Вы находитесь на странице: 1из 19

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Бухгалтерский баланс
Период: за январь-декабрь 2006
ФОРМА № БАЛАНСЫ(КРУПНЫЕ)/5283280 ОАО "КОМИТЕКС"/с 01.01.2006 по 31.12.2006
Утверждена: приказ Министерства финансов РК от 22.07.2003 № 67н
годовая
Сроки представления: 1 апреля

5283280 ОАО "КОМИТЕКС"


Наименование № строки признак
1 2 3
ОКОНХ 1 17132 ПРОИЗВОДСТВО НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ОКФС 2 16 Частная собственность
ОКОПФ 3 47 Открытые акционерные общества
ОКАТО 4 87401000000 Сыктывкар
ОКВЭД 5 17.53 Производство нетканых текстильных материалов и изделий из них

Бухгалтерский баланс
Наименование Код показателя На начало отчетного года На конец отчетного периода
1 2 3 4
Единица измерения 001 384
ИНН 002 1101300281
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 110 64 59
Основные средства 120 383489 346823
Незавершенное строительство 130 9708 18099
Доходные вложения в материальные ценности 135
Долгосрочные финансовые вложения 140 249 241
Отложенные налоговые активы 145 695 1
Прочие внеоборотные активы 150 277 163
ИТОГО по разделу I 190 394482 365386
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 306400 345937
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 156670 199756
животные на выращивании и откорме 212
затраты в незавершенном производстве 213 25415 35570
готовая продукция и товары для перепродажи 214 122603 108595
товары отгруженные 215
расходы будущих периодов 216 1712 2016
прочие запасы и затраты 217
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 12457 1906
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес.) 230
в том числе:
покупатели и заказчики 231
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 мес.) 240 124786 136282
в том числе:
покупатели и заказчики 241 85013 103754
Краткосрочные финансовые вложения 250 2295
Денежные средства 260 1112 2737
Прочие оборотные активы 270 24453 26
ИТОГО по разделу II 290 471503 486888
БАЛАНС 300 865985 852274
ПАССИВ
III. Капитал и резервы
Уставный капитал 410 48841 48841
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411
Добавочный капитал 420 124035 124035
Резервный капитал 430 4700 4700
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 4700 4700
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 204448 238152
ИТОГО по разделу III 490 382024 415728
IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты 510 203405 70438
Отложенные налоговые обязательства 515 18207 21391
Прочие долгосрочные обязательства 520
ИТОГО по разделу IV 590 221612 91829
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты 610 151811 198171
Кредиторская задолженность 620 108301 144370
в том числе:
поставщикам и подрядчикам 621 72806 107293
задолженность перед персоналом организации 622 4671 6154
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 2240 2332
задолженность по налогам и сборам 624 9836 8221
прочие кредиторы 625 18748 20370
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630 84 70
Доходы будущих периодов 640 2153 2106
Резервы предстоящих расходов 650
Прочие краткосрочные обязательства 660
ИТОГО по разделу V 690 262349 344717
БАЛАНС 700 865985 852274
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Арендованные основные средства 910 80164 218011
в том числе по лизингу 911
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920
Товары, принятые на комиссию 930
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 1852 1860
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 608166 719677
Износ жилищного фонда 970 19
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980
Нематериальные активы, полученные в пользование 990

Отчет о прибылях и убытках


Показатель наименование За отчетный пе- За аналогичный период предыдущего
Код риод года
1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязатель- 010 1256206 1119743
ных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 1053209 978555
Валовая прибыль 029 202997 141188
Коммерческие расходы 030 28493 24773
Управленческие расходы 040 65310 54834
Прибыль (убыток) от продаж (строки 010-020-030-040) 050 109194 61581
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 3671 2963
Проценты к уплате 070 36373 41489
Доходы от участия в других организациях 080
Прочие доходы 090 77104 117347
Прочие расходы 100 88676 125561
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 64920 14841
Отложенные налоговые активы 141 -695 695
Отложенные налоговые обязательства 142 -3183 -4839
Текущий налог на прибыль 150 -13355 -119
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 80763 20494
Справочно:
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 1402 582
Базовая прибыль(убыток) на акцию 300 0
Разводненная прибыль(убыток) на акцию 310

