Bienvenido a Tango Gestin!

A lo largo de estos captulos usted aprender el modulo de Fondos de tango gestion. Esperamos que disfrute el contenido de ste manual, tanto como nosotros al redactarlos, y que le sean de utilidad en desempeo de sus tareas. Le deseamos xito en esta etapa de aprendizaje que est comenzando.

Tango Gestin
CAPITULO 5
MODULO DE FONDOS

Mdulo de Fondos
Ha sido diseado en el marco de la integracin total de Tango Gestin, para llevar una pormenorizada administracin de los fondos de la empresa, con su correspondiente registracin contable. Este mdulo permite administrar, con el mximo detalle, todas las operaciones relacionadas con dinero, cheques y otros valores, facilitando la gestin financiera de la empresa. En suma, es el complemento eficaz para la administracin y gestin empresaria. Por va de la integracin, Fondos administra cobranzas, pagos, ingreso y egreso de cheques y diversas carteras de valores. Maneja todo tipo de cuentas y movimientos bancarios, incluyendo un proceso de conciliacin automtica. Permite el seguimiento de cheques, desde su ingreso hasta su acreditacin. Brinda proyecciones sobre posiciones de cuentas bancarias. Permite un seguimiento detallado de cada operacin por medio de numerosos informes. Dada la estructura verstil del sistema, puede ser utilizado para la administracin y gestin de otras cuentas que quieran llevarse con un seguimiento pormenorizado de sus transacciones, a nivel de comprobante, como por ejemplo bienes de cambio, bienes de uso, cuentas de deudores y acreedores, entre otras, a manera de un completo subdiario auxiliar de registracin contable detallada.

Descripcin General
A continuacin realizamos una breve descripcin de los archivos y procesos que componen el mdulo.

Ver Imagen > Mdulo Fondos

Archivos
Incluye la parametrizacin del mdulo y la actualizacin de los archivos maestros del sistema. Todos estos datos son los que permitirn trabajar con las registraciones y operaciones.

Comprobantes
Abarca la registracin de las operaciones relacionadas a movimientos de fondos.

Procesos Peridicos
Abarca procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad, como las generaciones contables y la depuracin de la informacin.

Informes
Concentra una amplia gama de reportes y estadsticas con toda la informacin de cheques y cupones e informes de auditoria.

Anlisis Multidimensional
Abarca la generacin de informacin en formato multidimensional y la integracin automtica con tablas dinmicas de Microsoft Excel.

Puesta en Marcha
Para comenzar a trabajar con el mdulo de Fondos es necesario que usted realice una serie de pasos.

Ver Imagen > Modulo Fondos Archivos A continuacin indicamos los procesos que debe ejecutar. 1. Parmetros Generales. 2. Bancos. 3. Cdigos de Tarjetas. 4. Agrupaciones. 5. Cuentas. 6. Tipos de Comprobante. 7. Cdigos de Operacin. 8. Chequeras. 9.- Feriados.

1.- Parmetros Generales

Este proceso se utiliza para definir los parmetros iniciales que permiten adaptar el comportamiento del sistema a sus necesidades particulares.

Ver Imagen > Actualizacin de Parmetros Generales Los parmetros son: Verifica la Existencia de Cuentas Contables: indica si se validan las cuentas contables con el plan de cuentas de Contabilidad, en los procesos donde se las referencia. Edita Subimputaciones por Centros de Costo: activando este parmetro, el sistema permitir modificar el detalle de la apropiacin por centro de costo de los importes de un comprobante en el momento de su ingreso. Para agilizar la carga de comprobantes puede no activarse este parmetro. Esto inhibe la modificacin de la distribucin por centros de costo durante el Ingreso de Comprobantes, pero s en el proceso de Modificacin de Comprobantes. En este caso es aconsejable realizar, en el momento de definir una cuenta con asignacin de costos, una correcta definicin de la regla habitual de apropiacin de centros de costo. Ingresa Cuenta de Origen de los Cheques de Terceros: indica si al ingresar cheques de terceros (cobranzas) se desea indicar su origen. Estos datos permiten diferenciar si el cheque recibido pertenece al cliente o a un tercero y el nmero de cuenta corriente de origen. Son de utilidad si

utiliza el mdulo de Ventas, ya que a travs de su Listado de Deudas es posible analizar el total de deudas en cheques de cada cliente, acumulando por origen y nmero de cuenta del cheque. Utiliza Lectora de Cheques: activando este parmetro y mediante el uso de una lectora de cheques, podr agilizar la entrada de cheques de terceros durante el ingreso de comprobantes. Fecha de Reversiones: permite indicar con qu fecha contable se registra la reversin de comprobantes de Fondos. Puede optar por uno de los siguientes tres criterios: Del Da: las reversiones tomarn la fecha del sistema en el momento en que se realizan. Del Comprobante: las reversiones tomarn la fecha del comprobante que se est anulando. Opcional: el operador indicar, en el momento de registrar una reversin, cul de los dos criterios anteriores desea aplicar.

Practica Parametrizar Mdulo Fondos

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Genere una nueva empresa denominada Repuestos del Comahue V1.3 y restaure la copia de seguridad Repuestos del Comahue V1.3 que se encuentra en C:\Ejemplos\Ejemplos Tango Nota: la empresa Repuestos del Comahue V1.3 posee los m dulos Contabilidad, Stock, Compras y Ventas ya inicializados para as poder trabajar con todas las opciones del mdulo Fondos en el CD de la capacitacin. 3. Ingrese al mdulo Fondos > Archivos > Actualizaciones > Parmetros Generales 4. Complete los parmetros con la siguiente informacin:

Ver Imagen > Ejercicio Parmetros Generales

2.- Bancos
Mediante este proceso se ingresan los cdigos de banco. Por defecto, el sistema incluye la codificacin provista por el Banco Central.

Ver Imagen > Actualizacin de Bancos Son necesarios en dos situaciones: Para asignar a las cuentas de tipo banco el cdigo de banco al que corresponden. En consecuencia, los cheques emitidos desde esa cuenta tendrn asociado ese banco. Para los cheques de terceros que ingresen al sistema ser un dato solicitado.

Practica Cargar Bancos

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3. 3. Ingrese al mdulo Fondos > Archivos > Actualizaciones > Bancos. 4. Al listado de Bancos que ya se encuentra por defecto, le asignaremos el siguiente:

Ver Imagen > Ejercicio Bancos

3.- Cdigos de Tarjetas

Mediante este proceso se codifican los nombres de las entidades de tarjeta de crdito con las cuales usted realiza operaciones comerciales de ventas.

Ver Imagen > Actualizacin de Tarjetas Estos cdigos son necesarios al momento de definir cuentas de fondos de tipo Tarjeta, ya que es un dato solicitado. Varias cuentas pueden asociar el mismo cdigo de tarjeta. En informes y procesos de administracin de tarjetas se utiliza esta agrupacin.

Practica Cargar Cdigos de Tarjetas

5. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 6. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3. 7. Ingrese al mdulo Fondos > Archivos > Actualizaciones > Cdigos de Tarjetas. 8. Cargue las tarjetas, completando los campos con la siguiente informacin:

CODIGO DI MC VI

DESCRIPCION DINERS MASTER VISA

4.- Agrupaciones
Las cuentas pueden ser agrupadas en conjuntos a los que llamamos agrupaciones de fondos. Las agrupaciones son de suma utilidad para los informes del mdulo, el anlisis multidimensional, los modelos de Cash Flow, etc.

Ver Imagen > Actualizacin de Agrupaciones Este proceso permite actualizar, consultar o listar los tipos de agrupacin que se deseen aplicar sobre las cuentas. Por ejemplo: distintos tipos de deudores y acreedores, bancos, caja, centros de gasto, sucursales, etc. Si trata de eliminar un tipo de agrupacin que posee cuentas asignadas, el sistema dar un mensaje. Si confirma la eliminacin, la agrupacin es eliminada y las cuentas asignadas a ella quedan sin agrupacin.

Practica Cargar Agrupaciones

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3. 3. Ingrese al mdulo Fondos > Archivos > Actualizaciones > Agrupaciones. 4. Cargue las agrupaciones, completando los campos con la siguiente informacin:

CODIGO 1 2 3 4 5 6 7 8

AGRUPACION CAJAS BANCOS CARTERA DE CHEQUES TARJETAS DEUDORES ACREEDORES GASTOS EMPLEADOS

5.- Cuentas
Este proceso permite el ingreso, eliminacin, modificacin, consulta y listado de las cuentas que usted desee imputar y analizar desde el mdulo de Fondos.

Ver Imagen > Actualizacin de Cuentas Para trabajar en forma integrada con Ventas y Compras / Proveedores, es indispensable que estn definidas por lo menos tres cuentas, por ejemplo, Deudores, Caja y Proveedores para poder realizar las imputaciones contables elementales de un movimiento de fondos. No pueden eliminarse cuentas que estn utilizadas en movimientos. El cdigo de cuenta no es modificable y el tipo de cuenta y sus atributos slo se pueden modificar si la cuenta no tiene movimientos. Los datos comunes a todas las cuentas son: Cdigo de Cuenta: hasta 11 dgitos numricos. Este cdigo es determinado por usted y es el que se utiliza para la imputacin de las cuentas. No es necesario que sean los mismos cdigos utilizados en el sistema contable. Este cdigo determina el ordenamiento de las cuentas en los informes que brinda el sistema. Descripcin: nombre de la cuenta.

Tipo de Cuenta: las cuentas estn clasificadas en cuatro tipos: Banco, Cartera, Tarjeta y Otras. En base a esta clasificacin se determina el comportamiento de la cuenta. Por ello, es importante que esta definicin sea correcta y previamente analizada. Si la cuenta es de tipo Banco o Tarjeta, se piden datos adicionales adems de lo generales. Asocia Unidades: active este parmetro si la cuenta es en moneda extranjera. Si la cuenta es en moneda corriente debe dejarlo en blanco. Los cheques emitidos de una cuenta tipo banco sern en la moneda definida para esa cuenta; los cheques de terceros se asumen en la moneda de la cartera a la que ingresan y, los cupones son en la moneda de la cuenta de tipo tarjeta que se imputa al generarlos. Es de Fondos: si la cuenta es de tipo Otras, debe indicar si representa fondos. Active este parmetro si la cuenta representa disponibilidades, por ejemplo, Caja. Para los otros tipos de cuenta este valor es automtico. Registra Facturas de Crdito: se solicita para cuentas de tipo Otras de Fondos. Se debe activar nicamente si usted trabaja con esa modalidad y posee los sistemas de Ventas y/o Compras, ya que los procesos de Aceptacin y Cancelacin de Facturas de Crdito de dichos mdulos necesitan de una cuenta especial para el tratamiento de estos documentos. Cdigo de Imputacin Contable: ingrese el cdigo de cuenta contable a la que se imputarn los movimientos de la cuenta. Si est habilitada la verificacin de las cuentas contables en Parmetros Generales, se controlar que el cdigo ingresado pertenezca al plan de cuentas definido en el sistema contable y que corresponda a una cuenta imputable. De no realizarse esta verificacin, es su responsabilidad asignar correctamente este cdigo. Por defecto, el campo toma el valor del cdigo de cuenta ingresado. Se podr asignar ms de una cuenta del mdulo de Fondos a la misma cuenta contable. Esto permite tener un anlisis detallado en Fondos y un anlisis global en Contabilidad. Por ejemplo:

Cdigo de Descripcin Cdigo imputacin Cuenta Contable 1 Caja 1 8 2 Caja 2 8 7 Caja 3 8

Si en el sistema contable la cuenta 8 equivale a Caja, las tres cuentas se imputarn sobre ella. Descripcin Cuenta Contable: descripcin de la cuenta sobre la que se imputan los movimientos. Su ingreso tiene como objetivo incluir esta descripcin en el listado de asientos resumen. Asigna Centros de Costo: active este parmetro si los importes de la cuenta se distribuirn en centros de costo. Si una cuenta asigna centros de costo, se podr ingresar su apropiacin habitual (detalle de centros de costo a aplicar y el porcentaje respectivo). La suma de los porcentajes en ningn caso, superar el 100% ni se podrn ingresar porcentajes negativos. Si el parmetro general Verifica la Existencia de las Cuentas Contables est activo, este campo no se edita; por lo tanto, la cuenta de Fondos se comportar de acuerdo a como est definida la cuenta en Contabilidad, con respecto a la asignacin de costos. En cambio, si el parmetro general no est activo, este campo se edita, pero una cuenta slo podr dejar de asignar centros de costo si no existen movimientos de apropiaciones asociados.

Cdigo de Agrupacin: este cdigo permite asignar a cada cuenta un nmero de agrupacin. Las agrupaciones son definidas por usted de acuerdo a su necesidad de anlisis sobre las cuentas. Fecha de Saldo Inicial: ingrese este campo solo si desea inicializar la cuenta con un saldo. La inicializacin no es obligatoria. Saldo Inicial (Moneda Corriente): se solicita si ingres una fecha de saldo inicial. Saldo Inicial (Unidades): se solicita su ingreso si se indic una fecha de saldo inicial. Los saldos iniciales slo puede ingresarse en el alta de cuentas o modificarse si la cuenta no tiene movimientos o todos ellos han pasado a histrico. El sistema lo actualiza en forma automtica cada vez que se realice un pasaje a histrico, para dejar reflejado el arrastre de los movimientos depurados. Datos adicionales para cuentas de tipo Banco Banco: ingrese el cdigo correspondiente. Si la cuenta es de cheques diferidos lo tomar directamente de la cuenta asociada. Caja de Ahorro / Cta. Corriente / Cheques Diferidos: solamente las cuentas que se definan como cuenta corriente o cheques diferidos estarn habilitadas para emitir cheques.

Lmite de Giro en Descubierto: corrientes.

solo

se activa

para las

cuentas

Cdigo de Cuenta Asociada: este valor es solicitado para las cuentas de tipo "Banco / Cheque Diferido", y indicar cul es la cuenta corriente bancaria en la que se descontarn esos valores llegada su fecha de cobro. Por ello indique un cdigo de cuenta definida como "Banco / Cuenta Corriente". La cuenta asociada es modificable si an no se han emitido cheques diferidos. Una cuenta corriente puede estar asociada slo a una cuenta de cheques diferidos, ya que conceptualmente son la misma cuenta bancaria. Datos adicionales para cuentas de tipo Tarjeta Cdigo de Tarjeta: se indicar a que cdigo de tarjeta se asocia la cuenta. Descripcin del Plan: debe ingresar la descripcin del plan que representa la cuenta. Cantidad de Cuotas: se indica la cantidad de cuotas del plan. Este valor ser tomado por defecto pero puede modificarse al confeccionar un cupn. Cuota Redondeo: indica a qu cuota se asigna el redondeo si la divisin no es exacta. Puede ser la primera o la ltima cuota. Das para Acreditacin: se indica cuantos das corridos transcurren desde el depsito de los cupones generados con este plan y su cobro. Porcentaje de Comisin: es el descuento o comisin que se retiene al establecimiento. Tipo de Numeracin de Cupones: puede optar por Automtica o Manual. Si desea ingresar un nmero de cupn cada vez que se generan, elija la opcin Manual. De esta manera, podr tener asociada a cada transaccin el nmero real de cupn. Si desea no ingresar el nmero y dejar que el sistema numere automticamente a partir de un nmero indicado, elija la opcin Automtica. En este caso, el nmero de cupn almacenado no tiene por qu coincidir con el real. Prximo Nmero de Cupn: si opt por la numeracin automtica, ingrese un nmero para inicializar el prximo nmero de cupn a asignar.

