estados de cuenta
Concepto de transacciones de estados de cuenta

La introduccin de informacin de estados de cuenta implica registrar informacin general, como la fecha del estado de cuenta y el saldo inicial, y despus introducir informacin especfica de cada transaccin en el estado de cuenta, como el cdigo de la transaccin y el importe. Dependiendo del cdigo de transaccin, tal vez sea necesario introducir informacin detallada sobre la transaccin, como un nmero de cuenta o un nmero de pago. Al introducir cada una de las transacciones en el sistema mediante el programa Registro de estados de cuenta, el sistema crea registros en las tablas Encabezado de estado de cuenta (F0916) y Detalle de estado de cuenta (F0917). La tabla F0917 contiene un registro de cada transaccin del estado de cuenta que se introduzca. La tabla F0916 suele contener un registro de encabezado por cada estado de cuenta. Este registro de encabezado incluye informacin como el nmero del estado de cuenta, el nmero de cuenta bancaria y el saldo inicial. Dependiendo del modo en que el banco cree los estados de cuenta, tal vez exista ms de un registro de encabezado en la tabla F0916 por cada estado de cuenta bancario. Por ejemplo, si el banco emiti un estado de cuenta para varias cuentas bancarias, la tabla F0916 contendra un registro de encabezado por cada cuenta. Cuando se introduce un cdigo de transaccin y un importe, el sistema muestra la pantalla de detalle correspondiente a la transaccin siempre que se haya definido adecuadamente la opcin de proceso Modalidad de edicin para el programa Registro de estados de cuenta. A medida que se introducen transacciones, el sistema actualiza el campo Importe restante en la pantalla Registro del estado de cuenta. Cuando este importe restante es igual a cero, el estado de cuenta cuadra. El sistema tambin actualiza el nmero total de transacciones (lneas), el nmero de transacciones incompletas, el importe total retirado y el importe total del depsito. Si el estado de cuenta est fuera de balance, es posible visualizar nicamente las lneas incompletas para corregir la informacin que falta. El sistema muestra la palabra Procesada junto a las transacciones que se han procesado en el sistema.
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Captulo 18
Pantallas utilizadas para introducir transacciones de estados de cuenta

Nombre de pantalla Trabajo con estados de cuenta bancaria ID de pantalla
W09160B
Navegacin Proceso de estado de cuenta bancaria (G09211), Registro de estado de cuenta bancaria
Utilizacin Revisin de una lista de estados de cuenta para una determinada cuenta bancaria. En esta pantalla se puede eliminar un estado de cuenta completo si todas las transacciones estn sin procesar.
Registro del estado de cuenta W09160A
En la pantalla Trabajo con estados de cuenta bancaria, haga clic en Aadir para introducir transacciones. Tambin se puede seleccionar un estado de cuenta para acceder a las transacciones correspondientes. En la pantalla Registro del estado de cuenta, introduzca CR en el campo Cd trns y haga clic en OK. En la pantalla Registro del estado de cuenta, introduzca JE en el campo Cd trns y haga clic en OK. En la pantalla Registro del estado de cuenta, introduzca CK en el campo Cd trns y haga clic en OK. En la pantalla Registro del estado de cuenta, introduzca CRE en el campo Cd trns y haga clic en OK. En la pantalla Registro del estado de cuenta, introduzca CRI en el campo Cd trns y haga clic en OK. En la pantalla Registro del estado de cuenta, introduzca DP en el campo Cd trns y haga clic en OK. En la pantalla Registro del estado de cuenta, introduzca PWO en el campo Cd trns y haga clic en OK.
Introduccin de transacciones de estados de cuenta. nicamente se pueden aadir y modificar transacciones para estados de cuenta sin procesar.
Liquidacin de recibos
W09160J
Introduccin de informacin detallada sobre la liquidacin de un recibo de caja. Introduccin de informacin detallada sobre un asiento de diario. Introduccin de informacin detallada sobre la liquidacin de un pago. Introduccin de informacin detallada sobre un recibo de caja en batch. Introduccin de informacin detallada sobre un recibo de caja interactivo. Introduccin de informacin detallada sobre el pago de un efecto al proveedor. Introduccin de informacin detallada sobre un pago manual sin cotejo de comprobantes.
Asiento de diario
W09160E
Liquidacin de pago
W09160G
Registro automtico de recibos
W09160I
Recibos
W03B102E
Liquidacin de pago de giro W09160H
Registro de comprobantes Informacin de pagos
W0411A
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Captulo 18
Nombre de pgina Nombre de objeto Registro de pagos manuales W0413MA
Navegacin En la pantalla Registro del estado de cuenta, introduzca PWM en el campo Cd trns y haga clic en OK. En la pantalla Registro del estado de cuenta, seleccione Opciones en el men Pantalla.
Utilizacin Introduccin de informacin detallada sobre un pago manual con cotejo de comprobantes. Especificacin de los criterios de bsqueda de las transacciones que se van a revisar o a modificar.
Opciones
W09160D
Definicin de opciones de proceso para Registro de estados de cuenta (P09160)

Las siguientes opciones de proceso se utilizan para definir valores por defecto del programa Registro de estados de cuenta.
Criterios
1. Introduzca una ID de cuenta corta para la cuenta bancaria por defecto. 2. Precarga de ID del usuario Indique si se debe realizar una carga previa de la cuenta bancaria en la fila de consulta por ejemplo (QBE). Introduzca el ID corto de cuenta correspondiente a la cuenta bancaria. Si deja en blanco esta opcin de proceso, el sistema realizar una carga previa de la cuenta bancaria. Indique si se debe realizar una carga previa del ID del usuario en la fila QBE. Los valores son: En blanco - No precargar la ID del usuario 1 - Precargar la ID del usuario 3. Cdigo contabilizado Indique si se debe realizar una carga previa del cdigo de contabilizacin especfico en la fila QBE. Los valores son: A - Precargar el cdigo contabilizado A. D - Precargar el cdigo contabilizado D. 4. Precargar registros Indique si se debe realizar una carga previa de todos los registros. Los valores son: En blanco - No precargar ningn registro. Si no se realiza una carga previa de todos los registros, deber hacer clic en Buscar en la pantalla Trabajo con estados de cuenta bancaria para cargar todos los registros. 1 - Precargar los registros
Opciones por defecto

1. Tipo de transaccin de depsito por defecto y 2. Tipo de transaccin de retiro por defecto Indique un tipo de transaccin por defecto de la tabla de UDCs 09/BJ para los importes de depsito y de retiro.
3. Cuentas transitorias por Introduzca el ID de cuenta corto para los tipos de transaccin especificados en defecto (ID de cuenta corta) las opciones de proceso anteriores.
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Captulo 18
Registro automtico de recibos, Liquidacin de recibos, Registro manual de recibos y Liquidacin de pagos
Introduzca el ID de cuenta corto de la cuenta transitoria por defecto para cada opcin de proceso.
Asiento de diario
1. ID de cuenta corta por defecto para las transacciones de asientos de diario. Introduzca el ID de cuenta corto de la cuenta por defecto de los asientos de diario.
Fechas
1. Fecha del valor (GDVLDT) y 2. Fecha de LM (GDDGJ) Especifique la fecha por defecto que se debe utilizar como fecha del valor y fecha del LM. La fecha del valor es la fecha en que el importe del pago se carga o se abona en la cuenta bancaria. La fecha del libro mayor identifica el periodo financiero en que se contabilizar la transaccin. Los valores son: 0 - Usar la Fecha de LM (valor por defecto) 1 - Usar la fecha del valor (fecha del estado de cuenta)
Tipo de documento
1. Tipos de documento por defecto para los cdigos de transaccin Autoconciliacin BK, Liquidacin de pago CK, CR - Entradas de caja Vaciar, CRE - Entradas de caja - Batch, CRI - Entradas de caja Interactivas, DP - Giro pagado a proveedor, AD Asiento de diario, PWM Pagos manuales con cotejo y PWO - Pagos manuales sin cotejo Introduzca el tipo de documento por defecto de la tabla de UDCs 00/DT para cada opcin de proceso y el cdigo de transaccin correspondiente.
Pantalla 1
Importe bruto (GDAG), Observacin (GDRMK), Trnsito bancario (GDTNST), Fecha despejada/del valor (GDVLDT), Referencia (GDR1) y Explicacin (GDEXA) Indique si se debe restringir el acceso al campo asociado a cada opcin de proceso. Los valores son: En blanco - No restringir el acceso 1 - Restringir el acceso
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Captulo 18
Pantalla 2
Cuenta transitoria (GDANI) y Fecha de LM (GDDGJ) Indique si se debe restringir el acceso al campo asociado a las opciones de proceso. Los valores son: En blanco - Permitir acceso 1 - Restringir acceso 2. Unidad de negocio principal Indique si se debe restringir el acceso al campo Unidad de negocio principal o si se debe eliminar el campo de la pantalla. Los valores son: En blanco - Permitir acceso 1 - Restringir acceso 2 - Eliminar campo del formulario 3. Cuenta bancaria por defecto (especificada en la ficha Criterios) Indique si se debe permitir a los usuarios modificar la cuenta bancaria por defecto. Los valores son: En blanco - Permitir al usuario cambiar la cuenta bancaria por defecto (valor por defecto) 1 - No permitir al usuario cambiar la cuenta bancaria por defecto
Versiones
1. Sustitucin del proceso de registro manual de recibos, 2. Sustitucin del proceso de pagos manuales con cotejo de comprobantes y 3. Sustitucin del proceso de pagos manuales sin cotejo de comprobantes Indique la versin que debe emplear para los programas Registro de recibos estndar (P03B102), Pago con cotejo de comprobantes (P0413M) y Pago sin cotejo de comprobantes (P0411). Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema usar la versin ZJDE0001.
Modalidad de registro
1. Modalidad de edicin Indique el tipo de edicin que se debe llevar a cabo en la pantalla Registro del estado de cuenta. Los valores son: 0 - Edicin desactivada y ventanas fuera de pantalla 1 - Edicin desactivada y ventanas en pantalla 2 - Edicin activada y ventanas en pantalla 2. Salir fuera de balance Indique si el usuario puede salir de la pantalla Registro del estado de cuenta fuera de balance. Los valores son: En blanco - Permitir al usuario salir fuera de balance (valor por defecto) 1 - Configurar un error que no permita al usuario salir fuera de balance 2 - Enviar una advertencia si el usuario intenta salir fuera de balance
Saldo anterior
1. Saldo inicial del estado de cuenta bancario Indique el modo de introducir el saldo inicial del estado de cuenta. Los valores son:
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Captulo 18
En blanco - Permitir al usuario introducir manualmente el saldo inicial 1 - Cargar como el saldo final del estado de cuenta bancario anterior. Esta opcin de proceso requiere que los estados de cuenta se introduzcan en orden de secuencia y que cada estado de cuenta anterior est completamente conciliado antes de introducir el siguiente. 2 - Cargar como el saldo de cuenta correspondiente a la fecha del estado de cuenta bancario. Incluir slo transacciones contabilizadas. 3. Cargar como el saldo de cuenta total correspondiente a la fecha del estado de cuenta bancario. Incluir transacciones contabilizadas y no contabilizadas Nota: si introduce un 1, 2 o 3 en esta opcin de proceso, se desactivar el campo Saldo inicial en la pantalla Registro del estado de cuenta.
Cdigos de transaccin
BK - Conciliacin automtica, Liquidacin de pago CK, CR - Entradas de caja - Vaciar, CRE Entradas de caja - Batch, CRI - Entradas de caja - Interactivas, DP - Giro pagado a proveedor, A/D Asiento de diario, PWM Pagos manuales con cotejo y PWO - Pagos manuales sin cotejo Indique si estn permitidos los cdigos de transaccin asociados a la opcin de proceso. Los valores son: En blanco - Permitir cdigo de transaccin 1 - No permitir cdigo de transaccin
Introduccin de transacciones de estados de cuenta

Acceda a la pantalla Registro del estado de cuenta.
Campos del rea de encabezado

F estado cta N estado cuenta Introduzca la fecha del estado de cuenta. Se utiliza como fecha del libro mayor al procesar los estados de cuentas. Introduzca el nmero de estado que ha asignado el banco.
Campos del rea de detalle

Cd trns (cdigo de transaccin) Fecha valor Introduzca un cdigo vlido de la tabla de UDCs 09/BJ para identificar el tipo de transaccin en un estado de cuenta. Introduzca la fecha en la que el importe del pago se carga o se abona en la cuenta bancaria. La fecha valor no es la fecha en la que el banco concilia el pago. El sistema rellena este campo en los pagos automticos. Si la opcin de proceso de fecha valor se ha definido como 0, el sistema utilizar la fecha del libro mayor por defecto que aparece en el rea de encabezado. En cambio, si se ha definido con el valor 1, se emplear la fecha del estado de cuenta.
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Captulo 18
Fecha L/M
Introduzca la fecha del libro mayor o la fecha del estado de cuenta. Si la opcin de proceso de fecha del libro mayor se ha definido como 0, el sistema utilizar la fecha del libro mayor por defecto que aparece en el rea de encabezado. En cambio, si se ha definido con el valor 1, se emplear la fecha del estado de cuenta.
N pago/recibo
En funcin del cdigo de transaccin que seleccione en el campo Cd trns, deber realizar lo siguiente: CR: introduzca el nmero de batch del cobro. El sistema valida este nmero para comprobar si existe. CK: introduzca el nmero del pago. En el programa Proceso de estado de cuenta de diario se utiliza este nmero para localizar el registro de pago en la tabla F0911 al conciliar la transaccin. JE: deje este campo en blanco. CRE o CRI: introduzca el nmero de cobro que aparece en el estado de cuenta. El sistema no valida ninguno de los nmeros con ninguna de las tablas de EnterpriseOne. DP: introduzca el nmero de pago del efecto abonado al proveedor. PWM o PWO: deje este campo en blanco. El sistema utiliza el nmero introducido para el pago.
Tp (tipo)
Introduzca el cdigo de la tabla de UDCs 00/DT que especifica el tipo de documento que se utiliza para cotejar el documento original. Si introdujo un tipo de documento por defecto para el cdigo de transaccin en una opcin de proceso, el sistema lo utilizar como valor por defecto. Este cdigo indica el estado procesado y conciliado de una transaccin del estado de cuenta. Representa el estado del cdigo de contabilizacin del libro mayor de los registros de F0917, as como el estado de conciliacin de los registros F0917 y F0911. En el caso de los registros sin procesar y no conciliados, el campo de cdigo de contabilizacin del libro mayor de la tabla F0917 es A, y el campo de conciliacin est en blanco. En cambio, para los registros procesados o conciliados, los cdigos vlidos estn especificados en las opciones de proceso del programa Proceso de estado de cuenta de diario (R09170). El sistema utiliza la tabla de UDCs 09/RC para validar estos cdigos. En el caso de los registros conciliados, el cdigo del campo de contabilizacin del libro mayor es el mismo que el cdigo del campo de conciliacin de las tablas F0917 y F0911.
Cd contzn LM
Despus de haber introducido una transaccin en la pantalla Registro del estado de cuenta y de hacer clic en OK o de seleccionar la opcin Detalle en el men Fila, el sistema muestra la siguiente informacin en funcin del parmetro de la opcin de proceso: Si el valor de la opcin de proceso Modalidad de registro es 1 o 2, el sistema muestra la pantalla de detalle correspondiente al cdigo de transaccin introducido. Si ha especificado CR, el sistema muestra la pantalla Liquidacin de recibos. Si ha introducido CR, el sistema muestra la pantalla Liquidacin de pago. Si se ha seleccionado el valor 2 en la opcin de proceso Modalidad de registro, el sistema tambin lleva a cabo una validacin si se introduce un valor no vlido o si se dejan en blanco campos obligatorios en la pantalla de detalle.
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Captulo 18
Los valores por defecto de algunos campos de la pantalla de detalle se especifican en las opciones de proceso del programa Registro de estados de cuenta. Si se ha seleccionado el valor 0 en la opcin de proceso Modalidad de registro, el sistema no muestra ninguna pantalla de detalle. En su lugar, emite el mensaje de aviso Existe transaccin no terminada. Haga clic en OK y luego en Cancelar. No olvide introducir el detalle en otro momento.

En este apartado se ofrece una descripcin general del programa Actualizacin del archivo de conciliacin, se indican los requisitos y se tratan los siguientes temas: Ejecucin del programa Actualizacin del archivo de conciliacin Definicin de la seleccin de datos para Actualizacin del archivo de conciliacin Definicin de opciones de proceso para Actualizacin del archivo de conciliacin (R09130)
Concepto del programa Actualizacin del archivo de conciliacin

Despus de introducir transacciones de estados de cuenta bancarios, se debe ejecutar el programa Actualizacin del archivo de conciliacin (R09130). Este programa actualiza la tabla F0911R con las transacciones que se registraron antes de recibir el estado de cuenta bancario. Al ejecutarlo, el sistema compara la informacin de la transaccin de la tabla F0911R con la informacin que se introdujo en la tabla F0917 mediante el programa Registro de estados de cuenta (P09160). Si los datos coinciden, el sistema concilia la transaccin. Nota: este programa slo debe ejecutarse para transacciones en las que no se utiliza una cuenta transitoria. Si en todas las transacciones del estado de cuenta bancario se utiliza una cuenta transitoria, no es necesario ejecutar este programa. El programa Actualizacin del archivo de conciliacin tambin se utiliza para conciliar transacciones de cuentas bancarias de manera manual. Consulte Captulo 15, Conciliacin de Transacciones de Cuentas Bancarias, Actualizacin de la informacin sobre la conciliacin de cuentas, pgina 150.
Requisito
Contabilizacin de los batches sin contabilizar.
Ejecucin del programa Actualizacin del archivo de conciliacin

Seleccione Proceso de estado de cuenta bancaria (G09211), Actualizacin de archivo de conciliacin. Este programa actualiza la tabla F0911R slo con los batches contabilizados.
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Captulo 18
Definicin de la seleccin de datos para Actualizacin del archivo de conciliacin

Para agilizar el proceso, se recomienda usar la seleccin de datos a fin de especificar las cuentas que se van a conciliar. Para crear la tabla F0911R slo para una cuenta, se debe especificar el nmero de identificacin corta de la cuenta en la seleccin de datos. Si despus se actualiza la tabla F0911R utilizando un nmero de cuenta especfico en la seleccin de datos, el sistema aade los nuevos registros a los registros anteriores y no elimina la tabla F0911R.
Definicin de opciones de proceso para Actualizacin del archivo de conciliacin (R09130)

Las siguientes opciones de proceso se utilizan para especificar los registros que se desean incluir en la tabla F0911R.
Seleccin
1. Fecha inicial y 2. Fecha final 3. Estado conciliado Indique la fecha inicial y final para actualizar la tabla F0911R. Seleccione las transacciones que se deben incluir en la tabla F0911R. Los valores son: En blanco - Registros no conciliados 1 - Registros conciliados y no conciliados Si elige incluir transacciones conciliadas y sin conciliar de manera habitual, es posible que el archivo F0911R sea difcil de controlar y que afecte al tiempo de proceso. Incluya los registros conciliados y sin conciliar nicamente cuando sea necesario para corregir una conciliacin anterior.

1. Tipo de LM Indique el tipo de libro mayor que se debe emplear para seleccionar registros de la tabla F0911. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema selecciona todos los tipos de libro mayor.
Pantalla
1. Filtro del tipo de documento Indique si el sistema debe incluir transacciones de asientos de ajuste (AE) al seleccionar registros de la tabla F0911. Los valores son: En blanco - No incluir transacciones del documento AE. 1 - Incluir transacciones del documento AE.
Impresin
1. Mensajes Especifique si el sistema debe imprimir mensajes en el informe Actualizacin del archivo de conciliacin (R09130) para todas las cuentas o slo para las cuentas que se han actualizado. Los valores son: En blanco - Imprimir mensajes slo para las cuentas actualizadas.
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Captulo 18
1 - Imprimir todos los mensajes.
Ejecucin del programa Proceso de estado de cuenta de diario

En este apartado se ofrece una descripcin general del programa Proceso de estado de cuenta de diario y se tratan los siguientes temas: Ejecucin del programa Proceso de estado de cuenta de diario Definicin de la secuencia de datos para el programa Proceso de estado de cuenta de diario Definicin de opciones de proceso para el programa Proceso de estado de cuenta de diario (R09170) Revisin de los informes del proceso de estados de cuenta bancarios Proceso de transacciones de recibos de caja en batch
Concepto del programa Proceso de estado de cuenta de diario

El programa Proceso de estado de cuenta de diario (R09170) realiza lo siguiente: Compara informacin de transacciones. El programa compara cada transaccin de la tabla F0911R con la transaccin correspondiente de la tabla F0917 para verificar que datos como el importe y la fecha sean los mismos en cada tabla. Si se utiliz una cuenta transitoria, el programa no compara las dos tablas; el sistema da por supuesto que la informacin que se introdujo en la tabla F0917 es correcta. Se debe conciliar la cuenta transitoria para asegurar la exactitud de la informacin. Ejecuta los programas Actualizacin de encabezado de cobros (R03B551) y Aplicacin de cobros a facturas (R03B50). Si se han introducido transacciones CRE, el programa Proceso de estado de cuenta de diario ejecuta estos dos programas para crear cobros y aplicarlos a las facturas. Crea asientos de diario. Si se utiliz una cuenta transitoria, el programa crea un asiento de diario para volver a asignar el importe de la cuenta transitoria a la cuenta bancaria. Nota: se deben contabilizar los batches de asientos de diario que crea el sistema despus de ejecutar el programa Proceso de estado de cuenta de diario. Genera informes de conciliacin. El programa genera los siguientes informes, que muestran los resultados de la comparacin que se ha realizado entre las tablas F0911R y F0917: - Proceso de estado de cuenta de diario - Informe Conciliacin bancaria - Liquidado sin emitir - Liquidado antes de emitirse - Importes desiguales
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Captulo 18
- tems sin conciliar Concilia transacciones. En las opciones de proceso se especifica si el programa se debe ejecutar en modo de prueba o final. En modo de prueba, el sistema imprime informes de conciliacin pero no concilia transacciones. En modo final, y para cada una de las transacciones cuya informacin coincida en las tablas F0911R y F0917, el sistema actualiza el campo GLRCND (cdigo de conciliacin) en la tabla F0911 con el valor R. Para utilizar un cdigo de conciliacin distinto, se debe introducir en las opciones de proceso del programa Proceso de estado de cuenta de diario. Si se ha utilizado una cuenta transitoria, el sistema actualiza el campo GLRCND sin comparar las dos tablas. Tambin se debe especificar en las opciones de proceso si el sistema debe actualizar el campo Referencia 3 para la transaccin de la tabla F0911 con el nmero del estado de cuenta bancario. Estos programas muestran o imprimen la informacin en el campo Referencia 3: Consulta de LM de cuentas (P09200) Consulta de cuentas por cdigo de categora (P09202) Diario de transacciones (R09321)
Requisito
Es necesario ejecutar el programa Actualizacin del archivo de conciliacin para actualizar la tabla F0911R con la informacin ms reciente.
Ejecucin del programa Proceso de estado de cuenta de diario

Seleccione Proceso de estado de cuenta bancaria (G09211), Proceso de estado de cuenta de diario bancario.
Definicin de la secuencia de datos para el programa Proceso de estado de cuenta de diario

La secuencia de datos de los estados de cuenta bancarios deben seguir el siguiente orden: 1. Nmero del estado de cuenta 2. Fecha del estado de cuenta 3. Nmero de la cuenta bancaria
Definicin de opciones de proceso para el programa Proceso de estado de cuenta de diario bancario (R09170)
Las siguientes opciones de proceso se utilizan para especificar los registros que se van a incluir al procesar estados de cuenta.
Prueba/final
1. Modalidad de proceso Indique el modo en que se deben procesar los estados de cuenta. Los valores son: En blanco - Modalidad de prueba 1 - Modalidad final
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Captulo 18
Tipo de documento por defecto

1. Tipo de documento Introduzca un cdigo de la tabla de UDCs 00/DT que empiece por U. (Los cdigos de U1 a U9 y de UA a UZ estn reservados para clientes.) Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema utiliza el valor JE como tipo de documento por defecto. Para el tipo de documento JE, el sistema utiliza el siguiente nmero de asientos de diario para asignar un nmero de documento a la transaccin. Para tipos de documento distintos de JE, el sistema emplea el siguiente nmero de diarios bancarios.
Variacin
1. Lmite de tolerancia de la variacin Introduzca el importe del lmite de tolerancia para las cancelaciones automticas. Tambin puede introducir un importe con el signo de porcentaje para indicar que el nmero debe usarse como porcentaje. Si deja esta opcin de proceso en blanco, no se utilizarn los lmites de tolerancia. Indique si se deben crear automticamente asientos de diario para las variaciones de las cancelaciones que sean inferiores o iguales al lmite de tolerancia. Los valores son: En blanco - No crear asientos de diario 1 - Crear asientos de diario 3. Introduzca la modalidad de fecha para el Asiento de diario. Indique la fecha que se debe emplear en los asientos de diario. Los valores son: 0 - Usar la fecha del sistema. 1. Usar la fecha de LM. 2 - Usar la fecha de liquidacin. Unidad de negocio Introduzca la unidad de negocio de la cuenta del libro mayor para el asiento de diario. Si deja en blanco esta opcin de proceso, el sistema utilizar la unidad de negocio de la cuenta bancaria que aparece en el estado de cuenta. Introduzca la cuenta objeto y la cuenta auxiliar de la cuenta del libro mayor para el asiento de diario.
2. Creacin de asientos de diario
Cuenta objeto y Cuenta auxiliar
Prdidas/ganancias realizadas
1. Proceso de prdidas y ganancias realizadas Indique si se deben crear asientos de diario para las prdidas y ganancias realizadas. Los valores son: En blanco - No crear Asientos de diario de prdidas y ganancias realizadas. 1 - Crear asientos de diario de prdidas y ganancias. 2. Modalidad de fecha Indique la fecha que se debe emplear para los asientos de diario de prdidas y ganancias realizadas. Los valores son: 0 - Usar la fecha del sistema. 1 - Usar la fecha de LM 2 - Usar la fecha de liquidacin.
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Captulo 18
Fecha
1. Modalidad de transaccin para la fecha del valor (liquidacin) Indique el modo en que se deben gestionar las transacciones si la fecha de valor (liquidacin) es anterior a la fecha del libro mayor en la tabla F0911. Los valores son: En blanco - No conciliar, imprimir. 1 - Conciliar, imprimir. 2 - Conciliar, no imprimir en informe.
Conciliacin
Si deja en blanco cualquiera de las siguientes opciones de proceso, el sistema emplear el valor de la primera condicin. Introduzca un cdigo de la tabla de UDCs 09/RC para cada opcin de proceso. Exact One para un cotejo sin consolidacin o uso de la regla de tolerancia. (Valor por defecto R) Partidas consolidadas donde las transacciones de LM saldan a cero y no hay ningn registro en blanco. Partidas consolidadas donde las transacciones bancarias saldan a cero y no hay ningn importe en el LM. Se us el proceso de conciliacin para lograr cotejar las transacciones. (Existen transacciones de LM y del estado de cuenta bancario.) Las transacciones fueron por distintos valores, pero se encuentran dentro del lmite de tolerancia permitido. Esta transaccin slo existe en el archivo Estado de cuenta bancario y es una partida autoconciliable. Introduzca un cdigo para un cotejo exacto de uno por uno.
Introduzca un cdigo para los tems consolidados con un saldo de cero y sin registros bancarios.
Introduzca un cdigo para los tems consolidados con un saldo de cero y sin importes.
Introduzca un cdigo para el proceso de consolidacin.
Introduzca un cdigo para las transacciones con distintos valores que estn incluidos en el lmite de tolerancia permitido.
Introduzca un cdigo para los tems de conciliacin automtica.
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Captulo 18
Estado
1. Introduzca la modalidad para llenar el campo de referencia GLR3 en F0911 con el nmero del estado de cuenta bancaria F0917. Indique si se debe actualizar el campo GLR3 (Referencia 3) de la tabla F0911 con el nmero de estado de cuenta de la tabla F0917 para los registros correspondientes. Los valores son: En blanco - No actualizar GLR3 (valor por defecto) 1 - Actualizar GLR3 en Partidas conciliadas. Si introduce un 1 en esta opcin de proceso, se sobrescribir cualquier valor en GLR3. Adems, debe especificarse la modalidad final en la ficha Prueba/Final para que se actualice GLR3.
Revisin de los informes del proceso de estados de cuenta bancarios

El programa Proceso de estado de cuenta de diario genera los siguientes informes, que proporcionan informacin sobre el estado de conciliacin de las transacciones de los estados de cuenta:
Informe Proceso de estado de cuenta de diario Descripcin Incluye informacin de resumen sobre cada batch. Si el programa concili la transaccin, el informe imprime el mensaje No se encontraron errores. Si el programa no pudo conciliar la transaccin, el informe imprime el mensaje **Consulte Informes de conciliacin**. Incluye informacin detallada de cada transaccin del estado de cuenta bancario. El informe tiene columnas por separado para la fecha e importes emitidos y la fecha e importes liquidados. En la columna de importe y fecha de emisin se utiliza informacin de la tabla F0911R. En la columna de importe y fecha de liquidacin se utiliza informacin de la tabla F0917. El informe tambin incluye el estado de cada transaccin despus del proceso de conciliacin. Incluye las transacciones que se encuentran en la tabla F0917 pero que no se encuentran en la tabla F0911R. Incluye las transacciones que se encuentran en la tabla F0917 con una fecha de liquidacin anterior a la fecha del libro mayor en la tabla F0911R. Incluye las transacciones que tienen importes distintos en las tablas F0917 y F0911R. Incluye todas los tems sin conciliar de la tabla F0917.
Conciliacin bancaria
Liquidado sin emitir Liquidado antes de emitirse Importes desiguales
tems sin conciliar
Nota: si en la columna C (consolidado) de un informe aparece un asterisco, significa que esa lnea del informe est formada por varias transacciones que se han consolidado juntas.
Proceso de transacciones de recibos de caja en batch

El sistema no crea las transacciones CRE hasta que se ejecuta el programa Proceso de estado de cuenta de diario. Para conciliar las transacciones despus de ejecutar el programa, se deben completar los siguientes pasos adicionales: 1. Contabilizacin del batch de cobros 2. Ejecucin del programa Actualizacin del archivo de conciliacin
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Captulo 18
3. Conciliacin manual de las transacciones mediante la pantalla Conciliacin de cuentas bancarias, a la que se accede desde el programa Conciliacin manual (P09131).
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CAPTULO 19
Proceso de Estados de Cuenta de Enterprise en EnterpriseOne Contabilidad General

En este captulo se ofrece una descripcin general de la integracin entre Enterprise Tesorera y EnterpriseOne Contabilidad general y se tratan los siguientes temas: Proceso de estados de cuenta de Enterprise Proceso de transacciones contables de Enterprise
Integracin entre Enterprise Tesorera y EnterpriseOne Contabilidad general

La integracin entre los sistemas Enterprise Tesorera y EnterpriseOne Contabilidad general permite emplear el sistema de Tesorera para gestionar la caja y los posibles riesgos con el fin de obtener una gestin adecuada de los fondos, as como para cumplir los requisitos normativos a la vez que se mantiene la informacin contable en el sistema Contabilidad general. El sistema de Tesorera proporciona procesos de negocio para las actividades de gestin de caja, como transferencias bancarias, transacciones de operaciones financieras o transferencia electrnica de fondos (EFTs). La integracin entre ambos sistemas permite que los estados de cuenta de Enterprise Tesorera se transfieran a EnterpriseOne Contabilidad general. El sistema Contabilidad general ofrece un proceso automtico de cuentas bancarias que parte de un archivo plano bancario y termina con la conciliacin de las cuentas bancarias. Para las transacciones que afectan a las cuentas bancarias, todos los datos de estados de cuenta de Enterprise Tesorera, en su formato bancario original, se enlazan a los datos con formato bancario de PeopleSoft. Los estados de cuenta de PeopleSoft se transfieren a las tablas temporales de estados de cuenta (F09610 y F09611) del sistema Contabilidad general mediante la pasarela de Servicios Web. El programa de carga de estados de cuenta introduce los estados en las tablas de estados de cuenta (F09616 y F09617) y el programa de proceso automtico de estados de cuenta procesa y concilia las transacciones de la tabla F0911. Para las transacciones del libro mayor que afectan a las cuentas bancarias, se crean transacciones contables en el sistema de Tesorera y se transfieren a la tabla F0911Z1 del sistema Contabilidad general mediante la pasarela de Servicios Web. Las transacciones se crean con el tipo de documento TM (Tesorera). El programa Procesador de batches de asientos de diario carga las transacciones de la tabla F0911Z1 a la tabla F0911 y enva un mensaje a Tesorera para indicar si el programa ha finalizado correctamente. El programa de proceso automtico de estados de cuenta procesa y concilia las transacciones contables respecto a las transacciones RJE de la tabla F0911. Una vez que se han registrado las transacciones en la tabla F0911, pueden contabilizarse en la tabla F0902 mediante el programa Contabilizacin del libro mayor (R09801). Cuando las transacciones contables se han contabilizado correctamente, se enva un mensaje al sistema de Tesorera.
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Captulo 19
Proceso de estados de cuenta de Enterprise

Si los estados de cuenta se crean en el sistema Enterprise Tesorera y las conciliaciones de cuentas bancarias se llevan a cabo mediante el sistema EnterpriseOne Contabilidad general, es necesario ejecutar un flujo de integracin para transferir los datos de los estados bancarios de Enterprise a EnterpriseOne. Cuando los estados de cuenta de Enterprise estn listos para procesarse en EnterpriseOne, el sistema de Tesorera enva el mensaje BANK_STATEMENT_LOAD a la pasarela de Servicios Web. Se trata de un mensaje XML que contiene los estados de cuenta. Tras recibir el mensaje, la pasarela de Servicios Web ejecuta automticamente el flujo de servicio de integracin insert E Treasury to E1 BankStatementStaging. Este flujo de integracin transfiere los datos de los estados de cuenta en formato PeopleSoft a las tablas temporales de EnterpriseOne. Una vez insertadas en las tablas temporales, el proceso de conciliacin de cuentas bancarias es el mismo, independientemente de si los estados de cuenta se han creado en Enterprise Tesorera. Consulte Captulo 20, Proceso Automtico de Estados de Cuenta, Modificacin de datos de las tablas temporales, pgina 194.
Proceso de transacciones contables de Enterprise

Si los asientos de diario de las transacciones de estados de cuenta, como comisiones bancarias, transferencias e intereses devengados se han creado en el sistema de Tesorera y las conciliaciones de las cuentas bancarias se llevan a cabo mediante el sistema Contabilidad general, ser necesario convertir los asientos de diario y conciliarlos como parte del proceso automtico de estados de cuenta. En este apartado se tratan los siguientes temas: Conversin de transacciones contables a la tabla F0911Z1 Transferencia de transacciones contables a la tabla F0911 Contabilizacin de transacciones contables en la tabla F0902
Conversin de transacciones contables a la tabla F0911Z1

Una vez que las transacciones contables de Enterprise estn listas para procesarse en EnterpriseOne, Enterprise Tesorera enva el mensaje SYNC_TR_ACCTG_TXN a la pasarela de Servicios Web. El mensaje contiene las transacciones contables. Tras recibir el mensaje, la pasarela de Servicios Web ejecuta automticamente un flujo de servicio de integracin llamado insert E Treasury to E1 GeneralLedger. Este flujo de integracin convierte las transacciones contables de Enterprise a un formato que enlaza los campos contables de Enterprise con los campos de la tabla Transacciones de asiento de diario - Archivo de batch (F0911Z1) de EnterpriseOne.
Transferencia de transacciones contables a la tabla F0911

Seleccione Proceso de A/D en batch (G09311), Procesador de A/D en batch.
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Captulo 19
Para transferir las transacciones contables de la tabla F0911Z1 a la tabla F0911 para llevar a cabo la conciliacin automtica de estados de cuenta, se debe ejecutar el programa Procesador de batches de asientos de diario (R09110Z). Al ejecutar este programa en modo final, el sistema procesa los batches que contienen transacciones con el tipo de documento TM. Concretamente, el programa realiza lo siguiente: Actualiza el indicador de estado de la tabla F0911Z1 para cada asiento de diario para indicar que la transaccin contable se ha ejecutado correctamente. Para cada transaccin contable que se ha ejecutado correctamente, crea un nmero de documento y fecha del libro mayor en EnterpriseOne correspondiente al asiento de diario. Enva un mensaje de estado al sistema de Enterprise Tesorera para las transacciones contables que se han registrado correctamente en la tabla F0911. Una vez que las transacciones contables se han registrado correctamente en la tabla F0911, el programa Proceso automtico de estados de cuentas las concilia en relacin con las transacciones RJE de la tabla F0911. Las transacciones RJE se crean a partir de estados de cuenta electrnicos en el sistema Enterprise Tesorera.
Contabilizacin de transacciones contables en la tabla F0902

Seleccione Asientos de diario, informes y consultas (G0911), Contabilizacin de LM. Despus de transferir las transacciones contables de Enterprise a la tabla F0911, se deben contabilizar del mismo modo que se hara con otro tipo de transacciones. Al ejecutar el programa Contabilizacin del libro mayor, el sistema procesa los batches que contienen transacciones con el tipo de documento TM. Concretamente, el programa realiza lo siguiente: Actualiza el indicador de estado de cada batch que se ha contabilizado correctamente en la tabla F0902. Enva un mensaje de estado al sistema de Enterprise Tesorera para las transacciones contables que se han registrado correctamente en la tabla F0902. Consulte Captulo 11, Proceso de Asientos de Diario, Definicin de opciones de proceso para el programa Contabilizacin del libro mayor (R09801), pgina 99.
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Captulo 19
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CAPTULO 20
Proceso Automtico de Estados de Cuenta

En este captulo se ofrece una descripcin general del proceso automtico de estados de cuenta y se tratan los siguientes temas: Ejecucin de flujos de conversin para el proceso automtico de estados de cuenta Modificacin de datos de las tablas temporales Carga de datos en tablas de estados de cuenta Modificacin de datos de las tablas de estados de cuenta Proceso automtico de estados de cuenta Conciliacin de estados de cuenta no conciliados Depuracin de tablas de estados de cuenta
Consulte tambin
Captulo 5, Definicin del Proceso Automtico de Estados de Cuentas, pgina 33
Concepto del proceso automtico de estados de cuenta

El proceso automtico de estados de cuenta se utiliza en el proceso de gestin de caja para conciliar la informacin de las cuentas bancarias que enva el banco con respecto a la informacin de las cuentas bancarias almacenada en el sistema Contabilidad general. Este proceso automtico permite ahorrar tiempo, ya que se crean transacciones de Cuentas por cobrar y de libro mayor al conciliar los estados de cuenta con el libro mayor. Concretamente, el proceso automtico de estados de cuenta crea los siguientes elementos: Asientos de cobros, si se ha liquidado un tem bancario pero no se ha registrado en el sistema. Asientos de diario para las variaciones de cobros y pagos, impuestos, comisiones bancarias y transferencias. Asientos de diario de compensacin para una cuenta bancaria o cuenta de compensacin alternativa. Asientos de diario para la cuenta de efectos por pagar. Para utilizar el proceso automtico de estados de cuenta, es necesario que el banco enve electrnicamente los datos de los estados de cuenta en archivos planos. Para convertir los datos de los archivos planos al sistema Contabilidad general, se debe ejecutar un flujo de conversin desde el servidor de integracin. Este flujo de conversin transfiere los datos a las tablas temporales (F0910 y F09611).
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Captulo 20
A continuacin, se debe ejecutar el programa Carga de estados de cuenta (R09612) para transferir los datos a las tablas de estados de cuenta (F09616 y F09617) y utilizar el programa Modificacin de estados de cuenta automticos (P09616) para modificar cualquier dato. Despus se debe ejecutar el programa Proceso automtico de estados de cuenta (R09616) para conciliar automticamente los datos de los estados de cuenta electrnicos con la informacin de cuenta bancaria que se encuentra en el libro mayor. Si existen transacciones que no se concilian automticamente y se ha definido una opcin de proceso adecuada, el programa imprime un informe de las transacciones no conciliadas. Se pueden corregir las excepciones no conciliadas mediante el programa Conciliacin manual de estados de cuenta (P09631). Nota: si se utiliza el sistema de Enterprise Tesorera pero las actividades contables se realizan mediante el sistema EnterpriseOne Contabilidad general, se deben transferir los datos de estados de cuenta de Enterprise a las tablas temporales de estados de cuenta de EnterpriseOne para llevar a cabo el proceso automtico de estados de cuenta. Consulte Captulo 19, Proceso de Estados de Cuenta de Enterprise en EnterpriseOne Contabilidad General, pgina 187. El siguiente grfico ilustra el proceso automtico de estados de cuenta:
Archivo plano bancario
F09610
convert_BAI2_To_E1_ BankStatementStaging convert_SWIFT_To_E1_ BankStatementStaging
F09611
Opcional Modificacin de estados de cuenta electrnicos (P09610)
Carga Carga de estados de cuenta (R09612) F09616, F09617
Opcional Modificacin de estados de cuenta automticos (P09616)
Conciliacin Proceso automtico de estados de cuenta (R09616)
Excepciones Conciliacin manual de estados de cuenta (P09631)
Acceso a Pago con cotejo de comprobantes (P0413M)
Acceso a Pago Acceso a Acceso a Registro sin cotejo de Revisin recibos recibos estndar comprobantes electrnicos (P03B102) (P0411) (P03B121)
Acceso a Asientos diario (P0911)
Acceso a Revisin batches (P0011)
Acceso a Modf estado cuenta automticos (P09616)
Proceso automtico de estados de cuenta
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Captulo 20
Ejecucin de flujos de conversin para el proceso automtico de estados de cuenta

En este apartado se ofrece una descripcin general de los flujos de conversin de los estados de cuenta y se describe el modo de ejecutarlos.
Flujos de conversin para estados de cuenta

Para utilizar el proceso automtico de estados de cuenta, es necesario que el banco enve electrnicamente los datos en archivos planos. Para transferir los datos del banco a las tablas temporales de EnterpriseOne, se debe ejecutar un flujo de conversin. Los siguientes flujos de conversin se utilizan para enlazar los datos de los archivos planos con los campos de las tablas temporales: BAI2 To E1 BankStatementStaging Swift To E1 BankStatementStaging Estos flujos de conversin se han creado de acuerdo a los requisitos del formato bancario electrnico del Bank Administration Institute (BAI) y de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT). Los flujos de conversin recuperan la informacin de las opciones de integracin que se hayan definido. Las opciones de integracin especifican la ubicacin del archivo plano bancario que contiene los datos convertidos a las tablas temporales de EnterpriseOne, as como el formato de fecha que se debe emplear al convertir los datos. En la mayora de los casos, ser necesario modificar los flujos de conversin para poder procesar el formato bancario especfico que emplea el banco del usuario. Se necesita un esquema de los campos y datos bancarios de muestra para realizar las pruebas. Consulte PeopleSoft EnterpriseOne Tools Web Services Gateway 8.95 PeopleBook: Integration Development Methodology
Requisitos
Para procesar varios archivos planos bancarios, se debe modificar la ubicacin de la ruta en el campo Value de la pantalla Integration Options antes de ejecutar cada flujo de conversin. Consulte Captulo 5, Definicin del Proceso Automtico de Estados de Cuentas, Definicin de opciones de integracin para flujos de conversin, pgina 33.
Ejecucin de un flujo de conversin de estados de cuenta

Desde Integration Server, seleccione Packages > Management > PSFT EnterpriseOne Interfaces > Browse services in PSFT EnterpriseOne Interfaces. Ejecute uno de los flujos de conversin para transferir los datos bancarios a las tablas temporales de EnterpriseOne.
Pantalla de servicios (Services) que muestra los flujos de conversin para los estados de cuentas automticos
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Captulo 20
Nota: si no ha definido las opciones de integracin para eliminar el archivo de texto creado anteriormente, modifique la ubicacin de la ruta en el campo Value por la ruta nueva de la pantalla Integration Options antes de completar estos pasos. 1. En la pantalla de servicios, desplcese hasta PSFT EnterpriseOne Interfaces.Financials.AutoBankStatement. 2. Seleccione una de las siguientes opciones: convert_BAI2_To_E1_BankStatementStaging convert_Swift_To_E1_BankStatementStaging 3. Dependiendo del flujo de conversin que haya seleccionado en el paso anterior, seleccione una de estas opciones: Test_convert_BAI2_To_E1_BankStatementStaging Test_convert_Swift_To_E1_BankStatementStaging 4. En la pantalla de asignacin de valores de entrada (Assign Input Values), haga clic en Test (without inputs) para ejecutar el flujo de conversin. Nota: si ha definido las opciones de integracin para eliminar el archivo de texto creado anteriormente una vez que haya transferido los datos, el flujo de conversin crea de nuevo archivo de texto utilizando la ruta que haya especificado en la pantalla Integration Options. 5. Para acceder al registro de auditora, vuelva a Integration Server y, bajo el encabezado Logs, seleccione Server. 6. Si el flujo de conversin falla, vuelva a Integration Server y, bajo el encabezado Logs, seleccione Server.
Modificacin de datos de las tablas temporales

En este apartado se ofrece una descripcin general de la modificacin de datos de las tablas temporales y se tratan los siguientes temas: Definicin de opciones de proceso para Modificacin de tablas temporales de estados de cuenta electrnicos (P09160) Modificacin de datos temporales
Concepto de la modificacin de datos de las tablas temporales

Si existen datos que no se han enlazado correctamente de los archivos planos a las tablas temporales (F09610 y F09611) al ejecutar un flujo de conversin de estados de cuenta, se debe llevar a cabo una de las siguientes tareas: Modificacin del enlace para el flujo de conversin aplicable y nueva ejecucin del flujo Modificacin de los datos de las tablas temporales mediante el programa Modificacin de tablas temporales de estados de cuenta electrnicos Algunos campos de las tablas temporales estn desactivados, por lo que el sistema no permite modificar datos. En cambio, existen otros campos de las tablas temporales que se pueden modificar. Para controlar los campos que se pueden modificar se utiliza una opcin de proceso.
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Captulo 20
En las tablas temporales slo se pueden modificar datos; no se pueden aadir ni eliminar registros. Al modificar los datos errneos, el programa Modificacin de tablas temporales de estados de cuenta electrnicos valida los datos para comprobar que el saldo inicial y los importes de las transacciones coinciden con el saldo final de un estado de cuenta. Las tablas temporales incluyen campos de auditora que se utilizan para fines de seguimiento y seguridad. Tambin se lleva un control de los registros que se modifican en las tablas temporales para fines de auditoras internas.
Pantallas utilizadas para modificar datos de las tablas temporales

Nombre de pantalla Trabajo con disposicin electrnica de estados de cuenta bancaria ID de pantalla
W09610C
Navegacin Proceso estado de cuenta automtico (G09212), Modificacin elctrn disposicin estado cta bancaria Para depurar registros, seleccione Depuracin disposicin en la pantalla Trabajo con disposicin electrnica de estados de cuenta bancaria para acceder al programa Depuracin de tablas temporales (R09610).
Utilizacin Revisin de una lista de estados de cuenta o limitacin de la bsqueda a un determinado estado de cuenta.
Modificacin de disposicin W09610A electrnica de estado de cuenta bancaria
En la pantalla Trabajo con disposicin electrnica de estados de cuenta bancaria, seleccione el estado de cuenta que desea modificar.
Modificacin de datos errneos. En esta pantalla no se pueden eliminar ni aadir datos. En su lugar, se debe modificar el enlace de uno de los flujos de conversin y volver a ejecutarlo.
Definicin de opciones de proceso para Modificacin de tablas temporales de estados de cuenta electrnicos (P09160)
Las siguientes opciones de proceso se utilizan para restringir la modificacin de determinados campos en la pantalla Modificacin de disposicin electrnica de estado de cuenta bancaria.
Actualizacin de campos
Para cada opcin de proceso de esta ficha, los valores son los siguientes: En blanco - No permitir la modificacin de campos 1 - Permitir la modificacin de campos Las opciones de proceso de este programa se corresponden con los campos de la pantalla Modificacin de disposicin electrnica de estado de cuenta bancaria: Fecha valor transaccin Indic transaccin dbito/crdito Importe transaccin
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Captulo 20
Tipo transaccin electrnica Referencia cliente Referencia bancaria Subcampo 9 Informacin diversa
Modificacin de datos temporales

Acceda a la pantalla Modificacin de disposicin electrnica de estado de cuenta bancaria.
Pantalla Modificacin de disposicin electrnica de estado de cuenta bancaria
Esta pantalla no se puede utilizar para modificar registros conciliados.
Saldo final Este campo es obligatorio para el formato SWIFT. El archivo plano bancario de SWIFT siempre incluye un importe de saldo final, que se muestra en este campo. Si el saldo final no est incluido en el archivo plano bancario del formato de BAI2 o PSFT, el sistema calcula el saldo final en este campo, pero no actualiza ninguna tabla. De esta manera, las tablas temporales permanecen intactas, tal y como aparecen los datos en el archivo plano bancario. Sin cargar, Cargados Todos Seleccione una de las siguientes opciones para identificar las transacciones que desea visualizar. Si modifica registros que no se han cargado desde las tablas temporales a las tablas de estados de cuenta, vuelva a ejecutar el programa Carga de estados de cuenta para que las tablas de estados de cuenta reflejen los cambios.
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Captulo 20
Campos de detalle
Las definiciones de opciones de proceso permiten controlar si se pueden modificar determinados campos del rea de detalle de esta pantalla. Tipo transaccin electrnica Referencia cliente Muestra el cdigo del tipo de transaccin de la tabla de UDCs 09/BA (formato BAI2) o 09/ST (formato SWIFT). Es la referencia que aparece en el estado de cuenta electrnico. La referencia de este campo enlaza la transaccin del estado de cuenta con el sistema Contabilidad general. Puede tratarse de un nmero de depsito, en el caso de los cobros, o de un nmero de pago. Muestra la fecha en la que el importe del pago se carga o se abona en la cuenta bancaria. La fecha valor de la transaccin no es la fecha en la que el banco concilia el pago.
Fecha valor transaccin
Indica si una transaccin es de dbito o de crdito. Los valores son: Indic transaccin dbito/crdito (indicador de D: Dbito transaccin de dbito/crdito) C: Crdito RC: Crdito cancelacin RD: Dbito cancelacin Si cambia el campo Tipo transaccin electrnica y el formato bancario es BAI2 o PSFT, el sistema proporciona el valor por defecto para este campo. Si el formato bancario es SWIFT, deber introducir el indicador. Cd moneda transaccin Muestra el cdigo de la moneda de transaccin de la cuenta bancaria. En un entorno multimoneda, si la cuenta bancaria est en moneda extranjera, sta ser la moneda de transaccin. Referencia bancaria Cdigo conciliacin Subcampo 9 Informacin diversa Indica una referencia que el banco asigna a los estados de cuentas bancarios electrnicos. Muestra el cdigo de la tabla de UDCs 09/RC que indica si se ha conciliado una transaccin. Este campo siempre aparece desactivado. Muestra la informacin que aparece en el estado de cuenta electrnico. Muestra la informacin diversa que aparece en el estado de cuenta electrnico.
Carga de datos en tablas de estados de cuenta

En este apartado se ofrece una descripcin general del programa Carga de estados de cuenta y se tratan los siguientes temas: Ejecucin del programa Carga de estados de cuenta Definicin de opciones de proceso para Carga de estados de cuenta
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Captulo 20
Consulte tambin
Apndice C, Correlacin de Campos de Flujos de Conversin para el Proceso Automtico de Estados de Cuentas Bancarias, pgina 539
Concepto del programa Carga de estados de cuenta

El programa Carga de estados de cuenta carga datos de las tablas temporales F09610 y F09611 a las tablas de estados de cuenta F0916 y F0917 del sistema Contabilidad general. Este programa da formato a los datos segn el tipo de formato electrnico que se emplea (BAI2, PSFT o SWIFT) y edita los valores de las tablas de estados de cuenta para comprobar que son vlidos. El informe Carga de estados de cuenta (R09612) muestra el nmero de registros que se han cargado y, si procede, el nmero de los que no se han cargado. Para incluir nmeros de referencia como los de cobros, pagos y transferencias bancarias, la tabla F09611 contiene un campo de referencia de cliente (CUSTREF) que permite introducir hasta 16 caracteres alfanumricos y que enlaza con el campo de nmero de cobro (CKNU) de la tabla F09617. El contenido del campo CUSTREF tambin se enlaza con el nmero de documento (DOCM) y referencia (REF1), y aparecen truncados en la tabla F09617. Si los datos se han enlazado correctamente con las tablas de estados de cuenta, el sistema define un indicador en el registro del encabezado de la tabla F09610 que permite depurar dicho registro. Se puede definir una opcin de proceso para depurar los datos de las tablas temporales al ejecutar el programa Carga de estados de cuenta o bien se pueden depurar los datos posteriormente. Si un estado de cuenta no contiene transacciones, ste no se enlaza con las tablas de estados de cuenta porque no existen registros de detalle. Sin embargo, el estado de cuenta se enlaza con las tablas temporales para proporcionar una copia exacta del archivo plano bancario.
Ejecucin del programa Carga de estados de cuenta

Seleccione Proceso estado de cuenta automtico (G09212), Carga estado cuenta bancaria.
Definicin de opciones de proceso para Carga de estados de cuenta (R09612)

La siguiente opcin de proceso se utiliza para especificar si se deben depurar los registros despus de ejecutar el programa Carga de estados de cuenta.
Proceso
Depuracin de los registros de disposicin Indique si se deben depurar los registros temporales que se han cargado correctamente en las tablas de estados de cuenta. Los valores son: En blanco - No depurar 1 - Depurar El sistema ejecuta el programa Depuracin de tablas temporales de estados de cuenta electrnicos despus de cargar correctamente los registros temporales en las tablas de estados de cuenta.
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Captulo 20
Modificacin de datos de las tablas de estados de cuenta

En este apartado se ofrece una descripcin general de la modificacin de datos de las tablas de estados de cuenta y se tratan los siguientes temas: Definicin de opciones de proceso para el programa Modificacin de estados de cuenta automticos (P09616) Modificacin de datos de los estados de cuenta Modificacin de transacciones que no contienen nmero de cliente
Concepto de la modificacin de datos de las tablas de estados de cuenta

Si al ejecutar el programa Carga de estados de cuenta se producen errores, se puede utilizar el programa Modificacin de estados de cuenta automticos para corregir los errores de las tablas de estados de cuenta (F09616 y F09617). Algunos campos de las tablas de estados de cuenta estn desactivados, por lo que el sistema no permite modificar datos. En cambio, existen otros campos de las tablas de estados de cuenta que se pueden modificar. Para controlar los campos que se pueden modificar se utiliza una opcin de proceso. Slo se pueden modificar datos; no se pueden aadir ni eliminar registros. Las tablas de estados de cuenta incluyen campos de auditora que se utilizan para fines de seguimiento y seguridad. Tambin se lleva un control de los registros que se modifican en las tablas de estados de cuenta para fines de auditoras internas.
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Captulo 20
Pantallas utilizadas para modificar datos de las tablas de estados de cuenta

Nombre de pantalla ID de pantalla Trabajo con estado de cuenta W09616A bancaria automtico Navegacin Proceso estado de cuenta automtico (G09212), Modificacin estado cta bancaria automtica Utilizacin Revisin de una lista de estados de cuenta o limitacin de la bsqueda a un determinado estado de cuenta. Si el estado de cuenta aparece reEn la pantalla Trabajo con essaltado en esta pantalla sigtado de cuenta bancaria aunifica que existe un error en tomtico, seleccione Cliente los datos. /proveedor en el men Fila para modificar las transacciones que no contienen un nmero de cliente. En la pantalla Trabajo con estado de cuenta bancaria automtico, seleccione el estado de cuenta que desea modificar. Seleccione Disposicin estado cuenta bancaria en el men Fila para modificar los datos de las tablas temporales. Seleccione Depuracin edo cuenta bancario en el men Pantalla para acceder al programa Depuracin de tablas de estados de cuenta automticos (R09615) y depurar las tablas F09616 y F09617. Trabajo con registro de cliente/proveedor de estado de cuenta bancaria Modificacin de registro de cliente/proveedor de estado de cuenta bancaria
W09617A
Modificacin de estado automtico de cuenta bancaria
W09616C
Correccin de datos errneos. En esta pantalla no se pueden eliminar ni aadir registros.
Proceso estado de cuenta automtico (G09212), Registro proveedor/cliente estado cta bcria automtica Seleccione una transaccin en la pantalla Trabajo con registro de cliente/proveedor de estado de cuenta bancaria.
Identificacin de las transacciones de cobros en batch automticos que no contienen ningn nmero de cliente. Introduccin de nmeros de cliente para transacciones de cobros en batch automticos. Esta pantalla incluye informacin detallada asociada a la transaccin del estado de cuenta. Todos los campos, excepto el de Nmero cliente/proveedor, se utilizan a efectos informativos y no se pueden modificar.
W09617B
200
Captulo 20
Definicin de opciones de proceso para Modificacin de estados de cuenta automticos (P09616)

Las siguientes opciones de proceso se utilizan para restringir la modificacin de determinados campos en la pantalla Modificacin de estado automtico de cuenta bancaria. Esta pantalla permite acceder a los registros de las tablas de estados de cuenta.
Modificacin de campos
Para cada opcin de proceso de esta ficha, los valores son los siguientes: En blanco - No permitir la modificacin de campos 1 - Permitir la modificacin de campos Las opciones de proceso de este programa se corresponden con los campos de la pantalla Modificacin de estado automtico de cuenta bancaria: Fecha valor/ liqd N cobro/pago Cd trns estado cuenta bancaria Obs Subcampo 9 Informacin diversa
Modificacin de datos de estados de cuenta

Acceda a la pantalla Modificacin de estado automtico de cuenta bancaria.
Pantalla Modificacin de estado automtico de cuenta bancaria
El sistema muestra las transacciones por su fecha de liquidacin y en orden descendente; las transacciones ms recientes aparecen en primer lugar. Si existen errores en los datos, el sistema muestra un mensaje de aviso en la parte superior de la pantalla Modificacin de estado automtico de cuenta bancaria.
201
Captulo 20
Para los formatos electrnicos de BAI2 y PSFT, el sistema ejecuta una verificacin de integridad para validar los datos que se modifican en esta pantalla. De esta manera se garantiza que el saldo inicial y los importes totales de dbito y crdito coincidan con el saldo final en un estado de cuenta. Si los importes no coinciden, el programa muestra un mensaje de aviso, por ejemplo, Saldo final incorrecto. Si el estado de cuenta no contiene un saldo final, se utilizar el importe calculado en el campo Saldo cierre.
N estado cta bancaria auto Mostrar transacciones sin n cliente/proveedor para cobros en batch automtico Muestra el nmero de cuenta bancaria de la tabla temporal F09610. En caso necesario, se puede modificar este campo. Seleccione esta casilla si desea visualizar transacciones CR que no contienen un nmero de cliente. Al procesar estados de cuenta automticos, el sistema requiere un nmero de cliente para crear cobros en batch automticos y aplicarlos a las facturas. Si el nmero de cliente est en blanco, el sistema crea los cobros en batch automticos como cobros registrados y no se aplican a las facturas. Seleccione la opcin correspondiente para visualizar transacciones conciliadas, no conciliadas o ambas.
Mostrar todas, Mostrar transacciones conciliadas, Mostrar transacciones no conciliadas
Campos de detalle
Las definiciones de opciones de proceso permiten controlar si se pueden modificar determinados campos del rea de detalle de esta pantalla. Fecha valor/liqd N cobro/pago Muestra la fecha en la que el importe del pago se carga o se abona en la cuenta bancaria. La fecha valor no es la fecha en la que el banco concilia el pago. Muestra un nmero de referencia de hasta 16 caracteres alfanumricos que se suele utilizar para los cobros, pagos y transferencias bancarias. El campo de referencia de cliente (CUSTREF) de la tabla temporal F09611 se enlaza con este campo (CKNU) de la tabla de estados de cuenta F09617. Tipo trns bcria elctrn Cd trns estado cuenta bancaria Muestra un cdigo de la tabla de UDCs 09/BA (formato bancario BAI2) o 09/ST (formato bancario SWIFT) que identifica el cdigo de tipo de transaccin. Muestra un tipo de transaccin definida por el usuario, como CK, CR, DP, JE o RJE.
Modificacin de transacciones que no contienen nmero de cliente

Acceda a la pantalla Trabajo con registro de cliente/proveedor de estado de cuenta bancaria.
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Captulo 20
Pantalla Trabajo con registro de cliente/proveedor de estado de cuenta bancaria
En esta pantalla slo se muestran transacciones CR. El nmero de cliente es necesario para crear cobros en batch automticos y aplicarlos a facturas, aunque no es obligatorio para todas las transacciones CR. Si el nmero de cliente est en blanco y se han definido reglas de conciliacin para crear cobros en batch automticos, el sistema crea un cobro registrado y no lo aplica a las facturas. Mostrar trns sin n clnt/prove para cobros en batch (mostrar transacciones sin nmero de cliente/proveedor para cobros en batch automticos) Mostrar todas transacciones Seleccione esta opcin si desea visualizar transacciones CR que no incluyen el nmero de cliente. Si en una transaccin falta el nmero de cliente y est marcada como cobro en batch automtico, el valor del campo Indicador cliente /prove ser 1.
Seleccione esta opcin si desea visualizar transacciones CR con y sin nmeros de cliente. Si una transaccin contiene el nmero de cliente y est marcada como cobro en batch automtico, el valor del campo Indicador cliente/prove estar en blanco.
Proceso de estados de cuentas automticos

En este apartado se ofrece una descripcin general del programa, informes y mensajes de estados de cuenta automticos y se tratan los siguientes temas: Definicin de opciones de proceso para el programa Proceso automtico de estados de cuenta (R09616) Ejecucin del programa Proceso automtico de estados de cuenta
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Captulo 20
Concepto del programa Proceso automtico de estados de cuenta

Despus de ejecutar el programa Carga de estados de cuenta y de modificar los datos de las tablas de estados de cuenta, si procede, se puede ejecutar el programa Proceso automtico de estados de cuenta. Este programa concilia los datos liquidados del banco con los que se han introducido en el sistema Contabilidad general. Concretamente, el programa Proceso automtico de estados de cuenta realiza lo siguiente: Concilia los datos en funcin de las reglas de conciliacin definidas para los tipos de transaccin (tabla de UDCs 09/TT). Utiliza el cdigo de la unidad de negocio de compensacin (tabla de UDCs 09/BU) asignado al cdigo de transaccin JE (en la pantalla Modificacin de referencias cruzadas de tipos de transaccin) para determinar si se debe crear un asiento de diario de compensacin utilizando la unidad de negocio de una cuenta de compensacin alternativa o una cuenta bancaria. Procesa las transacciones de las tablas F09616 y F09617 y las concilia con las transacciones de la tabla F0911. Nota: el programa Proceso automtico de estados de cuenta no concilia automticamente los asientos de diario que se han introducido manualmente en el sistema Contabilidad general; stos tambin se deben conciliar de manera manual. No existe ningn campo de nmero de referencia para conectar estas transacciones de las tablas F09616 y F09617 a la tabla F0911. Ejecuta el programa Cobro en batch automtico (R03B551) para crear cobros en batch para las transacciones CR marcadas con la opcin de cobros en batch automticos. El sistema crea cobros en batch automticos e intenta aplicarlos a facturas si la transaccin tiene asignado un nmero de cliente. Si el nmero de cliente est en blanco, el sistema crea un cobro registrado que no se aplicar a las facturas. El programa Proceso automtico de estados de cuenta rellena el campo GLR3 (Referencia 3) de la tabla F0911 con el nmero batch del estado de cuenta, y no con el nmero batch del cobro o el nmero de depsito. Para visualizar el nmero del estado de cuenta en las transacciones, se debe seleccionar una casilla de regla de conciliacin en la pantalla Modificacin del grupo de conciliacin automtica. Para los procesos multimoneda, el programa slo crea cobros en batch si la moneda del cobro es la misma que la moneda de la factura. Para las transacciones que incluyen el nmero de cliente, se debe ejecutar el programa Aplicacin de cobros a facturas (R03B50) para aplicar los cobros en batch a las facturas. Si no existe una factura coincidente, el programa crea una del tipo RU. Actualiza los registros de las tablas temporales como conciliados, a no ser que se hubieran depurado en un momento anterior del proceso. En un entorno multimoneda, el formato de cuenta bancario emplea la moneda de transaccin de la cuenta bancaria. Si la cuenta bancaria est en moneda extranjera (no en la moneda base de la compaa), se utilizar la moneda extranjera como moneda de la transaccin. El programa Proceso automtico de estados de cuentas no puede calcular las prdidas y ganancias de las cuentas bancarias en moneda extranjera porque las transacciones no aparecen en la moneda nacional. Despus de ejecutar el programa Proceso automtico de estados de cuentas, se pueden consultar las transacciones en la pantalla Conciliacin de detalles de estado de cuenta con LM cuentas, conciliar de manera manual aquellas que no estn conciliadas y, si procede, anular la conciliacin de transacciones conciliadas.
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Captulo 20
Conciliacin nicamente de asientos de diario

El tipo de transaccin RJE (u otro cdigo especificado por el usuario con cdigo de manejo especial 02) de la tabla de UDCs 09/TT se utiliza en las transacciones de estados de cuenta que ya existen como asientos de diario en el sistema Contabilidad general. En el caso de estas transacciones, el proceso automtico de estados de cuentas no crea una transaccin duplicada, sino que concilia el asiento de diario con el libro mayor. Este cdigo de tipo de transaccin se suele emplear en transacciones bancarias como cuotas bancarias y de transferencias. Si los estados de cuenta electrnicos se crean en Enterprise, el sistema genera asientos de diario para estas transacciones de estados de cuenta en el sistema de Tesorera con el tipo de documento TM y, posteriormente, los transfiere a EnterpriseOne. Al ejecutar el programa Proceso automtico de estados de cuentas, el sistema concilia las transacciones TM con las transacciones RJE (o con otro cdigo definido por el usuario). El programa no crea asientos de diario para estas transacciones, por lo que se elimina la duplicacin de asientos de Enterprise a EnterpriseOne.
Informes y mensajes de estados de cuenta automticos

En funcin de los valores de las opciones de proceso, el programa Proceso automtico de estados de cuentas genera el informe Proceso automtico de estados de cuenta (R09616) que, a su vez, incluye los siguientes informes: Informe resumido: se trata de un informe de resumen que muestra el nmero de transacciones conciliadas y no conciliadas, junto con la informacin resumida sobre los batches nuevos que se han creado. Informe de transacciones conciliadas: se trata de un informe detallado que muestra el importe total de las transacciones conciliadas junto con cada una de las transacciones que se han conciliado. Informe de transacciones no conciliadas: se trata de un informe detallado que muestra el importe total de las transacciones no conciliadas junto con cada una de las transacciones que no se han conciliado. Los cdigos de motivo y el texto de los mensajes de las transacciones no conciliadas se definen en la tabla de UDCs 09/UR. La tabla siguiente muestra ejemplos de los mensajes de las transacciones no conciliadas que pueden aparecer en la pantalla Conciliacin de detalles de estado de cuenta con LM cuentas o en el informe de transacciones no conciliadas generado mediante el programa Proceso automtico de estados de cuenta:
Mensaje Importes desiguales Descripcin Este mensaje aparece si el programa detecta una diferencia entre los importes del estado de cuenta y del libro mayor, y si se da una de las siguientes circunstancias: No se ha definido un lmite de tolerancia para la regla de conciliacin. El importe que se ha definido para la regla de conciliacin no se encuentra dentro del lmite de tolerancia especificado. El pago no coincide en el LM Este mensaje aparece si no existe un pago coincidente en la tabla F0911. Debe crear un pago de manera manual y contabilizarlo en el libro mayor.
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Captulo 20
Mensaje El recibo no coincide en LM
Descripcin Este mensaje aparece si no existe un cobro coincidente en la tabla F0911 y si la regla de conciliacin no se ha definido para crear cobros en batch automticos. En este caso, realice una de las siguientes tareas: Cree un cobro de manera manual, contabilcelo en el libro mayor y ejecute nuevamente el programa Proceso automtico de estados de cuentas. Modifique la regla de conciliacin de manera que pueda crear cobros en batch automticos y vuelva a ejecutar el programa Proceso automtico de estados de cuentas.
Cuenta compensacin LM nula Concil auto en batch no creada (cobro en batch automtico no creado)
Este mensaje aparece si la cuenta de compensacin de una transaccin no es vlida. Este mensaje aparece si la regla de conciliacin de una transaccin CR no se ha definido para crear automticamente cobros en batch.
Ejecucin del programa Proceso automtico de estados de cuenta

Seleccione Proceso estado de cuenta automtico (G09212), Proceso estado cta bancaria automtico. No utilice la seleccin de datos para el programa Proceso automtico de estados de cuenta. En su lugar, emplee las opciones de proceso para seleccionar datos por nmero de estado de cuenta, nmero de cuenta bancaria del libro mayor y rango de fechas.
Definicin de opciones de proceso para Proceso automtico de estados de cuenta (R09616)

Las siguientes opciones de proceso se utilizan para seleccionar el estado de cuenta que se va a conciliar y los informes que se deben imprimir.
Seleccin
Nmero de estado de Indique el nmero de estado de cuenta bancario que se va a conciliar. Si deja en cuenta bancaria automtica blanco esta opcin de proceso, el programa procesa todos los estados de cuenta de la tabla F09616. Cuenta bancaria de LM (AID) (nmero de cuenta bancaria del libro mayor) Fecha inicial de estado de cuenta bancaria Indique el nmero de cuenta bancaria del libro mayor que se va a conciliar. Si deja en blanco esta opcin de proceso, el programa procesa todas las cuentas bancarias del libro mayor de la tabla F09616. Especifique la fecha inicial de conciliacin de los registros. Si deja en blanco este campo, el programa procesa todos los registros de la tabla F09616 hasta la fecha final. Si deja en blanco la opcin de proceso de fecha final, el programa procesa todos los registros de la tabla. Especifique la fecha final de conciliacin de los registros. Si deja en blanco este campo, el programa procesa todos los registros de la tabla F09616 desde la fecha inicial. Si deja en blanco la opcin de proceso de fecha inicial, el programa procesa todos los registros de la tabla.
Fecha final de estado de cuenta bancaria
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Captulo 20
Impresin
Los valores de estas opciones de proceso son los siguientes: En blanco - No suprimir la impresin del informe no conciliado 1 - Suprimir la impresin del informe no conciliado Supresin de informe no conciliado, Supresin de informe conciliado y Supresin de informe resumido Indique si se debe imprimir el informe. Si desea imprimir todos los informes, deje estas opciones de proceso en blanco.
Conciliacin de transacciones de estados de cuenta no conciliadas

En este apartado se ofrece una descripcin general del programa Conciliacin manual de estados de cuenta y se tratan los siguientes temas: Definicin de opciones de proceso para Conciliacin manual de estados de cuenta (P09631) Conciliacin de transacciones bancarias no conciliadas
Concepto del programa Conciliacin manual de estados de cuenta

Despus de ejecutar el programa Proceso automtico de estados de cuentas, se puede emplear el programa Conciliacin manual de estados de cuenta (P09631) para modificar transacciones conciliadas y no conciliadas. Este programa permite acceder a la pantalla Conciliacin de detalles de estado de cuenta con LM cuentas. En la regin DETALLE ESTADO CTA BCRIA de esta pantalla, se puede conciliar la informacin detallada de los estados de cuenta de la tabla F09617. Tambin se puede consultar y conciliar la informacin correspondiente del libro mayor de la tabla F0911 en la regin LM CUENTAS, en la que slo se muestran las transacciones contabilizadas. Si no se ha podido procesar una transaccin mediante el programa Proceso automtico de estados de cuentas, sta aparece como no conciliada (el campo Cd Concil est en blanco) en la regin DETALLE ESTADO CTA BCRIA, junto al motivo por el que no se ha podido conciliar. Consulte Captulo 20, Proceso Automtico de Estados de Cuenta, Concepto del programa Proceso automtico de estados de cuenta, pgina 204. Para corregir transacciones no conciliadas, se puede acceder a varias pantallas desde la pantalla Conciliacin de detalles de estado de cuenta con LM cuentas. En ellas se pueden llevar a cabo las siguientes tareas: Creacin manual de cobros y pagos con o sin comprobantes Al crear un cobro o pago de manera manual, el ID de pago se almacena en la tabla F09617 y la transaccin de estado de cuenta correspondiente se marca como conciliada. El sistema asigna el nmero de batch del estado de cuenta a los batches del pago y cobro manuales. Al contabilizar el cobro o el pago, el sistema actualiza el campo RCND (conciliado) y, si se ha definido una opcin de proceso para el programa Proceso automtico de estados de cuentas, tambin actualiza el campo GLR3 (Referencia 3) de la tabla F0911 con el nmero siguiente.
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Captulo 20
Modificacin de cobros automticos creados mediante el programa Proceso automtico de estados de cuentas Creacin de asientos de diario Al crear asientos de diario, el sistema asigna un nmero de batch desde los nmeros siguientes. Contabilizacin de transacciones no contabilizadas Despus de corregir una transaccin no conciliada, se puede conciliar manualmente la transaccin del estado de cuenta en la regin DETALLE ESTADO CTA BCRIA de la pantalla Conciliacin de detalles de estado de cuenta con LM cuentas o bien se puede ejecutar nuevamente el programa Proceso automtico de estados de cuentas para realizar una conciliacin automtica. Cuando se concilia una transaccin, la transaccin correspondiente de la tabla F0911 aparece como conciliada en la regin LM CUENTAS. Se puede utilizar la regin DETALLE ESTADO CTA BCRIA para conciliar transacciones no conciliadas, as como para anular la conciliacin de transacciones conciliadas, si procede. Una vez que se han conciliado todas las transacciones de un estado de cuenta en la tabla F09617, el sistema marca los registros temporales correspondientes como conciliados en la tabla de detalles temporal F09611, a no ser que se de una de las siguientes circunstancias: Se han depurado los registros de las tablas temporales F09610 y F09611. Los registros eran errneos y no se cargaron en la tabla de detalle temporal F09611. Una vez que se han conciliado todas las transacciones de la tabla F09611, el sistema actualiza el registro del encabezado de la tabla F09610 a conciliado.
Pantalla utilizada para conciliar manualmente transacciones de estados de cuenta

Nombre de pantalla Conciliacin de detalles de estado de cuenta con LM cuentas ID de pantalla
W09631A
Navegacin Proceso estado de cuenta automtico (G09212), Conciliacin estado cta bancaria manual
Utilizacin Conciliacin de transacciones no conciliadas de un estado de cuenta y, si procede, anulacin de la conciliacin de transacciones conciliadas.
Definicin de opciones de proceso para Conciliacin manual de estados de cuenta (P09631)

Las siguientes opciones de proceso se utilizan para especificar valores por defecto en la pantalla Conciliacin de detalles de estado de cuenta con LM cuentas.
Valores por defecto

Eliminacin de la actualizacin de la referencia 3 Indique si se debe actualizar el campo Referencia 3 (GLR3) de la tabla F0911 con un nmero de los nmeros siguientes. Los valores son: En blanco - No eliminar la actualizacin de la referencia 3 1 - No eliminar la actualizacin de la referencia 3 Nota: puede sustituir el valor de esta opcin de proceso para transacciones en la pantalla Conciliacin de detalles de estado de cuenta con LM cuentas.
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Captulo 20
Cdigo de conciliacin
Indique el cdigo de conciliacin de la tabla de UDCs 09/RC que se debe utilizar como valor por defecto en la pantalla Conciliacin de detalles de estado de cuenta con LM cuentas. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema emplear R (Cotejo uno por uno reconcilia.) como valor por defecto.
Conciliacin de transacciones bancarias no conciliadas

Acceda a la pantalla Conciliacin de detalles de estado de cuenta con LM cuentas.
Bsqueda estado cuenta

Acceda a la regin Bsqueda estado cuenta.
Pantalla Conciliacin de detalles de estado de cuenta con LM cuentas - regin Bsqueda estado cuenta
N cuenta De fecha y A fecha
Introduzca el nmero de cuenta bancaria del libro mayor. Introduzca el rango de fechas en el que se incluyen las transacciones de cuenta bancaria que desea visualizar.
Visualizacin
Acceda a la regin Visualizacin en el rea de encabezado de la pantalla. Estado conciliacin Seleccione el valor Conciliados, Sin conciliar o Todos de la lista desplegable para visualizar las transacciones que cumplen los criterios especificados.
DETALLE ESTADO CTA BCRIA

Acceda a la regin DETALLE ESTADO CTA BCRIA.
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Captulo 20
Pantalla Conciliacin de detalles de estado de cuenta con LM cuentas - regin DETALLE ESTADO CTA BCRIA
El sistema muestra las transacciones de estados de cuenta de la tabla F09617 correspondientes al nmero de cuenta y rango de fechas especificados en la regin Bsqueda estado cuenta de la pantalla. Nota: si utiliza el men Fila para acceder a un programa y crear un cobro o pago de manera manual, el sistema asigna el nmero de batch del estado de cuenta al batch que haya creado. En cambio, para los asientos de diario introducidos manualmente, el sistema asigna un nmero de batch nuevo. Pasos para corregir una transaccin no conciliada: 1. Seleccione la transaccin en la regin DETALLE ESTADO CTA BCRIA. 2. Desplcese a la parte superior de la pantalla Conciliacin de detalles de estado de cuenta con LM cuentas. 3. En el men Fila, seleccione el programa adecuado. Por ejemplo, para corregir una transaccin en la que no se ha contabilizado el pago, seleccinela en la regin DETALLE ESTADO CTA BCRIA y elija la opcin Revisin de batches en el men Fila. En la pantalla Trabajo con Batches, seleccione el batch no contabilizado y, a continuacin, elija la opcin Contabilizacin por batch en el men Fila. F estado cta y F estado cta Muestra las transacciones de estados de cuenta basadas en la fecha inicial y final introducidas en la regin Bsqueda estado cuenta de la pantalla. Si desea sustituir las fechas de la regin Bsqueda estado cuenta, introduzca unas nuevas en estos campos y haga clic en Buscar. El sistema recuperar las transacciones de la tabla F09617 correspondientes a la fecha o rango de fechas de estado de cuenta que introduzca. Para limitar ms la bsqueda de transacciones, puede introducir valores en la fila QBE.
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Captulo 20
Si desea visualizar la informacin correspondiente de la tabla F0911, basada en la fecha del libro mayor, deje en blanco los campos de fecha inicial F L/M y de fecha final F L/M de la regin LM CUENTAS, si procede, y haga clic en Buscar. N transacciones est cta bcria no conciliadas (nmero de transacciones de estados de cuenta no conciliadas) Cd concil (cdigo de conciliacin) Muestra el nmero de transacciones no conciliadas de la tabla F09617 que cumplen los criterios que ha especificado.
Muestra el cdigo de la tabla de UDCs 09/RC que se utiliza al conciliar una transaccin de manera manual. El valor por defecto de este campo se define en una opcin de proceso del programa Conciliacin manual de estados de cuenta. El valor por defecto se puede sustituir. Muestra el valor almacenado en el campo CUSTREF de la tabla F09611, que est enlazado con el campo CKNU (nmero de cheque) de la tabla F09617. Este campo permite introducir hasta 16 caracteres alfanumricos e incluye nmeros de los cobros, pagos, transferencias bancarias, etctera. Seleccione esta casilla si desea actualizar de manera opcional el campo Referencia 3 de los asientos de diario que haya conciliado manualmente. Al hacer clic en el botn Conciliar/no conciliar para actualizar los asientos de diario, el sistema muestra la pantalla Referencia 3, en la que se muestra un nmero de referencia generado por los nmeros siguientes. Puede sustituir este nmero por el nmero de estado de cuenta o por cualquier otro. A continuacin, puede optar por actualizar cada uno de los registros seleccionados de la tabla F0911 con el mismo nmero de referencia o con un nmero de referencia distinto. Si elige actualizar los registros con un nmero distinto, el sistema mostrar la pantalla Referencia 3 para cada una de las transacciones. Seleccione las transacciones que desea conciliar y haga clic en el botn conmutador Conciliar/no conciliar. Para las transacciones que se concilian de manera manual, el sistema actualiza una de las siguientes tablas o ambas: F09617: actualiza el cdigo de conciliacin y muestra las transacciones conciliadas en la regin DETALLE ESTADO CTA BCRIA de la pantalla. Si las transacciones permanecen en las tablas temporales F09611, se actualizarn como conciliadas. F0911: actualiza el cdigo de conciliacin y, si procede, el campo Referencia 3, y muestra las transacciones conciliadas en la regin LM CUENTAS de la pantalla. Despus de conciliar todas las transacciones no conciliadas de las tablas F09617 y F0911, el sistema marca el registro de encabezado de la tabla F09616 con el valor D (conciliado). Si todas las transacciones de la tabla F09611 estn conciliadas, el sistema actualiza el registro de encabezado de la tabla F09610 con el valor D.
N cobro/pago
Actz referencia campo 3
Conciliar/no conciliar
LM CUENTAS
Acceda a la regin LM CUENTAS.
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Captulo 20
Pantalla Conciliacin de detalles de estado de cuenta con LM cuentas - regin LM CUENTAS
El sistema muestra las transacciones de libro mayor de la tabla F0911 correspondientes al nmero de cuenta y rango de fechas especificados en el rea de encabezado de la pantalla. F L/M y F L/M Muestra las transacciones de libro mayor basadas en la fecha inicial y final introducidas en la regin Bsqueda estado cuenta de la pantalla. Si desea sustituir las fechas del encabezado, introduzca unas nuevas en estos campos y haga clic en Buscar. El sistema recuperar las transacciones de la tabla F0911 correspondientes a la fecha o rango de fechas de libro mayor que introduzca. Para limitar ms la bsqueda de transacciones, puede introducir valores en la fila QBE.
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Captulo 20
N transacciones LM sin conciliar (nmero de transacciones de libro mayor no conciliadas) Dbito y Crdito Saldo libro Saldo bancario
Muestra el nmero de transacciones no conciliadas de la tabla F0911 que cumplen los criterios que ha especificado.
Muestra los importes de dbito y crdito no conciliados de la tabla F0911 para la cuenta bancaria. Muestra el importe del saldo del ao a la fecha de la tabla F0902. Muestra el importe del saldo final correspondiente al ltimo estado de cuenta de la tabla F09616. En el programa Anlisis de pronstico de caja, este saldo final se utiliza como saldo inicial de la cuenta bancaria al calcular los importes de pronstico de caja de una cuenta, siempre que la opcin de proceso se haya definido adecuadamente. Consulte Captulo 24, Proceso de Datos de Pronsticos de Caja, Concepto de saldos iniciales de cuentas bancarias, pgina 283.
Depuracin de tablas de estados de cuenta

En este apartado se ofrece una descripcin general de los programas de depuracin de estados de cuenta y se tratan los siguientes temas: Depuracin de tablas temporales Definicin de opciones de proceso para Depuracin de tablas temporales Depuracin de tablas de estados de cuenta automticos Definicin de opciones de proceso para Depuracin de tablas de estados de cuenta automticos
Programas de depuracin de estados de cuenta

Una vez que los registros de estados de cuenta estn conciliados, se pueden depurar mediante los siguientes programas: Depuracin de tablas temporales (R09610) Depuracin de tablas de estados de cuenta automticos (R09615)
Depuracin de tablas temporales

El programa Depuracin de tablas temporales depura los datos de las tablas temporales F09160 y F09611. Si los datos se han enlazado correctamente con las tablas de estados de cuenta, el programa Carga de estados de cuenta establece un indicador en el registro de encabezado de la tabla F09610 que permite eliminar dicho registro en ambas tablas. Tambin se puede definir una opcin de proceso para el programa Carga de estados de cuenta para depurar estas tablas.
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Captulo 20
Depuracin de tablas de estados de cuenta automticos

El programa Depuracin de tablas de estados de cuenta automticos depura los datos de las tablas de estados de cuenta F09616 y F09617. Si los datos se han conciliado correctamente, el campo RECCODE del registro de encabezado de la tabla F09616 se define con el valor D (conciliado), lo que permite eliminar dicho registro en ambas tablas. Tambin se puede seleccionar la opcin Depuracin edo cuenta bancario en el men Pantalla de la pantalla Trabajo con estado de cuenta bancaria automtico.
Depuracin de tablas temporales

Seleccione Depuracin (G09215), Depuracin tablas disposicin.
Definicin de opciones de proceso para Depuracin de tablas temporales (R09610)

Las siguientes opciones de proceso se utilizan para seleccionar un rango de fechas y para indicar si en el informe se debe imprimir la informacin detallada del registro.
Seleccin
Fecha inicial estado de cuenta bancaria y Fecha final estado de cuenta bancaria Indique el rango de fechas en el que se deben depurar los registros de las tablas temporales F09610 y F09611. El sistema utiliza las siguientes opciones de proceso para localizar los registros disponibles. Si deja en blanco la fecha inicial, se depurarn todos los registros cuya fecha de estado de cuenta coincida con la fecha final o sea anterior a sta. Si deja en blanco la fecha final, se depurarn todos los registros cuya fecha de estado de cuenta coincida con la fecha inicial o sea posterior a sta. Si deja en blanco tanto la fecha inicial como la fecha final, se depurarn todos los registros.
Impresin
Salida del informe Indique si en el informe Depuracin de tablas temporales (R09610) se deben imprimir los registros depurados. Los valores son: En blanco - Mostrar registros. El informe imprime el nmero de estado de cuenta, el nmero de cuenta bancaria del libro mayor, la fecha del estado de cuenta, el nmero de registros de detalle y el nmero total de registros depurados. 1 - No mostrar registros. El informe imprime informacin detallada sobre los registros depurados.
Programa Depuracin de tablas de estados de cuenta automticos

Seleccione Depuracin (G09215), Depur tablas estado cta bancaria automtica.
Definicin de opciones de proceso para Depuracin de tablas de estados de cuenta automticos (R09615)
Las siguientes opciones de proceso se utilizan para seleccionar el rango de fechas de depuracin de registros y el tipo de informacin que se debe imprimir en el informe de depuracin.
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Captulo 20
Seleccin
Fecha inicial de estado de cuenta bancaria y Fecha final de estado de cuenta bancaria Indique el rango de fechas en el que se deben depurar los registros de las tablas de estados de cuenta F09616 y F09617. El sistema utiliza las siguientes opciones de proceso para localizar los registros disponibles. Si deja en blanco la fecha inicial, se depurarn todos los registros cuya fecha de estado de cuenta coincida con la fecha final o sea anterior a sta. Si deja en blanco la fecha final, se depurarn todos los registros cuya fecha de estado de cuenta coincida con la fecha inicial o sea posterior a sta. Si deja en blanco tanto la fecha inicial como la fecha final, se depurarn todos los registros.
Salida del informe

Salida del informe Indique si en el informe Depuracin de tablas de estados de cuenta automticos (R09615) se deben imprimir los registros depurados. Los valores son: En blanco - Mostrar registros. El informe imprime el nmero de estado de cuenta, el nmero de cuenta bancaria del libro mayor, la fecha del estado de cuenta, el nmero de registros de detalle y el nmero total de registros depurados. 1 - No mostrar registros. El informe imprime informacin detallada sobre los registros depurados.
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Captulo 20
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CAPTULO 21
Creacin de Presupuestos
En este captulo se ofrece una descripcin general de los presupuestos y patrones de presupuestos, y se tratan los siguientes temas: Creacin de cdigos de patrn de presupuesto Modificacin de cdigos de patrn de presupuesto para un grupo de cuentas Introduccin de presupuestos anuales Distribucin de importes de presupuestos anuales entre periodos Generacin de hojas de trabajo de presupuestos Revisin de comparaciones de presupuestos en lnea Administracin de excedentes de presupuestos Introduccin de importes de presupuestos detallados Introduccin de presupuestos registrados en el diario (Inicio Rpido) Introduccin de presupuestos anuales, presupuestos detallados y presupuestos registrados en el diario, carga del PC y revisin de presupuestos
Consulte tambin
Captulo 23, Pronstico y Planificacin de Presupuestos, pgina 265
Concepto de presupuestos
La elaboracin de presupuestos proporciona una previsin de gastos e ingresos futuros. Con el historial de presupuestos, se pueden comparar los importes reales con las previsiones y usar esta informacin para mejorar el proceso de elaboracin de presupuestos. Los importes de presupuestos anuales se pueden introducir por unidades de negocio o por cuentas. Si se introducen por unidad de negocio, se crea un presupuesto por departamento, ubicacin, proyecto, etc. Si se introducen por cuenta, se crear un presupuesto que cruza los lmites de las unidades de negocio. Los presupuestos se pueden revisar en lnea o mediante una hoja de trabajo de presupuestos impresa. La revisin en lnea permite comparar los importes del presupuesto con los importes reales. En cambio, la revisin mediante un informe de hoja de trabajo del presupuesto permite realizar lo siguiente: Revisin de los presupuestos solicitados, aprobados y finales para el ao siguiente. Comparacin de los importes del presupuesto con los importes reales y los previstos para el ao actual, as como con los importes reales del ao anterior.
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Captulo 21
Consulta de un importe previsto y el porcentaje de variacin entre el importe del presupuesto y el importe previsto.
Mtodos de presupuesto
Para crear un presupuesto se puede utilizar uno de los siguientes mtodos:
Mtodo Descripcin
Presupuestos anuales por unidad de ne- Introduccin de importes de presupuestos anuales. Mediante el programa de gocio o cuenta distribucin, el sistema asigna importes de presupuestos a los periodos, basndose en los cdigos de patrn de presupuesto que se asignen. Este mtodo actualiza directamente la tabla Saldos de cuentas (F0902). Presupuestos detallados por cuenta Introduccin de un importe presupuestario para cada periodo de las cuentas seleccionadas, o para periodos y cuentas seleccionadas. Este mtodo no proporciona una prueba de auditora formal, sino que actualiza directamente el presupuesto de cada periodo en la tabla F0902. Introduccin de asientos de diario en un libro mayor de presupuestos para proporcionar una prueba de auditoria formal. Este mtodo actualiza la tabla F0911. Para actualizar la tabla F0902 se deben contabilizar los asientos. Las compaas constructoras que utilizan la contabilidad de costos y las agencias gubernamentales que registran apropiaciones suplementarias para el presupuesto original normalmente necesitan una prueba de auditora formal. La elaboracin de presupuestos registrados en el diario incluye la introduccin, revisin y contabilizacin de los asientos de este tipo de presupuestos. Importacin desde hoja de clculo Para crear presupuestos y transferirlos a la tabla F0902 se utiliza un programa de hoja de clculo. Posteriormente se utilizan los programas de Contabilidad general para procesar los datos de presupuesto. Por ejemplo, se pueden distribuir los importes de los presupuestos anuales entre los periodos fiscales de la organizacin. Creacin de presupuestos mediante asignaciones. Consulte Captulo 15, Conciliacin de Transacciones de Cuentas Bancarias, Conciliacin de pagos y cobros anulados, pgina 149.
Presupuestos registrados en el diario
Asignaciones
Consulte tambin
Captulo 38, Cierre del Ao Fiscal, Cierre del ao fiscal para tipos de libros mayores de presupuestos, pgina 500
Concepto de patrones de presupuesto

Cuando un grupo de cuentas tiene presupuestos que siguen un patrn predecible, se pueden usar los cdigos de patrones presupuestarios a fin de definir los porcentajes para distribuir los importes de los presupuestos anuales entre periodos. Por cada ao fiscal, se puede utilizar el programa Modificacin de patrones de temporada (P09001) para realizar lo siguiente: Distribucin de importes equitativamente entre el nmero de periodos
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Captulo 21
Creacin de un nmero ilimitado de cdigos de patrones de temporada Omisin de la distribucin de los importes La siguiente tabla muestra los tres patrones de presupuesto:
Patrn presupuestario Distribucin equitativa Descripcin Si los ingresos y gastos se dan de manera equitativa a lo largo del ao fiscal, se puede distribuir el presupuesto anual de manera equitativa entre los periodos. Si los ingresos y gastos se dan en un patrn predecible, se pueden configurar cdigos de patrones de temporada para describir cada patrn. Por cada cdigo, se debe introducir el porcentaje del presupuesto anual total que se va a distribuir en cada periodo. Si no se desea distribuir un importe anual entre los periodos de una cuenta, se puede omitir la distribucin para esa cuenta.
Distribucin de patrones de temporada
Sin distribucin
El valor por defecto de patrn de presupuesto de cdigo en blanco significa que el presupuesto anual se distribuye equitativamente entre los periodos; sin embargo, se pueden cambiar las instrucciones del cdigo en blanco. Se recomienda asignar al cdigo en blanco el patrn de presupuesto ms comn. Por ejemplo, si la compaa rara vez necesita distribuir un presupuesto anual equitativamente entre los meses, se puede usar el cdigo en blanco de patrn de presupuesto para identificar un cdigo de patrn de temporada que se use con frecuencia, agilizando as la introduccin de datos de dicho cdigo. No es necesario definir cdigos de patrn de presupuesto si la compaa realiza una de las siguientes tareas: Crea solamente presupuestos anuales (no presupuestos mensuales) Crea manualmente presupuestos mensuales para todas las cuentas Crea presupuestos anuales para todas las cuentas y el importe anual se divide en partes iguales entre los periodos
Ejemplo: patrn por defecto

Una cafetera vende el mismo volumen de productos durante el ao. No necesita crear un cdigo de patrn de temporada para identificar porcentajes de ingresos y gastos. El valor por defecto, que es un cdigo de patrn de presupuesto en blanco, distribuye el presupuesto anual entre los periodos de forma equitativa. La cafetera introduce un importe presupuestario anual de 120.000 para una cuenta, deja el cdigo de patrn de presupuesto en blanco y vuelve a ejecutar el programa para distribuir los importes entre los periodos. El programa identifica el nmero total de periodos contables configurados para la compaa como 12 y asigna un importe presupuestario de 10.000 (1/12 u 8,33 por ciento) a cada periodo.
Ejemplo: patrn de temporada

Una tienda de deportes crea un cdigo de patrn de temporada llamado WIN para identificar los porcentajes de ingresos y gastos de los artculos de esqu en invierno. La tienda asigna importes de presupuesto a los meses de invierno, ya que existe muy poca actividad para los artculos de esqu en los meses de verano. Concretamente, identifica los siguientes porcentajes para los meses de invierno: Noviembre - 10 por ciento Diciembre y enero - 25 por ciento cada uno
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Captulo 21
Febrero y marzo - 20 por ciento cada uno La tienda de deportes crea un importe presupuestario anual para cada cuenta aplicable y asigna el cdigo de patrn de temporada WIN a dichas cuentas. La tienda introduce 120.000 en una cuenta con el cdigo de patrn WIN y ejecuta un programa para distribuir los importes entre los periodos. Basndose en los porcentajes del cdigo de patrn presupuestario WIN, el sistema distribuye 12.000 a noviembre, 30.000 a diciembre y 30.000 a enero, y 24.000 febrero y 24.000 a marzo.
Ejemplo: patrn sin distribucin

Una compaa tiene una cuenta sin un patrn de presupuestos previsible, a pesar de que distribuye importes para otras cuentas. La compaa introduce un presupuesto anual para la cuenta imprevisible y le asigna el cdigo de patrn presupuestario DNS (sin distribucin). Cuando la compaa ejecuta un programa para distribuir importes anuales entre los periodos, ste pasa por alto la cuenta codificada DNS.
Creacin de cdigos de patrones presupuestarios

En este apartado se describe el modo de crear un cdigo de patrn de presupuesto.
Pantallas utilizadas para crear cdigos de patrn de presupuesto

Nombre de pantalla Trabajo con patrones presupuestarios Modificacin del patrn de presupuestos ID de pantalla
W09001B
Navegacin Presupuesto (G1412), Patrones modificados de temporada En la pantalla Trabajo con patrones presupuestarios, haga clic en Aadir.
Utilizacin Revisin de una lista de cdigos de patrn de presupuesto. Creacin de cdigos de patrones de presupuesto.
W09001A
Creacin de cdigos de patrones de presupuesto

Acceda a la pantalla Modificacin del patrn de presupuestos.
220
Captulo 21
Pantalla Modificacin del patrn de presupuestos
Patrn presup
Introduzca un cdigo de tres caracteres para identificar un patrn de presupuesto de temporada. El sistema utiliza este cdigo para calcular los importes presupuestarios de un periodo contable. Por ejemplo, puede introducir SUM o WIN para identificar un cdigo de patrn de temporada o dejar el campo en blanco para distribuir un importe equitativamente entre todos los periodos. Para un cdigo de patrn de temporada o para el cdigo de patrn de presupuesto DNS, introduzca un nmero para identificar el porcentaje del presupuesto anual total asignado al periodo. Puede introducir: Nmeros enteros. Por ejemplo, 20 para el 20 por ciento. Nmeros con un mximo de cuatro decimales. Por ejemplo, 0,3333 para el 33,33 por ciento. Si existen ms de cuatro decimales, el sistema los redondea a cuatro. Cero (sin porcentaje para el periodo). Para el cdigo de patrn de presupuesto DNS y el cdigo de patrn de temporada, la suma de los porcentajes debe ser igual a 100. Nota: los periodos por defecto del ao fiscal se definen para la compaa 00000 en la pantalla Configuracin de patrn de fecha fiscal.
Per 01Per 14
Modificacin de cdigos de patrn de presupuesto para un grupo de cuentas

En este apartado se ofrece una descripcin general de la modificacin de cdigos de patrn de presupuesto y se describe el modo de modificarlos para un grupo de cuentas.
221
Captulo 21
Concepto de la modificacin de cdigos de patrn de presupuesto

Para modificar un cdigo de patrn de presupuesto asignado a un grupo de cuentas de una unidad de negocio o compaa, se debe utilizar el programa Cambio de cdigo de patrn de presupuestos (P1441) y tener en cuenta las siguientes normas: Se debe cambiar el cdigo antes de introducir los importes presupuestarios anuales. Se debe planear la distribucin de los importes del presupuesto anual entre los periodos. El nuevo cdigo que se asigne sustituir al cdigo que se asign anteriormente. El sistema actualiza los cdigos asignados en la tabla Maestro de cuentas (F0901).
Pantalla utilizada para modificar cdigos de patrn de presupuesto para un grupo de cuentas
Nombre de pantalla Cdigos de patrones globales ID de pantalla
W1441A
Navegacin Presupuesto (G1412), Cambio de cdigo de patrn de presupuestos
Utilizacin Modificacin de un cdigo de patrn de presupuesto asignado a un grupo de cuentas de una unidad de negocio o compaa.
Modificacin de un cdigo de patrn de presupuesto para un grupo de cuentas

Acceda a la pantalla Cdigos de patrones globales.
Pantalla Cdigos de patrones globales
De la cuenta y A la cuenta
Estos dos campos identifican un rango de cuentas objeto. Si especifica un valor en el campo De la cuenta, tambin debe introducir un valor en el campo A la cuenta.
222
Captulo 21
Si deja en blanco el campo De la cuenta, el sistema utiliza el valor por defecto 0000. Si deja en blanco el campo A la cuenta, utiliza el valor por defecto 9999. Cd anter y Cd nuevo En el campo Cd anter, introduzca el cdigo de tres caracteres que identifica el patrn de temporada que desea cambiar. En el campo Cd nuevo, introduzca el cdigo de tres caracteres que identifica el patrn de temporada que va a sustituir al valor del campo Cd anter. Tres asteriscos (***) representan un valor en blanco. Si desea cambiar un valor en blanco por otro, introduzca *** en el campo Cd anter. Tambin puede introducir *** en el campo Cd nuevo para cambiar un valor existente a un valor en blanco. Introduzca * en el campo Cd anter para cambiar todos los cdigos de patrn de presupuesto anteriores por el valor que introduzca en el campo Cd nuevo. Introduzca DNS en el campo Cd anter para cambiar los cdigos de patrn de presupuesto sin distribucin o en el campo Cd nuevo para cambiarlos a cdigos de patrn de presupuesto sin distribucin.
Introduccin de presupuestos anuales

En este apartado se ofrece una descripcin general de los presupuestos anuales, de los ciclos presupuestarios y se tratan los siguientes temas: Introduccin de importes de presupuesto anual por unidad de negocio Introduccin de importes de presupuesto anual por cuenta
Concepto de presupuestos anuales

Si se utiliza el mtodo de presupuestos anuales se ahorra tiempo al introducir los importes presupuestarios para cada periodo contable, pero se siguen proporcionando importes detallados por periodo. El sistema distribuye los importes anuales entre los periodos contables de acuerdo con los cdigos de patrn de presupuesto que se hayan asignado. Los cdigos de patrn de presupuesto se pueden asignar durante cualquier ciclo del proceso de presupuestos anuales. Se pueden introducir presupuestos anuales por importes o por unidades. Los presupuestos anuales se pueden organizar por uno de los siguientes tipos de entrada:
Tipo de entrada Unidad de negocio Cuenta Descripcin Este tipo de entrada crea un presupuesto para cuentas asociadas a una unidad organizativa especfica, como un departamento o almacn. Este tipo de entrada cruza los lmites de unidad de negocio y compaa. Se puede utilizar, por ejemplo, para crear un presupuesto para cuentas de sueldos y salarios en todas las unidades de negocio.
Concepto de ciclos presupuestarios

Dependiendo de las necesidades de la compaa, se puede utilizar un ciclo o una combinacin de los siguientes ciclos presupuestarios:
223
Captulo 21
Solicitado (ciclo 1). Se introduce el importe del presupuesto inicial y el sistema lo copia al importe aprobado y final. Aprobado (ciclo 2). Se introduce o cambia el importe del presupuesto aprobado y el sistema lo copia al importe final. El importe solicitado, si es que existe alguno, permanece sin cambios. Final (ciclo 3). Se introduce o cambia el importe final. Cualquier importe solicitado y aprobado permanece sin cambios. El uso de los tres ciclos ofrece una prueba de auditora informal. Puesto que el sistema pasa los importes al siguiente ciclo, puede ser que el uso de ms de un ciclo apenas requiera tiempo adicional. Se puede definir una opcin de proceso para definir el ciclo que se utilizar en las entradas actuales. Despus, durante la introduccin de los presupuestos, se puede sustituir la opcin de proceso y cambiar a otro ciclo, segn las necesidades. El sistema actualiza estos campos en la tabla F0902: BREQ: importe de presupuesto solicitado BAPR: importe de presupuesto aprobado BORG: importe de presupuesto final
Ejemplo: utilizacin de ciclos de presupuesto anual

En el presupuesto de este ejemplo se utilizan los tres ciclos:
Ciclo Solicitado (ciclo 1) Aprobado (ciclo 2) Final (ciclo 3) Actualizaciones Actualiza el presupuesto solicitado, el aprobado y el final. Actualiza el presupuesto aprobado y el final. Actualiza el presupuesto final.
La tabla siguiente muestra el modo en que el sistema actualiza los importes de F0902 durante cada uno de los ciclos:
Ciclo Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Solicitado (BREQ) 7.000 no aplicable no aplicable Aprobado (BAPR) 7.000 6.000 no aplicable Final (BORG) 7.000 6.000 5.000 Descripcin de actualizacin El sistema actualiza los importes solicitados, aprobados y finales. El sistema actualiza los importes aprobados y finales. El sistema actualiza el importe final, que representa el importe anual que se va a distribuir.
Requisito
Se debe decidir si se van a introducir importes presupuestarios por unidad de negocio o por cuenta en todas las unidades de negocio.
224
Captulo 21
Pantallas utilizadas para introducir importes de presupuestos anuales

Nombre de pantalla Trabajo con presupuestos ID de pantalla
W14102A
Navegacin
Utilizacin
Presupuesto (G1412), Solici- Revisin de una lista de unitado por unidad de negocio, dades de negocio de una Aprobado por unidad de ne- compaa. gocio o Final por unidad de negocio En la pantalla Trabajo con presupuestos, seleccione la unidad de negocio. Introduccin de presupuestos por unidad de negocio y asignacin de cdigos de patrn de presupuesto a cuentas individuales. Revisin de una lista de cuentas por compaa. Introduccin y modificacin de presupuestos por cuenta y asignacin de cdigos de patrn de presupuesto a cuentas individuales. Tambin se puede distribuir interactivamente los importes presupuestarios entre los periodos. Consulte Captulo 21, Creacin de Presupuestos, Distribucin de importes de presupuesto anual entre periodos, pgina 228.
Presupuesto por unidad de negocio
W14102B
Trabajo con cuentas presupuestarias Presupuesto por cuenta
W14103B
Presupuesto (G1412), Solicitado por cuenta, Aprobado por cuenta o Final por cuenta En la pantalla Trabajo con cuentas presupuestarias, seleccione la cuenta.
W14103A
Definicin de opciones de proceso para Solicitado por unidad de negocio (P14102) y Solicitado por cuenta (P14103)
Las opciones de proceso de los programas Solicitado por unidad de negocio, Aprobado por unidad de negocio y Final por unidad de negocio son las mismas que las de los programas Solicitado por cuenta, Aprobado por cuenta o Final por cuenta, a excepcin del nombre de la primera ficha.
Presup por UN
1. Tipo de Libro Mayor Indique el tipo de libro mayor de la tabla de UDCs 09/LT. Los valores son: BA: importes de presupuestos BU: unidades de presupuestos 2. Ao fiscal 3. Ciclo del presupuesto Introduzca los dos ltimos dgitos del ao fiscal. Especifique el ciclo presupuestario que se va a actualizar. Los valores son: 1 - Solicitado. 2 - Aprobado.
225
Captulo 21
3 - Final.
Distribucin del presupuesto

4. Incremento de redondeo Indique el incremento de redondeo de los importes que se va a utilizar. Por ejemplo: En blanco - Los importes se redondean a la unidad de moneda ms pequea de la compaa. 1,00: los importes se redondean al 1,00 ms cercano 10,00: los importes se redondean al 10,00 ms cercano Los resultados del redondeo siempre sern divisibles por el valor introducido en esta opcin de proceso. 5. Mtodo de compensacin Indique el mtodo de compensacin. Los valores son: En blanco - No forzar el total de los importes equivalentes al importe anual del presupuesto. 1 - Forzar un margen balanceado al redondear el importe final del presupuesto. 2 - Forzar un margen balanceado SIN redondear el ltimo importe del periodo calculado.
Introduccin de importes de presupuesto anual por unidad de negocio

Acceda a la pantalla Presupuesto por unidad de negocio.
Pantalla Presupuesto por unidad de negocio
226
Captulo 21
Patrn ppto (patrn de presupuesto) Mostrar periodos
Introduzca el cdigo de patrn de presupuesto de tres caracteres. Seleccione esta casilla si desea visualizar los campos de importe de los periodos, lo que le permite introducir manualmente importes presupuestarios por periodo. Si desea visualizar los campos de Periodo, desplcese hacia la derecha. Si no selecciona esta casilla, el sistema distribuye el importe entre los campos de los periodos contables.
Opciones
Seleccione esta casilla si desea cambiar de manera interactiva las opciones de proceso de la distribucin de presupuestos. A continuacin seleccione Opciones en el men Pantalla. Seleccione una de las siguientes opciones segn si desea introducir o actualizar un valor en el campo Importe solicitado, Importe aprobado o Importe final respectivamente. Si selecciona la opcin Solicitado, el sistema actualiza el campo BREQ y, para agilizar la introduccin del presupuesto final, tambin actualiza los campos BAPR y BORG de la tabla F0902. Si selecciona la opcin Aprobado, el sistema actualiza el campo BAPR y, para agilizar la introduccin del presupuesto final, tambin actualiza el campo BORG de la tabla F0902.
Solicitado, Aprobado y Final
Patrn ppto (patrn de presupuesto)
Introduzca un cdigo para especificar el modo de distribuir los importes presupuestarios. Si introduce DNS, deber introducir manualmente los importes para cada periodo. Si ha seleccionado la casilla Mostrar periodos, podr acceder a los campos de Periodo desplazndose hacia la derecha. Tambin puede seleccionar la opcin Detalle en el men Fila para acceder a la pantalla Presupuesto detallado por cuenta, en la que podr introducir manualmente los importes.
Importe solicitado, Importe aprobado e Importe final
Introduzca un valor en uno de estos campos. Para activar cada uno de estos campos, debe seleccionar la opcin Solicitado, Aprobado o Final respectivamente. Si ha introducido el valor DNS en el campo anterior, no se podrn introducir valores en estos campos.
Introduccin de importes de presupuesto anual por cuenta

Acceda a la pantalla Presupuesto por cuenta.
227
Captulo 21
Pantalla Presupuesto por cuenta
Distribucin de importes de presupuesto anual entre periodos

En este apartado se ofrece una descripcin general de los mtodos de distribucin de los presupuestos anuales, as como del modo en que el sistema distribuye estos importes, y se tratan los siguientes temas: Distribucin de importes de presupuesto anual entre periodos durante la introduccin del presupuesto Ejecucin del programa Presupuestos anuales distribuidos en periodos Definicin de opciones de proceso para Presupuestos anuales distribuidos en periodos (R14801)
Concepto de los mtodos de distribucin de presupuestos anuales

La distribucin de los importes de los presupuestos anuales puede ser: Interactiva, durante la introduccin del presupuesto Automtica, mediante la ejecucin de un programa
Distribucin interactiva durante la introduccin del presupuesto

Mientras se introducen los importes del presupuesto anual, el sistema puede distribuirlos entre los importes del periodo segn el cdigo del patrn presupuestario de la cuenta. La distribucin de los importes durante la introduccin del presupuesto permite: Variar los resultados mediante modificaciones sin salir del programa de introduccin de presupuestos. Modificar el incremento de redondeo y los mtodos de compensacin que se especifican en las opciones de proceso. Modificar los importes anuales para el mismo ciclo o para uno distinto.
228
Captulo 21
Volver a calcular los importes de distribucin tantas veces como sea necesario. Nota: si se introduce el cdigo de patrn de presupuesto DNS, se debern introducir los importes de manera manual en cada uno de los campos de Periodo de la pantalla Presupuesto por unidad de negocio o Presupuesto por cuenta. El sistema suma los importes de los periodos y muestra el total anual para la cuenta.
Distribucin automtica mediante la ejecucin de un programa

Otro mtodo para distribuir automticamente los importes anuales durante la introduccin del presupuesto consiste en ejecutar el programa Presupuestos anuales distribuidos en periodos. Este mtodo puede ser ms rpido y eficiente. Se puede utilizar este programa si se deben distribuir muchos importes y se da una de las siguientes circunstancias: Los importes del presupuesto anual se cargan desde una o varias hojas de clculo. Cuando se configura un cdigo de patrn de presupuestos en blanco con porcentajes o se cambian los porcentajes existentes y se quiere actualizar la distribucin para todas las cuentas. Si se ha seleccionado la casilla Sustituir el cd del presupuesto "No distribuir" en la pantalla Configuracin de reglas del tipo de Libro mayor, el programa Presupuestos anuales distribuidos en periodos distribuye el importe del presupuesto entre los periodos de manera equitativa. Si no se ha seleccionado esta casilla, el sistema no distribuye los importes. Estos se debern distribuir por periodo de manera manual en la pantalla Presupuesto por unidad de negocio o Presupuesto por cuenta.
Modo de distribuir los importes de presupuestos anuales

El sistema utiliza el cdigo de patrn de presupuesto asignado a cada una de las cuentas para determinar el modo en que se deben distribuir los importes, independientemente de si los presupuestos se han introducido de manera manual o mediante el programa Presupuestos anuales distribuidos en periodos (R14801), a excepcin del cdigo de patrn DNS. La siguiente tabla muestra el modo de distribuir los importes:
Cdigo de patrn de presupuesto En blanco Descripcin Es el valor por defecto de los importes anuales que se van a distribuir de manera equitativa. El sistema distribuye el importe del presupuesto anual de la cuenta entre los periodos de forma equitativa. Para un ao natural de 12 meses, el programa asigna 1/12 (8,33%) a cada periodo. Nota: si la compaa cambia el significado del cdigo de patrn presupuestario en blanco, el sistema divide el importe anual entre los porcentajes que se especifiquen. Para distribuir los importes anuales entre los periodos, el sistema utiliza la informacin de las tablas Patrones de presupuestos (F1401), Maestro de cuentas (F0901) y Saldos de cuentas (F0902).
229
Captulo 21
Cdigo de patrn de presupuesto De temporada DNS
Descripcin El sistema distribuye el importe anual de acuerdo con los porcentajes y periodos que se hayan especificado para un cdigo de patrn de presupuesto de temporada. Si los presupuestos se introducen de manera manual, el sistema no distribuye los importes anuales entre las cuentas que tienen asignado el cdigo de patrn DNS. Se deber introducir un importe para cada periodo de manera manual en la pantalla Presupuesto por unidad de negocio o Presupuesto por cuenta. Si se ejecuta el programa Presupuestos anuales distribuidos en periodos, el sistema distribuye los importes anuales entre los periodos equitativamente slo si se ha seleccionado la casilla Sustituir el cd del presupuesto "No distribuir" en la pantalla Configuracin de reglas del tipo de Libro mayor. Si esta casilla no est seleccionada, el programa no distribuye los importes del presupuesto anual; se debern introducir de manera manual.
Distribucin de importes de presupuesto anual entre periodos durante la introduccin del presupuesto
Acceda a la pantalla Presupuesto por unidad de negocio o Presupuesto por cuenta. Nota: no puede introducir un importe de presupuesto anual en una cuenta si el cdigo de control de contabilizacin es N (sin contabilizacin) o I (inactiva). 1. Seleccione la casilla Mostrar periodos. 2. Introduzca el cdigo de patrn de presupuesto. 3. Introduzca un importe en uno de los campos siguientes: Importe solicitado Importe aprobado Importe final 4. Seleccione la opcin de distribucin Margen para distribuir equitativamente el importe introducido en el paso anterior. 5. Si desea cambiar los importes que el sistema ha distribuido en el paso anterior, seleccione Detalle en el men Fila para acceder a la pantalla Presupuesto detallado por cuenta. 6. Si desea cambiar el incremento de redondeo o el mtodo de compensacin en las opciones de proceso, seleccione la casilla Opciones. A continuacin seleccione Opciones en el men Pantalla. 7. Haga clic en OK para guardar las entradas de presupuestos.
Ejecucin del programa Presupuestos anuales distribuidos en periodos

Seleccione Presupuesto (G1412), Anuales distribuidos en periodos. Este programa no genera ningn informe. Para consultar los importes distribuidos por el sistema, se debe acceder a la pantalla Presupuesto detallado por cuenta.
230
Captulo 21
Definicin de opciones de proceso para Presupuestos anuales distribuidos en periodos (R14801)

Las siguientes opciones de proceso se utilizan para especificar el modo de distribuir los importes presupuestarios. No cambie la secuencia de los datos de este programa.

