Вы находитесь на странице: 1из 2

Финансовое обоснование выбранных стратегий

Анализ затрат и результатов по стратегии


На основе экспертных оценок рассчитаем прибыльность выбранных стратегий.
Мероприятия 2008 2009 2010 2011 2012 Итого

Наращивание объёмов производства продукции


Затраты (расходы) 0 250 млн. 150 млн. 170 млн. 170 млн. 740 млн.
Поступления (доходы) 0 150 млн. 180 млн. 220 млн. 250 млн. 800 млн.
Прибыль 0 -100 млн 30 млн. 50 млн. 80 млн. 60 млн.
Увеличение доли экспорта
Затраты (расходы) 0 4,5 млн. 5 млн. 12 млн. 14,5 млн. 36 млн.
Поступления (доходы) 0 5,5 млн. 6,5 млн. 14,5 млн. 20 млн. 46,5 млн.
Прибыль 0 1 млн. 1,5 млн. 2,5 млн. 3,5 млн. 10,5 млн.
Создание сайта предприятия
Затраты (расходы) 10 тыс. 5 тыс. 6 тыс. 8 тыс. 9 тыс. 38 тыс.
Поступления (доходы) 15 тыс. 50 тыс. 60 тыс. 65 тыс. 80 тыс. 270 тыс.
Прибыль 5 тыс. 45 тыс. 54 тыс. 57 тыс. 71 тыс. 232 тыс.
Организация внутрифирменной рекламы
Затраты (расходы) 60 тыс. 30 тыс. 20 тыс 20 тыс. 10 тыс. 140 тыс.
Поступления (доходы) 30 тыс. 45 тыс. 60 тыс. 65 тыс. 65 тыс. 265 тыс.
Прибыль -30 тыс. 15 тыс. 40 тыс. 45 тыс. 55 тыс. 125 тыс.
Создание системы стретегического планирования
Затраты (расходы) 215 тыс. 320 тыс. 350 тыс. 350 тыс. 360 тыс. 1595 тыс.
Поступления (доходы) 0 350 тыс. 690 тыс. 1700 тыс. 2500 тыс. 5240 тыс.
Прибыль -215тыс. 30 тыс. 340 тыс. 1350 тыс. 2140 тыс. 3645 тыс.
Создание представительства в Европе
Затраты (расходы) 0 0 0,5 млн. 0,45 млн. 0,45 млн. 1,4 млн.
Поступления (доходы) 0 0 0,3 млн. 1,9 млн. 2,4 млн. 4,6 млн.
Прибыль 0 0 -0,2 млн. 1,45 млн. 1,75 млн. 3,2 млн.
Расширение собственных лесозаготовок
Затраты (расходы) 4,5 млн. 0,8 млн. 0,9 млн. 0,9 млн. 1,2 млн. 8,3 млн.
Поступления (доходы) 0,2 млн. 2,9 млн. 3,4 млн. 3,5 млн. 4,3 млн. 14,3 млн.
Прибыль -4,3 млн. 2,1 млн. 2,5 млн. 2,6 млн. 3,1 млн. 6 млн.
Внедрение производства по переработке коры
Затраты (расходы) 0 2,5 млн. 0,2 млн. 0,2 млн. 0,25 млн. 3,15 млн.
Поступления (доходы) 0 0,8 млн. 0,8 млн. 0,95 млн. 1,2 млн. 3,75 млн.
Прибыль 0 -1,7 млн. 0,6 млн. 0,75 млн. 0,95 млн. 0,6 млн.
В целом реализация предложенных стратегий по экспертным оценкам даст
следующие результаты (млн. руб.):
Мероприятия 2008 2009 2010 2011 2012 Итого

Затраты (расходы) 4,785 258,155 156,976 183,928 186,779 790,623


Поступления (доходы) 0,245 159,645 191,81 242,68 280,545 874,925
Прибыль -4,54 -98,51 34,834 58,752 93,766 84,302
Таким образом, из приведённых расчётов видно, что ни одна из стратегий не
является убыточной на период реализации (2008-2012 гг.). Совокупная прибыль
при реализации выбранных стратегий по нашим расчётам к 2012 г. составит 84
млн. 302 тыс. руб. Однако необходимо принимать во внимание возможные риски,
связанные с изменением рыночной конъюнктуры, политической ситуацией,
природными катаклизмами и др.