LUGAR CENTRO AV.

19 EDIDFICIO BARICHARA
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIN
5 TELEFONOS DE OFICINA Y 1 FAX
SOFTWARE HELISSA
MUEBLES DE OFICINA
5 ESCRITORIOS
5 SILLAS DE OFICINA
1 SOFA PARA CLIENTES
MESA REDONDA DE REUNIONES
4 SILLAS DE MESA

1 MESA DE CENTRO PARA REVISTAS

1 ARCHIVADORE 4 PUESTOS
PERSONAL
SUELDO
SECRETARIA SUELDO
4 CONTADORES
PAPELERIA
GTOS LEGALIZACION
GTOS SERVICIOS PUBLICOS

$ 500.000
7,500,000.00
520,000.00
3,000,000.00
450,000.00
350,000.00
200,000.00
300,000.00
200,000.00

50,000.00
300,000.00
700,000.00
4,800,000.00
500,000.00
150,000.00
300,000.00
19,320,000
#REF!

INGRESOS
IVA SERVICIO
RETENCION
BANCO

68,740,000.00
10,998,400.00
7,561,400.00
72,177,000.00

BANCO
APORTES SOCIALES
SOCIO 1
SOCIO 2
SOCIO 3
SOCIO 4
EXTERNO
HONORARIOS CONTADOR
HONORARIOS CONTADOR
RETENCION EN LA FUENTE
RETEIVA
RETEICA
BANCOS
CAJA MENOR
BANCOS
GASTOS ASEO
GASTOS CAFETERIA
ENVIO CORREO
TRANSPORTES
DIVERSOS
BANCOS

SUELDOS
TRANSPORTE
DOTACION
PARAFISCALES
PRESTACIONES
PARAFISCALES X PAGAR
OBLIGACIONES LABORALES
BANCOS
SERVICIOS PUBLICOS
LUZ
TELEFONO INTERNET
AGUA
BANCOS
LUZ
TELEFONO INTERNET
AGUA

SUSCRIPCION TIEMPO
BANCOS
GASTOS NOTARIALES
BANCO
GASTO PUBLICIDAD
BANCOS
ARRIENDO LOCAL
IVA
BANCOS
PAPALERIA
BANCOS
HONORARIOS
HONORARIOS
RETE FUENTE
RETEIVA
RETEICA
BANCOS

GASTO DEPRECIACION
PROVISION DEPRECIACION

DEBITOS
20,000,000

CREDITOS

5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
DEBITOS
12,000,000
960,000

CREDITOS

1,200,000
960,000
115,920
10,684,080

ACTIVOS FIJOS
EQUIPOS OFICINA
BANCO
PRESTAMO
BANCO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
GASTO INTERESES
BANCO
RETEFUENTE X PAGAR
RETEIVA X PAGAR
RETEICA X PAGAR
BANCOS

400,000
400,000
3,600,000
720,000
480,000
840,000
600,000
6,240,000

ICA TABLEROS Y AVISOS

BANCOS
ICA X PAGAR
COMPRA DE PAQ.CONTABLE
IVA
RETEFUENTE
BANCOS
GTOS AMORTIZACION
CARGOS DIFERIDOS

8,100,000
768,000
750,000
2,512,620
1,938,545
217,140
1,165,905
12,686,120

1,200,000
1,440,000
960,000
3,300,000
100000
120000
80000

300,000
300,000
150,000
150,000
600,000
600,000
5,000,000
50,000
5,050,000
1200000
1200000
48,000,000
3,840,000
4,800,000
3,840,000
463,680
42,736,320

1,974,000
1,974,000

6,670,000
6,670,000

15,000,000
15,000,000
3,137,535
1,572,489
4,710,024
6,270,000
5,016,000
550,620
11,836,620
521,736.60
434,780.50
86,956.10
3,000,000
480,000
105,000
2,520,000
600,000
600,000

DEBITOS
EQUIPOS OFICINA
BANCO
BANCO
APORTES SOCIALES
SOCIO 1
SOCIO 2
SOCIO 3
SOCIO 4
HONORARIOS CONTADOR
IVA POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
RETEIVA
RETEICA
BANCO
CAJA MENOR
BANCOS
PAGO RETEFTE
PAGO RTE IVA
PAGO RETEICA
PAGO IVA
BANCO
GASTOS ASEO
GASTOS CAFETERIA
ENVIO CORREO
TRANSPORTES
DIVERSOS
BANCO
SUELDOS
TRANSPORTE
DOTACION
PARAFISCALES
PRESTACIONES
PARAFISCALES X PAGAR
OBLIGACIONES LABORALES
BANCO
SERVICIOS PUBLICOS
LUZ
TELEFONO INTERNET
AGUA
BANCO
LUZ
TELEFONO INTERNET
AGUA
SUSCRIPCION TIEMPO
BANCO

CREDITOS

6,670,000
6,670,000
20,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
12,000,000
960,000
1,200,000
960,000
115,920
10,684,080
400,000
400,000
6,366,250
5,016,000
550,620
3,705,333
15,638,203
3,600,000
720,000
480,000
840,000
600,000
6,240,000
8,100,000
768,000
750,000
2,512,620
1,938,545
217,140
1,165,905
12,686,120
1,200,000
1,440,000
960,000
3,300,000
100,000
120,000
80,000
300,000
300,000

GASTOS NOTARIALES
BANCO

150,000

GASTO PUBLICIDAD
BANCO

600,000

ARRIENDO LOCAL
IVA POR PAGAR
BANCO
PAPALERIA
BANCO
HONORARIOS
IVA POR PAGAR
RETE FUENTE
RETEIVA
RETEICA
BANCO
GASTO DEPRECIACION
PROVISION DEPRECIACION
PRESTAMO
BANCO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
GASTO INTERESES
BANCO
INGRESOS
IVA SERVICIO
RETENCION ANTICIPADA
BANCO
ICA TABLEROS Y AVISOS
BANCOS
ICA X PAGAR
HONORARIOS REVISOR
IVA POR PAGAR
RETE FUENTE
RETEIVA
RETEICA
BANCOS
COMPRA DE PAQ.CONTABLE
IVA
RETEFUENTE
BANCOS
GTOS AMORTIZACION
CARGOS DIFERIDOS
TOTAL

150,000

600,000
6,000,000
600,000
6,600,000
1,200,000
1,200,000
48,000,000
3,840,000
4,800,000
3,840,000
463,680
42,736,320
1,974,000
1,974,000
15,000,000
15,000,000
3,137,535
1,572,489
4,710,024
68,740,000.00
10,998,400.00
7,561,400.00
72,177,000.00
521,736.00
434,780.50
86,956.10
8,400,000
672,000
840,000
672,000
81,144
7,478,856
3,000,000
480,000
105,000
3,375,000
600,000
255,363,528.33
0.60

107,177,000.00
16,026,383.83

600,000
255,363,529

123,203,383.83

COSTO VTA
GTO ADMON
GTOS EXTRAO
DEPRECIACION

concepto
IVA
RETEFUENTE
RETEIVA
RETEICA

VALOR

CTA POR PAGAR

BANCO

valor
4,446,400
6,945,000
5,472,000
660,744

cueta por pagar

bancos
3,705,333
6,366,250
5,016,000
550,620

741,067
578,750
456,000
110,124

ICA Y TABLEROS

521,736

86,956

434,780

DEBITOS
EQUIPOS OFICINA
BANCO
BANCO
APORTES SOCIALES
SOCIO 1
SOCIO 2
SOCIO 3
SOCIO 4
HONORARIOS CONTADOR
IVA POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
RETEIVA
RETEICA
BANCO
CAJA MENOR
BANCOS
PAGO RETEFTE
PAGO RTE IVA
PAGO RETEICA
PAGO IVA
BANCO
PAGO RETEFTE
PAGO RTE IVA
PAGO RETEICA
PAGO IVA
BANCO
GASTOS ASEO
GASTOS CAFETERIA
ENVIO CORREO
TRANSPORTES
DIVERSOS
BANCO
SUELDOS
TRANSPORTE
DOTACION
PARAFISCALES
PRESTACIONES
PARAFISCALES X PAGAR
OBLIGACIONES LABORALES
BANCO
PARAFISCALES X PAGAR
OBLIGACIONES LABORALES
BANCO
SERVICIOS PUBLICOS
LUZ

CREDITOS

12,384,000
990,720
1,238,400
990,720
119,629
11,025,971

6,470,640
5,176,512
568,240
11,175,413
23,390,805
578,750
456,000
110,124
741,067
1,885,941
3,715,200
743,040
495,360
866,880
619,200
6,439,680
17,068,800
1,584,000
1,548,000
5,294,742
4,077,502
441,228
2,453,837
26,677,979
217,140
1,165,905
1,383,045
1,238,400