1. Incremento por redondeo Indique el incremento de redondeo de los importes que se va a utilizar. Por ejemplo: En blanco - Los importes se redondean a la unidad de moneda ms pequea de la compaa. 1,00: los importes se redondean al 1,00 ms cercano 10,00: los importes se redondean al 10,00 ms cercano Los resultados del redondeo siempre sern divisibles por el valor introducido en esta opcin de proceso. 2. Mtodo de compensacin Indique el mtodo de compensacin. Los valores son: En blanco - No forzar el total de los importes equivalentes al importe anual del presupuesto. 1 - Forzar una distribucin cuadrada mediante el redondeo del importe del presupuesto anual antes de distribuir los importes. 2 - Forzar una distribucin cuadrada sin redondear el ltimo importe del periodo calculado.
Generacin de hojas de trabajo presupuestarias

En este apartado se ofrece una descripcin general de las hojas de trabajo presupuestarias y se tratan los siguientes temas: Ejecucin de Hoja de trabajo presupuestaria Definicin de la seleccin y secuencia de datos para Hoja de trabajo presupuestaria Definicin de opciones de proceso para Hoja de trabajo presupuestaria (R14113)
Concepto de hojas de trabajo presupuestarias

El informe Hoja de trabajo presupuestaria (R14113) muestra los presupuestos solicitados, aprobados y finales. Al generar la Hoja de trabajo presupuestaria, se puede realizar lo siguiente: Especificar el nivel de detalle, los aos fiscales que se van a comparar, el formato de los informes y la manera en la que el sistema calcula y obtiene el total de los importes. Imprimir el informe para compaas, unidades de negocio y cdigos de categora de unidades de negocio seleccionados. Consolidar la informacin si existe una estructura de cuenta y nivel de detalle uniformes en todas las compaas y unidades de negocio.
231
Captulo 21
En el programa Hoja de trabajo presupuestaria se emplean las ICAs FSxx para determinar el lugar en el que se deben imprimir los totales provisionales. Estos son algunos ejemplos de FSxx: FS04: margen bruto FS05: ingresos operativos FS99: ingresos netos (prdidas) Dependiendo de cmo se hayan definido las opciones de proceso, el informe Hoja de trabajo presupuestaria proporciona el siguiente tipo de informacin:
Tipo de informe Comparaciones Descripcin Se comparan los importes de cualquier nivel de detalle, por ejemplo: Tipo de libro mayor AA (importes reales) del ao anterior Importes reales y previstos para el ao actual Importes reales y presupuestarios del ao a la fecha para el ao actual e importes reales del ao a la fecha de aos anteriores Previsiones Se calculan los saldos para el final del ao, por ejemplo: Importes reales ms presupuesto restante Presupuestos restantes Importes reales divididos entre el porcentaje terminado (costo de trabajo) Se realiza una estimacin del presupuesto anual para el ao siguiente. Por ejemplo, se pueden imprimir los importes reales del ao anterior, los importes previstos para el ao actual y dejar en blanco las columnas de importes del presupuesto anual para realizar entradas manuales. Variaciones Se muestran los porcentajes de la diferencia o cambio entre los importes reales y los presupuestados. El clculo est basado en importes de presupuesto previstos.
Ejecucin de Hoja de trabajo presupuestaria

Seleccione Presupuesto (G1412), Hoja de trabajo de presupuesto
Definicin de la seleccin y secuencia de datos para Hoja de trabajo presupuestaria

Se debe especificar el rango de cuentas objeto en la seleccin de datos. Si se contabiliza en la tabla F0902 por moneda, se debe seleccionar un cdigo de moneda especfico o todos los cdigos de moneda. Este informe imprime los totales y comienza nuevas pginas basndose en el dato que precede inmediatamente a la cuenta objeto en la secuencia de datos. En la secuencia de datos se pueden utilizar los siguientes datos: Compaa Para que la fecha del informe sea especfica de la compaa, la secuencia de datos debe definirse por compaa. Cdigos de categora de unidades de negocio del 1 al 30 Cdigos de categora del Maestro de cuentas del 1 al 23 Unidad de negocio
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Captulo 21
Cuenta objeto (obligatoria) Cuenta auxiliar (obligatoria) Si no se especifica una compaa o unidad de negocio como el primer dato de la secuencia, el sistema usa el periodo fiscal actual de la compaa 00000. Para imprimir un informe para una unidad de negocio, o uno que consolide todas las unidades de negocio o compaas, se debe introducir una de las siguientes secuencias de datos:
Tipo de informe Unidad de negocio Consolidacin de unidades de negocio Consolidacin de compaas Secuencia de datos Unidad de negocio, cuenta objeto y cuenta auxiliar Compaa, cuenta objeto y cuenta auxiliar Cuenta objeto, cuenta auxiliar
Importante: si se cambia la secuencia de datos, una secuencia distinta a una de las anteriores puede dar lugar a resultados no deseados.
Definicin de opciones de proceso para Hoja de trabajo presupuestaria (R14113)

Las siguientes opciones de proceso se utilizan para especificar fechas, tipos de libro mayor, nivel de detalle, etctera.
Fecha
1. Nmero de periodo y Ao fiscal Introduzca el ao y el periodo fiscales. Si deja este campo en blanco, se usar la fecha de presentacin de informes financieros. Para que la fecha de presentacin de informes sea especfica de la compaa, debe ordenar en forma secuencial por compaa.
Tipos de Libro mayor

1. Tipo de Libro mayor real Introduzca el tipo de Libro mayor que se usar para las columnas reales. Si lo deja en blanco, se usar el tipo de Libro mayor AA. 2. Tipo de Libro mayor de presupuesto Introduzca el tipo de Libro mayor que se usar para las columnas de presupuesto. Si lo deja en blanco, se usar el tipo de Libro mayor BA.
LOD
1. Nivel de detalle de cuenta Introduzca el nivel de detalle de cuenta ms bajo que se va a imprimir (3-9). Si lo deja en blanco, se usar el nivel de detalle 9.
Signos
1. Reversin de signos Indique el modo de impresin de los importes. Los valores son: 0. Introduzca un cero para imprimir importes en su formato original de dbitos y crditos.
233
Captulo 21
1. Introduzca un 1 para revertir los signos en las cuentas de estado de resultados. Los ingresos se imprimirn como positivos y los gastos como negativos. 2. Introduzca un 2 para invertir un signo de las cuentas del balance general. Todas las cuentas se imprimirn como positivas. 3. Introduzca un 3 para revertir el signo de cuentas de ingresos y gastos. Los ingresos y gastos se imprimirn como positivos. El programa utiliza las ICAs GLGx para determinar si las cuentas de pasivo y gastos se deben imprimir con un signo negativo.
Clculos
1. Clculo de ingresos netos Indique el modo en que deben calcularse los ingresos netos. Los valores son: En blanco - No se efectuaron clculos para los ingresos netos. 1 - Calcular ingresos netos del balance general. 2 - Calcular ingresos netos de prdidas y ganancias. 2. Clculo proyectado Indique el modo en que deben calcularse los presupuestos previstos. Los valores son: En blanco - No se efectuaron clculos para clculos proyectados. 1 - Real + Presupuesto restante. 2 - Real/Porcentaje terminado. 3 - Presupuesto restante.
Encabezados
Impresin de encabezados Indique el modo de imprimir los encabezados en la hoja de trabajo. Los valores son: En blanco - Si lo deja en blanco, los encabezados se imprimirn slo en la primera pgina. 1 - Introduzca un 1 para imprimir encabezados de pgina con nmero de pgina y fecha de ejecucin en cada pgina. 2 - Introduzca un 2 para imprimir encabezados de pgina sin un nmero de pgina y fecha de ejecucin en cada pgina. Tipo de ttulo de fecha Introduzca el tipo de ttulo de fecha que se va a imprimir en los encabezados de pgina. Si deja en blanco esta opcin de proceso, no se imprimir el ttulo de fecha.
Revisin de comparaciones de presupuestos en lnea

En este apartado se ofrece una descripcin general del programa Comparacin de presupuestos en lnea (P09210A) y se tratan los siguientes temas: Definicin de opciones de proceso para Comparacin de presupuestos en lnea (P09210A)
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Captulo 21
Concepto del programa Comparacin de presupuestos en lnea

Despus de distribuir los importes del presupuesto anual entre los periodos fiscales, se pueden comparar los importes presupuestados con los importes de otros libros mayores. La comparacin entre los importes de dos libros mayores es especialmente til cuando se necesita revisar importes presupuestados y reales, y analizar las variaciones de los presupuestos. Las comparaciones en lnea muestran informacin de la tabla F0902.
ICAs utilizadas en el programa Comparacin de presupuestos en lnea

En el programa Comparacin de presupuestos en lnea se utilizan dos ICAs: GLG6: ingresos iniciales GLG12: prdidas y ganancias finales Estas ICAs se utilizan para distinguir las cuentas del balance general de las cuentas de resultados, con el fin de calcular correctamente el saldo acumulativo. Las cuentas del balance general incluyen el importe acumulativo del ao anterior en el saldo acumulativo. Las cuentas de resultados no incluyen un importe del saldo inicial.
Consulte tambin
Captulo 31, Revisin de Saldos y Transacciones, Revisin de balances de comprobacin, libros mayores y libros mayores auxiliares, pgina 368
Pantalla utilizada para revisar comparaciones de presupuestos en lnea

Nombre de pantalla Comparacin de Libro mayor / balance de comprobacin ID de pantalla
W09210AA
Navegacin Presupuesto (G1412), Comparacin de presupuestos en lnea
Utilizacin Revisin de comparaciones de presupuestos en lnea. Revisin de datos resumidos de balances de comprobacin correspondientes a dos libros mayores distintos y a una cuenta especfica o a todas las cuentas de una unidad de negocio.
Definicin de opciones de proceso para Comparacin de presupuestos en lnea (P09210A)

Las siguientes opciones de proceso se utilizan para especificar valores por defecto, como los tipos de libro mayor y el mtodo de clculo que se deben emplear para comparar presupuestos.
Valores por defecto

1. Tipo de Libro Mayor 1 y 2. Tipo de Libro Mayor 2 Indique los dos tipos de libro mayor que desea comparar en lnea. Si deja en blanco la opcin de proceso Tipo de Libro Mayor 1, el sistema utilizar BA como valor por defecto. Si deja en blanco la opcin de proceso Tipo de Libro Mayor 2, el sistema utilizar el valor AA.
235
Captulo 21
3. Salida con Tipo de Libro mayor
Los valores son: En blanco o 1 - Tipo de Libro mayor 1. 2 - Tipo de Libro Mayor 2.
Pantalla
1. Supresin de saldos en cero Indique si se deben suprimir los saldos en cero. Los valores son: En blanco o N - Mostrar saldos en cero. Y - No mostrar las cuentas con saldos en cero. 2. Mtodo de clculo Indique el mtodo que se debe emplear para calcular las diferencias entre los dos libros mayores: En blanco o S - Sustraccin A - Adicin M - Multiplicacin D - Divisin 3. Tipo de Libro mayor adicional 1 y 4. Tipo de LM adicional 2 5. Libro mayor auxiliar y 6. Tipo de Libro mayor auxiliar 7. Nivel de detalle de la cuenta Especifique libros mayores adicionales para los tipos de libro mayor 1 y 2. Si deja en blanco estas opciones de proceso, el sistema no muestra tipos libro mayor adicionales. Indique el libro mayor auxiliar y tipo de libro mayor auxiliar concretos en los que se van a visualizar los saldos. Si deja en blanco estas opciones de proceso, el sistema usar el espacio en blanco como libro mayor auxiliar y tipo de libro mayor auxiliar. Introduzca el nivel de detalle de cuenta ms bajo que desea visualizar (3-9). Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema muestra el nivel de detalle 9.
Moneda
1. Cdigo de moneda Indique el cdigo de moneda por defecto que desea visualizar. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema muestra todos los cdigos de moneda.
Seleccin
1. Saldos de fecha de vigencia Indique las fechas que desea utilizar para los saldos de fecha efectiva. Los valores son: En blanco o N - Usar las fechas finales del periodo. Y - Calcular los saldos de fecha de vigencia. 2. Pantalla Al periodo por defecto Indique si debe aparecer una fecha o un periodo. En blanco o N - A la fecha. Y - Al periodo.

Acceda a la pantalla Comparacin de Libro mayor / balance de comprobacin.
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Captulo 21
Pantalla Comparacin de Libro mayor / balance de comprobacin
Administracin de excedentes de presupuestos

En este apartado se ofrece una descripcin general de la administracin de excedentes de presupuestos y del clculo del control de presupuestos, y se tratan los siguientes temas: Ejecucin del Informe de control presupuestario del libro mayor Definicin de opciones de proceso para Informe de control presupuestario del libro mayor (R14115)
Concepto de excedentes de presupuestos

Antes de contabilizar transacciones en una cuenta, tal vez se desee verificar que los gastos reales y los planeados estn dentro del presupuesto. Por ejemplo, supongamos que se ha introducido un batch de comprobantes. Antes de contabilizar el batch, hay que ver si los totales de las cuentas afectadas exceden el presupuesto. Se puede utilizar el Informe de control presupuestario del libro mayor (R14115) para identificar las transacciones que pueden crear excedentes en el presupuesto. La persona autorizada de la organizacin puede aprobar los gastos o notificar a los departamentos afectados que cambien o eliminen las transacciones de estas cuentas antes de contabilizar. El Informe de control presupuestario del libro mayor selecciona los registros no contabilizados de la tabla F0911. Basa sus clculos en la informacin de la tabla F0902. Puesto que se utiliza un clculo predefinido, el sistema realiza lo siguiente: Calcula el presupuesto disponible de cada cuenta o nivel de detalle especificado. Aade transacciones nuevas y no contabilizadas a los totales contabilizados. Determina si, al contabilizar nuevas transacciones, se crea un total que excede el presupuesto. Genera un informe de excepciones con las transacciones no contabilizadas en la tabla F0911 que pueden ocasionar excedentes de presupuestos. El informe de excepciones slo se utiliza con fines informativos, y tiene una secuencia por compaa, cuenta y detalle. El Informe de control presupuestario del libro mayor no actualiza ninguna tabla.
237
Captulo 21
Concepto del clculo del control presupuestario

En el Informe de control presupuestario del libro mayor se utiliza el siguiente clculo predefinido: Primer libro mayor - (segundo libro mayor + tercer libro mayor) = importe presupuestario disponible
Ejemplo: clculo de control presupuestario

Para la cuenta 3.8605, estos libros mayores por defecto contienen los siguientes totales: BA (importe del presupuesto) del ao: 1.000 PA (importe gravado) saldo a la fecha: 320 AA (importe real) saldo a la fecha: 420 Si se utilizan los totales de los libros mayores anteriores, el clculo sera: 1.000 (320 + 420) = 260 Si una transaccin no contabilizada en la tabla F0911 provoca que la cuenta exceda el importe del presupuesto disponible de 260, sta aparecer en el informe. Los libros mayores por defecto de las opciones de proceso se pueden sustituir por otros libros mayores. Tambin se puede elegir el nivel de detalle que se va a utilizar para acumular los saldos y el mtodo de clculo para determinar el importe total del presupuesto. El clculo de la variacin del presupuesto incluye cualquier importe facturado ya gravado por rdenes de compra. Si un importe facturado gravado por una orden de compra aparece en el libro mayor AA como un importe no contabilizado, el sistema no lo cuenta dos veces. Nota: se recomienda ejecutar este programa durante las horas de poca actividad. Debido al nmero de registros de la tabla F0911, el tiempo de proceso puede ser considerable.
Importes y gravmenes
En la tabla siguiente se describe el modo en que el Informe de control presupuestario del libro mayor procesa los importes y los gravmenes:
Elemento Sin importe de presupuesto Descripcin Si una cuenta no tiene un registro en el libro mayor de presupuestos (principal), el informe da por supuesto que el presupuesto es cero. ste resta los importes del segundo y tercer libro mayor, dando como resultado un importe negativo en el informe de excepciones. Los importes presupuestados solamente se encuentran en la moneda nacional. Por lo tanto, el informe no selecciona transacciones del libro mayor CA (moneda extranjera) en la tabla F0911. Estos importes presupuestados tienen compromisos o contratos, como rdenes de compra.
Importes en moneda extranjera
Gravmenes
Ejecucin del Informe de control presupuestario del libro mayor

Seleccione Presupuesto (G1412), Informe de verificacin de presupuestos de libro mayor.
238
Captulo 21
Definicin de opciones de proceso para Informe de control presupuestario del libro mayor (R14115)
Las siguientes opciones de proceso se utilizan para especificar los libros mayores que se van a emplear en los clculos, el mtodo de clculo, etctera.
TIPO DE LIBRO MAYOR

1. Libro mayor primario Introduzca el presupuesto o Libro mayor primario que va a usar para los clculos. El Libro mayor de presupuestos (BA) pasar automticamente si se dejan espacios en blanco. Introduzca el segundo Libro mayor que va a usar para los clculos. El LM de gravmenes o el LM de compromisos (PA) pasarn automticamente si se dejan espacios en blanco. Introduzca el tercer LM que se a usar para los clculos. El Libro mayor de importes reales AA pasar automticamente si se dejan espacios en blanco.
2. Libro mayor secundario
3. Tercer Libro mayor
Ao del presupuesto
1. Ao fiscal Introduzca el ao del presupuesto. El valor por defecto es el ao fiscal en curso.
Mtodos de clculo
1. Mtodo de totales de presupuestos Especifique el mtodo de totales de presupuestos que se va a usar (1 a 3). En blanco o 1: Suma del presupuesto original, importes del perodo del ao e importes contabilizados al final del ao anterior. 2: Suma de importes del periodo del ao. 3: Suma del presupuesto original y los importes de los perodos hasta el periodo en curso. Use la opcin 1 o 3 solamente si el presupuesto original no se ha distribuido en periodos.
Nivel de detalle
1. Nivel de detalle Especifique el nivel de detalle ms bajo para la cuenta (de 3 a 9). Si deja en blanco esta opcin de proceso, el sistema utilizar el valor 9. El anlisis de cuentas tendr lugar en un nivel no mayor que el nivel de detalle designado. Por ejemplo, si especifica el nivel de detalle 5, el sistema da por supuesto que todos los presupuestos estn en un nivel no superior a 5. La excepcin es el nivel 9. Cuando especifica el nivel 9, el anlisis de cuentas incluye todas las cuentas.
Libro mayor auxiliar

1. Libro mayor auxiliar y 2. Tipo de Libro mayor auxiliar Introduzca un LM auxiliar especfico o * para todos los LM auxiliares. Introduzca un tipo de LM auxiliar si ha seleccionado anteriormente un LM auxiliar especfico.
239
Captulo 21
Introduccin de importes de presupuestos detallados

En este apartado se ofrece una descripcin general del programa Presupuesto detallado por cuenta y se describe el modo de introducir importes presupuestarios detallados por cuenta.
Concepto del programa Presupuesto detallado por cuenta

Incluso si la mayor parte de los presupuestos se elaboran anualmente, tal vez sea necesario utilizar el programa Presupuesto detallado por cuenta (P14101) por las siguientes razones: Para definir presupuestos por periodos para cuentas especficas que no tengan un patrn de temporada predecible. Para cambiar los resultados que se crearon mediante el programa Presupuestos anuales distribuidos en periodos. Para revisar importes presupuestarios por periodo antes y despus de que se distribuyan los presupuestos anuales. Tambin se puede utilizar el programa Presupuesto detallado por cuenta para introducir importes presupuestarios por cada periodo y cuenta. Cuando se utiliza este programa para introducir importes presupuestarios, el sistema no crea registros en la tabla F0911, sino que actualiza los siguientes elementos: El presupuesto final e importes netos de contabilizacin de los registros del libro mayor de la tabla F0902 El cdigo de patrn de temporada de la tabla F0901 a DNS Este cdigo asegura que el programa de distribucin no sobrescriba los importes que se introducen. Nota: se pueden introducir los importes mensuales en la pantalla Presupuesto por unidad de negocio en lugar de utilizar la pantalla Presupuesto detallado por cuenta. Si se ha seleccionado la casilla Mostrar periodos, cada periodo aparece como una columna en el rea de detalle.
Pantallas utilizadas para introducir importes presupuestarios detallados

Nombre de pantalla Trabajo con cuentas de presupuestos Presupuesto detallado por cuenta ID de pantalla
W14101C
Navegacin Presupuesto (G1412), Presupuesto detallado por cuenta Seleccione una cuenta en la pantalla Trabajo con cuentas de presupuestos.
Utilizacin Revisin de presupuestos por cuenta. Introduccin de importes de presupuestos detallados por cuenta. Revisin de los presupuestos generados mediante otros mtodos presupuestarios.
W14101A
Introduccin de importes de presupuestos detallados por cuenta

Acceda a la pantalla Presupuesto detallado por cuenta.
240
Captulo 21
Pantalla Presupuesto detallado por cuenta
Introduccin de presupuestos registrados en el diario

En este apartado se ofrece una descripcin general de los presupuestos registrados en el diario y se describe el modo de introducir asientos de diario de presupuestos.
Concepto de presupuestos registrados en el diario

Aunque la mayora de organizaciones no necesita una prueba de auditora formal para los presupuestos, algunas s. Por ejemplo, las compaas constructoras usan la contabilidad de costos y las entidades gubernamentales registran adquisiciones suplementarias para el presupuesto original. Para este tipo de organizaciones, los presupuestos registrados en el diario proporcionan una prueba de auditora formal. Las entradas de un presupuesto registrado en el diario son asientos de diario a los que se les ha asignado un tipo de libro mayor presupuestario. Para crear el presupuesto se introducen importes de presupuesto como asientos de diario, que despus se revisan y contabilizan como cualquier otro asiento de diario. Los batches con entradas presupuestarias tienen el mismo tipo de batch (G) que otros asientos de diario. El sistema actualiza los presupuestos registrados en el diario en la tabla F0911. Al contabilizar el batch, el sistema actualiza la tabla F0902. Sin embargo, no actualiza los campos de importe presupuestario BREQ, BAPR y BORG en la tabla F0902. Para cambiar un presupuesto que se ha introducido como presupuesto registrado en el diario, se debe utilizar la pantalla Asiento de diario, y no el mtodo de presupuesto anual o detallado. Por lo general, los asientos de diario de presupuesto no tienen que cuadrar. Se puede especificar si los libros mayores de presupuestos tienen que cuadrar mediante el programa Configuracin del maestro de tipos de libro mayor (P0025).
241
Captulo 21
Requisitos
Antes de completar las tareas de este apartado se debe realizar lo siguiente: Especificacin de un tipo de libro mayor de presupuestos, como BA, en las opciones de proceso. Comprobacin de que se han definido los patrones de fecha fiscal. Definicin de un tipo de documento, como BX, para asientos de diario de presupuesto, en lugar de usar el tipo de documento JE (recomendado).
Consulte tambin
Captulo 11, Proceso de Asientos de Diario, Registro de asientos de diario bsicos, pgina 88
Pantallas utilizadas para introducir presupuestos registrados en el diario

Nombre de pantalla Trabajo con asientos de diario ID de pantalla
W0911I
Navegacin Otros mtodos de elaboracin de presupuestos (G1421), Registro de presupuestos En la pantalla Trabajo con asientos de diario, haga clic en Aadir.
Utilizacin Revisin de una lista de batches de asientos de diario de presupuestos. Introduccin de asientos de diario para importes presupuestarios.
Asiento de diario
W0911A
Introduccin de asientos de diario de presupuestos

(Inicio Rpido) Introduccin de presupuestos anuales, presupuestos detallados y presupuestos registrados en el diario, carga del PC y revisin de presupuestos
En este apartado se describen los siguientes temas: Modo de introducir y revisar presupuestos Opciones de proceso configuradas previamente para Solicitado por unidad de negocio (P14102) Opciones de proceso configuradas previamente para Solicitado por cuenta (P14103) Opciones de proceso configuradas previamente para Presupuestos anuales distribuidos en periodos (R14801) Opciones de proceso configuradas previamente para Presupuesto detallado por cuenta (P14101) Opciones de proceso configuradas previamente para Asientos de diario (P0911) Opciones de proceso configuradas previamente para Asientos de diario de presupuestos (P0900049) Opciones de proceso configuradas previamente para la versin en batch del programa de diarios de contabilidad general (P0011)
242
Captulo 21
Opciones de proceso configuradas previamente para Consulta de LM de cuentas (P09200) Opciones de proceso configuradas previamente para Libro mayor BA (P0902P1) Opciones de proceso configuradas previamente para Hoja de trabajo presupuestaria (R14113)
Introduccin de presupuestos anuales, presupuestos detallados y presupuestos registrados en el diario, carga del PC y revisin de presupuestos
En esta tabla se indican las tareas necesarias para introducir y revisar presupuestos:
Tarea Creacin de cdigos de patrn de presupuesto Navegacin Proceso de presupuestos Creacin de cdigos de patrn de presupuestos Proceso de presupuestos Entrada presupuesto anual por unidad negocio Proceso de presupuestos Entrada presupuesto anual por cuenta Proceso de presupuestos Distribucin presupuesto anual en periodos R14801/RIS0001 Cdigo de patrn de presupuesto SUM (verano) Periodo 05 = 10% Periodo 06 = 20% Periodo 07 = 30% Periodo 08 = 30% Periodo 09 = 10% Cdigo de patrn de presupuesto WIN (invierno) Periodo 10 = 5% Periodo 11 = 15% Periodo 12 = 35% Periodo 01 = 25% Periodo 02 = 15% Periodo 03 = 5% Introduccin de presupuestos por periodo Proceso de presupuestos Entrada presupuesto de periodo por cuenta P14101/RIS0001 Ninguno R14103/RIS0001 Ninguno P14102/RIS0001 Ninguno Programa y versin P09001/Sin versin Datos configurados previamente Ninguno
Introduccin de presupuestos anuales por unidad de negocio Introduccin de presupuestos anuales por cuenta
Distribucin de presupuestos anuales entre periodos
243
Captulo 21
Tarea Introduccin de presupuestos mediante asientos de diario Revisin de asientos de diario de presupuestos
Navegacin Proceso de presupuestos Registro de asientos de diario de presupuesto Proceso de presupuestos Revisin y contab batches entrada asiento presupuesto
Programa y versin P0911/RIS0002 P0900049/RIS0002 P0011/RIS0006
Datos configurados previamente Ninguno
Ninguno
Revisin de presupuestos en Proceso de presupuestos lnea Consulta de Libro mayor de cuentas Revisin de presupuestos en Proceso de presupuestos lnea Saldo de cuentas por periodo Revisin de presupuestos mediante informes Proceso de presupuestos Informe comparativo y hoja trabajo presupuestos
P09200/RIS0002
Ninguno
P0902P1/RIS0002
Ninguno
R14113/RIS0001
Ninguno
Opciones de proceso configuradas previamente para Solicitado por unidad de negocio (P14102)
Presup por UN
Descripcin de la opcin de proceso 1. Tipo de Libro mayor 2. Ao fiscal 3. Introduzca un valor para el ciclo de presupuesto que se desea actualizar. Ciclo del presupuesto Valor o estado BA 6 En blanco 1

Descripcin de la opcin de proceso CONTROL DE REDONDEOS: 4. Incremento de redondeo Valor o estado En blanco 0
244
Captulo 21
Descripcin de la opcin de proceso 5. Identifique el Mtodo de compensacin Mtodo de compensacin
Valor o estado En blanco En blanco
Opciones de proceso configuradas previamente para Solicitado por cuenta (P14103)

Presupuesto por cuenta

Descripcin de la opcin de proceso 1. Tipo de LM 2. Ao fiscal 3. Introduzca el valor del ciclo del presupuesto que desee actualizar. Ciclo del presupuesto Valor o estado BA 6 En blanco 1

Descripcin de la opcin de proceso CONTROL DE REDONDEO: 4. Incremento por redondeo 5. Identificar el mtodo de compensacin Mtodo de compensacin Valor o estado En blanco 0 En blanco En blanco
Opciones de proceso configuradas previamente para Presupuestos anuales distribuidos en periodos (R14801)

Descripcin de la opcin de proceso 1. Incremento por redondeo Incremento de redondeo 2. Identifique el mtodo de compensacin: En blanco - NO forzar importes. 1 -Cambiar importe final. 2 - Forzar pero colocar el restante en ltimo clculo por importe. Mtodo de compensacin Valor o estado En blanco En blanco En blanco En blanco
245
Captulo 21
Opciones de proceso configuradas previamente para Presupuesto detallado por cuenta (P14101)
Selecciones
Descripcin de la opcin de proceso TIPO DE LIBRO MAYOR: 1. Introduzca el Libro mayor de importes de presupuesto: Valor o estado En blanco
Opciones de proceso configuradas previamente para Asientos de diario (P0911)

Valores por defecto

Despliegue
Descripcin de la opcin de proceso 1. Formato de dbito/crdito Valor o estado En blanco
Versiones
Descripcin de la opcin de proceso 1. Versin MBF de asientos de diario (P0900049) Valor o estado RIS0002
Ediciones
Opciones de proceso configuradas previamente para Asientos de diario de presupuestos (P0900049)

246
Captulo 21
Introduzca un tipo de LM por defecto

Descripcin de la opcin de proceso 1. Tipo de Libro mayor Valor o estado BA
Proceso de moneda
Descripcin de la opcin de proceso 1. Fecha de vigencia 2. Tolerancia Valor o estado En blanco 0
Importes en cero
Descripcin de la opcin de proceso 1. Importes en cero 2. Informacin de auditora 1 1 Valor o estado
Interoperabilidad
Descripcin de la opcin de proceso 1. Versin de interoperabilidad Valor o estado En blanco
Opciones de proceso configuradas previamente para Carga de hoja de clculo de presupuestos de Gran Bretaa (P0902Z1)
Valores por defecto

Descripcin de la opcin de proceso 1. Tipo de LM 2. Campo ID del usuario Valor o estado BA En blanco
N de cuenta
Descripcin de la opcin de proceso 1. Nmero de cuenta Valor o estado En blanco
247
Captulo 21
Opciones de proceso configuradas previamente para la versin en batch del programa de diarios de contabilidad general (P0011)
Tipo de batch
Opciones de proceso configuradas previamente para Consulta de LM de cuentas (P09200)

Valores por defecto

Descripcin de la opcin de proceso 1. N de cuenta 2. De la fecha 3. A la fecha 4. Tipo de LM 5. Libro mayor auxiliar - LM 6. Tipo de Libro mayor auxiliar 7. Cdigo de moneda Valor o estado En blanco En blanco En blanco BA * En blanco *
Seleccin
Descripcin de la opcin de proceso 1. Mtodo De la fecha 1 Valor o estado
Segundo LM
Descripcin de la opcin de proceso 1. Segundo tipo de LM 2. Tipo de Libro mayor Valor o estado En blanco En blanco
248
Captulo 21
Proceso
Descripcin de la opcin de proceso 1. Paso para el tipo de documento PK o PN Valor o estado En blanco
Moneda
Descripcin de la opcin de proceso 1. Moneda de clculo 2. Fecha del tipo de cambio Valor o estado En blanco En blanco
Opciones de proceso configuradas previamente para Libro mayor BA (P0902P1)

Valores por defecto

Descripcin de la opcin de proceso Ao fiscal Tipo libro mayor N libro mayor auxiliar Tipo libro mayor auxiliar Cdigo de moneda Valor o estado En blanco BA * En blanco *
Opciones de proceso configuradas previamente para Hoja de trabajo presupuestaria (R14113)

Las siguientes opciones de proceso muestran los valores configurados previamente para la versin RIS0001.
Fecha
Descripcin de la opcin de proceso Valor o estado
1. Introduzca el ao y el periodo fiscales. Si deja este campo en blanco, se usar la fecha de pre- En blanco sentacin de informes financieros. Para que la fecha de presentacin de informes sea especfica de la compaa, debe ordenar en forma secuencial por compaa. Nmero de periodo Ao fiscal 0 En blanco
249
Captulo 21
Tipos de Libro mayor

Descripcin de la opcin de proceso 1. Introduzca el tipo de Libro mayor que se usar para las columnas reales. Si lo deja en blanco, se usar el tipo de Libro mayor AA. Tipo de Libro mayor real 2. Introduzca el tipo de Libro mayor que se usar para las columnas de presupuesto. Si lo deja en blanco, se usar el tipo de Libro mayor BA. Tipo de Libro mayor de presupuesto Valor o estado En blanco AA En blanco BA
LOD
Descripcin de la opcin de proceso 1. Introduzca el nivel de detalle de cuenta ms bajo que se va a imprimir (3-9). Si lo deja en blanco, se usar el nivel de detalle 9. Nivel de detalle de cuenta Valor o estado En blanco 9
Signos
1. Introduzca un cero para imprimir importes en su formato original de dbitos y crditos. En blanco Introduzca un 1 para revertir los signos en las cuentas de estado de resultados (los ingresos se imprimirn como positivos y los gastos como negativos). Introduzca un 2 para invertir un signo de las cuentas del balance general (todas las cuentas se imprimirn como positivas). Introduzca un 3 para revertir el signo de cuentas de ingresos solamente (los ingresos y gastos se imprimirn como positivos). Reversin de signos 3
Clculos
Descripcin de la opcin de proceso 1. Seleccione uno de los siguientes valores para calcular los ingresos netos: No se efectuaron clculos para los ingresos netos. 2. Seleccione clculos del presupuesto proyectado: No se efectuaron clculos para clculos proyectados. Valor o estado En blanco 2 En blanco 1
250
Captulo 21
Encabezados
En blanco 1. Introduzca un 1 para imprimir encabezados de pgina con nmero de pgina y fecha de ejecucin en cada pgina. Introduzca un 2 para imprimir encabezados de pgina sin un nmero de pgina y fecha de ejecucin en cada pgina. Si lo deja en blanco, los encabezados se imprimirn slo en la primera pgina. Impresin de encabezados 2. Introduzca el tipo de ttulo de fecha que se va a imprimir en el encabezado de pgina. Si lo deja en blanco, no se imprimir un ttulo de fecha. Tipo de ttulo de fecha En blanco En blanco En blanco
Opciones de proceso configuradas previamente para Informe de control presupuestario del libro mayor de Nueva Zelanda (R14115)
Las siguientes opciones de proceso muestran los valores configurados previamente para la versin RIS0001.
TIPO DE LIBRO MAYOR

Descripcin de la opcin de proceso 1. Introduzca el presupuesto o Libro mayor primario que va a usar para los clculos. El Libro mayor de presupuestos (BA) pasar automticamente si se dejan espacios en blanco. Libro mayor primario 2. Introduzca el segundo Libro mayor que va a usar para los clculos. El LM de gravmenes o el LM de compromisos (PA) pasarn automticamente si se dejan espacios en blanco. Libro mayor secundario 3. Introduzca el tercer LM que se a usar para los clculos. El Libro mayor de importes reales AA pasar automticamente si se dejan espacios en blanco. Tercer Libro mayor Valor o estado En blanco BA En blanco PA En blanco AA
Ao del presupuesto
Descripcin de la opcin de proceso 1. Introduzca el ao del presupuesto. El valor por defecto es el ao fiscal en curso. Ao fiscal Valor o estado En blanco En blanco
251
Captulo 21
Mtodos de clculo
Descripcin de la opcin de proceso 1. Especifique el mtodo de totales de presupuestos que se va a usar (1a 3). Si lo deja en blanco se usar el mtodo 1. 1) Suma del presupuesto original, importes del perodo del ao e importes contabilizados al final del ao anterior. 2) Suma de importes del periodo del ao. 3) Suma del presupuesto original y los importes de los perodos hasta el periodo en curso. Use la opcin 1 o 3 solamente si el presupuesto original no se ha distribuido en periodos. Mtodo de totales de presupuestos Valor o estado En blanco En blanco En blanco En blanco En blanco 2
Nivel de detalle
Descripcin de la opcin de proceso 1. Especifique el nivel de detalle ms bajo que va a usar en la elaboracin de presupuestos (por ejemplo, 7). Nivel de detalle Valor o estado En blanco 9

Descripcin de la opcin de proceso 1. Introduzca un LM auxiliar especfico o * para todos los LM auxiliares. Tipo de Libro mayor auxiliar 2. Introduzca un tipo de LM auxiliar si ha seleccionado anteriormente un LM auxiliar especfico. Tipo de Libro mayor auxiliar Valor o estado En blanco * En blanco En blanco
252
CAPTULO 22
Carga de Datos de Presupuesto

En este captulo se tratan los siguientes temas: Importacin de datos de presupuesto desde hojas de clculo Importacin de datos de presupuesto desde archivos de texto Revisin de los datos presupuestarios importados Carga de datos de presupuesto a la tabla F0902 Depuracin de registros procesados en la tabla F0902Z1
Concepto del proceso de carga de presupuesto

Esta tabla describe los dos mtodos para la carga de presupuestos y los pasos necesarios para cada mtodo. Tenga en cuenta que los ltimos tres pasos de ambos mtodos son iguales. La diferencia entre los dos mtodos radica en la forma de importacin de los datos presupuestarios a las tablas de EnterpriseOne:
Mtodo Importacin de presupuestos desde una hoja de clculo Pasos 1. Importe los datos presupuestarios mediante el programa Modificaciones de carga/conversin. 2. Revise y modifique los datos importados. 3. Cargue los datos de presupuesto a la tabla F0902. 4. Depure los registros procesados. Importacin de presupuestos desde un archivo de texto 1. Copie los datos de presupuesto en un archivo de texto. 2. Convierta los datos mediante la ejecucin del programa Enlace de campos de importacin de presupuesto. 3. Revise y modifique los datos importados. 4. Cargue los datos de presupuesto a la tabla F0902. 5. Depure los registros procesados.
253
Captulo 22
Importacin de los datos presupuestarios desde hojas de clculo

En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso de importacin de presupuestos y se tratan los siguientes temas: Establecimiento de las opciones de proceso para Modificaciones de carga/conversin (P0902Z1). Importacin de los datos de presupuesto desde hojas de clculo.
Concepto del proceso de importacin de presupuestos desde hojas de clculo

Si se crean presupuestos a travs de un programa de hojas de clculo, se pueden importar los datos directamente a la tabla de saldos de cuenta (F0902Z1) mediante el programa Modificaciones de carga/conversin. Antes de importar registros a la tabla F0902Z1, se deben comparar las columnas de la hoja de clculo con aquellas de la pantalla Carga de registros a F0902Z1. Personalice la cuadrcula y reorganice las columnas de la pantalla Carga de registros a F0902Z1 para que coincidan con el orden y la disposicin de las columnas en la hoja de clculo. La hoja de clculo debe contener un nmero de cuenta como mnimo para cada registro. No hay ms campos obligatorios. Puede utilizar la opcin de proceso Nmero de cuenta del programa Modificaciones de carga /conversin para especificar el formato que se va a utilizar para el nmero de cuenta. Notar que cuando cambia la opcin de proceso Nmero de cuenta, aparecen distintos campos en el rea de detalle para dar cabida a cada formato de nmero de cuenta. Antes de cargar los datos presupuestarios en la tabla F0902, se debe utilizar el programa Modificaciones de carga/conversin (P0902Z1) para verificar si estn correctos o si requieren alguna modificacin.
Pantallas utilizadas para importar datos de presupuesto desde hojas de clculo

Nombre de pantalla Trabajo con saldos de cuenta en batch ID de pantalla
W0902Z1A
Navegacin Otros mtodos de elaboracin de presupuestos (G1421), Modificaciones de carga/conversin En la pantalla Trabajo con saldos de cuentas en batch, escoja Carga de registros en el men Pantalla. De ser necesario, todos los registros se pueden eliminar con la opcin Borrar todo del men Pantalla, incluso aquellos que no se han procesado.
Utilizacin Revisin de listas de batches ya cargados en la tabla F0902Z1. Importacin de datos de presupuesto desde una hoja de clculo. Esta accin carga los datos presupuestarios en la tabla F0902Z1.
Carga de registros a F0902Z1
W0902Z1D
254
Captulo 22
Definicin de opciones de proceso para Modificaciones de carga/conversin (P0902Z1)

Utilice estas opciones de proceso para especificar los valores por defecto de la pantalla Carga de registros a F0902Z1.
Default (valores por defecto)

1. Tipo de LM 2. Campo ID del usuario Indique el tipo de libro mayor de la tabla de UDCs 09/LT que se debe emplear para los importes presupuestarios. Indique si se debe activar el campo ID usuario. Los valores vlidos son: En blanco - Desactivar el campo ID del usuario. 1 - Activar el campo ID del usuario.
N de cuenta
1. Nmero de cuenta Indique el formato a utilizar para el nmero de cuenta. Los valores vlidos son: 1 - ID de cuenta corta. 2 - 3er n de cuenta. 3 - N largo de cuenta. 4 o en blanco - Unidad de negocio, objeto y auxiliar en diferentes columnas.
Importacin de los datos presupuestarios de una hoja de clculo

Acceda a la pantalla Carga de registros a F0902Z1. La pantalla Carga de registros a F0902Z1 aparece dos veces (cuando se accede la primera vez a ella y despus de finalizar el primero de los pasos siguientes). La siguiente pantalla aparece despus de finalizar el paso 1.
Pantalla Carga de registros a F0902Z1
255
Captulo 22
1. En Carga de registros a F0902Z1, seleccione la opcin Importacin de datos de cuadrcula del men Herramientas. 2. Elija una opcin del recuadro Opciones de importacin. Si se va a importar desde Excel, realice el siguiente paso. De lo contrario, vaya al paso 4. 3. Haga clic en Explorador para localizar el archivo Excel e introduzca el nombre de la hoja de clculo que contiene los datos que se van importar. 4. Indique un rango de celdas para importar (por ejemplo, A1:B10) dentro del recuadro Definicin de rango de celdas. 5. Haga clic en Vista previa y despus en Continuar para importar los datos.
Importacin de datos de presupuesto desde archivos de texto

En este apartado se ofrece una descripcin general del programa de enlace de importacin de presupuestos y se explican los siguientes temas: Copia de datos presupuestarios en el archivo de texto F0902Z2. Ejecucin del programa Enlace de campos de importacin de presupuesto. Definicin de opciones de proceso para Def de campo de carga presup PC (R14110M).
Concepto del proceso de importacin de presupuestos desde archivos de texto

Como alternativa a la importacin de datos desde una hoja de clculo, puede copiar los datos presupuestarios en el archivo de texto F0902Z2 y ejecutar posteriormente el programa Def de campo de carga presup PC (R14110M). Este programa de conversin de tablas lee el archivo de texto y convierte los datos en campos de la tabla Saldos de cuenta - Archivo batch (F0902Z1). Los campos de la tabla F0902Z1 utilizan el mismo formato de aquellos que aparecen en la tabla F0902. Antes de cargar los datos presupuestarios en la tabla F0902, se debe utilizar el programa Modificaciones de carga/conversin (P0902Z1) para verificar si estn correctos o si requieren alguna modificacin.
Requisitos
Se debe crear una carpeta llamada Import en el directorio B9/PROD, o en el que resida el directorio de EnterpriseOne.
Copia de datos presupuestarios en el archivo de texto F0902Z2

Pasos para copiar los datos presupuestarios en un archivo de texto: 1. Cree un archivo de texto y copie los datos presupuestarios directamente en l. Para crear un archivo de texto en su PC, vaya a Inicio > Programas > Accesorios y seleccione Bloc de Notas. Si su presupuesto est en una hoja de clculo, guarde la hoja en formato .csv y despus cpielo en el archivo de texto. 2. Guarde el archivo de texto como F0902Z2.txt.
256
Captulo 22
El sistema asigna una ruta por defecto que permite ejecutar la conversin en cualquier plataforma. La ruta por defecto debe constar de cdigo de ruta\Import\nombre de archivo, por ejemplo, xxxx\Import\F0902Z2.txt, donde xxxx es el nombre del entorno de entrada. Cuando ejecuta el programa Def de campo de carga presup PC (R14110M), el sistema busca el archivo de texto dentro de la carpeta Import. Nota: para la plataforma iSeries, la ruta por defecto es siempre el directorio Import bajo el cdigo de ruta del entorno de entrada.
Introduccin de cabeceras de columnas

Para que el sistema lea los datos presupuestarios correctamente, se deben aadir cabeceras de columna al archivo de texto de la forma que se ilustra en el ejemplo siguiente:
F0902Z2.txt Account Number,Subledger,Subledger Type,Net Posting 1,Net Posting 2,Net Posting 3,Net Posting 4,Net Posting 5,Net Posting 6,Net Posting 7,Net Posting 8,Net Posting 9,Net Posting 10,Net Posting 11,Net Posting 12, Net Posting 13,Net Posting 14,Requested,Approved,Final 1.1110.Bear,1,A,1000,100,10,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1110,0 1.1110.Fib,1,A,2000,200,20,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,200,0 1.1110.France,,,3000,300,30,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5000,0,0 1.1105,,,0,52,12313,13213,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6589
Los datos de presupuesto aparecen despus de las cabeceras de columnas en el archivo de texto.
Ejecucin del programa Enlace de campos de importacin de presupuesto

Seleccione Otros mtodos de elaboracin de presupuestos (G1421), Enlace de campo de importacin de presupuesto. Pasos para ejecutar el programa Enlace de campos de importacin de presupuesto: 1. En la pantalla Trabajo con versiones en batch Versiones disponibles, seleccione la versin. 2. En Tabla Conversin de solicitud: Si trabaja en un entorno local, haga clic en Envo. Si trabaja en un entorno de servidores, seleccione la casilla Sustituc de ubicacin y haga clic en Envo. En Orgenes de datos de EnterpriseOne, seleccione la fuente de datos local para que el programa de conversin de tablas pueda acceder a los datos copiados en el archivo F0902Z2.txt. 3. En PC Budget Upload Field Definition, acceda a las fichas descritas en la tabla siguiente y siga las instrucciones:
Ficha Select Environments (seleccin de entornos) Instruccin En Input Environment, seleccione el entorno que tiene el enlace al archivo F0902Z2.txt de su disco local. El entorno de entrada corresponde a la base de datos local de la estacin cliente. En Output Environment, seleccione el entorno con el enlace a Saldos de cuenta - Archivo Batch (F0902Z1) en el servidor. El entorno de salida corresponde a la base de datos destino que contiene la tabla F0902.
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Captulo 22
Ficha Table Options (opciones de tabla)
Instruccin Seleccione la opcin Run Currency Triggers si se utiliza el proceso multimoneda. El sistema convierte los decimales y los otros campos monetarios segn la definicin multimoneda establecida. No seleccione la opcin Clear Output Tables. Si lo hace, el sistema eliminar todos los datos de la tabla F0902Z1, sin tener en cuenta el estado de usuario o de proceso. Los datos de la tabla F0902Z1 se cargan posteriormente en la tabla F0902 durante el proceso de carga de presupuesto de PC. No seleccione la opcin Force Row by Row Processing. El sistema omite esta opcin.
Debug Logging (depuracin de registro)
No desactive la opcin Use ini settings for trace level and number of rows to process a menos que se cumpla lo siguiente: Si se desea generar un registro durante el proceso de carga, cambie el nivel de seguimiento a un nmero comprendido entre 1 y 10, en el que 10 representa el valor que ofrece mayor detalle. No se van a procesar todas las filas de entrada, por lo que debe cambiar el campo Number of Rows a un nmero distinto de 0 (cero).
Cuando finaliza el programa, se enva un mensaje al centro de trabajo que indica si el proceso batch ha culminado satisfactoriamente.
Definicin de opciones de proceso para Def de campo de carga presup PC (R14110M)

Tipo de Libro mayor

1. Tipo de LM Especifique el tipo de libro mayor para que el sistema asigne los registros de presupuesto. Introduzca un tipo de libro mayor vlido del programa Configuracin del Maestro de tipo de Libro mayor (P0025). Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema emplea el tipo de libro mayor BA.
N de cuenta
1. Formato del nmero de cuenta Indique el formato de nmero de cuenta que se utiliz en el archivo de texto del presupuesto. Los valores vlidos son: En blanco o 3: Nmero largo de cuenta. 1- Identificacin de cuenta corta. 2- Tercer nmero de cuenta.
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Captulo 22
Modificacin de los datos presupuestarios importados

En este apartado se ofrece una descripcin general de las modificaciones de datos importados de presupuesto y se explica el procedimiento para cambiarlos.
Concepto de modificacin de datos importados de presupuesto

Antes de cargar los datos presupuestarios en la tabla F0902Z1, se debe utilizar el programa Modificaciones de carga/conversin (P0902Z1) para verificar si estn correctos o si requieren alguna modificacin. Posteriormente, cuando se ejecute el programa Carga/conversin (R14110) para cargar registros en la tabla F0902, algunos registros pueden tener errores. Por ejemplo, puede tener registros con nmeros de cuenta no vlidos o importes incorrectos. Para asegurar la integridad de la tabla F0902, corrija cualquier error mediante el programa Modificaciones de carga/conversin. Tambin puede utilizar este programa para borrar registros de la tabla F0902Z1, independientemente de que los registros se hayan procesado correctamente o no. Despus de modificar los datos de la tabla F0902Z1, si procede, ejecute el programa Carga/conversin para copiar los datos presupuestarios de la tabla F0902Z1 en la F0902.
Pantallas utilizadas para modificar datos importados de presupuesto

Nombre de pantalla Trabajo con saldos de cuenta en batch ID de pantalla
W0902Z1A
Navegacin Otros mtodos de elaboracin de presupuestos (G1421), Modificaciones de carga/conversin En la pantalla Trabajo con saldos de cuenta en batch, seleccione el registro que va a modificar.
Utilizacin Revisin de listas de batches ya cargados en la tabla F0902Z1. Revisin de un registro de presupuesto. Estos son los registros que se han importado a la tabla F0902Z1.
Modificacin de saldos de cuenta en batch
W0902Z1B
Modificacin de los datos presupuestarios importados

Acceda a la pantalla Modificacin de saldos de cuenta en batch.
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Captulo 22
Pantalla Modificacin de saldos de cuenta en batch
Carga de datos de presupuesto a la tabla F0902

En este apartado se ofrece una descripcin general del programa Carga/conversin y se explican los siguientes temas: Ejecucin del programa Carga/conversin. Definicin de opciones de proceso para Carga/conversin (R14110).
Concepto del programa Carga/conversin

Despus de la revisin o la modificacin de los datos presupuestarios en la pantalla Modificacin de saldos de cuenta en batch, se debe ejecutar el programa Carga/conversin (R14110) para copiar los datos de Saldo cuenta - Archivo batch (F0902Z1) en la tabla F0902. En modalidad de prueba, el sistema identifica cualquier error que pueda ocurrir. Debe corregir estos errores antes de ejecutar el programa en la modalidad final. Si el sistema detecta problemas en los registros, se enva un mensaje de workflow al centro de trabajo para notificar el problema y no se procesa ninguno de los registros de la tabla F0902Z1. Esta accin mantiene la integridad de los datos. Algunos ejemplos de posibles errores son: Nmeros de cuentas sin configurar en la tabla F0901. Tipos o Libros mayores auxiliares no vlidos. Patrones de fechas fiscales sin configurar para el ao fiscal. Tipos de Libros mayores no vlidos. Utilice el programa Modificaciones de carga/conversin (P0902Z1) para corregir posibles errores en la tabla F0902Z1. Posteriormente, debe volver a ejecutar el programa Carga/conversin en modalidad de prueba. Cuando el informe resultante est libre de errores, ejecute el programa en la modalidad final.
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Captulo 22
En modalidad final, el programa imprime el informe y carga los datos presupuestarios en la tabla F0902. Por cada registro que carga el programa satisfactoriamente, ste actualiza el campo Estado del batch a D (contabilizado) en la tabla F0902Z1. El programa omite cualquier registro que contenga errores. Para los presupuestos detallados por periodo, la modalidad final configura el cdigo del patrn presupuestario a DNS (No distribuir) para las cuentas correspondientes en la tabla F0901. Configure las opciones de proceso para que controlen el proceso de carga. Por ejemplo, se puede: Establecer una carga anual de presupuesto en vez de cargas peridicas de importes. Si lo hace as, tambin debe especificar el tipo de presupuesto, ya sea solicitado, aprobado o final al que el sistema va a aadir todos los importes peridicos. Aadir los importes cargados a los importes existentes en la tabla F0902. La opcin predeterminada reemplaza los importes de la tabla F0902 con los importes cargados para todos los nmeros de cuenta coincidentes. Revertir el signo de los importes en todas las cuentas de ingresos. Despus de la carga satisfactoria de los datos de presupuesto en la tabla F0902, se pueden eliminar los registros de la tabla F0902Z1 mediante el programa Depuracin de carga procesada (R0902ZP).
Ejecucin del programa Carga/conversin

Seleccione Otros mtodos de elaboracin de presupuestos (G1421), Carga/conversin.
Definicin de opciones de proceso para Carga /conversin (R14110)

Utilice estas opciones de proceso para especificar los ciclos de presupuesto a actualizar, o si se cargan importes anuales o mensuales, etc.
Periodo
1. Siglo y 2. Ao fiscal Utilice estas opciones de proceso para identificar el siglo y el ao fiscal que corresponden al presupuesto que se va a cargar en la tabla F0902. Por ejemplo, si el presupuesto es para el ao fiscal 2005, introduzca 20 para el siglo y 05 para el ao fiscal.
Ciclo del presupuesto

Puede actualizar uno, dos o los tres ciclos del presupuesto. 1. Presupuesto obligatorio Especifique si se debe actualizar el campo Presupuesto solicitado (BREQ) en la pantalla F0902 desde el presupuesto que se va a cargar. Los valores son: En blanco - No actualizar el campo. 1. Actualizar el campo. Si introduce 1 para esta opcin de proceso y tambin introduce 1 para la opcin de proceso Anual/mensual, el sistema introduce el importe solicitado del presupuesto que se carga en el campo BREQ.
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Captulo 22
Si se introduce 1 para esta opcin de proceso y se deja la opcin Anual/mensual en blanco, el sistema suma los importes mensuales del presupuesto que se carga e introduce el total en el campo BREQ. 2. Presupuesto aprobado Especifique si se debe actualizar el campo Presupuesto aprobado (BREQ) en la pantalla F0902 desde el presupuesto que se va a cargar. Los valores son: En blanco - No actualizar el campo. 1 - Actualizar el campo. Si introduce 1 para esta opcin de proceso y tambin introduce 1 para la opcin de proceso Anual/mensual, el sistema introduce el importe del presupuesto aprobado que se carga en el campo BAPR. Si se introduce 1 para esta opcin de proceso y se deja la opcin Anual/mensual en blanco, el sistema suma los importes mensuales del presupuesto que se carga e introduce el total en el campo BAPR. 3. Presupuesto final Especifique si se debe actualizar el campo Presupuesto final (BORG) en la pantalla F0902 desde el presupuesto que se va a cargar. Los valores son: En blanco - No actualizar el campo. 1 - Actualizar el campo. Si introduce 1 para esta opcin de proceso y tambin introduce 1 para la opcin de proceso Anual/mensual, el sistema introduce el importe final del presupuesto que se carga en el campo BORG. Si se introduce 1 para esta opcin de proceso y se deja la opcin Anual/mensual en blanco, el sistema suma los importes mensuales del presupuesto que se carga e introduce el total en el campo BORG. 4. Anual/mensual Especifique si se van a cargar los importes presupuestarios anuales (solicitado, aprobado y final) o mensuales (periodos 1 - 14) en la tabla F0902. Los valores son: En blanco - Cargar los importes del presupuesto mensual. 1. Cargar los importes del presupuesto anual. Si se introduce 1 para esta opcin de proceso, el sistema slo carga los importes presupuestarios anuales para los cuales se introdujo 1 en las opciones de proceso de ciclo de presupuesto correspondientes. Si deja este campo en blanco, el sistema carga los importes mensuales de presupuesto. El sistema tambin suma los importes mensuales e introduce el total en cada campo de presupuesto anual para los que se introdujo 1 en las opciones de proceso de ciclo de presupuesto correspondientes.
Reemplazar asientos
1. Reemplazar asientos Especifique si se van sustituir los asientos existentes de la tabla F0902 con las entradas del presupuesto, o si simplemente se aaden. Los valores son: En blanco - Reemplazar los asientos en Saldos de cuenta por asientos cargados. 1 - Aadir asientos cargados a asientos en Saldos de cuenta.
262
Captulo 22
Reversin de signos
1 - Reversin de signos Especifique si se debe revertir el signo de los importes en la cuenta de ingresos para el presupuesto que se carga. La reversin significa que los nmeros negativos pasan a ser positivos y viceversa. Los valores son: En blanco - Revertir el signo en importes de ingresos cargados. Si los importes de las cuentas de ingresos del presupuesto que carga son nmeros positivos (dbitos), debe dejar esta opcin de proceso en blanco. El sistema cambiar los nmeros positivos a nmeros negativos durante la carga. 1: Mantenga el signo tal cual. Los importes de las cuentas de ingreso de la tabla F0902 son nmeros negativos (crditos). Si los importes de las cuentas de ingresos del presupuesto que est cargando son nmeros negativos, debe introducir un 1 en esta opcin de proceso para guardarlos como nmeros negativos.
Costos de trabajo
1 - Costos de trabajo Especifique si se deben actualizar slo los importes mensuales (periodos 1-14) de la tabla F0902 del presupuesto que se carga. Los valores son: En blanco - Actualizar los importes presupuestarios especificados por las opciones de proceso Ciclo presupuestario. 1 - Actualizar slo los importes presupuestarios mensuales. Introduzca un 1 para la elaboracin de presupuestos de Costos de trabajo.
Modalidad
1. Modalidad Especifique si el programa se ejecuta en modalidad de prueba o final: En blanco - Modalidad de prueba. El sistema imprime un informe de los cambios que se realizarn a los importes de la tabla F0902. 1 - Modalidad final. El sistema actualiza la tabla F0902 e imprime un informe.
Depuracin
1. Depuracin Indique si se deben depurar automticamente las transacciones de la tabla F0902Z1. Los valores son: En blanco - No depurar. 1 - Depurar.
Depuracin de registros procesados en la tabla F0902Z1

En este apartado se ofrece una descripcin general del programa Depuracin de carga procesada y se explican los siguientes temas:
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Captulo 22
Concepto del programa Depuracin de carga procesada

Si se cargan varias hojas de clculo en la tabla F0902Z1, sta puede aumentar considerablemente. Para controlar el tamao de la tabla, debe utilizar el proceso Depuracin de carga procesada (R0902ZP) y as eliminar los registros que ya se han procesado. Antes de ejecutar este programa, debe estar seguro de que no va a modificar ni a cargar ningn registro que haya cargado con anterioridad. El programa Depuracin de carga procesada elimina todos los registros que tengan el estado batch D, que indica que los registros se han cargado satisfactoriamente en la tabla F0902. El programa Depuracin de la carga procesada tambin imprime un informe con los registros que se han eliminado de la tabla. La ejecucin del programa Depuracin de carga procesada asegura que la tabla F0902Z1 slo contiene datos presupuestarios que estn en espera de cargarse. Este programa no incluye opciones de proceso.
Ejecucin del programa Depuracin de carga procesada

Seleccione Otros mtodos de elaboracin de presupuestos (G1421), Depuracin de carga procesada. Alternativamente, tambin se puede establecer la opcin de depuracin para eliminar los registros procesados desde la tabla F0902Z1 cuando se ejecute el programa Carga/conversin (R14110).
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CAPTULO 23
Pronstico y Planificacin de Presupuestos

En este captulo se ofrece una descripcin general de la previsin y planificacin de presupuestos y se tratan los siguientes temas: Definicin de cuentas y recuperacin de importes base Modificacin de cuentas e importes base Generacin de importes de pronstico de presupuestos Modificacin de importes de pronstico de presupuestos Actualizacin de registros de pronstico de presupuestos Depuracin de registros de pronstico de presupuestos
Concepto de pronstico y planificacin de presupuestos

Los programas de Contabilidad general para pronstico y planificacin permiten realizar lo siguiente: Creacin de patrones de crecimiento fijos o de porcentaje Asignacin de patrones de crecimiento a unidades de negocio Generacin y revisin de las bases del pronstico Generacin automtica de los importes de pronstico de presupuesto Revisin y ajuste de la previsin para alcanzar los resultados deseados Carga del pronstico finalizado en cualquier libro mayor de usuario Los programas de Contabilidad general para pronstico y planificacin se integran con los programas estndar de presupuestos. Dicha integracin permite racionalizar todo el proceso de confeccin presupuestaria y generar presupuestos a largo y corto plazo. Se pueden personalizar los presupuestos para que reflejen las necesidades de la empresa y mantener varias versiones de un pronstico para poder evaluar distintos escenarios. Despus de modificar y finalizar los pronsticos, stos se pueden cargar a un presupuesto definido por el usuario o a un libro mayor de previsin. Pero primero, se deben definir patrones de crecimiento y asignarlos a unidades de negocio. Se puede crear un nmero ilimitado de modificaciones con distintos patrones de crecimiento. Los nmeros de revisin permiten generar varios presupuestos para la misma unidad de negocio con el objeto de realizar distintos anlisis de simulacin antes de comprometerse con un pronstico. Se deben realizar las tareas siguientes para cada modificacin: Definicin de las cuentas de gastos e ingresos que se incluirn en el pronstico presupuestario Recuperacin de los importes de cada cuenta Revisin y modificacin de las cuentas y los importes base para cada revisin
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Captulo 23
Consulte Captulo 6, Definicin de Pronstico y Planificacin de Presupuestos, Definicin de patrones de crecimiento, pgina 51. Despus de culminar las tareas mencionadas, se deben generar los importes presupuestarios de una revisin y modificar dichos importes como corresponda para obtener los resultados previstos. Cuando se obtengan resultados satisfactorios, se deben copiar los importes finales en la tabla F0902 para cada revisin. Posteriormente, a efectos de generacin de informes, los registros pueden incorporarse a presupuestos de otros sistemas desde la tabla F0902. Antes de poder utilizar los programas de presupuesto estndar, se deben realizar las previsiones presupuestarias mediante los programas de pronstico y planificacin . El siguiente grfico ilustra el proceso de pronstico y planificacin adems de las tablas que el sistema utiliza durante el mismo:
Definicin y asignacin de patrones de crecimiento
F0901 y F0902
Generacin de bases de pronstico
F1403
Modificacin de bases de pronstico
Generacin pronstico de presupuestos
F1404 y F14041
Modf resultados importes presupuesto Actz pronstico de presupuestos
F0902
Programas e informes de presupuestos

Proceso de pronstico y planificacin
Definicin de cuentas y recuperacin de importes base

En este apartado se ofrece una descripcin general de la definicin de cuentas e importes base adems de tratar lo siguiente: Definicin de cuentas y recuperacin de importes base de forma manual Generacin automtica de cuentas e importes base
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Captulo 23
Concepto de la definicin de cuentas e importes base

Para poder realizar pronsticos presupuestarios de cuentas de ingresos y gastos se deben definir las cuentas a incluir en la previsin y recuperar los importes base para las mismas. Esto se puede hacer manualmente con un programa de bsqueda y seleccin o de forma automtica mediante un programa batch que utilice uno de los programas siguientes: Modificacin de bases de pronstico (P1403) Generacin de bases de pronstico (R1403) Independientemente de que se definan cuentas y se recuperen bases de forma manual o que se generen automticamente, el sistema copia la informacin de cuenta desde la tabla F0901 y los importes netos de la tabla F0902 y actualiza la tabla de bases de pronstico (F1403).
Recuperacin manual de importes base y cuentas

Una alternativa a la generacin automtica de las cuentas y los importes base, es utilizar el programa Modificacin de bases de pronstico e introducir manualmente los datos de cuenta y hacer que el sistema extraiga los importes base. La opcin de introduccin manual de datos de cuenta es viable si se dispone de un nmero reducido de cuentas para definir. Con el programa Modificacin de bases de pronstico, el usuario puede introducir manualmente rangos de cuentas, tipo de libro mayor, ao fiscal y rangos de periodos asociados con una unidad de negocio y un nmero de modificacin. El sistema recupera los importes base desde la tabla F0902. Se pueden recuperar saldos de cuenta de hasta 14 periodos consecutivos utilizando dos aos fiscales y dos tipos de libros mayores. Por ejemplo, se pueden recuperar saldos de los periodos 07 hasta el 12 para el ao fiscal 05 y tipo de libro AA, y los periodos del 01 al 06 para el ao fiscal 06 y tipo de libro BA. Alternativamente, se pueden recuperar saldos para los aos 05 y 06 para el mismo tipo de libro mayor. Tambin se puede utilizar el programa Modificacin de bases de pronstico para modificar importes base o para aadir o eliminar cuentas.
Generacin automtica de cuentas e importes base

En funcin del nmero de cuentas para los que se realicen previsiones presupuestarias, la ejecucin del programa Generacin de base de pronstico (R1403) puede ser ms eficaz que la del programa Modificacin de bases de pronstico para la introduccin manual de datos de cuentas. El programa Generacin de bases de pronstico actualiza automticamente la tabla F1403 con un rango de cuentas, en funcin del tem ICA GLGxx para ingresos y gastos, e importes base provenientes de la tabla F0902. En las opciones de proceso, se debe definir el nmero de modificacin, el tipo de libro, el ao fiscal, el rango de periodos y si se deben acumular o no los saldos del LM auxiliar. Tambin se pueden recuperar los saldos de cuenta de 12 o 14 periodos consecutivos para uno o dos aos fiscales y tipos de libro. Por ejemplo, se pueden recuperar saldos de los periodos 01 hasta el 06 para el ao fiscal 05 y tipo de libro AA, y los periodos del 07 al 12 para el ao fiscal 06 y tipo de libro BA. Alternativamente, se pueden recuperar saldos para los aos 05 y 06 para el mismo tipo de libro mayor.
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Captulo 23
Pantallas utilizadas para definir cuentas y recuperar importes base de forma manual
Nombre de pantalla Trabajo con base de pronstico Obtencin de base de pronstico ID de pantalla
W1403E
Navegacin Pronsticos y planificacin (G1411), Modificacin de bases de pronstico En la pantalla Trabajo con base de pronstico, haga clic en Aadir.
Utilizacin Localizacin y seleccin de registros de base de pronstico. Definicin de cuentas y recuperacin de importes base.
W1403B
Definicin de cuentas y recuperacin de importes base de forma manual

Acceda a la pantalla Obtencin de base de pronstico.
Pantalla Obtencin de base de pronstico
Pasos para definir y recuperar manualmente cuentas e importes base: 1. Rellene los campos de encabezado en Obtencin de base de pronstico. 2. Seleccione la casilla Acumul saldos LM aux para acumular los saldos de libro mayor auxiliar en el total de cuentas. 3. Para recuperar cuentas del mismo tipo de libro mayor o de uno distinto, e incluso de otro ao fiscal, introduzca valores en los campos siguientes: Tipo LM Ao fiscal Del periodo
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Captulo 23
Al periodo Nota: los campos Del periodo y Al periodo para los dos tipos de libro no pueden solaparse. Supongamos que el primer tipo de libro mayor es AA, el ao fiscal es 05 y los periodos inicial y final son 7-12. El segundo tipo de libro debe comprender un rango distinto de periodos. Por ejemplo, se podra introducir 1-6 en los periodos correspondientes. Esta flexibilidad permite la recuperacin de importes de los ltimos seis meses de un ao y los primeros 6 del ao siguiente, los ltimos tres meses de un ao y los nueve siguientes del ao prximo, etc. 4. Haga clic en Buscar. El sistema recupera las cuentas y muestra los saldos de cada periodo en el rea de detalle de la pantalla. 5. Seleccione la casilla Ver contab netas para consultar las contabilizaciones netas de cada periodo. 6. Modifique el importe base correspondiente en el rea de detalle. 7. Para guardar registros individuales, seleccione los registros y despus elija Guardar en el men Fila. 8. Para guardar todos los registros, seleccione Guardar todo del men Pantalla. 9. En la pantalla Mensaje, haga clic en Aceptar para sustituir las cuentas desbloqueadas de la tabla F1403.
Generacin automtica de cuentas e importes base

Seleccione Pronsticos y planificacin (G1411), Generacin de bases de pronstico.
Opciones de proceso para Generacin de bases de pronstico (R1403)

Proceso
1. Nmero de modificacin Especifique el nmero de modificacin para el cual se generarn los importes base de pronstico. El sistema copia la informacin de cuenta de la tabla F0901 y los importes netos de contabilizacin de la tabla F0902 y actualiza la tabla F1403 para el nmero de modificacin. Especifique el tipo de libro mayor del que el sistema recupera las contabilizaciones netas en la opcin de proceso Tipo de libro mayor 1. Esta opcin de proceso funciona conjuntamente con Ao fiscal 1, Periodo inicial 1 y Periodo final 1.
2. Tipo de libro mayor 1, 3. Ao fiscal 1, 4. Periodo inicial 1, y 5. Periodo final 1.
6. Tipo de libro mayor 2, 7. Opcionalmente, puede definir el tipo de libro mayor del que el sistema recupera Ao fiscal 2, 8. Periodo las contabilizaciones netas en la opcin de proceso Tipo de libro mayor 2. Esta inicial 2, y 9. Periodo final 2 opcin de proceso funciona conjuntamente con Ao fiscal 2, Periodo inicial 2 y Periodo final 2. 10. Acumulacin de Libro mayor auxiliar Especifique si desea acumular los saldos del LM auxiliar en la cuenta objeto. Los valores son: En blanco - No acumular saldos de Libro mayor auxiliar. 1: Acumular saldos de Libro mayor auxiliar.
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Captulo 23
Por ejemplo, si elige 1 para esta opcin de proceso y utiliza LM auxiliares para controlar los gastos de viaje por empleado, el sistema acumular todos los gastos de viaje para todos los empleados en la cuenta objeto.
Modificacin de cuentas e importes base

En este apartado se ofrece una descripcin general de los cambios en cuentas e importes base y se trata el mtodo de modificacin de los mismos.
Concepto de modificacin de cuentas e importes base

Despus de haber definido las cuentas y recuperado los importes base para las cuentas de ingresos y gastos, se puede utilizar el programa Modificacin de bases de pronstico para: Introduccin o cambio de importes base de periodos por cuenta Distribucin de un importe en una cuenta mediante un cdigo de patrn de presupuestos Si se ha establecido un cdigo de patrn de presupuestos, se puede asignar el cdigo con un importe de sustitucin y el sistema distribuir dicho importe para cada periodo, en funcin de los porcentajes definidos en el cdigo de patrn de presupuestos. Asignacin de cdigos de patrn de crecimiento sustitutivos a cuentas individuales Bloqueo de registros El programa Generacin de resultados de pronstico slo se utiliza con registros bloqueados.
Pantallas utilizadas para modificar cuentas e importes base

Nombre de pantalla Trabajo con base de pronstico Modificaciones de base de pronstico ID de pantalla
W1403E
Navegacin Pronsticos y planificacin (G1411), Modificacin de bases de pronstico En la pantalla Trabajo con base de pronstico, seleccione la unidad de negocio y el nmero de modificacin que desea revisar.
Utilizacin Modificacin de registros de pronstico existentes. Modificacin de cuentas e importes base.
W1403D
Modificacin de cuentas e importes base

Acceda a la pantalla Modificaciones de base de pronstico.
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Captulo 23
Pantalla Modificaciones de base de pronstico
Pasos para modificar cuentas e importes base: 1. En la pantalla Modificaciones de base de pronstico seleccione una de las opciones siguientes: Mostrar periodos Slo total anual 2. Para cambiar los importes base de periodos de una cuenta, seleccione la opcin Mostrar periodos y rellene los campos Importe base Periodo para los periodos aplicables. El sistema actualiza el importe en el campo Importe base Total anual como corresponda. 3. Para distribuir un importe en una cuenta utilizando un patrn de presupuesto e importe especficos, rellene los campos siguientes del rea de detalle: Patrn ppto Si deja este campo en blanco, el sistema distribuye los importes de presupuesto anual equitativamente en todos los meses. Sustitucin importe Introduzca un valor en este campo slo si ha introducido otro en el campo Patrn ppto. 4. Para sustituir el patrn de crecimiento de una cuenta, rellene el campo Sust crecimiento Cdigo del patrn en el rea de detalle. Introduzca un valor en este campo slo si no desea que el sistema utilice el patrn de crecimiento por defecto. El sistema aplica el patrn de crecimiento cuando se ejecuta el programa Generacin de resultados de pronstico. 5. Para bloquear un registro de cuenta, seleccione el registro y despus elija Bloquear en el men Fila. El nmero 1 aparece en el campo Bloqueo cuenta para identificar la cuenta como bloqueada. Para bloquear o desbloquear las cuentas, seleccione Bloquear/Desbloq en el men Fila. 6. Para bloquear todos los registros de cuentas, seleccione Bloquear todo en el men Pantalla. Para bloquear o desbloquear todas las cuentas, seleccione Bloquear todo de nuevo en el men Pantalla. 7. Haga clic en OK para aceptar todas las modificaciones.
271
Captulo 23
Nota: el programa Generacin de resultados de pronstico slo genera importes de previsin de presupuestos para registros bloqueados de la tabla F1403.
Generacin de importes de pronstico de presupuesto

En este apartado se ofrece una descripcin general de la generacin de importes de pronstico de presupuesto y se tratan los siguientes temas: Ejecucin del programa Generacin de resultados de pronstico. Seleccin de datos para la generacin de resultados de pronstico. Definicin de opciones de proceso para la generacin de resultados de pronstico.
Concepto de la generacin de importes de pronstico presupuestario

El programa Generacin de resultados de pronstico (R1404) se ejecuta despus de haber modificado satisfactoriamente las cuentas y los importes base. El sistema recupera los registros bloqueados en la F1403 y genera importes de pronstico presupuestario en las tablas siguientes: Resultados de pronstico - General (F1404) Resultados de pronstico - Detalle (F14041) Se pueden generar importes de pronstico de presupuesto de hasta quince aos en el futuro. Se especifica el ao fiscal para empezar con la generacin de importes y el nmero de modificacin en las opciones de proceso. Debe usarse la seleccin de datos para especificar los rangos de cuenta y las unidades de negocio para las que se generarn los registros de previsin de presupuestos. El programa Generacin de resultados de pronstico: Utiliza los importes base que se recuperaron y actualizaron en la tabla F1403. Aplica el patrn de crecimiento a los importes base de cuentas con cualquier cdigo de control de contabilizacin excepto N (sin contabilizacin). El patrn de crecimiento incluye el patrn por defecto asociado a la unidad de negocio, el nmero de modificacin y cualquier patrn de crecimiento de sustitucin asociado con cuentas individuales. Genera importes de pronstico slo para la cuentas bloqueadas de la tabla F1403. La seleccin de datos para el programa tiene una codificacin fija que le obliga a seleccionar registros bloqueados exclusivamente. Este programa genera un informe que muestra el nmero de modificacin, el ao fiscal y el nmero de aos a pronosticar, como tambin el nmero de aos que se aadieron y actualizaron en las tablas F1404 y F14041. El informe tambin incluye el nmero de registros con fallos, si los hay, y enva mensajes de error al centro de trabajo. Este informe no identifica ninguna cuenta que est desbloqueada. Las cuentas no bloqueadas no se incluyen en los importes de pronstico. Despus de ejecutar el programa Generacin de resultados de pronstico, el usuario puede realizar lo siguiente: Modificacin de las cuentas e importes base de la tabla F1403, si procede. Se deben desbloquear los registros mediante el programa Modificacin de bases de pronstico, cambiarlos y volverlos a bloquear. Posteriormente, se debe volver a ejecutar el programa Generacin de resultados de pronstico para sustituir los registros no bloqueados en las tablas F1404 y F14041.
272
Captulo 23
Revisin y modificacin de los importes de pronstico presupuestario en las tablas F1404 y F14041 mediante la utilizacin del programa Modificacin de resultados de pronstico.
Requisito
Asegrese de que todas las cuentas asociadas con la unidad de negocio y el nmero de modificacin estn bloqueadas.
Ejecucin del programa Generacin de resultados de pronstico

Seleccione Pronsticos y planificacin (G1411), Generacin de resultados de pronstico.
Seleccin de datos para la generacin de bases de pronstico

Si no se desea generar importes de previsin para todas las unidades de negocio y cuentas asociadas con un nmero de modificacin, se puede utilizar la seleccin de datos para elegir valores especficos. Tambin puede utilizar la seleccin de datos para elegir un patrn especfico de crecimiento si se tienen distintos patrones de crecimiento a nivel de cuenta y no se quieren realizar pronsticos para todas las cuentas.
Opciones de proceso para Generacin de resultados de pronstico (R1404)

Proceso
1. Nmero de modificacin Especifique el nmero de modificacin para el cual se generarn los importes de pronstico presupuestario. El sistema aplica un patrn de crecimiento a los importes base y actualiza los registros generales y de detalle de las tablas F1404 y F14041. Especifique el ao fiscal inicial para el cual se generarn los importes de pronstico presupuestario. Por ejemplo, si desea generar los importes desde el ao 2005, introduzca 05. Especifique el nmero de aos para el cual se generarn los importes de pronstico presupuestario. Esta opcin de proceso se utiliza conjuntamente con la de Ao fiscal inicial. Por ejemplo, si introduce 05 en la opcin de proceso Ao fiscal inicial e introduce 10 en esta opcin de proceso, el sistema genera importes de pronstico para 2005 - 2015. Se pueden hacer pronsticos de hasta 15 aos en el futuro.
2. Ao fiscal inicial
3. Nmero de aos por pronosticar
Modificacin de importes de pronstico de presupuesto

En este apartado se ofrece una descripcin general de la modificacin de importes de pronstico de presupuesto y se trata la forma de modificarlos.
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Captulo 23
Concepto de la modificacin de importes de pronstico presupuestario

Despus de generar los importes de pronstico presupuestario, se pueden revisar y modificar en cualquier cuenta, ao o periodo con el programa Modificacin de resultados de pronstico. Tambin se puede usar este programa para realizar lo siguiente: Distribucin de un importe en un ao de previsin mediante un cdigo de patrn de presupuestos Navegacin a una cuenta para revisar los detalles Bloqueo de una cuenta despus de su finalizacin (optativo) A diferencia del programa Generacin de resultados de pronstico, no hay necesidad de bloquear las cuentas antes de la ejecucin del programa Aplicacin de pronsticos a presupuestos (R1407). No obstante, puede elegir bloquear una cuenta por uno de los motivos siguientes: - Para evitar la modificacin accidental de un importe de pronstico en la pantalla Modificar resultados del pronstico presupuestario. - Para evitar sobrescribir los registros existentes en las tablas F1404 si se vuelve a ejecutar el programa Generacin de resultados de pronstico.
Pantallas utilizadas para modificar importes de pronstico presupuestario

Nombre de pantalla ID de pantalla Navegacin Utilizacin Trabajo con modificaciones W1404D del pronstico presupuestario Trabajo con resultados de pronstico de presupuestos
W1404A
Pronsticos y planificacin Revisin de registros de pro(G1411), Modificacin de re- nstico presupuestario exissultados de pronstico tentes. En la pantalla Trabajo con modificaciones del pronstico presupuestario, seleccione la unidad de negocio y el nmero de modificacin que desea revisar. En la pantalla Trabajo con resultados de pronstico de presupuestos haga clic en el vnculo de la columna Ao para la cuenta. En la pantalla Trabajo con resultados de pronstico de presupuestos, seleccione la cuenta que desea revisar. Revisin de los importes de pronstico presupuestario.
Modificar resultados del pronstico presupuestario Ao nico
W1404B
Revisin, bloqueo y desbloqueo de importes de pronstico presupuestario de una cuenta para un solo ao. Revisin, bloqueo y desbloqueo de importes de pronstico presupuestario de una cuenta para varios aos.
Modificacin de los W1404C resultados del pronstico presupuestario - Varios aos
Modificacin de importes de pronstico de presupuesto

Acceda a la pantalla Modificar resultados del pronstico presupuestario - Ao nico o Modificacin de los resultados del pronstico presupuestario - Varios aos.
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Captulo 23
Pantalla Modificar resultados del pronstico presupuestario - Ao nico
Puede que necesite reemplazar o eliminar un registro si aade nuevos registros para un rango que incluye el nmero de cuenta de un registro existente. Periodo 1 hasta Periodo 12 Cambie los importes de estos campos segn proceda. Cuando se cambian los importes, el sistema rellena automticamente el campo Cd patrn presupuesto con el valor DNS (no distribuir). Los importes en los campos Periodo 1 12 deben ser iguales a la cantidad total del campo Pronstico anual. Si no lo son, el sistema genera el mensaje de error Importes desiguales. Revise el campo Importe restante y corrija los importes como corresponda. Bloquear todos los aos fiscales Seleccione esta casilla para bloquear todos los aos fiscales. Puede seleccionar esta opcin para bloquear o desbloquear una cuenta. Si la opcin est seleccionada, el registro queda bloqueado y no se puede modificar. Si la opcin est desactivada, el registro queda desbloqueado y se puede modificar.
Actualizacin de registros de pronstico presupuestario

En este apartado se ofrece una descripcin general de la actualizacin de previsiones presupuestarias y se tratan los siguientes temas: Ejecucin del programa Aplicacin de pronsticos a presupuestos. Seleccin de datos para la aplicacin de pronsticos a presupuestos. Seleccin de opciones de proceso para la aplicacin de pronsticos a presupuestos.
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Captulo 23
Concepto del programa Aplicacin de pronsticos a presupuestos

Cuando est satisfecho con los registros de pronstico para un nmero de modificacin concreto, podr entonces ejecutar el programa Aplicacin de pronsticos a presupuestos (R1407) para copiar los importes finalizados desde las tablas F1404 y F14041 y actualizar los campos BREQ, BAPR y BORG de la tabla F0902. Despus de actualizar esta tabla, puede combinar los registros de la F0902 con presupuestos de programas presupuestarios estndar u otros sistemas a efectos de generacin de informes. A diferencia del programa Generacin de resultados de pronstico, no hay necesidad de bloquear las cuentas antes de la ejecucin del programa Aplicacin de pronsticos a presupuestos. El sistema actualiza los registros de pronstico de presupuestos por nmero de modificacin y copia los registros para dicho nmero en un tipo de libro mayor definido por el usuario que se define en la opcin de proceso. El tipo de libro debe existir en la tabla UDC 09/LT y la tabla F0025 o el sistema no actualizar los registros de pronstico presupuestario en la tabla F0902. Revise el informe que el sistema genera para verificar que el programa Aplicacin de pronsticos a presupuestos ha copiado los registros y actualizado la tabla F0902 de forma correcta. El informe muestra el nmero de registros actualizados en la tabla F0902 y, si procede, el nmero de registros errneos. Para informacin sobre los registros con error, revise el mensaje obtenido en el centro de trabajo. Si el tipo de libro o el nmero de modificacin introducidos en las opciones de proceso no son vlidos, aparece un mensaje de error en el informe y no se efecta ningn proceso. Nota: si ejecuta el programa Aplicacin de pronsticos a presupuestos ms de una vez para un nmero de modificacin, el sistema copia los importes de las tablas F1404 y F14041 a la tabla F0902 y aade nuevos registros, si procede. Si el importe de un registro ha cambiado, la tabla F0902 refleja el importe modificado. No duplica los importes o incrementa de forma alguna los saldos en la tabla F0902.
Requisito
Verifique que el tipo de libro al que se desean copiar los registros del pronstico presupuestario est definido en la tabla UDC 09/LT y en la tabla F0025.
Ejecucin del programa Aplicacin de pronsticos a presupuestos

Seleccione Pronsticos y planificacin (G1411), Aplicacin de pronsticos a presupuestos.
Seleccin de datos para la aplicacin de pronsticos a presupuestos

Si no se desea generar importes de previsin para todas las unidades de negocio y cuentas asociadas con un nmero de modificacin, se puede utilizar la seleccin de datos para elegir unidades de negocio y cuentas especficas.
Seleccin de opciones de proceso para Aplicacin de pronsticos a presupuestos (R1407)

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Captulo 23
Libro mayor de presupuestos

1. Tipo de Libro mayor de presupuesto Especifique el tipo de libro en el que se actualizarn los registros de pronstico presupuestario. Este libro mayor debe existir en la tabla UDC 09/LT y en la tabla F0025. El sistema copia los importes finalizados desde las tablas F1404 y F14041 adems de actualizar la tabla F0902 para el libro mayor indicado en esta opcin de proceso. Especifique un cdigo de la tabla UDC H00/BC. Los valores son: 1: Solicitado 2: Aprobado 3: Final
2. Campo de presupuesto de destino
Depuracin de registros de pronstico presupuestario

En este apartado se ofrece una descripcin general de la depuracin de previsiones presupuestarias y se tratan los siguientes temas: Ejecucin de los programas Depuracin de base de pronsticos y Depuracin de resultados de pronsticos Seleccin de datos para la depuracin de bases y resultados de pronstico
Concepto de los programas de depuracin de pronsticos a presupuestos

Puesto que se pueden crear varias modificaciones del mismo presupuesto para diferentes unidades de negocio, puede que se desee controlar el tamao de las tablas que contienen datos de previsiones presupuestarias mediante la ejecucin de los programas siguientes: Depuracin de base de pronsticos (R1403P) Elimina todos los registros de base presupuestaria en F1403. Depuracin de resultados de pronsticos (R1404P) Depura todos los registros de resultados generales y detallados en las tablas F1404 y F14041.
Ejecucin de los programas Depuracin de base de pronsticos y Depuracin de resultados de pronsticos

Seleccione Avanzados y tcnicos (G14111), Depuracin de base de pronsticos o Depuracin de resultados de pronsticos.
Seleccin de datos para la depuracin de bases y resultados de pronstico

Si no desea depurar todos los registros, puede utilizar la seleccin de datos para elegir un nmero de modificacin concreto, unidad de negocio, etc. Estos programas de depuracin no cuentan con opciones de proceso. Tampoco tienen modalidad de prueba o final.
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Captulo 23
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CAPTULO 24
Proceso de Datos de Pronsticos de Caja

En este captulo se tratan los siguientes temas: Actualizacin de datos de pronsticos de caja Anlisis de informacin de pronsticos de caja Depuracin de datos de pronsticos de caja
Consulte tambin
Captulo 7, Definicin de Pronsticos de Caja, pgina 55
Actualizacin de datos de pronsticos de caja

En este apartado se ofrece una descripcin general del programa Actualizacin de datos de pronstico de caja y se tratan los siguientes temas: Actualizacin de datos de pronsticos de caja Definicin de opciones de proceso para Actualizacin de datos de pronstico de caja
Concepto del programa Actualizacin de datos de pronstico de caja

Debe actualizar la informacin de la tabla Datos de pronsticos de caja (F09522) para que tenga los datos ms actualizados cuando analice y pronostique los importes de las cuentas de caja mediante el programa Anlisis de pronstico de caja (P09522). Se pueden actualizar los datos de un periodo fiscal, como tambin de forma diaria o semanal. Cuando se ejecuta el programa Actualizacin de datos de pronstico de caja (R00522), el usuario debe especificar en las opciones de proceso una fecha de referencia y el nmero futuro de das para el que se crearn los datos de previsin de caja. El sistema calcula posteriormente la fecha de finalizacin. Para actualizar los datos provenientes de Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar y Contabilidad general en la tabla F09522, se debe especificar una versin para cada uno de estos programas: Extraer datos pronstico de caja C/C (R03B522) Extraer datos pronstico de caja C/P (R04522) Extrac datos del pronstico de caja LM (R09522) Los programas de extraccin realizan las tareas siguientes: Recuperacin de las reglas de tipos de caja para CR, CP y LM desde la tabla F09521
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Captulo 24
Extraccin de detalles de pronstico de caja desde las tablas F03B11, F0411 y F0911 Actualizacin de la tabla F09522 con nuevos registros de pronstico de caja Para cada tipo de caja, el programa Actualizacin de datos de pronstico de caja actualiza la tabla F09522 con importes resumidos para tipos de caja activos por nmero de cuenta y fecha de vencimiento. Si ms de una cuenta o fecha de vencimiento cumplen con los criterios de seleccin para un tipo de caja, el programa produce varios importes resumidos. Para cada ID de cuenta exclusivo de la tabla F09522, el programa Actualizacin de datos de pronstico de caja crea un registro de cuenta bancaria en la tabla F09525. El sistema accede a la informacin de la tabla F09525 si se utiliza el botn Buscar para localizar un nmero de cuenta en la pantalla Anlisis de pronstico de efectivo. Si no existe ninguna cuenta en la tabla F09525, el sistema accede a la informacin del maestro de cuentas de la tabla F0901. Se puede establecer una opcin de proceso para depurar registros de pronstico de caja para fechas de referencia anteriores. El sistema depura los datos de la tabla F09522 antes de actualizarla con los nuevos datos de previsin de caja. El programa de actualizacin de datos de pronstico de caja actualiza la tabla F09525 con cuentas bancarias de todos los tipos de regla de caja de LM, y no slo las del organigrama. Nota: si se realizan cambios a los datos y se tiene que ejecutar el programa Actualizacin de datos de pronstico de caja ms de una vez en un solo da, es necesaria la ejecucin del programa Depuracin de datos de pronsticos de caja (R09522B) desde el men antes de ejecutar de nuevo el programa de actualizacin. Consulte Captulo 24, Proceso de Datos de Pronsticos de Caja, Concepto de depuracin de pronsticos de caja, pgina 286.
Programas Extraer datos pronstico de caja C/C y Extraer datos pronstico de caja C/P
El programa Extraer datos pronstico de caja C/C recupera las facturas abiertas con importes distintos de 0, estado de pago A (aprobado), y con cdigo de contabilizacin D (contabilizado) para las reglas de tipo de caja de CR de la tabla F03B11. El programa Extraer datos pronstico de caja C/P recupera los comprobantes abiertos con importes distintos de 0, estado de pago distinto de P (pagado) para las reglas de tipo de caja CP de la tabla F0411. Para determinar las facturas y comprobantes abiertos que se deben incluir en los pronsticos de caja, el usuario debe especificar una fecha de referencia (basada en) y un nmero futuro de das en las opciones de proceso. Las facturas y comprobantes con fechas de vencimiento comprendidas entre las fechas de inicio y fin se incluirn en el pronstico de caja. En funcin de la seleccin de la opcin Vencimiento del tipo de caja una de las siguientes situaciones se aplicar: Si el tipo de caja tiene la opcin Vencimiento seleccionada, el programa elige las fechas de vencimiento anteriores a la fecha de referencia indicada en la opcin de proceso: El programa ajusta la fecha de referencia en funcin de los nmeros negativos inicial y final de los das vencidos para obtener la fecha de vencimiento ms reciente y la ms antigua, respectivamente. El programa selecciona las transacciones con fechas de vencimiento anteriores o iguales a la fecha de vencimiento ms reciente as como las transacciones posteriores o iguales a la fecha de vencimiento ms antigua y genera nuevos registros de pronstico de caja de CP y CC en la F09522. Si el tipo de caja no tiene la opcin Vencimiento activada, el programa selecciona las fechas de vencimiento posteriores o iguales a la fecha de referencia indicada en la opcin de proceso y anteriores o iguales a la fecha final y genera nuevos registros de pronstico de caja de CP y CC en la F09522.
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Captulo 24
Programa Extrac datos del pronstico efect LM

Este programa extrae los saldos de cuentas contabilizados de las tablas F0911 y F0902 para cada cuenta asociada con un tipo de regla de caja de LM del saldo de la fecha de referencia (basado en). No incluye cuentas inactivas o no contabilizadas. El programa incrementa la fecha de referencia de la opcin de proceso en un da para derivar una fecha ajustada y despus recupera las transacciones contabilizadas en F0911 para los tipos de reglas de caja que utilizan dicha fecha ajustada. Posteriormente el programa actualiza la tabla F09522 con nuevos registros de pronstico de caja LM utilizando la fecha ajustada. El programa repite este proceso hasta escribir los registros de cuenta de todos los das posteriores o iguales a la fecha de referencia y todos los das anteriores o iguales a la fecha de finalizacin. Posteriormente, reinicializa la fecha ajustada a la fecha de referencia (basada en) y repite el proceso para el tipo de caja LM siguiente. Si el programa detecta una cuenta con saldo cero, la registra en la tabla F09522 para la fecha de referencia. El programa registra siempre el saldo de la fecha de referencia para cada cuenta bancaria en la tabla F09522. Este saldo se utiliza como el saldo inicial de la cuenta, incluso si es cero. Sin embargo, para las fecha ajustadas posteriores a la fecha de referencia, el programa no grabar registros en la tabla F09522 para una fecha ajustada si las transacciones F0911 no se han contabilizado. El programa graba importes netos de F0911 para fechas ajustadas en la tabla F09522 slo si son transacciones F0911 contabilizadas para esa fecha concreta. Cuando se accede al programa Anlisis de pronstico de caja, cualquier importe neto F0911 de fechas ajustadas se acumula y se aplica a uno de los saldos siguientes: El saldo de libro de la fecha de referencia en la F09522 El saldo de estado de cuenta de la fecha de referencia en las tablas F09616 y F09617 El usuario indica la fecha de referencia a utilizar para el saldo inicial en una opcin de proceso del programa Anlisis de pronstico de caja.
Actualizacin de datos de pronstico de caja

Seleccione Pronstico de efectivo (G09319), Actualizacin de datos de pronstico de efectivo.
Definicin de opciones de proceso para Actualizacin de datos de pronstico de caja (R00522)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizar en los programas e informes.
Proceso
1. Basado en fecha Especifique la fecha de referencia o la fecha inicial para la que se crearn datos de pronstico en la tabla F09522. Si los datos de esta fecha ya existen en la tabla F09522, utilice el programa Dep datos de pronst de caja (R09522B) para depurar los datos existentes antes de crear datos de pronstico de caja nuevos. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema usar la fecha en curso. Indique el nmero de das futuros para los que se crearn datos de pronstico de caja. Por ejemplo, si especifica 10, el sistema crea datos de pronstico de caja desde (e incluyendo) la fecha en que se basa hasta los nueve siguientes das civiles. Si se especifica 0 o deja la opcin de proceso en blanco, el sistema crea datos de pronstico de caja desde (e incluyendo) la fecha en que se basa hasta los seis siguientes das civiles.
2. Nmero de das futuros
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Captulo 24
Versiones
1. Versin de extraccin de datos de pronstico de efectivo de CC (R03B522), 2. Versin de extraccin de datos de pronstico de efectivo de CP (R04522) y 3. Versin de extraccin de datos de pronstico de efectivo de LM (R09522) Indique las versiones que debe utilizar de los programas Extraer datos pronstico de caja C/P, Extraer datos pronstico de caja C/C y Extrac datos del pronstico de caja LM. Si deja el campo en blanco en cualquiera de estas opciones de proceso, el sistema usar la versin ZJDE0001.
Depurar
1. Nmero de das anteriores Indique el nmero de das anteriores para los que se crearn datos de pronstico de caja. Si especifica 10, todos los registros de pronstico de caja basados en fechas anteriores a 10 das se depurarn. Por ejemplo, si la fecha en que se basa es el 14 de junio, todos los registros de pronstico de caja basados en fechas iguales o anteriores al 4 de junio se purgarn. Si especifica 1, se purgarn todos los registros basados en fechas anteriores a hoy. Si deja esta opcin de proceso en blanco o indica 0, no se depurar ningn registro.
Anlisis de datos de pronstico de caja

En este apartado se ofrece una descripcin general de datos de previsin, saldos iniciales de cuentas y requisitos, y se tratan los temas siguientes: Definicin de opciones de proceso para el anlisis de pronstico de caja Anlisis de informacin de pronsticos de caja
Concepto de la informacin de pronsticos de caja

Despus de actualizar la F09522, puede consultar los importes de pronstico para una cuenta o para todas mediante el programa Anlisis de pronstico de caja (P09522). Este programa ofrece una consulta en lnea y un informe que utiliza datos actualizados en la tabla F09522, adems de la informacin siguiente: La estructura de informes definida en la tabla F09523 Las reglas definidas para la tabla de tipos de caja activos F09521 El nmero de cuenta en la tabla F09525 El sistema accede a la informacin de la tabla F09525 si se utiliza el botn Buscar para localizar un nmero de cuenta en la pantalla Anlisis de pronsticos de efectivo. Si no existe ninguna cuenta en la tabla F09525, el sistema accede a la informacin del maestro de cuentas de la tabla F0901. Los importes resumidos que aparecen en la pantalla Anlisis de pronsticos de efectivo y el informe Pronstico de caja (R095221) corresponden a la fecha de referencia en la que se actualizaron los datos. Se pueden consultar los importes resumidos por da, semana o periodo.
282
Captulo 24
Si se definen reglas de tipo de caja para tems vencidos, el sistema muestra los importes vencidos en una columna distinta o en combinacin con los importes de la primera columna de fecha, en funcin de las reglas estipuladas. Si lo prefiere, puede ocultar la columna y los importes. Si se define un factor ponderado para las reglas de tipos de caja, se pueden consultar los importes con ajustes de factor ponderado aplicados a los importes reales. El contenido de la pantalla Anlisis de pronsticos de efectivo y el informe Pronstico de caja es prcticamente el mismo. El informe muestra toda la informacin de detalle en la forma de estructura de rbol de la pantalla Anlisis de pronsticos de efectivo expandida en todos los niveles, sin importar que algunos estn contrados. Si la pantalla est definida para ocultar importes vencidos, el informe no incluye los tipos de caja vencidos. Se puede imprimir el informe desde la pantalla Anlisis de pronsticos de efectivo seleccionando la opcin Imprimir Inf del men Informe. El informe recupera la informacin de la tabla de detalle de pronstico de caja (F09UI017). Esta tabla no se rellena con los datos de pronstico de caja hasta que seleccione la opcin Imprimir Inf del men Informe. Por este motivo, puede existir cierto retraso entre el momento que selecciona Imprimir Inf y el proceso real del informe. Este informe imprime datos de la tabla F09U1017 y posteriormente la elimina cuando finaliza el proceso de informe.
Concepto de saldos iniciales de cuentas bancarias

Si utiliza el proceso automtico de estados de cuenta para procesar y conciliar los extractos bancarios, puede utilizar el saldo final del estado como saldo inicial de una cuenta bancaria cuando se analicen importes de pronstico en la pantalla Anlisis de pronsticos de efectivo. Para utilizar el saldo de estado de cuenta bancaria como el saldo inicial para el importe de pronstico de caja de una cuenta, lleve a cabo las siguientes tareas: Ejecucin del informe Carga estado cuenta bancaria (R09612) para cargar un estado actual para la cuenta Este programa forma parte del proceso automtico de estados de cuenta. Consulte Captulo 20, Proceso Automtico de Estados de Cuenta, Carga de datos en tablas de estados de cuenta, pgina 197. Definicin de la opcin de proceso para el mtodo de saldo inicial como 1 para el programa de anlisis de pronstico de caja
Requisitos
Para realizar las tareas de este apartado deben realizarse las acciones siguientes: Ejecucin del programa Actualizacin de datos de pronstico de caja para actualizar la tabla F09522. En la opcin de proceso del programa Anlisis de pronstico de caja, introduccin del nombre de la estructura de informes en la que desea consultar los datos de anlisis de caja.
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Captulo 24
Pantalla utilizada para analizar la informacin de pronstico de caja

Nombre de pantalla Anlisis de pronsticos de efectivo ID de pantalla
W09522A
Navegacin Pronstico de efectivo (G09319), Anlisis de pronstico de efectivo Para imprimir el informe Pronstico de caja, seleccione Imprimir Inf del men Informe.
Utilizacin Revisin y anlisis de importes de previsin de caja.
Definicin de opciones de proceso para el anlisis de pronstico de caja (P09522)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizar en los programas.
Visualizacin
1. Estructura de generacin de informes Indique la estructura de generacin de informes que el sistema utiliza para mostrar los datos en el programa de anlisis de pronstico. La estructura de informes debe existir en la tabla F09523. Es obligatorio introducir un valor para esta opcin de proceso; no se puede dejar en blanco. Indique el nmero de columnas de periodos de fecha (hasta un mximo de siete, el valor por defecto) para mostrar en la pantalla Anlisis de pronsticos de efectivo. El sistema muestra una columna de Vencimiento para los tems vencidos si se ha especificado en el programa de definicin de reglas de tipo de caja Indique la moneda de revaluacin que se debe utilizar para mostrar los importes en la pantalla Anlisis de pronsticos de efectivo. El cdigo de moneda debe estar incluido en la tabla F0013. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema usar el cdigo de moneda de la compaa 00000 de la tabla F0010. Indique la compaa que debe utilizarse para recuperar el patrn de fechas fiscales necesario para el clculo de los importes de previsin cuando el valor de la opcin Periodo tiempo sea periodo contable en el programa de anlisis de pronstico de caja. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema usa el patrn de fecha fiscal y la fecha inicial del ao fiscal de la compaa 00000.
2. Nmero de columnas
3. Moneda de revaluacin
4. Compaa de patrones de fechas fiscales
Opciones
1. Mtodo de saldo pendiente de cuenta bancaria Indique el mtodo a utilizar para el saldo inicial de una cuenta bancaria: En blanco - Usar saldo del libro. El sistema utiliza el saldo de libro de las tablas F0911 y F0902 como saldo inicial. 1: Usar saldo del estado de cuenta El sistema utiliza el saldo del estado de cuenta de la tabla F09616 como saldo inicial.
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Captulo 24
Versiones
1. Organigramas de pronsticos de efectivo (P09523) y 2. Pronstico de efectivo (R095221) Indique la versin a utilizar para el programa Definicin de organigramas de pronsticos de caja y el informe Pronstico de caja. Si se deja estas opciones de proceso en blanco, el sistema usa la versin ZJDE0001.
Anlisis de datos de pronstico de caja

Acceda a la pantalla Anlisis de pronsticos de efectivo.
Pantalla Anlisis de pronsticos de efectivo
El tiempo de proceso necesario para mostrar la informacin en esta pantalla depende de la cantidad de datos almacenados en la tabla F09522. Basado en fecha N cuenta Introduzca la fecha en que se actualizaron los datos de pronstico de caja. Introduzca un valor para indicar el nmero de cuenta bancaria (no el ID de la cuenta) en el libro mayor. Si se utiliza el botn Buscar para localizar una cuenta, el sistema accede a las cuentas bancarias asociadas con todas las reglas de tipo de caja en la tabla F09252. Si no existe ninguna cuenta en la tabla F09525, el sistema accede a la informacin de cuentas de la tabla F0901. Fecha inicial y Fecha final Aplicar factor ponderacin Introduzca las fechas inicial y final para las que se mostrar la informacin de pronstico de caja. Si se selecciona esta opcin, los factores de ponderacin definidos en la tabla F09521 se aplican a los importes reales que se consultan en la pantalla Anlisis de pronsticos de efectivo.
285
Captulo 24
Ocultar col vencimiento
Si se selecciona esta opcin, la columna de tems vencidos no aparece en la pantalla Anlisis de pronsticos de efectivo. Si la opcin no est activada, aparece una columna de vencimiento en la pantalla. Indique el segmento o intervalo de tiempo durante el cual se consultarn los importes de previsin de caja.
Da, Semana y Periodo
Mensaje de error: No hay regla tp de efectivo LM para [cuenta]

Si una cuenta bancaria no est asignada a una regla activa de tipo de caja LM y se actualiza la tabla F09522, el usuario recibir el siguiente mensaje de aviso en la pantalla Anlisis de pronsticos de efectivo: No hay regla tp de efectivo LM para [cuenta]. El importe de traspaso de operacin neta para el tipo de caja no incluir la cuenta bancaria y los saldos pendientes siguientes en la pantalla Anlisis de pronsticos de efectivo sern incorrectos. Para corregir el problema, debe utilizar el programa de Configuracin de reglas de tipo de caja y aadir la cuenta bancaria al rango de cuentas existente en la regla de tipo de caja LM o definir una regla nueva de tipo de caja para la cuenta. Posteriormente, vuelva a ejecutar el programa Actualizacin de datos de pronstico de caja. Acceda a la pantalla Anlisis de pronsticos de efectivo de nuevo. El importe de traspaso de operacin neto incluir la cuenta bancaria y los saldos iniciales subsiguientes sern correctos.
Depuracin de datos de pronstico

En este apartado se ofrece una descripcin general de la depuracin de previsiones de caja y se tratan los siguientes temas: Depuracin de datos de pronsticos de caja Definicin de opciones de proceso para la depuracin de datos de pronstico de caja
Concepto de depuracin de pronsticos de caja

Se puede ejecutar el programa Depuracin de datos de pronsticos de caja (R09522B) de dos maneras: Desde el men Depuracin de datos de pronstico de efectivo Utilice las opciones de proceso para indicar las fechas de inicio y fin en las que se van a depurar los registros Desde el programa Actualizacin de datos de pronstico de caja Utilice esta opcin de proceso para especificar el nmero de das anteriores para la depuracin de registros. El programa de depuracin se ejecuta antes de que el programa Actualizacin de datos de pronstico de caja renueve los datos de la tabla. Cuando se ejecute la depuracin desde el programa de actualizacin, puede depurar los registros hasta un da antes de la fecha de referencia (basada en), pero sin incluir la fecha en cuestin.
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Captulo 24
Nota: si se realizan cambios a los datos y se tiene que ejecutar el programa Actualizacin de datos de pronstico de caja ms de una vez en un solo da, es necesaria la ejecucin del programa Depuracin de datos de pronsticos de caja desde el men G09319 antes de ejecutar de nuevo el programa de actualizacin. Si no lo hace, el programa muestra el siguiente mensaje de error: El registro ya existe en F09522 para la fecha de referencia. Depure los registros para esta fecha con Depuracin de datos de pronsticos de caja (R09522B) y vuelva a ejecutar la actualizacin. El programa de depuracin que se ejecuta desde el men permite indicar una fecha de referencia final, mientras que la depuracin que se ejecuta desde el programa Actualizacin de datos de pronstico de caja permite eliminar registros hasta un da antes de la fecha de referencia (basada en).
Depuracin de datos de pronstico de caja

Seleccione Pronstico de efectivo (G09319), Depuracin de datos de pronsticos de efectivo.
Definicin de opciones de proceso para la Depuracin de datos de pronsticos de caja (R09522B)

Seleccin
1. Fecha inicial de depuracin Indique la fecha de depuracin inicial en la que se depurarn los registros de la tabla F09522. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema eliminar todos los registros con una fecha de referencia anterior a la fecha especificada en la opcin de proceso de fecha final. Indique la fecha de depuracin final en la que se depurarn los registros de la tabla F09522. Si deja ambas opciones de proceso de fecha en blanco, el sistema eliminar todos los registros con fecha de referencia hasta ayer.
2. Fecha final depuracin
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Captulo 24
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CAPTULO 25
Creacin de Asientos de Caja

En este apartado se ofrece una descripcin general de la contabilidad de caja, bases de acumulacin y asientos de caja, adems de tratar los puntos siguientes: Ejecucin del programa de contabilidad de caja desde el men Ejecucin del programa de contabilidad de caja desde la contabilizacin Revisin de informes de excepcin Revisin de asientos de caja Contabilizacin de asientos de caja
Concepto de la contabilidad de caja

La contabilidad de caja es un mtodo contable que reconoce el ingreso cuando se reciben fondos y los gastos cuando se realizan pagos. Este mtodo contable muestra slo el efectivo que se recibe o desembolsa durante un periodo contable en particular. Tal vez tenga que usar la contabilidad de caja para cumplir con un requisito del arrendamiento de un pozo petrolero, capital de riesgo o sociedad. El periodo de los recibos y desembolsos puede variar del periodo de las actividades operativas. Por lo tanto, el periodo en el que se registran las transacciones de caja puede variar al de las transacciones que se registraron en el periodo de contabilidad acumulativa. El sistema guarda los asientos de acumulacin en el Libro mayor AA (importe real). Cuando se usa la contabilidad de caja, el sistema genera transacciones paralelas del Libro mayor AA y actualiza el Libro mayor AZ (de caja). Los asientos de caja se crean mediante la ejecucin del programa Creacin de asientos de caja (R11C850) o la activacin de la opcin de proceso en el programa Contabilizacin de LM (R09801). Debe entender la forma en que el sistema crea asientos de caja para L/M, C/P y C/C a fin de determinar la mejor prctica empresarial para ejecutar el programa.
Concepto de asientos de acumulacin

Cuando se utiliza la contabilidad de caja, el usuario crea transacciones en el Libro mayor de caja AZ al momento de recibir y desembolsar dinero. Las transacciones que contemplan la recepcin y desembolso de dinero se realizan como cobros y pagos en los sistemas de Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar. En el caso de asientos de acumulacin, el sistema crea dbitos y crditos en la cuenta bancaria de la tabla F0911 para los siguientes tipos de batch:
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Captulo 25
K: pagos automticos M: pagos manuales con cotejo W: pagos manuales sin cotejo RB: cobros El sistema crea el asiento como simple con un tipo de documento de PK, PN o PT para Cuentas por pagar y RC o RK para Cuentas por cobrar. Posteriormente, el sistema crea un asiento de compensacin en las cuentas comerciales de Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar con un tipo de documento de AE (asiento automtico). Ya que el sistema crea ambos documentos en el mismo batch, ste queda cuadrado y puede contabilizarse sin error.
Concepto de creacin de asientos de caja

El programa Creacin de asientos de caja siempre crea asientos de caja primero para las transacciones del Libro mayor de cuentas, despus lanza otros programas para crear asientos de compensacin para los batches de pago de C/P y C/C (K, M, W y RB).
Asientos de caja para los registros del Libro mayor de cuentas

El programa Creacin de asientos de caja crea asientos de caja que se basan en transacciones de acumulacin de la tabla F0911, independientemente del tipo de batch. El sistema localiza las transacciones de la tabla F0911 que satisfacen estos criterios: El tipo de documento no est en la tabla UDC 00/DX (Tipos de documento excluidos). El tipo de Libro mayor es AA. El cdigo contabilizado es P. El campo GLALT6 (cdigo de contabilizacin de caja) est vaco. La transaccin no se ha procesado para la contabilidad de caja. Cada vez que se ejecute el programa Creacin de asientos de caja, el sistema genera asientos con tipo de libro mayor AZ y tipo G en un solo batch de la tabla F0911. El sistema utiliza la fecha de libro mayor de la transaccin AA origen como fecha del libro mayor para el asiento de caja. Para evitar que el sistema cree asientos de caja varias veces para las mismas transacciones, el sistema actualiza el campo GLALT6 a P en los registros de acumulacin F0911. Si se eliminan los asientos de caja antes de contabilizarlos, el sistema no los crea para los mismos registros; el usuario debe introducir los asientos de diario AZ manualmente para volver a crear el asiento de caja. Cuando el sistema crea asientos de caja en funcin de los asientos de diario, el sistema copia toda la transaccin al Libro mayor AZ y le asigna un tipo de documento de caja. El sistema crear el asiento de caja cuadrado siempre y cuando se cree el asiento de diario original cuadrado.
Asientos de caja para las unidades

Si trabaja con unidades, el sistema crea asientos de unidades en el Libro mayor de unidades de caja (ZU) a menos que designe un tipo de Libro mayor distinto en la opcin de proceso del programa de Contabilidad general. Las unidades para las transacciones de acumulacin se crean en el Libro mayor AU (unidades reales). Los libros de unidades slo existen en la tabla F0902, no en la tabla F0911. El sistema actualiza los Libros mayores de unidades al contabilizar los asientos de acumulacin y de caja.
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Captulo 25
Asientos de caja para Cuentas por pagar y Cuentas por cobrar

El programa Creacin de asientos de caja activa programas adicionales para crear asientos de compensacin para los tipos de batch K, M, W y RB. El programa no genera asientos de compensacin para los tipos de documento AE, DP, JT, PM, PR, PV, RA, RI, RM y RR. Para pagos y cobros, el sistema procesa primero el registro F0911 de la cuenta bancaria. El sistema excluye las transacciones del libro mayor que registra las cuentas de gastos e ingresos correspondientes ya que dichos tipos de documento (como PV y RI) se encuentran en la UDC 00/DX. Para cuadrar el asiento de caja, el sistema ejecuta los programas Creacin de asientos de caja C/P (R11C854) y Creacin de asientos de caja C/C (R11C853) para obtener las cuentas de gastos e ingresos. El sistema identifica los comprobantes pagados de la tabla F0414 y las facturas pagadas de la tabla F03B14 que cumplan con los criterios siguientes: El cdigo contabilizado es D. Los campos RNALT6 y RZALT6 estn vacos en las tablas F0414 y F03B14. Cuando el sistema detecta transacciones aptas: Busca los registros en las tablas F0411 y F03B11 para recuperar las cuentas de gastos e ingresos. Si RPOBJ (objeto) tiene un valor, utiliza los valores de los campos RPMCU (unidad de negocio), RPOBJ y RPSUB (auxiliar) del registro de la factura o del comprobante. Si el campo RPOBJ est en blanco, busca las cuentas de gastos e ingresos en el registro F0911 asociado. Aade la informacin de la cuenta de gastos e ingresos al asiento de caja que se gener anteriormente para la cuenta bancaria (segn el registro del pago y del recibo F0911). Utiliza la fecha del libro mayor del cobro o pago como fecha de libro mayor para el documento de caja. Los importes de pago y de cobro se prorratean segn las condiciones siguientes: El pago o cobro no cubre el pago del comprobante o factura por completo. El pago o el cobro comprende varias facturas o comprobantes. El pago o cobro incluye los comprobantes o facturas con varias cuentas de gastos. Para evitar que el sistema cree asientos de caja varias veces para las mismas facturas y comprobantes, el sistema actualiza los campos RNALT6 y RZALT6 a P en las tablas F0414 y F03B14. Si se eliminan los asientos de caja antes de contabilizarlos, el sistema no los crea para los mismos registros; el usuario debe introducir los asientos de diario AZ manualmente para volver a crear el asiento de caja. Esta tabla describe las diferencias entre los programas de asientos de caja de Cuentas por Pagar y Cuentas por cobrar:
Creacin de asientos de caja - C/P El sistema utiliza la tabla F0414 para localizar todos los comprobantes pagados que no se han actualizado para la contabilidad de caja. El sistema utiliza el nmero de pago (DOCM) de la tabla F0413 como el nmero del documento de caja. El sistema usa el nmero de comprobante para localizar el documento en la tabla F0411 y despus obtiene los valores de los campos OBJ y AUX para la cuenta de gastos. Creacin de asientos de caja- C/C El sistema utiliza la tabla F03B14 para localizar todas las facturas pagadas que no se han actualizado para la base de caja. El sistema utiliza el nmero de documento del L/M (DOCG) como el nmero del documento de caja. El sistema usa el nmero de factura para localizar el documento en la tabla F03B11 y despus obtiene los valores de los campos OBJ y AUX para la cuenta de ingresos.
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Captulo 25
Creacin de asientos de caja - C/P Si los campos OBJ y AUX estn vacos, el sistema busca el registro de la tabla F0911 para localizar las cuentas de gastos. El sistema actualiza el registro F0911 del batch con datos de la cuenta de gastos del comprobante. El sistema actualiza el campo RNALT6 a P en la tabla F0414.
Creacin de asientos de caja- C/C Si los campos OBJ y AUX estn vacos, el sistema busca el registro de la tabla F0911 para localizar las cuentas de ingresos. El sistema actualiza el registro F0911 del batch con datos de la cuenta de ingresos de la factura. El sistema actualiza el campo RZALT6 a P en la tabla F03B14.
Ejemplo: modo de creacin de los asientos de caja

Este grfico ilustra cmo se crean registros de caja para los sistemas de Contabilidad general, Cuentas por pagar y Cuentas por cobrar:
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Captulo 25
LM AA (F0911)
Creac asientos c/base efectivo (R11C850)
LM AZ (F0911)
AD 1234 Fecha LM 08/06/05 Cuenta bancaria -300 Cuota bancaria 300 ALT 6 se actualiza con P PK 111 Fecha LM 13/06//05 Cuenta bancaria -400
Creacin batch G nuevo n 445
JZ 1234 Fecha LM 08/06/05 Cuenta bancaria -300 Cuota bancaria 300
PZ 111 Fecha LM 13/06/05 Cuenta bancaria -400
RC 32143 Fecha LM 23/06/05 Cuenta bancaria 600
RZ 32143 Fecha LM 23/06/05 Cuenta bancaria 600
PV 45666 Fecha LM 01/06/05 Cuenta gastos 400 No se crean asientos con base de efectivo. Se excluyen tipos de documento PV y RI.
RI 3342 Fecha LM 27/05/05 Cuenta ingresos 600
Asientos de caja para Contabilidad general, Cuentas por pagar y Cuentas por cobrar
Este grfico ilustra los asientos de caja generados para Cuentas por pagar y Cuentas por cobrar, en funcin del ejemplo anterior:
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Captulo 25
Tipo de batch G, Nmero de batch 445 PZ 111 Fecha LM 13/06/05 (R11C850) Cuenta bancaria -400 (R11C854) Cuenta de gastos 400 RZ 32143 Fecha LM 23/06/05 (R11C850) Cuenta bancaria 600 (R11C853) Cuenta de gastos -600
Asientos de caja para Cuentas por pagar y Cuentas por cobrar
Ejecucin del programa de contabilidad de caja desde el men

En este apartado se ofrece una descripcin de la ejecucin del programa de contabilidad de caja desde el men y de las colas de espera de trabajo con distintas conexiones, adems de tratar lo siguiente: Ejecucin del programa Creacin de asientos de caja desde el men Definicin de opciones de proceso para Creacin de asientos de caja
Concepto del momento idneo de ejecucin desde el men del programa de creacin de asientos de caja
Cuando se utiliza la contabilidad de caja por primera vez, debe ejecutar el programa Creacin de asientos de caja desde el men y no desde el programa de contabilizacin de LM. Todas las transacciones que se introdujeron anteriormente deben procesarse para la contabilidad de caja, por lo que el programa requiere de tiempo de procesamiento adicional y puede ejecutarse con mayor eficacia fuera de horas pico. Si se crean los asientos de caja de forma peridica: semanal, mensual o trimestralmente, se puede controlar el momento de creacin de los asientos a travs de la ejecucin del programa Creacin de asientos de caja desde el men.
Concepto de colas de trabajo con varias conexiones

