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MANUAL OPERACIONAL DA COBRANA ELETRNICA

COBCAIXA:
( Vs. 2.00 )

mais comodidade para voc!

ndice
INTRODUO ________________________________________________________________________ 4 CARACTERSTICAS DO COBCAIXA____________________________________________________ 5 TIPOS DE COBRANAS ATENDIDAS ___________________________________________________ 6 COBRANA SIMPLES ____________________________________________________________________ 6 COBRANA RPIDA ____________________________________________________________________ 6 COBRANA SEM REGISTRO _______________________________________________________________ 6 INSTALAO E EXECUO___________________________________________________________ 8 PARA INSTALAR O COBCAIXA: __________________________________________________________ 8 PARA EXECUTAR O COBCAIXA: _________________________________________________________ 8 CADASTRO DE CEDENTES ___________________________________________________________ 9 PGINA CONTROLES E PADRES _________________________________________________________ 10 PGINA MENSAGENS __________________________________________________________________ 10 CADASTRO DE SACADOS ____________________________________________________________ 12 INCLUSO DE SACADOS ________________________________________________________________ 12 ALTERAO DE SACADOS ______________________________________________________________ 13 EXCLUSO DE SACADOS ________________________________________________________________ 14 CADASTRO GRUPO DE SACADO______________________________________________________ 15 INCLUSO DE GRUPOS DE SACADOS _______________________________________________________ 15 ALTERAO DE GRUPOS DE SACADOS _____________________________________________________ 15 EXCLUSO DE GRUPOS DE SACADOS ______________________________________________________ 15 TRANSFERENCIA DE GRUPO DE SACADOS ___________________________________________________ 15 CADASTRO DE TTULOS (NICO) ____________________________________________________ 17 INCLUSO DE TTULOS _________________________________________________________________ 17 Pgina ttulo ______________________________________________________________________ 17 Dados Complementares______________________________________________________________ 19 EXCLUSO DE TTULOS ________________________________________________________________ 19 MOVIMENTAO DE TTULOS____________________________________________________________ 20 CADASTRO DE TTULOS (CARNS) __________________________________________________ 21 INCLUSO DE TTULOS _________________________________________________________________ 21 EXCLUSO DE TTULOS ________________________________________________________________ 22 CADASTRO DE TTULOS SERIADA ___________________________________________________ 23 CADASTRO DE USURIOS ___________________________________________________________ 25 INCLUSO DE USURIOS _______________________________________________________________ 25 ALTERAO DO USURIO ______________________________________________________________ 26 EXCLUSO DE USURIOS _______________________________________________________________ 26 ALTERAO DE SENHA ________________________________________________________________ 27 CONSULTAS / RELATRIOS __________________________________________________________ 28 FLUXO DE CAIXA _____________________________________________________________________ 28 RESUMO DA CARTEIRA _________________________________________________________________ 28 ESPELHO DA REMESSA _________________________________________________________________ 28

ESPELHO DO RETORNO _________________________________________________________________ 28 CONSULTA DE TTULOS ________________________________________________________________ 28 RELAO DE SACADOS _________________________________________________________________ 29 RELAO DE CEDENTES ________________________________________________________________ 30 RELAO DE USURIO _________________________________________________________________ 30 EMISSO DE BLOQUETO ________________________________________________________________ 30 VISUALIZAO DE IMPRESSO ___________________________________________________________ 31 CONEXO __________________________________________________________________________ 32 REMESSA ___________________________________________________________________________ 32 RETORNO ___________________________________________________________________________ 33 TRANSMISSO VAN __________________________________________________________________ 34 UTILITRIOS _______________________________________________________________________ 35 CONVERTER ARQUIVOS ____________________________________________________________ 35 Converter base COBCEF ____________________________________________________________ 35 Converter arquivo CobCAIXA_________________________________________________________ 37 Converter arquivo texto______________________________________________________________ 38 MOVIMENTAO MANUAL _________________________________________________________ 41 CPIA DE SEGURANA _____________________________________________________________ 42 RESTAURAR CPIA ________________________________________________________________ 42 LIMPEZA DE TTULOS ______________________________________________________________ 42 DESTRAVAMENTO DE ARQUIVOS BLOQUEADOS _____________________________________ 42 GLOSSRIO _________________________________________________________________________ 43

INTRODUO
A CAIXA ECONMICA FEDERAL est disponibilizando a seus clientes cedentes, o aplicativo COBCAIXA, que propiciar a transmisso eletrnica de dados entre o Cedente e a CAIXA, atravs da utilizao de caixas postais eletrnicas, dispensando a remessa dos ttulos, disquetes ou quaisquer outros meios fsicos, fornecendo maior confiabilidade, comodidade e agilidade ao processo de cobrana. A CAIXA est conectada com as necessidades do novo milnio! Neste sistema, as empresas fornecem os dados necessrios para registro dos ttulos na CAIXA, atravs da incluso de novos ttulos, baixas e alteraes de dados e envio do arquivo movimento Caixa Postal da CAIXA, no padro de remessa estabelecido pela Febraban CNAB 240 posies. A CAIXA processa as informaes recebidas, providencia a cobrana e transmite caixa postal da empresa cedente a confirmao das entradas, baixas e alteraes, bem como informa as liquidaes, os protestos e a situao dos ttulos no sistema, no padro retorno CNAB 240. ... Tudo com muita rapidez.

