ACTA DE REUNIN

Tema Fecha Lugar Hora inicio Hora Fin Asistentes

Los Portales: Proyecto de extracto bancario. 22 de May de 2013

17:00 pm 18:00 pm Los Portales: Luca Alania Cesar Colan Giancarlo Savero Carmen Lopez Alexis Quiones Roxana Gordillo Tecnocom: Paulu Ros Juan Carlos Palacios Enrique Santilln

Autor Lista distribucin Mecanismo aprobacin del acta Documentacin entregada

Juan Carlos Palacios/Enrique Santilln

Despus de 5 das laborales desde su envo sin que los asistentes/lista de distribucin realicen alegaciones, el acta se dar por aprobada.

Temas tratados

Tema 1: Ampliacin de Alcance: Banco de la Nacin. Durante la presentacin del proyecto de extracto bancario, los usuarios de Los Portales solicitaron incluir al Banco de la Nacin en el proceso del programa ZFI_CONCI_MASIVA, al tratarse de un cambio de alcance y de ser una ampliacin en el proyecto, se explic a los usuarios los pasos a seguir para coordinar con las reas que correspondan de Los Portales y Tecnocom para su evaluacin y gestin. De esta forma Tecnocom har llegar un documento de Adenda a la oferta aceptada. Tema 2: Agrupacin de cuentas transitoria.

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Se tom en consideracin por parte de Los Portales, la reduccin de la cantidad de cuentas transitorias mediante agrupacin de cuentas ya sea de salida o de entrada, manteniendo las cuentas de gastos tal cual estn. Bloquear cuentas Definir por parte de los portales las reasignaciones (transitorias a qu transitoria) Tema 3: Errores / incidencias enviados por Los Portales LOS PORTALES facilitra un listado de errores TECNOCOM realizar pruebas exhaustivas de los nuevos ficheros con el fin de localizar y subsanar errores no detectados. Actualmente se presenta inconsistencias en los asientos generados en la carga del Batch Imput, al ejecutar el programa de extracto bancario, est generando errores porque se est grabando las fechas incorrectas y no las fecha-valor correspondientes.

Tema 4 Leer carpeta de ficheros del banco BCP MODIFICAR por lo bcos que presenten esta casustica Los usuarios de Los Portales, indicaron la casustica en el banco BCP que reciben varios ficheros por extracto bancario, solicitaron revisar el programa ZFI_CONCI_MASIVA y que permita agruparlos, se analiza dicho caso y la posibilidad de la modificacin en dicho programa. Tema 5 Circuito de carga de fichero BCP En el caso del banco BCP el equipo del Tecnocom solicita documentacin, ficheros y pasos a seguir para reproducir la carga del fichero de extracto bancario del BCP, se solicita todos los circuitos que se siguen actualmente en la carga del fichero de dicho banco. Tema 6 Compensacin automtica Los Portales pasar una definicin de criterios de compensacin automtica con el fin de realizarlas de reducir los errores debidos . Tema 7 Necesidades para poder continuar con el proyecto Especificaciones tcnicas del fichero: pequea explicacin de las especificaciones tcnicas Ficheros de ejemplo amplios: Explicacin del por qu de la necesidad Determinacin de cuentas: Explicar la determinacin de cuentas Indicar que es necesario para llegar en plazos

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Decisiones tomadas Decisin 1 Se acord en la reunin que Los Portales solicitar y nos enviar las estructuras/formatos de cada uno de los bancos involucrados en el proyecto. Decisin 2 Se acord en la reunin que Los Portales solicitara y nos enviar ficheros de extracto bancario de cada uno de los bancos involucrados en el proyecto. Decisin 3 Se acord en la reunin que Los Portales debe agrupar y definir los nuevos cdigos de operaciones bancarias y los nuevos criterios de compensacin automtica. Analizando por una parte los procesos involucrados por parte de FI desde el equipo LOS PORTALES Decisin 4 Se acord en la reunin que Los Portales debe enviarnos documentacin y ficheros necesarios para reproducir la carga de extracto bancario del banco BCP.

Acciones acordadas N Accin Responsable Fecha lmite Estado

Enviar las estructuras/formatos siguientes bancos: - Banco Scotiabank - Banco BBVA - Banco BCP - Banco Santander - Banco Interbank - HSBC

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los Los Portales

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Enviar ficheros de extracto bancario de los Los Portales siguientes bancos: - Banco Scotiabank - Banco BBVA - Banco BCP - Banco Santander - Banco Interbank - HSBC

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Definir y agrupar los cdigos de las Los Portales operaciones bancarias Se evaluar incluir el Banco de la Nacin Tecnocom dentro del proyecto, al considerarse una ampliacin del alcance. Luego de la aprobacin del punto anterior Los Portales necesitaremos que nos enven documentacin de las especificaciones tcnicas y fichero del Banco de la Nacin. Evaluar si es factible leer una carpeta con Tecnocom varios ficheros de un banco. Si es posible modificar el programa para que pueda leer un directorio. En compensacin automtica enviar Los Portales informacin acerca de los criterios para la compensacin por extracto bancario. Nuevos o correccin de los criterios de compensacin automtica. Enviar fichero de prueba real del BCP que haya cargado correctamente en el sistema con los pasos a seguir Los Portales Los Portales

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Finalizado

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