PLANILLAS DE OBRA A MI CARGO N 1 2 3 4 5 6 7 8 SIAF CPS 4233 6057 2671 3446 5804 6927 2112 2500 9073 10971

7625 9428 6119 7250 2754 3337 OBRAS PAGO DE PERSONAL ASISTENCIAL DE HOSPITALES MOVILES (MAYO) CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO JARRIA (MARZO) CONSTRUCCION DEL CENTRO POBLADO DE AUQUIMARCA (JUNIO) MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAUACARTAMBO LLAUPI (MARZO) PRACTICANTES MES DE OCTUBRE PRACTICANTES MES DE SETIEMBRE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS UCHUMARCA (JUNIO) PRACTICANTES MES DE ABRIL TOTAL

OBRA A MI CARGO MONTO DE PLANILLA 64,718.15 32,296.87 8,660.52 86,417.39 5,850.00 6,450.00 34,394.09 6,900.00 245,687.02 PAGADO 62,618.01 30,822.15 7,645.53 86,360.46 5,550.00 5,400.00 33,612.54 6,450.00 238458.69 SALDO 2,100.14 1,474.72 1,014.99 56.93 300.00 1,050.00 781.55 450.00 7,228.33

RENDICION DE CAJA DE LOS PRESTAMOS EJECTUADOS

DOCUMENTO N
0001 0002 0003 0004 0008 0010

DETALLE
ADQISUICON DE PELUCHES

DE

G A S TO

Fecha
07/03/2012 07/03/2012 07/03/2012 07/03/2012

N DE RECIBO
437 438 439 440 441

PRESTAMOS DE CAJA II ( DEUDA )

LIC. WALTER TINOCO (EJERCITO) LIC WALTER TINOCO CON EL SEOR BASILIO LIC WALTER TINOCO CON EL SEOR HUERTA ANDRES DISCAPACITADOS (LIC WALTER TINOC) CARLOS JAVIER SOLIS ALANIA (JEFE DE CAJA I) VAN../////////

IMPORTE
2,000.00 4,912.00 900.00 8,000.00 1,500.00 1,100.00

SUB TOTAL

18412.00

N
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012

DOCUMENTO Fecha N DE RECIBO

14/07/12 12/06/12 20/06/12 07/07/12 07/11/12 14/12/12 25/07/12 20/07/12 28/08/12 209 230 228 232 320 318 254 253 260 246

D E T A L L E D E G A S TO PRESTAMOS DE CAJA I ( DEUDA )

LIC WALTER TINOCO HINOSTROZA LIC WALTER TINOCO HINOSTROZA LIC WALTER TINOCO CON CPC LUIS CARHUANCHO LIC WALTER TINOCO Y GODOFREDO CPC. LUIS CARHUANCHO CAMARENA ABG. ALVARO DE LA SOTA UYOA CPC. LUIS CARHUANCHO CAMARENA CPC. LUIS CARHUANCHO CAMARENA JOSEPH OTRERA CUENCA SEORA MARI CASTILLO SALAS (CAJA II) LIC WALTER TINOCO HINOSTROZA LIC WALTER TINOCO (ING GARY) VAN../////////

IMPORTE
1,500.00 900.00 1,000.00 800.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00 750.00 1,420.00 305.00 1,000.00 271.00

SUB TOTAL

11446.00

CONSOLIDADO DE PRESTAMOS PRESTAMOS DE CAJA II ( DEUDA ) PRESTAMOS DE CAJA I ( DEUDA ) TOTAL

IMPORTE 18412.00 11446.00 29858.00

OBSERVACIONES PLANILLA DE CURPACURPA A NOMBRE DE LA SEORA MARIA MELVA CASTILLO

OBSERVACIONES PAGO A YUDID LLANA PAGO A PERIODISTAS PAGO A PERIODISTAS PAGO A CANTANTE PAGO A PERSONAL DE APOYO (ARCHIBO-N.O.R) PAGO A FABIOLA CHAPCHA ARENAS INFORME 56 SISGEDO 115662 PRESTAMO POR EL MAL PAGO DEL PDT PARA DIRIGIRME VIAJE A LIMA(CUADERNO DE CARGO)

NOMBRES ENCARGOS INTERNOS REYNA ENCARGOS INTERNOS CAS FREDY CAS MURILLO SILVIA (PRESTAMO A CAPCHA VICTOR) CAS D NOVIEMBRE CHUQUI MERY TOTAL

PRESTADO 1,003.01 670.00 800.00 627.00 750.00 150.00 750.00 4,750.01

N 587 588 347 19678 85879 470 48 4137 81 186924

BOLETAS DE PAGO
DESCRIPCION 15 LISTONES Y 07 TABLAS 11 TABLAS ,2 KLCLAVOS DE "3",2 KL CLAVOS DE "2" 15 LIS,7 TABLAS DE 1X10X9,11TABLAS1X10X11,4KG DE CLAVOS 3 GLNS GASOHOL 90 OCT SURTIDOR CALCULADORA HX12 01 MOCHILA SOLDADURA SERVICIO DECAMBIO DE CERRADURA DE CAJON ARMADO Y COLOCACION DE UNOS PORTA DOCUMENTOS PARA CAJA 01 ALCOHOL TOTAL MONTO 366.48 333.80 593.30 42.00 21.00 60.00 7.00 42.00 130.00 7.20 1,602.78