CUANDO SE LE APLICA DIFERENTES DESCUENTOS PIE FACTURA

CONFECCIONES POLICARPA SALAVERRIETA

NIT. 811,026,361-2 REGIMEN SIMPLIFICADO
TELEFONO : 4 22 33 21
UBICADA EN MEDELLIN CALLE 105 SUR N 15-13
CLIENTE

: ROBERTO GOMEZ BOLAOS

VENDEDOR

: SIMON BOLIVAR

NIT O C.C

: 811,024,291-2

PEDIDO

: 8120

DIRECCION : CALLE 50 N 16-15

ZONA

BARRIO

CONDICION PAGO

: A CREDITO

CIUDAD

: MEDELLIN

FECHA FACTURA

: 15-FEBRERO-2009

ESTABLEC. : ALMACENES ARTURO CALLE

REFERENCIA

1225-5
3300-9
0025-5
0026-5
009778-3
090987-9

DESCRIPCION

: MEDELLIN

FECHA VENCIMIENTO. : 15-FEBRERO-2010

UNIDADES

1500
25
300
15
250
500

SUBTOTAL
IVA
VALOR TOTAL
VALOR EN LETRAS: OCHENTA MILLONES CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTI CINCO PESOS M/L

Roberto Gome

FIRMA Y SELLO

CONFECCIONES POLICARPA SALVERRIETA

NIT. 811,026,361-2 REGIMEN SIMPLIFICADO
TELEFONO : 4 22 33 21

UBICADA EN MEDELLIN CALLE 105 SUR N 15-13

CLIENTE

: ROBERTO GOMEZ BOLAOS

VENDEDOR

: SIMON BOLIVAR

NIT O C.C

: 811,024,291-2

PEDIDO

: 8120

DIRECCION : CALLE 50 N 16-15

ZONA

BARRIO

CONDICION PAGO

: A CREDITO

CIUDAD

: MEDELLIN

FECHA FACTURA

: 15-FEBRERO-2009

ESTABLEC. : ALMACENES ARTURO CALLE

REFERENCIA

1225-5
3300-9
0025-5
0026-5
009778-3
090987-9

DESCRIPCION

CAMISA MANGA CORTA

CAMISA MANGA LARGA
PANTALON HOMBRE
JEAN HOMBRE
CAMIBUSOS
CORREAS CUERO

: MEDELLIN

FECHA VENCIMIENTO. : 15-FEBRERO-2010

UNIDADES

1500
25
300
15
250
500

VALOR BRUTO
DESCUENTO
SUBTOTAL
IVA
VALOR TOTAL
VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/L

Roberto Gomez Bola

FIRMA Y SELLO CLIENTE

CONFECCIONES POLICARPA SALVERRIETA

NIT. 811,026,361-2 REGIMEN COMUN
TELEFONO : 4 22 33 21
UBICADA EN MEDELLIN CALLE 105 SUR N 15-13
CLIENTE

: ROBERTO GOMEZ BOLAOS

VENDEDOR

: SIMON BOLIVAR

NIT O C.C

: 811,024,291-2

PEDIDO

: 8120

DIRECCION : CALLE 50 N 16-15

ZONA

BARRIO

CONDICION PAGO

: A CREDITO

CIUDAD

: MEDELLIN

FECHA FACTURA

: 15-FEBRERO-2009

ESTABLEC. : ALMACENES ARTURO CALLE

REFERENCIA

1225-5
3300-9
0025-5
0026-5
009778-3
090987-9

DESCRIPCION

CAMISA MANGA CORTA

CAMISA MANGA LARGA
PANTALON HOMBRE
JEAN HOMBRE
CAMIBUSOS
CORREAS CUERO

: MEDELLIN

FECHA VENCIMIENTO. : 15-FEBRERO-2010

UNIDADES

1500
25
300
15
250
500

VALOR BRUTO
DESCUENTO
SUBTOTAL
IVA
VALOR TOTAL
VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/L

VENTAS CUYO VALOR BRUTO $ 85,000,000

SE OTORGA DTO. 15 % Y DESDE $ 35,000,000 84,999,999 SE OTORGA 10 % DTO.

