Viso

Estar posicionada entre as maiores e melhores provedoras de soluo de gesto empresarial do Brasil.

Misso
Desenvolvimento e fornecimento de solues e servios atravs de softwares para tornar nossos clientes mais eficazes.

Poltica
Estamos comprometidos com a melhora contnua no desenvolvimento de solues tecnolgicas compatveis com a legislao e com as mais modernas tcnicas de gesto proporcionando aos nossos clientes negcios mais eficientes e rentveis

ATIVO IMOBILIZADO ALTERDATA

E s s a a p o s t i l a p o de r s e r i m p r e s s a e u t i l i z a d a n o t r e i n a m e n t o d o s i s t e m a . D e ve r o s e r utilizadas folhas de ofcio no formato A4.

APOSTILA PARA O CURSO DE ATIVO

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SUMRIO
WPHD....................................................................................................................................... 3 CADASTROS BSICOS............................................................................................................. 3 CADASTRO DE BUREAU........................................................................................................ 3 CADASTRO DE EMPRESAS..................................................................................................... 3 VNCULO DE SCIOS........................................................................................................... 5 PLANO DE CONTAS.............................................................................................................. 7 WATIVO................................................................................................................................... 11 CADASTROS......................................................................................................................... 11 EMPRESAS ....................................................................................................................... 11 VNCULO DE CONTAS......................................................................................................... 11 MOVIMENTOS....................................................................................................................... 13 CADASTRO DE BENS.......................................................................................................... 13 TELA DE MOVIMENTAO DE BENS......................................................................................... 15 CADASTRO DE ACRSCIMOS............................................................................................... 15 BAIXA PARCIAL DO BEM..................................................................................................... 16 TRANSFERNCIA................................................................................................................ 16 CONSULTAS......................................................................................................................... 17 RAZO AUXILIAR CORREO.............................................................................................. 17 TRANFERNCIAS................................................................................................................ 17 RELATRIOS........................................................................................................................ 18 RAZO AUXILIAR............................................................................................................... 18 DEPRECIAO\AMORTIZAO............................................................................................. 18 QUANTIDADE.................................................................................................................... 19 BENS............................................................................................................................... 20 FERRAMENTAS...................................................................................................................... 21 OPES\ BEM................................................................................................................... 21 EXPORTAO PARA O CONTBIL.......................................................................................... 22 PROGRAMA DO CURSO DE ATIVO................................................................................................ 23

Ateno: Os exemplos e imagens utilizados na gerao das apostilas so meramente ilustrativos e servem apenas como material didtico.

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WPHD
CADASTROS BSICOS CADASTRO DE BUREAU Devemos prestar bastante ateno no preenchimento de todos os cadastros do sistema WPHD, pois sero utilizados em vrios locais dos sistemas da Alterdata inclusive na validao de documentos legais junto a entidades do Governo. No momento do primeiro acesso ao sistema da Alterdata ser necessrio o preenchimento do Bureau, este por sua vez o responsvel pela contabilidade da empresa. Este dados sero de grande importncia para diversos relatrios gerados no sistema de Departamento Pessoal e estes dados so utilizados para a gerao de documentos em meio magntico.

Aps o preenchimento das informaes do cadastro do bureau iremos verificar, dentre os cadastros bsicos que estaremos explicando, o cadastro da empresa no WPHD.

CADASTRO DE EMPRESAS Como podemos observar abaixo temos a primeira aba no cadastro da Empresa, a opo de Bsico. Nesta aba iremos colocar informaes do endereo da empresa e atividade. O item: Empresa Desativada, como o prprio nome indica esta empresa no estar mais ativa para efetuar nenhuma movimentao ou processamento, entretanto seus dados sero mantidos para futuras consultas.

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Nesta segunda aba, Complementar, iremos informar dados mais especficos da empresa, como por exemplo o CNPJ, Natureza Jurdica, inicio das atividades. Vale a pena ressaltar que estas informaes so gerais, ou seja, sero utilizados por todos os sistemas. Temos que Observar o Campo Cdigo NIRE, que atualmente utilizado por empresas que esto Obrigadas ao Preenchimento do SPED ( Sistema Pblico de Escriturao Digital). Podemos observar que o NIRE o mesmo nmero da Junta Comercial da Empresa. Ento, se a empresa for Registrada em Cartrio, no ter que preencher esse campo.

