Вы находитесь на странице: 1из 20

1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ


КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Бухгалтерский баланс
за январь-декабрь 2005 года
ФОРМА № БАЛАНСЫ(КРУПНЫЕ)
Утверждена:
приказ Министерства финансов РК от 22.07.2003 № 67н
годовая
159025 ООО "СЕВЕРГАЗПРОМ"

Наименование № код
стр
оки

ОКОНХ 1 51133
ОКФС 2 16
ОКОПФ 3 65
ОКАТО 4 87425000000
ОКВЭД 5 60.30.21

Бухгалтерский баланс
Наименование Код На начало На конец
по- отчетного отчетного
ка- года периода
за-
те-
ля
1 2 3 4
Единица измерения 001 384
ИНН 002 1102024468
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 110 34 988
2
Основные средства 120 3818749 7320775
Незавершенное строительство 130 11516410 12527438
Доходные вложения в матери- 135
альные ценности
Долгосрочные финансовые вло- 140 949799 828438
жения
Отложенные налоговые активы 145 529531 549353
Прочие внеоборотные активы 150 954064 1869939
ИТОГО по разделу I 190 17768587 23096931
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 3396623 3512525
в том числе:
сырье, материалы и другие 211 3027093 3085923
аналогичные ценности
животные на выращивании и 212 36 32
откорме
затраты в незавершенном про- 213 24 60
изводстве
готовая продукция и товары 214 300735 197053
для перепродажи
товары отгруженные 215 40993 51593
расходы будущих периодов 216 27742 177864
прочие запасы и затраты 217
Налог на добавленную стои- 220 2483014 2464708
мость по приобретенным цен-
ностям
Дебиторская задолженность 230 564063 447959
(платежи по которой ожидают-
ся более чем через 12 мес.)
в том числе:
покупатели и заказчики 231
Дебиторская задолженность 240 8098495 10137931
(платежи по которой ожидают-
ся в течение 12 мес.)
в том числе:
покупатели и заказчики 241 3239422 5058357
Краткосрочные финансовые 250 745302 548462
вложения
Денежные средства 260 216582 825388
Прочие оборотные активы 270 268 253
ИТОГО по разделу II 290 15504347 17937226
БАЛАНС 300 33272934 41034157
3
ПАССИВ
III. Капитал и резервы
Уставный капитал 410 5608126 5608126
Собственные акции, выкуплен- 411
ные у акционеров
Добавочный капитал 420 611736 541646
Резервный капитал 430 841219 841219
в том числе:
резервы, образованные в со- 431
ответствии с законодательст-
вом
резервы, образованные в со- 432 841219 841219
ответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль 470 5622185 7317749
(непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III 490 12683266 14308740
IV. Долгосрочные обязатель-
ства
Займы и кредиты 510 3281216 2484252
Отложенные налоговые обяза- 515 169024 179286
тельства
Прочие долгосрочные обяза- 520 3094572 8828214
тельства
ИТОГО по разделу IV 590 6544812 11491752
V. Краткосрочные обязатель-
ства
Займы и кредиты 610 546869 541892
Кредиторская задолженность 620 12756208 13946159
в том числе:
поставщикам и подрядчикам 621 6954292 6572755
задолженность перед персона- 622 172948 253197
лом организации
задолженность перед государ- 623 43507 55816
ственными внебюджетными фон-
дами
задолженность по налогам и 624 647185 649639
сборам
прочие кредиторы 625 4938276 6414752
Задолженность участникам 630
(учредителям) по выплате до-
ходов
Доходы будущих периодов 640 125064 66393
4
Резервы предстоящих расходов 650 616715 679221
Прочие краткосрочные обяза- 660
тельства
ИТОГО по разделу V 690 14044856 15233665
БАЛАНС 700 33272934 41034157
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ,
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ
СЧЕТАХ
Арендованные основные сред- 910 250074640 290595524
ства
в том числе по лизингу 911 494033 698297
Товарно-материальные ценно- 920 196758 141026
сти, принятые на ответствен-
ное хранение
Товары, принятые на комиссию 930
Списанная в убыток задолжен- 940 150036 130984
ность неплатежеспособных де-
биторов
Обеспечения обязательств и 950
платежей полученные
Обеспечения обязательств и 960 2368819 2936819
платежей выданные
Износ жилищного фонда 970 210751 195517
Износ объектов внешнего бла- 980 2597 3069
гоустройства и других анало-
гичных объектов
Нематериальные активы, полу- 990 0
ченные в пользование

Отчет о прибылях и убытках


Показатель наименование Код За отчетный За аналогич-
период ный период
предыдущего
года

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным
видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи 010 37087463 29152777
товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом НДС, акци-
зов и аналогичных обязатель-
ных платежей)
Себестоимость проданных то- 020 29334220 21188776
варов, продукции, работ, ус-
5
луг
Валовая прибыль 029 7753243 7964001
Коммерческие расходы 030 862310 462575
Управленческие расходы 040 1325851 1140824
Прибыль (убыток) от продаж 050 5565082 6360602
(строки 010-020-030-040)
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 31357 24528
Проценты к уплате 070 266728 254271
Доходы от участия в других 080 9124 12525
организациях
Прочие операционные доходы 090 5486613 2272953
Прочие операционные расходы 100 5568715 2470037
Внереализационные доходы 120 725608 640113
Внереализационные расходы 130 2498847 3050989
Прибыль (убыток) до налого- 140 3483494 3535424
обложения
Отложенные налоговые активы 141 19927 194549
Отложенные налоговые обяза- 142 10262 30795
тельства
Текущий налог на прибыль 150 1797595 1888928
Чистая прибыль (убыток) от- 190 1695564 1810250
четного периода
Справочно:
Постоянные налоговые обяза- 200 930499 674554
тельства (активы)
Базовая прибыль(убыток) на 300
акцию
Разводненная прибыль(убыток) 310
на акцию

Расшифровка отдельных прибылей и убытков


Наименование показателя Код За отчетный За отчетный За аналогич- За аналогич-
стр период при- период убы- ный период ный период
оки быль ток предыдущего предыдущего
года прибыль года убыток

1 2 3 4 5 6
Штрафы, пени и неустойки, 210 3474 1707 79 2114
признанные или по которым
получены решения суда об их
взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет 220 132355 98517 230900 423517
6
Возмещение убытков, причи- 230
ненных неисполнением обяза-
тельств
Курсовые разницы по операци- 240 433827 103136 343062 471784
ям в иностранной валюте
Отчисления в оценочные ре- 250 0 10906 13769
зервы
Списание дебиторских и кре- 260 777 42316 8856 2351
диторских задолженностей, по
котор. истек срок исков.
давности

Отчет об изменениях капитала


Показатель наименование код Уставный Добавочный Резервный Нераспреде- Итого
капитал капитал капитал ленная при-
быль (непо-
крытый убы-
ток)
1 2 3 4 5 6 7
Остаток на 31 декабря года, 01 5608126 611736 841219 3811935 10873016
предшествующего предыдущего
предыдущему (2001г)
Изменения в учетной политике 02
Результат от переоценки объ- 03
ектов основных средств
Остаток на 1 январяпредыду- 04 5608126 611736 841219 3811935 10873016
щего года (2002г)
Результат от пересчета ино- 05
странных валют
Чистая прибыль 06 1810250 1810250
Дивиденды 07
Отчисления в резервный фонд 08
Увеличение величины капита-
ла за счет:
дополнительного выпуска ак- 09
ций
увеличения номинальной 10
стоимости акций
реорганизации юридического 11
лица
Уменьшение величины капитала
за счет :
уменьшения номинала акций 12
уменьшения количества акций 13
7
реорганизации юридического 14
лица
Остаток на 31 декабря пре- 15 5608126 611736 841219 5622185 12683266
дыдущего года (2002г)
Изменения в учетной политике 16
Результат от переоценки 17
объектов основных средств
18 18
Остаток на 1января отчетного 100 5608126 611736 841219 5622185 12683266
года
Результат от пересчета ино- 101
странных валют
Чистая прибыль 102 1695564 1695564
Дивиденды 103
Отчисления в резервный фонд 110
Увеличение величины капитала
за счет:
дополнительного выпуска ак- 121
ций
увеличение номинальной стои- 122
мости акций
реорганизации юридического 123
лица
124 124
Уменьшение величины капитала
за счет:
уменьшения номинала акций 131
уменьшения количества акций 132
реорганизации юридического 133
лица
134 134 70090 70090
Остаток на 31 декабря отчет- 140 5608126 0 841219 7317749 14308740
ного года

Форма №3 часть2
Показатель наименование код Наименование Остаток Поступило Использовано Остаток
резерва

1 2 3 4 5 6 7
II Резервы
Резервы, образованные в со-
8
ответствии с законодательст-
вом:
данные предыдущего года 30
данные отчетного года 31
данные предыдущего года 32
данные отчетного года 33
Резервы, образованные в со-
ответствии с учредительными
документами:
данные предыдущего года 34
данные отчетного года 35
данные предыдущего года 36 841219 841219
данные отчетного года 37 841219 841219
Оценочные резервы:
данные предыдущего года 38
данные отчетного года 39
данные предыдущего 40 16871 11525 248 28148
данные отчетного года 41 28148 -3920 1126 23102
Резервы предстоящих расхо-
дов:
данные предыдущего года 42 198513 674852 655103 218262
данные отчетного года 43 218262 777176 740988 254450
данные предыдущего года 44 300071 378479 280097 398453
данные отчетного года 45 398453 385777 359459 424771

Справка к форме № 3
Показатель наименование Код Остаток на Остаток на
начало от- конец отчет-
четного года ного периода

1 2 3 4
1) Чистые активы 200 12808330 14375133

Справка к форме № 3
Наименование показателя Код Из бюджета Из бюджета Из внебюд- Из внебюд-
за отчетный за предыду- жетных фон- жетных фон-
год щий год дов за от- дов за пре-
четный год дыдущий год

1 2 3 4 5 6
9
2) Получено на:
расходы по обычным видам 210
деятельности - всего
в том числе: 211
212 212
капитальные вложения во вне- 220
оборотные активы
в том числе: 221
222 222

Отчет о движении денежных средств


Показатель наименование код За отчетный За аналогич-
год ный период
предыдущего
года

1 2 3 4
Остаток денежных средств на 99 209932 54948
начало отчетного года
Движение денежных средств по
текущей деятельности
Средства, полученные от по- 100 42169 106248
купателей, заказчиков
110 110 37152419 30103137
111 111 3811060 1716277
Прочие доходы 120 649477 770593
Денежные средства направлен- 149 39726356 31551303
ные:
на оплату приобретенных то- 150 25687001 18478861
варов, работ, услуг, сырья и
иных оборотных активов
на оплату труда 160 4421923 3871448
на выплату дивидендов, про- 170
центов
на расчеты по налогам 180 4049078 5547152
185 185 843564 830113
186 186 1611984 1290415
на прочие расходы 190 3112806 1533314
Чистые денежные средства от 200 1928769 1144952
текущей деятельности
Движение денежных средств по
инвестиционной деятельности
10
Выручка от продажи объектов 210 4462 312
основных средств и иных
внеоборотных активов
Выручка от продажи ценных 220 164610 203
бумаг и иных финансовых
вложений
Полученные диведенды 230 9124 12525
Полученные проценты 240 9930 9740
Поступления от погашения 250 2400 119
займов, предоставленных дру-
гим организациям
260 260 12567282 5506493
270 270 6337056 6510120
Приобретение дочерних орга- 280
низаций
Приобретение объектов ос-
новных средств, доходных
вложений
в материальные ценности и 290 57544
нематериальных активов
Приобретение ценных бумаг и 300 6380259 6618833
иных финансовых вложений
Займы, предоставленные дру- 310
гим организациям
320 320 14245 18271
330 330 12908009 6958924
Чистые денежные средства от 340 -265193 -1556516
инвестиционной деятельности
Движение денежных средств по
финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций 400
или иных долевых бумаг
Поступления от займов и кре- 410 920732
дитов, предоставленных дру-
гими организациями
411 411
412 412
Погашение займов и кредитов 420 496850 121053
(без процентов)
Погашение обязательств по 430 280294 232664
финансовой аренде
431 431
432 432 285264
Чистые денежные средства от 440 -1062408 567015
11
финансовой деятельности
Чистое увеличение (уменьше- 450 601168 155451
ние) денежных средств и их
эквивалентов
Остаток денежных средств на 460 811100 210399
конец отчетного года
Величина влияния изменений 470 -467 -430
курса иностранной валюты по
отношению к рублю

Форма № 5 Нематериальные активы


Показатель наименование код Наличие на Поступило Выбыло Нличие на
начало от- конец отчет-
четного года ного периода

1 2 3 4 5 6
Объекты интеллектуальной
собственности
(исключительные права на ре- 010 50 958 1008
зультаты интеллектуальной
собственности)
в том числе:
у патентообладателя на изо- 011 50 958 1008
бретение, промышленный обра-
зец, полезную модель
у правообладателя на про- 012
граммы ЭВМ, базы данных
у правообладателя на тополо- 013
гии интегральных микросхем
у владельца на товарный знак 014
и знак обслуживания, наиме-
нование места происхождения
товаров
у патентообладателя на се- 015
лекционные достижения
Организационные расходы 020
Деловая репутация организа- 030
ции
Прочие 040
Амортизация нематериальных 050 16 20
активов - всего
в том числе:
051 051
052 052
12
Основные средства
Здания 060 1792685 109137 1683548
Сооружения и передаточные 061 2275659 4420091 92265 6603485
устройства
Машины и оборудование 062 1245676 16441 30767 1231350
Транспортные средства 063 282528 5286 10632 277182
Производственный и хозяйст- 064 67813 4143 1878 70078
венный инвентарь
Рабочий скот 065
Продуктивный скот 066
Многолетние насаждения 067
Другие виды основных средств 068 6558 1383 5175
Земельные участки и объекты 069 151 12 139
природопользования
Капитальные вложения на ко- 070
ренное улучшение земель
Итого (сумма строк060-070) 071 5671070 4445961 246074 9870957

Форма №5 часть2
Показатель наименование код На начало На конец
отчетного отчетного
года периода

1 2 3 4
Амортизация основных средств 140 1852321 2550182
- всего
в том числе:
зданий и сооружений 141 1065974 1638994
машин, оборудования, транс- 142 757355 878475
портных средств
других 143 28992 32713
Передано в аренду объектов 144 110399 166655
основных средств - всего
в том числе:
здания 145 22248 29617
сооружения 146 88151 137038
Переведено объектов основных 147 19137 58102
средств на консервацию
Получено объектов основных 148
средств в аренду - всего
в том числе:
13
149 149
Объекты недвижимости, приня-
тые вэксплуатацию
и находящиеся в процессе 150
государственной регистрации

Форма №5 часть2 Справочно


Показатель код На начало На начало
отчетного предыдущего
года года

1 2 3 4
Результат переоценки объек-
тов основных средств:
первоначальной (восстанови- 171
тельной) стоимости
амортизации 172
Изменение стоимости объектов
основных сркдств в результа-
те достройки,
дооборудования, реконструк- 173 6826 2582
ции, частичной ликвидации

Форма №5 Доходные вложения в материальные ценности


Показатель наименование код Наличие на Поступило Выбыло Наличие на
начало от- конец отчет-
четного года ного периода

1 2 3 4 5 6
Имущество для передачи в ли- 200
зинг
Имущество предоставляемое, 201
по договору проката
Прочие 202
Итого 203
Амортизация доходных вложе- 204
ний в материальные ценности

Форма №5 Расходы на научно исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы


14
Виды работ наименование код Наличие на Потупило Списано Наличие на
начало от- конец отчет-
четного года ного года

1 2 3 4 5 6
Всего 310 138764 141631 77346 203049
в том числе:
311 311
312 312

Форма №5 часть4 Справочно


Показатель код На начало На конец
отчетного отчетного
года года

1 2 3 4
Сумма расходов по незакон-
ченным научно-
исследовательским,
опытно-конструкторским и 320 4314 5451
технологическим работам

Форма №5 Расходы на освоение природных ресурсов


Показатель наименование код Остаток на Поступило Списано Остаток на
начало от- конец от-
четного пе- четного пе-
риода риода

1 2 3 4 5 6
Расходы на освоение природ- 410 55 5 50
ных ресурсов- всего
в том числе:
411 411
412 412 42102 0
Справочно
Сумма расходов по участкам
недр, незаконченным поиском
и оценкой месторождений,
разведкой и (или) гидрогео- 415
логическими изысканиями и
прочими аналогичными работа-
ми
15
Сумма расходов на освоение
природных ресурсов, отнесен-
ных в отчетном периоде
на внереализационные расходы 416
как безрезультатные

Форма №5 Финансовые вложения


Показатель наименование код Долгосрочные Долгосрочные Краткосроч- Краткосроч-
на начало на конец ные на нача- ные на конец
отчетного отчетного ло отчетного отчетного
года периода года периода

1 2 3 4 5 6
Вклады в уставные (складоч- 510 827266 717654
ные) капиталы других органи-
заций - всего
в том числе дочерних и зави- 511 369429 366360
симых хозяйственных обществ
Государственные и муници- 515
пальные ценные бумаги
Ценные бумаги других органи- 520 480600 491610
заций -всего
в том числе долговые ценные 521 416600 136000
бумаги (облигации, векселя)
Предоставленные займы 525 2400 0
Депозитные вклады 530 122533 110784 262302 56852
Прочие 535
Итого 540 949799 828438 745302 548462
Из общей суммы финансовые
вложения, имеющие текущую
рыночную стоимость
Вклады в уставные (складоч- 550
ные) капиталы других органи-
заций -всего
в том числе дочерних и зави- 551
симых хозяйственных обществ
Государственные и муници- 555
пальные ценные бумаги
Ценные бумаги других органи- 560
заций -всего
в том числе долговые ценные 561
бумаги (облигации, векселя)
Прочие 565
Итого 570
16
Справочно
По финансовым вложениям,
имеющим текущую рыночную
стоимость,
изменение стоимости в ре- 580
зультате корректировки оцен-
ки
По долговым ценным бумагам
разница между первоначальной
стоимостью и
номинальной стоимостью отне- 590
сена на финансовый результат
отчетного периода