Расшифровка отдельных прибылей и убытков


Наименование показателя Код За отчетный пери- За отчетный пери- За аналогичный период преды- За аналогичный период преды-
строки од прибыль од убыток дущего года прибыль дущего года убыток
1 2 3 4 5 6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым 210 52 86 4 85
получены решения суда об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет 220 40 469 725 485
Возмещение убытков, причиненных неисполнением обяза- 230
тельств
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 240 1021 808 825 1564
Отчисления в оценочные резервы 250
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по 260 53 8 930 178
котор. истек срок исков. давности

Отчет об изменениях капитала


Показатель наименование Уставный ка- Добавочный ка- Резервный ка- Нераспределенная прибыль (непокры- Итого
код питал питал питал тый убыток)
1 2 3 4 5 6 7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущего 01 48841 124035 7400 204105 381681
предыдущему (2001г)
Изменения в учетной политике 02
Результат от переоценки объектов основных средств 03
Остаток на 1 январяпредыдущего года (2002г) 04 48841 124035 4700 204105 381681
Результат от пересчета иностранных валют 05
Чистая прибыль 06 10578 10578
Дивиденды 07 -244 -244
Отчисления в резервный фонд 08 -9991 -9991
Увеличение величины капитала за счет:
дополнительного выпуска акций 09
увеличения номинальной стоимости акций 10
реорганизации юридического лица 11
Уменьшение величины капитала за счет :
уменьшения номинала акций 12
уменьшения количества акций 13
реорганизации юридического лица 14
Остаток на 31 декабря предыдущего года (2002г) 15 48841 124035 4700 204448 382024
Изменения в учетной политике 16
Результат от переоценки объектов основных средств 17
18 18
Остаток на 1января отчетного года 100 48841.000 124035 4700.000 204448 382024
Результат от пересчета иностранных валют 101
Чистая прибыль 102 47687 47687
Дивиденды 103 -244 -244
Отчисления в резервный фонд 110 -13739 -13739
Увеличение величины капитала за счет:
дополнительного выпуска акций 121
увеличение номинальной стоимости акций 122
реорганизации юридического лица 123
124 124
Уменьшение величины капитала за счет:
уменьшения номинала акций 131
уменьшения количества акций 132
реорганизации юридического лица 133
134 134
Остаток на 31 декабря отчетного года 140 48841.000 124035 4700.000 238152 415728

Форма №3 часть2
Показатель наименование код Наименование резерва Остаток Поступило Использовано Остаток
1 2 3 4 5 6 7
II Резервы
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:
данные предыдущего года 30
данные отчетного года 31
данные предыдущего года 32
данные отчетного года 33
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:
данные предыдущего года 34 4700 4700
данные отчетного года 35 4700 4700
данные предыдущего года 36
данные отчетного года 37
Оценочные резервы:
данные предыдущего года 38
данные отчетного года 39
данные предыдущего 40
данные отчетного года 41
Резервы предстоящих расходов:
данные предыдущего года 42
данные отчетного года 43
данные предыдущего года 44
данные отчетного года 45
Справка к форме № 3
Показатель наименование Код Остаток на начало отчетного года Остаток на конец отчетного периода
1 2 3 4
1) Чистые активы 200 384177 417834

Справка к форме № 3
Наименование показателя Из бюджета за отчет- Из бюджета за предыду- Из внебюджетных фондов за отчет- Из внебюджетных фондов за преды-
Код ный год щий год ный год дущий год
1 2 3 4 5 6
2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельно- 210
сти - всего
в том числе: 211
212 212
капитальные вложения во внеоборотные 220
активы
в том числе: 221
222 222

Отчет о движении денежных средств


Показатель наименование код За отчетный год За аналогичный период предыдущего года
1 2 3 4
Остаток денежных средств на начало отчетного года 99 1112 9804
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков 100 1505447 1408056
110 110
111 111
Прочие доходы 120 38318 9018
Денежные средства направленные: 149 1464706 1358323
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов 150 1147132 1078500
на оплату труда 160 134687 104368
на выплату дивидендов, процентов 170 36493 41556
на расчеты по налогам 180 90810 95398
185 185 34051 27030
186 186 3588 4482
на прочие расходы 190 17945 6989
Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 79059.000 58751.000
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов 210 2990 1021
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений 220 24453 7493
Полученные диведенды 230
Полученные проценты 240 3671 2963
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям 250 2295 2760
260 260
270 270
Приобретение дочерних организаций 280
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений
в материальные ценности и нематериальных активов 290 24304 37146
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 110448
Займы, предоставленные другим организациям 310 4555
320 320
330 330
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 9105.000 -137912.000
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 400
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями 410 1072302 782436
411 411
412 412
Погашение займов и кредитов (без процентов) 420 1158841 711967
Погашение обязательств по финансовой аренде 430
431 431
432 432
Чистые денежные средства от финансовой деятельности 440 -86539.000 70469.000
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов 450 1625.000 -8692.000
Остаток денежных средств на конец отчетного года 460 2737 1112
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 470 -6.000 -95.000

Форма № 5 Нематериальные активы


Показатель наименование Наличие на начало отчетного Поступи- Выбы- Нличие на конец отчетного
код года ло ло периода
1 2 3 4 5 6
Объекты интеллектуальной собственности
(исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) 010 64 5 59
в том числе:
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель 011 29 1 28
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных 012
у правообладателя на топологии интегральных микросхем 013
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхожде- 014 35 4 31
ния товаров
у патентообладателя на селекционные достижения 015
Организационные расходы 020
Деловая репутация организации 030
Прочие 040
Амортизация нематериальных активов - всего 050 0 0
в том числе:
051 051 0 0
052 052 0
Основные средства
Здания 060 148859 4217 153076
Сооружения и передаточные устройства 061 31227 986 336 31927
Машины и оборудование 062 396540 11356 4876 403020
Транспортные средства 063 7556 4121 3725 7952
Производственный и хозяйственный инвентарь 064 4130 521 10 4644
Рабочий скот 065
Продуктивный скот 066
Многолетние насаждения 067
Другие виды основных средств 068
Земельные участки и объекты природопользования 069 2146 2146
Капитальные вложения на коренное улучшение земель 070
Итого (сумма строк060-070) 071 590508 21204 8947 602765

Форма №5 часть2
Показатель наименование код На начало отчетного года На конец отчетного периода
1 2 3 4
Амортизация основных средств - всего 140 207019 255942
в том числе:
зданий и сооружений 141 46303 58692
машин, оборудования, транспортных средств 142 158299 194252
других 143 2417 2998
Передано в аренду объектов основных средств - всего 144 8535 7349
в том числе:
здания 145 7801 7095
сооружения 146
Переведено объектов основных средств на консервацию 147 237
Получено объектов основных средств в аренду - всего 148 80164 218011
в том числе:
149 149 20827 5606
Объекты недвижимости, принятые вэксплуатацию
и находящиеся в процессе государственной регистрации 150 6520

Форма №5 часть2 Справочно


Показатель код На начало отчетного года На начало предыдущего года
1 2 3 4
Результат переоценки объектов основных средств:
первоначальной (восстановительной) стоимости 171
амортизации 172
Изменение стоимости объектов основных сркдств в результате достройки,
дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации 173

Форма №5 Доходные вложения в материальные ценности


Показатель наименование код Наличие на начало отчетного года Поступило Выбыло Наличие на конец отчетного периода
1 2 3 4 5 6
Имущество для передачи в лизинг 200
Имущество предоставляемое, по договору проката 201
Прочие 202
Итого 203
Амортизация доходных вложений в материальные ценности 204
Форма №5 Расходы на научно исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ наименование код Наличие на начало отчетного года Потупило Списано Наличие на конец отчетного года
1 2 3 4 5 6
Всего 310
в том числе:
311 311
312 312

Форма №5 часть4 Справочно


Показатель код На начало отчетного года На конец отчетного года
1 2 3 4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским,
опытно-конструкторским и технологическим работам 320

Форма №5 Расходы на освоение природных ресурсов


Показатель наименование Остаток на начало отчетного Поступи- Списа- Остаток на конец отчетного
код периода ло но периода
1 2 3 4 5 6
Расходы на освоение природных ресурсов- всего 410
в том числе:
411 411
412 412
Справочно
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторож-
дений,
разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными 415
работами
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде
на прочие расходы как безрезультатные 416
Форма №5 Финансовые вложения
Показатель наименование Долгосрочные на начало Долгосрочные на конец от- Краткосрочные на начало Краткосрочные на конец от-
код отчетного года четного периода отчетного года четного периода
1 2 3 4 5 6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других 249 241
организаций - всего 510
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных 27 19
обществ 511
Государственные и муниципальные ценные бумаги
515
Ценные бумаги других организаций -всего
520
в том числе долговые ценные бумаги (облигации,
векселя) 521
Предоставленные займы 2295
525
Депозитные вклады
530
Прочие
535
Итого 249 241 2295
540
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие
текущую рыночную стоимость
Вклады в уставные (складочные) капиталы других
организаций -всего 550
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных
обществ 551
Государственные и муниципальные ценные бумаги
555
Ценные бумаги других организаций -всего
560
в том числе долговые ценные бумаги (облигации,
векселя) 561
Прочие
565
Итого
570
Справочно
По финансовым вложениям, имеющим текущую
рыночную стоимость,
изменение стоимости в результате корректировки
оценки 580
По долговым ценным бумагам разница между пер-
воначальной стоимостью и
номинальной стоимостью отнесена на финансовый
результат отчетного периода 590

Форма №5 Дебиторская и кредиторская задолженность


Показатель наименование код Остаток на начало отчетного года Остаток на конец отчетного периода
1 2 3 4
Дебиторская задолженность:
краткосрочная -всего 600 124786 136282
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками 601 85013 103754
авансы выданные 602 15446 19864
прочая 603 24327 12664
долгосрочная -всего 604
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками 605
авнсы выданные 606
прочая 607
Итого 608 124786 136282
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего 610 260112 342541
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками 611 72806 107293
авансы полученные 612 6940 18551
расчеты по налогам и сборам 613 12076 10553
кредиты 614 151811 198171
займы 615
прочая 616 16479 7973
долгосрочная - всего 617 221612 91829
в том числе:
кредиты 618 203405 70438
займы 619
Итого 620 481724 434370

Форма № 5 Расходы по обычным видам деятельности(по элементам затрат)


Показатель наименование Код За отчетный год За предыдущий год
1 2 3 4
Материальные затраты 710 794131 788720
Затраты на оплату труда 720 147897 114983
Отчисления на социальные нужны 730 33928 28745
Амортизация 740 54533 51577
Прочие затраты 750 116523 74138
Итого по элементам затрат 760 1147012 1058163
Изменение остатков (прирост(+), уменьшение(-)):
незавершенного производства 765 10155 18119
расходов будущих периодов 766 304 140
резервов предстоящих расходов 767

Форма №5 Обеспечения
Показатель наименование код Остаток на начало отчетного года Остаток на конец отчетного периода
1 2 3 4
Полученные - всего 800
в том числе:
векселя 801
Имущество, находящееся в залоге 802
из него:
объекты основных средств 803
ценные бумаги и иные финансовые вложения 804
прочее 805
806 806
Выданные - всего 807 243991
в том числе:
векселя 808
Имущество переданное в залог 809 608166 475686
из него:
объекты основных средств 810 501011 393374
Ценные бумаги и иные финансовые вложения 811
прочие 812 107155 82312
813 813

Форма №5 Государственная помощь


Показатель наименование код Отчетный год За аналогичный период предыдущего года
1 2 3 4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910 4165 3368
911 911
Форма №5 часть 10
Показатель наименование код на начало отчетного года полученоза отчетный период возвращено за отчетный период на конец отчетного периода
1 2 3 4 5 6
Бюджетные кредиты - всего 920
в том числе:
921 921

Отчет о целевом использовании полученных средств


Показатель наименование Код За отчетный год За предыдущий год
1 2 3 4
Остаток средств на начало отчетного года 100
Поступило средств
Вступительные взносы 210
Членские взносы 220
Добровольные взносы 230
Доходы от предпринимательской деятельности организации 240
Прочие 250
Всего поступило средств 260
Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия 310
в том числе:
социальная и благотворительная помощь 311
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 312
иные мероприятия 313
Расходы на содержание аппарата управления 320
в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 321
выплаты, не связанные с оплатой труда 322
расходы на командировки и деловые поездки 323
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 324
ремонт основных средств, инвентаря и иного имущества 325
прочие 326
Приобритение основных средств, инвентаря и иного имущества 330
Расходы, связанные с предринемательской деятельностью 340
Прочие 350
Всего использовано средств 360
Остаток средств на конец отчетного года 400

Руководитель организации: ПОШУМЕНСКИЙ А.С. Подпись _______________

Должностное лицо,
ответственное за составление формы: БУХГАЛТЕР МОРДАНОВА С.В. Подпись _______________

Номер контактного телефона: № Дата составления документа: 28.03.2007

Комментарии

Оценить