Si el sistema admite colas de trabajo con varias conexiones, el usuario puede ejecutar simultneamente varios jobs del programa Creacin de asientos de caja. Los jobs subsiguientes pueden ser de la misma versin u otra distinta del mismo programa. La ejecucin simultnea de varios jobs permite procesar un volumen elevado de transacciones de forma ms eficaz. Cuando se ejecutan varios jobs, el programa Creacin de asientos de caja comprueba el campo Estado de base efectivo (CBP) en la tabla F0011 para cada batch para asegurarse de que no procesa ningn batch ms de una vez. Por tanto, no es necesario que cada job tenga una seleccin de datos exclusiva. Un batch puede tener uno de los estados siguientes: En blanco: el programa Creacin en efectivo no ha reservado o procesado el batch. El sistema selecciona el batch y fija el indicador en 1. Los jobs siguientes omiten los batches que tengan el estado 1. El programa Creacin en efectivo ha reservado o procesado el batch. El sistema omite el batch y pasa al siguiente.
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Captulo 25
Ejecucin del programa Creacin de asientos de caja desde el men

Seleccione Contabilidad a base de efectivo (G09314), Creacin de asientos a base de efectivo.
Definicin de opciones de proceso para Creacin de asientos de caja (R11C850)

Utilice las siguientes opciones de proceso para crear asientos de caja.
Proceso
Esta opcin de proceso indica si se deben contabilizar los asientos de caja. 1. Contabilizacin de LM Indique si se deben contabilizar los asientos de caja en la tabla F0911.
Valores por defecto

Esta opcin de proceso indica si se deben usar los asientos de diario o la informacin de auditora para los asientos de caja. 1. Explicacin de asientos de diario AZ Indica si se debe utilizar la explicacin de asientos de diario del libro AA para los asientos de libro AZ. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema usa informacin de auditoras.
Versiones
Esta opcin de proceso indica la versin de contabilizacin para los asientos de caja. 1. Versin Contabilizacin de LM (R09801) Indique la versin del programa Contabilizacin de LM en el que se procesarn los asientos de caja. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema utiliza la versin ZJDE0001.
Ejecucin del programa de contabilidad de caja desde la contabilizacin

En este apartado se ofrece una descripcin general del momento de ejecucin del programa de caja desde la Contabilizacin de LM adems de tratar lo siguiente: Ejecucin del programa Creacin de asientos de caja desde el programa Contabilizacin de LM Definicin de opciones de proceso para el programa Contabilizacin del libro mayor
Concepto del momento idneo de ejecucin desde la contabilizacin de libro mayor

Despus de crear los asientos de caja, puede asegurarse de que el libro AZ tiene la informacin ms actualizada a medida que se reciben o desembolsan fondos mediante la activacin de una opcin de proceso en el programa Contabilizacin de LM. Para activar la opcin de proceso de caja, el usuario indica la versin del programa Creacin de asientos de caja que desea ejecutar.
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Captulo 25
Solamente se puede activar la opcin de proceso de caja en versiones del programa Contabilizacin de LM para estos tipos de batch: G: libro mayor K: pagos automticos M: pagos manuales con cotejo W: pagos manuales sin cotejo RB: cobros
Ejecucin del programa Creacin de asientos de caja desde el programa Contabilizacin de LM (R09801)
Seleccione Asientos de diario, informes y consultas (G0911), Contabilizacin de LM.
Definicin de opciones de proceso para el programa Contabilizacin del libro mayor (R09801)
En este apartado se tratan las opciones de proceso del programa Contabilizacin de LM especficas para la contabilidad de caja.
En efectivo
1. LM de unidades Indique el tipo de libro mayor de unidades que debe emplear el sistema para los asientos de caja. Debe introducir un tipo de Libro mayor vlido procedente del programa Configuracin del Maestro de tipos de L/M (P0025). Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema utilizar el tipo de Libro mayor predeterminado ZU. Indique la versin del programa Creacin de asientos de caja que se debe ejecutar. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema no crea asientos de caja.
2. Creacin de registros basados en efectivo
Revisin de los informes de excepciones

Cuando el sistema crea asientos de caja, puede generar hasta tres informes de excepciones para los sistemas de Contabilidad general, Cuentas por pagar y Cuentas por cobrar. Si un informe de excepciones no contiene informacin detallada debajo del encabezado, no se obtienen errores cuando se crean asientos de caja. A continuacin se muestran algunos ejemplos de errores:
Sistema Contabilidad general, Cuentas por pagar, Cuentas por cobrar Descripcin No hay un tipo de documento de caja definido. Aparece un mensaje en el informe, pero no evita que el sistema cree el asiento de caja.
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Captulo 25
Sistema Slo Cuentas por pagar
Descripcin Los errores siguientes no permiten generar asientos de caja: No se encuentra el registro del comprobante original. No se encuentra el registro de distribucin del comprobante.
Slo Cuentas por cobrar
Los errores siguientes no permiten generar asientos de caja: No se encuentra el registro de la factura original. No se encuentra el registro de distribucin de la factura.
Si se generan errores de cuentas por pagar o cuentas por cobrar, el sistema no actualiza el cdigo de contabilizacin de caja y el mensaje No se han escrito registros aparece en el informe. Estos errores seguirn apareciendo en los informes de excepciones futuros hasta que se corrijan. En la mayora de los casos, los errores que evitan que el sistema cree asientos de caja para las cuentas de ingresos o gastos no evitan que el sistema cree el asiento para la cuenta bancaria. Cuando el sistema crea el asiento para la cuenta bancaria pero no para la cuenta de ingresos o de gastos, la transaccin y el batch estn descuadrados. Cuando corrija los errores y cree nuevamente asientos de caja, el siguiente batch para las cuentas de gastos e ingresos tendr un descuadre por el mismo importe, con el signo opuesto. El efecto neto es que los dos batches combinados estn cuadrados; sin embargo, debe contabilizar cada uno de ellos con descuadre.
Revisin de asientos de caja

En este apartado se describe la revisin de asientos de caja mediante la impresin del Informe de caja sin contabilizar.
Seleccin de datos para el informe de caja sin contabilizar

Para imprimir informes que muestren batches de contabilidad de caja exclusivamente, se debe definir la seleccin de datos del tipo de libro a AZ.
Impresin del informe de asientos de caja sin contabilizar

Seleccione Contabilidad a base de efectivo (G09314), Creacin de asientos a base de efectivo. Si no se contabilizan los asientos de caja automticamente cuando se ejecuta el programa Creacin de asientos de caja, se podr imprimir este informe para revisar, modificar y aprobar los batches de contabilidad de caja antes de contabilizarlos.
Contabilizacin de asientos de caja

Despus de crear asientos de caja, debe contabilizarlos en la tabla F0902. Se pueden contabilizar los asientos de caja de dos formas: Contabilizacin de asientos de caja como proceso separado al no elegir la opcin de proceso para el programa Creacin de asientos de caja.
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Captulo 25
Si decide revisar los batches de asientos de caja antes de contabilizarlos, debe ejecutar el programa Contabilizacin en LM para contabilizar los batches como un paso final. Contabilice los batches de caja de la misma forma en que contabilizara los batches en el Libro mayor. Contabilizacin de asientos de caja como proceso automtico al elegir la opcin de proceso para el programa Creacin de asientos de caja. Independientemente de que decida crear asientos de contabilidad de caja mediante la opcin de proceso en el programa Contabilizacin en LM o con el programa Creacin de asientos de caja desde el men, debe siempre fijar la opcin de proceso Versin Contabilizacin de LM en el programa Creacin de asientos de caja. Debe definirse para que el sistema arranque el programa de contabilizacin LM automticamente despus de crear los asientos de caja. Tambin se indica la versin del programa de contabilizacin en la opcin de proceso. Nota: cualquier asiento de caja que se crea descuadrado (simple) debe contabilizarse con descuadre.
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CAPTULO 26
Funcionamiento de la Contabilidad de 52 Periodos

La contabilidad de 52 periodos es til para las empresas que desean llevar seguimiento de los artculos perecederos en intervalos de contabilidad semanales. Por ejemplo, los supermercados usan normalmente la contabilidad de 52 periodos para informar sobre sus estados financieros cada semana. Puede establecer la contabilidad de 52 periodos por ao, ms otros dos periodos para ajustes. En este captulo se tratan los siguientes temas: Contabilizacin de asientos de 52 periodos Cierre anual de 52 periodos Impresin del estado de resultados de 52 periodos
Contabilizacin de asientos de 52 periodos

En este apartado se ofrece una descripcin general del programa de contabilizacin de 52 periodos y se explican los siguientes temas: Opciones de proceso para la contabilizacin de 52 periodos Ejecucin del programa Contabilizacin de contabilidad de 52 periodos
Concepto de ejecucin del programa de contabilizacin de 52 periodos

El programa Contabilizacin de contabilidad de 52 periodos (R098011) selecciona transacciones de la tabla F0911 y crea registros en la tabla F0902B. Se puede ejecutar el programa de contabilizacin de 52 periodos desde el programa Contabilizacin de LM (R09801) y utilizar una opcin de proceso para indicar la versin de ejecucin.
Concepto de colas de trabajo con varias conexiones

Si el sistema admite colas de trabajo con varias conexiones, el usuario puede ejecutar simultneamente varios jobs del programa de contabilizacin de 52 periodos. Los jobs siguientes pueden ser de la misma versin u otra distinta del mismo programa. La ejecucin simultnea de varios jobs permite procesar un volumen elevado de transacciones de forma ms eficaz. Cuando se ejecutan varios jobs, el programa de contabilizacin de 52 periodos comprueba el campo Estado de 52 periodos (52PP) en la tabla F0011 de cada batch para asegurarse de que no procesa ningn batch ms de una vez. Por tanto, no es necesario que cada job tenga una seleccin de datos exclusiva. Un batch puede tener uno de los estados siguientes:
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Captulo 26
En blanco: el programa Contabilizacin de contabilidad de 52 periodos no ha reservado o procesado el batch. El sistema selecciona el batch y fija el indicador en 1. Los jobs siguientes omiten los batches que tengan el estado 1. El programa Contabilizacin de contabilidad de 52 periodos ha reservado o procesado el batch. El sistema omite el batch y pasa al siguiente.
Definicin de opciones de proceso para la contabilizacin de 52 periodos (R098011)

Introduzca una versin del programa de contabilizacin de 52 periodos en la opcin de proceso Versiones.
Versiones
Esta opcin de proceso indica la versin a ejecutar. Si se especifica una versin, el sistema ejecuta el programa una vez que haya finalizado la contabilizacin del programa. Versin Contabilizacin de 52 periodos Indique la versin del programa Contabilizacin de 52 periodos para usar y actualizar las tablas F0902 y F0902B. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el programa Contabilizacin de 52 periodos no se ejecuta ni actualiza las tablas.
Ejecucin del programa de contabilizacin de 52 periodos

Seleccione Asientos de diario, informes y consultas (G0911), Contabilizacin de LM. Para ejecutar una versin del programa de contabilizacin de 52 periodos, ejecute el programa Contabilizacin de LM.
Cierre anual de 52 periodos

En este apartado se ofrece una descripcin general del programa Cierre anual de 52 periodos y se explican los siguientes temas: Definicin de la seleccin de datos para el cierre anual de 52 periodos Ejecucin del programa Cierre anual de 52 periodos
Concepto de la ejecucin del programa de cierre anual de 52 periodos

Ejecute el programa Cierre anual de contabilidad de 52 periodos (R09820B) al final de cada ao fiscal despus de ejecutar el programa Cierre anual (R098201). El programa Cierre anual de contabilidad de 52 periodos actualiza la tabla F0902B con saldos de la tabla F0902. Especficamente, el programa actualiza los siguientes importes: Importe neto al final del ao anterior Importe acumulativo al final del ao anterior Presupuesto inicial Sobre/sub proyectado Porcentaje completo
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Captulo 26
Final proyectado Presupuesto solicitado Presupuesto aprobado Semana a la fecha
Requisito
Debe actualizar la tabla F0902 mediante la ejecucin de programa de cierre anual. Consulte Captulo 38, Cierre del Ao Fiscal, pgina 495.
Definicin de la seleccin de datos para el cierre anual de 52 periodos (R09820B)

Para la seleccin de datos, defina el ao fiscal como el siguiente ao fiscal, no como el ao fiscal que va a cerrar. Por ejemplo, si el ao fiscal en curso es 07 (2007) y desea cerrar el ao fiscal 04 (2004), defina la seleccin de datos del Ao fiscal como 07. Si los criterios de seleccin de los programas Cierre anual para la contabilidad de 52 periodos (R09820B) y Recontabilizacin de 52 periodos (R0902B) son iguales, los resultados son los mismos, salvo que el programa Recontabilizacin de 52 periodos tambin actualiza las 54 categoras de importes de la tabla F0911.
Ejecucin del programa de cierre anual de 52 periodos

Seleccione Contabilidad de 52 periodos (G09313), Cierre anual de 52 periodos.
Generacin de un estado de resultados de 52 periodos

En este apartado se tratan los siguientes temas: Definicin de la seleccin y secuencia de datos de un estado de resultados de 52 periodos Definicin de las opciones de proceso de un estado de resultados de 52 periodos Generacin de un estado de resultados de 52 periodos
Requisitos
Antes de completar las tareas de este apartado: Verifique que haya configurado las instrucciones de contabilidad automtica (AAI) FSxx. Estas ICA establecen los totales temporales ptimos en el estado de resultados. Verifique que las fechas de los informes financieros de 52 periodos estn configuradas correctamente.
301
Captulo 26
Definicin de seleccin y secuencia de datos para el estado de resultados de 52 periodos

Para la seleccin de datos, debe seleccionar las cuentas objeto que desea incluir en el informe. Por ejemplo, si sus cuentas de prdidas y ganancias comienzan con la cuenta objeto 5000, seleccione la Cuenta Objeto GE (mayor o igual a) 5000. Tambin debe especificar un tipo de libro mayor. De lo contrario, el sistema combinar todos los tipos de libros mayores y generar resultados incorrectos. La impresin del estado de resultados de 52 periodos se realiza en funcin de la secuencia siguiente: Compaa Cdigos de informes de unidades de negocio Cdigos de informes del Maestro de cuentas Unidad de negocio Cuenta objeto Cuenta auxiliar La seleccin y la secuencia de datos para el estado de resultados de 52 periodos son iguales a las del estado de resultados simple para 12 y 14 periodos. Consulte Captulo 32, Generacin de Informes Financieros, Definicin de la seleccin de datos del informe Estado del importe, pgina 394.
Definicin de opciones de proceso para el estado de resultados de 52 periodos (R10252)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizar en los programas e informes. Para que la fecha de declaracin del estado de 52 periodos se refiera a una empresa en concreto, debe definir la secuencia de datos para este programa por compaa o por unidad de negocio. Nmero de periodo Introduzca el nmero de periodo de referencia para el informe. Si se deja esta opcin de proceso en blanco, se utiliza el lapso de declaracin financiera de 52 periodos. Introduzca el ao fiscal de referencia para el informe. Si se deja esta opcin de proceso en blanco, se utiliza el lapso de declaracin financiera de 52 periodos. Introduzca el nivel de detalle de la cuenta que se va a usar cuando est seleccionada la opcin de proceso de nivel de detalle.
Ao fiscal Nivel de detalle de cuenta
Generacin de un estado de resultados de 52 periodos

Seleccione Contabilidad de 52 periodos (G09313), Estado de resultados de 52 periodos. Ejecute el programa Estado de resultados de 52 periodos (R10252) para generar un estado de resultados y comparar los importes del periodo en curso y los acumulados del ao con los importes del mismo periodo del ao anterior.
302
CAPTULO 27
Concepto de Consolidaciones de Cuentas

En este captulo se ofrece una descripcin general de las consolidaciones de cuenta y sus mtodos respectivos.
Consolidaciones de cuentas
Los programas de consolidacin de cuentas le permiten agrupar o consolidar saldos de cuentas de unidades de negocio para la consulta en lnea y la creacin de informes, siempre y cuando los saldos estn en la misma moneda y todas las compaas utilicen el mismo patrn de fecha fiscal. El sistema de Contabilidad general proporciona los siguiente mtodos para la conciliacin de cuentas: Consolidaciones en lnea Consolidaciones de gran volumen Consolidaciones de varios sitios El mtodo que escoja depende de la disponibilidad de espacio en el disco. Todos los mtodos utilizan las ICA GLG6 (cuenta inicial de ingresos) y GLG12 (cuenta final del estado de resultados) para distinguir las cuentas del estado de resultados y del balance general. Cuando el sistema calcula los saldos acumulativos, aade el saldo acumulativo del ao anterior al importe acumulado anual de las cuentas que no pertenecen al estado de ingresos.
Mtodo de consolidacin en lnea

Con las consolidaciones en lnea, el usuario puede comparar los importes del presupuesto con importes reales para un grupo de unidades de negocio de una compaa concreta; tambin puede comparar diferentes libros mayores de presupuestos, de unidades, etc. Cuando se utilizan consolidaciones en lnea, se pueden consolidar unidades de negocio y revisar saldos de cuentas por: Cdigo de categora, como por ejemplo, sucursal, oficina o regin geogrfica Compaa, cdigo de categora y valor Por ejemplo, puede revisar tipos de gastos por departamento, tipo de producto y regin geogrfica. Estructura de informes organizativa, dentro de las unidades de negocio principal y secundaria Al agrupar unidades de negocio, puede crear balanzas de comprobacin consolidadas, balances generales y estados de resultados. Las ventajas del mtodo de consolidacin en lnea son: Le permite consolidar un nmero reducido de compaas o unidades de negocio. Incluye informacin en tiempo real para la obtencin de consolidaciones actualizadas.
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Captulo 27
Le permite almacenar criterios para consolidaciones futuras. Controla el mtodo de clculo para la comparacin de libros mayores. Por ejemplo, puede restar importes presupuestados de importes reales para calcular variaciones de presupuestos o dividir los importes presupuestados por importes reales para mostrar un ndice entre presupuestos e importes reales. Hay cuatro opciones de clculo disponibles. Accede al libro mayor para revisar la informacin detallada de las unidades de negocio hasta el nivel de cuentas. Requiere menos espacio en disco adicional que el mtodo de gran volumen, ya que crea menos registros nuevos. En cambio, utiliza los registros de saldos de cuentas existentes. Permite consolidar los saldos que se basan en varios cdigos de categora de unidades de negocio. Permite usar las relaciones principal y secundaria que se crean en estructuras de informes de la organizacin. Las desventajas del mtodo de consolidacin en lnea son: Puede revisar nicamente, aunque puede exportar la informacin a una hoja de clculo para su anlisis posterior. Ocasiona un aumento en el tiempo de proceso, en funcin del nmero de unidades de negocio.
Mtodo de consolidacin de gran volumen

Utilice consolidaciones de gran volumen para combinar los saldos de la revisin en lnea y los informes financieros. Para utilizar las consolidaciones de gran volumen, se combinan los saldos en una compaa ficticia que se ha creado slo con este fin. Por ejemplo, puede usar la compaa ficticia para consolidar los saldos reales de cada regin o divisin de su compaa. Las ventajas del mtodo de consolidacin de gran volumen son: Permite consolidar varios saldos y nmeros de compaas o unidades de negocio. Permite utilizar los resultados de la informacin financiera. Permite utilizar la modalidad de batch para ejecutar las consolidaciones durante la noche. El proceso en modalidad batch es muy til para consolidar un gran nmero de unidades de negocio o cuentas, o ambos. Las desventajas del mtodo de consolidacin de gran volumen son: Requiere espacio en disco adicional, ya que varias aplicaciones aaden registros a las tablas y generan una nueva base de datos que contiene informacin de consolidacin. Prohbe el acceso en tiempo real, debido a la modalidad de batch. Requiere que se elimine la consolidacin anterior y que se actualice la consolidacin con nueva informacin del saldo de cuentas. Est limitado a un cdigo de categora por consolidacin.
Ejemplo: consolidacin de gran volumen

En este ejemplo, estas unidades de negocio se agrupan dentro de la regin oeste: Unidad de negocio 5, asociada con la compaa 1. Unidad de negocio M10, asociada con la compaa 200.
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Captulo 27
Durante la consolidacin de gran volumen, estas dos unidades de negocio se consolidan en una unidad de negocio ficticia llamada 02W, donde: 02 representa el cdigo de categora 02. W representa el valor del cdigo de categora para la regin oeste. Este diagrama ilustra una consolidacin de gran volumen que consolida los datos por regin con el cdigo de categora de unidades de negocio 02:
Compaa 00001 Compaa 00200
UN 3
UN 4
UN 5
UN M40
UN M20
UN M10
Cdigo categora regin 02
121,000 Saldo
240,000
115,000
420,000
315,000
20,000
Consolidado mediante cdigo categora 02
Restricciones compaa Compaa 00800 (F0010) Crea: Unidades negocio nuevas Cuentas nuevas Saldos de cuentas nuevos Valores del cdigo de categora 02 C Central N Norte S Sur W Oeste Tabla Maestro UN (F0006) Tabla Maestro de cuentas (F0901) Tabla Saldos de cuentas (F0902)
02W 02S 02C 02N
8720 8720 8720 8720
135,000 240,000 541,000 315,000
Consolidacin de gran volumen por regin
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Captulo 27
Mtodo de consolidacin de varios sitios

Varias organizaciones con operaciones en subsidiarias o sucursales usan los sistemas PeopleSoft EnterpriseOne en mltiples ubicaciones. La mayora de estas organizaciones consolidan la informacin del libro mayor en la sede central para los informes oficiales de la Administracin y para los directivos. En varias ocasiones, las organizaciones especifican los rangos de cuentas en el catlogo de cuentas corporativo en el que se deben consolidar las operaciones de las empresas subsidiarias o de las sucursales. En otras ocasiones, las organizaciones pueden tener diferentes catlogos de cuentas para diferentes subsidiarias o sucursales. La consolidacin en varios sitios le permite consolidar saldos de cuentas en varias ubicaciones para que pueda enviar la informacin a la ubicacin central. En la ubicacin central, se procesan los asientos de diario resultantes en el libro mayor mediante el procesamiento de asientos de diario en batch. Tambin se pueden procesar saldos consolidados en sitios que no sean EnterpriseOne. Todos los programas estndar de PeopleSoft EnterpriseOne tienen acceso a la informacin que se consolida en la ubicacin central.
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CAPTULO 28
Proceso de Consolidaciones en Lnea

En este captulo se ofrece una descripcin general de las estructuras de informes de organizacin y se tratan los siguientes temas: Creacin de estructuras jerrquicas de informes organizativos Introduccin de estructuras organizativas de informes sin cdigos de categora Revisin y reorganizacin de estructuras de informes organizativos Creacin de unidades de negocio adicionales y copia de organigramas Creacin de consolidaciones en lnea Revisin de consolidaciones en lnea
Consulte tambin
Captulo 27, Concepto de Consolidaciones de Cuentas, Mtodo de consolidacin en lnea, pgina 303
Concepto de estructuras de informes de la organizacin

La estructura organizativa es un mtodo para agrupar unidades de negocio con la finalidad de generar informes. Ofrece mayor flexibilidad para informar y usar consolidaciones en lnea, lo que permite mostrar informacin resumida y detallada del estado de resultados. Tambin facilita la impresin de subtotales y totales acumulados.
Estructuras jerrquicas de elaboracin de informes de organizacin

Se pueden crear estructuras jerrquicas para cada unidad de negocio y en todas las compaas. Cada estructura puede contener niveles mltiples de relaciones de principales, secundarias y terciarias. Para presentar informes, se pueden organizar las jerarquas principales y secundarias basndose en las estructuras que se definan para los informes financieros, geogrficos o de responsabilidad. Las jerarquas principales y secundarias pueden ser tan simples o complejas como lo requiera. Para crear estructuras de informes organizativas, se deben crear relaciones principales y secundarias de unidades de negocio. Cualquier unidad de negocio designada como principal debe estar asociada con un catlogo de cuentas completo. La unidad de negocio principal no necesita ser una unidad de negocio de contabilizacin. Las estructuras de informes permiten realizar lo siguiente: Organizacin de unidades de negocio en varios niveles de principales y secundarias Una unidad de negocio puede designarse como principal y secundaria, y cada una de ellas puede estar compuesta por varias secundarias. Sin embargo, una unidad de negocio no puede tener un nivel principal que a su vez sea secundario en la misma unidad de negocio. Introduccin o modificacin de estructuras principales y secundarias en cualquier momento
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Captulo 28
Por ejemplo, puede aadir estructuras terciarias a una estructura principal/secundaria existente.
Estructuras de informes organizativos sin cdigos de categora

Tambin se puede crear una estructura de informes organizativa seleccionando directamente las unidades de negocio para la estructura. Este mtodo no usa cdigos de categora para crear relaciones principal y secundaria de unidades de negocio.
Requisitos
Antes de completar las tareas de este apartado: Determine cules son las estructuras de informes organizativas que va a usar en su empresa. Configure los cdigos de estructura en la tabla de UDC 00/TS. Determine la unidad de negocio que estar asociada con cada nivel de la estructura. Por cada estructura de informes organizativa que se desee crear, se debe crear una seudo compaa de consolidacin y determinar la jerarqua que se va a usar para los cdigos de categora.
Creacin de estructuras jerrquicas de informes organizativos

En este apartado se ofrece una descripcin general de la definicin y creacin de estructuras de informes y se trata lo siguiente: Definicin de estructuras de informes organizativos Creacin de estructuras de informes de organizacin Opciones de proceso para la definicin de estructura de unidad de negocio
Concepto de la definicin y creacin de estructuras de informes organizativos

Para definir la estructura de los informes de una organizacin, asigne cdigos de categora a las unidades de negocio mediante el programa Definicin de la estructura de la organizacin (P0050B). Los valores de los cdigos de categora que se asignan determinan si la unidad de negocio aparece en la jerarqua. Esta aplicacin actualiza la tabla Archivo de generacin de la estructura de la unidad de negocio (F0050B). Despus de definir la estructura de informes organizativos, utilice el programa Generacin de la estructura de la organizacin (R10450) para generarla. Puede ejecutar la aplicacin Generacin de la estructura de la organizacin en modalidad final o de prueba. En la modalidad de prueba, el sistema imprime un informe que muestra los cambios que se realizarn si ejecuta el informe en la modalidad final. En modalidad de prueba, cualquier unidad de negocio que se cree en forma dinmica aparecer en el informe como una concatenacin de los cdigos de categora, independientemente de la configuracin de las opciones de proceso para Creacin de UN.
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Captulo 28
En modalidad final, el sistema crea unidades de negocio en forma dinmica ya sea usando nmeros siguientes o concatenando cdigos de categora, dependiendo de la configuracin de las opciones de proceso para Creacin de UN. En la modalidad final, el sistema actualiza la tabla Maestro de estructura de organizacin (F0050).
Pantallas utilizadas para crear estructuras jerrquicas de informes organizativos

Nombre de pantalla Trabajo con estructura ID de pantalla
W0050BB
Navegacin
Utilizacin
Configuracin avanzada de Localizacin de estructuras organizacin (G094111), De- de informes de organizacin. finicin de estructura organizativa En la pantalla Trabajo con la estructura, haga clic en Aadir. Definicin de una estructura jerrquica de informes de organizacin.
Configuracin de estructura W0050BA
Definicin de estructuras de informes organizativos

Acceda a la pantalla Configuracin de estructura. Nombre estructura Secuencia Introduzca un nombre para identificar la estructura de manera exclusiva. Introduzca el orden en el que aparecern las unidades de negocio secundarias cuando aparezcan subordinadas a la unidad principal.
Generacin de estructuras de informes organizativos

Seleccione Configuracin avanzada de organizacin (G094111), Generacin de estructura organizativa.
Opciones de proceso para la generacin de la estructura de la unidad de negocio (R10450)

Modalidad
1. Modalidad Indique el modo en que se deben procesar las consolidaciones: 0 - Modalidad de prueba con informe. 1 - Modalidad final con informe. 2 - Modalidad final sin informe.
Nombre de la estructura
1. Nombre de la estructura Introduzca el nombre del tipo de estructura de unidad de negocios.
Crear UN
1. Creacin dinmica de la UN Indique si se deben crear las unidades de negocio de forma dinmica. Los valores vlidos son:
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Captulo 28
En blanco: sin creacin dinmica de unidades de negocio. 1: Creacin dinmica de unidades de negocios concatenada a los valores del cdigo de categora para determinar la nueva unidad de negocios. 2: Creacin dinmica de unidades de negocios con nmeros de folio para determinar la nueva unidad de negocios. 2. Tipo de unidad de negocio 3. Compaa de seudo consolidacin Introduzca el tipo de unidad de negocios que se va a usar al crear unidades de negocio. Introduzca la compaa de seudo consolidacin que se va a usar para la creacin de unidades de negocio.
Introduccin de estructuras de informes organizativos sin utilizar cdigos de categora

En este apartado se ofrece una descripcin general de las estructuras de informes organizativos sin cdigos de categora adems de tratar la introduccin de organigramas de informes sin cdigos de categora.
Concepto de estructuras de informes organizativos sin cdigos de categora

Puede aadir una estructura de informes organizativos seleccionando el tipo de estructura y despus las unidades de negocio que aparezcan en dicha estructura. Cuando seleccione una unidad de negocio para la estructura, el sistema asignar una secuencia de presentacin que puede cambiar. Este mtodo no utiliza cdigos de categora para la secuencia y por lo tanto, no precisa ejecutar el programa Generacin de la estructura de la organizacin para crear la estructura. El programa Consulta/modificacin de estructura organizativa actualiza la tabla F0050.
Pantallas utilizadas para introducir estructuras de informes organizativos sin cdigos de categora
Nombre de pantalla Examinador de principal/secundaria ID de pantalla
W0050C
Navegacin Configuracin avanzada de organizacin (G094111), Consulta/modificacin de estructura organizativa.
Utilizacin Revisin y reorganizacin de estructuras de informes organizativos.
Detalle sin encabezados
W0050B
En la pantalla Examinador Incorporacin de organigrade principal/secundaria, haga mas de informes mediante la clic en Aadir. seleccin de unidades de negocio.
Introduccin de estructuras de informes organizativos con cdigos de categora

Acceda a la pantalla Detalle sin encabezados.
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Captulo 28
Dsplz sec (secuencia de visualizacin)
Introduzca el orden en el que aparecern las unidades de negocio secundarias cuando aparezcan subordinadas a la unidad principal. Si deja este campo en blanco cuando define la estructura de organizacin, el sistema asignar el nmero de secuencia.
Revisin y reorganizacin de estructuras de informes organizativos

En este apartado se ofrece una descripcin general de las modificaciones de estructuras de informes adems de tratar la revisin y la reorganizacin de los componentes de estructura organizativa.
Concepto de modificaciones de estructuras de informes de la organizacin

Cuando utilice el programa Consulta/modificacin de la estructura de la organizacin para revisar su estructura, el sistema mostrar las estructuras organizativas en un formato de rbol que se puede expandir o colapsar en cada nivel. Los iconos de carpeta y documento representan los niveles de la estructura. Una carpeta puede contener carpetas o documentos. Los documentos son el nivel ms detallado de la estructura. Se puede modificar una estructura organizativa trasladando los componentes de la estructura a ubicaciones diferentes dentro de la jerarqua. Tambin puede trasladar unidades de negocio individuales arrastrando los documentos correspondientes y colocndolos en una unidad principal diferente. Tambin puede trasladar niveles superiores de la estructura arrastrando la carpeta que represente una unidad de negocio principal con sus unidades secundarias correspondientes. Cuando se traslada un componente de la estructura, el sistema actualiza la tabla F0050.
Pantalla utilizada para revisar y reorganizar estructuras de informes organizativos

W0050C
Revisin y reorganizacin de los componentes de estructuras de informes organizativos

Acceda a la pantalla Examinador de principal/secundaria.
311
Captulo 28
Creacin de unidades de negocio adicionales y copia de estructuras de informes

Despus de revisar la estructura organizativa, puede optar por crear unidades de negocio adicionales o copiar estructuras de informes organizativos. Utilice el programa Consulta/modificacin de estructura organizativa (P0050) para realizar estas tareas y actualizar la tabla F0050. En este apartado se tratan los siguientes temas: Opciones de proceso para Consulta/modificacin de estructura organizativa Creacin de unidades de negocio adicionales Copia de estructuras de informes
Pantallas utilizadas para crear unidades de negocio adicionales y copiar estructuras de informes
W0050C
Detalle sin encabezados
W0050B
En la pantalla Examinador de Creacin de unidades de neprincipal/secundaria, selecgocio adicionales. cione la unidad de negocio a la que desea aadir una unidad secundaria. Desde la pantalla Examinador de principal/secundaria, seleccione la unidad de negocio que desea copiar y haga clic en Copiar. Copie toda o parte de una estructura organizativa de informes existente en una nueva estructura de informes.
Copia de la estructura de la compaa
W0050F
Definicin de opciones de proceso para Consulta/modificacin de estructura organizativa (P0050)

Tipo de estructura
1. Valores iniciales de seleccin Introduzca valores en las opciones de proceso para precargar los campos correspondientes de la pantalla Detalle sin encabezados.
Nombre del gerente

1. Mostrar nombre del gerente Indique si se debe mostrar el nombre del gerente en el rbol de estructura organizativa. Los valores vlidos son: 0: no mostrar el nombre del gerente.
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Captulo 28
1: mostrar el nombre del gerente.
Creacin de unidades de negocio secundarias adicionales

Acceda a la pantalla Detalle sin encabezados.
Pantalla Detalle sin encabezados
El sistema verifica que la principal y la secundaria no sean las mismas y asegura que las secundarias de la unidad de negocio no sean principales tambin. Principal Seleccione esta casilla para ver la unidad principal a la cual se le aaden secundarias. La unidad de negocio principal aparece en el rea de detalle. Haga clic en la opcin Principal de nuevo para seguir aadiendo unidades secundarias. Introduzca la unidad de negocio secundaria. Introduzca el nmero de orden en el que aparecern las unidades de negocio secundarias cuando aparezcan subordinadas a la unidad principal. Si deja este campo en blanco cuando define la estructura de organizacin, el sistema asignar el nmero de secuencia.
Unidad negocio secundaria Dsplz sec (secuencia de visualizacin)
Copia de estructuras de informes organizativos

Acceda a la pantalla Copia de la estructura de la compaa.
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Captulo 28
Pantalla Copia de la estructura de la compaa
Asegrese de que la estructura de informes organizativos que va a copiar existe en la tabla UDC 00/TS, pero no como estructura en la tabla F0050. A estructura tipo Un cdigo de la tabla UDC 00/TS que identifica el tipo de estructura organizativa, como por ejemplo, financiera o de responsabilidad. Cada tipo de estructura organizativa puede tener una jerarqua distinta. Indique si se va a copiar la estructura organizativa entera o slo parte de ella. Seleccione la opcin Copia estructura entera para copiar cada nivel del valor De estructura tipo al valor A estructura tipo, sin importar el nivel seleccionado en la pantalla Examinador de principal/secundario. Seleccione la opcin Copia slo rbol selec para copiar exclusivamente la unidad principal seleccionada y sus respectivas secundarias del valor De estructura tipo al valor A estructura tipo.
Copia estructura enterao Copia slo rbol selec
Creacin de consolidaciones en lnea

En este apartado se ofrece una descripcin general de la creacin de consolidaciones y se trata la forma de consolidacin de las unidades de negocio.
Concepto de la creacin de consolidaciones en lnea

Despus de crear las estructuras de informes de su organizacin, puede crear su consolidacin en lnea. Adems de crear una consolidacin en lnea basndose en una estructura de informes organizativa (mtodo de unidades de negocio principales), tambin puede crear una con el mtodo de cdigos de categora. El mtodo de cdigos de categora permite consolidar unidades de negocio por compaa, cdigos de categora y valor. Sin embargo, este mtodo permite utilizar slo 4 cdigos de categora para la estructura.
Ejemplo: consolidacin de unidades de negocio por cdigo de categora

El grfico siguiente ilustra el mtodo de consolidacin de unidades de negocio por cdigo de categora:
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Captulo 28
Unidad Negocio Cd categora 02 = DIVISION Selec valor DIVISION= 240 (Marketing)
Southern Branch Marketing 122.000
Central Branch Marketing 220.000
Western Branch Marketing 129.000
Informes financieros consolidados DIVISION (02) Marketing (240) Importe consolidado 471.000
Consolidacin por cdigo de categora
Ejemplo: consolidacin de unidades de negocio por estructura de informes organizativa

El grfico siguiente ilustra el mtodo de consolidacin de unidades de negocio por organigrama:
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Captulo 28
Junta directiva UN 10000 Oficina central UN 10000
Marketing UN 11100
Administracin UN 11500
Fabricacin UN 11300
Finanzas UN 11000
Ingeniera UN 11400
UN 11120 Este
UN 11130 Oeste
UN 11110 Medio Oeste
UN 11210 HR
UN 11230 Nmina
Chicago UN 11111
Houston UN 11113
UN 11220 IS
Denver UN 11112
Consolidacin por organigrama
Pantallas utilizadas para crear consolidaciones en lnea

Nombre de pantalla ID de pantalla Navegacin Consolidaciones (G1011), Consolidaciones en lnea En la pantalla Trabajo con consolidaciones en lnea, haga clic en Aadir. Utilizacin Localizacin y revisin de consolidaciones en lnea. Creacin de consolidaciones en lnea. Trabajo con consolidaciones W09218D en lnea Revisin de consolidaciones W09218B en lnea
Consolidacin de unidades de negocio

Acceda a la pantalla Revisin de consolidaciones en lnea.
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Captulo 28
Pantalla Revisin de consolidaciones en lnea
Consolidacin
Introduzca el nombre que corresponde a la unidad de negocio consolidada (hasta 10 caracteres). Para consolidar las unidades de negocio por estructura organizativa, introduzca valores en los campos Tipo estructura y Unidad negocio ppal.
Compaa y Cd de categ
(Opcional) Introduzca una compaa y un cdigo de categora (0130) en estos campos para consolidar unidades de negocio por compaa y cdigo de categora. Introduzca la estructura tipo de la tabla UDC 00/TS y la unidad de negocio principal en la jerarqua para consolidar las unidades de negocio por organigrama. Seleccione una de las siguientes opciones: Mtodo del cdigo de categora: este mtodo consolida en funcin de los cdigos de categora de las unidades de negocio. Mtodo de unidad de negocios principal: este mtodo consolida en funcin del tipo de estructura organizativa y la unidad de negocios principal. Mtodo de unidad de negocios de seguridad: este mtodo consolida en funcin de las unidades de negocio que coinciden con los valores de posicin de caracteres.
Tipo estructura y Unidad negocio ppal Mtodo del cdigo de categora, Mtodo de unidad de negocios principal o Mtodo de unidad de negocios de seguridad
Selecciones de men
Despus de elegir las opciones de consolidacin, acceda a estas opciones desde el men Pantalla. Consulta de almacn Regeneracin de UN (actualizar unidades de negocio) Guarde sus criterios. Esta informacin se almacena en la tabla de configuracin de consolidaciones en lnea (F09218). Procesa los saldos de cuenta. El tiempo de proceso depende del nmero de unidades de negocio y de las cuentas asociadas que est consolidando. Esta informacin se almacena en la tabla F09218.
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Captulo 28
Estados de cuenta en lnea
Crea estados financieros consolidados. Consulte Captulo 28, Proceso de Consolidaciones en Lnea, Revisin de consolidaciones en lnea, pgina 318.
Revisin de consolidaciones en lnea

Despus de que se ha creado una consolidacin, puede revisar la informacin consolidada en lnea sin volver a crear los criterios de consolidacin. Con las consolidaciones que ha creado, puede revisar la informacin consolidada para saldos, balances generales o estados de resultados de prueba. En este apartado se tratan los siguientes temas: Definicin de opciones de proceso para consolidaciones en lnea Revisin de estados financieros consolidados en lnea
Pantallas utilizadas para revisar consolidaciones en lnea

Nombre de pantalla ID de pantalla Navegacin Consolidaciones (G1011), Consolidaciones en lnea Utilizacin Localizacin de consolidaciones en lnea. Trabajo con consolidaciones W09218D en lnea Estados de cuenta financieros consolidados en lnea
W09218J
En la pantalla Trabajo con Revisin de estados financonsolidaciones en lnea, se- cieros en lnea para las conleccione la consolidacin que solidaciones. desea revisar y elija la opcin Estados de cuenta en lnea del men Fila.
Definicin de opciones de proceso para consolidaciones en lnea (P09218)

Tipo de Libro mayor

1. Tipos de Libro mayor Introduzca los tipos de libros mayores por defecto en estas opciones de proceso. Tipo de Libro mayor - Columna 1. Si deja esta opcin de proceso en blanco, se utilizar el tipo de libro BA. Tipo de Libro mayor - Columna 2. Si deja esta opcin de proceso en blanco, se utilizar el tipo de libro AA. 2. Salida con Tipo de Libro mayor Indique el tipo de libro mayor que se utilizar al salir a otra aplicacin. En blanco o 1: Tipo de Libro mayor 1. 2: Tipo de Libro Mayor 2.
318
Captulo 28
Saldos
1. Supresin de cuentas con saldos nulos Indique si se mostrarn cuentas con saldos nulos si la opcin Detalle de la UN no est activada. Los valores vlidos son: En blanco o N - Mostrar cuentas con saldos nulos. Y - No mostrar cuentas con saldos nulos. 2. Mtodo de clculo Indique el mtodo de clculo que se utilizar para calcular desviaciones. Los valores vlidos son: A : Adicin En blanco o S: Resta M: Multiplicacin D: Divisin.
Tipo de LM adicional
1. Tipos de libro adicionales Indique los tipos de libro adicionales que se utilizarn para calcular los saldos de cuenta para los tipos 1 y 2. Si deja estas opciones de proceso en blanco, no se utilizan tipos de libro adicionales.

LM auxiliar y tipo de LM auxiliar Introduzca el LM auxiliar y el tipo a utilizar en el clculo de saldos de cuenta. Si deja en blanco estas opciones de proceso, el sistema usar el espacio en blanco como libro mayor auxiliar y tipo de libro mayor auxiliar.
ND de cuenta
Nivel de detalle de cuenta Indique el nivel de detalle de la cuenta que se emplear (3-9). Si deja esta opcin en blanco, se utilizar 9.
Cdigo de moneda
1. Cd de moneda Indique el cdigo de moneda que se utilizar para calcular saldos de cuentas. Si deja esta opcin de proceso en blanco, se utilizarn todas las monedas. Esta opcin solamente debe utilizarse en procesos multimoneda.
Detalle de UN
1 - Detalle de unidad de negocios Indica si se debe mostrar el detalle de la unidad de negocio. Los valores vlidos son: En blanco o N - No mostrar detalles de la unidad de negocio. Mostrar, en cambio, unidades combinadas. Y - Mostrar detalles de la unidad de negocio.
319
Captulo 28
Modalidad de proceso
1. Modalidad de proceso de estados financieros Indique el modo de proceso para los informes financieros consolidados. Los valores vlidos son: En blanco o T: Balance de comprobacin. B: Balance general. I: Estado de resultados.
Fecha vigente
1. Fecha de vigencia y 2. Se permite fecha vigente Para uso futuro.
Costos de trabajo
1. Excluir la cuenta objeto en blanco Indique si debe excluir cuentas objeto vacas. Los valores vlidos son: En blanco o 0: Excluye las cuentas objeto en blanco de la consolidacin. Este valor debe mejorar el tiempo de proceso. 1: Incluye cuentas objeto en blanco en la consolidacin.
Revisin de estados financieros consolidados en lnea

Acceda a la pantalla Estados de cuenta financieros consolidados en lnea. Balan de comprob, Balance general y Edo cta de ingresos Seleccione el tipo de estado en lnea a revisar y pulse Buscar para realizar el clculo. Para el balance general, el sistema calcula los ingresos o egresos netos basndose en la ICA GLG5 e incluye la descripcin de dicha instruccin en la pantalla. Para el estado de ingresos, los totales interinos del margen bruto, el ingreso operativo, etc. se definen en la ICA FSxx. Nivel de detalle o Detalle de la UN Introduzca un valor en uno de estos campos para revisar importes detallados o resumidos o para revisar niveles de detalle distintos. Si escoge Detalle de la UN, tiene acceso a campos detallados de informacin adicional en el men Fila.
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CAPTULO 29
Proceso de Consolidaciones de Gran Volumen

En este captulo se ofrece una descripcin general del proceso de consolidaciones de gran volumen y se tratan los siguientes temas: Eliminacin de consolidaciones de gran volumen anteriores Creacin de consolidaciones de gran volumen Revisin de consolidaciones de gran volumen
Consulte tambin
Captulo 27, Concepto de Consolidaciones de Cuentas, Mtodo de consolidacin de gran volumen, pgina 304
Concepto del proceso de consolidaciones de gran volumen

Las consolidaciones de gran volumen incluyen los dos siguientes programas: Programa Actualizacin de consolidacin (R10862) Crea registros en las tablas F0006, F0901 y F0902, donde los saldos de cuenta estn disponibles para la revisin en lnea y a efectos de informes. Programa Eliminacin de consolidacin anterior (R10861) Vaca los saldos de cuentas de las tablas F0901 y F0902 para que cuando ejecute las consolidaciones subsecuentes, el saldo no incluya los importes de consolidaciones anteriores. Este programa tambin elimina los registros de consolidacin anteriores de la tabla F0911 si se crearon asientos de diario en cuentas consolidadas. El sistema consolida los saldos de cuentas usando uno de estos cdigos de categora: Cdigos de categora de la unidad de negocio (RP01-RP30) en la tabla F0006 para la revisin por estructura organizativa Cdigos de categora del Maestro de cuentas (R001-R023) en la tabla F0901 para la revisin por catlogo de cuentas alternativo
Eliminacin de consolidaciones anteriores de gran volumen

En este apartado se ofrece una descripcin general del programa Eliminacin de consolidacin anterior y se explican los siguientes temas: Eliminacin de consolidaciones anteriores
321
Captulo 29
Definicin de opciones de proceso para la eliminacin de consolidaciones anteriores
Concepto del programa de eliminacin de consolidaciones anteriores

Si no elimina la informacin en la base de datos de consolidacin antes de ejecutar una nueva, el sistema muestra un mensaje de error indicando que existen saldos, por lo que debe ejecutar el programa Eliminacin de consolidacin anterior (R10861). El programa Eliminacin de la consolidacin anterior elimina los registros de consolidacin anteriores de la compaa ficticia de las siguientes tablas: F0901 F0902 F0911 (si los asientos de diario se crearon para cuentas consolidadas). Las compaas y unidades de negocio ficticias se designan a efectos de consolidacin. El programa Eliminacin de consolidacin anterior no borra los elementos siguientes: Unidades de negocio ficticias de la tabla F0006 Compaas ficticias de la tabla F0010 Importante: elimine slo la compaa de consolidacin ficticia. Tenga cuidado de no eliminar compaas reales.
Eliminacin de consolidaciones anteriores

Seleccione Consolidaciones (G1011), Eliminacin de consolidacin anterior. No utilice la seleccin de datos para este programa. El sistema elimina todos los registros de consolidacin anteriores de la compaa ficticia.
Definicin de opciones de proceso para la eliminacin de consolidaciones anteriores (R10861)

Opciones de proceso por defecto

Compaa imaginaria Introduzca el nmero de la compaa ficticia de la que se eliminarn los registros. Introduzca ceros al principio del nmero de la compaa ficticia. Por ejemplo, introduzca 00001 para la compaa 1. Esta accin elimina todos los registros de consolidacin anteriores de la compaa ficticia en las tablas F0901, F0902 y F0911. Identificacin de cuentas de consolidacin de gran volumen Introduzca el siguiente nmero a utilizar cuando actualice las cuentas de consolidacin. Debe introducir un nmero lo suficientemente alto para evitar los nmeros de cuenta habituales. Si lo deja en blanco, el sistema usar 90000000.
322
Captulo 29
Creacin de consolidaciones de gran volumen

En este apartado se ofrecen descripciones del programa de actualizacin de consolidaciones, la estructura de unidades de negocio ficticias y los registros creados por el programa Actualizacin de consolidaciones adems de tratar lo siguiente: Ejecucin del programa de actualizacin de consolidaciones Seleccin y secuencia de datos para la actualizacin de consolidaciones Definicin de opciones de proceso para la actualizacin de consolidaciones (R10862)
Concepto del programa de actualizacin de consolidaciones

Para crear una nueva consolidacin con saldos actuales, debe ejecutar el programa Actualizacin de consolidaciones (R10862). Este programa crea registros adicionales en la tabla F0902 para las unidades de negocio ficticias, cuentas y saldos de cuentas de la compaa ficticia que se indica en las opciones de proceso correspondientes. Esta compaa ficticia se usa especficamente para consolidaciones de gran volumen. El sistema copia todos los saldos en las cuentas que se van a consolidar en la compaa ficticia, independientemente del ao fiscal. El sistema actualiza el campo Modelo/consolidado con una C en las tablas F0006 y F0901 para las cuentas y unidades de negocio ficticias a fin de indicar que se crearon como resultado de la consolidacin. Nota: el programa Actualizacin de consolidaciones no crea una cuenta ficticia si la cuenta real correspondiente no tiene saldo. Las consolidaciones de gran volumen se basan en los cdigos de categora. Puede utilizar cdigos de categora de unidades de negocio o de cuentas. Debe configurar una versin separada para cada cdigo de categora que utilice en la consolidacin. Despus de actualizar consolidaciones utilizando un cdigo de categora, puede seleccionar otro cdigo y ejecutar el programa nuevamente. Este proceso crea registros adicionales para la compaa ficticia. Puede ejecutar ms de una consolidacin simultneamente. Para ello, debe configurar compaas ficticias distintas para cada consolidacin.
Concepto de la estructura de unidades de negocio ficticias

El nmero de una unidad de negocio puede contener hasta 12 caracteres. La estructura del nmero de la unidad de negocio ficticia es AABBB, donde: AA representa el nmero del cdigo de categora que ha designado en la seleccin de datos, tal como 02. BBB representa el valor del cdigo de categora para el cdigo seleccionado, como 270 para la regin occidental o 260 para la regin oriental.
Ejemplo: unidades de negocio ficticias

Por ejemplo, si ejecuta la consolidacin del cdigo de categora de la unidad de negocio 2 (RP02), y los valores del cdigo de categora 2 son 210, 220 y 230, el sistema crea estas tres unidades de negocio ficticias: 02210 02220 02230
323
Captulo 29
Concepto de registros creados por el programa de actualizacin de consolidaciones

La actualizacin de consolidaciones crea registros que se basan en su configuracin. Los registros incluyen esta informacin: Neto de cierre del ao anterior (APYN), acumulacin de cierre del ao anterior (APYC) e informacin de contabilizacin mensual Todas las cuentas con saldos consolidados Cuentas de ttulo de encabezado y de no contabilizacin para informes tales como el de Activos Importante: el usuario debe seleccionar una compaa ficticia para la consolidacin. La actualizacin de consolidaciones aade registros a las tablas F0006, F0901 y F0902 para una empresa en su totalidad. Si selecciona una compaa real para la consolidacin, el sistema crea registros consolidados para esa compaa. Es muy difcil separar los registros vlidos de aquellos creados por el programa de consolidacin. Despus de crear una consolidacin, puede ajustar asientos directamente en las cuentas ficticias mediante el programa Asientos de diario (P0911). Tambin debe tomar en cuenta los asientos eliminados para controlar los ajustes entre compaas. Cuando se suprime una consolidacin anterior, los asientos de ajuste se eliminan junto con los saldos consolidados.
Requisitos
Antes de completar las tareas de este apartado debe realizar las siguientes actividades: Restriccin del acceso al programa Actualizacin de consolidaciones mediante la aplicacin de seguridad. Configuracin de una compaa ficticia para cada consolidacin que tenga previsto ejecutar. Verificacin de los cdigos de categora que desea utilizar para las consolidaciones. Eliminacin de cualquier consolidacin anterior. Verificacin de que existe suficiente espacio en el disco para que se ejecute este proceso.
Pantalla utilizada para revisar consolidaciones de gran volumen

W09210AA
Navegacin Consolidaciones (G1011), Revisin de consolidaciones
Utilizacin Revisin de consolidaciones de gran volumen.
Ejecucin del programa de actualizacin de consolidaciones

Seleccione Consolidaciones (G1011), Actualizacin de consolidaciones.
Definicin de la seleccin y secuencia de datos de Actualizacin de consolidaciones

Puede utilizar solamente un cdigo de categora para cada consolidacin. Configure la seleccin de datos del cdigo de categora para que no coincida con espacios en blanco.
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Captulo 29
Para excluir otras compaas ficticias de la consolidacin, utilice la seleccin de datos para la empresa. De otro modo, el sistema consolida informacin previamente consolidada. El cdigo de categora que utilice debe estar en la primera lnea de la secuencia de datos. La secuencia de datos para la actualizacin de la consolidacin debe ser: 1. Cdigo de categora seleccionado 2. Cuenta objeto 3. Cuenta auxiliar
Definicin de opciones de proceso para Actualizacin de consolidaciones (R10862)

Opciones de proceso por defecto

1. Compaa imaginaria 2. Cdigo de informes Introduzca la compaa imaginaria para las consolidaciones. Introduzca el cdigo de categora usado en la seleccin de datos. Utilice RPxx para la unidad de negocio y R0xx para los cdigos de categora del Maestro de cuentas. Ejemplo: Cdigo de categora 02 - La regin sera RP02.
Rendimiento
1. Ao fiscal y 2. Tipo de Libro mayor 3. Proceso de cuentas no contabilizadas Introduzca el ao fiscal objeto de la consolidacin. Introduzca un valor de ao fiscal para reducir el nmero de registros F0902 que el sistema procesa. Introduzca el tipo de libro mayor objeto de la consolidacin. Introduzca un 1 para obtener los saldos de cuentas no contabilizadas. Para un mejor rendimiento, djelo en blanco y as la Consolidacin de actualizacin no intentar obtener saldos de cuentas que no tengan ningn saldo.
Revisin de consolidaciones de gran volumen

En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso de consolidaciones de gran volumen y se tratan los siguientes temas: Definicin de opciones de proceso para la revisin de consolidaciones Revisin de consolidaciones de gran volumen
Concepto del proceso de revisin de consolidaciones de gran volumen

Despus de crear consolidaciones de gran volumen, el usuario puede revisarlas mediante el programa Revisin de consolidaciones (P09210A). Se pueden revisar saldos de cuentas por unidad de negocio o nmero de cuenta y comparar los importes en dos tipos de libros mayores para la compaa ficticia. Por ejemplo, compare los importes reales (AA) con los presupuestados (BA) para la proporcin entre el presupuesto y las cifras reales.
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Captulo 29
Definicin de opciones de proceso para Revisin de consolidaciones (P09210A)

Valor por defecto

1. Tipo de Libro Mayor 1 y 2. Tipo de Libro Mayor 2 Indique los dos tipos de libro mayor por defecto. Por ejemplo, puede introducir los tipos de libro AA y BA, o AA y CA. Si deja la opcin de proceso del tipo de libro 1 en blanco, se utiliza BA. Si deja el tipo de libro 2 vaco, se utiliza AA. 3. Salida con Tipo de Libro mayor Indique el tipo de libro mayor que la aplicacin invocada debe utilizar al salir a otra aplicacin. Los valores son: En blanco o 1: Tipo de Libro mayor 1. 2: Tipo de Libro Mayor 2.
Pantalla
1. Supresin de saldos en cero Indique si desea mostrar la contabilizacin de cuentas con saldos cero. Los valores son: En blanco o N - Mostrar saldos en cero. Y - No mostrar las cuentas con saldos en cero. Esta opcin de proceso slo se aplica a las cuentas contabilizables. Las cuentas generales no contabilizables aparecern en la pantalla Comparacin de libro mayor / balance de comprobacin (P09210A) independientemente de esta opcin de proceso. 2. Mtodo de clculo Indique el mtodo de clculo que se utilizar para calcular desviaciones. Los valores son: En blanco o S: Sustraccin. A: Adicin. M: Multiplicacin. D: Divisin. 3. Tipo de Libro mayor adicional 1 4. Tipo de Libro mayor adicional 2 Indique un tipo de libro mayor adicional para calcular saldos de cuenta para el tipo de libro 1. Por ejemplo, puede utilizar los tipos de libro AA o C. Si deja esta opcin de proceso en blanco, no se utiliza ningn tipo de libro adicional. Indique un tipo de libro mayor adicional para calcular saldos de cuenta para el tipo de libro 2. Por ejemplo, puede utilizar los tipos de libro AA o CA. Si deja esta opcin de proceso en blanco, no se utiliza ningn tipo de libro mayor adicional. Indique el Libro mayor auxiliar y el tipo que el sistema utiliza para calcular los saldos de cuenta. Introduzca el smbolo * para seleccionar todas las transacciones con libros mayores auxiliares. Si deja en blanco la opcin de proceso de libro auxiliar, el
5. Libro mayor auxiliar y 6. Tipo de Libro mayor auxiliar
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Captulo 29
sistema seleccionar las transacciones que carezcan de libros mayores auxiliares. Introduzca un tipo de libro auxiliar A o C. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema selecciona un tipo de libro mayor auxiliar vaco. 7. Nivel de detalle de la cuenta Indique el nivel de detalle de la cuenta que se emplear (39). Si deja en blanco esta opcin de proceso, el sistema utilizar el valor 9.
Moneda
1. Cdigo de moneda Indique el cdigo de moneda que se utilizar para calcular saldos de cuentas. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema utiliza todos los cdigos de moneda.
Seleccin
1. Saldos de fecha de vigencia Indique si se emplearn fechas de final de periodo o el clculo de saldos por fecha de vigencia. Los valores son: En blanco o N - Usar las fechas finales del periodo. Y - Calcular los saldos de fecha de vigencia. 2. Pantalla Al periodo por defecto Indique si deben mostrarse fechas o periodos finales. Los valores son: En blanco o N - A la fecha. Pantalla Y - Al periodo.
Revisin de consolidaciones de gran volumen

Acceda a la pantalla Comparacin de Libro mayor / balance de comprobacin.
Pantalla Comparacin de Libro mayor / balance de comprobacin
Cuando se actualizan consolidaciones, el sistema crea saldos solamente, y no transacciones. Por tanto, la pantalla Comparacin de Libro mayor / balance de comprobacin slo muestra asientos de diario apuntados a la unidad de negocios ficticia.
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Captulo 29
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CAPTULO 30
Proceso de Consolidacin en Varios Sitios

En este captulo se ofrecen descripciones de las tareas de sitios de origen y destino, mltiples niveles de consolidacin y estructuras de consolidacin de varios sitios, adems de tratar los siguientes puntos: Ejecucin de informes de archivos de control Creacin de estructuras organizativas Creacin de estructuras de cuentas Modificacin e impresin de estructuras de cuentas Definicin de reglas de consolidacin en varios sitios Creacin de saldos consolidados Ejecucin de informes de consolidaciones en varios sitios Revisin de estados de consolidacin Envo de saldos consolidados por batch a la compaa de destino Envo de saldos consolidados a la compaa de destino de forma interactiva Proceso de saldos consolidados provenientes de sitios origen sin EnterpriseOne Modificacin de consolidaciones de entrada Depuracin de consolidaciones de entrada Generacin de asientos de diario en batch para varios sitios Proceso y depuracin de asientos de diario en batch de varios sitios
Consulte tambin
Captulo 27, Concepto de Consolidaciones de Cuentas, Mtodo de consolidacin de varios sitios, pgina 306
Concepto de tareas de sitios origen y destino

Las consolidaciones en varios sitios incluyen dos tipos de sitio: Origen Cualquiera de las ubicaciones en las que se originan los saldos de cuentas consolidados. Destino Es el sitio central (sede central) que recibe los saldos de cuentas consolidados.
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Captulo 30
Tareas de sitio de origen

En cada ubicacin de origen, el proceso de consolidacin en varios sitios incluye los siguientes pasos: 1. Definicin de la estructura organizativa 2. Definicin de la estructura de la cuenta 3. Definicin de las reglas de consolidacin en varios sitios 4. Creacin de saldos consolidados 5. Ejecucin de los informes de integridad 6. Envo de saldos consolidados a la compaa de destino Cada ubicacin de origen define sus propias reglas de consolidacin, pero todas las consolidaciones debern cumplir con los requisitos del sitio destino. Nota: si los sitios de destino y origen tienen monedas distintas, el sitio de destino debe utilizar el proceso multimoneda.
Tareas de sitio de destino

En cada ubicacin de origen, el proceso de consolidacin en varios sitios incluye los siguientes pasos: 1. Proceso de saldos consolidados de sitios externos cuando sea necesario 2. Ejecucin de los informes de integridad 3. Generacin de asientos de diario en batch 4. Proceso de asientos de diario en batch
Concepto de mltiples niveles de consolidacin

En ocasiones se puede tener ms de un nivel de consolidacin. Despus de consolidar los saldos de cuentas en varios sitios de origen y de enviarlos a un slo sitio de destino, se pueden consolidar los saldos en esa ubicacin de destino y en otras ms. Estas ubicaciones se convierten en sitios de origen que pueden enviar saldos consolidados a una nueva ubicacin de destino.
Concepto de tablas y estructuras de consolidacin en varios sitios

Antes de consolidar los saldos de cuentas, debe definir la estructura de la consolidacin. Para la consolidacin en varios sitios, debe definir la estructura organizativa aparte de la estructura de la cuenta. La combinacin de la estructura organizativa y la estructura de la cuenta representa la estructura de consolidacin en varios sitios. La consolidacin en varios sitios utiliza el formato estndar (unidad de negocio.objeto.auxiliar) para los nmeros de cuenta. El sistema utiliza la estructura organizativa junto con la estructura de la cuenta para crear las siguientes tablas que contienen los saldos consolidados que se envan a la compaa de destino:
330
Captulo 30
Encabezado del archivo de transferencia de consolidaciones en varios sitios (F1001) Archivo de transferencia de consolidacin en varios sitios (F1002) Archivo de transferencia de consolidacin en varios sitios Cdigos de categora (F1003)
Ejecucin de los informes del archivo de control

En este apartado se ofrece una descripcin general del informe de archivo de control y se tratan los siguientes temas: Ejecucin del informe Creacin arch control UDC Definicin de opciones de proceso para Creacin de archivo de control de UDC (R10005) Ejecucin del informe Creacin arch control obj/aux Definicin de opciones de proceso para Creacin arch control obj/aux
Concepto de los informes del archivo de control

Por lo general, la compaa de destino especifica los rangos de cuentas en el catlogo de cuentas de la compaa en donde debe consolidarse la informacin de las ubicaciones de origen. La compaa de destino especifica los cdigos de categora de las unidades de negocio que cada compaa de origen puede usar para crear la estructura de su organizacin. Si una compaa de origen define la estructura de sus cuentas ordenando en secuencia los cdigos de categora de las cuentas, la ubicacin de destino tambin especifica los cdigos de categora de las cuentas. Si la de origen define la estructura de sus cuentas por objeto y auxiliar, la de destino especifica las cuentas objeto y auxiliares vlidas que puede usar la de origen. En la de destino, el usuario ejecuta dos informes del archivo de control. Cada compaa de origen puede usar slo los valores que se muestran en los informes para crear la estructura organizativa y la estructura de la cuenta. Creacin del archivo de control de los UDC (R10005) Este informe identifica los cdigos definidos por el usuario que puede usar la compaa origen para consolidar la informacin en varios sitios. La compaa de origen puede usar slo los cdigos de categora de este informe para definir su estructura organizativa y la estructura de la cuenta. Por lo general, la compaa de destino establece los cdigos definidos por el usuario vlidos y sus respectivos valores. Creacin arch control obj/aux (R10909) Este informe identifica cada uno de las cuentas objeto y auxiliares que puede usar la compaa de origen para consolidar la informacin en varios sitios. Por lo general, la compaa de destino define estas cuentas objeto y auxiliares.
Requisitos
Antes de completar las tareas de este apartado debe realizar las siguientes actividades: Configuracin de una compaa ficticia en el programa Nmeros y nombres de compaas (P0010) para los saldos de cuentas consolidados tanto en la ubicacin de origen como en la de destino. Configuracin de los cdigos de estructura en la tabla de UDC 00/TS. Comprobacin de que los cdigos de categora de la unidad de negocio estn asignados. Determinacin de la estructura organizativa que va a usar para su empresa.
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Captulo 30
Determinacin de la secuencia que se va a usar para los cdigos de categora de las unidades de negocio por cada estructura organizativa que se desee crear. Comprobacin de que el catlogo de cuentas modelo est configurado en la ubicacin de destino, si desea que el sistema cree unidades de negocio o cuentas de forma dinmica.
Ejecucin del informe Archivo de control de UDC

Seleccione Informes de integridad (G1022), Creacin de archivo de control de UDC.
Definicin de opciones de proceso para la creacin del archivo de control de UDC (R10005)
Versin
1. Versin del archivo de control de UDC Introduzca un nombre exclusivo para la versin del archivo de control de UDC que va a crear. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema no muestra ningn nombre de informe.
Ejecucin del informe de creacin de archivo de control objeto y auxiliar

Seleccione Informes de integridad (G1022), Creacin de archivo de control obj/aux.
Definicin de opciones de proceso para Creacin del archivo de control de obj/aux (R10909)
Seleccin de datos
1 Versin del archivo Control de objeto/auxiliar 2. Seleccin de datos del archivo Introduzca el nombre nico de la versin del archivo Control de objeto/auxiliar que le gustara crear. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema no muestra ningn nombre de informe. Introduzca un 1 para seleccionar las cuentas objeto y auxiliar nicas. Si deja esta opcin de proceso en blanco, slo se selecciona un objeto nico.
Creacin de estructuras organizativas

En este apartado se ofrece una descripcin general de las estructuras organizativas adems de tratar el mtodo de definicin de las mismas.
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Captulo 30
Concepto de estructuras organizativas

Una estructura organizativa es un mtodo para agrupar unidades de negocio a efectos de informes y anlisis. Se pueden crear una o ms estructuras organizativas para la consolidacin en varios sitios. Cada estructura puede ser tan simple o tan compleja como se requiera. Tambin se pueden crear estructuras organizativas con otros fines, como la obtencin de informacin financiera, geogrfica y de responsabilidad en un solo sitio.
Pantallas utilizadas para crear estructuras organizativas

Nombre de pantalla Trabajo con estructura ID de pantalla
W0050AB
Navegacin
Utilizacin
Config de consolidacin en Localizacin y revisin de varios sitios (G1042), Defini- estructuras de informes orgacin de estructura de unidad nizativos. de negocio En la pantalla Trabajo con es- Definicin de estructuras de tructura, haga clic en Aadir. informes organizativos.
Configuracin de estructuras W0050AA
Definicin de estructuras organizativas

Acceda a la pantalla Configuracin de estructuras. Tipo estructura Introduzca un cdigo de la tabla UDC 00/TS que identifique el tipo de estructura organizativa, como por ejemplo: financiera o de responsabilidad. Cada tipo de estructura organizativa puede tener una jerarqua distinta. Introduzca el orden en el que aparecern las unidades de negocio secundarias cuando aparezcan subordinadas a la unidad principal. Si deja este campo en blanco cuando define la estructura de organizacin, el sistema asignar el nmero de secuencia.
Nmero de secuencia
Creacin de estructuras de cuentas

En este apartado se ofrece una descripcin general de los componentes de estructuras de cuenta y se tratan los siguientes temas: Definicin de la estructura de cuenta Generacin de las estructuras de cuenta Definicin de la secuencia de datos para la generacin de estructuras de cuentas Definicin de opciones de proceso para la definicin de estructuras de cuentas
Concepto de los componentes de estructura de cuenta

Se debe definir una estructura de cuentas y generar un catlogo de cuentas consolidadas en funcin de la estructura de cuenta. Por ejemplo, si la compaa de destino requiere que enve el saldo de las cuentas bancarias, se puede definir la estructura de una cuenta de nombre Acumulacin bancaria y de caja y despus ejecutar el programa Generacin de la estructura de cuentas para incluir todas las cuentas bancarias.
333
Captulo 30
El sistema crea una estructura de cuentas inicial en funcin de la tabla F0901. El usuario puede revisar y modificar esta estructura.
Definicin de estructuras de cuentas

Se puede definir una estructura de cuentas formando una secuencia de hasta siete de los 23 cdigos de categora o por objeto y auxiliar. Si se decide formar una secuencia por cdigos de categora, los valores de los cdigos de categora determinan dnde aparece la cuenta dentro de la jerarqua. Los ltimos dos elementos en la secuencia debern ser la cuenta objeto y la auxiliar. El programa Definicin de estructura de cuentas (P10430A) actualiza la tabla del mismo nombre F10430A.
Generacin de estructuras de cuenta

Antes de consolidar saldos de cuentas, se debe generar la estructura de la cuenta que usa el sistema para la consolidacin. El programa Generacin de la estructura de cuentas (R10430) lee la tabla F0901 y crea la estructura de la cuenta basada en la secuencia definida en la estructura de cuenta. El sistema crea un registro en la estructura por cada combinacin de objeto y auxiliar nica. El programa Generacin de estructura de cuentas puede aadir registros a una estructura existente, o puede crear una nueva. El sistema elimina la estructura existente si se configura la opcin de proceso correspondiente para crear una nueva estructura de cuentas que tenga un nombre de estructura existente. Si se introduce la informacin de objeto y auxiliar de destino en los cdigos de categora, se pueden especificar los cdigos en la opcin de proceso correspondiente. El sistema utiliza los valores para crear la informacin de cuentas objeto y auxiliar de destino. Si se introduce informacin de nivel de detalle en un cdigo de categora, el usuario puede especificar el cdigo en la opcin de proceso correspondiente. El sistema utiliza el valor para el nivel de detalle de la estructura de las cuentas. Se puede ejecutar el programa Generacin de estructuras de cuentas en modalidad de prueba o final. Ambas modalidades crean un informe de las estructuras de cuentas. En la modalidad de prueba, el sistema imprime un informe que muestra los cambios que se realizarn si se ejecuta el informe en la modalidad final. En la modalidad final, el sistema actualiza la tabla Consolidacin en varios sitios - Estructura de la cuenta (F10430).
Pantallas utilizadas para definir estructuras de cuenta

Nombre de pantalla Trabajo con estructuras de cuentas Configuracin de la estructura de cuentas ID de pantalla
W10430AA
Navegacin
Utilizacin
Config de consolidacin en Localizacin y revisin de varios sitios (G1042), Defini- estructuras de cuentas. cin de estructura de cuentas En la pantalla Trabajo con estructuras de cuentas, haga clic en Aadir. Definicin de estructuras de cuentas.
W10430AB
Definicin de una estructura de cuentas

Acceda a la pantalla Configuracin de la estructura de cuentas.
334
Captulo 30
Pantalla Configuracin de la estructura de cuentas
Nom estruc cuentas
Introduzca un cdigo de la tabla UDC 00/TS que identifique el tipo de estructura de cuentas, como por ejemplo: financiera o de responsabilidad. Cada tipo de estructura puede tener una jerarqua distinta. Seleccione esta casilla para generar la secuencia de las cuentas por objeto y libro mayor auxiliar. El programa omitir la secuencia de cdigo de categora.
Secuencia slo por objeto/auxiliar
Generacin de estructuras de cuentas

Config de consolidacin en varios sitios (G1042), Generacin de estructura de cuentas.
Definicin de secuencia de datos para la generacin de estructuras de cuentas

No cambie la secuencia de los datos de este programa.
Definicin de opciones de proceso para Generacin de la estructura de cuentas (R10430)

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Captulo 30
Proceso
1. Modalidad Introduzca la modalidad en que se van a procesar los clculos y la actualizacin. Los valores son: 0 - Modalidad de prueba con informe (valor por defecto). 1 - Modalidad final con informe. 2 - Modalidad final sin informe. 2. Tipo de generacin Introduzca un 1 para aadir registros a la estructura actual. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema genera una estructura nueva.
Nombre de la estructura
1. Nombre de la estructura Introduzca un cdigo de la tabla UDC 00/TS que represente el nombre de la estructura.
Objeto meta
1. Objeto de destino Introduzca los campos (13) que se van a utilizar para cargar el objeto de destino. Si se usan varios campos, sus valores se unirn en forma concatenada para formar el objeto de destino. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el objeto destino quedar vaco. Los campos vlidos son OBJA (objeto alternativa) y R001R023 (cdigos de categora 123).
Auxiliar de destino
1. Auxiliar de destino Introduzca los campos (13) que se van a utilizar para cargar la auxiliar de destino. Si se usan varios campos, sus valores se unirn en forma concatenada para formar la auxiliar de destino. Si deja esta opcin de proceso en blanco, la auxiliar de destino quedar vaca. Los campos admisibles son SUBA (auxiliar alternativa) y los cdigos de categora del R001 al R023.
LOD
Nivel de detalle Introduzca el campo que incluye el nivel de detalle de la cuenta Si se deja esta opcin de proceso en blanco, se utiliza el nivel de detalle LDA. Los campos admisibles son los Cdigos de categora del R001 al R023 (cdigos de categora 1-23).
Modificacin e impresin de estructuras de cuentas

En este apartado se ofrece una descripcin general de las modificaciones de estructuras de cuentas y se tratan los siguientes temas: Modificacin de estructuras de cuentas
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Captulo 30
Impresin del informe de estructura de cuentas
Modificaciones de estructuras de cuentas

Despus de crear y revisar las estructuras de cuentas, puede modificarlas. La modificacin de la estructura de cuentas incluye trasladar los componentes de la estructura a diferentes sitios de la jerarqua y modificar la informacin detallada sobre la estructura de las cuentas. Cuando se trasladan componentes de la estructura a otros sitios de la jerarqua, el usuario puede trasladar cuentas individuales o niveles ms altos de la estructura. Cuando se traslada un componente de la estructura, el sistema actualiza la tabla F10430. Si el objeto o auxiliar de destino de una cuenta difiere del objeto o auxiliar de origen de una cuenta, es probable que se necesite modificar la informacin detallada de la estructura de la cuenta antes de consolidar los saldos. Se debe utilizar el programa Consulta/modificacin de estructura de cuentas (P10440) para volver a ordenar los componentes de la estructura y para revisar la informacin detallada sobre la estructura de la cuenta. Despus de crear o modificar la estructura de las cuentas, el usuario puede imprimir un informe que muestre toda la jerarqua de la estructura.
Pantallas utilizadas para modificar las estructuras de cuentas

Nombre de pantalla Modificaciones de estructuras de cuentas ID de pantalla
W10440B
Navegacin
Utilizacin
Config de consolidacin en Localizacin y revisin de varios sitios (G1042), Conestructuras de cuentas. sulta/modificacin de estructuras de cuentas En la pantalla ModificacioModificacin y reorganizanes de estructuras de cuentas, cin de estructuras de cuenseleccione la cuente que de- tas. sea cambiar.
Modificaciones de estructuras de cuentas (detalle)
W10440A
Modificacin de las estructuras de cuentas

Acceda a la pantalla Modificaciones de estructuras de cuentas (detalle). Cuenta objeto de destino Introduzca la cuenta objeto de destino que el sistema utiliza para la correlacin de consolidaciones en varios sitios en los casos en que la cuenta objeto de destino difiere de la de origen. Introduzca la cuenta auxiliar de destino que el sistema utiliza para la correlacin de consolidaciones en varios sitios en los casos en que la cuenta auxiliar de destino difiere de la de origen. Introduzca la parte de la cuenta del libro mayor que hace referencia a la divisin del cdigo de costo (por ejemplo, de mano de obra, materiales y equipo) en subcategoras. Nota: si utiliza catlogos de cuentas flexibles y la cuenta objeto est configurada para 6 dgitos, recomendamos usar los 6 dgitos. Por ejemplo, introducir 000456 no es lo mismo que introducir 456, porque si introduce 456, el sistema introduce tres espacios en blanco para rellenar un objeto de 6 dgitos.
Auxiliar de destino
Cuenta objeto
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Captulo 30
Cuenta auxiliar Control de contabilizacin
Introduzca un subgrupo de la cuenta objeto. Las cuentas auxiliares incluyen registros detallados de la actividad contable de una cuenta objeto. Introduzca una N en el control de contabilizacin para las cuentas resumidas. Esta accin mejora el rendimiento del programa Proceso de consolidaciones (R10550) ya que el sistema no busca saldos de cuentas durante la ejecucin.
Impresin del informe de estructura de cuentas

Seleccione Config de consolidacin en varios sitios (G1042), Informe de estructura de cuentas.
Definicin de opciones de proceso para el informe de estructura de cuentas (R10445)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizar en los informes.
LOD
1. Nivel de detalle Introduzca el nivel de detalle de la cuenta (3 - 9) que se va a imprimir. Si deja en blanco esta opcin de proceso, el sistema utilizar el valor 9.
Definicin de reglas de consolidacin en varios sitios

En este apartado se ofrece una descripcin general de las reglas de consolidacin y eliminacin en varios sitios adems de tratar los siguientes puntos: Definicin de reglas de consolidacin Definicin de reglas de eliminacin
Concepto de componentes de reglas de consolidacin en varios sitios

Despus de establecer las estructuras de organizacin y cuenta en el sitio de origen, el usuario debe definir: Las reglas por las cuales el sistema consolida los saldos de cuenta para su utilizacin en el sitio de origen. Las reglas con las que el sistema elimina las transacciones entre compaas cuando consolida los saldos de cuentas.
Concepto de las reglas de consolidacin

Debe definir las reglas con las que el sistema consolida los saldos de cuentas en el sitio de origen. Por ejemplo, tal vez desee consolidar las cuentas de una forma para una unidad de negocio y de otra forma las mismas cuentas para otra unidad de negocio. Tal vez desee resumir diferentes cuentas con diferentes niveles de detalle. Utilice el programa Especificaciones de consolidacin (P10470) para definir las reglas de consolidacin. Con el programa Especificaciones de consolidacin, se define cada unidad de negocio principal en la consolidacin mediante un nivel y un valor de secuencia. Este nivel de secuencia es el nivel de la estructura organizativa donde el sistema consolida los saldos de cuentas. Por ejemplo, si se desean consolidar los saldos en el nivel ms alto de la estructura organizativa, se debe introducir un nivel de secuencia igual a 1.
338
Captulo 30
El valor de la secuencia indica el cdigo de categora de la unidad de negocio a nivel de la consolidacin. Por ejemplo, si desea consolidar a nivel regional y define la unidad de negocio principal en la regin central, introduzca el valor del cdigo de categora que representa la regin central. Puede trabajar con una estructura de cdigos de categora de unidades de negocio en vivo o con una imagen instantnea con fecha de vigencia de una estructura de cdigos de categora de unidades de negocio. Tiene la opcin de no consolidar las unidades de negocio. Si as lo decide, el sistema enva los saldos de cuentas a todas las unidades de negocio. El programa Especificaciones de consolidacin actualiza la tabla Especificaciones de consolidacin (F10470).
Concepto de reglas de eliminacin

Se puede definir la manera en la que el sistema elimina las transacciones entre compaas en el sitio de origen. El usuario define un grupo de cuentas de eliminacin indicando una combinacin de compaa, unidad de negocio, objeto, auxiliar, Libro mayor auxiliar y tipo de Libro mayor auxiliar. Cada grupo puede tener varias reglas de eliminacin que el sistema utiliza para determinar si debe eliminarse el saldo de una cuenta al consolidarla. Los saldos de cuentas que estn en un grupo de eliminacin deben generar un saldo neto de cero. El sistema utiliza las reglas de eliminacin para eliminar automticamente las transacciones entre compaas dentro del grupo de eliminacin al ejecutar el programa Procesamiento de consolidaciones (R10550). Tambin se puede especificar un nmero de cuenta de eliminacin en el que el sistema introduce el importe eliminado del grupo de eliminacin. Tambin se debe especificar una cuenta de variacin en la que el sistema introduzca el importe de variacin (cancelacin) para el grupo de eliminacin si los saldos de cuentas del grupo no producen un total de cero. Adems, se puede especificar un porcentaje de eliminacin para cada grupo de eliminacin si no se desea eliminar el 100% de un saldo de cuentas. Cuando se ejecuta el programa Procesamiento de consolidaciones, el sistema imprime un informe de las cuentas y los saldos que se eliminaron de la consolidacin. El informe tambin muestra cualquier variacin en los importes y en las cuentas donde se introdujeron. El sistema almacena las reglas de eliminacin y los grupos de eliminacin en la tabla Reglas de eliminacin (F10471).
339
Captulo 30
Pantallas utilizadas para definir las reglas de consolidacin y eliminacin

Nombre de pantalla ID de pantalla Navegacin Consolidacin en varios sitios (G1021), Especificaciones de consolidacin Utilizacin Localizacin y revisin de reglas existentes de consolidacin en varios sitios. Trabajo con especificaciones W10470C de consolidacin Modificaciones de especificaciones de consolidacin Trabajo con reglas de eliminacin Configuracin de reglas de eliminacin
W10470D
En la pantalla Trabajo con es- Definicin de reglas de conpecificaciones de consolida- solidacin y modificacin de cin, haga clic en Aadir. reglas existentes. Consolidacin en varios sitios (G1021), Reglas de eliminacin Localizacin y revisin de reglas existentes de eliminacin.
W10471A
W10471B
En la pantalla Trabajo con re- Introduccin de reglas de eliglas de eliminacin, haga clic minacin. en Aadir.
Definicin de las reglas de consolidacin

Acceda a la pantalla Modificaciones de especificaciones de consolidacin.
Pantalla Modificaciones de especificaciones de consolidacin
Estructura de la unidad de negocio

Seleccione la ficha Estructura UN. Consolidacin UN Seleccione esta opcin para consolidar las unidades de negocio. El sistema consolidar las unidades de negocio mediante la definicin de estructura para crear relaciones de unidades principales y secundarias. Si borra esta casilla, el sistema no consolidar unidades de negocio, pero transmitir los saldos de cuenta individualmente para cada unidad de negocio. Introduzca el nombre de una consolidacin guardada. Introduzca un nmero que indique el nivel de la estructura organizativa en la que el sistema consolidar los saldos de cuenta. Por ejemplo, 01 indica que el
Nombre consolidacin Nvl secuencia
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Captulo 30
sistema consolidar desde el nivel ms alto de la estructura organizativa y 03 indica que el sistema consolidar desde el tercer nivel superior de la estructura. Este campo se utiliza conjuntamente con el campo Valor sec. Si utiliza el botn Buscar para llenar el campo Nom estructura, el sistema rellena el campo Nvl secuencia. Valor sec Introduzca el valor de la categora que representa el nivel de la consolidacin. Por ejemplo, si se desea consolidar a nivel regional y se define la unidad de negocio principal en la regin central, se debe introducir el valor del cdigo de categora que representa la regin central. Para definir las unidades de negocio principales de todos los cdigos de categora en el nivel de consolidacin introduzca *. El sistema no definir ninguna unidad de negocio como principal si tiene el cdigo de categora en blanco en el nivel de consolidacin. Este campo se utiliza conjuntamente con el campo Nvl secuencia. Maestro UN en vivo Compendio Maestro UN Versin/fecha efectiva Seleccione esta opcin para usar una estructura de cdigo de categora de unidad negocio activa de la tabla F0006. Seleccione esta opcin para usar un compendio regido por fecha efectiva de una estructura de cdigo de categora de UN de la tabla F0006S. Introduzca la fecha que se haya asignado al compendio de fecha efectiva de estructura de cdigo de categora de UN cuando se cre la instantnea y el nmero de versin.
Configuracin adicional
Haga clic en la ficha Configuracin adicional. Factor redondeo Introduzca el cdigo que controla la forma de redondeo de los importes, es decir, si las cantidades se van a redondear a los cientos, miles, etc. Los cdigos son: En blanco - Sin redondeo. 0: Redondear decimales 1: Redondear al 10 ms prximo 2: Redondear al 100 ms prximo 3: Redondear al 1000 ms prximo 4: Redondear al 10000 ms prximo 5: Redondear al 100000 ms prximo 6: Redondear al 1000000 ms prximo Por ejemplo, la cifra 987.654.321,91 aparecera de la siguiente forma para cada uno de los factores de redondeo: En blanco - 987.654.321,91 0: 987.654.322,00 1 : 987.654.320,00 2: 987.654.300,00 3: 987.654.000,00
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Captulo 30
4: 987.650.000,00 5: 987.700.000,00 6: 988.000.000,00 Detalle L/M aux Saldos por moneda Seleccione esta casilla para que el detalle de libro auxiliar se traspase a la consolidacin. Seleccione esta casilla si contabiliza registros F0902 por moneda para esta compaa.
Definicin de las reglas de eliminacin

Acceda a la pantalla Configuracin de reglas de eliminacin.
Pantalla Configuracin de reglas de eliminacin
Grupo
Introduzca el valor de dos caracteres que se utiliza para agrupar cuentas que se eliminan entre s. Los saldos de cuentas que estn en un grupo de eliminacin deben generar un saldo neto de cero. Introduzca la cuenta en la que el sistema introduce la eliminacin. Deje este campo en blanco para introducir la eliminacin en la cuenta que se va a borrar. Introduzca el libro mayor auxiliar en el que el sistema introduce la eliminacin. Si especifica el libro mayor auxiliar, debe tambin indicar el tipo. Deje este campo en blanco para introducir la eliminacin en el libro auxiliar que se va a borrar.
Nmero cuenta eliminacin LM aux eliminacin
Tipo LM aux eliminacin
Introduzca el tipo de libro mayor auxiliar en el que el sistema introduce la eliminacin. Si especifica el tipo de libro mayor auxiliar, debe tambin indicar el libro. Deje este campo en blanco para introducir la eliminacin en el tipo de libro auxiliar que se va a borrar.
N cuenta cancelacin % (porcentaje)
Introduzca la cuenta en la que el sistema registra los importes de desviacin para el grupo de eliminacin indicado. Indique un porcentaje de eliminacin para el grupo de eliminacin.
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Captulo 30
Creacin de saldos consolidados

En este apartado se ofrece una descripcin general del programa Proceso de consolidaciones y se explican los siguientes temas: Proceso de consolidaciones Definicin de opciones de proceso para el procesamiento de consolidaciones
Concepto del programa de proceso de consolidaciones

Despus de definir las estructuras de cuentas, las organizativas y las reglas de consolidacin en varios sitios para la compaa de origen, est listo para crear los saldos consolidados. Cuando se ejecuta el programa Procesamiento de consolidaciones (R10550) para crear saldos consolidados, el sistema lee las estructuras de cuentas y las organizativas definidas en la secuencia que se haya especificado. Posteriormente, el sistema procesa estas estructuras conforme a las reglas que se hayan definido para las consolidaciones y eliminaciones en varios sitios y conforme a las opciones de proceso. El sistema lee los saldos de cuenta de la F0902 y: Omite cuentas con saldos en cero. Consolida los saldos anuales acumulados. Hace coincidir los patrones de fechas fiscales para los saldos de cuentas. Omite los saldos posteriores al cierre del periodo. Realiza el redondeo. Actualiza el Libro mayor auxiliar y el detalle de moneda especificados. Crea los saldos de las cuentas en los niveles de detalle especificados. Cancela las variaciones dentro de los lmites especificados. Elimina los saldos entre compaas. El programa Proceso de consolidaciones registra los saldos consolidados en las tablas siguientes: Encabezado del archivo de transferencia de consolidaciones en varios sitios (F1001) Transferencia de consolidaciones en varios sitios (F1002) Transferencia de consolidaciones en varios sitios Cdigos de categora (F1003)
Informes generados por el programa de proceso de consolidaciones

El programa Proceso de consolidaciones genera un informe que muestra los saldos de cuentas resumidos. La primera seccin del informe muestra los datos resumidos de saldos registrados en las tablas de transferencia de varios sitios para los periodos 1-6. La segunda parte del informe muestra la misma informacin pero para los periodos 7-14. El programa Procesamiento de consolidaciones tambin crea el informe Saldos de cuentas eliminados. Este informe muestra las cuentas y saldos para los que el sistema cre asientos eliminados para cada grupo de eliminacin. El informe tambin muestra cualquier variacin en los importes y en las cuentas donde se introdujeron.
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Captulo 30
Nota: independientemente del tipo de cuenta de que se trate, el programa de proceso de consolidaciones actualizar el campo Traspaso de saldos en la tabla F0902. Por lo general, el sistema no imprime los importes de traspaso de saldos para las cuentas del estado de resultados. Sin embargo, para permitir informes del inicio a la fecha para la consolidacin en varios sitios, el sistema imprime los saldos iniciales para las cuentas del estado de resultados.
Proceso de consolidaciones
Seleccione Consolidacin en varios sitios (G1021), Proceso de consolidaciones.
Definicin de opciones de proceso para el proceso de consolidaciones (R10550)

Proceso
1. Modalidad Indique el modo en que se debe ejecutar este programa. Los valores son: 0 - Modalidad de prueba con informe (valor por defecto). 1 - Modalidad final con informe. 2 - Modalidad final sin informe. 2. Pseudocompaa 3. Nmero de periodo y Ao fiscal 4. Tipo de Libro mayor 5. Guardar cdigos de categora Introduzca el nmero de consolidacin de la pseudocompaa. Introduzca el periodo y ao fiscal con los cuales se preparar la consolidacin. Djelo en blanco para usar el ao y el periodo de presentacin de informes financieros de la compaa. Introduzca el tipo de Libro mayor de destino que se va a utilizar para la consolidacin; si lo deja en blanco se usar el Libro mayor AA. Indique los cdigos de categora a guardar para la transmisin. Los valores son: En blanco - No guarda los calores de cdigo de categora. 1 - Guarda los cdigos de categora de la unidad de negocio. 2 - Guarda los cdigos de categora de la cuenta. 3 - Guarda los cdigos de categora de la unidad de negocio y de la cuenta. 6. Proceso de cuentas no contabilizadas Introduzca un 1 para obtener los saldos de cuentas no contabilizadas. La designacin de las cuentas no contabilizadas se realiza en la tabla F10430 y no en la F0901. Deje esta opcin de proceso en blanco para mejorar el rendimiento. El programa no intenta recuperar los saldos de las cuentas con saldo cero.
Creacin de UN
1. Indicador de unidades de negocios dinmicas Indique la forma de creacin de unidades de negocio de forma dinmica. Los valores son: En blanco - Sin creacin dinmica de unidades de negocio.
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Captulo 30
1 - Creacin dinmica de unidades de negocios con concatenacin de valores de cdigos de categora. Si incluy la compaa en la secuencia de estructura organizativa, debe introducir1 para esta opcin de proceso. 2 - Creacin dinmica de unidades de negocios con nmeros consecutivos.
Tipo de unidades de negocio

1. Tipo de unidad de negocio Introduzca el tipo de unidad de negocios que se va a usar al crear las unidades de negocios.
ID sitio
1. ID sitio Introduzca la identificacin del sitio asociado con el origen de datos.
Variacin
1. Umbral de variacin Introduzca un umbral de variacin para crear una cancelacin automtica para consolidaciones. Si hay una variacin en las consolidaciones que se crearon y la variacin se encuentra dentro del lmite de tolerancia, se crear una cancelacin automtica. Djelo en blanco si no desea usar esta funcin. Nota: si la variacin que se introdujo es un porcentaje, use el carcter %. Por ejemplo, 3 por ciento se introducira como 3%. 2. Umbral de variacin de consolidacin Introduzca las cuentas Objeto y Auxiliar que se van a usar para la cancelacin automtica.
Eliminaciones
1. Tipo de Libro mayor de eliminaciones Introduzca el tipo de Libro mayor de destino que se va a usar para los asientos de eliminacin. Si cre reglas para la eliminacin de transacciones entre compaas, debe introducir 1 en esta opcin de proceso para indicar el tipo de Libro mayor en el que el sistema introduce los importes eliminados. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema no crea asientos eliminados. 2. Umbral de variacin de eliminacin Introduzca un umbral de variacin para crear una cancelacin automtica para eliminaciones. Si hay una variacin en las eliminaciones que se crearon y la variacin se encuentra dentro del lmite de tolerancia, se crear una cancelacin automtica. Djelo en blanco si no desea usar esta funcin. Nota: si la variacin que se introdujo es un porcentaje, use el carcter %. Por ejemplo, 3 por ciento se introducira como 3%.
Moneda
Cdigo de moneda Monedas mltiples desactivada Si el sitio de destino usa monedas mltiples pero su sitio de origen usa una sola moneda, puede configurar una opcin de proceso para designar el cdigo de moneda de los saldos de cuentas consolidadas. El sistema no realiza ninguna conversin de monedas, simplemente asigna el cdigo de moneda a los saldos de cuentas. El sistema omite esta opcin de proceso si el sitio usa el proceso de multimoneda.
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Captulo 30
Ejecucin de los informes de consolidaciones en varios sitios

En este apartado se ofrece una descripcin general de los informes de consolidacin en varios sitios y comparacin mensual de cuentas/UN adems de tratar los siguientes puntos: Ejecucin del informe de integridad de saldo de periodo anterior Definicin de opciones de proceso para la integridad de saldo de periodo anterior Ejecucin del informe Excepciones de control de valor de UDC Definicin de opciones de proceso para las excepciones de control de valor de UDC Ejecucin del informe de excepciones de control de valor de obj/aux Definicin de opciones de proceso para el informe de excepciones de control de valor de obj/aux Ejecucin del informe Comparacin mensual de cuentas/UN Seleccin y secuencia de datos para la comparacin mensual de cuentas y unidades de negocio Definicin de opciones de proceso para la comparacin mensual de cuentas y unidades de negocio Ejecucin del informe Balance general consolidado Definicin de opciones de proceso para el informe de balance general consolidado Ejecucin del informe Estado de resultados consolidados Definicin de las opciones de proceso para el estado de resultados consolidados
Concepto de los informes de integridad de consolidaciones en varios sitios

Despus de crear los saldos consolidados, se deben ejecutar los informes de integridad para verificar la informacin. Los informes de integridad son un complemento a los procedimientos internos de compensacin. Los informes de integridad tambin ayudan a localizar problemas potenciales de compensacin y de falta de uniformidad de datos antes de enviar la informacin al sitio de destino. Nota: adems de los informes de integridad, el usuario tambin puede generar balances y estados de resultado consolidados. La siguiente tabla enumera los informes de integridad de consolidaciones en varios sitios e incluye una descripcin de cada uno:
Informe de integridad Integridad del saldo del periodo anterior (R10700) Excepciones de control de valor de UDC (R107011) Descripcin Identifica cualquier saldo consolidado del periodo anterior que haya cambiado desde la consolidacin anterior. Identifica los valores de cdigos definidos por el usuario en la consolidacin que no reconoce la compaa de destino. Puede ejecutar el informe Control de valores de UDC para revisar una lista de los valores admisibles de cdigos definidos por el usuario. Identifica las cuentas objeto y auxiliares en la consolidacin que no reconoce la compaa de destino.
Control del valor de objeto/auxiliar (R107021)
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Captulo 30
Informe de integridad Comparacin mensual de unidades de negocio/cuentas (R10701) Balance general consolidado (R10150) Estado de resultados consolidado (R10250)
Descripcin Compara las unidades de negocio y las cuentas de origen con las de destino. Ejecute este informe en el sitio de origen antes de enviar una consolidacin o en el sitio de destino despus de recibir una consolidacin. Refleja los activos, pasivos y el capital contable de la consolidacin que se est enviando a la compaa de destino. Refleja los ingresos y egresos de la consolidacin que se est enviando a la compaa de destino.
Concepto de la ejecucin del informe de comparacin mensual de cuentas y unidades de negocio

Existen distintas versiones del informe de comparacin mensual de cuentas/UN. Dependiendo de la versin que se elija, el informe identifica una de las siguientes cuestiones: En el sitio de origen, las unidades de negocio y cuentas que aparecen en la consolidacin actual, pero que no aparecieron en la consolidacin anterior. En el sitio de destino, las unidades de negocio y cuentas que aparecen en la consolidacin actual, pero que no aparecieron en la consolidacin anterior. En el sitio de origen, las unidades de negocio y las cuentas que aparecieron en la consolidacin anterior, pero que no aparecen en la consolidacin actual. En el sitio de destino, las unidades de negocio y las cuentas que aparecieron en la consolidacin anterior, pero que no aparecen en la consolidacin actual. Debe usar la opcin de proceso adecuada para indicar si est ejecutando el informe en un sitio de origen o en un sitio de destino. Si el informe de integridad genera un fallo, el sistema actualiza uno de estos campos de la tabla F1001. Cada uno de estos campos indica una condicin de error especfica:
Campo GPIN07 GPIN08 GPIN05 GPIN06 Descripcin del error Las cuentas aparecen en la consolidacin actual pero no en la consolidacin anterior. Este error corresponde a las primeras dos versiones que se enuncian anteriormente. Las unidades de negocio aparecen en la consolidacin actual pero no en la consolidacin anterior. Este error corresponde a las primeras dos versiones que se enuncian anteriormente. Las cuentas aparecen en la consolidacin anterior pero no en la consolidacin actual. Este error corresponde a las ltimas dos versiones que se enuncian anteriormente. Las unidades de negocio aparecen en la consolidacin anterior pero no en la consolidacin actual. Este error corresponde a las ltimas dos versiones que se enuncian anteriormente.
Ejecucin del informe de integridad del saldo del periodo anterior

Seleccione Informes de integridad (G1022), Integridad de saldo de periodo anterior.
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Captulo 30
Definicin de opciones de proceso para Integridad de saldo del periodo anterior (R10700)
Estado
1. Estado de integridad Introduzca un 1 para hacer que falle la integridad si no se encuentra un registro de consolidacin anterior para la comparacin. No establezca la opcin de proceso en 1 para el primer periodo en el que cree consolidaciones ya que, en este caso, el sistema no encontrar saldos anteriores para comparar. Si deja este campo en blanco, se imprimir un mensaje en el informe si no se encontr un saldo anterior pero no originar una condicin de error ni una falla de integridad.
Ejecucin del informe Excepciones de control de valor de UDC

Seleccione Informes de integridad (G1022), Control de valores de UDC.
Definicin de opciones de proceso para Excepciones de control de los valores de UDC (R107011)
Versin
1. Versin del archivo Control de UDC Introduzca el nombre exclusivo de la versin del archivo Control de UDC a validar. Si deja esta opcin en blanco, se utiliza el nombre en blanco.
Ejecucin del informe de excepciones de control de valor de objeto/auxiliar

Seleccione Informes de integridad (G1022), Control de valores obj/aux.
Definicin de opciones de proceso para el informe Control del valor de objeto/auxiliar (R107021)
Seleccin de datos
1 Versin del archivo Control de objeto/auxiliar 2. Seleccin de datos del archivo Introduzca el nombre exclusivo de la versin del archivo Creacin de archivo de control de objeto/auxiliar. Si deja esta opcin en blanco, se utiliza el nombre en blanco. Introduzca un 1 para seleccionar cuentas objeto y auxiliar nicas. El valor por defecto es seleccionar slo la objeto nica.
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Captulo 30
Ejecucin del informe Comparacin mensual de unidades de negocio/cuentas (R10701)

Seleccione Informes de integridad (G1022), Comparacin mensual de cuentas/UN.
Seleccin y secuencia de datos para el informe de comparacin mensual de cuentas y unidades de negocio
No cambie la seleccin ni la secuencia de datos. Cada versin del informe tiene la seleccin y secuencia de datos adecuada.
Definicin de opciones de proceso para el informe Comparacin mensual de unidades de negocio/cuentas (R10701)
Proceso
1. Ubicacin de integridad Introduzca la ubicacin en la que se ejecuta la integridad. Los valores son: 1 - Ejecutar en sitio de origen. 2 - Ejecutar en sitio de destino. 2. Estado de integridad Introduzca un 1 para hacer que falle la integridad si no se encuentra un registro de consolidacin anterior para la comparacin. No establezca la opcin de proceso en 1 para el primer periodo en el que cree consolidaciones ya que, en este caso, el sistema no encontrar saldos anteriores para comparar. Si deja este campo en blanco, se imprimir un mensaje en el informe si no se encontr un saldo anterior pero no originar una condicin de error ni una falla de integridad.
Ejecucin del informe de balance general consolidado

Seleccione Informes de integridad (G1022), Balance general consolidado.
Definicin de opciones de proceso para el balance general consolidado (R10150)

Signos
1. Reversin de signos Introduzca un 1 para imprimir las cuentas de pasivo con importes negativos. Si deja esta opcin de proceso en blanco, se imprimirn las cuentas con signos positivos.
Cuentas
Introduzca la cuenta objeto inicial para cada una de estas opciones de proceso.
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Captulo 30
1. Capital contable inicial 2. Instrucciones de contabilidad automtica
Deber introducir el nmero de objeto inicial del capital de los accionistas (Obligatorio). El informe no se ejecuta si no llena esta opcin de proceso. (Optativo) Introduzca la cuenta objeto inicial para cada una de estas opciones: Activos iniciales Pasivos iniciales Ingreso operativo Si se deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema usar las cuentas GLG2, GLG3 y GLG respectivamente para ICA.
Ejecucin del informe de estado de resultados consolidados

Seleccione Informes de integridad (G1022), Estado de resultados consolidado.
Definicin de opciones de proceso para el estado de resultados consolidado (R10250)

Signos
1. Reversin de signos Introduzca un 1 para imprimir las cuentas de pasivos y gastos como importes negativos. Si deja esta opcin de proceso en blanco, se imprimirn las cuentas con signos positivos.
Cuentas
1. Objeto de inicio Introduzca la cuenta objeto inicial para cada una de estas opciones: Ingresos iniciales Costo inicial de mercancas vendidas Otros ingresos iniciales Otros gastos iniciales Si se deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema usar las cuentas GLG6, GLG8, GLG11 y GLG13 respectivamente para ICA.
Revisin de estados de consolidacin

En este apartado se ofrece una descripcin general del programa Consola de consolidacin y se explica la forma de revisin de los distintos estados de consolidacin.
Concepto del programa Consola de consolidacin

Independientemente de que se enve una consolidacin a una compaa de destino o se reciba una consolidacin de una compaa de origen, el usuario necesita supervisar el estado de la consolidacin. El programa Consola de consolidacin (P10610) le permite realizar lo siguiente:
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Captulo 30
Supervisin del estado de transmisin de la consolidacin Supervisin de los informes de integridad Envo de los saldos consolidados a la compaa de destino Eliminacin de las consolidaciones procesadas anteriormente Tanto la compaa de origen como la de destino necesitan llevar el seguimiento de las consolidaciones que se han enviado desde el origen al destino y las consolidaciones que se han procesado en el sitio de destino. El sistema mantiene el estado de cada nombre de consolidacin y batch en las tablas F1001, F1002 y F1003. Estas tablas existen tanto en los sitios de origen como en los de destino. El campo Estado del archivo de transmisin puede tener uno de los valores siguientes:
Estado del archivo de transmisin En blanco P 1 No transmitido. Pendiente. El sistema est en el proceso de transmitir. En la tabla de origen: Transmitido En la tabla de destino: Recibido. 2 3 Procesado. Procesado anteriormente. Descripcin del estado
El sistema actualiza el estado de consolidacin durante los siguientes procesos:

Proceso Transmisin de datos MSC (R10610) Actualizaciones de estado En el origen, el sistema copia los registros de consolidacin en el sitio de destino. El sistema cambia en el origen el estado de transmisin de los registros al valor 1. Los registros se crean en el destino con el estado 1. En el sistema de destino, el sistema actualiza el estado de transmisin de los registros de consolidacin al valor 2 cuando crea asientos de diario. Tambin actualiza los registros procesados anteriormente con un estado de 2 a 3 en el sitio de destino.
Saldos de consolidacin del diario (R10480)
El sitio de destino es responsable de comunicarse con la ubicacin de origen despus de que el destino ejecuta el proceso en batch para crear asientos de diario en el sitio de destino. El de origen debe actualizar manualmente los registros correspondientes del estado de transmisin 1 al 2. Si un batch previamente procesado de los registros correspondientes tiene un estado de transmisin de 2, el sistema actualiza dicho batch al estado de transmisin 3. El programa Consola de consolidacin tambin identifica cules son los informes de integridad que se deben ejecutar en la ubicacin de origen y en la de destino, conforme a las opciones de proceso que se han establecido. El programa indica si se han ejecutado los informes de integridad correctamente o si generaron fallos. Esta informacin aparece en los campos del Estado de integridad en el rea de detalle. Los campos del Estado de integridad pueden tener los valores siguientes:
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Captulo 30
Estado de integridad En blanco 0 1 2 9
Descripcin del estado No se pudo ejecutar la integridad. No se pudo ejecutar la integridad. Ha pasado la integridad. Ha fallado la integridad. Sustitucin - Transmitir independientemente del estado de integridad.
Cuando se est preparado para enviar saldos consolidados a la compaa de destino, el programa Consola de consolidacin permite enviar la informacin. El sistema retiene los saldos de cuentas consolidados en las tablas F1001, F1002 y F1003 hasta que el usuario los elimine. Independientemente de que se est en un sitio de origen o destino, se deben eliminar estos registros peridicamente.
Pantalla utilizada para revisar estados de consolidacin

Nombre de pantalla Consola de consolidacin ID de pantalla
W10610A
Navegacin Consolidacin en varios sitios (G1021), Consola de consolidacin
Utilizacin Revisin de estados de consolidacin, supervisin de informes de integridad, envo de saldos consolidados a la compaa destino y eliminacin de consolidaciones procesadas.
Revisin de estados de consolidacin

Acceda a la pantalla Consola de consolidacin.
Pantalla Consola de consolidacin
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Captulo 30
Envo de saldos consolidados en batch a la compaa de destino

En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso de envo de saldos consolidados a la compaa destino y del programa de transmisin de datos MSC, adems de tratar los siguientes puntos: Ejecucin del programa de transmisin de datos MSC Definicin de opciones de proceso para la transmisin de datos MSC
Concepto del proceso de envo de saldos consolidados a la compaa destino

Despus de ejecutar los informes de integridad y verificar el estado de la consolidacin, est preparado para enviar los saldos consolidados a la compaa de destino. Se pueden enviar saldos consolidados a la compaa de destino por batch o de forma interactiva mediante la utilizacin de estos dos programas: Programa batch de transmisin de datos MSC (R10610) Programa interactivo de Consola de consolidacin (P10610) Los dos programas permiten a las compaas de origen o destino iniciar la transmisin. El programa en batch permite seleccionar y enviar varias consolidaciones a la vez. Despus de que la compaa de destino recibe los saldos consolidados, sta genera y procesa los asientos de diario en batch.
Concepto del programa de transmisin de datos MSC

Se puede utilizar el programa batch de transmisin de datos MSC (R10610) para enviar los saldos consolidados a la compaa de destino en el campo Estado del archivo de transmisin de las tablas F1001, F1002 y F1003. Se pueden seleccionar y enviar varias consolidaciones a la vez. El software incluye dos versiones de este programa. No cambie la versin XJDE0001. Puede modificar la versin XJDE0002. El sistema solicita los nombres de los entornos de origen y de destino. Puede usar la funcin de bsqueda para localizar cualquier entorno. Si deja el entorno de origen en blanco, el sistema usa el suyo como entorno de origen. Si deja el entorno de destino en blanco, el sistema usa el suyo como entorno de destino. Se puede configurar una opcin de proceso para evitar la transmisin de saldos consolidados si fallan uno o varios informes de integridad.
Requisitos
Antes de completar las tareas de este apartado debe realizar las siguientes actividades: Verificacin de que las tablas F1001, F1002 y F1003 existen en la unidad de disco local o que se tiene acceso a las mismas en el servidor. Utilizacin del programa Administrador de configuracin de objetos (P986110) para enlazar el programa Transmisin de datos MSC (R10610) a una unidad local.
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Captulo 30
Ejecucin del programa de transmisin de datos MSC

Seleccione Consolidacin en varios sitios (G1021), Transmisin de datos MSC.
Definicin de opciones de proceso para la transmisin de datos MSC (R10610)

Integridad
Si no se ejecuta el informe de integridad para cada opcin de proceso, la transmisin no se ver afectada. Ajustes del periodo anterior Indique si el informe Integridad de saldo de periodo anterior debe ejecutarse correctamente antes de que los datos puedan transmitirse. El sistema considera que el informe de integridad ha pasado si no encuentra ningn saldo consolidado del periodo previo que haya cambiado desde la consolidacin anterior. Los valores son: En blanco - Este informe no tiene que pasar antes de que los datos puedan transmitirse. 1 - Este informe debe pasar antes de que los datos puedan transmitirse. Crditos = Dbitos Indique si el proceso de integridad que verifica si los dbitos son iguales a los crditos debe pasar antes que los datos puedan transmitirse. Este proceso de integridad es un proceso interno que el sistema ejecuta antes de escribir registros en las tablas F1001 y F1002. Los valores son: En blanco - El proceso de integridad que verifica si los dbitos son iguales a los crditos no tiene que pasar antes de que puedan transmitirse los datos. 1 - El proceso de integridad que verifica si los dbitos son iguales a los crditos debe pasar antes que los datos puedan transmitirse. UDC de origen = UDC de destino Indique si el informe de integridad de control de UDC (R107011) debe ejecutarse correctamente antes de que los datos puedan transmitirse. El sistema considera que el informe se ha ejecutado correctamente cuando la consolidacin no contiene ninguna instancia de cdigos definidos por el usuario que no sean reconocidos por la compaa de destino. Los valores son: En blanco - Este informe no tiene que pasar antes de que los datos puedan transmitirse. 1 - Este informe debe pasar antes de que los datos puedan transmitirse. Obj/aux de origen = Obj/aux de destino Indique si el informe de integridad de control de valores obj/aux debe ejecutarse correctamente antes de que los datos puedan transmitirse. El sistema considera que el informe de integridad se ha ejecutado correctamente cuando la consolidacin no contiene ninguna instancia de cuentas objeto y auxiliares que no sean reconocidas por la compaa de destino. Los valores son: En blanco - Este informe no tiene que pasar antes de que los datos puedan transmitirse. 1 - Este informe debe pasar antes de que los datos puedan transmitirse. Cuentas del mes pasado, no de ste Indique si versin Cuentas del mes pasado, no de ste del informe Comparacin mensual de cuentas/UN debe pasar para poder transmitir los datos. El sistema
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Captulo 30
considera el informe como aprobado cuando todas las cuentas que aparecieron en la consolidacin del mes pasado aparecen en la consolidacin de este mes. Los valores son: En blanco - Este informe no tiene que pasar antes de que los datos puedan transmitirse. 1 - Este informe debe pasar antes de que los datos puedan transmitirse. UN del mes pasado, no de ste Indique si la versin UN del mes pasado, no del presente del informe Comparacin mensual de cuentas/UN debe pasar para poder transmitir los datos. El sistema considera el informe como aprobado cuando todas las unidades de negocio que aparecieron en la consolidacin del mes pasado aparecen en la consolidacin de este mes. Los valores son: En blanco - Este informe no tiene que pasar antes de que los datos puedan transmitirse. 1 - Este informe debe pasar antes de que los datos puedan transmitirse. Cuentas de este mes no del pasado Indique si versin Cuentas de este mes, no del pasado, del informe Comparacin mensual de cuentas/UN debe pasar para poder transmitir los datos. El sistema considera el informe como aprobado cuando todas las cuentas que aparecieron en la consolidacin de este mes aparecen en la consolidacin del mes pasado. Los valores son: En blanco - Este informe no tiene que pasar antes de que los datos puedan transmitirse. 1 - Este informe debe pasar antes de que los datos puedan transmitirse. UN de este mes no del pasado Indique si la versin UN de este mes, no del pasado del informe Comparacin mensual de cuentas/UN debe pasar para poder transmitir los datos. El sistema considera el informe como aprobado cuando todas las unidades de negocio que aparecieron en la consolidacin de este mes aparecen en la consolidacin del mes pasado. Los valores son: En blanco - Este informe no tiene que pasar antes de que los datos puedan transmitirse. 1 - Este informe debe pasar antes de que los datos puedan transmitirse.
Envo de saldos consolidados de forma interactiva a la compaa de destino

En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso de envo de saldos consolidados a la compaa destino y del programa Consola de consolidacin, adems de tratar los siguientes puntos: Definicin de opciones de proceso para la consola de consolidaciones Envo de saldos consolidados a la compaa de destino de forma interactiva
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Captulo 30
Concepto del proceso de envo de saldos consolidados a la compaa destino

Despus de ejecutar los informes de integridad y verificar el estado de la consolidacin, est preparado para enviar los saldos consolidados a la compaa de destino. Se pueden enviar saldos consolidados a la compaa de destino por batch o de forma interactiva con estos dos programas, respectivamente: Programa batch de transmisin de datos MSC (R10610) Programa interactivo de Consola de consolidacin (P10610) Los dos programas permiten a las compaas de origen o destino iniciar la transmisin. El programa en batch permite seleccionar y enviar varias consolidaciones a la vez. Despus de que la compaa de destino recibe los saldos consolidados, sta genera y procesa los asientos de diario en batch.
Concepto del programa Consola de consolidacin

Se puede utilizar el programa Consola de consolidacin (P10610) para enviar los saldos consolidados de forma interactiva a la compaa de destino en las tablas F1001, F1002 y F1003. Se puede configurar una opcin de proceso para evitar la transmisin de saldos consolidados si fallan uno o varios informes de integridad. La pantalla Consola de consolidacin indica si se ha ejecutado cada informe de integridad y si pas o fall.
Pantalla utilizada para enviar saldos consolidados de forma interactiva a la compaa de destino
Nombre de pantalla Consola de consolidacin ID de pantalla
W10610A
Navegacin Consolidacin en varios sitios (G1021), Consola de consolidacin En Consola de consolidacin, seleccione la consolidacin para la que desea enviar saldos consolidados a la compaa de destino y despus elija la opcin Transmisin del men Fila.
Utilizacin Revisin de estados de consolidacin, supervisin de informes de integridad, envo de saldos consolidados a la compaa destino y eliminacin de consolidaciones procesadas.
Definicin de opciones de proceso para Consola de consolidaciones (P10610)

Integridad
1. Integridad Introduzca un 1 al lado de la Integridad que se requiere antes de que se pueda transmitir el batch de consolidacin. La transmisin no se ve afectada por fallos de integracin o por no ejecutar el informe. Los informes de integridad para estas opciones de proceso son:
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Captulo 30
Ajustes del periodo anterior Crditos = Dbitos UDC de origen = UDC de destino Obj/aux de origen = Obj/aux de destino Cuentas del mes pasado, no de ste UN del mes pasado, no de ste Cuentas de este mes no del pasado UN de este mes no del pasado
Envo de saldos consolidados de forma interactiva a la compaa de destino

Acceda a la pantalla Consola de consolidacin. El sistema solicita los nombres de los entornos de origen y de destino. Puede usar la funcin de bsqueda para localizar cualquier entorno. Si deja el entorno de origen en blanco, el sistema usa el suyo como entorno de origen. Si deja el entorno de destino en blanco, el sistema usa el suyo como entorno de destino. Est archivo transmitido Introduzca el estado de los registros de la tabla F1001. Los valores son: En blanco - No transmitido. P: Pendiente. El sistema est en el proceso de transmitir. 1 - Transmitido. 2 - ltimo registro procesado. 3 - Registro procesado anteriormente. ID sitio Introduzca el origen de la transaccin. Puede ser un ID de usuario, una estacin de trabajo, la direccin de un sistema externo, un nodo de una red, etc. Este campo permite identificar la transaccin y su origen. Introduzca el nmero que un transmisor de Intercambio electrnico de datos (EDI) asign a una transaccin. En un entorno que no sea EDI, se puede asignar cualquier nmero lgico para poder identificar transacciones dentro de un batch. Puede ser igual que un nmero de documento. Rango n batch Introduzca el nmero asignado por el transmisor al batch. Durante el proceso batch, el sistema asigna un nuevo nmero batch a las transacciones para cada nmero (de usuario) de control que encuentra.
Entorno
Proceso de saldos consolidados provenientes de sitios origen sin EnterpriseOne

En este apartado se ofrece una descripcin de consolidaciones de entrada en varios sitios y su proceso asociado, adems de tratar los siguientes puntos:
357
Captulo 30
Proceso de datos de consolidaciones de entrada Definicin de opciones para el proceso de consolidaciones de entrada
Concepto de consolidaciones de entrada en varios sitios

Puede que un sitio de destino necesite procesar consolidaciones en varios sitios desde un sitio origen que no utiliza el sistema de Contabilidad general. El sitio de origen debe introducir la informacin de consolidacin en dos tablas con el formato especificado y despus enviar las tablas al sitio de destino. Las dos tablas son la tabla Encabezado de interoperabilidad MSC sin modificar (F1001Z1) y la tabla Interoperabilidad MSC sin modificar (F1002Z1).
Concepto del proceso de consolidaciones en varios sitios de entrada

