PRESUPUESTO DE EQUIPO Y MATERIALES

EQUIPOS Y MATERIALES
Almacn (madera y lmina negra: 6x10 m)

UNIDAD

CANTIDAD

DE MEDIDA

PRECIO

TOTAL

UNITARIO

DEPREC.
ANUAL

15,000.00

15,000.00

Oficina (ladrillo-concreto)

pza
m2

16

3,000.00

48,000.00

4,800.00

Canasta tipo Nestier (55x55x8 cm)

pza

21,000

55.00

1,155,000.00

231,000.00

Caseton de unicel

pza

3,500

18.00

63,000.00

21,000.00

Cabo 1" ppp

kg

578

42.00

24,276.00

2,427.60

Cabo 1/4" ppp

kg

350

42.00

14,700.00

2,940.00

rollo

52

490.00

25,480.00

5,096.00

bobina

20

40.00

800.00

160.00

Anclas para lnea madre (acero inoxidable)

pza

56

100.00

5,600.00

560.00

Boyas BM500 oro

pza

56

200.00

11,200.00

2,240.00

Lancha fibra de vidrio (23 pies sin realce)

pza

16,950.00

16,950.00

1,695.00

Motor fuera de borda YAMAHA (48 Hp)

pza

45,000.00

45,000.00

4,500.00

Pick up tipo estaquitas (semi nueva)

pza

80,000.00

80,000.00

16,000.00

Potencimetro (PHTESR BNC)

pza

1,492.00

1,492.00

497.33

Refractmetro Aquafauna TC compensada

pza

1,380.00

1,380.00

460.00

Oxmetro (Y5512 HANDHELD W/12)

pza

7,051.00

7,051.00

1,410.20

Balanza OHAUS SCOUT (400 X 0.1 g)

pza

2,600.00

2,600.00

866.67

Vernier (double scales to 120mm)

pza

657.00

657.00

328.50

Planta elctrica de 5000 watts

pza

15,830.00

15,830.00

3,166.00

Malla mosquitero (5x 100)

Hilo alquitranado No. 9

3,000.00

Bomba elctrica sumergible 1" - 1 hp - 110V

pza

18,025.00

18,025.00

3,605.00

Manguera de plstico transparente 1"

mts

15

25.00

375.00

125.00

Botas de hule

par

75.00

600.00

120.00

Impermeables para trabajo rudo

pza

150.00

1,200.00

600.00

Tamiz de plastico de 2.5 cm de luz

pza

50.00

250.00

125.00

Tamiz de plastico de 1.0 cm de luz

pza

50.00

250.00

TOTAL DE EQUIPAMIENTO

1,554,716.00

125.00
306,597

MEMORIA DE CALCULO PARA LA OPERACIN DEL CICLO ANUAL

CONCEPTO

CANTIDAD

UNIDAD

COSTO
UNITARIO

MONTO

A) COSTOS VARIABLES
SEMILLA DE OSTION

1,500

millar

41.00

Subtotal
RECURSOS HUMANOS
TCNICO DE CAMPO
PERSONAL DE APOYO TCNICO (operarios)
VELADOR

61,500.00
61,500.00

1
10
1

Subtotal

MES
12
12
12

10,452.00
3,135.60
3,135.60

125,424.00
376,272.00
37,627.20

16,723.20

539,323.20

COMBUSTIBLES
VEHICULOS (pikc up estauitas V6)
RENDIMIENTO KM/LT
CONSUMO LT/DA
NUMERO DE DAS
CONSUMO DE COMBUSTIBLE LT/AO
COSTO DE COMBUSTIBLE
COSTO TOTAL COMBUSTIBLE

8
10
270
2,700
6.90
18,630.00

18,630.00

PLANTA ELECTRICA 3000 Watts

CONSUMO DE COMBUSTIBLE LT/HR
HORAS DE TRABAJO POR DA
DAS DE TRABAJO POR CICLO
CONSUMO DE COMBUSTIBLE LT/AO
COSTO DE COMBUSTIBLE
COSTO TOTAL DE COMBUSTIBLE

1
3
270
810
6.90
5,589.00

5,589.00

10.00
270
2,700.00
6.90
18,630.00

18,630.00

MOTOR FUERA DE BORDA 48 HP

CONSUMO DE COMBUSTIBLE L/DA
DAS DE OPERACIN AL AO
CONSUMO DE COMBUSTIBLE L/AO
COSTO DE COMBUSTIBLE
COSTO TOTAL DE COMBUSTIBLE
SUBTOTAL

42,849.00

LUBRICANTES Y DEMAS POR SERVICIOS

VEHICULO PICK UP
KM RECORRIDOS/VEHICULOS
NUMERO DE SERVICIOS (C/5000 KM)
LITROS POR SERVICIO
LITROS EN EL AO
COSTO/LT. INCLUYE FILTRO
COSTO TOTAL DE LUBRICANTES

21,600
4.32
5
21.60
52.30
1,129.68

1,129.68

PLANTA DE EMERGENCIA (HORAS)

