UNIVERSITATEA ,,DUNAREA DE JOS GALATI FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA: DEZVOLTARE REGIONALA SI RURALA

Plan de afacere LIVADA DE NUCI IN COMUNA FRUMUSITA

MASTERAND: NAVALICI GEORGIANA- NICOLETA

2013

CUPRINS
1. Date de identificare a agentului economic 2. Descrierea afacerii
2.1. Amplasamentul 2.2. Beneficiile terenului ales 2.3. Obiectivele propuse 2.4. Misiunea intreprinderii 2.5. Justificarea necesitatii implementarii proiectului

3. Analiza pietei
3.1. Identificarea potentialilor clienti si concureti 3.2. Activitati de promovare a vanzarilor

4. Analiza operationala
4.1. Modeul de functionare si organizare a afacerii 4.2. Furnizorii 4.3.Organizarea fluxului de productie si a personalului 4.4. Impactul asupra mediului

5. Proiectia finaciara
5.1. Dimensionarea veniturilor din vanzarea produselor si a principalelor cheltuieli 5.2. Contul de profit si pierdere 5.3. Determinarea principalilor indicatori ai investitiei

1. DATE DE IDENTIFICARE A AGENTULUI ECONOMIC

Denumirea firmei: S.C. Good Nuts S.R.L. Tipul firmei: S.R.L. Sediul firmei: Strada Principala, Nr: 385, Comuna: Frumusita, Judetul: Galati Obiectul de activitate: Cultura vegetala- Cultivarea fructelor arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi, Cod CAEN: 0125 Capital Social: 1500 RON Nr. Registrul Comertului: J17/1067/25.07. 2012

2. DESCRIEREA AFACERII

Activitatea e axata pe realizarea de produse ecologice Pentru planatre se vor folosi puieti altoiti- pentru a intra mai repede pe rod, dar si pentru productivitate ridicata Productia obtinuta va merge in primul an pe plan local dupa care va fi destinata catre export Pentru infiintarea livezii de nuci ecologice se va apela la fonduri nerambursabile Proiectul se incadreaza in Axa 1 ,, Cresterea competivitatii sectoarelor agricol si forestier fiind pliant pe Masura 121 ,, Modernizarea exploatatiilor agricole

Investitia se incadreaza in sectorul vegetal, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40 % care se majoreaza cu:
10% - pentru investiiile realizate de tinerii agricultori1 cu vrsta sub 40 ani 10% - pentru arii naturale protejate ncadrate n reeaua Natura 2000

2.1. Amplasamentul
Plantatia de nuci se va realiza in Comuna Frumusita pe o suprafata de 10 ha
Se vor planta 1608 puieti din altoiti din soiul Lara Densitatea nu va fi foarte ridicata in conditiile in care distantele de plantare vor fi de 7 m intre puieti si 8 m intre randuri.

2.2. Beneficiile terenului ales

- soluri fertile specific culturii nucului - panta inclinata ce beneficiaza de caldura soarelui pentu o perioada mai indelungata - este deservit de DN 26 la o distanta de 50 m - dispune de retea de apa la o distanta de 50 m - retea de electricitate 10 m - semnal bun la toate retelele de telefonie mobila - taxe reduse datorita pozitionarii in extravilan

2.3. Obiectivele proiectului

- intrarea pe pietele UE si recunoasterea imaginii in 2 ani cresterea cifrei de afaceri cu 20 % in al doilea an de recoltare majorarea cotei de piata cu 8% in primii 2 ani sustinerea produselor autohtone majorarea exporturilor cu 40 % in primii 5 ani de recoltare

2.4. Misiunea intreprinderii

imbunatatirea imaginii Romaniei pe piata internationala prin oferirea produselor ecologice pure de inalta calitate 2.5. Justificarea necesitatii implementarii acestei plantatii
Cererea mare existenta pe piata Extinderea suprafetelor plantate cu nuci Cresterea productiei de nucifere Sporirea numarului de muncitori antrenati in agricultura Utilizarea unor terenuri neexploatate Protejarea mediului si evitarea eroziunii solului

3. ANALIZA PIETEI

3.1. Identificarea potentialilor clienti si concurenti

Produsele noastre vor fi destinate in primii doi ani de productie cererii pietei din Galati, dar si din intreaga tara, dupa care firma se va axa catre export. Firmele cu activitate in domeniul industriei de patiseriei si cofetarie din Galati: Chip si Dale, Andra, Galmopan, Cookies si Dragos Rosu, ce vor folosi miezul de nuca in prepararea prajiturilor si dulciurilor. Pietele din Galati- Braila, dar si din tara Hipermarketurile nationale Export catre Tarile din Orient, dar si din Europa

La nivel judetean firma nu are concurenti, doar gospodariile mai detin nuci dar in proportii reduse
La nivel national sunt livezi de aceeasi suprafata in : Vrancea, Iasi, Gorj, Hunedoara, Mures, Dolj si Constanta (Ostrov). La nivel european printre concurentii cu productie ridicata se numara tari, precum: Franta, Republica Moldova, Grecia, Germania, Austria, Bulgaria

4.2. Activitati de promovarea a vanzarilor

Cheltuielile totale pentru reclama si promovare au ajuns la suma de 700 euro. Radio Lider Fm
200 lei Site web Banner online Viata Libera