Aclaraciones sobre saldos iniciales

Los saldos acreedores se ingresarn en negativo. Si desea inicializar una cuenta, ingrese ambos saldos (moneda corriente y unidades) para tener su primera reexpresin bimonetaria (para informes en moneda corriente y extranjera), siendo su responsabilidad que stos sean correctos. Los saldos iniciales se utilizan para calcular el acumulado o arrastre en las consultas e informes. Se actualizan automticamente al efectuar el Pasaje a Histrico. Resumiendo, el valor y fecha que se observan para cada cuenta corresponden a su inicializacin o a la fecha del ltimo pasaje a histrico realizado.

Practica Cargar Cuentas

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3. 3. Ingrese al mdulo Fondos > Archivos > Actualizaciones > Cuentas. 4. Cargue las cuentas, completando los campos con la informacin que se encuentra en el archivo Listado de cuentas que se encuentra en C:\Ejemplos\Ejemplos Tango

6.- Tipos de Comprobante

Todo movimiento que ingresa al mdulo tiene asociado un tipo de comprobante. Este proceso permite actualizar, consultar y listar los tipos de comprobante que se utilizarn.

Ver Imagen > Actualizacin de Tipos de Comprobante Fondos Los datos asociados a un tipo de comprobante son: Tipo de Comprobante: es el cdigo (de hasta tres caracteres) con el que se identifica un comprobante, por ejemplo FAC, REC, etc. Nmero de Orden: este nmero permite dar un ordenamiento a los tipos de comprobante para el anlisis en algunos informes. Es un campo obligatorio. Para los informes, al requerir rangos de comprobantes, el sistema considera los nmeros de orden de comprobantes asignados a los tipos de comprobante. Si desea variar el ordenamiento debe modificar este valor. La relacin puede ser unvoca, es decir que cada tipo de comprobante puede tener asignado un nmero de orden, o bien varios comprobantes pueden tener un mismo nmero de orden asociado.

Por ejemplo: Tipo Comprobante REC (Recibos) ING (Otros Ingresos) O/P (Ordenes de Pago) VAL (Vales al personal) Nro. de orden 1 1 2 3

Al solicitar rangos, si se ingresa desde nmero de orden 2 hasta nmero de orden 3, slo se listarn rdenes de pago y vales. Descripcin: este comprobante. Clase: es posible comprobante. campo permite ingresar el nombre completo del

definir

la

clase

habitual

asociada

al

tipo

de

La clase aqu definida ser la propuesta por defecto al utilizar el tipo de comprobante, pero podr modificarse durante el ingreso de comprobantes. Modelo de Impresin Habitual: es posible asociar a cada tipo de comprobante un modelo de impresin habitual. Los modelos de impresin se encontrarn previamente definidos. Primer Nmero Habilitado / Ultimo Nmero Habilitado: es posible ingresar un rango de nmeros habilitados para cada tipo de comprobante. Esto permite el control en el ingreso de movimientos. Slo podrn ingresarse comprobantes cuyo nmero pertenezca al rango habilitado para ese tipo de comprobante. El sistema realiza el control en caso de existir dichos topes. Si no existen, acepta cualquier nmero de comprobante. El usuario autorizado podr modificar los topes en cualquier momento, a medida que se realicen habilitaciones de talonarios para los distintos comprobantes utilizados. Puede ser ingresado un solo tope (primero o ltimo), y en este caso la validacin se realizar con respecto al valor existente. Cuando el tipo de comprobante se utiliza para movimientos de integracin con Ventas o Compras / Proveedores no hay que definir rangos de habilitacin, ya que stos estn controlados desde los mdulos de origen. Tipo de Numeracin: puede optar por Automtica o Manual. Si se define como Automtica, el sistema propone en cada ingreso de este tipo de comprobante, el prximo nmero correlativo en base al ltimo que se encuentre registrado para el mismo tipo de comprobante. Si se define como Manual, el nmero se ingresar directamente. En general, se recomienda este tipo de numeracin para aquellos comprobantes que no son internos de la empresa y donde los nmeros no siguen un orden correlativo.

Edita Numero de Comprobante: si la numeracin se define como automtica, es posible indicar si el nmero propuesto por el sistema es modificable. Concepto Habitual momentos: del Asiento: este concepto se utiliza en dos

Se exhibe por defecto como concepto, al ingresar un comprobante asociado al tipo de comprobante. Se toma como concepto del asiento resumen que agrupa los movimientos del tipo de comprobante. Estructura del comprobante Es necesario que al cargar cada comprobante, usted defina slo una cuenta deudora o acreedora (es decir, que el asiento posea una sola cuenta debitada y una o varias acreditadas o viceversa). Habr entonces, slo una cuenta deudora o acreedora y una o varias contrapartidas de esa cuenta nica.

Por ello, al definir un comprobante, es posible ingresar la estructura habitual que tendrn los movimientos asociados a ese comprobante. Segn sea la clase del comprobante, la cuenta nica tiene condiciones; ya que cada clase representa un tipo de transaccin y la cuenta debe ser del tipo apropiado. Cuenta Unica Habitual: ingrese el cdigo de cuenta que habitualmente es nica en un movimiento. Debitada / Acreditada: si habitualmente la cuenta nica se asocia a un dbito, el valor a ingresar ser D, y si se asocia a un crdito ser H. Slo se puede definir en los casos donde la clase permita indistintamente ambos valores para la cuenta nica, de lo contrario este valor es asignado en forma automtica. Durante el ingreso de una operacin, al referenciar un tipo de comprobante, si estos campos estn definidos se exhiben por defecto, pero ambos pueden ser modificados. Afecta Subdiarios / Contabilidad: este parmetro indica si los comprobantes con este tipo sern incluidos en el Pasaje a Contabilidad, Subdiario de Fondos y Listado por Imputacin Contable. Tipo de Comprobante de reversin Existe un tipo de comprobante fijo, provisto con el sistema, que se utiliza para realizar reversiones o anulaciones de comprobantes. El cdigo de este comprobante es REV. No puede eliminarse y slo son modificables algunos datos: Concepto, Descripcin, Orden y Rangos de Numeracin.

Tipos de Comprobante para integraciones con otros mdulos Si el sistema trabaja en forma integrada, debe definir los siguientes tipos de comprobante para que sea factible el enlace: FAC : para facturas al contado del sistema de Ventas REC : para cobranzas en cuenta corriente O/P : para pagos a proveedores Sin restriccin de nombre, los comprobantes a utilizar para las cancelaciones de documentos en ambos sistemas ( Ventas y Compras/Proveedores) y para facturas al contado de Compras/Proveedores.

Practica Cargar Tipos de Comprobantes

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3. 3. Ingrese al mdulo Fondos > Archivos > Actualizaciones > Tipos de Comprobantes. 4. Cargue los comprobantes, completando los campos con la informacin que se encuentra en el archivo Tipos de Comprobantes que se encuentra en C:\Ejemplos\Ejemplos Tango

7.- Cdigos de Operacin

Los cdigos de operacin permiten asignar una clasificacin a los movimientos de cada cuenta y proponer leyendas automticas durante el ingreso de comprobantes.

Ver Imagen > Actualizacin de Cdigos de Operacin Usted tiene la posibilidad de emitir informes para analizar movimientos de cuentas agrupados por cdigo de operacin. Los datos asociados a un cdigo de operacin son: Cdigo de Operacin: dos dgitos alfanumricos. Tipo de Cuenta Asociada: este campo permite indicar qu tipo de cuenta puede utilizar este cdigo: bancos B, cartera C, otras O, tarjeta T o todas en general G. Leyenda: se ingresar la leyenda habitual asociada al cdigo operacin. Esta leyenda ser tomada por defecto al utilizar cada cdigo y podr ser modificada en ese momento. de

Sugerimos, para cuentas bancarias, utilizar cdigos similares a los que se indican en los extractos para facilitar la bsqueda de movimientos.

Practica Cargar Cdigos de Operacin

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3. 3. Ingrese al mdulo Fondos > Archivos > Actualizaciones > Cdigos de Operacin. 4. Cargue los cdigos, completando los campos con la siguiente informacin. CODIGO TIPO CUENTA 1 G 2 G 3 G 4 G LEYENDA COBRO VENTA AL CONTADO COBRO EN CUENTA CORRIENTE PAGO CONTADO PAGO CUENTA CORRIENTE

8.- Chequeras
Este proceso permite definir las chequeras utilizadas para cada cuenta corriente bancaria y la numeracin de cheques habilitados de cada una de ellas.

Ver Imagen > Actualizacin de Chequeras Usted puede ingresar eliminar chequeras. nuevas chequeras, actualizar numeraciones o

Cada cuenta puede tener asociadas varias chequeras. El nmero de cheque es de 11 dgitos, no obstante, no es obligatorio el ingreso de nmeros completos. Puede utilizar la cantidad de dgitos que considere necesario, tenga en cuenta que un nmero de cheque de una misma chequera no puede repetirse. El uso de varias chequeras para una cuenta bancaria se justifica cuando usted se maneja fsicamente con ms de una chequera en forma simultnea; o bien, cuando se corre el riesgo de duplicar nmeros de cheque (la identificacin de un cheque se basa en el nmero de chequera ms el nmero de cheque). En general, puede darse una duplicacin por no utilizar nmeros completos, ya que las terminaciones de los nmeros de cheque se repiten con frecuencia.

Los campos a ingresar son:

Cdigo de Cuenta: se ingresar el cdigo de cuenta correspondiente a la cuenta corriente bancaria o bien a una cuenta de cheques diferidos. Ingresado el cdigo, si ya existen chequeras definidas para la cuenta, se las visualizarn en pantalla; de lo contrario, la pantalla se presenta vaca. Los datos asociados a una chequera son: Nmero de Chequera: es el nmero que identifica la chequera. Para una misma cuenta, este nmero no puede repetirse. Si desea eliminar una chequera, pulse la tecla <F2>. El sistema valida que no est utilizada por los cheques que se encuentran emitidos, salvo que esos cheques hayan sido pasados a archivo histrico. Nmeros Habilitados: puede definir el primer y/o ltimo nmero habilitado para una chequera. Si define alguno de estos campos, el sistema validar que al emitir un cheque su nmero se encuentre habilitado. El control es definido por usted utilizando estos parmetros.

Los nmeros habilitados usuario autorizado.

pueden

ser

modificados

momento

por

el

Si en la prctica usted maneja normalmente una chequera, puede mantener slo una chequera definida y, cada vez que sea necesario, modificar la numeracin para reflejar la nueva numeracin.

Practica Cargar Chequeras

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3. 3. Ingrese al mdulo Fondos > Archivos > Actualizaciones > Chequeras. 4. Cargue el siguiente cheque:

Ver Imagen > Ejercicio Chequeras

Feriados
Este proceso permite la actualizacin de feriados.

Ver Imagen > Actualizacin de Feriados Esta informacin se utiliza en listados de proyeccin, al calcular la fecha de acreditacin de los cheques. La definicin de feriados no es obligatoria; es su decisin mantenerlos actualizados si desea incluirlos en los clculos de fechas de acreditacin.

Practica Cargar Feriados

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3. 3. Ingrese al mdulo Fondos > Archivos > Actualizaciones > Feriados. 4. Cargue los feriados, completando los campos con la siguiente informacin. FECHA 01/01/2008 01/05/2008 10/06/2008 20/06/2008 09/07/2008 25/12/2008 MOTIVO AO NUEVO DIA DEL TRABAJO DIA DE LAS MALVINAS DIA DE LA BANDERA INDEPENDENCIA NAVIDAD

Comprobantes

Ver Imagen > Modulo Fondos Comprobantes

Ingreso
Este proceso permite el ingreso de comprobantes.

Ver Imagen > Ingreso de Comprobantes Uno de los datos del ingreso es la Clase de transaccin. El sistema tendr diferente comportamiento dependiendo de la clase asociada. Los datos comunes a todos los comprobantes son: Nmero Interno de Movimiento: este nmero es automtico y siempre se incrementa en uno con respecto al ltimo nmero registrado. Se utiliza para el control y bsqueda de operaciones. Fecha de Comprobante: es la fecha contable del comprobante que genera el movimiento. Comprobante: abarca el tipo y nmero de comprobante. Tipo de Comprobante: es el tipo de comprobante que genera el movimiento. Nmero: si en la definicin del comprobante existen topes del rango habilitado para ese comprobante, se controla que el nmero se encuentre habilitado. Adems, si defini numeracin automtica para el tipo de

comprobante, el sistema propone el nmero siguiente al ltimo utilizado, permitiendo su modificacin; de lo contrario, el campo se presenta vaco. El sistema valda que la combinacin de tipo de comprobante y nmero no se repita. Puede darse el caso, por ejemplo, que usted ya haya generado un comprobante de tipo FAC con la misma letra, sucursal y nmero, y que ste se encuentre todava activo en el sistema. En ese caso en particular, el sistema permitir ingresarcomo letra del comprobante una minscula. Al nmero de comprobante se le anexa un campo con dos dgitos que, por defecto, tomar el valor cero. Este campo se puede modificar y su aplicacin es la siguiente: Si dentro de un comprobante interviene ms de una cuenta deudora y ms de una acreedora, no se estara respetando la estructura de C uenta Unica y Contrapartidas. En este caso, se puede desglosar el comprobante en dos o ms ingresos, cada uno con la estructura mencionada, de manera que la sumatoria de ellos refleje la totalidad del comprobante. Como el sistema no admite nmeros de comprobante repetidos para un mismo tipo de comprobante, se utilizarn los dos dgitos anexados al nmero original para diferenciar los ingresos, pero conservando el nmero de comprobante original para cada uno de ellos. El ingreso se realiza como si se tratara de distintos comprobantes. Clase: se indicar la clase de transaccin a ingresar. Este campo es modificable y toma por defecto, la clase definida para el tipo de comprobante. Este campo es importante ya que todo el ingreso de datos asociados al comprobante estar condicionado segn la clase. Cotizacin: se ingresar la cotizacin asociada al comprobante. En base a este dato se obtiene la bimonetarizacin del sistema. Adems, es utilizada para la conversin de las unidades asociadas a las cuentas definidas como cuentas en unidades o moneda extranjera, ya que en este caso los valores a ingresar son directamente unidades. Concepto: es el concepto general del movimiento. Este campo toma por defecto el concepto definido para el tipo de comprobante, pero es modificable. Cuenta Unica: indique la cuenta nica contra la que se ingresarn contrapartidas. Este campo toma por defecto la cuenta habitual definida para el tipo de comprobante, pero es modificable. El tipo de cuenta debe ser compatible con la clase asociada a la transaccin. Debe / Haber: el campo se definir como D si la cuenta nica est debitada y todas las contracuentas acreditadas, o como H si la cuenta nica est acreditada y todas las contracuentas debitadas. Por defecto, toma el valor definido para el tipo de comprobante. Slo las clases 4 y 7 admiten que la cuenta nica asuma cualquiera de los dos valores, en las restantes este valor est predefinido. Cdigo de Operacin: ingrese un cdigo de operacin. Una vez ingresado, el sistema propondr la leyenda asociada. Su ingreso es opcional. Adems de permitir leyendas automticas, la utilidad de los

cdigos de operacin es la de clasificar cada imputacin realizada sobre una cuenta. Ingreso de lneas Cdigo Contracuenta: ingrese el cdigo de cada contracuenta que juega contra la cuenta nica. Los tipos de cuenta posibles estn detallados en Ingreso de Comprobantes segn su Clase. Cdigo de Operacin: tiene las mismas consideraciones detalladas para la cuenta nica. Importe o Unidades: ingrese el importe en moneda corriente o en unidades (dependiendo de la definicin de la cuenta). El importe ser siempre deudor si la cuenta nica est acreditada, o siempre acreedor si la cuenta nica est debitada. Nota: En las clases donde hay cuentas que involucran cheques, este campo ser calculado en forma automtica en base a los importes de los valores asociados.