Para cargar de forma correcta los datos de consolidacin desde un sitio de origen ajeno a EnterpriseOne en uno que s lo utiliza, el usuario debe crear un programa personalizado que ofrezca los datos adecuados a los campos de las tablas F1001Z1 y F1002Z1. El sistema procesa estas tablas para crear datos de consolidacin en las tablas F1001 y F1002. Los nombres de los campos de estas tablas se corresponden con los nombres de los campos de las pantallas interactivas del sistema de Contabilidad general. Consulte Apndice E, Correlacin de Campos de Consolidaciones en Varios Sitios de Entrada, pgina 557. En el sitio de destino, cuando se procesan las tablas mediante la ejecucin del programa Proceso de datos de consolidacin de entrada (R1002Z1), el sistema lee las tablas F1001Z y F1002Z1 y crea registros en las tablas F1001 y F1002. En caso de ser necesario, se pueden modificar las transacciones existentes o aadir otras nuevas. Tambin se pueden depurar las tablas F1001Z1 y F1002Z1. Se puede ejecutar el programa Proceso de recepcin de datos de consolidacin en modalidad de prueba o final. En modalidad de prueba, el sistema imprime un informe que muestra las transacciones que se registrarn en las tablas F1001 y F1002. En modalidad final, el sistema imprime el informe e introduce las transacciones en las tablas. El sistema enva los mensajes de error al centro de trabajo. Despus de procesar los datos de entrada, se deben ejecutar los informes siguientes: Integridad de saldo de periodo anterior Control de valores de UDC Control de valores obj/aux Comparacin mensual de unidades de negocio/cuentas Balance general consolidado Estado de resultados consolidado Despus de procesar las consolidaciones de entrada y de modificarlas cuando sea necesario, se pueden generar asientos de diario para los saldos de cuentas resumidos, verificar que sean exactos y procesarlos.
Proceso de datos de consolidaciones de entrada

Seleccione Recepcin de datos de consolidacin en varios sitios (G1023), Proceso de datos de consolidacin de entrada.
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Captulo 30
Definicin de opciones de proceso para el proceso de datos de consolidacin de entrada (R1002Z1)

Modalidad
1. Modalidad Introduzca la modalidad en la que se debe ejecutar el proceso de consolidaciones de entrada. Los valores son: 1 - Modalidad de prueba con informe. 2 - Modalidad final. Esta modalidad procesa los registros F1001Z1 y F1002Z1 en F1001 y F1002 respectivamente.
Proceso de A/D
1. Proceso de A/D Introduzca la versin del informe Saldos de consolidacin de diario que se va a ejecutar. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el informe no se ejecuta.
Depuracin de datos
1. Depuracin de datos Introduzca un 1 para eliminar todos los datos de las tablas F1001Z1 y F1002Z1 despus que el proceso ha terminado. Si deja esta opcin de proceso en blanco, los datos no se depuran de estas tablas.
Modificacin de consolidaciones de entrada

En este apartado se ofrece una descripcin general de las modificaciones de consolidaciones de entrada y se explica el mtodo de cambio de las mismas.
Concepto de las modificaciones de consolidaciones de entrada

Despus de ejecutar los informes de integridad, existe la posibilidad de que se necesite modificar las consolidaciones de entrada antes de generar los asientos de diario correspondientes. Utilice el programa Modificacin de datos de consolidaciones de entrada (P1002Z1) para modificar los datos de consolidaciones de entrada.
359
Captulo 30
Pantallas utilizadas para modificar consolidaciones de entrada

Nombre de pantalla Trabajo con transacciones sin modificar de consolidacin en varios sitios Modificaciones de transacciones sin editar de consolidacin en varios sitios ID de pantalla
W1002Z1A
Navegacin
Utilizacin
Revisin de consolidaciones Recepcin de datos de consolidaciones en varios sitios de entrada en varios sitios. (G1023), Modificacin de datos de consolidacin de entrada En la pantalla Trabajo con transacciones sin modificar de consolidacin en varios sitios, seleccione el registro que desea modificar. Para aadir registros de consolidaciones de entrada, pulse Aadir en la pantalla Trabajo con transacciones sin editar de consolidacin en varios sitios. Introduccin y revisin de registros de entrada de consolidaciones en varios sitios.
W1002Z1B
Modificacin de una consolidacin de entrada

Acceda a la pantalla Modificaciones de transacciones sin editar de consolidacin en varios sitios.
Depuracin de datos de consolidaciones de entrada

En este apartado se explica el mtodo de depuracin de consolidaciones de entrada.
Depuracin de consolidaciones de entrada

Seleccione Recepcin de datos de consolidacin en varios sitios (G1023), Depuracin de datos de consolidacin de entrada. El sistema retiene las consolidaciones de entrada en las tablas F1001Z1 y F1002Z1 hasta que el usuario las elimine. Debe depurar las consolidaciones despus de que se hayan procesado satisfactoriamente. Nota: se puede configurar una opcin en el programa Proceso de datos de consolidacin de entrada para depurar las tablas automticamente cuando finalice el proceso.
Generacin de asientos de diario en batch en varios sitios

En este apartado se ofrece una descripcin general del programa Saldos de consolidacin de diario y se explican los siguientes temas: Generacin de asientos de diario en batch para varios sitios Seleccin de datos para Saldos de consolidacin del diario Opciones de proceso para Saldos de consolidacin del diario
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Captulo 30
Concepto del programa Saldos de consolidacin de diario

Despus de recibir las consolidaciones en varios sitios en la compaa de destino, se deben ejecutar los informes de integridad para asegurar que los datos recibidos sean exactos. Posteriormente se debe ejecutar el programa Saldos de consolidacin del diario (R10480) para crear asientos de diario de los saldos de cuenta resumidos que se recibieron desde la compaa origen. Estos asientos de diario se basan en la diferencia entre un batch de consolidacin y otro. Cuando se ejecuta el programa Saldos de consolidacin de diario, el sistema lee las tablas F1001, F1002 y F1003 y crea asientos de diario en la tabla F0911Z1. Puede ejecutar este programa en batch en modalidad de prueba o final. En modalidad de prueba, el sistema imprime un informe de los asientos de diario pero no actualiza la tabla F0911Z1. En la modalidad final, el sistema crea los asientos de diario en la tabla F0911Z1 y en funcin de la opcin de proceso, imprime un informe de los asientos de diario. El informe muestra los asientos de diario que se crearon para los saldos resumidos de la compaa de origen por identificacin del sistema de origen y nmero de batch. Tambin muestra los totales del batch. Las columnas Unidades de negocio (BU) y Cuentas (AC) contienen informacin acerca de cmo crear unidades de negocio y cuentas de forma dinmica. Los valores que puede ver en estas columnas son:
Valor En blanco 1 2 Descripcin Ya exista la unidad de negocio o la cuenta. No se cre dinmicamente la unidad de negocio o cuenta porque ocurri un error durante el proceso. Se cre dinmicamente la unidad de negocio o la cuenta.
Cuando el sistema crea asientos de diario en la tabla F0911Z1, realiza lo siguiente por cada asiento de diario: Sita una concatenacin de la identificacin del sistema de origen, el nmero de batch y la fecha de transmisin en el campo Explicacin. Sita el nombre de la consolidacin en el campo Nmero de transaccin. Sita el ltimo da del periodo contable correspondiente en el campo Fecha del L/M. Sita la identificacin del sistema de origen en el campo Identificacin del usuario. Nota: independientemente del tipo de cuenta de que se trate, el sistema siempre actualizar el campo Traspaso de saldos en la tabla F0902. Por lo general, el sistema no imprime los importes de traspaso de saldos para las cuentas del estado de resultados. Sin embargo, para permitir informes del inicio a la fecha para la consolidacin en varios sitios, el sistema imprime los saldos iniciales para las cuentas del estado de resultados. Si el programa Saldos de consolidacin del diario crea unidades de negocio o cuentas dinmicamente, genera informes que muestran la nueva informacin.
Requisitos
Ejecute estos informes en la compaa de destino: Integridad de saldo de periodo anterior Control de valores de UDC
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Captulo 30
Control de valores obj/aux Comparacin mensual de unidades de negocio/cuentas Balance general consolidado Estado de resultados consolidado
Generacin de asientos de diario en batch en varios sitios

Seleccione Consolidacin en varios sitios (G1021), Saldos de consolidacin de diario.
Seleccin de datos para Saldos de consolidacin del diario

Debe fijar el estado de archivo transmitido en la seleccin de datos en 1.
Opciones de proceso para Saldos de consolidacin del diario (R10480)

Modalidad
1. Modalidad Indique la modalidad en que se debe ejecutar este programa: 0 - Modalidad de prueba con informe (valor por defecto). 1 - Modalidad final con informe. 2 - Modalidad final sin informe.
Compaa
1. Compaa de consolidacin Introduzca el nmero de compaa de consolidacin que se va actualizar. Si deja esta opcin de proceso en blanco, se usar la compaa definida en la tabla F1001.
Tipo de Libro mayor

1. Tipo de Libro mayor Introduzca el tipo de libro mayor de la tabla UDC 09/LT que se va a actualizar. Si deja esta opcin de proceso en blanco, se usar el tipo de libro definido en la tabla F1001.
Periodo anterior
1. Ajustes del periodo anterior: Indique si se crearn asientos de ajuste. Los valores son: Blanco - No crear asientos de ajuste. El registro no se procesar y se escribir un error en el informe. 1 - Crear asientos de ajuste en los perodos anteriores por las diferencias entre la consolidacin actual y la anterior. 2 - Crear asientos de ajuste en el periodo en curso. 3 - Omitir las diferencias del periodo anterior
362
Captulo 30
2. Actualizar directamente los saldos de cuenta
Introduzca un 1 para actualizar directamente el archivo Saldos de cuenta (F0902) para las diferencias de saldo a cuenta nueva entre la consolidacin actual y la anterior. Si deja en blanco esta opcin de proceso, no se actualiza la F0902.
Unidad de negocio
1. Creacin de unidades de negocio dinmicas Introduzca un 1 para crear dinmicamente unidades de negocio que existan en la tabla de Consolidacin, pero no en la tabla F0006. Si no existe una unidad de negocio en la tabla F1002 en el destino, el programa la crea. Si deja esta opcin de proceso en blanco, no se crean unidades de negocio. 2. Tipo de unidad de negocio Introduzca el tipo de unidad de negocios que se va a usar al crear las unidades de negocios.
Nmero de cuenta
1. Creacin dinmica de cuentas Indique la creacin dinmica de cuentas. Los valores son: Blanco - No crear cuentas de forma dinmica. Introduzca un 1 para crear dinmicamente cuentas que existan en la tabla de Consolidacin, pero no en la tabla F0901. Introduzca un 2 para crear dinmicamente cuentas que existan en la tabla de Consolidacin, pero no en la tabla F0901 mediante la edicin de la cuenta objeto solamente. Si la objeto existe en el maestro, la cuenta se crear independientemente de la auxiliar. Si no existe una cuenta en la tabla F1002 en el destino, el programa la crea.
Proceso de A/D
1. Proceso automtico de asientos de diario en batch 2. Versin Introduzca un 1 para arrancar el programa de proceso de A/D en batch (R09110Z) despus de crear los asientos de diario en batch. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el programa no arranca automticamente. Introduzca la versin del programa Proceso de A/D en batch que se va a ejecutar. Si deja esta opcin de proceso en blanco, se utilizar la versin ZJDE0002.
Proceso y depuracin de asientos de diario en batch en varios sitios

En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso de asientos de diario en batch en varios sitios y se tratan los siguientes temas: Proceso de asientos de diario en batch en varios sitios Depuracin de asientos de diario en batch en varios sitios
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Captulo 30
Concepto del proceso y la depuracin de asientos de diario en batch en varios sitios

Antes de procesar un batch, se pueden revisar y corregir asientos de diario para la consolidacin en varios sitios mediante el programa Revisin de asientos de diario (P0911Z1). Se pueden revisar los asientos de diario que se han creado en la tabla F0911Z1. Tambin se puede utilizar el programa Revisin de asientos de diario para revisar los asientos de diario. Por ejemplo, tal vez necesite realizar incorporaciones o correcciones antes de procesarlos. Despus de revisar y modificar asientos de diario para las consolidaciones en varios sitios, ejecute el programa Proceso de asientos de diario en batch (R09110Z) para procesar los asientos de diario de la tabla F0911Z1 y moverlos a la tabla F0911. Despus de ejecutar el programa Proceso de asientos de diario en batch, debe contabilizar el batch para que la tabla F0902 refleje los importes de la consolidacin. El sistema retiene los asientos de diario procesados en la tabla de batches hasta que se depuren de forma global. Se deben depurar los batches despus de que se hayan procesado satisfactoriamente.
Proceso de asientos de diario en batch

Seleccione Consolidacin en varios sitios (G1021), Proceso de asientos de diario en batch.
Consulte tambin
Captulo 12, Proceso de Asientos de Diario en Batch, pgina 111
Depuracin de asientos de diario procesados en varios sitios

Seleccione Consolidacin en varios sitios (G1021), Depuracin de A/D procesados.
Consulte tambin
Captulo 12, Proceso de Asientos de Diario en Batch, Depuracin de asientos de diario en batch procesados, pgina 117
364
CAPTULO 31
Revisin de Saldos y Transacciones

En este captulo se ofrece una descripcin general de las consultas en lnea y estatutarias, balances de comprobacin y consultas del libro mayor de cuentas y de saldos de cuentas, y se tratan los siguientes temas: Revisin de balances de comprobacin, libros mayores y libros mayores auxiliares Revisin de balances de comprobacin por cuenta objeto Revisin de balances de comprobacin por compaa Revisin de balances de comprobacin por libro mayor auxiliar Revisin de libros mayores de cuentas Revisin de libros mayores de cuentas por cuenta objeto Revisin de libros mayores de cuentas por cdigo de categora Revisin de libros mayores por nmero legal (CHL y PER) Revisin de saldos de cuentas por mes Revisin de saldos de cuentas por libro mayor auxiliar Revisin de saldos de cuentas por cuenta y cdigo de categora (CHL y PER) Revisin de saldos de dbito y crdito por mes (CHL y PER)
Consultas en lnea
Mediante los programas de consulta en lnea se accede a la informacin del libro mayor ms actual disponible en el sistema. En general, las consultas en lnea utilizan informacin de las tablas F0902 y F0911. Las consultas de balances de comprobacin y libros mayores de cuentas utilizan informacin de la tabla F0902 y los datos de las consultas de saldos de cuentas proceden de la tabla F0911. Cuando se muestra la informacin de las consultas en lnea, el sistema utiliza dos instrucciones de contabilidad automtica (ICA) para determinar las cuentas del estado de resultados: GLG6 - Cuenta inicial de ingresos GLG12 - Cuenta final del estado de resultados Las cuentas fuera de este rango (GLG6-GLG12) se consideran como cuentas del balance general. Estas cuentas de ICA tambin se utilizan para obtener el saldo acumulativo de un informe o una consulta del balance de comprobacin. Para cada consulta en lnea, la informacin contable puede resumirse en distintos niveles de detalle, segn las necesidades de cada usuario.
365
Captulo 31
Consultas estatutarias
Los programas de consultas estatutarias proporciona la informacin empleada para la generacin de informes oficiales. Para consultar informacin estatutaria, pueden utilizarse los programas de consultas en lnea siguientes: Consulta de cuentas por cdigo de categora (P09202) Consulta de saldos por cdigo de cuenta/categora (P76H9006) Consulta de cuentas estatutarias (P09218A)
Consultas de balances de comprobacin

Para revisar con rapidez balances de comprobacin de cuentas en diferentes secuencias, se utilizan los programas de consulta de balances de comprobacin. Estos programas muestran informacin resumida procedente de la tabla F0902 y permiten acceder a datos ms detallados. El programa que elija el usuario depender del modo en que desea revisar las cuentas y de la informacin que desea consultar: Los programas de consulta de balances de comprobacin son los siguientes:
Consulta Comparacin B/C / LM (P09210A) B/C por cuenta objeto (P09214) Descripcin Este programa muestra los saldos de cuentas de una unidades de negocio y cuentas especficas. Este programa muestra los saldos de cuentas correspondientes a todas las unidades de negocio, as como las discrepancias de numeracin de cuentas. Para que el programa resulte de utilidad, las cuentas deben numerarse coherentemente en todas las unidades de negocio. Este programa muestra la informacin de los saldos de cuentas correspondientes a las unidades de negocio de una sola compaa. Este programa muestra la informacin del saldo de cuentas por libro mayor auxiliar.
B/C por compaa (P09216)
B/C por LM auxiliar (P09215)
Estos cuatro programas incluyen una opcin de proceso que permite consultar los saldos de cuentas a partir de una fecha especfica y no slo a partir de la fecha final de un periodo. Si no se indica una fecha para la revisin, los programas identifican el periodo actual (pendiente) correspondiente a la compaa, en la tabla Constantes de la compaa (F0010) y usa la fecha de fin del periodo correspondiente a dicho periodo, como se registra en la tabla Patrones de fecha fiscal (F0008). El saldo acumulado de las cuentas del balance general incluye el saldo acumulado traspasado al ao anterior. El saldo acumulado de las cuentas del estado de resultados no incluye este importe.
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Captulo 31
Consultas de libros mayores de cuentas y balances de comprobacin

Los usuarios puede que necesiten revisar los detalles de las transacciones y saldos de sus cuentas en diferentes formatos y secuencias. Los programas de consulta en lnea del libro mayor y de saldos ofrecen informacin sobre cuentas especficas. Estos programas acceden a la tabla F0911, que contiene transacciones detalladas o a la tabla F0902, que contiene los saldos contabilizados, o bien a ambas tablas. El programa que elija el usuario depender de la informacin que desea y del modo en que desea consultarla. La tabla siguiente muestra los programas de consulta de libros mayores de cuentas y de saldos de cuentas:
Consulta Consulta de LM de cuentas (P09200) Consulta de cuentas por cuenta objeto (P09201) Descripcin Muestra transacciones detalladas a partir de la tabla F0911. Muestra transacciones detalladas, mediante la seleccin de cuentas por objeto de la tabla F0911, de todas las unidades de negocio. Muestra transacciones detalladas desde la tabla F0911, a partir de uno de los cdigos de categora configurados para un catlogo de cuentas (alternativo) definido por el gobierno. Muestra la transaccin de asiento de diario completa y el nmero de documento interno asociado a un nmero legal y a la inversa. Muestra los cambios netos mensuales y los saldos mensuales acumulados, a partir de la tabla F090, correspondientes a cada periodo del ao fiscal. El sistema incluye los totales de contabilizaciones netas de las cuentas de estado de resultados y los traspasos de saldos de las cuentas del balance general. Muestra los saldos e importes contabilizados, a partir de la tabla F090, correspondientes al periodo actual y al ao a la fecha, de forma secuencial por libro mayor auxiliar y tipo de libro mayor auxiliar. Muestra los saldos de la tabla F090, por compaa o estructura de la compaa, mediante uno de los siguientes cdigos de categora configurados para un catlogo de cuentas definido por el gobierno (alternativo). Muestra los crditos y dbitos, por compaa legal. Los importes de dbito y crdito proceden de la tabla F76H902T, que se actualiza de forma automtica cuando se actualiza la tabla F0902.
Consulta de cuentas por cdigo de categora (P09202)
Consulta de asientos de diario por nmero legal (P76H9002) (CHL y PER) Saldo de cuenta por mes (P0902P1)
Saldo de cuentas por libro mayor auxiliar (P092131)
Consulta de cuentas estatutarias (P09218A)
Consulta de saldo por cuenta/cdigo categora (P76H9006) (CHL y PER)
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Captulo 31
Consulta Consulta de dbito/crdito por mes (P76H9007) (CHL y PER) Comparacin B/C / LM (P09210A)
Descripcin Muestra, por cuenta, los dbitos y crditos correspondientes a cada periodo, as como un total para cada periodo. Los importes proceden de la tabla F76H902T. Muestra los saldos de dos libros mayores distintos de la tabla F0902. Este programa puede incluir una comparacin calculada o saldos acumulados de cada libro mayor. Este programa resulta til para realizar la comparacin entre presupuestos e importes reales.
Revisin de balances de comprobacin, libros mayores y libros mayores auxiliares

En este apartado se proporcionan descripciones generales de los balances de comprobacin con libros mayores, y se tratan los siguientes temas: Definicin de opciones de proceso de Comparacin B/C / LM (P09210A) Revisin de comparaciones de balances de comprobacin con libros mayores Revisin de datos de libros mayores auxiliares de balances de comprobacin
Comparacin de balances de comprobacin con libros mayores

El programa Comparacin B/C / LM (P09210A) permite revisar los saldos contables de una cuenta especfica o para revisar los saldos de todas las cuentas dentro de una unidad de negocio. El usuario tambin puede analizar saldos de cuentas entre dos libros mayores diferentes. Este anlisis resulta especialmente til para la comparacin de importes de presupuestos con los importes reales, as como para el anlisis de las variaciones de presupuestos. En las consultas de informacin, es posible controlar el nivel de detalle. Pueden compararse los tipos de libros mayores correspondientes a distintos aos fiscales y tambin fechas especficas del libro mayor. El usuario puede definir el tipo de formato que va a usar para consultar los saldos de cuentas, mediante la reordenacin de las columnas en el rea de detalle. Con las opciones de proceso, se puede definir el modo en que el programa calcula los saldos y las variaciones. El sistema calcula la variacin mediante los tipos de libros mayores y el mtodo de clculo especificado en las opciones de proceso. Si se modifican los tipos de libros mayores o el mtodo de clculo, tambin cambia la variacin.
368
Captulo 31
Pantallas utilizadas para revisar saldos, libros mayores y libros mayores auxiliares
W09210AA
Navegacin Informes y consultas de contabilidad (G0912), Comparacin B/C / LM. Para revisar una cuenta, seleccinela y, a continuacin, seleccione Detalle del Libro mayor auxiliar del men Fila. Informes y consultas de contabilidad (G0912), Saldo de cuenta por LM auxiliar
Utilizacin Revisin de datos resumidos de balances de comprobacin correspondientes a cuentas especficas o a todas las cuentas de una unidad de negocio y dos libros mayores. Revisin de informacin sobre libros mayores auxiliares correspondientes a cuentas.
Saldo de cuentas por Libro mayor auxiliar
W092131A
Definicin de opciones de proceso de Comparacin B/C / LM (P09210A)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizar en programas e informes.
Default
1. Tipo de Libro mayor 1 Indique el libro mayor por defecto correspondiente al primer tipo de libro mayor. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema emplea el tipo de libro mayor BA. Indique el libro mayor por defecto correspondiente al segundo tipo de libro mayor. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema emplea el tipo de libro mayor AA. Indique el tipo de libro mayor que deber utilizar el sistema cuando acceda a otro programa. Los valores son: En blanco o 1 - Tipo de Libro mayor 1. 2 - Tipo de Libro Mayor 2.
2. Tipo de Libro Mayor 2
3. Salida con Tipo de Libro mayor
Pantalla
1. Supresin de saldos en cero Indique se desea mostrar la contabilizacin de cuentas con saldos cero. Los valores son: En blanco o N - Mostrar saldos en cero. Y - No mostrar las cuentas con saldos en cero. Esta opcin de proceso slo se aplica a contabilizacin de cuentas. En la pantalla de consulta aparecern las cuentas de cabecera sin contabilizacin. 2. Mtodo de clculo Indique el mtodo de clculo que se utilizar para calcular desviaciones. Los valores son: En blanco o S - Sustraccin. A - Adicin. M - Multiplicacin.
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Captulo 31
D - Divisin. 3. Tipo de Libro mayor adicional 1 y 4. Tipo de LM adicional 2 Indique el tipo de libro mayor adicional que se emplear para la recuperacin de saldos de cuentas correspondientes a los tipos de libros mayores 1 y 2. Si deja en blanco estas opciones de proceso, el sistema no utilizar tipos de libros mayores adicionales para la recuperacin de los saldos correspondientes a estos tipos de libros mayores. Indique el libro mayor auxiliar que se utilizar para recuperar saldos de cuentas. Introduzca el smbolo * si desea mostrar todas las transacciones con libros mayores auxiliares. Si deja en blanco esta opcin de proceso, el sistema seleccionar las transacciones que carezcan de libros mayores auxiliares. Indique el tipo de libro mayor auxiliar, procedente de la tabla de UDCs 00/ST, que se emplear para la recuperacin de saldos de cuentas. Si deja en blanco esta opcin de proceso, el sistema usar el espacio en blanco como tipo de libro mayor auxiliar. Indique el nivel de detalle de la cuenta que se emplear (39). Si deja en blanco esta opcin de proceso, el sistema utilizar el valor 9.
5. Libro mayor auxiliar
6. Tipo de Libro mayor auxiliar
7. Nivel de detalle de la cuenta
Moneda
1. Cdigo de moneda Esta opcin solamente debe utilizarse en procesos multimoneda. Indique el cdigo de moneda que se utilizar para recuperar saldos de cuentas. Si deja en blanco esta opcin de proceso, el sistema utilizar todos los cdigos de moneda.
Seleccin
1. Saldos de fecha de vigencia Indique si se emplearn fechas de final de periodo o el clculo de saldos por fecha efectiva. Los valores son: En blanco o N - Usar las fechas finales del periodo. Y - Calcular los saldos de fecha de vigencia. 2. Pantalla Al periodo por defecto Indique si deben mostrarse fechas o periodos finales. Los valores son: En blanco o N - A la fecha. Y - Al periodo.
Revisin de comparaciones de balances de comprobacin con libros mayores

Acceda a la pantalla Comparacin de Libro mayor / balance de comparacin.
370
Captulo 31
Pantalla Comparacin de Libro mayor / balance de comparacin
Pasar a cuenta
Introduzca un nmero de cuenta si desea ver los saldos de una cuenta especfica, o bien introduzca un nmero de unidad de negocio si desea ver los saldos de cuentas de todas las cuentas de una unidad de negocio. Segn en el valor introducido en el campo Pasar a cuenta: Marque esta casilla para consultar los saldos de una cuenta concreta. No marque esta casilla si desea consultar los saldos de todas las cuentas de una unidad de negocio.
Selec/pasar a
Tipo de LM 1, Tipo de LM 2, Tipo/LM aux y Nivel de detalle
Modifique los datos por defecto de estos campos, si es preciso. Para mostrar toda la informacin del libro mayor auxiliar contabilizada en las cuentas, introduzca el smbolo * en el campo correspondiente al campo LM aux (libro mayor auxiliar). Si deja en blanco este campo, el sistema mostrar slo los importes contabilizados, sin los libros mayores auxiliares. Marque esta casilla si desea consultar saldos de cuentas en la fecha final de un periodo determinado. No marque esta casilla si desea consultar saldos de cuentas en una fecha concreta de un periodo.
Perodo/fecha
Al periodo LM 1 y Al periodo LM 2
Modifique los datos por defecto de estos campos, si es preciso. Si deja estos campos en blanco, el sistema utilizar la fecha actual correspondiente a la compaa a la que pertenece la unidad de negocio. Para consultar saldos de cuentas en una fecha concreta de un periodo, debe introducirse la fecha en los campos Al periodo LM 1 y Al periodo LM 2 y desactivar la casilla Perodo/fecha. Para consultar saldos de cuentas correspondientes a una fecha especfica, la opcin de proceso Saldos de fecha de vigencia de este programa debe definirse con el valor Y.
Acceso a otros programas desde el men Fila

Desde el programa Comparacin B/C / LM, puede accederse a otros programas. Las opciones del men Fila permiten acceder a las pantallas siguientes:
371
Captulo 31
Trabajo con LM de cuentas Saldos de cuenta Saldo de cuentas por cdigo de moneda Saldo de cuentas por Libro mayor auxiliar Trabajo con detalles de la orden Trabajo con consulta sobre compromisos
Revisin de datos de libros mayores auxiliares de balances de comprobacin

Acceda a la pantalla Balance de comprobacin por objeto.
Revisin de balances de comprobacin por cuenta objeto

El programa Balance de comprobacin por cuenta objeto (P09214) permite revisar los saldos de cuentas en todas las unidades de negocio. Tambin permite consultar simultneamente los saldos de dos tipos de libros mayores, para la revisin de importes reales e importes monetarios o presupuestarios al mismo tiempo. En este apartado se tratan los siguientes temas: Definicin de opciones de proceso de Balance de comprobacin por cuenta objeto (P09214) Revisin de saldos por cuenta objeto
Pantalla utilizada para consultar balances de comprobacin por cuenta objeto

Nombre de pantalla Balance de comprobacin por objeto ID de pantalla
W09214A
Navegacin Informes y consultas de contabilidad (G0912), B/C por cuenta objeto
Utilizacin Revisin de informacin de saldos de cuentas de todas las unidades de negocio.
Definicin de opciones de proceso para Balance de comprobacin por cuenta objeto (P09214)
Las opciones de proceso del programa Balance de comprobacin por cuenta objeto son las mismas que las del programa Comparacin de balance de comprb / LM, excepto las descritas en este apartado. Consulte Captulo 31, Revisin de Saldos y Transacciones, Definicin de opciones de proceso de Comparacin B/C / LM (P09210A), pgina 369.
Seleccin
1. Saldos con fecha de vigencia Indique si se emplearn fechas de final de periodo o el clculo de saldos por fecha efectiva. Los valores son: En blanco o N - Usar las fechas finales del periodo.
372
Captulo 31
El sistema solamente permite utilizar una fecha de fin de periodo en el campo A la fecha. El sistema recupera totales desde la tabla F0902. Y - Calcular los saldos con fecha de vigencia. El sistema permite introducir cualquier fecha vlida dentro de un periodo en el campo A la fecha, para que los totales se calculen hasta dicha fecha. En vez de la tabla F0902, el sistema calcula los totales mediante la tabla F0911.
Default
3. Opcin Tipo de Libro mayor Indique el tipo de libro mayor que deber utilizar el sistema cuando acceda a otro programa. Los valores son: En blanco o 1 - Tipo de Libro mayor 1. 2 - Tipo de Libro Mayor 2. Nota: esta opcin de proceso solamente se aplica cuando se accede a programas con un solo tipo de libro mayor, como Saldo de cuenta por mes (P0902P1). En los programas con dos tipos de libros mayores, como Consulta de LM de cuentas (P09200), el tipo de libro mayor 1 siempre ser el mismo que el tipo de libro mayor 1 del programa de origen, y el tipo de libro mayor 2 quedar en blanco.
Pantalla
7. Cuentas modelo Indique si desea mostrar cuentas modelo. Los valores son: En blanco o N - Excluir las cuentas modelo al usar una compaa distinta a la 00000 o a *. Y - Incluir cuentas modelo al usar una compaa distinta a la 00000 o a *.
Revisin de balances de comprobacin por cuenta objeto

Acceda a la pantalla Balance de comprobacin por objeto.
Pantalla Balance de comprobacin por objeto
Seleccin/paso a
Marque esta casilla para consultar los balances correspondientes solamente al nmero de cuenta indicado en el campo Objeto/auxiliar.
373
Captulo 31
No marque esta casilla para iniciar la lista de cuentas mostradas con el nmero de cuenta del campo Objeto/auxiliar e incluir todos los nmeros de cuentas superiores al indicado. Perodo/fecha Al periodo A la fecha Marque esta casilla para indicar un periodo e introduzca el nmero del periodo en el campo A la fecha. Introduzca el nmero del periodo. Este campo solamente se muestra si se marca la casilla Periodo/fecha. Para especificar una fecha final, introdzcala en este campo. Si deja este campo en blanco, el sistema emplear la fecha final del periodo actual correspondiente a la compaa.

Desde el programa Balance de comprobacin por cuenta objeto puede accederse a otros programas. Las opciones del men Fila permiten acceder a las pantallas siguientes: Trabajo con LM de cuentas Saldos de cuenta Saldo de cuentas por cdigo de moneda Saldo de cuentas por Libro mayor auxiliar
Revisin de balances de comprobacin por compaa

El programa B/C por compaa (P09216) permite consultar la informacin de los saldos de una cuenta especfica en todas las unidades de negocio de una sola compaa. En este apartado se tratan los siguientes temas: Definicin de opciones de proceso de B/C por compaa (P09216) Revisin de balances de comprobacin por compaa
Pantalla utilizada para revisar balances de comprobacin por compaa

Nombre de pantalla Balance de comprobacin por compaa ID de pantalla
W09216A
Navegacin Informes y consultas de contabilidad (G0912), B/C por compaa
Utilizacin Consulta de informacin sobre balances de cuentas concretas en distintas unidades de negocio de una sola compaa.
Definicin de opciones de proceso de B/C por compaa (P09216)

Las opciones de proceso del programa B/C por compaa son las mismas que las del programa Comparacin de balance de comprb / LM, excepto las descritas en este apartado.
374
Captulo 31
Visualizacin
3. LM Indique, a partir de la tabla de UDCs 09/LT, el tipo de libro mayor que se emplear en la consulta de registros. Si deja en blanco esta opcin de proceso, el sistema emplear el tipo de libro mayor AA.
Revisin de balances de comprobacin por compaa

Acceda a la pantalla Balance de comprobacin por compaa.
Pantalla Balance de comprobacin por compaa
Los campos de esta pantalla son similares a los de la pantalla Balance de comprobacin por objeto. Consulte Captulo 31, Revisin de Saldos y Transacciones, Revisin de balances de comprobacin por cuenta objeto, pgina 373.
Revisin de balances de comprobacin por libro mayor auxiliar

El programa B/C por LM auxiliar (P09215) permite revisar los saldos de cuentas correspondientes a uno o todos los libros mayores auxiliares. Solamente pueden consultarse los saldos de cuentas para un tipo de libro mayor. En este apartado se tratan los siguientes temas: Definicin de opciones de proceso de B/C por LM auxiliar (P09215) Revisin de balances de comprobacin por libro mayor auxiliar
Pantalla utilizada para revisar balances de comprobacin por libro mayor auxiliar
Nombre de pantalla Balance de comprobacin por Libro mayor auxiliar ID de pantalla
W09215B
Navegacin Informes y consultas de contabilidad (G0912), B/C por LM auxiliar
Utilizacin Consulta de saldos de cuentas correspondientes a uno o a todos los libros mayores auxiliares.
375
Captulo 31
Definicin de opciones de proceso de B/C por LM auxiliar (P09215)

Las opciones de proceso del programa BC por LM auxiliar constituyen un subconjunto de las empleadas en el programa Comparacin de balance de comprb / LM. Consulte Captulo 31, Revisin de Saldos y Transacciones, Definicin de opciones de proceso de Comparacin B/C / LM (P09210A), pgina 369.
Revisin de balances de comprobacin por libro mayor auxiliar

Acceda a la pantalla Balance de comprobacin por Libro mayor auxiliar.
Pantalla Balance de comprobacin por Libro mayor auxiliar

Desde el programa B/C por LM mayor auxiliar se puede acceder a otros programas. Las opciones del men Fila permiten acceder a las pantallas siguientes: Trabajo con LM de cuentas Saldos de cuenta
Revisin de libros mayores de cuentas

En este apartado se ofrece una descripcin general de la consulta de libros mayores de cuentas y se tratan los siguientes temas: Opciones de proceso para Consulta de LM de cuentas (P09200) Revisin de transacciones de libros mayores de cuentas
376
Captulo 31
Consulta del libro mayor de cuentas

El programa Consulta de LM de cuentas (P09200) permite consultar transacciones detalladas de cuentas por rango de fechas, libro mayor auxiliar y tipo de libro mayor. El sistema muestra las transacciones tanto contabilizadas como sin contabilidad, a partir de la tabla F0911 y proporciona un total de libro mayor (importes contabilizados y no contabilizados), as como un total no contabilizado. La diferencia entre estos totales es el total contabilizado. El importe del periodo del ao a la fecha ser igual al total contabilizado del libro mayor, si la seleccin de fechas cumple los criterios siguientes: Si el valor del campo De fecha es el primer da del ao fiscal. Si el valor del campo A fecha es el ltimo da del mes especificado. Si los valores de los campos De fecha y A fecha pertenecen al mismo ao fiscal. Si se pasa a otro ao fiscal o si se muestra slo parte del ao fiscal actual, puede que los importes del ao a la fecha y del periodo acumulativo no sean iguales al total contabilizado del libro mayor. Si se revisa una cuenta de estado de resultados, los importes del periodo del ao a la fecha y el acumulativo sern iguales. El importe del periodo acumulativo no se muestra para una cuenta de estado de resultados. Si define debidamente la opcin de proceso de segundo libro mayor, el usuario podr consultar al mismo tiempo los importes correspondientes a dos tipos de libros mayores, como por ejemplo de datos reales y de redefinicin de moneda. La utilizacin de un segundo tipo de libro mayor resulta especialmente til en entornos multimoneda, ya que permite consultar, simultneamente, transacciones en moneda nacional y extranjera.
377
Captulo 31
Pantallas utilizadas para revisar libros mayores de cuentas

Nombre de pantalla Trabajo con LM de cuentas ID de pantalla
W09200A
Navegacin Informes y consultas de contabilidad (G0912), Consulta de LM de cuentas
Utilizacin Revisin de datos de transacciones de libros mayores de cuentas. Para imprimir el libro mayor de cuentas, en el men Informe, haga clic en Impresin del Libro mayor.
Asiento de diario
W0911A
En la pantalla Trabajo con LM de cuentas, seleccionar la transaccin cuya informacin de origen se desea consultar y hacer clic en Seleccionar, o bien seleccionar la opcin Registro original LM 1, del men Fila.
Revisin de los datos de origen correspondientes a las transacciones de libros mayores de cuentas, en los tipos de libros mayores 1 y 2.
Segn la transaccin original de que se trate, el sistema acceder a distintas pantallas. Para consultar la informacin Por ejemplo, si la transacde origen de una transaccin cin original es un asiento en el tipo de libro mayor 2, de diario, el sistema acceder seleccionar la transaccin a la pantalla Asiento de diay, a continuacin, la opcin rio y, si la transaccin origiRegistro original LM 2, del nal consiste en una factura men Fila. de cuentas por cobrar, el sistema acceder a la pantalla Registro de facturas estndar. Detalle del Libro mayor de cuentas
W09200F
En la pantalla Trabajo con Consulta de informacin deLM de cuentas, seleccin de tallada sobre el documento la opcin Detalles en el men correspondiente. Fila. En la pantalla Detalle del Libro mayor de cuentas, seleccionar Detalles adicionales del men Pantalla. Consulta de detalles adicionales sobre el documento, incluido el nmero, la fecha y el ID de usuario de la persona que ha creado el batch.
Detalles adicionales del Libro mayor de cuentas
W09200G
Opciones de proceso de Consulta de LM de cuentas (P09200)

Estas opciones de proceso especifican los valores por defecto empleados por el sistema en la pantalla Trabajo con LM de cuentas.
Valores por defecto

1. N de cuenta, 2. De la fecha, 3. A la fecha, 4. Tipo de LM, 5. Libro mayor auxiliar - LM, 6. Tipo de Libro mayor auxiliar, y 7. Cdigo de moneda En cada opcin de proceso debe especificarse el valor por defecto que mostrar el sistema en los campos correspondientes de la pantalla de consulta.
378
Captulo 31
Seleccin
1. Mtodo De la fecha Indique la fecha que debe utilizar el sistema en la pantalla de consulta cuando el campo De fecha se deja en blanco. Los valores son: 1: Uso de la fecha de inicio del ao fiscal actual como fecha de origen. 2: Uso de la fecha de inicio del periodo actual como fecha de origen.
Segundo LM
1. Segundo tipo de LM Indique si desea mostrar un segundo tipo de libro mayor, lo que permitir consultar dos tipos de libros mayores simultneamente. Los valores son: En blanco - Mostrar un tipo de libro mayor. 1: Mostrar dos tipos de libro mayor. El sistema utiliza el tipo de libro mayor 1 como base para calcular el importe correspondiente al tipo de libro mayor 2; el sistema, por lo tanto, slo mostrar en la pantalla de consulta registros con importes del tipo de libro mayor 1. Por ejemplo, si introduce AA para el tipo de libro mayor 1 y CA para el tipo de libro mayor 2, el sistema mostrar todos los registros con importes del tipo AA de la tabla F0911 y los registros coincidentes con el tipo de libro mayor CA. Los registros coincidentes deben tener el mismo nmero de documento, tipo de documento, compaa de documento, fecha de contabilidad general y nmero de lnea de asiento diario. Si el sistema no encuentra importes del tipo de libro mayor AA en una cuenta, no existirn importes correspondientes del tipo de libro mayor CA. 2. Tipo de Libro Mayor Indique el tipo de libro mayor que se mostrar en el campo Tipo LM 2. Para mostrar dos tipos de libros mayores debe definirse la opcin de proceso Segundo Tipo de LM.
Proceso
1. Paso para el tipo de documento PK o PN Especifique la pantalla que se utilizar al acceder al documento origen. Los valores son: En blanco - Pasar a pagos manuales. 1: Pasar a asientos de diario.
Moneda
1. Moneda de clculo Indique el cdigo de moneda que se utilizar como valor por defecto para la moneda de clculo. Para mostrar el campo Clc, debe seleccionarse la opcin Moneda de clculo en el men Pantalla de la pantalla Trabajo con LM de cuentas. Esta opcin de proceso permite mostrar importes en monedas distintas a la moneda en la que se han introducido originalmente en el sistema. nicamente los importes asociados al tipo de libro mayor 1 convierten a la moneda de clculo. Si se deja en blanco esta opcin de proceso, los importes se mostrarn en la moneda correspondiente a la transaccin.
379
Captulo 31
2. Fecha del tipo de cambio
Indique la fecha que se utilizar en el tipo de cambio para mostrar importes en la moneda de clculo. Si se deja en blanco esta opcin de proceso, el sistema utilizar la fecha del campo A fecha, en la pantalla Trabajo con LM de cuentas.
Revisin de transacciones de libros mayores de cuentas

Acceda a la pantalla Trabajo con LM de cuentas.
Pantalla Trabajo con LM de cuentas
Tipo LM 1
Cambie el valor de este campo para consultar libros mayores diferentes al libro mayor de AA (importes reales). El programa utiliza AA como tipo de libro mayor por defecto. Modifique el valor de este campo, si es preciso. Este campo solamente est visible si se define una opcin de proceso para que se muestre un segundo tipo de libro mayor.
Tipo LM 2
Revisin de libros mayores de cuentas por cuenta objeto

En este apartado se ofrece una descripcin general de los saldos de cuentas por cuenta objeto y se tratan los siguientes temas: Opciones de proceso para Consulta de cuentas por cuenta objeto (P09201) Revisin de libros mayores por cuenta objeto
380
Captulo 31
Libros mayores de cuentas por cuenta objeto

El programa Consulta de cuentas por cuenta objeto (P09201) permite revisar transacciones detalladas correspondientes a una cuenta objeto, en todas las unidades de negocio. El sistema muestra tanto las transacciones contabilizadas como no contabilizadas, de la tabla F0911. Para limitar la bsqueda de las transacciones que se desean consultar pueden utilizarse los mismos criterios disponibles en el programa Consulta de LM de cuentas (P09200). Si define debidamente la opcin de proceso de segundo libro mayor, el usuario podr consultar al mismo tiempo los importes correspondientes a dos tipos de libros mayores, como por ejemplo de datos reales y de presupuesto.
Pantalla utilizada para revisar libros mayores de cuentas por cuenta objeto
Nombre de pantalla Trabajo con LM de cuentas por cuenta objeto ID de pantalla
W09201A
Navegacin Informes y consultas de contabilidad (G0912), Consulta de cuentas por cuenta objeto Para imprimir el libro mayor de cuentas, en el men Informe, haga clic en Impresin de LM.
Utilizacin Revisin de transacciones de libros mayores de cuentas correspondientes a una cuenta objeto en diferentes unidades de negocio.
Definicin de opciones de proceso para Consulta de cuentas por cuenta objeto (P09201)
Las opciones de proceso del programa Consulta de cuentas por cuenta objeto son las mismas que las del programa Consulta de LM de cuentas, excepto las descritas en este apartado. Consulte Captulo 31, Revisin de Saldos y Transacciones, Opciones de proceso de Consulta de LM de cuentas (P09200), pgina 378.
Valores por defecto

Nmero de cuenta objeto/auxiliar Indique el valor por defecto que el sistema mostrar en el campo Objeto/aux de la pantalla Trabajo con LM de cuentas por cuenta objeto.
Revisin de libros mayores de cuentas por cuenta objeto

Acceda a la pantalla Trabajo con LM de cuentas por cuenta objeto.
381
Captulo 31
Pantalla Trabajo con LM de cuentas por cuenta objeto
Revisin de libros mayores de cuentas por cdigo de categora

En este apartado se ofrece una descripcin general de los libros mayores de cuentas por cdigo de categora y se tratan los siguientes temas: Definicin de opciones de proceso de Consulta de cuentas por cdigo de categora (P09202) Revisin en lnea de libros mayores de cuentas por cdigo de categora
Libros mayores de cuentas por cdigo de categora

El programa Consulta de cuentas por cdigo de categora (P09202) permite revisar las transacciones detalladas de cualquiera de los cdigos de categora configurados para un catlogo de cuentas alternativo (estatutario). El cdigo de categora (21, 22 o 23) se indica en la opcin de proceso Cdigo de categora de este programa. El sistema muestra tanto las transacciones contabilizadas como no contabilizadas, de la tabla F0911. Para limitar la bsqueda de pueden utilizarse los mismos criterios disponibles en el programa Consulta de LM de cuentas. Si define debidamente la opcin de proceso de segundo libro mayor, el usuario podr consultar al mismo tiempo los importes correspondientes a dos tipos de libros mayores, como por ejemplo de datos reales y de presupuesto.
382
Captulo 31
Pantalla utilizada para revisar libros mayores de cuentas por cdigo de categora
Nombre de pantalla Trabajo con LM de cuentas por cdigo de categora ID de pantalla
W09202A
Navegacin Informes y consultas de contabilidad (G0912), Consulta de cuentas por cdigo de categora Para imprimir el libro mayor de cuentas de una cuenta determinada, elija la cuenta y, a continuacin, seleccione la opcin Imprimir LM del men Fila.
Utilizacin Revisin de transacciones de libros mayores de cuentas correspondientes a un catlogo de cuentas estatutario.
Definicin de opciones de proceso de Consulta de cuentas por cdigo de categora (P09202)

Las opciones de proceso del programa Consulta de cuentas por cdigo de categora son las mismas que las del programa Consulta de LM de cuentas, excepto las descritas en este apartado. Consulte Captulo 31, Revisin de Saldos y Transacciones, Opciones de proceso de Consulta de LM de cuentas (P09200), pgina 378.
Cdigo de categora
Cdigo de categora (21 al 23) Introduzca el cdigo de categora (21 al 23) para consulta. El valor implcito de un espacio en blanco usa el cdigo de categora 21.
Valores por defecto

Cuenta alternativa Cualquier valor que se haya introducido en las siguientes opciones se cargar al registrarse en el programa.
Revisin de libros mayores por cdigo de categora

Acceda a la pantalla Trabajo con LM de cuentas por cdigo de categora. Cta alternativa Muestra la cuenta asignada a un cdigo de finido por el usuario en la tabla de UDCs 09/2123. Las opciones de proceso Cdigo de categora y Cuenta alternativo funcionan conjuntamente, para proporcionar el valor que aparece en este campo.
Mostrar subtotales de la ca Marque esta casilla para mostrar los subtotales de compaa correspondientes al rango de compaas especificado en los campos De la compaa y A la compaa.
383
Captulo 31
Revisin de libros mayores por nmero legal (CHL y PER)

En este apartado se tratan los siguientes temas: Definicin de opciones de proceso de Consulta de asientos de diario por nmero legal (P76H9002) Revisin de libros mayores por nmero legal
Pantalla utilizada para revisar libros mayores por nmero legal

Nombre de pantalla Consulta de asientos de diario por nmero legal ID de pantalla
W76H9002A
Navegacin Contabilidad general (G76H09) o Contabilidad general (G76P09), Consulta de asientos de diario por n legal
Utilizacin Revisin de asientos de diario por nmero legal.
Definicin de opciones de proceso de Consulta de asientos de diario por nmero legal (P76H9002)
General
Introduzca el cdigo UDC para disponer del Tipo de Libro mayor Especifique el cdigo del tipo de libro mayor que se mostrar desde la tabla de UDCs 76H/XX. El sistema utiliza LL (tipos de libros mayores para procesar) como valor por defecto.
Revisin de libros mayores por nmero legal

Acceda a la pantalla Consulta de asientos de diario por nmero legal.
Revisin de saldos de cuentas por mes

En este apartado se ofrece una descripcin general de la consulta de saldos de cuentas y se tratan los siguientes temas: Definicin de opciones de proceso de Saldo de cuenta por mes (P0902P1) Revisin de saldos de cuentas mensuales
Revisin de saldos de cuentas por mes

El programa Saldo de cuenta por mes (P0902P1) permite revisar saldos de cuentas correspondientes a un periodo de libro mayor, incluidos los datos siguientes: Cambios netos mensuales (contabilizaciones netas) y saldos mensuales acumulados correspondientes a cada periodo del ao fiscal de una cuenta
384
Captulo 31
Importes de contabilizaciones netas de fin del ao anterior correspondientes a las cuentas de prdidas y ganancias Traspaso de saldos del fin del ao anterior correspondiente a las cuentas del balance general Esta consulta en lnea muestra la informacin de la tabla (F0902). Esta consulta de informacin resulta especialmente til despus de ejecutar el programa Cierre anual (R098201), ya que permite revisar con rapidez importes correspondientes a traslados de saldos y contabilizaciones netas de fin del ao anterior con el fin de comprobar que el cierre se ha realizado correctamente.
Pantalla utilizada para revisar saldos de cuentas por mes

Nombre de pantalla Saldos de cuenta ID de pantalla
W0902P1D
Navegacin Informes y consultas de contabilidad (G0912), Saldo de cuenta por mes
Utilizacin Revisin de saldos de cuentas mensuales.
Definicin de opciones de proceso de Saldo de cuenta por mes (P0902P1)

Valores por defecto

Ao Fiscal, Tipo libro mayor, N libro mayor auxiliar, Tipo libro mayor auxiliar y Cdigo de moneda Indique, para cada proceso, el valor por defecto que mostrar el sistema en los campos correspondientes de la pantalla Saldos de cuenta.
Revisin de saldos de cuentas mensuales

Acceda a la pantalla Saldos de cuenta.
385
Captulo 31
Pantalla Saldos de cuenta
Traspaso de saldo
Muestra el saldo acumulado del final del ao anterior. El sistema usa este importe como el saldo inicial correspondiente al balance general y las cuentas de traspaso de costos de trabajo. Nota: este importe no debe confundirse con el importe de contabilizaciones netas de fin del ao anterior. El importe de contabilizaciones netas de fin del ao anterior solamente incluye las contabilizaciones del ao anterior, pero no incluye el saldo final correspondiente al ao anterior. Las contabilizaciones netas de fin del ao anterior se utilizan para realizar comparaciones de estados de ganancias y prdidas.
Contab neto FAA (contabilizaciones de neto del fin del ao anterior)
Muestra las contabilizaciones netas correspondientes al fin del ao anterior. El sistema utiliza este nmero para realizar comparaciones de los estados de prdidas y ganancias.
Revisin de saldos de cuentas por libro mayor auxiliar

En este apartado se ofrece una descripcin general sobre la consulta de saldos de cuentas por libro mayor auxiliar.
Saldos de cuentas por libro mayor auxiliar

El programa Saldos de cuentas por libro mayor auxiliar (P092131) permite revisar la informacin de los saldos de cuentas por libro mayor auxiliar y tipo de libro mayor auxiliar correspondientes a cuentas concretas. Este programa muestra los importes y saldos contabilizados correspondientes al periodo actual y ao a la fecha, a partir de la tabla Saldos de cuentas (F0902). Este programa no incluye opciones de proceso.
386
Captulo 31
Pantalla utilizada para revisar saldos de cuentas por libro mayor auxiliar
Nombre de pantalla Saldo de cuentas por Libro mayor auxiliar ID de pantalla
W092131A
Navegacin Informes y consultas de contabilidad (G0912), Saldo de cuenta por LM auxiliar
Utilizacin Revisin, por libro mayor auxiliar, de saldos de cuentas especficas.
Revisin de saldos por libro mayor auxiliar

Acceda a la pantalla Saldo de cuentas por Libro mayor auxiliar.
Pantalla Saldo de cuentas por Libro mayor auxiliar
El sistema solamente muestra informacin detallada sobre libro mayor auxiliar si el cdigo de edicin de contabilizacin no es S. El campo Contab neto a la fecha muestra el saldo neto contabilizado del ao a la fecha, mientras que el campo Contab neto del periodo muestra el saldo neto correspondiente al periodo actual. Periodo Marque esta casilla para limitar la bsqueda a un periodo de contabilidad concreto. No marque esta casilla si desea restringir la bsqueda a una fecha final concreta. Al periodo Si marca la casilla Periodo, introduzca en este campo el nmero del periodo fiscal correspondiente. Si deja este campo en blanco, el sistema utilizar la fecha final del periodo actual. Si no marca la casilla Periodo, introduzca una fecha en este campo.
A la fecha final
Revisin de saldos de cuentas por cuenta y cdigo de categora (CHL y PER)

En este apartado se tratan los siguientes temas: Definicin de opciones de proceso de Consulta de saldos por cdigo de cuenta/categora (P76H9006) Revisin de saldos por cuenta y cdigo de categora
387
Captulo 31
Pantalla utilizada para revisar saldos de cuentas por cuenta y cdigo de categora
Nombre de pantalla Consulta de saldo de cuenta ID de pantalla
W76H9006A
Navegacin Contabilidad general (G76H09) o Contabilidad general (G76P09), Consulta de saldo por cuenta/cdigo categora
Utilizacin Consulta de saldos por cuenta y cuenta auxiliar o por cdigo de categora, as como por unidad de negocio, incluidos datos detallados o resumidos.
Definicin de opciones de proceso de Consulta de saldos por cdigo de cuenta/categora (P76H9006)

Estas opciones de proceso permiten especificar el modo de consulta de centros de costos, el nivel de detalle de resumen de saldos, el mtodo de proceso, etc.
Proceso
1. Centro de costos Indique el modo de visualizacin de centros de costos. Los valores son: En blanco - Mostrar detalles por centro de costos. 1: Mostrar todos los centros de costos correspondientes a una compaa legal y mostrar informacin resumida del objeto y la cuenta auxiliar. 2. Nivel de detalle Indique el nivel de detalle. El sistema resume todos los saldos de libro mayor conforme al nivel de detalle de cuenta indicado. Los valores son 39. El valor por defecto es 9. Especifique el nmero de la compaa en la que se recuperarn los saldos de libro mayor. Indique el mtodo de proceso. Los valores son: En blanco - Mostrar activos y pasivos conforme al signo de la operacin. Las cuentas de activos aparecen indicadas con un signo positivo en la columna de activos, mientras que el pasivo se indica con un signo negativo en la columna de pasivo. A - Introduzca una A para mostrar el Activo y Pasivo de acuerdo con la configuracin de ICA - GLGxx. Djelo en blanco para mostrar el Activo y Pasivo de acuerdo con el signo de operacin. 5. Unidad de negocio 6. Tipo de libro mayor Especifique la unidad de negocio en la que se mostrar el objeto y las cuentas auxiliares. Especifique el cdigo del tipo de libro mayor, procedente de la tabla de UDCs 76H/XX. El sistema utiliza LL (tipos de libros mayores para procesar) como valor por defecto. Indique un cdigo de categora procedente de la tabla de UDCs 09/2109/23, en el que se agruparn las cuentas de libro mayor. En vez de la cuenta de libro mayor, el sistema mostrar la descripcin del cdigo de categora. Si deja en blanco esta opcin de proceso, los saldos se agruparn y mostrarn por objeto y cuenta auxiliar.
3. Compaa legal 4. Mtodo de proceso
7. Cdigo de categora
388
Captulo 31
Opciones de impresin
Cuentas con importes cero Indique se desea mostrar las cuentas cuyos importes son cero. En blanco - No mostrar cuentas cuyos importes sean cero. 1: Introduzca un 1 para mostrar cuentas con importe cero. 2: Introduzca un 2 para ocultar cuentas con importe cero y el mismo nivel de detalle que el de la opcin de proceso.
Fechas
Nmero de periodo Ao Fiscal Indique el periodo fiscal que desea mostrar en la pantalla. Indique el ao fiscal que desea mostrar en la pantalla.
Revisin de saldos por cuenta y cdigo de categora

Acceda a la pantalla Saldos de cuentas.
Revisin de saldos de dbito y crdito por mes (CHL y PER)

En este apartado se tratan los siguientes temas: Definicin de opciones de proceso de Consulta de dbito/crdito por mes (P76H9007) Revisin de saldos mensuales de cuentas de dbito y crdito
Pantalla utilizada para revisar saldos de dbito y crdito por mes

Nombre de pantalla Saldos de cuentas ID de pantalla
W76H9007A
Navegacin Contabilidad general (G76H09) o Contabilidad general (G76P09), Consulta de dbito/crdito por mes
Utilizacin Consulta de saldos de dbito y crdito por nmero de cuenta y mes.
Definicin de opciones de proceso de Consulta de dbito/crdito por mes (P76H9007)

Las siguientes opciones de proceso permiten definir los valores por defecto de la pantalla Saldos de cuentas.
Valores por defecto

Ao Fiscal Tipo de Libro mayor Indique el ao fiscal que desea mostrar en la pantalla. Especifique el cdigo del tipo de libro mayor que se mostrar desde la tabla de UDCs 76H/XX. El sistema utiliza LL (tipos de libros mayores para procesar) como valor por defecto.
389
Captulo 31
Libro mayor auxiliar y Tipo de Libro mayor auxiliar Cdigo de moneda
Indique el tipo de libro mayor y libro mayor auxiliar que desea mostrar. Para mostrar saldos de cuentas de todos los libros mayores auxiliares, introduzca el signo *. Especifique el cdigo de moneda en la que se mostrarn los importes de dbito y crdito. Para mostrar saldos de cuentas de todos los cdigos de monedas, introduzca el signo *.
Revisin de saldos mensuales de dbito y crdito

Acceda a la pantalla Saldos de cuentas.
390
CAPTULO 32
Generacin de Informes Financieros

En este captulo se ofrece una descripcin general de los informes financieros y se tratan los siguientes temas: Generacin de una cuenta de resultados simple Generacin de un balance general simple Generacin de un estado de flujo de caja Generacin de informes financieros consolidados Generacin de hojas de clculo mensuales Generacin de informes de anlisis de variaciones (Inicio rpido) Revisin y consultas de informes financieros
Informes financieros
En la mayora de los negocios, el departamento de contabilidad o la oficina de control deben crear de forma peridica determinados informes financieros. Normalmente, estos informes se generan al final de un periodo o ao fiscal. Para comparar los importes del periodo actual y del ao a la fecha con los importes correspondientes al mismo periodo del ao anterior, puede imprimirse una cuenta de resultados. Para determinar la posicin financiera de la compaa, puede imprimirse un balance general. Los informes financieros combinan la informacin de las tablas Maestro de unidades de negocio (F0006), Maestro de cuentas (F0901) y Saldos de cuentas (F0902).
Tipos de informes financieros

La tabla siguiente describe los tipos de informes financieros:
Funcin Informes estndar Descripcin Puede utilizarse cualquiera de las plantillas estndar que se incluyen en el sistema Contabilidad general. Una plantilla de informes contiene un formato fijo de los datos y predefine el nmero de columnas, su orden y sus encabezados.
391
Captulo 32
Funcin Informes personalizados
Descripcin Los usuarios pueden crear sus propias versiones a partir de cualquier plantilla de informe. Una sola versin de informes puede contener importes de compaas individuales o de totales consolidados correspondientes a varias compaas. Es posible disear informes financieros adicionales y personalizados mediante la herramienta de ayuda al diseo de informes (RDA).
Informacin detallada y resumida en in- Mediante la especificacin del nivel de detalle de las cuentas mostradas, es formes posible imprimir distintos niveles de resumen en los informes financieros. Mediante las ICAs, se pueden asignar los rangos de cuentas y los subtotales que el sistema utiliza en los informes.
Seleccin y secuencia de datos de informes de cuentas de resultados y balances generales simples

El usuario debe seleccionar las cuentas objeto que desea incluir en el informe. Tambin deber especificar un tipo de libro mayor. De lo contrario, el sistema combinar todos los tipos de libro mayor, lo cual podra generar resultados inexactos. Los informes financieros estn diseados para imprimirse segn la secuencia siguiente: Compaa Cuenta objeto Cuenta auxiliar Si no se utiliza la compaa como primera secuencia, el sistema usa la informacin de la compaa 00000 para determinar la fecha de la informacin financiera. Siempre debe utilizarse una secuencia por cuenta objeto y cuenta auxiliar para proteger la integridad de los datos y garantizar la precisin de los subtotales detallados. Para imprimir un informe en varias unidades de negocio o compaas, debe utilizarse solamente una secuencia por cuenta objeto y auxiliar. El elemento de la secuencia de datos inmediatamente anterior a la cuenta objeto determina las interrupciones de pgina y los totales de todos los informes financieros. Por ejemplo, si la secuencia de datos es por compaa, cuenta objeto y cuenta auxiliar, las interrupciones de pgina y los totales se producen cuando cambia el nmero de compaa. Si la cuenta objeto es el primer elemento en la secuencia de datos, el informe no incluir interrupciones de pgina y los totales aparecern al final del informe. Los totales pueden cambiarse mediante la modificacin de la secuencia y de las interrupciones de nivel. Por ejemplo, es posible crear subtotales mediante la especificacin de cdigos de categora para las interrupciones de nivel. La tabla siguiente muestra la secuencia de datos necesaria para determinados tipos de informes:
392
Captulo 32
Tipo de informe Informe de unidades de negocio
Definicin de la secuencia de datos La secuencia de datos debe ser: Unidad de negocio Cuenta objeto Cuenta auxiliar
Informe de consolidacin de unidades de negocio
La secuencia de datos debe ser: Compaa Cuenta objeto Cuenta auxiliar
Informe de consolidacin de compaas
La secuencia de datos debe ser: Objeto Cuenta auxiliar
Generacin de un informe de cuenta de resultados simple

En este apartado se ofrece una descripcin general del informe Estado del importe y sus requisitos, y se tratan los siguientes temas: Impresin de un informe de cuenta de resultados simple Definicin de la seleccin y secuencia de datos de un informe de cuenta de resultados simple Definicin de opciones de proceso del informe Estado del importe (R10211B)
Descripcin del informe Estado del importe

El informe Estado del importe (R10211B) permite controlar los ingresos y gastos, as como las prdidas o ganancias netas de un periodo concreto. Para imprimir este informe, todas las cuentas de prdidas y ganancias deben estar agrupadas en el catlogo de cuentas y no pueden ser interrumpidas por ninguna cuenta de balance general. El sistema utiliza las ICAs FSxx para establecer los totales temporales ptimos en el informe de cuenta de resultados. A continuacin se indican algunos ejemplos de totales temporales especiales: Margen bruto Ganancias netas antes de impuestos Ingresos netos (prdidas)
Requisitos
Antes de llevar a cabo las tareas de este apartado se debe realizar lo siguiente: Comprobacin de que estn configuradas las ICAs FSxx. Comprobacin de que el periodo de informes financieros est configurado correctamente.
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Captulo 32
Consulte Captulo 37, Cierre de Periodos Contables y de Informes, Modificacin de periodos de informes financieros, pgina 493.
Impresin del informe Estado del importe

Seleccione Informes financieros (G10), Estado de resultados simple.
Definicin de la seleccin de datos del informe Estado del importe

El usuario debe seleccionar las cuentas objeto que desea incluir en el informe. Por ejemplo, si sus cuentas de prdidas y ganancias comienzan con la cuenta objeto 5000, debe seleccionar una cuenta objeto superior o igual a 5000. Consulte Captulo 32, Generacin de Informes Financieros, Seleccin y secuencia de datos de informes de cuentas de resultados y balances generales simples, pgina 392.
Definicin de opciones de proceso del informe Estado del importe (R10211B)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizar en los informes. 1. Clculo del ingreso neto Indique si deben calcularse los ingresos netos. Los valores son: En blanco - No calcular los ingresos netos. 1: Calcular ingresos netos.
Fecha
1. Nmero de periodo y 2. Ao fiscal Introduzca el nmero de periodo y el ao fiscal en los que debe basarse el informe. Si deja en blanco estas opciones de proceso, el sistema usar la fecha del informe financiero correspondiente a la compaa.
LOD
1. Nivel de detalle de la cuenta Introduzca el nivel de detalle de cuenta ms bajo que se va a imprimir en el informe.
Signos
1. Reversin del signo Indique el modo de impresin de los importes. Los valores son: 0: Los importes se imprimen con el formato original de dbito y crdito. 1: Se invierte el signo de todos los tipos de cuentas (los ingresos se imprimirn como positivos y los gastos como negativos). 2: Solamente se invierte el signo de las cuentas de ingresos (los ingresos y gastos se imprimirn como positivos).
Clculos
1. Clculo de ingresos netos Indique si deben calcularse los ingresos netos. Los valores son:
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Captulo 32
En blanco - No calcular los ingresos netos. 1: Calcular ingresos netos.
Encabezados
1. Impresin de encabezados Indique el modo de impresin de los encabezados. Los valores son: En blanco - Se imprimen slo los encabezados en la primera pgina. 1: Impresin de encabezados con el nmero de pgina y la fecha de ejecucin en todas las pginas. 2: Impresin de encabezados sin nmero de pgina ni fecha de ejecucin. Tipo de ttulo de fecha Introduzca el tipo de ttulo de fecha que se va a imprimir en el encabezado de la pgina. Si deja en blanco esta opcin de proceso, no se imprimir el ttulo de la fecha.
Generacin de un informe de balance general simple

En este apartado se ofrece una descripcin general del informe Balance general y sus requisitos, y se tratan los siguientes temas: Impresin de un balance general simple Definicin de la seleccin y secuencia de datos de un balance general simple Definicin de opciones de proceso del informe Balance general (R10111B)
Descripcin del informe Balance general

El informe Balance general (R10111B) permite el control de activos, pasivos y capitales por unidad de negocio o compaa. Para imprimir un balance general simple, todas las cuentas del balance general deben estar agrupadas en el catlogo de cuentas y no pueden ser interrumpidas por ninguna cuenta de prdidas y ganancias. Un balance general permite supervisar la informacin financiera de los siguientes elementos: Periodo actual Fin del periodo anterior Fin del ao anterior Cambio neto del periodo y ao Las ICAs GLG2, GLG3 y GLG5 establecen los lmites iniciales y finales de las cuentas de balance general.
Clculo de ingresos netos

El sistema no realiza clculos en las cuentas de ingresos y gastos reales (5000 -9999) para obtener el importe de los ingresos netos, sino que utiliza la ecuacin siguiente: Activos (pasivo + capital) = ingresos netos Este mtodo de clculo de los ingresos netos permite ahorrar bastante tiempo de proceso para la generacin de un balance general.
395
Captulo 32
Ejemplo: clculo de ingresos netos

Este ejemplo muestra cmo el sistema utiliza el resultado total en el clculo de ingresos netos: Activos = 6.966.772,54 Pasivo + capital = 6.592.393,31 Ingresos netos = 374.379,23 Este clculo se basa en los datos siguientes: Activos = 6.966.772,54 Pasivo + capital: Pasivo actual = 755.755,74 Pasivo a largo plazo = 2.027.576,49 Acciones ordinarias = 267.500,00 Pagado en capital = 1.535.017,77 Ganancias no repartidas = 2.006.543,31 Pasivo total + capital = 6.592.393,31
Requisitos
Antes de llevar a cabo las tareas de este apartado se debe realizar lo siguiente: Validacin del importe de los ingresos netos en el informe de cuenta de resultados Este importe corresponde al valor de los ingresos (o prdidas) del ao a la fecha, indicados en el balance general. Comprobacin de que se han configurado las ICAs GLG2, GLG3 y GLG5 Comprobacin de que el periodo de informes financieros est configurado correctamente Consulte Captulo 37, Cierre de Periodos Contables y de Informes, Modificacin de periodos de informes financieros, pgina 493. En los informes traspasados a un nuevo ao, comprobacin de que se ha ejecutado correctamente el Informe Cierre anual (R098201) Los importes de traspaso de saldos no se crearn hasta que concluye el proceso de cierre. Consulte Captulo 38, Cierre del Ao Fiscal, pgina 495.
Impresin de un balance general simple

Seleccione Informes financieros (G10), Balance general simple.
Opciones de proceso del informe Balance general (R10111B)

Las opciones de proceso del informe Balance general son las mismas que las del informe Estado del importe, salvo las descritas en este apartado. Consulte Captulo 32, Generacin de Informes Financieros, Definicin de opciones de proceso del informe Estado del importe (R10211B), pgina 394.
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Captulo 32
Signos
Reversin del signo Indique el modo de impresin de los importes. Los valores son: 0 (cero): Los importes se imprimen con el formato original de dbito y crdito. 1: Se invierte el signo de las cuentas de pasivo y de capital.
Clculos
Clculo de ingresos netos AAF Indique si desea calcular e imprimir importes correspondientes a ingresos netos del ao a la fecha. Los valores son: En blanco - No se imprimir ningn ingreso del AAF. 1: Se imprimirn los ingresos netos del ao a la fecha.
Definicin de la seleccin de datos del informe Balance general

El usuario debe seleccionar las cuentas objeto que desea incluir en el informe. Por ejemplo, si las cuentas de prdidas y ganancias comienzan con la cuenta objeto 5000, puede seleccionarse una cuenta objeto menor o igual a 4999. Consulte Captulo 32, Generacin de Informes Financieros, Seleccin y secuencia de datos de informes de cuentas de resultados y balances generales simples, pgina 392.
Generacin de un informe de estado del flujo de caja

En este apartado se ofrece una descripcin general del informe Estado del flujo de caja y sus requisitos, y se tratan los siguientes temas: Impresin del informe Estado del flujo de caja Definicin de la seleccin de datos del informe Estado del flujo de caja Definicin de opciones de proceso del informe Estado del flujo de caja (R10521)
Consulte tambin
Captulo 8, Definicin de Estados de Flujo de Caja, pgina 67
Descripcin del informe Estado del flujo de caja

El informe Estado del flujo de caja (R10521), sobre los flujos de caja de una entidad declarante, cumple los requisitos de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) respecto a informes financieros. El informe de estado del flujo de caja est formado por las cuentas correspondientes a las actividades financieras, de inversin y explotacin de una compaa, y proporciona informacin sobre la generacin y utilizacin de caja y equivalentes de caja por parte de una compaa. El sistema obtiene la informacin sobre estados del flujo de caja a partir de las tablas siguientes: Reglas de estado de flujo de caja (F10520) Esta tabla contiene las descripciones que aparecen en el informe, las cuentas asociadas a cada descripcin, as como una indicacin de si el saldo normal de las cuentas es acreedor o deudor.
397
Captulo 32
Esta tabla no incluye descripciones de subtotales. Las descripciones de subtotales aparecen en el informe Estado del flujo de caja con codificacin fija y estn basados en las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 7. Saldos de cuentas (F0902) Esta tabla contiene los saldos de las cuentas de la tabla F10520. El sistema calcular las contabilizaciones del ao a la fecha correspondientes al periodo, basndose en la tabla F0902 y el periodo fiscal especificados en una opcin de proceso. En el informe Estado del flujo de efecto, el sistema inserta en cada lnea las palabras Increm en o Disminuido en, antes de las descripciones de las cuentas, del modo siguiente: Si las cuentas asociadas a la descripcin tienen, por lo general, un saldo deudor (como se indica en la tabla F10520) y los saldos de la tabla F0902 son positivos (valor cero o superior), el sistema insertar el texto Increm en antes de la descripcin. Si los saldos son negativos (inferiores a cero), se insertar el texto Disminuido en . Si las cuentas asociadas a la descripcin tienen, por lo general, un saldo deudor (como se indica en la tabla F10520) y los saldos de la tabla F0902 son positivos (valor cero o superior), el sistema insertar el texto Increm en antes de la descripcin. Si los saldos son negativos, se insertar el texto Increm en. Si los importes del informe Estado del flujo de caja estn descuadrados, al final del informe aparecer impreso un mensaje de error. La situacin de descuadre se produce cuando la diferencia entre la caja y los equivalentes de caja iniciales y finales es distinta al incremento o a la disminucin netos de la caja y los equivalentes de caja.
Ejemplo: informe Estado del flujo de caja

El ejemplo siguiente muestra los contenidos de un informe de estado del flujo de caja. La columna izquierda muestra la descripcin que aparece en el informe, la columna intermedia muestra el cdigo de actividad y la lnea de tem correspondientes a la descripcin, y la columna derecha muestra importes, que normalmente son importes de totales. Deber definir lneas de tems para los cdigos de actividades 2070 (tabla de UDCs 10/CF) y asignar cuentas a cada elemento de lnea. El sistema utilizar estos nmeros de cuentas para calcular los importes reflejados en el informe. En lo que respecta a la mayora de los cdigos de actividades, el sistema resume en un subtotal los importes de las lneas de tems. Por ejemplo, la descripcin de subtotal correspondiente al cdigo de actividad 20 es Beneficios oper ant cambio capital operacin y el importe de subtotal es 100. Al cdigo de actividad 10 no le asignar ninguna cuenta, sino que le asignar las ICAs FSxx, que utilizar para Beneficios netos antes de impuestos, y el sistema introducir el importe correspondiente. Este importe procede del informe Estado del importe (R10211B), que se genera al ejecutar el informe Estado del flujo de caja. Respecto a la lnea de tem Depreciacin y amortizacin deber utilizar cuentas de amortizacin acumulada, correspondientes a cuentas de crditos, de modo que al revertir los importes del informe, se aadan a la lnea de tem Beneficios netos antes de impuestos.
398
Captulo 32
Nombre de la compaa Estado del flujo de efectivo para el da/mes/ao de fin de periodo Flujo de efectivo de actividades operativas Beneficios netos antes de impuestos Ajuste para: Depreciacin y amortizacin Beneficios/prdidas en venta activos fijos Disminucin de gastos de intereses Disminucin de otros gastos Beneficios oper ant cambio capital operacin Disminucin en Inventario Aumento en Cuentas por cobrar Disminucin en Cuentas por pagar Efectivo generado de operaciones Aumento de impuestos pagados Aumento de dividendos pagados Aumento de otros ingresos no operativos Disminucin de otros gastos no operativos Flujo de efectivo neto de actividades operativas
Cdigo actividad 10 Cdigo actividad 20, lnea 1 Cdigo actividad 20, lnea 2 Cdigo actividad 20, lnea 3 Cdigo actividad 20, lnea 4 Subtotal cdigo actividad 20, lneas 1-4 Cdigo actividad 30, lnea 1 Cdigo actividad 30, lnea 2 Cdigo actividad 30, lnea 3 Subtotal cdigo actividad 30, lneas 1-3 Cdigo actividad 40, lnea 1 Cdigo actividad 40, lnea 2 Cdigo actividad 40, lnea 3 Cdigo actividad 40, lnea 4 Subtotal cdigos actividad 10+20+30+cdigo actividad 40, lneas 1-4 Cdigo actividad 50, lnea 1 Cdigo actividad 50, lnea 2 50 100 -25 -25
1,000
100 25 -25 -25 -25 25 25 -50 50
1,125 -50 25
Aumento de la compra de activos fijos Disminucin ingresos de la venta de activos fijos Aumento de la compra de otros activos Flujo efectivo neto de actividades inversin Disminucin del pasivo no circulante Aumento del capital social (excluyendo los beneficios no distribuidos) Flujo efectivo neto de actividades financieras Aumento/disminucin netos de efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo y equivalentes de efectivo (saldo inicial) Efectivo y equivalentes de efectivo (saldo final)
Cdigo actividad 50, lnea 3 -25 Subtotal cdigo actividad 50, lneas 1-3 Cdigo actividad 60, lnea 1 -50 Cdigo actividad 60, lnea 2 -50 Subtotal cdigo actividad 60, lneas 1-2
-50
-100 **975 350 1,325
Informe Estado del flujo de caja
** Este importe equivale a la diferencia entre el saldo inicial y el saldo final de caja y los equivalentes de caja.
399
Captulo 32
Requisitos
Antes de llevar a cabo las tareas de este apartado se debe realizar lo siguiente: Comprobacin de que se han generado todos los informes financieros correspondientes al periodo fiscal Comprobacin de que dispone de acceso a los programas del sistema Informes financieros (cdigo de sistema 10)
Impresin del informe Estado del flujo de caja

Seleccione Estado de cuenta de flujo de efectivo (G1031), Estado de cuenta de informes de flujo de efectivo.
Definicin de la seleccin de datos del informe Estado del flujo de caja

Para generar un informe de estado del flujo de caja que incluya varias compaas, la moneda, el patrn de fechas fiscales y la estructura de cuentas debe ser la misma para las compaas indicadas en la seleccin de datos.
Definicin de opciones de proceso del informe Estado del flujo de caja (R10521)
Seleccin
1. Compaa del patrn de fechas fiscales Indique el patrn de fechas fiscales de la empresa que desea utilizar para imprimir la fecha en el informe. Si deja en blanco esta opcin de proceso, el sistema usar el periodo actual de la compaa 00000 e imprimir la fecha correspondiente. Indique el nmero del periodo final y el ao fiscal en el que desea ejecutar el informe Estado del flujo de caja. Si deja en blanco estas opciones de proceso, el sistema utilizar el nmero del periodo y el ao fiscal actuales correspondiente a la compaa, indicados en la opcin de proceso Compaa del patrn de fechas fiscales. Si se deja en blanco esta opcin de proceso, el sistema utilizar el nmero de periodo y el ao fiscal actuales correspondientes a la compaa 00000. Indique el tipo de libro mayor que desea emplear en el informe Estado del flujo de caja. Si deja en blanco esta opcin de proceso, el sistema emplear el tipo de libro mayor AA. Si se trabaja en un entorno de varias monedas, la moneda correspondiente al tipo de libro mayor debe ser la misma que la de la compaa reflejada en el informe.
2. Nmero de periodo final y 3. Ao Fiscal
4. Tipo de Libro Mayor
Visualizacin
1. Escalamientos Indique el valor de escalamiento de importes del informe. Los valores son 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, 10000000, 100000000 y 1000000000. Al realizar escalamientos de importes, el sistema aplicar el redondeo de moneda. Si deja en blanco esta opcin de proceso, el sistema no aplicar escalamientos monetarios.
400
Captulo 32
Generacin de informes financieros consolidados

En este apartado se ofrece una descripcin general de los informes financieros consolidados y sus requisitos, y se tratan los siguientes temas: Impresin del informe Estado de resultados consolidados Definicin de la seleccin y secuencia de datos del informe Estado de resultados consolidados Definicin de opciones de proceso del informe Estado de resultados consolidados (R103121A) Impresin de un balance general consolidado Definicin de la seleccin y secuencia de datos de un balance general consolidado Definicin de opciones de proceso del informe Consolidacin del balance general (R10311A)
Informes financieros consolidados

Al final de cada periodo financiero, la mayora de las compaas producen informes financieros. Para combinar la informacin de ingresos y del balance general en varias compaas o unidades de negocio, es posible imprimir los informes financieros consolidados. Estos informes utilizan la informacin almacenada en las tablas F0006, F0901 y F0902. El sistema Contabilidad General incluye diversas versiones de ejemplo de informes financieros consolidados. Antes de imprimirlos, primero deben definirse los encabezados de columna y los datos que desea que aparezcan en cada columna del informe. Los informes financieros consolidados tambin tienen las caractersticas siguientes: Cada informe incluye una columna consolidada. El sistema calcula la columna consolidada basndose en las cantidades de las otras columnas. Los importes en los informes aparecen como importes monetarios enteros. Los importes en decimales se omiten. Pueden definirse tantas columnas como sea posible en el informe impreso.
Requisito
El usuario deber definir los encabezados de columnas y datos que desea que aparezcan en cada columna del informe financiero consolidado. Consulte PeopleSoft EnterpriseOne Tools 8.95 PeopleBook: Development Tools: Report Design Aid Consulte PeopleSoft EnterpriseOne Tools 8.95 PeopleBook: Development Tools: Report Printing Administration Technologies
Impresin del informe Estado de resultados consolidados

Seleccione Informes financieros (G10), Ingreso consolidado - 7 columnas. Para ver la informacin de ingresos (prdidas y ganancias) combinada para las compaas o unidades de negocio, imprima el informe Estado de resultados consolidados (R103121A). Los importes del informe de estado de resultados consolidados incluyen un mximo de 999 millones con separadores y 999 mil millones sin separadores. Puede incluir la informacin correspondiente al periodo actual o al ao a la fecha.
401
Captulo 32
Las versiones XJDE del informe Estado de resultados consolidados incluyen columnas predefinidas para determinadas compaas. Para la creacin de un informe destinado a otras compaas diferentes a las definidas en las versiones XJDE, debe utilizarse la herramienta de ayuda al diseo de informes (RDA), mediante la cual se define la seleccin de los datos y los ttulos de las columnas. Consulte PeopleSoft EnterpriseOne Tools 8.95 PeopleBook: Development Tools: Report Design Aid Consulte PeopleSoft EnterpriseOne Tools 8.95 PeopleBook: Development Tools: Report Printing Administration Technologies
Definicin de la seleccin y secuencia de datos del informe Estado de resultados consolidados

La primera seleccin de datos debe ser el rango de cuentas objeto para las cuentas de prdidas y ganancias. La secuencia se establecer por cuenta objeto y cuenta auxiliar. Si no se utiliza este criterio, los datos de las columnas se extendern a varias pginas.
Definicin de opciones de proceso del informe Estado de resultados consolidados (R103121A)

Las opciones de proceso del informe Estado de resultados consolidados son las mismas que las del informe Estado del importe, salvo las descritas en este apartado. Consulte Captulo 32, Generacin de Informes Financieros, Definicin de opciones de proceso del informe Estado del importe (R10211B), pgina 394.
Importes
Periodo/AAF Indique los saldos de cuentas que van a mostrarse en el informe. Los valores son: En blanco - Impresin de saldos de cuentas del ao a la fecha. 1: Se imprimen los saldos de cuentas correspondientes a un solo periodo.
Clculos
Clculo de ingresos netos Indique si deben calcularse los ingresos netos. Los valores son: En blanco - No se efectuarn los clculos de los ingresos netos. Si la versin utiliza subtotales de ICAs, esta opcin de proceso deber dejarse en blanco. El ingreso neto se calcular y mostrar automticamente. 1: Clculo de ingresos netos.
Impresin del informe Consolidacin del balance general

Seleccione Informes financieros (G10), Balance general consolidado. Para realizar comparaciones de balances generales mediante los totales combinados de compaas o unidades de negocio, imprima el informe Consolidacin del balance general (R10311A) correspondiente al periodo actual o al ao a la fecha. Pueden consolidarse hasta siete entidades declarantes distintas en el balance general consolidado.
402
Captulo 32
Las versiones XJDE del informe Consolidacin del balance general incluyen columnas predefinidas destinadas a compaas concretas. Para la creacin de un informe destinado a otras compaas diferentes a las definidas en las versiones XJDE, debe utilizarse la herramienta de ayuda al diseo de informes (RDA), mediante la cual se define la seleccin de los datos y los ttulos de las columnas. Consulte PeopleSoft EnterpriseOne Tools 8.95 PeopleBook: Development Tools: Report Design Aid Consulte PeopleSoft EnterpriseOne Tools 8.95 PeopleBook: Development Tools: Report Printing Administration Technologies
Definicin de la seleccin y secuencia de datos del informe Consolidacin del balance general
La primera seleccin de datos debe ser el rango de cuentas objeto correspondiente a las cuentas de balance general. La secuencia se establecer por cuenta objeto y cuenta auxiliar. Si no se utiliza este criterio, los datos de las columnas se extendern a varias pginas.
Definicin de opciones de proceso del informe Consolidacin del balance general (R10311A)
Las opciones de proceso del informe Estado de resultados consolidados son las mismas que las del informe Estado del importe, salvo las excepciones descritas a continuacin. Consulte Captulo 32, Generacin de Informes Financieros, Definicin de opciones de proceso del informe Estado del importe (R10211B), pgina 394.
Clculos
Clculo del ingreso del AAF Indique si desea que se calculen los ingresos del ao a la fecha. Los valores son: En blanco - No se calcularn los ingresos del ao a la fecha. 1: Se calcularn los ingresos netos del ao a la fecha.
Signos
Reversin del signo Indique el modo de impresin de los importes. Los valores son: 0: Los importes se imprimen con el formato original de dbito y crdito. 1: Se invierte el signo de las cuentas de pasivo y de capital.
Generacin de hojas de clculo mensuales

En este apartado se ofrece una descripcin general de las hojas de clculo mensuales y sus requisitos, y se tratan los siguientes temas: Impresin de la hoja de clculo mensual Definicin de opciones de proceso del informe Hoja de clculo mensual (R10412A)
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Captulo 32
Descripcin de las hojas de clculo mensuales

Para examinar las tendencias de la actividad financiera de su compaa, imprima el informe Hoja de clculo mensual (R10412A). Este informe le permite analizar importes reales y de presupuestos correspondientes tanto al periodo a la fecha como al ao a la fecha. Tambin puede mostrar los importes del periodo actual junto con los importes del presupuesto para periodos futuros. El informe Hoja de clculo mensual aplica el redondeo a los millares. Por ejemplo, si el importe es 2.700, se redondea a 3.000 y se imprime como 3. Si el usuario desea disponer de una hoja de clculo con distintas especificaciones propias, puede disearlas mediante la herramienta de ayuda al diseo de informes (RDA). La hoja de clculo mensual utiliza la informacin almacenada en la tabla F0902. Nota: si se desea mostrar subtotales de ICAs, debe emplearse la versin XJDE0006 o bien crearse una copia. La versin XJDE0006 contiene reglas de eventos adicionales para subtotales de ICAs y, por tanto, no puede aadirse una versin para lograr los resultados esperados.
Requisito
Compruebe que el periodo de informes financieros est configurado correctamente. Consulte Captulo 37, Cierre de Periodos Contables y de Informes, Modificacin de periodos de informes financieros, pgina 493.
Impresin del informe Hoja de clculo mensual

Seleccione Informes financieros (G10), Hoja de clculo mensual.
Definicin de opciones de proceso del informe Hoja de clculo mensual (R10412A)

Las opciones de proceso de este informe son las mismas que las del informe Estado del importe, salvo las excepciones descritas en este apartado. Consulte Captulo 32, Generacin de Informes Financieros, Definicin de opciones de proceso del informe Estado del importe (R10211B), pgina 394.
Signos
1. Reversin de signos Indique el modo de impresin de los importes. Los valores son: 0: Los importes se imprimen con el formato original de dbito y crdito. 1: Se invierte el signo de las cuentas de estado de resultados (los ingresos se imprimirn como importes positivos y los gastos como negativos). 2: Se invierte el signo de las cuentas de pasivo y de capital. 3: Solamente se invierte el signo de las cuentas de ingresos (los ingresos y gastos se imprimirn como importes positivos).
Clculos
1. Clculo del ingreso neto Indique la opcin de clculo de los ingresos netos. Los valores son: 1: Calcular ingresos del balance general.
404
Captulo 32
2: Calcular ingresos netos de prdidas y ganancias. 3: No efectuar clculos (valor por defecto)
Columnas
1. Formato de columna Seleccione una de las siguientes opciones para configurar el formato de las doce columnas que aparecern en el informe: 1: Importes reales de los ltimos doce meses (valor por defecto). 2: Importes reales del ao a la fecha. 3: Importes reales del ao a la fecha ms presupuesto restante. 2. Tipo de Libro mayor de presupuesto 3. Tipo de Libro mayor Si la opcin de proceso Formato de columna se define con el valor 3, introduzca el tipo de libro mayor correspondiente al presupuesto restante. Si deja en blanco esta opcin de proceso, el sistema emplear el tipo de libro mayor AA. Introduzca el tipo de libro mayor en el que se basar la hoja de clculo. Si deja en blanco esta opcin de proceso, se emplear el tipo de libro mayor AA.
Generacin de informes de anlisis de variaciones

Para comparar importes reales con importes de presupuesto y calcular las variaciones del periodo actual y las del ao a la fecha, se utilizan los informes de anlisis de variaciones. En este apartado se tratan los siguientes temas: Impresin del informe Anlisis de variacin Definicin de opciones de proceso del informe Anlisis de variacin (R10212A) Impresin del informe Anlisis de vari con 5 meses de impte real Definicin de opciones de proceso del informe Anlisis de vari con 5 meses de impte real (R10411A)
Impresin del informe Anlisis de variacin

Seleccione Informes financieros (G10), Anlisis de variacin. El informe Anlisis de variacin (R10212A) refleja importes reales y de presupuesto, y muestra la diferencia (variacin) entre ambos. Adems, el porcentaje asociado a cada lnea de tem refleja el porcentaje de ingresos. El porcentaje del presupuesto asociado con cada lnea de tem es igual a la variacin, dividida por el presupuesto correspondiente al periodo actual o al ao a la fecha.
Definicin de opciones de proceso del informe Anlisis de variacin (R10212A)

Las opciones de proceso de este informe son las mismas que las del informe Hoja de clculo mensual, excepto las descritas en este apartado. Consulte Captulo 32, Generacin de Informes Financieros, Definicin de opciones de proceso del informe Hoja de clculo mensual (R10412A), pgina 404.
405
Captulo 32
Fecha
Nmero de periodo y Ao fiscal Introduzca el nmero de periodo y el ao fiscal en los que debe basarse el informe. Si deja en blanco estas opciones de proceso, el sistema usar la fecha del informe financiero correspondiente a la compaa. Para que la fecha del informe sea especfica de la compaa, la secuencia de datos debe definirse por compaa.
Impresin del informe Anlisis de vari con 5 meses de impte real

Seleccione Informes financieros (G10), Anlisis de variacin con 5 meses. El informe Anlisis de vari con 5 meses de impte real (R10411A) refleja importes presupuestarios del ao a la fecha y anuales, importes reales del ao a la fecha y la variacin del ao a la fecha. El informe tambin muestra los importes reales correspondientes al periodo especificado en la opcin de proceso y en los cuatro periodos precedentes.
Definicin de opciones de proceso del informe Anlisis de vari con 5 meses de impte real (R10411A)
Las opciones de proceso de este informe son las mismas que las del informe Anlisis de variacin. Consulte Captulo 32, Generacin de Informes Financieros, Definicin de opciones de proceso del informe Anlisis de variacin (R10212A), pgina 405.
(Inicio rpido) Revisin y consultas de informes financieros

En este apartado se describen los siguientes temas: Revisin de informes y consultas financieras Opciones de proceso configuradas previamente para Consulta de LM de cuentas (P09200) Opciones de proceso configuradas previamente para B/C por cuenta objeto (P09214) Opciones de proceso configuradas previamente para B/C por LM auxiliar (P09215) Opciones de proceso configuradas previamente para B/C por compaa (P09216) Opciones de proceso configuradas previamente para Comparacin B/C / LM (P09210A) Opciones de proceso configuradas previamente para Balance de comprobacin por unidad de negocio (R09410) Opciones de proceso configuradas previamente para Balance de comprobacin por cuenta objeto (R094121) Opciones de proceso configuradas previamente para Balance de comprobacin por objeto (formato de dbito /crdito) (R09473) Opciones de proceso configuradas previamente para Libro mayor por unidad de negocio (R09420) Opciones de proceso configuradas previamente para Libro mayor por cuenta objeto (R09421) Opciones de proceso configuradas previamente para LM con totales LM auxiliar (R09422) Opciones de proceso configuradas previamente para Diario de transacciones (R09321)
406
Captulo 32
Opciones de proceso configuradas previamente para Transacciones por auxiliar (R09424) Opciones de proceso configuradas previamente para Transacciones por objeto (R09423) Opciones de proceso configuradas previamente para Cuenta de resultados simple (R10211B) Opciones de proceso configuradas previamente para Balance general (R10111B) Opciones de proceso configuradas previamente para Anlisis de variacin - Compaa 00001 (R10212A) Opciones de proceso configuradas previamente para Anlisis de variacin con 5 meses - Compaa 00001 (R10411A)
Revisin de consultas e informes financieros

La tabla siguiente muestra las tareas para la revisin de consultas e informes financieros:
Tarea Revisin de nombres de periodos de informes financieros. Navegacin Programa y versin
Definicin y mantenimiento de organi- P83110/sin versin zacin Nombres de periodo de informes financieros
Revisin en lnea de transacciones.
Consultas financieras Consulta de Libro mayor de cuentas
P09200/RIS0001
Revisin de balances de comprobacin Consultas financieras por cuenta objeto. Balance de comprobacin por cuenta objeto. Revisin de balances de comprobacin Consultas financieras por libro mayor auxiliar. Saldo de cuenta por Libro mayor auxiliar Revisin de balances de comprobacin Consultas financieras por compaa. Balanza de comprobacin por compaa Revisin de balances de comprobacin. Impresin de balances de comprobacin por unidad de negocio. Consultas financieras Comparacin de saldo de cuentas Informes de Libro mayor Balance de comprobacin por unidad de negocio Informes de Libro mayor Balance de comprobacin por cuenta de objeto
P09214/RIS0001
P09215/RIS0001
P09216/RIS0001
P09210A/RIS0001
R09410/RIS0001
Impresin de balances de comprobacin por cuenta objeto.
R094121/RIS0001
407
Captulo 32
Tarea Impresin del balance de comprobacin de dbitos y crditos por objeto.
Navegacin Informes de Libro mayor Balance de comprobacin de dbito y crdito por objeto Informes de Libro mayor Libro mayor por unidad de negocio
Programa y versin R09473/RIS0001
Impresin de transacciones por cuenta objeto en una unidad de negocio.
R09420/RIS0001
Impresin de transacciones por cuenta. Informes de Libro mayor Libro mayor por cuenta objeto Impresin de totales de transacciones por libro mayor auxiliar. Impresin de importes de crdito y dbito. Impresin de transacciones por cuentas objeto y auxiliares correspondientes a periodos seleccionados. Impresin de transacciones por compaa para periodos seleccionados. Impresin de cuentas de resultados. Informes de Libro mayor Libro mayor por libro auxiliar Informes de Libro mayor Diario de transacciones Informes de Libro mayor Transacciones por auxiliar Informes de Libro mayor Transacciones por objeto Informes financieros Estado de resultados simple Impresin de balances generales. Informes de Libro mayor Balance general simple Impresin de informes de anlisis de variaciones. Impresin de informes de anlisis de variaciones. Informes financieros Anlisis de variacin Informes financieros Anlisis de variacin (5 meses reales)
R09421/RIS0001
R09422/RIS0001
R09321/RIS0001
R09424/RIS0001
R09423/RIS0001
R10211B/RIS0001
R10111B/RIS0001
R10212A/RIS0001
R10411A/RIS0001
Impresin de hojas de clculo mensua- Informes financieros les. Hoja de clculo mensual
R10412A/RIS0001
Opciones de proceso configuradas previamente para Consulta de LM de cuentas (P09200)

Las siguientes opciones de proceso muestran los valores por defecto para la versin RIS0001.
408
Captulo 32
Valores por defecto

Descripcin de la opcin de proceso 1. N de cuenta. 2. De la fecha. 3. A la fecha. 4. Tipo de LM. 5. Libro mayor auxiliar - LM. 6. Tipo de Libro mayor auxiliar. 7. Cdigo de moneda. Valor o estado En blanco En blanco En blanco AA * En blanco *
Seleccin
Descripcin de la opcin de proceso 1. Mtodo De la fecha. 2 Valor o estado
Segundo LM
Descripcin de la opcin de proceso. 1. Segundo tipo de LM. 2. Tipo de Libro mayor. Valor o estado En blanco - Mostrar un Tipo de libro mayor. En blanco
Proceso
Descripcin de la opcin de proceso 1. Paso para el tipo de documento PK o PN. Valor o estado En blanco - Pasar a pagos manuales.
Moneda
Descripcin de la opcin de proceso 1. Moneda de clculo. Valor o estado En blanco - Los importes se mostrarn en la moneda de su base de datos. En blanco - Se usar A la fecha.
2. Fecha del tipo de cambio.
409
Captulo 32
Opciones de proceso configuradas previamente para B/C por cuenta objeto (P09214)
Default
Descripcin de la opcin de proceso 1. Tipo de Libro mayor 1. 2. Tipo de Libro mayor 2 3. Opcin Tipo de Libro mayor. Valor o estado En blanco - BA. En blanco - AA. En blanco o 1 - Tipo de Libro mayor 1.
Pantalla
Descripcin de la opcin de proceso 1. Mostrar saldos en cero En blanco o N. Valor o estado Y - No mostrar las cuentas con saldos en cero. En blanco o S - Sustraccin. En blanco - No se usar ningn tipo de LM adicional. En blanco - No se usar ningn tipo de Libro mayor adicional * En blanco - Tipo de Libro mayor adicional. En blanco o N - Excluir las cuentas modelo al usar una compaa distinta a la 00000 o a *.
2. Mtodo de clculo. 3. Tipo de Libro mayor adicional 1.
4. Tipo de Libro mayor adicional 2.
5. Libro mayor auxiliar. 6. Tipo de Libro mayor auxiliar. 7. Cuentas modelo
Moneda
Descripcin de la opcin de proceso 1. Cdigo de moneda. * Valor o estado
410
Captulo 32
Seleccin
Descripcin de la opcin de proceso 1. Saldos con fecha de vigencia. Valor o estado En blanco o N - Usar las fechas finales del periodo. En blanco o N - A la fecha.
2. Mostrar A la fecha/periodo.
Opciones de proceso configuradas previamente para B/C por LM auxiliar (P09215)

Visualizacin
Descripcin de la opcin de proceso 1. Saldos de vigencia de fechas. 2. Valor por defecto al periodo. 3. Tipo de Libro mayor. Valor o estado En blanco En blanco En blanco - AA.
Moneda
Descripcin de la opcin de proceso 1. Cdigo de moneda. Valor o estado En blanco - Todas las monedas.
Opciones de proceso configuradas previamente para B/C por compaa (P09216)

Visualizacin
Descripcin de la opcin de proceso 1. Fecha saldos vigentes. 2. Hasta periodo. 3. LM 4. Supresin de saldos cero Valor o estado En blanco - Fechas fin de periodo. En blanco - Mostrar hasta fecha. En blanco = AA Y - Suprimir saldos cero
411
Captulo 32
Descripcin de la opcin de proceso 5. LM auxiliar 6. LM auxiliar
Moneda
Descripcin de la opcin de proceso 1. Cdigo de moneda Valor o estado En blanco = Todas las monedas
Opciones de proceso configuradas previamente para Comparacin B/C / LM (P09210A)

Default
Descripcin de la opcin de proceso 1. Tipo de Libro mayor 1 2. Tipo de Libro mayor 2 3. Salida con Tipo de Libro mayor Valor o estado En blanco - Tipo de Libro mayor BA En blanco - Tipo de Libro mayor AA En blanco o 1 - Tipo de Libro mayor 1
Pantalla
Descripcin de la opcin de proceso 1. Supresin de saldos en cero 2. Mtodo de clculo 3. Tipo de Libro mayor adicional 1 Valor o estado En blanco o N - Mostrar saldos en cero En blanco o S - Sustraccin En blanco - No se usar ningn tipo de LM adicional En blanco - No se usar ningn tipo de LM adicional *
4. Tipo de LM adicional 2
412
Captulo 32
Descripcin de la opcin de proceso 6. Tipo de Libro mayor auxiliar
Valor o estado En blanco - Tipo de Libro mayor auxiliar en blanco En blanco - 9
7. Nivel de detalle de la cuenta
Moneda
Descripcin de la opcin de proceso 1. Cdigo de moneda * Valor o estado
Seleccin
Descripcin de la opcin de proceso 1. Saldos de fecha de vigencia Valor o estado En blanco o N - Usar las fechas finales del periodo En blanco o N - A la fecha
2. Pantalla Al periodo por defecto
Opciones de proceso configuradas previamente para Balance de comprobacin por unidad de negocio (R09410)
Periodo
Descripcin de la opcin de proceso 1. Periodo Ao fiscal Nmero de periodo Valor o estado En blanco En blanco 0
Impresin
Descripcin de la opcin de proceso 1. Formato del nmero de cuenta 1 - N de cuenta estndar 2. Cuentas con saldos cero 1 - Omitir Rn blanco - Incluir Valor o estado En blanco
413
Captulo 32
Descripcin de la opcin de proceso 3. Salto de pgina 1 -Saltar pgina en la nueva unidad de negocio.
Valor o estado En blanco - Ningn salto de pgina
ND
Descripcin de la opcin de proceso 1. Nivel de detalle inferior Un nivel de detalle especfico Valor o estado En blanco 6
Libro mayor
Descripcin de la opcin de proceso 1. Tipo de Libro mayor Un tipo especfico de Libro mayor Valor o estado En blanco En blanco - AA

Descripcin de la opcin de proceso 1. Libro mayor auxiliar Un Libro mayor auxiliar especfico 2. Tipo de Libro mayor auxiliar Valor o estado En blanco * - Todos los Libros mayores auxiliares En blanco
Moneda
Descripcin de la opcin de proceso 1. Cdigo de moneda Un cdigo de moneda especfico Valor o estado En blanco * - Todos
Opciones de proceso configuradas previamente para Balance de comprobacin por objeto (R094121)
414
Captulo 32
Seleccin
Descripcin de la opcin de proceso 1. Ao fiscal 2. Periodo 2. Periodo 3. LM 4. LM auxiliar 5. Libro mayor auxiliar 6. Cuenta no contabilizable Valor o estado En blanco = Ao actual En blanco = Periodo actual En blanco = Periodo actual En blanco En blanco En blanco En blanco - No = No hay registros en la tabla Saldo de cuenta
Impresin
Descripcin de la opcin de proceso 1. Saldos en cero Valor o estado En blanco = Imprimir cuentas con saldos en cero En blanco
2. Formato del nmero de cuenta
Moneda
Descripcin de la opcin de proceso 1. Cdigo de moneda Valor o estado En blanco
Resumen
Descripcin de la opcin de proceso 1. Rango inicial de resumen de cuenta objeto 2. Rango final de resumen de cuenta objeto Valor o estado En blanco En blanco
Opciones de proceso configuradas previamente para Balance de comprobacin por objeto (formato de dbito/crdito) (R09473)
415
Captulo 32
Seleccin
Descripcin de la opcin de proceso 1. Fecha de presentacin de informes N de periodo Ao fiscal 2. Tipo de LM Libro mayor 1 Libro mayor 2 Libro mayor 3 Valor o estado En blanco En blanco 5 En blanco En blanco En blanco En blanco
Impresin
Descripcin de la opcin de proceso 1. Cuentas con saldos en cero Valor o estado En blanco - No imprimir cuentas con saldos en cero. En blanco - No imprimir las columnas Saldo y Diferencia. En blanco - No resumir cuentas auxiliares. En blanco - No imprimir los totales de los rangos de cuentas. En blanco - No imprimir los totales de clase.
2. Columnas Saldo y Diferencia
3. Resumen de cuentas auxiliares 4. Total por series de cuentas de ICA GLG
5. Nivel total de clase
Proceso
Descripcin de la opcin de proceso 1. Modalidad Valor o estado En blanco - Prueba.
416
Captulo 32
Moneda
Descripcin de la opcin de proceso 1. Moneda de clculo Valor o estado En blanco - No mostrar la columna de la cuadrcula de la moneda de clculo. En blanco - El sistema usa la fecha del sistema.
2. A la fecha
Opciones de proceso configuradas previamente para Libro mayor por unidad de negocio (R09420)
Seleccin
Descripcin de la opcin de proceso 1. Periodo Desde 2. Fecha desde 3. Hasta el ao a la fecha 4. Hasta el nmero de periodo: 5. Hasta la fecha 6. Libro mayor 7. Documento 8. Transacciones contabilizadas Valor o estado 1 = Period actual En blanco En blanco 0 En blanco En blanco = AA En blanco = Todo En blanco = Slo contabilizado
Impresin
Descripcin de la opcin de proceso 1. Formato del nmero de cuenta 2. Unidades 3. Interrupcin de pginas 4. Cuentas con saldos en cero Valor o estado En blanco 1 = Imprimir unidades e importes En blanco = Ninguno En blanco = Incluir
417
Captulo 32
Descripcin de la opcin de proceso 5. Libro mayor auxiliar 6. Libro mayor auxiliar 7. Impresin de Libro mayor auxiliar 8. Fecha de la orden
Valor o estado En blanco = No hay Libros mayores auxiliares En blanco En blanco = No En blanco = Secuencia descendente
Moneda
Descripcin de la opcin de proceso 1. Cdigo de moneda Valor o estado En blanco = Cdigo de moneda
Resumen
Descripcin de la opcin de proceso 1. Unidad de negocio 2. Rango inicial de resumen de cuenta objeto 3. Rango final de resumen de cuenta objeto Valor o estado En blanco = slo valor en blanco 8000 9000
Opciones de proceso configuradas previamente para Libro mayor por cuenta objeto (R09421)
Seleccin
Descripcin de la opcin de proceso 1. Periodo desde 2. Desde la fecha 3. Ao fiscal Hasta 4. Nmero de periodo 5. Hasta la fecha 6. Libro mayor auxiliar Valor o estado 1 = Perodo actual En blanco En blanco 0 En blanco En blanco - No hay libros mayores auxiliares
418
Captulo 32
Descripcin de la opcin de proceso 7. Libro mayor auxiliar 8. Libro mayor 9. Documento
Valor o estado En blanco En blanco = AA En blanco = Todos los documentos
Impresin
Descripcin de la opcin de proceso 1. Formato de n de cuenta 2. Unidades 3. Cuentas con saldo en cero 4. Transacciones contabilizadas Valor o estado 1 - N de cuenta En blanco - Slo imprimir importes 1 = Omitir cuentas con saldos en cero En blanco = solo contabilizadas
Resumen
Descripcin de la opcin de proceso 1. Introduzca un rango de cuentas objeto para el resumen de cuenta. Inicio: Final: Valor o estado En blanco En blanco En blanco
Moneda
Descripcin de la opcin de proceso 1. Cdigo de moneda 2. Cdigo de moneda inicial 3. A la fecha Valor o estado * = Todos los cdigos de moneda En blanco En blanco
Opciones de proceso configuradas previamente para LM con totales LM auxiliar (R09422)

419
Captulo 32
Visualizacin
Descripcin de la opcin de proceso 1. Contenido del informe 2. Ao fiscal 3. Periodo 4. Tipo de Libro mayor 5. Tipo de documento 6. Estado de transaccin Valor o estado 1 = Perodo actual En blanco = Ao de informacin financiera 0 En blanco = AA En blanco = Todos los tipos de documento En blanco - Contabilizado
Impresin
Descripcin de la opcin de proceso 1. Formato del nmero de cuenta 2. Impresin de unidades 3. Saldos cero Valor o estado 1 = Nmero de cuenta En blanco = Solo imprime el importe 1 = Omite las cuentas con saldos cero
Resumen
Descripcin de la opcin de proceso 1. Tipo de unidad de negocio 2. Objeto inicial de resumen de Libro mayor secundario 3. Objeto final de resumen de Libro mayor secundario Valor o estado En blanco En blanco En blanco
Moneda
Descripcin de la opcin de proceso 1. Cdigo de moneda Valor o estado En blanco
Opciones de proceso configuradas previamente para Diario de transacciones (R09321)

420
Captulo 32
Introducir un rango de fechas de LM

Descripcin de la opcin de proceso 1. Fecha desde 2. Fecha Hasta Valor o estado En blanco En blanco
Impresin
Descripcin de la opcin de proceso 1. GLR3 N de referencia 2. Cdigo de categora 21-23 Valor o estado En blanco = No imprimir ref GLR3 En blanco = UN del auxiliar objeto
Opciones de proceso configuradas previamente para Transacciones por auxiliar (R09424)

Periodo
Descripcin de la opcin de proceso 1. Del periodo 2. Al periodo 3. Ao fiscal (obligatorio) 0 0 5 Valor o estado
Libro mayor
Descripcin de la opcin de proceso 1. Tipo de Libro mayor Valor o estado En blanco = AA
Impresin
Descripcin de la opcin de proceso 1. Supresin de importes en cero Valor o estado En blanco = No suprimir la impresin de importes en cero. En blanco = No suprimir la impresin del Total del periodo.
2. Supresin del total del periodo
421
Captulo 32
Opciones de proceso configuradas previamente para Transacciones por objeto (R09423)

Periodo
Descripcin de la opcin de proceso 1. Del periodo 2. Al periodo 3. Ao fiscal (obligatorio) 0 0 5 Valor o estado
Libro mayor
Descripcin de la opcin de proceso 1. Tipo de Libro mayor Valor o estado En blanco - AA
Impresin
Descripcin de la opcin de proceso 1. Supresin de importes en cero 2. Supresin del total del periodo Valor o estado En blanco En blanco
Opciones de proceso configuradas previamente para Cuenta de resultados simple (R10211B)

Fecha
Descripcin de la opcin de proceso 1. Introduzca el nmero de periodo y el ao fiscal en los que debera basarse el informe. Si deja el campo en blanco, se usar la fecha de presentacin de informes financieros. Nmero de periodo Ao fiscal Valor o estado En blanco En blanco En blanco
422
Captulo 32
LOD
Descripcin de la opcin de proceso 1. Introduzca el nivel de detalle de cuenta ms bajo que se va a imprimir en el informe. Nivel de detalle de la cuenta Valor o estado En blanco 9
Signos
Descripcin de la opcin de proceso 1. Introduzca un 0 para imprimir importes en su formato de dbitos y crditos original; un 1 para invertir el signo para todos los tipos de cuenta (los ingresos se imprimirn como positivos y los gastos como negativos); un 2 para invertir el signo de las cuentas de ingresos solamente (los ingresos y gastos se imprimirn como positivos). Reversin del signo Valor o estado En blanco
Clculos
1. Introduzca un 1 para hacer que se calculen los ingresos netos. Sieja el campo en blanco, no se En blanco efectuar ningn clculo. Clculo de ingresos netos 1
Encabezados
Descripcin de la opcin de proceso 1. Introduzca un 1 para imprimir encabezados con un nmero de pgina y una fecha de ejecucin en cada pgina; un 2 para imprimir encabezados sin un nmero de pgina y fecha de ejecucin en cada pgina. Si deja el campo en blanco, los encabezados se imprimirn en la primera pgina solamente. Impresin de encabezados 2. Introduzca el tipo de ttulo de la fecha a imprimir en el encabezado de pgina. Si deja el campo en blanco, no se imprimir ningn ttulo de fecha. Tipo de ttulo de fecha Valor o estado En blanco
1 En blanco P
Opciones de proceso configuradas previamente para Balance general (R10111B)

423
Captulo 32
Fecha
Descripcin de la opcin de proceso Introduzca el nmero del periodo y el ao fiscal en los cuales debe basarse el informe. Si deja este campo en blanco, se utilizar la fecha de elaboracin de informes financieros: Nmero de periodo Ao fiscal Valor o estado En blanco En blanco En blanco
LOD
Descripcin de la opcin de proceso Introduzca el nivel ms bajo de detalle de la cuenta que se va a imprimir en el informe. Nivel de detalle de la cuenta Valor o estado En blanco 5
Signos
Descripcin de la opcin de proceso Introduzca un 0 para imprimir importes en su formato de dbito y crdito original; un 1 para invertir el signo en las cuentas de pasivo y capital. Reversin del signo Valor o estado En blanco 1
Clculos
Descripcin de la opcin de proceso Introduzca un 1 para imprimir los ingresos netos del ao a la fecha. Si deja este campo en blanco, no se imprimir ningn ingreso de AAF. Clculo de ingresos netos AAF Valor o estado En blanco 1
Encabezados
Descripcin de la opcin de proceso Introduzca un 1 para imprimir encabezados con nmero de pgina y fecha de ejecucin en cada pgina. Introduzca un 2 para imprimir encabezados sin nmeros de pgina y fecha de ejecucin en cada pgina. Si deja este campo en blanco, los encabezados se imprimirn solamente en la primera pgina. Impresin de encabezados Introduzca el tipo de ttulo de fecha a imprimir en el encabezado. Si deja este campo en blanco, no se imprimir ningn ttulo de fecha. Tipo de ttulo de fecha Valor o estado En blanco
1 En blanco B
424
Captulo 32
Opciones de proceso configuradas previamente para Anlisis de variacin - Compaa 00001 (R10212A)
Fecha
Descripcin de la opcin de proceso Introduzca el nmero del periodo y el ao fiscal en los que debera basarse el informe. Si deja este campo en blanco, se utilizar el periodo en curso de la fecha de presentacin de informes financieros. Nmero de periodo Ao fiscal Valor o estado En blanco
En blanco En blanco
LOD
Descripcin de la opcin de proceso Introduzca el nivel de detalle de cuenta ms bajo (3 a 9) que se va a imprimir en el informe. Nivel de detalle de la cuenta Valor o estado En blanco 6
Signos
Descripcin de la opcin de proceso Introduzca un 0 para imprimir importes en su formato original de dbito y crdito; un 1 para invertir los signos de las cuentas de estado de resultados (los ingresos se imprimirn como importes positivos y los gastos se imprimirn como importes negativos); un 2 para invertir los signos de los balances generales (todas las cuentas se imprimirn como importes positivos); un 3 para invertir el signo de las cuentas de ingresos solamente (los ingresos y gastos se imprimirn como importes positivos). Reversin de signos Valor o estado En blanco
Clculos
Descripcin de la opcin de proceso Introduzca un 1 para calcular los ingresos netos del balance general; un 2 para calcular los ingresos netos del P/L. Si deja este campo en blanco, no se efectuarn clculos. Calcular ingresos netos Valor o estado En blanco 2
425
Captulo 32
Encabezados
Descripcin de la opcin de proceso Introduzca un 1 para imprimir encabezados con un nmero de pgina y una fecha de ejecucin en cada pgina. Introduzca un 2 para imprimir encabezados sin un nmero de pgina y fecha de ejecucin en cada pgina. Si deja este campo en blanco, los encabezados se imprimirn solamente en la primera pgina. Impresin de encabezados Introduzca el tipo de ttulo de fecha que se va a imprimir en el encabezado de pgina. Si deja este campo en blanco, no se imprimir el ttulo de fecha. Tipo de ttulo de fecha Valor o estado En blanco
1 En blanco P
Libros mayores
Descripcin de la opcin de proceso Introduzca los tipos de Libros mayores de presupuesto e importes reales en los que se basar el informe. Si deja este campo en blanco, se usar el tipo de Libro mayor AA para importes reales y el tipo de Libro mayor BA para importes de presupuesto. Tipo de Libro mayor de importes reales Tipo de Libro mayor de presupuesto Valor o estado En blanco
AA BA
Opciones de proceso configuradas previamente para Anlisis de variacin con 5 meses - Compaa 00001 (R10411A)
Fecha
Descripcin de la opcin de proceso Introduzca el ao y periodo fiscal. Si deja este campo en blanco, se usar la fecha de presentacin de informes financieros. Para que la fecha de presentacin de informes sea especfica de la compaa, debe ordenar en secuencia por compaa. Nmero de periodo Ao fiscal Valor o estado En blanco
En blanco En blanco
426
Captulo 32
LOD
Descripcin de la opcin de proceso Introduzca el nivel de detalle de cuenta ms bajo que se va a imprimir en el informe (3-9). Si lo deja en blanco, se usar un nivel de detalle de cuenta de 9. Nivel de detalle de la cuenta Valor o estado En blanco 6
Signos
Descripcin de la opcin de proceso Introduzca un 0 para imprimir importes en su formato original de dbito y crdito; un 1 para invertir los signos en las cuentas de estado de los resultados (los ingresos se imprimirn como importes positivos y los gastos como importes negativos); un 2 para invertir el signo de las cuentas de balance general (todas las cuentas se imprimirn como positivas); un 3 para invertir el signo solamente en las cuentas de ingresos (los ingresos se imprimirn como importes positivos y los gastos se imprimirn como importes positivos). Reversin del signo Valor o estado En blanco
Clculos
Descripcin de la opcin de proceso Introduzca un 1 para calcular los ingresos netos del balance general; un 2 para calcular el ingreso neto de prdidas y ganancias. Si lo deja en blanco, no se efectuarn clculos. Clculo de ingresos netos Valor o estado En blanco 2
Encabezados
Descripcin de la opcin de proceso Introduzca un 1 para imprimir los encabezados de pgina con un nmero de pgina y una fecha de ejecucin en cada pgina; un 2 para imprimir encabezados de pgina sin nmero de pgina y fecha de ejecucin en cada pgina. Si lo deja en blanco, los encabezados de pgina se imprimirn solamente en la primera pgina. Imprimir encabezados Introduzca el tipo de ttulo de fecha que se va a imprimir en el encabezado de pgina. Si lo deja en blanco, no se imprimir un ttulo de fecha. Tipo de ttulo de fecha Valor o estado En blanco
1 En blanco P
427
Captulo 32
Libros mayores
Descripcin de la opcin de proceso Introduzca los tipos de Libros mayores que se utilizarn para importes reales y de presupuesto. Si lo deja en blanco, se usar el tipo de Libro mayor AA para importes reales, y el tipo de Libro mayor BA para importes de presupuesto. Tipo de Libro mayor de importes reales Tipo de Libro mayor de presupuesto Valor o estado En blanco
AA BA
428
CAPTULO 33
Comprobacin de la Integridad de Datos de Contabilidad General