TELEFONO INTERNET
AGUA
BANCO
LUZ
TELEFONO INTERNET
AGUA
LUZ
TELEFONO INTERNET
AGUA
BANCO
SUSCRIPCION TIEMPO
BANCO

1,486,000
990,800
3,405,600
103,200
123,840
82,560
100,000
120,000
80,000
300,000
309,600
309,600

GASTOS NOTARIALES
BANCO

60,000

GASTO PUBLICIDAD
BANCO

50,000

ARRIENDO LOCAL
IVA POR PAGAR
BANCO
PAPALERIA
BANCO
HONORARIOS
IVA POR PAGAR
RETE FUENTE
RETEIVA
RETEICA
BANCO
GASTO DEPRECIACION
PROVISION DEPRECIACION
PRESTAMO
BANCO
GASTOS FINANCIEROS
BANCOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
GASTO INTERESES
BANCO
INGRESOS
IVA SERVICIO
RETENCION ANTICIPADA
BANCO
ICA TABLEROS Y AVISOS
BANCOS
ICA X PAGAR
ICA X PAGAR
BANCO
HONORARIOS REVISOR

60,000

50,000
6,192,000
619,200
6,811,200
1,238,400
1,238,400
49,536,000
3,962,880
4,953,600
3,962,880
478,518
44,103,882
1,924,000
1,924,000

1,858,794
1,858,794
7,451,936
1,968,112
9,420,048
122,980,000.00
19,676,800.00
13,527,800.00
129,129,000.00
933,418.20
777,849
155,570
86,956.10
86,956
8,668,800

IVA POR PAGAR

RETE FUENTE
RETEIVA
RETEICA
BANCOS
COMPRA DE PAQ.CONTABLE
IVA
RETEFUENTE
BANCOS
GTOS AMORTIZACION
CARGOS DIFERIDOS
TOTAL

693,504
866,880
693,504
83,741
7,718,179

600,000
308,872,835
-

129,129,000.00
17,814,929
16,026,383.83
33,841,312

600,000
308,872,835

146,943,928.63

concepto
IVA
RETEFUENTE
RETEIVA
RETEICA
ICA Y TABLEROS

COSTO VTA
GTO ADMON

GTOS EXTRAO
DEPRECIACION

valor
13,410,496
7,058,880
5,647,104
681,888
933,418

cueta por pagar

2,235,083
588,240
470,592
113,648
155,570

bancos
11,175,413
6,470,640
5,176,512
568,240
777,849

DEBITOS
EQUIPOS OFICINA
BANCO
BANCO
APORTES SOCIALES
SOCIO 1
SOCIO 2
SOCIO 3
SOCIO 4
HONORARIOS CONTADOR
IVA POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
RETEIVA
RETEICA
BANCO
IMPUESTO RENTA
IMPUESTO RTA POR PAGAR
ANTICIPO DE RENTA
IMPTO RENTA POR PAGAR

PAGO RETEFTE
PAGO RTE IVA
PAGO RETEICA
PAGO IVA
BANCO
PAGO RETEFTE
PAGO RTE IVA
PAGO RETEICA
PAGO IVA
BANCO
GASTOS ASEO
GASTOS CAFETERIA
ENVIO CORREO
TRANSPORTES
DIVERSOS
BANCO
SUELDOS
TRANSPORTE
DOTACION
PARAFISCALES
PRESTACIONES
PARAFISCALES X PAGAR
OBLIGACIONES LABORALES
BANCO
PARAFISCALES X PAGAR

CREDITOS

33,841,312

12,730,752
1,018,460
1,273,075
1,018,460
122,979
11,334,698
24,076,122
24,076,122
24,076,122
24,076,122

6,651,818
5,321,454
584,151
21,611,866
34,169,289
588,240
470,592
113,648
2,235,083
3,407,563
3,819,226
763,845
509,230
891,153
636,538
6,619,992
17,546,726
1,627,200
1,591,200
5,442,995
4,191,420
453,583
2,522,531
27,423,427
441,228

OBLIGACIONES LABORALES
BANCO
SERVICIOS PUBLICOS
LUZ
TELEFONO INTERNET
AGUA
BANCO
LUZ
TELEFONO INTERNET
AGUA
LUZ
TELEFONO INTERNET
AGUA
BANCO
SUSCRIPCION TIEMPO
BANCO
GASTOS NOTARIALES
BANCO

2,453,837
2,895,065
1,273,075
1,527,608
1,018,542
3,500,955
106,090
127,308
84,872
103200
123840
82560
309,600
318,269
318,269
30,000
30,000