Usted puede ingresar valores negativos. Se aplica por ejemplo, para representar un vuelto de caja durante una cobranza. En el caso de las cobranzas, la cuenta nica es la acreditada y las contrapartidas debitadas; pero al tratarse de un vuelto, la contrapartida caja se acredita. El valor en negativo produce el efecto deseado en los saldos. Nota: Cada vez que se ingrese una lnea, se ir totalizando la columna de importes (todos dbitos o todos crditos) y se exhibe el total como importe de la cuenta nica. Apropiaciones por Centros de Costo: si est habilitada la edicin de las subimputaciones por centros de costo, se mostrar en pantalla la distribucin del importe ingresado para una cuenta segn su regla de apropiacin habitual. Esta distribucin puede ser modificada, validndose que la suma de los porcentajes ingresados no superen el 100%. Si por parmetro general no est habilitada esta edicin, el sistema distribuir el importe ingresado automticamente segn la regla de apropiacin habitual de la cuenta. En el caso de no existir una regla habitual, el importe queda entonces pendiente de asignacin. Este detalle de distribucin se solicitar para cada una de las contracuentas que as estn parametrizadas, y al finalizar el movimiento, se ingresar el correspondiente a la cuenta nica (pues recin en ese momento se conoce el importe total del movimiento). Ingreso de cheques a cartera En un comprobante de clase 1 (Cobros) o clase 4 (Otros movimientos de bancos y carteras), si se imputa una cuenta de tipo Cartera como contrapartida, en lugar de solicitarse el importe del rengln, el sistema habilita una ventana para el ingreso de cheques: Nmero Interno: se utiliza para identificar en forma unvoca un cheque de tercero. Este nmero habitualmente es manuscrito sobre el cheque a fines de identificar el valor. Por defecto, el sistema propone el nmero siguiente al ltimo utilizado, pero puede ser modificado. TC (tipo de cheque): indique si se trata de un cheque comn o diferido. Si se ingresa un cheque comn, se solicita luego su Fecha, Clearing, Importe y Cliente (opcional). Si se ingresa un cheque diferido, el sistema solicita los siguientes datos adicionales: Fecha de Emisin: es la fecha en la que se emiti el cheque. Das: representa el plazo de diferimiento, no mayor a 360 das.

Registrado: el cheque puede encontrarse ya registrado en el banco, o bien estar pendiente de registracin. Fecha de Registracin: si indica que est registrado, se solicitar la fecha en que fue presentado para tal fin. El sistema propondr la fecha probable de cobro, que surge de sumar a la fecha de emisin el plazo de das de diferimiento. No obstante, la fecha puede modificarse manualmente. Nota: Mediante la Modificacin de Cheques de Terceros se podrn indicar fechas de registracin, trmite de registracin y actualizacin de fecha de cobro. El campo Clearing se expresar en horas. Este valor se utiliza en el clculo de estimacin de acreditaciones. El campo Origen Cheque permite diferenciar en recibidos provenientes de cuentas propias del terceros T. cartera los cheques cliente C o de

Nmero de Cuenta: identifica el nmero de cuenta de origen de cada uno de los cheques de terceros recibidos. Esta informacin es de utilidad si utiliza el mdulo de Ventas, para analizar las deudas en cheques de los clientes, acumulando por nmero de cuenta de origen, midiendo el riesgo crediticio de esa cuenta. Nota: El ingreso de los datos Origen Cheque y Nmero de Cuenta es opcional, depende del parmetro correspondiente de Parmetros Generales. Si activa el parmetro general Utiliza Lectora de Cheques, se exhibir el siguiente mensaje en pantalla: PASE EL CHEQUE POR LA LECTORA. Automticamente se leern del cheque, los datos correspondientes al Nmero de Cheque, Cdigo Postal, Cdigo de Banco y Nmero de Cuenta de Origen, (este ltimo dato en forma opcional). En base a la sumatoria de todos los valores ingresados en la ventana, el sistema calcula en forma automtica el importe general de la cuenta imputada. Ingreso de cheques propios En un comprobante de clase 2 (Pagos), si se imputa una cuenta de tipo Banco (cuenta corriente o cheques diferidos) o, en un comprobante de clase 4 (Otros movimientos de bancos y carteras) si corresponde, el sistema habilita una ventana para el ingreso de cheques propios: Chequera: se indica la chequera a utilizar.

Nmero de Cheque: es propuesto por el sistema como el prximo correspondiente a la chequera seleccionada, pero es modificable ya que no siempre se ingresan los cheques en el orden en que fueron o sern librados. Si la chequera tiene definido un control de numeracin habilitada, se realiza el control correspondiente. Das: brinda la posibilidad de obtener la fecha de un cheque en base a la fecha del comprobante que le dio origen ms la cantidad de das ingresados, por ejemplo, 30 das. Este dato, para los cheques diferidos, corresponde a la fecha de diferimiento. En base a la sumatoria de todos los valores ingresados en la ventana, el sistema calcula en forma automtica el importe general de la cuenta imputada. Puede indicar un Cdigo de proveedor Compras/Proveedores. Ingreso de cupones de tarjeta de crdito En un comprobante de clase 1 (Cobros), si imputa una cuenta de tipo Tarjeta, el sistema habilita una ventana para el ingreso de cupones: Se exhibirn en pantalla los datos correspondientes al plan: Descripcin, Cantidad de Cuotas y Moneda. La cantidad de cuotas puede modificarse. Importe a Consignar: se indicar el importe total para el cupn, en la moneda correspondiente (moneda de la cuenta tarjeta). Si el plan es en cuotas, el sistema realiza los clculos en base al total ingresado para registrar el valor de cada cuota. Nmero de Cupn: se ingresar el nmero solo si la numeracin asociada a la cuenta es de tipo manual. Si la numeracin fue definida como automtica se exhibir el prximo nmero. Fecha: se exhibe por defecto la fecha del comprobante, la que puede modificarse. Los campos Socio Nmero, Fecha de Vto. Tarjeta, Tipo y Nmero de Documento, Referencia (para el nombre o la direccin), Telfono y Autorizacin son de ingreso opcional. Nota: Finalizado el ingreso de cada cupn, el sistema dar opcin a ingresar otro (para los casos en que se cobra con varios cupones de una misma tarjeta). correspondiente al mdulo de

Ingreso de comprobantes segn su clase

Para cada clase hay caractersticas particulares y diferentes validaciones con respecto a los tipos de cuenta a imputar. 1. Cobros Esta clase se utiliza bsicamente para ingresar cobranzas. Los movimientos de fondos que se generen en forma automtica desde el mdulo de Ventas, tendrn asociados la clase 1. Lo que distingue a esta clase es que permite el ingreso de distintos medios de cobro simultneamente: cheques de terceros, cupones de tarjetas, efectivo, etc. Caractersticas: 1. Puede dar de alta cheques de terceros en cartera y cupones de tarjetas de crdito. 2. Comprobantes habituales asociados: facturas al contado y recibos de cobranzas. Tipos de Cuenta a utilizar: Cuenta nica: ser de tipo Otras, siempre va acreditada. Contrapartidas: pueden ser de tipo Cartera, Tarjeta, Otras o Bancos (cuenta corriente o caja de ahorro). Si ingresa una cuenta de tipo Cartera, cheques de terceros. se abre una ventana de ingreso de

Nota: Los importes de los cheques se asumen en la moneda de la cuenta cartera asociada. Por ello, si se reciben cheques en distintas monedas se definirn por lo menos dos carteras, una en cada moneda. Si ingresa una cuenta de tipo Tarjeta, se abre una ventana de ingreso de cupones. Los importes de los cupones se asumen en la moneda de la cuenta asociada. Si ingresa una cuenta de tipo Banco, se la debitar por un importe (en moneda corriente o extranjera dependiendo de la moneda de la cuenta bancaria). Es el caso en que el cliente o deudor realiza un depsito en la cuenta de la empresa usuaria del sistema, y por ello, la imputacin del cobro debita la cuenta bancaria en forma directa. Si ingresa una cuenta de tipo Otras, por ejemplo la cuenta Caja, se ingresar el importe en la moneda de la cuenta.

Ejemplo:

Tipo de Importe Imputacin Deudores por H 1000 Ventas Caja D 500 Valores aD 500 (Cheques de Depositar terceros) Observaciones: Si bien una cobranza que no incluya cheques o tarjetas de crdito puede ingresarse a travs de otra clase, por una cuestin de orden e identificacin de los tipos de transacciones dentro del sistema, ingrsela con Clase 1. 2. Pagos Esta clase se utiliza bsicamente para ingresar pagos. De hecho, los movimientos de fondos que se generen en forma automtica desde el mdulo de Compras/Proveedores tendrn asociados la clase 2. Lo que distingue a esta clase es que permite registrar el egreso de diversos valores en forma simultnea, por ejemplo, la emisin de cheques propios y la entrega de cheques de terceros en cartera. Esto no implica que todos los movimientos asociados a esta clase tengan que registrar necesariamente emisiones o entregas de cheques; es decir, un pago que no incluya cheques tambin ser ingresado con esta clase. Caractersticas: 1. Permite dar de alta cheques propios comunes y diferidos. 2. Puede actualizar cheques de terceros en cartera a entregados. 3. Comprobantes habituales asociados: rdenes de pago. Tipos de Cuenta a utilizar: Cuenta nica: es de tipo Otras, va siempre debitada. Contrapartidas: pueden ser de tipo Banco, Cartera u Otras. Si ingresa una cuenta de tipo Banco (cuenta corriente), indique si se emitirn cheques o si imputar un importe directo. Si se ingresa una cuenta de Banco (cheques diferidos), esto implica que necesariamente se emitirn cheques. Nota: Si se emiten cheques, se abre una ventana de ingreso de cheques propios. Los importes de los cheques se asumen en la moneda de la cuenta bancaria. Si ingresa una cuenta de tipo Cartera, se abre una ventana de seleccin de cheques de terceros que se encuentran en esa cartera. El sistema dar un aviso si selecciona un cheque diferido que se encuentra en trmite de

Cuenta

registracin, ya que puede no haber sido actualizado a "registrado" o bien, no encontrarse disponible. Si ingresa una cuenta de tipo Otras, por ejemplo la cuenta Caja, ingresar el importe en la moneda de la cuenta. Ejemplo: Cuenta Proveedores Caja Banco Valores a Depositar se

Tipo de Imputacin D H H H

Importe 2000 500 1000 (Cheques propios) 500 (Cheques de terceros)

Observaciones: Si bien un pago que no incluya cheques puede ingresarse a travs de otra clase, por una cuestin de orden e identificacin de los tipos de transaccin, ingrselo con Clase 2.

3. Depsitos Esta clase se utiliza para registrar depsitos. Lo que distingue a esta clase es que permite el depsito de cheques de terceros en cartera. Esto no implica que todos los movimientos asociados a esta clase tengan que registrar depsitos de cheques; es decir, un depsito que no incluya cheques ser tambin ingresado con esta clase. Adems, se la utilizar para registrar el depsito de cupones de tarjetas de crdito. En este caso, habr una contrapartida de tipo Tarjeta acreditada por un valor (el del depsito) y la cuenta nica ser sobre la que se deposita. Caractersticas: 1. Puede actualizar cheques de terceros en cartera a depositados y permite acreditar las cuentas de tipo Tarjeta. 2. Comprobantes habituales asociados: boletas de depsito. Tipos de Cuenta a utilizar: Cuenta nica: ser de tipo Banco (cuenta corriente o caja de ahorro) u Otras (de Fondos), va siempre debitada. Contrapartidas: pueden ser de tipo Cartera, Tarjeta u Otras (de Fondos). Si ingresa una cuenta de tipo Cartera, se abre una ventana donde se indicarn los cheques de terceros que se encuentran en esa cartera y se desean depositar.

Si ingresa una cuenta de tipo Tarjeta u Otras se indicar directamente el monto depositado.

Ejemplo: Cuenta Banco Caja Valores a Depositar

Tipo de Imputacin D H H

Importe 1000 500 500 (Cheques de terceros)

Observaciones: Si bien un depsito puede ingresarse a travs de otra clase (clase 4), por una cuestin de orden e identificacin de los tipos de transaccin en los procesos del sistema, se lo ingresar con clase 3. 4. Otros Movimientos de Bancos y Carteras Esta clase permite registrar movimientos de cuentas bancarias y operaciones con cheques de terceros que no tienen relacin directa con Cobros, Pagos, Depsitos o Rechazos. Los siguientes son algunos ejemplos que se implementan con esta clase: Gastos bancarios, intereses, impuesto al dbito, operaciones con cajero automtico, dbitos automticos, etc. Tambin puede utilizarse para registrar transferencias entre dos cuentas corrientes bancarias diferentes (dbito de una cuenta y crdito de otra) o transferencias entre una caja de ahorro y una cuenta corriente, ya sea con emisin de cheques de una de las cuentas o por importes directos. Emisin de un cheque propio o entrega de uno de terceros para la cancelacin de varias cuentas de gastos en forma conjunta. Canje de cheques propios y de terceros por otros valores. Lo que distingue a esta clase es, que es la nica clase que permite debitar y acreditar simultneamente dos cuentas de tipo Banco o dos cuentas de tipo Cartera utilizando tambin cuentas de tipo Otras. Caractersticas: 1. Comprobantes habituales asociados: notas de dbito y crdito bancarias, talones de cajero automtico,comprobantes internos, etc. Tipos de Cuenta a utilizar: En esta clase en particular se dan varias combinaciones posibles de cuentas y ellas se condicionan a partir de la eleccin de la cuenta nica. Cuenta nica: ser de tipo Banco o Cartera.

