MINISTRIO DA DEFESA

COMANDO DO EXRCITO
_________________________________
UNIDADE GESTORA
RELATRIO DE PASSAGEM DE FUNO DE ORDENADOR DE DESPESAS
1. Como resultado da Reunio da Passagem da funo de Ordenador de Despesas (OD) realizada
em
____/____/____,
presentes
____________________________
e
___________________________,
(posto, nome e funo)
(posto, nome e funo)
agente substitudo e agentes co-responsveis ______________________________ , eu, agente
substitu(posto, nome e funo)
do__________________________, declaro ter verificado e recebido:
(posto, nome e funo)
a. Os saldos das contas de movimento patrimonial no SIAFI esto compatibilizados com os
constantes no relatrio de movimentao de almoxarifado (RMA), e no relatrio de movimentao de
bens mveis (RMB), que por sua vez correspondem aos saldos existentes nas fichas de controle do
respectivo material (citar, se for o caso, o sistema informatizado que a UG utiliza para o registro e
controle de bens de consumo e bens mveis. No havendo compatibilizao, indicar os fatos e as
providncias para correo;
b. Extrato bancrio e/ou declarao de saldo at a vspera da passagem de funo e respectiva
conciliao do saldo bancrio, em anexo;
c. Saldo da Conta nica na data de passagem da funo de OD: R$ ____________________;
d. Relao das NE emitidas e no liquidadas , relao em anexo;
e. Relao das NE liquidadas e no pagas, relao em anexo;
f. Suprimento de Fundos concedidos e ainda no comprovados at a data de passagem de funo:

NOME DO AGENTE
SUPRIDO

CPF

N
NE

PRAZO DE:
APLICAO COMPROVAO

VALOR

2. Observaes do agente substituto: ____________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. Instaurao de Procedimentos ou Processos Administrativos
a. Devero ser informados neste item as aberturas e as concluses de qualquer sindicncia,
inqurito tcnico, inqurito policial militar, processo de impugnao e tomada de contas especial
instaurados, exclusivamente para apurar irregularidade administrativa possveis de causar prejuzos
Fazenda Nacional, de acordo com o roteiro a seguir:
1) descrio do fato: ______________________________________________________________
2) nome e CPF do(s) responsvel (eis) ________________________________________________
3) origem e data da ocorrncia do dbito ______________________________________________
4) valor original do dbito e valor recolhido no ms e at o ms ____________________________)

b. (informar neste item, quando for o caso, situao em que o responsvel tenha deixado de pagar
algum dbito).
4. Providncias sobre diligncias efetuadas pelos Controles Interno e/ou Externo.
(Informar neste item toda e qualquer diligncia proveniente do controle interno D Aud ou ___
ICFEx quando essa recomendar ou externo TCU, bem como as providncias adotadas, quando for
caso).

5. Observaes e informaes gerais acerca da administrao dos bens, direitos e obrigaes da

UG: __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
6. Outras informaes julgadas imprescindveis pelo OD:
a. ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
b. ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
c. ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
7. Remeta-se uma via deste Relatrio ____ ICFEx e outra ao Suporte Documental desta UG.

8. Os documentos previstos nas Normas para a Prestao de Contas das Unidades Gestoras
encontram-se arquivadas nesta UG, disposio dos controles interno e externo pelo prazo
regulamentar.

_______________________, ___ de _________________ de _____

Agente Substituto
CPF

Agente Substituto
CPF: