IMPOSTOS ICMS PRODUTOS a) Aliquota de ICMS, campo B1_PICM (Aliquotas validas: 0, 7, 12, 17, 18, 25) b) ICMS Solidrio:

Solidario na sada (B1_PICMRET), Solidrio na Entrada (B1_PICME NT) TES a) Credita ICMS? campo 4_CREDICM b) Calcula ICMS? campo F4_ICM c) % de reduo de ICMS, campo F4_BASEICM d) Livros Fiscais, F4_LFICM e) Para diferena de ICMS na compra, campo F4_COMPL f) Agrega valor, campo F4_AGREG (Incorpora ICMS no total da NF) g) Agrega solidrio, campo F4_INCSOL, (Agrega ICMS solidria no total da NF) h) ICMS diferido, campo F4_ICMSDIF PARAMETROS c) Parmetros: MV_ESTADO (SP), MV_ESTICM (SP18AC18), MV_ICMPAD (18), MV_ALIQIC M (0,7,12,18,25,37,17) d) ICMS na Pauta, campo B1_VLR_ICM

PS. Para a gerao de alquota interestadual o sistema ira considerar principalmente o s parmetros informados acima, alem dos campos de estado e inscrio estadual no cadas tro de clientes. ICMS PARA NO CONTRIBUINTE a) Quando se refere a operaes de outros estados, onde o destinatrio no contribui nte de ICMS, a alquota deste imposto a ser aplicado a interna do estado emitente, definida no parmetro MV_ICMPAD. No cadastro de clientes, o cliente deve ser do tipo F (Consumidor Final) e o cam po de inscrio estadual deve estar sem nenhum contedo ou apenas preenchido com ISENT A. ICMS Para Zona Franca de Manaus (Suframa) a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) TES: F4_ICM = S TES: F4_LFICM = "I" CLIENTES: A1_SUFRAMA (Cdigo do cliente na Suframa) CLIENTES: A1_CALCSUF (Se considera desconto para suframa) CLIENTES: A1_CODMUN (Cdigo do municpio) CLIENTES: A1_TIPO (Deve ser do tipo "R" OU "S") CLIENTES: A1_INSCR (Inscrio Estadual deve ser preenchido) PRODUTOS: B1_PICMENT (Solidrio na entrada) PRODUTOS: B1_PICMRET (Solidrio na sada) PRODUTOS: B1_IMPZFRC PRODUTOS: B1_PICM (Deve estar zerado)

SUBSTITUICAO TRIBUTARIA 1) 2) COLOCAR MARGEM DE LUCRO NO PRODUTO SOLIDARIO NA SAIDA E TIPO DO CLIENTE = S

PS. O sistema utiliza a seguinte formula para chegar no valor de ST: 1000 + IPI * ML = A (base ICMS retido) A * Aliq Interna = X 1000 * Aliq destino = Y X - Y = Valor do ICM Retido FUNRURAL

1) 2) 3) 4) 5)

Cad. da Empresa o campo Prod. Rural Tes com gera Dupl. = Sim Cad. Produto com B1_CONTSOC=S Verificar parametro MV_CONTSOC Flag no cad. Fornecedor relacionado a Funrural.

Aps aplicar este procedimento, o sistema ira gerar um titulo de Funrural no finan ceiro Existem 2 formas de estar considerando o calculo de FUNRUAL: FUNRURAL RETIDO: nao deve entrar no custo de aquisicao, desconta-se o valor do f ornecedor e gera o titulo a recolher para o governo. FUNRURAL ASSUMIDO: Entra no custo da mercadoria, nao se desconta do fornecedor e gera titulo a recolher para o governo. Complemento de Substituio: O procedimento muito parecido com o do Compras, s que deve-se criar um campo C6_I CMSRET e informar na validao a expresso(x3_valid): MaFisGet("IT_VALSOL"). Segue o procedimento: 1) Implantar um pedido de venda ou nota fiscal de entrada de complemento de ICMS 2) Informar no rodap do documento de entrada que o imposto substituio tributria. No pedido de venda, deve ser preenchido o campo criado para este fim 3) Confirmar o documento de entrada ou gerar o documento de sada. IPI (Imposto sobre produto industrializado) TES e) Credita IPI?, campo F4_CREDIPI f) Calcula IPI?, campo F4_IPI g) % Reduo de IPI, campo F4_BASEIPI h) Livro fiscal de IPI, F4_LFIPI i) Destaca IPI na NF? F4_DESTACA j) Incide IPI na base de ICMS? F4_INCIDE k) Incide IPI no frete? F4_IPIFRET l) Despesa acessria deve compor a base de IPI? F4_DESPIPI PRODUTOS m) Alquota de IPI, campo F4_IPI IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) NATUREZA n) Calcula IRRF?, campo ED_CALCIRRF o) Percentual de calculo de IRF, campo ED_PERCIRRF p) Amarrar Natureza ao cadastro de Fornecedor/Cliente PRODUTOS Calcula IRRF?, campo B1_IRRF

Reduo de IRRF?, campo B1_REDIRRF MV_ALIQIRRF - Caso no seja informada a natureza MV_VLRETIR - Valor mnimo para dispensa de reteno de IRRF Se o fornecedor for Pessoa Fsica, o sistema ira pegar da tabela de IRRF (CFX011) do configurador. PIS/COFINS NATUREZA a) Calcula Pis? campo ED_CALCPIS b) Percentual de PIS, campo ED_PERCPIS c) Calcula Cofins? Campo ED_CALCCOF d) Percentual de Cofins, campo ED_PERCCOF TES e) Calcula Pis e Cofins? campo F4_PISCOF f) Credito de Pis/Cofins, campo F4_PISCRED (Credita/Debita) PRODUTOS g) Percentual de Pis , Campo B1_PCOFINS h) Percentual de Cofins, campo B1_PPIS MV_TXPIS - Taxa de Pis MV_TXCOFIN - Taxa de Cofins INSS NATUREZA q) Calcula INSS? ED_CALCINSS - com percentual (11%) r) Percentual de INSS, campo ED_PERCINS FORNECEDORES/CLIENTES a) Natureza do cadastro de fornecedores (mdulo Compras/Estoque) a) Natureza do cadastro de cliente (para mdulo Faturamento) b) Pergunta se calcula INSS, campo A1_RECINSS MV_VLRETIN - Valor mnimo para dispensa de reteno de INSS ISS (Imposto sobre servio) CLIENTE a) Cliente no pode ser Consumidor Final. b) No campo ISS no preo A1_INCISS, se o ISS estiver imbutido no preo informar "S", se deseja incluir o ISS no total da NF informar "N" NATUREZA a) O campo calcula ISS ED_CALDISS tem que estar igual a "S" PRODUTOS a) No campo % de ISS, se o conteudo for igual a 0, sera valido o conteudo do parametro MV_ALIQISS. b) Informar o campo B1_CODISS c) Utilizar unidade de medida equivalente ao servio, ex. "HR - Horas" TES d) Calcula ICMS = S, b) Livro fiscal de ICMS = S, c) Calcula ISS = S, Livro Fiscal de ISS = T e) MV_DESCISS...deve estar como .T.