GASTO PUBLICIDAD
BANCO
ARRIENDO LOCAL
IVA POR PAGAR
BANCO
PAPALERIA
BANCO
HONORARIOS
IVA POR PAGAR
RETE FUENTE
RETEIVA
RETEICA
BANCO
GASTO DEPRECIACION
PROVISION DEPRECIACION
PRESTAMO
BANCO
GASTOS FINANCIEROS
BANCO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
GASTO INTERESES
BANCO
INGRESOS
IVA SERVICIO
RETENCION ANTICIPADA
BANCO
ICA TABLEROS Y AVISOS
BANCOS

6,365,376
636,538
7,001,914
990,000
990,000
50,923,008
4,073,841
5,092,301
4,073,841
491,916
45,338,791
1,924,000
1,924,000

3,925,037
3,925,037
4,410,529
299,492
4,710,021
202,350,000.00
32,376,000.00
22,258,500.00
212,467,500.00
1,535,836.50
1,279,864

ICA X PAGAR
ICA X PAGAR
BANCO
HONORARIOS REVISOR
IVA POR PAGAR
RETE FUENTE
RETEIVA
RETEICA
BANCOS
COMPRA DE PAQ.CONTABLE
IVA
RETEFUENTE
BANCOS
GTOS AMORTIZACION
CARGOS DIFERIDOS
TOTAL

255,973
155,569.70
155,570
8,911,526
712,922
891,153
712,922
86,085
7,934,288

600,000

464,059,674.32
33,841,312.00
212,467,500.00
17,281,846.57

600,000
497,900,986

195,185,653.43

concepto
IVA
RETEFUENTE
RETEIVA
RETEICA
ICA Y TABLEROS

25405890 utilidad
-12242883
13163007

COSTO VTA
GTO ADMON
GTOS EXTRAO
DEPRECIACION

valor
25,934,240
7,256,529
5,805,223
700,981
1,535,837

cueta por pagar

4,322,373
604,711
483,769
116,830
255,973

bancos
21,611,866
6,651,818
5,321,454
584,151
1,279,864

DEBITOS
EQUIPOS OFICINA
BANCO
BANCO
APORTES SOCIALES
SOCIO 1
SOCIO 2
SOCIO 3
SOCIO 4
HONORARIOS CONTADOR
IVA POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
RETEIVA
RETEICA
BANCO
IMPUESTO RENTA
IMPUESTO RTA POR PAGAR
PAGO RETEFTE
PAGO RTE IVA
PAGO RETEICA
PAGO IVA
BANCO
PAGO RETEFTE
PAGO RTE IVA
PAGO RETEICA
PAGO IVA
BANCO
GASTOS ASEO
GASTOS CAFETERIA
ENVIO CORREO
TRANSPORTES
DIVERSOS
BANCO
SUELDOS
TRANSPORTE
DOTACION
PARAFISCALES
PRESTACIONES
PARAFISCALES X PAGAR
OBLIGACIONES LABORALES
BANCO
PARAFISCALES X PAGAR
OBLIGACIONES LABORALES
BANCO
SERVICIOS PUBLICOS
LUZ

CREDITOS

17,281,846

13,112,675
1,049,014
1,311,268
1,049,014
126,668
11,674,739
34,556,097
34,556,097
6,851,372
5,481,098
601,675
26,123,489
39,057,634
604,711
483,769
116,830
4,322,373
5,527,683
3,933,803
786,760
524,507
917,888
655,634
6,818,592
21,033,128
1,898,400
1,856,400
6,524,476
5,012,832
696,738
3,018,984
32,609,514
453,583
2,522,531
2,976,114
1,311,267

TELEFONO INTERNET
AGUA
BANCO
LUZ
TELEFONO INTERNET
AGUA
LUZ
TELEFONO INTERNET
AGUA
BANCO
SUSCRIPCION TIEMPO
BANCO
GASTOS NOTARIALES
BANCO
GASTO PUBLICIDAD
BANCO
ARRIENDO LOCAL
IVA POR PAGAR
BANCO
PAPALERIA
BANCO
HONORARIOS
IVA POR PAGAR
RETE FUENTE
RETEIVA
RETEICA
BANCO
GASTO DEPRECIACION
PROVISION DEPRECIACION
PRESTAMO
BANCO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
GASTO INTERESES
BANCO
INGRESOS
IVA SERVICIO
RETENCION ANTICIPADA
BANCO
ICA TABLEROS Y AVISOS
BANCOS
ICA X PAGAR
ICA X PAGAR
BANCO
HONORARIOS REVISOR
IVA POR PAGAR
RETE FUENTE