CARACTERSTICAS DO COBCAIXA
- Utiliza

padro CNAB 240 ; - Possui portabilidade de bases em arquivos DBF , TXT e MDB; - Possui movimentaes de grupos de sacados; - Desenvolvido para Windows 95, NT, 98 e 2000; - MultiCedente; - Trabalha em rede; - Possui Cedente Centralizador (possibilita remessas com um nico arquivo); - Oferece a possibilidade de se trabalhar com os trs tipos de cobrana (simples, rpida e sem registro) simultaneamente; - Permite ao cedente o total controle da sua cobrana. Ambiente para instalao Mnima - Microcomputador c/ processador Pentium 100; 16 MB de memria RAM, recomendvel 32MB; Windows 95; 30 MB de Disco (winchester) livre; Impressora laser e/ou matricial para bloquetos pr-impressos. Modem a partir do padro V22 ou V22BIS e linha telefnica (direta ou ramal).

TIPOS DE COBRANAS ATENDIDAS Cobrana simples


a cobrana na qual o cedente, a partir de um arquivo no padro CNAB, contendo os dados do ttulo, transmite ao processamento da CAIXA os comandos para incluso, registro, emisso e postagem dos bloquetos aos sacados. Caractersticas - A cobrana simples identificada p/sistema como Carteira 11; - O nosso nmero gerado automaticamente na incluso do ttulo, iniciando em 3; - A incluso do ttulo feita atravs da transmisso de arquivo no padro CNAB ao processamento da CAIXA; - Os bloquetos de cobrana so emitidos e postados pela CAIXA em So Paulo/SP; - A cobrana simples admite instruo de protesto ou devoluo; - A tarifa cobrada quando da incluso do ttulo no Sistema de Cobrana; - Os ttulos devero ser enviados no mnimo 7 dias teis antes do vencimento; - O arquivo retorno informa ao cedente todos os dados do ttulo.

Cobrana rpida
a cobrana na qual o cedente emite seus bloquetos a laser ou em bloquetos pr-impressos, a partir de um arquivo no padro CNAB, que contm os dados do ttulo e transmitido ao processamento da CAIXA, para sua incluso e registro no sistema. Caractersticas - A cobrana rpida identificada p/ sistema como Carteira 12; - O nosso nmero inicia-se por 9; - A incluso do ttulo na cobrana rpida feita atravs da transmisso de arquivo no padro CNAB ao processamento da CAIXA; - A cobrana rpida admite instruo de protesto ou devoluo; - Sua tarifa cobrada apenas quando da incluso do ttulo no Sistema de Cobrana; - Permite que o cedente informe o nosso nmero (laser) para identificao do ttulo, facilitando o seu controle; - Os ttulos a serem processados, nesta modalidade de cobrana, devero ser enviados at 2 dias teis antes do vencimento; - O arquivo retorno informa ao cedente todos os dados do ttulo.

Cobrana sem registro

a cobrana na qual o cedente no necessita incluir/registrar os dados dos ttulos na CAIXA, no entanto precisa da informao de sua liquidao para baixa automtica. O cedente o responsvel pela impresso dos bloquetos, sejam eles primpressos (quando a CAIXA fornece o formulrio contnuo para preenchimento dos dados), ou feitos atravs de impresso a laser. Caractersticas - Esta modalidade identificada pelo sistema como Carteira 14; - O nosso nmero inicia-se por 80, 81 ou 82; - No admite instruo de protesto ou devoluo; - A tarifa cobrada na proporo de 20% na emisso do bloqueto e 80% na sua liquidao; - Permite que o cedente informe o nosso nmero (laser) para identificao do ttulo, facilitando o seu controle; - Permite a cobrana percentual de tarifa sobre o valor do ttulo; - O arquivo retorno que fornecido ao cedente informa o nosso nmero, o valor recebido e a data do pagamento.

INSTALAO E EXECUO Para instalar o COBCAIXA:


- Clique no boto Iniciar, aponte para Executar e, em seguida, informe na linha de comando A:\setup.exe. - Ou ainda: - Clique no boto Iniciar, aponte para Configuraes e, em seguida, clique em Painel de Controle; - Na janela Painel de Controle, clique duas vezes no cone Adicionar ou Remover Programas; - Na guia Instalar/Desinstalar da caixa de dilogo Propriedades de adicionar ou remover programas, clique no boto Instalar; - Siga as instrues que aparecem na tela.

