Eeff 31.12.07 Homeoperu

BOTICAS HOMEOPATICAS DEL PERU S.R.
ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por el Periodo Terminado
Al 31 de Diciembre del 2,007
(Expresado en Nuevos soles)
ANEXO N 01
CAJA Y BANCOS
Comprende:
1.-
CAJA
778.27
Dinero en efectivo B.Miraflores

Dinero en efectivo B.Lince
Dinero en efectivo B.San Borja
Dinero en efectivo Ofic. La Paz
2.-
231.70
412.80
116.80
16.97
FONDO FIJO
1,500.00
Fondo fijo B.Miraflores

Fondo fijo B.Lince
Fondo fijo B.San Borja
3.-
500.00
500.00
500.00
CUENTA CORRIENTE
(43,102.18)
Banco de Crdito - BCP Cta.Cte.M.N

Banco de Crdito - BCP Cta.Cte.M.E
(1,673.27)
(41,428.91)
-$13,832.69
NETO :
-40,823.91
ANEXO N 03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Comprende:
14 1 )
142
CUENTAS POR COBRAR A ACC.Y/O PERSONAL
113.89
1.1 Prstamos al Personal :

08.11.07
27.04.07
05.10.07
141 2 )
M. Angela Cespedes (Penalidad RPM)

Cristian Milla
Judith Leguia Quispe
113.89
$23.00
68.89
15.00
30.00
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
2.1 Prstamos a Terceros:

15.08.06
Drogueria HOMEOSALUD SAC.
08.01.07
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (PAGO LUZ OFIC.) (Saldo)
10.01.07
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (VARIOS)
15.01.07
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (DIF. ARBITRIOS)
43,590.63
32,410.35
3,000.00
19.29
100.00
23.00
15.01.07
17.01.07
30.01.07
31.01.07
09.02.07
13.02.07
16.02.07
16.02.07
20.02.07
23.02.07
09.03.07
09.03.07
09.03.07
14.03.07
15.03.07
20.03.07
23.03.07
23.03.07
02.04.07
04.04.07
10.04.07
10.04.07
14.04.07
14.04.07
14.04.07
07.05.07
07.05.07
10.05.07
16.05.07
19.05.07
05.06.07
05.06.07
15.06.07
15.06.07
28.06.07
30.06.07
05.07.07
05.07.07
10.07.07
16.07.07
31.07.07
31.07.07
03.08.07
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (TRAMITES DOCUMENTARIOS)

60.00
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (HON. ABOGADA)
$375.00
1,123.13
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (COMPATIB. DE USO)
138.00
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (PLACAS ACRILICAS)
148.75
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (DPTO. EN CTA. CTE.)
300.00
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (A CTA. HONOR. G.CASTRO)
53.80
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (PAGO LUZ OFIC.)
75.50
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (HON. MCC DIC-ENE)$260.00
778.70
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (PAGO RTA. 4TA.)
133.00
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (PAGO MULTA MUNICIPIO)
521.50
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (HON. G.C. DIC'06) $130.00
389.35
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (ALQ. LOCAL)
864.00
90.20
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (HON. MCC FEB.)
414.70
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (PAGO ARBITRIOS)
199.15
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (HON. G.C. ENE-FEB)$243.00
727.79
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (PAGO DEFENSA CIVIL)
51.75
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (PAGO LEGAL. FIRMA)
29.50
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (HON. MCC MARZOE)$130.00
389.35
72.70
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (COMPRA BOTIQUIN-EXTINGUIDOR) 61.00
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (SEALES DE SEGURIDAD)
82.00
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (ART. ELECTRICOS Y SELLOS )
225.20
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (SERVICIOS ELECTRICOS)
200.00
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (REG. TRANSF. REG. SANTARIO)
347.00
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (PAGO LUZ OFICINA)
77.60
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (DPTO. CTA.CTE. M.NACIONAL)
880.00
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (BUSQUEDA DE NOMBRE INDECOPI) 46.13
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (LICENCIA FUNCIONAMIENTO)
276.00
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (PAGO. HONOR. MCC)
409.50
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (HON. MCC)
$130.00
389.35
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (REG.HON. G.C.M.) $390.00
1,168.05
73.00
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (PAGO ARB. OFIC.)
209.70
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (HON. MCC Y G.C.M.) $260.00
778.70
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (PAGO FACT. J.J.PRODUCC.)
107.10
95.90
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (DPTO. EN CTA. CTE. SOBREGIRO) 100.00
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (PAGO DETRACC. EST. MUIZ)
90.60
60.00
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (PAGO HONOR. A M.CESPEDES)
412.10
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (PAGO HONOR. A A.AGUILAR)
317.00
389.35
06.08.07
06.08.07
10.08.07
15.08.07
25.08.07
31.08.07
31.08.07
05.09.07
05.09.07
13.09.07
14.09.07
14.09.07
29.09.07
29.09.07
04.10.07
05.10.07
10.10.07
10.10.07
11.10.07
19.10.07
19.10.07
31.10.07
31.10.07
09.11.07
13.11.07
20.11.07
30.11.07
30.11.07
30.11.07
30.11.07
30.11.07
07.12.07
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (ENVIO ECUADOR)

Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (LUZ OFICINA)
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (DPTO. CTA.CTE.)
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (REG. MARCA)
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (PAGO DETRACC. ASPEKTO)
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (HONOR. A M.C.C.)
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (PAGO ARBITRIOS OFICINA)
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (DIF. INTERES LETRA ORBIS)
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (HONOR. G.C.M.)
$130.00
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (HONOR. A.AGUILAR)$100.00
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (GTIA. ALQ. OFICINA) $40.00
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (PAGO HONOR. M.C.C.)
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (PAGO HONOR. A.AGUILAR)
$130.00
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (PAGO HONOR. I. HEREDIA)
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (PAGO F/. IMPRENTA)
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (DOMINIO HOMEOSALUD)
$77.00
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (PAGO DETRACCION)
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (LEGALIZAC. FIRMA)
$130.00
$130.00
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (PAGO SUNAT DPTO.CTA.)
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (IMPTO. RENTA OCT'07)
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (HON. M.CC Y A.A.) $230.00
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (DPTO. EN CTA. CTE.
$1,200.00
M.EXT.)
116.30
94.80
2,000.00
150.65
377.90
412.10
208.35
105.30
7.00
389.35
299.50
119.80
403.00
310.00
389.35
90.70
300.00
113.05
230.62
346.70
20.00
389.35
299.50
100.10
389.35
1,700.00
4.00
20.00
102.30
208.35
688.85
3,594.00
11.12.07
14.12.07
26.12.07
31.12.07
31.12.07
31.12.07
164

$130.00
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (PAGO REG.SANITARIO)
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (DPTO. EN CTA.CTE. M.EXT)
$10.00
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (ARREGLO LAVADERO BAO OFIC.)
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (MOV. M.CC CASA I.HEREDIA)
389.35
690.00
29.95
118.50
15.00
688.85
2.2 DEPOSITOS EN GARANTIA
9,584.00
Alquiler de locales :
PRINCIPAL
: Boulevar Tarata N237 MIRAFLORES
SUCURSALES
: Av.Arenales N2426 LINCE
800.00
400.00
1,500.00
500.00
Av.Aviacin N3536 SAN BORJA

ADMINISTRAC. : Av.La Paz N 356 Ofic. 401 MIRAFLORES
162
2,396.00
1,198.00
4,492.50
1,497.50
2.3 RECLAMACIONES A TERCEROS
1,596.28
17.05.07
Reclamacin SUNAT pago indebido ONP de C. Milla
03.10.07
Reclamacin AFP PROFUTURO pago en exceso Mayo 2007
875.00
721.28
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR:
43,704.51
ANEXO N 04
EXISTENCIAS
Comprende:
201 1)
MERCADERIAS
DETALLES
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
202 2)
BOTICA
BOTICA
BOTICA
MIRAFLORES
LINCE
SAN BORJA
Materia Prima
Mercaderia de Terceros Fitoterapicos
Mercaderia de Terceros Quimicos
Prod.Knop de las Lineas Farmac.y Fitoter.
Productos Homeopaticos-Recetario
Hierbas
Etiquetas
Vademecum
Productos para canje
Productos publicitarios (Agua Mineral)
(-) Desvalorizacin de existencias
125,007.36
16,933.29
1,605.63
4,899.77
31,184.85
239.63
2,469.53
2,948.03
3,261.94
801.68
(1,600.71)
TOTAL :
187,751.00
26,312.65
22,789.88
17.94
4,063.71
44,289.48
387.82
1,773.93
20,192.76
21,938.65
3,955.65
42,640.03
244.75
3,842.68
771.06
801.68
7.70
494.86
801.68
101,200.45
94,111.06
TOTAL
171,512.77
61,661.82
1,623.57
12,919.13
118,114.36
872.20
8,086.14
2,948.03
4,527.86
2,405.04
(1,608.41)
383,062.51
EXISTENCIAS POR RECIBIR

DETALLES
TOTAL
MATERIA PRIMA
27,822.45
TOTAL :
27,822.45
RESUMEN :
MERCADERIAS
383,062.51
27,822.45
TOTAL EXISTENCIAS :
410,884.96
ANEXO N 05
CARGAS DIFERIDAS
Comprende:
381 1)
INTERESES POR DEVENGAR
5,441.67
1.1 RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS

RAMO
: Robo (Locales)
VIGENCIA
: Del 01.01.2008 al 20.12.2008
$
457.67
105.14
314.89
RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS

RAMO
: Todo riesgo (Locales)
VIGENCIA
: Del 01.01.2008 al 20.12.2008
$
47.67
142.77
1.2 Fraccionamiento SUNAT
382 2)
4,984.00
Resolucin Aprobatoria de Fraccionamiento N 0230170266235

( IGV - OPER. INT.- CTA. PROPIA )
4,312.00

( ESSALUD - LEY 26790 - AFIL.REGULAR )
672.00
SEGUROS PAGADOS
POR
ADELANTADO
8,667.68

RAMO
: Robo (Locales)
VIGENCIA
: Del 01.01.2008 al 20.12.2008
$
8,214.78
1,886.88
5,651.21

RAMO
VIGENCIA
: Del 01.01.2008 al 20.12.2008
$
855.95
2,563.57
2.2 EL PACIFICO VIDA CIA.DE SEGUROS Y REASEGUROS

RAMO
: Seguro de vida Temporal para Empleados
VIGENCIA
: Del 01.01.2008 al 31.07.2008
384 3)
452.90
ENTREGAS A RENDIR CUENTA
3.1 Esta cuenta corresponde al dinero pagado por

el uso del local en Miraflores en el mes de Abril 00`
20,123.98
5,413.77
3.2 Srta.MARIA A.CESPEDES C.

Al 31/12/03 Entrega pagos en efectivo
14,234.25
152.40
152.40
3.3 Entregas a Rendir cuenta

WMS CONTADORES - Jos Marines
1/25/2006
Por rendir Renov.Licen. Miraflores
1/24/2006
Por rendir Renov.Licen. Lince
1,178.31
418.20
13.70
78.50
1/24/2006
7/7/2006
7/10/2007
Por rendir Renov.Licen. San Borja

Por Rendir -Trmite Defensa Civil- San Borja
Por Rendir -Inspeccin tcnica Defensa Civil Lince
42.00
182.00
102.00
FARMACIA SAN JUANITO S.A.

07/05/03 Entrega en efectivo
MARIO W. SAAVEDRA CAMPOS
24/09/04 L441-04 Dominio Internet 2 aos $
672.60
29.22
87.51
3.4 HUBER ARENAS JAVIER

Al 31.08.03 Movilidad visitas mdicas
1,967.50
3.5 COMISIONES DE MEDICOS
2,591.52
Mdicos de CUZCO :
3.6
2,591.52
704.00
1,427.00
460.52
ENTREGAS POR RENDIR - ABOGADOS
30.00
DR. ISABEL HERRERA - ESTUDIO DE ABOGADOS

12/31/2007
Caja Dr.Herrera gastos inscripcin RR.PP.
30.00
3.8 TERRA NETWORKS PERU S.A.

Servicio de Acceso a Internet
VIGENCIA
: Del 01.01.2008 al 10.01.2008
8.63
2.88
8.63
3.9 HOSTING PAGINA WEB HOMEOPERU
44.32
Dominio Anual Homeoperu.com

VIGENCIA
: Del 01.01.2008 al 31.08.2008
44.32
3.9 PER SYSTEMS S.A.
460.19
Software Vacuna Antivirus

VIGENCIA
: Del 01.01.2008 al 14.01.2009
460.19
3.10 IGV POR APLICAR
1,533.03

RAMO
: Robo (Locales)
VIGENCIA
: Del 01.01.2008 al 20.12.2008
$
342.60
1,026.09

RAMO
VIGENCIA
: Del 01.01.2008 al 20.12.2008
$
155.41
465.45
ROBOT S.A.
Servicio de Monitoreo Local Miraflores
Servicio de Monitoreo Local Lince
Servicio de Monitoreo Local San Borja
41.49
13.83
13.83
13.83
3.10 COSTOS DIFERIDOS

30.10.06
Publicidad
383 3.11 ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO

LOLIMSA CONSULTORIA DE SISTEMAS
34,040.62
34,040.62
1,430.88
Alquiler de Sofware del 01.01.08 al 31.01.08
1,430.88
TOTAL CARGAS DIFERIDAS :
71,781.01
ANEXO N 06
VALORES
Comprende:
DESCRIPCION
FECHA
ADQUIS.
16. Oct 02
VALOR
LIBROS
Dominio HOMEOPERU
269.41
ANEXO N 11
OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Comprende:
1)
TRIBUTOS POR PAGAR
120,635.31
1.1 Impuesto General a las Ventas - I.G.V.

Diciembre
Mayo
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2,006
2,007
2,007
2,007
2,007
2,007
2,007
2,007
54,669.28
16.00
7.20
13,528.87
3,556.62
7,362.53
10,000.96
12,275.51
7,921.59
1.2 I.G.V.- Percepciones

Diciembre
(368.00)
2,007
(368.00)
1.3 Impuesto a la Renta de 3ra.Categoria DD.JJ 2,007
(16,985.00)
1.4 Impuesto Extraordinario a los Activos Netos - I.E.A.N

Ejercicio
1,999
(2,703.00)
1.5 Impuesto a la Renta de 4ta.Categoria

Diciembre
2,007
483.00
483.00

801.00
Diciembre
2007
801.00
1.7 Sistema Nacional de Pensiones y ESSALUD

Enero
Diciembre
2007
2007
5,366.00
36.00
5,330.00
1.8 Sistema Privado de Pensiones - AFP

Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Enero
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Octubre
Noviembre
Diciembre
19,658.03
2,006
2,006
2,006
2,006
2,007
2,007
2,007
2,007
2,007
2,007
2,007
2,007
1,333.51
1,219.35
1,245.42
660.50
789.97
0.26
218.83
382.27
2,575.24
3,002.84
2,543.64
5,686.20
59,714.00
IGV - OPER.INT.-CTA PROPIA

Resolucin de Intendencia N0230170266235
N Cuotas
04/18
05/18
06/18
07/18
08/18
09/18
10/18
11/18
12/18
13/18
14/18
15/18
16/18
17/18
18/18
Vencimiento
12/31/2007
1/31/2008
2/29/2008
3/31/2008
4/30/2008
5/30/2008
6/30/2008
7/31/2008
8/29/2008
9/30/2008
10/31/2008
11/28/2008
12/31/2008
1/30/2009
2/27/2009
Totales :
Amortizacion
2,676.00
2,708.00
2,740.00
2,773.00
2,806.00
2,840.00
2,874.00
2,909.00
2,944.00
2,979.00
3,015.00
3,051.00
3,087.00
3,124.00
3,170.00
43,696.00
Interes
524.00
492.00
460.00
427.00
394.00
360.00
326.00
291.00
256.00
221.00
185.00
149.00
113.00
76.00
38.00
Total
3,200.00
3,200.00
3,200.00
3,200.00
3,200.00
3,200.00
3,200.00
3,200.00
3,200.00
3,200.00
3,200.00
3,200.00
3,200.00
3,200.00
3,208.00
4,312.00
48,008.00
* Se fracciono el IGV correspondiente a los meses de OCT-NOV-DIC 2006 Y ENE-FEB 2007
EsSalud - Ley 26790-AFIL.REGULAR

Resolucin de Intendencia N 0230170266237
N Cuotas
04/12
05/12
06/12
07/12
08/12
09/12
10/12
11/12
12/12
Vencimiento
12/31/2007
1/31/2008
2/29/2008
3/31/2008
4/30/2008
5/30/2008
6/30/2008
7/31/2008
8/29/2008
Totales:
Amortizacion
1,169.00
1,183.00
1,197.00
1,211.00
1,226.00
1,240.00
1,255.00
1,270.00
1,283.00
11,034.00
Interes
132.00
118.00
104.00
90.00
75.00
61.00
46.00
31.00
15.00
Total
1,301.00
1,301.00
1,301.00
1,301.00
1,301.00
1,301.00
1,301.00
1,301.00
1,298.00
672.00
11,706.00
* Se fracciono ESSALUD correspondiente a los meses de NOV-DIC 206 Y ENE-FEB 2007
2 ) REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
34,606.25
2.1 Remuneraciones por pagar

Cespedes Caro Mara Angela
Gonzales Hinostroza Roco
Muchaypia Cortez Cristina Sofa
Huaichao Barrios Giovanna
10,276.48
1,894.39
434.48
1,221.00
550.94
Daz Mamani Doris Victoria

Pea Castro Betzabett Jaqueliny
Cuadros Oria Mara Veronica
Leguia Quispe Judith Yolanda
Acosta Jordan Angelo Vladimir
Coaquira Zapata Claudia Milagros
Cordova Mondragn Pepe Rolando
Cuadros Velarde Maria Angelica
Aguilar Gonzales Nieves Amparo
Uzategui Nicolas, Marco Antonio
Miranda Tencco, Johrdan Martin
Ambulodegui Rodriguez Ada Yuliana
Cardenas Garca Norka Kalima
400.47
372.38
625.62
358.20
287.43
513.15
407.62
605.41
611.45
309.98
359.81
369.15
955.00
2.2 Vacaciones por pagar
23,840.97

Milla Carbajal Cristian Armando
8,262.96
226.38
3,436.20
845.51
667.83
885.33
1,660.44
797.60
646.00
1,463.84
604.52
702.93
1,567.43
452.18
471.59
293.28
684.87
172.08
2.3 Gratificaciones por pagar
488.80
488.80
3 ) CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
9,607.86

Poliza de Robo y/o Asalto
$
Poliza Multiriesgo
$
9,347.94
2,145.77
973.33
ROBOT S.A.
6,430.87
2,917.07
259.92
86.64
86.64
86.64
RESUMEN:
1)
TRIBUTOS POR PAGAR

- Crditos por aplicar
- Impuestos por pagar
140,691.31
(20,056.00)
140,691.31
2)
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
3)
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR :
34,606.25
9,607.86
184,905.42
ANEXO N 12
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

Comprende:

Cuadros Velarde, Maria Angelica
Aguilar Gonzles Nieves Amparo
TOTAL :
961.81
176.13
666.39
178.17
141.32
147.61
299.42
143.10
115.90
226.93
156.73
136.75
332.76
116.98
137.65
92.91
145.28
176.86
4,352.70
ANEXO N 13
DEUDAS A LARGO PLAZO

Comprende:
A.) Laboratorio de Especialidades Farmaceuticas Knop

- Saldo inicial
- Abonos durante el ejercicio 2005
202,817.03
0.00
607,842.64
202,817.03
607,842.64
299,016.73
96,199.70
TOTAL DEUDAS A LARGO PLAZO :
ANEXO N 01
ANEXO N 03
BOTICAS HOMEOPATICAS DEL PERU S.R.L
BALANCE
GENERAL
(Expresado en Nuevos Soles)

Al 31 de Diciembre
2007
del
2006
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
2007
2006
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
(Anexo N 1)
605.00
12,120.12
Sobregiro Bancario
(Anexo N 01)
41,428.91
3.90
Cuentas x Cobrar Comerc.
(Anexo N 2)
51,488.22
61,962.20
Cuentas x Pagar Comerc.
(Anexo N 10)
200,844.29
244,509.30
Otras cuentas por cobrar
(Anexo N 3)
43,704.51
19,765.90
Otras cuentas por pagar
(Anexo N 11)
184,905.42
146,224.17
(Anexo N4)
410,884.96
405,335.55
Benefic.soc.de los Trabaj.
(Anexo N 12)
4,352.70
23,326.91
Cargas Diferidas
(Anexo N 5)
71,781.01
91,541.20
Otras Cuentas del Activo
(Anexo N 9)
431,531.32
414,064.28
607,842.64
648,406.04
1,039,373.96
1,062,470.32
Existencias
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
22,375.23
600,838.93
24,721.06
615,446.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
(Anexo N 6)
269.41
269.41
de depreciacin acumulada)
(Anexo N 7)
99,520.18
110,773.73
Intangibles
(Anexo N 8)
31,451.73
30,763.75
Valores
(Anexo N 13)
TOTAL PASIVO
Maquinarias y equipos (Neto
PATRIMONIO
Capital
Resultados Acumulados
Resultado del Perodo
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
131,241.32
141,806.89
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO
732,080.25
757,252.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
224,620.42
224,620.42
-529,837.82
-530,323.58
-2,076.31
485.76
-307,293.71
-305,217.40
732,080.25
757,252.92
BALANCE
GENERAL
(Expresado en Dolares Americanos)

Al 31 de Diciembre
2007
2006
US$
US$
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
2007
2006
US$
US$
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
(Anexo N 1)
201.87
3,793.46
Cuentas por Cobrar Comerc.
(Anexo N 2)
17,179.92
19,393.49
Otras cuentas por cobrar
(Anexo N 3)
14,582.75
6,186.51
(Anexo N4)
137,098.75
126,865.59
Cargas Diferidas
(Anexo N 5)
23,950.95
28,651.39
Otras Cuentas del Activo
(Anexo N 9)
7,465.88
7,737.43
200,480.12
192,627.87
Existencias
del :
Sobregiro Bancario
(Anexo N 01)
13,823.46
1.22
Cuentas por Pagar Comerc
(Anexo N 10)
67,015.11
76,528.73
Otras cuentas por pagar
(Anexo N 11)
61,696.84
45,766.56
Benefic.soc.de los trabaj.
(Anexo N 12)
1,452.35
7,301.07
143,987.76
129,597.58
202,817.03
202,943.99
346,804.79
332,541.57

PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
(Anexo N 6)
89.89
84.32
Depreciacin acumulada)
(Anexo N 7)
33,206.60
34,670.96
Intangibles
(Anexo N 8)
10,494.41
9,628.72
Valores
(Anexo N 13)
TOTAL PASIVO
Maquinarias y equipos (Neto de
PATRIMONIO
Capital

TOTAL ACTIVO
43,790.90
44,384.00
244,271.02
237,011.87
TOTAL PATRIMONIO
74,948.42
70,303.73
-176,789.40
-165,985.47
-692.80
152.04
-102,533.77
-95,529.70
244,271.02
237,011.87
ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS

2007
Ventas Netas Locales
Ventas de mercaderias
Ventas de servicio ( Chile )
Dsctos.,rebajas y bonif.conced
Menos :
Costo de ventas
Costo de ventas de mercaderias
Costo de ventas Servicio ( Chile )
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Operacin
Gastos de ventas
Gastos de administracin
RESULTADO DE OPERACIN
Otros ingresos y egresos

Dsctos.,rebajas y bonificac.obt
Ingresos diversos
Ingresos excepcionales
Ingresos financieros
Cargas excepcionales
Gastos financieros
UTILIDAD ANTES DEL I.R.
IMPUESTO A LA RENTA
RESULTADO DEL EJERCICIO
Com.Md. (Ejercicios Anteriores)
RESULT. EJERCICIO FINANCIERO
ganancia por dif. Cambio ptmos

resultado - ganancia
ir.
resultado financiero
2006
1,263,653.33
1,367,523.10
188,085.08
(6,482.83)
(15,742.00)
(427,695.17)
820,216.16
(434,133.46)
(129,712.55)
65.73%
985,279.34
(585,648.57)
(264,647.13)
(807,325.70)
(229,870.11)
(30,079.54)
(51,916.47)
1.05
8,754.36
4,991.97
55,426.24
(16,430.36)
(15,299.03)
171.20
6,729.29
4,210.05
82,801.38
(9,860.38)
(31,649.31)
7,364.69
0.59%
-9,441.00
-2,076.31
-40,563.40
-27,009.71
9,441.00
-17,568.71
0.03%
0
-0.17%
15,630.00
13,553.69
485.76
63.60%
485.76
0.03%
0.00
1.09%
485.76
0%
0.03%
BOTICAS HOMEOPATICAS DEL PERU S.R.L.

DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RESULTADO DEL EJERCICIO
AL 31/12/07
A)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

I
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO
RESULTADO
II
ADICIONES PARA DETERMINAR LA RENTA IMPONIBLE

- Cargas excepcionales
- Gastos Reparables con c/p no autorizado
- Gastos diferidos (Vacaciones)
II
7,364.69
7,364.69
43,726.77
16,430.36
10,436.84
16,859.57
DEDUCCIONES PARA DETERMINAR LA RENTA IMPONIBLE
-16,159.54
- Gastos diferidos (Vacaciones)

III
PERDIDA TRIBUTARIA COMPENSABLE DEL EJERCICIO ANTERIOR
RENTA NETA IMPONIBLE Y/O PERDIDA NETA TRIBUTARIA COMPENSABLE (I + II + III)
31,469.92
9,441.00
IMPUESTO A LA RENTA
B)
-3,462.00
Menos :
- Credito DDJJ 2006
- Pagos a cuenta realizados 2007
-22,018.00
-4,408.00
IMPUESTO A PAGAR O CREDITO A APLICAR CONTRA FUTUROS PAGOS
-16,985.00
DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
1 RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO

2 IMPUESTO A LA RENTA
7,364.69
9,441.00
-2,076.31
RESULTADO DEL EJERCICIO (1 - 2)

IMPUESTO A LA RENTA
INGRESOS EJERCICIO 2,007
9,441.00
1,317,085.00
FACTOR PARA DETERMINAR LOS PAGOS A CUENTA DEL EJERCICIO SGT.
0.0072
ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por el Periodo Terminado
ANEXO N 01
CAJA Y BANCOS
Comprende:
1.-
CAJA
778.27
Dinero en efectivo B.Miraflores

Dinero en efectivo B.Lince
Dinero en efectivo B.San Borja
Dinero en efectivo Ofic. La Paz
2.-
231.70
412.80
116.80
16.97
FONDO FIJO
1,500.00
Fondo fijo B.Miraflores

Fondo fijo B.Lince
Fondo fijo B.San Borja
3.-
500.00
500.00
500.00
CUENTA CORRIENTE
(43,102.18)
Banco de Crdito - BCP Cta.Cte.M.N

Banco de Crdito - BCP Cta.Cte.M.E
NETO :
-$13,832.69
(1,673.27)
(41,428.91)
-40,823.91
ANEXO N 03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Comprende:
1)
CUENTAS POR COBRAR A ACC.Y/O PERSONAL
113.89
1.1 Prstamos al Personal :

08.11.07
27.04.07
05.10.07
2)
M. Angela Cespedes (Penalidad RPM)

Cristian Milla
Judith Leguia Quispe
113.89
$23.00
68.89
15.00
30.00
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
2.1 Prstamos a Terceros:

15.08.06
Drogueria HOMEOSALUD SAC.
3,000.00
08.01.07
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (PAGO LUZ OFIC.) (Saldo)
19.29
10.01.07
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (VARIOS)
100.00
15.01.07
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (DIF. ARBITRIOS)
23.00
15.01.07
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (TRAMITES DOCUMENTARIOS)
60.00
17.01.07
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (HON. ABOGADA)
$375.00
1,123.13
30.01.07
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (COMPATIB. DE USO)
138.00
31.01.07
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (PLACAS ACRILICAS)
148.75
09.02.07
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (DPTO. EN CTA. CTE.)
300.00
13.02.07
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (A CTA. HONOR. G.CASTRO)
53.80
16.02.07
75.50
16.02.07
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (HON. MCC DIC-ENE) $260.00
778.70
20.02.07
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (PAGO RTA. 4TA.)
133.00
23.02.07
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (PAGO MULTA MUNICIPIO)
521.50
09.03.07
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (HON. G.C. DIC'06)
$130.00
389.35
09.03.07
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (ALQ. LOCAL)
864.00
09.03.07
90.20
14.03.07
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (HON. MCC FEB.)
414.70
15.03.07
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (PAGO ARBITRIOS)
199.15
20.03.07
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (HON. G.C. ENE-FEB) $243.00
727.79
23.03.07
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (PAGO DEFENSA CIVIL)
51.75
23.03.07
29.50
02.04.07
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (HON. MCC MARZOE)$130.00
389.35
04.04.07
72.70
10.04.07
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (COMPRA BOTIQUIN-EXTINGUIDOR) 61.00
10.04.07
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (SEALES DE SEGURIDAD)
82.00
14.04.07
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (ART. ELECTRICOS Y SELLOS )
225.20
14.04.07
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (SERVICIOS ELECTRICOS)
200.00
14.04.07
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (REG. TRANSF. REG. SANTARIO)
347.00
07.05.07
77.60
07.05.07
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (DPTO. CTA.CTE. M.NACIONAL)
880.00
10.05.07
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (BUSQUEDA DE NOMBRE INDECOPI) 46.13
16.05.07
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (LICENCIA FUNCIONAMIENTO)
276.00
19.05.07
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (PAGO. HONOR. MCC)
409.50
05.06.07
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (HON. MCC)
$130.00
389.35
05.06.07
1,168.05
15.06.07
73.00
15.06.07
209.70
28.06.07
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (HON. MCC Y G.C.M.) $260.00
778.70
30.06.07
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (PAGO FACT. J.J.PRODUCC.)
107.10
05.07.07
95.90
05.07.07
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (DPTO. EN CTA. CTE. SOBREGIRO) 100.00
10.07.07
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (PAGO DETRACC. EST. MUIZ)
90.60
16.07.07
60.00
31.07.07
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (PAGO HONOR. A M.CESPEDES)
412.10
31.07.07
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (PAGO HONOR. A A.AGUILAR)
317.00
03.08.07
389.35
43,590.63
32,410.35
06.08.07
06.08.07
10.08.07
15.08.07
25.08.07
31.08.07
31.08.07
05.09.07
05.09.07
13.09.07
14.09.07
14.09.07
29.09.07
29.09.07
04.10.07
05.10.07
10.10.07
10.10.07
11.10.07
19.10.07
19.10.07
31.10.07
31.10.07
09.11.07
13.11.07
20.11.07
30.11.07
30.11.07
30.11.07
30.11.07
30.11.07
07.12.07
11.12.07
14.12.07
26.12.07
31.12.07
31.12.07
31.12.07
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (ENVIO ECUADOR)

116.30
94.80
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (DPTO. CTA.CTE.)
2,000.00
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (REG. MARCA)
150.65
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (PAGO DETRACC. ASPEKTO)
377.90
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (HONOR. A M.C.C.)
412.10
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (PAGO ARBITRIOS OFICINA)
208.35
105.30
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (DIF. INTERES LETRA ORBIS)
7.00
$130.00
389.35
299.50
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (GTIA. ALQ. OFICINA) $40.00
119.80
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (PAGO HONOR. M.C.C.)
403.00
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (PAGO HONOR. A.AGUILAR)
310.00
$130.00
389.35
90.70
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (PAGO HONOR. I. HEREDIA)
300.00
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (PAGO F/. IMPRENTA)
113.05
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (DOMINIO HOMEOSALUD)
$77.00
230.62
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (PAGO DETRACCION)
346.70
20.00
$130.00
389.35
299.50
100.10
$130.00
389.35
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (PAGO SUNAT DPTO.CTA.)
1,700.00
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (IMPTO. RENTA OCT'07)
4.00
20.00
102.30
208.35
688.85
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (DPTO. EN CTA. CTE.
$1,200.00
M.EXT.)
3,594.00
$130.00
389.35
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (PAGO REG.SANITARIO)
690.00
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (DPTO. EN CTA.CTE. M.EXT)
$10.00
29.95
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (ARREGLO LAVADERO BAO OFIC.) 118.50
Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (MOV. M.CC CASA I.HEREDIA)
15.00
688.85
2.2 DEPOSITOS EN GARANTIA
9,584.00
Alquiler de locales :
PRINCIPAL
: Boulevar Tarata N237 MIRAFLORES
SUCURSALES
: Av.Arenales N2426 LINCE