250 lei

Spoturi publicitare de 40 secunde

Date despre firma si produsele existente

150 lei

Anunturi despre vanzarea miezului de nuca Anunturi

100 lei

4. ANALIZA OPERATIONALA
4.1. Modeul de functionare si organizare a afacerii Pentru a avea o buna organizare, societatea va avea in vedere crearea unor compartimente cu atributii specifice, astfel incat intregul proces de desfasurare al activitatilor sa fie unul cat mai eficient. Asadar, vom avea urmatoarele compartimente: - intretinerea nucului si a echipamentelor - aprovizionare - fabricatie si asigurarea calitatii
4.2. Furnizorii Acestia vor fi in numar de 2, iar contractele incheiate cu acestia vor fi pe termen lung cu plata la o luna de la livrarea materiei prime.
Furnizorii S.C. JUST SHOPU S.R.L. Braila S.C. BLUE TEXTIL S.R.L.- Galati Materialele achizitionate Ingrasamant ECO- TopMix Ambalaje cu fermoar + saci

4.3. Organizarea fluxului de productie si a personalului

Pentru desfasurarea intregului proces de activitate, firma trebuie sa detina: personalul disponibil: 4 angajati necesarii in primii 3 ani dupa care firma va avea in vedere angajarea unui agent de vanzari si un contabil utilaje necesare: in primii ani planatatia nu va avea nevoie de utilaje, linia de spart si decojit nucii va fi achizitionata cand livada intra pe rod depozite existente: hala metalica de 320 m ce va fi impartita in 3 incaperi : una destinata aprovizionarii cu materiale, una destinata depozitarii recoltei si una destinata ambalarii miezului de nuca.

4.4. Impactul asupra mediului Purificarea aerului prin absortia de metale grele din atmosfera

Reduce riscul de eroziune al solului si a alunecarilor de teren

Frunzele de iod au rol de insecticid asa ca se evita folosirea unor solutii pentru stropit ce ar putea polua aerul Imbunatateste imaginea peisagistica si ajuta la conservarea mediului

5. Proiectia financiara
Investitia de 74.120 a necesitat urmatoarele surse de finantare Contributia publica nerambursabila a fost de 50% din cheltuielile eligibile Investitia totala pentru infiintarea livezi: 74.120 Contributie publica nerambursabila: 24.645 Contributia privata: 49.475 - surse proprii : 19.475 - surse atrase (credit bancar) 30.000

5.1. Dimensionarea veniturilor din vanzarea produselor si a principalelor cheltuieli

Indicatori Anul IV 2015 Cantitate vanduta- tone Nuci in coaja Miez de nuca obtinut Pretul mediu lei/kg Total incasari din vanzari lei/kg Euro 67.767 127.900 167.440 241.860 10 lei 300.000 lei 30 30000 kg Anul V 2016 50 50.000 kg 25.000 kg 22 lei 550.000 Anul VI 2017 60 60.000 kg 30.000 kg 24 lei 720.000 Anul VII 2018 80 80.000 kg 40.000 kg 26 lei 1.040.000

Previzionarea cheltuielilor
Valoarea Cheltuielilor () Tipul cheltuelillor Anul IV 2015 Anul V 2016 Anul VI 2017 Anul VII 2018

1. Cheltuieli cu materiale consumabile 2. Cheltuieli cu utilitatile 3. Cheltuieli cu salariile si contributiile 4. Cheltuieli de promovare 5. Cheltuieli cu dobanzile bancare 6. Cheltuieli cu amortizarea 7. Alte cheltuieli (desfacere) Total cheltuieli- Total Cheltuieli- lei

1000 2500 14.340 200 5.797,8 3.731 1500 29.038,8 124.896,5

9.850 2.600 22.223 200 5.797,8 4.826 2000 47.496,8 204.236,8

11.700 2.700 22.223 200 5.797,8 4.826 2100 49.546,8 213.051,2

15.300 2.800 22.223 200 5.797,8 4.826 2200 53.346,8 229.391,2

5.2. Contul de profit si pierdere

Denumirea indicatorului 1. Venituri din vanzarea marfurilor 2015 67.767 2016 127.900 2017 167.440 2018 241.860

2. Venituri din subventii de exploatare

3000

3000

3000

3000

Total Venituri 1. Cheltuieli cu materiale consumabile

70.767 1.000

130.900 9.850

170.440 11.700

241.860 15.300

2. Cheltuieli cu utilitatile 3. Cheltuieli cu personalul + Cheltuieli cu contributiile

2.500 14.340

2.600 22.223

2.700 22.223

2.800 22.223

4. Cheltuieli de promovare 5. Cheltuieli cu dobanzile 6. Cheltuieli cu amortizarea 7. Alte cheltuieli (desfacere) Total Cheltuieli Venit inainte de impozitare Impozit pe profit Profit net

200 5.797,8 3.731 1.500 29.038,8 41.728,2 6.676,5 35.051,7

200 5.797,8 4.826 2.000 47.496,8 83403,2 13.344,5 70.058,7

200 5.797,8 4.826 2.100 49.546,8 120.893,2 19.342.9 101.550,3

200 5.797,8 4.826 2.200 53.346,8 188.513,2 30.162,1 158.351,1

5.3. Determinarea principalilor indicatori ai investitiei

Indicatori Rata rentabilitatii nete Rata de acoperire a dobanzii Rata interna de rentabilitate

2015 49,53% 6%

2016 53,52% 12%

2017 59,58% 17,5%

2018 65,47% 27,3%

financiara

16%
181.810 10 %

Valoarea neta actualizata Rata de actualizare

In urma studiilor facute s-a dovedit ca infiintarea unei plantatii de nuci reprezinta o solutie pentru viitor in conditiile cresterii populatiei, creste si cererea pentru consumul de nuci,si totodata extinderea suprafetelor cultivate pentru protejarea mediului inconjurator. Investitia a fost considerata una rentabila deoarece costul privind obtinerea productiei este unul redus, motiv pentru care aceasta se poate recupera intr-un timp scurt, in timp ce durta de exploatare depaseste 25 de ani.

VA MULTUMESC PENTRU ATENTIE! VA MULTUMIM PENTRU ATENTIE!