Si es de Banco cuenta corriente o caja de ahorro , puede acreditarse con una emisin de cheques, o debitarse o acreditarse por un importe directo. Si es de Banco cheque diferido siempre se acredita con la emisin de cheques. Si es de Cartera puede acreditarse para aplicar cheques en cartera. Contrapartidas: pueden ser de tipo Banco (cuenta corriente o caja de ahorro), Cartera u Otras. Si son de Banco u Otras se imputarn por un importe directo. Si son Cartera se podrn debitar con el ingreso de cheques a cartera. Slo se podr utilizar una contrapartida de tipo Cartera si la cuenta nica fue acreditada. Algunos ejemplos de combinaciones posibles: Gastos Bancarios

Tipo de Importe Imputaci Banco H 100 (Importe directo) n Gastos Bancarios D 50 (Importe directo) Intereses por D 50 descubierto Transferencia entre cuentas bancarias con emisin de cheques

Cuenta

Cuenta Banco 1 Banco 2 Canje de cheques

Tipo de Importe Imputaci H 200 (Emisin n Cheque) D 200 (Importe directo)

Cuenta Cartera 1 Cartera 2

Tipo de Imputaci H n D

Importe 100 (Aplicacin de Cheque) 100 (Ingreso de Cheque)

5. Rechazo de Cheques Propios Esta clase se utiliza nicamente para registrar un rechazo del banco de un cheque propio emitido. Caractersticas: 1. Actualiza cheques propios de entregados a rechazados. 2. Comprobantes habituales: aviso de rechazo del banco.

Tipos de Cuenta a utilizar: Cuenta Unica: es de tipo Banco (cuenta corriente), va siempre debitada. Se abre una ventana de seleccin de cheques propios asociados a la cuenta de tipo Banco ingresada, para seleccionar el o los cheques rechazados. Cabe aclarar que para rechazar un cheque de tipo diferido, primero debe haber sido transferido a la cuenta corriente bancaria. Contrapartidas: son de tipo Otras. Ejemplo: Cuenta Banco Proveedores Nota: Cabe aclarar que en este caso, corriente del proveedor. Tipo de Imputacin D H Importe 100 100

el sistema no actualiza la cuenta

6. Rechazo de Cheques de Terceros Esta clase se utiliza nicamente para registrar un rechazo, del banco o de un proveedor, de un cheque de tercero aplicado. Caractersticas: 1. Los cheques rechazados pueden encontrarse depositados (mediante un comprobante de clase 3) o entregados (mediante un comprobante de clase 2 o 4). 2. Actualiza cheques de terceros de aplicados a rechazados. 3. Comprobantes habituales: aviso de rechazo del banco, reclamo de un proveedor. Tipos de Cuenta a utilizar: Cuenta nica: puede ser de tipo Banco (cuenta corriente o caja de ahorro) si se trata de cheques depositados, o de tipo Otras si se trata de cheques entregados. Va siempre acreditada. Si ingresa una cuenta de tipo Banco, se abre una ventana de seleccin de cheques de terceros depositados asociados a la cuenta ingresada, para que usted indique cual es el cheque a rechazar. Si ingresa una cuenta de tipo Otras, se abre una ventana de seleccin de cheques de terceros aplicados a esa cuenta. Nota: En ambos casos, si desea buscar un cheque y en la primer ventana de seleccin no se encuentra, al pulsar <Esc> se presentar otra ventana con los cheques que hayan sido aplicados mediante comprobantes de Clase 4, donde la cuenta destino no pudo ser identificada unvocamente y no se pueden relacionar en forma automtica con la cuenta ingresada.

Contrapartidas: ser de tipo Otras. Un cheque aplicado mediante la clase 4 no tiene cuenta destino fija asociada como en la clase 2 o 3. Por ello, estos cheques podrn seleccionarse desde cualquier cuenta que usted indique. Si registra el rechazo de ms de un cheque con el mismo comprobante, los cheques deben ser todos en la misma moneda. Ejemplo: Cuenta Banco Cheques rechazados Tipo de Imputacin H D Importe 100 100

7. Otros Movimientos Esta clase puede ser utilizada para registrar todos aquellos movimientos que no tengan relacin con carteras de cheques ni con bancos. Caractersticas: 1. No intervienen cuentas de tipo Cartera, Tarjeta ni Banco, slo se utilizan cuentas de tipo Otras. 2. No actualiza ni genera cheques. 3. Comprobantes habituales: vale de caja, etc. Tipos de Cuenta a utilizar: Cuenta nica: ser de tipo Otras, puede ir acreditada o debitada. Contrapartidas: ser de tipo Otras. Ejemplo: Cuenta Caja Chica Gastos de Limpieza Tipo de Imputacin H D Importe 100 100

Observaciones: Los movimientos no poseen un tratamiento especial.

que

estn

asociados

esta

clase

Resumen clases y cuentas Cuenta Unica Clase 1 2 3 4 5 6 7 8 Banco Cartera Tarjeta Otras Todas Todas Todas Fondos Todas Todas Cta.Cte Todas Todas Todas Difer. Contrapartida Banco Cartera Tarjeta Otras Todas Todas Todas Todas Todas Todas Todas Todas Todas Fondos Todas Todas Todas Todas Todas Todas Cta.Cte

Referencias: Todas: son vlidas todas las variantes de la cuenta Fondos: Otras de Fondos. Cta.Cte: Banco Cuenta Corriente Difer.: Banco cheques diferidos Carga inicial de cheques de terceros El sistema no posee una opcin especfica para realizar una carga inicial de cheques de terceros. Por lo tanto, si es necesario realizarla, puede proceder de la siguiente manera:

Utilice un tipo de comprobante determinado (puede definir uno para tal fin) para identificarlo como carga inicial. Realice el ingreso de un comprobante de clase 1. Impute como cuenta nica, una cuenta que represente el origen de los cheques (puede ser una cuenta auxiliar creada para este fin, una cuenta de deudores, etc.). Como contrapartidas, elija cuentas de tipo cartera y realice en cada una, la carga de cheques correspondiente.

Carga inicial de cheques propios El sistema no posee una opcin especfica para realizar una carga inicial de emisiones realizadas. Por lo tanto, si es necesario realizarla, puede proceder de la siguiente manera: Utilice un tipo de comprobante determinado (puede definir uno para tal fin) para identificarlo como carga inicial. Realice el ingreso de un comprobante de clase 2. Impute como cuenta nica, una cuenta que represente el destino de los cheques (puede ser una cuenta auxiliar creada para este fin, una cuenta de acreedores, etc.).

Como contrapartidas elija cuentas de tipo banco y realice en cada una, la carga de cheques correspondiente. Nota: Tenga en cuenta que los cheques que se ingresan afectarn el saldo de las cuentas involucradas. Es por ello que no deben ser considerados al asignar el saldo inicial a dichas cuentas. Aclaraciones importantes Debe quedar en claro que la registracin de cada comprobante no afecta al sistema contable en forma directa. El sistema contable se actualiza con la informacin del mdulo de Fondos en forma independiente y a pedido de un usuario autorizado. En pantalla se visualiza un mensaje de estado, que indica si el movimiento ya fue incluido en un asiento resumen. Si fue incluido, su estado ser contabilizado; caso contrario, su estado ser no contabilizado. Al realizar un ingreso, el movimiento se encuentra sin contabilizar. Si utiliza cuentas de tipo Banco durante el ingreso de un comprobante, podr tildar los movimientos bancarios ingresados como conciliados. Esta facilidad est relacionada con el proceso de Conciliacin Bancaria. La aplicacin del tilde, como se explica en el proceso mencionado, podr ser modificada. Lo habitual es no considerar los movimientos como conciliados, pero en los casos donde los ingresos se producen como consecuencia de la propia conciliacin, al detectar conceptos pendientes de registrar se da la facilidad de marcarlos como conciliados.

Circuito administrativo de ventas con tarjeta

Las ventas con tarjeta ingresan al sistema mediante comprobantes de clase 1, es decir, mediante un cobro. En ese momento se generan los registros de cupones asociados a la cobranza. A partir de ese momento, la gestin y seguimiento de cupones es totalmente independiente de las registraciones contables que se realizan para reflejar depsitos y acreditaciones. Con respecto a la gestin de los cupones, existen procesos especficos para indicar los depsitos, acreditaciones y rechazos. Estos procesos son muy flexibles para facilitar el manejo de grandes volmenes de cupones. Adems, existen informes altamente configurables para obtener la informacin bajo una amplia gama de criterios. No es obligatorio procesar los depsitos y acreditaciones.

Circuito de cheques
Los cheques de terceros ingresan al sistema como cheques en cartera y los cheques propios como emitidos, mediante un comprobante que les da origen. Luego, su estado podr variar de acuerdo a las operaciones que los involucren.

Si se revierten comprobantes que tienen cheques asociados, los estados de los cheques volvern al inmediato anterior, salvo en el caso que el comprobante revertido sea el que dio origen al cheque. En este caso, el estado del cheque ser anulado, ya que la operacin fue totalmente revertida por un contraasiento.

Practica Cargar Comprobantes

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3. 3. Ingrese al mdulo Fondos > Comprobantes > Ingresos. 4. Cargue el siguiente comprobante:

Ver Imagen > Ejercicio de Ingreso de Comprobantes

Reversin
Este proceso realiza la anulacin de un comprobante mediante un contraasiento en forma automtica. Es el nico medio que brinda el sistema para revertir un comprobante ya ingresado.

Ver Imagen > Reversin de Comprobantes Al revertir un comprobante se genera otro con la informacin correspondiente para retornar los saldos de las cuentas involucradas al estado anterior y, si es necesario, revertir tambin los estados de cheques, cupones de tarjeta y apropiaciones por centros de costo asociados al comprobante revertido. Tanto el comprobante revertido como el de reversin quedan almacenados como comprobantes ingresados y poseen la informacin para auditora. El tipo de comprobante que se genera es REV, que es un cdigo reservado para tal fin. El nmero de este comprobante es automtico y es el prximo para ese tipo. De esta manera, pueden identificarse los comprobantes que provocan la reversin de otro comprobante. Nota: La clase asociada ser la misma del comprobante revertido. Se ingresar el Tipo y Nmero de comprobante a revertir y adems, si se desea obtener un informe con los datos del contraasiento o comprobante de reversin. Se exhibirn por pantalla los datos principales del ingresado, pidindose su confirmacin para ejecutar el proceso. comprobante

Fecha contable de una reversin

En los Parmetros Generales se indica si las reversiones toman la fecha del da en que se originan, la del comprobante al que anulan o si es opcional. Solo en caso de ser opcional, el operador podr optar ante cada reversin por uno de los dos criterios anteriores.

Condiciones para revertir un comprobante

No debe haber sido revertido con anterioridad. No debe ser un comprobante de reversin. Debe haber sido generado en el mdulo de Fondos, de lo contrario, la reversin surge por la anulacin del comprobante en el mdulo de origen (Ventas o Compras/Proveedores). Si el comprobante tiene cheques asociados, stos no deben estar utilizados en comprobantes posteriores. Ejemplo: si desea revertir un recibo que tiene cheques de terceros, stos no deben estar aplicados mediante otro comprobante. Es decir que los cheques deben encontrarse con el estado que le dio el comprobante a revertir.

Reversin si hay cheques

Detallamos a continuacin las dos situaciones posibles: 1. Si los cheques fueron originados por el comprobante a revertir (entraron a cartera o fueron emitidos), el estado de estos cheques se transforma en anulado. Si bien stos siguen existiendo en los archivos de cheques y pueden ser consultados, no pueden ser reutilizados. 2. Si los cheques fueron referenciados y cambiaron su estado (siendo aplicados, transferidos o rechazados), volvern a su estado anterior (cartera, aplicado, emitido o diferido). Estos cheques podrn volver a referenciarse por un nuevo comprobante.

Reversin si hay cupones

Si el comprobante que se revierte es de clase 1 y haba generado cupones de tarjeta, stos sern eliminados del archivo de cupones.

Reversin si hay apropiaciones por centros de costo

Si el comprobante a revertir incluye cuentas que distribuyeron sus importes en centros de costo, se realizar tambin la reversin de las apropiaciones generadas con el comprobante original.

Transferencia de Cheques Diferidos a Banco

Las cuentas corrientes bancarias asocian, opcionalmente, una cuenta de tipo cheques diferidos. Si bien para el anlisis financiero el sistema considera los valores desde el momento en que son emitidos, contablemente los maneja en otra cuenta.

Ver Imagen > Transferencia de Cheques Diferidos Este proceso realiza la transferencia o regularizacin de valores, debitando la cuenta emisora de cheques diferidos y acreditando la cuenta corriente bancaria. Para realizar las transferencias el sistema ofrece dos modalidades: Trabajar en forma manual Utilizar un proceso totalmente automtico. A partir de la transferencia, los valores diferidos se consideran contablemente valores al cobro, y son incluidos en la conciliacin bancaria. El responsable de la conciliacin bancaria y/o contabilizacin de movimientos realizar este paso con la frecuencia que crea conveniente. Lo correcto es tener transferidos todos los valores involucrados a una fecha, previo a

realizar la contabilizacin y/o conciliacin de un perodo. Puede optar por transferencias diarias, semanales, mensuales, realizarlas varias veces por da, etc. El proceso genera un comprobante ms en Fondos, identificado con clase 8 (Transferencias). Ante un error, este comprobante puede ser revertido, provocando la anulacin de esa operacin puntual. Cabe aclarar que, adems de ser posible emitir un listado de control en el momento de realizar la transferencia, los comprobantes y los cheques involucrados pueden consultarse emitiendo un listado de seguimiento, o bien por el listador de Cheques Propios (opcin por Comprobante), o imprimiendo el comprobante a travs de un modelo definido que contenga las variables de iteracin correspondientes a los cheques propios. Nota: El comprobante de transferencia es que se contabilizar teniendo en cuenta las las cuentas involucradas. un movimiento ms, imputaciones contables de

Registracin de un comprobante de transferencia Los datos del encabezado y cuerpo de un comprobante de transferencia son idnticos a cualquier otra transaccin del mdulo, con algunas particularidades:

La clase asociada es 8. Slo se indicar en la cuenta nica, una cuenta de tipo Banco (cheques diferidos) y, en forma automtica se determinar la contrapartida correspondiente a la cuenta bancaria asociada. Luego de ingresar las leyendas para ambas cuentas, se presenta una ventana que le permite indicar si desea seleccionar los cheques a transferir en forma manual o automtica. Se indicar tambin el rango de fechas de cheques a considerar; la fecha inicial es opcional (si usted no conoce la fecha ms antigua pendiente). Puede emitir un listado con el resultado de la transferencia. Mtodo manual de seleccin de cheques Se presentar una ventana para que usted seleccione manualmente los cheques que desea transferir. El cursor se ubicar en el campo Nmero de Cheque y pulsando <Enter> se presentar una ventana con los cheques pendientes de transferir, ordenados por fecha de cheque y comprendidos en el rango de fechas indicado. Mtodo automtico de seleccin de cheques El sistema seleccionar todos los cheques diferidos pendientes de transferir a la cuenta banco, cuyas fechas estn comprendidas en el rango ingresado. Mostrar slo el total de la transferencia y ante la confirmacin de la pantalla se generar el comprobante.

Modificacin de Comprobantes
Este proceso permite modificar comprobantes ingresados. algunos datos puntuales de los

Ver Imagen > Modificacin de Comprobantes Una vez que se encuentra en pantalla el comprobante a modificar, se editarn los siguientes datos: Fecha: la fecha del comprobante puede modificarse si el comprobante no form parte de un cierre de caja y no fue generado por otro mdulo. Tipo y Nmero de Comprobante: pueden modificarse ambos datos si se dan las siguientes condiciones: El comprobante no fue revertido. El comprobante no fue originado por otro mdulo ( Ventas o Compras/Proveedores). El comprobante no form parte de un cierre de caja. El nuevo tipo y nmero no debe existir en los archivos del sistema.