Av.Aviacin N3536 SAN BORJA
ADMINISTRAC. : Av.La Paz N 356 Ofic. 401 MIRAFLORES
800.00
400.00
1,500.00
500.00
2,396.00
1,198.00
4,492.50
1,497.50
2.3 RECLAMACIONES A TERCEROS
1,596.28
17.05.07
Reclamacin SUNAT pago indebido ONP de C. Milla
03.10.07
Reclamacin AFP PROFUTURO pago en exceso Mayo 2007
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR:
875.00
721.28
43,704.51
ANEXO N 04
EXISTENCIAS
Comprende:
1)
MERCADERIAS
DETALLES
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
2)
BOTICA
BOTICA
BOTICA
MIRAFLORES
LINCE
SAN BORJA
Materia Prima
Mercaderia de Terceros Fitoterapicos
Mercaderia de Terceros Quimicos
Prod.Knop de las Lineas Farmac.y Fitoter.
Productos Homeopaticos-Recetario
Hierbas
Etiquetas
Vademecum
Productos para canje
Productos publicitarios (Agua Mineral)
(-) Desvalorizacin de existencias
125,007.36
16,933.29
1,605.63
4,899.77
31,184.85
239.63
2,469.53
2,948.03
3,261.94
801.68
(1,600.71)
TOTAL :
187,751.00
26,312.65
22,789.88
17.94
4,063.71
44,289.48
387.82
1,773.93
20,192.76
21,938.65
3,955.65
42,640.03
244.75
3,842.68
771.06
801.68
7.70
494.86
801.68
101,200.45
94,111.06
TOTAL
171,512.77
61,661.82
1,623.57
12,919.13
118,114.36
872.20
8,086.14
2,948.03
4,527.86
2,405.04
(1,608.41)
383,062.51

DETALLES
TOTAL
MATERIA PRIMA
27,822.45
TOTAL :
27,822.45
RESUMEN :
MERCADERIAS
TOTAL EXISTENCIAS :
383,062.51
27,822.45
410,884.96
ANEXO N 05
CARGAS DIFERIDAS
Comprende:
1)
INTERESES POR DEVENGAR
5,441.67

RAMO
: Robo (Locales)
VIGENCIA
: Del 01.01.2008 al 20.12.2008
$
457.67
105.14
314.89

RAMO
VIGENCIA
: Del 01.01.2008 al 20.12.2008
$
47.67
142.77
2)
4,984.00

( IGV - OPER. INT.- CTA. PROPIA )
4,312.00

( ESSALUD - LEY 26790 - AFIL.REGULAR )
672.00
SEGUROS PAGADOS
POR
ADELANTADO
8,667.68

RAMO
: Robo (Locales)
VIGENCIA
: Del 01.01.2008 al 20.12.2008
$
8,214.78
1,886.88
5,651.21

RAMO
VIGENCIA
: Del 01.01.2008 al 20.12.2008
$
855.95
2,563.57
2.2 EL PACIFICO VIDA CIA.DE SEGUROS Y REASEGUROS

RAMO
VIGENCIA
3)
452.90
: Seguro de vida Temporal para Empleados

: Del 01.01.2008 al 31.07.2008
ENTREGAS A RENDIR CUENTA
20,123.98
3.1 Esta cuenta corresponde al dinero pagado por

el uso del local en Miraflores en el mes de Abril 00`
5,413.77
3.2 Srta.MARIA A.CESPEDES C.

Al 31/12/03 Entrega pagos en efectivo
14,234.25
152.40
152.40
3.3 Entregas a Rendir cuenta
1,178.31
WMS CONTADORES - Jos Marines

1/25/2006
Por rendir Renov.Licen. Miraflores
1/24/2006
Por rendir Renov.Licen. Lince
1/24/2006
Por rendir Renov.Licen. San Borja
7/7/2006
Por Rendir -Trmite Defensa Civil- San Borja
7/10/2007
Por Rendir -Inspeccin tcnica Defensa Civil Lince
FARMACIA SAN JUANITO S.A.

MARIO W. SAAVEDRA CAMPOS
24/09/04 L441-04 Dominio Internet 2 aos $
418.20
13.70
78.50
42.00
182.00
102.00
672.60
29.22
87.51
3.4 HUBER ARENAS JAVIER

Al 31.08.03 Movilidad visitas mdicas
1,967.50
3.5 COMISIONES DE MEDICOS
2,591.52
Mdicos de CUZCO :
3.6
2,591.52
704.00
1,427.00
460.52
ENTREGAS POR RENDIR - ABOGADOS
30.00
DR. ISABEL HERRERA - ESTUDIO DE ABOGADOS

12/31/2007
Caja Dr.Herrera gastos inscripcin RR.PP.
30.00
3.8 TERRA NETWORKS PERU S.A.

Servicio de Acceso a Internet
VIGENCIA
: Del 01.01.2008 al 10.01.2008
8.63
2.88
8.63
3.9 HOSTING PAGINA WEB HOMEOPERU
44.32
Dominio Anual Homeoperu.com

VIGENCIA
: Del 01.01.2008 al 31.08.2008
44.32
3.9 PER SYSTEMS S.A.
460.19
Software Vacuna Antivirus

VIGENCIA
: Del 01.01.2008 al 14.01.2009
460.19
3.10 IGV POR APLICAR
1,533.03

RAMO
: Robo (Locales)
VIGENCIA
: Del 01.01.2008 al 20.12.2008
$
342.60
1,026.09

RAMO
VIGENCIA
: Del 01.01.2008 al 20.12.2008
$
155.41
465.45
ROBOT S.A.
41.49
13.83
13.83
13.83
3.10 COSTOS DIFERIDOS

30.10.06
34,040.62
Publicidad
34,040.62
3.11 ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO
1,430.88
LOLIMSA CONSULTORIA DE SISTEMAS

Alquiler de Sofware del 01.01.08 al 31.01.08
TOTAL CARGAS DIFERIDAS :
1,430.88
71,781.01
ANEXO N 06
VALORES
Comprende:
FECHA
ADQUIS.
16. Oct 02
DESCRIPCION
Dominio HOMEOPERU
VALOR
LIBROS
269.41
ANEXO N 11
OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Comprende:
1)
TRIBUTOS POR PAGAR
120,635.31
1.1 Impuesto General a las Ventas - I.G.V.

Diciembre
Mayo
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2,006
2,007
2,007
2,007
2,007
2,007
2,007
2,007
54,669.28
16.00
7.20
13,528.87
3,556.62
7,362.53
10,000.96
12,275.51
7,921.59
1.2 I.G.V.- Percepciones

Diciembre
(368.00)
2,007
(368.00)
1.3 Impuesto a la Renta de 3ra.Categoria DD.JJ 2,007
(16,985.00)
1.4 Impuesto Extraordinario a los Activos Netos - I.E.A.N

Ejercicio
1,999
(2,703.00)

Diciembre
2,007
483.00
483.00

801.00
Diciembre
2007
801.00
1.7 Sistema Nacional de Pensiones y ESSALUD

Enero
Diciembre
2007
2007
5,366.00
36.00
5,330.00
1.8 Sistema Privado de Pensiones - AFP

Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Enero
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Octubre
Noviembre
Diciembre
2,006
2,006
2,006
2,006
2,007
2,007
2,007
2,007
2,007
2,007
2,007
2,007
19,658.03
1,333.51
1,219.35
1,245.42
660.50
789.97
0.26
218.83
382.27
2,575.24
3,002.84
2,543.64
5,686.20
59,714.00
IGV - OPER.INT.-CTA PROPIA

Resolucin de Intendencia N0230170266235
N Cuotas
04/18
05/18
06/18
07/18
08/18
09/18
10/18
11/18
12/18
13/18
14/18
15/18
16/18
17/18
18/18
Vencimiento
12/31/2007
1/31/2008
2/29/2008
3/31/2008
4/30/2008
5/30/2008
6/30/2008
7/31/2008
8/29/2008
9/30/2008
10/31/2008
11/28/2008
12/31/2008
1/30/2009
2/27/2009
Totales :
Amortizacion
2,676.00
2,708.00
2,740.00
2,773.00
2,806.00
2,840.00
2,874.00
2,909.00
2,944.00
2,979.00
3,015.00
3,051.00
3,087.00
3,124.00
3,170.00
43,696.00
Interes
524.00
492.00
460.00
427.00
394.00
360.00
326.00
291.00
256.00
221.00
185.00
149.00
113.00
76.00
38.00
Total
3,200.00
3,200.00
3,200.00
3,200.00
3,200.00
3,200.00
3,200.00
3,200.00
3,200.00
3,200.00
3,200.00
3,200.00
3,200.00
3,200.00
3,208.00
4,312.00
48,008.00
* Se fracciono el IGV correspondiente a los meses de OCT-NOV-DIC 2006 Y ENE-FEB 2007
EsSalud - Ley 26790-AFIL.REGULAR

Resolucin de Intendencia N 0230170266237
N Cuotas
04/12
05/12
06/12
07/12
08/12
09/12
10/12
11/12
12/12
Vencimiento
12/31/2007
1/31/2008
2/29/2008
3/31/2008
4/30/2008
5/30/2008
6/30/2008
7/31/2008
8/29/2008
Totales:
Amortizacion
1,169.00
1,183.00
1,197.00
1,211.00
1,226.00
1,240.00
1,255.00
1,270.00
1,283.00
11,034.00
Interes
132.00
118.00
104.00
90.00
75.00
61.00
46.00
31.00
15.00
Total
1,301.00
1,301.00
1,301.00
1,301.00
1,301.00
1,301.00
1,301.00
1,301.00
1,298.00
672.00
11,706.00
* Se fracciono ESSALUD correspondiente a los meses de NOV-DIC 206 Y ENE-FEB 2007
2 ) REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
34,606.25
2.1 Remuneraciones por pagar

10,276.48
1,894.39
434.48
1,221.00
550.94
400.47
372.38
625.62
358.20
287.43
513.15
407.62
605.41
611.45
309.98
359.81
369.15
955.00
2.2 Vacaciones por pagar
23,840.97

8,262.96
226.38
3,436.20
845.51
667.83
885.33
1,660.44
797.60
646.00
1,463.84
604.52
702.93
1,567.43
452.18
471.59
293.28
684.87
172.08
2.3 Gratificaciones por pagar
488.80
488.80
3 ) CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
9,607.86

Poliza de Robo y/o Asalto
$
Poliza Multiriesgo
$
9,347.94
2,145.77
973.33
ROBOT S.A.
6,430.87
2,917.07
259.92
86.64
86.64
86.64
RESUMEN:
1)
TRIBUTOS POR PAGAR

- Crditos por aplicar
- Impuestos por pagar
140,691.31
(20,056.00)
140,691.31
2)
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
3)
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR :
34,606.25
9,607.86
184,905.42
ANEXO N 12
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

Comprende:

Cuadros Velarde, Maria Angelica
Aguilar Gonzles Nieves Amparo
TOTAL :
961.81
176.13
666.39
178.17
141.32
147.61
299.42
143.10
115.90
226.93
156.73
136.75
332.76
116.98
137.65
92.91
145.28
176.86
4,352.70
ANEXO N 13
DEUDAS A LARGO PLAZO

Comprende:
A.) Laboratorio de Especialidades Farmaceuticas Knop

- Saldo inicial
- Abonos durante el ejercicio 2005
$ 202,817.03
0.00
607,842.64
$ 202,817.03
607,842.64
299,016.73
96,199.70
TOTAL DEUDAS A LARGO PLAZO :
ANEXO N 01
ANEXO N 03
ANEXO N 02
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Comprende:
A.) FACTURAS POR COBRAR - LOCALES
51,488.22
Resmen segn detalle adjunto

TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES :
51,488.22
ANEXO N 02
ANTICIPO 2DO. UNIF. M.C.C. S/. 28.30+28.30
INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPO

Comprende:
DESCRIPCION
FECHA
ADQUIS.
VALOR
LIBROS
DEP.ACUM.
31.12.06
DEPREC.
ACUMUL.
BOTICA : Pasaje Tarata N237 MIRAFLORES
01. May 95
01. Jul 95
01. Apr 96
01. Jun 97
Set-97
Set-97
01. Mar 98
01. Mar 98
01. Apr 98
01. Apr 98
01. Jul 98
05. Feb 99
18. Mar 99
31. May 99
23. Jul 99
01. May 95
01. May 95
01. Jul 96
01. Aug 96
01. Nov 96
01. Oct 97
01. Nov 97
01. Nov 97
Set-97
01. Nov 97
01. Feb 98
01. Feb 98
01. Jun 98
01. Jul 98
01. Mar 99
18. Mar 99
16. Jun 99
26. Aug 99
01. Sep 99
01. Sep 99
01. Sep 99
01. Sep 99
01. Sep 99
01. Sep 99
01. Sep 99
01. Sep 99
01. Sep 99
01. Oct 99
28. Oct 99
Computadora
Fax, calculadora
Computadora
Retroproyector Buhl
Televisor 20'' sharp
VHS DAEWO 4CAB
Scanner Laser
Computadora Intel Pentium
Computadora Pentium
Computadora intel P100
Pipeta, Proveta, Balanza
01 Kit de Alarma
01 Impresora 692 c Packard
01 Sellador De Bolsa
01 Extractor de Aire Panasonic
Moviliario de Oficina
01 Escrito, 01 Silla
Estante, Mesa de Trabajo
Mesa Mecanografica
Mueble Estante
Calculadora Casio HR - 120t
Tablero de 5 Paneles
(10) Marcos, ( 1) Modulo Repisa
Mueble de tv
Mueble de Exibicion
Mesa FD-16
(2) Ventiladores
Escritorio, Estante, modulo
Estantes
(10) Sillas Viena
Ventilador H-R 3428
Lamparas de Mesas
Extintor de Polvo
(7) Estantes de Cosmeticos
(3) Mueble Base Cajonera D6 A D30
1 Mueble Base Cajonera Globulos C 200
4 Mueble Base Cajonera Repisa
1 Mueble Base PC
1 Vitrina Estante
1 Vitrina de Ingreso Principal Derecha
1 Puerta de Deposito
1 Puerta de Laboratorio
Telefono - Popular
Maquina de Escribir Brother - Gx67505P
VAN ...
4,649.13
883.71
5,428.99
1,137.77
962.78
660.18
2,593.58
5,445.19
5,606.37
4,909.39
823.12
853.10
934.12
163.44
188.39
2,698.99
280.27
575.05
129.75
294.80
162.30
796.16
489.94
159.53
269.48
80.89
208.22
710.23
1,199.40
280.81
296.27
95.32
73.45
8,442.49
5,441.28
1,464.03
4,619.77
1,220.02
2,204.16
3,619.36
488.01
488.01
142.50
609.00
4,648.13
882.71
5,427.99
967.11
794.30
544.64
2,010.02
5,444.19
5,605.37
4,908.39
610.50
582.95
630.53
107.59
120.89
2,697.99
279.27
541.51
121.11
267.76
132.55
643.59
396.03
131.62
217.81
63.36
163.09
532.67
889.56
189.53
199.99
61.95
46.52
5,276.55
3,400.81
915.01
2,887.36
762.51
1,377.60
2,262.12
305.01
305.01
87.87
375.55
4,648.13
882.71
5,427.99
1,080.89
890.58
610.66
2,269.38
5,444.19
5,605.37
4,908.39
692.81
668.26
723.94
123.93
139.73
2,697.99
279.27
574.05
128.75
293.80
148.78
723.21
445.02
147.57
244.76
71.45
183.91
603.69
1,009.50
217.61
229.62
71.48
53.87
6,120.80
3,944.94
1,061.41
3,349.34
884.51
1,598.02
2,624.06
353.81
353.81
102.12
436.45
72,778.75
58,816.62
63,070.55
25%
10%
25%
10%
10%
10%
10%
25%
25%
25%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
VIENEN ...
01. Oct 99
31. Jul 99
31. Jul 99
31. Jul 99
01. Dec 99
31. Dec 99
31. Dec 99
21. Jan 00
03. Apr 00
17. May 00
06. Oct 00
19. Feb 01
28. Feb 01
14. Sep 01
17. Sep 01
16. Jan 02
16. Jan 02
17. Jan 02
20. Mar 02
01. Jun 02
15. Jun 02
27. Jul 02
16. Aug 02
31. Jan 03
05. Mar 03
12. May 03
28. May 03
24. Mar 04
11. Jun 04
01. Apr 05
19. May 05
25. May 05
03. Jun 05
24. Jun 05
30. Jun 05
04. Jul 05
28. Sep 05
22. Nov 05
22. Nov 05
29. Dec 05
29. Dec 05
11.01.06
23.05.06
04.07.06
16.03.07
16.03.07
Mortero y Pilon
2 Mueble alto con vidrio para baterias en
recetario 04 hojas.
1 Mueble alto con vidrio para baterias en
recetario 02 hojas.
1 Mueble p/etiquetas en recetario 2 hojas
Mueble Para Bateria
1 Mesa para preparados en recetario
1 Divisin madera recetario/meson
1 Divisin madera almacen/oficina
Letrero Botica Knop
Dinamizador Mecanico
Maimboard Pentiun III Intel 5/U/F/R
Lampara de pie halog
Sistema de alarma
Extintor portatil de polvo qumico seco 4Kgs.
(1) Horno microondas 0.7P3 HI TECH
Equipo porttil NEXTEL 1000 Plus
Ventilador torre MIRAY FS3-29TF
Facsimil PANASONIC KX-FT21LA/LS
Bloqueador control line programable
Balanza Electrnica Scout 400 Gr."OHAUS"
Mquina de escribir elctrica OLIVETTI
Estante de madera para meson
(2) Avisos luminosos en lona Pnaflex
(1) Repisa colgante de madera
Ventilador pedestal MIRAY FS-4013C
Calculadora Casio HR 100TE
(3) Repisas de madera
Equipo porttil NEXTEL 30sx
Monitor de 15" SAMSUNG
Grabador de CD LG 52x32x52 OEM
Balanza 10 Kg. CRONA
Equipo de computo placa 845 6VEN S/N 4753
Radio LPC130
6 vasos de 250 ml.
Microprocesador de 1000 Mhz (maq. MCC)
Memoria 128 Mb. (maq. MCC)
Memoria 128 Mb. (maq. MCC)
3 Celulares RPM Telefnica
Escritorio de 90 cm.
2 puertas plegadizas (campaas medicas)
5 Sillas plsticas verdes campaas
2 ventiladores
01 Mesa plegable 80x80 en Melamina color Negro
01 Ampliacion de oficina enmaterial melamina con
marco madera cedro y laca mate
01monitor LG 15" FLACTRON
Horno electrico IMACO + GTIA. 1 AO
Secadora Ionica
72,778.75
58,816.62
63,070.55
75.65
2,872.15
46.66
1,842.96
54.23
2,130.18
10%
10%
938.97
602.52
696.42
10%
552.33
2,025.15
1,491.31
883.74
354.42
1,215.10
894.78
530.23
409.65
1,417.62
1,043.91
618.60
10%
10%
10%
10%
3,832.78
4,519.46
3,064.59
69.77
951.36
106.10
219.15
175.27
92.98
573.92
125.05
662.13
410.79
314.95
2,980.01
172.39
63.29
134.07
116.89
62.90
338.01
160.96
58.82
812.63
142.02
60.50
243.37
117.58
117.58
148.74
117.65
1,308.09
126.05
126.05
140.00
2,267.74
2,561.03
1,711.06
36.05
139.77
51.50
188.30
75.30
72.85
449.57
97.96
248.29
290.98
111.55
1,018.17
58.18
36.92
37.44
30.68
16.25
147.88
24.82
4.41
118.51
8.28
3.53
30.42
14.70
14.70
3.72
0.98
10.90
2,651.02
3,012.98
2,017.52
43.03
168.31
62.11
218.15
92.83
91.45
564.35
122.97
314.50
373.14
143.05
1,316.17
75.42
49.58
50.85
42.37
22.54
232.38
40.92
10.29
321.67
22.48
9.58
91.26
44.10
44.10
18.59
12.75
141.71
12.61
12.61
12.83
10%
10%
10%
10%
3%
10%
20%
10%
20%
20%
20%
10%
20%
10%
10%
10%
20%
10%
10%
10%
25%
10%
10%
25%
10%
10%
25%
25%
25%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
24.12
37.33
10%
25%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
20%
20%
20%
413.45
298.62
168.91
78.99
BOTICA : Av.Arenales N2426 LINCE

01. Mar 98
01. Sep 99
01. Sep 99
01. Sep 99
01. Sep 99
01. Sep 00
22. Sep 00
11. Sep 00
11. Sep 00
11. Sep 00
Scanner Laser
(3) Estanteria Recetario Yerban Express
(2) Estanteria Globulos Tabletas
(1) Mueble Base PC
(1) Vitrina de Ingreso Principal Izquierda
Puerta enrrollable metlica 3.1 x 2.8
Equipos para Laboratorio
(2) Monitores SAMSUNG - Teclado
Impresora EPSON LX-300
Fax modem para PENTIUM I
VAN ...
2,593.58
3,448.58
2,342.43
1,220.02
3,172.05
1,250.49
429.16
3,363.81
721.00
110.68
2,010.02
2,155.37
1,464.00
762.51
1,982.54
604.90
225.33
3,143.17
720.00
109.68
2,269.38
2,500.23
1,698.24
884.51
2,299.75
729.95
268.25
3,362.81
720.00
109.68
123,895.72
87,363.25
96,805.59
VIENEN ...
30. Sep 00
26. Sep 00
26. Sep 00
26. Sep 00
02. Oct 00
02. Oct 00
04. Oct 00
04. Oct 00
05. Oct 00
05. Oct 00
06. Oct 00
10. Oct 00
20. Oct 00
23. Jan 01
26. Jan 01
19. Feb 01
28. Feb 01
16. Mar 01
17. Apr 01
09. Jul 01
17. Sep 01
18. Jan 02
04. Sep 02
25. Oct 02
10. Dec 02
08. Feb 03
28. May 03
10. Jun 03
18. Sep 03
13. Feb 04
21. Oct 04
25. Oct 04
31. Oct 04
01. Feb 05
19. May 05
20. May 05
04. Jul 05
04. Jul 05
03. Aug 05
28. Sep 05
04. Feb 06
06. Dec 07
123,895.72
87,363.25
96,805.59
240.42
1,090.55
76.22
725.37
4,961.98
472.69
130.06
314.07
739.27
1,274.23
337.00
40.80
55.42
72.09
951.35
132.63
1,589.82
28.73
632.54
142.98
125.05
2,305.73
163.11
188.85
123.06
62.90
185.66
77.46
42.27
250.00
200.00
7,180.85
83.19
812.63
743.53
243.37
117.58
14.29
99.16
67.23
478.40
239.42
572.56
40.02
724.37
2,563.69
471.69
67.22
313.07
114.58
658.35
174.11
21.08
27.25
35.44
139.13
64.10
761.78
13.51
281.99
61.37
97.96
758.96
103.30
57.45
70.76
16.25
47.20
17.76
7.93
29.17
23.33
335.11
7.63
118.51
13.01
30.42
14.70
0.60
2.48
239.42
681.62
47.64
724.37
3,059.89
471.69
80.23
313.07
136.76
785.77
207.81
25.16
32.79
42.65
167.67
77.36
920.76
16.38
345.24
75.67
122.97
989.53
135.92
76.34
95.37
22.54
65.77
25.51
12.16
54.17
43.33
550.54
15.95
321.67
35.32
91.26
44.10
2.03
12.40
6.16
20%
10%
10%
20%
10%
20%
10%
20%
3%
10%
10%
10%
10%
10%
3%
10%
10%
10%
10%
10%
20%
10%
20%
10%
20%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
3%
10%
25%
3%
25%
25%
10%
10%
10%
25%
Reja metlica
1,417.79
Puerta enrrollable metlica
968.95
Reloj horario GROSSLIN de 16amp. 220V
190.17
Pipetas SEROLOGICAS, mortero c/pilon
Potes de plstico y vidrio,Frcs.gotero de vidrio
428.52
Horno tostador MOULINEX CH1
250.03
Hervidor elctrico BLACK & DECKER
129.77
Secadora BRAUN PRSC1800
142.44
Mquina de escribir elctrica OLIVETTI ETP-510
408.26
653.38
Etiquetadora BLITZ Mod.P-8
336.51
(1) Escritorio,(1) silla de madera c/brazo,(2) tachos
203.03
177.21
427.97
83.99
219.74
524.87
103.01
3%
10%
10%
189.26
220.87
57.31
62.90
360.63
288.59
148.63
89.66
232.11
249.03
70.29
77.14
407.26
353.93
182.28
109.96
10%
20%
10%
10%
20%
10%
10%
10%
98,567.53
110,510.19
Instalaciones Mejoras en local

Extractor de Aire
Secadora PHILLIPS
Impresora EPSON
Muebles para baterias y materia prima
Hervidor elctrico BLACK & DECKER
Horno tostador MOULINEX - BH5
Cristal templado incoloro 10mm espesor
Letrero luminoso 3.5 x 0.48 m.
Etiquetadora BLITZ
Teclado BTC y adaptador PS2 AT
Utencilios para laboratorio
Selladora de Bolsas IMALICSE
Sistema de alarma
Extintor portatil de polvo qumico seco 6Kgs.
Mueble en melamine
Calculadora Casio MS-80TE
Facsimil PANASONIC KX-FT21LA/LS
Ventilador pared MIRAY TF-W624
Horno elctrico IMACO AE-30/1
Radio grabadora AZ1008/1003 PHILIPS
Ventilador de pared MIRAY W624
POS (Equipo para lectura de tarjetas de crdito)
Secadora de cabello OSTER
Termmetro ambiental marca ALLA
Mueble repostero
Mueble para archivos
Mejoras cambio local Av. Arenales 2426
Ventilador de pared MIRAY W624 serie 758632
Equipo de computo placa 845 6VEN S/N 4415
Mejoras local (restauracin bao de local)
Microprocesador de 1000 Mhz (maq. meson)
Memoria 128 Mb. (maq. meson)
Banco Bambino
01 Ventilador Cromado
CPU Pentium IV (refurbish)
BOTICA : Av.Aviacin N3536 SAN BORJA
22. Oct 01
16. Jul 01
18. Jul 01
20. Jul 01
20. Jul 01
20. Jul 01
20. Jul 01
20. Jul 01
24. Jul 01
25. Jul 01
31. Jul 01
VAN ...
156,597.11
VIENEN ...
02. Aug 01
02. Aug 01
02. Aug 01
06. Aug 01
24. Aug 01
10. Sep 01
12. Sep 01
14. Sep 01
17. Sep 01
26. Oct 01
26. Oct 01
10. Dec 01
04. Apr 02
05. Apr 02
11. Apr 02
30. Apr 02
21. Jan 03
18. Mar 03
28. May 03
10. Jun 03
23. Jun 03
25. Jun 03
03. Sep 03
25. Sep 03
23. Jan 04
13. Feb 04
28. Feb 05
20. Apr 05
06. Jun 05
30. Jun 05
15. Jul 05
28. Sep 05
04.01.06
12.01.06
21.03.06
04.07.06
22.11.06
05.07.07
06.12.07
156,597.11
Muebles para bateras y mesa para preparados

7,201.89
(1) Vitrina, (1) mostrador
5,739.00
(4) Bancos, (2) cajitas para folletos, (1) colgador
303.49
Letrero luminoso 4.14 x 1.09m
2,627.19
Sistema de alarma
952.02
(1) Impresoras EPSON LX-300
647.91
(2) Extintores de 6Kg.y 4Kg.de polvo qumico seco con290.38
soporte
(1) Horno microondas 0.7P3 HI TECH
219.15
143.01
(2) Computadoras, monitores SAMSUNG
5,027.88
(1) Impresora EPSON LX-300
757.02
Mueble Para Bateria
707.31
(2) Letreros luminosos en lona Pnaflex
1,726.28
(2) Mostradores, (2) vitrinas, (1) tabique
3,222.25
4,172.84
5,441.17
Ventilador pedestal MIRAY FS-4013C
63.12
Computador Intel Celeron 1.7, Impresora EPSON 3,725.18
62.90
POS (Equipo para lectura de tarjetas de crdito)
185.66
(2) Muebles en melamine tipo Estante.
1,492.10
Secadora de cabello OSTER 80377-53
81.73
593.61
62.04
Ventilador pared MIRAY W-624
91.20
Termmetro ambiental marca ALLA
42.27
Accu Kit, lancetas y tiras reactivas
282.96
Biombo de tres cuerpos plegable (campaas)
117.65
7 sillas de plstico
117.06
Microprocesador de 1000 Mhz y Memoria 128 Mb.
360.95
2 puertas plegadizas de pvc (consultorio campaa) 656.07
99.16
01 Rack para TV T/20"
126.05
01 puerta Plegadiza P.V.C de 0.70x1.97 Color Blanco Humo
202.63
01 Tensimetro CITIZEN CH-302B-E
108.40
Nro.Serie: 971148
01 monitor LG 15" FLACTRON
298.62
Lector de barras Metrologic
355.12
Horno Electrico IMACO
142.02
3 CPU Pentium IV (refurbish)
1,435.20
98,567.53
110,510.19
3,180.84
2,534.74
134.04
1,160.36
123.76
556.12
124.62
188.10
61.38
5,026.88
630.84
282.93
632.97
1,181.51
1,530.03
598.54
36.81
2,545.74
16.25
47.20
373.02
20.43
136.03
13.95
17.48
7.93
23.58
7.84
6.83
45.12
27.34
2.48
3,901.03
3,108.64
164.39
1,423.08
152.32
646.91
153.66
218.15
75.68
5,026.88
756.02
353.66
805.60
1,503.74
1,947.31
761.78
49.43
3,477.04
22.54
65.77
522.23
28.60
195.39
20.15
26.60
12.16
51.88
19.61
18.54
135.36
92.95
12.40
12.61
20.26
8.13
10%
10%
10%
10%
3%
20%
10%
20%
10%
25%
20%
10%
10%
10%
10%
3%
20%
25%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
25%
10%
10%
10%
10%
10%
37.33
7.40
25%
25%
10%
25%
220.24
22.54
23.09
352.17
4.81
23.34
732.26
697.03
1,493.04
30.95
37.58
6.41
6.78
5.01
31.93
7.50
2.94
4.85
298.50
36.41
37.30
568.89
7.77
37.70
969.75
1,125.97
2,436.01
41.46
61.96
8.81
13.56
10.47
70.24
17.50
7.98
13.17
20%
10%
10%
10%
10%
10%
3%
10%
10%
3%
10%
3%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
123,545.69
142,108.85
BOTICA : Av.Argentina N3093 CALLAO
17. Mar 03
12. Apr 04
23. Apr 04
27. Apr 04
05. May 04
06. May 04
12. May 04
12. May 04
01. Jun 04
01. Jun 04
12. Jun 04
19. Jun 04
20. Nov 04
26. Jan 05
28. Feb 05
31. Mar 05
21. May 05
30. May 05

391.30
Equipo porttil NEXTEL 205
138.66
Estabilizadores POWER LITE 1000v.
142.06
Letrero luminoso 4.25 x 0.82m
2,167.17
Banquito alto de madera
29.62
(2) Sillas plegables, (1) escritorio con cajn
143.61
7,916.27
Panel luminoso 5.95 x 0.82m (Externo con 4 avisos) 4,289.37
Mostradores, Vitrinas y Archivador
9,429.72
Instalaciones elctricas - Mejoras en local
350.35
Etiquetadora BLITZ MOD. P-8 (serie 57200345)
243.77
Instalacin de Persianas de Vinil - Mejoras en local
80.13
Biombo Blanco
67.80
Ventilador IMACO FS-803 3 en 1
54.62
Accu Kit, lancetas y tiras reactivas
383.12
Tensiometro OMRON HEM-18
100.00
Jarra Hervidora
50.42
Radiograbadora BCD30
83.19
VAN ...
232,538.78
VIENEN ...
24. Jun 05
30. Jun 05
04. Jul 05
07. Jul 05
12. Jul 05
13. Jul 05
18. Jul 05
05. Sep 05
05. Sep 05
28. Sep 05
06. Oct 05
10.01.06
16.01.06
23.06.06
22.11.06
07.02.07
232,538.78
2 sillas de plstico
Medidor de agua potable docmiciliario de 3/4"
Teclado para computadora BTC 5106 PS2
Instalaciones elctricas y sanitarias - Nuevo local
vaso d/prec.,frascos de vidrio,pipetas de vidrio,
vaso d/prec. 250 y un juego frasco ambar
Balanza Electrnica portatil SCOUT 400 "OHAUS"
3 sillas Rey c/brazo
Muebles para recetario y meson
Secadora de Cabello Oster SERIE L295261
Instalacin 2 letreros luminosos 0.60 * 0.80
01 Equipo Celular digital NOKIA 2112 azul
01 Ventilador Industrial PI
01 Termometro digital TAYLOR
Lector de barras Metrologic
Ventilador de 18" crown 3 en 1
123,545.69
142,108.85
33.44
104.13
16.81
9,274.66
1.67
5.21
0.84
139.12
5.01
15.62
2.52
417.36
10%
10%
10%
3%
264.70
523.41
63.03
790.00
74.79
99.16
302.49
133.11
117.56
41.18
355.12
85.00
11.03
21.81
2.63
26.33
2.49
2.48
2.27
37.50
74.15
8.93
105.33
9.97
12.40
11.34
13.31
11.76
2.06
7.40
10%
10%
10%
10%
10%
10%
3%
10%
10%
10%
25%
10%
1,627.24
134.64
58.75
95.75
33.23
18.64
918.24
74.76
25.36
79.93
6.16
25%
25%
10%
3%
10%
10%
25%
10%
10%
10%
10%
249.71
9.45
3.92
188.81
14.22
25%
10%
10%
25%
10%
25%
10%
10%
10%
25%
10%
25%
25%
OFICINA ADMINISTRATIVA : Av. La Paz N 356 Ofic. 401 MIRAFLORES

28. Apr 04
05. Oct 05
06. Oct 05
13. Oct 05
17. Oct 05
18. Oct 05
21. Oct 05
30. Oct 05
31. Oct 05
22. Nov 05
24.01.06
18.05.06
16.05.06
31.05.06
02.06.06
08.06.06
05.01.07
16.03.07
16.03.07
11.10.07
11.10.07
31.10.07
16.11.07
06.12.07
Computadora INTEL CELERON 2.4 S/N, lic.WINDOWS 98

Impresora EPSON LX300+
2,479.59
Impresora Multifuncional EPSON STYLUS CX 3500 430.84
Persianas verticales 160 x 165 Madera
470.00
Instalaciones electricas - Mejoras local
2,735.65
Telfono DOMO Negro e instalacin
284.76
Enseres diversos Oficina
159.75
Computadora DELL pantalla plana USA
3,148.23
Muebles y Utensilios varios
640.76
13 sillas de plastico
217.40
Fabricacin de separador y mueble Melamine
737.82
01 Ventilador CROWN
67.23
01 Computadora PIV 266 Ghz memoria DDR256
Placa intel DD. 40Gb. Seagate S/N 6E608
1,598.12
01 escritorio de 1m
151.26
01 mueble para impresora
67.23
01 Impresora Epson FX 890
1,294.68
Mueble archivador de melamina
243.70
Placa intel 945 GNTL Pentium IV. S/N 8A11598
1,117.20
Silla de escritor giratoria c/brazos
66.39
Horno Microondas Daewoo
158.82
Lustradora Aspiradora Electrolux E-100
234.45
Laptop Compaq Presario 3418 + kit accesorios
3,017.00
Escritorio Ant. x 50 y Silla giratoria Milagritos
250.00
Impresora Cannon
142.02
CPU Pentium IV (refurbish)
478.40
TOTAL:
265,008.67
1,007.34
26.93
11.75
13.68
4.75
2.66
131.18
10.68
3.62
6.15
124,980.21
146,382.16
INTANGIBLES
Comprende:
FECHA
ADQUIS.
31. Aug 00
02. Sep 02
05. Sep 02
14. Feb 03
31. Aug 02
30. Nov 02
01. Apr 03
26. May 03
01. Sep 04
26. Mar 04
03. Jan 05
08. Feb 05
14. Jul 05
01. Dec 05
23. Dec 05
15. Jul 05
19.01.06
31.01.06
15.02.06
29.12.06
22.02.07
15.05.07
28.06.07
01.07.07
30.07.07
28.09.07
DESCRIPCION
VALOR
AMORTIZ.
AMORTIZ
LIBROS
31.12.05
ACUMULADA
Patentes y Marcas
3,722.01
Registro de diseo industrial FRASCOS PARA MEDICAMENTOS
492.77
Registro de marca HOMEOSALUD
1,315.69
Registro de marca HOMEOSALUD
1,237.15
Software Sistema CONTROL.LNK
3,412.29
1,137.43
1,478.66
Gastos de exploracin y desarrollo CUZCO
18,189.54
18,188.54
18,188.54
Gastos de exploracin y desarrollo LA LIBERTAD 24,893.53
24,892.53
24,892.53
HOMEOPERU Pgina Web
2,303.21
595.00
825.32
Registro de FRASCOS DE POLIETILENO
3,487.06
Gastos de exploracin y desarrollo MINKA
3,366.54
3,365.54
3,365.54
Registro de Marca PECTOMIEL clase 05 (knop)
452.10
Modificacin a Registro de Marcas - OSD (Knop)
726.00
Software - Sistema KARDEX.LNK
5,051.95
210.50
715.70
Registro de Marca "SALUD NATURAL"
1,986.90
Software - Sistema KARDEX.LNK-Nuevos modulos
410.52
41.05
Tarjetas Homeosalud - Cliente Frecuente
3,553.71
Tarjetas Homeosalud - Cliente Frecuente
4,207.62
Software - Sistema KARDEX
496.05
45.47
Software - Sistema KARDEX,FACTURACION
493.35
43.17
Registro de Marca HOMEOSALUD
465.80
95.91
191.40
190.14
475.65
Registro de Marca IPAK
472.65
474.60
185.88
TOTAL:
82,350.02
48,389.54
49,595.95
10%
8%
8%
10%
13%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
ANEXO N 07
DEPREC.
AL 31.12.06
DEPREC.
PERIODO
VALOR
NETO
32.54
7.63
26.04
16.23
79.62
48.99
15.95
26.95
8.09
20.82
71.02
119.94
28.08
29.63
9.53
7.35
844.25
544.13
146.40
461.98
122.00
220.42
361.94
48.80
48.80
14.25
60.90
55.89
71.21
48.52
259.36
82.31
85.31
93.41
16.34
18.84
12.52
71.96
43.91
10.96
23.73
8.09
20.82
71.02
119.94
28.08
29.63
9.53
7.35
844.25
544.13
146.40
461.98
122.00
220.42
361.94
48.80
48.80
14.25
60.90
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
64.84
1.00
1.00
1.00
48.00
99.53
116.77
23.16
29.82
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.35
3.49
35.51
69.96
35.12
37.03
14.31
12.24
1,477.44
952.21
256.21
808.46
213.51
385.73
633.37
85.40
85.40
26.13
111.65
4,253.92
4,062.58
5,645.62
113.78
96.28
66.02
259.36
82.31
85.31
93.41
16.34
18.84
4,253.92
4,062.58
5,645.62
7.57
287.22
7.57
287.22
13.86
454.76
93.90
93.90
148.66
55.23
202.52
149.13
88.37
55.23
202.52
149.13
88.37
87.44
405.02
298.27
176.76
383.28
451.95
306.46
6.98
28.54
10.61
29.85
17.53
18.60
114.78
25.01
66.21
82.16
31.50
298.00
17.24
12.66
13.41
11.69
6.29
84.50
16.10
5.88
203.16
14.20
6.05
60.84
29.40
29.40
14.87
11.77
130.81
12.61
12.61
12.83
383.28
451.95
306.46
6.98
28.54
10.61
17.53
0.53
8.57
1.08
66.21
36.65
31.50
298.00
17.24
12.66
13.41
11.69
6.29
84.50
16.10
5.88
203.16
14.20
6.05
60.84
29.40
29.40
14.87
11.77
130.81
12.61
12.61
14.00
798.48
1,054.54
740.61
19.77
754.51
33.38
1.00
64.92
1.00
1.00
1.00
281.41
1.00
140.41
1,365.84
79.73
1.05
69.82
62.83
34.07
21.13
103.95
42.65
287.80
105.34
44.87
91.27
44.09
44.09
115.28
93.14
1,035.57
100.84
100.84
113.17
24.12
37.33
41.35
74.66
13.37
6.25
347.99
186.64
155.54
72.74
259.36
344.86
234.24
122.00
317.21
125.05
42.92
219.64
259.36
344.86
234.24
122.00
317.21
125.05
42.92
-
64.84
603.49
409.94
213.51
555.10
395.49
118.00
1.00
1.00
1.00
9,442.33
8,883.11
18,207.02
8,883.11
18,207.02
22.18
127.42
33.70
4.08
5.54
7.21
28.54
13.26
158.98
2.87
63.25
14.30
25.01
230.57
32.62
18.89
24.61
6.29
18.57
7.75
4.23
25.00
20.00
215.43
8.32
203.16
22.31
60.84
29.40
1.43
9.92
6.16
6.16
109.06
7.62
496.20
13.01
22.18
127.42
33.70
4.08
5.54
7.21
28.54
13.26
158.98
2.87
63.25
14.30
1.08
230.57
26.19
18.89
24.61
6.29
18.57
7.75
4.23
25.00
20.00
215.43
8.32
203.16
22.31
60.84
29.40
1.43
9.92
6.72
9.97
1.00
299.88
20.96
1.00
1,405.89
1.00
36.83
1.00
580.33
361.03
95.49
11.56
17.09
22.23
755.14
42.00
510.08
9.47
224.04
53.01
1.00
1,085.62
1.00
93.63
3.08
34.07
101.33
44.21
25.89
170.83
136.67
6,414.89
58.92
287.80
685.90
91.27
44.09
10.83
76.84
54.35
468.43
42.53
96.90
19.02
42.53
96.90
19.02
1,155.51
347.19
68.15
42.85
28.16
12.98
14.24
46.63
65.34
33.65
20.30
42.85
12.98
14.24
65.34
33.65
20.30
153.56
1.00
46.51
51.05
1.00
234.11
120.58
72.76
11,948.81
11,288.79
34,798.13
9,442.33
109.06
7.62
496.20
13.01
11,948.81
11,288.79
34,798.13
720.19
573.90
30.35
262.72
28.56
90.79
29.04
30.05
14.30
720.19
573.90
30.35
262.72
28.56
29.04
14.30
70.73
172.63
322.23
417.28
163.24
12.62
247.14
6.29
18.57
149.21
8.17
59.36
6.20
9.12
4.23
28.30
11.77
11.71
90.24
65.61
9.92
12.61
20.26
10.84
2,580.67
2,056.46
108.75
941.39
771.14
1.00
107.68
1.00
53.03
1.00
1.00
282.92
748.05
1,396.29
1,808.24
4,516.16
1.06
1.00
34.07
101.33
820.66
44.95
338.86
35.68
55.48
25.89
202.78
86.28
86.81
135.35
497.51
76.84
100.84
162.11
89.43
37.33
7.40
74.66
88.78
7.10
29.90
186.64
258.94
134.92
1,405.30
78.26
13.87
14.21
216.72
2.96
14.36
237.49
428.94
942.97
10.51
24.38
2.40
6.78
5.46
38.31
10.00
5.04
8.32
28.26
5.01
5.13
78.26
1.07
5.19
85.76
154.89
340.51
3.79
8.81
0.87
2.45
1.97
13.83
3.61
1.82
3.00
64.54
97.24
99.64
1,520.02
20.78
100.72
6,860.76
3,008.51
6,653.19
305.10
173.01
70.44
51.79
42.18
299.05
78.89
40.62
67.02
18,569.31
15,820.77
74,609.16
125.18
70.73
172.63
322.23
417.28
163.24
12.62
931.30
6.29
18.57
149.21
8.17
59.36
6.20
9.12
4.23
28.30
11.77
11.71
90.24
65.61
9.92
12.61
20.26
8.13
18,569.31
15,820.77
74,609.16
3.34
10.41
1.68
278.24
1.20
3.76
0.61
100.48
27.23
84.75
13.68
8,756.82
26.47
52.34
6.30
79.00
7.48
9.92
9.07
13.31
11.76
2.06
7.40
9.56
18.90
2.28
28.52
2.70
3.59
3.27
4.81
4.25
1.48
32.06
2.37
217.64
430.36
51.82
656.15
62.12
83.17
287.88
114.99
101.55
37.64
315.66
82.64
619.90
107.71
47.00
82.07
28.48
15.98
787.06
64.08
21.74
73.78
6.16
585.46
107.71
47.00
82.07
28.48
15.98
787.06
64.08
21.74
73.78
6.72
266.90
188.49
364.25
2,557.83
223.05
125.14
1,442.93
501.92
170.30
584.11
54.35
249.71
9.45
3.92
188.81
14.22
399.53
15.13
6.72
323.67
24.37
279.30
5.26
12.57
4.88
157.14
4.17
2.96
9.97
948.88
126.68
56.59
782.20
205.11
837.90
61.13
146.25
229.57
2,859.86
245.83
139.06
468.43
21,408.09
19,106.33
99,520.18
74.21 SOLO HASTA EL 10/05/2007
ANEXO N 08
AMORTIZ.
31.12.06
341.23
230.32
505.20
41.05
45.47
43.17
1,206.44
AMORTIZ
PERIODO
341.23
230.32
505.20
41.05
49.61
49.34
9.59
15.95
11.88
23.78
19.78
4.65
VALOR
NETO
3,722.01
492.77
1,315.69
1,237.15
1,592.40
1.00
1.00
1,247.57
3,487.06
1.00
452.10
726.00
3,831.06
1,986.90
328.42
3,553.71
4,207.62
400.98
400.85
465.80
86.32
175.45
178.26
451.87
472.65
454.83
181.23
1,302.34
31,451.73
21.60
ANEXO N 09
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

Comprende:
CREDITOS POR APLICAR
20,056.00
Ver detalle en el Anexo N 10
B.
20,056.00
ANTICIPOS OTORGADOS
FECHA
PROVEEDORES
30.09.02
T.N.T CORREO PRIVADO S.A.C
28.04.04
ARIAS OCHOA
28.04.04
ORBIS AGENTES DE ADUANAS S.A.C
Al 02.06.04
30.06.05
001-518
30.06.05
700-216750
24.10.07
L180/07
31.10.07
O/.2007/3395
26.12.07
CH/. 2335
IMPORTE
US$
IMPORTE
S/.
1,072.80
30.00
85.67
IGNACIO REYES INCA
491.72
PIXEL GRAPHIC SRL.
34.00
EMPRESA DE SERVICIOS CHAN CHAN S.A.

TELEFONICA MOVILES S.A.
ORBIS AGENTES DE ADUANAS S.A.C
CORREO PRIVADO S.A.C.
TOTAL :
6.00
1.19
3.57
170.92
512.25
27.77
83.23
2,319.23
RESUMEN :
A)
CREDITOS POR APLICAR
B)
ANTICIPOS OTORGADOS
20,056.00
2,319.23
22,375.23
ANEXO N 10
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Comprende:
A.
FACTURAS POR PAGAR - LOCALES