EL TOTAL A PAGAR SERIA SEGN SE HAYA ACORDADO EN LA FACTURA

Roberto Gomez Bola

FIRMA Y SELLO CLIENTE

8,162,500
73,462,500

PLIFICADO

FACTURA DE VENTA
N
110098

PAGINA

ALAVERRIETA

1/1

5 SUR N 15-13

DOR

CIUDAD Y FECHA: (EN QUE QUE SE HACE E

RECIBIDO DE: (EMPRESA O PERSONA QUE
DIRECCION: (UBICACIN DE LA EMPRESA Q
LA SUMA DE (Letras) (TOTAL QUE CANCELA

: SIMON BOLIVAR
: 8120
: MEDELLIN

CION PAGO

: A CREDITO

FACTURA

: 15-FEBRERO-2009

VENCIMIENTO. : 15-FEBRERO-2010

VR UNIDADES

$
$
$
$
$
$

DESCUENTO

35,000
38,000
22,000
55,000
33,000
25,000

1.50%
2%
2%
1.50%
3%
3%

SUBTOTAL

IVA

VALOR TOTAL

VR DESCUENTO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

51,712,500
931,000
6,468,000
812,625
8,002,500
12,125,000
80,051,625
80,051,625

M/L

Roberto Gomez Bolaos

FIRMA Y SELLO CLIENTE

PLIFICADO

FACTURA DE VENTA
N
110098

PAGINA

ALVERRIETA

34,475
37,240
21,560
54,175
32,010
24,250
-

VALOR TOTAL

1/1

POR CONCEPTO DE: (PORQUE SE RECIBE E

CHEQUE N:
CODIGO

5 SUR N 15-13

DOR

: SIMON BOLIVAR
: 8120
: MEDELLIN

CION PAGO

: A CREDITO

FACTURA

: 15-FEBRERO-2009

VENCIMIENTO. : 15-FEBRERO-2010

VALOR UNIDADES

VALOR TOTAL

$
$
$
$
$
$

35,000.00
38,000.00
22,000.00
55,000.00
33,000.00
25,000.00

VALOR BRUTO

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA

VALOR TOTAL

52,500,000
950,000
6,600,000
825,000
8,250,000
12,500,000
-

81,625,000
8,162,500
73,462,500
73,462,500

S M/L

Roberto Gomez Bolaos

FIRMA Y SELLO CLIENTE

COMUN

FACTURA DE VENTA
N
110098

PAGINA

ALVERRIETA

5 SUR N 15-13

DOR

: SIMON BOLIVAR

1/1

: 8120
: MEDELLIN

CION PAGO

FACTURA

: A CREDITO
: 15-FEBRERO-2009

VENCIMIENTO. : 15-FEBRERO-2010

VALOR UNIDADES

VALOR TOTAL

$
$
$
$
$
$

35,000.00
38,000.00
22,000.00
55,000.00
33,000.00
25,000.00

VALOR BRUTO

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA

VALOR TOTAL

S M/L

Roberto Gomez Bolaos

FIRMA Y SELLO CLIENTE

RECIBO DE CAJA

52,500,000
950,000
6,600,000
825,000
8,250,000
12,500,000
-

81,625,000
81,625,000
81,625,000

NIT. (DE LA EMPRESA QUE RECIBE)

DIRECCION
CRA
TEL
(EN QUE QUE SE HACE EL DESEMBOLSO)
MPRESA O PERSONA QUE CANCELA)
CACIN DE LA EMPRESA QUE CANCELA)
ras) (TOTAL QUE CANCELAN)

DE: (PORQUE SE RECIBE EL EFECTIVO)

BANCO:
DEBITO
CREDITO

RECIBO DE CAJA
N (CONSECUTIVO)
C.C/NIT. (EMPRESA QUE CANCELA)

SUCURSAL:

EFECTIVO:
FIRMA Y SELLO

DE LA EMPRESA QUE VENDE

C.C / NIT

CONFECCIONES POLICARPA SALAVARRIETA

Nit:811.026.361-2 tel: 422-3321
direccion: calle105 sur # 15-13
MEDELLIN

CIUDAD: MEDELLIN

FECHA

DIRECCIN: CRA 53 # 16-15

TELFONO : 665 79 99

RECIBI DE: ALMACENES ARTURO CALLE

$ 15,875,000=
LA SUMA DE: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/L/V _________________
POR CONCEPTO DE: COMPRA DE MERCANCIA

CHEQUE N
CODIGO
CUENTA
220505 PROVEEDORES
110505 CAJA GRAL

BANCO
DEBITO
15,875,000

SUCURSAL
CREDITO

FIRMA Y SELLO

CONFECCIONES POL

15,875,000

Nit:811.026.3
direccion: calle105

NOMBRE:
CC:

RECIBO DE CAJA
N001

DD

MM

AAAA

13

2009

CIUDAD Y FECHA: (EN QUE QUE SE HACE EL DESEMBOL

RECIBIDO DE: (EMPRESA O PERSONA QUE CANCELA)
DIRECCION: (UBICACIN DE LA EMPRESA QUE CANCELA
LA SUMA DE (Letras) (TOTAL QUE CANCELAN)
POR CONCEPTO DE: (PORQUE SE RECIBE EL EFECTIVO)
CHEQUE N:
CODIGO

NO : 665 79 99

,000=
M/L/V ____________________________

SUCURSAL

EFECTIVO
X

CONFECCIONES POLICARPA SALAVARIETA

Nit:811.026.361-2 tel: 422-3321
direccion: calle105 sur # 15-13
MEDELLIN

CIUDAD Y FECHA:
RECIBIDO DE:
DIRECCION:
LA SUMA DE (Letras)
POR CONCEPTO DE:
CHEQUE N:
CODIGO

NIT. (DE LA EMPRESA QUE RECIBE)

DIRECCION
CRA
TEL
: (EN QUE QUE SE HACE EL DESEMBOLSO)
MPRESA O PERSONA QUE CANCELA)
CACIN DE LA EMPRESA QUE CANCELA)
ras) (TOTAL QUE CANCELAN)

DE: (PORQUE SE RECIBE EL EFECTIVO)

BANCO:
DEBITO
CREDITO

RECIBO DE CAJA
N (CONSECUTIVO)
C.C/NIT. (EMPRESA QUE CANCELA)

SUCURSAL:

EFECTIVO:
FIRMA Y SELLO

DE LA EMPRESA QUE VENDE

C.C / NIT
NIT.
DIRECCION
CRA
TEL

RECIBO DE CAJA
N

:
C.C/NIT.

ras)

DE:
BANCO:
DEBITO

SUCURSAL:
CREDITO

C.C / NIT

EFECTIVO:
FIRMA Y SELLO

ALMACENES ARTURO CALLE

NIT:811.024.291-2
CALLE 50 # 16-15 MEDELLIN
ABONO A FACTURAS 110097-110098
A CONFECCIONES POLICARPA SALAVARRIETA

Concepto:

CANCELACION DE LA CUOTA INICIAL DE FACTURAS 11009

Forma de pago:

EFECTIVO:

Cta. Banco:

Cuenta

220505
110505
11005

Sumas:
Observaciones:

Elabor:

Contabiliz:

Comp. Egreso
Nm:
Fecha:
Base:
Relativo:
Plazo:

2
15 MAYO DE 2009
$ 20,000,000
110097-110098
12 MESES

UOTA INICIAL DE FACTURAS 110097-110098

Cheque:

Crditos

Dbitos

20,000,000.00
15,000,000.00
5,000,000.00

20,000,000.00

20,000,000.00

Aceptado:

EMPRESSA
NIT
PROVEEDOR :

NIT/CC

CAJA MENOR
FECHA

DETALLE
CANTIDAD
BOLSAS PLASTICAS
50

SUBTOTLAL
IVA
RETENCION EN LA FUENTE
TOTAL
FIRMA PROVEEDOR

UNIDAD
1

16%

SA
N

ENOR
V/R UNIT

V/R TOTAL
0.5

25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
4
29

ARTICULO:
LOCALIZACION:
PROVEEDORES:

FECHA
9/2/2010
9/7/2010
9/10/2010
9/11/2010
9/12/2010
9/13/2010
9/13/2010
9/14/2010
9/15/2010
9/16/2010
9/17/2010
9/17/2010
9/18/2010
9/18/2010

PROMEDIO
DETALLE
COMPRA MERCANCIA
COMPRA MERCANCIA
COMPRA MERCANCIA
COMPRA MERCANCIA
SALIDA MAT. PRIMA
COMPRA MERCANCIA
SALIDA MAT. PRIMA
SALIDA MAT. PRIMA
COMPRA MERCANCIA
DEVOL. COMPRA (DIA 15)
COMPRA MERCANCIA
DEVOL. COMPRA (DIA 17)
SALIDA MAT. PRIMA
DEVOL. MAT.PRIMA (DIA 18)