Cotizacin: es modificable si se cumplen las siguientes condiciones: El comprobante no fue revertido. El comprobante no fue generado por otro mdulo ( Ventas o Compras/Proveedores). El comprobante no form parte de un cierre de caja. Concepto General modificarse. y Leyendas de Renglones: siempre pueden

Marca de Contabilizacin y Cdigo de Operacin: pueden modificarse sin restricciones. Centros de Costo: puede modificarse la distribucin de los importes por centros de costo, siendo vlidas las consideraciones mencionadas en el proceso de Ingreso de Comprobantes. En el caso de comprobantes revertidos o bien de reversiones, a modo de control, no se permite la modificacin de la distribucin de centros de costo.

Practica Modificar Comprobante

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3. 3. Ingrese al mdulo Fondos > Comprobantes > Modificacin de comprobantes. 4. Modifique la fecha del comprobante ingresado.

Modificacin de Cheques Propios

Este proceso modifica los atributos de un cheque por eventuales errores o cambios durante su ingreso y adems, en el caso de cheques diferidos, completar la fecha de registracin que el banco informa a sus clientes. Para un cheque con estado Anulado, es posible modificar la chequera y/o el nmero de cheque, de esa manera el nmero del cheque podr a utilizarse nuevamente. El cheque a modificar no debe encontrarse con estado rechazado. Si se encuentra conciliado o contabilizado, se solicita su confirmacin para realizar modificaciones.

Cheques Diferidos
Para las cuentas corrientes de cheques diferidos, las entidades bancarias informan peridicamente los cheques del cliente que se fueron registrando. Mediante este proceso, usted indica la fecha de registracin una vez conocida. La fecha del cheque ser propuesta automticamente teniendo en cuenta los das del plazo de diferimiento a partir de la registracin. No obstante, la fecha de dbito del cheque puede modificarse manualmente. Para las cuentas corrientes de cheques comunes, esa informacin no se consigna ya que siguen el tratamiento normal. Modificacin de Cheques de Terceros Este proceso modifica los atributos de un cheque por eventuales errores o cambios durante su ingreso y adems, en el caso de cheques diferidos, completar la fecha de su registracin en una entidad bancaria. La modificacin de los datos de un cheque de tercero es posible si se dan las siguientes condiciones: Su estado es Cartera. El comprobante que le dio origen no est contabilizado, archivo histrico o no est revertido.

no est en

Cuando se modifique un cheque exportado al Centralizador se exhibir en pantalla un mensaje avisando esta situacin.

Cheques Diferidos Los cheques de terceros estn clasificados en comunes o diferidos. Al dar de alta los cheques se indica esta clasificacin y los datos que se conozcan en ese momento.

Mediante este proceso se modificarn y actualizarn todos los datos a medida que sean conocidos por usted. Tambin es posible cambiar la clasificacin de un cheque. Para los cheques diferidos se solicita una serie de datos adicionales, como la fecha de emisin, los das de diferimiento, si se encuentra registrado o en trmite de registracin, y la fecha de registrado. Si un cheque al ingresarlo al sistema ya estaba registrado, significa entonces que se inform esa fecha al darlo de alta. Pero, si el cheque fue recibido por usted sin registrar, son dos las situaciones posibles de ocurrir con posterioridad: Que se presente a registracin Que no se presente a registracin Si el cheque se presenta a registracin, es posible indicar esa situacin en cada cheque presentado, consignando al cheque en trmite e ingresando la fecha de presentacin para la registracin. De esta manera, el sistema sabr sin necesidad de realizar una salida del cheque, que ste no se encuentra disponible para ser endosado. La fecha de cobro ser actualizada en base a la fecha de registracin ms el plazo de diferimiento. Una vez que el cheque vuelve a estar disponible para endosarlo, el paso correcto es indicarlo como registrado. Luego, el cheque podr ser entregado en un pago o depositado si va a ser cobrado (como un cheque comn). Nota: Se podr entregar como medio de pago o depositar como un cheque comn, el sistema no obliga a indicar su presentacin. Resumiendo, si usted desea, puede indicar el trmite y la registracin efectiva, y el sistema propondr la fecha de cobro segn esa fecha. Con respecto a los depsitos de cheques diferidos, tienen el mismo tratamiento que los depsitos de cheques comunes. Modificacin de Cupones Este proceso modifica todos los datos de los cupones generados. Si se corrigen importes de cuotas, el sistema validar que el importe del cupn coincida con la suma de cuotas. Cuando se modifique un cupn exportado al Centralizador se exhibir en pantalla un mensaje avisando esta situacin.

Procesos Peridicos

Ver Imagen > Modulo Fondos Procesos Peridicos

Cierre de Caja
A travs de este proceso es posible ejecutar cierres con la finalidad de realizar un control de las operaciones efectuadas.

Ver Imagen > Cierre de Caja Nota: Cada cierre incluye la totalidad de las operaciones ingresadas a partir del cierre anterior y hasta el momento en que se ejecuta. No importa la fecha de un comprobante, ya que a fines del cierre, cada uno formar parte del prximo cierre que se realice luego de haber sido ingresado. Nota: Si se hacen cargas por correcciones a un cierre, afectarn al prximo. El cierre puede efectuarse con cualquier frecuencia incluso varias veces por da, pero tenga en cuenta que una vez realizado, la informacin listada no puede reproducirse. Esto no significa que mediante otros informes usted no pueda ver toda la informacin de las operaciones, la diferencia es que aqu se preparan automticamente con los comprobantes no cerrados y siguiendo un formato especfico. Para las cuentas de tipo Otras de Fondos hay un tratamiento especial, por ser las cuentas que representan la caja propiamente dicha. Para estas cuentas, los saldos resultantes en un cierre son almacenados en un archivo al que tiene acceso un usuario autorizado. Estos saldos son tomados como apertura de estas cuentas en el prximo cierre que se realice.

Mediante el proceso de Apertura de Caja se podrn modificar los saldos para reflejar el valor con el que abren estas cuentas, a efectos del prximo cierre. Tenga en cuenta que fuera del cierre, estas cuentas guardan un saldo contable, el que no se ve afectado por estas aperturas ya que son slo con motivo del arqueo de caja. Ejemplo: Supongamos que la cuenta Caja cerr con $1.000.- y luego, se deja cambio slo por $100.Contablemente, la caja de la empresa se encuentra en $1.000 pero para el prximo arqueo, se considerarn $100 ms los movimientos nuevos. Esto se implementa inicializando la caja slo con $100 mediante el proceso de Apertura de Caja. Otra opcin sera realizar un movimiento de transferencia, entonces no hay necesidad de manejar una apertura para el arqueo, ya que el saldo fue disminuido mediante un movimiento entre cuentas. Este movimiento formar parte del prximo cierre. Cabe aclarar que, al no ser posible reproducir un cierre ya realizado, puede ser de utilidad efectuar la impresin de los informes en archivos (destino de impresin) y de esa manera, realizar varias impresiones posteriores o almacenar detalles de varios cierres realizados. Informes que brinda el Cierre de Caja Al ejecutar un cierre se generan una serie de informes opcionales y uno obligatorio llamado Arqueo; usted debe marcar aquellos informes adicionales que son de su inters. Listado de Comprobantes Incluye un rengln por cada comprobante que forma parte del cierre, detallando: nmero interno, fecha y hora de ingreso, usuario, tipo y nmero de comprobante, clase, total en moneda corriente y extranjera y cotizacin. Al pie del listado , se totaliza la cantidad de comprobantes por cada tipo de comprobante y la cantidad total de comprobantes procesados. Listado de Cuentas de Fondos Este listado confecciona para cada cuenta de tipo Otras (de Fondos), una planilla detallando el saldo de apertura (a efectos del arqueo) y los ingresos y egresos realizados sobre la cuenta, acompaados por el tipo y nmero de comprobante que los gener. Cada cuenta se exhibe en su moneda de origen. Listado de Cheques en Cartera Incluye los cheques de terceros que se encuentran en cartera en el momento del cierre, siempre y cuando el estado cartera haya sido generado en el lapso que se est cerrando. Esto significa que no se incluyen cheques que estn en cartera y que fueron recibidos durante un

perodo correspondiente a un cierre anterior. Se totalizan importes y cantidad de cheques. Listado de Cheques Aplicados Incluye los cheques de terceros que se encuentran aplicados en el momento del cierre, siempre y cuando el estado haya sido generado en el lapso que se est cerrando. Se totalizan importes y cantidad de cheques. Listado de Cheques Rechazados Incluye los cheques de terceros que se encuentran rechazados en el momento del cierre, siempre y cuando el estado haya sido generado en el perodo que se est cerrando. Se totalizan importes. Listado de Cheques Anulados Incluye los cheques de terceros que se encuentran anulados en el momento del cierre, siempre y cuando el estado haya sido generado en el lapso que se est cerrando; es decir que el comprobante de reversin est incluido en el cierre. Se totalizan importes. Listado de Cupones Incluye los cupones que fueron generados por los comprobantes incluidos en el cierre. Se obtiene una planilla para cada cdigo de tarjeta y para cada cuenta, con los cupones asociados. Se totalizan importes y cantidad de cupones por tarjeta y cuenta. Listado de Movimientos Bancarios Incluye un resumen de las operaciones realizadas con cuentas de tipo Banco. Arqueo (obligatorio) Este informe es el nico que el sistema emite obligatoriamente al realizar un cierre. Incluye un resumen general para el arqueo de caja con la siguiente informacin: Cuentas de tipo Otras (de Fondos) con el saldo al cierre (apertura + ingresos - egresos). Cuentas de tipo Cartera con cantidad y total de cheques en cartera generados en el perodo. Cuentas de tipo Tarjeta con cantidad y total de cupones generados en el perodo.

Practica Cierre de Caja

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3. 3. Ingrese al mdulo Fondos > Procesos Peridicos > Cierre de Caja 4. Efecte el Cierre de la Caja al da de la fecha anterior a la actual, por ejemplo si hoy es 31/07/2008, cerraremos al 30/07/2008.

Apertura de Caja
Este proceso est directamente relacionado con el de Cierre de Caja. Su finalidad es establecer valores de apertura para las cuentas de tipo Otras de Fondos sin necesidad de trabajar con cuentas puente para el retiro de valores; ya que en general, el saldo contable de una caja se mantiene con el valor real y en la prctica, para realizar el arqueo se la inicializa con el valor fsico que contiene.

Ver Imagen > Apertura de Caja Al invocar este proceso, se presenta una pantalla donde se exhiben las cuentas de tipo Otras de Fondos que intervinieron en el ltimo cierre realizado. Antes de realizar el primer cierre o si todos los comprobantes han pasado a archivos histricos, esta pantalla se presenta vaca. Cada rengln de la pantalla contiene los siguientes datos: Cuenta: indica el cdigo y descripcin de las cuentas de tipo Otras de Fondos que tuvieron movimientos en el ltimo cierre realizado (luego veremos que pueden agregarse nuevas cuentas). Apertura Anterior: es el saldo con el que se abri la cuenta en el ltimo cierre realizado, se trata de un dato meramente informativo.

Ultimo Cierre: contiene el saldo del ltimo arqueo realizado (apertura + ingresos - egresos). Nueva Apertura: contendr el saldo con el que se inicializa la cuenta a efectos del prximo cierre. Por defecto, se repite el saldo al ltimo cierre realizado y puede modificarse para indicar el nuevo saldo de apertura. Invocando el Comando Actualizar es posible realizar las siguientes modificaciones: Modificar el valor del campo Nueva Apertura. Agregar nuevas cuentas de tipo Otras de Fondos e indicar el valor de la Nueva Apertura. Si una cuenta no tuvo movimientos en el cierre anterior no figura en la pantalla; si se la va a utilizar, se la inicializar aqu. Nota: Las cuentas que no tengan un saldo de apertura archivo comenzarn con saldo cero en el prximo cierre. en este

Practica Apertura de Caja

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3. 3. Ingrese al mdulo Fondos > Procesos Peridicos > Apertura de Caja. 4. Efecte la apertura de la Caja al da de la fecha actual completando con los datos de la siguiente imagen:

Ver Imagen > Ejercicio Apertura de Caja

Conciliacin Bancaria
Mediante este proceso usted establecer una comparacin entre los movimientos bancarios de una cuenta (registrados contablemente mediante los comprobantes ingresados) y los movimientos que el banco le informa a travs del extracto.

Ver Imagen > Conciliacin Bancaria El objetivo de una conciliacin es cotejar el extracto bancario contra las registraciones de la empresa. Dado que en general, el saldo contable de una cuenta no coincide con el saldo informado por el banco, la idea es encontrar las diferencias y analizar el motivo. Si se detectan las diferencias y sus causas, se habr alcanzado el objetivo de la tarea de conciliar; es decir, saber si se produjeron las diferencias de los dos saldos y su justificacin. Son tres las situaciones causantes de diferencias: 1. El banco afect la cuenta por movimientos no registrados an por la empresa. 2. La empresa registr operaciones bancarias que an no se han concretado en el banco. 3. Errores por parte de la empresa o del banco. Nota: Generalmente, el motivo es la diferencia en las fechas de acreditacin y dbito de las cuentas.

Ejemplos de las situaciones anteriores: Al recibir el extracto, la empresa se entera de una serie de dbitos o crditos a su cuenta ocasionados en general por: gastos por mantenimiento de cuenta, impuesto a los cheques emitidos, intereses ganados, gastos de transferencias o giros, gastos por uso de cajero, gastos de emisin de extracto, etc. Se realiza un pago a un proveedor con efectivo y cheques propios. La empresa contablemente acredit la cuenta bancaria el da del pago, afectando su saldo. Hasta que esos cheques sean depositados por el proveedor y acreditados por el banco, ste an no los tiene contabilizados; es decir que el saldo bancario no incluye dichos movimientos. Esta sera entonces una diferencia lgica al conciliar. Errores de imputacin en fechas, montos o cuentas tanto por parte del cliente como por parte del banco. Si se trata de errores del cliente, proceder a su correccin y, si son por parte del banco, realizar la observacin correspondiente.

Motivos de diferencia entre el saldo contable y el bancario Depsitos contabilizados pendientes de acreditacin por parte del banco. Cheques librados pero no presentados al cobro. Notas de dbito o crdito computadas por el banco pero pendientes de contabilizacin en la empresa. Errores por parte de la empresa: imputar cuentas errneas, registrar importes incorrectos, omitir registraciones. Errores por parte del banco: imputar cuentas errneas, imputar cuentas por un importe incorrecto. Cmo funciona el proceso Se solicita el ingreso de la informacin que detallamos a continuacin: Cuenta a Conciliar: corresponde a una cuenta corriente bancaria o caja de ahorro Rango de Fechas del Extracto: es el rango de fechas del extracto a conciliar. Los movimientos que se concilien durante el proceso tendrn asociada una fecha que corresponder al perodo del extracto. Luego de realizar una conciliacin, el sistema guardar el perodo conciliado para que usted pueda trabajar reiteradamente sobre l. Es por ello que una vez grabada una conciliacin, las prximas no debern tener interseccin de fechas con respecto a una ya realizada. Si por algn motivo desea anular un perodo grabado, utilice el Comando Anular.

Por defecto, el sistema propone como fecha inicial la siguiente al ltimo perodo conciliado. Si la cambia por una fecha ya incluida en otra conciliacin, se presenta una lista de los perodos existentes. Puede optar por uno de ellos o ingresar una fecha que no pertenezca a un perodo procesado. Saldo Inicial del Extracto Bancario: es el saldo inicial del extracto enviado por el banco. Si hay una conciliacin anterior a la que se va a realizar, el sistema propone su saldo como saldo inicial, pero puede modificarse. Si sus conciliaciones fueron respetando los perodos de los extractos y fueron concluidas, estos saldos deberan coincidir. Si est reprocesando un perodo ya conciliado, el sistema propone el saldo inicial consignado en esa conciliacin. Si es la primera vez, el sistema no propone ningn valor.

Fechas para Movimientos Pendientes de Conciliacin: mediante este rango de fechas, el sistema incorporar en la pantalla para la conciliacin, todos aquellos movimientos bancarios registrados en el sistema de Fondos cuyas fechas contables (fechas de los comprobantes que generaron el movimiento) o bien fechas de cheques, pertenezcan al rango ingresado y que an permanecen pendientes de conciliar. Es decir, los que an no forman parte de ningn extracto conciliado. Por defecto, el sistema propone la Fecha Desde vaca y la Fecha Hasta igual a la fecha tope del extracto. De esta manera, se asegurara incluir "todo" lo pendiente hasta el momento de inicio del extracto y todo lo que se ingres en el sistema hasta la fecha en que el banco confeccion el extracto. No obstante estas fechas, pueden acotarse o extenderse a su voluntad. Los cheques se tomarn por su fecha, el resto de los movimientos, por su fecha contable. Los comprobantes revertidos que involucraban a la cuenta y su correspondiente reversin se toman por fecha contable. Respeta Conciliacin existente: se da opcin a respetar la conciliacin existente, marcar todo conciliado o marcar todo no conciliado (se refiere a respetar las marcas de todos los Movimientos que resulten seleccionados, o reemplazarlas). Nota: Esta seleccin tiene como objetivo facilitar la marca de movimientos; es til la primera vez que se concilia un extracto, suponiendo que la mayora coincidir. Por defecto, el sistema respeta la conciliacin existente. Para conciliar movimientos: El sistema exhibe una primer pantalla donde se habilita tanto la posibilidad de tildar los movimientos que coinciden con el extracto como la de suprimir dicho tilde. Es decir que permite conciliar y desconciliar.

Cada vez que se concilia un movimiento se asociar la fecha del extracto correspondiente. Por defecto, el sistema propone la ltima fecha de extracto procesado. Por otra parte, en una segunda pantalla, se accede a la actualizacin de conceptos existentes en el extracto y que usted sabe que no tiene registrados. (Si se est reprocesando un extracto y ya existen conceptos cargados para la cuenta, el sistema los mostrar en pantalla). Estos conceptos componen el total pendiente de registracin. En general, son movimientos que el cliente de un banco conoce cuando recibe el extracto (gastos, comisiones, recargos, etc.).

Nota: Es posible navegar entre las dos pantallas, observndose en cada una el saldo conciliado. Teclas especiales de bsqueda:

<F3>: permite seleccionar un criterio de bsqueda de movimientos e indicar el valor buscado. Una vez indicado el valor, el sistema se posicionar en el primer movimiento que cumpla la condicin. <F4>: permite seguir recorriendo la pantalla buscando el prximo registro que cumpla la condicin indicada. Clculo de saldos exhibidos: Saldo Inicial: es el consignado al comenzar el proceso. Saldo segn Movimientos Conciliados: contiene el saldo inicial afectado por todos los movimientos que se hayan marcado como conciliados. Total Pendiente de Registracin: es la suma de movimientos que se encuentran en la pantalla de movimientos pendientes de registracin. Saldo Resultante de la Conciliacin: contiene el saldo inicial afectado por los movimientos conciliados y los pendientes de registracin. Este saldo ser el que se proponga para el prximo perodo. Finalmente, una vez confirmado todo el proceso, el sistema emite un informe con la informacin de la conciliacin. Nota: Luego de realizar la conciliacin, usted debera efectivizar los movimientos anotados como pendientes de registracin y en algn momento, reprocesar la conciliacin para que pasen a ser movimientos conciliados.

La depuracin de los movimientos pendientes puede realizarse en el proceso especfico o bien, borrarlos de la ventana de conciliacin una vez que fueron registrados contablemente. Anular Conciliacin Este comando permite anular una conciliacin realizada y es posible utilizarlo, por ejemplo, si fue mal definido un perodo. Una vez seleccionado el perodo a anular, el sistema borrar los saldos y las fechas de la lista de extractos. Si hay movimientos bancarios conciliados en el rango de fechas, se anularn las marcas de conciliacin, quedando como movimientos pendientes de conciliar.

Depsito de Cupones
Este proceso permite seleccionar un grupo de cupones que se encuentran en cartera e indicar que fueron depositados. Est orientado al seguimiento de los cupones y no genera un comprobante contable en forma automtica. El resultado de un depsito provoca: Cambio de estado de los cupones seleccionados: de cartera a depositados. Fecha estimada de acreditacin (cobro) de cada cupn, en base a la fecha de depsito ingresada y los das de acreditacin indicados para el plan de la cuenta de tipo Tarjeta (de la que se realiza el depsito). Si el plan es en cuotas, se calcula cada una de las fechas de acreditacin. Invocando el Comando Depositar se presenta una ventana donde se ingresan los siguientes datos: Cuenta de Tarjeta: indica el cdigo de la cuenta de tipo Tarjeta que gener los cupones a depositar. El proceso de depsito se realizar por cada cuenta. Fecha de Depsito: es la fecha en la que se depositaron los cupones y la base para el clculo de la fecha de acreditacin. Comprobante de Referencia: indique un tipo y nmero de comprobante de referencia. No es necesario que sea un comprobante definido para Fondos, ya que slo se lo utiliza como un criterio de bsqueda en el listado de cupones. Una vez ingresados los parmetros, se presenta otra ventana donde se exhiben los cupones que cumplen las siguientes condiciones: Fueron generados por la cuenta ingresada Estn en estado cartera Su fecha sea anterior a la fecha de depsito Para cada cupn se indicar si se lo registra como depositado o se lo mantiene en cartera. Al pie de la pantalla, se exhibe el total en importe y cantidad de cupones seleccionado como depositado. Confirmada la seleccin, se da opcin a imprimir el resultado del depsito.

Acreditacin y Rechazo de Cupones

Este proceso permite trabajar, por cdigo de tarjeta, sobre los cupones depositados para indicar cules fueron cobrados o rechazados. Est orientado al seguimiento y conciliacin de los cupones y no genera un comprobante contable en forma automtica. Invocando el comando Seleccionar Cupones se presenta un men donde las opciones permiten la seleccin de cupones segn distintos criterios. En cualquiera de las opciones se presenta una ventana donde se indicarn los siguientes datos: Cdigo de Tarjeta: es el cdigo de tarjeta con el que se quiere operar. Desde Cdigo de Cuenta / Hasta Cdigo de Cuenta: ingrese el rango de cdigos de cuentas asociados al cdigo de tarjeta cuyos cupones se desea conciliar. Cuentas en Moneda: elija corriente o extranjera, pues el proceso considera una moneda por vez. Si en el rango de cuentas se incluyen cuentas en distintas monedas, slo se tomarn los cupones en la moneda elegida. Luego, se ingresar el Rango de Fechas o Nmeros relacionados con la primera seleccin realizada. Incluye los Cupones: seleccione el estado de los cupones a considerar. Puede optar entre los cupones depositados, acreditados, rechazados o todos. Ingresados los parmetros anteriores, se presenta otra ventana donde se exhiben los cupones que cumplen con toda la parametrizacin realizada. Para cada cupn, en la columna Estado, es posible indicar A (acreditado), R (rechazado) o D (depositado). El estado de un cupn es siempre modificable.

Pasaje a Contabilidad
Este proceso permite la generacin de asientos para transportar al mdulo contable.

Ver Imagen > Pasaje a Contabilidad Se ingresar un rango de Fechas y Tipos de Comprobante a considerar. Para la generacin de asientos debe optar por uno de los siguientes criterios de agrupacin: Resumen por Tipo: el proceso generar un asiento por cada tipo de comprobante, incluyendo para cada tipo, todos los comprobantes cuya fecha corresponda al perodo indicado. Las leyendas del asiento contendrn el cdigo de tipo de comprobante y el rango de fechas. Por Fecha: se generar un asiento para cada tipo de comprobante, para cada da del rango, agrupando slo comprobantes del mismo tipo. Las leyendas del asiento contendrn el cdigo de tipo de comprobante y la fecha. Por Comprobante: se generar un asiento por cada comprobante comprendido en los rangos ingresados. Si se activa el parmetro Incluye Leyendas por Rengln, las leyendas de los renglones del movimiento de Fondos pasarn a ser las de los renglones del asiento, y la leyenda general contendr el tipo y nmero de comprobante. Resumen General: se generar un nico asiento, incluyendo todos los comprobantes cuya fecha corresponda al perodo indicado. El

concepto del asiento ser el que usted indique en el momento del pasaje y se tomar como concepto general y leyendas de las cuentas. Nota: En los criterios donde un asiento puede estar compuesto por ms de un comprobante, no se agrupan comprobantes con distinta cotizacin asociada. Los comprobantes que se incluyen en los asientos, actualizan su estado, pasando a contabilizado. Si dentro del rango de fechas y tipos de comprobante, existen comprobantes que ya fueron incluidos en asientos anteriores, el sistema los considerar en los nuevos asientos segn lo indicado en el parmetro Procesa Comprobantes Contabilizados. Mediante el proceso Exportacin Contable se permite almacenar en un dispositivo externo la informacin generada en este proceso, con la finalidad de transportarla a un sistema contable que no se encuentra instalado en la misma mquina.

Pasaje a Histrico de Comprobantes

Este proceso pasa a histrico los comprobantes del mdulo de Fondos.

Ver Imagen > Pasaje a Histrico de Comprobantes Pasar a histrico significa almacenar en el archivo histrico todos los comprobantes hasta una fecha determinada, con la finalidad de acelerar el acceso a los archivos vigentes. No obstante, dichos comprobantes podrn ser consultados a su voluntad a travs de los informes histricos. Nota: Los comprobantes que pasen a histrico permanecern almacenados durante dos aos. Ingrese la Fecha hasta la que se desea realizar el pasaje. Se da opcin a pasar todos los comprobantes o a dejar en el archivo actual los que estn pendientes de contabilizar y/o los pendientes de conciliar (para movimientos con cuentas de tipo Banco). Una vez en histrico, los comprobantes no son considerados para la conciliacin como tampoco lo son los cheques propios asociados a ellos. Por ello, si usted utiliza habitualmente el proceso de Conciliacin Bancaria, se recomienda no pasar a histrico lo pendiente de conciliar (ejemplo: una orden de pago con tres meses de antigedad pudo generar cheques que en el presente aparecen en el extracto).

En caso de producirse una duplicacin de nmeros de comprobante en el archivo histrico (es posible si con el tiempo, algn tipo de comprobante recicla su numeracin), el sistema utilizar los dos dgitos de la barra para diferenciarlos. Saldos de Cuenta durante el pasaje a histrico Durante este proceso se actualizan los saldos y fechas iniciales que figuran en el archivo de cuentas, quedando stos con el valor correspondiente a la fecha del pasaje a histrico, para que incluyan el arrastre de los movimientos depurados. Para el caso particular de las cuentas de tipo Otras / No de Fondos (que habitualmente son contrapartidas y acumulan dbitos o crditos, por ejemplo: deudores), se da la opcin de asignar cero al sal do de arrastre. Esto provoca que el saldo de la cuenta slo se compondr por los movimientos que estn en los archivos actuales. La finalidad es la de no acumular saldos de cuentas que en este mdulo no se saldan. Esto puede producirse cuando se utiliza el sistema integrado a Ventas o Compras / Proveedores y, en Fondos slo figura el comprobante de cancelacin de una operacin y no el de origen de la deuda. El blanqueo de saldos de arrastre es opcional y se decide en cada pasaje a histrico. Nmero Interno de Comprobante El sistema numera los comprobantes con un nmero interno automtico que siempre se incrementa. Si al realizar un pasaje a histrico, el sistema detecta que todos los comprobantes han pasado a histrico (no queda ningn comprobante en los archivos actuales), se dar opcin a comenzar nuevamente del nmero interno 1 (uno) o seguir con el prximo, sin alterarlo.

Practica Pasaje a Histrico de Comprobantes

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3. 3. Ingrese al mdulo Fondos > Procesos Peridicos > Pasaje a Histrico > Comprobantes. 4. Efecte el pasaje a Histrico al da de la fecha actual.

Pasaje a Histrico de Cheques

Este proceso pasa a histrico los cheques propios y de terceros, cuya fecha sea menor o igual a una fecha ingresada y adems, cumplan algunas condiciones:

Ver Imagen > Pasaje a Histrico de Cheques Slo pasarn a histrico los cheques cuyos comprobantes de referencia se encuentren en histrico. Es decir que si el comprobante de origen, aplicacin y eventualmente de rechazo no pasaron a histrico, el cheque en cuestin tampoco pasar. Si se trata de cheques de terceros, deben encontrarse aplicados (no estar en cartera). En el caso de cheques propios de tipo diferido, deben haber sido transferidos a la cuenta corriente definitiva y el comprobante de transferencia tambin debe haber pasado a histrico. Si un cheque tiene estado anulado (porque el comprobante de origen fue revertido con un contraasiento), pasar a histrico siempre que los comprobantes que lo referenciaron (incluyendo el de reversin) tambin hayan pasado a histrico.

Pasaje a Histrico de Cupones Este proceso pasa a histrico los cupones cuya fecha sea menor o igual a una fecha ingresada y adems, depura el archivo histrico para liberar espacio en disco.

Solicitan los siguientes parmetros: Hasta Fecha de Cupn: es la fecha hasta la que se desea realizar el pasaje. Corresponde a la fecha consignada en los cupones. Debe seleccionar los estados de cupn a considerar en el pasaje. De esta forma, se permite excluir del pasaje los cupones que an se desea conservar para su seguimiento y control . Los estados posibles son: cartera, depositados, acreditados y rechazados. El Comando Depurar, histrico. permite borrar los cupones almacenados en el archivo

Recomposicin de Saldos Este proceso recompone los saldos de las cuentas en base al saldo inicial o anterior y los movimientos asociados.

Ver Imagen > Confirma Recomposicin de Saldos Reconstruccin de Estados Este proceso reconstruye los estados de los cheques de acuerdo a los comprobantes que los referenciaron.