FACTURAS POR PAGAR EN NUEVOS SOLES
Resumen segn detalle adjunto
FACTURAS POR PAGAR EN DOLARES AMERICANOS
Resumen segn detalle adjunto
44,729.39
200,844.29
66,790.31
134,053.98
TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES :
200,844.29
COSTO DE PRODUCCION
CONCEPTO
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
1) SUMINISTROS DIVERSOS
Artculos de escritorio
Artculos de ferretera
Papel Toalla
Artculos de limpieza
Suministros para atencion al personal
Julio
67.73
65.36
15.12
14.72
2) GASTOS DE PERSONAL
Sueldos
Premios
Gratificaciones
Vacaciones
Leyes sociales
Bonificacin de movilidad
Horas extras
Compensacin por tiempo de servicios
Seguro de Vida Ley
Uniformes para el personal
Refrigerio y hagazajo al personal
Otros gastos de personal
Servicios de personal (R/H)
3,504.38
107.40
575.07
329.29
592.83
446.14
339.80
351.16
1.39
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
5.88
52.18
15.12
22.37
15.12
52.83
3,257.50
25.02
788.61
424.51
451.15
263.35
174.13
487.93
3,383.70
83.31
679.10
366.85
396.20
463.50
224.45
403.83
6.30
33.32
15.12
30.56
15.12
18.96
3,532.12
32.66
639.59
358.26
386.91
514.11
410.40
652.39
38.25
2,680.88
0.00
449.92
236.75
255.68
393.60
139.94
302.24
24.80
4,950.96
0.00
559.00
301.58
592.81
404.64
186.46
295.58
11.76
2.52
307.30
54.29
29.41
797.31
610.52
839.89
412.50
3,177.17
29.93
79.83
269.37
21.06
3,169.28
29.93
3,172.39
29.93
3,073.95
29.93
3,007.70
29.93
3,009.16
29.93
256.01
19.71
263.14
14.19
62.51
34.40
285.35
20.14
252.09
21.85
232.47
21.63
18.92
14.19
58.82
237.88
3) SERVICIOS DE TERCEROS
Alquiler de local
Mantenimiento de local
Mantenimiento de equipos de recetario
Luz
Agua
Servicio de zipeo,fotocopia y anillado
Servicio de fumigacion
Servicio de seguridad policial
Servicio de recarga de extintor
Servicio de gasfitera
Servicio de cerrajera
Seguro todo riesgo (locales)
Seguro por Robo (locales)
Servicio de monitoreo
21.19
28.67
21.31
84.92
204.21
92.61
1.71
84.95
204.26
82.21
82.85
199.23
82.27
50.32
63.86
80.29
85.06
200.82
77.97
83.30
192.51
77.05
49.82
133.17
47.61
132.43
137.90
TOTAL
73.61
123.84
108.92
139.44
0.00
21,309.54
248.39
3,691.29
2,017.24
2,675.58
2,485.34
1,475.18
2,493.13
76.20
2.52
54.29
88.23
3,205.40
18,609.65
179.58
79.83
1,558.43
118.58
62.51
55.59
33.11
28.67
21.31
1.71
471.40
1,064.89
492.40
4) OTROS GASTOS
Arbitrios municipales
Inscripcin contrato sujeto a modalidad
Utensilios para laboratorio
55.66
11.00
80.67
194.54
3.33
DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO
323.46
323.46
323.46
322.46
320.74
350.64
556.59
11.00
280.54
0.00
1,964.22
11,177.21
10,701.76
11,385.32
11,209.93
9,497.97
11,885.96
65,858.15
TOTALES :
2.00
GASTOS DE VENTAS
CONCEPTO
Suministros para atencin a clientes
Artculos para atencin en campaa
Bolsas para despacho
Papel Toalla
Articulos de seguridad
Sueldos
Comisiones y premios
Gratificaciones
Vacaciones
Leyes sociales
Horas extras
Capacitacin al Personal
Bonificacin Extraordinaria
Seguro de Vida Ley
Movilidad (reparto y cobranzas)
Pasajes Nacionales
Servicio envo de encomiendas
Servicio Speedy
Servicio de telefona fija
Servicio RPM
Auspicio consultorio medico
Alquiler de local
Alquiler equipo celular PRM
Alquiler de Software LOLFAR
VAN ...
Enero
Febrero
Marzo
Abril
11.93
48.01
2.69
68.24
106.46
18.24
112.60
10.50
364.79
1.68
60.42
17.64
120.31
10.50
56.71
6.72
99.83
2.52
17.64
140.78
11.14
13.82
23.87
16,430.87
6,426.54
3,376.78
1,975.78
2,262.45
14,422.91
3,748.17
3,376.33
1,616.57
1,782.36
12,779.33
3,780.76
3,223.00
1,553.14
1,602.18
991.93
2,302.12
94.26
1,952.75
Mayo
3.36
155.42
Julio
1.26
57.44
13.13
57.48
77.48
13.83
13.44
93.62
26.40
21.60
19.33
7.90
13,729.22
3,069.09
3,276.84
1,618.69
2,041.56
11,047.22
1,341.29
1,832.10
1,271.61
1,380.96
10,388.68
1,582.43
2,182.66
1,150.12
1,169.13
352.49
1,865.55
542.89
1,324.46
1,521.71
1,513.74
518.47
1,375.20
4,268.73
2,580.23
1,372.23
781.54
1,585.07
1,243.85
474.03
836.89
332.00
4.71
1,050.00
73.95
25.21
58.07
3,842.43
158.52
58.82
150.98
4,750.00
136.81
29.41
46.46
2,093.30
58.07
1,526.40
975.80
807.00
883.50
836.60
90.73
217.14
1,327.87
823.69
108.37
222.58
189.73
883.64
106.47
222.53
1,343.78
702.83
217.92
222.42
613.38
620.46
962.00
525.88
136.10
222.45
593.50
641.01
8,722.87
13,432.56
8,709.42
8,690.68
46,388.50
44,276.39
42,443.35
39,475.64
91.25
15.12
87.09
Septiembre
11.76
87.99
Octubre
Noviembre
11.76
81.70
1.69
74.79
29.74
Diciembre
175.45
1.26
49.50
195.97
TOTAL
61.07
1,434.75
73.13
817.06
487.75
97.20
922.54
29.17
192.17
57.23
11.68
87.02
29.57
56.31
5.04
35.10
86.36
65.91
24.88
31.90
48.72
29.17
3.61
31.42
23.62
4,090.57
2,926.01
1,443.20
834.16
955.99
1,239.09
125.65
908.57
10.00
3,173.02
3,237.04
1,301.50
806.37
870.88
1,041.76
305.10
811.10
286.00
3,142.03
2,913.49
1,400.52
678.63
951.48
1,024.64
492.61
834.37
3,430.42
1,829.52
1,417.51
611.47
572.94
785.33
93.41
733.54
3,930.72
3,625.53
1,315.56
468.88
1,452.53
786.64
168.12
680.22
3.19
30.07
84.40
5.86
322.10
726.30
730.03
70.00
62.95
453.26
50.29
15.28
447.94
970.82
29.41
20.62
137.50
774.90
765.00
686.90
582.90
488.90
419.80
110.06
222.39
700.40
527.78
135.66
222.34
624.65
557.99
147.43
222.35
535.93
597.51
186.50
221.61
570.08
584.46
518.90
352.62
152.89
220.81
652.35
531.74
153.73
220.80
688.04
632.47
119.71
220.73
673.58
591.14
13,365.28
8,665.76
4,985.03
4,972.75
4,977.41
4,827.21
4,718.77
4,721.14
5.02
1,080.00
8,702.20
878.50
1,665.57
2,658.15
8,513.29
7,694.72
0.00
90,788.88
5.02
1,080.00
40,722.55
31,366.67
21,268.67
20,782.59
20,050.06
19,573.06
17,171.54
21,881.77
365,400.79
67.22
31.09
15.12
74.23
45.15
Agosto
103.08
16.39
57.31
91.42
55.21
29.41
171.99
Junio
10.50
16.81
100,833.72
37,060.10
25,518.23
13,366.96
16,627.53
6,121.31
5,680.67
15,138.51
296.00
0.00
404.02
1,461.81
293.21
418.29
16,079.26
GASTOS DE VENTAS
CONCEPTO
VIENEN ...
Luz
Agua
Comisiones por uso de tarjetas de crdito
Comisiones de mdicos (ASES TCNICA)
Folleteria, volantes,tacos,promocion
promocion y publicidad
Publicidad Televisiva Knop
Publicidad Radial
Asesoria en Marketing y Publicidad
Lapiceros publicitarios
Estuche de lona publicitarios knop
Avisos publicados en diarios
Asesora y diseo publicitaria
Servicio de traslado de Anuncios
Servicio de mantenimiento de pgina webb
Servicio de mantenimiento sistemas informticos
Servicio de configurac. y traslado equipos
Mantenimiento y reparacin de equipo
Analisis de Software-Hardware
Mantenimiento de muebles
Reparacin de lnea telefnica
Gastos de representacin
Regalos a los clientes
Apoyo y organizacin de eventos
viaticos y alojamiento
Atencin en campaa de salud
Servicio de imprenta
Servicios elctricos
Servicio de enmarcado
Seguro por robo (locales)
4) OTROS GASTOS
I.T.F (Imp.a las transac.financieras)
RENTA Retencin No Domiciliados
Cmara de Comercio de Lima
Carnet Sanitario (municipio)
Adornos y/o decoraciones
Impuesto a los pasajes
Utiles para laboratorio
Equipos diversos (-) 1/4 UIT
Software - antivirus
Hosting Pagina Web
VAN ...
Enero
Febrero
46,388.50
662.50
897.86
154.47
Marzo
Abril
1,234.73
5,847.61
657.14
-6,702.72
44,276.39
662.50
870.14
104.19
156.00
876.85
8,348.80
329.40
8,678.38
42,443.35
588.00
786.82
99.56
74.09
1,162.92
8,240.30
1,549.00
6,212.98
1,925.65
1,925.65
1,921.44
Mayo
39,475.64
662.50
795.16
100.69
668.38
5,548.30
3,095.40
Junio
40,722.55
174.00
652.25
71.86
11.46
1,504.51
4,431.20
373.11
2,920.43
Julio
31,366.67
74.50
678.61
51.36
27.24
745.39
7,500.60
1,091.59
316.80
21,268.67
36.50
439.80
38.58
233.04
1,429.72
9,333.70
1,245.63
Agosto
20,782.59
36.50
429.57
35.96
1,082.48
7,804.60
Septiembre
20,050.06
36.50
443.06
20.74
101.02
1,014.48
7,175.30
119.33
Octubre
19,573.06
36.50
476.70
36.98
1,238.10
1,250.57
3,796.45
Noviembre
Diciembre
17,171.54
36.50
435.35
39.81
41.14
1,017.71
5,897.90
1,926.89
21,881.77
36.50
398.69
39.85
49.21
977.65
7,494.90
58.83
487.59
262.50
270.00
80.00
310.72
275.35
1,046.76
209.22
523.32
485.33
210.60
306.44
817.52
75.63
560.76
305.28
761.07
113.45
143.24
31.69
522.21
4,000.00
194.67
60.00
50.00
46.22
44.92
184.51
112.21
3,450.00
562.28
60.00
2,950.00
1,559.44
75.00
2,850.00
130.00
60.00
84.04
70.00
102.70
240.00
462.80
2,350.00
260.00
60.00
302.52
937.65
473.85
350.00
20.00
244.78
233.13
98.31
100.53
24.67
29.57
421.75
2,500.00
2,000.00
181.43
36.70
2,550.00
1,105.79
27.53
2,400.00
393.24
2,350.00
705.00
2,400.00
2,750.00
85.00
61.33
72.12
5.00
41.13
75.63
75.00
55.00
12.23
29.00
517.29
8.00
500.00
314.15
204.82
521.88
10.56
90.00
45.00
3.04
2.50
TOTAL
365,400.79
3,043.00
7,304.01
794.05
1,931.30
12,965.39
81,419.66
7,350.92
14,831.99
0.00
6,048.09
0.00
0.00
1,741.31
0.00
210.60
0.00
0.00
6,523.51
270.00
452.01
473.85
850.00
20.00
314.15
1,801.90
240.00
462.80
32,550.00
5,176.85
454.23
530.61
202.38
142.23
90.10
372.00
18.49
2,328.30
5,459.28
2,199.98
349.85
851.16
235.74
254.96
620.26
235.89
254.55
619.30
235.23
253.61
616.95
234.78
253.93
617.72
233.91
230.74
556.09
234.12
125.27
302.57
144.31
125.31
302.67
132.86
122.22
295.24
132.93
109.48
94.59
129.71
125.47
297.50
125.99
282.00
18.49
122.91
285.23
124.51
133.76
129.99
149.43
94.53
99.14
133.04
129.01
139.65
130.70
163.76
268.36
199.81
188.65
11.00
138.00
188.61
188.51
188.10
11.00
423.81
22.00
838.86
89.72
308.50
245.35
92.41
22.00
195.58
253.01
114.62
5.79
5.54
184.79
10.86
5.54
340.16
10.86
5.54
1,771.18
0.00
3,201.11
66.00
276.00
12.00
80.33
30.70
560.55
751.68
214.52
131.24
33,551.06
31,506.18
30,773.72
36,449.17
571,069.09
138.00
12.00
80.33
51.42
67.23
60.50
31.09
15.13
125.88
16.72
30.70
99.58
97.21
22.69
107.36
58,584.08
72,914.63
70,207.86
55,488.37
58,360.26
48,062.83
94.87
42.02
79.65
62.94
38,211.24
36,959.69
GASTOS DE VENTAS
CONCEPTO
VIENEN ...
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
58,584.08
72,914.63
70,207.86
55,488.37
58,360.26
48,062.83
38,211.24
36,959.69
33,551.06
31,506.18
30,773.72
36,449.17
571,069.09
1,606.51
1,595.96
1,596.99
1,534.73
1,337.54
1,240.68
710.23
710.25
709.25
708.93
705.93
705.93
13,162.93
AMORTIZACION DE INTANGIBLE
102.19
102.19
103.79
103.79
104.58
79.03
81.99
84.96
84.96
86.13
86.13
86.13
1,105.87
CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
310.68
74,612.78
71,908.64
57,126.89
59,802.38
49,382.54
39,003.46
37,754.90
34,345.27
32,301.24
31,565.78
37,241.23
585,648.57
TOTALES :
60,603.46
310.68
GASTOS DE ADMINISTRACION
CONCEPTO
Utiles de escritorio
Artculos de botiquin
Sumin.para atte.del personal y clientes
Sueldos
Comisiones y Premios
Gratificaciones
Vacaciones
Leyes sociales
Horas extras
Bonificacin por movilidad
Seguro de vida Ley
Movilidad local
Transporte por mudanza
Correo
Servicio RPM
Gastos notariales y de registro
Asesora legal
Servicio de contabilidad
Servicio de inventarios
Asesoria comercio
Servicio de arquitecto
Gastos bancarios
Alquiler de local
Alquiler de Computador
Alquiler de almacen
VAN ...
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
258.30
52.36
229.04
47.36
302.54
76.79
74.03
28.98
222.69
21.24
5.04
280.48
48.84
334.34
38.61
1.65
365.32
37.40
24.89
281.75
43.08
37.65
344.72
53.60
37.14
32.76
37.89
21.84
14.91
21.84
16.28
26.72
14.62
2.52
33.23
6,635.49
915.18
1,183.60
632.78
683.40
42.67
3,010.99
1,183.60
660.96
713.84
5,909.10
593.15
1,183.60
602.68
650.90
6,630.98
625.64
1,183.60
604.72
653.10
6,563.38
457.42
1,318.42
585.07
631.87
6,199.24
558.79
1,210.56
649.35
701.30
632.60
709.61
709.61
709.61
740.42
714.75
714.75
806.72
9,413.15
580.44
1,436.47
834.44
901.21
19.81
550.77
848.60
8,546.83
658.14
1,592.06
941.33
1,016.63
210.46
446.40
940.82
464.12
7.56
6.30
50.34
84.79
23.23
287.36
62.60
205.96
35.00
11.62
11.62
88.10
10,507.39
762.07
1,724.32
1,020.72
2,033.50
979.16
506.85
1,015.50
168.07
2,217.47
109.24
258.72
4.36
1,405.67
263.40
58.09
542.40
478.99
Noviembre
Diciembre
262.24
51.64
24.37
40.34
25.66
409.67
26.52
2.69
9,721.60
579.98
1,619.46
953.23
1,029.50
213.96
569.07
1,740.89
11,097.74
1,082.18
3,497.63
1,057.14
1,141.73
83.15
674.70
1,236.85
798.61
12,283.80
576.41
2,327.83
3,344.87
2,434.28
31.41
771.02
1,384.56
60.28
31.63
44.01
1,775.58
903.61
57.70
1,454.15
24.62
951.87
32.32
994.40
352.50
349.90
269.60
409.50
391.10
457.10
141.60
172.37
454.09
2,321.08
8.00
265.06
469.81
1,054.79
280.69
453.52
508.82
198.81
433.73
180.68
238.38
470.88
247.56
282.80
427.13
10.92
TOTAL
3,365.12
526.42
133.43
40.34
259.19
96,519.69
7,389.40
19,461.15
11,887.29
12,591.26
2,213.22
3,518.81
11,465.97
1,773.40
2,217.47
3,104.98
378.51
223.56
5,797.80
234.20
56.80
319.20
466.30
123.90
579.35
499.69
8.40
309.21
512.25
526.89
314.02
349.28
583.90
207.81
48.57
226.05
510.11
1,513.48
246.30
501.84
846.84
9.33
254.06
509.24
1,675.81
709.33
709.99
1,416.65
707.33
704.88
704.66
702.22
701.99
702.88
2,188.60
2,165.22
2,618.00
2,166.66
176.12
230.66
234.69
534.20
228.89
549.05
161.66
644.71
186.81
643.10
362.62
643.79
221.04
622.53
505.62
610.43
299.40
610.70
570.42
570.42
568.44
566.10
564.84
543.06
539.46
535.68
4,112.00
478.99
954.63
3,093.15
5,826.19
9,092.16
2,618.00
13,580.41
0.00
0.00
0.00
3,690.76
3,775.26
0.00
4,458.42
13,941.26
8,946.65
13,540.15
14,720.78
14,961.26
16,517.20
28,633.03
20,508.04
19,468.32
23,237.81
27,263.13
32,809.35
234,546.98
CONCEPTO
VIENEN ...
Alquiler equipo celular RPM
Luz
Agua
Servicio de scaneo, impresin
Servicio de mantenim.sistem.informticos
Servicio de instalacin de red
Servicio de mantenimiento de equipos
Servicio de refaccin de muebles
Avisos publicados en diarios y/o revistas
Servicio de fumigacin
Recarga de extintor
Acceso a internet
Servicio de Tasacin
Viaticos, alojamientos y pasajes
Gastos de hotel y pasajes (Chile)
Gastos varios CHILE
Seguro FULLSALUD (M.C.C.)
Servicio de embalaje
Servicio de desmontaje de muebles
Servicio de traslado de anuncio
Servicios elctricos
Servicios varios
Servicio de Digitacin (base de datos sistema)
Servicio Fotogrfico
Reparacin Manten. Horno Microhondas
4) GASTOS MUNICIPALES Y/O MINISTERIALES
Arbitrios
INDECOPI
Tasas Judiciales (Ofrec. Pruebas S.L.)
Inscripcin Acta en RR.PP.
Inscripcin carnet extranjera RR.EE.
Otros gastos municipales
VAN ...
Enero
Febrero
13,941.26
76.60
8,946.65
Marzo
Abril
13,540.15
38.96
7.31
204.36
140.20
Mayo
14,720.78
76.32
Junio
14,961.26
Julio
16,517.20
28,633.03
3.83
76.29
8.07
53.79
3.67
77.68
253.67
174.42
174.05
Agosto
20,508.04
Septiembre
19,468.32
Octubre
23,237.81
Noviembre
Diciembre
27,263.13
32,809.35
8.07
51.10
3.36
8.07
51.49
2.32
72.81
8.07
55.78
3.55
26.51
8.07
49.15
3.70
13.73
360.00
8.07
45.95
3.89
14.74
173.94
172.43
362.55
260.00
162.51
87.50
120.00
600.00
150.00
157.95
15.13
292.00
74.94
199.30
21.01
367.48
195.80
195.80
195.80
195.80
476.87
519.00
330.26
210.00
822.02
100.00
945.86
150.00
47.50
400.00
68.91
68.91
338.12
210.00
22.63
60.27
68.91
540.08
478.12
42.77
108.62
68.91
15.06
291.51
4.38
68.91
139.75
436.97
10.42
4.91
195.80
5.11
4.25
195.80
195.80
195.80
195.80
1,417.22
680.43
780.00
42.79
108.65
68.91
18.03
326.23
298.19
41.74
105.95
68.91
18.05
509.71
525.00
26.93
30.08
68.91
17.61
780.00
57.58
84.98
68.91
17.11
310.10
450.00
45.27
71.68
68.91
16.87
3.28
18.49
158.30
200.00
570.24
0.25
1.46
120.00
8.00
11.00
12.92
11.53
23.90
50.00
22.00
20.00
40.00
164.32
27.60
24,311.35
21,655.49
22.00
55.60
55.98
190.00
100.00
11.03
33.90
22.04
11.00
49.00
66.75
31.00
15,311.43
9,842.15
15,538.64
16,144.74
16,381.11
18,549.01
31,126.86
25,354.67
29,008.57
34,764.92
TOTAL
234,546.98
0.00
360.00
48.42
307.26
20.49
331.86
0.00
2,058.55
260.00
120.00
600.00
150.00
157.95
0.00
292.00
100.49
10.02
4.25
2,349.99
0.00
1,417.22
5,327.18
4,900.31
279.71
570.23
828.85
102.73
728.48
7.66
18.49
158.30
200.00
570.24
0.25
1.46
120.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
115.32
0.00
66.00
635.90
116.60
66.75
31.00
0.00
257,988.94
CONCEPTO
VIENEN ...
5) OTROS GASTOS
Textos, revistas
Herramientas y tiles (-) 1/4 UIT
Utencilios para Cafetera
Muebles y enseres (-) 1/4 UIT
Caseta de seguridad
Donacin Caritas
Muestras Mdicas (Materia Prima)
Enero
Febrero
15,311.43
1.34
6.72
9,842.15
Marzo
Abril
15,538.64
Mayo
16,144.74
Junio
16,381.11
31,126.86
Agosto
24,311.35
Septiembre
21,655.49
Octubre
25,354.67
Noviembre
29,008.57
Diciembre
34,764.92
1.67
394.47
53.68
178.24
142.88
160.39
64.83
29.86
16.00
155.56
8.40
176.82
79.63
521.73
395.66
21.70
21.70
51.26
441.08
441.06
439.08
458.96
493.09
506.02
TOTAL
257,988.94
0.00
0.00
0.00
3.01
1,303.19
0.00
0.00
858.83
0.00
317.51
190.28
190.28
191.22
192.15
192.15
243.81
26.34
27.34
28.33
28.33
28.71
28.71
28.71
196.47
15,509.77
10,480.58
15,794.69
16,527.14
16,767.50
19,117.60
31,683.31
24,780.74
22,124.57
26,540.89
29,603.33
35,717.01
264,647.13
TOTALES :
Julio
18,549.01
3,979.18
150,723.15
-113,923.98
VENTAS
(Facturadas en el pas netas de descuentos y devoluciones)
CONCEPTO
Local de MIRAFLORES
Local de LINCE
Local de SAN BORJA
Local de MINKA
TOTALES :
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
40,055.15
32,264.84
32,567.30
12,604.82
30,917.20
28,251.11
26,143.20
12,606.57
39,665.98
30,949.92
35,032.93
13,810.11
35,392.41
27,781.47
25,807.22
13,015.66
36,717.00
28,984.25
31,800.46
340.00
40,294.02
35,691.57
29,617.85
0.00
43,665.01
24,480.69
35,578.65
0.00
38,414.30
29,749.17
31,672.17
0.00
41,008.06
30,511.27
32,151.96
0.00
117,492.11
97,918.08
119,458.94
101,996.76
97,841.71
105,603.44
103,724.35
99,835.64
103,671.29
Octubre
44,042.57
27,819.82
34,374.74
0.00
Noviembre
Diciembre
TOTAL
42,583.38
28,252.14
31,385.95
0.00
37,094.07
23,104.78
31,711.56
0.00
469,849.15
347,841.03
377,843.99
52,377.16
106,237.13 102,221.47
91,910.41
1,247,911.33
INGRESOS DIVERSOS
CONCEPTO
Subsidio ESSALUD
PUBLICIDAD Fascculo SALUD NATURAL
Comision venta producto KNOP
Publicidad Productos Knop
Estuche publicitario de lona Knop
Alquiler equipo celular RPM MCC.
TOTALES :
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2,857.00
3,229.72
3,229.72
79.01
24.11
1.26
1.25
2,857.00
3,709.27
0.00
0.00
2,068.11
119.98
103.12
1.26
1.25
8,754.36
479.55
13.39
492.94
0.00
1,046.76
13.32
209.22
13.33
13.27
485.33
13.30
247.79
26.75
26.75
3,917.08
222.55
13.27
498.63
247.79
TOTAL
INGRESOS EXCEPCIONALES
CONCEPTO
Reembolso gastos varias terceros
Obsequios
Reposicin faltante en caja
Diferencia Tarjeta de Crdito
Reembolso Promocin cupones Arion
Descuento servicio telefnico
Otros ingresos extraordinarios
Tardanzas Capacitaciones
Transf. Prstamo DIFAL
Redondeos
TOTALES :
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
702.33
Agosto
300.06
588.35
Septiembre
564.34
5.24
Octubre
1,805.51
Noviembre
Diciembre
14.24
TOTAL
1.12
1.63
3.13
3.81
2.09
7.59
4.38
4.73
3.62
3.25
5.25
4.97
3,974.83
6.58
0.00
6.80
31.50
1.10
710.59
215.00
0.00
45.57
1.12
2.11
3.13
202.21
2.09
711.02
361.96
617.08
617.19
1,968.76
21.49
483.81
4,991.97
1.34
6.80
31.50
1.10
0.48
191.60
2.52
55.00
24.00
43.99
2.00
446.00
160.00
CARGAS EXCEPCIONALES
CONCEPTO
Intereses AFP
Intereses SUNAT
Multa, Costas Procesales SUNAT
Interese y mora arbitrios LINCE
ITF Operacin cobranza directa
Intereses CTS
Interes compra activo Tarejta CMR
Diferencia reporte ventas
IGV
Propina mozos
llamadas telefonicas
Fotocopias
Articulos de ferreteria
Servicios varios
Devol. Dinero cliente no conforme
Gastos de personal
Regalos por Aniversario
Gastos ejercicio anterior
Internet Terra Network
Compra cajas embalaje
Compra tachos (agua destilada)
Comisin tarjeta diners Callao
Penalidad por cambio de vuelo
Gastos C.C.G.
Robo y/o asalto (billetes falsos)
Donacin PIDE UN DESEO
Redondeos
TOTALES :
Enero
Febrero
Marzo
Abril
58.81
402.00
Mayo
Junio
Julio
457.04
108.00
54.00
278.00
4,207.25
240.72
1,139.00
349.00
24.09
11.04
6.03
11.04
11.05
11.05
1.30
1.50
0.40
0.50
0.30
1.92
288.27
290.00
34.99
Septiembre
201.41
446.00
70.00
Octubre
144.31
801.00
Noviembre
3.37
0.81
1.63
2.99
1.28
4.76
1.70
3.35
0.70
0.78
1.38
339.94
476.92
686.31
4,532.31
547.49
1,751.26
1,284.86
1,091.18
1,543.16
948.83
708.65
16,430.36
294.95
2.50
10.60
2.00
136.79
471.00
TOTAL
2.29
3.30
283.65
663.00
Diciembre
2,519.45
11.62
396.61
71.00
Agosto
2,625.02
11,140.92
525.99
2.61
1.20
355.06
44.18
13.09
6.11
17.40
22.50
16.92
3.95
10.00
94.16
25.70
3.00
2.47
3.99
367.95
1,123.10
25.04
2,482.67
18.00
139.41
60.00
2.61
1.20
15.07
13.09
0.50
0.50
0.50
1.00
0.45
1.50
3.80
6.11
0.50
0.90
14.00
0.50
0.90
7.40
3.80
3.50
10.00
12.00
6.00
65.65
4.01
6.50
25.70
3.00
2.47
3.99
367.95
110.00
653.50
300.20
59.40
GASTOS FINANCIEROS
CONCEPTO
Intereses por sobregiro bancario