Temos algumas informaes mais especficas como a aba de Informaes para o Contbil ou Manad que sero utilizadas por sistemas especficos. Na Aba Informaes para o Contbil, temos trs opes. -Lanamentos Automticos, Centro de Custo e Nome Completo. - Se as opes de Lanamento Automtico e Centro de Custo estiverem desmarcadas, o sistema no vai reconhecer que trabalha com essas opo, com isso, vai desabilitar as duas opo no sistema Contbil. E o campo Nome Completo ser utilizado para colocarmos o Razo Social Completo da empresa sem abreviaes. Essa opo s ser utilizada, se no cadastro de empresas no Contbil, estiver marcado a opo Utiliza razo social completo nos relatrios Legais.

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Temos ainda a aba Observao, que poder ser utilizada pelo usurio no preenchimento de informaes especficas da empresa, que no sero impressas em nenhum relatrio, somente sero utilizados para uma consulta futura. E temos tambm a aba Logotipo onde o usurio poder adicionar a logotipo da empresa para que seja impressa nos relatrios.

VNCULO DE SCIOS Ainda no cadastro da empresa, ser necessrio vincular os scios na empresa, para isso, primeiramente precisamos efetuar o cadastro dos scios (WPHD - Scios), em seguida poderemos vincular o scio a empresa.

Nesta vinculao importante verificarmos os campos Administrador e responsvel pelo CNPJ pois o scio que estiver com essas opes marcadas sero levado como responsvel para assinar os relatrios como RESCISO (Wdp), Balancetes (Wcont).

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Outros campos importantes so o Valor Pr-labore e Indexador, pois atravs do preenchimento destes campos, que o sistema ir calcular o Pr Labore. Pois se informarmos o campo Valor Pr-Labore e Indexador, o sistema ir fazer uma multiplicao para encontrar o valor do salrio do Scio.

Temos os campos de Admisso/Entrada, CBO 2002, Cd. Reteno do IR, como campos importantes a serem preenchidos, pois sero utilizados em outros sistemas. Na aba Receita Federal, temos que vincular o Percentual de Capital Votante, a Qualificao do Scio e para gerao do Arquivo SPED, temos que vincular o Cdigo da funo do mesmo.

OBS.: Existem outros diversos cadastros que devem ser preenchidos, como por exemplo a tabela de INDEXADORES, IRRF, pois so dados que devem ser atualizados sempre que houver modificaes, dados estes que o usurio dever verificar para informar o seu valor.

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PLANO DE CONTAS

Este Mdulo ser utilizado para cadastramento das contas que sero utilizadas nos sistemas de Contabilidade, Ativo, Fiscal. As contas vinculadas no Plano de Conta, ser utilizada na hora da Movimentao dos sistemas citados acima, bem como na configurao para integrao entre os mesmos. O plano de Contas pode ser utilizado de maneira continua ( Um plano para todos as empresas ), ou de maneira individual, criando uma plano de contas com as configuraes e necessidade da mesmas. Abaixo podemos verificar como configurado o Plano de Contas: 1 tela - Configurao

Nesta tela ser configurada a mscara ( Classificao do Plano ). Essa configurao servir para definir os nveis das contas no sistema, onde cada uma ir entrar. Conforme Exemplo Abaixo:

1 Ativo 1-1 Circulante 1-1-01 Disponvel 1-1-01-01 Numerrio de Caixa 1-1-01-01-01 Caixa 1-1-01-02 Conta Banco Movimento 1-1-01-02-01 Banco Ita 1-1-01-02-02 Banco Real 1-1-01-02-03 Banco HSBC

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2 Tela Definio

Na aba Definio um das mais importantes no cadastro de Plano de Contas. Pois atravs dela que iremos definir os Nveis dentro do Sistema. OBS.: O Nvel do ATIVO e PASSIVO no podem ser alterados. ( Ativo sempre 1. Passivo sempre 2 ). Nvel do Disponvel ser vinculado nessa tela para mostrar a disponibilidade da empresa ao imprimir o Livro Caixa. Nvel do Pat. Lquido definir a conta sinttica do grupo Patrimnio Lquido. Balano a conta passivo a descoberto, quando o Patrimnio lquido for negativo. Que ir mostrar no Relatrio

OBS.: "De acordo com as resolues CFC 847/1999 e CFC 1.049/2005, quando o Patrimnio Lquido possui um valor negativo, ou seja, quando o valor das obrigaes para com terceiros superior ao valor dos ativos, utiliza-se a expresso "Passivo a Descoberto". Esta resoluo foi revogada a partir de 02.06.2010, pela Resoluo CFC 1.283/2010. Para as demonstraes contbeis encerradas a partir da publicao do novo texto normativo, no ser mais necessrio alterar a nomenclatura do Patrimnio Lquido quando ele se tornar negativo. O sistema Contbil Alterdata j est preparado para emitir o Balano de acordo com esta nova resoluo. Para isto, dever ser desabilitada na tela de emisso do balano a utilizao da opo "Pass. descoberto nvel passivo" Contas de Resultado - Neste ponto, temos a possibilidade de padronizar as contas de resultado utilizada por esse plano de contas. Esses contas sero utilizadas ao fazer o encerramento do Execcio. Depois da cadastrar as informaes acima, podemos selecionar o plano para cadastrarmos as CONTAS.