Ver Imagen > Reconstruccin de Estados de Cheques

Informes

Ver Imagen > Modulo Fondos Informes

Criterio para reexpresin de informes

Reexpresin a moneda corriente Las cuentas definidas en moneda corriente exhiben su saldo y/o movimientos originales, sin reexpresin alguna. Las cuentas definidas en moneda extranjera (asocian unidades) exhiben como saldo y/o movimientos en moneda corriente el que surge de los valores equivalentes de cada movimiento, en base a las unidades y cotizacin asociada de cada uno. Reexpresin a moneda extranjera Para las cuentas que no son en moneda extranjera, el sistema propone dos tipos de reexpresin: 1. Utilizar las cotizaciones de origen de cada comprobante. 2. Utilizar una cotizacin general ingresada por usted en el momento de la consulta. Las cuentas definidas en moneda extranjera exhiben en ambos casos, el saldo y/o movimientos en unidades originales que surgen de cada movimiento de la cuenta; es decir, no sufren reexpresin alguna. Las cuentas definidas en moneda corriente exhiben como saldo y/o movimientos en moneda extranjera el siguiente valor: 1. Si la reexpresin es a cotizacin de origen, el que surge de los valores en unidades equivalentes de cada movimiento, en base a la cotizacin asociada a cada uno. 2. Si la reexpresin es con una cotizacin ingresada, el que surge de los valores en unidades equivalentes de cada movimiento, en base a la cotizacin ingresada.

Saldos de Cuentas
Este proceso permite obtener los saldos de cuentas a una fecha ingresada.

Ver Imagen > Listado de Saldos Confecciona los saldos segn las fechas contables de los movimientos y el arrastre del saldo inicial de cada cuenta. Es decir que no se tiene en cuenta la fecha de ingreso de los comprobantes, ni los saldos parciales relacionados con la apertura para los cierres de caja. El sistema da opcin a listar nicamente cuentas de Fondos (con la finalidad de analizar disponibilidades) o bien, un rango completo de cuentas. Puede solicitar los saldos en moneda de origen, es decir que cada cuenta exhibir el saldo en la moneda original segn la definicin de la cuenta, o bien solicitar su reexpresin a moneda corriente o extranjera.

Practica Saldos de Cuentas

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3. 3. Cargaremos una nueva factura para poder apreciarla al momento de imprimir el informe de saldos. Ingrese al mdulo Comprobantes > Ingreso e ingrese los datos de la siguiente imagen:

Ver Imagen > Ejercicio Ingreso Fac Saldos 4. Ingrese al mdulo Fondos > Informes > Saldos > Saldos de Cuentas. 5. Imprima el listado de Saldos por pantalla considerando todas las cuentas que posee en el plan de cuentas.

Ingresos y Egresos
Este proceso permite consultar valores totales de dbitos y crditos de un rango de cuentas, en un rango de fechas.

Ver Imagen > Ingresos y Egresos Toma los movimientos segn las fechas contables. Es decir, que no se tiene en cuenta la fecha de carga de los comprobantes. Usted puede listar nicamente cuentas de Fondos (con la finalidad de analizar disponibilidades) o bien, un rango completo de cuentas. Seleccionando la opcin Totales Diarios se exhibirn los totales para cada da del rango de das ingresado, de las cuentas correspondientes al rango de cuentas. Seleccionando la opcin Totales del Perodo se exhibirn los totales del perodo completo sin discriminar por da.

Practica Ingresos y Egresos

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3. 3. Ingrese al mdulo Fondos > Informes > Saldos > Ingresos y Egresos. 4. Genere el listado de Ingresos y Egresos por pantalla considerando los datos de la siguiente imagen:

Ver Imagen > Ejercicio Ingresos y Egresos

Saldos por Agrupacin

A travs de este proceso es posible consultar totales de dbitos y crditos por grupo de cuentas.

Ver Imagen > Listados de Saldos por Agrupacin Toma los saldos segn las fechas contables de los movimientos y el arrastre del saldo inicial de cada cuenta. Es decir, no se tiene en cuenta la fecha de carga de los comprobantes ni los saldos parciales relacionados con la apertura para los cierres de caja. Seleccionando la opcin Totales Diarios se exhibirn los totales para cada da del rango de das ingresado, de las cuentas pertenecientes a cada agrupacin. Seleccionando la opcin Totales Peridicos se exhibirn los totales del perodo completo sin discriminar por da. Los saldos pueden solicitarse en moneda corriente o extranjera. Si solicita la consulta con arrastre de saldos, se anexa una columna donde se exhibe el saldo anterior a la fecha de arranque ingresada y el acumulado de cada agrupacin por da (en el caso de Totales Diarios) o el acumulado de cada cuenta de la agrupacin en el perodo (en el caso de Totales Peridicos).

Practica Saldos por Agrupacin

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3. 3. Ingrese al mdulo Fondos > Informes > Saldos > Saldos por Agrupacin. 4. Genere el Listado por Totales Diarios y luego por Totales Peridicos. En ambos casos utilice Moneda Corriente, Cotizacin de Origen y liste todas las agrupaciones.

Subdiario por Cuenta

Este proceso permite consultar subdiarios detallados.

Ver Imagen > Subdiario por Cuenta Cada subdiario detalla los comprobantes que pertenecen al rango de fechas y rdenes de comprobante ingresados que afectaron a la cuenta, con la descripcin de las contrapartidas. Para cada cuenta se exhiben los totales por tipo de comprobante dentro de cada da, totales del da y total general de la cuenta. El informe toma los movimientos segn las fechas contables. Es decir, no tiene en cuenta la fecha de carga de los comprobantes. La posibilidad de tener asignado un orden a los tipos de comprobante permite seleccionar algunos de los movimientos que afectaron a una cuenta. Por ejemplo, listar slo los recibos que afectaron la cuenta Caja, las boletas de extraccin que afectaron la cuenta Bancos, etc. Si desea listar todos los movimientos que afectaron una cuenta, seleccione el menor y el mayor Nmero de Orden asignados en la Actualizacin de Tipos de Comprobante.

Practica Saldos por Agrupacin

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3. 3. Ingrese al mdulo Fondos > Informes > Saldos > Movimientos > Subdiarios por Cuenta. 4. Genere el Listado utilizando Moneda Corriente, Cotizacin de Origen y liste todas las cuentas.

Mayor
A travs de este proceso se obtiene un mayor de las cuentas, ordenado por fecha o por tipo de comprobante asociado.

Ver Imagen > Mayor Este informe considera los movimientos segn su fecha contable. Es decir, no se tiene en cuenta la fecha de ingreso de los comprobantes. La opcin por Fecha confecciona, para cada cuenta del rango indicado, un listado cronolgico con todos los movimientos comprendidos en las fechas ingresadas. La opcin por Comprobante confecciona, para cada cuenta del rango indicado, un listado con todos los movimientos ordenados por tipo de comprobante incluidos en el rango de fechas ingresado. Es posible solicitar el mayor en moneda de origen, es decir que cada cuenta del rango exhibe su informacin en la moneda original (segn la definicin de la cuenta) o bien, solicitar la reexpresin del informe a moneda corriente o extranjera. Si el listado es reexpresado, las cuentas que sufren reexpresin por no ser en la moneda del listado se acompaan con los valores originales en su moneda.

Practica Informe Mayor

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3. 3. Ingrese al mdulo Fondos > Informes > Saldos > Movimientos > Mayor. 4. Genere el Listado por Fecha y luego por Comprobante. En ambos casos liste todas las agrupaciones.

Movimientos por Cdigo de Operacin

Este proceso permite obtener un informe de los movimientos realizados sobre una cuenta con determinados cdigos de operacin, o bien, obtener para un cdigo de operacin el detalle de las cuentas imputadas.

Ver Imagen > Movimientos por Cdigo de Operacin Puede resultarle muy til para el seguimiento de operaciones especficas que sean de importancia para la empresa, ya que permite una seleccin sobre las imputaciones de una cuenta o bien de operaciones similares realizadas sobre distintas cuentas. El informe toma los movimientos segn la fecha contable; es decir, no tiene en cuenta la fecha de carga de los comprobantes.

Practica Saldos por Agrupacin

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3. 3. Ingrese al mdulo Fondos > Informes > Movimientos > Movimientos por Operacin. 4. Genere el Listado por Cuenta y luego por Cdigo de Operacin. En ambos casos utilice Moneda Corriente, Cotizacin de Origen y liste todas las cuentas y todas las operaciones.

Movimientos Conciliados
Este proceso emite un listado de los movimientos que se encuentran conciliados para una cuenta corriente bancaria.

Ver Imagen > Movimientos Conciliados

Cheques Propios
Este proceso permite que usted defina libremente, bajo variados criterios de seleccin y ordenamiento, la informacin a listar referente a cheques propios. Se presenta bsqueda. un submen con varios criterios de ordenamiento y

El Comando Seleccionar permite elegir, los estados de los cheques con los que se desea trabajar. Se incluirn en el listado, los cheques que cumplan las condiciones de los parmetros asociados al criterio elegido y que adems, su estado est seleccionado mediante este comando. Independientemente del criterio adoptado para seleccionar los cheques a listar, se elige libremente la informacin a obtener sobre esos cheques. Para definir las columnas de datos a listar se presenta una pantalla con todos los campos habilitados para cada cheque. Usted debe seleccionar aquellos que son de su inters. Con respecto a los importes de los cheques y, considerando que algunos pueden estar expresados en moneda corriente y otros en moneda extranjera, se presentan dos campos para reflejar estos valores. Los campos son: Importe Cheques Moneda Cte. (corriente) e Importe Cheques Moneda Ex. (extranjera). Tenga en cuenta que si un cheque fue emitido en una determinada moneda (por ejemplo: moneda corriente) y no selecciona el campo correspondiente (segn el ejemplo: importe cheques moneda cte.), el valor de este cheque no ser listado. Nota: Si el listado incluir cheques en ambas monedas, seleccione ambos campos para obtener todos los importes (los que sern ubicados en columnas diferentes del listado).

Cheques de Terceros
Este proceso le permite definir libremente, bajo variados criterios de seleccin y ordenamiento, la informacin a listar referente a cheques de terceros. Se presenta bsqueda. un submen con varios criterios de ordenamiento y

El Comando Seleccionar permite elegir los estados de cheques a considerar. Se incluirn en el listado, los cheques que cumplan las condiciones de los parmetros asociados al criterio elegido y que adems, su estado est seleccionado mediante este comando. Independientemente del criterio adoptado para seleccionar los cheques a listar, es posible elegir libremente la informacin a obtener sobre esos cheques. Para la definicin de las columnas de datos a listar se presenta una pantalla con todos los campos habilitados para cada cheque. En esta pantalla, usted seleccionar los datos que le interesa listar. Con respecto a los importes de los cheques y, considerando que algunos pueden estar expresados en moneda corriente y otros en moneda extranjera, se presentan dos campos para reflejar estos valores. Los campos son: Importe Cheques Moneda Cte. (corriente) e Importe Cheques Moneda Ex. (extranjera). Recuerde que si un cheque est expresado en una determinada moneda (por ejemplo: moneda corriente) y no selecciona el campo correspondiente (segn el ejemplo: importe cheques mon. cte.), el valor de este cheque no ser listado.

Acreditacin de Cheques Propios Emitidos

Mediante este proceso se analizan los cheques emitidos de una cuenta corriente bancaria, para un perodo determinado. Se tienen en cuenta los cheques comunes y diferidos (emisiones de la cuenta bancaria y de su complementaria para cheques diferidos), cuya fecha corresponda al rango solicitado, que no hayan sido rechazados ni anulados por la reversin del comprobante de origen. Hay dos opciones de exposicin: Proyectado. No proyectado. Si el informe es Proyectado, se elige que tamao de perodo que representar cada columna.; es decir, si se trata de una proyeccin diaria, semanal o mensual. Debido al lmite de columnas para el listado, se detallan los primeros seis (6) das, semanas o meses y los restantes se presentan en forma acumulada. Si el informe no es Proyectado, se listan los cheques de cada cuenta ordenados y totalizados por fecha. Nota: Si la fecha de un cheque corresponde a un feriado o da no hbil, el sistema lo ubicar segn el prximo da hbil a partir de la fecha del cheque, siempre y cuando corresponda al rango de fechas ingresado. Es posible analizar un rango de cuentas corrientes bancarias, cada una de ellas estar expresada en la moneda de la cuenta

Depsito de Cheques de Terceros

Este proceso le permite analizar los cheques de terceros en cartera teniendo en cuenta sus fechas.

Ver Imagen > Deposito Estimado de Cheques de Terceros Para ello, indique si desea incluir los cheques en moneda corriente, en moneda extranjera o en ambas monedas. Seleccionando ambas, se indicar en que moneda se expresa el informe y la cotizacin a tener en cuenta para convertir los valores. Para su control, en cada cheque y en una de las columnas del listado, se indica la moneda original (ya que los importes estarn convertidos a la moneda del listado). Puede incluir en el informe los cheques comunes, los diferidos o ambos. Hay dos opciones de exposicin: Proyectado. No proyectado. Si el informe es Proyectado, se elige que tamao de perodo que representar cada columna.; es decir, si se trata de una proyeccin diaria, semanal o mensual.

Dada la existencia de un lmite en la cantidad de columnas, se detallan los primeros cinco (5) das, semanas o meses, y los restantes se exhiben en forma acumulada. Si la fecha de un cheque corresponde a un feriado o da no hbil, el sistema lo ubicar segn el prximo da hbil a partir de la fecha del cheque. Si el informe no es Proyectado, se da opcin a agrupar por igual clearing. Si agrupa por clearing, debe ingresar la cantidad de cheques por grupo. El sistema toma entonces los cheques con igual clearing y fecha y arma grupos con totales. Esta opcin es til para la confeccin de boletas de depsito.

Cheques Diferidos Pendientes de Transferir

Este proceso emite un listado de control de los cheques diferidos que an no se han transferido a la cuenta bancaria; es decir que no se ha realizado la transferencia contable de esos valores desde la cuenta de diferimientos a la cuenta banco. Debe ingresar un rango de Cuentas Corrientes Bancarias y un rango de Fechas de Cheques (fechas de cobro) a analizar.

Proyeccin de Saldos
Este proceso genera una proyeccin de saldo para una cuenta corriente bancaria, considerando las emisiones (comunes y diferidos) y depsitos de cheques para la cuenta.

Ver Imagen > Proyeccin de Saldos de Cuentas Bancarias Usted ingresar la Fecha Inicial para la proyeccin y la Fecha Hasta la que desea proyectar. El sistema propone el Saldo Inicial, que puede modificarse.

Nota: El saldo inicial se obtiene del mayor de la cuenta a la fecha inicial, desafectando los valores que financieramente corresponden a fechas posteriores. Debe indicar si incluye en la proyeccin los cheques en cartera (que son los que posiblemente se depositen en la cuenta). Si los incluye, deber indicar si considera los cheques de terceros en monedas corrientes, extranjeras o ambas. El informe se emite en la moneda de la cuenta bancaria. Se ingresar una Cotizacin para convertir a la moneda de la cuenta bancaria, aquellos cheques de terceros que no son de la misma moneda de la cuenta y fueron depositados en ella o estn en cartera y se incluyen en el listado.