1,573,436
1,049,098
3,605,983
109,273
131,127
87,418
106,090
127,308
84,872
318,270
327,817
327,817
30,000
30,000
100,000
100,000
6,556,337
655,634
7,211,971
1,019,700
1,019,700
52,450,698
4,196,056
5,245,070
4,196,056
506,674
46,698,954
424,000
424,000

237,395,000.00
37,983,200.00
26,113,450.00
249,264,750.00
1,801,828.05
1,501,523
300,305
255,972.75
255,973
9,178,872
734,310
917,887

RETEIVA
RETEICA
BANCOS
DIVIDENDOS PAGADOS
BANCOS
GTOS AMORTIZACION
CARGOS DIFERIDOS
TOTAL

734,310
88,668
8,172,317
18,223,736
18,223,736
600,000
532,890,121.91
17,281,846.00
266,546,596.00
80,416,075.91

600,000
515,608,276

186,130,520.09

concepto
IVA
RETEFUENTE
RETEIVA
RETEICA
ICA Y TABLEROS

COSTO VTA
GTO ADMON

GTOS EXTRAO
DEPRECIACION

valor
31,348,187
7,474,224
5,979,380
722,010
1,801,828

cueta por pagar

5,224,698
622,852
498,282
120,335
300,305

bancos
26,123,489
6,851,372
5,481,098
601,675
1,501,523

HONORARIOS CONTADOR
IVA POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
RETEIVA
RETEICA
BANCO
IMPUESTO RENTA
IMPUESTO RTA POR PAGAR
PAGO RETEFTE
PAGO RTE IVA
PAGO RETEICA
PAGO IVA
BANCO
PAGO RETEFTE
PAGO RTE IVA
PAGO RETEICA
PAGO IVA
BANCO
GASTOS ASEO
GASTOS CAFETERIA
ENVIO CORREO
TRANSPORTES
DIVERSOS
BANCO
SUELDOS
TRANSPORTE
DOTACION
PARAFISCALES
PRESTACIONES
PARAFISCALES X PAGAR
OBLIGACIONES LABORALES
BANCO
PARAFISCALES X PAGAR
OBLIGACIONES LABORALES
BANCO
SERVICIOS PUBLICOS
LUZ
TELEFONO INTERNET
AGUA
BANCO
LUZ
TELEFONO INTERNET
AGUA
LUZ
TELEFONO INTERNET

DEBITOS
80,416,075.91
13,506,055
1,080,484

CREDITOS

1,350,606
1,080,484
130,468
12,024,981
7,056,914
5,645,531
619,725
37,568,947
50,891,117
622,852
498,282
120,335
5,224,698
6,466,166
4,051,817
810,362
540,242
945,424
675,303
7,023,148
27,761,722
2,512,800
2,458,800
8,611,686
6,618,011
717,641
3,985,567
43,259,811
696,738
3,018,984
3,715,722
1,350,605
1,620,639
1,080,571
3,714,164
112,551
135,060
90,040
109,273
131,127

AGUA
BANCO
SUSCRIPCION TIEMPO
BANCO
GASTOS NOTARIALES
BANCO

87,418
327,818
337,651
337,651
30,000
30,000

GASTO PUBLICIDAD
BANCO
ARRIENDO LOCAL
IVA POR PAGAR
BANCO
PAPALERIA
BANCO
HONORARIOS
IVA POR PAGAR
RETE FUENTE
RETEIVA
RETEICA
BANCO
GASTO DEPRECIACION
PROVISION DEPRECIACION
PRESTAMO
BANCO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
GASTO INTERESES
BANCO
INGRESOS
IVA SERVICIO
RETENCION ANTICIPADA
BANCO
ICA TABLEROS Y AVISOS
BANCOS
ICA X PAGAR
ICA X PAGAR
BANCO
HONORARIOS REVISOR
IVA POR PAGAR
RETE FUENTE
RETEIVA
RETEICA
BANCOS
DIVIDENDOS PAGADOS
BANCO
GTOS AMORTIZACION
CARGOS DIFERIDOS
TOTAL

6,753,027
675,303
7,428,330
1,050,337
1,050,337
54,024,219
4,321,938
5,402,422
4,321,938
521,874
48,099,923
424,000
424,000

324,480,000.00
51,916,800.00
35,692,800.00
340,704,000.00
2,462,803
2,052,336
410,467
300,305
300,305
9,454,238
756,339
945,424
756,339
91,328
8,417,486
67,243,752
67,243,752
600,000
659,856,055.93

