CAMARA DE COMPENSACIN

CONTROL Y REGISTRO DE PAGO PR-ARF-03-13-07

OBJETIVO
O Garantizar el control de las operaciones inter-

filiales por concepto de costos de transportacin, refacciones, disel, mano de obra, sueldo de conductores, taller externo y facturacin, mediante el correcto y oportuno registro de estas.
O Garantiza el flujo de efectivo mediante cobro

y pago por periodo, de forma centralizada y oportuna, de los saldos de las cuentas por cobrar y por pagar.

POLTICAS
PL CCF 002 Operaciones entre filiales
O Todas

las transacciones entre filiales deben estar acordadas por escrito previo al servicio.

O Los documentos deben ser registrados

por ambas unidades de negocio.

POLTICAS
CCCF PL 05 Crdito y vencimiento de cuentas por cobrar y por pagar. O Se establecen los das de crdito y vencimiento a manejar en los mdulos correspondientes de JD Edwards. O Se deber conciliar movimientos y saldos en los mdulos de CxP, CxC y Contabilidad en cada cierre de periodo mensual.

RESPONSABILIDADES
CONTABILIDAD REGIONAL O Genera Interface y avisa a tesorera regional cuando la interface se encuentre en modo final satisfactorio. TESORERIA REGIONAL O Emite reportes de CxC y CxP del periodo. O Verifica que los importes de CxC y CxP sea igual. O Genera reporte de grupo de pago. O Enva reportes a Tesorera Corporativa.

continua
TESORERA CORPORATIVA O Valida los reportes de cmara de compensacin de CxC y CxP. O Efecta movimientos bancarios. O Registra en JD Edwards pagos y cobros TESORERA REGIONAL O Valida que se hayan aplicado las CxC y CxP.

MEDIDOR
Los puntos a evaluar son: O Oportunidad O Envo de reportes O Cuadre de informacin O Creacin y envo de grupo de pago O Envo de facturacin

Oportunidad Envo de la informacin los das martes antes de las 10:00hrs por la semana completa (L-D) 10 puntos 5 puntos 0 puntos Martes < 10:00hrs Martes 10:00 a 15:00hrs Martes > 15:00hrs Envo de Informacin Envo completo de los reportes de CxC, CxP y el comparativo en modo Final 10 puntos 5 puntos 0 puntos Reportes completos Reportes incompletos Cuadre de informacin Evalua que todos los importes por concepto se correspondan en los reportes mencionados 10 puntos 5 puntos 0 puntos Cuadran los reportes No cuadran los reportes Creacin y envo de grupo de pago Califica la correcta creacin del grupo de pago, es decir, que los numeros de direccin estn seleccionando varios pagos NO, que cuadre con el reporte de CxP y la cuenta bancaria sea correcta 10 puntos 5 puntos 0 puntos Correcto Incorrecto Envo de facturacin Envar la facturacion por los conceptos de cmara de compensacin a ms tardar el viernes de la misma semana de recepcin de los reportes. 10 puntos 5 puntos 0 puntos Completa Incompleta

O Los puntos mximos en el mes se obtendrn por

regin de acuerdo al numero de conceptos de cmara de compensacin y al numero de semanas enviadas durante el mes.
O La calificacin final ser la que resulte de multiplicar

por 10 la proporcin que resulte de dividir la sumatoria de puntos obtenidos (A) entre la sumatoria de puntos mximos a obtener (B).

CALIFICACIN
VARIABLES Puntos Fecha, hora Envo de maximos en y periodo reportes el mes (B) 200 40 40 Total de Creacin y Cuadre de Envo de puntos Calificacin envo de reportes facturacin obtenidos mensual gpo de pago (A) 40 40 40 200 10