En este captulo se ofrece una descripcin general de los informes de integridad de Contabilidad general y se tratan los siguientes temas: Ejecucin del informe Transacciones en encabezados de batch Ejecucin del informe Batch a detalle Ejecucin del informe Batches no contabilizados Ejecucin del informe Lotes fuera de balance Ejecucin del informe Batch y compaa sin batch fuera de balance Ejecucin del Informe Compaas que cuadran Ejecucin del Informe Integridad de saldos de cuentas entre compaas Ejecucin del informe Comparacin de saldos de cuenta con transacciones Ejecucin del informe Cuentas sin unidades de negocios Ejecucin del informe Saldo de ctas sin Maestro de ctas Ejecucin del informe Transaccin con o sin Mtro cuentas
Descripcin de los informes de integridad de Contabilidad general

Los informes de integridad complementan los procedimientos de saldos internos al permitir detectar posibles problemas de cuadres e incoherencias de datos. Los informes de integridad constituyen una parte esencial del sistema Contabilidad general. La ejecucin de estos informes permiten asegurar el correcto funcionamiento del sistema y la coherencia de los datos de las tablas. Asimismo, permite corregir cualquier problema de modo oportuno y eficiente. Los informes de integridad deben ejecutarse en los casos siguientes: Durante la instalacin de nuevo software Durante la conversin Diariamente, si es necesario Al final de cada mes Al final del ao fiscal
429
Captulo 33
Cuanto mayor sea la frecuencia con que se ejecuten los informes de integridad de libro mayor, ms fcil resultar detectar la aparicin de problemas. Algunos de estos son informes de excepciones, que solamente muestran las discrepancias entre las tablas. El sistema Contabilidad general incluye tres tipos de informes de libro mayor.
Informes de encabezados de batch

Estos informes permiten detectar las discrepancias existentes entre la tabla Registros de control de batches (F0011) y la tabla F0911. Los informes de encabezados de batch se ejecutan segn la secuencia siguiente: 1. Transacciones en encabezados de batch 2. Batch a detalle 3. Batches no contabilizados
Lotes fuera de balance

Los informes de descuadre permiten comprobar la informacin siguiente: El cuadre de las transacciones de una compaa El cuadre de cuentas en determinados periodos El cuadre de las cuentas de ajustes entre compaas Si en un batch se ha seleccionado la opcin Excluir batch del informe de integridad en el programa Revisin del diario general (P0011) y el batch contiene un registro descuadrado, el batch no aparecer en los informes de integridad Lotes fuera de balance y Batch y compaa sin batch fuera de balance. Al ejecutar estos dos informes de integridad, debe comprobarse que la seleccin de datos correspondiente al indicador Incluir el batch en la integridad es distinto a N.
Informes de catlogo de cuentas

Los informes de catlogo de cuentas permiten comprobar que el nmero de la compaa en la tabla F0901 coincide con el nmero de compaa de las tablas Maestro de unidades de negocio (F0006), F0902 y F0911. Estos informes tambin deben ejecutarse si se trasladan unidades de negocio a otras compaas. En la modalidad de actualizacin, los informes de catlogo de cuentas deben ejecutarse segn la secuencia siguiente: 1. Cuentas sin unidades de negocios Este informe utiliza el nmero de compaa que figura en la tabla F0006, para actualizar el nmero de compaa en la tabla F0901. 2. Saldo de ctas sin Maestro de ctas Este informe utiliza el nmero de compaa que figura en la tabla F0901, para actualizar el nmero de compaa en la tabla F0902. 3. Transaccin con o sin Mtro cuentas Este informe utiliza el nmero de compaa que figura en la tabla F0901, para actualizar el nmero de compaa en la tabla F0911. Esta secuencia asegura que el nmero de la compaa siempre tendr su origen en la tabla F0006. Al ejecutar en primer lugar el informe Cuentas sin unidades de negocios, tambin se garantiza que los otros dos informes de integridad utilizan la informacin de compaa que figura en la tabla F0901, con el fin de actualizar las tablas F0902 y F0911.
430
Captulo 33
Listado de informes de integridad de Contabilidad general

Para elegir el informe de integridad que debe ejecutar, consulte la lista siguiente de informes y sus descripciones:
Informe Transacciones en encabezados de batch (R007021) Descripcin Proporciona la siguiente informacin sobre transacciones: Transacciones contabilizadas y no contabilizadas, sin un registro de encabezados de batch en la tabla F0011. Transacciones no contabilizadas con el estado de batch D (contabilizadas). En la modalidad final, el sistema vuelve a crear los registros que faltan de encabezados de batch en la tabla F0011. Batch a detalle (R007031) Proporciona informacin sobre los batches y realiza las acciones siguientes: Elimina los registros vacos de encabezados de batch sin registros detallados de C/C, C/P o LM. Actualiza a D (contabilizado) el estado de un registro de encabezado de batch en la tabla F0011, si se han contabilizado registros detallados en la tabla F0911, pero el registro de encabezado permanece sin contabilizar. Segn los parmetros de las opciones de proceso, actualiza a D (contabilizado) el estado de un registro de encabezado de batch en la tabla F0011, si se han contabilizado registros detallados en las tablas F03B11 y F0411, pero el registro de encabezado permanece sin contabilizar. Batches no contabilizados (R007011) Lotes fuera de balance (R007032) Batch y compaa sin batch fuera de balance(R09706) Imprime una lista de batches no contabilizados conforme a los registros de control de batches de la tabla F0011. Ubica los batches en los que el importe neto de dbitos y crditos es distinto a cero. Localiza los importes descuadrados de cada batch, por compaa.
Compaas que cuadran (R097001) Imprime las diferencias netas por compaa y ao fiscal y permite identificar la informacin siguiente: Los ajustes contabilizados en un ao anterior que no se incluyen en los importes de traspaso de saldos de una cuenta. Los importes contabilizados despus del cierre de periodos. Los ajustes que faltan entre compaas. Integridad de saldos de cuentas entre compaas (R097011) Comparacin de saldos de cuenta con transacciones (R09705) Cuentas sin unidades de negocios (R097041) Localiza los descuadres de las cuentas entre las compaas correspondientes. Localiza los descuadres entre las tablas F0902 y F0911 en cada periodo. Localiza las discrepancias de unidades de negocio y compaas entre las tablas F0006 y F0901. Tambin identifica las cuentas en las que faltan niveles de detalles.
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Captulo 33
Informe Saldo de ctas sin Maestro de ctas (R097031) Transaccin con o sin Mtro cuentas (R097021)
Descripcin Localiza las discrepancias de compaas y cuentas entre las tablas F0901 y F0902. Localiza las discrepancias de compaas y cuentas entre las tablas F0911 y F0901.
Ejecucin del informe Transacciones en encabezados de batch

En este apartado se ofrece una descripcin general del informe Transacciones en encabezados de batch y se tratan los siguientes temas: Impresin del informe Transacciones en encabezados de batch Definicin de opciones de proceso de Transacciones en encabezados de batch Correccin de discrepancias del informe Transacciones en encabezados de batch
Descripcin del informe Transacciones en encabezados de batch

El informe Transacciones en encabezados de batch (R007021) identifica las discrepancias entre un registro de batch y sus transacciones asociadas. Este informe permite comparar los batches de la tabla F0011 con las transacciones de las tablas siguientes: F0911 F03B11, F03B13 y F03B14 F0411, F0413 y F0414 En concreto, el informe muestra las transacciones no contabilizados con un registro de encabezado de batch indicado como contabilizado (D), as como las transacciones no contabilizadas y sin contabilizar que no coinciden con los registros de encabezados de batches. Para las transacciones sin registros coincidentes de encabezados de batches, es posible definir una opcin de proceso para la recreacin de los registros que faltan en la tabla F0011. Este informe puede ser largo. Por ejemplo, si existe un problema de integridad con un asiento de diario de 500 lneas, el sistema imprimir las 500 lneas. Por este motivo, es posible que el usuario desee crear distintas versiones del informe y utilizar opciones de proceso para indicar si deben compararse las transacciones de LM C/C o C/P con los registros de batches. Para que el sistema procese los registros, deben definirse al menos una de las opciones de proceso de LM, C/C o C/P. De lo contrario, el sistema incluir en el informe un mensaje para indicar que no se han seleccionado datos.
Impresin del informe Transacciones en encabezados de batch

En el men Actualizaciones e informes de integridad (G0922), seleccione Transacciones y encabezados en batch. No introduzca criterios de seleccin de datos para este informe.
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Captulo 33
Definicin de opciones de proceso de Transacciones y encabezados en batch (R007021)

Contabilizados/sin contabilizar
1. Transacciones contabilizadas y sin contabilizar Se especifican los registros que el sistema selecciona para procesar. Los valores vlidos son: En blanco - Verificar las transacciones contabilizadas y sin contabilizar 1: Slo verificar las transacciones sin contabilizar.
Seleccin
Al tratarse de un informe de encabezado de batch, para seleccionar los registros el sistema utiliza la fecha del batch, no la fecha de transaccin del libro mayor. 1. Rango de fechas Fecha inicial: y Fecha final: Indique las fechas inicial y final de un rango de fechas, para limitar los registros que el sistema seleccionar para procesar. Si deja en blanco esta opcin, el sistema seleccionar todos los registros, salvo que introduzca un valor para la opcin de proceso Das anteriores. 2. Das anteriores Indique el nmero de das anteriores a la fecha actual, que el sistema utilizar para seleccionar los registros de proceso. El sistema seleccionar los registros cuya fecha de batch sea igual a la calculada mediante la fecha actual. Por ejemplo, si especifica 30 para esta opcin de proceso, el sistema seleccionar los registros desde hace 30 das hasta la fecha actual. Si deja en blanco esta opcin, el sistema utilizar las fechas especificadas en las opciones de proceso Fecha inicial: y Fecha final:. 3. Rango de tipo de batch, Tipo de batch inicial: y Tipo de batch final: 4. Rango de nmero de batch, Nmero de batch inicial: y Nmero de lote final: 5. Rango de ID de usuario , ID de usuario inicial: y ID de usuario final: Indique los tipos de batches inicial y final para el rango de tipos de batches que el sistema utilizar en la seleccin de registros para su proceso. Introduzca un valor de la tabla de UDCs 98/IT. Si deja en blanco esta opcin, el sistema seleccionar todos los tipos de batches. Indique los nmeros de batches inicial y final para el rango de nmeros de batches que el sistema utilizar en la seleccin de registros para su proceso. Si deja en blanco esta opcin, el sistema seleccionar todos los nmeros de batches. Indique los IDs inicial y final de usuarios para el rango de IDs de usuarios que el sistema utilizar en la seleccin de registros para su proceso. Si deja en blanco esta opcin, el sistema seleccionar todos los IDs de usuario.
LM
Si se indica un rango de tipos o nmeros de batches en las opciones de proceso de batches y se especifica el valor 1 para esta opcin de proceso de libro mayor, el sistema identificar los batches y comparar los registros correspondientes entre las tablas F0911 y F0011. Si se especifica un rango de tipos o nmeros de batches en las opciones de proceso de batches y se deja en blanco esta opcin de libro mayor, el sistema no realizar la comprobacin de integridad entre las tablas F0911 y F0011.
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Captulo 33
1. Indicador de verificacin de integridad de LM
Indique si el sistema debe incluir registros de la tabla F0911 para efectuar la comparacin con los registros de control de batches de la tabla F0011. Los valores vlidos son: En blanco - No ampliar la verificacin de integridad. 1 - Ampliar la verificacin de integridad. Si no se especifica el valor 1 para las opciones de proceso de C/C o C/P, para realizar la comprobacin de integridad el sistema seleccionar todos los tipos de batches de la tabla F0911.
CC
Los valores correspondientes a estas opciones de proceso son los siguientes: En blanco: no se incluyen registros de la tabla indicada, para efectuar la comparacin con los registros de control de batches de la tabla F0011. 1: se incluyen registros de la tabla indicada, para efectuar la comparacin con los registros de control de batches de la tabla F0011. Si se indica un rango de tipos o nmeros de batches en las opciones de proceso de batches y se especifica el valor 1 para alguna de estas opciones de proceso, el sistema identificar los batches y comparar los registros correspondientes de la tabla C/C con los de la tabla F0011. Si se especifica un rango de tipos o nmeros de batches en las opciones de proceso y se deja en blanco alguna de estas opciones de proceso de CC, el sistema no realizar la comprobacin de integridad entre la tabla indicada y la tabla F0011. Por ejemplo, supongamos que en las opciones de proceso se especifica el rango de tipos de batches desde IB (facturacin) hasta RB (facturacin recurrente). A continuacin, debe seleccionar 1 para las opciones de proceso de LM y C/P y dejar en blanco las opciones de proceso de CC. El sistema efectuar una comprobacin de integridad de los batches en el rango de IB a RB existentes en la tabla F0911 y los comparar con la tabla F0011. 1. Indicador de archivo de LM de CC F03B1 2. Indicador de archivo de encabezado de recibos de CC F03B13 3. Compara el indicador de encabezado de recibos con el detalle Indique si el sistema incluir registros de libro mayor de cliente en la tabla F03B11. Indique si el sistema debe incluir registros de encabezados de recibos en la tabla F03B13. Indique si el sistema incluir r4egistros de encabezado de recibos en la tabla F03B13, as como registros detallados de recibos en las tablas F03B14.
CP
Los valores correspondientes a estas opciones de proceso son los siguientes: En blanco: no se incluyen registros de la tabla indicada, para efectuar la comparacin con los registros de control de batches de la tabla F0011. 1: se incluyen registros de la tabla indicada, para efectuar la comparacin con los registros de control de batches de la tabla F0011. Si se indica un rango de tipos o nmeros de batches en las opciones de proceso de batches y se especifica el valor 1 para alguna de estas opciones de proceso, el sistema identificar los batches y comparar los registros correspondientes de la tabla C/C con los de la tabla F0011.
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Captulo 33
Si se especifica un rango de tipos o nmeros de batches en las opciones de proceso de batches y se deja en blanco alguna de estas opciones de proceso de C/P, el sistema no realizar la comprobacin de integridad entre la tabla indicada y la tabla F0011. 1. Indicador de archivo de LM de C/P F0411 2. Indicador de archivo de documento de cotejo de C/P F0413 Indique si el sistema incluir registros de libro mayor de cliente en la tabla F0411. Indique si el sistema incluir registros de documentos coincidentes en la tabla F0413.
3. Indicador Comparacin Indique si el sistema incluir registros de documentos coincidentes en la tabla encabezado y detalle de C/P F0413, as como registros de detalles de documentos coincidentes en las tablas F0414.
Opciones
1. Indicador Regeneracin de encabezado de batch faltante F0011 Indique si el sistema volver a crear los registros que faltan de encabezados de batches, en la tabla F0011. Los valores vlidos son: En blanco - No regenerar encabezado de batch faltante. Aparecer un mensaje en el informe para indicar que no existen registros de encabezado de batches. 1: Regenerar encabezado de batch faltante. En el informe aparecer un mensaje que indicar que se han aadido los registros de encabezados de batches que faltaban. 2. Indicador de aprobacin de administrador Indica si se requiere la aprobacin del administrador para volver a crear los registros de encabezados de batches faltantes, en la tabla F0011. Los valores vlidos son: En blanco = No se requiere aprobacin de administrador. El estado de batch se establecer como A (aprobado). 1 = Se requiere aprobacin de administrador. El sistema establecer el estado de batch P (pendiente).
Correccin de discrepancias del informe Transacciones en encabezados de batch

Despus de ejecutar el informe Transacciones en encabezados de batch debern corregirse las discrepancias, mediante la definicin de la opcin de proceso destinada a recrear los registros de encabezados de batch que faltan en la tabla F0011. Las discrepancias existentes en este informe deben corregirse antes de ejecutar el informe Batch a detalle. Para evitar que se produzcan discrepancias en el futuro, la tarea de revisin de los batches debe asignarse a un solo usuario.
Faltan registros de encabezado de batch

A continuacin se indican los motivos por los que aparece este error en el informe Transacciones en encabezados de batch: Un fallo informtico La creacin incorrecta de un encabezado de batch por parte de una aplicacin de conversin o de interfaz La creacin incorrecta de un encabezado de batch por parte de un usuario
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Captulo 33
La introduccin, por parte de un usuario, de un nmero equivocado de documentos en la pantalla Modificaciones de encabezados de batch
Registro de encabezados de batch contabilizados sin detalle contabilizado

Este error aparece en el informe Transacciones en encabezados de batch cuando un usuario modifica errneamente un registro de encabezado de batch al estado contabilizado. Para corregir esta discrepancia, debe modificar el estado del registro de encabezado de batch a A (aprobado) en la pantalla Modificaciones de encabezados de batch y contabilizar el batch.
Consulte tambin
Captulo 34, Mantenimiento de Encabezados de Batches, Introduccin y revisin de encabezados de batches, pgina 460
Ejecucin del informe Batch a detalle

En este apartado se ofrece una descripcin general del informe Batch a detalle y sus requisitos, y se tratan los siguientes temas: Impresin del informe Batch a detalle Definicin de opciones de proceso de Comparacin de batches con detalle
Descripcin del informe Batch a detalle

El informe Batch a detalle (R007031) compara el estado de los registros de encabezados de cada batch en la tabla F0011 con el estado de las transacciones correspondientes en las tablas siguientes: F0911 F0411, F0413 y F0414 F03B11, F03B13 y F03B14 El sistema realizar una de las acciones siguientes: Actualizacin del estado del encabezado del batch a D en la tabla F0011, si todos los registros de transacciones correspondientes del batch estn marcados como contabilizados. Por ejemplo, si se han contabilizado todos los registros de F0911 para el tipo de batch G, pero el registro del encabezado del de la tabla F0011 no est contabilizado, el informe actualiza el estado del registro F0011 a D (contabilizado). Eliminacin del encabezado del batch e impresin de un mensaje en el informe que indica que el batch se ha eliminado, si se ha producido alguna de las siguientes situaciones: - No hay un registro para el tipo de batch G de la tabla F0911. - No existen registros en las tablas F03B11, F03B13 y F03B14 y la opcin de proceso Verificacin de integridad de C/C est definida con el valor 1.
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Captulo 33
- No existen registros en las tablas F041, F03F0413 y F0414 y la opcin de proceso Verificacin de integridad de C/P est definida con el valor 1. Nota: si se deja en blanco la opcin de proceso de Verificacin de integridad de C/C y C/P, el informe omite el batch, independientemente de que existan registros sin contabilizar en las tablas de C/C y C/P. Una opcin de proceso en blanco indica que el batch no puede someterse a la verificacin de integridad.
Requisito
Antes de ejecutar el informe Batch a detalle, deben corregirse las discrepancias detectadas en el informe Transacciones en encabezados de batch.
Impresin del informe Batch a detalle

En el men Actualizaciones e informes de integridad (G0922), seleccione Comparacin de batches con detalle.
Definicin de opciones de proceso de Comparacin de batches con detalle (R007031)

Grupo de fechas
Al tratarse de un informe de batch, para la seleccin de registros el sistema utiliza la fecha del batch, no la fecha de transaccin del libro mayor. 1. De la fecha y 2. A la fecha Indique las fechas inicial y final de un rango de fechas, para limitar los registros que el sistema seleccionar para procesar. Si deja en blanco esta opcin, el sistema seleccionar todos los registros, salvo que introduzca un valor para la opcin de proceso Das anteriores. Indique el nmero de das anteriores a la fecha actual, que el sistema utilizar para seleccionar los registros de proceso. El sistema seleccionar los registros cuya fecha de batch sea igual a la calculada mediante la fecha actual. Por ejemplo, si especifica 30 para esta opcin de proceso, el sistema seleccionar los registros desde hace 30 das hasta la fecha actual. Si deja en blanco esta opcin, el sistema utilizar las fechas especificadas en las opciones de proceso Fecha inicial: y Fecha final:.
3. Das anteriores
C/C
1. Verificacin de integridad de C/C Indique las tablas en las que debe aplicarse la comprobacin de integridad. Los valores vlidos son: En blanco - No extender la verificacin de integridad a las tablas de C/C (valor por defecto) Si deja en blanco esta opcin y no existen registros de la tabla F0911, el encabezado de batch de la tabla F0011 no se elimina porque la comprobacin de integridad no incluye las tablas C/C. Consecuentemente, el batch no se muestra en el informe. 1: Extender la verificacin de integridad a las tablas de C/C.
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Captulo 33
Si se define esta opcin de proceso con el valor 1 y no existen registros en las tablas F0911 y C/C, el encabezado de batch se eliminar y en el informe aparecer un mensaje informando sobre la eliminacin. Si existen registros de detalle contabilizados en las tablas C/C, pero sin registros correspondientes de F0911, el batch se omitir y no se mostrar en el informe .
C/P
1. Verificacin de integridad de C/P Indique las tablas en las que debe aplicarse la comprobacin de integridad. Los valores vlidos son: En blanco - No extender la verificacin de integridad a las tablas de C/P (valor por defecto) Si deja en blanco esta opcin y no existen registros de la tabla F0911, el encabezado de batch de la tabla F0011 no se elimina porque la comprobacin de integridad no incluye las tablas C/P. Consecuentemente, el batch no se muestra en el informe. 1: Extender la verificacin de integridad a las tablas de C/P. Si se define esta opcin de proceso con el valor 1 y no existen registros en las tablas F0911 y C/P, el encabezado de batch se eliminar y en el informe aparecer un mensaje informando sobre la eliminacin. Si existen registros de detalle contabilizados en las tablas C/P, pero sin registros correspondientes de F0911, el batch se omitir y no se mostrar en el informe.
Batch
1. Tipo de batch Indique el tipo de batch en el que debe aplicarse la comprobacin de integridad. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema incluir todos los tipos de batch.
2. Rango inicial de nmeros Indique un rango inicial y final de nmeros de batch para que el sistema los de batch y 3. Rango final incluya en la comprobacin de integridad. de nmeros de batch Si se deja en blanco la opcin de proceso Rango inicial de nmeros de batch, el sistema incluir todos los nmeros de batches hasta el nmero indicado en la opcin de proceso Rango final de nmeros de batch. Si se deja en blanco la opcin de proceso Rango final de nmeros de batch, el sistema incluir todos los nmeros de batches desde el nmero indicado en la opcin de proceso Rango inicial de nmeros de batch. Si deja en blanco esta opcin, el sistema incluir todos los nmeros de batches.
Ejecucin del informe Batches no contabilizados

En este apartado se ofrece una descripcin general del informe Batches no contabilizado, y sus requisitos, y se tratan los siguientes temas:
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Captulo 33
Descripcin del informe Batches no contabilizados

El informe Batches no contabilizados (R007011) imprime una lista de todas las transacciones de batches no contabilizadas en el sistema. Este informe sirve como recordatorio para las actividades siguientes: Contabilizacin de batches con el estado de aprobacin Revisin y aprobacin de batches pendientes Investigacin de batches con errores El informe Batches no contabilizados muestra informacin de control de batches procedente solamente de la tabla F0011. Si no existe encabezado de batch para un batch de transacciones no contabilizadas, el batch no se mostrar en este informe. Este informe clasifica la informacin por tipo de batch y, a continuacin, por nmero de batch.
Requisito
Antes de ejecutar el informe Batches no contabilizados, deben corregirse las discrepancias detectadas en el informe Batch a detalle.
Impresin del informe Batches no contabilizados

En el men Actualizaciones e informes de integridad (G0922), seleccione Batches sin contabilizar. Este informe no cuenta con opciones de proceso.
Ejecucin del informe Lotes fuera de balance

En este apartado se ofrece una descripcin general del informe Lotes fuera de balance y se tratan los siguientes temas: Impresin del informe Lotes fuera de balance Definicin de la seleccin de datos para el informe Lotes fuera de balance Definicin de opciones de proceso de Batches fuera de balance Correccin de discrepancias del informe Lotes fuera de balance
Descripcin del informe Lotes fuera de balance

Los batches descuadrados deben ser investigados. Puede que el usuario haya contabilizado intencionadamente algunos batches como descuadrados, o puede que se hayan contabilizado batches descuadrados debido a problemas del sistema. El informe Lotes fuera de balance (R007032) permite revisar el importe neto de cada batch. Si el importe neto no es cero, la diferencia neta (no el importe del batch) se refleja en el informe. Si el importe neto es cero, significa que el batch est cuadrado y, por tanto, no se refleja en el informe.
Consulte tambin
Apndice G, Informes de JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad General, R09301 - Diario general no contabilizado, Diario general por batch, Informe de caja sin contabilizar, pgina 576
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Captulo 33
Impresin del informe Lotes fuera de balance

En el men Actualizaciones e informes de integridad (G0922), seleccione Batches fuera de balance.
Definicin de la seleccin de datos del informe Lotes fuera de balance

Si es posible, introduzca un nmero y un tipo de batch, as como un nmero de compaa en la seleccin de datos, con el fin de mejorar el tiempo de proceso del informe.
Definicin de opciones de proceso de Batches fuera de balance (R007032)

Grupo de fechas
Al tratarse de un informe de batch, para la seleccin de registros el sistema utiliza la fecha del batch, no la fecha de transaccin del libro mayor. 1. De la fecha y 2. A la fecha Indique las fechas inicial y final de un rango de fechas, para limitar los registros que el sistema seleccionar para procesar. Si deja en blanco esta opcin, el sistema seleccionar todos los registros, salvo que introduzca un valor para la opcin de proceso Das anteriores. 3. Das anteriores Indique el nmero de das anteriores a la fecha actual, que el sistema utilizar para seleccionar los registros de proceso. El sistema seleccionar los registros cuya fecha de batch sea igual a la calculada mediante la fecha actual. Por ejemplo, si especifica 30 para esta opcin de proceso, el sistema seleccionar los registros desde hace 30 das hasta la fecha actual. Si deja en blanco esta opcin, el sistema utilizar las fechas especificadas en las opciones de proceso Fecha inicial: y Fecha final:.
Tipo de Libro mayor

1. Tipos de Libro mayor Indique un tipo de libro mayor adicional para que el sistema lo incluya en la comprobacin de integridad. Si deja en blanco esta opcin, el sistema seleccionar solamente los registros correspondientes al tipo de libro mayor AA.
Correccin de discrepancias del informe Lotes fuera de balance

Despus de ejecutar el informe Lotes fuera de balance, deben corregirse todas las discrepancias detectadas por el sistema. Para analizar los registros detallados de batches, debe ejecutarse el informe Diario general por batch (R09301). Para impedir que se produzcan en el futuro contabilizaciones de descuadre, tenga en cuenta la informacin siguiente: Debe asignarse la seguridad a la pantalla Trabajo con versiones en batch - Versiones disponibles, para impedir que se cometan cambios indebidos. La responsabilidad de revisar las contabilizaciones descuadradas debe asignarse a un solo usuario.
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Captulo 33
Batches descuadrados contabilizados

A continuacin se indican los motivos por los que aparece este error en el informe: El batch se ha contabilizado como descuadrado intencionadamente. Para eliminar el batch del informe, debe marcarse la casilla Excluye el batch del informe de integridad en la pantalla Sustituciones de batch. Guarde la documentacin correspondiente a este batch. La constante de ajustes entre compaas est definida con el signo *. Pasos para corregir este error: - Introduzca manualmente los asientos de diario, si son necesarios los ajustes entre compaas, y contabilice el batch. - Cambie la constante de ajustes entre compaas a 1 o 2, para que el sistema cree automticamente los ajustes entre compaas.
Batch contabilizado parcialmente

El motivo de que este error aparezca en el informe se debe a un fallo informtico o a la cancelacin de tareas. Pasos para corregir este error: Marque la casilla Permitir contabilizar batch fuera de balance en la pantalla Sustituciones de batch y vuelva a contabilizar el batch contabilizado parcialmente. Introduzca manualmente los asientos de diario, si son necesarios los ajustes entre compaas. Nota: para impedir que el sistema borre encabezados de batches vacos de tipos de batches especficos, introduzca el signo x en el campo Descripcin 02 correspondiente al tipo de batch, en la tabla de UDCs 98/IT.
Ejecucin del informe Batch y compaa sin batch fuera de balance

En este apartado se ofrece una descripcin general del informe Batch y compaa sin batch fuera de balance, y sus requisitos, y se tratan los siguientes temas: Impresin del informe Batch y compaa sin batch fuera de balance Definicin de opciones de proceso de Compaa por batch fuera de balance Correccin de discrepancias del informe Batch y compaa sin batch fuera de balance
Descripcin del informe Batch y compaa sin batch fuera de balance

El informe Batch y compaa sin batch fuera de balance (R09706) solamente revisa las transacciones contabilizadas en la tabla F0911. Este informe muestra todas las transacciones de la tabla F0911, por batch, y compara cada total de batches con el registro de encabezados de batches en la tabla F0011. El informe muestra todos los batches descuadrados e incluye los datos siguientes: El importe que ocasiona el descuadre del batch. Los nmeros de las compaas que tienen batches descuadrados y la parte de la discrepancia total correspondiente a cada compaa. Se trata de un informe de excepciones. Si no existen discrepancias, el informe estar en blanco.
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Captulo 33
Requisito
Para garantizar la exactitud de los datos, el informe Batch y compaa sin batch fuera de balance debe ejecutarse cuando los usuarios no acceden al sistema.
Impresin del informe Batch y compaa sin batch fuera de balance

En el men Actualizaciones e informes de integridad (G0922), seleccione Compaa por batch fuera de balance.
Definicin de opciones de proceso de Compaa por batch fuera de balance (R09706)

Libro mayor adicional

Tipo de Libro mayor Indique un tipo de libro mayor adicional para que el sistema lo incluya en la comprobacin de integridad. Si deja en blanco esta opcin, el sistema seleccionar solamente los registros correspondientes al tipo de libro mayor AA.
Correccin de discrepancias del informe Batch y compaa sin batch fuera de balance
Despus de ejecutar el informe de integridad, debe corregirse cualquier discrepancia detectada por el sistema.
Descuadre de un batch por batch y compaa

A continuacin se indican los motivos por los que aparece este error en el informe: El batch se ha contabilizado como descuadrado intencionadamente porque las constantes de contabilidad general se han definido debidamente o el batch se ha definido para permitir contabilizaciones de descuadres en la pantalla Sustituciones de batch. Se ha producido un fallo informtico o una cancelacin de tareas. Pasos para corregir este error: Marque la casilla Permitir contabilizar batch fuera de balance en la pantalla Sustituciones de batch, modifique el campo Ajustes entre compaas al valor *, en las constantes de contabilidad general, y contabilice el batch. Vuelva a asignar el valor 1 o 2 al campo Ajustes entre compaas para que el sistema cree automticamente ajustes entre compaas.
Ejecucin del informe Compaas que cuadran

En este apartado se ofrece una descripcin general del informe Compaas que cuadran y se tratan los siguientes temas: Impresin del Informe Compaas que cuadran Localizacin de condiciones de descuadre
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Captulo 33
Correccin de discrepancias en el informe Compaas que cuadran
Descripcin del informe Compaas que cuadran

El saldo de todas las transacciones de cada compaa debe ser un valor neto de cero. El informe Compaas que cuadran (R097001) utiliza informacin de la tabla (F0902), para determinar el cuadre de una compaa. Este informe permite identificar los ajustes contabilizados en un ao anterior y que no estn incluidos en los importes de arrastre de saldo correspondientes a una cuenta, los importes contabilizados despus del cierre de periodos, as como los ajustes faltantes entre compaas. En el caso de los ajustes entre compaas, debe ejecutarse este informe e, inmediatamente a continuacin, el informe Integridad de saldos de cuentas entre compaas (R097011), para asegurar que las cuentas entre compaas estn cuadradas. Nota: el campo Ajustes entre compaas en las constantes de contabilidad general determina la generacin automtica de asientos entre compaas. Para la creacin automtica de asientos entre compaas correspondientes a asientos de diario, esta constante debe definirse con el valor 1 o 2. El informe Compaas que cuadran incluye tres columnas. Si la compaa est cuadrada, estas columnas aparecern vacas. Si una compaa est descuadrada, el importe resumido (neto) aparecer en las columnas tal y como se describe en la tabla siguiente:
Columna AF (ao fiscal) Descripcin Esta columna muestra el ao fiscal que se encuentra descuadrado, conforme a las pautas siguientes: Si solamente est descuadrado un ao, esta columna muestra todos los aos futuros que estn descuadrados en el mismo importe, puesto que el importe de descuadre se arrastra a cada ao, hasta que se corrige. Todos los aos siguientes mostrarn importes descuadrados, aunque un ao concreto est cuadrado. Si el descuadre afecta a varios aos, los importes de los aos fiscales sern diferentes. El ao ms antiguo que contenga un importe constituye la primera condicin de descuadre. Importe Esta columna muestra el importe por el que la compaa est descuadrada. Este campo es acumulativo. Por ejemplo, si el ao fiscal 2006 estaba descuadrado, el importe se aade a la columna del importe correspondiente al ao fiscal 2007.
PACO (contabilizacin Esta columna mostrar un importe si existe un registro descuadrado y se ha contabilizado para despus del cierre) un periodo o ao futuro.
Impresin del Informe Compaas que cuadran

En el men Actualizaciones e informes de integridad (G0922), seleccione Compaas en balance. Este informe no cuenta con opciones de proceso.
Localizacin de compaas descuadradas

Despus de ejecutar y consultar el informe Compaas que cuadran, es posible localizar el origen de las compaas descuadradas, gracias a las acciones siguientes: Ejecucin de cualquiera de los informes siguientes: - Batch a detalle (R007031)
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Captulo 33
- Comparacin de saldos de cuentas con transacciones (R09705) - Integridad de saldos de cuentas entre compaas (R097011) Revisin de los batches o tipos de batches, mediante el programa Revisin del diario general (P0011). Ejecucin de Balance de comprobacin (R09410) para determinar los periodos que estn descuadrados en cada compaa. Seleccione el nivel de detalle 5 de un informe resumido. Comprobacin de que los datos de la tabla F0911 son correctos. Ejecute el programa Recontabilizacin de libro mayor de cuentas (R099102) con la opcin de proceso adecuada configurada para imprimir solamente un informe. Si el informe contiene discrepancias, debe ejecutarse el programa Recontabilizacin de libro mayor de cuentas en la modalidad final, para corregir las discrepancias. Consulte Captulo 35, Recontabilizacin del Libro Mayor de Cuentas y Reclculo de un Ao Fiscal, Recontabilizacin del libro mayor de cuentas, pgina 464.
Correccin de discrepancias en el informe Compaas que cuadran

Despus de localizar el origen de las compaas descuadradas, deben corregirse las discrepancias detectadas por el sistema. Para impedir que se produzcan condiciones de descuadre en el futuro, tenga en cuenta la informacin siguiente: Aplique restricciones de seguridad en la pantalla Trabajo con batches y en las constantes de contabilidad general, para evitar la realizacin de cambios indebidos. Asigne a un solo usuario la responsabilidad de corregir los casos de descuadre.
La compaa est descuadrada en la columna AAF

A continuacin se indican los motivos por los que aparece este error en el informe: El batch se ha contabilizado como descuadrado. Para localizar y corregir batches descuadrados, debe ejecutarse el informe Batch a detalle y el informe Batch y compaa sin batch fuera de balance. Asimismo, ejecute el informe Comparacin de saldos de cuentas con transacciones para determinar la cuenta descuadrada y el periodo en que se produce. Cree un registro de descuadre para corregir el asiento original. La tabla F0902 contiene datos errneos discrepantes con las transacciones de la tabla F0911. Debe crearse un registro de descuadre. En caso necesario, debe ejecutarse el programa Recontabilizacin de libro mayor de cuentas, con la opcin de proceso definida para actualizar la tabla F0902, de modo que coincida con el total de registros contabilizados en la tabla F0911.
Existen dos compaas descuadradas por el mismo importe en la columna AAF

Este error aparece en el informe cuando los ajustes entre compaas no se han definido correctamente y, por lo tanto, no se han creado ajustes de algunos batches, durante la contabilizacin. El usuario debe asegurarse de: Investigar las instrucciones de contabilidad automtica (ICAs) que controlan los ajustes entre compaas y, si es preciso, corregirlas. Restringir las cuentas entre compaas a asientos de diario automticos (cdigo de edicin de contabilizacin con el valor M).
444
Captulo 33
Verificar que el campo Ajustes entre compaas en las constantes de contabilidad general est definido con el valor 1 o 2. Pasos para corregir este error: Ejecute el informe Integridad de saldos de cuentas entre compaas para localizar cualquier descuadre. Ejecute el informe Balance de comprobacin por objeto o la consulta correspondiente, para determinar el periodo en el que se ha producido la condicin de descuadre. Para corregir el error, debe crear un asiento de diario de cuadre entre compaas y realizar la contabilizacin con el campo Ajustes entre compaas definido con el valor * en las constantes de contabilidad general. Si este campo no est definido con el signo *, el batch crear ajustes entre compaas, lo cual har que la transaccin de la compaa tenga un valor neto de cero y no se eliminar la condicin de descuadre. Cuando termine, asegrese de definir este campo con los valores originales.
Importe en la columna PACO (contabilizacin despus del cierre)

Este error aparece en el informe cuando un asiento de diario se ha contabilizado en el siguiente ao o periodos fiscal y su valor neto no es cero. Pasos para corregir este error: Ejecute el informe Balance de comprobacin para periodos y aos fiscales futuros, con el fin de localizar el registro. Analice los datos del informe para determinar si debe introducir dos asientos de diario unilaterales para trasladar los importes a los periodos adecuados. Contabilice estos asientos descuadrados. Ejecute el informe Batch y compaa sin batch fuera de balance, con el fin de identificar batches contabilizados como descuadrados correspondientes a la compaa con el importe PACO. Cree un asiento de descuadre para corregir el asiento original. Contabilice el asiento descuadrado.
Descuadre el total del ao anterior de una compaa

A continuacin se indican los motivos por los que aparece este error en el informe: Se ha creado un registro del ao anterior para reclasificar un importe entre un balance general y una cuenta de resultados, pero el ao no se ha vuelto a cerrar. Se ha contabilizado como descuadrado un batch en el ao anterior. La tabla F0902 correspondiente al ao anterior contiene datos errneos discrepantes con las transacciones de la tabla F0911. Pasos para corregir este error: Si el registro del ao anterior es una reclasificacin entre un balance general y una cuenta de resultados, vuelva a ejecutar el programa Informe Cierre Anual para recalcular los ganancias no repartidas. Compruebe que es correcto el elemento GLG4 de ICA correspondiente a los ganancias no repartidas. Si existe una condicin de descuadre en el ao anterior, ejecute el informe Batch a detalle y el informe Batch y compaa sin batch fuera de balance para localizar los batches descuadrados. Asimismo, ejecute el informe Comparacin de saldos de cuentas con transacciones para determinar la cuenta descuadrada y el periodo en que se produce. Cree un registro de descuadre en el ao anterior para corregir el registro original y, posteriormente, ejecute el programa Informe Cierre Anual para volver a calcular los ganancias no repartidas. Si la tabla F0902 contiene datos errneos en el ao anterior que discrepan con las transacciones de la tabla F0911, introduzca un asiento de diario descuadrado para corregir el registro original.
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Captulo 33
Si es preciso, ejecute el programa Recontabilizacin de libro mayor de cuentas, con las opciones de proceso configuradas para actualizar la tabla F0902. La tabla F0902 coincidir con el total de registros contabilizados de la tabla F0911.
Falta compaa
Este error aparece en el informe cuando se ha eliminado una compaa despus de contabilizar asientos de diario correspondientes a esa compaa. Pasos para corregir este error: Vuelva a introducir la compaa que falta, mediante el programa Nombre y nmero de compaa (P0010). Transfiera a otra compaa los importes de la compaa que falta.
Ejecucin del informe Integridad de saldos de cuentas entre compaas

En este apartado se ofrece una descripcin general del informe Integridad de saldos de cuentas entre compaas y se tratan los siguientes temas: Impresin del Informe Integridad de saldos de cuentas entre compaas Definicin de opciones de proceso de Cuentas intercompaa cuadradas Localizacin de cuentas descuadradas entre compaas Correccin de discrepancias del informe Integridad de saldos de cuentas entre compaas
Descripcin del informe Integridad de saldos de cuentas entre compaas

Si existen varias compaas definidas para ajustes principales o detallados entre compaas, debe comprobarse que estn cuadradas todas las cuentas entre compaas. Caractersticas del informe Integridad de saldos de cuentas entre compaas (R097011): Utiliza informacin de la tabla F0902 para comparar los saldos entre las diferentes cuentas de ajustes entre compaas. Determina si estn definidos correctamente los elementos de ICAs y las correspondientes cuentas entre compaas. Incluye todos los periodos del ao actual, el ao anterior y el ao siguiente. Este informe no se basa en ningn periodo financiero concreto. Las cuentas entre compaas de la empresa deben estar cuadradas. De lo contrario, este informe mostrar las cuentas entre compaas, sus saldos y el importe requerido para saldar cada cuenta. Las transacciones contabilizadas con el cdigo de ajustes entre compaas * no aparecen en este informe. El sistema utiliza este cdigo cuando se contabilizan batches descuadrados. Para localizar los descuadres originados por los ajustes que faltan entre compaas, debe imprimirse el informe Compaas que cuadran. En el informe Integridad de saldos de cuentas entre compaas aparecer un mensaje solamente si se producen las condiciones siguientes: Todas las cuentas entre compaas estn cuadradas.
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Captulo 33
Las cuentas entre compaas no estn configuradas en las ICAs. Nota: si existen varias compaas con distintas monedas base, no debe ejecutarse este informe de integridad, sino el informe Compaas que cuadran.
Impresin del Informe Integridad de saldos de cuentas entre compaas

En el men Actualizaciones e informes de integridad (G0922), seleccione Compaas en balance.
Definicin de opciones de proceso de Cuentas intercompaa cuadradas (R097011)

Tipo de Libro mayor

Tipo de Libro mayor Introduzca un tipo de libro mayor concreto o deje en blanco esta opcin para procesar todos los tipos de libros mayores.
Localizacin de cuentas descuadradas entre compaas

Despus de revisar el informe Integridad de saldos de cuentas entre compaas, para localizar cuentas descuadradas entre compaas, seleccione uno de los mtodos siguientes: Ejecucin del informe Batch a detalle Ejecucin del Informe Compaas que cuadran Revisin de los batches o tipos de batches mediante el programa Revisin del diario general Ejecucin del informe Hoja de clculo mensual (R10412A) o el informe Balance de comprobacin por objeto (R094121), con el fin de determinar el periodo descuadrado
Correccin de discrepancias del informe Integridad de saldos de cuentas entre compaas

Despus de ejecutar el informe Integridad de saldos de cuentas entre compaas, deben corregirse las discrepancias detectadas por el sistema. Para evitar que se produzcan condiciones de descuadre en el futuro, debe asignarse el cdigo M de edicin de contabilizacin a las cuentas entre compaas, para permitir solamente las transacciones generadas por el sistema.
Descuadre de cuentas entre compaas

A continuacin se indican los motivos por los que aparece este error en el informe: Se han configurado incorrectamente elementos de ICAs entre compaas. Se han contabilizado incorrectamente asientos de diario manuales en cuentas que slo deben permitir registros automticos. Las cuentas entre compaas permiten la contabilizacin manual y el asiento entre compaas se ha realizado sin registros de compensacin.
447
Captulo 33
Pasos para corregir este error: Corrija los elementos de ICAs ICH e ICCC, en caso de que se hayan definido incorrectamente. Anule o corrija los asientos de diario incorrectos correspondientes a cuentas de liquidacin entre compaas.
Ejecucin del informe Comparacin de saldos de cuenta con transacciones

En este apartado se ofrece una descripcin general del informe Comparacin de saldos de cuenta con transacciones y se tratan los siguientes temas: Impresin del informe Comparacin de saldos de cuenta con transacciones Definicin de opciones de proceso de Saldo de cuentas para transacciones Correccin de discrepancias del informe Comparacin de saldos de cuenta con transacciones
Descripcin del informe Comparacin de saldos de cuenta con transacciones

El informe Comparacin de saldos de cuenta con transacciones revisa los saldos de la tabla F0902, comprueba los importes respecto a las transacciones contabilizadas de la tabla F0911 e imprime las condiciones de descuadre por periodo. Si este informe de integridad no localiza los registros de la tabla F0911 con el mismo nmero de cuenta, nmero de periodo, ao fiscal y tipo de libro mayor como registros de F0902, se eliminar el saldo no vlido de periodo de la tabla F0902, siempre que se produzcan las condiciones siguientes: Se ha definido una opcin de proceso para borrar saldos no vlidos de periodos. Se ha marcado la casilla Evitar la actualizacin directa del saldo para el tipo de libro mayor afectado, en el programa Configuracin de maestro de tipos de LM (P0025). Si el informe Comparacin de saldos de cuenta con transacciones localiza registros de la tabla F0911 con registros correspondientes de la tabla F0902, el sistema no eliminar de la tabla F0902 los saldos no vlidos de periodos, independientemente de la definicin de la opcin de proceso y del maestro de tipos de libro mayor.
Consulte tambin
Captulo 3, Configuracin del Sistema Contabilidad General, Definicin de reglas para los tipos de libro mayor de Contabilidad general, pgina 20
Impresin del informe Comparacin de saldos de cuenta con transacciones

En el men Actualizaciones e informes de integridad (G0922), seleccione Saldo de cuentas y transacciones.
Definicin de opciones de proceso de Saldo de cuentas para transacciones (R09705)

448
Captulo 33
Seleccin
1. Compaa Indique el nmero de compaa que el sistema emplear para seleccionar registros de la tabla F0902. Si deja en blanco esta opcin, el sistema selecciona todas las compaas. Indique el tipo de libro mayor (tabla de UDCs 09/LT) que debe emplear el sistema al seleccionar registros de la tabla F0902. Si deja en blanco esta opcin, el sistema seleccionar todos los tipos de libros mayores de importes de la tabla F0902 y excluir todos los tipos de libros mayores de unidades de la misma tabla. Para procesar registros de tipos de libros mayores de unidades, enve un informe individual para cada uno de los tipos. Introduzca un tipo de libro mayor de unidades especfico en esta opcin de proceso y el tipo de libro mayor de importes asociado en la opcin de proceso Tipo de Libro mayor de importes. Por ejemplo, si desea procesar registros del tipo de libro mayor de unidades desde el libro mayor AU (Unidades reales), y el libro mayor de importes asociado es AA (Importes reales), introduzca AU en la opcin de proceso Tipo de LM y AA en la opcin Tipo de Libro mayor de importes. 3. Ao fiscal Indique el ao fiscal que el sistema emplear para seleccionar registros de la tabla F0902. Introduzca los dos ltimos dgitos del ao fiscal. Por ejemplo, introduzca 06 para 2006. Si deja en blanco esta opcin, el sistema seleccionar todos los aos fiscales. Indique los periodos inicial y final que el sistema emplear para seleccionar registros de la tabla F0902. Si deja en blanco la opcin de proceso N de periodo inicial, el sistema seleccionar todos los registros cuyo nmero de periodo sea anterior al periodo indicado en la opcin de proceso N de periodo final. Si deja en blanco la opcin de proceso N de perodo final, el sistema seleccionar todos los registros cuyo nmero de periodo sea posterior al periodo especificado en la opcin de proceso N de periodo inicial. Si deja en blanco estas dos opciones de proceso, el sistema seleccionar todos los nmeros de periodos. 6. Unidad de negocio Indique la unidad de negocio que el sistema emplear para seleccionar registros de la tabla F0902. Si deja en blanco esta opcin, el sistema seleccionar todas las unidades de negocio correspondientes a la compaa, indicadas en la opcin de proceso Compaa. Indique los nmeros de cuentas objeto inicial y final segn el rango de cuentas objeto que el sistema utilizar para seleccionar registros de la tabla F0902. Si deja en blanco la opcin Cuenta objeto inicial, el sistema seleccionar todos los registros cuya cuenta objeto sea anterior a la cuenta objeto especificada en la opcin Cuenta objeto final. Si deja en blanco la opcin Cuenta objeto final, el sistema seleccionar todos los registros cuya cuenta objeto sea posterior a la cuenta objeto especificada en la opcin Cuenta objeto inicial. Si deja en blanco estas dos opciones de proceso, el sistema seleccionar todas las cuentas objeto.
2. Tipo de LM
4. N de periodo inicial y 5. N de perodo final
7. Cuenta de objeto inicial
449
Captulo 33
Opciones
1. Borrar saldos de periodo no vlidos. Indique si el sistema debe eliminar de la tabla F0902 los importes de periodos que carecen de registros correspondientes en la tabla F0911. Los valores vlidos son: En blanco - El sistema no borrar de la tabla F0902 los importes de periodos correspondientes a registros no vlidos y en el informe se reflejarn los registros no vlidos. 1: Se eliminan los importes de periodos correspondientes a los registros no vlidos de la tabla F0902 y en el informe se reflejan los registros no vlidos. El sistema solamente borrar los importes de periodos de registros no vlidos si no existen registros en la tabla F0911 y el tipo de libro mayor correspondiente tiene activada la opcin Evitar la actualizacin directa del saldo en el programa Configuracin de maestro de tipos de LM (P0025). Ejemplo: si una cuenta de la tabla F0902 correspondiente al tipo de libro mayor AA tiene el saldo 600 en el periodo 6 del ao fiscal 2007 y no existen registros de la cuenta en la tabla F0911 para el mismo periodo, ao fiscal y tipo de libro mayor, el sistema solamente eliminar el importe de la tabla F0902 si el tipo de libro mayor AA tiene marcada la casilla Evitar la actualizacin directa del saldo. En tal caso, el sistema eliminar el saldo del periodo de la tabla F0902 y reflejar en el informe el importe descuadrado y el mensaje Saldo en cero. Ejemplo: si una cuenta de la tabla F0902 correspondiente al tipo de libro mayor AA tiene el saldo 600 en el periodo 6 del ao fiscal 2007 y la misma cuenta tiene en la tabla F0911 un saldo de 400 en el mismo periodo, ao fiscal y tipo de libro mayor, el sistema no eliminar el importe de la tabla F0902, puesto que la cuenta tiene en la tabla F0911 un saldo para el mismo nmero de periodo, ao fiscal y tipo de libro mayor, independientemente de que est marcada la casilla Evitar la actualizacin directa del saldo. 2. Excluir cuentas inactivas. Indique si el sistema excluir las cuentas inactivas al comparar los saldos de periodos de la tabla F0902 con los registros correspondientes de la tabla F00911. Los valores vlidos son: En blanco - Se incluyen las cuentas activas. 1: Se excluyen las cuentas inactivas.
Unidades
1. Tipo de Libro mayor de importes Utilice esta opcin de proceso junto con la opcin Tipo de LM, para especificar el tipo de libro mayor de importes que el sistema debe utilizar para seleccionar registros de la tabla F0902. Indique el tipo de libro mayor de importes (tabla de UDCs 09/LT) asociado al tipo de libro mayor de unidades identificado en la opcin de proceso Tipo de Libro mayor. Si deja en blanco esta opcin de proceso, el sistema emplear el tipo de libro mayor AA.
Correccin de discrepancias del informe Comparacin de saldos de cuenta con transacciones

Despus de ejecutar el informe Comparacin de saldos de cuenta con transacciones, deben corregirse todas las discrepancias detectadas por el sistema.
450
Captulo 33
Para impedir que se produzcan futuras situaciones de descuadre, tenga en cuenta la informacin siguiente: Aplique restricciones de seguridad en la pantalla Trabajo con batches, para evitar la realizacin de cambios indebidos. Asigne a un solo usuario la responsabilidad de las contabilizaciones de descuadre. Permita a un usuario solamente la anulacin, modificacin o eliminacin de registros. Importante: para evitar la eliminacin incorrecta de registros de la tabla F0902, asegrese de marcar la casilla Evitar la actualizacin directa del saldo en el programa Configuracin de maestro de tipos de LM, exclusivamente para los tipos de libros mayores que no deben admitir registros de datos directamente en la tabla F0902. Algunos tipos de libros mayores, como los libros mayores BA u otros tipos de libros mayores de presupuestos, pueden permite la realizacin directa de actualizaciones en la tabla F0902.
Las columnas Saldos de cuentas y Detalle estn descuadradas

A continuacin se indican los motivos por los que aparece este error en el informe: Los registros de datos se han daado debido a procesos incorrectos de revisin o anulacin. Si existen registros daados en la tabla F0911, ejecute un programa de administracin de datos. Si existen registros daados en la tabla F0902, ejecute el programa Recontabilizacin de libro mayor de cuentas. Las aplicaciones de conversin/interfaz no han creado correctamente un registro. Debe analizarse el error e introducirse los registros que faltan. Tambin deben comprobarse lo registros de la tabla F0911 y corregirse las aplicaciones de conversin/interfaz.
La columna Saldo tiene un importe pero no la columna Detalle

Este error aparece si se realizan registros directamente en la tabla F0902. Para corregirlo, debe marcarse la casilla Evitar la actualizacin directa del saldo en el programa Configuracin de maestro de tipos de LM para cualquier tipo de libro mayor que no deba permitir registros de datos directos en la tabla F0902. A continuacin, debe ejecutarse el informe Comparacin de saldos de cuenta con transacciones, con la opcin de proceso Borrar saldos de periodo no vlidos definida con el valor 1, para eliminar los saldos no vlidos de la tabla F0902.
El patrn de fecha es incorrecto

Este error aparece si se han realizado cambios en el patrn de fecha fiscal, despus de introducir asientos de diario en el sistema. Si el patrn de fecha de la compaa anterior es distinto al de la nueva compaa, debe ejecutarse el programa Recontabilizacin de libro mayor de cuentas, con la opcin de proceso configurada para imprimir solo el informe. Despus de revisar el informe, debe ejecutarse el programa Recontabilizacin de libro mayor de cuentas, con la opcin de proceso configurada para volver a calcular los importes y corregir los saldos de periodos fiscales y de ao.
Ejecucin del informe Cuentas sin unidades de negocios

En este apartado se ofrece una descripcin general del informe Cuentas sin unidades de negocios y se tratan los siguientes temas: Impresin del informe Cuentas sin unidades de negocios Definicin de opciones de proceso de Cuentas sin unidades de negocio
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Captulo 33
Descripcin del informe Cuentas sin unidades de negocios

El informe Cuentas sin unidades de negocios (R097041) comprueba existe una unidad de negocio y un nmero vlido de compaa para cada registro de la tabla F0901. El informe compara la tabla F0901 con la tabla Maestro de unidades de negocio (F0006) y muestra las discrepancias en las que los registros del maestro de cuentas de la tabla F0901 carecen de unidades de negocio correspondientes en la tabla F0006. Cuando falta una unidad de negocio, se indica en el informe con el signo * en la columna MCU no vlido. El informe tambin refleja las discrepancias en las que el nmero de la compaa es diferente en las tablas F0901 y F0902. Si el informe se ejecuta en la modalidad de actualizacin, el sistema sustituir el nmero de compaa de la tabla F0901 por el nmero de la compaa de la tabla F0006. El informe Cuentas sin unidades de negocios tambin identifica las cuentas en las que faltan asignaciones detalladas. A las cuentas debe asignarse el nivel de detalle 39. En el informe las cuentas sin nivel de detalle se identifican con el signo * en la columna Nivel detalle no vlido. Si falta el nivel de detalle de una cuenta y se muestran niveles de detalle en una pantalla o en un informe, los importes mostrados puede estar sobrestimado o subestimado. Nota: si la empresa ha convertido recientemente su catlogo de cuentas al sistema JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad general, debe ejecutarse este informe para identificar y corregir las cuentas en las que faltan datos de nivel de detalle. Antes de ejecutar el informe Saldo de ctas sin Maestro de ctas, deben corregirse las discrepancias detectadas en el informe Cuentas sin unidades de negocios.
Impresin del informe Cuentas sin unidades de negocios

En el men Actualizaciones e informes de integridad (G0922), seleccione Cuentas sin unidades de negocio.
Definicin de opciones de proceso de Cuentas sin unidades de negocios (R097041)

Opcin de actualizacin
1. Opcin de actualizacin de nmero de compaa Indique si se actualizar el nmero de la compaa. Los valores son: 1 - Imprimir slo el informe. 2 - Imprimir el informe y actualizar.
Ejecucin del informe Saldo de ctas sin Maestro de ctas

En este apartado se ofrece una descripcin general del informe Saldo de ctas sin Maestro de ctas y se tratan los siguientes temas: Impresin del informe Saldo de ctas sin Maestro de ctas Definicin de opciones de proceso de Saldos de cuenta sin maestro de cuentas Correccin de discrepancias del informe Saldo de ctas sin Maestro de ctas
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Captulo 33
Descripcin del informe Saldo de ctas sin Maestro de ctas

El informe Saldo de ctas sin Maestro de ctas (R097031) comprueba que existe un nmero de maestro de cuentas o un nmero de compaa para cada transaccin de la tabla F0902. Si no existe alguno de estos nmero, el informe reflejar la informacin de saldo de cuentas. Si el informe se ejecuta en la modalidad de actualizacin, el sistema sustituir el nmero de compaa de la tabla F0902 por el nmero de la compaa de la tabla F0901. Nota: en lugar de ejecutar en la modalidad de actualizacin este informe y el informe Transaccin con o sin Mtro cuentas, existe la posibilidad de ejecutar el programa Actualizacin de UN obj aux en A/D (P09806). Este programa actualiza automticamente los registros de las tablas F0902 y F0911.
Requisitos
Antes de ejecutar el informe Saldo de ctas sin Maestro de ctas, deben corregirse las discrepancias detectadas en el informe Cuentas sin unidades de negocios.
Impresin del informe Saldo de ctas sin Maestro de ctas

En el men Actualizaciones e informes de integridad (G0922), seleccione Saldo de cuenta sin maestro de cuentas.
Definicin de opciones de proceso de Saldos de cuenta sin maestro de cuentas (R097031)

1. Opcin Actualizacin de compaas: Indique si se actualizar el nmero de la compaa. Los valores son: 1 - Imprimir slo el informe. 2 - Imprimir el informe y actualizar.
Correccin de discrepancias del informe Saldo de ctas sin Maestro de ctas

Despus de ejecutar el informe Saldo de ctas sin Maestro de ctas, deben corregirse todas las discrepancias detectadas por el sistema.
La columna de compaa de maestro de cuentas est vaca

Este error aparece en el informe si no se ha configurado la cuenta. Para corregirlo, debe aadirse la cuenta mediante la introduccin del ID corto de cuenta, con el programa Revisin y modificacin de cuentas (P0901).
El nmero de compaa no se encuentra en la tabla de Saldos de cuentas

Este error aparece en el informe cuando el nmero de la compaa no se encuentra en la tabla F0902. Para corregirlo, la opcin de proceso de este informe debe definirse para que el sistema sustituya el nmero de compaa por el nmero de la compaa de la tabla F0901. Esta opcin resulta til cuando se modifica el nmero de compaa en el registro del maestro de cuentas y se desea actualizar globalmente la tabla F0902.
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Captulo 33
Ejecucin del informe Transaccin con o sin Mtro cuentas

En este apartado se ofrece una descripcin general del informe Transaccin con o sin Mtro cuentas y se tratan los siguientes temas: Impresin del informe Transaccin con o sin Mtro cuentas Definicin de opciones de proceso de Transacciones sin maestro de cuentas Correccin de discrepancias del informe Transaccin con o sin Mtro cuentas
Descripcin del informe Transaccin con o sin Mtro cuentas

El informe Transaccin con o sin Mtro cuentas (R097021) comprueba que, para cada registro de la tabla F0911, existe un nmero del maestro de cuentas o un nmero de compaa vlido, en la tabla F0901. Si en la tabla F0901 no existe la informacin sobre el maestro de cuentas o el nmero de la compaa, el informe reflejar todas las transacciones de la tabla F0911. Si el informe se ejecuta en la modalidad de actualizacin, el sistema sustituir el nmero de compaa de la tabla F0911 por el nmero de la compaa de la tabla F0901.
Requisito
Antes de ejecutar el informe Transaccin con o sin Mtro cuentas, deben corregirse las discrepancias detectadas en el informe Saldo de ctas sin Maestro de ctas.
Impresin del informe Transaccin con o sin Mtro cuentas

En el men Actualizaciones e informes de integridad (G0922), Transacciones sin maestro de cuentas.
Definicin de opciones de proceso de Transacciones sin maestro de cuentas (R097021)

1. Opcin de actualizacin de nmero de compaa: Indique si se actualizar el nmero de la compaa. Los valores son: 1 - Imprimir slo el informe. 2 - Imprimir el informe y actualizar.
Correccin de discrepancias del informe Transacciones con o sin Mtro cuentas

Despus de ejecutar el informe Transaccin con o sin Mtro cuentas, deben corregirse todas las discrepancias detectadas por el sistema.
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Captulo 33
El nmero de compaa no se encuentra en la tabla de saldos de cuentas

Este error aparece en el informe cuando la compaa no se encuentra en la tabla F0911. Para corregirlo, la opcin de proceso de este informe debe definirse para que el sistema sustituya el nmero de compaa de la tabla F0911 por el nmero de la compaa de la tabla F0901. Esta opcin resulta til cuando se modifica el nmero de compaa en el registro F0901 y se desea actualizar globalmente la tabla F0911.
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Captulo 33
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CAPTULO 34
Mantenimiento de Encabezados de Batches

En este captulo se ofrece una descripcin general de las revisiones de los encabezados de batches, y sus requisitos, y se explica el modo de gestionarlos.
Revisiones de encabezados de batches

Por lo general, la revisin de un batch se efecta cuando deben repararse registros de encabezados de batches daados o incorrectos. La revisin puede incluir la eliminacin de un registro de encabezado de batch, la posibilidad de contabilizar un batch descuadrado, la posibilidad de no incluir batches en informes de integridad, as como la modificacin del estado de batches o procesos. El programa Modificaciones de encabezados de batches (P0011) permite revisar, introducir o eliminar registros de encabezados de batches. El sistema actualiza la tabla F0011. Importante: si la revisin de registros de encabezados de batches se realiza con el programa Modificaciones de encabezados de batches, debe tenerse en cuenta que la prueba de auditora puede verse afectada. Aunque este programa permite revisar cualquier campo de un registro de encabezado de batch, no est destinado a una utilizacin general y no debe utilizarse habitualmente para la actualizacin de estados de batches. La pantalla Creacin/Modificacin de encabezados de batch permite modificar estados de batches. Segn el tipo de cambio que se realice, puede que sea necesario contabilizar el batch, despus de modificarlo. Por ejemplo, si el programa Contabilizacin de LM (R09801) termina de forma irregular, el sistema puede dejar asignado el estado de En uso al encabezado del batch. Para corregir este problema, debe modificarse el estado del batch a Pendiente, para poder acceder a los detalles del batch, o a Aprobado. para que poder contabilizarlo. La pantalla Creacin/Modificacin de encabezados de batch tambin muestra el estado de proceso de los batches de redeterminacin detallada de monedas, contabilidad de 52 periodos y base de caja. Si se ha procesado anteriormente alguno de estos tipos de batches (estado 1) y se aaden registros al batch, el sistema restablecer a En blanco el estado del proceso. Posteriormente, cuando se vuelva a contabilizar el batch, los programas Creacin de asientos de caja (R11C850), Contabilizacin de contabilidad de 52 periodos (R098011) y Redeterminacin detallada de monedas (R11411) solamente seleccionarn para su contabilizacin los registros detallados. La pantalla Sustituciones de batch permite revisar un batch para su contabilizacin (o no) con descuadre y, si es preciso, excluir el batch de un informe de integridad. Por ejemplo, puede que daba contabilizarse un batch descuadrado para corregir un informe de integridad. A continuacin se indican otras situaciones en las que puede requerirse la contabilizacin de un batch descuadrado: Una interrupcin elctrica ocurrida durante el registro o la contabilizacin La introduccin de un asiento de diario simple vlido para corregir un error de conversin producido durante la configuracin Si el informe de integridad Transacciones en encabezados de batch indica que falta alguno de sus batches en un encabezado de batch, debe aadir un registro de encabezado de batch.
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Captulo 34
Por lo general, el informe de integridad Batch a detalle debe ejecutarse para eliminar los encabezados vacos de batches. Sin embargo, el encabezado del batch puede eliminarse manualmente. Antes de eliminar el encabezado de un batch vaco, debe comprobarse que el batch no contiene registros.
Requisito
Para evitar la realizacin de cambios indebidos, debe restringirse el acceso de los usuarios a estos programas.
Gestin de encabezados de batches

En este apartado se tratan los siguientes temas: Revisin de encabezados de batches Introduccin y revisin de encabezados de batches Revisin de batches para realizar contabilizaciones de descuadre
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Captulo 34
Pantallas utilizadas para gestionar encabezados de batches

Nombre de pantalla Trabajo con Batches ID de pantalla
W0011A
Navegacin Operaciones tcnicas avanzadas de LM (G0931), Modificaciones de encabezados en batch
Utilizacin Revisin de asientos de diario resumidos por nmero de documento. Aprobacin y contabilizacin de batches de asientos de diario. Revisin del estado de proceso almacenado en la tabla F0011 para batches de redeterminacin detallada de monedas, contabilidad de 52 periodos y caja. Modificacin a Aprobado o Pendiente el estado de un batch.
Aprobacin de batch
W0011C
En el men fila de la pantalla Trabajo con batches, seleccionar Aprobar batch.
Para contabilizar un batch, Contabilizacin de batches. en el men Fila seleccionar Contabilizar por batch, para acceder a Trabajo con versiones en batch - Versiones disponibles. Creacin/Modificacin de encabezados de batch
W0011D
Para crear un encabezado de batch, seleccionar Crear en el men Pantalla de la pantalla Creacin/Modificacin de encabezados de batch. Para revisar un encabezado de batch, seleccionar Modificar en el men Fila de la pantalla Creacin/Modificacin de encabezados de batch. Para eliminar el batch, seleccionar Eliminar en el men Pantalla de la pantalla Creacin/Modificacin de encabezados de batch. Confirmar la eliminacin.
Introduccin de nuevos encabezados de batches y modificacin y eliminacin de encabezados de batches.
Sustituciones de batch
W0011E
Seleccionar Modificaciones en el men Pantalla de la pantalla Creacin/Modificacin de encabezados de batch.
Especificacin de si deben contabilizarse batches descuadrados y de si deben excluirse batches de los informes de integridad.
Revisin de encabezados de batches

Acceda a la pantalla Trabajo con Batches. Esta pantalla se utiliza en muchos sistemas. Por esta razn, puede que los campos indicados no coincidan con los tipos de batches creados en algunos sistemas.
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Captulo 34
Diferencia importe
Si se emplea la funcin de control de batches, el sistema mostrar en este campo un importe si el importe introducido para un batch es diferente que el importe que se deseaba introducir. Por ejemplo: Total previsto = 10.052 Total introducido = 10.000 Diferencia = 52 Si no se emplea la funcin de control, o no se han introducido importes de totales previstos, el sistema comparar con cero el importe total de las transacciones introducidas y en este campo mostrar la diferencia como valor negativo.
Diferencia documentos
Si se emplea la funcin de control de batches, el sistema mostrar el nmero de transacciones introducidas en el batch. Si no se utiliza el control de batches, el sistema mostrar el nmero con signo negativo.
Introduccin y revisin de encabezados de batches

Acceda a la pantalla Creacin/Modificacin de encabezados de batch.
Pantalla Creacin/Modificacin de encabezados de batch
Esta pantalla se utiliza en muchos sistemas. Por esta razn, puede que los campos indicados no coincidan con los tipos de batches creados en algunos sistemas. Estado redeterminacin detallada, Estado de 52 periodos y Estado de base efectivo Cambie el valor de este campo para modificar el estado de proceso de un batch. Los valores son: En blanco. El batch no se ha reservado ni procesado por el programa correspondiente. Este campo slo debe dejarse en blanco cuando un batch concluye de forma anmala y se desea volver a procesarlo. Si se aaden registros a un batch ya procesado, el sistema restablece automticamente el estado de proceso a En blanco. 1: El batch no se ha reservado ni procesado por el programa correspondiente. El campo siguiente se aplica a importes y documentos:
460
Captulo 34
Total registrado
Si se emplea la funcin de control de batches, el importe total introducido debe ser igual que el importe total esperado. Esta condicin se aplica tanto a importes como al nmero total de documentos.
Modificacin de batches para contabilizaciones de descuadres

Acceda a la pantalla Sustituciones de batch. Permitir contzn batch descuadrados Excluir batch del informe de integridad Indique si el batch puede contabilizarse con descuadre. Si no se precisa el cuadre de un batch para su contabilizacin, el usuario debe asegurarse de excluir el batch de los informes de integridad. Indique si un batch descuadrado debe excluirse de los informes de integridad.
461
Captulo 34
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CAPTULO 35
Recontabilizacin del Libro Mayor de Cuentas y Reclculo de un Ao Fiscal

En este captulo se ofrece una descripcin general de los programas de recontabilizacin y sus requisitos, y se tratan los siguientes temas: Recontabilizacin del libro mayor de cuentas Recontabilizacin del archivo de etiquetas del libro mayor de cuentas (CHL y PER) Reclculo de aos y periodos fiscales
Programas de recontabilizacin
El sistema Contabilidad general incluye los siguientes cuatro programas de recontabilizacin:
Programa de recontabilizacin Recontabilizacin de libro mayor de cuentas (R099102) Descripcin Este programa permite realizar las acciones siguientes: Correccin de los saldos de cuentas daados en la tabla F0902. Los saldos de cuentas deben actualizarse con los importes contabilizados procedentes de la tabla F0911. Contabilizacin por moneda, cuando constituye un requisito organizativo. Debe actualizarse la tabla F0902 para reflejar la informacin monetaria.
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Captulo 35
Programa de recontabilizacin Recontabilizacin cuentas localizacin (R76H9102) (CHL y PER)
Descripcin Este programa permite actualizar los registros en la tabla localizada F76H902T, conforme a los registros de la tabla F0911. Este programa de recontabilizacin complementa los informes estndar de integridad. Este programa permite restablecer los saldos de cuentas a otros aos o periodos fiscales. Este programa vuelve a calcular el ao y el periodo fiscales en la tabla F0911, mediante un patrn fiscal modificado, que se especifica en la tabla Patrones de fecha fiscal (F0008). Este programa tambin permite conservar una prueba de auditora de las transacciones del libro mayor de cuentas que transfieren saldos de cuentas a otros periodos o aos fiscales. Si se ejecuta este programa, tambin debe ejecutarse el programa Recontabilizacin de libro mayor de cuentas, para actualizar la tabla F0902.
Clculo de periodos y aos fiscales (R099103)
Requisitos
Antes de completar las tareas de este apartado debe realizar las siguientes actividades: Activacin de la seguridad en el programa de recontabilizacin Contabilizacin de todas las transacciones para evitar que se creen compensaciones automticas en periodos incorrectos Actualizacin de los patrones de fechas fiscales de la compaa, si es necesario Guardado de copias de seguridad de las tablas F0901, F0902 y F0911
Recontabilizacin del libro mayor de cuentas

En este apartado se ofrece una descripcin general de la recontabilizacin del libro mayor de cuentas y sus requisitos, y se tratan los siguientes temas: Ejecucin del programa Recontabilizacin de libro mayor de cuentas Definicin de la seleccin y secuencia de datos de Recontabilizacin de libro mayor de cuentas Definicin de opciones de proceso de Recontabilizacin de libro mayor de cuentas
Recontabilizacin del libro mayor de cuentas

Los ejemplos de este apartado describen situaciones en las que puede ejecutarse el programa Recontabilizacin de libro mayor de cuentas (R099102). Para cada situacin se ofrecen posibles soluciones.
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Captulo 35
Ejemplo: las tablas F0911 y F0902 estn descuadradas

Se han contabilizado todas las transacciones del libro mayor de cuentas y el importe de la tabla F0911 parece correcto. El usuario compara los importes de las tablas F0911 y F0902 y observa que los importes estn descuadrados. Solucin posible: 1. Ejecute el programa Recontabilizacin de libro mayor de cuentas con la opcin de proceso configurada para imprimir solamente el informe. 2. Revise el informe y compare los importes de las columnas Saldo anterior (actual F0902) e Importe detallado (actual F0911) para verificar que el importe de la tabla F0911 es el correcto. 3. Ejecute el programa Recontabilizacin de libro mayor de cuentas en la modalidad de actualizacin para imprimir el informe y actualizar la tabla F0902 con el importe procedente de la tabla F0911.
Ejemplo: el batch se ha contabilizado parcialmente

El programa de contabilizacin termina de forma anormal y el batch slo se han contabilizado parcialmente. Solucin posible: 1. Contabilice el batch especfico como descuadrado. 2. Ejecute el informe Diario general por batch (R09310) para localizar los asientos automticos que se han creado para el batch durante el programa de contabilizacin. 3. Modifique el valor del campo Ajustes entre compaas al signo *, en la pantalla Constantes de Contabilidad general, para permitir la realizacin de ajustes manuales entre compaas. Despus de efectuar estos pasos, no olvide volver a definir el campo Ajustes entre compaas con su valor original. 4. Cree manualmente cualquier asiento de compensacin que falte en el batch, mediante el programa Asientos de diario (P0911). 5. Contabilice el batch de los asientos creados manualmente como descuadrados. 6. Ejecute el programa Recontabilizacin de libro mayor de cuentas para imprimir solamente el informe. 7. Revise el informe y compare los importes de las columnas Saldo anterior e Importe detallado. para verificar que el importe de la tabla F0911 es correcto. 8. Si es preciso, ejecute el programa Recontabilizacin de libro mayor de cuentas en la modalidad de actualizacin, para imprimir el informe y actualizar la tabla F0902 con el importe procedente de la tabla F0911.
Ejemplo: despus del reclculo de aos y periodos fiscales

Despus de ejecutar el programa Clculo de periodos y aos fiscales (R099103) para volver a calcular aos y periodos fiscales, debe ejecutarse el programa Recontabilizacin de libro mayor de cuentas para: Actualizar los saldos de cuentas con los importes contabilizados procedentes de la tabla F0911. Conservar una prueba de auditora de las transacciones del libro mayor de cuentas que transfieren saldos de cuentas a otros periodos o aos fiscales. Si se depuran los detalles de las transacciones correspondientes a uno o varios aos, las opciones de proceso le permiten especificar el traspaso de saldo inicial de un ao fiscal que va a trasladarse al primer ao fiscal incluido en el nuevo patrn de fecha.
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Captulo 35
Requisito
Ejecute el programa Recontabilizacin de libro mayor de cuentas fuera del horario laboral, cuando los usuarios no utilicen el sistema, puesto que el tiempo de proceso necesario puede ser prolongado.
Ejecucin del programa Recontabilizacin de libro mayor de cuentas

Seleccione Actualizaciones Globales (G09316), Recontabilizacin de libro mayor de cuentas.
Definicin de seleccin y secuencia de datos de Recontabilizacin de libro mayor de cuentas

Si ya se han vuelto a calcular el ao y el periodo fiscales, debe utilizarse la misma seleccin de datos empleada al ejecutar el programa Clculo de periodos y aos fiscales. Si un periodo debe volver contabilizarse, no es necesario especificarlo, sino que en la seleccin de datos debe indicarse el ao fiscal completo. De lo contrario, para ese periodo slo existir informacin en la tabla F0902 y se eliminar el resto de la informacin del periodo. El sistema no recontabiliza el tipo de libro mayor BA debido a que los importes presupuestarios no requieren detalle de las transacciones en la tabla F0911. Si se han definido tipos de libros mayores que no tienen detalles completos de las transacciones, debe cambiarse la seleccin de datos omitir los libros mayores. El sistema recontabiliza automticamente, con la informacin de los importes, los libros mayores de unidades. Por ejemplo, para recontabilizar un libro mayor de importes reales (AA) con unidades (AU), debe introducirse un tipo de libro mayor de AA en la seleccin de datos. El sistema recontabilizar tanto el libro mayor de importes como el de unidades. La secuencia de datos no debe modificarse.
Opciones de proceso de Recontabilizacin de libro mayor de cuentas (R099102)

Modalidad
1. Modalidad de proceso Indique el modo de proceso. Los valores son: 1: Imprimir el informe (valor por defecto) Se imprimir un informe con los cambios que se producirn en la tabla F0911 si se ejecuta el informe en la modalidad de actualizacin. 2: Imprimir el informe y actualizar Se imprimir un informe con los cambios efectuados en la tabla F0911 y se actualizar la tabla F0902 para coincidir con la tabla F0911.
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Captulo 35
Recontabilizacin del archivo de etiquetas del libro mayor de cuentas (CHL y PER)
En este apartado se tratan los siguientes temas: Ejecucin del programa Recontabilizacin cuentas localizacin Definicin de opciones de proceso de Recontabilizacin cuentas localizacin
Ejecucin del programa Recontabilizacin cuentas localizacin

Seleccione Contabilidad General (G76H09 o G76P09), Recontabilizacin cuentas localizacin.
Definicin de opciones de proceso de Recontabilizacin cuentas localizacin (R76H9102)

Las opciones de proceso siguientes permiten especificar la modalidad de proceso as como la comparacin entre tablas.
Modalidad
1. Modo de proceso Indique el modo de proceso. Los valores son: 1 - Imprimir informe (valor por defecto) Se imprimir el informe, que mostrar las diferencias entre las tablas F0911 y F76H902T. 2 - Imprimir informe y actualizar Se imprimir el informe y se actualizar la tabla F0902. Se mostrarn las diferencias entre las tablas F0911 y F76H902T y se actualizar la tabla F76H902T. 2. Introduzca un 1 para comprobar el saldo F0902 Indique si desea comparar los saldos de las tablas F76H902T y F0902: En blanco - No se compararn los saldos. 1: Se compararn los saldos. 3. Introduzca un 1 para comprobar si faltan registros en F0911. Indique si desea comprobar los registros de la tabla F76H0902T y si faltan en la tabla F0911: En blanco - No se comprobar si faltan registros. 1: Se comprobar si faltan registros.
Reclculo de periodos y aos fiscales

En este apartado se ofrece una descripcin general del reclculo de aos y periodos fiscales, y se tratan los temas siguientes: Ejecucin del programa Clculo de periodos y aos fiscales Definicin de la seleccin y secuencia de datos de Clculo de periodos y aos fiscales
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Captulo 35
Definicin de opciones de proceso para Clculo de periodos y aos fiscales
Reclculo de periodos y aos fiscales

Los ejemplos siguientes describen situaciones en las que puede ejecutarse el programa Reclculo de periodos y aos fiscales (R099103). Para cada situacin se ofrecen posibles soluciones.
Ejemplo: el patrn de fecha fiscal cambia al patrn de fecha de calendario

Supongamos que su compaa ha estado operando, de julio a junio, segn un patrn de fecha fiscal. Debido a una fusin, debe cambiar a un patrn de fecha del calendario de enero a diciembre. El ao fiscal en curso es 2006. El patrn de ao fiscal actual es de julio de 2006 a junio de 2007. El siguiente ao de calendario transcurrir de enero a diciembre de 2008. Solucin posible: 1. Defina el nuevo patrn de fecha fiscal y el cdigo del patrn para el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2007. 2. Utilice el nuevo patrn de fecha fiscal y cdigo de patrn (desde el paso 1), y defina el nuevo patrn de fecha fiscal y cdigo de patrn correspondiente al periodo de enero a diciembre de 2008. 3. Ejecute del programa Clculo de periodos y aos fiscales para imprimir slo el informe. 4. Revise el informe y compare, lnea por lnea, las columnas de siglo nuevo y anterior (CT), trimestre fiscal (FQ), ao fiscal (FY) y nmero de periodo (PN), para verificar su exactitud. 5. Ejecute el programa Clculo de periodos y aos fiscales para actualizar la tabla F0911, con el fin de reflejar el nuevo patrn de fecha fiscal. Si desea calcular un nuevo importe de traspaso de saldos en la tabla F0902, complete las opciones de proceso de la ficha Traspaso de saldos. 6. Ejecute el programa Recontabilizacin de libro mayor de cuentas para restablecer los saldos de cuentas, con el fin de reflejar el nuevo patrn de fecha fiscal. De este modo, se actualiza la tabla F0902 con importes que se basan en el nuevo nmero de periodo y ao fiscal asignado previamente en los registros de la tabla F0911. Debe utilizarse la misma seleccin de datos empleada para ejecutar el programa Clculo de periodos y aos fiscales. 7. Ejecute el programa Cierre anual correspondiente al ao 2006 o defina la opcin de proceso de traspaso de saldos para volver a calcular los importes de traspaso de saldos. 8. Ejecute el programa Cierre anual correspondiente al ao 2007 o defina la opcin de proceso de traspaso de saldos para volver a calcular los importes de traspaso de saldos. Importante: respecto al ao fiscal 2006, su patrn de ao fiscal actual es de julio de 2006 a junio de 2007. Para el ao fiscal 2007, su patrn de ao fiscal es de julio a diciembre de 2007. En cuanto al ao fiscal 2008, su ao de calendario es de enero a diciembre de 2008. Tenga en cuenta que al comparar los importes del periodo 1 para diferentes aos fiscales, se consultan los importes de diferentes meses.
Ejemplo: el patrn de fecha de calendario cambia al patrn de fecha fiscal

Supongamos que su compaa ha estado operando conforme a un ao de calendario y ahora debe realizar la conversin a un patrn de ao fiscal de noviembre a octubre. El ao fiscal es 2006. Su ao de calendario actual es de enero a diciembre de 2006. El nuevo patrn de ao fiscal es de noviembre de 2006 a octubre de 2007.
468
Captulo 35
Solucin posible: 1. Defina un nuevo patrn de fecha fiscal y cdigo de patrn para todos los aos existentes que van a restablecerse para el patrn de noviembre a octubre. 2. Ejecute el programa Clculo de periodos y aos fiscales, para imprimir slo el informe. 3. Revise el informe y compare, lnea a lnea, las columnas antiguas y nuevas CT, FQ, FY y PN, para comprobar su exactitud. Ejecute el programa Clculo de periodos y aos fiscales para actualizar la tabla F0911, con el fin de reflejar el nuevo patrn de fecha fiscal. Ejecute el programa Recontabilizacin de libro mayor de cuentas, para restablecer los saldos de cuentas, con el fin de reflejar el nuevo patrn de fecha fiscal. De este modo, se actualiza la tabla F0902 con importes que se basan en el nuevo nmero de periodo y ao fiscal asignado previamente en los registros de la tabla F0911. Debe utilizarse la misma seleccin de datos empleada para ejecutar el programa Clculo de periodos y aos fiscales. Nota: ninguno de los informes financieros procesado bajo el patrn anterior de fecha fiscal concuerda con la informacin de los informes financieros de los aos restablecidos.
Consulte tambin
Captulo 38, Cierre del Ao Fiscal, pgina 495
Ejecucin del programa Clculo de periodos y aos fiscales

En la modalidad de actualizacin, el programa Clculo de periodos y aos fiscales restablece los saldos de cuentas a nuevos aos o periodos fiscales. Concretamente, vuelve a calcular el ao y periodo fiscal en la tabla F0901, mediante un patrn fiscal revisado, en la tabla F0008. Seleccione Actualizaciones Globales (G09316), Clculo de periodos y aos fiscales.
Definicin de la seleccin y secuencia de datos de Clculo de periodos y aos fiscales

Para la seleccin de datos, introduzca una compaa, un tipo de libro mayor y un ao fiscal (o una combinacin de estos tres datos). Si desea modificar periodos fiscales, no debe indicar el ao fiscal. La secuencia de datos no debe modificarse.
Opciones de proceso para Clculo de periodos y aos fiscales (R099103)

Modalidad
1. Modalidad de proceso Indique el modo de proceso. Los valores son: 1: Imprimir el informe (valor por defecto). Se imprimir un informe con las actualizaciones que se producirn en la tabla F0911 si se ejecuta el informe en la modalidad de actualizacin.
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Captulo 35
2: Se imprimir el informe y se actualizar Se actualizar la tabla F0911 y se imprimir un informe con las actualizaciones realizadas en la tabla, para utilizarse en una prueba de auditora. Para actualizar la tabla F0902, tambin debe ejecutarse el programa Recontabilizacin de libro mayor de cuentas 2. Nombre de la versin para R099102 Indique si debe ejecutarse el programa Recontabilizacin de libro mayor de cuentas. Los valores son: En blanco - No ejecutar este UBE (valor por defecto). XJDE0001 - Volver a contabilizar. Se imprimir un informe con las actualizaciones que se producirn en la tabla F0902 si se ejecuta el informe en la modalidad de actualizacin. XJDE0001 - Volver a contabilizar y actualizar F0902. Se actualizar la tabla F0902 y se imprimir un informe con las actualizaciones realizadas en esta tabla, para utilizarse en una prueba de auditora.
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CAPTULO 36
Modificacin de Compaas
En este captulo se ofrecen descripciones generales sobre las modificaciones de las empresas, las estructuras de las cuentas y tablas afectadas por las modificaciones y sus requisitos, y se tratan los temas siguientes: Modificacin de una unidad de negocio en varias cuentas Modificacin de cuentas por objeto Modificacin de cuentas por cuentas auxiliares Actualizacin de las tablas F0911 y F0902 Modificacin del nmero de una compaa en una unidad de negocio Modificacin de la informacin de cuentas Actualizacin de campo modelo/consolidado Actualizacin de cdigos de categoras de unidades de negocio (Inicio rpido) Administracin de la estructura de cuentas
Modificaciones de compaas
Si una compaa se ha expandido o fusionado recientemente con otra, puede que sea necesario cambiar las estructuras contables de la compaa en lo que respecta al catlogo de cuentas. El catlogo de cuentas puede modificarse sin tener que crearse manualmente asientos de diario para transferir las transacciones y saldos contables a nuevas cuentas. El sistema asignar una identificacin exclusiva de cuenta a cada una de las cuentas. El cdigo identificativo (ID) de la cuenta permitir guardar una prueba de auditora sobre las transacciones y saldos del libro mayor de cuentas. La unidad de negocio.objeto.auxiliar puede modificarse, pero no la identificacin de la cuenta. Adems de la posibilidad de modificar la estructura contable de la compaa, tambin pueden ejecutarse programas para la modificacin de los datos siguientes: Informacin de cuentas Ejecute el programa Cambio de informacin contable (R09813) para modificar datos, como la descripcin de las cuentas o el cdigo de control de contabilizacin de varias cuentas, simultneamente. Campo Modelo/consolidacin Ejecute el programa Actualizacin de campo modelo/consolidado (R0006QD) si modifica el valor del campo Modelo/consolidacin en una unidad de negocio. Este programa actualiza el campo Modelo/consolidacin en todas las cuentas de la unidad de negocio, para que su valor coincida con el del campo de la unidad de negocio. Cdigos de categoras
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Captulo 36
Ejecute el programa Actualizacin de cdigo de categora F0101>F0006 (R098021) para asegurarse de que la informacin sobre el cdigo de categora de una unidad de negocio en la tabla F0101 concuerde con la informacin del cdigo de categora de la unidad de negocio en la tabla Maestro de unidades de negocio (F0006).
Modificaciones de estructuras de cuentas

Debido al incremento del volumen de las transacciones de algunas cuentas, a la fusin de compaas o a una decisin gerencial de cambio de la informacin financiera, es posible que deba modificarse el catlogo de cuentas de una empresa. Esta modificacin puede implicar la realizacin de las tareas siguientes: Creacin de nuevas unidades de negocio y transferencia a las nuevas unidades de negocio de los saldos y detalles existentes Creacin de nuevas cuentas objeto o cuentas objeto.auxiliar bajo una unidad de negocio nueva o existente, y transferencia de los saldos y detalles existentes a la nueva cuenta objeto.auxiliar o unidad de negocio.objeto.auxiliar Traslado de las unidades de negocio de una compaa a otra Si se decide cambiar la estructura contable de la compaa, tal vez deban configurarse nuevas unidades de negocio o modificar las actuales. Al reestructurar las cuentas, el nmero de la unidad de negocio, de la cuenta objeto o de la cuenta auxiliar puede modificarse de alguno de las siguientes maneras: Puede cambiarse una sola cuenta dentro de una unidad de negocio. Por ejemplo, si debe cambiarse una cuenta, puede modificarse solamente la cuenta objeto y la auxiliar. Los campos Unidad de negocio y Cuenta permiten localizar la informacin. Puede modificarse una sola cuenta por objeto. Por ejemplo, supongamos que en todas las unidades de negocio debe modificarse a 5015 la cuenta objeto 5010. Una cuenta objeto puede cambiarse a una nueva cuenta objeto u objeto.auxiliar. Tambin puede modificarse la unidad de negocio, la cuenta objeto o la auxiliar por una o varias unidades de negocio, cuentas objeto o auxiliares, simultneamente. Si debe cambiarse un slo nmero de cuenta, puede modificarse la unidad de negocio, la cuenta objeto y la auxiliar de una cuenta de modo simultneo. Tambin puede modificarse globalmente la informacin siguiente: Unidades de negocio, de una unidad de negocio a otra Cuentas objeto, de una cuenta objeto a otra Cuentas auxiliares, de una cuenta auxiliar a otra
Tablas afectadas por la modificacin de las estructuras de cuentas

La modificacin de los nmeros de cuenta afecta a tres tablas del libro mayor: Maestro de cuentas (F0901) Saldos de cuentas (F0902)
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Captulo 36
Libro mayor de cuentas (F0911) El nmero de identificacin de la cuenta es la clave de las tres tablas. Las tres tablas contienen los campos siguientes: ID de cuenta Unidad de negocio Objeto Cuenta auxiliar La tabla Maestro de unidades de negocio (F0006) tambin puede resultar afectada. Para cada identificacin de cuenta, el sistema contabiliza en la tabla F0902 los elementos siguientes, en orden secuencial: ID de cuenta Ao fiscal Tipo de libro mayor Libro mayor auxiliar Tipo de libro mayor auxiliar Cdigo de moneda (denominado)
Requisito
Guarde copias de seguridad de las tablas F0901, F0902 y F0911.
Modificacin de una unidad de negocio en varias cuentas

Este apartado proporciona una descripcin general de los cambios realizados en una unidad de negocio, se indica un requisito y se explica el modo de cambiar una unidad de negocio en varias cuentas.
Modificaciones en una unidad de negocio

La parte de la unidad de negocio del nmero de cuenta puede cambiarse en varias cuentas simultneamente, mediante la modificacin global de las unidades de negocio. Por ejemplo, es posible cambiar la unidad de negocio 3 a la unidad de negocio 4 en todas las cuentas objeto y cuentas objeto.auxiliar. Para cambiar una unidad de negocio en varias cuentas, la unidad de negocio actual y la futura deben estar incluidas en la tabla F0006 y deben pertenecer a la misma compaa. De lo contrario, el sistema mostrar la compaa de las unidades de negocio antiguas y de las nuevas, pero no las actualizar. Las cuentas existentes en la nueva unidad de negocio no se actualizan con el nuevo nmero de unidad de negocio, ya que se duplicaran las cuentas. Por ejemplo, si renumera la unidad de negocio 1 a la 10, y ya existe una cuenta 10.1110.BEAR en la tabla F0901, el sistema no actualizar la cuenta 1.1110.BEAR a la unidad de negocio 10. El programa Cambio de unidades de negocio (P09812) actualiza la tabla F0901 con cada cuenta.
473
Captulo 36
Importante: no elimine la unidad de negocio antigua de la tabla F0006 antes de ejecutar el programa Actualizacin de UN obj aux en A/D (R09806). Si en la tabla F0006 no se encuentra la unidad de negocio anterior, el sistema no podr actualizar los registros con el nmero de la unidad de negocio antigua.
Requisito
Cree nuevas unidades de negocio, si es preciso. Consulte Captulo 38, Cierre del Ao Fiscal, pgina 495.
Pantalla utilizada para modificar una unidad de negocio en varias cuentas

Nombre de pantalla Cambio de la unidad de negocios global ID de pantalla
W09812A
Navegacin Actualizaciones globales (G09316), Cambio de unidades de negocio
Utilizacin Modificacin de una unidad de negocio en varias cuentas.
Modificacin de una unidad de negocio en varias cuentas

Acceda a la pantalla Cambio de la unidad de negocios global
Pantalla Cambio de la unidad de negocios global
Despus de concluir esta tarea, complete las tareas adicionales necesarias para actualizar las tablas F0911 y F0902. Antigua unidad de negocios y Uni de neg nueva Introduzca el nmero de la unidad de negocio antigua que desea modificar, as como el nmero de la nueva. La unidad de negocio nueva debe existir en la tabla F0006.
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Captulo 36
Modificacin de cuentas por objeto

En este apartado se ofrece una descripcin general de los cambios en cuentas por objeto y se explica el modo de realizarlos.
Modificaciones de cuentas por objeto

Los nmeros de cuentas objeto pueden cambiarse de forma global. Por ejemplo, es posible cambiar a 1132 la cuenta objeto 1131, en todas las unidades de negocio de la compaa 1. Cuando se cambian globalmente nmeros de cuentas objeto, la cuenta objeto antigua debe estar incluida en el sistema, pero no la nueva. Ejecute el programa Cambio de cuenta objeto (P09803) para cambiar las cuentas objeto de una o todas las compaas. Si debe modificarse la cuenta objeto de varias compaas, pero no todas, ejecute el programa Cambio de cuenta objeto para cada compaa. El programa Cambio de cuenta objeto actualiza la tabla F0901. Este programa no genera ningn informe.
Pantalla utilizada para modificar cuentas por objeto

Nombre de pantalla Actualizacin del nmero de cuenta global ID de pantalla
W09803A
Navegacin Actualizaciones globales (G09316), Cambio de cuenta objeto
Utilizacin Modificacin de cuentas por objeto
Modificacin de cuentas por objeto

Acceda a la pantalla Actualizacin del nmero de cuenta global. Despus de concluir esta tarea, complete las tareas adicionales necesarias para actualizar las tablas F0911 y F0902. Compaa y Cta aux Para actualizar todas las compaas y cuentas auxiliares, deje estos dos campos vacos. Si no especifica una compaa o una cuenta auxiliar en estos campos, el programa modificar todas las instancias de la cuenta objeto antigua en el catlogo de cuentas de la nueva cuenta objeto. Si se indica uno o los dos valores de estos campos, el programa solamente modificar las cuentas objeto correspondientes a la compaa o cuenta auxiliar, o ambos. Objeto anterior y Objeto nuevo Introduzca el nmero de la cuenta objeto antigua que desea modificar, as como el nmero de la nueva cuenta objeto. La nueva cuenta objeto no puede existir en la tabla F0006.
Modificacin de cuentas por cuenta auxiliar

En este apartado se ofrece una descripcin general de los cambios realizados en cuentas auxiliares y se explica el modo de realizarlos.
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Captulo 36
Modificaciones de cuentas por cuenta auxiliar

Las cuentas auxiliares pueden cambiarse con carcter global. Por ejemplo, para una introduccin de datos eficiente, es posible cambiar a 2220 la parte auxiliar de la cuenta 1.1110.BEAR. Este cambio global afectar solamente a todas las compaas de la cuenta objeto 1110. Si se reestructuran cuentas, es posible cambiar las cuentas auxiliares de una compaa, de un rango de cuentas objeto o de ambas. Si esta reestructuracin debe efectuarse para las compaas o los rangos de cuentas objeto seleccionados, debe modificarse la cuenta auxiliar de cada compaa o rango de cuentas objeto. Si se modifica una cuenta auxiliar globalmente, ya cuenta auxiliar antigua debe estar incluida en el sistema, pero no la nueva. El programa Cambio de cuentas auxiliares (P09805) actualiza la tabla F0901.
Pantalla utilizada para modificar cuentas por cuenta auxiliar

Nombre de pantalla Actualizacin del auxiliar global ID de pantalla
W09805A
Navegacin Actualizaciones globales (G09316), Cambio de auxiliares
Utilizacin Modificacin de cuentas por cuentas auxiliares
Modificacin de cuentas auxiliares

Acceda a la pantalla Actualizacin del auxiliar global. Despus de concluir esta tarea, complete las tareas adicionales necesarias para actualizar las tablas F0911 y F0902. Compaa, Del objeto y Al objeto Para actualizar todas las compaas y cuentas objeto, deje estos dos campos vacos. Para modificar una cuenta auxiliar de un rango de cuentas, introduzca los nmeros de cuentas objeto correspondientes al inicio y final del rango de cuentas. Si en estos campos no indica un rango de compaas o cuentas objeto, el programa modificar todas las instancias de la cuenta auxiliar antigua en el catlogo de cuentas de la nueva cuenta auxiliar. Si indica una compaa, un rango de cuentas objeto o ambos datos, en la cuenta auxiliar el programa solamente modificar los datos de la compaa o del rango de cuentas. Auxiliar anterior Introduzca el nmero de la cuenta auxiliar antigua que desea modificar, as como el nmero de la nueva cuenta auxiliar. La nueva cuenta auxiliar no puede existir en la tabla F0006.
Actualizacin de las tablas F0911 y F0902

En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso y requisitos para la actualizacin de las tablas F0911 y F0902, y se tratan los siguientes temas: Ejecucin del programa Actualizacin de UN obj aux en A/D
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Captulo 36
Pasos posteriores a la ejecucin del programa Actualizacin de UN obj aux en A/D
Proceso de actualizacin de las tablas F0911 y F0902

Despus de modificar unidades de negocio, nmeros de cuentas objeto o auxiliares, deben actualizarse las tablas F0911 y F0902 con la informacin modificada. Para ello, se ejecuta el programa Actualizacin de UN obj aux en A/D (R09806). Este programa compara las unidades de negocio, cuentas objeto y auxiliares correspondiente a cada ID de cuenta de las tablas F0911 y F0902 con los registros de maestro de cuentas de la tabla F0901, y tambin se actualizan las tablas F0911 y F0902, conforme a la tabla F0901.
Requisitos
Antes de completar las tareas de este apartado, deben realizarse las acciones siguientes: Comprobacin de que los nmeros de cuenta son correctos Ejecucin de este programa fuera del horario laboral
Ejecucin del programa Actualizacin de UN obj aux en A/D (R09806)

Seleccione Actualizaciones globales (G09316), Actualizacin de UN obj aux en A/D. Al seleccionar este programa, el sistema lo enva inmediatamente para su proceso.
Pasos posteriores a la ejecucin del programa Actualizacin de UN obj aux en A/D (R09806)
Despus de ejecutar el programa Actualizacin de UN obj aux en A/D deben realizarse las tareas siguientes: 1. Ejecucin de los siguientes informes de integridad: Cuentas sin unidades de negocios (R097041) Saldo de cuenta sin Maestro de cuentas (R097031) Transacciones sin el Maestro de cuentas (R097021) 2. Actualizacin de las ICAs para reflejar los cambios en los nmeros de unidad de negocio, cuenta objeto y cuenta auxiliar. 3. Modificacin de datos de unidades de negocio. Si se ha creado una unidad de negocio, puede modificarse la informacin de la unidad de negocio antigua. La unidad de negocio antigua puede desactivarse o eliminarse. Puede que el usuario desee introducir el nuevo nmero de la unidad de negocio como una referencia cruzada para la unidad de negocio antigua. Esta accin se realiza en el campo N proyecto de la pantalla Modificacin de la Unidad de negocio, en la ficha Ms detalles. 4. Actualizacin de las versiones de informes, asignaciones y asientos de diario modelo, si es preciso, para reflejar los cambios en el catlogo de cuentas.
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Captulo 36
Modificacin del nmero de compaa en una unidad de negocio

En este apartado se ofrece una descripcin general de los cambios de nmero de compaa en una unidad de negocio y se explica el modo de trasladar una unidad de negocio a una compaa diferente.
Modificacin del nmero de compaa en una unidad de negocio

Si se produce una reorganizacin en la compaa o sta adquiere otro negocio, tal vez deba trasladarse una unidad de negocio a otra compaa. Este traslado se efecta cambiando el nmero de la compaa en la unidad de negocio y, a continuacin, actualizando las tablas F0901, F0911 y F0902 con el nuevo nmero de compaa.
Ejemplo: traslado de una unidad de negocio

El grfico siguiente ilustra el proceso de traslado de la unidad de negocio 3, desde la compaa 1 a la 200:
Compaa 1 UN 1 UN 5
Traslado de una unidad de negocio
Compaa 200 UN M10 UN 3 UN M20 UN M30
UN 4 UN 3
Traslado de una unidad de negocio a otra compaa

Para modificar el nmero de compaa correspondiente a una o varias unidades de negocio, realice las tareas siguientes: 1. Ejecute los informes de integridad siguientes en orden secuencial y verifique que cada compaa est cuadrada: Compaas que cuadran (R097001) Consulte Captulo 33, Comprobacin de la Integridad de Datos de Contabilidad General, Ejecucin del informe Compaas que cuadran, pgina 442. Saldo de cuentas para transacciones (R09705) Consulte Captulo 33, Comprobacin de la Integridad de Datos de Contabilidad General, Ejecucin del informe Comparacin de saldos de cuenta con transacciones, pgina 448. Integridad de saldos de cuentas entre compaas (R097011) Consulte Captulo 33, Comprobacin de la Integridad de Datos de Contabilidad General, Ejecucin del informe Integridad de saldos de cuentas entre compaas, pgina 446. 2. Cambie el nmero de compaa en el maestro de unidades de negocio. 3. Ejecute el informe Cuentas sin unidades de negocios (R097041) y defina la opcin de proceso en modalidad de actualizacin. Este programa actualizar el nmero de la compaa en la F0901.
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Captulo 36
Consulte Captulo 33, Comprobacin de la Integridad de Datos de Contabilidad General, Impresin del informe Cuentas sin unidades de negocios, pgina 452. 4. Ejecute el programa Actualizacin de UN obj aux en A/D (R09806). Este programa actualizar el nmero de compaa de todas las transacciones correspondientes a la unidad de negocio de las tablas F0911 y F0902. Tambin puede ejecutar, en orden secuencial, los siguientes informes de integridad, en la modalidad de actualizacin: Saldo de cuenta sin Maestro de cuentas (R097031) Transacciones sin Maestro de cuentas (R097021) 5. Actualice todos los elementos de ICAs necesarios. 6. Verifique la seguridad de fila, mediante la seguridad de la unidad de negocio. 7. Vuelva a ejecutar los informes de integridad Compaas que cuadran e Integridad de saldos de cuentas entre compaas, para determinar cules son las transacciones entre compaas que debe introducir. 8. Introduzca cualquier transaccin entre compaas que sea necesaria. 9. Contabilice las transacciones entre compaas, si procede. El campo Ajustes entre compaas debe definirse con el valor * en las constantes de contabilidad general, para que el sistema contabilice las transacciones en la cuenta de ajustes entre compaas. 10. Si en el paso anterior se ha modificado el valor del campo Ajustes entre compaas, vuelva a establecer el valor original.
Modificacin de informacin de cuentas

En este apartado se ofrece una descripcin general sobre los cambios de datos de cuentas y se tratan los siguientes temas: Ejecucin del programa Cambio de la informacin contable Definicin de la seleccin de datos de Cambio de la informacin contable Definicin de opciones de proceso de Cambio de la informacin contable
Modificacin de la informacin de cuentas

Si se modifican los datos contables vinculados a una unidad de negocio concreta, debe modificarse de forma global la informacin de las mismas cuentas vinculada a otras unidades de negocio. La informacin contable puede modificarse en todas las unidades de negocio o compaas. El programa Cambio de informacin contable (R09813) puede ejecutarse en la modalidad de prueba o en la modalidad final. Si escoge la modalidad de prueba, el sistema imprimir un informe y no actualizar la informacin. En la modalidad final, el sistema actualizar la informacin de la tabla F0901 y, como alternativa, imprimir un informe con los cambios efectuados. Al ejecutar este programa en la modalidad final, el sistema actualiza los campos seleccionados para todas las cuentas similares. La opcin de proceso de datos de cuentas debe definirse para actualizar los campos siguientes: Descripcin de cuenta
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Captulo 36
Descripcin alternativa Cdigo de control de contabilizacin Nivel de detalle Facturable Cdigo de patrn de presupuestos Unidad de medida Cuenta objeto / auxiliar alternativa Cdigos de categora de cuentas 123 Cuenta modelo Importante: el sistema actualizar todos los campos seleccionados en la opcin de proceso. Para excluir los campos como Cdigos de categora 2123, que podran representar el catlogo de cuentas estatutarias de la compaa, debe comprobarse que los campos no se han seleccionado en las opciones de proceso. El acceso a estas opciones de proceso debe restringirse, con el fin de evitar la modificacin por error del catlogo de cuentas estatutarias de la compaa. El sistema no actualizar el campo Objeto.auxiliar. Para actualizar este campo, pueden modificarse cuentas objeto o auxiliares, o tambin puede ejecutarse el programa Actualizacin de UN obj aux en A/D.
Ejecucin del programa Cambio de informacin contable

Seleccione Actualizaciones globales (G09316), Cambio de informacin de cuentas.
Definicin de la seleccin de datos de Cambio de informacin contable

Seleccione solamente las unidades de negocio que desea modificar.
Definicin de opciones de proceso de Cambio de informacin contable (R09813)

Actualizacin global
1. Unidad de negocio inicial Indique el nmero de la unidad de negocio desde la que se copiar la informacin contable. Introduzca una unidad de negocio vlida desde la tabla F0006. Al ejecutar el programa Cambio de informacin contable, el sistema copia los valores de las cuentas de esta unidad de negocio que son equivalentes a las cuentas de otras unidades de negocio. Nota: es obligatorio introducir un valor en esta opcin de proceso. 2. Modalidad de proceso Indique la modalidad de ejecucin del programa Cambio de informacin contable. Los valores son: En blanco o 0: Modalidad de prueba
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Captulo 36
Con esta modalidad se genera un informe, pero no se actualiza la tabla F0901. 1 - Modalidad final. Con esta modalidad se genera un informe y se actualiza la tabla F0901. 2 - Modalidad final. Se actualiza la tabla F0901, pero no se genera informe.
Informacin de la cuenta
1. Campos por incluir en la Actualizacin global Seleccione los campos que desea actualizar: Descripcin de cuenta, Cdigo de control de contabilizacin, Nivel de detalle, Facturable, Cdigo de patrn de presupuestos, Unidad de medida, Cuenta objeto / auxiliar alternativa, Cuenta modelo y Cdigo de categora de cuenta 123.
Contabilidad avanzada de costos

1. Campos de contabilidad avanzada de costos por incluir en la actualizacin global: Seleccione los campos que desea actualizar: Cdigo de edicin de objeto de costos 14 y Cdigo de edicin de artculos
Descripcin alternativa
1. Actualizacin de descripciones alternativas Indique si el sistema actualizar en la tabla Maestro de cuentas - Descripcin alternativa (F0901D) las descripciones de las cuentas traducidas a idiomas alternativos. Los valores son: En blanco - No se actualizarn las descripciones de cuentas de idiomas alternativos. 1. Actualizacin de descripciones alternativas El sistema copiar en la tabla F0901D las descripciones de cuentas de idiomas alternativos correspondientes a las preferencias de idioma correspondientes a las cuentas de la unidad de negocio especificada en la opcin de proceso Unidad de negocio inicial de la tabla F0901D, para las cuentas equivalentes de otras unidades de negocio. 2. Cdigo de idioma especfico de la descripcin alternativa Indique el cdigo de idioma que utilizar el sistema para copiar en la tabla F0901D las descripciones de cuentas de idiomas alternativos. Para actualizar un cdigo de idioma concreto, en esta opcin de proceso debe introducirse un cdigo de la tabla de UDCs 01/LP y el valor 1 en la opcin de proceso de actualizacin de descripciones alternativas. Para actualizar todos los cdigos de idioma, esta opcin de proceso debe dejarse vaca y debe introducirse el valor 1 en la opcin de proceso de actualizacin de descripciones alternativas. 3. Inclusin de descripciones alternativas en el informe Indique si el sistema imprimir en el informe los detalles de las descripciones alternativas de cuentas de idiomas copiadas en la tabla F0901D. Los valores son: En blanco - No se imprimirn detalles. 1 - Se imprimirn detalles.
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Captulo 36
Actualizacin de campo modelo/consolidado

En este apartado se ofrece una descripcin general de las actualizaciones del campo Modelo/consolidado y se explica el modo de ejecutar el programa Actualizacin de campo modelo/consolidado.
Actualizacin del campo Modelo/consolidado

Si una unidad de negocio es un modelo, todas las cuentas de la unidad de negocio incluirn la letra M en el campo Modelo/consolidado en la tabla F0901. De lo contrario, este campo aparecer vaco. Si se modifica una unidad de negocio modelo a una unidad de negocio no modelo, debe ejecutar el programa Actualizacin de campo modelo/consolidado (R0006QD) para actualizar la tabla F0901. El sistema cambiar el campo Modelo/consolidado a un espacio en blanco para todas las cuentas dentro de la unidad de negocio. Asimismo, si se modifica a modelo una unidad de negocio que no es modelo, debe ejecutarse el programa Actualizacin de campo modelo/consolidado para actualizar la tabla F0901. El sistema cambiar el campo Modelo/consolidado al valor M para todas las cuentas dentro de la unidad de negocio. Nota: si existen registros de la unidad de negocio en las tablas F0911 o F0902, no podr modificarse una unidad de negocio no modelo en una unidad de negocio modelo. El programa Actualizacin de campo modelo/consolidado no actualizar el campo Modelo/consolidado de la tabla F0901 para las cuentas pertenecientes a una unidad de negocio de consolidacin. Por el contrario, las cuentas se actualizarn con el valor C en el campo Modelo/consolidado, mediante el programa Actualizacin de consolidaciones (R10862).
Ejecucin del programa Actualizacin de campo modelo/consolidado

Seleccione Actualizaciones globales (G09316), Actualizacin de campo modelo/consolidado. Este programa no incluye opciones de proceso.
Consulte tambin
Captulo 29, Proceso de Consolidaciones de Gran Volumen, Concepto del programa de actualizacin de consolidaciones, pgina 323
Actualizacin de cdigos de categoras por unidades de negocio

En este apartado se ofrece una descripcin general de la actualizacin de cdigos de categoras y sus requisitos, y se explica la ejecucin del programa Actualizacin de cdigo de categora F0101>F0006.
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Captulo 36
Actualizacin de cdigos de categoras

Si la compaa tiene unidades de negocio que deben conservarse como registros del libro de direcciones, puede que el usuario desee asegurarse de que la informacin de los cdigos de categoras de la unidad de negocio de la tabla F0006 coincide con la informacin del libro de direcciones. Para no tener que volver a introducir los datos de cdigos de categoras en la tabla F0006, debe ejecutarse el programa Actualizacin de cdigo de categora F0101>F0006 (R098021) para actualizar esta informacin. Este programa actualiza, con carcter global, todos los valores de cdigos de categoras de las unidades de negocio. Cuando se ejecuta el programa Actualizacin de cdigo de categora F0101>F0006, el sistema compara la informacin de las unidades de negocio de las tablas F0006 y F0101. Cuando el sistema localiza una coincidencia, copia desde la tabla F0101 a la tabla F0006 la informacin siguiente: Cdigos de categoras del 1 al 4 Campo Nombre alfabtico para el campo Lnea de descripcin 1 Descripcin abreviada (nombre alfabtico sin espacios entre las palabras) El campo Unidad de negocio tiene 12 caracteres en la tabla F0006 y los nmeros del libro de direcciones son de ocho caracteres. El sistema solamente actualizar las unidades de negocio que contengan un valor numrico inferior a ocho caracteres. Si la unidad de negocio tiene ms de ocho caracteres, no se actualizar.
Requisito
Antes de completar las tareas de este apartado, deben realizarse las acciones siguientes: Configuracin de las unidades de negocio de valores numricos con nmeros del libro de direcciones, mediante el programa Modificaciones de libro de direcciones (P01012) Guardado de una copia de seguridad de la tabla F0006
Ejecucin del programa Actualizacin de cdigo de categora F0101>F0006

Seleccione Actualizaciones globales (G09316), Actualizacin de cdigo de categora F0101>F0006. Al seleccionar este informe, el sistema lo enva automticamente para su proceso y la actualizacin finaliza cuando se termina el informe. El resultado de la actualizacin no se imprime. Este programa no incluye opciones de proceso ni seleccin de datos.
(Inicio rpido) Administracin de la estructura de cuentas

En este apartado se describen los siguientes temas: Administracin de estructuras de cuentas Opciones de proceso configuradas previamente para Libro de direcciones (sin maestro de clientes o proveedores) (P01012) Opciones de proceso configuradas previamente para Revisin de cuentas (P0901) Opciones de proceso configuradas previamente para Maestro de cuentas por compaa (R09205P)
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Captulo 36
Opciones de proceso configuradas previamente para Generacin de bsqueda de palabras en maestro de cuentas (R0901WS)
Administracin de la estructura de cuentas

La tabla siguiente muestra las tareas de administracin de la estructura de cuentas:
Tarea Introduccin de un registro en el libro de direcciones de la compaa. Navegacin Programa y versin
Definicin y mantenimiento de organi- P01012/RIS0004 zacin Entrada, revisin y modificacin de registros
Introduccin de un patrn de fechas fiscales.
Definicin y mantenimiento de organi- P0010/Sin versin zacin Configuracin de compaas Seleccione Patrn de fechas en el men Pantalla
Introduccin de empresas.
Definicin y mantenimiento de organi- P0010/Sin versin zacin Configuracin de compaas
Introduccin de unidades de negocio.
Definicin y mantenimiento de organi- P0006/Sin versin zacin Entrada, revisin y modificacin de UNs
Impresin de informes de unidades de negocio.
Definicin y mantenimiento de organi- R0006P/Seleccin de versin zacin Entrada, revisin y modificacin de UNs Seleccione Impresin de UN en el men Informe.
Copia de cuentas.
Definicin y mantenimiento de organi- P09804/Sin versin zacin Copia de cuentas a unidad de negocio
Introduccin de cuentas.
Definicin y mantenimiento de organi- P0901/RIS0001 zacin Entrada, revisin y modificacin de cuentas
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Captulo 36
Tarea Impresin del maestro de cuentas.
Navegacin
Programa y versin
Definicin y mantenimiento de organi- R09205P/Seleccin de versin zacin Entrada, revisin y modificacin de cuentas Seleccione Maestro de cuentas en el men Informe.
Actualizacin de bsquedas de palabras de cuentas.
Definicin y mantenimiento de organi- R0901WS/RIS0001 zacin Generacin de bsqueda de palabras de descripcin cuenta
Actualizacin en lnea del catlogo de cuentas.
Definicin y mantenimiento de organi- R0909P/RIS0001 zacin Actualizacin en lnea de catlogo de cuentas
Consulta en lnea del catlogo de cuen- Definicin y mantenimiento de organi- P09091/Sin versin tas. zacin Catlogo de cuentas en lnea
Opciones de proceso configuradas previamente para Inicio Rpido libro de direcciones (sin maestro de clientes o proveedores) (P01012)
Las opciones de proceso siguientes muestran los valores por defecto para la versin RIS0004.
Registro
Descripcin de la opcin de proceso 1. Maestro de proveedores 2. Maestro de clientes 3. S/WM 4. Identificacin fiscal Valor o estado En blanco - No mostrar esta pantalla. En blanco - No mostrar esta pantalla. En blanco - No mostrar esta pantalla. En blanco - Mostrar este campo.
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Captulo 36
Valores por defecto

Descripcin de la opcin de proceso 1. Tipo de bsqueda 2. Cdigo de tipo Valor o estado En blanco En blanco
Versiones por defecto por usarse

