SBB PRIORIDADES ESTRATGICAS 2006 Secretaria de Finanas Planejamento e Controle Financeiro Aspecto 1.

. Planejamento/Ora mento global da SBB Objetivos Progresso at hoje 2006 Desenvolvimento da Prioridade Aes Exigidas Responsvel Principal Outros Grupos/ Indivduos Envolvidos Secretrios Regionais e Especializados Relatrios: CAS, Dir. e A. Adm. Resultado Esperado - Mostrar que, um bom planejamento e Oramento so imprescindveis Moderna Administrao. - Sensibilizar Secretrios e Gerentes que um setor que opera com monoplio tambm precisa de planejamento e oramento.

-Tornar o Planejamento/Ora mento uma atividade obrigatria na Empresa

- timos resultados junto s Regionais. - H necessidade de mais envolvimento dos Secretrios e Gerentes da SEDE

- Explanar sobre a necessidade do Planejamento/oramento empresarial

DE Sec. Finanas

2. Fluxo de Caixa anual, semestral e mensal.

- Otimizar as aplicaes dos recursos financeiros disponveis. - Otimizar os fechamentos de cmbio: importao/exporta o. - Planejar os desembolsos de caixa - Mede os Custos de cada Setor individualmente. - Relatrio muito usado pelas Regionais.

- Planejamento/oramento global da SBB. - Plano de Distribuio. - Plano de Exportao. - Plano de compras. - Planejamento de atividades como: feiras, eventos, cincias bblicas etc. - Plano de investimento.

- DE - Sec. Finanas

- Secretrios Regionais e Secretrios especializados

- Tornar o fluxo de caixa uma ferramenta de alto grau de confiabilidade Administrao. - Otimizar: aplicaes financeiras, compras e plano de investimentos.

3. Estrutura dos Centros de Custos 4. Plano de Contas

Reestruturar

DE Hlio Fuji Claudeci - Buscar as necessidades de classificaes contbeis, tanto das Regionais, como das Secretarias Especializadas. Hlio Fuji Secretrios Regionais e Especializados

- Eliminar Centros de Custos vagos. - Nomear os responsveis por cada Centro de Custos, exemplo: Inativos, Administrao Financeira etc. - Plano de contas mais enxuto e que atenda bem s necessidade de classificao de todos os Centros de Custos - Aperfeioar a anlise dos relatrios.

Reestruturar 5. Relatrios Gerenciais 6. Atividade de Analista de Planejamento e Controle Financeiro (Claudeci)

Atende bem, mas pode ser melhorado.

Informar e visualizar Relatrios concisos e dados de maneira prticos diferente

Hlio / Fuji Claudeci

- Ligar a atividade reportada diretamente ao Secretrio de Finanas

- Em desenvolvimento. H muito espao para melhorias.

- Submeter consulta do Secretrio de Finanas e DE

DE e Secretrio de Finanas

- Migrar a atividade de Planejamento/oramento para funo de Controller