CANTIDAD
700
1500
200
150

ENTRADAS
VR UNITARIO
$ 8,800
$ 8,900
$ 9,000
$ 8,950

220

$ 9,000

650

$ 9,000

330

$ 8,930

220

$ 8,923

ENTRADA Y SALIDA DE PRODUCTOS TERMINADOS

ARTICULO:
LOCALIZACION:
PROVEEDORES:

FECHA
9/2/2010
9/7/2010
9/10/2010
9/11/2010
9/12/2010
9/13/2010
9/13/2010
9/14/2010
9/15/2010
9/16/2010
9/17/2010
9/17/2010
9/18/2010
9/18/2010

PROMEDIO
DETALLE
COSTO DEL PRODUCTO
COSTO DEL PRODUCTO
COSTO DEL PRODUCTO
COSTO DEL PRODUCTO
VENTA MERCANCIA
COSTO DEL PRODUCTO
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
COSTO DEL PRODUCTO
DEVOL. PRODUCTOS TERMINADOS (DIA 15)
COSTO DEL PRODUCTO
DEVOL. PRODUCTOS TERMINADOS (DIA 17)
VENTA MERCANCIA
DEVOL. VENTA (DIA 18)

CANTIDAD
500
150
350
430

ENTRADAS
VR UNITARIO
$ 1,800
$ 1,900
$ 1,800
$ 1,800

220

$ 1,900

650

$ 1,900

330

$ 1,850

220

$ 1,856

ENTRADAS

ENTRADAS

UNIDAD:

REFERENCIA:
MINIMO:

SALIDAS
VR TOTAL
CANTIDAD VR UNITARIO
$ 6,160,000
$ 13,350,000
$ 1,800,000
$ 1,342,500
350
$ 8,883
$ 1,980,000
579
$ 8,894
720
$ 8,894
$ 5,850,000
250
$ 9,000
$ 2,946,900
150
$ 8,930
770
$ 8,923
$ 1,962,993

MAXIMO:

VR TOTAL

$ 3,109,167
$ 5,149,591
$ 6,403,636
$ 2,250,000
$ 1,339,500
$ 6,870,476

CANTIDAD
700
2200
2400
2550
2200
2420
1841
1121
1771
1521
1851
1701
931
1151

SALDOS
VR UNITARIO
$ 8,800
$ 8,868
$ 8,879
$ 8,883
$ 8,883
$ 8,894
$ 8,894
$ 8,894
$ 8,933
$ 8,922
$ 8,923
$ 8,923
$ 8,923
$ 8,923

TOTAL INVENTARIO

UNIDAD:

REFERENCIA:
MINIMO:

SALIDAS
VR TOTAL
CANTIDAD VR UNITARIO
$ 900,000
$ 285,000
$ 630,000
$ 774,000
350
$ 1,810
$ 418,000
340
$ 1,826
420
$ 1,826
$ 1,235,000
250
$ 1,900
$ 610,500
150
$ 1,850
770
$ 1,856
$ 408,344

VR TOTAL
$ 6,160,000
$ 19,510,000
$ 21,310,000
$ 22,652,500
$ 19,543,333
$ 21,523,333
$ 16,373,742
$ 9,970,106
$ 15,820,106
$ 13,570,106
$ 16,517,006
$ 15,177,506
$ 8,307,030
$ 10,270,023

$ 10,270,023

MAXIMO:

VR TOTAL

$ 633,671
$ 620,717
$ 766,768
$ 475,000
$ 277,500
$ 1,429,205

CANTIDAD
500
650
1000
1430
1080
1300
960
540
1190
940
1270
1120
350
570

SALDOS
VR UNITARIO
$ 1,800
$ 1,823
$ 1,815
$ 1,810
$ 1,810
$ 1,826
$ 1,826
$ 1,826
$ 1,866
$ 1,857
$ 1,855
$ 1,856
$ 1,856
$ 1,856

VR TOTAL
$ 900,000
$ 1,185,000
$ 1,815,000
$ 2,589,000
$ 1,955,329
$ 2,373,329
$ 1,752,612
$ 985,844
$ 2,220,844
$ 1,745,844
$ 2,356,344
$ 2,078,844
$ 649,639
$ 1,057,983

TOTAL INVENTARIO

$ 1,057,983