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  • Gestión de Tesorería

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    La gestión de tesorería es importante para las empresas porque les permite realizar un seguimiento y previsión de los cobros y pagos anticipados o aplazados que generan flujos de efectivo, con el fin de detectar posibles déficits o excedentes de tesorería y gestionar adecuadamente el capital de trabajo.

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    Gestión de tesorería

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    Gestin de tesorera

    1. INTRODUCCIN.
    En el desarrollo de su actividad econmica, la empresa realiza operaciones de distinta naturaleza que generan una corriente de cobros y de pagos

    stos, pueden efectuarse en metlico, con cheques, mediante domiciliaciones bancarias, transferencias bancarias, tarjetas de crdito o de dbito, etc. (si los cobros o pagos se realizan al contado o de forma anticipada), o a travs de letras de cambio, pagars, recibos, etc. (en el caso de cobros o pagos con aplazamiento).

    En cualquier caso, es muy importante realizar un adecuado seguimiento y previsin de los cobros y de los pagos, con el objeto de detectar con la suficiente antelacin, situaciones de dficit o supervit de tesorera.

    CONCEPTO DE TESORERA Y DE FLUJOS DE CAJA.

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