NUMERO DE SERVICIOS (C/100 HRS)
LITROS POR SERVICIO
LITROS EN EL AO
COSTO/LT
COSTOS TOTAL DE LUBRICANTES

810
8.1
2
16.20
45.00
729.00

729.00

MOTOR FUERA DE BORDA 48 HP

LITROS DE ACEITE REQUERIDOS 50:1
COSTO POR LITRO
COSTO TOTAL DE ACEITE

54.00
48.00
2,592.00

2,592.00

SUBTOTAL

4,450.68

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SE CONSIDERA UN 5% DEL COSTO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO
OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO
MISCELANIA
(hilos, agujas, cepillos, espatuls y guantes)

77,735.80

1 juego

2,855.00

IMPREVISTOS
SE CONSIDERA EL 5% DE LOS COSTOS VARIABLES

2,855.00

36,435.68

TOTAL DE COSTOS VARIABLES

728,713.68

B) COSTOS FIJOS
GASTOS DE ADMINISTRACION
CONTADOR

MES
12

Sub total
GASTOS DE OFICINA
Telfono
Papelera
Sub total

TOTAL DE COSTO FIJOS

TOTAL DE COSTOS DE OPERACION

1
1 stock

MES
12

3,200.00

38,400.00

3,200.00

38,400.00

600.00
1,500.00

7,200.00
1,500.00
8,700.00
47,100.00
812,249.36

DETERMINACION DEL CAPITAL DE TRABAJO

CONCEPTO

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

INGRESOS POR VENTA DE

OSTION DE 10 - 12 CM (UNIDADES)

131,250

262,500

262,500

262,500

131,250

328,125.00

656,250.00

656,250.00

656,250.00

328,125.00

SEGUN MERCADO REGIONAL

$2.50/PZA
COSTO DE PRODUCCION
Costos variables
Semilla
Sueldos

20,500.00

20,500.00

20,500.00

44,943.60

44,943.60

44,943.60

44,943.60

44,943.60

44,943.60

44,943.60

44,943.60

44,943.60

44,943.60

44,943.60

44,943.60

2,328.75

1,552.50

1,552.50

1,552.50

1,552.50

1,552.50

1,552.50

1,552.50

1,552.50

1,552.50

776.25

1,552.50

698.63

465.75

465.75

465.75

465.75

465.75

465.75

465.75

465.75

465.75

232.88

465.75

2,070.00

2,070.00

2,070.00

2,070.00

2,070.00

2,070.00

2,070.00

2,070.00

2,070.00

141.21

94.14

94.14

94.14

94.14

94.14

94.14

94.14

94.14

94.14

47.07

94.14

91.13

60.75

60.75

60.75

60.75

60.75

60.75

60.75

60.75

60.75

30.38

60.75

288.00

288.00

288.00

288.00

288.00

288.00

288.00

288.00

288.00

Combustibles
Vehculos
Planta elctrica
Motor fuera de borda
Lubricantes
Vehiculos
Planta elctrica
Motor fuera de borda
Mantenimiento y Conservacin
Imprevistos

3,036.31

Miscelnea

2,855.00

SUB-TOTAL

56,452.62

3,036.31
73,011.05

3,036.31
73,011.05

3,036.31
73,011.05

3,036.31
52,511.05

3,036.31
52,511.05

3,036.31
52,511.05

3,036.31
52,511.05

3,036.31
52,511.05

3,036.31
50,153.05

3,036.31
49,066.48

77,735.80
3,036.31
127,888.85

Costos fijos
Gastos de oficina

2,100.00

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

Gastos de administracin

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

SUB-TOTAL

5,300.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

61,752.62

76,811.05

76,811.05

76,811.05

56,311.05

56,311.05

56,311.05

56,311.05

56,311.05

53,953.05

52,866.48

131,688.85

TOTALES
COSTO DE PRODUCCION
FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL

- 61,752.62 - 76,811.05 - 76,811.05 - 76,811.05 - 56,311.05 - 56,311.05 - 56,311.05 -

56,311.05 - 56,311.05 - 53,953.05 - 52,866.48 - 131,688.85

CAPITAL DE TRABAJO ACUM.

- 61,752.62 - 138,563.66 - 215,374.71 - 292,185.76 - 348,496.81 - 404,807.85 - 461,118.90 -

517,429.95 - 573,740.99 - 627,694.04 - 680,560.52 - 812,249.36

CAPITAL DE TRABAJO

812,249.36

TOTAL
1,050,000.00
2,625,000.00

61,500.00
539,323.20
18,630.00
5,589.00
18,630.00
1,129.68
729.00
2,592.00
77,735.80
36,435.68
2,855.00
765,149.36
8,700.00
38,400.00
47,100.00
812,249.36
-

812,249.36

812,249.36

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD
Construccin del sistema de cultivo
1a siembra
2a siembra
3a siembra
Muestreos
Biometras
Calidad del Agua
Aclareos (desdobles)
Limpieza rutinaria del sistema
1er cosecha
2a cosecha
3er cosecha
Mantenimiento del sistema de cultivo
Preparacin del siguiente ciclo de cultivo

AO 1
Ago

Sep

Oct

AO 2
Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago