Комитеплосбыт последний

Версия 07-12, действует с декабря 2007 года!
Не забудьте заполнить голубые ячейки!!!

Год 2007 << отчетный год
Месяц декабря << отчетный месяц
День 31 << последнее число отчет
Руководитель Морозов Н.С. << ФИО руководителя фил
Гл.бухгалтер Ильина Л.В. << ФИО гл.бухгалтера фил
Филиал Комитеплосбыт << название филиала
Значение признака: 1 - проверка прошла, 0 - проверка не прошла.
Форма1: стр.300 стр.700 Признак

н.о.п. 2,437 2,437 1
к.о.п 3,345 3,345 1
Ф1стр.940,4 0 Ф1стр.940,3+Ф2стр.261,3
Ф1(стр470+стр475).4 0 Ф2стр190.3
Отчетный период
стр.кол. Ф2 стр.кол. ф2расш_отг Признак

70.3 0 70.3 0 1
90.3 621 90.3 621 1
100.3 -1,117 100.3 -1,117 1
150.3 0 150.3 0 1
210.3 0 12005.3 0 1
211.3 0 13005.3 0 1
(12001+12002+12003+1200
4).3
220.3 15 15 1
(13001+13002+13003+1300
4).3
221.3 164 164 1
240.3 0 12009.3 0 1
241.3 0 13009.3 0 1
(10024+10025+10029+1003
0).3
250.3 0 0 1
260.3 0 12008.3 0 1
261.3 0 13008.3 0 1
стр. Ф2отгр.: ПрибОтг.: Признак

050 0 0 1 0
060 0 0 1 0
070 0 0 1 0
080 0 0 1 0
090+100 -496 -496 1 0
90 621 621 1 0
100 -1,117 -1,117 1 0
стр.,кол. Ф3 стр.,кол. Ф1 Признак
230,3 0 431,3 0 1
230,6 0 431,4 0 1
250,3 0 432,3 0 1
250.6 0 432.4 0 1
(190+290-244-590-
480.3 690+640).3
0 -2,090 0
(190+290-244-252-450-590-
690+640).4
480.4
0 -3,005 0
140.3 0 410.3 0 1
140.4 0 420.3 0 1
140.5 0 430.3 0 1
210.3 0 410.4 0 1
210.4 0 420.4 0 1
210.5 0 430.4 0 1
(460+470+465+475).3
140.6
0 0 1
(460+470+465+475).4
210.6
0 0 1

025.6 0 190.4 7,070 0
105.6 0 190.3 -496 0
стр.,кол. Ф3 стр.,кол. Приб_отг Признак

169.4 0 17 (убыток) 0 1

010,3 0 (261+262+263+26401),3 0 1
430.3
стр.,кол. Ф4 155 стр.,кол.
(261+262+263+26401),4 Ф3 155 Признак 1
045.3 -050.3 0 110.3 0 1
045.6 -050.4 0 110.4 0 1
130.3 -140.3 347 120.3 347 1
130.6 -140.4 340 120.4 340 1
240.3-250.3 0 135.3 0 1
240.6 -250.4 0 135.4 0 1

540.3 0 140.3 0 1
540.4 0 140.4 0 1
540.5 0 250.3 0 1
540.6 0 250.4 0 1
610.3 2,059 240.3 2,059 1
610.4 2,594 240.4 2,594 1
620.3 0 230.3 0 1
620.4 0 230.4 0 1
640.3 466 (620+610).3 466 1
640.4 2,157 (620+610).4 2,157 1
650.3 0 (510+515+ 520).3 0 1
650.4 0 (510+515+ 520).4 0 1

765.3 0 (213.4 -213.3) 0 1
766.3 199 216.4 -216.3 199 1
767.3 0 650.4 -650.3 0 1
160.3 0 910.3 0 1
160.4 0 910.4 0 1
810.3 0 950.3 0 1
810.4 0 950.4 0 1
830.3 0 960.3 0 1
830.4 0 960.4 0 1

760.3 4,845 (020+030+040).3 0 0
760.4 124,929 (020+030+040).4 0 0

170.3 0 130.7 0 1
170.4 0 30.7 0 1
стр.,кол. Справка стр.,кол. Ф1 Признак

440.3 0 13002.3 0 1
440.6 0 13002.4 0 1
450.3 0 13001.3 0 1
450.6 0 13001.4 0 1
стр.90, 100 расш ф2 стр.90, 100 Приб уб Признак

07003 0 7+8 0 1
09001 0 2+3(3) 0 1
09002 0 1(3) 0 1
09003 0 9 (3) 0 1
09005 0 8(3) 0 1
09006 0 4+5+6+7(3) 0 1
12001 15 18 (3) 15 1
12002 0 19 (3) 0 1
12003 0 20 (3) 0 1
12004 0 21 (3) 0 1
12005 0 22+23 (3) 0 1
12008 0 54(3) 0 1
12009 0 53(3) 0 1
12010 0 49+50+51(3) 0 1
12011 0 28+29+30+31(3) 0 1
12012 0 25(3) 0 1
10001 0 2+3(4) 0 1
10002 0 1(4) 0 1
10003 0 9 (4) 0 1
10005 0 8(4) 0 1
10006 0 4+5+6+7(4) 0 1
10018 6 78+79(4) 6 1
10019 0 33(4) 0 1
10022 0 80+81+82(4) 0 1
10024 0 16(4) 0 1
10025 0 15(4) 0 1
10029 0 17(4) 0 1
26+27+28+29+30+34+35+3
10032+10034 0 9+40+41(4) 0 1
10033 0 71+72(4) 0 1
13001 149 18 (4) 149 1
13002 15 19 (4) 15 1
13003 0 20 (4) 0 1
13004 0 21 (4) 0 1
13005 0 22+23 (4) 0 1
13008 0 55+56(4) 0 1
13009 0 53(4) 0 1
13010 0 74(4) 0 1
13021 0 38+43+47(4) 0 1
13022 0 46(4) 0 1
13024 0 75(4) 0 1
13026 0 88+89 (4) 0 1
13030 0 92.5(4) 0 1
13031 29 92.4(4) 29 1
13032 0 86(4) 0 1
18002 0 64(4) 0 1
< отчетный год
< отчетный месяц
< последнее число отчетного месяца
< ФИО руководителя филиала
< ФИО гл.бухгалтера филиала
< название филиала
,3+Ф2стр.261,3 0 1 0
стр190.3 -496 0 по системе
Прошлый год
стр.кол. Ф2 стр.кол. ф2расш_отг Признак

0 70.4 0 70.4 0 1 0
0 90.4 427 90.4 427 1 0
0 100.4 -1,915 100.4 -1,915 1 0
0 150.4 0 150.4 0 1 0
0 210.4 0 12005.4 0 1 0
0 211.4 0 13005.4 0 1 0
(12001+12002
+12003+1200
0 220.4 0 4).4 0 1 0
(13001+13002
+13003+1300
4).4
0 221.4 284 284 1 0
0 240.4 0 12009.4 0 1 0
0 241.4 0 13009.4 0 1 0
(10024+10025
+10029+1003
0).4
0 250.4 0 0 1 0
0 260.4 0 12008.4 0 1 0
0 261.4 0 13008.4 0 1 0
0
0
0
0
2,090
3,005
0
0
0
0
0
0
по системе -7,070
по системе 496
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
для системы 4,845

для системы 124,929
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ф1
Приложение № 2
к письму Департамента бухгалтерского учета и отчетности от
27.12.00 №20-4/1618
Приложение
к приказу Министерства финансов РФ
от 13.01.2000 № 4 н
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Форма №1
по внутреннему стандарту РАО "ЕЭС России" КОДЫ
на 31 декабря 2007 года О71ООО1
Дата (год, месяц, число) I I
Организация_____Комитеплосбыт_____________________ по ОКПО 107,583
Идентификационный номер налогоплательщика__________________ ИНН 5,904,004,551
Вид деятельности_________________________________________________ по ОКДП 1,110
Организационно-правовая форма / форма
собственности_________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС 47/17
Единица измерения:_________ТЫС.РУБ________________________ по ОКЕИ 384
Контрольная сумма_____________________________________________
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
Код На начало На конец

АКТИВ/ПАССИВ стр. отчетного года отчетного года
1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04,05)..............................................………… 110 0 0
в том числе:
патенты,лицензии,товарные знаки
(знаки обслуживания), иные аналогичные
с перечисленными права и активы...........................................……... 111
организационные расходы …………………………………………… 112 0
деловая репутация организации …………………………………….. 113 0
другие виды нематериальных активов …………………………………….. 114 0
результаты НИОКР 115 0
Основные средства (01,02,03,).....................................................…….... 120 347 340
земельные участки и объекты
природопользования................................................................………… 121
здания, машины и оборудование, сооружения…………………… 122 347 340
другие виды основных средств ……………………………………… 123
Незавершенное строительство (07,08, 16) ..........................…………. 130 0 0
в том числе
оборудование к установке (07,16)……………………………….. 13001
незавершенное строительство (08)…………………………….. 13002
Доходные вложения в материальные ценности (03)…………….. 135 0 0
имущество для передачи в лизинг………………………………… 136
имущество предоставляемое по договору проката……………… 137
Долгосрочные финансовые вложения ( 58,59 )................................ 140 0 0
инвестиции в дочерние общества................................................. 141
инвестиции в зависимые общества............................................... 142
инвестиции в другие организации................................................. 143
займы,предоставленные организациям
на срок более 12 месяцев...........................................................…… 144
прочие долгосрочные финансовые вложения 145
отложенные налоговые активы 148
Прочие внеоборотные активы (79/01, 79/02, 79/10).............................................…….. 150
ИТОГО по разделу I...................................................................………….. 190 347 340
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы....................................................................................………………. 210 28 237
cырье, материалы и другие аналогичные
ценности(10, 14, 15, 16 )...........................................................………. 211 20 30
из них:
мазут………………………………………………………………….. 21101
уголь…………………………………………………………………….. 21102
дизельное топливо………………………………………………….. 21103
другое технологическое топливо……………………………….. 21104
запасные части……………………………………………………… 21105
прочие сырье и материалы………………………………………… 21107 20 30
животные на выращивании и откорме(11).................................... 212

затраты в незавершенном производстве
(издержках обращения) (20,21,23,29,44) …………………. 213
готовая продукция и товары для перепродажи(43) 214

товары отгруженные (45).........................................................……… 215
расходы будущих периодов(97)..........................................……….. 216 8 207
прочие запасы и затраты …………………………………………… 217
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
Страница 9 из 64 05/22/2009
Ф1
ценностям (19) …………………………………………………………. 220 3 6

из них
НДС при покупках электроэнергии через ФОРЭМ…………… 22001
Дебиторская задолженность (платежи по которой

ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты ) …………………………………………………………… 230 0 0
покупатели и заказчики(62,63)..................................................... 231 0 0
из них:
финансируемые из федерального бюджета……………………. 23101
финансируемых из бюджетов субъектов РФ………………… 23102
финансируемых из местных бюджетов ………………………. 23103
другие покупатели и заказчики ………... ……………………... 23104
векселя к получению(62).........................................................……… 232
задолженность дочерних и зависимых обществ 233
авансы выданные(60)............................................................……….. 234

прочие дебиторы....................................................................…………. 235 0 0
из них:
задолженность по договорам долевого участия 23501
беспроцентные векселя 23502
другие дебиторы 23503
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты) ………………………………………………………………………… 240 2,059 2,594
покупатели и заказчики(62,63)..................................................... 241 1,106 994
из них:
пи продаже электроэнергии через НОРЭМ внутри группы 24101
посредники при продаже электрической и тепловой энергии 24102
организации, финансируемые из федерального бюджета… 24103
организации, финансируемые из бюджетов РФ……………. 24104
организации, финансируемые из местных бюджетов……… 24105
прочие потребители электрической и тепловой энергии… 24106
задолженность по абонентной плате…………………………. 24107
другие покупатели и заказчики…………………………………… 24108 1,106 994
векселя к получению(62)..........................................................…….. 242
задолженность дочерних и зависимых обществ...………...…. 243
задолженность участников (учредителей)
по взносам в уставный капитал (75)..........................................…….... 244
авансы выданные(60)..............................................................………. 245 1 3
поставщикам электрической и тепловой энергии……...…… 24501
поставщикам топлива………………………………………….….. 24502
поставщикам материалов……………………………………….… 24503
строительным организациям…………………………………..…. 24504
ремонтным организациям…………………………………………. 24505
поставщикам услуг……………………………………………….…. 24506 1 3
прочие авансы выданные………………………………………….… 24507
прочие дебиторы.....................................................................………… 246 952 1,597
по пеням штрафам, неустойкам по договарам………………..…… 24601
перплата по налогам в федеральный бюджет (68)……….. 24602
переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ (68)…… 24603
переплата по налогам в местные бюджеты (68)………….. 24604
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды (69)………………………
……………… 24605 303 55
задолжен. перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам… 24607

задолжен. РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам… 24608
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР………….. 24609
задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР ………………. 24610
задолженность по взносам в уставной капитал 24612
беспроцентные векселя 24613
другие дебиторы……………………………………………………… 24611 649 1,542
Краткосрочные финансовые вложения (58,63,81)................................. 250 0 0
займы, предоставленные организациям на
срок менее 12 месяцев ……………………………………………… 251
прочие краткосрочные финансовые вложения......…………… 253
Денежные средства....................................................................……….. 260 0 168
касса(50).................................................................................………….. 261
расчетные счета(51).................................................................………. 262 155
валютные счета(52)................................................................………… 263
прочие денежные средства(50,55,57)............................................ 264 0 13
специальные счета в банках (55)………………………………… 26401
Страница 10 из 64 05/22/2009
Ф1
денежные документы (50)………………………………………… 26402 13

переводы в пути (57)………………………………………………… 26403
Прочие оборотные активы............................................................…… 270 0 0
внутрихозяйственные расчеты ИА с филиалами Перми и Пермского края (79/03, 79/04, 79/05) 27001
внутрихозяйственные расчеты ИА с филиалами Екатеринбурга и Свердловской области
(79/03, 79/04, 79/05) 27002
внутрихозяйственные расчеты ИА с Московским представительством (79/03, 79/04, 79/05) 27003

внутрихозяйственные расчеты ИА с филиалами республики Коми (79/03, 79/04, 79/05) 27004
внутрихозяйственные расчеты ИА с Логистическим центром (79/03, 79/04, 79/05) 27005
внутрихозяйственные расчеты Логистического центра с филиалами Перми и Пермского
края (79/21)…………………… 27006
внутрихозяйственные расчеты Логистического центра с филиалами Екатеринбурга и
Свердловской области (79/22)…………………… 27007
внутрихозяйственные расчеты Логистического центра с филиалами республики Коми
(79/23)…………………… 27008
ИТОГО по разделу II...................................................................…………. 290 2,090 3,005
Баланс ( сумма строк 190 + 290 ) ……………………………………… 300 2,437 3,345
III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Внутрихозяйственные операции (79/01, 79/02, 79/10)………….………… 405
Уставный капитал (80)................................................................………… 410 0 0
в акциях привилегированных……………………………………… 41001
в акциях обыкновенных…………………………………………….. 41002
Собственные акции,выкупленные у акционеров 415
Добавочный капитал(83).............................................................………. 420
Расчеты по выделенному имуществу.............................................................………. 423
Резервный капитал(82).................................................................………. 430 0 0
резервные фонды, образованные
в соответствии с законодательством.............................................. 431
резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами.................................................. …. 432
Целевые финансирование и поступления (86) …………………… 450
Нераспределенная прибыль прошлых лет, включая фонды (84)................... 460
Непокрытый убыток прошлых лет (84 ) …………………..…………. 465
Нераспределенная прибыль отчетного года ………………………. 470
Непокрытый убыток отчетного года …. ……………………………. 475
ИТОГО по разделу III ....................................................................………. 490 0 0

Для сводной отчетности
Деловая репутация дочерних обществ 495 Х Х
Доля меньшинства 500
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Займы и кредиты (67) 510 0 0
кредиты банков, подлежащие погашению
более, чем через 12 месяцев после
отчетной даты....................................................................................... 511
займы, подлежащие погашению
более чем через 12 месяцев после
отчетной даты...............................................................................……… 512
отложенные налоговые обязательства 515
Прочие долгосрочные обязательства……………………………. 520 0 0
кредиторская задолженность покупателей и заказиков (60, 76) 52001 0
кредиторская задолженность перед социальными фондами 52002 0 0
Пенсионному фонду РФ………………………………………….. 52003
Фонду обязательного медицинского страхования 52004
Фонду занятости ………………………………………………… 52005
Фонду социального страхования ……………………………… 52006
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды 52007
кредиторская задолженность перед бюджетом (реструктуризированные налоги) 52008 0 0
из нее:
федеральному бюджету………………………………………….… 52009
бюджетам субъектов РФ……………………………………….. 52010
местным бюджетам……………………………………………… 52011
кредиторская задолженность по налогу на прибыль по базе переходного периода 52020 0 0
из нее:
прочие долгосрочные обязательства 52012
ИТОГО по разделу IV..................................................................…………. 590 0 0
V .КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Займы и кредиты (60) 610 0 0
кредиты банков, подлежащие погашению в течение
Страница 11 из 64 05/22/2009
Ф1
12 месяцев после отчетной даты …………………………………. 611

займы, подлежащие погашению в течение
12 месяцев после отчетной даты …………………………………. 612
Кредиторская задолженность ………………………………………… 620 466 2,157
поставщики и подрядчики (60,76)...................................................... 621 286 124
из них:
поставщикам электроэнергии через ФОРЭМ…………………. 62101
прочим поставщикам электрической и тепловой энергии …………………………………. 62102
поставшикам газа…...………………………………………………………. 62103
поставшикам мазута ………………………………………………………… 62104
поставшикам угля………………………………………………………… 62105
поставшикам иного топлива………………………………………… 62112
строительным организациям………………………………...…… 62106
ремонтным организачиям……………………………………….. 62107
по абонентной плате РАО "ЕЭС России"……………………. 62108
задолженность Концерну Росэнергоатом………………………….. 62110
задолженность АЭС………………………….. 62111
по абонентной плате ОАО "СО ЦДУ ЕЭС"……………….. 62113
по абонентной плате ОАО "ФСК"……………….. 62114
другим поставщикам и подрядчикам………………………….. 62109 286 124
векселя к уплате (60).......................................................................... 622
задолженность перед дочерними
и зависимыми обществами ...................................................... 623
задолженность по оплате труда перед персоналом
организации (70) ………………………………………………… 624 148 1,239
текущая …………………………………………………………….. 62401 148 1,239
просроченная……………………………………………………….. 62402
задолженность по социальному страхованию
и обеспечению (69) …………………………………….. 625 5 491
Пенсионному фонду РФ………………………………………….. 62501 4 422
Фонду обязательного медицинского страхования …………….. 62502 1 65
Фонду занятости ………………………………………………… 62503
Фонду социального страхования ……………………………… 62504 4
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды ………………………………………….. 62505
задолженность по налогам и сборам (68)............................................... 626 7 278
задолженность перед бюджетом текущая ........................................... 62610 7 278
бюджетам субъектов РФ……………………………………….. 62602 7 278
задолженность перед по налогу на прибыль по базе переходного периода (76)....... 62620 0 0
авансы полученные (62)............................................................……….. 627 0 0
от потребителей электроэнергии через НОРЭМ 62701
от других потребителей электрической и тепловой энергии 62702
прочие полученные авансы…………………………………….. 62703
прочие кредиторы....................................................................………….. 628 20 25
НДС в неоплаченной продукции………………………………… 62801 10 10
задолженность внебюджетному фонду НИОКР………….. 62802
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам 62804

задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниронговым услугам 62805
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР 62806
задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР 62807
другие кредиторы ………………………………………………… 62808 10 15
Задолженность участникам (учредителям) по выплате
доходов (75) ………………………………………………………………. 630
Доходы будущих периодов (98) ………………………………………. 640
Резервы предстоящих расходов и платежей (96)...................…… 650
Прочие краткосрочные обязательства …………………………….. 660 1,971 1,188
внутрихозяйственные расчеты ИА с филиалами Перми и Пермского края (79/03, 79/04, 79/05) 66001
внутрихозяйственные расчеты ИА с филиалами Екатеринбурга и Свердловской области
(79/03, 79/04, 79/05) 66002
внутрихозяйственные расчеты ИА с Московским представительством (79/03, 79/04, 79/05) 66003

внутрихозяйственные расчеты ИА с филиалами республики Коми (79/03, 79/04, 79/05) 66004 1,971 1,188
внутрихозяйственные расчеты ИА с Логистическим центром (79/03, 79/04, 79/05) 66005
внутрихозяйственные расчеты Логистического центра с филиалами Перми и Пермского
края (79/21)…………………… 66006
внутрихозяйственные расчеты Логистического центра с филиалами Екатеринбурга и
Свердловской области (79/22)…………………… 66007
Страница 12 из 64 05/22/2009
Ф1
внутрихозяйственные расчеты Логистического центра с филиалами республики Коми

(79/23)…………………… 66008
ИТОГО по разделу V……….......................................................…………. 690 2,437 3,345
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)…..................................………… 700 2,437 3,345
0 0
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства 910

в том числе по лизингу 911
Товарно материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920
Материалы, принятые в переработку 925
Товары, принятые на комиссию 930
Оборудование, принятое для монтажа 935
Бланки строгой отчетности 990
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940
Обеспечение обязательств и платежей полученные 950
Обеспечение обязательств и платежей выданные 960
Износ основных средств 970
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980
Основные средства, сданные в аренду 992
Имущество, находящееся в федеральной собственности 993
Нематериальные активы, полученные в пользование 995
Обьекты ГО 996
Жилье федеральной собственности 997
Руководитель Морозов Н.С.
Главный бухгалтер Ильина Л.В.
Страница 13 из 64 05/22/2009
ИзмВал
Справка об изменениях статей баланса за 2007 год

Наименование показателя По балансу на 31.12.2006-1 г. (годовой отчет за -1 По балансу на 31.12.2007 г. Расхождение,всего в том числе: Проверка
г.)
код стр. значение по графе 4 значение по графе 3 НА МБП ФСС переоценка Перенос Разное
основных инв.фонда, с86
средств на 84
1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11
Нематериальные активы (04,05)..............................................………… 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: 0 0 0
патенты,лицензии,товарные знаки 0 0 0
(знаки обслуживания), иные аналогичные 0 0 0
с перечисленными права и активы...........................................……... 111 0 0 0
организационные расходы …………………………………………… 112 0 0 0
деловая репутация организации …………………………………….. 113 0 0 0
другие виды нематериальных активов …………………………………….. 114 0 0 0
результаты НИОКР 115 0 0 0
Основные средства (01,02,03,).....................................................…….... 120 0 347 347 0 0 0 0 0 0 347
земельные участки и объекты 0 0 0
природопользования................................................................………… 121 0 0 0
здания, машины и оборудование, сооружения…………………… 122 347 347 347
другие виды основных средств ……………………………………… 123 0 0 0
Незавершенное строительство (07,08, 16) ..........................…………. 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе 0 0 0
оборудование к установке (07,16)……………………………….. 13001 0 0 0
незавершенное строительство (08)…………………………….. 13002 0 0 0
Доходные вложения в материальные ценности (03)…………….. 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
имущество для передачи в лизинг………………………………… 136 0 0 0
имущество предоставляемое по договору проката……………… 137 0 0 0
Долгосрочные финансовые вложения ( 58,59 )................................ 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
инвестиции в дочерние общества................................................. 141 0 0 0
инвестиции в зависимые общества............................................... 142 0 0 0
инвестиции в другие организации................................................. 143 0 0 0
займы,предоставленные организациям 0 0 0
на срок более 12 месяцев...........................................................…… 144 0 0 0
прочие долгосрочные финансовые вложения 145 0 0 0
отложенные налоговые активы 148 0 0 0
Прочие внеоборотные активы (79/01, 79/02, 79/10).............................................…….. 150 0 0 0
ИТОГО по разделу I...................................................................………….. 190 0 347 347 0 0 0 0 0 0 347
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 0 0 0
Запасы....................................................................................………………. 210 0 28 28 0 0 0 0 0 0 28
cырье, материалы и другие аналогичные 0 0 0
ценности(10, 14, 15, 16 )...........................................................………. 211 0 20 20 0 0 0 0 0 0 20
из них: 0 0 0
мазут………………………………………………………………….. 21101 0 0 0
уголь…………………………………………………………………….. 21102 0 0 0
дизельное топливо………………………………………………….. 21103 0 0 0
другое технологическое топливо……………………………….. 21104 0 0 0
запасные части……………………………………………………… 21105 0 0 0
Страница 14 из 64 05/22/2009
ИзмВал
МБП 21106 0 0 0
прочие сырье и материалы………………………………………… 21107 20 20 20
0 0 0
животные на выращивании и откорме(11).................................... 212 0 0 0
затраты в незавершенном производстве 0 0 0
(издержках обращения) (20,21,23,29,44) …………………. 213 0 0 0
готовая продукция и товары для перепродажи(43) 214 0 0 0
товары отгруженные (45).........................................................……… 215 0 0 0
расходы будущих периодов(97)..........................................……….. 216 8 8 8
прочие запасы и затраты …………………………………………… 217 0 0 0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 0 0 0
ценностям (19) …………………………………………………………. 220 3 3 3
из них 0 0 0
НДС при покупках электроэнергии через ФОРЭМ…………… 22001 0 0 0
0 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой 0 0 0
ожидаются более чем через 12 месяцев после 0 0 0
отчетной даты ) …………………………………………………………… 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
покупатели и заказчики(62,63)..................................................... 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
из них: 0 0 0
финансируемые из федерального бюджета……………………. 23101 0 0 0
финансируемых из бюджетов субъектов РФ………………… 23102 0 0 0
финансируемых из местных бюджетов ………………………. 23103 0 0 0
другие покупатели и заказчики ………... ……………………... 23104 0 0 0
векселя к получению(62).........................................................……… 232 0 0 0
задолженность дочерних и зависимых обществ 233 0 0 0
авансы выданные(60)............................................................……….. 234 0 0 0
прочие дебиторы....................................................................…………. 235 0 0 0
из них: 0 0 0
задолженность по договорам долевого участия 23501 0 0 0
беспроцентные векселя 23502 0 0 0
другие дебиторы 23503 0 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой 0 0 0
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 0 0 0
даты) ………………………………………………………………………… 240 0 2,059 2,059 0 0 0 0 0 0 2,059
покупатели и заказчики(62,63)..................................................... 241 0 1,106 1,106 0 0 0 0 0 0 1,106
из них: 0 0 0
пи продаже электроэнергии через ФОРЭМ внутри группы 24101 0 0 0
посредники при продаже электрической и тепловой энергии 24102 0 0 0
организации, финансируемые из федерального бюджета… 24103 0 0 0
организации, финансируемые из бюджетов РФ……………. 24104 0 0 0
организации, финансируемые из местных бюджетов……… 24105 0 0 0
прочие потребители электрической и тепловой энергии… 24106 0 0 0
задолженность по абонентной плате…………………………. 24107 0 0 0
другие покупатели и заказчики…………………………………… 24108 1,106 1,106 1,106
векселя к получению(62)..........................................................…….. 242 0 0 0
задолженность дочерних и зависимых обществ...………...…. 243 0 0 0
задолженность участников (учредителей) 0 0 0
по взносам в уставный капитал (75)..........................................…….... 244 0 0 0
Страница 15 из 64 05/22/2009
ИзмВал
авансы выданные(60)..............................................................………. 245 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1

поставщикам электрической и тепловой энергии……...…… 24501 0 0 0
поставщикам топлива………………………………………….….. 24502 0 0 0
поставщикам материалов……………………………………….… 24503 0 0 0
строительным организациям…………………………………..…. 24504 0 0 0
ремонтным организациям…………………………………………. 24505 0 0 0
поставщикам услуг……………………………………………….…. 24506 1 1 1
прочие авансы выданные………………………………………….… 24507 0 0 0
прочие дебиторы.....................................................................………… 246 0 952 952 0 0 0 0 0 0 952
по пеням штрафам, неустойкам по договарам………………..…… 24601 0 0 0
перплата по налогам в федеральный бюджет (68)……….. 24602 0 0 0
переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ (68)…… 24603 0 0 0
переплата по налогам в местные бюджеты (68)………….. 24604 0 0 0
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды (69)……………

………………………… 24605 303 303 303
переплата в дорожный фонд (67) 24606 0 0 0
задолжен. перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам… 24607 0 0 0

задолжен. РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам… 24608 0 0 0
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР………….. 24609 0 0 0

задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР 24610 0 0 0
задолженность по взносам в уставной капитал 24612 0 0 0
беспроцентные векселя 24613 0 0 0
другие дебиторы……………………………………………………… 24611 649 649 649
Краткосрочные финансовые вложения (63,81)................................. 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
займы, предоставленные организациям на 0 0 0
срок менее 12 месяцев ……………………………………………… 251 0 0 0
прочие краткосрочные финансовые вложения......…………… 253 0 0 0
Денежные средства....................................................................……….. 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
касса(50).................................................................................………….. 261 0 0 0
расчетные счета(51).................................................................………. 262 0 0 0
валютные счета(52)................................................................………… 263 0 0 0
прочие денежные средства(50,55,57)............................................ 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
специальные счета в банках (55)………………………………… 26401 0 0 0
денежные документы (50)………………………………………… 26402 0 0 0
переводы в пути (57)………………………………………………… 26403 0 0 0
Прочие оборотные активы............................................................…… 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
внутрихозяйственные расчеты ИА с филиалами Перми и Пермского края
(79/03, 79/04, 79/05) 27001 0 0 0
внутрихозяйственные расчеты ИА с филиалами Екатеринбурга и
Свердловской области (79/03, 79/04, 79/05) 27002 0 0 0
внутрихозяйственные расчеты ИА с Московским представительством
(79/03, 79/04, 79/05) 27003 0 0 0
внутрихозяйственные расчеты ИА с филиалами республики Коми (79/03,
79/04, 79/05) 27004 0 0 0
внутрихозяйственные расчеты ИА с Логистическим центром (79/03,
79/04, 79/05) 27005 0 0 0
Страница 16 из 64 05/22/2009
ИзмВал
внутрихозяйственные расчеты Логистического центра с филиалами

Перми и Пермского края (79/21)…………………… 27006 0 0 0
Екатеринбурга и Свердловской области (79/22)…………………… 27007 0 0 0
республики Коми (79/23)…………………… 27008 0 0 0
ИТОГО по разделу II...................................................................…………. 290 0 2,090 2,090 0 0 0 0 0 0 2,090
Баланс ( сумма строк 190 + 290 ) ……………………………………… 300 0 2,437 2,437 0 0 0 0 0 0 2,437
III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 0 0 0
Внутрихозяйственные операции (79/01, 79/02, 79/10)………….………… 405 0 0 0
Уставный капитал (80)................................................................………… 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в акциях привилегированных……………………………………… 41001 0 0 0
в акциях обыкновенных…………………………………………….. 41002 0 0 0
Собственные акции,выкупленные у акционеров 415 0 0 0
Добавочный капитал(83).............................................................………. 420 0 0 0
Расчеты по выделенному имуществу.............................................................………. 423 0 0 0
Резервный капитал(82).................................................................………. 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
резервные фонды, образованные 0 0 0
в соответствии с законодательством.............................................. 431 0 0 0
резервы, образованные в соответствии 0 0 0
с учредительными документами.................................................. …. 432 0 0 0
Целевые финансирование и поступления (86) …………………… 450 0 0 0
Нераспределенная прибыль прошлых лет, включая фонды (84)................... 460 0 0 0
Непокрытый убыток прошлых лет (84 ) …………………..…………. 465 0 0 0
Нераспределенная прибыль отчетного года ………………………. 470 0 0 0
Непокрытый убыток отчетного года …. ……………………………. 475 0 0 0
0 0 0
ИТОГО по разделу III ....................................................................………. 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Для сводной отчетности 0 0 0
Деловая репутация дочерних обществ 495 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Доля меньшинства 500 0 0 0
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ 0 0 0
Займы и кредиты (67) 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
кредиты банков, подлежащие погашению 0 0 0
более, чем через 12 месяцев после 0 0 0
отчетной даты....................................................................................... 511 0 0 0
займы, подлежащие погашению 0 0 0
более чем через 12 месяцев после 0 0 0
отчетной даты...............................................................................……… 512 0 0 0
Отложенные налоговые обязательства 515 0
Прочие долгосрочные обязательства……………………………. 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
кредиторская задолженность покупателей и заказиков (60, 76) 52001 0 0 0
кредиторская задолженность перед социальными фондами 52002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пенсионному фонду РФ………………………………………….. 52003 0 0 0
Фонду обязательного медицинского страхования
52004 0 0 0
Фонду занятости …………………………………………………
52005 0 0 0
Фонду социального страхования ………………………………
52006 0 0 0
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды
52007 0 0 0
Страница 17 из 64 05/22/2009
ИзмВал
кредиторская задолженность перед бюджетом (реструктуризированные налоги) 52008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

из нее: 0 0 0
федеральному бюджету………………………………………….… 52009 0 0 0
бюджетам субъектов РФ……………………………………….. 52010 0 0 0
местным бюджетам……………………………………………… 52011 0 0 0
кредиторская задолженность по налогу на прибыль по базе переходного периода 52020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
из нее: 0 0 0
прочие долгосрочные обязательства 52012 0 0 0
ИТОГО по разделу IV..................................................................…………. 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V .КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ 0 0 0
Займы и кредиты (60) 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 0 0 0
12 месяцев после отчетной даты …………………………………. 611 0 0 0
займы, подлежащие погашению более чем через 0 0 0
12 месяцев после отчетной даты …………………………………. 612 0 0 0
Кредиторская задолженность ………………………………………… 620 0 466 466 0 0 0 0 0 0 466
поставщики и подрядчики (60,76)...................................................... 621 0 286 286 0 0 0 0 0 0 286
из них: 0 0 0
поставщикам электроэнергии через ФОРЭМ…………………. 62101 0 0 0
прочим поставщикам электрической и тепловой энергии ………………………………….62102 0 0 0
поставшикам газа…...………………………………………………………. 62103 0 0 0
поставшикам мазута ………………………………………………………… 62104 0 0 0
поставшикам угля………………………………………………………… 62105 0 0 0
поставшикам иного топлива………………………………………… 62112 0 0 0
строительным организациям………………………………...…… 62106 0 0 0
ремонтным организачиям……………………………………….. 62107 0 0 0
по абонентной плате РАО "ЕЭС России"……………………. 62108 0 0 0
задолженность Концерну Росэнергоатом………………………….. 62110 0 0 0
задолженность АЭС………………………….. 62111 0 0 0
по абонентной плате ОАО "СО ЦДУ ЕЭС"……………….. 62113 0 0 0
по абонентной плате ОАО "ФСК"……………….. 62114 0 0 0
другим поставщикам и подрядчикам………………………….. 62109 286 286 286
векселя к уплате (60).......................................................................... 622 0 0 0
задолженность перед дочерними 0 0 0
и зависимыми обществами ...................................................... 623 0 0 0
задолженность по оплате труда перед персоналом 0 0 0
организации (70) ………………………………………………… 624 0 148 148 0 0 0 0 0 0 148
текущая …………………………………………………………….. 62401 148 148 148
просроченная……………………………………………………….. 62402 0 0 0
задолженность по социальному страхованию 0 0 0
и обеспечению (69) …………………………………….. 625 0 5 5 0 0 0 0 0 0 5
Пенсионному фонду РФ………………………………………….. 62501 4 4 4
Фонду обязательного медицинского страхования ……………..
62502 1 1 1
Фонду занятости …………………………………………………
62503 0 0 0
Страница 18 из 64 05/22/2009
ИзмВал
Фонду социального страхования ……………………………… 0 0 0
62504
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды …………………………………………..
62505 0 0 0
задолженность по налогам и сборам (68)............................................... 626 0 7 7 0 0 0 0 0 0 7
задолженность перед бюджетом текущая ........................................... 62610 0 7 7 0 0 0 0 0 0 7
задолженность перед по налогу на прибыль по базе переходного периода (76)....... 62620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
авансы полученные (62)............................................................……….. 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
от потребителей электроэнергии через ФОРЭМ 62701 0 0 0
от других потребителей электрической и тепловой энергии 62702 0 0 0
прочие полученные авансы…………………………………….. 62703 0 0 0
прочие кредиторы....................................................................………….. 628 0 20 20 0 0 0 0 0 0 20
НДС в неоплаченной продукции………………………………… 62801 10 10 10
задолженность внебюджетному фонду НИОКР………….. 62802 0
0 0
0 0
0
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам 62804 0 0 0
задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниронговым услугам 62805 0 0 0
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР 62806 0 0 0
задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР 62807 0 0 0
другие кредиторы 62808 10 10 10
Задолженность участникам (учредителям) по выплате 0 0 0
доходов (75) ………………………………………………………………. 630 0 0 0
Доходы будущих периодов (98) ………………………………………. 640 0 0 0
Резервы предстоящих расходов и платежей (96)...................…… 650 0 0 0
Прочие краткосрочные обязательства …………………………….. 660 0 1,971 1,971 0 0 0 0 0 0 1,971
внутрихозяйственные расчеты ИА с филиалами Перми и Пермского края
(79/03, 79/04, 79/05) 66001 0 0 0
внутрихозяйственные расчеты ИА с филиалами Екатеринбурга и
Свердловской области (79/03, 79/04, 79/05) 66002 0 0 0
внутрихозяйственные расчеты ИА с Московским представительством
(79/03, 79/04, 79/05) 66003 0 0 0
внутрихозяйственные расчеты ИА с филиалами республики Коми (79/03,
79/04, 79/05) 66004 1,971 1,971 1,971
внутрихозяйственные расчеты ИА с Логистическим центром (79/03,
79/04, 79/05) 66005 0 0 0
Перми и Пермского края (79/21)…………………… 66006 0 0 0
Екатеринбурга и Свердловской области (79/22)…………………… 66007 0 0 0
республики Коми (79/23)…………………… 66008 0 0 0
ИТОГО по разделу V……….......................................................…………. 690 0 2,437 2,437 0 0 0 0 0 0 2,437
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)…..................................………… 700 0 2,437 2,437 0 0 0 0 0 0 2,437
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Страница 19 из 64 05/22/2009
ИзмВал
Арендованные основные средства 910 0 0 0

в том числе по лизингу 911 0 0 0
Товарно материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 0 0 0
Материалы, принятые в переработку 925 0 0 0
Товары, принятые на комиссию 930 0 0 0
Оборудование, принятое для монтажа 935 0 0 0
Бланки строгой отчетности 990 0 0 0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 0 0 0
Обеспечение обязательств и платежей полученные 950 0 0 0
Обеспечение обязательств и платежей выданные 960 0 0 0
Износ основных средств 970 0 0 0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980 0 0 0
Основные средства, сданные в аренду 992 0 0 0
Имущество, находящееся в федеральной собственности 993 0 0 0
Нематериальные активы, полученные в пользование 995 0 0 0
Обекты ГО 996 0 0 0
Жилье федеральной собственности 997 0 0 0
0 0 0
Страница 20 из 64 05/22/2009
Ф2отг
Отчет о прибылях и убытках

Форма № 2
на 31 декабря 2007 года КОДЫ
710002
Идентификационный номер налогоплательщика….. ИНН 5,904,004,551
Вид деятельности………………………………………………………… по ОКДП 1,110
Организационно/правовая форма……........................ по ОКОПФ /ОКФС 47/17
Единица измерения:.........................ТЫС.РУБ.................................. по ОКЕИ 384
Контрольная сумма
По отгруженной продукции
Код За отчетный За аналогич-
Наименование показателя стр. период ный период
предыдущ.года
I.Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров,продукции,
работ, услуг (за минусом налога на добавленную
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных
платежей)...........................................................................………………... О1О 0 103,550
в том числе от продажи:
электроэнергии внутренним потребителям…………………………………………………………….. О11
электроэнергии на экспорт…………………………………………………………….. О12
теплоэнергии………………………………………………………….. О13
абонентной платы (для РАО "ЕЭС России") О14
выручка от транспортировки электро- и теплоэнергии………………….………….. О18
прочих товаров, продукции, работ, услуг промыш. характера………………….………….. О15 103,550
прочих товаров, продукции, работ, услуг непромыш. характера………………….………….. О16
доходы от участия в других организациях О32
электроэнергии (мощности) через НОРЭМ О34
электроэнергия для сбытовых компаний О19
Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг...........................................………………….............................. О2О 0 -94,994
в том числе проданных:
электроэнергии внутренним потребителям…………………………………………………………….. О21
электроэнергии на экспорт…………………………………………………………….. О22
теплоэнергии………………………………………………………….. О23
абонентной платы (для РАО "ЕЭС России") О24
транспортировка электро- и теплоэнергии………………….………….. О28
электроэнергии сбытовым компаниям О31
прочих товаров, продукции, работ, услуг промыш. характера………………….………….. О25 -94,994
прочих товаров, продукции, работ, услуг непромыш. характера………………….………….. О26
расходы от участия в других организациях О33
электроэнергии (мощности) через НОРЭМ О35
Валовая прибыль ……………………………………………………….. О29 0 8,556
Коммерческие расходы .........................................................…………... О3О
Управленческие расходы......................................................…………….. О4О
Прибыль (убыток) от продаж
(строки 010+020+030+040)....…...........................................................… О5О 0 8,556
II. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению.......……….............................................……… О6О 2
Проценты к уплате....................…………………............................................…. О7О
Доходы от участия в других организациях......................………… О8О
Прочие доходы…….............................................……. О9О 621 427
Прочие расходы......…………...................................…… 1ОО -1,117 -1,915
Прибыль (убыток) до налогообложения
строки (050+060+070+080+090+100)……………………………… 14О -496 7,070
отложенные налоговые активы 143

отложенные налоговые обязательства 144
текущий налог на прибыль 145
иные аналогичные обязательные платежи 146
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи 150 0 0
Прибыль (убыток) от обычной деятельности……………………………… 16О -496 7,070
Для сводной отчетности

Капитализированный доход (убыток) 184
Доля меньшинства 185
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль
Страница 21 из 64 05/22/2009
Ф2отг
(убыток) отчетного периода

(строки 160+170+180)....................................................……………......... 19010 -496 7,070
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые активы 195
Постоянные налоговые обязательства 196
СПРАВОЧНО: только для структурных подразделений РАО "ЕЭС

России"
V. Внутрихозяйственные расчеты
Прибыль, полученная от представительств и филиалов РАО "ЕЭС
России", в том числе из строк:
стр. 140 Прибыль (убыток) до налогообложения………………….... 19011
стр. 150 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные
платежи………………..……………………… 19012
Чистая прибыль ( нераспределенная прибыль/убыток) отчетного
периода с учетом полученной от филиалов и Представительств
(19011+19012) 19020 0 0
Прибыль, переданная представительствами и филиалами в РАО ЕЭС
России", в том числе из строк:
стр. 140 Прибыль (убыток) до налогообложения………………….... 19031
стр. 150 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные
платежи………………..……………………… 19032

периода с учетом переданной в РАО "ЕЭС России" (19031+19032) 19040 0 0

периода 190 -496 7,070
Только при годовой бухгалтерской отчетности

(руб.)
Код За За аналогич-
Наименование показателя стр. отчетный ный период
период предыдущ.года
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 0 0
Базовая прибыль(убыток) на акцию 201
Разводненная прибыль(убыток) на акцию 202
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым прибыль 210 0 0
получены решения суда (арбитражного суда) об их
взыскании убыток
211 0 0
Прибыль (убыток) прошлых лет прибыль 220 15 0
убыток 221 164 284
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или прибыль 230
ненадлежащим исполнением обязательств
убыток
231
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте прибыль 240 0 0
убыток 241 0 0
Отчисления в оценочные резервы убыток 250 0 0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, прибыль 260 0 0
по которым истек срок исковой давности
убыток
261 0 0
Страница 22 из 64 05/22/2009
Ф2расш_отг
Организация_____Комитеплосбыт_____________________ на 31 декабря 2007 года
Расшифровка формы №2 "Отчет о прибылях и убытках"

по внутреннему стандарту РАО "ЕЭС России" По отгруженной продукции
Код За отчетный За аналогичный
Наименование показателя стр. период период
предыдущ. года
1 2 3 4
Проценты к уплате 070 0 0
Проценты по кредитам, займам 07003
Прочие проценты к уплате (проценты по векселям, облигациям и т.п.) 07004
Прочие доходы 090 621 427
От реализации основных средств, кроме квартир 09001
От реализации квартир 09002
От реализации МПЗ 09003 1
От реализации валюты 09004
От реализации НМА 09005
От продажи ценных бумаг 09006
От реализации других активов 09007
От совместной деятельности 09009
Прибыль 2006 г., выявленная в отчетном периоде 12001 15
Прибыль 2005 г., выявленная в отчетном периоде 12002
Прибыль 2004 г., выявленная в отчетном периоде 12003
Прибыль до 01.01.2004 г., выявленная в отчетном периоде 12004
Пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании 12005
Кредиторская задолженность более трех лет 12008
Курсовые разницы 12009
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации 12010
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА 12011
Доход от безвозмездно получен. ОС, определяемый в установл. порядке 12012
Суммовые разницы 12013
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания в результате
чрезвычайных ситуаций непригодных к восстановлению и дальнейшему
использованию активов 17032
Другие доходы 12014 606 426
Прочие расходы 100 1,117 1,915
От реализации основных средств, кроме квартир 10001
От реализации квартир 10002
От реализации МПЗ 10003 1
От реализации валюты 10004
От реализации НМА 10005
От продажи ценных бумаг 10006
От реализации других активов 10007
Налог на милицию 10011
Налог на перепродажу автомомбилей 10013
Налог на уборку территории 10014
Налог на рекламу 10015
Дополнительный платеж в бюджет налога на прибыль 10016
Налог на операции с ценными бумагами 10026
Сбор за наименование "Россия" 10028
Другие налоги 10017
Услуги банков 10018 6 1
Содержание законсервированных объектов 10019
Аннулированные производственные заказы 10020
Затраты на производство, не давшее продукции 10021
Затраты по обслуживанию ценных бумаг 10022
Резерв по сомнительным долгам 10024
Резерв под обесценение финансовых вложений 10025
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей 10029
Резерв по прекращаемой деятельности 10030
Резерв по прочим условным обязательствам 10031
Выбытие активов без дохода 10032
НДС по безвозмездно переданному имуществу 10033
Передача имущества в муниципальную собственность 10034
Убыток 2006 г., выявленный в отчетном периоде 13001 149
Убыток 2005 г., выявленный в отчетном периоде 13002 15 284
Страница 23 из 64 05/22/2009
Ф2расш_отг
Убыток 2004 г., выявленный в отчетном периоде 13003

Убыток до 01.01.2004 г., выявленный в отчетном периоде 13004
Пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании 13005
Госпошлины по хозяйственным договорам 13007 871 687
Дебиторская задолженность более трех лет 13008
Курсовые разницы 13009
Судебные издержки 13010
Суммовые разницы 13011
Хищения, недостачи 13021
Списание МПЗ сверх норм естественной убыли 13022
Издержки по исполнительному производству 13024
Содержание социальной сферы за счет прибыли 13026
Погашение стоимости квартир работников 13027
Расходы на проведение спортивных мероприятий 13030
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий 13031 29 31
Расходы на благотворительность 13032
Стоимость утраченных материально-производственных ценностей 18001
убытки от списания из-за чрезвычайных событий 18002
Другие расходы 13029 47 911
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 150 0 0
Условный расход (доход) 15071
Налог на прибыль по базе переходного периода 15005
Постоянные налоговые обязательства 15006
Списание ОНО 15007
Списание ОНА 15008
Штрафы ГНИ, 15010 0 0
из них:
по налогу на прибыль 15011
по НДС 15012
по налогу на имущество 15013
по прочим налогам 15014
Пени ГНИ 15020 0 0
из них:
по НДС 15022
Пени ГНИ реструктуризированные (признанные в отчетном периоде) 15050 0 0
из них:
по НДС 15052
Штрафы в государственные внебюджетные фонды, 15030 0 0
из них:
Пенсионный фонд РФ 15031
Фонд социального страхования 15032
Фонд обязательного медицинского страхования 15033
Фонд занятости 15053
Пени в государственные внебюджетные фонды, 15040 0 0
из них:
Пени в государственные внебюджетные фонды реструктирузированные
(признанные в отчетном периоде) 15060 0 0
из них:
Прочие обязательные платежи 15045
Прибыль при списании реструктуризированных пеней по налогам 15070
Страница 24 из 64 05/22/2009
Приб_отг
ПРИБЫЛЬ И УБЫТКИ (по отгрузке)

31 декабря 2007 КОДЫ
710002
I I
Комитеплосбыт ОКПО 107,583
Идентификационный номер налогоплательщика_________ ИНН 5,904,004,551
Вид деятельности_________________промышленность_______________ ОКДП 1,110
Организационно/правовая форма____смешанная___________ ОКОПФ /ОКФС 47/49
Единица измерения:_______________ТЫС.РУБ___________________ ОКЕИ 384
№ Прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг) Прибыль Убыток

Строка 029 формы 2
1. Производство электроэнергии
2 Мощность
3 Производство теплоэнергии
4 Передача тепловой энергии в сетях
5 Конденсат
6 Платежи энергетические
7 Подпитка сетей на сторону
8 Реализация воды
9 Услуги по обслуживанию сетей
10 Инжиниринговые услуги
11 Мазутное хозяйство
12 Проектно-конструкторские работы
13 Ремонт и диагностика оборудования
14 Химические анализы
15 Геодезические работы
16 Реализация коммерческих услуг
17 Хранение ТМЦ
18 Услуги по формированию конкурсной документации
19 Реализация кислорода
20 Транспортные, погрузочно-разгрузочные экспедиционные работы

21 Услуги связи
22 Реализация золы
23 Услуги по агентским договорам
24 Услуги по капитальному строительству
25 Аренда имущества
26 Прочие виды промышленных услуг
27 Прочая готовая продукция
28 Оптовая торговля
29 Реализация продукции общественного питания
30 Розничная торговля
31 Прочие виды непромышленных работ, услуг
Итого по стр.029 ф.2 0 0
Строка 040 Управленческие расходы
Итого по стр.050 ф.2 0 0
Прибыль/убыток по стр.050 ф.2 0
Строки 060 и 070 формы 2
1. % прочие х
2. % по депозитам х
3. % по остаткам средств на счетах банка х
4. % по займам выданным х
5. % по векселям х
6 % по выданным товарным кредитам х
Страница 25 из 64 05/22/2009
Приб_отг
7 % по кредитам для целей производства х
8 % по кредитам на инвестиции х
9 Прочие проценты начисленные (уплаченные)
Итого по стр.060 и стр.070 ф.2 0 0

Свернутая нарастающая прибыль/убыток ф.2 0
Строка 080 формы 2
1. Дивиденды полученные х
2. Прочие доходы от участия в уставном капитале х
Итого по стр.080 ф.2 0 х
Свернутая нарастающая прибыль/убыток ф.2 0
Строки 090 и 100 формы 2
1. Реализация квартир
2. Реализация ОС производственного назначения
3. Реализация ОС непроизводственного назначения
4. Реализация ценных бумаг, обращающихся на рынке

5. Реализация ценных бумаг, необращающихся на рынке
6. Реализация акций других юридических лиц
7. Реализация собственных акций, выкупленных у акционеров
8 Реализация НМА
9 Реализация МПЗ
10 Реализация оборудования, требующего монтажа
11 Реализация незавершенного строительства
12 Реализация по договорам уступки
13 Реализация прочих активов
14 Реализация по договорам доверительного управления

Уменьшение/увеличение резерва под обесценение вложений в ценные
15 бумаги
Уменьшение/увеличение резерва по сомнительной дебиторской
16 задолженности
17 Уменьшение/увеличение резерва под уменьшение стоимости МПЗ
18 Прибыль/убыток 2006 г., выявленная в отчетном году 15 149
19 Прибыль/убыток 2005 г., выявленная в отчетном году 15

20 Прибыль/убыток 2004 г., выявленная в отчетном году
21 Прибыль/убыток до 01.01.2004г., выявленная в отчетном году

22 Пени и неустойки, признанные или по решению суда
23 Штрафы признанные или по решению суда
24 Доходы/расходы от возмещения убытков по хоздоговорам
25 Доходы от б/в полученных ОС в части амортизации х
26 Остаточная стоимость б/в переданных ОС производственных х
27 Остаточная стоимость б/в переданных ОС непроизводственных х
28 Б/в получение/передача ТМЦ
29 Б/в получение/передача оборудования
30 Б/в получение/передача незавершенного строительства
Страница 26 из 64 05/22/2009
Приб_отг
31 Доходы от б/в полученных прочих активов х

32 Расходы по б/в передаче имущества х
33 Содержание законсервированных объектов х
34 Остаточная стоимость списанных ОС производственного характера х
35 Остаточная стоимость списанных ОС непроизводственного характера х

36 Расходы по разборке и демонтажу ОС при их списании х
37 Регистрация объектов недвижимости х
38 Хищения и недостачи ОС х
Стоимость списанного незавершененного строительства
39 производственног характера х
Стоимость списанного незавершенного строительства
40 непроизводственного характера х
41 Стоимость списанного оборудования х
42 Расходы по разборке и демонтажу объектов КС х
43 Хищения и недостачи оборудования х
44 Износ непроизводственных ОС х
45 Списание ТМЦ непроизводственного характера, спецодежды сверх норм х 2

46 Расходы по списанию МПЗ сверх норм (порча, неликвиды) х
47 Хищения и недостачи ТМЦ х
48 Расходы от списания прочих активов х

49 Излишки от инвентаризации ОС х
50 Излишки от инвентаризации ТМЦ х

51 Излишки от инвентаризации оборудования х
52 Результат от выкупа собственных акций
53 Курсовые разницы
54 Доходы от списания кредиторской задолженности х

55 Расходы от списания дебиторской задолженности (счет 62) х
56 Расходы от списания дебиторской задолженности (счет 60, 76) х
57 Материалы, полученные при списании незавершенного строительства х
58 Материалы, полученные при списании ОС х
59 Материалы, полученные при ремонте ОС х
60 Материалы, полученные при ликвидации оборудования х
61 Материалы, полученные при ликвидации ТМЦ х
62 Переоценочные разницы по ОС
63 Разница от округления ОС
64 Доходы/расходы в результате чрезвычайных событий
65 Поступление ранее списанной ДЗ х
66 Возврат госпошлины 606 х

67 Возврат судебных издержек х
68 Субсидии из бюджета на компенсацию % по кредитам х
Страница 27 из 64 05/22/2009
Приб_отг
69 Компенсации из бюджета за выполнение гособязанностей х

70 НДС по списанной кредиторской задолженности х
71 НДС по б/в переданным ОС х
72 НДС по б/в переданному имуществу, кроме ОС х
73 НДС, не подлежащий возмещению х 3
74 Судебные издержки ( пром. и непром. характера ) х
75 Услуги приставов х
76 Госпошлина х 871
77 Прочие налоги х
78 Услуги банков производственного характера х 6
79 Услуги банков непроизводственного характера х
80 Услуги ЦМД х
81 Услуги по выплате дивидендов (кроме ЦМД) х
82 Услуги по допэмиссии ценных бумаг х
83 Выплаты Совету Директоров и ревизионной комиссии х
84 Затраты по проведению Совета директоров х
85 Расходы на проведение собрания акционеров х

86 Спонсорская помощь ( вкл. шефскую и финансовую ) х
87 Отчисления во внебюджетные фонды х
88 Содержание социальной сферы х 0
88.1 - содержание медпунктов х
88.2 - содержание объектов, не приносящих дохода х
89 Долевое содержание прочих соц. объектов х 0
89.1 - медицинское учреждение х
89.2 - детские сады х
90 Оплата труда работников производственной сферы из прибыли х 15

90.1 - единовременные премии х 14
90.2 - премия за выполнение ОВЗ х
90.3 - премия удостоенным наград х
90.4 -премии к юбилейным датам x 1

- оплата дополнительно предоставляемых по колдоговору отпусков (сверх
90.5 предусмотренных законом) x
90.6 -зарплата несписочного состава x
90.7 - премия профкома x
90.8 другие выплаты работникам x
91 Затраты социального характера x 21

91.1 -оплата путевок на лечение и отдых x
91.2 оплата процентов по кредитам работников x
91.3 -компенсация женщинам по уходу за детьми x 8
91.4 -материальная помощь по семейным обстоятельствам x

91.5 -материальная помощь на погребение x
Страница 28 из 64 05/22/2009
Приб_отг
91.6 -возмещение оплаты за детские сады x

91.7 -медуслуги x
91.8 -подарки работникам x 12
91.9 -возмещение ущерба работникам x
91.10 -оплата проезда к месту работы транспортом общего пользования x 1

91.11 оплата жилья ( в т. ч. компенсация за жилье ) x
91.12 выплаты работникам при увольнении (сверх колдоговора) х
91.13 переплата по б/листам в связи с пересчетом х
91.14 организация горячего питания х
91.15 льготы по колдоговору работникам Коми филиала х
92 Другие расходы х 35
92.1 - ежемесячные выплаты пенсионерам согласно колдоговора х
92.2 - единовременные выплаты, подарки пенсионерам х

92.3 -ритуальные услуги х
92.4 -проведение культурно-массовых мероприятий х 29
92.41 -в т.ч. проведение юбилеев филиалов х
92.5 -проведение спортивных мероприятий х
92.6 - отчисления профсоюзу х 6
92.7 - расходы на реформирование х
92.8 - обучение несписочного состава х
92.9 - оплата автоуслуг непроизводственного х-ра х
92.10 - авиаперелеты непроизводственного характера х
92.11 -возврат билетов в кассу (и др.убытки по командировкам) х
92.12 -расходы по VIP-залу в аэропортах х
92.13 - кабельное TV, сотовая связь х
92.14 -украшение зданий, территорий, цветы х
92.15 -информационные услуги х
92.16 - консультационные услуги х
92.17 - услуги посредников и агентов х
92.18 - расходы по проведению торгов (без заключения договора) х
92.19 - публикации в прессе (TV), непроизводственного характера х
92.20 - возмещение ущерба сторонним юр. и физ. лицам х
-семинары, совещательные конкурсы по энергетической деятельности (в
92.21 т.ч.их обслуживание) х
92.22 - соревнования, учения по профмастерству х
92.23 - членские взносы ТГК-9 в общества, клубы х
92.24 - членские взносы за работников в общества, клубы х

93
94
95
96 Прочие внереализионные доходы/расходы

Итого по стр.90 и стр.100 ф.2 621 1,117
Страница 29 из 64 05/22/2009
Приб_отг
Свернутая нарастающая прибыль/убыток ф.2 -496
Гл.бухгалтер Ильина Л.В.
Страница 30 из 64 05/22/2009
Ф3
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

на 31 декабря 2007 года
КОДЫ
Форма № 3 по ОКУД 0710003
Организация_____Комитеплосбыт_____________________ Дата (год, месяц, число) | |
по ОКПО 107583
Индентификационный номер налогоплательщика ИНН 5904004551
Вид деятельности………………………………………………………………………… по ОКВЭД 1110
Организационно-правовая форма/форма собственности……………………….. 47/17
……………………………………………………………………………………………… по ОКОПФ/ОКФС |
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
I. Изменение капитала
Показатель Уставный Добавочный Резервный Нераспределенн Итого

капитал капитал капитал ая прибыль
наименование код (непокрытый
убыток)
1 2 3 4 5 6 7
Остаток на 31 декабря года,
010 0
предшествующего предыдущему
2006 год
(предыдущий год) 011 х х х 0
Изменения в учетной политике
Результат от переоценки
012 х х 0
объектов основных средств
Изменение правил бухгалтерского
013 х х 0
учета
Остаток на 1 января предыдущего
020 0 0 0 0 0
года
Результат от пересчета
023 х х х 0
иностранных валют
Чистая прибыль 025 х х х 0
Дивиденды 026 х х х 0
Отчисления в резерный фонд 030 х х 0
Увеличение величины капитала за
040 0 0 0 0 0
счет:
041 х х х 0
дополнительного выпуска акций
увеличения номинальной
042 х х х 0
стоимости акций
реорганизации юридического
043 х х 0
лица
прочее 044 0
Уменьшение величины капитала

050 0 0 0 0 0
за счет:
уменьшения номинала акций 051 х х х 0
уменьшения количества акций 052 х х х 0
реорганизация юридического
053 х х 0
лица
прочее 054 0
Остаток на 31 декабря
060 0 0 0 0 0
предыдущего года
2007 г.
(отчетный год) 061 х х х 0
Изменения в учетной политике
Результат от переоценки
062 х х 0
объектов основных средств
Изменения правил бухгалтерского
063 х х
учета
Остаток на 1 января отчетного
года 100 0 0 0 0 0
Результат от пересчета
103 х х х 0
иностранных валют
Чистая прибыль 105 х х х 0
Дивиденды 106 х х х 0
Отчисления в резерный фонд 110 х х 0
Увеличение величины капитала за
120 0 0 0 0 0
счет:
121 х х х 0
дополнительного выпуска акций
увеличения номинальной
122 х х х 0
стоимости акций
реорганизации юридического
123 х х 0
лица
прочее 124 0
Уменьшение величины капитала

130 0 0 0 0 0
за счет:
уменьшения номинала акций 131 х х х 0
уменьшения количества акций 132 х х х 0
реорганизация юридического
133 х х 0
лица
прочее 134 0
Остаток на 31 декабря отчетного

210 0 0 0 0 0
года
II. РЕЗЕРВЫ
Показатель Остаток Поступило Использовано Остаток

наименование код
1 2 3 4 5 6
Страница 31 из 64 05/22/2009
Ф3
Резервы, образованные в соответствии с

законодательством
данные предыдущего года 150 0
данные отчетного года 151 0
Резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами
Оценочные резервы:
резерв по сомнительным долгам
резерв под обесценение финансовых
вложений
резерв по обязательствам, возникающим
вследствие признания деятельности
прекращаемой
резерв, образованный в связи с
последствиями условных фактов
хозяйственной деятельности
резерв под снижение стоимости
материальных ценностей
(наименование резерва)
Резервы предстоящих расходов:
резерв на выплату вознаграждения по
итогам года
резерв на оплату отпусков (включая
отчисления)
резерв на выплату ежегодного
вознаграждения за выслугу лет
резерв на ремонт основных средств
прочие
(наименование резерва)
СПРАВКИ
Показатель
Остаток на начало года Остаток на конец года
1 2 3 4
1) Чистые активы 200
Из бюджета Из внебюджетных фондов
за
за отчетный за предыду-
за отчетный годпредыдущий
год щий год
год
3 4 5 6
2) Получено на расходы по обычным
210 0 0 0 0
видам деятельности - всего
Выплаты чернобыльцам 211
Субсидии на уплату % по кредитам 212
капитальные вложения во внеоборотные
220 0 0 0 0
активы
221
222
Руководитель
Главный бухгалтер
Страница 32 из 64 05/22/2009
Ф4
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

КОДЫ
Дата (год, месяц, число) | |
Организация_____Комитеплосбыт_____________________ по ОКПО 107583
Вид деятельности……………………………………………………….. по ОКВЭД 1110
Организационно-правовая форма/форма собственности………
…………………………………………………………………………… по ОКОПФ/ОКФС 47/17
Показатель За отчетный период За аналогичный

период предыдущего
наименование код года
1 2 3 4
Остаток денежных средств на начало отчетного
года
Движение денежных средств по текущей 010 8 0
деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020
Поступление приобретенной иностранной валюты 030
Поступления по чрезвычайным обстоятельствам 040
Поступление денег со счета внутри организации 045 1,397
Прочие доходы (поступления) 050 3,401
Денежные средства, направленные:

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг,
сырья и иных оборотных активов 150 -137
на оплату труда 160 -859 -11
на выплату дивидендов, процентов 170
на расчеты по налогам и сборам 180 -57
выплаты по чрезвычайным обстоятельствам 181
перечисление со счета на счет внутри организации 182
социальные выплаты 183 -12
на прочие расходы (выплаты) 190 -177 -3,399
Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 155 -9

Движение денежных средств по инвестиционной
Выручка от продажи объектов основных средств и
иных внеоборотных активов 210
Выручка от продажи ценных бумаг и иных
финансовых вложений 220
Полученные дивиденды 230
Полученные проценты 240 1
Поступления от погашения займов, предоставленных
другим организациям 250
Прочие поступления 260
Приобретение дочерних организаций 280

Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений и нематериальных активов 290
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых
вложений 300
Займы, предоставленные другим организациям 310
Прочие расходы 320
Чистые денежные средства от инвестиционной

деятельности 340 0 1
Движение денежных средств по финансовой
Поступления от эмиссии акций или иных долевых
бумаг 350
Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями 360
Поступление средств по целевому финансированию 370
Прочие доходы 380
Погашение займов и кредитов (без процентов) 390
Страница 33 из 64 05/22/2009
Ф4
Погашение обязательств по финансовой аренде 400

Прочие расходы 405
Чистые денежные средства от финансовой
деятельности 410 0 0
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
и их эквивалентов
Остаток денежных средств на конец отчетного 420 155 -8
периода 430 155 0 0
Величина влияния изменений курса иностранной
валюты по отношению к рублю 440
Страница 34 из 64 05/22/2009
Ф5
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

КОДЫ
Дата (год, месяц, число) | |
Организация_____Комитеплосбыт_____________________ по ОКПО 107583
Вид деятельности………………………………………………………………………… по ОКВЭД 1110
Организационно-правовая форма/форма собственности……………………….. |
……………………………………………………………………………………………… по ОКОПФ/ОКФС 47/17
Нематериальные активы
Показатель Наличие на Поступило Выбыло Наличие на конец
начало отчетного
отчетного года периода
1 2 3 4 5 6
Объекты интеллектуальной
собственности
(исключительные права на
результаты
интеллектуальной
собственности) 010 0 0 0 0
у патентообладателя на
изобретение,
промышленный образец,
полезную модель 011 0
у правообладателя на
программы ЭВМ, базы
данных 012 0
у владельца на товарный
знак и знак обслуживания,
наименование места
происхождения товаров 014 0
Организационные расходы 020 0
Деловая репутация
организации 030 0
Прочие 040 0
Всего 045 0 0 0 0
Показатель На конец
На начало
отчетного
наименование код отчетного года
периода
1 2 3 4
Амортизация нематериальных активов - всего 050
Основные средства
наименование код отчетного года периода
1 2 3 4 5 6
Здания 110 350 350
Сооружения и передаточные
устройства 111 0
Машины и оборудование 112 0
Транспортные средства 113 0
Производственный и
хозяйственный инвентарь 114 0
Рабочий скот 115 0
Продуктивный скот 116 0
Многолетние насаждения
Другие виды основных 117 0
средств 118 0
Земельные участки и
объекты природопользования 119 0
Капитальные вложения на
коренное улучшение земель 120 0
Итого 130 350 0 0 350
На конец
Показатель На начало
отчетного
периода
Страница 35 из 64 05/22/2009
Ф5
1 2 3 4
Амортизация основных средств - всего 140 3 10
зданий и сооружений 141 3 10
машин, оборудования, транспортных средств 142
других 143
Передано в аренду объектов основных средств - всего 150 0 0
зданий и сооружений 151
других 153
Переведено объектов основных средств на
консервацию 155
Получено объектов основных средств в аренду - всего 160 0 0
зданий и сооружений 161
других 163
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и

находящиеся в процессе государственной регистрации 165 На начало
код На начало предыдущего
отчетного года года
Справочно. 2 3 4
Результат от пероценки объектов основных средств: 170 0 0
первоначальной (восстановительной) стоимости 171
амортизации 172
код На конец
На начало отчетного
Изменение стоимости объектов основных средств в 2 3 4
результате достройки, дооборудовангия,
реконструкции, частичной ликвидации 180
Доходные вложения в материальные ценности

наименование код отчетного года периода
1 2 3 4 5 6
Имущество для передачи в
лизинг 210 0
Имущество, предоставляемое
по договору проката 220 0
Прочие 230 0
Итого 240 0 0 0 0
код На начало На конец
отчетного года отчетного
периода
1 2 3 4
Амортизация доходных
вложений в материальные
ценности 250
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские

и технологические работы
Наличие на Наличие на конец
Виды работ Поступило Списано
1 2 3 4 5 6
Всего 310 0 0 0 0
в том числе: 0
311 0
312 0
313 0
код На начало На конец
Справочно.
отчетного года отчетного года
Сумма расходов по незаконченным научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и 2 3 4
технологическим работам
Страница 36 из 64 05/22/2009
Справочно.
Сумма расходов по незаконченным научно- Ф5
исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам 320
код За отчетный За аналогичный
период период
предыдущего
Сумма не давших положительных результатов
года
расходов по научно-исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим работам, 2 3 4
отнесенных на прочие расходы 330
Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель Остаток на Поступило Списано Остаток на конец
наименование код отчетного периода
периода
1 2 3 4 5 6
Расходы на освоение
природных ресурсов - свего 410 0 0 0 0
411 0
412 0
413 0
Справочно. код На начало На конец
Сумма расходов по участкам недр, не законченным отчетного года отчетного года
поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) 2 3 4
гидрогеологическими изысканиями и прочими
аналогичными работами 420
Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
отнесенных в отчетноми периоде на прочие расходы
как безрезультатные 430
Финансовые вложения
Показатель Долгосрочные Краткосрочные
на конец на конец
на начало на начало
наименование код отчетного отчетного
отчетного года отчетного года
периода периода
1 2 3 4 5 6
Вклады в уставные
(складочные капиталы других
организаций - всего 510
в том числе дочерних и
зависимых хозяйственных
обществ 511
Государственные и
муниципальные ценные
бумаги 515
Ценные бумаги других
организаций
в том числе- долговые
всего 520
ценные бумаги (облигации,
векселя) 521
Предоставленные займы 525
Депозитные вклады 530
Прочие 535
Итого 540 0 0 0 0
Из общей суммы
финансовые вложения,
имеющие текущую
рыночную стоимость:
Вклады в уставные
(складочные) капиталы
других организаций - всего 550
в том числе дочерних и
зависимых хозяйственных
обществ 551
Государственные и
муниципальные ценные
бумаги 555
Ценные бумаги других
организаций
в том числе- долговые
всего 560
ценные бумаги (облигации,
векселя) 561
Прочие 565
Итого 570 0 0 0 0
Страница 37 из 64 05/22/2009
Ф5
Справочно.
По финансовым
вложениям, имеющим
текущую рыночную
стоимость, изменение
стоимости в результате
корректировки оценки 580
По долговым ценным бумагам

разница между
первоначальной стоимостью
и номинальной стоимостью
отнесена на финансовый
результат отчетного периода 590
Дебиторская и кредиторская задолженность

Остаток на
Показатель Остаток на конец
года
1 2 3 4
Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего 610 2,059 2,594
расчеты с покупателями и заказчиками 611 1,106 994
авансы выданные 612 1 3
прочая 613 952 1,597
долгосрочная - всего 620 0 0
расчеты с покупателями и заказчиками 621
авансы выданные 622
прочая 623
Итого 630 2,059 2,594
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего 640 466 2,157
расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 286 124
авансы полученные 642
расчеты по налогам и сборам 643 7 278
кредиты 644
займы 645
прочая 646 173 1,755
долгосрочная - всего 650 0 0
расчеты с поставщиками и подрядчиками 651
расчеты по налогам и сборам 652
кредиты 653
займы 654
прочая 655
Итого 660 466 2,157
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель За отчетный год За предыдущий
наименование код год
1 2 3 4
Материальные затраты 710 289 11,612
Затраты на оплату труда 720 3,824 78,734
Отчисления на социальные нужды 730 752 17,783
Амортизация 740 7 3
Прочие затраты 750 -27 16,797
Итого по элементам затрат 760 4,845 124,929
Изменение остатков (пророст [+], уменьшение [-]):
незавершенного производства 765
расходов будущих периодов 766 199 7
резервов предстоящих расходов 767
Обеспечения
Остаток на Остаток на конец
Показатель
начало отчетного отчетного
Страница 38 из 64 05/22/2009
Ф5
начало отчетного отчетного
года периода
1 2 3 4
Полученные - всего 810
векселя 811
Имущество, находящееся в залоге 820 0 0
из него:
объекты основных средств 821
ценные бумаги и иные финансовые вложения 822
прочее 823
Выданные - всего 830

векселя 831
Имущество, переданное в залог 840 0 0
из него:
объекты основных среств 841
ценные бумаги и иные финансовые вложения 842
прочее 843
Государственная помощь
Показатель Отчетный период За аналогичный период
наименование код предыдущего года
1 2 3 4
Получено в отчетном году
бюджетных средств - всего 910 0 0
911
912
на начало получено за возвращено за на конец
отчетного года отчетный отчетный период отчетного
период периода
1 2 3 4 5 6
Бюджетные кредиты - всего 920 0 0 0 0
921
922
Страница 39 из 64 05/22/2009
Справка
СПРАВКА О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
КОДЫ
О71ООО4
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5,904,004,551
Вид деятельности ………… по ОКДП 1,110
Организационно-правовая форма / форма
собственности……………………………. по ОКОПФ/ОКФС 47/17
Единица измерения:........ТЫС.РУБ.............................. по ОКЕИ 384
Наименование Код Остаток на Получено Начислено Использовано Остаток на в т.ч.

показателя стр. начало по балансу (образовано) конец Использ-но
отчетного года присоединения отчетного года ОКС
1 2 3 4 5 6 7 8
Собственные средства организации-
всего........................................................... 410 0 0 7 0 7 0
прибыль, оставшаяся в распоряжении
организации …………………………………….. 411 0
амортизации основных средств …………….. 412 7 7
Средства от IPO 413 0
амортизация нематериальных активов……. 417 0
прочие …………………………………………….. 415 0 0 0 0 0 0
справочно:
использование прибыли отчетного года и прошлых
лет 416 -347 347 0
износ полученный от филиалов 417 0
износ переданный филиалам 418 0
Привлеченные средства - всего…………….. 420 0 0 0 0 0 0
долевое участие в строительстве ……………. 423 0
из бюджета………………………………………. 424 0
прочие …………………………………………….. 426 0
Всего собственных и оборотных средств
( сумма стр. 410 и 420) 430 0 0 7 0 7 0
Справочно.
Незавершенное строительство 440 0
Оборудование к установке 450 0
0
Страница 40 из 64 05/22/2009
Форма65
Перечисления по связи делать самостоятельно ежемесячно!!!

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Непредставление или нарушение сроков представления, а также ее искажение влечет ответственность, установленную Законом Российской Федерации "Об ответственности за
нарушение порядка представления государственной статистической отчетности" от 13.05.92г. № 2
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ОТ УСЛУГ СВЯЗИ

Представляют: Сроки представления Форма № 65-связь

1. Юридические лица, предоставляющие услуги связи на основании лицензии: Утверждена постановлением
-органу государственной статистики по месту, установленному территориальным органом Госкомстата России от 28.06.2001
Госкомстата России в республике, крае, области, городе федерального значения; №46
на 30 день после отчетного периода
-Минсвязи России Квартальная
2. Минсвязи России
-Госкомстату России
Наименование отчитываающейся организации Комитеплосбыт

Почтовый адрес
Код (проставляет отчитывающаяся организация)
Код формы по ОКУД министерства организационно-

отчитывающейся вида деятельности по территории по
отрасли по ОКОНХ (ведомства), органа правовой формы по формы собстенности по ОКФС
организации по ОКПО ОКДП ОКАТО
управления по ОКОГУ ОКОПФ
1 2 3 4 5 6 7 8
615153 107583 11110, 11170, 11180 5740138 0000 13171 47 49
1 сеть связи общего пользования
2 выделенная сеть связи
3 ведомственная сеть связи (ненужное зачеркнуть)
(тыс.рублей, код по ОКЕИ-3

Наименование показателей № строки Всего (без НДС)
от бюджетных организаций
1 2 3 4
Доходы от услуг связи - все виды связи (сумма строк
120,130,140,150,160,170,180,190,200,210,220), с точн. до 0,1 тыс.руб.
110 0.0 0.0
Из стр.110-почтовая связь 120 0.0 0.0
в том числе: от
письменной корреспонденции, оплачиваемой
государственными знаками почтовой оплаты 121
от писем и бандеролей с объявленной ценностью 122
от денежных переводов (без пенсий) 123
от выплаты пенсий и пособий по поручениям и ведомостям 125
от выплаты пенсий по почтовыми переводами денежным
средств 126
от посылок 127
от распространения печатных изданий 128
от прочие услуг 129
Из стр.110-спецсвязь 130
Из стр.110-междугородная и международная телефонная связь
140 0.0 0.0
соединений 141 0.0 0.0
из них: с
использованием междугородных таксофонов 142
от международных соединений 143
в том числе: в
страны Балтии 144
в страны СНГ 145
в зарубежные страны вне СНГ и Балтии 146
1 2 3 4
Страница 41 из 64 05/22/2009
Форма65
Из строки 143 - с использованием от международных

таксофонов 147
от предоставления в пользование телефонных каналов 148
Из стр.110-документальная электросвязь 150 0.0 0.0
телеграмм 151
из них от международных 152
от предоставления в пользование каналов 153
от абонентского телеграфирования 154
от передачи данных 155
от телематических служб и средств 156
от передачи газетных полос 157
Из стр.110-городская телефонная связь 160 0.0 0.0
от предоставления доступа к сети 161
от абонентской платы:
при абонентской системе оплаты услуг 162
при повременной системе оплаты услуг 163
от платы за предоставление местного телефонного
соединения (разговора) в зависимости от его фактической
продолжительности при повременной системе оплаты услуг 164
от городских таксофонов (городских, универсальных) 165
от предоставления в пользование прямых проводов и
соединительных линий 166
от дополнительных услуг 167
Из стр.110-сельская телефонная связь 170 0.0 0.0
от предоставления доступа к сети 171
от абонентской платы:
при абонентской системе оплаты услуг 172
при повременной системе оплаты услуг 173
от платы за предоставление местного телефонного
соединения (разговора) в зависимости от его фактической
продолжительности при повременной системе оплаты услуг 174
от городских таксофонов (городских, универсальных) 175
от предоставления в пользование прямых проводов и
соединительных линий 176
Из стр.110-радиосвязь, радиовещание, телевидение и
спутниковая связь 180 0.0 0.0
радиосвязи 181
от радиовещания 182
от телевидения 183
из них: от эфирного телевидения 184
от кабельного телевидения 185
Из стр.110-проводное вещание 190 0.0 0.0
абонементной платы за радиотрансляционные точки 191
от установки радиотрансляционных точек 192
Из стр.110-бепроводная радиосвязь 200 0.0 0.0
персонального радиовызова 201
от сотовых систем 202
1 2 3 4
от радиальных и радиально-зоновых систем радиотелефонной
и радиосвязи 203
от систем беспроводного радиодоступа 205
Из стр.110-от обеспечения постоянной эксплуатационной
готовности выделенного радиочастотного ресурса 210
Из стр.110-от новых услуг радиосвязи 220 0.0 0.0
в том числе: от услуг
ISDN 221
Страница 42 из 64 05/22/2009
Форма65
из них: от платы за подключение к сети ISDN 222

от абонентской платы за устройство ISDN 223
от соединений с использованием ISDN 224
от услуг интеллектуальных сетей 225
от предоставления доступа к ресурсам Интернет 226
Руководитель Морозов Н.С. __________________________________
(Ф.И.О.) (подпись)
Ответственный исполнитель __________________________________

Ильина Л.В. __________________________________
__________________________________ "________"______________________200__ г.
(номер контактного телефона)
Страница 43 из 64 05/22/2009
Форма65
Федерации "Об ответственности за
Форма № 65-связь
Утверждена постановлением
Госкомстата России от 28.06.2001 г.
№46
Квартальная
с.рублей, код по ОКЕИ-384)

от населения
5
0.0
0.0
Х
0.0
0.0
5
Страница 44 из 64 05/22/2009
Форма65
Х
0.0
Х
Х
Х
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5
0.0
Страница 45 из 64 05/22/2009
Форма65
Страница 46 из 64 05/22/2009
Форма26
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 1
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ ЛЬГОТ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

за январь - _______________ 2004 года
Представляют: Сроки представления Форма № 26-ЖКХ
организации жилищно-коммунального хозяйства (службы заказчика, расчетно-кассовые центры, отделы ЖКХ органов местного Утверждена постановлением
самоуправления, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, товарищества собственников жилья) и иные организации, Госкомстата России от 17.06.2003
на 17 день после отчетного периода г. №55
независимо от формы собс
-органу государственной статистики по месту, установленному территориальным органом Госкомстата России в
республике, крае, области, городе федерального значения
Квартальная
Наименование отчитываающейся организации 0

Почтовый адрес
Код
отчитывающейся министерства (ведомства), организационно-

Код формы по ОКУД вида деятельности отрасли по территории формы собственности
организации органа управления правовой формы по
по ОКВЭД ОКОНХ по ОКАТО по ОКФС
по ОКПО по ОКОГУ ОКОПФ
1 2 3 4 5 6 7 8
609255
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384, человек - 792

Размер средств,
затраченных Возмещено за счет (тыс.руб.):
организациями на
Численность граждан,
в том числе носители предоставление
Наименование № строки пользующихся льготами -
льгот гражданам льгот по бюджета субъекта
всего, человек бюджета муниципального
оплате жилья и федерального Российской Федерации
образования (местного
коммунальных услуг- бюджета (регионального
бюджета)
всего, тыс.руб. бюджета)
А Б 1 2 3 4 5 6
ВСЕГО ГРАЖДАН, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ЛЬГОТЫ ПО

ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
(стр.01=стр.02+стр.11+стр.12+стр.13+стр.14+стр.15+стр.16+стр.
17+стр.18+стр.19+стр.20+стр.21+стр.22) 01 0 0 0 0 0 0
Ветераны, которым предоставляются льготы на основании

Федерального закона "О ветеранах" - всего
10) 02 0 0 0 0 0 0
Страница 47 из 64 05/22/2009
Форма26
Ветераны, которым предоставляются льготы на основании
Федерального закона "О ветеранах" - всего
10) 02 0 0 0 0 0 0
- инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых
действий 03
- участники Великой Отечественной войны 04
- ветераны боевых действий 05
- лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" 06
- члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников

Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий 07
- ветераны труда 08
- ветераны военной службы 09
- ветераны государственной службы 10
Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов 11

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные
кавалеры ордена Славы 12
Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена
Трудовой славы 13
Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие

чернобыльской и других радиационных катастроф 14
Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от
политических репрессий 15
Граждане, награжденные знаком "Почетный донор России" или
"Почетный донор СССР" 16
Многодетные семьи 17
Семьи погибших военнослужащих и граждан, уволенных с военной

службы 18
Граждане, получившие профессиональные заболевания в
результате проведения работ с химическим оружием 19
Несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест

принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период второй мировой войны, признанные
инвалидами 20
Педагогические, медицинские, фармацевтические и другие

работники, работающие и проживающие в сельской местности, в
рабочих поселках (поселках городского типа) 21
Иные категории граждан, кроме перечисленных, которым

предоставляются льготы по оплате жилья и коммунальных услуг 22
СПРАВКА
о распределении численности граждан, пользующихся льготами по оплате жилья и коммунальных услуг, и средств, затраченных организациями на их предоставление, по видам услуг
Страница 48 из 64 05/22/2009
Форма26
горячее холодное
№ строки жилье отопление канализация газоснабжение электроснабжение
водоснабжение водоснабжение
А Б 1 2 3 4 5 6 7
Численность граждан, пользующихся льготами,
чел. 23
в том числе
- носители льгот 24
Размер средств, затраченных организациями на
предоставление гражданам льгот по оплате жилья
и коммунальных услуг, тыс.руб.; (Сумма граф 1-
7=стр.1 гр.3 формы)
25
Руководитель организации Морозов Н.С.