600,000
659,856,056

421,120,075.91
158,737,029

262,383,047.18

concepto
IVA
RETEFUENTE
RETEIVA
RETEICA
ICA Y TABLEROS

valor
45,082,736
7,698,451
6,158,761
743,670
2,462,803

cueta por pagar

7,513,789
641,538
513,230
123,945
410,467

bancos
37,568,947
7,056,914
5,645,531
619,725
2,052,336

ESTADO DE PERDIDAD Y GANANCIAS

31 DICIEMBRE DE 2011
INGRESOS
COSTO VENTAS
INGRESOS NETOS
GASTOS
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE ADMON
NOMINA
SERVICIOS PUBLICOS
GASTOS PAPELERIA
GASTOS PUBLICIDAD
GASTOS EXTRAORDINAROS
GRAVAMEN 4XMIL
INTERESES

68,740,000.00

EMPRESA DE ASESORIAS CONTABLES LTDA

FLUJOS DE EFECTIVO ANALISIS PRELIMINAR

Con las siguientes transacciones se pretende conocer desde el

inicio de los movimientos las entradas y salidas de efectivo, para
que una vez se tengan los estados financieros al final del ejercicio,
se elabore el estado de flujos de efectivo y se facilite su interpretacin.

interpretacin

Registre las siguientes operaciones directamente en un balance

general y en el estado de actividad, las cuales ocurren en el ao.
(1)Se constituye la sociedad Asesorias Contables LTDA,cuyo objeto es asesorar contable
mente a microempresas.
Aporte Socios
20,000,000
* Socio A en efectivo
8,000,000
Socio B en efectivo
4,000,000
Socio C en efectivo
4,000,000
Socio D en efectivo
4,000,000
(2)Compra muebles y enseres por
* Paga en efectivo
(3) ingresos
efectivo
clientes

6,670,000

6,670,000
68,740,000

60,000,000
8,740,000

(4) Paga sueldo seg.social y parafiscales

* Paga en efectivo
(5)Utiliza servicios de publicidad
* Los queda debiendo

600,000

CIAEMPRESA
AB&C LTDA
DE ASESORIAS CONTABLES LTDA
ESTADOS FINANCIEROS COMPARADOS AL AO 1
(MM$)
ACTIVO

AO 1

CAJA

interpretacin

CUENTAS POR COBRAR

20,000,000
6,670,000
68,740,000

M(1)
M(2)
M(3)
M(4)

82070000

8,740,000
8740000
0

ACTIVO CORRIENTE

90810000
Act. financ.

MUEBLES Y ENSERES

Act. Invers.

6,670,000

M(2)

ACTIVO FIJO

Act. operac.
6,670,000
97,480,000

TOTAL ACTIVO
PASIVO
PROVEEDORES

600,000

ACREEDORES IMP

M(5)
M

PUBLIC POR PAGAR

PASIVO CORRIENTE

M(8)

HIPOTECA POR PAGAR

PATRIMONIO

SOCIO D

8,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000

UTILIDAD

46,457,800

SOCIO A
SOCIO B
SOCIO C

M(1)
M(1)
M(1)
M(1)
M
66,457,800
67,057,800

TOTALIDAD PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIM.
ESTADO DE ACTIVIDAD
VENTAS

FLUJO DE EFECTIVO

68,740,000

GASTOS GENERALES

M(4)

0 M(4)

COSTO DE VENTAS
UTILIDA BRUTA EN VENTAS

600000
0

68,740,000
-

M
M(5)

ACTIVID. DE OPERACIN
ACTIVID. DE FINANCIACION
ACTIVID. DE INVERSION

GASTOS PUBLICIDAD
UTILI. ANTES DE IMPUESTO
PROVISION IMP 33%
UTILIDAD

600,000
69,340,000
22,882,200

M(6)
M
M

46,457,800

INCREMENTO EFECTIVO
SALDO INICIAL EFECTIVO
SALDO DE CAJA ACTUAL

VER DETALLE SIGUIENTE HOJA

CONTABLES LTDA
O1
(MM$)
AO 0

VARIAC

82070000

8740000

6,670,000
97,480,000

FLUJO DE EFECTIVO

TIVID. DE OPERACIN

TIVID. DE FINANCIACION

TIVID. DE INVERSION

0
0
0

600000
0
0

66,457,800
67,057,800

CREMENTO EFECTIVO

LDO INICIAL EFECTIVO

LDO DE CAJA ACTUAL

VER DETALLE SIGUIENTE HOJA