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bancario
mensual
MES
SALDO ANTERIOR
DEPSITOS TOTALES
JUNIO
2,525.54
5,400.00
AO
SALDO FINAL
RETIRADAS TOTALES
2013
6,550.54
1,375.00
depsitos
n. de depsito
fecha
cantidad
descripcin
conciliado
2/6/2013
1,500.00
tarea 1, cheque 1
15/6/2013
1,200.00
tarea 2, cheque 1
16/6/2013
1,500.00
tarea 1, cheque 2
30/6/2013
1,200.00
tarea 2, cheque 2
TOTAL
5,400.00
retiradas
tipo
fecha
cantidad
para
conciliado
cheque 1001
1/6/2013
150.00
electricidad
cheque 1002
2/6/2013
150.00
agua/alcantarillado/basuras
cheque 1003
4/6/2013
850.00
hipoteca
dbito
8/6/2013
125.00
comestibles
Cajero
9/6/2013
100.00
efectivo
TOTAL
1,375.00