Должностное лицо, ответственное за

составление формы Ильина Л.В. 22 May, 2009
(телефон) (подпись)
Страница 49 из 64 05/22/2009
Код 2006
Выручка НЕТТО от продажи товаров, продукции, работ и
услуг за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных
платежей 103,550
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг -94994
Валовая прибыль 8556
Прибыль (убыток) от продаж 8556
Операционные доходы и расходы -1486
прибыль до налогооблажения 7070
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи 2570
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 4500
4500
7070
2007 2008 2008/2006
124841 163718 1.58

-112248 -144122 1.52
12593 19596 2.29
12593 19596 2.29
-1983 -2074 1.4
10610 17522 2.48
3940 5691 1.44 2.21
6670 11831 1.77 2.63
6670 11831 2.63
10610 17522
Наименование показателя код 2006 2007
Нематериальные активы 110
Основные средства 120 5,248 6,347
Незавершенное строительство 130
Долгосрочные финансовые вложения 140
Прочие внеоборотные активы 150 34 62
ИТОГО по разделу 190 5,282 6,409
Запасы 210 5,653 9,847
cырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 4,339 7,566
животные на выращивании и откорме 212
затраты в незавершенном производстве 213
готовая продукция и товары для перепродажи 214
товары отгруженные 215
расходы будущих периодов 216 1,260 2,203
прочие запасы и затраты 217 54 78
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 85 154
Дебиторская задолженность (платежи по которойожидаются более чем через 12 230
месяцев после отчетной даты )
покупатели и заказчики 231
Дебиторская задолженность (платежи по которойожидаются в течение 12 240 10,710 13,154
месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики 241 9,311 11,406
авансы выданные 242 30 96
прочие дебиторы 243 1,369 1,652
Краткосрочные финансовые вложения 250 1,581 1,475
займы, предоставленные организациям на
срок менее 12 месяцев 251 1,263 1,371
прочие краткосрочные финансовые вложения 252 318 104
Денежные средства 260 2,970 5,103
Прочие оборотные активы 270 81 97
ИТОГО по разделу II 290 21,080 29,830
Баланс 300 26,362 36,239
Уставный капитал 410
Добавочный капитал 420
Резервный капитал 430
Нераспределенная прибыль отчетного года 470 17991 23610

ИТОГО по разделу III 490 17,991 23,610
Займы и кредиты 510
Прочие долгосрочные обязательства 520
ИТОГО по разделу IV 590 0 0
Займы и кредиты 610 2,260 4,320
Кредиторская задолженность 620 4,217 5,438
поставщики и подрядчики 621 1,979 3,486
задолженность по оплате труда перед персоналом организации 622 1,325 948
задолженность по социальному страхованиюи обеспечению 623 1 5
задолженность по налогам и сборам 624 54 79
задолженность перед бюджетом текущая 625
прочие кредиторы 626 858 920
Доходы будущих периодов 640
Резервы предстоящих расходов и платежей 650
Прочие краткосрочные обязательства 660 1,894 2,871
ИТОГО по разделу V 690 8,371 12,629
БАЛАНС 700 26,362 36,239
0 0
А1 4,551 6,578
А2 10,710 13,154
А3 5,819 10,098
П1 4,217 5,438
П2 4,154 7,191
П3 0 0
П4 17,991 23,610
б 26,362 36,239
Пч 4500 6670
Пн 7070 10610
Пр 2570 3940
Коэф абсол ликвидности 0.54 0.52
срочной ликвидности 1.82 1.56
текущ ликвидность 2.50 2.74
коэф собств 3.43 3.72
коэф заем средств 0.32 0.35
к заемн и собств средств 0.47 0.53
коф автономии 0.68 0.65
коэф маневренности 0.71 0.73
рентаб активов 17.07 18.41
рентаб собств капитала 25.01 28.25
к обеспечения % к уплате 2.75 2.69
выручка 103,550 124841

период оборота
дебит 38 38
кредит 30 37
запасы 20 29
оборачиваемость
дебит 9.7 9.5
запасы 18.3 12.7
темпы роста
прибыли 148.2 177.4
активов 137.5 127.9
реализации 89.5 112.4
коэф обор 3.9 3.4

оборотн активов 4.9 4.2
собств капитала 5.8 5.3
коэффициент общей оборачиваемости

коэффициент оборачиваемости собственного капитала
рентабельность за 2008 г.
продукции -13.6
продаж 11.97
2008 2008
9,623 9,623
87 87
9,710 9,710
13,839 13,839
12,620 12,620
фондоотдача 1.53 1.29 1.43

1,121 1,121 фондоемкость 0.65 0.78 0.70
98 98 фондовооруженность 57.72 101.76 128.42
148 148
15,474 15,474
14,258 14,258
102 102
1,114 1,114
1,120 1,120
935 935
185 185
5,778 5,778
275 275
36,634 36,634
46,344 46,344
32522 32522
32,522 32,522
0 0
2,290 2,290
6,258 4,501 0.719 -0.281
3,514 1,757
1,913 1,913
8 8
180 180
643 643
5,274 5,274
13,822 12,065
46,344 44,587
0
6,898 6,898
15,474 15,474
14,262 14,262
6,258 4,501
7,564 7,564
0
32,522 32,522
46,344 44,587
11831 8,317
17522
5691
0.50 0.57 0.07 14.56
1.62 1.85 0.24 14.56
2.93 4.07 1.14 39.04
3.38 -3.38 -100.00
0.30 0.27 -0.03 -9.27
0.43 0.37 -0.05 -12.71
0.70 0.73 0.03 3.94
0.70 0.76 0.05 7.70
25.53 18.65 -6.88 -26.93 1.87
36.38 25.57 -10.80 -29.70 1.7
3.08
163718
34
31
31
10.6
11.8
0.1 104
3.5 0.0 100
4.5
5.0
3.5 3.7
5.0 5.0
0.93
1.07
2.22
Наименование показателя код 2006 2007 2008
1 2 3 4 5
Основные средства 120 5,248 6,347 9,623

ИТОГО по разделу 190 5,282 6,409 9,710
Запасы 210 5,653 9,847 13,839
Дебиторская задолженность (платежи по 230

которойожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты
Дебиторская )
задолженность (платежи по 240 10,710 13,154 15,474
которойожидаются в течение 12 месяцев после
Краткосрочные
отчетной даты) финансовые вложения 250 1,581 1,475 1,120
Денежные средства 260 2,970 5,103 5,778

Прочие оборотные активы 270 81 97 275
ИТОГО по разделу II 290
21080 29830 36634
Баланс 300
26362 36239 46344
ИТОГО по разделу III 490 17,991 23,610 32,522
ИТОГО по разделу IV 590 0 0 0
Займы и кредиты 610 2,260 4,320 2,290
Кредиторская задолженность 620 4,217 5,438 6,258
Задолженность участникам (учередителям) по 630 0 0 0

выплате доходов
Доходы будущих периодов 640 0 0 0
Резервы предстоящих расходов и платежей 650 0 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 660 1,894 2,871 5,274
ИТОГО по разделу V 690 8,371 12,629 13,822

БАЛАНС 700 26,362 36,239 46,344
Наименование показателя Код 2006 2007 2008
Выручка НЕТТО от продажи товаров,

продукции, работ и услуг за минусом
НДС, акцизов и иных аналогичных
платежей 010 103,550 124841 163718
Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг 020 -94994 -112248 -144122
Валовая прибыль 029 8556 12593 19596
Прибыль (убыток) от продаж 050 8556 12593 19596
прочие доходы 090 368 459 613
рочие расходы 100 -1854 -2442 -2687
прибыль до налогооблажения 140 7070 10610 17522
Налог на прибыль и иные аналогичные
платежи 150 2570 3940 5691
Чистая прибыль (нераспределенная
прибыль 190 4500 6670 11831
7070 10610 17522

Показатель 2006
Отпущено теплоэнергии, тыс Гкал 5,695
Чистая прибыль, тыс. руб 4500
Себестоимость выпуска, тыс руб 94994
Себестоимость обслуживания 1 Гкал, руб 16.7
Средний тариф за 1 Гкал, руб 489.8
Количество персонала, чел 97
2007 2008
5,960 6,389 1.047 1.072 1.059 1.12
6670 11831 1.48 1.77 1.63
112248 144122 1.18 1.28 1.23
18.8 22.6 1.13 1.20 1.16
635.2 766.8 1.30 1.21 1.25
96 107 0.99 1.11 1.05
104.7 107.2 105.9

Комитеплосбыт последний

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Комитеплосбыт последний

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

Версия 07-12, действует с декабря 2007 года!

Не забудьте заполнить голубые ячейки!!!

Значение признака: 1 - проверка прошла, 0 - проверка не прошла.

Форма1: стр.300 стр.700 Признак

стр.кол. Ф2 стр.кол. ф2расш_отг Признак

стр. Ф2отгр.: ПрибОтг.: Признак

стр.,кол. Ф3 стр.,кол. Ф2 Признак

стр.,кол. Ф3 стр.,кол. Приб_отг Признак

стр.,кол. Ф4 стр.,кол. Ф1 Признак

стр.,кол. Ф5 стр.,кол. Ф1 Признак

045.3 -050.3 0 110.3 0 1

045.6 -050.4 0 110.4 0 1

130.3 -140.3 347 120.3 347 1

130.6 -140.4 340 120.4 340 1

240.6 -250.4 0 135.4 0 1

650.4 0 (510+515+ 520).4 0 1

стр.,кол. Ф5 стр.,кол. Ф2 Признак

стр.,кол. Ф5 стр.,кол. Ф3 Признак

стр.,кол. Справка стр.,кол. Ф1 Признак

стр.90, 100 расш ф2 стр.90, 100 Приб уб Признак

стр190.3 -496 0 по системе

стр.кол. Ф2 стр.кол. ф2расш_отг Признак

для системы 4,845

Код На начало На конец

прочие сырье и материалы………………………………………… 21107 20 30

животные на выращивании и откорме(11).................................... 212

готовая продукция и товары для перепродажи(43) 214

ценностям (19) …………………………………………………………. 220 3 6

Дебиторская задолженность (платежи по которой

авансы выданные(60)............................................................……….. 234

задолжен. перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам… 24607

денежные документы (50)………………………………………… 26402 13

внутрихозяйственные расчеты ИА с Московским представительством (79/03, 79/04, 79/05) 27003

ИТОГО по разделу III ....................................................................………. 490 0 0

12 месяцев после отчетной даты …………………………………. 611

задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам 62804

внутрихозяйственные расчеты ИА с Московским представительством (79/03, 79/04, 79/05) 66003

внутрихозяйственные расчеты Логистического центра с филиалами республики Коми

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства 910

Руководитель Морозов Н.С.

Главный бухгалтер Ильина Л.В.

Справка об изменениях статей баланса за 2007 год

авансы выданные(60)..............................................................………. 245 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1

переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды (69)……………

задолжен. перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам… 24607 0 0 0

задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР………….. 24609 0 0 0

внутрихозяйственные расчеты Логистического центра с филиалами

кредиторская задолженность перед бюджетом (реструктуризированные налоги) 52008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства 910 0 0 0

Руководитель Морозов Н.С.

Главный бухгалтер Ильина Л.В.

Отчет о прибылях и убытках

отложенные налоговые активы 143

Для сводной отчетности

(убыток) отчетного периода

СПРАВОЧНО: только для структурных подразделений РАО "ЕЭС

Чистая прибыль ( нераспределенная прибыль/убыток) отчетного

Чистая прибыль ( нераспределенная прибыль/убыток) отчетного

Только при годовой бухгалтерской отчетности

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Руководитель Морозов Н.С.

Главный бухгалтер Ильина Л.В.