A partir del saldo y fecha informados, el saldo proyectado se calcula teniendo en cuenta los cheques depositados en la cuenta y los cheques emitidos de la cuenta, a partir de la fecha indicada hasta la fecha de proyeccin. Opcionalmente, se incluyen tambin los cheques en cartera. No se incluyen los cheques ya rechazados o anulados de la cuenta ni los depsitos de cheques que hayan sido revertidos. Para cheques de terceros depositados se calcula la fecha estimada de acreditacin en base al clearing del cheque y los feriados. Para cheques emitidos se tienen en cuenta los feriados para determinar la fecha de dbito del cheque.

Comprobantes Ingresados
Mediante este proceso se emite un listado de ingresados, detallando sus datos principales asociados. los comprobantes

Ver Imagen > Comprobantes Ingresados Es posible emitirlo segn tres ordenamientos diferentes: por fecha de comprobante, por nmero interno o por clase. En los tres casos se solicita el ingreso de un rango de Fechas y un rango de Nmeros de Orden de comprobante. Nota: Las fechas a tener en cuenta son las fechas contables de los comprobantes. Lo que vara en cada opcin es el ordenamiento de los comprobantes correspondientes al rango de fechas seleccionado

Practica Comprobantes Ingresados

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3. 3. Ingrese al mdulo Fondos > Informes > Comprobantes > Comprobantes Ingresados. 4. Genere el Listado por Fecha de Comprobante, por Nmero Interno y por Clase y liste todas las rdenes de Comprobantes.

Detalle de Comprobantes
A travs de esta opcin se obtiene un listado con los comprobantes ingresados en forma detallada.

Ver Imagen > Detalle de Comprobantes Se puede optar por dos ordenamientos: Fecha contable o Por Comprobante (por el nmero de orden de los distintos tipos de comprobante).

Practica Detalle de Comprobantes

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3. 3. Ingrese al mdulo Fondos > Informes > Comprobantes > Detalles de Comprobantes. 4. Genere el Listado por Fecha y por Comprobante, y liste todas las rdenes de Comprobantes.

Seguimiento de Comprobantes
Este proceso realiza el seguimiento de un comprobante en particular. Interviene en este listado informacin de los mdulos de Compras/Proveedores y Fondos. Ventas,

Ver Imagen > Seguimiento de Comprobantes

Practica Seguimiento de Comprobantes

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3. 3. Ingrese al mdulo Fondos > Informes > Comprobantes > Seguimiento de Comprobantes. 4. Seleccione tipo de comprobante Factura (FAC) y seleccione la factura nmero uno (0000-00000001) tal cual se puede ver en la siguiente imagen:

Ver Imagen > Ejercicio Seguimiento de Comprobantes

Proyeccin de Acreditacin de Cupones

Este proceso realiza la proyeccin de los importes a cobrar, en base a los cupones depositados utilizando el proceso de Depsito de Cupones. Se tendrn en cuenta los cupones con estado depositado. Por Cdigo de Tarjeta Mediante esta opcin se incluirn los cupones que pertenecen a un mismo cdigo de tarjeta y se asocian a un rango de cuentas ingresadas. Recuerde que varias cuentas (que representan distintos planes) pueden corresponder a la misma entidad de tarjetas de crdito. Los datos a ingresar son los siguientes: Cdigo de informacin. Tarjeta: ingrese el cdigo del que desea obtener

Desde / Hasta Cdigo de Cuenta: ingrese un rango de cuentas de tipo tarjeta; slo se considerarn las que estn asociadas al cdigo de tarjeta ingresado. Cuentas en Moneda: seleccione la moneda de los cupones a incluir dado que el informe considera los cupones confeccionados en una misma moneda. Por ejemplo, si selecciona corriente, se tendrn en cuenta los cupones generados por cuentas en esa moneda. Desde / Hasta Fecha Estimada de Acreditacin: ingrese el perodo sobre el que desea proyectar. Se incluirn los cupones cuyas fechas de acreditacin, calculadas durante el proceso de depsito, se encuentren en este perodo. Proyeccin: indique el tipo de proyeccin (diaria, semanal o mensual). Seleccinelo de acuerdo a la longitud del perodo ingresado, ya que las primeras columnas representan la frecuencia elegida y en la ltima se acumula lo que excede la cantidad de columnas. El listado es una planilla donde cada rengln representa los importes a cobrar de cada cuenta en una fecha (frecuencia diaria) o perodo (otras frecuencias). Los importes calculados tienen descontadas las comisiones segn su plan. General Mediante esta opcin se incluirn los cupones que pertenecen a un rango de cuentas ingresadas. Se solicita el ingreso de los siguientes datos: Desde / Hasta Cdigo de Cuenta: ingrese un rango de cuentas de tipo tarjeta. Cuentas en Moneda: seleccione la moneda de los cupones a incluir; el informe incluye los cupones confeccionados en una misma moneda.

Desde / Hasta Fecha Estimada de Acreditacin: ingrese el perodo sobre el que desea la proyeccin. Se incluirn los cupones cuyas fechas de acreditacin, calculadas durante el proceso de Depsito de Cupones, se encuentren comprendidas en este perodo. Proyeccin: indique el tipo de proyeccin (diaria, semanal o mensual). El listado consiste en una planilla por cuenta, donde cada rengln representa los importes a cobrar en una fecha (frecuencia diaria) o perodo (otras frecuencias). Los importes calculados tienen descontadas las comisiones segn su plan. Listador de Cupones Este proceso le permite definir libremente, bajo variados criterios de seleccin y ordenamiento, la informacin a listar referente a cupones generados por ventas con tarjeta. Mediante el Comando Seleccionar usted elige, independientemente del criterio utilizado para armar el informe, los estados de cupones con los que desea trabajar. Se incluirn en el listado los que cumplan las condiciones de los parmetros asociados al criterio elegido y que adems su estado est seleccionado mediante este comando. Para la definicin de las columnas de datos a listar, se presenta una pantalla con todos los campos disponibles para cada cupn. En esta pantalla, usted seala qu datos le interesa listar sobre los cupones seleccionados. Con respecto a los importes de los cupones, se presentan campos diferentes para reflejar los valores de los cupones en moneda corriente y los de los cupones en moneda extranjera. Estos campos son: Importe Cuota Cupones Cte., Importe Total Mon. Cte., Importe Cuota Cupones Ex., Importe Total Mon. Ex. De esta forma, si un cupn es de una determinada moneda (por ejemplo: corriente) y no fue seleccionado el campo respectivo (segn el ejemplo: importe cuota cupones cte. o importe total mon. cte.), no aparecer su importe en el listado. Nota: Cada rengln a listar mediante este proceso corresponde a una cuota de un cupn. Por ejemplo: un cupn de una cuota estar representado por un rengln; en tanto que para un cupn de tres cuotas se utilizarn tres renglones. Cada rengln es independiente (una cuota puede estar cobrada y otra no), por ello, tenga cuidado en la seleccin de importes a listar. Normalmente, el importe correcto de un rengln es el Importe Cuota, ya que en el Importe Total se encuentra el total del cupn al que pertenece la cuota.

Opciones para emitir el listado

Por Fecha de Cupn Se listan los cupones comprendidos en un rango de Fechas, rango de Cdigos de Tarjeta y rango de Cdigos de Cuenta. Puede optar por ordenar el listado por cdigo de tarjeta o por fecha de cupn. Slo puede indicar un rango de Cdigos de Cuentas si los campos Desde/Hasta Cdigo de Tarjeta coinciden. Por Fecha de Depsito Intervienen los cupones segn su fecha de depsito. Recuerde que las fechas de depsito existen si realiz previamente el proceso de Depsito de Cupones. Por Fecha Estimada de Acreditacin Intervienen los cupones segn sus fechas estimadas de acreditacin. Recuerde que las fechas de acreditacin existen si realiz previamente el proceso de Depsito de Cupones. Por Nmero de Cupn Intervienen los cupones segn su nmero. Por Comprobante de Depsito Permite seleccionar los cupones asociados a un rango de nmeros de comprobantes de depsito. Tenga en cuenta que los comprobantes de depsito existen si realiz previamente el proceso de Depsito de Cupones. Por Comprobante de Origen Es posible seleccionar los cupones asociados a un rango de nmeros de comprobantes de origen. Recuerde que los comprobantes de Clase 1 son los que dan origen a los cupones.

Comprobantes Ingresados (Auditora)

Este proceso permite aplicar distintos ordenamientos para obtener una lista de comprobantes ingresados. Todas las opciones incluyen los datos ms importantes de cada comprobante y adems, informacin relacionada con el momento de ingreso.

Ver Imagen > Control de Comprobantes Ingresados Puede listar todos los comprobantes comprendidos en el rango ingresado o bien, considerar slo aquellos cuya fecha contable difiere de la fecha de ingreso. Opciones para emitir el listado Por Fecha de Ingreso Debe ingresar un rango de fechas de ingreso de comprobantes, es decir, las fechas en las que fueron registrados por usted. Por Fecha Contable Debe ingresar un rango de fechas de comprobante, es decir, consignadas como fechas de las operaciones. Por Nmero Interno de Operacin Debe ingresar un rango de nmeros internos. Por Tipo de Comprobante Debe ingresar un rango de tipos de comprobante y un rango de fechas de ingreso de comprobantes, es decir, las fechas en las que fueron registrados por usted. Por Clase Debe ingresar un rango de clases de comprobante y un rango de fechas de ingreso de comprobantes.

las fechas

Por Usuario En este caso, se solicita un rango de usuarios (nombres definidos en el Administrador de Usuarios) y un rango de fechas de ingreso de comprobantes.

Practica Comprobantes Ingresados (Auditora)

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3. 3. Ingrese al mdulo Fondos > Informes > Auditora > Comprobantes Ingresados. 4. Genere el Listado por Usuario completando con los datos de la siguiente imagen:

Ver Imagen > Ejercicio de Comprobantes Ingresados

Comprobantes Revertidos
Este proceso permite obtener un listado de aquellos comprobantes que fueron revertidos; es decir, para los que se realizaron los contraasientos correspondientes mediante el proceso de Reversin de Comprobantes. El listado incluye los datos de cada comprobante revertido y los de su comprobante de reversin; indicando de cada reversin, el nombre del usuario y la hora.

Mayor (Auditora)
Este proceso emite un listado con los movimientos por cuenta, en base a las fechas de ingreso.

Ver Imagen > Mayor para Auditoria Se diferencia del mayor contable dado que en ste se toma la fecha del comprobante. Se obtiene un listado con los movimientos de cada cuenta, incluyendo usuario y hora. El mayor de cada cuenta se confecciona en la moneda de la cuenta seleccionada.

Practica Comprobantes Ingresados (Auditora)

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3. 3. Ingrese al mdulo Fondos > Informes > Auditora > Mayor. 4. Genere el Informe listando todas las cuentas.

Cierres Realizados
Este proceso lista la secuencia de cierres realizados entre dos fechas ingresadas. Se informa de cada cierre, la fecha y hora, usuario, y el rango de nmeros internos de comprobantes involucrados.

Numeracin de Comprobantes
Esta opcin emite un listado para el control de los nmeros de comprobante registrados en el mdulo de Fondos.

Ver Imagen > Control de Numeracin de Comprobantes Para cada tipo de comprobante se detallan los rangos correlativos; los casos donde hay una interrupcin en la numeracin y adems, si un nmero de comprobante fue utilizado ms de una vez, variando el nmero de barra (dos dgitos adicionales). Usted analizar si el salto de numeracin es lgico (utilizacin de diferentes talonarios, comprobantes que no se manejan en forma estrictamente correlativa, etc.) o si se debe a una registracin incorrecta por parte del operador. Verificacin de facturas contado de Ventas: Las facturas contado de Ventas se registran en Fondos con el tipo especial "FAC". Si la empresa factura tambin en cuenta corriente, se observarn necesariamente interrupciones en la numeracin, ya que las facturas de cuenta corriente no se registran en el mdulo de Fondos.

Para este caso en particular, se agrega un parmetro especial por el que se indica que el sistema controle si los nmeros faltantes corresponden a facturas de cuenta corriente o son nmeros tambin inexistentes en Ventas.

Comprobantes Histricos
A travs de este proceso es posible consultar comprobantes que ya han pasado al archivo histrico.

Cheques Histricos
Este proceso permite consultar los cheques propios o de terceros que se encuentren en archivos histricos.

Ver Imagen > Listado de Cheques Histricos Se obtienen informes donde se detallan todos los datos de cada cheque y su seguimiento. Cupones Histricos Es posible consultar los cupones que se encuentren en archivo histrico, ordenados por cuenta asociada y fecha.

Subdiario de Fondos Este informe incluye el detalle de los asientos contables de cada uno de los comprobantes ingresados.

Ver Imagen > Subdiario de Fondos Es de gran utilidad si se generan asientos resumen en el Pasaje a Contabilidad, pues contiene el detalle de los comprobantes agrupados en ese asiento. Tambin, permite realizar un control previo al Pasaje a Contabilidad, ya que informa sobre aquellos comprobantes con cuentas inexistentes en el mdulo de Contabilidad (si se encuentra instalado) y detalla los comprobantes pendientes de contabilizar. Los datos solicitados son: Nmero de Hoja: indicar el nmero de la primera hoja del listado, de la que se numerar en forma correlativa. Fecha del Informe: es la fecha que se exhibir en el margen superior izquierdo como fecha de emisin del informe. Cdigo para Impresin: si se encuentra instalado el mdulo de Contabilidad, es posible imprimir como cuenta contable el cdigo asignado a la cuenta o su expresin como cdigo jerrquico.

Movimientos a Incluir: seleccione si desea incluir en el informe todos los comprobantes, slo aquellos contabilizados o nicamente los que no se encuentran an contabilizados. En este punto es importante considerar que para el mdulo de Fondos, se encontrarn contabilizados aquellos comprobantes que intervinieron en un Pasaje a Contabilidad, sin considerar si stos fueron ya incorporados correctamente en el mdulo contable. Nota: En el caso de detectarse errores y para su sencilla identificacin, el informe incluir los caracteres '**' al final de los renglones. Los problemas que detecta el sistema son los siguientes:

Cuenta inexistente: Encontrndose instalado el mdulo de Contabilidad, un cdigo de cuenta utilizado no existe en el plan cuentas. Comprobante no contabilizado: Si en la seleccin indic incluir todos los movimientos, el informe identificar aquellos comprobantes no contabilizados (no procesados por el Pasaje a Contabilidad).

Listado por Imputacin Contable

A travs de este proceso se obtiene un informe ordenado por cdigo de imputacin contable, correspondiente a un rango de fechas y comprobantes.

Ver Imagen > Listado por Imputacin Contable

El formato del informe es similar al mayor de Contabilidad, incluyendo los asientos correspondientes a los comprobantes. Es de suma utilidad si realiza el pasaje de asientos resumen a la contabilidad, ya que permite obtener el detalle de los comprobantes que forman el total de dbitos y crditos de cada una de las imputaciones contables. Activando el parmetro Detallado, se informar cada uno de los dbitos y crditos de las cuentas contables. Si no lo activa, se listarn slo los totales de cada cuenta. El parmetro Movimientos a Incluir permite realizar controles de aquellos comprobantes procesados por el Pasaje a Contabilidad. Nota: en este mdulo no tendremos prctica final ya que para poder utilizar correctamente el mdulo deberemos tener inicializados los mdulos restantes que se vern a continuacin.