Форма №5 Дебиторская и кредиторская задолженность


Показатель наименование код Остаток на Остаток на
начало от- конец отчет-
четного года ного периода

1 2 3 4
Дебиторская задолженность:
краткосрочная -всего 600 8126643 10161033
в том числе:
расчеты с покупателями и за- 601 3267570 5081459
казчиками
авансы выданные 602 3172613 4042892
прочая 603 1686460 1036682
долгосрочная -всего 604 564063 447959
в том числе:
расчеты с покупателями и за- 605
казчиками
авнсы выданные 606 89826 126519
прочая 607 474237 321440
Итого 608 8690706 10608992
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего 610 13303077 14488051
в том числе:
расчеты с поставщиками и 611 6954292 6572755
подрядчиками
авансы полученные 612 101910 42169
расчеты по налогам и сборам 613 690692 705455
17
кредиты 614 546869 541892
займы 615
прочая 616 5009314 6625780
долгосрочная - всего 617 6375788 11312466
в том числе:
кредиты 618 3281216 2484252
займы 619 3094572 8828214
Итого 620 19678865 25800517

Форма № 5 Расходы по обычным видам деятельности(по элементам затрат)


Показатель наименование Код За отчетный За предыду-
год щий год

1 2 3 4
Материальные затраты 710 17080205 12059062
Затраты на оплату труда 720 5076795 4389356
Отчисления на социальные 730 919787 897853
нужны
Амортизация 740 755702 362165
Прочие затраты 750 8205205 5299210
Итого по элементам затрат 760 32037694 23007646
Изменение остатков (при-
рост(+), уменьшение(-)):
незавершенного производства 765 36 -193
расходов будущих периодов 766 150139 -52445
резервов предстоящих расхо- 767 62506 118131
дов

Форма №5 Обеспечения
Показатель наименование код Остаток на Остаток на
начало от- конец отчет-
четного года ного периода

1 2 3 4
Полученные - всего 800
в том числе:
векселя 801
Имущество, находящееся в за- 802
18
логе
из него:
объекты основных средств 803
ценные бумаги и иные финан- 804
совые вложения
прочее 805
806 806
Выданные - всего 807 2368819 2936819
в том числе:
векселя 808 513000 1081000
Имущество переданное в залог 809
из него:
объекты основных средств 810
Ценные бумаги и иные финан- 811
совые вложения
прочие 812
813 813

Форма №5 Государственная помощь


Показатель наименование код Отчетный год За аналогич-
ный период
предыдущего
года

1 2 3 4
Получено в отчетном году 910
бюджетных средств - всего
911 911

Форма №5 часть 10
Показатель наименование код на начало полученоза возвращено на конец
отчетного отчетный за отчетный отчетного
года период период периода

1 2 3 4 5 6
Бюджетные кредиты - всего 920
в том числе:
921 921

Отчет о целевом использовании полученных средств


19
Показатель наименование Код За отчетный За предыду-
год щий год

1 2 3 4
Остаток средств на начало 100
отчетного года
Поступило средств
Вступительные взносы 210
Членские взносы 220
Добровольные взносы 230
Доходы от предприниматель- 240
ской деятельности организа-
ции
Прочие 250
Всего поступило средств 260
Использовано средств
Расходы на целевые мероприя- 310
тия
в том числе:
социальная и благотворитель- 311
ная помощь
проведение конференций, со- 312
вещаний, семинаров и т.п.
иные мероприятия 313
Расходы на содержание аппа- 320
рата управления
в том числе:
расходы, связанные с оплатой 321
труда (включая начисления)
выплаты, не связанные с оп- 322
латой труда
расходы на командировки и 323
деловые поездки
содержание помещений, зда- 324
ний, автомобильного транс-
порта и иного имущества
(кроме ремонта)
ремонт основных средств, ин- 325
вентаря и иного имущества
прочие 326
Приобритение основных 330
средств, инвентаря и иного
20
имущества
Расходы, связанные с предри- 340
немательской деятельностью
Прочие 350
Всего использовано средств 360
Остаток средств на конец от- 400
четного года

Руководитель
организации : _______________________ ____________________
(Ф.И.О.) (подпись)
Должностное лицо,
ответственное за
составление формы : _______________________ _______________________ ____________________
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

_________________ '____' ____________ 20___ года


(номер контактного (дата составления
телефона) документа)

Оценить