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Ser exibido a tela a seguir:

Ao Clicar no cone de Novo Cadastro ou Alterao do Cadastro, ser exibido a seguinte tela:

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Pgina 10

WATIVO
CADASTROS EMPRESAS Aps efetuado o cadastramento da empresa no WPHD ser necessrio a vinculao e o preenchimento dos dados complementares no sistema Ativo Imobilizado. Na aba Dados, temos a opo de Empresa trabalha com lanamentos temporrios, que ser utilizado na Integrao com o sistema Alterdata Contbil. A opo Integrao com o WCIAP, ser utilizada na Integrao com o sistema Alterdata CIAP. Este sistema ser utilizado para fazer o controle dos crditos ou estornos de crditos de icms relativos ao ativo permanente.

Temos tambm campo de E-mails dos usurios que devem receber os relatrios este utilizado pelo Document Center para o envio dos relatrios. O Document Center um sistema criado pela Alterdata para o envio e recebimento de documentos. Atravs deste sistema o usurio poder enviar o Razo Auxiliar, Depreciao\Amortizao, todos os relatrios que o usurio queira enviar para outra pessoa e possurem esta configurao. Desta forma estar economizando o custo da impresso e entrega dos documentos, e estar agilizando o todos os processos que dependem da aceitao do cliente.

VNCULO DE CONTAS Neste cadastro do sistema WAtivo Alterdata encontraremos a Tabela de Vnculo de contas, onde o usurio far o relacionamento da Conta Principal do Bem com a Conta de Depreciao. Ou seja, quando o usurio fizer o

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cadastramento de um Bem, o sistema ir trazer automaticamente a conta de depreciao. O usurio ir informar o Plano de contas, a conta principal e a conta de depreciao. No cadastro de bens, quando o usurio informa a conta principal, o sistema verifica se ele est trabalhando com vnculo de contas e caso esteja, ir preencher automaticamente a conta de depreciao. Caso o usurio tenha marcado para no permitir alterar a conta de depreciao, o sistema ir desabilitar o campo.

OBS.: Em "Ferramentas - Opes - Bem" foi criada uma configurao onde o usurio informa se o sistema ir trabalhar com vnculo de contas ou no. Caso trabalhe, ele ainda pode informar se o sistema ir permitir a alterao da conta de depreciao.

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MOVIMENTOS CADASTRO DE BENS Este o principal cadastro do sistema, pois aqui entraro todos os bens que sofrem Depreciao ou Amortizao. O sistema WAtivo Alterdata destinado ao cadastramento dos bens que tero seus valores corrigidos e depreciados pelo sistema. Na aba Dados, iremos informar a conta principal ( Ex.: 455 ), se o sistema estiver configurado com a opo de Vnculo de Contas, o sistema preencher automaticamente a conta de Depreciao ( Ex: 504 ).

Podemos ver na figura abaixo, que temos a possibilidade de informar o Grupo, Tipo, Local e Localizao do Bem. importante vincular essas informaes para emisso de relatrios, fazer o Alinhamento Completo dos bens e at mesmo na Exportao dos dados para o sistema Alterdata Contbil.

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Estes dados tambm sero muito teis, pois podemos informar o nmero da NF\Documento e o nmero da Chapa ( No caso do veculo, pode ser a placa do mesmo ). Tambm sero utilizados para emisso de relatrios e consultas.

Como configuramos o campo multiplicar este cadastro por, ao clicar em Gravar, o sistema nos mostrar a tela abaixo, que ser utilizada para Edio dos Mltiplos cadastros.

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TELA DE MOVIMENTAO DE BENS

CADASTRO DE ACRSCIMOS Esse recurso ser utilizado para cadastrar qualquer adicional vinculado ao bem. Que ter o clculo de depreciao feito separadamente. Podemos verificar como feito o cadastro na tela abaixo:

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BAIXA PARCIAL DO BEM Este recurso ser utilizado para fazer uma baixa parcial de determinado bem. Ou seja, caso ocorra qualquer coisa que o mesmo perca o seu valor. Conforme podemos verificar na tela abaixo:

TRANSFERNCIA

O recurso de transferncia permite ao usurio do sistema fazer a transferncia de um bem que se encontra em uma determinada empresa para uma outra. Podemos verificar como feito a transferncia na tela abaixo.