Intereses y gastos por financ. Letras por pagar
Intereses, moras de servicios pblicos
Prdida por diferencia de cambio
TOTALES :
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
0.06
264.36
0.05
148.40
6.60
316.13
2.28
224.54
1.72
220.86
3.80
308.06
7.83
287.99
1.57
434.32
210.85
7.77
72.92
0.99
340.42
1.99
232.99
7.52
8.49
2.51
266.70
12.99
3,100.85
0.55
519.26
4.97
89.03
0.94
1,243.23
275.19
862.61
0.66
1,097.60
569.62
803.35
1.24
520.98
781.25
853.61
2.55
1,176.83
1,668.74
7,358.55
25.91
6,245.83
412.87
549.55
534.44
731.71
291.54
576.39
285.22
3,633.65
1,338.17
2,236.06
1,895.19
2,814.24
15,299.03
INGRESOS FINANCIEROS
CONCEPTO
Ganancia por diferencia de cambio
TOTALES :
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
589.03
1,850.98
232.19
4,236.48
177.09
751.92
1,223.93
159.57
16,613.96
26,295.67
963.15
2,332.27
55,426.24
589.03
1,850.98
232.19
4,236.48
177.09
751.92
1,223.93
159.57
16,613.96
26,295.67
963.15
2,332.27
55,426.24
4,114.84
326.92
239,299.62
13,292.80
320,559.32
22,748.55
21,674.79
1,386.63
585,648.57
4,324.50
442.23
178,542.51
15,820.25
73,730.36
7,955.34
1,031.57
93.53
6,658.19
469.39
264287.13
212.83
106.83
COSTO DE PRODUCCION
CONCEPTO
Papel Toalla
Sueldos
Gratificaciones
Vacaciones
Leyes sociales
Horas extras
Seguro de Vida Ley
Alquiler de local
Luz
Agua
4) OTROS GASTOS
Utensilios para laboratorio
TOTALES :
BOTICA
MIRAFLORES
BOTICA
LINCE
BOTICA
SAN BORJA
TOTAL
diciembre-07
5.04
5.39
5.04
4.11
5.04
9.46
15.12
18.96
1,875.84
200.66
116.58
219.48
141.78
105.79
120.82
1.68
1,501.34
190.21
145.75
213.11
130.89
44.65
90.71
0.84
1,573.78
168.13
39.25
160.22
131.97
36.02
84.05
9.24
412.50
4,950.96
559.00
301.58
592.81
404.64
186.46
295.58
11.76
412.50
217.56
1,586.10
43.67
8.22
16.65
39.28
22.96
124.24
13.41
16.56
39.25
24.84
3,009.16
29.93
232.47
21.63
83.30
192.51
77.05
47.33
90.57
137.90
2.00
123.46
108.91
118.27
350.64
4,411.83
2,831.23
4,642.90
11,885.96
1,205.50
29.93
64.56
50.09
113.98
29.25
2.00
0.00
559.00
301.58
592.81
404.64
186.46
295.58
412.50
2,752.57
GASTOS DE VENTAS
CONCEPTO
BOTICA
MIRAFLORES
Suministros para atencin a clientes
Bolsas para despacho
Papel Toalla
Articulos de seguridad
Sueldos
Comisiones y premios
Gratificaciones
Vacaciones
Leyes sociales
Horas extras
Seguro de Vida Ley
Movilidad (reparto y cobranzas)
Servicio envo de encomiendas y correo
Servicio Speedy
Servicio RPM
Alquiler de local
Luz
Agua
Comisiones por uso de tarjetas de crdito
Comisiones de mdicos
Publicidad y/o folleteria
Promocion y publicidad
Publicidad Televisiva Knop
Publicidad Radial
Asesoria en Marketing y Publicidad
Lapiceros publicitarios
Estuche de lona publicitarios knop
Avisos publicados en diarios
Asesora y diseo publicitaria
Servicio de traslado de Anuncios
Servicio de mantenimiento de pgina web
Mantenimiento y reparacin de equipo
Mantenimiento de muebles
Reparacin de lnea telefnica
Regalos a los clientes
viaticos y alojamiento
Atencin en campaa de salud
BOTICA
LINCE
BOTICA
SAN BORJA
116.43
12.69
15.88
35.17
18.49
162.19
23.85
18.32
17.90
6.59
7.97
16.86
7.23
3.27
1.26
1,146.78
1,125.10
516.15
408.48
527.04
258.38
102.90
247.50
1,069.46
1,501.49
395.86
-187.85
490.57
249.19
13.20
217.45
1,714.48
998.94
403.55
248.25
434.92
279.07
52.02
215.27
307.02
308.79
1.42
9.95
355.01
29.41
9.25
137.50
137.67
111.31
220.73
241.78
280.05
1,470.49
1.68
360.00
36.50
82.11
169.96
8.40
112.17
229.18
169.54
422.07
1.65
360.00
202.62
141.55
2,828.58
1.69
360.00
87.58
15.94
19.76
212.27
1,807.27
19.61
229.00
23.91
14.72
398.83
1,233.78
19.61
87.50
80.48
87.50
80.48
80.00
87.50
109.04
150.07
110.03
94.45
850.00
85.00
950.00
950.00
14.73
366.55
4,453.85
19.61
OFIC.
LA PAZ
TOTAL
diciembre-07
0.00
175.45
49.50
195.97
0.00
31.42
0.00
11.76
3,930.72
3,625.53
1,315.56
468.88
1,452.53
786.64
168.12
680.22
0.00
0.00
970.82
29.41
20.62
137.50
66.30
419.80
119.71
220.73
673.58
591.14
4,721.14
5.02
1,080.00
36.50
398.69
39.85
49.21
977.65
7,494.90
58.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
262.50
270.00
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00
420.85
0.00
0.00
2,750.00
85.00
0.00
Servicios elctricos
Servicios de impulsacion
61.11
139.01
35.68
262.00
20.00
18.49
32.31
76.23
44.54
29.49
69.99
44.29
50.18
91.50
70.25
161.51
0.00
0.00
0.00
0.00
282.00
0.00
18.49
122.91
285.23
124.51
4) OTROS GASTOS
I.T.F (Imp.a las transac.financieras)
Hosting Pagina Web
340.16
3.62
1.85
3.62
1.84
3.62
1.85
200.71
253.01
340.16
10.86
5.54
371.40
133.26
201.27
705.93
28.71
28.71
28.71
86.13
80.28
COBRANZA DUDOSA
0.00
TOTALES :
14,911.52
9,869.12
12,394.29
66.30
37,241.23
CONCEPTO
Artculos de botiquin
Suministros para atencin del personal
Sueldos
Comisiones y Premios
Gratificaciones
Vacaciones
Leyes sociales
Horas extras
Bonificacin por movilidad
Seguro de vida Ley
Movilidad local
Transporte por mudanza
Correo
Servicio RPM
Gastos notariales y de registro
Asesora legal
Servicio de contabilidad
Servicios de inventarios
Asesoria comercio
Servicio de arquitecto
BOTICA
MIRAFLORES
1.45
BOTICA
LINCE
0.95
BOTICA
SAN BORJA
1.41
OFIC.
LA PAZ
409.67
22.71
2.69
10.92
1,627.51
742.59
1,048.98
298.05
458.15
307.43
174.83
87.42
110.14
79.84
195.53
232.49
17.64
290.88
31.41
39.92
83.61
8,864.72
576.41
1,622.46
2,781.66
1,725.83
60.96
89.84
590.30
1,015.58
6.15
3.07
37.00
1,775.58
23.10
52.50
367.60
282.80
427.13
2,618.00
2,166.66
TOTAL
diciembre-07
409.67
26.52
2.69
0.00
10.92
12,283.80
576.41
2,327.83
3,344.87
2,434.28
31.41
771.02
1,384.56
0.00
1,775.58
32.32
0.00
457.10
0.00
0.00
282.80
427.13
0.00
2,618.00
2,166.66
0.00
0.00
0.00
Gastos bancarios
Alquiler de local
Alquiler de computador
Alquiler de almacen
Luz
Agua
Servicio de mantenimiento de equipos
Servicio de refaccin de muebles
Servicio de mantenimiento de local
Servicio de instalacin de red
Avisos publicados en diarios y/o revistas
Servicio de fumigacin
Servicios varios
Recarga de extintor
Acceso a internet
Servicio de Tasacin
Gastos de hotel, pasajes y otros
Gastos de hospedaje CHILE
Gastos varios CHILE
Seguro FULLSALUD (M.C.C.)
Servicio de Transmisin/Recepcin de Fax
Servicio de embalaje
Servicio de desmontaje de muebles
Servicio de traslado de anuncio
Servicios elctricos
119.76
325.01
74.85
50.37
104.79
235.32
535.68
360.00
8.07
17.41
10.11
1.90
18.43
1.99
14.74
87.50
120.00
8.00
195.80
13.50
30.72
3.86
9.10
2.46
5.81
7.88
5.31
3.68
8.61
13.43
4) GASTOS MUNICIPALES Y/O MINISTERIALES