Descripcin de la opcin de proceso 1. Versin MBF (P0100041) del Libro de direcciones 2. Versin P03013 del Maestro de clientes 3. Versin P04012 del Maestro de proveedores Valor o estado RIS0001 RIS0001 RIS0001
Proceso
Descripcin de la opcin de proceso 1. Autoservicio 2. Edicin del cdigo postal Valor o estado En blanco - No activar Autoservicio. En blanco - No activar Edicin del cdigo postal. En balnco - No activar Obtencin del cdigo postal.
3. Obtencin de la direccin del cdigo postal
Opciones de proceso configuradas previamente para Revisin de cuentas (P0901)

Seguridad
Descripcin de la opcin de proceso Introduzca un valor de 1 en el campo correspondiente para proteger el valor de los campos que contengan la informacin de Cuentas legal. Objeto Auxiliar Cdigo de categora 21 Valor o estado En blanco En blanco En blanco En blanco
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Captulo 36
Descripcin de la opcin de proceso Cdigo de categora 22 Cdigo de categora 23
Opciones de proceso configuradas previamente para Maestro de cuentas por compaa (R09205P)
Control de impresin
Descripcin de la opcin de proceso 1. Introduzca un 1 para imprimir el nmero de cuenta no estructurado. Indicador ANS 2. Introduzca un 1 para imprimir la descripcin de la unidad de negocio cuando cambie la unidad de negocio. Indicador Descripcin de la unidad de negocio Valor o estado En blanco En blanco En blanco 1
Opciones de proceso configuradas previamente para Generacin de bsqueda de palabras en maestro de cuentas (R0901WS)
Modalidad
Descripcin de la opcin de proceso Modalidad de proceso: 0 - Slo actualizar (valor por defecto). 1 - Eliminar el archivo antes de actualizarlo. 0 Valor o estado
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Captulo 36
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CAPTULO 37
Cierre de Periodos Contables y de Informes

En este captulo se ofrece una descripcin general de las tareas de cierre de fin de periodo y se tratan los siguientes temas: Ejecucin de informes de nmeros secuenciales (ESP, FRA e ITA) Cierre de periodos contables Modificacin de periodos de informes financieros
Tareas de cierre de fin de periodo

Cada empresa tiene su propio proceso concreto de cierre de periodos contables. Cada organizacin debe desarrollar sus tareas detalladas de cierre e incluirlas en su documentacin interna. La siguiente lista incluye las tareas comunes realizadas por la mayora de las compaas para el cierre de un periodo contable: Introduccin de las acumulaciones de fin de periodo Revisin y contabilizacin de los batches Ejecucin de informes de integridad y correccin de errores Todas las compaas deben incluir esta tarea en su proceso de cierre de fin de periodo. Los informes de integridad complementan los procedimientos internos de compensacin y deteccin de incoherencias de datos. Estos informes deben ejecutarse antes de cerrar un periodo contable, as como entre los cierres, para permitir la correccin de problemas de modo oportuno y eficaz. Si no se ejecutan informes de integridad peridicamente, los datos contables pueden verse comprometidos. Conciliacin del libro mayor y de las cuentas bancarias Cierre del periodo contable de C/P, C/C y LM Ejecucin de informes financieros Modificacin de periodos de informes financieros
Ejecucin de informes de nmeros secuenciales (ESP, FRA e ITA)

En este apartado se explica el modo de ejecutar los informes de nmeros secuenciales.
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Captulo 37
Ejecucin de informes de nmeros secuenciales

La tabla siguiente incluye una descripcin de informes adicionales que las compaas de Espaa, Francia e Italia deben ejecutar antes de cerrar un periodo contable:
Tarea Comprobacin de que los nmeros de documentos se encuentran en orden secuencial. Informe Informe por nmero de clasificacin - Archivo fiscal (R74099A) Informe por nmero consecutivo L/M de C/P (R74099B) Informe por nmero consecutivo CC (R74099C y R74099D) Descripcin Identificacin de cualquier interrupcin en la secuencia de nmero de documentos y en la secuencia de fechas de registro de contabilidad general.
Cierre de periodos contables

En este apartado se proporcionan descripciones generales sobre el modo de cerrar periodos contables, as como la repercusin de los cierres de periodos contables, y se tratan los temas siguientes: Cierre de un periodo contable de una compaa Cierre del periodo y el ao contable de una compaa Cierre de un periodo contable de varias compaas
Cierre de periodos contables

Para cerrar periodos contables no se requiere un proceso especial, sino que basta aumentar en uno el periodo actual para C/P, C/C y LM en la pantalla Configuracin de la compaa. Las reglas siguientes se aplican al cierre de periodos contables: Es posible cerrar Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar de forma independiente de Contabilidad general, de modo que cada sistema pueda utilizar un periodo distinto para el periodo actual. El periodo actual de los sistemas Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar puede ser posterior, pero no anterior al periodo actual de Contabilidad general. Si los tres sistemas utilizan el mismo periodo contable, para incrementar el periodo actual en los tres sistemas, solamente deber cerrarse Contabilidad general. Es posible reabrir un periodo de LM sin reabrir el mismo periodo en C/C y C/P. Por ejemplo, se puede volver a abrir un periodo si deben crearse registros en un periodo anterior y las constantes de contabilidad general no permiten registros de periodos anteriores. Para reabrir un periodo de LM, debe modificarse el periodo actual en la pantalla Configuracin de la compaa. Aunque no es obligatorio, generalmente los sistemas se cierran en el orden siguiente: Cuentas por pagar Cuentas por cobrar Contabilidad general
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Captulo 37
Una vez finalizada la elaboracin de informes financieros, el ltimo paso del proceso de cierre consiste en cambiar el periodo de los informes financieros correspondiente al nuevo periodo fiscal.
Repercusiones del cierre de un periodo contable

Cuando se cierra un periodo contable, el sistema actualiza la tabla Constantes de la compaa (F0010) con el nuevo periodo contable y restablece la fecha utilizada para modificaciones de fechas. Si se crean registros fuera del periodo fiscal actual, se mostrar uno de los siguientes mensajes de advertencia o error:
Advertencia o error PBCO (Contabilizacin antes del cierre) PACO (Contabilizacin despus del cierre) WACO (Contabilizacin despus del cierre) PYEB (Saldo del fin de ao de periodo) Descripcin Registros creados en un periodo cerrado. Registros creados en un periodo futuro. Registros creados en un ao futuro. Registros en un ao anterior cerrado.
Una constante de contabilidad general indica si los registros pueden contabilizarse en un periodo cerrado (PBCO). Puesto que la tabla F0010 es de memoria cach, el usuario debe salir del sistema EnterpriseOne despus de cerrar un periodo contable y, a continuacin, reiniciar el servidor Websphere para restablecer la cach. El nuevo periodo entrar en vigor despus de reiniciar y regresar al sistema EnterpriseOne.
Pantallas utilizadas para el cierre de periodos contables y de informes

Nombre de pantalla Trabajo con compaas ID de pantalla
W0010C
Navegacin Procesos peridicos y anuales (G0924), Cierre de periodo contable En la pantalla Trabajo con compaas, seleccionar la compaa cuyo periodo contable se desea cerrar. En la pantalla Trabajo con compaas, escoger varias compaas y, a continuacin, seleccionar Cierre Global en el men Fila.
Utilizacin Consulta de informacin sobre empresas. Cierre de periodos contables, cierre del ltimo periodo contable y ao fiscal, y modificacin de periodos de informes financieros. Cierre de periodos contables, cierre del ltimo periodo contable y ao fiscal, y modificacin de periodos de informes financieros para varias compaas. Las compaas deben tener el mismo periodo actual y ao fiscal.
Configuracin de la compaa
W0010B
Cierre global del periodo
W0010D
Cierre de un periodo contable de una compaa

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Captulo 37
Pantalla Configuracin de la compaa
Contabilidad general
Periodo actual Aumente en 1 el valor de este campo, para cerrar el periodo contable en Contabilidad general. Automticamente, el sistema cerrar Cuentas por pagar y Cuentas por cobrar, si estos sistemas tienen el mismo periodo actual que Contabilidad general.
Cuentas por pagar

Periodo actual Aumente en 1 el valor de este campo para cerrar el periodo contable de Cuentas por pagar, sin cerrar el periodo en Contabilidad general y Cuentas por cobrar. Si se cierra por separado Cuentas por pagar y Cuentas por cobrar, debe dejarse abierto Contabilidad general para los registros finales correspondientes a ese periodo.
Cuentas por cobrar

Periodo actual Aumente en 1 el valor de este campo para cerrar el periodo contable de Cuentas por cobrar, sin cerrar el periodo en Contabilidad general y Cuentas por pagar. Si se cierra por separado Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar, debe dejarse abierto Contabilidad general para los registros finales correspondientes a ese periodo.
Cierre del periodo y el ao contable de una compaa

Acceda a la pantalla Configuracin de la compaa. Antes de ejecutar el programa de cierre anual para el cierre de un ao fiscal, debe cerrarse el periodo y el ao contables en la pantalla Configuracin de la compaa. Para ello, modifique a 01 el valor del campo Periodo actual e introduzca el nuevo ao fiscal en el campo Inicio del ao fiscal del cuadro de grupo Contabilidad general. Despus de hacer clic en OK, el sistema aplicar automticamente el nuevo periodo y ao a Cuentas por pagar y Cuentas por cobrar. Por ejemplo, para cerrar un ao fiscal de calendario de 2006, debera cambiarse a 01 el periodo actual, y la fecha de inicio a 1 de enero de 2007 para Contabilidad general.
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Captulo 37
Cierre de un periodo contable de varias compaas

Acceda a la pantalla Cierre global del periodo.
Pantalla Cierre global del periodo
La funcionalidad de esta pantalla es idntica a la de la pantalla Configuracin de la compaa, salvo que puede cerrarse el periodo contable y, si es preciso, el ao fiscal correspondiente a varias compaas. Para ello, las compaas deben tener el mismo periodo actual y ao fiscal. Periodo actual Aumente en 1 el valor de este campo para Contabilidad general, Cuentas por pagar y Cuentas por cobrar.
Modificacin de periodos de informes financieros

En este apartado se proporciona una descripcin general de las fechas de los informes financieros y se explica el modo de modificar periodos de informes financieros.
Fechas de informes financieros

Despus de cerrar el periodo contable de C/P, C/C y LM, y ejecutar todos los informes financieros correspondientes a un periodo contable, el ltimo paso para el cierre de un periodo contable consiste en modificar el periodo de los informes financieros. Para indicar el nuevo periodo por defecto correspondiente a los informes financieros, debe modificarse el periodo de los informes financieros al periodo siguiente, en la pantalla Configuracin de la compaa. La fecha de informes financieros se utilizar por todos los informes financieros y se almacena en el registro de compaas, en la tabla Constantes de la compaa (F0010). Si deben generarse informes de periodos anteriores, puede reabrirse un periodo de informes financieros en la pantalla Configuracin de la compaa, disminuyendo el periodo del informe. Por ejemplo, si actualmente la compaa est operando en el periodo 6, puede cambiarse al periodo 5, a efectos de informes. Tambin pueden utilizarse opciones de proceso para sustituir la fecha de los informes financieros en la tabla F0010, cuando se ejecuta un informe. La fecha de los informes financieros de la compaa 00000 debe ser igual al periodo y ao actuales empleados por todas las compaas. Salvo que la primera secuencia de datos sea compaa o unidad de negocio, los informes siguientes utilizan el periodo y ao de informes, correspondiente a la compaa 00000: Estado del importe (R10211B) Balance general (R10111B)
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Captulo 37
Modificacin de un periodo de informes financieros

Informe financiero
Periodo de informes y Ao de elab informes Aumente en 1 el valor del campo Periodo de informes para indicar el nuevo periodo por defecto correspondiente a los informes financieros. Para cerrar un ao fiscal, aumente tambin en 1 el valor del campo Ao de elab informes. Puede especificarse una fecha por defecto de elaboracin de informes financieros distinta a la del periodo contable real, reduciendo el periodo en 1 o ms, en el campo Periodo de informes. Esta accin suele denominarse "reapertura de periodo" y permite generar estados financieros sobre cualquier periodo anterior. Nota: la pantalla Cierre global del periodo permite modificar periodos de elaboracin de informes financieros y, si es preciso, el ao fiscal correspondiente a varias compaas con el mismo periodo actual y ao fiscal.
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CAPTULO 38
Cierre del Ao Fiscal

En este captulo se ofrecen descripciones generales del cierre del ao fiscal, sus requisitos de configuracin y tareas comunes, y se tratan los temas siguientes: Cierre de un ao fiscal Cierre de presupuestos de un ao fiscal (Inicio rpido) Cierre del libro mayor
Cierre del ao fiscal

Uno de los procedimientos de cierre de fin de ao consiste en el cierre de los libros correspondientes y la ejecucin del programa Cierre anual. Para cerrar los libros, en la pantalla Configuracin de la compaa deben cerrarse los sistemas siguientes: Cuentas por pagar y Cuentas por cobrar para las conciliaciones de fin de ao en el libro mayor Contabilidad general, para el clculo de las ganancias no repartidas Una vez cerrado el ao fiscal en estos sistemas, debe ejecutarse el programa Cierre anual (R098201). Se recomienda esta secuencia para impedir que los usuarios realicen contabilizaciones del ao fiscal mientras se ejecuta el programa o despus de haberlo ejecutado. La modificacin de esta secuencia puede causar problemas de integridad, como descuadres. Acciones del programa Cierre anual: Clculo y contabilizacin de las ganancias no repartidas correspondientes al tipo de libro mayor AA Los asientos contabilizados en la cuenta de ganancias no repartidas se incluyen en la cifra final de ganancias no repartidas. Creacin de registros de cuentas en la tabla F0902, correspondientes al nuevo ao fiscal de los tipos de libro mayor AA y de presupuestos Actualizacin en la tabla (F0902) de los campos de traspaso de saldos y los campos de contabilizacin del neto de fin de ao anterior Independientemente del tipo de cuenta de que se trate, el sistema siempre actualizar el campo Traspaso de saldos en la tabla F0902. Sin embargo, el sistema no mostrar los importes del traspaso de saldos correspondientes a las cuentas de prdidas y ganancias de consultas en lnea o en informes que utilicen usan las ICAs GLG6 y GLG12. El sistema actualizar el campo Traspaso de saldos de la tabla F0902, para permitir los informes del inicio a la fecha, empleados generalmente para el clculo de costos de trabajo. Impresin del Informe Cierre Anual (R098201)
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Captulo 38
El mismo ao fiscal puede cerrarse tantas veces como sea necesario. A veces deben efectuarse varios cierres para gestionar ajustes de auditora o ajustes finales imprevistos. Si se realiza varias veces el cierre del ao fiscal, el programa Cierre anual calcular y contabilizar los saldos correctos, sin duplicar ni exceder los saldos. Por ejemplo, si se ejecuta el programa dos veces, los saldos no se duplicarn. Nota: es posible elaborar informes correspondientes al primer periodo del nuevo ao fiscal, sin necesidad de efectuar el cierre final del ao. Debe ejecutarse el programa Cierre anual, para actualizar los campos de traslado de saldos correspondientes a cada cuenta de la tabla F0902. De este modo se trasladan los importes al primer periodo del nuevo ao fiscal, para la elaboracin de informes.
Ganancias no repartidas
Si debe ajustar el importe de la cuenta de ganancias no repartidas, no es necesario introducir un asiento de ajuste, ya que pueden producirse resultados no deseados. En su lugar, debe crear una nueva cuenta con la misma unidad de negocio y cuenta objeto de la cuenta de ganancias no repartidas, y una nueva cuenta auxiliar. Es posible cerrar varias compaas en una sola cuenta de ganancias no repartidas. Este procedimiento es necesario si las divisiones corporativas estn configuradas como compaas. Estas divisiones pueden cerrarse en una sola cuenta de ganancias no repartidas, para consolidar la informacin correspondiente a la entidad legal.
Asientos de balance general

Si se realiza el cierre de un ao fiscal y, posteriormente, se comprueba que deben crearse asientos de cuentas de balance general para ese ao, no es necesario reabrir el ao (es decir, cambiar el periodo actual al fin de periodo del ao anterior) y volver a ejecutar el programa Cierre anual. En su lugar, deben crearse los asientos para el tipo de documento ## (transacciones de ao anterior), mediante el programa Asientos de diario (P0911). El sistema mostrar un mensaje de advertencia, pero aceptar la transaccin. Las transacciones deben contabilizarse del modo habitual. El sistema actualizar los informes de traslado de saldo inicial en la tabla F0902, para las cuentas de balance general afectadas. Puesto que los registros constituyen asientos de balance general, no afectarn a la cuenta de ganancias no distribuidos, puesto que no hay necesidad de reabrir el periodo y ao fiscales y ejecutar el programa Cierre anual.
Ajustes entre compaas

Despus de ejecutar el programa Cierre anual, puede que deba crear asientos de diario de ajustes entre compaas, con el fin de mantener cuadradas las compaas. El programa Cierre anual contabilizar las ganancias no repartidas en una cuenta de ganancias retenidas de una compaa, pero no crear asientos automticos para los ajustes entre compaas.
Requisitos
Pasos previos al cierre final del ao fiscal: Guarde una copia de seguridad del entorno completo, para la elaboracin de auditoras fiscales. En las auditoras fiscales del sistema informtico, puede que deban generarse reproducciones de los informes, as como de los archivos electrnicos de datos. Asegrese de que ningn usuario accede a la tabla F0902 durante la ejecucin del programa Cierre anual. Si algn usuario accede a la tabla F0902, puede que el programa omita los registros al calcular las ganancias no repartidas.
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Captulo 38
Requisitos de configuracin y tareas comunes

En este apartado se ofrece una descripcin general de los requisitos de configuracin del ao fiscal y las tareas comunes para el cierre de fin de ao.
Requisitos de configuracin del ao fiscal

La tabla siguientes muestra los elementos que deben configurarse como preparacin para el cierre anual:
Configuracin Catlogo de cuentas Descripcin Deben configurarse las cuentas siguientes: Cuenta de prdidas y ganancias Balance general inicial Balance general final Instrucciones de contabilidad automtica (ICAs) Deben configurarse los elementos de ICAs siguientes: GLG4: ganancias no repartidas GLG6: cuenta de ingresos inicial GLG12: cuenta final de prdidas y ganancias La cuenta GLG4 de ICAs para ganancias no repartidas es el nico elemento de GLG especfico de compaa. Importante: si se realiza el cierre del ao, modifica alguna de estas ICAs y vuelve a ejecutar el cierre, es posible que obtenga resultados diferentes. Tipos de libros mayores El tipo de libro mayor AA y los tipos de libros mayores de presupuestos deben definirse en la tabla de UDCs 09/LT y en la pantalla Configuracin de reglas del tipo de Libro mayor. En cuanto al libro mayor AA, en la pantalla Configuracin de reglas del tipo de Libro mayor deben seleccionarse las casillas siguientes: Cuenta de cierre de ganancias retenidas Es necesario que el LM salde Respecto a los tipos de libros mayores de presupuestos, marque la casilla Traspasar el presupuesto original al ao sig.
Tareas comunes de cierre de fin de ao

Cada compaa tiene su propio proceso de cierre del ao fiscal. Cada organizacin debe desarrollar sus tareas detalladas de cierre e incluirlas en su documentacin interna. La siguiente lista incluye las tareas comunes realizadas por la mayora de las compaas para el cierre de un ao fiscal: Revisin y contabilizacin de todos los batches Ejecucin de informes de integridad y correccin de errores Esta es una de las tareas que toda compaa debe incluir en sus procesos de cierre. Los informes de integridad complementan los procedimientos internos de compensacin y deteccin de incoherencias de datos.
497
Captulo 38
Introduccin y contabilizacin de ajustes de auditora Muchas compaas reservan un periodo contable para los ajustes de auditora. Igualmente, otras muchas compaas tambin utilizan un tipo de documento especfico (tabla de UDCs 00/DT) para sus asientos de cierre de fin de ao. Supongamos que se desean introducir y contabilizar ajustes de auditora para registrar los asientos de ajustes finales correspondientes al ao 2008. Debe comprobarse que el ao fiscal de la pantalla Configuracin de la compaa es 2008. Si el ao fiscal es 2009, debe reabrirse el ao fiscal 2008, mediante la introduccin de la fecha inicial (por ejemplo, 1 de enero de 2008) y modificar el periodo actual al ltimo periodo del ao fiscal 2008, solamente para Contabilidad general. Cierre del periodo y ao fiscales de C/P, C/C y LM Ejecucin de informes financieros de fin de ao, balances de comprobacin y cualquier otro informe que se requiera Cierre del periodo y ao fiscales para la elaboracin de informes financieros Ejecucin del programa Cierre anual
Cierre de un ao fiscal
En este apartado se ofrece una descripcin general del programa Cierre anual y se explican los siguientes temas: Ejecucin del programa Cierre anual Definicin de la seleccin y secuencia de datos de Cierre anual Definicin de opciones de proceso de Cierre anual
Descripcin del programa Cierre anual

Cuando se ejecuta el programa Cierre anual, para cerrar un ao fiscal, el sistema genera un informe que muestra el cierre de la compaa, as como la cuenta y el importe de las ganancias no repartidas. Este informe permite comprobar que el cierre de una compaa se ha efectuado correctamente. Mediante la definicin de la opcin de proceso correspondiente, es posible imprimir un listado detallado de las cuentas e importes de saldos empleados en el clculo de ganancias no repartidas. Esta lista resulta til si se necesita revisar importes incorrectos de ganancias no repartidas. Puesto que la lista detallada de las ganancias no repartidas retenidas puede ser excesivamente larga, se recomienda no imprimirla a menos que deba efectuarse una investigacin del clculo de las ganancias retenidas.
Mensajes error en el informe Cierre anual

Si existen errores que impiden a una compaa efectuar el cierre, los errores se mostrarn en un informe. A continuacin se indican algunos ejemplos de errores y soluciones:
498
Captulo 38
Mensaje error La cuenta de ganancias no repartidas no est configurada en la tabla Maestro de cuentas (F0901). El programa de cierre no ha encontrado la ICA GLG6.
Solucin Debe configurarse la cuenta de ganancias no repartidas para la ICA GLG4. Debe configurarse la ICA GLG6 para definir la cuenta de ingresos inicial.
Si no se configura la ICA GLG12, no aparecer el mensaje de error en el informe del cierre anual. El sistema utiliza como valor por defecto la cuenta 999999.99999999.
Ejecucin del programa Cierre anual

Seleccione Procesos peridicos y anuales (G0924), Cierre anual.
Definicin de la seleccin y secuencia de datos de Cierre anual

No es posible cerrar varios aos al mismo tiempo. Deben cerrarse consecutivamente, de uno en uno. Para asegurarse de que el cierre se realiza correctamente, deben cumplirse las reglas siguientes de seleccin y secuencia de datos: En la seleccin de datos debe introducirse la compaa y el ao fiscal. No deben indicarse otras selecciones de datos. Si se cierra la misma cuenta de ingresos no repartidos correspondiente a varias compaas: - Las compaas deben tener el mismo patrn de fechas fiscales. - Debe utilizarse una sola versin que seleccione todas las compaas que se cierran simultneamente. En cuanto a la secuencia de datos, la secuencia debe ser: ao fiscal, compaa y tipo de libro mayor. No debe modificarse.
Opciones de proceso de Cierre anual (R098201)

Prdidas/ganancias
Prdidas/ganancias Esta opcin permite escoger si se desean crear registros de cuentas de prdidas y ganancias el ao prximo, cuando la contabilizacin neta de este ao tenga un saldo nulo. Los valores son: En blanco - No se crearn registros de prdidas/ganancias. 1 - Introduzca un 1 para crear registros de prdidas y ganancias.
Presupuesto original
Sustitucin del presupuesto original Esta opcin le permite indicar si debe sustituirse el presupuesto original, sin tener en cuenta si ya existe el registro del ao siguiente. Los valores son: En blanco - No se sustituir el presupuesto original. 1: Introduzca un 1 para sustituir el presupuesto original.
499
Captulo 38
Nota: en las cuentas de costos de trabajo, debe introducirse un presupuesto original y, posteriormente, realizar los cambios mediante rdenes de cambio. Por ejemplo, tiene un trabajo en 2008 que presupuest y espera terminar para 2010. Aadi informacin presupuestaria al presupuesto original en 2008. Para sustituir el presupuesto original con la nueva informacin, en esta opcin de proceso debe introducirse el valor 1.
Impresin
Impresin Indique si se imprimir informacin detallada para el clculo de ganancias no repartidas. Los valores son: En blanco - No se imprimirn detalles. 1 - Se imprimirn detalles. Puesto que la lista detallada de las ganancias no repartidas retenidas puede ser excesivamente larga, se recomienda no imprimirla a menos que deba efectuarse una investigacin del clculo de las ganancias retenidas.
Cierre de presupuestos de un ao fiscal

En este apartado se ofrece una descripcin general del cierre de un ao fiscal para tipos de libros mayores de presupuestos.
Cierre del ao fiscal para tipos de libros mayores de presupuestos

Cuando se cierra un ao fiscal, es posible trasladar los importes presupuestarios originales de la tabla F0902 al ao siguiente, para tipos de libros mayores de presupuestos, como los siguientes: BA (importes de presupuestos) JA y JU (importes y unidades de presupuestos de costos de puestos) PA y PU (importes y unidades comprometidos de costos de puestos) El modo de proceso del importe presupuestario original se controla en la pantalla Configuracin de reglas del tipo de Libro mayor y mediante una opcin de proceso del programa Cierre anual. Cuando se ejecuta el programa Cierre anual, el sistema determina si existen registros en la tabla F0902 correspondientes al nuevo ao y, posteriormente, realiza una de las acciones siguientes: Si ya existe un registro, el sistema actualizar el importe presupuestario original, cuando se ha definido convenientemente la opcin de proceso correspondiente. Si no existe un registro, el sistema utiliza las reglas de tipos de libros mayores, para determinar si debe traspasarse el importe de presupuesto original.
500
Captulo 38
(Inicio rpido) Cierre del libro mayor

En este apartado se indican los requisitos y se tratan los temas siguientes: Modo de cierre del libro mayor Opciones de proceso configuradas previamente para Encabezado batch para transacciones - Slo LM (R007031) Opciones de proceso configuradas previamente para Transacciones en encabezados de batch - Slo LM (R007021) Opciones de proceso configuradas previamente para Batches descuadrados - Slo LM (R007032) Opciones de proceso configuradas previamente para Cuentas sin unidades de negocios (R097041) Opciones de proceso configuradas previamente para Saldos de cuenta sin maestro de cuentas (R097031) Opciones de proceso configuradas previamente para Transacciones sin maestro de cuentas (R097021) Opciones de proceso configuradas previamente para Saldo de cuentas para transacciones (R09705) Opciones de proceso configuradas previamente para (Inicio rpido) Cierre anual (R098201)
Requisitos
Ejecucin de informes de integridad de C/P. Consulte JD Edwards EnterpriseOne 8.11 SP1 - PeopleBook de Cuentas por Pagar, Comprobacin de la Integridad de Datos de Cuentas por Pagar, (Inicio rpido) Proceso de fin de periodo de Cuentas por pagar y cierre del libro mayor de C/P. Ejecucin de informes de integridad de C/C Consulte JD Edwards EnterpriseOne 8.11 SP1 - PeopleBook de Cuentas por Cobrar, Comprobacin de la Integridad de Datos de Cuentas por Cobrar, (Inicio rpido) Proceso de fin de periodo de C/C.
Cierre del libro mayor

La tabla siguiente muestra las tareas para el cierre del ao fiscal:
Programa y versin Seleccin Datos de datos preconfigurados preconfigurados Seleccin de datos definida para incluir solamente el tipo de batch G. Seleccin de datos definida para incluir solamente tipos de batches de LM (tipo de batch G). Ninguno.
Tarea Comprobacin de la integridad entre encabezados de batches y transacciones.
Navegacin
Informes de integridad R007031 de Contabilidad general /RIS0004 Encabezado batch para transacciones Informes de integridad R007021 de Contabilidad general /RIS0004 Encabezado batch para transacciones
Comprobacin de la integridad entre encabezados de batches y transacciones.
Ninguno.
501
Captulo 38
Tarea Localizacin de batches sin contabilizar.
Navegacin
Programa y versin
Seleccin de datos Datos preconfigurados preconfigurados Seleccin de datos definida para incluir solamente el tipo de batch G. Seleccin de datos definida para incluir solamente el tipo de batch G. Ninguno. Ninguno.
Informes de integridad R007011 de Contabilidad general /RIS0004 Batches sin contabilizar
Comprobacin del cuadre de batches.
Informes de integridad R007032 de Contabilidad general /RIS0004 Batches de descuadre
Ninguno.
Localizacin de discrepancias de compaas y unidades de negocio.
Grfico de informes de integridad de cuentas Cuentas sin unidades de negocio Grfico de informes de integridad de cuentas Saldos de cuenta sin maestro de cuentas
R097041 /RIS0001
Ninguno.
Localizacin de discrepancias de compaas y cuentas.
R097031 /RIS0001
Ninguno.
Ninguno.
Localizacin de discrepancias de compaas y cuentas.
Grfico de informes de integridad de cuentas Libro mayor sin maestro de cuentas
R097021 /RIS0001
Ninguno.
Ninguno.
Localizacin de descuadres periodo a periodo.
Grfico de informes de integridad de cuentas Saldo de cuentas para transacciones
R09705/RIS0001 Ninguno.
Ninguno.
Cierre de periodo.
Cierre de periodo/ao financiero y procesos anuales Cambio de periodo o ao contable
P0010/Sin versin
Ninguno.
Ninguno.
502
Captulo 38
Tarea Cierre del ao fiscal.
Navegacin Cierre de periodo/ao financiero y procesos anuales Cierre de ao fiscal
Programa y versin R098201 /RIS0001
Seleccin de datos Datos preconfigurados preconfigurados Seleccin de datos definida para la compaa 00001 y el ao fiscal 05. Reglas de tipos de libros mayores: AA preconfigurado para el cierre de la cuenta de ganancias no repartidas. BA preconfigurado para el traspaso del presupuesto al siguiente ao fiscal.
Modificacin de la fecha inicial del ao fiscal en Cuentas por pagar, Cuentas por cobrar, Contabilidad general e Informes financieros.
Cierre de periodo/ao financiero y procesos anuales Cambio de periodo o ao contable
P0010/Sin versin
Ninguno.
Ninguno.
Los informes de datos ofrecen informacin adicional sobre los datos por defecto para Inicio rpido.
Consulte tambin
Captulo 33, Comprobacin de la Integridad de Datos de Contabilidad General, pgina 429 Captulo 37, Cierre de Periodos Contables y de Informes, pgina 489
Opciones de proceso configuradas previamente para Encabezado batch para transacciones - Slo LM (R007031)
Grupo de fechas
Descripcin de la opcin de proceso 1. De la fecha 2. A la fecha 3. Das anteriores Valor o estado En blanco En blanco 0
503
Captulo 38
C/C
Descripcin de la opcin de proceso 1. Verificacin de integridad de C/C NOTA: el valor por defecto de un espacio en blanco slo evaluar los registros Encabezado de batch (F0011) a detalle (F0911). Valor o estado En blanco En blanco
C/P
Descripcin de la opcin de proceso 1. Verificacin de integridad de C/P NOTA: el valor por defecto de un espacio en blanco slo evaluar los registros Encabezado de batch (F0011) a detalle (F0911). Valor o estado En blanco En blanco
Batch
Descripcin de la opcin de proceso 1. Tipo de batch 2. Rango inicial de nmeros de batch 3. Rango final de nmeros de batch Valor o estado En blanco 0 0
Opciones de proceso configuradas previamente para Transacciones en encabezados de batch - Slo LM (R007021)
Contabilizados/sin contabilizar
Descripcin de la opcin de proceso 1. Transacciones contabilizadas y sin contabilizar Valor o estado En blanco
Seleccin
Descripcin de la opcin de proceso 1. Rango de fechas Fecha inicial: Fecha final: 2. Das anteriores 3. Rango de tipo de batch Valor o estado En blanco En blanco En blanco 60 En blanco
504
Captulo 38
Descripcin de la opcin de proceso Tipo de batch inicial: Tipo de batch final: 4. Rango de nmero de batch Nmero de batch inicial: Nmero de lote final: 5. Rango de ID de usuario ID de usuario inicial: ID de usuario final:
Valor o estado En blanco En blanco En blanco 0 0 En blanco En blanco En blanco
LM
Descripcin de la opcin de proceso 1. Indicador de verificacin de integridad de LM 1 Valor o estado
C/C
Descripcin de la opcin de proceso 1. Indicador de archivo de LM de CC F03B1 2. Indicador de archivo de encabezado de recibos de CC F03B13 3. Compara el indicador de encabezado de recibos con el detalle Valor o estado En blanco En blanco En blanco
CP
Descripcin de la opcin de proceso 1. Indicador de archivo de LM de C/P F0411 2. Indicador de archivo de documento de cotejo de C/P F0413 3. Indicador Comparacin encabezado y detalle de C/P Valor o estado En blanco En blanco En blanco
Opciones
Descripcin de la opcin de proceso 1. Indicador Regeneracin de encabezado de batch faltante F0011 2. Indicador de aprobacin de administrador 1 En blanco Valor o estado
505
Captulo 38
Opciones de proceso configuradas previamente para Batches descuadrados - Slo LM (R007032)

Grupo de fechas
Descripcin de la opcin de proceso 1. De la fecha 2. A la fecha 3. Das anteriores Valor o estado En blanco En blanco 0
Tipo de Libro mayor

Descripcin de la opcin de proceso 1. Tipos de Libro mayor Valor o estado En blanco
Opciones de proceso configuradas previamente para Cuentas sin unidades de negocios (R097041)
Descripcin de la opcin de proceso 1. Opcin de actualizacin de nmero de compaa Valor o estado En blanco
Opciones de proceso configuradas previamente para Saldos de cuenta sin maestro de cuentas (R097031)
Descripcin de la opcin de proceso 1. Opcin Actualizacin de compaas: Valor o estado En blanco
Opciones de proceso configuradas previamente para Transacciones sin maestro de cuentas (R097021)
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Captulo 38
Descripcin de la opcin de proceso 1. Opcin de actualizacin del nmero de compaa: Valor o estado En blanco
Opciones de proceso configuradas previamente para Saldo de cuentas para transacciones (R09705)
Seleccin
Descripcin de la opcin de proceso Valores de seleccin de datos exclusivos: 1. Compaa 2. Tipo de LM 3. Ao fiscal 4. N de periodo inicial 5. N de periodo final 6. Unidad de negocio 7. Cuenta objeto inicial 8. Cuenta objeto final Valor o estado En blanco En blanco En blanco En blanco 0 0 En blanco En blanco En blanco
Opciones
Descripcin de la opcin de proceso 1. Borrar saldos de periodo no vlidos. 2. Excluir cuentas inactivas. Valor o estado En blanco En blanco
Unidades
Descripcin de la opcin de proceso 1. Tipo de Libro mayor de importes Valor o estado En blanco
Opciones de proceso configuradas previamente para Cierre anual (R098201)

507
Captulo 38
Prdidas/ganancias
Descripcin de la opcin de proceso Esta opcin le permite escoger si desea crear registros de cuentas de prdidas y ganancias el ao prximo cuando la contabilizacin neta de este ao tenga un saldo nulo. Introduzca un 1 para crear registros de prdidas y ganancias. Valor o estado En blanco 1
Presupuesto original
Descripcin de la opcin de proceso Esta opcin le permite elegir si sustituye el presupuesto original sin tener en cuenta si ya existe el registro del ao siguiente. Introduzca un 1 para sustituir el presupuesto original. Valor o estado En blanco En blanco
Impresin
Esta opcin le permite decidir si desea ver el detalle que sirve de apoyo al clculo de Ganancias En blanco retenidas. Introduzca un 1 para imprimir el detalle que sirve de apoyo. 1
508
CAPTULO 39
Resumen y Depuracin de Registros

En este captulo se ofrece una descripcin general de los resmenes, eliminaciones y depuraciones de registros, y se tratan los siguientes temas: Resumen de registros del libro mayor de cuentas Depuracin de registros del ao anterior Depuracin de saldos de cuentas del ao anterior Eliminacin de registros de maestro de cuentas Eliminacin de unidades de negocio y compaas
Resmenes, eliminaciones y depuraciones

Con el fin de aumentar el espacio en el disco duro, es posible eliminar o depurar informacin del sistema. Los programas que resumen registros crean un registro nico para sustituir numerosos registros de detalles. Los programas que eliminan registros permiten suprimir datos del sistema. Segn el programa de que se trate, la depuracin implica la realizacin de alguna de las tareas siguientes: Copia de registros a una tabla de depuracin El sistema marca los registros originales como depurados y despus los elimina del sistema. Eliminacin de informacin del sistema
Resumen de registros del libro mayor de cuentas

En este apartado se ofrece una descripcin general del programa Resumen de transacciones y sus requisitos, y se tratan los siguientes temas: Resumen de transacciones Definicin de opciones de proceso de Resumen de transacciones
Descripcin del programa Resumen de transacciones

Antes de purgar registros, ejecute el programa Resumen de transacciones (R09811): Para el ao actual.
509
Captulo 39
Los registros resumidos son necesarios para la tabla F0902. Al depurar asientos de diario del ao anterior, el sistema omitir los registros correspondientes al ao actual. En el caso de los registros del ao anterior, la opcin de resumen es optativa. Para el ao anterior. Si se deja sin resumir algn registro depurado del ao anterior, el programa Recontabilizacin de libro mayor de cuentas (R099102) definir con el valor cero los saldos de cuentas. El programa Resumen de transacciones (R09811) permite resumir asientos de diario y sustituir un gran nmero de registros detallados por un registro nico. En concreto, el programa Resumen de transacciones realiza las acciones que se indican a continuacin. Creacin de un registro resumido por cada periodo contable, tipo de libro mayor, libro mayor auxiliar o tipo de libro mayor auxiliar que contiene los siguientes elementos: - Un tipo de documento de BF - Un nmero de documento, que es la fecha juliana del sistema, cuando se resumen transacciones - Una fecha de libro mayor correspondiente a las fechas de fin de periodo Indicacin de los registros resumidos detallados de la tabla F0911 con la letra Y (resumidos) o en blanco (sin resumir). Tres ICAs controlan los rangos de cuentas que se van a resumir u omitir: GLRCxx: define un rango de cuentas que debe conciliarse antes de resumirse. El campo Conciliado del registro debe tener un valor procedente de tabla de UDCs (09/RC) para permitir el resumen. GLSMxx: define el rango de cuentas que no se va a resumir. GLPRxx: define un rango de cuentas que no va a depurarse. Despus de que el sistema crea registros resumidos, es posible realizar las acciones siguientes: Restablecimiento de aos fiscales anteriores, si es preciso. Eliminacin o depuracin de registros correspondientes a ese ao, desde la tabla F0911. El resumen aade registros, que deben depurarse y reorganizarse para aumentar el espacio disponible en el disco duro. No es necesario resumir las transacciones para los informes resumidos. Los informes de libro pueden resumirse mediante la definicin de una opcin de proceso que determina la incorporacin de un rango especfico de cuentas objeto. El programa Resumen de transacciones no incluye seleccin de datos. Para especificar las transacciones que el sistema va a resumir, se utilizan opciones de proceso junto con las ICAs GLSMxx, GLRCxx y GLPRxx.
Requisitos
Antes de completar las tareas de este apartado se deben realizar las siguientes actividades: Guardado de una copia de seguridad de la tabla F0911. Determinacin del ao fiscal, las compaas y los tipos de libros mayores que desea resumir. Para garantizar una duracin correcta del proceso, el resumen de transacciones debe efectuarse fuera del horario laboral.
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Captulo 39
Por cada tipo de libro mayor que desea resumir, verificacin de que la opcin Resumir tipos de LM est activada en el programa Configuracin de reglas del tipo de libro mayor (P0025). Consulte Captulo 3, Configuracin del Sistema Contabilidad General, Definicin de tipos de libro mayor para Contabilidad general, pgina 18. Conciliacin de las cuentas, si es necesario.
Resumen de transacciones
Seleccione Resumen y depuracin de datos (G09317), Resumen de transacciones.
Definicin de opciones de proceso de Resumen de transacciones (R09811)

Seleccin
1. Nmero de periodos por retener Indique el nmero de periodos que se desea que el sistema conserve de modo detallado. Si introduce el valor 01, el sistema solamente conservar el periodo actual. Para determinar los periodos que se van a conservar, el sistema utilizar los importes de contabilizacin neta de 14 perodos, procedentes de la tabla F0902. Si el ao fiscal tiene 12 periodos, puede que se desee aadir dos al nmero de periodos que se van a conservar, puesto que esta opcin permite guardar informacin de un ao fiscal anterior. Supongamos, por ejemplo, que nos encontramos en el tercer periodo de un ao fiscal y se desea conservar informacin de los ltimos dos periodos del ao fiscal anterior. En esta opcin de proceso debera introducirse el valor 05, correspondiente al nmero de periodos que van a conservarse. Si se desea guardar nicamente informacin sobre el ao fiscal actual, no es necesario incrementar en dos el nmero de periodos. Supongamos ahora que nos encontramos en el cuarto periodo de un ao fiscal y se desea conservar informacin de los periodos 2, 3 y 4 del ao fiscal actual. En esta opcin de proceso debera introducirse el valor 03, correspondiente al nmero de periodos que van a conservarse. 2. Compaa 3. Unidad de negocio 4. Rango inicial de identificacin de cuenta 5. Rango final de identificacin de cuenta 6. Libro mayor auxiliar Indique el nmero de la compaa a la que pertenecen los registros que se desean resumir. Introduzca un nmero de compaa vlido, de la tabla F0010. Indique la unidad de negocio a la que pertenecen los registros que se desean resumir. Introduzca una unidad de negocio vlida, desde la tabla F0006. Indique el ID inicial de cuenta correspondiente al rango de las cuentas que se desean resumir. Introduzca un ID de cuenta vlido, de la tabla F0902. Indique el un ID final de cuenta correspondiente al rango de las cuentas que se desean resumir. Introduzca un ID de cuenta vlido, de la tabla F0901. Utilice esta opcin de proceso para especificar el libro mayor auxiliar de los registros que se desean resumir.
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Captulo 39
7. Tipo de Libro mayor auxiliar 8. Tipo de Libro mayor
Indique el tipo de libro mayor auxiliar al que pertenecen los registros que se desean resumir. Introduzca un tipo de libro auxiliar vlido de la tabla de UDCs 00/ST. Indique el tipo de libro mayor al que pertenecen los registros que se desean resumir. Introduzca un tipo de libro mayor vlido, de la tabla F0025.
Depuracin de registros del ao anterior

En este apartado se ofrece una descripcin general de la depuracin de asientos de diario del ao anterior y sus requisitos, y se tratan los siguientes temas: Depuracin de registros del ao anterior Definicin de la seleccin de datos del programa Depuracin de A/D de ao anterior Definicin de opciones de proceso de Depuracin de A/D de ao anterior
Descripcin del programa Depuracin de A/D de ao anterior

Si se crea un registro resumido o se desea incrementar el espacio en el disco duro, es posible depurar asientos de diario mediante el programa Depuracin de A/D de ao anterior (R09911). Este programa realiza las acciones siguientes: Copia los asientos de diario del ao anterior de la tabla F0911 en la tabla de depuracin F0911P. Marca como depurados los registros copiados de la tabla F0911. Elimina los registros depurados de la tabla F0911, cuando se cumplen determinadas condiciones. Imprime un informe que muestra un listado de los registros depurados por compaa. El programa Depuracin de A/D de ao anterior solamente depura los elementos siguientes: Transacciones del ao anterior Transacciones resumidas del ao actual Transacciones resumidas del ao anterior Estas transacciones solamente pueden depurarse ao a ao. Al ejecutar el programa Depuracin de A/D de ao anterior, las transacciones del ao anterior pueden depurarse y eliminarse, depurarse y no eliminarse, eliminarse u omitirse por completo. Cuando el sistema identifica y marca un registro como de depuracin, para poder se eliminado por el sistema, el registro debe cumplir las siguientes condiciones: El nmero de cuenta no puede estar incluido en los rangos de omisin de depuracin para la ICA GLPRxx. Para depurar las cuentas incluidas en los rangos conciliables de la ICA GLRCxx, el cdigo de conciliacin debe ser un valor distinto a un espacio en blanco. El registro no puede tener el valor * en el campo Nmero de pago. El signo * indica un pago parcial, una retencin o un descuento. Para los clientes de facturacin de servicios, si la cuenta es facturable, el cdigo de facturacin de la transaccin debe ser X (cargo directo asignado o facturado) o Y (asignado o facturado manualmente).
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Captulo 39
Los registros de resumen (tipo de documento BF) no deben depurarse, salvo que ya no sean necesarios para la tabla F0902. Tres ICAs controlan los rangos de cuentas que se van a depurar u omitir: GLSMxx: define el rango de cuentas que no se va a resumir. Las transacciones del ao actual deben contener el Cdigo de resumen Y para poder eliminarse de la tabla F0911. Las transacciones del ao anterior incluidas en estos rangos pueden eliminarse, independientemente del resumen. GLRCxx: define un rango de cuentas que deben conciliarse antes de eliminarse. El campo Conciliado debe contener un cdigo de la tabla de UDCs 09/RC para poder eliminarse. GLPRxx: define un rango de cuentas que no van a eliminarse. Estas cuentas se introducen en la tabla de depuracin con la indicacin del cdigo Y, pero no se eliminarn. Una vez concluido el proceso de depuracin, debe copiarse la tabla F0911P en otro soporte. Si se guarda esta tabla en el sistema y se vuelve a depurar, el sistema aadir nuevos registros depurados a la tabla F0911P, con la consiguiente reduccin del espacio disponible en el disco duro. Tambin es posible defragmentar la tabla F0911 y volver a crear los ndices de la tabla. Para obtener ms informacin sobre este proceso, pngase en contacto con el administrador de la base de datos. Nota: el programa Depuracin de A/D del ao anterior solamente depura los registros de la tabla F0911. Este programa no depura los registros correspondientes en otros sistemas, tales como Cuentas por pagar o Cuentas por cobrar. Para evitar problemas de integridad entre Contabilidad general y otros sistemas, pngase en contacto con el administrador del sistema para desarrollar un plan de depuracin de los registros correspondientes.
Requisitos
Antes de completar las tareas de este apartado se deben realizar las siguientes actividades: Guardado de una copia de seguridad de la tabla F0911. Configuracin de los parmetros de depuracin en las ICAs. Consulte Captulo 3, Configuracin del Sistema Contabilidad General, Definicin de instrucciones de contabilidad automtica de Contabilidad general, pgina 23. Resumen de las transacciones.
Depuracin de registros del ao anterior

Seleccione Resumen y depuracin de datos (G09317), Depuracin de A/D de ao anterior.
Definicin de la seleccin de datos del programa Depuracin de A/D de ao anterior

Introduzca el ao fiscal de los registros que desea depurar.
Definicin de opciones de proceso de Depuracin de A/D de ao anterior (R09911)

513
Captulo 39
Opciones de eliminacin
1. Depuracin y eliminacin Introduzca un 1 para depurar y eliminar transacciones dudosas 1099 que tienen una antigedad de ms de tres aos fiscales (del ao fiscal en curso y de los dos aos fiscales anteriores). Si se pagan transacciones parcialmente, podran existir transacciones 1099 abonadas en aos diferentes. Estas transacciones se indican con el signo * en el campo Nmero de pago. Si esta opcin de proceso se define con el valor 1, el sistema depurar y eliminar estos tipos de transacciones solamente si tienen ms de tres aos de antigedad. Deje este campo en blanco (valor por defecto) para depurar pero no para eliminar transacciones dudosas 1099. 2. Eliminacin y depuracin de transacciones facturables Opcin de proceso correspondiente a los clientes de facturacin de servicios. Introduzca un 1 para eliminar y depurar las transacciones facturables con un cdigo de facturacin vlido anexo. Si lo deja en blanco (opcin por defecto), cualquier cdigo de facturacin distinto de X o Y se depurar, pero no se eliminar; por el contrario, todas las transacciones facturables con una X o una Y se depurarn y eliminarn.
Depuracin de saldos de cuentas del ao anterior

En este apartado se ofrece una descripcin general del programa Depuracin de saldos de cuenta de ao anterior y sus requisitos, y se explica la depuracin de saldos de cuentas de aos anteriores.
Descripcin del programa Depuracin de saldos de cuenta de ao anterior

Con el fin de aumentar el espacio en el disco duro, es posible depurar registros de saldos de cuentas mediante el programa Depuracin de saldos de cuenta de ao anterior (R09912). Este programa realiza las acciones siguientes: Copia los registros con una fecha anterior al ao fiscal actual, de la tabla F0902 a la tabla F0902P. Elimina los registros que tienen una fecha anterior al ao fiscal actual. Imprime un informe que muestra el nmero de registros depurados por compaa, fecha y hora de creacin de la tabla F0902P. Los registros solamente pueden depurarse uno a uno. Una vez concluido el proceso de depuracin, debe copiarse la tabla F0902P en otro soporte. Si se guarda esta tabla en el sistema y se vuelve a depurar, el sistema aadir nuevos registros depurados a la tabla F0902P, con la consiguiente reduccin del espacio disponible en el disco duro. Tambin es posible defragmentar la tabla F09021 y volver a crear los ndices de la tabla. Pngase en contacto con el administrador de la base de datos para obtener ms informacin acerca de este proceso.
Requisito
Guarde una copia de seguridad de la tabla F0902.
514
Captulo 39
Depuracin de saldos de cuentas de aos anteriores

Seleccione Resumen y depuracin de datos (G09317), Depuracin de saldos de cuenta de ao anterior.
Eliminacin de registros del maestro de cuentas

En este apartado se ofrece una descripcin general del programa Eliminacin de registros de maestro de cuentas y sus requisitos, y se tratan los siguientes temas: Ejecucin del programa Eliminacin de registros de maestro de cuentas Definicin de opciones de proceso de Eliminacin de registros de maestro de cuentas
Descripcin del programa Eliminacin de registros de maestro de cuentas

Con el fin de aumentar el espacio en el disco duro, es posible eliminar las cuentas que no contienen transacciones, mediante la ejecucin del programa Eliminacin de registros de maestro de cuentas (R09814). Este programa busca transacciones de cuentas en determinadas tablas y, si no encuentra resultados, no copiar las cuentas a una tabla de depuracin sino que eliminar la cuenta de la tabla F0901. El programa busca transacciones en las tablas siguientes: Libro mayor de clientes (F03B11) Libro mayor de cuentas por pagar (F0411) Historial de transacciones de empleados (F0618) Instrucciones de pago de empleados (F06106) Archivo de distribucin de gastos indirectos (F0724) Maestro de cuentas - Descripcin alternativa (F0901D) Saldos de cuentas (F0902) Libro mayor de cuentas (F0911) Asignaciones de costos/elaboracin de presupuestos flexibles (F0912) Saldos de cuentas de activos (F1202) Detalle de rdenes de compra (F4311) Maestro de informes de anticipos (F51911) El programa Eliminacin de registros de maestro de cuentas puede ejecutarse en las modalidades de prueba o final.
Requisito
Guarde una copia de seguridad de la tabla F0901.
515
Captulo 39
Ejecucin del programa Eliminacin de registros de maestro de cuentas

Seleccione Resumen y depuracin de datos (G09317), Eliminacin de registros de maestro de cuentas.
Definicin de opciones de proceso de Eliminacin de registros de maestro de cuentas (R09814)

Modalidad
Eliminacin de cuenta Indique la modalidad de proceso para la eliminacin de registros del maestro de cuentas. Los valores son: En blanco - Modalidad de prueba. Se imprimir un informe con las cuentas que van a eliminarse, pero no se eliminan. 1 - Modalidad final. Elimina las cuentas e imprime un informe con las cuentas eliminadas.
Eliminacin de unidades de negocio y compaas

En este apartado se ofrece una descripcin general del programa Eliminacin de UN/compaa y sus requisitos, y se tratan los siguientes temas: Ejecucin del programa Eliminacin de UN/compaa Definicin de opciones de proceso de Eliminacin de UN/compaa
Descripcin del programa Eliminacin de UN/compaa

En la empresa pueden existir unidades de negocio o compaas obsoletas debido a cambios efectuados en la estructura de la organizacin. Tambin pueden existir unidades de negocio o compaas procedentes de un entorno de prueba de datos que ya no son necesarias. El programa Eliminacin de UN/compaa (R09925) permite eliminar los registros de las unidades de negocio o compaas que ya no se utilizan. Pueden eliminarse los registros correspondientes a una sola unidad de negocio o a todas las unidades de negocio de una sola compaa. Si se especifica una compaa en la opcin de proceso, el sistema eliminar los registros de todas las unidades de negocio de la compaa. Si se especifica una unidad de negocio, el sistema eliminar los registros de la unidad de negocio. Si se indica tanto una unidad de negocio como una compaa, el sistema solamente eliminar los registros de la unidad de negocio. Cuando se elimina una unidad de negocio o una compaa, el sistema no copia la informacin en una tabla de depuracin, ni realiza bsquedas de saldos abiertos, sino que elimina los registros de la unidad de negocio o compaa, independientemente de que existan o no saldos pendientes. El programa Eliminacin de UN/compaa elimina los registros de las siguientes tablas: F0006 F0901 F0901D
516
Captulo 39
F0902 F0911 El sistema no imprime un informe. Una vez concluido el proceso, deben realizarse las acciones siguientes: Eliminacin de la compaa en la pantalla Trabajo con compaas Eliminacin de la unidad de negocio o la compaa en la pantalla Trabajo con direcciones Importante: si el usuario est conectado a dos entornos (por ejemplo, uno de prueba y otro activo), el sistema eliminar los registros de ambos entornos.
Requisitos
Antes de completar las tareas de este apartado, se deben realizar las siguientes actividades: Guardado de copias de seguridad de las tablas F0006, F0901, F0901D, F0902 y F0911. Comprobacin de que no existen transacciones para la unidad de negocio o compaa que se va a eliminar.
Ejecucin del programa Eliminacin de UN/compaa

Seleccione Resumen y depuracin de datos (G09317), Eliminacin de UN/compaa.
Definicin de opciones de proceso de Eliminacin de UN/compaa (R09925

Borrar registros
1. Eliminacin de registros Introduzca la compaa cuyas unidades de negocio se van a borrar. Si se especifica una compaa en esta opcin de proceso, el sistema eliminar los registros de todas las unidades de negocio de la compaa. Si se especifica una unidad de negocio, el sistema eliminar los registros de la unidad de negocio. Si se indica tanto una unidad de negocio como una compaa, el sistema solamente eliminar los registros de la unidad de negocio.
517
Captulo 39
518
APNDICE A
Tablas de Contabilidad General

El sistema Contabilidad general utiliza los siguientes tipos de tablas: Tablas principales Tablas complementarias
Tablas principales
El sistema Contabilidad general utiliza las siguientes tablas principales:
Nombre de tabla (nmero) Maestro de cuentas (F0901) Descripcin Almacena las definiciones de las cuentas, incluidos los nmeros de cuentas y las descripciones. Cada registro corresponde a una cuenta. Almacena los saldos de cuentas, incluidas las contabilizaciones netas de cada periodo y los saldos del ao anterior (netos y acumulados). Existe un registro para cada cuenta/tipo de libro mayor/libro mayor auxiliar/tipo de libro mayor auxiliar/ao fiscal y, si la contabilizacin se efecta por moneda, para cada moneda de transaccin. Almacena las transacciones detalladas en el libro mayor. Cada registro corresponde a una transaccin. Cuando se utilizan varias monedas, se crean dos registros para cada transaccin.
Saldos de cuentas (F0902)
Libro mayor de cuentas (F0911)
Tablas complementarias
El sistema Contabilidad general utiliza las siguientes tablas complementarias:
Nombre de tabla (nmero) Nmeros siguientes - Automtico (F0002) Descripcin Almacena el siguiente nmero disponible para todos los nmeros asignados automticamente en el sistema, tales como los nmeros de batches y los nmeros de transacciones.
519
Apndice A
Nombre de tabla (nmero) Cdigos definidos por el usuario (F0005) Maestro de unidades de negocio (F0006)
Descripcin Almacena los cdigos definidos por el usuario y sus descripciones. Almacena las definiciones de las unidades de negocio, incluido el nombre y el nmero, la compaa y los cdigos de categoras. Almacena las definiciones de las unidades de negocio, incluido el nombre y nmero, la compaa y los cdigos de categoras por fecha efectiva. Almacena el patrn de fechas fiscales de cada compaa. Almacena las reglas que controlan las funciones de todo el sistema, tales como codificacin de cuentas, control y aprobacin de batches, validacin de fechas, ajustes entre compaas y compensacin de batches. Almacena las definiciones de la compaa, incluido el nmero y el nombre, el patrn de fecha fiscal y el periodo actual. Almacena los registros de encabezados de identificacin de cada batch. Almacena las reglas que controlan el modo en que el sistema crea asientos automticos de compensacin, totales especiales temporales para los informes, as como informacin general acerca del catlogo de cuentas. Almacena los detalles de las transacciones de cada partida sujeta a impuestos. Almacena informacin fiscal por cuenta de libro mayor. Almacena las reglas de los tipos especficos de libros mayores, tales como: Anexin de tipos de libros mayores para unidades Reglas financieras tales como la compensacin obligatoria Ttulos de columna para la comparacin de libros mayores
Maestro de unidades de negocio con fecha de vigencia (F0006S) Patrones de fecha fiscal (F0008) Constantes generales (F0009)
Constantes de la compaa (F0010)
Registros de control de batches (F0011) Maestro de instrucciones de contabilidad automtica (F0012)
Impuestos (F0018) Depsito de conciliacin de impuestos (F0018R) Archivo maestro de tipos de libro mayor (F0025)
Archivo maestro de estructuras de la organizacin (F0050) Archivo de definicin de estructuras (F0050A)
Almacena relaciones padre/hijo de unidades de negocio, por tipo de estructura. Almacena las estructuras de la organizacin que se definen para agrupar las unidades de negocio por cdigos de categoras. Almacena las definiciones de los tipos de datos que se utilizan para controlar informacin adicional sobre las unidades de negocio.
Tipos de datos complementarios de la base de datos (F00091)
520
Apndice A
Nombre de tabla (nmero) Datos complementarios (F00092) Maestro de libro de direcciones (F0101) Conciliacin del libro mayor de cuentas - WF(F0911R)
Descripcin Almacena la informacin adicional introducida sobre unidades de negocio, clasificada por tipos de datos. Almacena la informacin del libro de direcciones, incluido compaas, proveedores y clientes. Almacena informacin detallada de las transacciones no conciliadas. Despus de cada conciliacin, el sistema sustituye los contenidos de esta tabla. Almacena informacin sobre asientos de diario (asignaciones) recurrentes. Almacena la informacin acerca de las asignaciones indexadas. Almacena informacin sobre las asignaciones variables de numeradores. Almacena informacin sobre los encabezados de estados de cuentas bancarias. Almacena informacin detallada sobre las transacciones de los estados de cuentas bancarias. Almacena informacin sobre las compaas centrales configuradas para ajustes entre compaas.
Asignaciones de costos/elaboracin de presupuestos flexibles (F0912) Archivo de registro de clculos indexados (F0912A) Archivo de asignaciones variables (F0912B) Encabezado de estado de cuenta (F0916) Detalle de estado de cuenta (F0917) Relaciones de cuentas entre compaas (F09190)
521
Apndice A
522
APNDICE B
Correlacin de Campos del Proceso de Asientos de Diario en Batch

En este apndice se tratan los temas siguientes: Correlacin de campos de la tabla F0911Z1 Correlacin de campos de la tabla F0911Z1 para Contabilidad de costos avanzada Correlacin de campos de la tabla F0911Z1 para la conciliacin externa de transacciones
Correlacin de campos de la tabla F0911Z1

En este apartado se muestra un listado de los campos de la tabla Transacciones de asiento de diario - Archivo de batch (F0911Z1). Para la ejecucin del programa Procesador de batches de asientos de diario (R09110Z) existen campos obligatorios y no obligatorios. Los valores Cero o En blanco son vlidos para algunos campos; los valores nulos no son vlidos. No todos los campos se muestran o se utilizan en las pantallas y el sistema de contabilidad general.
Campos obligatorios
Los siguientes campos de la tabla F0911Z1 son obligatorios:
Nombre de campo Alias Tipo Alfanumrico Longitud 10 Definicin Introduzca la ID de usuario de la persona que ejecuta el proceso o de la que recibe mensajes en el programa Administrador de colas de empleados (P012501). Este campo, junto con VNEDTN, VNEDBT y VNEDLN, identifica de manera nica un asiento de diario especfico. Introduzca un valor que, junto con VNEDLN, permita identificar cada transaccin. Cada nuevo nmero de transaccin indica un nuevo asiento de diario. Slo puede existir una transaccin con el mismo nmero en un batch, salvo que VNEDLN sea distinto. Por lo general, este campo contiene el nmero de documento del sistema de origen, que permite la rpida identificacin de la transaccin. Introduzca un valor que, junto con VNEDTN, permita identificar cada lnea del asiento de diario.
VNEDUS EDI - Identificacin del usuario
VNEDTN Nmero de transaccin EDI
Alfanumrico
22
EDI - Nmero de lnea
VNEDLN
Numrico
523
Apndice B
Nombre de campo EDI procesado correctamente
Alias VNEDSP
Tipo Alfanumrico
Longitud 1
Definicin Introduzca un valor para indicar si se ha procesado correctamente un registro. Actualice este campo con el valor 0. Si el registro se ha procesado correctamente, el sistema actualizar este campo al valor 1. Si se producen errores, el sistema dejar el valor 0 en el campo. No deje este campo en blanco. Introduzca el valor A para procesar transacciones. Es el nico valor vlido. Introduzca el valor J para asientos de diario. Este campo no puede dejarse en blanco. Es un valor que, junto con VNEDTN, VNEDUS y VNEDLN, permita identificar de manera nica una transaccin en un batch concreto. Este campo tambin funciona como una interrupcin de niveles y genera la asignacin de un nuevo nmero de batch, cada vez que cambia el valor. El rendimiento puede mejorarse en gran medida si se asigna un nmero de batch a cada grupo de transacciones que se procesan simultneamente. Introduzca un valor para indicar la fecha de la transaccin. Este campo forma parte de la seccin de encabezado del asiento de diario. Por lo tanto, slo puede introducir un valor por cada documento. La fecha del libro mayor debe introducirse en un formato vlido para la base de datos. Algunas bases de datos permiten introducir la fecha segn el formato de fecha gregoriana (mmddaa), mientras que otras requieren el formato de fecha juliana (saaddd, donde s = siglo). Introduzca un 0 para las transacciones del siglo XX y un 1 para las del siglo XXI. Por ejemplo, la fecha del 1 de junio de 2007 corresponde a la fecha juliana 107152 y la del 1 de junio de 2008 corresponde a la fecha juliana 108153 (debido a que el ao 2008 es bisiesto). Tambin puede dejar este campo en blanco y completar los campos VNDGM (mm), VNDGD (dd), VNDGY (aa) y VNDG# segn el formato mes/da/ao/siglo. Introduzca el prefijo del ao en VNDG#. Por ejemplo, introduzca 20 para el ao 2007.
EDI - Accin de VNEDTC la transaccin EDI - Tipo de transaccin EDI - Nmero batch VNEDTR VNEDBT
Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico
1 1 15
F L/M
VNDGJ
Fecha
524
Apndice B
Nombre de campo N cuenta
Alias VNANI
Tipo Alfanumrico
Longitud 29
Definicin Es un valor que representa el nmero de cuenta que se desea actualizar al procesar la transaccin. Para indicar el nmero de cuenta deben completarse los campos VNANI o VNAID, o VNMCU, VNOBJ y VNSUB. El primer carcter del campo VNANI debe corresponderse con el Smbolo para identificar el nmero de cuenta de la tabla F0009. Por ejemplo si el valor de Smbolo para ident el n corto es * y se desea introducir el nmero corto en VNANI, debe ir precedido del signo *. De lo contrario, debe dejarse en blanco el campo VNANI e introducir el nmero corto en VNAID. El sistema introducir valores en los campos que se dejen en blanco, segn la informacin contable que se introduzca. Por ejemplo, si se introducen datos en los campos de unidad de negocio, cuenta objeto y cuenta auxiliar, el sistema actualizar los campos de identificacin y nmero de cuenta, al procesar la transaccin. Si se introduce un valor en el campo de nmero de cuenta, el sistema actualizar los campos de unidad de negocio, cuenta objeto, cuenta auxiliar e identificacin de la cuenta, al procesar la transaccin.
Identificacin de cuenta
VNAID
Alfanumrico
Introduzca el valor del identificador de la cuenta que se desea actualizar al procesar la transaccin. Para indicar el nmero de cuenta deben completarse los campos VNANI o VNAID, o VNMCU, VNOBJ y VNSUB. Introduzca un valor para indicar el nmero de cuenta que se desea actualizar al procesar la transaccin. Para indicar el nmero de cuenta deben completarse los campos VNANI o VNAID, o VNMCU, VNOBJ y VNSUB. Introduzca un valor para indicar el nmero de cuenta que se desea actualizar al procesar la transaccin. Para indicar el nmero de cuenta deben completarse los campos VNANI o VNAID, o VNMCU, VNOBJ y VNSUB. Introduzca el importe de impuestos correspondiente a los asientos de diario con IVA. Este importe se transferir a la calculadora de impuestos, para su clculo y validacin. Este campo se omitir si no se transfieren los campo Tasa/zona fiscal y Cdigo de explicacin fiscal. Introduzca el importe bruto correspondiente a los asientos de diario con IVA. Este importe se transferir a la calculadora de impuestos, para su clculo y validacin. Este campo se omitir si no se transfieren los campo Tasa/zona fiscal y Cdigo de explicacin fiscal. Indique si se actualizar en la tabla F0911 la informacin fiscal correspondiente a la cuenta gravada. El valor 1 actualiza el cdigo de explicacin fiscal, la tasa/rea de impuesto y el elemento sujeto a impuesto.
Unidad de negocio
VNMCU
Alfanumrico
12
Cuenta objeto
VNOBJ
Alfanumrico
Importe fiscal
VNSTAM
Numrico
15
Importe bruto
VNAG
Numrico
15
Indicador Seguimiento de impuestos
VNTKTX
Carcter
525
Apndice B
Nombre de campo Nmero de lnea de distribucin Nmero cobro
Alias VNDLNID
Tipo Numrico
Longitud 6
Definicin Introduzca un valor para el campo GLDLNID en la tabla F0911. El sistema no efecta validaciones ni aplica formato al valor de este campo. Introduzca un valor para el campo GLCKNU en la tabla F0911. El sistema no efecta validaciones ni aplica formato al valor de este campo. Es un valor que permite identificar el nmero de cuenta que se desea actualizar al procesar la transaccin. Para indicar el nmero de cuenta deben completarse los campos VNANI o VNAID, o VNMCU, VNOBJ y VNSUB. Introduzca un valor para indicar al sistema que lea un campo especfico para localizar el nmero de cuenta. Los valores son: 1: Utilizar el valor del campo VNAID. 2: Utilizar el valor del campo VNANI. 3: Utilizar el valor del campo VNANI, pero este valor debe ser el tercer nmero de cuenta, segn su definicin en las constantes de contabilidad general. 4: Usar los valores asignados en VNMCU, VNOBJ y VNSUB. 7 Usar el valor de VNANI, pero usar el carcter de la primera posicin del campo VNANI para indicar el formato en el que se ha introducido el nmero de cuenta, segn su definicin en las constantes de contabilidad general. Por ejemplo, si el valor del campo VNANI es #123, el sistema utiliza el formato del nmero de cuenta representado con el signo # en las constantes de contabilidad general.
VNCKNU
Cadena
25
Cuenta auxiliar
VNSUB
Alfanumrico
Md cuenta
VNAM
Alfanumrico
Importe
VNAA
Numrico
15
Introduzca un valor para indicar el importe de la transaccin. Introduzca el importe en el formato vlido para la base de datos. En algunas bases de datos se aceptan identificadores decimales y en otras no. Si se introduce un importe en moneda extranjera, deje este campo en blanco e introduzca un importe en el campo VNACR. Introduzca la descripcin de la transaccin. Este campo forma parte de la seccin de encabezado del asiento de diario. Por lo tanto, slo puede introducir un valor por cada documento.
Explicacin
VNEXA
Alfanumrico
30
Compaa
VNCO
Alfanumrico
Introduzca el nmero de la compaa de la que se procesa la transaccin. Este campo es obligatorio para procesos de monedas mltiples.
526
Apndice B
Correlacin de campos de la tabla F0911Z1 para Contabilidad de costos avanzada

En este apartado se explica el modo de correlacionar campos en la tabla para el sistema Contabilidad de costos avanzada.
Campos obligatorios del sistema Contabilidad de costos avanzada

Si se emplea el sistema Contabilidad de costos avanzada, son obligatorios los campos siguientes de la tabla F0911Z1:
Nombre de campo Tipo de objeto de costos 1-4 Alias VNABT1 VNABT2 VNABT3 VNABT4 Tipo Alfanumrico Longitud 1 Informacin Introduzca hasta cuatro tipos objetos de costos. El sistema utiliza estos campos para editar los valores introducidos en los campos correspondientes VNABR1 VNABR4. Si introduce un valor en uno de los campos de tipo de objetos de costos, debe introducir un valor en el campo correspondiente Objeto de costo. Los valores de los campos de tipo de objeto de costo deben existir en la tabla F1620. Objeto de costos 1 -4 VNABR1 VNABR2 VNABR3 VNABR4 VNPM01 VNPM10 VNITM Alfanumrico 12 Introduzca hasta cuatro objetos de costos. El valor de cada campo Objeto de costo debe cumplir las reglas de edicin para los campos correspondientes VNABT1 VNABT4. Deje estos campos en blanco.
Cdigo de contabilizacin 1 -10 N artculo
Alfanumrico Numrico
Si introduce un valor en este campo, el sistema comprobar si est incluido en la tabla F4101.
Campos optativos
Para proporcionar informacin adicional acerca de los asientos de diario, es posible utilizar campos optativos. Los siguientes campos de la tabla F0911Z1 son optativos:
Nombre de campo EDI - Lneas de detalle procesadas EDI - Tipo de transaccin Alias VNEDDL Tipo Numrico 5 Longitud Definicin Introduzca el nmero de lneas de detalle incluidas en una transaccin concreta. Este campo es slo para fines de verificacin por parte del usuario. Introduzca el valor J para las transacciones de asientos de diario o deje este campo en blanco.
VNEDTR
Alfanum- 1 rico
527
Apndice B
Nombre de campo Compaa del documento
Alias VNKCO
Tipo Alfanum- 5 rico
Longitud
Definicin Introduzca un nmero para identificar la compaa de la transaccin. Este campo slo se usa para diferenciar los nmeros de transacciones por compaa. Si deja este campo en blanco, el valor vendr determinado por la compaa asociada a la unidad de negocio de la primera lnea de asientos de diario. El valor que introduzca en este campo debe estar incluido en la tabla F0010. Este campo forma parte de la seccin de encabezado del asiento de diario. Por lo tanto, slo puede introducir un valor por cada documento.
Tipo de documento
VNDCT
Alfanum- 2 rico
Introduzca un cdigo para indicar el tipo de transaccin. Si deja el campo en blanco, el sistema utilizar JE. Si introduce un valor en este campo, el valor debe estar incluido en la tabla de cdigos definidos por el usuario (UDCs) 00/DT. Este campo forma parte de la seccin de encabezado del asiento de diario. Por lo tanto, slo puede introducir un valor por cada documento.
N de documento
VNDOC
Numrico
Introduzca un nmero para identificar la transaccin en la tabla F0911. Si deja este campo en blanco, el sistema utilizar los nmeros siguientes del sistema 09, para generar un nmero de documento. Si introduce un valor en este campo, el valor no puede estar incluido en la tabla F0911 con el mismo libro mayor y tipo de documento o la transaccin se considerar como un duplicado y no se procesar. Este campo forma parte de la seccin de encabezado del asiento de diario. Por lo tanto, slo puede introducir un valor por cada documento.
N de lnea de asiento de diario
VNJELN
Numrico
Introduzca un valor, que se utilizar para controlar el nmero de lneas de un asiento de diario. Si deja este campo en blanco, el sistema lo actualizar al procesar las transacciones. El nmero mximo de lneas de asientos de diario de una transaccin es 9999. Introduzca un cdigo para indicar la extensin de la lnea. Si deja este campo en blanco, el programa Contabilizacin del libro mayor R09801 lo actualizar si existen ajustes de monedas mltiples entre compaas . Introduzca un valor para indicar si se ha contabilizado la transaccin. Si se deja este campo en blanco, ser actualizado por el programa Contabilizacin del libro mayor. Si la transaccin representa un asiento de diario modelo, introduzca el valor M.
Cdigo de extensin de lnea Cd contzn LM
VNEXTL
Alfanum- 2 rico
VNPOST
Alfanum- 1 rico
528
Apndice B
Nombre de campo Nmero de batch
Alias VNICU
Tipo Numrico 8
Longitud
Definicin Introduzca un nmero para agrupar asientos de diario que se procesan simultneamente. Si deja este campo en blanco, el sistema utiliza los nmeros siguientes del sistema 00 para generar un nmero de batch. Este campo forma parte de la seccin de encabezado del asiento de diario. Por lo tanto, slo puede introducir un valor por cada documento.
Tipo de batch
VNICUT
Alfanum- 2 rico
Introduzca un cdigo para indicar el tipo de transaccin que se procesa (factura, comprobante, etc.). El valor que se introduzca en este campo debe estar incluido en la tabla de UDCs 98/IT. Si deja este campo en blanco, el sistema introducir el valor G al procesar los asientos de diario. Este campo forma parte de la seccin de encabezado del asiento de diario. Por lo tanto, slo puede introducir un valor por cada documento.
F batch
VNDICJ
Fecha
Introduzca la fecha del batch. Si deja este campo en blanco, el sistema utilizar la fecha 1en la que se ejecuta el programa en batch. Si completa este campo, introduzca la fecha en un formato vlido para la base de datos. Si desea ms informacin, consulte la definicin de campo de VNDGJ. Este campo forma parte de la seccin de encabezado del asiento de diario. Por lo tanto, slo puede introducir un valor por cada documento.
Fch batch en sist
VNDSYJ
Fecha
Indique la fecha en la que se ha introducido el batch en el sistema. Si deja este campo en blanco, el sistema utiliza la fecha en la que se ejecuta el programa en batch. Si completa este campo, introduzca la fecha en un formato vlido para la base de datos. Si desea ms informacin, consulte la definicin de campo de VNDGJ. Este campo forma parte de la seccin de encabezado del asiento de diario. Por lo tanto, slo puede introducir un valor por cada documento.
Hora del batch
VNTICU
Numrico
Indique la hora en la que se ha introducido el batch en el sistema. Si este campo se deja en blanco, el sistema utilizar la hora en la que se ejecuta el programa en batch. Este campo forma parte de la seccin de encabezado del asiento de diario. Por lo tanto, slo puede introducir un valor por cada documento.
Lbro myr aux
VNSBL
Alfanum- 8 rico
Introduzca un cdigo para identificar una cuenta auxiliar para la transaccin. Si completa este campo, tambin debe introducir un valor en el campo VNSBLT.
529
Apndice B
Nombre de campo Tipo LM aux
Alias VNSBLT
Tipo Alfanum- 1 rico Alfanum- 2 rico
Longitud
Definicin Introduzca un cdigo para identificar una categora dentro de un libro mayor auxiliar. El valor de este campo tambin debe estar incluido en la tabla de UDCs 00/ST. Introduzca un cdigo para identificar el tipo de libro mayor. Deje este campo en blanco o introduzca el valor AA o cualquier otro tipo de libro mayor vlido en la tabla de UDCs 09/LT, excepto CA. Nunca introduzca CA en este campo. Este campo forma parte de la seccin de encabezado del asiento de diario. Por lo tanto, slo puede introducir un valor por cada documento.
Tipo LM
VNLT
N de periodo
VNPN
Numrico
Introduzca un cdigo para indicar el periodo de contabilidad. Se recomienda dejar estos campos en blanco. El sistema introducir sus valores, basndose en la fecha del libro mayor y en la compaa. Indique el siglo en el que se realiza la transaccin. Si este campo se deja en blanco, el sistema lo rellenar basndose en la fecha del libro mayor y en la compaa. Indique el ao en el que se realiza la transaccin. Si este campo se deja en blanco, el sistema lo rellenar basndose en la fecha del libro mayor y en la compaa. Es un tipo de cambio anterior. Se admitir cualquier valor que se introduzca en este campo. El sistema no lo valida. Este campo forma parte de la seccin de encabezado del asiento de diario. Por lo tanto, slo puede introducir un valor por cada documento.
Siglo
VNCTRY
Numrico
Ao fiscal
VNFY
Numrico
Tp de cambio histrico
VNHCRR
Numrico
15
Fecha histrica
VNHDGJ
Fecha
Se admitir cualquier valor que se introduzca en este campo. El sistema no lo valida. Si completa este campo, introduzca la fecha en un formato vlido para la base de datos. Si desea ms informacin, consulte la definicin de campo de VNDGJ. Este campo forma parte de la seccin de encabezado del asiento de diario. Por lo tanto, slo puede introducir un valor por cada documento.
Unidades
VNU
Numrico
15
Introduzca el nmero de unidades de la transaccin. Si completa este campo, el sistema actualizar el campo Importe con el valor del libro mayor AU, al ejecutar el programa Contabilizacin del libro mayor (R09801).
530
Apndice B
Nombre de campo
Alias
Tipo Alfanum- 2 rico
Longitud
Definicin Introduzca un valor para describir el tipo de unidades introducidas. El valor que se introduzca en este campo debe estar incluido en la tabla de UDCs 00/UM. Si deja este campo en blanco y asigna una unidad de medida a la cuenta de la tabla F0901, el sistema actualizar este campo con la unidad de medida asignada. Se admitir cualquier valor que se introduzca en este campo. El sistema no lo valida. Introduzca un valor para indicar si se desean revertir los asientos de acumulaciones. Si introduce el valor R (reversin) en este campo, al contabilizar el asiento el sistema genera otro asiento de diario con una fecha de libro mayor correspondiente al primer da del siguiente periodo. El importe de la transaccin se revierte desde el asiento original. Las transacciones anuladas no pueden someterse a este proceso. Para anular asientos de diario debe utilizarse el programa Asientos de diario (P0911). Este campo forma parte de la seccin de encabezado del asiento de diario. Por lo tanto, slo puede introducir un valor por cada documento.
Unidad de me- VNUM dida
Compensacin VNGLC en LM Reversin o anulacin (R /V) VNRE
Alfanum- 4 rico Alfanum- 1 rico
Observacin / Explicacin Referencia 1
VNEXR VNR1
Introduzca una descripcin de la lnea del asiento de diario. Se admitir cualquier valor que se introduzca en este campo. El sistema no lo valida. Este campo forma parte de la seccin de encabezado del asiento de diario. Por lo tanto, slo puede introducir un valor por cada documento.
Referencia 2
VNR2 VNSFX
Alfanum- 8 rico Alfanum- 3 rico Numrico 8
Se admitir cualquier valor que se introduzca en este campo. El sistema no lo valida. Se admitir cualquier valor que se introduzca en este campo. El sistema no lo valida. Se admitir cualquier valor que se introduzca en este campo. El sistema no lo valida. Se admitir cualquier valor que se introduzca en este campo. El sistema no lo valida. Se admitir cualquier valor que se introduzca en este campo. El sistema no lo valida.
tem pago documento Documento -Original Ca del documento (Orden de compra) Compaa del documento (pdo original)
VNODOC VNPKCO
VNOKCO
531
Apndice B
Nombre de campo
Alias
Tipo Alfanum- 2 rico Numrico 8
Longitud
Definicin Se admitir cualquier valor que se introduzca en este campo. El sistema no lo valida. Es el nmero del libro de direcciones del cliente o proveedor asociado a una transaccin de comprobante o factura. El valor que se introduzca en este campo debe estar incluido en la tabla F0101. Introduzca el nmero de pago de la transaccin. Introduzca la fecha del pago asociada al nmero del pago. Utilice un formato vlido para la base de datos. Si desea ms informacin, consulte la definicin de campo de VNDGJ. Introduzca la fecha de liquidacin del pago en el banco. Utilice un formato vlido para la base de datos. Si desea ms informacin, consulte la definicin de campo de VNDGJ. Se trata del ID del activo asociado a un activo fijo. El sistema comprobar si este campo existe en la tabla F1201. Se admitir cualquier valor que se introduzca en este campo. El sistema no lo valida. Introduzca un valor para indicar si se ha conciliado el registro. Puede introducir el valor R en este campo, para indicar que se ha conciliado el registro. Se admitir cualquier valor que se introduzca en este campo. El sistema no lo valida.
Tipo de docu- VNPDCT mento de la orden de compra N direccin VNAN8
Nmero de pago Fecha del cheque
VNCN VNDKJ
Alfanum- 8 rico Fecha 6
Fch de pago cheque
VNDKC
Fecha
Nmero de serie
VNASID
Alfanum- 25 rico Alfanum- 1 rico Alfanum- 1 rico
VNBRE Cdigo de control de contab del batch Cdigo de conciliado VNRCND
Cdigo de resumen Cdigo de depuracin Indicador 1099 Cd alt 1 de contab de LM Cd alt 2 de contab de LM
VNSUMM VNPRGE VNTNN VNALT1 VNALT2
Alfanum- 1 rico Alfanum- 1 rico Alfanum- 1 rico Alfanum- 1 rico Alfanum- 1 rico
Se admitir cualquier valor que se introduzca en este campo. El sistema no lo valida. Se admitir cualquier valor que se introduzca en este campo. El sistema no lo valida. Se admitir cualquier valor que se introduzca en este campo. El sistema no lo valida. Se admitir cualquier valor que se introduzca en este campo. El sistema no lo valida. Se admitir cualquier valor que se introduzca en este campo. El sistema no lo valida.
532
Apndice B
Nombre de campo
Alias
Tipo Alfanum- 1 rico Alfanum- 1 rico Alfanum- 1 rico Alfanum- 1 rico Alfanum- 1 rico Alfanum- 1 rico Alfanum- 1 rico Alfanum- 1 rico
Longitud
Definicin Se admitir cualquier valor que se introduzca en este campo. El sistema no lo valida. Se admitir cualquier valor que se introduzca en este campo. El sistema no lo valida. Se admitir cualquier valor que se introduzca en este campo. El sistema no lo valida. Se admitir cualquier valor que se introduzca en este campo. El sistema no lo valida. Se admitir cualquier valor que se introduzca en este campo. El sistema no lo valida. Se admitir cualquier valor que se introduzca en este campo. El sistema no lo valida. Se admitir cualquier valor que se introduzca en este campo. El sistema no lo valida. Se admitir cualquier valor que se introduzca en este campo. El sistema no lo valida. Se recomienda dejar este campo en blanco.
Cdigo contab VNALT3 en LM alternativo 3 Cd de contab de LM - 4 alternativo Cd de contab de LM - 5 alternativo Cd contabilizacin LM base efectivo Indicador de liberac de compromiso VNALT4
VNALT5
VNALT6
VNALT7
Control de fac- VNALT8 turacin Actualizacin monedas Cd de contab de LM - 0 alternativo VNALT9 VNALT0
Ref cruzada de VNALTX impuestos de consumo No se permite borrar Formato libre de clientes - 1 alternativ Formato libre del cliente - 2 alternativ Cd contab LM del costo de arrend VNDLNA VNCFF1
Alfanum- 1 rico Alfanum- 1 rico Alfanum- 1 rico Alfanum- 1 rico Alfanum- 1 rico Alfanum- 1 rico
Se admitir cualquier valor que se introduzca en este campo. El sistema no lo valida. Se admitir cualquier valor que se introduzca en este campo. El sistema no lo valida. Se admitir cualquier valor que se introduzca en este campo. El sistema no lo valida. Se admitir cualquier valor que se introduzca en este campo. El sistema no lo valida. Se admitir cualquier valor que se introduzca en este campo. El sistema no lo valida. El valor que se introduzca en este campo debe estar incluido en la tabla de UDCs 98/BC.
VNCFF2
VNASM
Cdigo de fac- VNBC turacin
533
Apndice B
Nombre de campo N de factura del proveedor
Alias VNVINV
Tipo
Longitud
Definicin Se trata del nmero de factura de la transaccin. Se admitir cualquier valor que se introduzca en este campo. El sistema no lo valida. Este campo forma parte de la seccin de encabezado del asiento de diario. Por lo tanto, slo puede introducir un valor por cada documento.
Alfanum- 25 rico
F factura
VNIVD
Fecha
Indica la fecha de la factura de la transaccin. Debe utilizarse un formato vlido para la base de datos. Si desea ms informacin, consulte la definicin de campo de VNDGJ. Este campo forma parte de la seccin de encabezado del asiento de diario. Por lo tanto, slo puede introducir un valor por cada documento.
Categoras de orden de trabajo 01 Orden compra
VNWR01
Alfanum- 4 rico Alfanum- 8 rico Alfanum- 3 rico Alfanum- 2 rico Numrico Numrico Numrico 6 2 2
Se admitir cualquier valor que se introduzca en este campo. El sistema no lo valida. Se admitir cualquier valor que se introduzca en este campo. El sistema no lo valida. Se admitir cualquier valor que se introduzca en este campo. El sistema no lo valida. El valor que se introduzca en este campo debe estar incluido en la tabla de UDCs 00/DT. Se admitir cualquier valor que se introduzca en este campo. El sistema no lo valida. Se admitir cualquier valor que se introduzca en este campo. El sistema no lo valida. Se admitir cualquier valor que se introduzca en este campo. El sistema no lo valida. Se admitir cualquier valor que se introduzca en este campo. El sistema no lo valida. Se admitir cualquier valor que se introduzca en este campo. El sistema no lo valida. Se admitir cualquier valor que se introduzca en este campo. El sistema no lo valida. Se admitir cualquier valor que se introduzca en este campo. El sistema no lo valida.
VNPO
Sufijo de la or- VNPSFX den de compras Tipo de orden Nmero de lnea Ao fiscal Semanal Periodo fiscal - Semanal VNDCTO VNLNID VNWY VNWN
VNFNLP Artculo cerrado - Proceso referencia Nmero de secuencia de operaciones Cdigo de puesto (oficio) Categora puesto VNOPSQ
Alfanum- 1 rico Numrico 5
VNJBCD VNJBST
534
Apndice B
Nombre de campo Unidad de negocios principal
Alias VNHMCU
Tipo
Longitud
Definicin Se trata de un valor que indica la unidad de negocio de la transaccin. Si introduce un valor en este campo, el sistema comprobar si existe en la tabla F0006. Este campo forma parte de la seccin de encabezado del asiento de diario. Por lo tanto, slo puede introducir un valor por cada documento.
Alfanum- 12 rico
Sub de la divisin de inters (DOI) ID externo alquiler o pozo
VNDOI
Numrico
Se admitir cualquier valor que se introduzca en este campo. El sistema no lo valida. Se admitir cualquier valor que se introduzca en este campo. El sistema no lo valida. Se admitir cualquier valor que se introduzca en este campo. El sistema no lo valida. Indica la fecha del servicio o del impuesto de la transaccin. Utilice un formato vlido para la base de datos. Si deja este campo en blanco, el sistema utilizar el valor de VNDGJ. Si desea ms informacin, consulte la definicin de campo de VNDGJ.
VNALID
Alfanum- 25 rico Alfanum- 2 rico Fecha 6
Tipo de identi- VNALTY ficacin F serv/fiscal VNDSVJ
Campos omitidos
El sistema no utiliza los valores de los campos omitidos. El sistema omite los campos de la siguiente tabla.
Nombre de campo Tipo de registro Secuencia del registro Tipo de documento de EDI EDI - N del grupo de transacciones Formato de transmisin EDI Fecha transmisin EDI Indicador de envo /recepcin EDI Creacin de registro de LM N dir del usuario VNEDTY VNEDSQ VNEDCT VNEDTS VNEDFT VNEDDT VNEDER VNEDGL VNEDAN Alias Tipo Alfanumrico Numrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Fecha Alfanumrico Alfanumrico Numrico 1 2 2 6 10 6 1 1 8 Longitud
535
Apndice B
Nombre de campo Trimestre fiscal (obsoleto) Referencia 3 - Conciliacin cuentas Tipo de documento original tem de pago del documento - Original Cd de contab de LM - T alternativa Cd de contab de LM - U alternativa Compromiso de inventario Cd contab libro mayor W alternativa VNFQ VNR3 VNODCT VNOSFX
Alias Numrico
Tipo 2 8 2 3
Longitud
Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico
VNALTT VNALTU VNALTV VNALTW
Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Numrico Numrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Fecha Numrico
1 1 1 1 1 8 15 10 10 10 10 6 6
Cd contab libro mayor - Z VNALTZ alternativa Nmero de inscripcin ID pago Iniciador de la transaccin ID de usuario Identificacin del programa ID de estacin de trabajo Fecha actz Hora lt actz VNREG# VNPYID VNTORG VNUSER VNPID VNJOBN VNUPMJ VNUPMT
536
Apndice B
Correlacin de campos de la tabla F0911Z1 para la conciliacin externa de transacciones

Si se emplea la interoperabilidad de salida para enviar informacin sobre las cuentas bancarias a un paquete de software de terceros para la conciliacin del estado de cuentas bancarias, es posible importar la informacin de conciliacin de nuevo al sistema Contabilidad general, para completar el proceso de conciliacin.
Campos obligatorios
Para cada transaccin que se desea actualizar en el sistema Contabilidad general deben rellenarse los campos siguientes de la tabla F0911Z1: VNEDUS (EDI - Identificacin del usuario) VNEDBT (EDI - Nmero batch) VNEDTN (Nmero de transaccin EDI) VNEDLN (EDI - Nmero de lnea) VNEDSP (EDI - Indicador de proceso) - El valor de este campo debe ser 2. VNDOC (N de documento) Los valores de estos campos deben coincidir con los registros que se desean actualizar en la tabla F0911. VNDCT (Tipo de documento) VNKCO (Compaa del documento) VNDGJ (F L/M) VNJELN (N de lnea de asiento de diario) VNEXTL (Cdigo de extensin de lnea) VNRCND (Cdigo de conciliado) VNDKC (Fch de pago cheque) Despus de completar la tabla F0911Z1, debe ejecutarse el programa Actualizacin de transacciones conciliadas externas, para actualizar las transacciones de la tabla F0911Z1 en el sistema Contabilidad general.
Actualizacin de transacciones conciliadas en EnterpriseOne

Seleccione Proceso de A/D en batch (G09311), Actualizacin de transacciones conciliadas externas. El programa Actualizacin de transacciones conciliadas externas permite actualizar la informacin sobre conciliaciones de la tabla F0911Z1 en el sistema Contabilidad general. El programa tambin actualiza el campo Indicador de proceso (VNEDSP) a 1 (procesado correctamente) en la tabla F0911Z1 para cada transaccin, con el fin de evitar la repeticin del proceso de la transaccin por el programa Actualizacin de transacciones conciliadas externas o por el programa Procesador de batches de asientos de diario (R09110Z).
537
Apndice B
538
APNDICE C
Correlacin de Campos de Flujos de Conversin para el Proceso Automtico de Estados de Cuentas Bancarias
En este apndice se describe el modo en que el servicio de conversin crea flujos de datos de correlacin entre archivos planos bancarios y los campos de las tablas temporales de EnterpriseOne. En concreto, en este apndice se describen los flujos de conversin siguientes: Correlacin de los campos BAI2 con las tablas F09610 y F09611 Correlacin de los campos SWIFT con las tablas F09610 y F09611
Consulte tambin
Captulo 20, Proceso Automtico de Estados de Cuenta, pgina 191
Correlacin de los campos BAI2 con las tablas F09610 y F09611

En este apartado se describe el modo en que el flujo de conversin (BAI2_to_E1_BankStatementStaging) correlaciona los campos del formato bancario BAI2, entre el archivo plano bancario y las tablas temporales de encabezados de estados de cuentas bancarias (F09610) y las tablas de detalles (F09611) de EnterpriseOne. El formato bancario BAI2 se rige por las reglas siguientes: Los campos en los registros se delimitan con una coma (,). Una barra inclinada (/) indica el final del registro lgico, excepto para el registro 16. La coma y la barra inclinada no estn permitidas en ningn campo, excepto para el texto del registro 16. Los delimitadores adyacentes (, ,) identifican un campo con valor por defecto o no especificado. Los campos de importe no contienen decimales. La utilizacin de decimales depender del cdigo de moneda. El cdigo de moneda por defecto es USD (dlar norteamericano) (2 cifras decimales).
Registros
La informacin del archivo plano bancario BAI2 se agrupa por registros. Las tablas que se muestran en este apartado estn organizadas por registro e informan si un campo es obligatorio (R) u optativo (O), conforme a los requisitos de BAI2, si el flujo de conversin correlaciona campos en un registro para campos de EnterpriseOne, etc.
539
Apndice C
Ejemplo: archivo de texto BAI2

A continuacin se muestra un ejemplo de un archivo de texto de BAI2:
Ejemplo de BAI2
Registro 01
Se trata del registro de encabezado que indica el comienzo de la tabla. Este registro identifica en remitente y el destinatario y describe la estructura de la tabla. El registro 01 concluye con el registro de fin de archivo (99).
Obligatorio u optativo R R R R Descripcin del campo Cdigo de registro Identificacin del remitente Identificacin del destinatario Fecha de creacin del archivo Posicin del campo 1 2 3 4 Tabla y campo de EnterpriseOne No aplicable F09610.SGBSSID F09610.SGBSRID F09610.SGSTMD F09611.BGSTMD Tipo y longitud del campo Numrico 2 Cadena 9 Cadena 9 Numrico 6
Descripcin El valor de este campo siempre es 01. Compaa o banco que enva el archivo plano. Compaa o banco que recibe el archivo plano. Fecha del estado de cuenta bancaria, en el formato AAMMDD.
540
Apndice C
Obligatorio u optativo R
Descripcin del campo Hora de creacin del archivo Nmero de identificacin del archivo
Posicin del campo 5
Tabla y campo de EnterpriseOne No aplicable
Tipo y longitud del campo Numrico 4
Descripcin Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne. Nmero del estado de cuenta bancaria. Cada archivo plano con la misma fecha de creacin debe tener un nmero diferente de estado de cuenta bancaria. Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne. Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne. El valor de este campo siempre es 2.
F09610.SGBSTN F09611.BGBSTN
Numrico 15
Longitud fsica del registro Tamao del bloque
No aplicable
Numrico 5
No aplicable
Numrico 5
Nmero de versin 9
No aplicable
Numrico 1
Registro 02
Se trata del registro de encabezado de grupo. Este registro identifica el grupo de estados de cuentas bancarias con la misma fecha/hora de referencia. El registro 02 concluye con el registro de fin de grupo (98).
Obligatorio u optativo R O Descripcin del campo Posicin del campo Tabla y campo de EnterpriseOne No aplicable No aplicable Tipo y longitud del campo Numrico 2 Cadena 9
Descripcin El valor de este campo siempre es 02. Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne. Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne. Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne. Fecha de la transaccin en formato AAMMDD.
Cdigo de registro 1 ID de destinatario final ID de emisor 2
No aplicable
Cadena 9
Estado de grupo
No aplicable
Numrico 1
A la fecha
F09611 BGVLDT
Numrico 6
541
Apndice C
Obligatorio u optativo O
Descripcin del campo
Posicin del campo
Descripcin Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne. Moneda correspondiente al importe del registro 03. El cdigo de moneda debe estar incluido en la tabla F0013. Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne.
Hora de referencia 6
Cdigo de moneda
F09610 SGOCRCD
Cadena 3
Modificacin de fecha de referencia
No aplicable
Numrico 1
Registro 03
Se trata del identificador de la cuenta y el estado de resumen. Este registro identifica el nmero de cuenta y muestra la actividad y el estado de la cuenta. El registro 03 concluye con el registro de fin de cuenta (49).
Obligatorio u optativo R R Descripcin del campo Posicin del campo Tabla y campo de EnterpriseOne No aplicable F09610 SGBAN F09611 BGBAN O Cdigo de moneda Tipo de cdigo 3 No aplicable Cadena 3 Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne. Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne. Saldos inicial y de cierre. Los resmenes de importes son positivos y no incluyen signos. Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne. Tipo y longitud del campo Numrico 2 Cadena 29
Descripcin El valor de este campo siempre es 03. Nmero de cuenta comercial. Este nmero debe incluir un nmero determinado de ceros al principio.
Cdigo de registro 1 Nmero de cuenta del cliente 2
No aplicable
Cadena 3
Resumen de importes
F09610 SGOPBAA
Numrico 15, 2
Recuento de artculos
No aplicable
Numrico 5
542
Apndice C
Descripcin del campo Tipo de fondos
Posicin del campo 7
Tipo y longitud del campo Carcter 1
Descripcin Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne. Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne. Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne. Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne. Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne. Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne. Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne. Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne. Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne. Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne. Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne. Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne. Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne.
Fecha del valor
8A
No aplicable
Numrico 6
Hora del valor
9A
No aplicable
Numrico 4
Disponibilidad inmediata de importe Disponibilidad de importe en 1 da Disponibilidad de importe en 2 das o ms Nmero de distribuciones Disponibilidad en 1 da Disponibilidad de importe 1 Disponibilidad en 2 das Disponibilidad de importe 2 Disponibilidad en 3 das Disponibilidad de importe 3
8B
No aplicable
Numrico 15, 2
8B
No aplicable
Numrico 15, 2
10B
No aplicable
Numrico 15, 2
8C
No aplicable
Numrico 1
9C
No aplicable
Numrico 1
10C
No aplicable
Numrico 15, 2
11C
No aplicable
Numrico 1
12C
No aplicable
Numrico 15, 2
13C
No aplicable
Numrico 1
14C
No aplicable
Numrico 15, 2
543
Apndice C
Registro 16
Este registro contiene detalles de transacciones, junto con texto explicativo y nmeros de referencia. Todos los registros del tipo 16 corresponden al nmero de cuenta del registro 03.
Obligatorio u optativo R R Descripcin del campo Cdigo de registro Cdigo de tipo Posicin del campo 1 2 Tabla y campo de EnterpriseOne No aplicable F09611 BGTRANT Tipo y longitud del campo Numrico 2 Numrico 3
Descripcin El valor de este campo siempre es 16. Cdigo de tipo de la transaccin detallada. El valor de este cambio debe estar incluido en la tabla de UDCs 09/BA. Sin signo. El cdigo de tipo del importe de la transaccin indica si el importe es un dbito o un crdito. Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne. Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne. Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne. Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne. Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne. Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne.
Detalle de transaccin de importe
F09611 BGAA
Numrico 15, 2
Tipo de fondos
No aplicable
Carcter 1
Fecha del valor
5A
No aplicable
Numrico 6
Hora del valor
6A
No aplicable
Numrico 4
Disponibilidad inmediata de importe Disponibilidad de importe en 1 da
5B
No aplicable
Numrico 15, 2
6B
No aplicable
Numrico 15, 2
Disponibilidad de importe en 2 das o ms
7B
No aplicable
Numrico 15, 2
544
Apndice C
Descripcin del campo Nmero de distribuciones
Posicin del campo 5C
Descripcin Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne. Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne. Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne. Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne. Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne. Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne. Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne. Nmero definido por el banco. Este nmero no puede contener comas ni barras inclinadas. Nmero definido por el banco. Generalmente, se trata del nmero del depsito o pago. Campo informativo utilizado slo para fines de referencia.
Disponibilidad en 1 da
6C
No aplicable
Numrico 1
Disponibilidad de importe 1
7C
No aplicable
Numrico 15, 2
Disponibilidad en 2 das
8C
No aplicable
Numrico 1
9C
No aplicable
Numrico 15, 2
Disponibilidad en 3 das
10C
No aplicable
Numrico 1
11C
No aplicable
Numrico 15, 2
Nmero de referencia bancaria
F09611 BGBANKREF
Cadena 16
Nmero de referencia del cliente
F09611 BGCUSTREF
Cadena 16
Texto
F09611BGINFO1
Cadena 360
545
Apndice C
Registro 88
Se trata del registro de continuacin del registro 16. Si los datos del registro 16 superan la longitud fsica mxima del registro o debe dividirse el registro por algn motivo, el registro de continuacin permite que los datos sigan con el mismo formato.
Obligatorio u optativo R Descripcin del campo Posicin del campo Tabla y campo de EnterpriseOne No aplicable Tipo y longitud del campo Numrico 2
Descripcin Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne. Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne.
Cdigo de registro 1
Formato o tipo de registro de continuacin
No aplicable
No aplicable
Registro 49
Se trata del registro de fin de cuenta. Este registro proporciona totales de control de cuentas e incluye la suma de todos los campos de importe del tipo de registro 03, as como el nmero total de registros asociados a una cuenta, desde los registros 16 y 88. Para cada registro 03 existe un registro 49. Aunque los campos del registro 49 no se correlacionan con los campos de EnterpriseOne, la informacin del registro permite identificar el final de las transacciones y saldos de una cuenta.
Obligatorio u optativo R R Descripcin del campo Cdigo de registro Total de control de cuenta Nmero de registros Posicin del campo 1 2 Tabla y campo de EnterpriseOne No aplicable No aplicable Tipo y longitud del campo Numrico 2 Numrico 15, 2
Descripcin El valor de este campo siempre es 49. Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne. Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne.
No aplicable
Numrico 5
Registro 98
Se trata del registro de fin de grupo. Este registro proporciona totales de control de grupo y se corresponde con el encabezado de grupo del tipo de registro 02. Aunque los campos del registro 98 no se correlacionan con los campos de EnterpriseOne, la informacin del registro permite identificar el final del estado de la cuenta bancaria.
546
Apndice C
Obligatorio u optativo R R
Descripcin del campo Registro Total de control de grupo Nmero de cuentas Nmero de registros
Posicin del campo 1 2
Tabla y campo de EnterpriseOne No aplicable No aplicable
Tipo y longitud del campo Numrico 2 Numrico 15, 2
Descripcin El valor de este campo siempre es 98. Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne. Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne. Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne.
No aplicable
Numrico 5
No aplicable
Numrico 5
Registro 99
Se trata del registro de fin de archivo. Este registro proporciona totales de control de archivo y se corresponde con el encabezado de archivo del tipo de registro 01. Aunque los campos del registro 99 no se correlacionan con los campos de EnterpriseOne, la informacin del registro permite identificar el final del archivo de texto. Cada archivo de texto solamente tiene un registro 99 y un registro 01. El registro 01 identifica el inicio del archivo de texto.
Obligatorio u optativo R R Descripcin del campo Cdigo de registro Total de control de archivo Nmero de grupos Nmero de registros Posicin del campo 1 2 Tabla y campo de EnterpriseOne No aplicable No aplicable Tipo y longitud del campo Numrico 2 Numrico 15, 2
Descripcin El valor de este campo siempre es 99. Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne. Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne. Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne.
No aplicable
Numrico 5
No aplicable
Numrico 5
547
Apndice C
Correlacin de los campos SWIFT con las tablas F09610 y F09611

En este apartado se describe el modo en que el flujo de conversin (Swift_To_E1_BankStatementStaging) correlaciona los campos del formato bancario SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications), entre el archivo plano bancario y las tablas temporales de encabezados de estados bancarios (F09610) y las tablas de detalles (F09611) de EnterpriseOne. El formato bancario SWIFT se rige por las reglas siguientes: El signo } delimita el inicio de un bloque y el signo -} indica el final. Los campos de un bloque estn incluidos entre los signos : : Si se requiere un delimitador entre los campos, se utiliza el signo de barra inclinada (/). En vez del separador decimal, se utiliza la coma (,). El importe siempre se indica en la moneda de la cuenta bancaria.
Bloques
La informacin del archivo plano bancario SWIFT se agrupa por bloques. Este apartado incluye informacin de campos correspondiente a los bloques 2 y 4. No se proporciona informacin sobre los bloques 1 (encabezado bsico), 3 (encabezado de usuario) y 5 (finalizadores) porque los campos de estos bloques no se correlacionan con los campos de EnterpriseOne. Las tablas que se muestran en este apartado estn organizadas por bloque e informan si un campo es obligatorio (R) u optativo (O), conforme a los requisitos de SWIFT, si el flujo de conversin correlaciona campos en un registro para campos de EnterpriseOne, etc. Puesto que, segn los requisitos de SWIFT, los campos pueden ser optativos, puede que las posiciones de los campos indicados en las tablas de este apartado no reflejen las posiciones reales de los campos en el archivo de texto. Por ejemplo, supongamos que las posiciones de los campos 16 son obligatorias, las de los campos 710 son optativas y las de los campos 1112 tambin son obligatorias. Si el archivo bancario de texto utilizado no contiene valores para las posiciones 710, las posiciones 1112 se convertirn en las posiciones 78 y las posiciones de los campos posteriores se ajustarn del modo pertinente.
Ejemplo: archivo de texto SWIFT

A continuacin se muestra un ejemplo de un archivo de texto de SWIFT:
Ejemplo de SWIFT
548
Apndice C
Bloque 2
El bloque 2 contiene mensajes y datos de estados de cuentas bancarias.
Descripcin del campo Entrada/salida de archivo Tipo de mensaje Posicin del campo 1 Tabla y campo de EnterpriseOne F09610 SGFIO 24 F09610 SGMESST R Hora del mensaje 58 No aplicable Numrico 4, 0 Cadena 4 Tipo y longitud del campo Carcter 1
SWIFT R
Descripcin El valor de este campo siempre es 2. Slo se procesar el tipo de mensaje 940. Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne. Fecha del estado de la cuenta bancaria.
Fecha de estado de cuenta
914
F09610 SGSTMD F09611 BGSTMD
Fecha 6
Descripcin
1560
F09610 SGDESC04
Cadena 46
Descripcin de los datos bancarios.
Bloque 4
El bloque 4 contiene saldos iniciales, importes y fechas de transacciones, saldos de cierre e importes de pronsticos. Los campos 61 y 86 pueden repetirse, pero siempre deben aparecer antes del campo 62.
Descripcin del campo Posicin Campo del campo 116 Tabla y campo de EnterpriseOne F09610 SGETRN 135 F09610 SGBAN 15 F09610 SGBSTN F09611 BGBSTN Numrico 15 Nmero del estado de cuenta bancaria. Cadena 35 Tipo y longitud del campo Cadena 16
SWIFT R
Descripcin Nmero de referencia del estado electrnico de la cuenta. Nmero de cuenta.
Nmero de refe- 20 rencia de la transaccin Identificacin de 25 cuenta Nmero de estado de cuenta 28C
549
Apndice C
SWIFT O
Descripcin del campo Separador
Posicin Campo del campo 28C /
Descripcin Este campo solamente es obligatorio si existe un nmero de secuencia. Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne.
Nmero de secuencia
28C
711
F09610 SGBSSEQ F09611 BGBSSEQ
Numrico 5
Nmero de secuencia de cada transaccin.
Indicador de dbito/crdito de saldo inicial Fecha inicial de registro Cdigo de moneda de saldo inicial
60m o 60f 60m o 60f 60m o 60f
F09610 SGOBDBCR
Carcter 1
Indicador de dbito (D) o crdito (C) del saldo inicial. Fecha del valor del saldo inicial, en formato AAMMDD. Cdigo ISO de moneda, de tres caracteres, asociado al importe del saldo inicial.
27
F09610 SGOLVDT
Fecha 6
810
F09610 SGOCRCD F09611 BGTCRCD
Cadena 3
Importe de saldo 60m o 60f inicial Fecha del valor 61
1125
F09610 SGOPBAA
Numrico 15, 2 Importe del saldo inicial. Fecha 6 Fecha de liquidacin de la transaccin bancaria, en formato AAMMDD. Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne. Indicador de dbito (D), crdito (C), reversin de crdito (RC) o reversin de dbito (RD).
16
F09611 BGVLDT
Fecha de registro
61
710
No aplicable
Fecha 4
Indicador de detalle de crdito /dbito
61
1112
F09611 BGDDBCR
Cadena 2
550
Apndice C
SWIFT O
Descripcin del campo Tipo de moneda
Posicin Campo del campo 61 13
Tabla y campo de EnterpriseOne F09611 BGCURRT
Descripcin Tercer carcter del cdigo ISO de moneda.
Importe de transaccin Tipo de transaccin Referencia
61
1428
F09611 BGAA
Numrico 15, 2 Importe de la transaccin. Cadena 4 Cdigo de identificacin del tipo de transaccin. Referencia del cliente, como pago o cobro. Este campo es obligatorio cuando existe una referencia bancaria externa. Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne.
61
2932
F09611 BGTRANT
61
3348
F09611 BGCUSTREF
Cadena 16
Separador
61
4950
No aplicable
Referencia bancaria externa Separador
61
5166
F09611 BGBANKREF
Cadena 16
Referencia de la entidad de servicios de cuentas. Este campo es obligatorio cuando si existen detalles (posiciones 71-102). Este campo no se correlaciona con ninguna tabla de EnterpriseOne.
61
6770
No aplicable
Detalle
61
71102
F09611 BGSUBF9
Cadena 34
Detalles complementarios. Lnea informativo que puede contener 65 caracteres. Existe seis lneas informativas. Indicador de dbito (D) o crdito (C) del importe del saldo de cierre.
Lnea informativa
86
Todos
F09611 BGINFO1
Cadena 390
Indicador de dbito/crdito de saldo de cierre
62m o 62f
F09610 SGCBDBCR
Carcter 1
551
Apndice C
SWIFT R
Descripcin del campo Fecha de cierre de registro Cdigo de moneda de cierre
Posicin Campo del campo 62m o 62f 62m o 62f 27
Tabla y campo de EnterpriseOne F09610 SGCBDBCR
Tipo y longitud del campo Fecha 6
Descripcin Fecha del saldo de cierre, formato AAMMDD. Cdigo ISO de moneda, de tres caracteres, para el saldo de cierre.
810
F09610 SGCCRCD
Cadena 3
Importe del saldo de cierre Indicador de dbito/crdito de saldo de cierre disponible Fecha del valor de cierre disponible Cdigo de moneda de cierre disponible Saldo de cierre disponible Indicador de dbito/crdito de traspaso de saldo disponible Fecha del valor de traspaso disponible Cdigo de moneda de traspaso disponible Traspaso de saldo disponible
62m o 62f 64
1125
F09610 SGCLBAA
Numrico 15, 2 Importe del saldo de cierre. Carcter 1 El campo 64 es optativa pero, si se utiliza, sern obligatorios todos los subcampos. Fecha del valor del saldo de cierre disponible, en formato AAMMDD. Cdigo ISO de moneda, de tres caracteres, para el saldo de cierre disponible.
F09610 SGCADBCR
64
27
F09610 SGCAVLDT
Fecha 6
64
810
F09610 SGCACRCD
Cadena 3
64
1125
F09610 SGCAVAA
Numrico 15, 2 Importe del saldo de cierre disponible. Carcter 1 El campo 65 es optativa pero, si se utiliza, sern obligatorios todos los subcampos. Fecha del valor del traspaso del saldo disponible, en formato AAMMDD. Cdigo ISO de moneda, de tres caracteres, para el traspaso de saldo disponible.
65
F09610 SGFADBCR
65
27
F09610 SGFVLDT
Fecha 6
65
810
F09610 SGFACRCD
Cadena 3
65
1125
F09610 SGFAVAA
Numrico 15, 2 Importe del traspaso del saldo disponible.
552
APNDICE D
Correlacin de Campos para la Importacin de Datos Presupuestarios

En este apndice se explica el modo de correlacionar campos de la tabla Saldos de cuenta - Archivo batch (F0902Z1).

