CUADRO #1

INVERSIONES
CONCEPTO/AO
ACTIVO FIJOS TANGIBLES
ACTIVO FIJOS INTANGIBLES
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL

0
70000
9000.00
10000.00
89000

0.00

0.00

CUADRO #2
AMORTIZACION DEL CREDITO
SEMESTRES
0
1
2
3
4
5
6

CREDITO
INTERESES AMORTIZACION
70000.00
58333.33
2800.00
11666.67
46666.67
2333.33
11666.67
35000.00
1866.67
11666.67
23333.33
1400.00
11666.67
11666.67
933.33
11666.67
0.00
466.67
11666.67

CUADRO #3
PLAN DE PRODUCCION /PRESUPUESTO DE INGRESOS
AOS
1
2
3
4
5
6

CAPACIDAD DEANUALES
PRODUCCIO INC. PRODUC
3000
36000
64,800
$ 64,800.00
77,760
77,760
93,312
$ 93,312.00
111,974
$ 111,974.40
134,369
$ 134,369.28
161,243

CUADRO #4
COSTOS DE FABRICACION, ADMINISTRACION Y VENTAS
AO
PLAN DE
PRECIO
COSTO TOTAL
VENTAS
1
64,800
3.00
194400.00
2
77,760
3.00
233280.00
3
93,312
3.00
279936.00
4
111,974
3.00
335923.20
5
134,369
3.00
403107.84
6
161,243
3.00
483729.41

CUADRO #5
ESTADO DE PROFORMA DE RESULTADOS
CONCEPTO/AO
VENTAS
COSTO FAB. ADM. Y VTAS
UTILIDAD OPERACIONAL
COSTOS FINANCIEROS
UTILIDAD LIQUIDA
15% TRABAJADORES
UTILIDAD A DE IMP
25% IMP. RTA
UTILIDAD NETA

0
252720.00
194400.00
58320.00
5133.33
53186.67
7978.00
45208.67
11302.17
33906.50

CUADRO #6
VALOR DE LIQUIDACION
CONCEPTO

VIDA UTIL

AF TANGIBLES

1
303264.00
233280.00
69984.00
3266.67
66717.33
10007.60
56709.73
14177.43
42532.30

VALOR
VALOR
ACTUAL
RESIDUAL
10
70000.00
TOTAL

CUADRO # 7
AMORTIZACION DE INVERSIONES FISICAS INTANGIBLES
CONCEPTO/AO
AF INTANGIBLES

1
3000.00

2
3000.00

TOTAL

3000.00

3000.00

2010
252720.00
252720.00
0.00
213680.17
0.00
194400.00
7978.00
11302.17
10033.33
4900.00
5133.33
39039.83

2011
303264.00
303264.00
0.00
257465.03
0.00
233280.00
10007.60
14177.43
8166.67
4900.00
3266.67
45798.97

CUADRO # 8
CONCEPTO/ AO
BENEFICIOS
INGRESOS
V. LIQUIDACION
COSTOS
INVERSIONES
COSTOS ADM. FIN, VTAS
15% TRABAJADORES
25% IMPUESTO RTA.
COSTOS NO IMPUTABLES
DEPRECIACION
AMORTIZACION
FLUJOS FONDOS NETOS
ACTUALIZACION

0
0
0
89000
89000
0
0
0
0
0
0
-89000
-89000.00

2
363916.80
279936.00
83980.80
1400.00
82580.80
12387.12
70193.68
17548.42
52645.26

21000

3
3000

2012
363916.80
363916.80
0.00
309871.54
0.00
279936.00
12387.12
17548.42
6300.00
4900.00
1400.00
54045.26

VAN
TMAR

30983.99
28847.93
27017.55
25489.38
29130.72
52469.57
-16020.00

7027.17

8243.81

9728.15

#REF!

#REF!

#REF!

SERVICIO DEUDA

PRECIO
3.9
3.9
3.9
3.9
3.9
3.9

PRESUPUESTO DE INGRE
252,720.00
303,264.00
363,916.80
436,700.16
524,040.19
628,848.23

3
436700.16
335923.20
100776.96
0.00
100776.96
15116.54
85660.42
21415.10
64245.31

4
524040.19
403107.84
120932.35
0.00
120932.35
18139.85
102792.50
25698.12
77094.37

5
628848.23
483729.41
145118.82
0.00
145118.82
21767.82
123351.00
30837.75
92513.25

DEPRECIACION
VALOR DE
VALOR DE
ANUAL
SALVAMENTO LIQUIDACION
4900.00
24500.00
29400.00
4900.00
29400.00

2013
436700.16
436700.16
0.00
372454.85
0.00
335923.20
15116.54
21415.10
4900.00
4900.00
0.00
64245.31

2014
524040.19
524040.19
0.00
446945.82
0.00
403107.84
18139.85
25698.12
4900.00
4900.00
0.00
77094.37

2015
658248.23
628848.23
29400.00
536334.98
0.00
483729.41
21767.82
30837.75
4900.00
4900.00
0.00
92513.25

11564.16

13876.99

16652.38

BASE DE DATOS
INTERES

AOS
1
2
3
4
5
6

0.04

CAPACIDAD DEANUALES
PRODUCCIO INC. PRODUC PRECIO
PRESUPUESTO DE INGRE
3000
36000
28,800
$ 3.90 112,320.00
$ 28,800.00
34,560
$ 3.90 134,784.00
34,560
41,472
$ 3.90 161,740.80
$ 41,472.00
49,766
$ 3.90 194,088.96
$ 49,766.40
59,720
$ 3.90 232,906.75
$ 59,719.68
71,664
$ 3.90 279,488.10

AO 2009
MODELO
YONDER

ANDY
CNC
COBRA
FOXTROT
RASH
SG
TOTAL

PRECIO
35
30
12
28
30
28
25

CANT. DEMAN
1,440.00
1,440.00
4,608.00
1,440.00
1,440.00
1,440.00
1,440.00
13,248.00

VENTAS
50,400.00
43,200.00
55,296.00
40,320.00
43,200.00
40,320.00
36,000.00
308,736.00

PLAN DE VENTAS
0
13,248.00

100%
X

#DIV/0!

3.17%

(Todos los modelos)

2009
2010
2011
2012
2013
2014

311,726.00
396,480.00
494,592.00
603,072.00
721,920.00
851,136.00