OBS.: Para que os bens possam ser transferidos de uma empresa para outra corretamente, as empresas tero que trabalhar com o mesmo Plano de contas."

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CONSULTAS RAZO AUXILIAR CORREO O Razo Auxiliar correo uma consulta que retrata todas as movimentaes realizadas em uma determinada conta patrimonial ou por determinado bem.

TRANFERNCIAS Este mdulo ser utilizado para fazer uma consulta dos bens que foram transferidos de uma empresa para outra. Podemos notar na tela abaixo que podemos consultar por CHAPA ou por DOCUMENTO.

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RELATRIOS RAZO AUXILIAR

O Razo Auxiliar correo um relatrio que retrata todas as movimentaes realizadas em uma determinada conta patrimonial ou por determinado bem.

DEPRECIAO\AMORTIZAO

Este relatrio apresentar os resultados da depreciao / amortizao (desvalorizao) sofridas pelo bem. A amortizao utilizada para bens que sofrem desvalorizao com o tempo, porm no um desgaste fsico, e sim financeiro.

Com o Relatrio Completo teremos como efetuar os clculos com seus respectivos resultados de Depreciao e Amortizao, para conferncia caso tenha dvida de algum clculo.

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QUANTIDADE

Este relatrio apresentar a relao dos bens da empresa selecionada, com a quantidade de cada um, existente na mesma.

Aps selecionar todos os bens da empresa conforme a tela acima, podemos pedir para VISUALIZAR ou IMPRIMIR o relatrio.

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BENS

Podemos imprimir um relatrio contendo todos bens cadastrados para a empresa selecionada. Poder ser filtrado por Bem, por Conta ou por Grupo.

O relatrio conter as seguintes informaes: O cdigo e a descrio do bem, a data da aquisio, o documento pertinente ao bem, o nome do fornecedor, o valor de aquisio do bem, a chapa de identificao patrimonial do bem e o Grupo a que pertence o bem.

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FERRAMENTAS OPES\ BEM Este cadastro muito importante para quem trabalhar com o vnculo de contas e tambm com chapa. Podemos verificar na tela abaixo, as configuraes necessrias.

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EXPORTAO PARA O CONTBIL

Este mdulo foi elaborado com o objetivo de diminuir a digitao no sistema de Contabilidade Alterdata, dos lanamentos contbeis decorrentes da correo monetria, depreciao e baixas.

OBS.: Podemos notar que temos uma opo de Exportao em arquivo Texto. Ao marcar esta opo, ser gerado um arquivo TXT com todos os lanamento do Ativo Imobilizado, que poder ser importado pelo sistema Alterdata Contbil.

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PROGRAMA DO CURSO DE ATIVO

09:00 hs - Incio do Curso Wphd 1 - Scios 2 - Plano de Contas 3 - Empresas 4 - Cadastro de Usurios 5 - Ferramentas 6 - Ajuda 7 - Sair Wativo 1 - Arquivos 1.1- Tabelas 1.1.01 - Empresa 1.1.02 - Grupos 1.1.03 - Tipos 1.1.04 - Locais 1.1.05 - Localizaes 1.1.06 - Vinculo de Contas 1.1.07 - Usurios 11:00 hs - Intervalo para Lanche (15 minutos) 1.2 - Bens 1.2.01 - Cadastro de Bens (Baixa Total ) 1.2.02 - Cadastro de Acrscimos 1.2.03 - Cadastro de Reavaliao 1.2.04 - Baixa Parcial do Bem 1.2.05 - Baixa Parcial do Acrscimo 1.2.06 - Transferncia 1.2.07 - Suspenso do Bem 1.3 - Depreciao/Correo 1.4 - Alinhamento

2 - Consultas 2.1 - Razo Auxiliar Correo 2.2 - Documento 3 Relatrios 2.2 - B.I 2.2 - Transferncias 3 - Relatrios 3.1 - Razo Auxiliar 3.2 - Termos de Abertura e Encerramento 3.3 - Depreciao / Amortizao 3.4 - Demonstrativo de Lanamentos Contbeis 3.5 - Localizao 3.6 - Quantidade 3.7 - Bens 100% Depreciados 3.8 - Emisso de Bens 3.9 - Baixa 3.10 - Planilhas 4 - Ferramentas 4.1 - Opes 4.1 - Integrao do Wativo x Wcont 4.2 - Backup 5 - Ajuda 13:30 hs Trmino do Curso

ESTE CRONOGRAMA PODER SOFRER PEQUENAS ALTERAES AO LONGO DO CURSO

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