En este apartado se muestra una lista de los campos incluidos en la tabla F03B13Z1. Los campos se clasifican del modo siguiente: Campos actualizados mediante hoja de clculo. Campos actualizados por el sistema.
Campos actualizados mediante hoja de clculo

Para obtener informacin sobre los campos de una hoja de clculo tenga en cuenta las pautas siguientes: Cada campo de una hoja de clculo no debe exceder el nmero mximo de caracteres que se muestra en la tabla anterior, pero puede contener un nmero menor. Los campos de importe pueden incluir valores decimales. Si se utiliza un signo de menos, deber ser el primer carcter situado a la izquierda del nmero en el lado izquierdo. Cada uno de los campos del rea de detalle de la pantalla Carga de registros a F0902Z1 y el modo de llenar la celda correspondiente en la hoja de clculo se describen en la tabla siguiente:
Campo F0902Z1 ID cuenta (AID) Datos de la celda correspondiente de la hoja de clculo Introduzca un valor en este campo, solamente si ha indicado el valor 1 en la opcin de proceso N de cuenta del programa Modificaciones de carga/conversin (P0902Z1). Introduzca el ID corto de la cuenta de 8 dgitos asignada por el sistema. Asegrese de introducir los 8 dgitos y de utilizar ceros al principio, si es necesario. Introduzca un valor en este campo, solamente si ha indicado el valor 2 en la opcin de proceso N de cuenta del programa Modificaciones de carga/conversin. A este valor se le considera el tercer nmero de cuenta y suele utilizarse para introducir el nmero de cuenta desde un sistema anterior. No existe lmite en el nmero de caracteres. Introduzca el nmero de cuenta completo, incluido la unidad de negocio, la cuenta objeto y la cuenta auxiliar (si procede). Introduzca un valor en este campo, solamente si ha indicado el valor 3 en la opcin de proceso N de cuenta del programa Modificaciones de carga/conversin.
N cuenta formato libre (ANS)
N cuenta (ANI)
553
Apndice D
Campo F0902Z1 Unidad negocio (MCU)
Datos de la celda correspondiente de la hoja de clculo Introduzca el nmero de la unidad de negocio. Este campo se utiliza junto con los campos Cuenta objeto y Cuenta auxiliar, solamente si se ha introducido el valor 4 en la opcin de proceso N de cuenta del programa Modificaciones de carga/conversin. Introduzca el nmero de la cuenta objeto. Este campo se utiliza junto con los campos Unidad negocio y Cuenta auxiliar, solamente si se ha introducido el valor 4 en la opcin de proceso N de cuenta del programa Modificaciones de carga/conversin. Introduzca la auxiliar de la cuenta. Este campo se utiliza junto con los campos Unidad negocio y Cuenta objeto, solamente si se ha introducido el valor 4 en la opcin de proceso N de cuenta del programa Modificaciones de carga/conversin. Introduzca el valor del libro mayor auxiliar de la cuenta. Este valor es de 8 caracteres alfanumricos. Introduzca el valor del tipo de libro mayor auxiliar de la cuenta. Este valor est formado por 1 carcter alfanumrico. Introduzca el importe del presupuesto correspondiente a los periodos para el periodo 114. Utilice estos campos para importar presupuestos por periodos. Este valor es de 15 caracteres alfanumricos. Este campo permite importar presupuestos anuales. Este valor es de 15 caracteres alfanumricos. Este campo permite introducir una contabilizacin del ao anterior para la cuenta. Este valor es de 15 caracteres alfanumricos. Introduzca un valor en este campo si hace uso de la contabilidad de 52 periodos. Este valor es de 15 caracteres alfanumricos. Este campo permite importar presupuestos anuales aprobados. Este valor es de 15 caracteres alfanumricos. Este campo permite importar presupuestos anuales solicitados. Este valor es de 15 caracteres alfanumricos.
Cuenta objeto (OBJ)
Cuenta auxiliar
LM aux (SBL) Tipo L/M aux (SBLT) Contab neto 01 (AN01) Contab neto 14 (AN14) Presupuesto inicial/original (BORG) Contab neta ao anterior (APYN) Contab netas de la semana a la fecha (AWTD) Presupuesto aprobado (BAPR) Presupuesto solicitado (BREQ)
Traspaso saldo inicial / FAA Este campo permite introducir un saldo inicial para la cuenta. Este valor es de 15 caracte(APYC) res alfanumricos.
Campos actualizados por el sistema

Los campos siguientes son rellenados por el sistema y, por tanto, no deben existir en la hoja de clculo: Siglo (CTRY) Ao fiscal (FY) El sistema introduce valores en los CTRY y FY cuando se ejecuta el programa Carga/conversin (R14110), segn los valores introducidos en las opciones de proceso Siglo y Ao fiscal de dicho programa. Si se desean cargar varios aos de datos presupuestarios, deben rellenarse estos campos por cada ao que se desea cargar y, posteriormente, utilizar la seleccin de dato y las opciones de proceso Siglo y Ao fiscal para que el programa Carga/conversin realice la carga ao a ao.
554
Apndice D
Por ejemplo, si se desean cargar los datos presupuestarios correspondientes a los aos 2006 y 2007, debe ejecutarse el programa Carga/conversin una vez con el valor 20 en la opcin de proceso Siglo, el valor 06 en la opcin de proceso Ao fiscal y la seleccin de datos 20 para Siglo t 06 para Ao fiscal. A continuacin debe ejecutarse el programa Carga/conversin nuevamente con las especificaciones definidas para los valores pertinentes del ao 2007. Si no se emplea la seleccin de datos, el sistema sustituir el ao fiscal y el siglo de la hoja de clculo por los valores de las opciones de proceso. Compaa (CO) Fecha de actualizacin (UPMJ) Cambio adicio ppto (POU) Cambios memo compromisos (TKER) % finlz (PC) Nota: el sistema introduce en el campo Cdigo de moneda - Denominada en (CRCX) la moneda de la compaa a la que pertenece la cuenta. El campo Cdigo de moneda origen (CRCD) suele dejarse en blanco para los libros mayores de presupuestos.
555
Apndice D
556
APNDICE E
Correlacin de Campos de Consolidaciones en Varios Sitios de Entrada

En este apndice se describe el modo de correlacionar campos en las siguientes tablas de entrada de consolidaciones en varios sitios: Tabla Encabezado de interoperabilidad MSC sin editar (F1001Z1) Tabla Detalles de interoperabilidad MSC sin editar (F1001Z1)

En este apartado se muestran listas de los campos de la tabla F1001Z1. Las listas se agrupan por campos obligatorios, optativos y omitidos.
Campos obligatorios de F1001Z1

Los siguientes campos son obligatorios en la tabla F1001Z1. El valor vlido de algunos campos es un espacio en blanco. Algunos de estos campos se usan para identificar o controlar la transferencia de los datos de consolidaciones desde la tabla F1001Z1 a la tabla Encabezado del archivo de transferencia de consolidacin en varios sitios (F1001). Los valores de los campos restantes se introducen en la tabla F1001.
Nombre de campo EDI - ID usuario Alias IAEDUS Tipo Alfanumrico Longitud 10 Definicin Identificador del usuario que ejecuta el proceso o de la persona que va a recibir mensajes del flujo de trabajo sobre la transferencia. Este campo, junto con IAEDBT y IAEDTN, identifica de manera exclusiva una transaccin concreta. Nmero utilizado para agrupar las transacciones para su proceso. Este campo, junto con IAEDUS y IAEDTN, identifica de manera exclusiva una transaccin concreta. Nmero que identifica una transaccin. Este campo, junto con el campo SZRC5 de la tabla F1002Z1, identifica de manera exclusiva una lnea concreta de una transaccin concreta. Este campo, junto con IAEDUS y IAEDBT, identifica de manera exclusiva una transaccin concreta.
EDI - Nmero batch
IAEDBT
Alfanumrico
15
EDI - Nmero transaccin
IAEDTN
Alfanumrico
22
557
Apndice E
Nombre de campo Indicador direccin Accin transaccin EDI - Procesado correctamente
Alias IADRIN
Tipo Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico
Longitud 1
Definicin Se trata de un valor para indicar que el registro ha sido introducido por un sistema externo. El valor de este campo debe ser 1 para las transacciones de entrada. Introduzca el valor A para procesar transacciones. Es el nico valor vlido. Este campo debe dejarse en blanco ya que el sistema introduce los valores. Una N indica que la transaccin no se ha procesado o que se ha procesado incorrectamente. Una vez procesada correctamente la transaccin, el sistema cambia el valor del campo a Y. Indica el nombre de la consolidacin. Este valor debe existir en la tabla de UDCs. Indica el nmero de periodo del libro mayor de la transaccin. Introduzca los dos ltimos dgitos del ao fiscal. Muestra los primeros dos dgitos del ao fiscal. Indica el tipo de libro mayor de la transaccin. Este tipo de libro mayor debe estar en UDC 09/LT. Si deja este campo en blanco, el sistema utiliza el tipo de libro mayor AA. Indica la compaa de la transaccin. La compaa introducida debe estar incluida en la tabla F0010.
IATNAC IAEDSP
1 1
Nombre consolidacin Nmero periodo Libro mayor Ao fiscal Siglo Tipo de libro mayor
IACNAM IAPN IAFY IACTRY IALT
Alfanumrico Numrico Numrico Numrico Alfanumrico
3 2 2 2 2
Compaa documento
IACO
Alfanumrico
Campos optativos de F1001Z1

Los siguientes campos de la tabla F1001Z1 son optativos. No son necesarios para procesar las consolidaciones en varios sitios. Los valores de estos campos se introducen en la tabla F1001, pero no se utilizan en los programas de consolidaciones en varios sitios.
Nombre de campo Archivo enviado de cdigos de categoras Alias IACCSE Tipo Alfanumrico Longitud 1 Definicin Indica si para esta consolidacin se ha creado la tabla Archivo de transferencia de consolidaciones en varios sitios - Cdigos de categoras (F1003). Los valores son: En blanco o 0: No se ha creado la tabla. 1: Se ha creado la tabla. EDI - Nmero lnea EDI - Tipo documento IAEDLN IAEDCT Numrico Alfanumrico 7 2 No se utiliza para el proceso de consolidaciones. No se utiliza para el proceso de consolidaciones.
558
Apndice E
Nombre de campo Tipo transaccin EDI - Formato conversin EDI - Fecha transmisin EDI - Lneas detalle procesadas ID socio comer Estado archivo transmisin Nmero registros transmitidos Fecha - Envo Nmero registros recibidos Fecha - Recepcin Ajustes periodo anterior Dbitos - Crditos UDC origen = UDC destino OBJ/aux origen -OBJ/aux destino Cuentas mes pasado, no mes en curso Unidades negocio mes pasado, no mes en curso Cuentas mes en curso, no mes pasado
Alias IATYTN IAEDFT IAEDDT IAEDDL IAPNID IATRFG IATRSE IADTSE IATRRC IADTRI IAIN01 IAIN02 IAIN03 IAIN04 IAIN05
Tipo Alfanumrico Alfanumrico Fecha Numrico Alfanumrico Alfanumrico Numrico Fecha Numrico Fecha Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico
Longitud 8 10 6 5 15 1 15 6 15 6 1 1 1 1 1
Definicin No se utiliza para el proceso de consolidaciones. No se utiliza para el proceso de consolidaciones. No se utiliza para el proceso de consolidaciones. No se utiliza para el proceso de consolidaciones. No se utiliza para el proceso de consolidaciones. No se utiliza para el proceso de consolidaciones. No se utiliza para el proceso de consolidaciones. No se utiliza para el proceso de consolidaciones. No se utiliza para el proceso de consolidaciones. No se utiliza para el proceso de consolidaciones. No se utiliza para el proceso de consolidaciones. No se utiliza para el proceso de consolidaciones. No se utiliza para el proceso de consolidaciones. No se utiliza para el proceso de consolidaciones. No se utiliza para el proceso de consolidaciones.
IAIN06
No se utiliza para el proceso de consolidaciones.
IAIN07
559
Apndice E
Nombre de campo Unidades negocio este mes, no mes pasado
Alias IAIN08
Tipo Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico
Longitud 1
Definicin No se utiliza para el proceso de consolidaciones.
Estado control in- IAIN09 tegridad 9 Estado control in- IAIN10 tegridad 10 Estado control in- IAIN11 tegridad 11 Estado control in- IAIN12 tegridad 12
1 1 1 1
No se utiliza para el proceso de consolidaciones. No se utiliza para el proceso de consolidaciones. No se utiliza para el proceso de consolidaciones. No se utiliza para el proceso de consolidaciones.
Campos omitidos de F1001Z1

El sistema omite los campos de la siguiente tabla. El sistema no utiliza los valores de estos campos ni los introduce en la tabla 1001.
Nombre de campo Referencia reservada usuario Cdigo reservado usuario Cdigo reservado usuario Cdigo reservado usuario Importe reservado usuario Nmero reservado usuario Iniciador transaccin IAURRF IAURCD IAURC1 IAURC2 IAURAT IAURAB IATORG Alias Tipo Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Numrico Numrico Alfanumrico 15 2 3 10 15 8 10 Longitud

En este apartado se muestran listas de los campos de la tabla F1001Z1. Las listas se agrupan por campos obligatorios, optativos y omitidos.
Campos obligatorios de F1002Z1

Los siguientes campos son obligatorios en la tabla F1002Z1. El valor vlido de algunos campos es un espacio en blanco. Algunos de estos campos se usan para identificar o controlar la transferencia de los datos de consolidaciones desde la tabla F1002Z1 a la tabla F1002. Los valores de los campos restantes se introducen en la tabla F1002.
560
Apndice E
Nombre de campo EDI - ID usuario
Alias SZEDUS
Tipo Alfanumrico
Longitud 10
Definicin Identificador del usuario que ejecuta el proceso o de la persona que va a recibir mensajes del flujo de trabajo sobre la transferencia. Este campo, junto con SZEDBT y SZEDTN, identifica de manera nica una transaccin especfica. Nmero utilizado para agrupar las transacciones para su proceso. Este campo, junto con SZEDUS y SZEDTN, identifica de manera exclusiva una transaccin concreta. Nmero que identifica una transaccin. Este campo junto con SZRC5, identifica de manera exclusiva cada transaccin. Este campo, junto con SZEDUS y SZEDBT, tambin identifica de manera exclusiva una transaccin concreta. Valor que, junto con SZEDTN, identifica cada lnea de la transaccin. Introduzca 1 para las transacciones de entrada e indicar que el registros ha sido introducido por un sistema externo. Introduzca el valor A para procesar transacciones. Es el nico valor vlido. Este campo debe dejarse en blanco ya que el sistema introduce los valores. El nmero 0 indica que la transaccin no se ha procesado o que se ha procesado incorrectamente. Una vez procesada correctamente la transaccin, el sistema cambia el valor del campo a 1. Indica la unidad de negocio de la transaccin. Este valor debe introducirse en el formato definido en la estructura de cuentas. Indica la cuenta objeto de la transaccin. Este valor debe introducirse en el formato definido en la estructura de cuentas. Indica la cuenta auxiliar de la transaccin. Este valor debe introducirse en el formato definido en la estructura de cuentas. Introduzca una descripcin de la cuenta.
EDI - Nmero batch EDI - Nmero transaccin Identificador lnea archivo Indicador direccin Accin transaccin
SZEDBT
Alfanumrico Alfanumrico
15
SZEDTN
22
SZRC5 SZDRIN SZTNAC
Numrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico
5 1 1 1
EDI - Proce- SZEDSP sado correctamente
Unidad negocio
SZMCU
Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico
12
Cuenta objeto SZOBJ Cuenta auxiliar Descripcin SZSUB
6 8
SZDL01
30
Campos optativos de F1002Z1

Los siguientes campos de la tabla F1002Z1Z1 son optativos. No son necesarios para procesar las consolidaciones en varios sitios. Los valores de estos campos se introducen en la tabla F1002, pero no se utilizan en los programas de consolidaciones en varios sitios.
561
Apndice E
Nombre de campo Libro mayor auxiliar - LM Tipo libro mayor auxiliar De cdigo moneda Cdigo moneda - Denominado en
Alias SZSBL
Tipo Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Numrico
Longitud 8
Definicin Valor que indica el libro mayor auxiliar de la transaccin. Si se introduce un valor en este campo, tambin debe introducirse un valor en el campo SZSBLT. Valor que indica el tipo de libro mayor auxiliar de la transaccin. El valor que se introduzca en este campo tambin debe estar incluido en la tabla de UDCs 00/ST. Cdigo que identifica la moneda de la transaccin. El valor que introduzca en este campo debe existir en la tabla F0013. Cdigo que identifica la moneda de denominacin de la transaccin. El valor que introduzca en este campo debe existir en la tabla F0013. Muestra el saldo acumulado del final del ao anterior. El sistema usa este importe como el saldo inicial del balance general y las cuentas de costos de trabajo. Muestra el importe neto que contabilizado durante el periodo contable indicado. Estos campos representan el periodo contable 0114. El sistema utiliza los periodos contables de la tabla F0010. El importe neto contabilizado de cada periodo corresponde al total de todos los dbitos y crditos desde el primer hasta el ltimo da del periodo. Muestra las contabilizaciones netas correspondientes al fin del ao anterior. El sistema utiliza este nmero para las comparaciones de los estados de cuentas de prdidas y ganancias.
SZSBLT
SZCRCD SZCRCX
3 3
Saldo inicial SZAPYC importe / traspaso FAA Importe Contabilizacin neta 01 Importe Contabilizacin neta 14 Importe Contabilizaciones importe neto ao anterior Importe - Semana a la fecha SZAPYN SZAN01 SZAN14
15
Numrico
15
Numrico
15
SZAWTD
Numrico
15
Importe - Pre- SZBORG supuesto original / inicial Presupuesto solicitado Presupuesto aprobado SZBREQ SZBAPR
Numrico
15
Numrico Numrico
15 15
No se utiliza para el proceso de consolidaciones. No se utiliza para el proceso de consolidaciones.
Campos omitidos de F1002Z1

El sistema omite los campos de la siguiente tabla. El sistema no utiliza los valores de estos campos ni los introduce en la tabla F1002.
562
Apndice E
Nombre de campo Referencia reservada usuario Cdigo reservado usuario Cdigo reservado usuario Cdigo reservado usuario Importe reservado usuario Nmero reservado usuario Iniciador transaccin SZURRF SZURCD SZURC1 SZURC2 SZURAT SZURAB SZTORG
Alias
Tipo Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Numrico Numrico Alfanumrico 15 2 3 10 15 8 10
Longitud
563
Apndice E
564
APNDICE F
Workflow Suministrado en JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar

Este apndice trata del workflow incluido en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar.
Consulte tambin
PeopleSoft EnterpriseOne Tools 8.95 PeopleBook: Workflow Tools

Este apartado trata del workflow de JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar.
Aprobacin en batch de asientos de diario

En este apartado se describe el workflow de aprobacin en batch de asientos de diario.
Descripcin
Descripcin del workflow
El sistema enva un mensaje de workflow a un aprobador de batches especfico, cuando un usuario protegido crea una entrada de asiento. El estado del batch ser P (pendiente) y el usuario no podr contabilizarlo si el aprobador no lo cambia a A (aprobado). Un usuario protegido crea un batch de entradas de asientos. El aprobador del usuario protegido recibe un mensaje de workflow para que apruebe el batch. Cuando el aprobador seleccione el mensaje en el centro de trabajo, el sistema mostrar la pantalla Trabajo con batches. El aprobador podr revisar el batch y, a continuacin, seleccionar la opcin Aprobar batch del men Fila, para aprobarlo.
Activador del workflow Accin del workflow
565
Apndice F
Objetos de workflow
Sistema
09 W0911A Botn de contabilizacin pulsado 140
Nombre del objeto de workflow JDEBCHAPPR ID de objeto Descripcin del evento / Nombre de la funcin Secuencia / Nmero de lnea
Envo del informe de gastos

En este apartado se describe el workflow de envo del informe de gastos.
Descripcin
Descripcin del workflow
Cuando un usuario protegido presenta un informe de gastos, el sistema enva un mensaje de workflow a un auditor o a un gerente. El auditor o el gerente debe estar indicado como aprobador, en las reglas de envo del informe de gastos. Un usuario protegido presenta un informe de gastos. El aprobador del usuario protegido recibe un mensaje de workflow para que apruebe el informe de gastos. Cuando el aprobador seleccione el mensaje en el centro de trabajo, el sistema mostrar la pantalla Aprobacin del informe de gastos. En la pantalla, el aprobador podr revisar y aprobar el informe de gastos.
Activador del workflow Accin del workflow
Objetos de workflow
Sistema
09 N09E0008 StartWorkflowProcess 61
Nombre del objeto de workflow EXPROUTING ID de objeto Descripcin del evento / Nombre de la funcin Secuencia / Nmero de lnea
566
APNDICE G
Informes de JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad General

En este apndice se ofrece una descripcin general de los informes de Contabilidad general, que permiten consultar la siguiente informacin: Consulta de tablas resumidas de todos los informes Consulta de detalles de informes seleccionados
Informes de Contabilidad general

En este apartado se ofrece una descripcin general de los siguientes informes: Informes de diario general Informes de balance de comprobacin Informes de cdigos de categora Informes de libro mayor La mayora de los informes de Contabilidad general que se tratan en este apndice estn incluidos en una de las categoras de informes que se acaban de mencionar.
Informes de diario general

Normalmente, el diario general se revisa en lnea. Sin embargo, si se necesita efectuar un anlisis detallado, el diario general impreso puede ser un formato ms prctico. Los informes impresos son especialmente tiles cuando se estn resolviendo problemas de descuadre. Se puede imprimir un diario general en el que aparezcan los asientos de diario no contabilizados o los asientos contabilizados y no contabilizados. En todos los diarios generales se imprimen transacciones de la tabla F0911. Si se utilizan monedas mltiples, se imprimen tanto los importes en moneda extranjera CA como los importes en moneda nacional AA para las transacciones en moneda extranjera. El tiempo de proceso de estos informes est relacionado con el nmero de registros de la tabla F0911 que se encuentren en el sistema.
567
Apndice G
Informes de balance de comprobacin

Los informes de balance de comprobacin son tiles cuando se necesita verificar la exactitud de saldos de cuentas de un libro mayor determinado o de todos los libros mayores. Se pueden revisar estos informes para localizar problemas de compensacin. Por ejemplo, se puede utilizar un informe de balance de comprobacin para localizar el periodo que est fuera de balance. Tambin se puede usar para analizar los totales de dbitos y crditos que forman el balance de comprobacin. En los informes de balance de comprobacin se emplea informacin de la tabla F0902. Se pueden utilizar los informes de balance de comprobacin para revisar la informacin de saldos acumulados. Asimismo, los balances de comprobacin de dbitos y crditos permiten revisar los totales de dbitos y crditos. Todos los informes proporcionan informacin hasta el periodo en curso o hasta cualquier periodo o ao fiscal anterior que se haya retenido en la tabla Saldos de cuentas.
Informes de cdigos de categora

Si se asignan los cdigos de categora del 21 al 43 a las cuentas del catlogo de cuentas, se pueden imprimir los datos de todas las cuentas asociadas a un determinado cdigo de categora. El gobierno chino y los europeos tienen normas para determinar los nmeros de cuenta que deben usar las compaas. Para respetar estas directrices, se puede asignar uno o varios nmeros de cuenta alternativa a los cdigos de categora del 21 al 43. Estos cdigos de categora se utilizan porque el valor del cdigo, que en este caso es el nmero de cuenta obligatorio, admite hasta diez caracteres. En caso necesario, se puede asignar el mismo cdigo de categora a varias cuentas. En estos informes, el cdigo de categora indica el nmero de cuenta reglamentaria y la descripcin del cdigo de categora indica la descripcin de la cuenta. Se pueden resumir varias cuentas con el mismo valor obligatorio y mostrar el nmero obligatorio y la descripcin.
Informes de libro mayor

Los informes de libro mayor proporcionan informacin detallada acerca de las transacciones de cuentas. Estos informes se utilizan cuando se necesita revisar las transacciones de cuentas individuales para localizar problemas o para verificar la exactitud de las cuentas. En los informes de libro mayor se utilizan las ICAs (instrucciones de contabilidad automtica) GLG6 y GLG12 para determinar los rangos de cuentas iniciales y finales para las cuentas de resultados. Los informes de libro mayor permiten elegir entre los totales del ao a la fecha y del periodo actual. Tambin se pueden incluir tipos de documento especficos, tales como comprobantes o asientos de diario.
Informes de Enterprise Contabilidad general por orden alfabtico

La siguiente tabla muestra un resumen de los informes de Contabilidad general:
568
Apndice G
ID de informe y Nombre de informe R00650 Datos suplementarios por unidad de negocios R09205P Informe Maestro de cuentas R09206 Cdigo categ informe Maestro de cuentas 24-33 R09207 Cdigo categ informe Maestro de cuentas 34-43 R09301 Diario general no contabilizado Informe de caja sin contabilizar
Descripcin
Navegacin
Muestra los datos suplementarios defi- Datos suplementarios de UN nidos para las unidades de negocio. (G09312), Datos por unidad de negocio Muestra las cuentas del catlogo asoFinancial Reports (G75C09), Informe ciadas a los cdigos de categora del 01 Maestro de cuentas cd cat 01 - 23 al 23. Muestra las cuentas del catlogo asoFinancial Reports (G75C09), Informe ciadas a los cdigos de categora del 24 Maestro de cuentas Cd cat 24 - 33 al 33. Muestra las cuentas del catlogo asoFinancial Reports (G75C09), Informe ciadas a los cdigos de categora del 34 Maestro de cuentas Cd cat 34 - 43 al 43. Muestra las transacciones no contabili- Asientos de diario, informes y consulzadas. tas (G0911), Diario general sin contabilizar Cash Basis Accounting (G09314), Informe de efectivo sin contabilizar (R09301) Muestra asientos de diario contabiliza- Asientos de diario, informes y consuldos y sin contabilizar con la secuencia tas (G0911), Diario general por batch de nmero de batch. Muestra las transacciones contabiliAsientos de diario, informes y consulzadas y sin contabilizar por cuenta. El tas (G0911), Diario general por cuenta informe proporciona los totales por nmero de cuenta. Muestra las transacciones incluidas en un determinado rango de fechas de libro mayor. El informe contiene los importes de dbito y crdito que forman los asientos cuadrados de facturas y comprobantes. Muestra los saldos de cuentas por unidad de negocio. Este informe se utiliza para analizar los saldos de cuentas por unidad de negocio y para obtener los totales de las unidades de negocio. Asimismo, incluye una opcin de proceso para el resumen del nivel de detalle. Informes y consultas de contabilidad (G0912), Diario de transacciones
R09301 Diario general por batch R09311 Diario general por cuenta
R09321 Diario de transacciones
R09410 Balan de comprobacin
Informes y consultas de contabilidad (G0912), Informe de balance de comprobacin
569
Apndice G
ID de informe y Nombre de informe R094121 Balance de comprobacin por objeto
Descripcin Muestra los saldos de cuentas de todas las unidades de negocio. Este informe se utiliza para revisar cuentas objeto similares, como las cuentas de caja, y para obtener los totales de las cuentas de cada grupo. Muestra las transacciones por cuenta objeto de una unidad de negocio concreta.
Navegacin Informes y consultas de contabilidad (G0912), Informe de balance de comprobacin por objeto
R09420 LM por UN R09421 LM por cuenta objeto
Informes y consultas de contabilidad (G0912), LM por unidad de negocio
Muestra transacciones de varias unida- Informes y consultas de contabilidad des de negocio o de todas ellas. (G0912), LM por cuenta objeto Este informe enumera las transacciones por cuenta. Se utiliza para revisar cuentas especficas de todas o de varias unidades de negocio y para obtener los totales de las cuentas de cada grupo.
R09422 LM con totales de LM aux
Muestra los totales de las transacciones por libro mayor auxiliar. Este informe incluye la misma informacin que la que se puede consultar en lnea mediante el programa B/C por LM auxiliar.
Informes y consultas de contabilidad (G0912), LM con totales de LM auxiliar
R09423 Transacciones por objeto
Muestra los saldos de cuenta y las tran- Informes y consultas de contabilidad sacciones contabilizadas para cada (G0912), Transacciones por objeto cuenta objeto de una compaa determinada durante el periodo seleccionado. Muestra los saldos de cuenta y las tran- Informes y consultas de contabilidad sacciones contabilizadas para cada (G0912), Transacciones por cuenta aucuenta objeto y cuenta auxiliar durante xiliar el periodo seleccionado. Muestra el saldo de cada cliente y proveedor por cuenta objeto. Muestra los saldos de las cuentas que tienen asignados los cdigos de categora del 21 al 43. Informes y consultas de contabilidad (G0912), Total de cuentas por proveedor/cliente Informes y consultas de contabilidad (G0912), LM por cdigo de categora
R09424 Transacciones por auxiliar
R09451 Total de cuenta por proveedor/cliente R09470 Libro mayor por cdigo de categora
570
Apndice G
ID de informe y Nombre de informe R09472 B/C dbito/crdito por cd de categ
Descripcin Muestra un balance de comprobacin que incluye los saldos de las cuentas que tienen asignados los cdigos del 21 al 43. Este informe se utiliza para obtener los totales de los dbitos y los crditos, para complementar los informes del catlogo de cuentas de las compaas multinacionales y para la contabilidad obligatoria. Muestra los importes totales de dbito y crdito de cada una de las cuentas de un determinado libro mayor. Los saldos actuales de las cuentas de resultados no incluyen el saldo del ao anterior. Para calcular un total del inicio a la fecha de las cuentas de resultados, se deben sumar los saldos de fin de ao de todos los aos anteriores al saldo actual.
Navegacin Informes y consultas de contabilidad (G0912), B/C dbito/crdito por cdigo de categora
R09473 Balance de sumas y saldos por obj
Informes y consultas de contabilidad (G0912), B/C dbito/crdito por objeto
R11C750 Prueba integr de efectivo
Muestra los asientos de caja correspondientes a un determinado periodo. Este programa genera un informe de excepcin con las cuentas que estn fuera de balance. Slo est previsto que cuadren las cuentas de caja entre los dos libros mayores (AA y AZ). Muestra informacin sobre los asientos de caja en el nivel de transaccin. Este informe es una herramienta de bsqueda de gran utilidad que permite determinar rpidamente cules son los documentos que estn en balance, as como los que estn contabilizados. Los asientos de caja fuera de balance se identifican con el mensaje Documento fuera de balance.
Contabilidad a base de efectivo (G09314), Prueba de integridad a base de efectivo
R11C760 Informe Auditora de caja
Contabilidad a base de efectivo (G09314), Informe de auditora a base de efectivo
Informes de localizacin
La siguiente tabla incluye un resumen de los informes de Contabilidad general localizados:
571
Apndice G
ID de informe y Nombre de informe R09473 Balance de sumas y saldos por obj (FRA, ITA, USA)
Descripcin Verifica la exactitud de las transacciones de libros mayores de cuentas concretos. Cuando todas las transacciones son exactas, los totales de este informe coinciden con los totales de los informes de libro mayor y del informe Registro en el libro mayor (R09404). Valida la informacin de los informes legales y se puede utilizar como base para auditoras internas. Tambin se puede utilizar como base para auditoras externas realizadas por un tercero, como una administracin fiscal o una empresa auditora. Verifica la exactitud de las transacciones de libros mayores de cuentas concretos. Cuando todas las transacciones son exactas, los totales de este informe coinciden con los totales del informe de libro mayor y del informe Registro en el libro mayor. Valida la informacin de los informes legales y se puede utilizar como base para auditoras internas. Tambin se puede utilizar como base para auditoras externas realizadas por un tercero, como una administracin fiscal o una empresa auditora. Verifica la exactitud de las transacciones de libros mayores de cuentas concretos. Cuando todas las transacciones son exactas, los totales de este informe coinciden con los totales del informe de libro mayor y del informe Registro en el libro mayor. Muestra las transacciones en orden cronolgico hasta la fecha de contabilizacin de los asientos en el libro mayor. Para la misma fecha, los asientos se ordenan por: El momento en el que se introducen o contabilizan los asientos. El tipo de transaccin, por ejemplo, una compra, una venta o gastos varios. La orden del nmero de cuenta.
Navegacin Informes y consultas de contabilidad (G0912), B/C dbito/crdito por objeto Informes de Francia (G093151), B/C por objeto y auxiliar Informes de Italia (G093152), B/C por objeto y auxiliar Informes de Espaa (G74S09), LM por cdigo de categora Informes de Francia (G093151), LM por cd de categora Informes de Italia (G093152), LM por cdigo de categ Informes de Francia (G093151), Saldo de comprobacin por cd de categ Informes de Italia (G093152), Saldo de comprobacin por cd de categ
R70470 L/M por cdigo categora (ESP, FRA, ITA)
R70472 B/C por cd de categ (FRA, ITA)
R7409C1 Libro mayor por objeto y auxiliar (ESP, FRA, ITA)
Informes de Espaa (G74S09), LM por objeto y auxiliar Informes de Francia (G093151), LM por cta objeto y aux Informes de Italia (G093152), LM por cta objeto y aux Informes de Francia (G093151), B/C por objeto y auxiliar Informes de Italia (G093152), B/C por objeto y auxiliar
R7409C3 Balance de comprobacin por objeto (FRA, ITA)
R7409C5 Informe del diario general (FRA)
Informes de Francia (G093151), Diario general
572
Apndice G
ID de informe y Nombre de informe R74S490
Descripcin
Navegacin Informes de Espaa (G74S09), D/G por cuenta objeto o cdigo de categora - Espaa
Muestra un diario general de todas las transacciones para enviarlo al RegisL/M por obj/cta o cdigo de categora - tro mercantil al cierre del ao fiscal. Espaa (ESP) Las transacciones estn marcadas con un nmero de registro y se notifican en orden cronolgico. El informe resumido incluye el total de crdito y dbito de cada cuenta auxiliar, cuenta objeto y periodo. El informe detallado incluye los importes de crdito y dbito de cada transaccin. R74S560 L/M por cuenta objeto - Espaa (ESP) Muestra informacin detallada sobre las transacciones contables. Este informe se puede utilizar para realizar lo siguiente: Revisin de transacciones de cuentas individuales Bsqueda de cuentas fuera de balance Verificacin de la exactitud de la cuenta R74S570 Balance de comprobacin por objeto (ESP) R76321B Diario de transacciones brasileas (BRA) Muestra los importes totales de dbito y crdito de cada una de las cuentas de un determinado libro mayor.
Informes de Espaa (G74S09), LM por cuenta objeto - Espaa
Informes de Espaa (G74S09), Balance de sumas y saldos por cuenta objeto
Enumera todos los asientos de diario Informes de LM gral - Brasil incluidos en el libro de asientos de dia- (G76B09), Diario de transacciones rio y muestra los totales por compaa, da y periodo contable. Asimismo, imprime un saldo final para cada pgina y lo muestra en la pgina siguiente, de manera que cada una de las pginas se puede consultar de manera independiente. Muestra un balance de comprobacin con los dbitos y crditos totales de cada una de las cuentas. Muestra todas las transacciones por compaa y cuenta del libro mayor para un determinado periodo contable. El informe incluye todas las cuentas del libro mayor con un cdigo de control de contabilizacin, aunque el importe de la cuenta sea cero. Informes de LM gral - Brasil (G76B09), Four Columns Trial Balance Informes de LM gral - Brasil (G76B09), Libro mayor
R76B09410 Balance de comprobacin 4 columnas Brasil (BRA) R76B420 L/M por unidad de negocios (BRA)
573
Apndice G
ID de informe y Nombre de informe R76C0911 Diario general por cdigo categora 21, 22 o 23 (COL)
Descripcin
Navegacin
Muestra la informacin de saldo para Libros fiscales (G76C15), Libros fisla categora 21, 22 o 23. Resulta de uti- cales por cdigo de categora, Diario lidad para la contabilidad obligatoria. general por cdigo de categora 21, Diario general por cdigo de categora 22 o Diario general por cdigo de categora 23 Muestra un libro diario desarrollado de Libros fiscales sin cdigo de categora acuerdo con los requisitos de genera(G76C152), LM con totales por cuenta cin de informes de la DIAN. objeto Genera el libro fiscal de inventario y balance por cdigo de categora. Libros fiscales (G76C15), Libros fiscales por cdigo de categora, Inventario y balance por cdigo de categora Libros fiscales sin cdigo de categora (G76C152), Inventario y balance por cuenta objeto Libros fiscales (G76C15), Libros fiscales por cdigo de categora, Balance de comprobacin por cd de categora
R76C0911A Libro mayor con total por cuenta objeto (COL) R76C094 Inventario y balance (por cdigo de categora) (COL) R76C094B Inventario y saldo - COL - 09 (COL) R76C0941 Mayor y balance (COL) R76C9411 B/C dbitos y crditos por cuenta objeto (COL) R76C094211 L/M por cdigo categora (auxiliar) (COL) R76C9415B Libro diario por documento terminado - COL - 09 (COL)
Genera el libro fiscal de inventario y balance por cuenta. Se imprime un informe si el catlogo de cuentas del PUC tiene asignado el cdigo de categora 21, 22 o 23.
Muestra un informe de libro mayor por Libros fiscales sin cdigo de categora cuenta, desarrollado de acuerdo con (G76C152), B/C dbitos y crditos por los requisitos de generacin de inforcuenta objeto mes de la DIAN. Slo se imprimen los libros mayores auxiliares en los que se ha registrado actividad durante el periodo especificado. Libros fiscales (G76C15), Libros fiscales por cdigo de categora, LM con totales LM auxiliar
Se imprime un informe de libro maLibros fiscales sin cdigo de categoyor con los importes de dbito y crra (G76C152), Libro diario por docudito. Este informe se realiza para cum- mento terminado plir con los requisitos de generacin de informes de la DIAN (Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia), en los que deben aparecer todas las transacciones contables junto con la documentacin correspondiente. Muestra un informe de libro mayor Libros fiscales sin cdigo de categora con los totales del libro mayor auxiliar, (G76C152), LM con totales LM auxidesarrollado de acuerdo con los requi- liar por cuenta objeto sitos de generacin de informes de la DIAN.
R76C9422 L/M con totales L/M auxiliar - Colombia (COL)
574
Apndice G
ID de informe y Nombre de informe R76H9001 Impresin saldos cuentas (CHL y PER) R76H9003 Impresin diario L/M y asignacin n legal - CHI - 09 (CHL y PER) R76H9005 Impresin n pginas en blanco (folio) (CHL y PER)
Descripcin Muestra todos los saldos acumulados de un periodo fiscal por cuenta objeto.
Navegacin Contabilidad general (G76H09) o Contabilidad general (G76P09), Saldo de cuenta por cuenta objeto
Muestra todos los asientos de diario de Contabilidad general (G76H09) o un determinado periodo y asigna el n- Contabilidad general (G76P09), Diamero legal a cada uno de ellos. rio general Contabilidad general (G76H09) o Muestra la informacin jurdica de la Contabilidad general (G76P09), Imcompaa, ttulos de encabezados de presin n pginas en blanco (folio) informe y nmeros de pgina, en funcin de la definicin de las opciones de proceso. Muestra todas las transacciones de un determinado periodo por cuenta objeto. Muestra todas las transacciones de un determinado periodo por cdigo de categora. Contabilidad general (G76H09) o Contabilidad general (G76P09), LM de cuentas por cuenta objeto Contabilidad general (G76H09) o Contabilidad general (G76P09), LM de cuentas por cdigo de categora
R76H9421 L/M de cuentas por cuenta objeto (CHL y PER) R76P9470 Libro Mayor por Cdigo de Categora - PER - 09 (CHL y PER)
Informes de JD Edwards Contabilidad general: informes seleccionados

Algunos informes incluyen descripciones ms detalladas, adems de informacin sobre las opciones de proceso. En este apndice, los informes aparecen ordenados alfanumricamente por ID de informe.
R00650 - Datos suplementarios por unidad de negocios

En este informe se imprimen los datos suplementarios definidos para las unidades de negocio.
Opciones de proceso para Datos suplementarios por unidad de negocios (R00650)

Texto genrico
Opcin de texto genrico Indique si se debe imprimir el texto genrico en el informe. Los valores son: En blanco - Si lo deja en blanco el valor implcito imprimir el texto. 1 - Introduzca 1 para omitir la impresin del texto de informacin en el informe.
575
Apndice G
Cdigo SDB
Cdigo de base de datos suplementarios Introduzca el cdigo de la base de datos suplementarios para la cual desea imprimir los registros. Si lo deja en blanco automticamente se imprimirn los registros del cdigo SDB de unidad de negocios BU.
R09205P, R09206, R09207- Informes Maestro de cuentas

Estos informes se utilizan para determinar si se han asociado las cuentas adecuadas a los cdigos de categora de informes correctos. R09205P - Informe Maestro de cuentas R09206 - Cdigo categ informe Maestro de cuentas 24-33 R09207 - Cdigo categ informe Maestro de cuentas 34-43
Opciones de proceso para los Informes Maestro de cuentas (R09205P, R09206, R09207)
Las siguientes opciones de proceso son las mismas para el Informe Maestro de cuentas (R09205P), Cdigo categ informe Maestro de cuentas 24-33 (R09206) y Cdigo categ informe Maestro de cuentas 34-43 (R09207).
Impresin
Estas opciones de proceso especifican el modo en que aparece la informacin en el informe. 1. Nmero de cuenta no estructurada Indique si se debe imprimir el tercer nmero de cuenta (dato ANS) en el informe. Los valores son: En blanco - No imprimir el nmero de cuenta no estructurada 1 - Imprimir el nmero de cuenta no estructurada Descripcin de unidad de negocio Indique si se debe imprimir la descripcin de la unidad de negocio asociada a las cuentas al cambiar la unidad de negocio de la que se imprimen las cuentas. Los valores son: En blanco - No imprimir la descripcin de la unidad de negocio 1 - Imprimir la descripcin de la unidad de negocio cuando cambie la unidad de negocio
R09301 - Diario general no contabilizado, Diario general por batch, Informe de caja sin contabilizar
Los informes de libro mayor Diario general no contabilizado, Diario general por batch e Informe de caja sin contabilizar se utilizan para analizar las transacciones de asientos de diario antes de contabilizarlos en el libro mayor. Puede imprimir tanto transacciones contabilizadas como no contabilizadas en batch. En este informe se imprimen los totales por nmero de documento y por tipo de documento dentro de cada batch.
Informe de caja sin contabilizar

Ejecute la versin DEMO del Diario general: asientos de caja. Esta versin incluye la seleccin de datos definida para el tipo de libro mayor AZ y el cdigo de contabilizacin en el libro mayor igual a un espacio en blanco.
576
Apndice G
El tiempo de proceso para el Informe de caja sin contabilizar depende del nmero de batches sin contabilizar que haya en el sistema. Tambin puede revisar las transacciones de caja en lnea. La revisin de transacciones en lnea proporciona una revisin ms rpida y flexible. Sin embargo, si necesita una prueba de auditora para realizar las pruebas o si hay un problema de compensacin, el informe es ms til para el anlisis detallado.
Seleccin y secuencia de datos para el Informe de caja sin contabilizar

Puede introducir una seleccin de datos adicionales, pero no debe cambiar la secuencia de los datos. El informe calcula los totales y, si se cambia la secuencia de los datos, se generan resultados imprevisibles.
Opciones de proceso para Informe de caja sin contabilizar (R09301)

Modalidad de cuenta
Cuenta Indique el formato en el que se deben imprimir las cuentas. Los valores son: 1 - N de cuenta. 2 - ID de cuenta corta. 3 - Cuenta sin estructurar. 4 - Nmero introducido.
Unidades
Unidades Indique si se deben imprimir las unidades. Los valores son: En blanco - No imprimir las unidades. 1 - Imprimir las unidades.
R09311 - Diario general por cuenta

Puede imprimir tanto transacciones contabilizadas como no contabilizadas por cuenta. El informe Diario general por cuenta proporciona totales por nmero de cuenta.
Opciones de proceso para Diario general por cuenta (R09311)

Las opciones de proceso para el informe Diario general por cuenta son las mismas que para el Informe de caja sin contabilizar. Consulte Apndice G, Informes de JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad General, Opciones de proceso para Informe de caja sin contabilizar (R09301), pgina 577.
R09321 - Diario de transacciones

Para revisar las transacciones incluidas en un rango de fechas de libro mayor, imprima el informe Diario de transacciones. El informe incluye los importes de dbito y crdito que forman los asientos cuadrados de facturas y comprobantes. Se utiliza la lgica del programa de contabilizacin para imprimir el asiento de diario original y las compensaciones correspondientes para los sistemas Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar, as como para los impuestos.
577
Apndice G
Las compensaciones mltiples de un slo asiento de diario aparecen en el informe Diario de transacciones como un slo importe, como si se estuviera usando el mtodo de compensacin S (Resumen) en las constantes de cuentas por cobrar y de cuentas por pagar. Este informe incluye slo el libro mayor AA y no incluye los ajustes entre compaas.
Opciones de proceso para Diario de transacciones (R09321)

Introducir un rango de fechas de LM

1. Fecha desde y 2. Fecha Hasta Indique la fecha inicial y final de libro mayor que se va a utilizar para seleccionar los registros de la tabla F0911 que se van a imprimir en el informe.
Impresin
1. GLR3 N de referencia Indique si el sistema debe imprimir el campo Referencia 3 (GLR3) en el informe. Este campo contiene el nmero de conciliacin que se ha asignado durante el proceso de conciliacin bancaria manual o el nmero de estado bancario asignado durante el proceso de estados de cuenta. Los valores son: En blanco - No imprimir ref GLR3 1 - Imprimir referencia GLR3 2. Cdigo de categora 21-23 Indique el catlogo de cuentas alternativo que se debe emplear para imprimir los nmeros de cuenta. Los valores son: En blanco - UN del auxiliar objeto 21 - Cd de categora 21 22 - Cd de categora 22 23 - Cd de categora 23
R09410 - Informe Balan de comprobacin

Para revisar los saldos de las unidades de negocio, imprima el informe Balan de comprobacin. Puede especificar el resumen en cualquier nivel de detalle sin imprimir niveles inferiores. Este informe proporciona subtotales en todos los niveles superiores y un total general e informe para la compaa. Nota: el informe utiliza una pgina para cada compaa. No elimine el salto de pgina por compaa, ya que puede afectar a la legibilidad del informe.
Opciones de proceso del informe Balan de comprobacin (R09410)

Periodo
Ao fiscal y Nmero de periodo Indique los dos ltimos dgitos del ao y periodo fiscal para el que se va a imprimir el balance de comprobacin. Por ejemplo, introduzca 07 para el ao 2007.
578
Apndice G
Si introduce un valor en una de estas opciones de proceso, tambin debe especificar un valor para la otra. En cambio, si deja en blanco estas opciones de proceso, el programa usa el ao fiscal y periodo actuales que se han definido para el sistema Contabilidad general en la pantalla Configuracin de la compaa y que estn registrados en la tabla F0010.
Impresin
1. Formato de nmero de cuenta Indique el formato de los nmeros de cuenta impresos. Los valores son: En blanco - N de cuenta estndar. 1 - N de cuenta estndar. El formato por defecto es unidad de negocios.objeto.auxiliar. 2 - ID de cuenta corta. El sistema asigna este nmero. 3 - Tercer N del Libro de direcciones. Debe asignar este nmero durante la definicin de la cuenta. 2. Cuentas con saldos en cero Indique si el sistema debe incluir u omitir las cuentas con saldos en cero para el periodo especificado. Los valores son: En blanco - Incluir. 1 - Omitir. Nota: el sistema imprime las cuentas que tienen asignado el cdigo de control de contabilizacin N, aunque se haya definido el valor 1 para esta opcin de proceso. Las cuentas que tienen asignado el cdigo de control de contabilizacin N son cuentas de encabezado y, por lo tanto, no tienen saldos. 3. Salto de pgina 1 - Saltar pgina en la nueva unidad de negocio. En blanco - Ningn salto de pgina.
ND
Para que la acumulacin de un nivel de detalle al siguiente sea exacta, no puede saltarse niveles de detalle al configurar el catlogo de cuentas. El salto de un nivel de detalle produce resultados imprevisibles. 1. Nivel de detalle inferior Introduzca el nivel de detalle ms bajo que se va a imprimir en el informe. Puede introducir un valor entre 3 y 9. Por ejemplo, si introduce 7 como nivel inferior y el catlogo de cuentas incluye los niveles 8 y 9, en el nivel 7 estarn incluidos los importes totales de las cuentas con nivel 8 y 9, aunque el sistema no imprimir los detalles correspondientes a estos niveles. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema imprime todos los niveles de detalle.
Libro mayor
1. Tipo de Libro mayor Indique el tipo de libro mayor que se utiliza en el informe. El valor que especifique debe existir en la tabla de UDCs 09/LT. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema imprimir los importes del tipo de libro mayor AA (importes reales).
579
Apndice G
Nota: si especifica el tipo de libro mayor CA (moneda extranjera), y ste incluye los importes en varias monedas, los totales carecern de sentido.

1. Libro mayor auxiliar Indique si se deben imprimir los importes de las cuentas con libros mayores auxiliares. Los valores son: Un Libro mayor auxiliar especfico * - Todos los Libros mayores auxiliares En blanco - Ningn Libro mayor auxiliar. 2. Tipo de Libro mayor auxiliar Seleccione un cdigo de la tabla de UDCs 00/ ST para indicar la tabla que contiene los nmeros de libro mayor auxiliar. Por ejemplo, el tipo de libro mayor A para los libros mayores auxiliares de libro de direcciones identifica la tabla F0101. Si introduce un valor en esta opcin de proceso, tambin deber indicar un valor para la opcin de proceso de libro mayor auxiliar.
Moneda
Esta opcin de proceso slo es aplicable si los saldos de cuentas se contabilizan por moneda. 1. Cdigo de moneda Indique la moneda que se va a utilizar para limitar los importes que deben aparecer en el informe. El cdigo que introduzca debe existir en la tabla F0013. Si desea incluir los importes en todas las monedas, introduzca * . Deje en blanco esta opcin de proceso si no desea contabilizar los saldos por moneda. Nota: si especifica el tipo de libro mayor CA en la opcin de proceso Tipo de Libro mayor, y ste incluye importes en varias monedas, los totales carecern de sentido, a menos que indique un determinado cdigo de moneda para esta opcin de proceso.
R094121 - Informe Balance de comprobacin por objeto

Para revisar los saldos por cuenta objeto en todas las unidades de negocio, genere el informe Balance de comprobacin por objeto. Puede revisar los totales por cuenta objeto, por compaa, o por ambos. Este informe incluye un total general.
Opciones de proceso para el Informe Balance de comprobacin por objeto (R094121)

Seleccin
1. Ao fiscal y 2. Periodo Especifique el ao y periodo fiscales que se van a emplear al imprimir el informe. Si deja en blanco estas opciones de proceso, el sistema utiliza el ao del informe especificado en el programa Nombre y nmero de compaa (P0010).
580
Apndice G
3. LM
Indique el tipo de libro mayor que se va a utilizar al imprimir el informe. Introduzca un tipo de libro mayor vlido del programa Configuracin del maestro de tipos de libro mayor (P0025). Si deja en blanco esta opcin de proceso, el sistema emplear el tipo de libro mayor AA. Indique el libro mayor auxiliar que se va a utilizar al imprimir el informe. Introduzca el smbolo * si desea especificar todos los libros mayores auxiliares. Indique el tipo de libro mayor auxiliar que se va a utilizar al imprimir el informe. Si introdujo un valor en la opcin de proceso de libro mayor auxiliar, tambin deber indicar un valor para la opcin de proceso de tipo de libro mayor auxiliar. Indique si en el informe se deben incluir las cuentas no contabilizables de la tabla F0902. Los valores son: En blanco - No = No hay registros en la tabla Saldo de cuenta 1 - Hay saldo en la tabla Saldo de cuenta. Si ha cambiado una cuenta de contabilizable a no contabilizable, y todava tiene un saldo, ste aparecer en el informe.
4. LM auxiliar 5. Libro mayor auxiliar
6. Cuenta no contabilizable
Impresin
1. Saldos en cero Indique si se deben imprimir las cuentas con saldos en cero. Los valores son: En blanco - Imprimir cuentas con saldos en cero 1 - Omitir cuentas con saldos en cero 2. Formato de nmero de cuenta Indique el formato que se va a utilizar para imprimir el nmero de cuenta. Los valores son: 1 - Nmero de cuenta (Valor por defecto) 2 - I.D. de cuenta cora 3 - Cuenta inestructurada
Moneda
1. Cdigo de moneda Indique el cdigo de moneda que se va a utilizar para seleccionar los registros para su proceso. * = Todos los cdigos de moneda
Resumen
1. Rango inicial de resumen de cuenta objeto y 2. Rango final de resumen de cuenta objeto Introduzca la cuenta objeto inicial y final del rango que se va a utilizar para seleccionar los registros del informe. En un informe resumido, las transacciones detalladas aparecen como un saldo nico resumido para cada cuenta del rango especificado. Si deja en blanco estas opciones de proceso, el programa imprime un informe detallado de todas las cuentas del catlogo.
R09421 - LM por cuenta objeto

Para revisar las transacciones de todas o de varias unidades de negocio, ejecute el informe LM por cuenta objeto. Este informe muestra la informacin de las tablas F0911 y F0902. El programa Consulta de cuentas por cuenta objeto (P09201) proporciona una manera ms rpida y flexible de revisar la misma informacin.
581
Apndice G
Opciones de proceso para LM por cuenta objeto (R09421)

Seleccin
1. Periodo desde Indique los saldos que se van a incluir en el informe. Los valores son: 0 - Ao a la fecha. Este es el valor por defecto. El informe imprimir todas las transacciones del ao actual para todas las cuentas, adems de los totales por periodo de los dbitos y crditos del ao fiscal actual. Los totales del traspaso de saldos en las cuentas del balance general abarcan desde el principio hasta el final del ao fiscal anterior. 1 - Periodo actual. El informe imprime un total del traspaso de saldos de la actividad anterior del ao fiscal actual, as como las transacciones del periodo actual de cada cuenta. El informe no imprime toda la actividad de las cuentas durante el ao. El total del traspaso de saldos refleja los importes del ao a la fecha hasta el final del periodo anterior correspondientes a cuentas de prdidas y ganancias. En lo que respecta a las cuentas del balance general, el informe refleja los importes del inicio a la fecha hasta el final del periodo anterior. 2 - Inicio a la fecha. El informe imprime datos sobre las transacciones comprendidas entre la fecha en que se iniciaron los procesos de Contabilidad general y el periodo actual. Si existe una gran cantidad de datos, este informe puede resultar excesivamente largo. 2. Desde la fecha Indique la fecha inicial del rango que se va a utilizar para seleccionar los registros del informe. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema usa el valor especificado en la opcin de proceso Periodo desde. Indique el ao fiscal final del rango de aos que se va a utilizar para seleccionar los registros del informe. Introduzca los dos ltimos dgitos del ao fiscal. Por ejemplo, introduzca 07 para el ao 2007. Si introduce 0 (para los saldos de acumulado anual) en la opcin de proceso Periodo desde y un ao en esta opcin de proceso, el ao debe coincidir con el especificado en el campo Inicio del ao fiscal del programa Nombre y nmero de compaa (P0010). De lo contrario, el informe no incluir una lnea para los importes del traspaso de saldos. 4. Nmero de periodo 5. Hasta la fecha Indique el nmero de periodo que se va a utilizar para seleccionar los registros del informe. Indique la fecha final del rango que se va a utilizar para seleccionar los registros del informe. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema usa el valor especificado en la opcin de proceso Periodo desde. Indique el libro mayor auxiliar que se va a utilizar para seleccionar los registros de este informe. Introduzca el libro mayor auxiliar o uno de los siguientes valores: En blanco - No hay Libros mayores auxiliares * - Todos los Libros mayores auxiliares 7. Libro mayor auxiliar Indique el tipo de libro mayor auxiliar que se va a utilizar para seleccionar los registros del informe. Introduzca un tipo de libro mayor auxiliar de la tabla de
3. Ao fiscal Hasta
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Apndice G
UDCs 00/ST. Si indica un valor en la opcin de proceso de libro mayor auxiliar, deber introducir un tipo de libro mayor auxiliar en esta opcin de proceso. 8. Libro mayor Indique el tipo de libro mayor que se va a utilizar para seleccionar los registros de este informe. Introduzca un cdigo de la tabla de UDCs 09/LT. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema usar el tipo de libro mayor AA. Utilice esta opcin de proceso junto con la opcin de proceso de tipo de libro mayor para especificar el tipo de documento que se va a utilizar para seleccionar los registros de este informe. Introduzca un tipo de documento de la tabla de UDCs 00/DT. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema selecciona todos los tipos de documento. Si no introduce un valor en el tipo de libro mayor, el sistema ignora el valor de esta opcin de proceso.
9. Documento
Impresin
1. Formato de n de cuenta Indique el formato que se va a utilizar para imprimir el nmero de cuenta. Los valores son: 1 - N de cuenta 2 - ID de cuenta corta 3 - Cuenta sin estructura 2. Unidades Indique si se deben imprimir los importes o las unidades. Los valores son: En blanco - Slo imprimir importes 1 - Imprimir unidades 3. Cuentas con saldo en cero Indique si se deben imprimir las cuentas con saldos en cero. Los valores son: En blanco - Imprimir todas las cuentas 1 - Omitir cuentas con saldos en cero 4. Transacciones contabilizadas Indique si en el informe se deben imprimir tanto las transacciones contabilizadas como las no contabilizadas. Los valores son: En blanco - solo contabilizadas 1 - contabilizadas y sin contabilizar
Resumen
Inicio y Final Introduzca la cuenta objeto inicial y final del rango que se va a utilizar para seleccionar los registros del informe. En un informe resumido, las transacciones detalladas aparecen como un saldo nico resumido para cada cuenta del rango especificado. Si deja en blanco estas opciones de proceso, el programa imprime un informe detallado de todas las cuentas del catlogo. No puede introducir * para resumir todas las cuentas de objetos. En cambio, puede introducir la primera y ltima cuenta objeto del catlogo, respectivamente, en estas opciones de proceso.
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Apndice G
Moneda
1. Cdigo de moneda Indique el cdigo de moneda que se va a utilizar para procesar este informe. Elija un cdigo de moneda especfico o introduzca * para indicar todos los cdigos de moneda.
2. Cdigo de moneda inicial Especifique un cdigo de moneda para los informes de clculo. Esta opcin de proceso permite mostrar importes en monedas distintas a la moneda en la que se han introducido originalmente en el sistema. Introduzca una moneda vlida de la tabla F0013. Si deja en blanco esta opcin de proceso, el sistema imprime los importes en la moneda en la que se introdujeron inicialmente. 3. A la fecha Indique la fecha de referencia que utiliza el sistema para calcular la cotizacin actual de la moneda de clculo. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema usa el valor especificado en la opcin de proceso Hasta la fecha.
R09422 - LM con totales de LM aux

Para revisar los totales de transacciones por libro mayor auxiliar, ejecute el informe LM con totales de LM aux. Este informe muestra la informacin de las tablas F0911 y F0902. Imprime la informacin en la secuencia unidad de negocio, objeto y auxiliar, y calcula los totales por periodo de libro mayor, libro mayor auxiliar, cuenta del libro mayor, unidad de negocio y compaa.
Opciones de proceso de LM con totales de LM aux (R09422)

Visualizacin
1. Contenido del informe Indique los saldos que se van a incluir en el informe. Los valores son: 0 - A la fecha. Este es el valor por defecto. El informe imprimir todas las transacciones del ao actual para todas las cuentas, adems de los totales por periodo de los dbitos y crditos del ao fiscal actual. Los totales del traspaso de saldos en las cuentas del balance general abarcan desde el principio hasta el final del ao fiscal anterior. 1 - Perodo actual. El informe imprime un total del traspaso de saldos de la actividad anterior del ao fiscal actual, as como las transacciones del periodo actual de cada cuenta. El informe no imprime toda la actividad de las cuentas durante el ao. El total del traspaso de saldos refleja los importes del ao a la fecha hasta el final del periodo anterior correspondientes a cuentas de prdidas y ganancias. En lo que respecta a las cuentas del balance general, el informe refleja los importes del inicio a la fecha hasta el final del periodo anterior. 2 - Del inicio a la fecha. El informe imprime datos sobre las transacciones comprendidas entre la fecha en que se iniciaron los procesos de Contabilidad general y el periodo actual. Si existe una gran cantidad de datos, este informe puede resultar excesivamente largo. 2. Ao fiscal Introduzca el ao fiscal en el que el sistema procesa el informe. Si introduce 0 (para los saldos de acumulado anual) en la opcin de proceso Contenido del informe y un ao en esta opcin de proceso, el ao debe coincidir con el ao especificado en el campo Inicio del ao fiscal del programa Nombre y
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Apndice G
nmero de compaa (P0010). De lo contrario, el informe no incluir un importe de la lnea para el traspaso de saldos. 3. Periodo 4. Tipo de Libro mayor Introduzca el periodo en el que el sistema procesa el informe. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema utilizar el periodo del informe financiero. Indique el tipo de libro mayor que se va a utilizar para seleccionar los registros de este informe. Introduzca un cdigo de la tabla de UDCs 09/LT. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema usar el tipo de libro mayor AA. Utilice esta opcin de proceso junto con la opcin de proceso de tipo de libro mayor para especificar el tipo de documento que se va a utilizar para seleccionar los registros de este informe. Introduzca un cdigo de la tabla de UDCs 00/DT. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema selecciona registros de todos los tipos de documento. Si no introduce un valor para la opcin de proceso de tipo de libro mayor, el sistema ignora el valor de esta opcin de proceso. 6. Estado de transaccin Indique si se deben imprimir las transacciones contabilizadas y no contabilizadas. Los valores son: En blanco - Contabilizado 1 - Contabilizado y no contabilizado
5. Tipo de documento
Impresin
1. Formato de nmero de cuenta Indique el formato que se va a utilizar para imprimir los nmeros de cuenta. Los valores son: En blanco o 1: Nmero de cuenta 2 - ID corto de cuenta 3 - Cuenta no estructurada 2. Impresin de unidades Indique si se deben imprimir nicamente los importes o bien los importes y las unidades. Los valores son: En blanco - Slo imprime el importe 1 - Imprime el importe y las unidades 3. Saldos cero Indique si se deben imprimir las cuentas con saldos en cero. Los valores son: En blanco - Imprime las cuentas con saldos cero 1 - Omite las cuentas con saldos cero
Resumen
1. Tipo de unidad de negocio Especifique un tipo de unidad de negocio para el resumen del libro mayor auxiliar. Introduzca un tipo de unidad de negocio especfico o uno de los siguientes valores: + - Todos los tipos * - Todos los tipos no en blanco
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Apndice G
2. Objeto inicial de resumen de Libro mayor secundario y 3. Objeto final de resumen de Libro mayor secundario
Especifique la cuenta objeto inicial y final del rango de fechas utilizado para el resumen del libro mayor auxiliar.
Moneda
1. Cdigo de moneda Indique el cdigo de moneda que se debe utilizar al imprimir el informe. Introduzca un cdigo de moneda vlido de la tabla F0013 o bien el smbolo * para indicar todos los cdigos de moneda.
R09423 - Transacciones por objeto

El informe Transacciones por objeto muestra los saldos de cuentas y las transacciones contabilizadas por cada cuenta objeto de una compaa especificada en el periodo seleccionado. Muestra todas las transacciones contabilizadas y los saldos de cada cuenta en el formato de dbito/crdito. Todas las transacciones contabilizadas para el periodo y cuenta objeto seleccionados se imprimen en las columnas de dbito, crdito y total. Si no se contabiliz ninguna transaccin para una cuenta durante el periodo seleccionado, slo aparecen los totales de la cuenta. En la siguiente lista se describe cada uno de los importes totales que aparecen al final del informe Transacciones por objeto: Total transacciones: suma de todas las transacciones de periodo actual. Total de transacciones del periodo anterior: suma de todas las transacciones de periodos anteriores en el ao fiscal hasta el ao actual. Total de columna: suma del total de las transacciones ms el total de transacciones del periodo anterior. Saldo final del ao anterior: saldo de la cuenta objeto del ao anterior. Saldo final del periodo anterior: suma de todas las transacciones del periodo anterior y del saldo final del ao anterior. Saldo final: suma del saldo final del ao anterior y del saldo del total de la columna. Nota: si utiliza el tipo de libro mayor CA, los subtotales y totales carecern de sentido, ya que las monedas estarn mezcladas. De ser as, los totales muestran N/A.
Seleccin de datos para Transacciones por objeto

El sistema ignora la seleccin de datos para una unidad de negocio especfica de estos informes.
Opciones de proceso para Transacciones por objeto (R09423) y Transacciones por auxiliar (R09424)
Periodo
1. Del periodo y 2. Al periodo Indique el primer y ltimo periodo de los que el sistema obtiene las transacciones para el informe.
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Apndice G
Si deja en blanco la opcin de proceso Del periodo, el sistema utiliza el periodo actual de la compaa especificado en la seleccin de datos. Si deja en blanco la opcin de proceso Al periodo, el sistema utiliza el periodo especificado en el campo de periodo inicial. 3. Ao fiscal Introduzca los dos ltimos dgitos del ao fiscal del que desea generar el informe. Por ejemplo, introduzca 07 para generar el informe correspondiente al ao 2007.
Libro mayor
1. Tipo de Libro mayor Especifique el tipo de libro mayor que se va a utilizar para generar el informe. Si deja en blanco esta opcin de proceso, el sistema emplear el tipo de libro mayor AA. Nota: si introduce el tipo de libro mayor CA, los totales y subtotales carecern de sentido.
Impresin
1. Supresin de importes en cero Indique si se deben suprimir las transacciones que contengan importes en cero. Los valores son: En blanco - No suprimir la impresin de importes en cero. 1 - Suprimir la impresin de importes en cero. 2. Supresin del total del periodo Indique si se deben suprimir los totales del periodo. Los valores son: En blanco - No suprimir la impresin del Total del periodo. 1 - Suprimir la impresin del Total del periodo.
R09424 - Transacciones por auxiliar

El informe Transacciones por auxiliar incluye los saldos de cuentas y las transacciones contabilizadas por cada cuenta objeto y auxiliar en el periodo seleccionado. Muestra todas las transacciones contabilizadas de cada cuenta y auxiliar en el formato de dbito/crdito. Todas las transacciones contabilizadas para el periodo, cuenta objeto y cuenta auxiliar seleccionados se imprimen en las columnas de dbito, crdito y total. Si no se contabiliz ninguna transaccin para una cuenta objeto y auxiliar durante el periodo seleccionado, slo aparecen los totales de la cuenta objeto y auxiliar. En la siguiente lista se describe cada uno de los importes totales que aparecen al final del informe Transacciones por auxiliar: Total transacciones: suma de todas las transacciones para el periodo actual. Total de transacciones del periodo anterior: suma de todas las transacciones de periodos anteriores en el ao fiscal hasta el ao actual. Total de columna: suma del total de las transacciones ms el total de transacciones del periodo anterior de la tabla F0902. Saldo final del ao anterior: saldo de la cuenta objeto del ao anterior de la tabla F0902. Saldo final del periodo anterior: suma de todas las transacciones del periodo anterior y del saldo final del ao anterior.
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Apndice G
Saldo final: suma del saldo final del ao anterior y del saldo del total de la columna.
Seleccin de datos para Transacciones por auxiliar

El sistema ignora la seleccin de datos para una unidad de negocio especfica de estos informes.
Opciones de proceso para Transacciones por auxiliar (R09424)

Las opciones de proceso para el informe Transacciones por auxiliar son las mismas que para el informe Transacciones por objeto. Consulte Apndice G, Informes de JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad General, Opciones de proceso para Transacciones por objeto (R09423) y Transacciones por auxiliar (R09424), pgina 586.
R09451 - Total de cuenta por proveedor/cliente

El informe Total de cuenta por proveedor/cliente permite consultar el saldo de cada cliente o proveedor por cuenta objeto. El informe lista el saldo de cada cuenta en la que el cliente o proveedor tiene transacciones; as como el total de todos los saldos de cuentas de cada cliente o proveedor. Puede incluir slo transacciones contabilizadas o tanto contabilizadas como no contabilizadas.
Opciones de proceso para Total de cuenta por proveedor/cliente (R09451)

Detalle del informe

1. Del periodo o De la fecha (obligatorio) 2. Al ao fiscal y periodo o a la fecha (obligatorio) Introduzca el periodo o fecha inicial a partir del cual se va a generar el informe. Introduzca los dos dgitos del ao fiscal y el periodo o fecha final para generar el informe.
Documento
1. Tipo de LM 2. Tipo de documento 3. Transacciones no contabilizadas Introduzca un tipo de libro mayor especfico. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema usa el tipo de libro mayor AA. Introduzca un tipo de documento concreto. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema utiliza todos los tipos de documento. Indique si se deben imprimir las transacciones contabilizadas y no contabilizadas, o nicamente las contabilizadas. Los valores son: En blanco - Slo transacciones contabilizadas. 1 - Transacciones contabilizadas y no contabilizadas.
Moneda
1. Moneda de clculo Introduzca el cdigo de moneda en la que se van a imprimir los importes de la moneda de clculo. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema usa la moneda de la compaa.
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Apndice G
2. A la fecha
Introduzca la fecha de referencia para obtener la cotizacin para la moneda de clculo. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema usa la fecha de la opcin de proceso de fecha final.
R09470 - Libro mayor por cdigo de categora

Para utilizar un nmero de cuenta obligatoria en lugar de la combinacin unidad de negocio.objeto.auxiliar, imprima el informe Libro mayor por cdigo de categora. El cdigo de categora indica el nmero de cuenta y la descripcin del cdigo de categora indica la descripcin de la cuenta. Este informe proporciona informacin de saldo de gran utilidad para la cuenta obligatoria y emplea datos de las tablas F0901, F0911, F0902 y F0006.
Opciones de proceso para Libro mayor por cdigo de categora (R09470)

Seleccin
1. Periodo inicial Indique el periodo fiscal inicial que se va a utilizar para seleccionar los registros del informe. Los valores son: 0 o en blanco - Acumulado anual (valor por defecto). El informe imprimir todas las transacciones del ao actual para todas las cuentas, adems de los totales por periodo de los dbitos y crditos del ao fiscal actual. Los totales de traspaso de saldos en las cuentas del balance general abarcan desde el principio hasta el final del ao fiscal anterior. 1 - Periodo actual. El informe imprime el total de traspasos de saldos del ao fiscal en curso y las transacciones del periodo en curso de cada cuenta. El informe no imprime toda la actividad de las cuentas durante el ao. El total del traspaso de saldos refleja los importes del ao a la fecha hasta el final del periodo anterior correspondientes a cuentas de prdidas y ganancias. En lo que respecta a las cuentas del balance general, el informe refleja los importes del inicio a la fecha hasta el final del periodo anterior. 2 - Del inicio a la fecha. El informe imprime datos sobre las transacciones comprendidas entre la fecha en que se comenz a utilizar el sistema Contabilidad general y el periodo actual. Si existe una gran cantidad de datos, este informe puede resultar excesivamente largo. 2. Fecha inicial Indique la fecha inicial del rango de fechas de libro mayor que se va a utilizar para seleccionar los registros del informe. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema usa el valor especificado en la opcin de proceso Periodo inicial. Indique el ao fiscal final que se va a utilizar para seleccionar los registros de este informe. Introduzca los dos ltimos dgitos del ao fiscal, por ejemplo, 07 para 2007. Indique el periodo que se va a utilizar para seleccionar los registros del informe. Indique la fecha final del rango de fechas de libro mayor que se va a utilizar para seleccionar los registros del informe. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema usa el valor especificado en la opcin de proceso Periodo inicial.
3. Ao fiscal final
4. Periodo 5. Fecha final
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Apndice G
Imprimir
1. Libro mayor Indique el tipo de libro mayor que se va a utilizar para seleccionar los registros del informe. Introduzca un valor vlido de la tabla F0025. Si deja en blanco esta opcin de proceso, el sistema emplear el tipo de libro mayor AA. Utilice esta opcin de proceso junto con la opcin de proceso de tipo de libro mayor para especificar el tipo de documento que se va a utilizar para seleccionar los registros de este informe. Introduzca un tipo de documento de la tabla de UDCs 00/DT. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema selecciona todos los tipos de documento. Nota: si no introduce un valor en la opcin de proceso de tipo de libro mayor, el sistema ignora el valor de esta opcin de proceso. 3. Tipo de transaccin Especifique si slo se deben imprimir las transacciones contabilizadas. Los valores son: En blanco - Slo imprime las transacciones contabilizadas 1 - Imprime las transacciones contabilizadas y sin contabilizar 4. Cdigo de categora de cuenta (1-43) Indique el cdigo de categora (143) que se va a imprimir en el informe. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema imprime el cdigo de categora 21. El valor que introduzca en este campo slo se utiliza para imprimir los cdigos de categora en el informe. No se usa para la seleccin de datos. 5. Unidades Indique si se deben imprimir slo las unidades o bien los importes y las unidades. Los valores son: En blanco - Slo imprime los importes 1 - Imprime unidades e importes 6. Saldos cero Indique si se deben imprimir las cuentas con saldos en cero. Los valores son: En blanco - Imprime todas las cuentas 1 - Omite las cuentas con saldos cero 7. Orden de fecha Indique si la informacin se debe imprimir en orden ascendente o descendente por fecha. Los valores son: En blanco - Orden descendente 1 - Orden ascendente
2. Tipo de documento
Moneda
1. Moneda de clculo Indique el cdigo de moneda de clculo en la que se van a imprimir los importes de este informe. Esta opcin le permite revisar importes en una moneda distinta a aquella en la que estn almacenados. nicamente los importes asociados al tipo de libro mayor AA se convierten a la moneda de clculo. Si deja en blanco esta opcin de proceso, los importes no aparecen en la moneda de clculo. Indique la fecha de referencia para obtener la cotizacin de la tabla F0015 para la moneda de clculo. Si introduce un valor para la opcin de proceso de cdigo de moneda de clculo y deja sta en blanco, el sistema emplear como fecha
2. Fecha de tipo de cambio
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Apndice G
de referencia para la cotizacin aquella que haya especificado en la opcin de proceso de fecha final.
R09472 - B/C dbito/crdito por cd de categ

Utilice el informe B/C dbito/crdito por cd de categ para imprimir una cuenta estatutaria (valor del cdigo de categora) en el balance de comprobacin en lugar del cdigo de la cuenta unidad de negocio.objeto.auxiliar. El cdigo de categora indica el nmero de cuenta y la descripcin del cdigo de categora indica la descripcin de la cuenta.
Opciones de proceso para B/C dbito/crdito por cd de categ (R09472)

Seleccin
1. Ao fiscal Indique el ao fiscal que se va a utilizar para seleccionar los registros del informe. Si deja en blanco esta opcin de proceso, el sistema utiliza el ao fiscal actual. Indique el nmero de periodo que se va a utilizar para seleccionar los registros del informe. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema emplear el nmero de periodo actual. Indique el tipo de libro mayor que se va a utilizar para seleccionar los registros del informe. Introduzca un valor vlido de la tabla F0025. Si deja en blanco esta opcin de proceso, el sistema emplear el tipo de libro mayor AA. Utilice esta opcin de proceso para especificar el cdigo de categora de cuenta (21-43) que se imprime en el informe. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema imprime el cdigo de categora 21. El valor que introduzca en esta opcin de proceso slo se utiliza para imprimir los cdigos de categora en el informe. No se usa para la seleccin de datos.
2. Periodo
3. Tipo de Libro mayor
4. Cdigo de categora (21-43)
R09473 - Balance de sumas y saldos por obj (FRA, ITA, USA)

Utilice el informe Balance de sumas y saldos por obj para verificar la exactitud de las transacciones de cada libro mayor de cuentas. Cuando todas las transacciones son exactas, los totales de este informe coinciden con los del informe de libro mayor y del informe Registro en el libro mayor (R09404). Las compaas suelen imprimir el informe Balance de sumas y saldos por obj para facilitar las auditoras internas verificando una o varias cuentas. stas tambin utilizan el informe para auditoras externas, como las exigidas por una administracin fiscal o empresa de auditora. Puede imprimir el informe Balance de sumas y saldos por obj para revisar el total de los importes de dbito y crdito de cada cuenta en cualquier libro mayor. Tambin puede localizar los errores que causan el descuadre del libro mayor. Algunos de los errores que pueden existir son registros incorrectos o transacciones que faltan. El informe proporciona los saldos actuales de la tabla F0902 y compara estos totales con la informacin de las transacciones del AAF de la tabla F0911.
591
Apndice G
Tambin puede obtener el total de grupos de cuentas, como activos, pasivos, ingresos del AAF, ingresos, costo de ventas, otros ingresos u otros gastos; dependiendo de los rangos de cuentas que haya configurado en las instrucciones de contabilidad automtica.
Opciones de proceso para Balance de sumas y saldos por obj (R09473)

Seleccin
N de periodo Especifique el periodo cuyo balance de comprobacin desea imprimir. Si completa esta opcin de proceso, tambin debe indicar el ao fiscal del periodo en la opcin de proceso Ao fiscal. Si deja en blanco esta opcin de proceso, el programa utiliza el periodo actual definido en la pantalla Configuracin de la compaa y que se encuentra almacenado en la tabla F0010. Indique los dos ltimos dgitos del ao fiscal para el que se va a generar el balance de comprobacin, por ejemplo, 07 para 2007. Si introduce un valor en esta opcin de proceso, tambin deber rellenar la opcin de proceso N de periodo. Si deja en blanco esta opcin de proceso, el programa utiliza el ao fiscal actual que se haya definido para el sistema Contabilidad general y que se encuentra almacenado en la tabla F0010. Libro mayor 1, Libro mayor 2 y Libro mayor 3 Especifique el primer, segundo y tercer tipo de libro mayor sobre los que desea generar el informe. Seleccione un valor de la tabla de UDCs 09/LT.
Ao fiscal
Impresin
1. Cuentas con saldos en cero 2. Columnas Saldo y Diferencia Indique si en el periodo seleccionado se deben incluir las cuentas con saldos en cero. Indique si desea visualizar las columnas de saldo y diferencia en el informe. En la columna Saldo aparece el saldo actual de la cuenta, calculado a partir de la tabla. A continuacin, se comparan los datos de esta columna con los de la columna del total del ao a la fecha acumulado, que se calcula a partir de los valores de la tabla F0911. Si se encuentran diferencias entre estas dos columnas, el sistema las mostrar en la columna Diferencia del informe. Indique si se deben resumir las cuentas auxiliares en una nica cuenta objeto. Indique si desea visualizar en el informe los totales de los rangos de la ICA GLGx. Los totales se imprimen detrs de la cuenta objeto apropiada, de acuerdo con los rangos de fechas definidos para la compaa por defecto (compaa 00000) en la ICA GLGx. Se emplean los siguientes rangos de cuentas para imprimir los totales: GLG2 - GLG3: activos GLG3 - GLG5: pasivos GLG5: ingresos AAF GLG6 - GLG7: ingresos
3. Resumen de cuentas auxiliares 4. Total por series de cuentas de ICA GLG
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Apndice G
GLG8 - GLG9: costo de mercanca vendida GLG11 - GLG13: otros ingresos GLG13 - GLG12: otros gastos 5. Nivel total de clase Indique el modo de clasificar las cuentas para obtener los subtotales. En el informe, las cuentas se clasifican por nmero de cuenta. Para ello, se puede utilizar el primer, segundo, tercer o cuarto dgito del nmero de cuenta. Adems, en el informe tambin se incluye el total de clase para cada clasificacin. Por ejemplo, si clasifica las cuentas por dos dgitos, en el informe se incluir un total de clase para las cuentas de la 1000 a la 1099, otro para las cuentas de la 1100 a la 1199, y as sucesivamente. En cambio, si clasifica las cuentas por tres dgitos, en el informe se incluir un total de clase para las cuentas de la 1100 a la 1110, otro para las cuentas de la 1111 a la 1119, y as sucesivamente. Finalmente, si clasifica las cuentas por los cuatro dgitos, cada una de las cuentas objeto, incluidas sus cuentas auxiliares, tendr su propio total de clase. El sistema incluye totales de clase en el nivel que especifique y en los niveles inferiores a ste. Por ejemplo, si clasifica las cuentas por dos dgitos, en el informe se incluir un total de clase para las cuentas de la 1000 a la 1099, adems de los totales de clase para las cuentas de la 1000 a la 1099, de la 1100 a la 1199, y as sucesivamente.
Proceso
1. Modalidad Indique el modo en que desea ejecutar este informe. Nota: puede ejecutarlo en modo final una sola vez para el periodo y ao fiscal seleccionados. Las transacciones que se imprimen en modo final no aparecen de nuevo si se vuelve a ejecutar el informe.
Moneda
1. Moneda de clculo Indique el cdigo de moneda de clculo en la que se van a imprimir los importes de este informe. Esta opcin le permite revisar importes en una moneda distinta a aquella en la que estn almacenados. nicamente los importes asociados al tipo de libro mayor AA se convierten a la moneda de clculo. Si deja en blanco esta opcin de proceso, los importes no aparecen en la moneda de clculo. Asimismo, en el informe tampoco aparecer la columna de moneda de clculo. 2. A la fecha Indique la fecha de referencia para obtener la cotizacin de la tabla F0015 para la moneda de clculo. Si introduce un valor para la opcin de proceso de cdigo de moneda de clculo y deja sta en blanco, el sistema emplear como fecha de referencia para la cotizacin aquella que haya especificado en la opcin de proceso de fecha final.
R11C750 - Prueba integr de caja

El informe Prueba integr de caja (R11C750) permite revisar todos los asientos de caja para un periodo determinado y muestra las cuentas que estn fuera de balance. Slo est previsto que cuadren las cuentas de caja entre los dos libros mayores (AA y AZ).
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Apndice G
Se puede imprimir un informe resumido o detallado. Si se opta por un informe detallado, ste puede ser largo. Si lo desea, puede ejecutar primero un informe resumido para saber las cuentas del rango seleccionado que estn fuera de balance. Si especifica el formato detallado en la opcin de proceso, aparecen todos los registros detallados contabilizados en los libros mayores AA y AZ encima de los saldos del libro mayor por cada periodo fuera de balance. Si no especifica el formato detallado, los saldos de los dos libros mayores aparecen junto a cada periodo fuera de balance. La informacin del informe aparece en orden cronolgico inverso, empezando por la fecha de referencia que haya especificado en la opcin de proceso y pasando por todos los aos anteriores que haya especificado en la seleccin de datos. El informe Prueba integr de caja muestra transacciones de las tablas F0911 y F0902.
Seleccin y secuencia de datos para el informe Prueba integr de caja

Introduzca los aos fiscales anteriores que desea ver. Debe especificar el tipo de libro mayor AA. El informe y la prueba de integridad se ejecutan de manera ms eficaz si se establece una secuencia por compaa.
Opciones de proceso para Prueba integr de caja (R11C750)

Seleccin
1. A la fecha Indique la fecha de referencia para ejecutar la prueba de integridad. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema aplicar la fecha actual.
Proceso
1. Detalle de la transaccin Indique si se deben imprimir los detalles de la transaccin. Los valores son: En blanco - Informacin resumida. 1 - Detalles de la transaccin.
R11C760 - Informe Auditora de caja

El informe Auditora de caja (R11C760) proporciona informacin acerca de los asientos de caja en el nivel de transaccin. Este informe es una herramienta de bsqueda de gran utilidad que permite determinar rpidamente cules son los documentos que estn en balance, as como los que estn contabilizados. Los asientos de caja fuera de balance se identifican con el mensaje Documento fuera de balance. Existen versiones de demostracin de este informe para los asientos de CC, CP y LM. En el informe Auditora de caja se emplea informacin de la tabla F0911.
Seleccin y secuencia de datos para el informe Auditora de caja

No cambie la seleccin de datos para el tipo de libro mayor AZ (caja). Puede introducir una seleccin de datos adicional para seleccionar los registros contabilizados, un batch especfico o fechas del libro mayor.
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Apndice G
No cambie la secuencia de datos. El informe calcula los totales y, si se cambia la secuencia de los datos, se generan resultados imprevisibles en el total.
Opciones de proceso para el informe Auditora de caja (R11C760)

Despliegue
1. Nmero de cuentas Indique el formato de nmero de cuenta que desea imprimir en el informe. Los valores son: En blanco - Nmero introducido durante el registro. 1 - Nmero de cuenta largo. 2 - Nmero de cuenta corto. 3 - Nmero de cuenta no estructurada.
R70470 - L/M por cdigo categora (ESP, FRA, ITA)

Puede utilizar el informe L/M por cdigo categora como base de las auditoras internas que validan la informacin de los informes legales. Tambin se puede utilizar como base para auditoras externas realizadas por un tercero, como una administracin fiscal o una empresa auditora. El informe L/M por cdigo categora incluye informacin detallada sobre las transacciones contables. Este informe se puede utilizar para realizar lo siguiente: Revisin de transacciones de cuentas individuales Bsqueda de cuentas fuera de balance Verificacin de la exactitud de la cuenta Apertura y auditora de cuentas con los mismos totales de control que un informe de diario En el informe se incluye la siguiente informacin: Todas las transacciones que se imprimen en el Informe del diario general (R7409C5) El total de dbito y crdito para cada cuenta durante un periodo Un saldo total en el formato de dbito y crdito Saldos iniciales y finales de cada cuenta Un traspaso de saldos para cada cuenta Acumulacin de importes de diferentes tipos de libro mayor para la misma cuenta Transacciones basadas en una seleccin de periodo o de rango de fechas Nmeros de registro en el libro mayor para cada transaccin Cdigos de moneda para cada transaccin Cdigos y nombres de compaa en el encabezado del informe Unidades de negocio (opcional) Cuentas con saldos en cero (opcional)
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Apndice G
Puede imprimir el informe de libro mayor por categora por cuenta objeto y auxiliar o por cdigo de categora, dependiendo de si las cuentas estn definidas en la tabla F0901 por cuenta objeto y auxiliar o por el cdigo de categora 21, 22 o 23. Nota: si imprime este informe por cuenta objeto y auxiliar, puede revisar la existencia de hasta tres tipos de libro mayor acumulados para la misma cuenta. Especifique en las opciones de proceso los tipos de libro mayor que desea incluir en el informe. La opcin de proceso de tipo de libro mayor sustituye el cdigo de la tabla de UDCs 74/LT.
Opciones de proceso para L/M por cdigo categora (R70470)

Seleccin
1. Fechas fiscales N de periodo inicial, Ao fiscal inicial, N periodo final y Ao fiscal final Indique, en cuatro opciones de proceso, las fechas fiscales de las que desea imprimir el informe. Utilice estas opciones de proceso para especificar lo siguiente: El primer periodo y el ao fiscal del primer periodo de los que desea imprimir el informe. El ltimo periodo y el ao fiscal del ltimo periodo de los que desea imprimir el informe. 2. Libros mayores Libro mayor 1, Libro mayor 2 y Libro mayor 3 Especifique en tres opciones de proceso los tipos de libro mayor que desea incluir en el informe. Especifique el primer, segundo y tercer tipo de libro mayor que desea incluir en el informe. Seleccione tipos de libro mayor vlidos de la tabla de UDCs 09/LT.
Impresin
1. Cdigo de categora de cuenta (21-43) Utilice esta opcin de proceso para incluir en el informe nmeros de cuenta de un catlogo de cuentas alternativo. Introduzca el cdigo de categora que contiene el catlogo de cuentas alternativo, como R0xx, donde xx corresponde al nmero de cdigo de categora. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema usar R021. Indique si desea imprimir las columnas de libro mayor auxiliar y tipo de libro mayor auxiliar en el informe. Indique si desea incluir en el informe una columna con la unidad de negocio de cada cuenta. Indique si en el periodo seleccionado se deben incluir las cuentas con saldos en cero. Los valores son: En blanco - No incluir 1 - Incluir 5. Transacciones no contabilizadas Indique si en el informe se deben imprimir las transacciones no contabilizadas.
2. Columnas de tipo de Libro mayor auxiliar/Libro mayor auxiliar 3. Columna de unidad de negocio 4. Cuentas con saldos cero
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Apndice G
6. Totales de transacciones contabilizadas y sin contabilizar 7. Primera cuenta de prdidas y ganancias
Indique si en el informe se deben imprimir los totales de las transacciones contabilizadas y sin contabilizar por separado. Slo puede imprimir estos totales si ha definido adecuadamente la opcin de proceso Transacciones no contabilizadas. Especifique el lugar del catlogo de cuentas alternativo en el que empiezan las cuentas del balance general y las cuentas de prdidas y ganancias. Si introduce un valor en esta opcin de proceso, el informe incluir los subtotales de las cuentas del balance general y de prdidas y ganancias.
8. Formato de la columna 9. Secuencia del informe
Indique las columnas opcionales que desea incluir en el informe. Especifique la secuencia de datos que se debe emplear al procesar el informe. En todas las opciones se incluye el cdigo de categora como el primer elemento de la secuencia. Los valores son: En blanco - Secuencia por nmero siguiente. Los registros se ordenan por fecha en el libro mayor y se les asigna el nmero siguiente para cada ID de cuenta. No se imprimen los totales del periodo. 1 - Secuencia por periodo. Los registros se imprimen en el informe por orden ascendente de acuerdo con la fecha en el libro mayor. Se imprimen los totales del periodo y los saldos de fin de periodo.
Proceso
1. Modalidad Indique el modo en que desea ejecutar el informe. Al ejecutar el informe en modo final, slo se imprimirn aquellos registros que se hayan impreso en modo final en un informe de balance de comprobacin (R7409C3 o R70472).
R70472 - B/C por cd de categ (FRA, ITA)

Utilice el informe de balance de comprobacin por cdigo de categora para verificar la exactitud de las transacciones en cada libro mayor de cuentas. Si todas las transacciones son exactas, los totales de este informe coinciden con los totales de los informes Libro mayor por cdigo de categora y Registro en el libro mayor. Las compaas suelen imprimir el informe de balance de comprobacin para facilitar las auditoras internas verificando una o varias cuentas. stas tambin utilizan el informe de balance de comprobacin por cdigo de categora para auditoras externas, como las exigidas por una administracin fiscal o empresa de auditora. Puede imprimir este informe para revisar el total de los importes de dbito y crdito de cada cuenta en un libro mayor determinado. Tambin puede localizar los errores que causan el descuadre del libro mayor. Algunos de los errores que se pueden producir incluyen registros incorrectos o falta de transacciones. El formato y el contenido del informe de balance de comprobacin localizado varan del formato y contenido de los informes de balance de comprobacin del software base para el sistema 09. Por ejemplo, en los informes de balance de comprobacin localizados se incluye la siguiente informacin: Un total para cada cuenta y subtotales para clases de cuenta Detalles de las transacciones en formato de dbito y crdito Acumulacin de diferentes tipos de libro mayor para la misma cuenta Informacin correspondiente a la seleccin de un periodo (mes y ao)
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Apndice G
Nota: el informe B/C por cd de categ (R70472) incluye importes del traspaso de saldos nicamente para las cuentas del balance general, no para las cuentas de prdidas y ganancias. Puede imprimir el informe B/C por cd de categ para Francia por cuenta objeto y auxiliar, o por cdigo de categora, dependiendo de si las cuentas se han definido con el formato objeto.auxiliar, o con el cdigo de categora 21, 22 o 23. Nota: si imprime este informe por cuenta objeto y auxiliar, puede revisar la existencia de hasta tres tipos de libro mayor acumulados para la misma cuenta. Para ello, especifique en las opciones de proceso los tipos de libro mayor que desea incluir en el informe. La opcin de proceso de tipo de libro mayor sustituye el cdigo de la tabla de UDCs 74/LT.
Opciones de proceso para B/C por cd de categ (R70472)

Seleccin
1. Nmero del periodo y 2. Ao fiscal Especifique el periodo y los dos dgitos del ao fiscal de los que desea imprimir un balance de comprobacin. Si deja en blanco estas opciones de proceso, el programa usa el ao fiscal y periodo actuales que se han definido para el sistema Contabilidad general en la pantalla Configuracin de la compaa y que estn registrados en la tabla F0010. 3. Tipo de Libro mayor 1, 4. Tipo de Libro mayor 2 y 5. Tipo de Libro mayor 3 Especifique el primer, segundo y tercer tipo de libro mayor que desea incluir en el informe. Introduzca un cdigo vlido de la tabla de UDCs 09/LT. Si deja en blanco los tres tipos de libro mayor, el sistema slo incluir el tipo de libro mayor AA.
Impresin
1. Cdigo de categora de cuenta (21-43) Utilice esta opcin de proceso si desea incluir nmeros de cuenta de un catlogo de cuentas alternativo. Especifique el cdigo de categora que contiene el catlogo de cuentas alternativo. Los valores son: R021: cdigo de categora 21 R022: cdigo de categora 22 R023: cdigo de categora 23 2. Cuentas con saldos en cero Indique si desea incluir las cuentas cuyos importes son cero. Los valores son: En blanco - Incluir cuentas con saldos en cero. 1 - Omitir cuentas con saldos en cero 3. Nivel de clase total Indique el modo de clasificar las cuentas para obtener los subtotales. En el informe, las cuentas se clasifican por nmero de cuenta. Introduzca un nmero para indicar la cantidad de dgitos de la cuenta que desea emplear para clasificarlas. Para ello, se puede utilizar el primer, segundo, tercer o cuarto dgito del nmero de cuenta. Adems, en el informe tambin se incluye el total de clase para cada clasificacin. Los valores son: 1 - Clasificar por el primer dgito del nmero de cuenta.
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Apndice G
2 - Clasificar por los primeros dos dgitos del nmero de cuenta. 3 - Clasificar por los primeros tres dgitos del nmero de cuenta. 4 - Clasificar por los cuatro dgitos del nmero de cuenta. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el informe no mostrar ningn total de clase. Puede utilizar esta opcin de proceso junto con la de ltima cuenta del balance general para incluir los subtotales de las cuentas del balance general y de prdidas y ganancias. Si no especifica un nivel de clase total, no se incluirn los subtotales de las cuentas del balance general y de prdidas y ganancias. Por ejemplo, si clasifica las cuentas por dos dgitos, en el informe se incluir un total de clase para las cuentas de la 1000 a la 1099, otro para las cuentas de la 1100 a la 1199, y as sucesivamente. En cambio, si clasifica las cuentas por tres dgitos, en el informe se incluir un total de clase para las cuentas de la 1100 a la 1110, otro para las cuentas de la 1111 a la 1119, y as sucesivamente. Finalmente, si clasifica las cuentas por los cuatro dgitos, cada una de las cuentas objeto, incluidas sus cuentas auxiliares, tendr su propio total de clase. El sistema incluye totales de clase en el nivel que especifique y en los niveles inferiores a ste. Por ejemplo, si clasifica las cuentas por dos dgitos, en el informe se incluir un total de clase para las cuentas de la 1000 a la 1099, adems de los totales de clase para las cuentas de la 1000 a la 1099, de la 1100 a la 1199, y as sucesivamente. 4. ltima cuenta del balance general Especifique el lugar del catlogo de cuentas alternativo en el que empiezan las cuentas del balance general y las cuentas de prdidas y ganancias. Esta opcin de proceso se utiliza junto con la opcin de proceso Nivel de clase total. El sistema acaba con las cuentas del balance general y empieza con las de prdidas y ganancias al final de la clase que contiene el nmero de cuenta especificado. Por ejemplo, si especifica el nmero de cuenta 622000 con el nivel de clase total 1, el sistema finaliza las cuentas del balance general con la clase 6 (el primer dgito de la cuenta 622000). En cambio, si especifica el nmero de cuenta 622000 con el nivel de clase total 2, el sistema finaliza las cuentas del balance general con la clase 62 (los dos primeros dgitos de la cuenta 622000). Si no especifica un nivel de clase total, no se incluirn los subtotales de las cuentas del balance general y de prdidas y ganancias.
Proceso
1. Modalidad Indique el modo en que se debe ejecutar este informe. Los valores son: 0 - Prueba. 1 - Final. Nota: puede ejecutar este informe en modo final una sola vez para el periodo y ao fiscal seleccionados. Las transacciones que se imprimen en modo final no aparecen de nuevo si se vuelve a ejecutar el informe.
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Apndice G
R7409C1 - Libro mayor por objeto y auxiliar (ESP, FRA, ITA)

Puede utilizar el informe Libro mayor por objeto y auxiliar como base de las auditoras internas que validan la informacin de los informes legales. Tambin se puede utilizar como base para auditoras externas realizadas por un tercero, como una administracin fiscal o una empresa auditora. El informe Libro mayor por objeto y auxiliar incluye informacin detallada sobre las transacciones contables. Este informe se puede utilizar para realizar lo siguiente: Revisin de transacciones de cuentas individuales Bsqueda de cuentas fuera de balance Verificacin de la exactitud de la cuenta Apertura y auditora de cuentas con los mismos totales de control que un informe de diario En el informe se incluye la siguiente informacin: Todas las transacciones que se imprimen en el Informe del diario general (R7409C5) El total de dbito y crdito para cada cuenta durante un periodo Un saldo total en el formato de dbito y crdito Saldos iniciales y finales de cada cuenta Un traspaso de saldos para cada cuenta Acumulacin de importes de diferentes tipos de libro mayor para la misma cuenta Transacciones basadas en una seleccin de periodo o de rango de fechas Nmeros de registro en el libro mayor para cada transaccin Cdigos de moneda para cada transaccin Cdigos y nombres de compaa en el encabezado del informe Unidades de negocio (opcional) Cuentas con saldos en cero (opcional) Puede imprimir el informe Libro mayor por objeto y auxiliar por cuenta objeto y auxiliar, o por cdigo de categora, dependiendo de si las cuentas estn definidas en la tabla F0901 por cuenta objeto y auxiliar o por el cdigo de categora 21, 22 o 23. Si imprime este informe por cuenta objeto y auxiliar, puede revisar la existencia de hasta tres tipos de libro mayor acumulados para la misma cuenta. Especifique en las opciones de proceso los tipos de libro mayor que desea incluir en el informe. La opcin de proceso de tipo de libro mayor sustituye el cdigo de la tabla de UDCs 74/LT.
Opciones de proceso para Libro mayor por objeto y auxiliar (R7409C1)

Las opciones de proceso para el informe Libro mayor por objeto y auxiliar son las mismas que para el informe Libro mayor por cdigo de categora, a excepcin de las que se describen a continuacin: Consulte Apndice G, Informes de JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad General, Opciones de proceso para Libro mayor por cdigo de categora (R09470), pgina 589.
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Apndice G
Imprimir
3. Interrupcin de nivel de unidad de negocios 4. Unidad de negocios modelo 5. Cuentas con saldo cero Indique si una unidad de negocio nueva debe empezar en otra pgina. Especifique la unidad de negocio modelo que contiene las descripciones de cuenta que desea emplear. Si deja esta opcin de proceso en blanco, se utilizarn las descripciones de la cuenta de transaccin. Indique si se deben incluir las cuentas con saldos en cero. Los valores son: En blanco - Omitir cuentas con saldos cero 1 - Incluir cuentas con saldo cero
Versiones
1. Versin Seleccione la versin francesa o italiana del informe Libro mayor por objeto y auxiliar. Los valores son: En blanco - Imprimir el informe francs. Muestra el nmero y tipo de batch de cada transaccin. 1 - Imprimir el informe italiano.
Procesar
1. Modalidad Indique el modo en que se debe ejecutar este informe. Los valores son: En blanco - Prueba. 1 - Final. Nota: al ejecutar el informe en modo final, slo se imprimirn aquellos registros que se hayan impreso en modo final en un informe de balance de comprobacin (R7409C3 o R70472).
Moneda
1. Moneda de clculo Indique el cdigo de moneda de clculo en la que se van a imprimir los importes de este informe. Esta opcin le permite revisar importes en una moneda distinta a aquella en la que estn almacenados. nicamente se convierten a la moneda de clculo los importes asociados al tipo de libro mayor AA. Si deja en blanco esta opcin de proceso, los importes no aparecen en la moneda de clculo. Asimismo, en el informe tampoco aparecer la columna de moneda de clculo. 2. A la fecha Indique la fecha de referencia para obtener la cotizacin de la tabla F0015 para la moneda de clculo. Si introduce un valor en la opcin de proceso Moneda de clculo y deja esta opcin de proceso en blanco, se utilizar automticamente la fecha de sistema.
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Apndice G
R7409C3 - Balance de comprobacin por cuenta objeto y auxiliar (FRA, ITA)

Utilice el informe de balance de comprobacin por cuenta objeto y auxiliar para verificar la exactitud de las transacciones en cada libro mayor de cuentas. Si todas las transacciones son exactas, los totales de este informe coinciden con los totales de los informes Libro mayor por cdigo de categora y Registro en el libro mayor. Las compaas suelen imprimir el informe de balance de comprobacin para facilitar las auditoras internas verificando una o varias cuentas. stas tambin utilizan el informe para auditoras externas, como las exigidas por una administracin fiscal o empresa de auditora. Puede imprimir el informe Balance de comprobacin por cuenta objeto y auxiliar para revisar el total de los importes de dbito y crdito de cada cuenta en cualquier Libro mayor. Tambin puede localizar los errores que causan el descuadre del libro mayor. Algunos de los errores que se pueden producir incluyen registros incorrectos o falta de transacciones. El formato y el contenido del informe de balance de comprobacin localizado varan del formato y contenido de los informes de balance de comprobacin base para el sistema 09. Por ejemplo, en los informes de balance de comprobacin localizados se incluye la siguiente informacin: Un total para cada cuenta y subtotales para clases de cuenta Detalles de las transacciones en formato de dbito y crdito Acumulacin de diferentes tipos de libro mayor para la misma cuenta Informacin correspondiente a la seleccin de un periodo (mes y ao) Nota: el informe B/C por cd de categ incluye importes del traspaso de saldos nicamente para las cuentas del balance general, no para las cuentas de prdidas y ganancias. Puede imprimir el informe Balance de comprobacin por cuenta objeto y auxiliar para Francia por cuenta objeto y auxiliar, o por cdigo de categora, dependiendo de si las cuentas se han definido con el formato objeto.auxiliar, o con el cdigo de categora 21, 22 o 23. Si imprime los informes de balance de comprobacin por cuenta objeto y auxiliar, puede revisar la existencia de hasta tres tipos de libro mayor acumulados para la misma cuenta. Para ello, especifique en las opciones de proceso los tipos de libro mayor que desea incluir en el informe. La opcin de proceso de tipo de libro mayor sustituye el cdigo de la tabla de UDCs 74/LT.
Opciones de proceso para Balance de comprobacin por cuenta objeto y auxiliar (R7409C3)
Las opciones de proceso para el informe Balance de comprobacin por cuenta objeto y auxiliar son las mismas que para el informe B/C por cd de categ, a excepcin de las que se describen a continuacin:
Impresin
1. Unidad de negocio modelo 3. Resumir cuentas auxiliares Especifique la unidad de negocio modelo que contiene las descripciones de cuenta que desea emplear. Si deja esta opcin de proceso en blanco, se utilizarn las descripciones de la cuenta de transaccin. Especifique si se deben resumir todas las cuentas auxiliares en una nica cuenta objeto. Los valores son: En blanco - No resumir cuentas subsidiarias. 1 - Resumir cuentas auxiliares.
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Apndice G
4. Nivel de clase total
Indique el modo de clasificar las cuentas para obtener los subtotales. En el informe, las cuentas se clasifican por nmero de cuenta. Introduzca un nmero para indicar la cantidad de dgitos de la cuenta que desea emplear para clasificarlas. Para ello, se puede utilizar el primer, segundo, tercer o cuarto dgito del nmero de cuenta. Adems, en el informe tambin se incluye el total de clase para cada clasificacin. Los valores son: 1 - Clasificar por el primer dgito del nmero de cuenta. 2 - Clasificar por los primeros dos dgitos del nmero de cuenta. 3 - Clasificar por los primeros tres dgitos del nmero de cuenta. 4 - Clasificar por los cuatro dgitos del nmero de cuenta. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el informe no mostrar ningn total de clase. Puede utilizar esta opcin de proceso junto con la de ltima cuenta del balance general para incluir los subtotales de las cuentas del balance general y de prdidas y ganancias. Si no especifica un nivel de clase total, no se incluirn los subtotales de las cuentas del balance general y de prdidas y ganancias. Por ejemplo, si clasifica las cuentas por dos dgitos, en el informe se incluir un total de clase para las cuentas de la 1000 a la 1099, otro para las cuentas de la 1100 a la 1199, y as sucesivamente. En cambio, si clasifica las cuentas por tres dgitos, en el informe se incluir un total de clase para las cuentas de la 1100 a la 1110, otro para las cuentas de la 1111 a la 1119, y as sucesivamente. Finalmente, si clasifica las cuentas por los cuatro dgitos, cada una de las cuentas objeto, incluidas sus cuentas auxiliares, tendr su propio total de clase. El sistema incluye totales de clase en el nivel que especifique y en los niveles inferiores a ste. Por ejemplo, si clasifica las cuentas por dos dgitos, en el informe se incluir un total de clase para las cuentas de la 1000 a la 1099, adems de los totales de clase para las cuentas de la 1000 a la 1099, de la 1100 a la 1199, y as sucesivamente.
Moneda
1. Moneda de clculo Indique el cdigo de moneda de clculo en la que se van a imprimir los importes de este informe. Esta opcin le permite revisar importes en una moneda distinta a aquella en la que estn almacenados. nicamente los importes asociados al tipo de libro mayor AA se convierten a la moneda de clculo. Si deja en blanco esta opcin de proceso, los importes no aparecen en la moneda de clculo. Asimismo, en el informe tampoco aparecer la columna de moneda de clculo. 2. A la fecha Indique la fecha de referencia para obtener la cotizacin de la tabla F0015 para la moneda de clculo. Si introduce un valor en la opcin de proceso Moneda de clculo y deja esta opcin de proceso en blanco, se utilizar automticamente la fecha de sistema.
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Apndice G
R7409C5 - Informe del diario general (FRA)

De acuerdo con las leyes comerciales y el catlogo de cuentas de Francia de 1982, las compaas francesas estn obligadas a mantener un registro de todas las entradas contables en el diario general. Estas entradas deben registrarse en el diario general cronolgicamente por la fecha de su contabilizacin en el libro mayor. Las entradas con la misma fecha deben ordenarse por: El momento en el que se introdujeron o contabilizaron las entradas. El tipo de transaccin, como una compra, una venta o un gasto diverso. La orden del nmero de cuenta. Las compaas tambin pueden emplear el diario general para centralizar todas las entradas contables registradas en diarios auxiliares. En este caso, las entradas del diario general constituyen un resumen mensual de las entradas detalladas que se encuentran en los diarios auxiliares. El requisito para registrar entradas contables en diarios auxiliares es el mismo que para el diario general, es decir, todas las entradas deben estar ordenadas cronolgicamente. El diario general se puede dividir en tantos diarios auxiliares como sea necesario. Los diarios generales se definen de acuerdo con la seleccin de datos para el tipo de batch y tipo de documento. Por ejemplo: Diario auxiliar de compras (journal des achats) Diario auxiliar de ventas (journal des ventes) Diario auxiliar de caja (journal de banque) Segn la legislacin del catlogo de cuentas general, el resumen del programa de diario general debe aparecer con el formato de dbito y crdito, y no como saldo acumulado. De hecho, las compaas pueden resumir el diario siempre que en el archivo se mantengan los documentos necesarios para verificar las entradas diarias. El formato del diario general no ha quedado totalmente definido en la ley. Sin embargo, el formato del diario general de un sistema de informacin debe ser el de los documentos electrnicos que se imprimen en un informe. Los documentos electrnicos deben ofrecer todas las garantas para evitar la modificacin o eliminacin de las entradas contables una vez que hayan sido validadas. El diario general debe guardarse en francs. Cuando ejecuta el programa de diario general, el sistema: Imprime un informe de todas las entradas de la tabla F0911 en orden cronolgico. Las entradas son las mismas que las que se han imprimido en el informe del libro mayor, con la diferencia de que estn ordenadas por fecha en el libro mayor, en vez de por cuenta. Imprime las entradas de manera detallada, con una lnea para cada cuenta y otra lnea para cada nmero y tipo de documento. A continuacin se mencionan algunas funciones adicionales del informe Diario general: Opcin de imprimir el informe por periodo y ao fiscal, o por rango de fechas Capacidad de acumular varios tipos de libro mayor Introduccin de la compaa en el encabezado Opcin de imprimir el informe por cuenta objeto y auxiliar, o por cdigo de categora Utilizacin de totales definidos por el usuario, entre ellos: - Total general - Total por compaa - Total por periodo - Total por tipo de batch
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Apndice G
Utilizacin de secuencias de fechas definidas por el usuario, entre ellas: - Secuencia por fecha del libro mayor, nmero de documento y tipo de documento - Secuencia por batch, nmero de documento y tipo de documento
Opciones de proceso para Diario general (R7409C5)

Seleccin
Nmero de perodo inicial, Ao fiscal inicial, Nmero de perodo final y Ao fiscal final Especifique el primer periodo y el ao fiscal del primer periodo de los que desea imprimir el diario general. Especifique el ltimo periodo y el ao fiscal del ltimo periodo de los que desea imprimir el diario general. Puede dejar en blanco estas opciones de proceso y completar las de Fecha inicial y Fecha final. Fecha inicial y Fecha final Especifique la fecha inicial y final del periodo del que desea imprimir el diario general. Si lo desea, puede dejar en blanco estas opciones de proceso y completar las cuatro opciones de proceso de fecha fiscal. 3. Tipo de Libro mayor 1, 4. Tipo de Libro mayor 2 y 5. Tipo de Libro mayor 3 Especifique el primer, segundo y tercer tipo de libro mayor que desea incluir en el informe. Introduzca un cdigo vlido de la tabla de UDCs 09/LT. Si deja en blanco los tres tipos de libro mayor, el sistema slo incluir el tipo de libro mayor AA.
Impresin
1. Cdigo de categora de cuentas Indique si desea imprimir en el informe nmeros de cuenta de un catlogo de cuentas alternativo. Introduzca el nmero de categora que contiene el catlogo de cuentas alternativo. El sistema utiliza las descripciones de cuenta de la tabla de cdigos de categora. Si desea emplear nmeros de cuenta por defecto, deje en blanco esta opcin de proceso. Tambin puede especificar la unidad de negocio modelo que contiene las descripciones de cuenta que desea visualizar en el informe. 2. Unidad de negocios modelo Si emplea nmeros de cuenta por defecto, utilice esta opcin de proceso para especificar la unidad de negocio modelo que contiene las descripciones de cuenta que se van a imprimir en el informe. Si utiliza nmeros de cuenta por defecto y deja en blanco esta opcin de proceso, el sistema imprimir las descripciones de la cuenta de la transaccin. Si emplea un catlogo de cuentas alternativo, no es necesario que complete esta opcin de proceso. El sistema utiliza las descripciones de cuenta de la tabla de cdigos de categora. 3. Resumen de cuentas mltiples Especifique si se deben resumir los asientos en la misma cuenta en varias unidades de negocios. Independientemente de si decide resumir las cuentas, los dbitos y crditos no estarn incluidos en el resumen. Los valores son: En blanco - Imprimir las cuentas en detalle.
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Apndice G
Y - Resumir asientos en la misma cuenta en varias unidades de negocios. 4. Unidades de negocios Indique si desea incluir en el informe una columna con la unidad de negocio de cada cuenta. Los valores son: En blanco - No incluir la columna de la unidad de negocios. Y - Incluir la columna de la unidad de negocios. 5. Tipo/Libro mayor auxiliar Indique si desea imprimir las columnas de libro mayor auxiliar y tipo de libro mayor auxiliar en el informe. Los valores son: En blanco - No incluir el Libro mayor auxiliar ni las columnas del tipo de Libro mayor auxiliar. Y - Incluir el Libro mayor auxiliar y las columnas del Libro mayor auxiliar.
Procesar
1. Modalidad Indique el modo en que desea ejecutar el informe. Los valores son: 0 - Prueba. 1 - Final. Slo se imprimirn aquellos registros que se hayan impreso en modo final en un informe de balance de comprobacin (R7409C3 o R7409C4).
Moneda
1. Moneda de clculo Indique el cdigo de moneda de clculo en la que se van a imprimir los importes de este informe. Esta opcin le permite revisar importes en una moneda distinta a aquella en la que estn almacenados. nicamente los importes asociados al tipo de libro mayor AA se convierten a la moneda de clculo. Si deja en blanco esta opcin de proceso, los importes no aparecen en la moneda de clculo. Asimismo, en el informe tampoco aparecer la columna de moneda de clculo. 2. A la fecha Indique la fecha de referencia para obtener la cotizacin de la tabla F0015 para la moneda de clculo. Si introduce un valor en la opcin de proceso Moneda de clculo y deja esta opcin de proceso en blanco, se utilizar automticamente la fecha de sistema.
R74S490 - L/M por obj/cta o cdigo de categora - Espaa (ESP)

Las empresas en Espaa deben enviar un diario general de todas las transacciones al Registro mercantil al cierre del ao fiscal. Las transacciones deben marcarse con un nmero de registro y deben enviarse de forma cronolgica. Las empresas pueden elaborar un informe de transacciones individuales o transacciones resumidas por cuenta cada mes. El informe resumido incluye el total de crdito y dbito de cada cuenta auxiliar, cuenta objeto y periodo. El informe detallado incluye los importes de crdito y dbito de cada transaccin. Puede ejecutar el diario general por cuenta objeto y auxiliar o por cdigo de categora, dependiendo de si las cuentas estn definidas con el formato de cuenta objeto y auxiliar o con el cdigo de categora 21, 22 o 23. En el informe de diario general se incluye la siguiente informacin: Nmero de registro Fecha del libro mayor Cuenta objeto y cuenta auxiliar
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Apndice G
Descripcin de la cuenta Descripcin de la transaccin Totales de dbito y crdito de cada periodo Al final de cada pgina, los totales de crdito y dbito de la pgina Al inicio de cada pgina, excepto en la primera, los totales de crdito y dbito de las pginas anteriores Asimismo, el informe tiene las siguientes caractersticas: Puede emplear opciones de proceso para especificar la fecha de libro mayor que se debe utilizar. Si la opcin de proceso est configurada para imprimir transacciones resumidas, la fecha del libro mayor ser la fecha de cierre del periodo. Si la opcin de proceso est configurada para imprimir transacciones detalladas, la fecha del libro mayor ser la fecha de la transaccin en el libro mayor. Las cuentas con la misma cuenta objeto y auxiliar, pero con unidades de negocio diferentes, aparecen en la misma cuenta. Puede visualizar informacin para varios periodos contables. Cada registro del diario general est numerado secuencialmente. Las opciones de proceso se utilizan para introducir un nmero inicial especfico. La secuencia de informacin del informe del diario general depende de si el informe se ejecuta en modo resumido o detallado y de si se ejecuta por cuenta objeto o por cdigo de categora. Con el fin de cumplir con los requisitos obligatorios, la informacin del diario general se ordena en secuencia de la siguiente manera:
Diario general Modo detallado, por cuenta objeto Secuencia del informe Secuencia del informe: Compaa Periodo Fecha del libro mayor Objeto y auxiliar Modo detallado, por cdigo de categora Secuencia del informe: Compaa Periodo Fecha del libro mayor Valor de cdigo de categora
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Apndice G
Modo resumido, por cuenta objeto
Secuencia del informe: Compaa Periodo Objeto y auxiliar
Modo resumido, por cdigo de categora
Secuencia del informe: Compaa Periodo Valor de cdigo de categora
Opciones de proceso para L/M por obj/cta o cdigo de categora - Espaa (R74S490)
Detalle del informe

1. Nmero inicial 2. Ao/periodo fiscales inicial y final 3. Transacciones resumidas Seleccione el nmero con el que empezarn a enumerarse las lneas del informe. Si no selecciona ninguno, la numeracin empezar con el 1. Seleccione los campos Desde el periodo/ao fiscal y Hasta el periodo/ao fiscal para seleccionar. Indique si se deben imprimir las transacciones resumidas. Los valores son: En blanco - Djelo en blanco para imprimir el informe de detalle del diario de transacciones. 1 - Introduzca un 1 para imprimir un informe resumido del diario de transacciones.
Cdigo de categora
1. Cdigo de categora Especifique el cdigo de categora que contiene el catlogo de cuentas alternativo. En el informe se imprimen las cuentas correspondientes. Los cdigos de categora vlidos son del 21 al 23. Si deja en blanco esta opcin de proceso, las cuentas que se imprimen en el informe estarn basadas en los valores de objeto.cuenta.auxiliar
Moneda
1. Moneda de clculo Indique el cdigo de moneda de clculo en la que se van a imprimir los importes de este informe. Esta opcin le permite revisar importes en una moneda distinta a aquella en la que estn almacenados. nicamente se convierten a la moneda de clculo los importes asociados al tipo de libro mayor AA. Si introduce un cdigo de moneda de clculo, la coma decimal de la moneda de los asientos de diario debe ser la misma que la de la moneda de clculo. Si deja en blanco esta opcin de proceso, utilice la seleccin de datos para seleccionar slo los tipos de libro mayor que utilicen la misma moneda. Los importes
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Apndice G
no se imprimen en una moneda de clculo y en el informe tampoco aparece la columna de moneda de clculo. 2. A la fecha Indique la fecha de referencia para obtener la cotizacin de la tabla F0015 para la moneda de clculo. Si introduce un valor en la opcin de proceso Moneda de clculo y deja esta opcin de proceso en blanco, se utilizar automticamente la fecha actual.
R74S560 - L/M por cuenta objeto - Espaa (ESP)

El informe de libro mayor por cuenta objeto de Espaa incluye informacin detallada sobre las transacciones contables. Este informe se puede utilizar para realizar lo siguiente: Revisin de transacciones de cuentas individuales Bsqueda de cuentas fuera de balance Verificacin de la exactitud de la cuenta Tambin se puede utilizar este informe para abrir y auditar cuentas con los mismos totales de control que el diario general. Las cuentas y los totales son la base del balance de comprobacin. En Espaa, las empresas utilizan el informe de libro mayor por cuenta objeto como base para dos tipos de auditora: Auditoras internas, como control de exactitud de las cuentas Auditoras externas por un tercero, como una administracin fiscal o una empresa auditora En el informe se incluye la siguiente informacin: Saldos iniciales y finales de cada cuenta Transacciones basadas en una seleccin de periodo o de rango de fechas Saldo del ao anterior o saldo del periodo anterior, dependiendo de los tipos de transaccin que seleccione Importe del traspaso de saldos impreso en la parte inferior de la pgina, cuando en una cuenta se produce un salto de pgina Importe del saldo anterior impreso despus del salto de pgina en una cuenta Opcin para omitir cuentas con saldo en cero Opcin para imprimir transacciones contabilizadas y sin contabilizar Informacin detallada por cuenta auxiliar o slo por cuenta objeto Totales por periodo y por cuenta Las cuentas con la misma cuenta objeto pero con unidades de negocio diferentes se consideran la misma cuenta en el informe. Las empresas imprimen el informe de libro mayor por cuenta objeto al menos una vez al ao para todas las cuentas, normalmente al final del ao fiscal. El total de dbitos y crditos que aparece en el informe debera coincidir con el total de dbitos y crditos de los informes de balance de comprobacin y de registro en el libro mayor.
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Apndice G
Opciones de proceso para L/M por cuenta objeto - Espaa (R74S560)

Informe detallado
1. Periodo o fecha inicial Especifique un periodo inicial o introduzca una fecha de inicio a partir de las cuales desea visualizar los saldos. Los valores de periodo inicial son: En blanco - Del ao a la fecha 1 - Periodo en curso 2 - Del inicio a la fecha. 2. Nmero de periodo/ao fiscal o fecha finales Especifique un periodo o ao fiscal finales, o bien introduzca una fecha final.
Impresin
3. Unidades 4. Saldos 5. Informacin detallada 6. Totales 7. Unidad de negocios modelo Introduzca un 1 para imprimir las unidades. Djelo en blanco para imprimir slo los importes. Introduzca un 1 para omitir las cuentas que no tienen saldos o deje esta opcin de proceso en blanco para incluir las cuentas con saldos. Introduzca un 1 para detallar la informacin por auxiliar. Djelo en blanco para detallar la informacin slo por cuenta objeto. Introduzca un 1 para crear totales por compaa. Djelo en blanco si no desea crear totales por compaa. Introduzca la unidad de negocios modelo que se debe emplear para las descripciones de las cuentas. Si deja en blanco esta opcin de proceso, el sistema emplear las descripciones de la primera cuenta que encuentre.
Documento
8. Tipo de libro mayor 9. Tipo de documento 10. Transacciones Introduzca un cdigo de tipo de libro mayor o djelo en blanco para los Importes reales (AA). Introduzca el tipo de documento que se va a usar con un Libro mayor selectivo. Djelo en blanco para usar todos los tipos de documento. Introduzca un 1 para imprimir transacciones contabilizadas y no contabilizadas. Djelo en blanco para imprimir slo transacciones contabilizadas.