Arbitrios
310.10
450.00
25.45
26.05
68.91
299.40
610.70
0.00
535.68
0.00
360.00
8.07
45.95
3.89
14.74
87.50
120.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.00
0.00
195.80
0.00
0.00
310.10
450.00
45.27
71.68
68.91
16.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22.04
DIGEMID
0.00
INDECOPI
Compatibilidad de uso
Anuncios y propaganda
0.00
0.00
0.00
Licencia de funcionamiento
0.00
11.00
11.00
Formularios
Autorizacin de Planilla (MTPE)
0.00
0.00
Tasas Judiciales (Ofrec. Pruebas S.L.)
0.00
Inscripcin Acta en RR.PP. y otros
49.00
49.00
Inscripcin carnet extranjera RR.EE.
66.75
66.75
0.00
Otros gastos municipales
0.00
5) OTROS GASTOS
Textos, revistas
Herramientas y tiles (-) 1/4 UIT
Utencilios para Cafetera
Muebles y enseres (-) 1/4 UIT
Caseta de seguridad
Donacin Caritas
Muestras Mdicas (Materia Primas)
395.66
21.70
93.23
56.66
32.50
0.00
0.00
0.00
0.00
395.66
0.00
0.00
21.70
0.00
0.00
323.63
506.02
28.71
28.71
TOTALES :
3,589.69
1,700.33
2,055.49
28,371.50
35,717.01
distribucion por locales

M
SB
OF.
0.00
158.82
227.09
78.19
0.00
4,640.77
4,068.11
4,877.67
0.00
-7,494.90
8,945.78
9,308.01
826.02
5,286.91
6,993.32
66.30
12,346.53
309.11
467.21
826.02
309.11
467.21
#REF!
0.00
0.00
3,222.34
12,725.50
467.21
#REF!
0.00
149.61
150.07
2,972.66
7,766.82
1,441.61
7,897.38
-409.67
-26.52
-2.69
150.11
445.99
-12,283.80
-576.41
-2,327.83
-3,344.87
-2,434.28
-31.41
-771.02
-1,384.56
0.00
-1,775.58
0.00
9,297.87
-457.10
0.00
-282.80
-427.13
0.00
-2,618.00
-2,166.66
0.00
0.00
1,572.17
#REF!
18,975.64
18,975.64
#REF!
-299.40
-610.70
0.00
-8.07
-45.95
-3.89
-14.74
-87.50
0.00
0.00
0.00
0.00
-8.00
0.00
-195.80
0.00
0.00
-450.00
-45.27
-71.68
-68.91
-16.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,210.49
2,880.64
3,113.12
0.00
47.19
8.61
63.01
313.23
289.07
8,064.42
-22.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-11.00
0.00
0.00
0.00
-49.00
0.00
0.00
38.58
24.43
#REF!
115.75
115.75
769.70
769.70
0.00
0.00
0.00
0.00
-395.66
0.00
0.00
-21.70
0.00
-506.02
349.80
14,130.16
12,962.88
1,596.60
#REF!
19,861.09
#REF!
BOTICAS HOMEOPATICAS DEL PERU SRL.

RUC N 20259544247
DETALLE GASTOS POR COSTO DE PRODUCCION
CUENTA
92634029
92639079
92639089
92646019
92655019
NOMENCLATURA
MANTENIMIENTO DE LOCAL
SERVICIO DE SEGURIDAD POLICIAL
SERVICIOS VARIOS
ARBITRIOS MUNICIPALES
UTENCILIOS DE LABORATORIO
TOTAL GENERAL
IMPORTE
179.58
33.11
1.71
194.61
5.33
414.34

RUC N 20259544247
DETALLE DE GASTOS DE ADM

CUENTA
94606061
94606099
94629051
94629059
94629061
94629071
94629081
94630019
94631039
94634019
94639019
94639051
94639079
94639081
94639089
94639121
94646019
94655039
DESCRIPCION
ENE
UTILES DE ESCRITORIO B/V
SUMINISTROS CAFETERIA
UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA EL PER
REFRIGERIO
HAGAZAJO AL PERSONAL
OTROS GASTOS DEL PERSONAL
MOVILIDAD S/S
234.20
CORREO
SERVICIO DE FOTOCOPIA
VIATICOS Y ALOJAMIENTO
SERVICIOS VARIOS
SERVICIOS VARIOS
GASTOS DE ALIMENTACION VIAJE CHILE
ARBITRIOS
UTENSILIOS PARA CAFETERIA
TOTAL GENERAL
234.20
FEB
56.80
MAR
282.00
ABR
0.20
368.20
0.60
180.30
56.80
282.60
548.70
DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACION

MAY
1.40
JUN
2.46
16.28
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
3.70
157.14
170.00
9.00
5.00
354.00
234.00
8.07
35.00
278.00
8.00
8.07
4.38
150.00
3.28
301.20
230.00
310.00
346.00
8.07
8.07
8.07
11.54
1.67
251.28
11.03
0.25
11.53
364.40
257.74
640.79
497.83
329.10
354.07
DIC
136.90
413.50
8.07
8.00
8.61
575.08
TOTAL
4.06
19.98
157.14
170.00
14.00
136.90
35.00
3,407.90
8.00
48.42
0.60
150.00
7.66
8.00
0.25
180.30
42.71
1.67
4,392.59

RUC N 20259544247
DETALLE DE GASTOS DE VENTAS
CUENTA
95606071
95629051
95629071
95629089
95629109
95630019
95630039
95634019
95634031
95637061
95639011
95639051
95639079
95639121
95639129
95646019
95655019
DESCRIPCION
ARTICULOS DE LIMPIEZA
HAGAZAJO AL PERSONAL
OTROS GASTOS DE PERSONAL
CAPACITACION AL PERSONAL
MOVILIDAD
EMISIN TICKET ELECTRONICO PASAJE
MANTEN. Y REPARAC. DE EQUIPO DE OF
REGALOS A LOS CLIENTES
SERVICIO DE FOTOCOPIA
VIATICOS Y ALOJAMIENTO
SERVICIOS VARIOS
SERVICIOS VARIOS
ARBITRIOS MUNICIPALES
UTENCILIOS PARA LABORATORIO
TOTAL GENERAL
TOTAL
16.00
332.00
61.00
70.00
14.00
2,584.30
31.68
666.00
8.00
34.00
1.00
6.50
454.23
34.50
33.04
1,277.46
6.20
5,629.91
CTA
CTA
CTA
92
94
95
414.34
4,392.59
5,629.91
10,436.84
Jan-07
Feb-07
Mar-07
Apr-07
May-07
Jun-07
Jul-07
Aug-07
Sep-07
Oct-07
Nov-07
Dec-07
23
22
21
21
20
19
19
19
18
18
17
18
Total
Promedio
235
19.58
BALANCE
GENERAL

S/.
US$
S/.
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
US$
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Caja y Bancos (Anexo N 1)

Cuentas por cobrar comerciales (Anexo N 2)
Otras cuentas por cobrar (Anexo N 3)
Existencias (Anexo N4)
Cargas Diferidas (Anexo N 5)
Otras Cuentas del Activo (Anexo N 9)
605.00
51,488.22
43,704.51
410,884.96
71,781.01
22,375.23
201.87
17,179.92
14,582.75
137,098.75
23,950.95
7,465.88
Sobregiro Bancario (Anexo N 1)

Cuentas por pagar comerciales (Anexo N 10)
Otras cuentas por pagar (Anexo N 11)
Benefic.soc.de los trabajadores (Anexo N 12)
41,428.91
200,844.29
184,905.42
4,352.70
13,823.46
67,015.11
61,696.84
1,452.35
600,838.93
200,480.12
431,531.32
143,987.76
607,842.64
202,817.03
1,039,373.96
346,804.79
ACTIVO NO CORRIENTE
Valores (Anexo N 6)
Inmuebles, maquinarias y equipos (Neto
de depreciacin acumulada) (Anexo N 7)
Intangibles (Anexo N 8)
PASIVO NO CORRIENTE
269.41
89.89
99,520.18
31,451.73
33,206.60
10,494.41
Deudas a Largo Plazo (Anexo N 13)
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
131,241.32
43,790.90
TOTAL ACTIVO
732,080.25
244,271.02
Capital
224,620.42
(529,837.82)
(2,076.31)
74,948.42
(176,789.40)
(692.80)
TOTAL PATRIMONIO
(307,293.71)
(102,533.77)
732,080.25
244,271.02
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

(POR FUNCION)
Por el perodo comprendido
Del 01 de Diciembre
al
31 de Diciembre
del 2007
B.SAN BORJA

Descuentos,rebajas concedidos
Menos :
Costo de ventas
Costo de ventas MERCADERIAS
UTILIDAD BRUTA
B.MINKA
0.29
0.14
32,582.68
(871.12)
(14,544.87)
(134.80)
17,166.69
54%
(134.80)
(12,416.39)
-39%
(0.36)
Gastos de Operacin
Gastos de ventas
- Suministros
- Gastos de personal
- Servicios de terceros
- Otros gastos
(78.19)
(4,877.67)
(6,993.32)
(467.21)
(11,512.66)
- Suministros
- Gastos municipales y/o ministeriales
- Otros gastos
(150.07)
(7,897.38)
(3,113.12)
(63.01)
(289.07)
UTILIDAD DE OPERACIN
(6,762.36)
-36%
0.44
169.34
816.29
-6%
-21%
(134.80)

Dsctos.,rebajas y bonificac.obtenidas
Ingresos diversos
-57%
1%
Gastos financieros
(244.30)
(961.51)
RESULTADO DEL PERIODO
(6,982.10)
-22%
(134.80)
-1%
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

(POR FUNCION)
Del 01.01.07
al 31.12.07
Dsctos.,rebajas y bonificac.concedidos
Menos :
Costo de ventas
Costo de ventas de mercaderias
UTILIDAD BRUTA
Del 01.12.07
al 31.12.07
1,263,653.33
93,803.21
0.00
(1,892.80)
(15,742.00)
(427,695.17)
-33.85%
(34,746.17)
-
-37.04%
820,216.16
64.91%
57,164.24
60.94%
(585,648.57)
(4,114.84)
(239,299.62)
(320,559.32)
-46.35%
(37,241.23)
(464.10)
(13,586.55)
(21,588.24)
-39.70%
Gastos de Operacin
Gastos de ventas
- Suministros
-0.33%
-18.94%
-25.37%
-0.49%
-14.48%
-23.01%
(21,674.79)
-1.72%
(1,602.34)
-1.71%
(264,647.13)
(4,324.50)
(178,542.51)
(74,090.36)
(1,031.57)
(6,658.19)
-20.94%
-38.08%
-0.53%
(35,717.01)
(449.80)
(24,962.08)
(9,204.25)
(148.79)
(952.09)
(30,079.54)
-2.38%
(15,794.00)
-16.84%
1.05
8,754.36
4,991.97
55,426.24
(16,430.36)
(15,299.03)
0.00%
0.00%
-1.21%
1.25
483.81
2,332.27
(705.98)
(2,814.24)
0.58%
(16,496.89)
-17.59%
Comisiones Mdicas (Asesora tcnica) sustento

15,630.00
ejercicios anteriores
RESULTADO NETO DEL PERIODO
22,994.69
1.82%
2,050.00
(14,446.89)
-15.40%
- Otros gastos
- Suministros
- Gastos municipales y/o ministeriales
- Otros gastos
RESULTADO DE OPERACIN
-0.34%
-14.13%
-5.86%
-0.08%
-0.48%
-26.61%
-9.81%
-0.16%
-1.01%

Dsctos.,rebajas y bonificac.obtenidas
Ingresos diversos
Gastos financieros
RESULTADO DEL PERIODO
7,364.69
0.69%
0.40%
4.39%
-1.30%
0.00%
0.52%
2.49%
-0.75%
-3.00%

Eeff 31.12.07 Homeoperu

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BOTICAS HOMEOPATICAS DEL PERU S.R.

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Dinero en efectivo B.Miraflores

Fondo fijo B.Miraflores

Banco de Crdito - BCP Cta.Cte.M.N

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR A ACC.Y/O PERSONAL

1.1 Prstamos al Personal :

M. Angela Cespedes (Penalidad RPM)

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

2.1 Prstamos a Terceros:

Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (TRAMITES DOCUMENTARIOS)

Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (ENVIO ECUADOR)

Drogueria HOMEOSALUD SAC. - (HONOR. G.C.M.)

2.2 DEPOSITOS EN GARANTIA

: Boulevar Tarata N237 MIRAFLORES

: Av.Arenales N2426 LINCE

Av.Aviacin N3536 SAN BORJA

2.3 RECLAMACIONES A TERCEROS

Reclamacin SUNAT pago indebido ONP de C. Milla

Reclamacin AFP PROFUTURO pago en exceso Mayo 2007

TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR:

EXISTENCIAS POR RECIBIR

INTERESES POR DEVENGAR

1.1 RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS

RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS

1.2 Fraccionamiento SUNAT

Resolucin Aprobatoria de Fraccionamiento N 0230170266235

Resolucin Aprobatoria de Fraccionamiento N 0230170266237

2.1 RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS

RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS

2.2 EL PACIFICO VIDA CIA.DE SEGUROS Y REASEGUROS

ENTREGAS A RENDIR CUENTA

3.1 Esta cuenta corresponde al dinero pagado por

3.2 Srta.MARIA A.CESPEDES C.

3.3 Entregas a Rendir cuenta

Por rendir Renov.Licen. San Borja

FARMACIA SAN JUANITO S.A.

3.4 HUBER ARENAS JAVIER

3.5 COMISIONES DE MEDICOS

ENTREGAS POR RENDIR - ABOGADOS

DR. ISABEL HERRERA - ESTUDIO DE ABOGADOS

3.8 TERRA NETWORKS PERU S.A.

3.9 HOSTING PAGINA WEB HOMEOPERU

Dominio Anual Homeoperu.com

3.9 PER SYSTEMS S.A.

Software Vacuna Antivirus

3.10 IGV POR APLICAR

RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS

RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS

3.10 COSTOS DIFERIDOS

383 3.11 ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO

Alquiler de Sofware del 01.01.08 al 31.01.08

TOTAL CARGAS DIFERIDAS :

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

TRIBUTOS POR PAGAR

1.1 Impuesto General a las Ventas - I.G.V.

1.2 I.G.V.- Percepciones

1.3 Impuesto a la Renta de 3ra.Categoria DD.JJ 2,007

1.4 Impuesto Extraordinario a los Activos Netos - I.E.A.N

1.5 Impuesto a la Renta de 4ta.Categoria

1.6 Impuesto a la Renta de 5ta.Categoria

1.7 Sistema Nacional de Pensiones y ESSALUD