11. Libro mayor auxiliar 12. Tipo de Libro mayor auxiliar Introduzca un Libro mayor auxiliar o * para incluirlos a todos. Si se usa un Libro mayor auxiliar especfico en la opcin anterior, introduzca el tipo de Libro mayor auxiliar.
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Apndice G
Moneda
13. Cdigo de moneda Introduzca un cdigo de moneda especfico o un * para todos los cdigos de moneda. Tambin puede especificar el cdigo de moneda de clculo en el que desea imprimir los importes. Esta opcin de proceso le permite revisar importes en una moneda distinta a aquella en la que estn almacenados. nicamente se convierten a la moneda de clculo los importes asociados al tipo de libro mayor AA. Indique la fecha de referencia para obtener la cotizacin de la tabla F0015 para la moneda de clculo. Si introduce un valor en la opcin de proceso Moneda de clculo y deja esta opcin de proceso en blanco, se utilizar automticamente la fecha actual.
R74S570 - Balance de comprobacin por objeto (ESP)

Las empresas en Espaa tienen la obligacin de enviar un balance de comprobacin a la administracin fiscal espaola. El balance de comprobacin obligatorio debe estar organizado y resumido por cuenta objeto. Las empresas suelen imprimir este informe para facilitar: Las auditoras internas para verificar una o ms cuentas Las auditoras externas exigidas por una administracin fiscal o una empresa auditora Puede imprimir el informe Balance de comprobacin por objeto para revisar el total de los importes de dbito y crdito de cada cuenta en cualquier Libro mayor. Tambin puede localizar los errores que causan el descuadre del libro mayor. Algunos de los errores que se pueden producir incluyen registros incorrectos o falta de transacciones. A continuacin se mencionan algunas caractersticas del informe Balance de comprobacin por objeto: Reconocimiento de cuentas con la misma cuenta objeto pero con unidades de negocio diferentes como la misma cuenta en el informe Seleccin de informacin por un periodo y ao fiscal especficos y por un nivel concreto de detalle Seleccin del tipo de libro mayor Seleccin de una unidad de negocio especfica para obtener las descripciones de cuenta Totales opcionales por compaa Opcin para incluir cuentas con saldo en cero
Opciones de proceso para Balance de comprobacin por objeto (R74S570)

Periodo de informes
1. Periodo contable y ao fiscal Introduzca el periodo contable y el ao fiscal. Si deja en blanco estas opciones de proceso, el sistema usar el periodo y ao fiscal de la fecha del informe financiero de la compaa.
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Apndice G
Tipo de libro mayor

1. Tipo de libro mayor Puede introducir un mximo de tres tipos de libro mayor. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema emplear el tipo de libro mayor AA.
Unidad de negocios
1. Unidad de negocios modelo 1. Introduzca la Unidad de negocios modelo que se va a usar para obtener las descripciones de cuentas. Como valor por defecto se usarn las descripciones de transacciones.
Saldos en cero
1. Saldos en cero Introduzca un 1 para imprimir las cuentas con un saldo en cero en el periodo solicitado. Como valor por defecto estas cuentas no se imprimirn.
Nivel del total

Nivel del total Introduzca el nivel del total de la cuenta (de 1 a 4 caracteres). Por ejemplo, Nivel del total 2 = Total de clase (1) y Total de subclase (10). Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema utilizar el nivel del total 2.
Modalidad
1. Modo del informe Introduzca un 1 para ejecutar el informe en modalidad final. El valor por defecto ejecutar el informe en modalidad de prueba. Nota: el informe puede ejecutarse en modalidad final SOLO UNA VEZ para el periodo y ao fiscal seleccionados. Las transacciones impresas no aparecern nuevamente en las ejecuciones subsiguientes.
Resumen
1. Resumen Introduzca un 1 para resumir todas las cuentas auxiliares en una cuenta objeto. El valor por defecto de un espacio en blanco no resumir las cuentas auxiliares.
Moneda
1. Moneda de clculo Indique el cdigo de moneda de clculo en la que se van a imprimir los importes de este informe. Esta opcin de proceso le permite revisar importes en una moneda distinta a aquella en la que estn almacenados. Si lo deja en blanco, se usar la moneda de la compaa o de la transaccin. 2. A la fecha Indique la fecha de referencia para obtener la cotizacin de la tabla F0015 para la moneda de clculo. Si introduce un valor en la opcin de proceso Moneda de clculo y deja esta opcin de proceso en blanco, se utilizar automticamente la fecha actual.
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Apndice G
R76321B - Diario de transacciones brasileas (BRA)

Para cumplir con los requisitos legales y prcticas empresariales de Brasil, las compaas deben mantener registros detallados de todas las transacciones. El gobierno de este pas puede llevar a cabo auditoras de las compaas en cualquier momento para verificar que las transacciones comerciales se realizan conforme a los requisitos legales. El Libro mayor (Livro Razo) y el Diario de transacciones (Dirio Geral da Contabilidade) son dos de los elementos bsicos que las compaas deben mantener y presentar para las auditoras. El diario de transacciones de Brasil se utiliza para enumerar y visualizar el total de todos los asientos de diario incluidos en el libro de asientos de diario por compaa, da y periodo contable. El sistema imprime un saldo final para cada pgina y lo muestra en la pgina siguiente, de manera que cada una de las pginas se puede consultar de manera independiente. El diario de transacciones de Brasil contiene un estado de cuenta de apertura (Termo de Abertura) en la primera pgina y un estado de cuenta de cierre (Termo de Encerramento) en la ltima. En estos estados de cuenta se incluye la siguiente informacin sobre la compaa: Objetivo del libro Nmero del libro Nmero de pginas Actividad a la que pertenece el libro Nombre de la actividad Direccin de la actividad Nmero asignado a la actividad por la Junta Comercial Nmero de identificacin del contribuyente Administrador de la compaa y autorizacin del contable responsable del cierre del periodo contable. Los estados de cuenta tambin incluyen informacin sobre el diario, como el nmero del libro fiscal y el nmero total de pginas.
Opciones de proceso para Diario de transacciones brasileas (R76321B)

Opc de impresin
1. Modo Introduzca un 1 para ejecutar el informe en modo final. El sistema actualiza el nmero siguiente del libro fiscal basado en los nmeros siguientes que se han definido para la compaa. Si deja esta opcin de proceso en blanco, no se actualizar el nmero de pgina en el informe. 2. Estado de cuenta de apertura y de cierre 3. Libros mayores auxiliares Introduzca un 1 para imprimir el estado de cuenta de apertura y el estado de cuenta de cierre en el informe. El valor 1 es obligatorio cuando se imprime en Modalidad final. Introduzca un 1 para imprimir los Libros mayores auxiliares.
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Apndice G
4. Explicacin de asiento de diario
Especifique uno de los siguientes valores: 1 - Explicacin 1 de AD 2 - Explicacin 2 de AD Si deja en blanco esta opcin de proceso, se imprimirn ambas.
5. Pginas 6. Cdigos de estado de cuenta
Introduzca el nmero de pginas que se debe incluir entre la ltima pgina y el estado de cuenta de cierre. Introduzca los cdigos de estado de cuenta en las opciones de proceso de apertura y cierre. Los valores son: A - Apertura E - Cierre
Fechas
1. Fecha del informe Introduzca la fecha deseada del informe (fecha de emisin). Si deja este campo en blanco, el valor implcito ser la fecha del sistema. Esta fecha se actualizar en el archivo Nmeros de folio si se procesa en modalidad final. Introduzca la fecha inicial y final que se va a emplear para las transacciones. Introduzca el mes y ao de referencia que se va a imprimir en el encabezado del informe. Introduzca 1 si no desea imprimir la fecha de transaccin en el encabezado del informe o deje esta opcin de proceso en blanco si desea imprimirla.
2. Fecha inicial y 3. Fecha final 4. Mes de referencia y 5. Ao de referencia 6. Suprimir impresin
Compaa
1. Compaa Introduzca la compaa que desea imprimir en el encabezado del informe. Esta opcin de proceso es obligatoria.
Cdigo de libro
1. Cdigo de libro Introduzca un cdigo de libro, si lo deja en blanco, DG ser el valor implcito.
R76B09410 - Balance de comprobacin 4 columnas Brasil (BRA)

El informe Balance de comprobacin 4 columnas Brasil muestra los importes totales de dbito y crdito de cada cuenta. El formato de dbito/crdito es un requisito legal de Brasil y permite a los contables y auditores localizar rpidamente el origen de cualquier discrepancia de las cuentas de una compaa. En el informe Balance de comprobacin 4 columnas Brasil se utiliza informacin de la tabla F0902, que incluye campos para Importe neto de dbito contabilizado 01 - Importe neto de dbito contabilizado 14. Tambin contiene estas columnas: Saldo inicial Total dbitos Total crditos Saldo real
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Apndice G
No puede cambiar la secuencia de los datos de este programa. Nota: si ha instalado JD Edwards EnterpriseOne 8.11 recientemente y todava no ha ejecutado el informe Balance de comprobacin 4 columnas Brasil, ejecute el programa Recontabilizacin de libro mayor de cuentas (R099102) para copiar en la tabla F0902 los importes de dbito existentes en la tabla F0911.
Opciones de proceso para Balance de comprobacin 4 columnas Brasil (R76B09410)

Las opciones de proceso del informe Balance de comprobacin 4 columnas Brasil son similares a las de otros informes de balance de comprobacin.
Periodo
1. Ao fiscal y Nmero de periodo Indique los dos ltimos dgitos del ao fiscal, por ejemplo, 07 para 2007. Si introduce un valor en esta opcin de proceso, tambin deber rellenar la opcin de proceso Nmero de periodo. Especifique tambin el nmero de periodo. Si introduce un valor en la opcin de proceso Nmero de periodo, tambin deber rellenar la opcin de proceso Ao fiscal.
Impresin
Impresin Especifique si en el periodo seleccionado se deben incluir las cuentas con saldos en cero. Los valores son: En blanco - Incluir. 1 - Omitir El sistema imprime las cuentas que tienen asignado el cdigo de control de contabilizacin N, aunque se haya definido el valor 1 para esta opcin de proceso. Las cuentas que tienen asignado el cdigo de control de contabilizacin N son cuentas de encabezado y, por lo tanto, no tienen saldos.
Nivel de detalle
Nivel de detalle Introduzca el nivel de detalle ms bajo (3-9) que se va a imprimir en el informe. Por ejemplo, si introduce 7 como nivel inferior y el catlogo de cuentas incluye los niveles 8 y 9, en el nivel 7 estarn incluidos los importes totales de las cuentas con nivel 8 y 9, aunque el sistema no imprimir los detalles correspondientes a estos niveles. Si en su catlogo de cuentas se omiten los niveles, es posible que los resultados obtenidos al agrupar niveles de detalle no sean exactos. Tambin puede dejar en blanco esta opcin de proceso e imprimir todos los niveles de detalle en el informe.
Libro mayor
Tipo de Libro mayor Especifique el tipo de libro mayor. Introduzca un valor de la tabla de UDCs 09 /LT. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema imprimir los importes del tipo de libro mayor AA.
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Apndice G
Si especifica el tipo de libro mayor CA y ste incluye los importes en varias monedas, los totales carecern de sentido.
Moneda
Cdigo de moneda Especifique la moneda que se va a incluir en el informe al contabilizar los saldos de cuenta por moneda. Si desea limitar el informe a los importes de un determinado cdigo de moneda, introdzcalo en esta opcin de proceso. El valor que introduzca debe existir en la tabla F0013. Si desea incluir los importes en todas las monedas, introduzca * . Deje en blanco esta opcin de proceso si no desea contabilizar los saldos por moneda.
R76B420 - L/M por unidad de negocios (BRA)

Para cumplir con los requisitos legales y prcticas empresariales de Brasil, las compaas deben mantener registros detallados de todas las transacciones. El gobierno de este pas puede llevar a cabo auditoras de las compaas en cualquier momento para verificar que las transacciones comerciales se realizan conforme a los requisitos legales. El Libro mayor (Livro Razo) y el Diario de transacciones (Dirio Geral da Contabilidade) son dos de los elementos bsicos que las compaas deben mantener y presentar para las auditoras. Puede ejecutar el informe de libro mayor para consultar una lista de todas las transacciones por compaa y cuenta del libro mayor para un determinado periodo. El informe incluye todas las cuentas del libro mayor con un cdigo de control de contabilizacin, aunque el importe de la cuenta sea cero. Adems, contiene los totales por transaccin, periodo, cuenta y compaa. Si la lista de transacciones aparece cortada debido a un salto de pgina, el sistema imprimir un saldo final en la pgina y continuar con el saldo en la pgina siguiente.
Opciones de proceso para L/M por unidad de negocios (R76B420)

Dsd/hst fecha
1. Periodo/fecha inicial Especifique un periodo o fecha inicial a partir de los cuales se empezarn a imprimir los saldos de cuentas detallados. Los valores de periodo inicial son: 0 - Year to date (acumulado anual) 1 - Current period (periodo actual) 2 - Inception to date (del inicio a la fecha) 2. Ao fiscal/periodo o fecha finales Especifique un ao o periodo fiscal final o introduzca la fecha final hasta la que desea imprimir los saldos de cuentas detallados.
Impresin
1. Nmero de cuenta Especifique uno de los siguientes formatos de cuenta que se utilizar para imprimir los nmeros de cuenta en el informe: 1 - Account number (default) (nmero de cuenta, por defecto) 2 - Short account ID (ID de cuenta corto)
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Apndice G
3 - Unstructured account (cuenta sin estructurar) 2. Impresin de unidades (para uso futuro) 3. Pgina nueva 4. Omitir cuentas Reservado para uso futuro. Introduzca un 1 para saltar a una pgina nueva al imprimir una unidad de negocios nueva. Deje en blanco para imprimir sin interrupciones de pgina. Introduzca un 1 para omitir las cuentas sin saldo o detalle del periodo seleccionado.
Documento
1. Tipo de Libro mayor Introduzca un cdigo de tipo de libro mayor de la tabla de UDCs 09/LT o deje esta opcin de proceso en blanco para incluir el tipo de libro mayor AA.
2. Tipo de documento (para Reservado para uso futuro. uso futuro) 3. Contabilizada/no contabilizada Introduzca un 1 para incluir tanto transacciones contabilizadas como no contabilizadas. Djelo en blanco para imprimir slo las contabilizadas.

1. Libro mayor auxiliar y 2. Tipo de Libro mayor auxiliar 3. Imprimir libro mayor auxiliar Introduzca un Libro mayor auxiliar o un * para incluir todos los libros mayores auxiliares. Si anteriormente se introdujo un Libro mayor auxiliar, introduzca el tipo de Libro mayor auxiliar. Introduzca un 1 para imprimir el libro mayor auxiliar en el informe. Si se deja esta opcin de proceso en blanco, no se imprimir el libro mayor auxiliar.
Moneda
1. Cdigo de moneda (para uso futuro) Reservado para uso futuro.
Resumen
1. Resumen Especifique un tipo de unidad de negocios concreto para el resumen del rango de cuentas objeto, o bien introduzca el smbolo + si desea incluir todos los tipos o el smbolo * para incluir todos los tipos que no estn en blanco. Introduzca el rango de la cuenta de objetos para el resumen de cuentas.
2. Tipo de unidad de negocios
Orden fechas
1. Orden de fecha Introduzca un 1 para imprimir informacin detallada en orden ascendente de las fechas. Si lo deja en blanco, el valor implcito ser imprimir en orden descendente.
Compaa
1. Nmero de la compaa Introduzca un nmero de compaa para que se imprima en el encabezado de cada pgina.
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Apndice G
R76C0911 - Diario general por cdigo categora 21, 22 o 23 (COL)

Estos informes muestran la informacin de saldo para las categoras 21, 22 y 23, que resulta de utilidad para la contabilidad obligatoria.
Opciones de proceso para Diario general por cdigo categora 21, 22 o 23 (R76C0911)
Defina las opciones de proceso para Diario general por cdigo categora 21, Diario general por cdigo categora 22 o Diario general por cdigo categora 23.
Fechas
De la fecha y A la fecha Introduzca el rango de fechas cuyas transacciones desea imprimir.
Cdigo de categora
Cdigo de categora Introduzca el cdigo de categora 21, 22 o 23 en el que se haya especificado el PUC.
R76C0911A - Libro mayor con total por cuenta objeto (COL)

Este informe muestra un libro diario desarrollado de acuerdo con los requisitos de generacin de informes de la DIAN.
Opciones de proceso para Libro mayor con total por cuenta objeto (R76C0911A)
Defina las siguientes opciones de proceso para Libro mayor con total por cuenta objeto.
Fechas
De la fecha y A la fecha Introduzca el rango de fechas cuyas transacciones desea imprimir.
R76C094 - Inventario y balance (por cdigo de categora) (COL)

Para asegurarse de que en el informe Inventario y balance (por cdigo de categora) no se van a imprimir cuentas sin saldo, introduzca el valor N (cuentas de PUC inactivas) en el campo Descripcin 02 del cdigo en las tablas de UDCs 09/21, 09/22 y 09/23. Antes de generar este informe, debe ejecutar los siguientes programas de Libros fiscales por cdigo de categora (G76C151): Actualizacin de nivel en cdigo de categora (R76C0907) desde Libros fiscales por cdigo de categora (G76C151) Este programa actualiza el nivel de detalle de las cuentas del cdigo de categora 13 de la tabla de UDCs 09/13 para generar informes por cdigo de categora. Al ejecutar el programa de actualizacin, el informe Inventario y balance (por cdigo de categora) se procesa ms rpidamente. Este programa puede tardar varias horas en procesar los registros. Generacin de C/P de archivo de datos (R04901A)
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Apndice G
En las opciones de proceso, introduzca la fecha de referencia para ejecutar el informe Inventario y balance (por cdigo de categora). Generacin de C/C de archivo de datos (R76C03B11) En las opciones de proceso, introduzca la fecha de referencia para ejecutar el informe Inventario y balance (por cdigo de categora).
Opciones de proceso para Inventario y balance (por cdigo de categora) (R76C094)

Defina las siguientes opciones de proceso para el informe Inventario y balance (por cdigo de categora).
Periodo
1. Periodo Introduzca el ao fiscal y nmero de periodo de referencia para generar el informe. Estas fechas deben coincidir con las que haya introducido en los programas Generacin de C/C de archivo de datos y Generacin de C/P de archivo de datos.
1. Cuentas cero Deje esta opcin de proceso en blanco si desea incluir en el informe cuentas activas con importes en cero. Introduzca 1 para suprimir la impresin de cuentas con importes en cero. Deje esta opcin de proceso en blanco si desea incluir saldos detallados por libro mayor auxiliar de cuentas por pagar. Introduzca 1 si no desea imprimir saldos detallados. Deje esta opcin de proceso en blanco si desea incluir saldos detallados por libro mayor auxiliar de cuentas por cobrar. Introduzca 1 si no desea imprimir saldos detallados. Deje esta opcin de proceso en blanco si desea incluir los saldos detallados de las cuentas distintas de las de cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Introduzca 1 si no desea imprimir saldos detallados.
2. Impresin de C/P de terceros (impresin de cuentas por pagar de terceros) 3. Impresin de C/C de terceros 4. Impresin de terceros
Nivel
1. Nivel de detalle Introduzca el nivel de detalle del cdigo de categora 21, necesario para generar el informe de inventario y balance. Si deja esta opcin de proceso en blanco, se imprimirn todos los niveles.
Libro mayor
1. Tipo de Libro mayor 1 Introduzca el tipo de libro mayor de la tabla de UDCs 09/LT del que desea generar el informe. Si genera ms de un tipo de libro mayor (libro), seprelos con una coma. Si deja en blanco esta opcin de proceso, el sistema emplear el tipo de libro mayor AA.
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Apndice G
Cdigo de categora
Cdigo de categora PUC Colombia Cdigo de categora utilizado para niveles PUC - Colombia Introduzca el cdigo de categora (21) del que se va a obtener la informacin para generar el informe. Introduzca el valor 13 en esta opcin de proceso. Este valor es obligatorio. Corresponde al cdigo de categora 09/13 y contiene cuentas de nivel PUC, que se actualizan mediante el programa Actualizacin de nivel en cdigo de categora.
R76C094B - Inventario y saldo - COL - 09 (COL)

Este informe genera el libro fiscal de inventario y balance por cuenta objeto.
Opciones de proceso para Inventario y saldo COL - 09 (R76C094B)

Las opciones de proceso para este informe son las mismas que para el informe Inventario y balance (por cdigo de categora). Consulte Apndice G, Informes de JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad General, Opciones de proceso para Inventario y balance (por cdigo de categora) (R76C094), pgina 619.
R76C0941 - Mayor y balance (COL)

Este informe muestra si el catlogo de cuentas del PUC tiene asignado el cdigo de categora 21, 22 o 23.
Opciones de proceso para Mayor y balance (R76C0941)

Defina las siguientes opciones de proceso para el informe Mayor y balance.
Periodo
1. Ao fiscal y N del periodo Introduzca el ao fiscal y nmero de periodo de referencia para generar el informe.
1. Nivel
Impresin de nivel Especifique el nivel de detalle de la cuenta para el cdigo de categora 21. Compruebe que ha asociado un nivel al cdigo de categora para imprimir el encabezado y las lneas de total. Si deja esta opcin de proceso en blanco, se imprimirn todos los niveles.
Libro mayor
1. Tipo de Libro mayor Introduzca el tipo de libro mayor de la tabla de UDCs 09/LT del que desea generar el informe. Si genera ms de un tipo de libro mayor (libro), seprelos con una coma. Si deja en blanco esta opcin de proceso, el sistema emplear el tipo de libro mayor AA.
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Apndice G
Cdigo de categora
Cdigo de categora PUC Colombia Cdigo de categora utilizado para niveles PUC - Colombia Introduzca el cdigo de categora (21) del que se va a obtener la informacin para generar el informe. Introduzca el valor 13 en esta opcin de proceso. Este valor es obligatorio. Corresponde al cdigo de categora 09/13 y contiene cuentas de nivel PUC, que se actualizan mediante el programa Actualizacin de nivel en cdigo de categora.
R76C9411 - B/C dbitos y crditos por cuenta objeto (COL)

Este informe de libro mayor est organizado por cuenta objeto y se ha desarrollado de acuerdo con los requisitos de generacin de informes de la DIAN. El PUC est especificado en la cuenta objeto. Revise la seleccin de datos de este informe para comprobar que se corresponde con las opciones de proceso definidas para el informe. Para el nmero de proceso, especifique el nmero siguiente de la tabla de UDCs 76C/02.
Opciones de proceso para B/C dbitos y crditos por cuenta objeto (R76C9411)
Las opciones de proceso para este informe son las mismas que para el informe Balan de comprobacin (R09410), a excepcin de las que se describen en este apartado. Consulte Apndice G, Informes de JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad General, Opciones de proceso del informe Balan de comprobacin (R09410), pgina 578.
Proceso
1. Regenerar F76C0902 2. Compaa 3. Depurar archivos Introduzca un 1 para regenerar la tabla F76C0902. Cualquier otro valor no la regenera. Introduzca la compaa para generar el informe. Si deja en blanco esta opcin de proceso, se incluirn todas las compaas (consolidacin). Indique si se deben depurar las tablas de la compaa especificada en la opcin de proceso Compaa. Los valores son: En blanco - No depurar archivos 1 - Depurar archivos
Grupo
1. Grupo Especifique el modo en que desea agrupar el informe. Los valores son: 1 - Agrupar por unidad de negocio 2 - Agrupar por compaa 3 - Agrupar por todas las compaas
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Apndice G
Ttulo
1. Ttulo del informe opcional Introduzca un ttulo del informe en las opciones de proceso Lnea 1 y Lnea 2.
Versin
1. Versin Introduzca la versin para R76C0902A
R76C094211 - L/M por cdigo categora (auxiliar) (COL)

Este informe slo muestra los libros mayores auxiliares en los que se han registrado movimientos durante el periodo especificado en las opciones de proceso.
Opciones de proceso para L/M por cdigo categora (auxiliar) (R76C094211)

Defina las siguientes opciones de proceso para el informe L/M por cdigo categora (auxiliar)
Tipo de Libro mayor

Tipo de Libro mayor I, Tipo de Libro mayor II, Tipo de Libro mayor III y Tipo de Libro mayor IV Seleccione un tipo de libro mayor de la tabla de UDCs 09/LT. Puede seleccionar un mximo de cuatro valores.

Libro mayor auxiliar Indique el libro mayor auxiliar. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema utiliza el smbolo * para incluir todos los libros mayores auxiliares.
R76C9415B - Libro diario por documento terminado - COL - 09 (COL)

Este informe muestra un libro mayor con todas las transacciones contables y los documentos correspondientes. Al ejecutar este informe, el sistema almacena los datos seleccionados de la tabla F0911 en una tabla temporal (F76C9415) y, a continuacin, los ordena por compaa, tipo de documento, tipo de batch y nmero de cuenta. El sistema utiliza estos campos como saltos de nivel en el informe. En el informe se incluyen tres columnas: Nmero y descripcin de cuenta, dbitos y crditos. Nota: utilice la seleccin de datos para limitar los registros que se van a seleccionar de la tabla F0911. Por ejemplo, puede indicar las fechas de los registros que desea seleccionar. Si no establece estas restricciones, el tiempo de proceso puede ser excesivo.
R76C9422 - L/M con totales L/M auxiliar - Colombia (COL)

Este informe muestra un libro mayor con los totales de los libros mayores auxiliares que han estado activos durante el periodo especificado en las opciones de proceso. Incluye saldos anteriores por libro mayor auxiliar. Este informe se ha elaborado de acuerdo con los requisitos de generacin de informes de la DIAN.
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Apndice G
Opciones de proceso para L/M con totales L/M auxiliar - Colombia (R76C9422)
Defina las siguientes opciones de proceso para el informe L/M con totales L/M auxiliar - Colombia.
Contenido
1. Contenido del informe Seleccione las transacciones que se van a mostrar en detalle (en oposicin a las resumidas como un traspaso de saldo). Los valores son: 0 - Del ao a la fecha 1 - Periodo actual 2 - De inicio a la fecha 3 - Rango de periodos (Debe introducir fechas en la segunda opcin de proceso de la ficha Fechas).
Fechas
1. Ao fiscal y Periodo Introduzca el ao fiscal y periodo de referencia para elaborar el libro mayor. Si deja en blanco esta opcin de proceso, el sistema usar la fecha del informe financiero y periodo correspondientes a la compaa. Introduzca el ao fiscal y el nmero de periodo si la seccin CONTENIDO tiene un 3.
2. Ao fiscal y Periodo
Impresin
1. Formato de cuenta Introduzca el nmero de cuenta que desee imprimir. 1 - Nmero de cuenta 2 - ID corto de cuenta 3 - Cuenta no estructurada 2. Impresin de unidades Indique si se deben imprimir las unidades. Los valores son: En blanco - No imprimir las unidades. (Slo se imprimen los importes). 1 - Imprimir las unidades. 3. Omisin de saldo cero Indique si se deben incluir las cuentas que no tienen saldo ni detalle para el periodo seleccionado. Los valores son: En blanco - Incluir cuentas 1 - Omitir cuentas
Documento
1. Tipo de documento Indique si desea incluir el tipo de documento si se utiliza un libro mayor concreto. Si deja esta opcin de proceso en blanco, se incluirn todos los tipos de documento. Introduzca un LM auxiliar especfico o * para todos los libros mayores auxiliares.
623
Apndice G
3. Tipo de Libro mayor auxiliar
Introduzca un tipo de LM auxiliar si ha seleccionado anteriormente un LM auxiliar especfico.
Moneda
1. Cdigo de moneda Introduzca un cdigo de moneda especfico o introduzca * para todos los cdigos de moneda.
Tipo de Libro mayor

1. Tipo de Libro mayor Introduzca los tipos de Libro mayor que desea imprimir en el informe. Si la deja en blanco, se usar AA. Introduzca valores en las tres opciones de proceso de tipo de libro mayor restantes, si procede.
R76H9003 - Impresin diario L/M y asignacin n legal - CHI - 09 (CHL y PER)

Antes de imprimir este informe, puede acceder a la informacin en lnea. Seleccione Contabilidad general (G76H09) o Contabilidad general (G76P09), Consulta de asientos de diario por n legal. Esta pantalla muestra el nmero legal inicial de la compaa por ao fiscal. Este nmero aparece al ejecutar el informe Impresin diario L/M y asignacin n legal - CHI - 09. Los saldos de dbito y crdito que aparecen en la pantalla son los saldos acumulados del periodo correspondiente. Estos importes tambin aparecen al ejecutar el informe Impresin diario L/M y asignacin n legal - CHI - 09. En caso necesario, puede modificarlos de manera manual en la pantalla.
Opciones de proceso para Impresin diario L/M y asignacin n legal - CHI - 09 (R76H9003)
Utilice las siguientes opciones de proceso para especificar el modo de proceso, el tipo de documento que se debe emplear en los nmeros de pgina del informe, etctera.
Modalidad
Modalidad Indique el modo en que se debe ejecutar este informe. Los valores son: En blanco - Modalidad de prueba. El sistema inicia la numeracin de pgina con el nmero 1. 1 - Modalidad final. El sistema utiliza el siguiente nmero de la compaa y tipo de documento para continuar con la numeracin de las pginas.
1. Tipo de documento Especifique el tipo de documento que desea utilizar para recuperar el siguiente nmero por compaa. El tipo de documento debe estar incluido en la tabla de UDCs 00/DT. El sistema utiliza los nmeros siguientes por compaa y tipo de documento para asignar los nmeros de pgina del informe. Si deja en blanco esta opcin de proceso, no se asignarn nmeros de pgina.
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Apndice G
2. Imprimir ttulo del informe
Indique si se debe imprimir el ttulo del informe. En blanco - Imprimir el ttulo del informe. El sistema emplea los ttulos indicados en las opciones de proceso Ttulo del informe y Continuacin del ttulo del informe. 1 - No imprimir el ttulo del informe. Introduzca el ttulo que desea visualizar en el encabezado del informe. Introduzca el ttulo restante, si procede.
3. Ttulo del informe 4. Continuacin del ttulo del informe
Fechas
1. Fecha desde y 2. Fecha hasta Especifique el rango de fechas de los que desea imprimir asientos de diario detallados.
Compaa
1. Compaa legal Especifique el nmero de la compaa en la que se recuperarn los saldos de libro mayor. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema utilizar la compaa 00000. Especifique el cdigo de tipo de libro mayor de la tabla de UDCs 76H/XX (76H es el cdigo de producto y XX es el cdigo definido por el usuario). El sistema utiliza LL (tipos de libros mayores para procesar) como valor por defecto.
2. Tipo de Libro mayor
Opciones
1. Cdigo de categora de nmero de cuenta Introduzca el Cdigo de categora de nmero de cuenta que se imprimir en el informe. Los valores son 21, 22 y 23. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema imprimir el nmero de cuenta.
Ajustes
1. Fecha de registro de ajuste 2. Nmero de registro Introduzca la fecha de registro de ajuste. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema usa la fecha del libro mayor del ajuste. Especifique cmo el sistema determinar el siguiente nmero de registro disponible para ajustes. Los valores son: En blanco - Usar ao fiscal de la fecha de registro anterior 1 - Usar ao fiscal de la fecha de LM de ajuste. No se recomienda utilizar este valor.
Moneda
1. Moneda de clculo Introduzca el Cdigo de moneda para informes de moneda de clculo. Esta opcin permite imprimir importes en una moneda distinta a la moneda en la que se almacenan. Los importes se convertirn e imprimirn en esta moneda de clculo. Si deja en blanco esta opcin de proceso, el sistema imprimir los importes en la moneda nacional de la compaa.
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Apndice G
2. A la fecha
Introduzca fecha en A la fecha para procesar el tipo actual para la moneda de clculo. Si se deja en blanco, se utilizar la fecha del sistema.
R76H9001 - Impresin saldos cuentas (CHL y PER)

Este informe muestra los saldos de dbito y crdito de la tabla F76H902T. La informacin de esta tabla se actualiza al refrescar la tabla F0902.
Opciones de proceso para Impresin saldos cuentas (R76H9001)

Estas opciones de proceso permiten especificar el modo de imprimir centros de costos, el nivel de detalle de resumen de saldos, el mtodo de proceso, etc.
Proceso
1. Centro de costos Indique el modo de imprimir los centros de costos. Los valores son: En blanco - Imprimir detalles por centro de costos. 1 - Imprimir todos los centros de costos correspondientes a una compaa legal y la informacin resumida del objeto y la cuenta auxiliar. 2. Nivel de detalle Indique el nivel de detalle. El sistema resume todos los saldos de libro mayor conforme al nivel de detalle de cuenta indicado. Los valores vlidos son del 3 al 9. El valor por defecto es el 9. Especifique el nmero de la compaa en la que se recuperarn los saldos de libro mayor. Indique el mtodo de proceso. Los valores son: En blanco - Imprimir activos y pasivos conforme al signo de la operacin. Las cuentas de activos aparecen indicadas con un signo positivo en la columna de activos, mientras que el pasivo se indica con un signo negativo en la columna de pasivo. A - Introduzca una A para mostrar el Activo y Pasivo de acuerdo con la configuracin de ICA - GLGxx. 5. Modo Indique el modo en que se debe ejecutar este informe. Los valores son: En blanco - Modo de prueba. 1 - Modo final. 6. Unidad de negocio Tipo de Libro mayor Especifique la unidad de negocio en la que se mostrar la cuenta objeto y auxiliar. Especifique el cdigo de tipo de libro mayor de la tabla de UDCs 76H/XX (76H es el cdigo de producto y XX es el cdigo definido por el usuario). El sistema utiliza LL (tipos de libros mayores para procesar) como valor por defecto. Indique el cdigo de categora procedente de la tabla de UDCs 09/2109/23, en el que se agruparn las cuentas de libro mayor. El informe muestra la descripcin del cdigo de categora en vez de la cuenta del libro mayor.
3. Compaa legal 4. Mtodo de proceso
Cdigo de categora
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Apndice G
Si deja en blanco esta opcin de proceso, los saldos se agruparn por cuenta objeto y cuenta auxiliar.
Tipo de documento Especifique el tipo de documento que desea utilizar para recuperar el siguiente nmero por compaa. El tipo de documento debe estar incluido en la tabla de UDCs 00/DT. El sistema utiliza los nmeros siguientes por compaa y tipo de documento para asignar los nmeros de pgina del informe. Si deja en blanco esta opcin de proceso, no se asignarn nmeros de pgina. Imprimir ttulo del informe Indique si se debe imprimir el ttulo del informe. En blanco - Imprimir el ttulo del informe. El sistema emplea los ttulos indicados en las opciones de proceso Ttulo del informe y Continuacin del ttulo del informe. 1 - No imprimir el ttulo del informe. Ttulo del informe Continuacin de ttulo de informe Informacin de la compaa legal Introduzca el ttulo que desea visualizar en el encabezado del informe. Introduzca el ttulo restante, si procede. Indique si se debe imprimir la informacin de la compaa legal. En blanco - Imprimir la informacin de la compaa legal. El sistema utiliza la informacin de la compaa legal del libro de direcciones, como el nombre registrado, direccin, lnea de negocio de la compaa, agentes y representantes. 1 - No imprimir la informacin de la compaa legal. Cuentas con importes cero Indique si se deben imprimir las cuentas cuyos importes son cero. En blanco - No imprimir cuentas con importes en cero. 1 - Imprimir cuentas con importes en cero 2 - No imprimir cuentas con importe en cero y con el mismo nivel de detalle que el de la opcin de proceso Nivel de detalle.
Fechas
Nmero de periodo Ao fiscal Especifique el periodo fiscal que se va a imprimir en el informe. Especifique el ao fiscal que se va a imprimir en el informe.
R76H9005 - Impresin n pginas en blanco (folio) (CHL y PER)

Los decimales de los importes que aparecen en este informe legal de libro mayor se definen para cada moneda mediante el programa Designacin de cdigos de moneda (P0013). Puede imprimir nmeros de pgina exclusivos para todos los informes o para informes concretos y, en caso necesario, puede imprimir nmeros de pgina en folios en blanco. No utilice la seleccin de datos.
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Apndice G
Opciones de proceso para Impresin n pginas en blanco (folio) (R76H9005)

Utilice las siguientes opciones de proceso para especificar informacin como la compaa, el punto desde el que hay que recuperar el nmero inicial de pgina y los datos que se deben incluir en el encabezado del informe.
General
1. Compaa legal 2. Tipo de documento Especifique el nmero de la compaa en el que se deben recuperar las transacciones. Especifique el tipo de documento que desea utilizar para recuperar el siguiente nmero por compaa. El tipo de documento debe estar incluido en la tabla de UDCs 00/DT. El sistema utiliza los nmeros siguientes por compaa y tipo de documento para asignar los nmeros de pgina del informe. Si deja en blanco esta opcin de proceso, se utilizar como nmero inicial de pgina el valor especificado en la opcin de proceso Nmero inicial. 3. Nmero inicial Introduzca el nmero inicial de pgina que desea utilizar. Compruebe que la opcin de proceso Tipo de documento est en blanco. Si deja en blanco esta opcin de proceso, el sistema utilizar los siguientes nmeros por compaa para el tipo de documento indicado en la opcin de proceso Tipo de documento.
Impresin
1. Nmero de pginas 2. Ttulos Introduzca el nmero de pginas que se van a imprimir. Indique si se debe imprimir el ttulo del informe. En blanco - Imprimir el ttulo del informe. El sistema utiliza los ttulos introducidos en las opciones de proceso Informacin de la compaa legal y Ttulo del informe. 1 - No imprimir el ttulo del informe. 3. Informacin de la compaa legal Indique si se debe imprimir la informacin de la compaa legal. En blanco - Imprimir la informacin de la compaa legal. El sistema utiliza la informacin de la compaa legal del libro de direcciones, como el nombre registrado, direccin, lnea de negocio de la compaa, agentes y representantes. 1 - No imprimir la informacin de la compaa legal. 4. Ttulo del informe 5. Continuacin del ttulo del informe Introduzca el ttulo que desea visualizar en el encabezado del informe. Introduzca el ttulo restante, si procede.
R76H9421 - L/M de cuentas por cuenta objeto (CHL y PER)

En este informe se emplean las opciones de proceso estndar disponibles para el informe de libro mayor por cuenta objeto, as como opciones de proceso concretas de localizacin. Existen versiones para cada cdigo de categora (21-23).
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Apndice G
Seleccin y secuencia de datos para L/M de cuentas por cuenta objeto (R76H9421)
La seleccin de datos se realiza por cuentas de libro mayor con el cdigo de categora especificado en la versin. La secuencia de datos, por su parte, se realiza por compaa legal, cdigo de categora e ID de cuenta del libro mayor.
Opciones de proceso para L/M de cuentas por cuenta objeto (R76H9421)

Las siguientes opciones de proceso son especficas de las localizaciones.
Opciones de localizacin
1. Tipo de documento Especifique el tipo de documento que desea utilizar para recuperar el siguiente nmero por compaa. El tipo de documento debe estar incluido en la tabla de UDCs 00/DT. El sistema utiliza los nmeros siguientes por compaa y tipo de documento para asignar los nmeros de pgina del informe. Si deja en blanco esta opcin de proceso, no se asignarn nmeros de pgina. 2. Imprimir ttulo del informe Indique si se debe imprimir el ttulo del informe. En blanco - Imprimir el ttulo del informe. El sistema emplea los ttulos indicados en las opciones de proceso Ttulo del informe y Continuacin del ttulo del informe. 1 - No imprimir el ttulo del informe. 3. Ttulo del informe 4. Continuacin del ttulo del informe 5. Informacin de la compaa legal Introduzca el ttulo que desea visualizar en el encabezado del informe. Introduzca el ttulo restante, si procede. Indique si se debe imprimir la informacin de la compaa legal en el encabezado del informe. En blanco - Imprimir la informacin de la compaa legal en el encabezado del informe. El sistema utiliza la informacin de la compaa legal del libro de direcciones, como el nombre registrado, direccin, lnea de negocio de la compaa, agentes y representantes. 1 - No imprimir la informacin de la compaa legal en el encabezado del informe. Compaa legal Modo Especifique el nmero de la compaa en el que se deben recuperar las transacciones. Indique el modo en que se debe ejecutar este informe. Los valores son: En blanco - Modo de prueba El sistema inicia la numeracin de pgina con el nmero 1. 1 - Modo final. El sistema utiliza el siguiente nmero de la compaa y tipo de documento para continuar con la numeracin de las pginas.
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Apndice G
R76P9470 - Libro Mayor por Cdigo de Categora - PER - 09 (CHL y PER)

En este informe se emplean las opciones de proceso estndar disponibles para el informe de libro mayor por cuenta objeto, as como opciones de proceso concretas de localizacin.
Opciones de proceso para Libro Mayor por Cdigo de Categora - PER - 09 (R76P9470)
Las siguientes opciones de proceso son especficas de las localizaciones.
Localizacin
1. Tipo de documento Especifique el tipo de documento que desea utilizar para recuperar el siguiente nmero por compaa. El tipo de documento debe estar incluido en la tabla de UDCs 00/DT. El sistema utiliza los nmeros siguientes por compaa y tipo de documento para asignar los nmeros de pgina del informe. Si deja en blanco esta opcin de proceso, no se asignarn nmeros de pgina. 2. Imprimir ttulo del informe Indique si se debe imprimir el ttulo del informe. En blanco - Imprimir el ttulo del informe. El sistema emplea los ttulos indicados en las opciones de proceso Ttulo del informe y Continuacin del ttulo del informe. 1 - No imprimir el ttulo del informe. 3. Ttulo del informe 4. Continuacin del ttulo del informe. 5. Informacin de la compaa legal 6. Compaa legal Introduzca el ttulo que desea visualizar en el encabezado del informe. Introduzca el ttulo restante, si procede. Introduzca la compaa legal. Indique si se debe imprimir la informacin de la compaa legal en el encabezado del informe. En blanco - Imprimir la informacin de la compaa legal en el encabezado del informe. El sistema utiliza la informacin de la compaa legal del libro de direcciones, como el nombre registrado, direccin, lnea de negocio de la compaa, agentes y representantes. 1 - No imprimir la informacin de la compaa legal en el encabezado del informe.
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Glosario de Trminos
acceso abierto a datos (ODA) acceso rpido activador Modelo de interoperabilidad que permite utilizar sentencias SQL para extraer datos de JD Edwards EnterpriseOne con el fin de generar informes y resmenes. Indicador de comandos que permite al usuario desplazarse rpidamente por mens y aplicaciones mediante comandos especficos. Uno de los eventos especficos de los elementos del diccionario de datos. Se puede asociar una lgica a un elemento del diccionario de datos que el sistema procese automticamente cuando tenga lugar el evento. Entidad de programacin en JD Edwards EnterpriseOne Ayuda al diseo de pantallas (FDA) que representa un periodo establecido del calendario. Funcin utilizada para modificar el software de JD Edwards EnterpriseOne, o una parte de ste, como una tabla o datos de la empresa, de modo que funcione en una nueva versin o nivel de actualizacin acumulativa, como B73.2 o B73.2.1. Modelo de interoperabilidad que permite que sistemas de otros proveedores se conecten a JD Edwards EnterpriseOne para intercambiar datos a travs de colas de mensajes. Componente de JD Edwards EnterpriseOne que administra el almacenamiento y la recuperacin de datos definidos por el usuario. TAM almacena informacin como las definiciones del diccionario de datos, especificaciones de aplicaciones e informes, reglas de eventos, definiciones de tablas, parmetros de entrada de funciones de negocio e informacin sobre bibliotecas, as como definiciones de la estructura de datos para la ejecucin de aplicaciones, informes y funciones de negocio.
actividad actualizar
adaptador de mensajes administracin de acceso a tablas (TAM)
Administrador de configuracin En JD Edwards EnterpriseOne, administrador de solicitudes de objetos y centro de de objetos (OCM) control para el entorno en tiempo de ejecucin. Realiza el seguimiento de ubicaciones en tiempo de ejecucin para funciones de negocios, datos y aplicaciones en batch. Cuando se llama a uno de estos objetos, el Administrador de configuracin de objetos accede directamente a l mediante valores por defecto y sustituciones para un usuario y entorno determinados. Agente de planificacin avanzada (APAg) Herramienta de EnterpriseOne que sirve para extraer, transformar y cargar datos de empresa. El agente de planificacin avanzada permite el acceso a orgenes de datos en forma de bases de datos racionales, formato de archivo plano y otras codificaciones de mensajes o datos, como XML. Proceso que permite a los usuarios que estn desconectados de un servidor introducir transacciones y conectarse posteriormente al servidor para cargarlas. Proceso de JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad de costos avanzada que consiste en rastrear o asignar recursos a actividades u objetos de costo. Son pantallas a las que se puede llamar desde un control mediante un activador para que ayuden al usuario a determinar los datos que pertenecen al control. Consulte middleware de la base de datos JDEBASE. Repositorio de todas las versiones, aplicaciones y funciones de negocio que se pueden volver a utilizar en la creacin de aplicaciones. Ofrece las capacidades de retirada y reposicin para desarrolladores y controla la creacin, modificacin y utilizacin de los objetos de JD Edwards EnterpriseOne. Es compatible con varios entornos, como produccin y desarrollo, y permite un fcil traslado de los objetos de un entono a otro.
almacenamiento y retransmisin asignacin de costos ayuda visual base de datos de PeopleSoft Bibliotecario de objetos
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Glosario
calendario de das hbiles o calendario laboral
En los productos de Fabricacin de JD Edwards EnterpriseOne, calendario que se utiliza en las funciones de planificacin y que enumera de forma consecutiva slo los das laborables, de modo que la programacin de rdenes de trabajo y componentes se puede hacer en funcin del nmero real de das laborables disponibles. Este calendario tambin se conoce como calendario de planificacin, calendario de fabricacin o calendario de planta. Capacidad de interoperabilidad que permite llamar a funciones de negocio. Ubicacin central para el envo y recepcin de todos los mensajes de EnterpriseOne (generados por el usuario o el sistema), independientemente de la aplicacin o del usuario de origen. Ubicacin central para el envo y recepcin de todos los mensajes de EnterpriseOne (generados por el usuario o el sistema), independientemente de la aplicacin o del usuario de origen. Cada usuario tiene un buzn de correo que contiene el flujo de trabajo y otros mensajes, incluidos los mensajes activos. Cdigo que indica el modo en que tendra que aparecer o el formato que debera tener un determinado valor de un informe o pantalla. Los cdigos de edicin por defecto que pertenecen a la preparacin de informes requieren una atencin especial ya que representan una gran cantidad de informacin. En los productos de Fabricacin de JD Edwards EnterpriseOne, elemento del costo de un artculo, por ejemplo, el material, la mano de obra o los gastos generales. Modelo de interoperabilidad basado en componentes que permite que las aplicaciones de otros proveedores y las de JD Edwards EnterpriseOne compartan datos y lgica. La arquitectura de conectores de JD Edwards EnterpriseOne incluye conectores COM y Java. Mtodo de transaccin mediante el cual una aplicacin cliente se comunica interactiva y directamente con una aplicacin servidor. Consulte tambin proceso inmediato en un batch y almacenamiento y retransmisin.
CallObject XML centro de mensajes
centro de trabajo del empleado
cdigo de edicin o verificacin
componente de costo conector
conexin directa
conjunto de transacciones contracuenta o cuenta de compensacin
Transaccin de negocio electrnica (documento estndar de intercambio electrnico de datos) compuesta por segmentos. Cuenta del libro mayor de JD Edwards EnterpriseOne Finanzas que utiliza el sistema para compensar (cuadrar) asientos de diario. Por ejemplo, puede utilizar una contracuenta o cuenta de compensacin para cuadrar los asientos en JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad general. Modelo de interoperabilidad que permite el intercambio de informacin entre EnterpriseOne y sistemas de otros proveedores mediante tablas que no pertenecen a EnterpriseOne. Representacin de cambios al software que recibe la compaa en cintas magnticas o disquetes. En JD Edwards EnterpriseOne Administracin de compras y subcontratos, proceso de comparacin de las lneas de detalle de la orden de compra con las facturas de proveedores para crear comprobantes. En este proceso no se registra informacin de cobros. En JD Edwards EnterpriseOne Administracin de compras y subcontratos, proceso de comparacin de la informacin de cobros con las facturas de proveedores para crear comprobantes. En la paridad en tres sentidos se utilizan los registros de cobros para crear comprobantes. Cualquier tipo de informacin que no se mantiene en un archivo maestro. Los datos suplementarios suelen corresponder con informacin adicional sobre empleados, solicitantes, solicitudes y puestos (como las habilidades para desempear un trabajo, los
conversin de tablas
correccin temporal de programas (PTF) cotejo doble de comprobantes o paridad de comprobantes en dos sentidos cotejo triple de comprobantes o paridad de comprobantes en tres sentidos datos suplementarios
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Glosario
ttulos o los idiomas que habla un empleado). Se puede realizar un seguimiento virtual de cualquier tipo de informacin que necesite la compaa. Por ejemplo, adems de los datos de las tablas maestras estndar (Maestro de libro de direcciones, Maestro de clientes y Maestro de proveedores), se pueden mantener otros tipos de datos en bases de datos genricas separadas. Estas bases de datos genricas permiten un enfoque estndar respecto a la introduccin y mantenimiento de datos suplementarios en los sistemas de JD Edwards EnterpriseOne. diagramas o grficos director de conversin de tablas distribucin XML Tablas de informacin de JD Edwards EnterpriseOne que aparecen en pantallas en el software. Herramienta que permite el intercambio de informacin entre EnterpriseOne y sistemas de otros proveedores mediante tablas que no pertenecen a EnterpriseOne. Capacidad de interoperabilidad que proporciona un nico punto de entrada para todos los documentos XML que se reciben en JD Edwards EnterpriseOne en busca de respuestas. Proceso de fijacin de precios de bienes y servicios en dos monedas. Documento asociado a un documento original para completar o modificar una transaccin. Por ejemplo, en JD Edwards EnterpriseOne Finanzas, un recibo o nota de recepcin es el documento de cotejo de una factura y un pago es el documento correspondiente a un comprobante. Sentencia lgica que establece la relacin entre segmentos de artculos configurados. Las ediciones de segmentos cruzados evitan la peticin de configuraciones que no pueden realizarse. Entorno de JD Edwards EnterpriseOne en el que los usuarios utilizan el software de EnterpriseOne. Entorno de JD Edwards EnterpriseOne que se utiliza para probar objetos sin alterar con datos de demostracin o para clases de formacin. Debe contar con este ambiente para poder comparar los objetos originales que modifique. En JD Edwards EnterpriseOne, propiedad del nivel de pantalla que, cuando se activa, hace que el texto de los errores de la aplicacin aparezca en la pantalla. Descripcin completa de un objeto de JD Edwards EnterpriseOne. Cada objeto tiene su propia especificacin, o nombre, que se utiliza para crear aplicaciones. Determinado evento de flujo de trabajo que requiere especial atencin o tiene consecuencias o acciones resultantes definidas. Servicio que utiliza las llamadas al sistema para recuperar transacciones de JD Edwards EnterpriseOne segn se producen y para ofrecer notificaciones a software de otros proveedores, usuarios finales y otros sistemas que han solicitado una notificacin cuando se produzcan determinadas transacciones. Servicio que utiliza las funcionalidades de tablas de interfaz para recuperar transacciones de JD Edwards EnterpriseOne y para ofrecer notificaciones a software de otros proveedores, usuarios finales y otros sistemas que han solicitado una notificacin cuando se produzcan determinadas transacciones. Servicio que utiliza las llamadas al sistema para recuperar transacciones de JD Edwards EnterpriseOne segn se producen y a continuacin llama a software de otros proveedores, usuarios finales y otros sistemas que han solicitado una notificacin cuando se produzcan determinadas transacciones para dar una respuesta. Modo de agrupar artculos finales cuya similitud de diseo y fabricacin facilita su planificacin conjunta.
doble fijacin de precios documento correspondiente, de cotejo o paridad
edicin de segmentos cruzados
entorno de produccin entorno original
error automtico especificacin evento activador evento en tiempo real
evento Z
eventos XAPI
familia de planificacin
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Glosario
flujo de trabajo o workflow
Automatizacin de un proceso de negocio, en su totalidad o en parte, durante la cual los documentos, la informacin o las tareas pasan de un participante a otro para realizar una accin, segn un conjunto de reglas de procedimientos. Conjunto definido de registros y reglas de negocio reutilizables, creados por el usuario, que se pueden llamar mediante reglas de eventos. Las funciones de negocios pueden ejecutar una transaccin o subconjunto de transacciones (comprobar inventario, emitir rdenes de trabajo, etc.). Asimismo, las funciones de negocio contienen las interfaces de programacin de aplicaciones (APIs) que permiten que se puedan llamar desde una pantalla, un activador de base de datos o desde otra aplicacin que no sea de EnterpriseOne. Se pueden combinar con otras funciones de negocios, pantallas, reglas de evento y otros componentes para crear una aplicacin. Las reglas de negocios se crean mediante reglas de eventos o lenguajes de tercera generacin, como C. Algunos ejemplos de funciones de negocios son la verificacin de crdito y la disponibilidad de artculos. Archivo maestro interactivo que sirve como ubicacin central para aadir, modificar y actualizar informacin en una base de datos. Las funciones principales de negocios pasan informacin entre pantallas de introduccin o registro de datos y las tablas correspondientes. Estas funciones principales proporcionan un conjunto de funciones comunes con las reglas de edicin y valores por defecto necesarios para los programas relacionados. La lgica de las funciones principales de negocios garantiza la integridad de la introduccin, actualizacin y eliminacin de informacin de las bases de datos. Combinacin que incluye tres fusiones: de Bibliotecario de objetos, de Lista de versiones y de Objetos centrales. Las fusiones combinan las modificaciones del cliente con los datos que acompaan a una nueva versin. La fusin de lista de versiones conserva cualquier especificacin que no sea XJDE y ZJDE para los objetos vlidos en la nueva versin, as como los datos de las opciones de proceso. Proceso que fusiona las modificaciones del cliente en los objetos de una versin actual con objetos de una versin nueva. Proceso que aade registros de sustitucin de usuario en una tabla de sustituciones de usuario del cliente. Proceso que fusiona las modificaciones del cliente en las tablas de control con los datos que acompaan a una nueva versin. Proceso que aade las modificaciones realizadas en una versin anterior al Bibliotecario de objetos a una versin nueva. Aplicacin de software que facilita la implementacin de cambios en el software y de nuevas aplicaciones a los usuarios. Adems, en JD Edwards EnterpriseOne, una generacin de paquetes puede ser una versin compilada del software. Cuando se pasa a una versin superior del software de ERP, por ejemplo, se habla de utilizar una generacin de paquetes. Analice la siguiente frase: "No traslade funciones de negocio al cdigo de ruta de produccin hasta que est listo para la implementacin, ya que una generacin global de funciones de negocio realizada durante una generacin de paquetes incluir automticamente las nuevas funciones" A menudo, como en este ejemplo, se hace referencia al proceso de creacin de paquetes simplemente como una "generacin de paquete".
funcin de negocios
funcin principal de negocios (MBF)
fusin de especificaciones
fusin de lista de versiones
fusin de objetos centrales fusin de sustituciones de usuario fusin de tablas de control fusin del Bibliotecario de objetos generacin de paquetes
informacin del encabezado
Informacin al inicio de una tabla o pantalla. La informacin del encabezado sirve para identificar o proporciona informacin sobre el control del grupo de registro que aparece a continuacin.
634
Glosario
informacin detallada
Informacin referente a lneas individuales de transacciones de JD Edwards EnterpriseOne, por ejemplo, lneas de detalle de las rdenes de venta e tems de pago de comprobantes. Entidad de la que quiere realizar un seguimiento de costos. Por ejemplo, una instalacin puede ser una ubicacin de almacn, un trabajo, proyecto, centro de trabajo o una sucursal/planta. A las instalaciones a veces se las denomina unidades de negocio. Modelo de interoperabilidad que permite el intercambio de transacciones comerciales sin necesidad de utilizar papel de computadora a computadora entre JD Edwards EnterpriseOne y sistemas de otros proveedores. Las compaas que utilizan EDI necesitan contar con un software de traduccin para convertir los datos de formato EDI estndar a los formatos de sus sistemas informticos. Controlador de la base de datos que permite que servidores heterogneos accedan a los datos del resto de servidores. Archivo (o miembro para iSeries) que proporciona las configuraciones de tiempo de ejecucin necesarias para la inicializacin de EnterpriseOne. Determinadas versiones del archivo o miembro deben residir en todas las mquinas que ejecuten EnterpriseOne, incluidas las estaciones de trabajo y los servidores. Principal archivo de registro de diagnstico de JD Edwards EnterpriseOne. Este archivo siempre se encuentra en el directorio raz de la unidad principal y contiene mensajes de error y estado desde el inicio del sistema y operacin de EnterpriseOne. Interfaz de programacin de aplicaciones (API) que utilizan las funciones de negocios para llamar a otras funciones. Herramientas de programacin y comunicacin utilizadas por un cdigo de servidor para regular el acceso a los mismos datos en entornos de varios procesos que comunican y coordinan procesos y crean otros nuevos. Paquete de middleware de comunicacin. Es una solucin entre iguales (P2P o peer-to-peer) de middleware de comunicacin de varios procesos, basada en conectores y mensajes. Administra comunicaciones cliente-servidor y entre servidores en todas las plataformas compatibles con JD Edwards EnterpriseOne. Descripcin alternativa de los elementos del diccionario de datos que muestra EnterpriseOne o World segn el cdigo del producto del objeto en cuestin. Capacidad de interoperabilidad que permite solicitar y recibir fragmentos de informacin de la base de datos de JD Edwards EnterpriseOne. Programa que permite a los usuarios acceder a un grupo de programas relacionados desde un nico punto de entrada. Normalmente, los programas a los que se accede desde una mesa de trabajo se utilizan para completar un largo proceso de negocios. Por ejemplo, la mesa de trabajo de ciclo de Nmina de EnterpriseOne (P07210) se utiliza para acceder a todos los programas que emplea el sistema para procesar nminas, imprimir pagos, crear informes de nmina, crear asientos de diario y actualizar el historial de nmina. Entre las mesas de trabajo o talleres de anlisis de JD Edwards EnterpriseOne se incluyen Mesa de trabajo de gestin de servicios (P90CD020), Mesa de trabajo de programacin de lnea (P3153), Planificacin de mesa de trabajo (P13700), Mesa de trabajo de auditor (P09E115) y Mesa de trabajo de ciclo de Nmina. Aplicacin que, durante el proceso de mesa de trabajo de instalacin, copia la informacin del entorno y las tablas del Administrador de configuracin de objetos de cada entorno del origen de datos del Planificador al origen de datos del nmero de versin del Sistema. Asimismo actualiza el registro de detalle del plan del entorno para reflejar su finalizacin.
instalacin
intercambio electrnico de datos (EDI)
JDBNET jde.ini
jde.log
JDECallObject JDEIPC
JDENET
jerga lista XML mesa de trabajo o taller de anlisis
mesa de trabajo de entorno o ambiente
635
Glosario
mesa de trabajo de fusin de tabla de especificaciones mesa de trabajo de MailMerge
Aplicacin que, durante el proceso de mesa de trabajo de instalacin, ejecuta las aplicaciones en batch que actualizan las tablas de especificaciones. Aplicacin que combina documentos de procesamiento de textos de Microsoft Word 6.0 (o versiones posteriores) con registros de JD Edwards EnterpriseOne para imprimir automticamente documentos de negocios. Se puede utilizar para imprimir documentos, como cartas sobre verificacin de empleo. Aplicacin que, durante el proceso de mesa de trabajo de instalacin, copia todos los orgenes de datos que se definen en el plan de instalacin de las tablas Maestro de origen de datos y Ajuste de tamao de orgenes de datos y tablas en el origen de datos del Planificador al origen de datos del nmero de versin del Sistema. Asimismo actualiza el registro de detalle del plan de origen de datos para reflejar su finalizacin. Aplicacin que, durante el proceso de mesa de trabajo de instalacin, ejecuta las aplicaciones en batch para las fusiones planificadas que actualizan las tablas del diccionario de datos, cdigos definidos por el usuario, mens y modificaciones del usuario. Aplicacin que, durante el proceso de mesa de trabajo de instalacin, copia todas las ubicaciones que se definen en el plan de instalacin de la tabla Maestro de ubicaciones en el origen de datos del Planificador al origen de datos del Sistema. Aplicacin que, durante el proceso de mesa de trabajo de instalacin, transfiere las tablas de datos del paquete del origen de datos del Planificador al origen de datos del nmero de versin del Sistema. Asimismo actualiza el registro de detalle del plan del paquete para reflejar su finalizacin. Aplicacin que, durante el proceso de mesa de trabajo de instalacin, copia los archivos de configuracin de servidor del origen de datos del Planificador al origen de datos del nmero de versin del Sistema. Asimismo actualiza el registro de detalle del plan del servidor para reflejar su finalizacin. Paquete de middleware de base de datos que proporciona interfaces de programacin de aplicaciones (API) independientes de plataforma, junto con acceso cliente-servidor. Mtodo de conexin o acceso a JD Edwards EnterpriseOne para sistemas de otros proveedores. Condicin de una pantalla que permite a los usuarios introducir datos. Modo de proceso de informes de un programa que actualiza o crea registros de datos. Condicin de una pantalla que permite a los usuarios modificar datos. Moneda diferente a la moneda nacional, en el caso de una transaccin de mbito nacional, o diferente a la moneda nacional y moneda extranjera de una transaccin. En JD Edwards EnterpriseOne Finanzas, el proceso de moneda alternativa permite introducir pagos y cobros en una moneda diferente a la que se utiliz para su emisin.
mesa de trabajo de origen de datos
mesa de trabajo de tabla de control
mesa de trabajo de ubicacin
mesa de trabajo del paquete
mesa de trabajo del servidor
middleware de la base de datos JDEBASE modelo de interoperabilidad modo o modalidad aadir modo o modalidad final modo o modalidad de edicin moneda alternativa
moneda denominada monitor de escalonamiento
Moneda de la compaa en la que se basan los informes financieros. Proceso en batch que supervisa solicitudes o actividades pendientes y las reinicia o las enva al siguiente paso o usuario cuando han estado inactivas durante un determinado periodo de tiempo. Monitor que controla la transferencia de datos entre las terminales locales y remotas y las aplicaciones que los crean. Los monitores TP tambin protegen la integridad de datos en el entorno de distribucin y pueden incluir programas que validen los datos y den formato a las pantallas de las terminales.
monitor de proceso de transacciones (TP)
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no traducir (DNT) nota fiscal nota fiscal factura
Tipo de origen de datos que tiene que existir en iSeries debido a las restricciones BLOB. En Brasil, documento legal que debe acompaar cualquier transaccin comercial con fines fiscales y que contiene datos necesarios de acuerdo a la normativa fiscal. En Brasil, nota fiscal con informacin sobre facturas. Consulte tambin nota fiscal.
objeto de EnterpriseOne
Parte de cdigo reutilizable que sirve para crear aplicaciones. Entre los tipos de objeto se encuentran las tablas, pantallas, funciones de negocio, elementos del diccionario de datos, procesos en batch, vistas lgicas, reglas de eventos, versiones, estructuras de datos y objetos multimedia. Archivos que utilizan una de las siguientes nomenclaturas y que no estn organizados en formato de tabla: Gxxx, xxxGT o GTxxx. Estructura de datos que permite a los usuarios definir parmetros que regulan la ejecucin de un programa o informe en batch. Por ejemplo, se pueden utilizar opciones de proceso para especificar valores por defecto para determinados campos, para decidir el modo en que aparecen o se imprimen los datos, para establecer rangos de fechas, para proporcionar valores de tiempo de ejecucin que regulen la ejecucin de programas, etc. En JD Edwards EnterpriseOne Administracin de compras y subcontratos, peticin por parte de un proveedor de informacin sobre precios y artculos a partir de la que se pueden crear rdenes de compra. En JD Edwards EnterpriseOne Administracin de rdenes de venta, informacin sobre precios y artculos para un cliente que an no se ha comprometido a realizar una orden de venta.
objetos de almacenamiento multimedia opcin de proceso
orden de cotizacin
Output Stream Access (OSA)
Modelo de interoperabilidad que permite definir una interfaz para trasladar datos de JD Edwards EnterpriseOne a otro paquete de software, como Microsoft Excel, para su proceso. Los objetos de EnterpriseOne se instalan en paquetes en las estaciones de trabajo desde el servidor de implementacin. Un paquete se puede comparar con una lista de materiales o un kit que indica los objetos necesarios para la estacin de trabajo y dnde puede encontrarlos el programa de instalacin en el servidor de implementacin. Es una muestra tomada en un momento determinado de los objetos centrales del servidor de implementacin. Calendario que representa la fecha inicial del ao fiscal y la fecha final de cada periodo de ese ao en contabilidad estndar y de 52 periodos. Capacidad de definir valores por defecto en campos determinados para una jerarqua de artculos, grupos de artculos, clientes y grupos de clientes definidos por el usuario. Proceso que permite ver importes en una moneda diferente a la moneda nacional y extranjera de la transaccin. Proceso de software que permite a los clientes y servidores de JD Edwards EnterpriseOne gestionar solicitudes de proceso y ejecutar transacciones. Un cliente slo puede ejecutar un proceso mientras que los servidores pueden gestionar varias instancias de un proceso. Los procesos de EnterpriseOne tambin se pueden destinar a tareas especficas (por ejemplo, mensajes de flujo de trabajo y replicacin de datos) para asegurarse de que los procesos cruciales no tengan que esperar si el servidor est ocupado. Es un proceso que se ejecuta en un momento determinado para hacer un resumen de las transacciones realizadas hasta esa fecha. Por ejemplo, se pueden ejecutar varios
paquete
patrn de fechas perfil de preferencia proceso de clculo proceso de EnterpriseOne
proceso de referencia
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informes de JD Edwards EnterpriseOne con una fecha de referencia para establecer saldos e importes de cuentas, unidades, etc. hasta esa fecha. proceso en batch Proceso de transferencia de registros de un sistema de otro proveedor a JD Edwards EnterpriseOne. En JD Edwards EnterpriseOne Finanzas, el proceso en batch permite transferir facturas y comprobantes que se han introducido en un sistema diferente a EnterpriseOne a JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar y JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar, respectivamente. Adems, se pueden trasladar datos del libro de direcciones, incluidos registros de clientes y proveedores, a JD Edwards EnterpriseOne. proceso en tres niveles proceso garantizado proceso inmediato en un batch Tarea consistente en introducir, revisar, aprobar y contabilizar los batches de transacciones en JD Edwards EnterpriseOne. Proceso en JD Edwards EnterpriseOne Administracin de flujo de trabajo que contiene las mismas claves que se utilizan en otro proceso. Es un mtodo de transaccin que permite a una aplicacin del cliente ejecutar trabajos en una estacin cliente y enviar el trabajo de una vez a una aplicacin de servidor para continuar su proceso. La aplicacin cliente puede seguir realizando tareas al tiempo que se ejecuta un proceso en batch en el servidor. Consulte tambin conexin directa y almacenamiento y retransmisin. proyecto prueba de integridad En JD Edwards EnterpriseOne, contenedor virtual para los objetos que se estn desarrollando en la mesa de trabajo de administracin de objetos. Proceso que se utiliza para complementar los procedimientos internos de compensacin de una compaa mediante la deteccin y notificacin de problemas de cuadre e inconsistencia de datos. Abreviatura de consulta por ejemplo (en ingls, query by example). En JD Edwards EnterpriseOne, la lnea de consulta QBE es la lnea superior en el rea de detalle que se utiliza para filtrar datos. Proceso de conversin de importes de una moneda a otra, normalmente para la elaboracin de informes. Por ejemplo, se puede utilizar este proceso cuando es necesario redeterminar muchas monedas a una sola para generar un informe consolidado. Criterios por los que un objeto avanza de un punto determinado al siguiente en un flujo. Mtodo utilizado para dar formato y validar entradas de usuario segn una regla o conjunto de reglas predefinidas. Es una sentencia lgica que ordena al sistema la ejecucin de una o varias operaciones en funcin de una actividad que puede tener lugar en una aplicacin concreta, por ejemplo entrar en una pantalla o salir de un campo. Consulte regla de evento definida (NER) Regla de evento especfica para una tabla o aplicacin concreta. Algunos ejemplos son las llamadas entre pantallas, ocultar un campo en funcin del valor de una opcin de proceso o llamar a una funcin de negocios. Se contrapone a regla de evento de funcin de negocios. Lgica de negocio reutilizable y condensada que se crea mediante reglas de eventos y no mediante el lenguaje de programacin C. Tambin puede denominarse regla de eventos de funciones de negocios y volver a utilizarse en diferentes lugares mediante mltiples programas. Esta caracterstica la hace apropiada para la racionalizacin, reutilizacin de cdigos y simplificacin del trabajo.
QBE
redeterminacin o revaluacin de moneda regla de actividad regla de edicin regla de evento
regla de evento de funcin de negocios regla de evento incrustada
regla de evento definida (NER)
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regla de evento de tablas
Lgica asociada a activadores de base de datos que se activa cuando la accin especificada por el activador se realiza en la tabla. Aunque JD Edwards EnterpriseOne permite que las reglas de eventos se adjunten a eventos de aplicaciones, esta funcionalidad es especfica de la aplicacin. Las reglas de eventos de tablas proporcionan lgica integrada en el nivel de tabla. Es uno de los mtodos para duplicar datos en estaciones de trabajo individuales. Dichas mquinas se configuran como usuarios pull que utilizan herramientas de rplica de datos de EnterpriseOne. La nica vez en que se notifican los cambios, actualizaciones y eliminaciones a esos usuarios pull es cuando solicitan tal informacin. La solicitud se realiza a travs de un mensaje que se enva, normalmente al inicio, desde el usuario pull a la mquina servidor que almacena la tabla F98DRPCN. Es la ruta designada para que los objetos o proyectos avancen en un flujo de trabajo. La ruta siguiente es la correspondiente al ciclo de ascenso normal: 11>21>26>28>38>01 En esta ruta, 11 corresponde a un proyecto nuevo pendiente de revisin, 21 corresponde a la programacin, 26 corresponde a las pruebas de control de calidad/revisin, 28 corresponde a las pruebas de control de calidad/revisin finalizada, 38 corresponde a produccin y 01 corresponde a finalizacin. Durante el ciclo normal de ascenso de proyecto, los desarrolladores retiran y reponen objetos en el cdigo de ruta de desarrollo y los trasladan al cdigo de ruta de prototipos. A continuacin, los objetos pasan al cdigo de ruta de produccin antes de darlos por finalizados.
replicacin pull
ruta de ascenso o promocin
seleccin servicio de transaccin XML (XTS)
Una seleccin representa funciones a las cuales se puede acceder desde un men. Para realizar una seleccin, escriba el nmero asociado en el campo Seleccin y pulse Intro. Transforma un documento XML sin formato de JD Edwards EnterpriseOne en un documento XML que se pueda procesar en JD Edwards EnterpriseOne. A continuacin, el servicio de transaccin XML (XTS) transforma la respuesta al formato XML original de la solicitud. Servicio de servidor de internet que se encuentra en el servidor web y se utiliza para acelerar la entrega de los archivos Java de la base de datos al cliente. Capacidad de interoperabilidad que permite solicitar eventos desde un sistema de JD Edwards EnterpriseOne y recibir una respuesta desde otro sistema de JD Edwards EnterpriseOne. Servidor diseado para ejecutar peticiones de proceso en batch. Un servidor batch no suele contener una base de datos ni ejecuta aplicaciones interactivas. Servidor que contiene la versin instalada original del software (objetos centrales) para su implementacin en las estaciones cliente. En una instalacin normal de JD Edwards EnterpriseOne, el software se carga en una mquina: el servidor central. A continuacin, se descargan copias del software en varias estaciones de trabajo asociadas. De este modo, si el software sufre alguna alteracin o se deteriora por el uso en las estaciones de trabajo, siempre sigue disponible un conjunto original de objetos (objetos centrales) en el servidor central. Servidor de una red de rea local que contiene aplicaciones compartidas por clientes de red. Servidor basado en componentes que reside en el nivel medio de una arquitectura central de un servidor y suministra servicios de middleware por razones de seguridad y mantenimiento de estado junto con el acceso y persistencia de datos. Servidor web que permite a las aplicaciones web el intercambio de datos con las bases de datos y los sistemas de servidor utilizados en transacciones de comercio electrnico.
servicio iServer servicio XML
servidor batch servidor central
servidor de aplicacin servidor de aplicacin Java
servidor de aplicacin web
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servidor de archivos
Servidor que almacena archivos a los que pueden acceder otras mquinas en la red. A diferencia de un servidor de discos, que se presenta al usuario como una unidad de disco remota, un servidor de archivos es un dispositivo complejo que no solamente almacena archivos, tambin los gestiona y ordena a medida que el usuario de red solicita archivos y los modifica. Servidor de archivos que ha pasado las pruebas de control de calidad, se ha comercializado y normalmente se proporciona junto con servicios de atencin al cliente. Servidor en una red de rea local que mantiene una base de datos y realiza bsquedas para computadoras cliente. Servidor que contiene la base de datos y la lgica para JD Edwards EnterpriseOne o World. Servidor que responde a peticiones de archivos a travs del protocolo de transferencia de archivos (FTP). Servidor compuesto normalmente por subconjuntos de datos que se replican desde un servidor en red maestro. Un servidor de grupo de trabajo no realiza procesos de aplicaciones o en batch. Es un servidor utilizado para instalar, mantener y distribuir el software a ms de un servidor de empresa y estaciones de trabajo cliente. Interfaz entre una impresora y una red que permite a los clientes de red conectarse a la impresora y enviar sus trabajos de impresin. Un servidor de impresin puede ser una computadora, un dispositivo separado de hardware o incluso hardware que se puede encontrar en el interior de la impresora. Servidor que facilita la interaccin entre diferentes sistemas operativos y aplicaciones a travs de sistemas informticos en red internos y externos. Servidor que gestiona los mensajes que se envan para su uso en otros programas mediante una interfaz de programacin de aplicacin (API) de mensajes. Los servidores de mensajes suelen emplear un programa middleware para realizar sus funciones. Servidor responsable de la tabla publicada. La tabla F98DRPUB identifica todas las tablas publicadas y sus servidores de publicacin asociados en la compaa. Servidor responsable de la rplica de objetos centrales en las mquinas cliente. Servidor que permite a terminales, microcomputadoras y otros dispositivos conectarse a una red o computadora central o a dispositivos anexos a esa computadora. Servidor multiusuario que permite a las terminales y computadoras con una mnima configuracin visualizar aplicaciones Windows aunque no sean capaces de ejecutar el software de Windows. Todos los procesos cliente se realizan de forma centralizada en el servidor de terminal Windows y nicamente la visualizacin, la pulsacin de teclas y los comandos del ratn se transmiten a travs de la red al dispositivo de la terminal cliente. Servidor de una red distribuida que proporciona la lgica de negocio a un programa de aplicacin. En una configuracin estndar, los objetos originales se replican en el servidor lgico desde el servidor central. El servidor lgico, junto con las estaciones de trabajo, realiza los procesos necesarios cuando se ejecuta el software de JD Edwards EnterpriseOne y World. Servidor que acta como barrera entre una estacin de trabajo e internet, de modo que la compaa puede garantizar la seguridad, el control administrativo y el servicio cach.
servidor de archivos de nivel de produccin servidor de base de datos servidor de empresa servidor de FTP servidor de grupo de trabajo
servidor de implementacin servidor de impresin
servidor de integracin servidor de mensajes
servidor de publicacin servidor de replicacin servidor de terminal servidor de terminal Windows
servidor lgico
servidor proxy
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Glosario
servidor web
Servidor que enva informacin segn se solicita mediante un navegador y utiliza el conjunto de protocolos TCP/IP. Adems de coordinar las solicitudes desde navegadores, un servidor web puede llevar a cabo las mismas tareas que un servidor normal, como albergar datos o aplicaciones. Cualquier computadora puede convertirse en un servidor web mediante la instalacin del software de servidor y la conexin de la mquina a internet. Descripcin alternativa para un elemento del diccionario de datos que aparece en una pantalla o informe determinado de JD Edwards EnterpriseOne o World. Tabla F98DRSUB, que se almacena en el servidor de publicacin con la tabla F98DRPUB e identifica todas las mquinas de usuario de cada tabla publicada.
sustitucin de vocabulario tabla de usuario
tabla maestra o archivo maestro Consulte tabla publicada. tabla o archivo de interfaz tabla publicada Consulte tabla Z. Tambin llamada tabla maestra o archivo maestro, es la copia central que se duplica en otras mquinas. Ubicada en la mquina de publicacin, la tabla F98DRPUB identifica todas las tablas publicadas y sus servidores de publicacin asociados en la compaa. Tabla temporal en la que se pueden almacenar datos que no pertenecen a JD Edwards EnterpriseOne y despus se procesan en JD Edwards EnterpriseOne. Las tablas Z tambin se pueden emplear para recuperar datos de JD Edwards EnterpriseOne. Tambin se denominan tablas de interfaz. Tipo de cambio o cotizacin que se introduce en el nivel de transaccin. Esta tasa sustituye al tipo de cambio que se define entre dos monedas. Capacidad de interoperabilidad que permite utilizar un tipo de transaccin predefinida para enviar o solicitar informacin desde JD Edwards EnterpriseOne. Las transacciones XML emplean funcionalidades de tablas de interfaz. Datos de otros proveedores a los que se da el formato adecuado en tablas de interfaz para adecuarlos a la base de datos de JD Edwards EnterpriseOne. Ubicacin de la estructura del directorio para el paquete y su conjunto de objetos replicados. Normalmente es \\servidordeimplementacin\versin\cdigo_ruta\paquete \nombredepaquete. Los subdirectorios de esta ruta se encuentran en el mismo lugar que los objetos replicados del paquete. Tambin se habla de esta ubicacin como el lugar donde se genera o almacena el paquete. En JD Edwards EnterpriseOne Administracin de bienes de capital, diferencia ente los ingresos generados por un equipo y los costos que se derivan del equipo. En JD Edwards EnterpriseOne Costos de trabajo y en los productos de Fabricacin de JD Edwards EnterpriseOne, diferencia entre dos mtodos de calcular el costo del mismo artculo (por ejemplo, la diferencia entre el costo estndar congelado y el costo actual es una variacin o desviacin de ingeniera). Los costos estndar congelados provienen de la tabla de componentes de costo y los costos actuales se calculan a partir de la lista de materiales actual, la ruta de fabricacin y las tarifas de gastos generales. vista lgica Medio para seleccionar columnas especficas de una o varias tablas de JD Edwards EnterpriseOne con datos que se utilizarn en una aplicacin o informe. Una vista lgica no selecciona filas especficas ni contiene datos reales. Es una vista a travs de la cual se pueden manipular datos. Tipo interno de carcter extenso. Se utiliza para escribir programas porttiles para mercados internacionales.
tabla Z
tasa a la vista o cambio al contado transaccin XML
transaccin Z ubicacin de paquetes
variacin o desviacin
wchar_t
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Glosario
642
ndice
A
Actualizacin de campo modelo /consolidado (R0006QD) 482 Actualizacin de cdigo de categora F0101>F0006 (R098021) 483 Actualizacin de consolidaciones (R10862) 321, 323 opciones de proceso 325 Actualizacin de datos de pronstico de caja (R00522) 279 opciones de proceso 281 Actualizacin de UN obj aux en A/D (R09806) 477 Actualizacin del archivo de conciliacin (R09130) 150, 166, 179 opciones de proceso 151 Anlisis de pronstico de caja (P09522) 279, 282 opciones de proceso 284 Anlisis de vari con 5 meses de impte real (R10411A) 406 opciones de proceso 406 Anlisis de variacin (R10212A) 405 opciones de proceso 405 anexos introduccin en asientos de diario 90 ao fiscal cierre 495, 497, 498 cierre para presupuestos 500 mensajes de error en informes de cierre 498 preparacin del cierre 497 reclculo 468 Aplicacin de pronsticos a presupuestos (R1407) 276 opciones de proceso 276 asientos de diario 112, 119 Consulte tambin proceso de almacenamiento y retransmisin; proceso en batch aceptacin de nmeros de cuenta no vlidos 85 anulacin 103 bsicos 84 bsicos, registro 88 cambio de asientos contabilizados a asientos de reversin 94 contabilizacin 97, 98, 102 contabilizados, anulacin 104 contabilizados, modificacin 102, 104 copia 92 de reversin y contabilizados, anulacin 103, 104 de reversin, registro 93 de reversin, revisin 93 descripcin general 81 duplicacin de segmentos de nmeros de cuenta 84 en porcentaje, registro 91 generacin 82 introduccin de anexos 90 mensajes de error 90 modelo 84, 94 modelo, copia 96 modelo, creacin 95 modelo, seleccin 96 porcentaje 84 proceso de contabilizacin 98 proceso en batch 111 registro rpido de cuentas para rdenes de trabajo 85 reversin 84, 93, 103 revisin 97 sin contabilizar, eliminacin 93 sin contabilizar, modificacin 92 tipos 84 asignaciones asientos de diario recurrentes 131, 132, 134 asignaciones indexadas 135, 138, 140 de numerador variable, ejemplo 142 descripcin general 127 ejemplo de asignaciones indexadas 136 en varios niveles 129 numerador variable 141, 143, 144, 146 proceso 128 tipos 127 avisos xli
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ndice
B
B/C dbito/crdito por cd de categ (R09472) 591 B/C por cd de categ (R70472) 597 opciones de proceso 598 B/C por compaa (P09216) 374 opciones de proceso 374 B/C por cuenta objeto (R09214) opciones de proceso 372 B/C por LM auxiliar (P09215) 375 opciones de proceso 376 balance de comprobacin consultas 366 informes 568 informes (ESP) 611 informes (FRA) 602 informes (ITA) 602 Balance de comprobacin 4 columnas Brasil (R76B09410) opciones de proceso 615 Balance de comprobacin por cuenta objeto (P09214) 372 Balance de comprobacin por cuenta objeto y auxiliar (R7409C3) opciones de proceso 602 Balance de comprobacin por objeto (R094121) 580 Balance de comprobacin por objeto (R74S570) 611 Balance de sumas y saldos por obj (R09473) 591 opciones de proceso 592 Balance general (R10111B) opciones de proceso 396 Balance general consolidado (R10150) opciones de proceso 349 balances de comprobacin consultas en lnea 366 revisin de balances de comprobacin por compaa 374, 375 revisin de balances de comprobacin por cuenta objeto 372, 373 revisin de balances de comprobacin por libro mayor auxiliar 376 revisin de comparaciones con libros mayores 368, 370 balances generales 395 clculo de ingresos netos 395 generacin 396
generacin de balances generales consolidados 403 Batch a detalle (R007031) 458 Batches fuera de balance (R007032) opciones de proceso 440 batches no contabilizados 439 Batches no contabilizados (R007011) Brasil diarios de transacciones 613 informes de libro mayor 616
439
C
Clculo de periodos y aos fiscales (R099103) opciones de proceso 469 Clculo e impresin de asientos de diario recurrentes (R09302) 132 opciones de proceso 134 Clculo e impresin de clculos indexados (R093021) 136 opciones de proceso 140 Clculo e impresin de numerador variable (R093022) opciones de proceso 146 Cambio de cuentas auxiliares (P09805) 476 Cambio de informacin contable (R09813) 479 opciones de proceso 480 Cambio de unidades de negocio (P09812) 473 Carga de estados de cuenta (R09612) 198 opciones de proceso 198 carga de presupuestos de PC correlacin de campos de la tabla F0902Z1 553 depuracin de registros 263 enlace de campos 257 carga/conversin (R0902Z1) 254 Carga/conversin (R14110) 260 opciones de proceso 261 catlogo de cuentas modificaciones 471 cierre ao fiscal 495 periodo contable 489, 490, 491, 493 Cierre anual (R098201) 498 opciones de proceso 499 Cierre anual de 52 periodos (R09820B) 300
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ndice
claves grficas xl cdigos de categora informes 568, 591 informes (FRA) 597 informes (ITA) 597 cdigos de registro rpido ejemplo 28 ICAs 28 cdigos definidos por el usuario cdigos de actividad de flujo de caja 68 cdigos de categora de cuentas 17 cdigos de categora de unidades de negocio 17 cdigos de conciliacin 18, 32 cdigos de saldo normal 69 cdigos de tipo de caja 55 cdigos de transaccin 18 descripcin general 17 estados de cuentas automticos 35 reglas de flujo de caja 69 tipos de documento 18 tipos de libro mayor 18 tipos de libro mayor auxiliar 18 tipos de libro mayor de Chile y Per 20 colas de trabajo con varias conexiones contabilidad de 52 periodos 299 contabilidad de caja 294 comentarios, envo xlii Compaa por batch fuera de balance (R09706) opciones de proceso 442 Compaas que cuadran (R097001) 443 Comparacin B/C / LM (P09210A) 368 opciones de proceso 369 Comparacin de batches con detalle (R007031) opciones de proceso 437 Comparacin de presupuestos en lnea (P09210A) 235 opciones de proceso 235 Comparacin de saldos de cuenta con transacciones (R09705) 450, 451 conciliacin, Consulte conciliacin de cintas bancarias, conciliacin de cuentas bancarias, consulte conciliacin de dbitos y crditos conciliacin de cintas bancarias actualizacin de la informacin sobre la conciliacin de cuentas 166
conciliacin de transacciones liquidadas 166 descripcin general 163 informes 167 nuevo formato de cintas bancarias 165 verificacin 167 conciliacin de cuentas bancarias actualizacin del archivo de trabajo de conciliacin 150, 151 cambio de transacciones conciliadas a no conciliadas 155 conciliacin de cobros anulados 149 conciliacin de pagos anulados 149 conciliacin manual de cuentas 152 conciliacin manual de transacciones 153 informe 153 conciliacin de dbitos y crditos 160 conciliacin manual de transacciones 161 proceso 159 Conciliacin manual (P09131) opciones de proceso 153 Conciliacin manual de estados de cuenta (P09631) 207 opciones de proceso 208 configuracin del sistema descripcin general 11 Consola de consolidacin (P10610) 350, 356 opciones de proceso 356 Consolidacin del balance general (R10311A) 403 opciones de proceso 403 consolidaciones, Consulte consolidaciones de gran volumen, consolidaciones de varios sitios, consolidaciones en lnea consolidaciones de gran volumen creacin 323, 324 descripcin general 304, 321 ejemplo 304 eliminacin de consolidaciones anteriores 322 revisin 325, 327 unidades de negocio ficticias 323 consolidaciones de varios sitios descripcin general 306 consolidaciones en lnea consolidacin de unidades de negocio 316
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ndice
consolidacin de unidades de negocio por cdigo de categora 314 consolidacin de unidades de negocio por organigrama 315 copia de estructuras de informes 312, 313 creacin 314 creacin de unidades de negocio adicionales 312, 313 definicin de estructuras de informes 308, 309 descripcin general 303 estructuras de informes de organizacin 307 generacin de estructuras de informes 309 generacin de estructuras de informes organizativos 308 introduccin de estructuras de informes 310 reorganizacin de estructuras de informes 311 revisin 318 revisin de estados financieros en lnea 320 revisin de estructuras de informes 311 Consolidaciones en lnea (P09218) opciones de proceso 318 consolidaciones en varios sitios campos obligatorios de la tabla F1001Z1 557 campos obligatorios de la tabla F1002Z1 560 campos omitidos de la tabla F1001Z1 560 campos omitidos de la tabla F1002Z1 562 carga de consolidaciones 358 correlacin de campos de consolidaciones de entrada 557 correlacin de campos de la tabla F1002Z1 560 correlacin de campos optativos de la tabla F1001Z1 558 correlacin de campos optativos de la tabla F1002Z1 561 creacin de saldos consolidados 343 definicin de estructuras 330 definicin de estructuras de cuentas 334
definicin de reglas de consolidacin 340 definicin de reglas de eliminacin 342 depuracin 364 depuracin de consolidaciones de entrada 360 envo de saldos consolidados 353, 356, 357 errores en informes 347 estados de consolidacin 350 estructura de cuentas 333 estructuras organizativas 333 generacin de asientos de diario en batch 362 generacin de asientos de diario en batch para varios sitios 361 generacin de estructuras de cuentas 334, 335 Impresin de estructuras de cuentas 337 informes 346, 347 informes de archivo de control 331 modificacin de consolidaciones de entrada 359, 360 modificacin de estructuras de cuentas 337 proceso 329, 343, 344, 364 proceso de asientos de diario en batch 364 proceso de consolidaciones de entrada 358 programa de transmisin 353, 354 reglas de consolidacin 338 reglas de eliminacin 339 revisin de estados 352 sitio destino 329, 330 sitio origen 329, 330 varios niveles 330 constantes definicin 14 descripcin general 13 Consulta de asientos de diario por nmero legal (P76H9002) (CHL y PER) opciones de proceso 384 Consulta de cuentas por cdigo de categora (P09202) 382 opciones de proceso 383 Consulta de cuentas por cuenta objeto (P09201) opciones de proceso 381
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Consulta de dbito/crdito por mes (P76H9007) opciones de proceso 389 Consulta de LM de cuentas (P09200) opciones de proceso 378 Consulta de saldos por cdigo de cuenta/categora (P76H9006) opciones de proceso 388 Consulta/modificacin de estructura de cuentas (P10440) 337 Consulta/modificacin de estructura organizativa (P0050) 312 opciones de proceso 312 consultas en lnea B/C por compaa (P09216) 366, 374, 375 B/C por cuenta objeto (P09214) 366, 373 B/C por LM auxiliar (P09215) 366, 376 Balance de comprobacin por cuenta objeto (P09214) 372 balances de comprobacin 366 Comparacin B/C / LM (P09210A) 366, 368 Comparacin de Libro mayor / balance de comprobacin (P09210A) 370 Consulta de asientos de diario por nmero legal (P76H9002) 367 Consulta de cuentas estatutarias (P09218A) 367 Consulta de cuentas por cdigo de categora (P09202) 367, 382, 383 Consulta de cuentas por cuenta objeto (P09201) 367, 381 Consulta de dbito/crdito por mes (P76H9007) (CHL y PER) 368 Consulta de LM de cuentas (P09200) 367, 377, 380 Consulta de saldo por cuenta/cdigo categora (P76H9006) (CHL y PER) 367 descripcin general 365 Saldo de cuenta por LM auxiliar (P092131) 367 Saldo de cuenta por mes (P0902P1) 367, 384, 385 Saldo de cuentas por libro mayor auxiliar (P092131) 386, 387 contabilidad de 52 periodos
asignacin de fechas de generacin de informes a una compaa 79 cambio 79 cierre anual 300 colas de trabajo con varias conexiones 299 contabilizacin de asientos 299 definicin de fechas de generacin de informes 78 descripcin general 299 generacin de estados de resultado 302 patrones de fecha fiscal 77 recontabilizacin 79 contabilidad de caja asientos de acumulacin 289 asientos de caja 290 asientos de CC 291 asientos de CP 291 asientos de LM 290 asientos para unidades 290 asignacin de tipos de documento al libro mayor AA 75 colas de trabajo con varias conexiones 294 contabilizacin de asientos 297 definicin de ICAs para cobros no aplicados 75 definicin de ICAs para cuentas de saldos 76 definicin de tipos de documento 74 descripcin general 73, 289 errores en informes de excepcin 296 ICAs 75 Informes de excepcin 296 revisin de asientos de caja 297 tipos de documento 73 Contabilidad general configuracin del sistema 11 funciones 7 integraciones 2 tablas 519 workflow suministrado 565 contabilizacin libro mayor 98 Contabilizacin de 52 periodos (R098011) opciones de proceso 300 Contabilizacin de contabilidad de 52 periodos (R098011) 299 Contabilizacin del libro mayor (R09801) opciones de proceso 99
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convenciones tipogrficas xxxix Cotejo de dbitos y crditos (P09131) 159 Cotejo del archivo de cinta bancaria con el archivo de conciliaciones (R09510) 166 opciones de proceso 167 Creacin arch control obj/aux (R10909) 331 opciones de proceso 332 Creacin de archivo de control de UDC (R10005) 331 opciones de proceso 332 Creacin de asientos de caja (R11C850) 289, 294, 295 opciones de proceso 295 cuentas actualizaciones globales 480 cuadre 446 modificacin 479 cuentas auxiliares modificaciones globales 476, 477 cuentas bancarias 149 Consulte tambin conciliacin de cuentas bancarias definicin de referencias cruzadas 41 Cuentas intercompaa cuadradas (R097011) opciones de proceso 447 cuentas objeto modificaciones globales 475, 477 Cuentas sin unidades de negocios (R097041) 452 opciones de proceso 452 cuentas transitorias 171 Customer Connection xxxviii
CH
Chile recontabilizacin 464, 467
D
datos suplementarios definicin de unidades de negocio 29 Def de campo de carga presup PC (R14110M) 256, 257 Definicin de estructura de unidad de negocio (R10450) opciones de proceso 309 Definicin de estructura organizativa (P0050B) 308
Definicin de estructuras de cuentas (P10430A) 334 Definicin de organigramas de pronsticos de caja (P09523) opciones de proceso 63 depuracin registros del ao anterior 512 saldos de cuentas del ao anterior 514 Depuracin de A/D de ao anterior (R09911) 512, 513 opciones de proceso 513 Depuracin de datos de pronsticos de caja (R09522B) 286 opciones de proceso 287 Depuracin de saldos de cuenta de ao anterior (R09912) 514, 515 Depuracin de tablas de estados de cuenta automticos (R09615) opciones de proceso 214 Depuracin de tablas temporales (R09610) opciones de proceso 214 Diario de transacciones (R09321) 577 Diario de transacciones brasileas (R76321B) 613 opciones de proceso 613 diario general informes 567 informes (FRA) 604 Diario general (R7409C5) 604 opciones de proceso 605 Diario general por cuenta (R09311) 577 Distribucin de importes anuales entre periodos durante la introduccin del presupuesto 228 documentacin actualizaciones xxxviii relacionada xxxviii documentacin adicional xxxviii documentacin relacionada xxxviii
E
elementos comunes xlii Eliminacin de consolidacin anterior (R10861) 321, 322 opciones de proceso 322 Eliminacin de registros de maestro de cuentas (R09814) 515, 516 opciones de proceso 516
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Eliminacin de UN/compaa (R09925) 516, 517 opciones de proceso 517 encabezados de batches contabilizacin de descuadre 461 faltantes 435 introduccin de registros 460 revisin de registros 457, 459, 460 sin detalles contabilizados 436 Enlace de campo de importacin de presupuesto (R14110M) opciones de proceso 258 Espaa diarios generales 606 informes de balance de comprobacin 611 informes de libro mayor 600, 609 L/M por cdigo categora (R70470) 595 Especificaciones de consolidacin (P10470) 338 Estado de resultados consolidado (R10250) opciones de proceso 350 Estado de resultados consolidados (R103121A) opciones de proceso 402 estado de resultados de 52 periodos (R10252) 302 opciones de proceso 302 estado del flujo de caja descripcin general 397 ejemplo 398 generacin 400 Estado del flujo de caja (R10521) 397 opciones de proceso 400 Estado del importe (R10211B) opciones de proceso 394 estados automticos de cuentas bancarias campos de correlacin de flujos de conversin 539 estados de cuenta, Consulte estados de cuenta manuales, estados de cuentas automticos estados de cuenta manuales actualizacin del archivo de trabajo de conciliacin 179 cdigos de transaccin 170 cuentas transitorias 171 descripcin general 169 informes de conciliacin 185
introduccin de transacciones 177 introduccin de transacciones de estados de cuenta 172 proceso de estados de cuenta 181 proceso de recibos de caja en batch 185 estados de cuentas automticos 33 asignacin de grupos a cuentas de estados de cuentas 49 asignacin de reglas de conciliacin 48 carga de datos en tablas de estados de cuenta 198 cdigos definidos por el usuario 35 conciliacin de cuentas bancarias 44 conciliacin de transacciones no conciliadas 207, 209 definicin de opciones de integracin para flujos de conversin 33 definicin de referencias cruzadas 41 definicin de una opcin de integracin para el patrn de fechas 34 depuracin de tablas 213, 214 descripcin general 191 ejecucin de un flujo de conversin de estados de cuenta 193 flujo de conversin de BAI2 193 flujo de conversin de SWIFT 193 flujos de conversin 193 grupos de conciliacin 45 informes 205 mensajes para transacciones no conciliadas 205 modificacin de datos 199, 201 modificacin de datos temporales 196 modificacin de transacciones sin nmeros de cliente 202 proceso 192, 204 referencias cruzadas de cuentas bancarias 40 reglas de conciliacin 44, 45 tablas temporales 194 estados de flujo de caja, Consulte estados de flujo de caja cdigos de actividad de flujo de caja 68 cdigos de saldo normal 69 definicin de reglas de tipo de caja 70 descripcin general 67 reglas de flujo de caja 69 estructura de cuentas modificaciones 472
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Excepciones de control de valor de UDC (R107011) opciones de proceso 348 Extrac datos del pronstico efect LM (R09522) 281 Extraer datos pronstico de caja C/C (R03B522) 280 Extraer datos pronstico de caja C/P (R04522) 280
I
ICAs cdigos de registro rpido 28 conciliacin de cuentas 31 contabilidad de caja 75 depuracin de cuentas del ao anterior 29 descripcin general 23 ganancias no repartidas 25 propsitos generales 23 rangos conciliables 29 resumen de cuentas 28 totales de estados financieros 26 implantacin Contabilidad general 4 importacin de presupuestos conversin de datos en la tabla F0902Z1 256 Impresin de informe de conciliacin (R09132P) 153 informacin de contacto xlii Informe Comparacin mensual de unidades de negocio/cuentas (R10701) opciones de proceso 349 Informe de caja sin contabilizar (R09301) 297 Informe de control presupuestario del libro mayor (R14115) 237 opciones de proceso 239 Informe de estructura de cuentas (R10445) opciones de proceso 338 Informe de excepciones de control de valor de obj/aux (R107021) opciones de proceso 348 Informe de la estructura de cuentas (R10445) 337 informes Anlisis de vari con 5 meses de impte real (R10411A) 406 Anlisis de variacin (R10212A) 405 B/C dbito/crdito por cd de categ (R09472) 591 B/C por cd de categ (R70472) 597 balance de comprobacin 568 Balance de comprobacin por objeto (R094121) 580 Balance de comprobacin por objeto (R74S570) 611
F
fin de periodo, Consulte periodo contable Francia informes de cdigo de categora 597 informes de libro mayor 600 L/M por cdigo categora (R70470) 595 funcin de negocios maestra 87 Funcin de negocios maestra de asientos de diario (P0900049) 87
G
Generacin de bases de pronstico (R1403) 267 opciones de proceso 269 Generacin de estructuras de cuentas (R10430) 334 opciones de proceso 335 Generacin de resultados de pronstico (R1404) 272 opciones de proceso 273 gravmenes 238 grupos de conciliacin asignacin de grupos a cuentas de estados de cuentas 49 estados de cuentas automticos 45
H
Hoja de clculo mensual (R10412A) 404 opciones de proceso 404 Hoja de trabajo presupuestaria (R14113) 231 opciones de proceso 233 hojas de clculo descripcin de las hojas de clculo mensuales 404 impresin de hojas de clculo mensuales 404
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Balance de sumas y saldos por obj (R09473) 591 Balance general consolidado (R10150) 347, 349 Batch a detalle (R007031) 431, 436 Batch y compaa sin batch fuera de balance (R09706) 431 Batches no contabilizados (R007011) 431, 439 cdigos de categora 568 Compaas que cuadran (R097001) 431, 443 Comparacin de saldos de cuenta con transacciones (R09705) 431, 451 Comparacin mensual de cuentas/UN (R10701) 349 Comparacin mensual de unidades de negocio/cuentas (R10701) 347 Control del valor de los UDC (R107011) 348 Control del valor de objeto/auxiliar (R107021) 346, 348 Creacin arch control obj/aux (R10909) 331 Creacin de archivo de control de UDC (R10005) 331, 332 Cuentas sin unidades de negocios (R097041) 431, 452 Diario de transacciones (R09321) 577 Diario de transacciones brasileas (R76321B) 613 diario general 567 Diario general (R7409C5) 604 Diario general por cuenta (R09311) 577 Estado de resultados consolidado (R10250) 347, 350 Estado del flujo de caja (R10521) 397 Estado del importe (R10211B) 393 Excepciones de control de valor de UDC (R107011) 346 Hoja de clculo mensual (R10412A) 404 Impresin de informe de conciliacin (R09132P) 153 Informe de caja sin contabilizar (R09301) 297 Informe de control presupuestario del libro mayor (R14115) 237 Informe de la estructura de cuentas (R10445) 337
Integridad de saldos de cuentas entre compaas (R097011) 431, 446 Integridad del saldo del periodo anterior (R10700) 347 L/M por cdigo categora (R70470) 595 L/M por cuenta objeto - Espaa (R74S560) 609 L/M por obj/cta o cdigo de categora Espaa (R74S490) 606 L/M por unidad de negocios (R76B420) 616 libro mayor 568 Libro mayor por cdigo de categora (R09470) 589 Libro mayor por objeto y auxiliar (R7409C1) (ESP) 600 Libro mayor por objeto y auxiliar (R7409C1) (FRA) 600 Libro mayor por objeto y auxiliar (R7409C1) (ITA) 600 LM con totales de LM aux (R09422) 584 LM por cuenta objeto (R09421) 581 Lotes fuera de balance (R007032) 431, 439 Lotes fuera de balance (R09706) 441 Proceso automtico de estados de cuenta (R09616) 205 Pronstico de caja (R095221) 282 Saldo de ctas sin Maestro de ctas (R097031) 453 Saldo de cuenta sin Maestro de cuentas (R097031) 432 Total de cuenta por proveedor/cliente (R09451) 588 Transaccin con o sin Mtro cuentas (R097021) 432, 454 Transacciones en encabezados de batch (R007021) 431, 432 Transacciones por auxiliar (R09424) 587 Transacciones por objeto (R09423) 586 informes de ingresos 393 generacin de informes de estado de resultados consolidados 401 informes financieros balances generales 395 descripcin general 391 informes consolidados 401
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modificacin de fechas de informes 493 Consulte tambin fechas de informes financieros informes oficiales 366 instrucciones de contabilidad automtica balance general 396 integridad 346 Consulte tambin informes condiciones de descuadre 443, 447 descripcin general 429 informes 430, 431, 432, 435, 436, 439, 441, 443, 452, 453 mensajes de error 441, 442, 444, 445, 446, 447, 451, 453 Integridad de saldos de cuentas entre compaas (R097011) 446, 447 Integridad del saldo del periodo anterior (R10700) opciones de proceso 348 Italia informe de cdigo de categora 597 informes de libro mayor 600 L/M por cdigo categora (R70470) 595
LM por cuenta objeto (R09421) 581 Lotes fuera de balance (R007032) 439 Lotes fuera de balance (R09706) 441
M
Modificacin de bases de pronstico (P1403) 267 Modificacin de datos de consolidacin de entrada (R1002Z1) 359 Modificacin de estados de cuenta automticos (P09616) opciones de proceso 201 Modificacin de tablas temporales de estados de cuenta electrnicos (P09610) 194 Modificaciones de asientos de diario (P0911Z1) opciones de proceso 116 Modificaciones de carga/conversin (R0902Z1) 260 opciones de proceso 255 Modificaciones de encabezados de batches (P0011) 457
J
JD Edwards EnterpriseOne, principios bsicos de las aplicaciones xxxvii
N
notas xli Nuevo formato personalizado UBE (R09501) 165 opciones de proceso 165 nmeros de cuenta no vlidos 85
L
L/M por cdigo categora (R70470) 595 opciones de proceso 596 L/M por cuenta objeto - Espaa (R74S560) 609 L/M por obj/cta o cdigo de categora Espaa (R74S490) 606 opciones de proceso 608 L/M por unidad de negocios (R76B420) 616 libro mayor informes 568 informes (BRA) 616 informes (ESP) 609 Libro mayor por cdigo de categora (R09470) 589 Libro mayor por objeto y auxiliar (R7409C1) 600 opciones de proceso 600 LM con totales de LM aux (R09422) 584
O
opciones de integracin 33 opciones de proceso 160, 302 Actualizacin de consolidaciones (R10862) 325 Actualizacin de datos de pronstico de caja (R00522) 281 Actualizacin del archivo de conciliacin (R09130) 151 Anlisis de pronstico de caja (P09522) 284 Anlisis de vari con 5 meses de impte real (R10411A) 406 Anlisis de variacin (R10212A) 405 Aplicacin de pronsticos a presupuestos (R1407) 276 B/C por cd de categ (R70472) 598 B/C por compaa (P09216) 374
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B/C por cuenta objeto (P09214) 372 B/C por LM auxiliar (P09215) 376 Balance de comprobacin 4 columnas Brasil (R76B09410) 615 Balance de comprobacin por cuenta objeto y auxiliar (R7409C3) 602 Balance de sumas y saldos por obj (R09473) 592 Balance general (R10111B) 396 Balance general consolidado (R10150) 349 Batches fuera de balance (R007032) 440 Clculo de periodos y aos fiscales (R099103) 469 Clculo e impresin de asientos de diario recurrentes (R09302) 134 Clculo e impresin de clculos indexados (R093021) 140 Clculo e impresin de numerador variable (R093022) 146 Cambio de informacin contable (R09813) 480 Carga de estados de cuenta (R09612) 198 Carga/conversin (R14110) 261 Cierre anual (R098201) 499 Compaa por batch fuera de balance (R09706) 442 Comparacin B/C / LM (P09210A) 369 Comparacin de batches con detalle (R007031) 437 Comparacin de presupuestos en lnea (P09210A) 235 Conciliacin manual (P09131) 153 Conciliacin manual de estados de cuenta (P09631) 208 Consola de consolidacin (P10610) 356 Consolidacin del balance general (R10311A) 403 Consolidaciones en lnea (P09218) 318 Consulta de asientos de diario por nmero legal (P76H9002) (CHL y PER) 384 Consulta de cuentas por cuenta objeto (P09201) 381 Consulta de dbito/crdito por mes (P76H9007) 389
Consulta de LM de cuentas (P09200) 378 Consulta de saldos por cdigo de cuenta/categora (P76H9006) 388 Consulta/modificacin de estructura organizativa (P0050) 312 Contabilizacin de 52 periodos (R098011) 300 Contabilizacin del libro mayor (R09801) 99 Cotejo del archivo de cinta bancaria con el archivo de conciliaciones (R09510) 167 Creacin arch control obj/aux (R10909) 332 Creacin de archivo de control de UDC (R10005) 332 Creacin de asientos de caja (R11C850) 295 Cuentas intercompaa cuadradas (R097011) 447 Cuentas sin unidades de negocios (R097041) 452 Definicin de estructura de unidad de negocio (R10450) 309 Definicin de organigramas de pronsticos de caja (P09523) 63 Depuracin de A/D de ao anterior (R09911) 513 Depuracin de datos de pronsticos de caja (R09522B) 287 Depuracin de tablas de estados de cuenta automticos (R09615) 214 Depuracin de tablas temporales (R09610) 214 Diario de transacciones brasileas (R76321B) 613 Diario general (R7409C5) 605 Eliminacin de consolidacin anterior (R10861) 322 Eliminacin de registros de maestro de cuentas (R09814) 516 Eliminacin de UN/compaa (R09925) 517 Enlace de campo de importacin de presupuesto (R14110M) 258 Estado de resultados consolidado (R10250) 350 Estado de resultados consolidados (R103121A) 402
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Estado del flujo de caja (R10521) 400 Estado del importe (R10211B) 394 Excepciones de control de valor de UDC (R107011) 348 Generacin de bases de pronstico (R1403) 269 Generacin de estructuras de cuentas (R10430) 335 Generacin de resultados de pronstico (R1404) 273 Hoja de clculo mensual (R10412A) 404 Hoja de trabajo presupuestaria (R14113) 233 Informe Comparacin mensual de unidades de negocio/cuentas (R10701) 349 Informe de control presupuestario del libro mayor (R14115) 239 Informe de estructura de cuentas (R10445) 338 Informe de excepciones de control de valor de obj/aux (R107021) 348 Integridad del saldo del periodo anterior (R10700) 348 L/M por cdigo categora (R70470) 596 L/M por obj/cta o cdigo de categora Espaa (R74S490) 608 Libro mayor por objeto y auxiliar (R7409C1) 600 Modificacin de estados de cuenta automticos (P09616) 201 Modificaciones de asientos de diario (P0911Z1) 116 Modificaciones de carga/conversin (P0902Z1) 255 Nuevo formato personalizado UBE (R09501) 165 Presupuestos anuales distribuidos en periodos (R14801) 231 Procesador de batch de almacenamiento y retransmisin de asientos de diario (R09110ZS). 124 Procesador de batches de asientos de diario (R09110Z) 113 Procesamiento de consolidaciones (R10550) 344 Proceso automtico de estados de cuenta (R09616) 206
Proceso de datos de consolidacin de entrada (R1002Z1) 359 Proceso de estado de cuenta de diario (R09170) 182 Recontabilizacin cuentas localizacin (R76H9102) 467 Recontabilizacin de libro mayor de cuentas (R099102) 466 Registro de estados de cuenta (P09160) 174 Resumen de transacciones (R09811) 511 Revisin de consolidaciones (P09210A) 326 Revisin del diario general (P0011) 97 Saldo de cuenta por mes (P0902P1) 385 Saldo de cuentas para transacciones (R09705) 448 Saldos de consolidacin del diario (R10480) 362 Saldos de cuenta sin maestro de cuentas (R097031) 453 Solicitado por cuenta (P14103) 225 Solicitado por unidad de negocio (P14102) 225 Total de cuenta por proveedor/cliente (R09451) 588 Transacciones por auxiliar (R09424) 588 Transacciones sin maestro de cuentas (R097021) 454 Transacciones y encabezados en batch (R007021) 433 Transmisin de datos MSC (R10610) 354 rdenes de trabajo registro rpido de cuentas 85
P
pantallas Configuracin de reglas del tipo de Libro mayor 20 patrn de fecha de calendario cambio 468 reclculo 468 patrn de fecha fiscal cambio 468 reclculo 468 PeopleCode, convenciones tipogrficas xxxix
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ndice
periodo contable cierre 489, 490, 491, 493 periodo fiscal reclculo 468 Per recontabilizacin 464, 467 Presupuesto detallado por cuenta (P14101) 240 presupuestos 265 Consulte tambin pronstico y planificacin de presupuestos administracin de excedentes de presupuestos 237 clculo de control presupuestario 238 carga de datos importados 260 carga de datos importados en la tabla F0902 261 ciclos 223 comparacin de presupuestos en lnea 236 creacin de cdigos de patrn de presupuesto 220 depuracin de registros procesados 264 descripcin general 217 distribucin de importes anuales 230 distribucin de presupuestos anuales 228, 229 hojas de trabajo 231, 232 importacin de datos desde una hoja de clculo 254, 255 importes y gravmenes 238 introduccin de asientos de diario de presupuestos 242 introduccin de importes de presupuesto anual por cuenta 227 introduccin de importes de presupuesto anual por unidad de negocio 226 introduccin de importes de presupuestos detallados por cuenta 240 introduccin de presupuestos registrados en el diario 242 mtodos 218 modificacin de cdigos de patrn de presupuesto 222 modificacin de datos importados 259 normas para hojas de clculo 254 patrones de presupuesto 218 presupuestos anuales 223 presupuestos detallados por cuenta 240
presupuestos registrados en el diario 241 registrados en el diario 218 revisin de comparaciones de presupuestos en lnea 236 revisin de presupuestos en lnea 235 utilizacin de asignaciones de numerador variable 142 Presupuestos anuales distribuidos en periodos (R14801) opciones de proceso 231 principios bsicos xxxvii Procesador de batch de almacenamiento y retransmisin de asientos de diario (R09110ZS) opciones de proceso 124 Procesador de batches de asientos de diario (R09110Z) 112 opciones de proceso 113 Procesamiento de consolidaciones (R10550) 343 opciones de proceso 344 Proceso automtico de estados de cuenta (R09616) 204 opciones de proceso 206 proceso de almacenamiento y retransmisin actualizacin de registros de control de transacciones 125 carga de asientos de diario 122, 123 creacin de asientos de diario 121 depuracin de asientos de diario procesados 125 descarga de tablas maestras 120, 121 descripcin general 119 ejecucin del procesador de batches 123 introduccin de asientos de diario 122 procesador de batch 123 Proceso de asientos de diario en batch (R09110Z) 364 Proceso de datos de consolidacin de entrada (R1002Z1) 358 opciones de proceso 359 Proceso de estado de cuenta de diario (R09170) 181 opciones de proceso 182 proceso en batch campos obligatorios 523 campos obligatorios del sistema Contabilidad de costos avanzada 527
655
ndice
campos omitidos 535 campos optativos 527 carga de asientos de diario 112 contabilizacin de asientos de diario en batch procesados 116 correlacin de campos de asientos de diario 523 correlacin de campos para la conciliacin externa de transacciones 537 depuracin de registros procesados 117 ejecucin del procesador de batches 113 errores 113 proceso de asientos de diario en batch 111 utilizacin de asientos de diario en batch 115 programas estatutarios 366 Pronstico de caja (R095221) 282 pronstico y planificacin 270 Consulte tambin pronstico y planificacin de presupuestos pronstico y planificacin de presupuestos actualizacin de pronsticos 276 actualizacin de registros de pronstico 276 definicin de cuentas 267 definicin de cuentas y recuperacin de importes base de forma manual 267, 268 depuracin de pronsticos 277 generacin automtica de cuentas e importes base 267, 269 generacin de importes de pronstico 272, 273 importes base 267 modificacin de cuentas e importes base 270 modificacin de pronsticos presupuestarios 274 proceso 266 pronsticos de caja actualizacin de datos 279, 281 anlisis de informacin 282, 285 cdigos de tipo de caja 55 definicin de organigramas 63 definicin de reglas de tipo de caja 57, 60 depuracin de datos 286, 287
descripcin general 55 organigramas 61 proceso 279 reglas de tipo de caja 57
R
recontabilizacin cundo debe aplicarse 464 Chile 464 Per 464 programa 463, 466 Recontabilizacin cuentas localizacin (R76H9102) 464, 467 opciones de proceso 467 Recontabilizacin de libro mayor de cuentas (R099102) 463 opciones de proceso 466 referencias cruzadas xli Registro de estados de cuenta (P09160) opciones de proceso 174 reglas de conciliacin asignacin de reglas a grupos 48 definicin 45 estados de cuentas automticos 44 reglas de consolidacin 338 reglas de eliminacin 339 reglas de tipo de caja definicin 57, 60 requisitos xxxvii Resumen de transacciones (R09811) 509, 511 opciones de proceso 511 Revisin de consolidaciones (P09210A) 325 opciones de proceso 326 Revisin del diario general (P0011) opciones de proceso 97
S
Saldo de cuenta por mes (P0902P1) 384 opciones de proceso 385 Saldo de cuentas para transacciones (R09705) opciones de proceso 448 Saldo de cuentas por libro mayor auxiliar (P092131) 386 Saldos de consolidacin del diario (R10480) 361 opciones de proceso 362
656
ndice
Saldos de cuenta sin maestro de cuentas (R097031) opciones de proceso 453 Solicitado por cuenta (P14103) opciones de proceso 225 Solicitado por unidad de negocio (P14102) opciones de proceso 225 sugerencias, envo xlii
T
tipos de libro mayor definicin 18 definicin de reglas 20 Total de cuenta por proveedor/cliente (R09451) 588 opciones de proceso 588 Transaccin con o sin Mtro cuentas (R097021) 454 Transacciones en encabezados de batch (R007021) 457 Transacciones por auxiliar (R09424) 587 opciones de proceso 588 Transacciones por objeto (R09423) 586 Transacciones sin maestro de cuentas (R097021) opciones de proceso 454 Transacciones y encabezados en batch (R007021) opciones de proceso 433 Transmisin de datos MSC (R10610) 353 opciones de proceso 354
U
unidades de negocio datos suplementarios 29 eliminacin 516 modificacin de nmeros de compaas 478 modificacin de varias cuentas 473, 474 modificaciones globales 477 unidades de negocio ficticias 323
V
Vertex impuesto sobre ventas 30
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Depuracin de asientos de diario en batch procesados.................................................. .......117

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Revisin de estados financieros consolidados en lnea......................................................320

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Captulo 32 Generacin de Informes Financieros............................................................. .......391 Informes financieros............................................................................................ .......391

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Captulo 36 Modificacin de Compaas........................................................................ .......471 Modificaciones de compaas................................................................................ .......471

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Presentacin del PeopleBook

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