Para executar o COBCAIXA:


Clique no boto Iniciar, clique em programas, em COBCAIXA e, novamente, em COBCAIXA. Na primeira vez que voc executar o COBCAIXA, ser necessrio informar o nome do banco de dados, que ser, sempre, Bdcobcaixa.mdb, ou ainda, clicar no atalho do COBCAIXA, na rea de trabalho. O sistema possui nveis de segurana para seu acesso, entretanto, no primeiro acesso (logo aps sua instalao), somente o usurio MASTER poder ser utilizado. Para tanto, necessrio que a senha seja informada. Obs.: altamente recomendado que cada usurio do sistema seja cadastrado e tenha sua senha, no utilizando, no dia-adia, o usurio MASTER. Veremos mais tarde como cadastrar usurio e nveis de acesso.

CADASTRO DE CEDENTES
Ao informar ao COBCAIXA o nome do usurio e sua senha, antes de entrarmos no sistema, necessrio o cadastramento do cedente, que deve ser feito pelo usurio MASTER. Para isto, devem ser informados os dados do cedente, com itens de preenchimento obrigatrio e outros no.

Veja como preencher cada campo: - Agncia preencha com o cdigo da sua agncia; - Operao preencha com operao da conta; - Cdigo preencha com nmero da conta corrente, ou o cdigo do cliente no SICOB quando cadastrado a partir da nova sistemtica; - Tipo de pessoa - ao preencher observe: se pessoa fsica, preencha na seqncia o CPF; se jurdica, CNPJ; - Nome completo ou razo social - preencha com o nome do cedente (o preenchimento deste item obrigatrio); Aps preencher estes campos, clique no boto Gravar para cadastramento dos parmetros dos ttulos. Clique no cedente desejado. Aps seleciona-lo, clique no boto Parmetros. A devem ser informados todos o dados dos parmetros, inclusive complementares. Novamente alguns campos so de preenchimento obrigatrio e outros no. Veja como preencher cada campo:

Pgina Controles e Padres


Ambiente 1) Fase de testes nesta fase o cedente poder testar o aplicativo enviando remessas e recebendo retornos, sem efetivar a emisso dos ttulos. 2) Em produo nesta fase o cliente efetivamente trabalhar com a cobrana emitindo ttulos e recebendo retornos de movimentao;
-

Ateno: Ao solicitar a passagem de teste para produo na conta do cedente centralizador, o sistema colocar em produo as demais contas secundrias automaticamente; Aps alterao de teste para produo, clique no boto Gravar.
- ltimo nosso nmero - para cobrana rpida o nmero 9000000000 e, para cobrana sem registro, 800000000; - Remessa/Retorno - ltima remessa e ltimo retorno. Inicialmente estes campos estaro zerados e sero incrementados conforme gerao de remessa e atualizaes de retornos. Podero ser alterados somente por pessoas autorizadas pela Caixa, atravs de uma senha; - Centralizadora - informe se a conta do referido cedente ser a centralizadora. possvel somente um nico cedente centralizador; - Cdigo de Barras - ser disponibilizado pela Caixa, automaticamente, no momento oportuno. Aps disponibilizado ser aberta a opo de impresso de data de vencimento no cdigo de barras, caso o cedente opte por sim. No caso da opo no, esta data no ser impressa neste cdigo. - Moeda - digite o nmero do tipo da moeda ou clique no canto direito do campo, selecionando dentre os existentes; - Espcie do ttulo - digite o cdigo da espcie ou clique no canto direito do campo e escolha entre os existentes; - Percentagem p/clculo do desconto - informe a percentagem de descontos, se houver; - Quantidade de dias para desconto - informe a quantidade de dias para concesso de desconto, se houver, tendo como referncia a data do vencimento; - Percentagem para clculo de juros por dia percentual dirio dos juros que devero ser cobrados; - Percentagem para clculo da multa - percentual de multa que dever ser cobrada; - Quantidade de dias para multa - informe quantidade de dias para cobrana de multa, tendo como referncia a data de vencimento;

Pgina Mensagens
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Tipo da Carteira selecione se a opo vai tratar de cobrana simples, rpida ou sem registro; - Instruo de Cobrana selecione se se protesta ou se devolve os ttulos aps o prazo; - Quantidade de dias padro no prazo para protesto informe o nmero de dias para protestar, sendo o mnimo estipulado pela CAIXA de 2 dias e o mximo 90 dias; - Quantidade de dias padro no prazo para devoluo - nmero de dias para devolver, sendo o mnimo estipulado pela CAIXA de 5 dias e o mximo 90 dias; - Mensagem Simples informe as mensagens que devero ser impressas no bloqueto de cobrana simples; - Mensagem Ficha de Compensao informe as mensagens que devero ser impressas no bloqueto da ficha de compensao e impressas tambm no recibo do sacado; - Mensagem do Recibo do Sacado informe as mensagens que devero ser impressas no recibo do sacado. Vlido somente para bloquetos impressos a laser. - Aplicativo VAN clique no boto localizar para selecionar o aplicativo de comunicao. Caso o aplicativo utilizado seja o STM 400 ser habilitado o boto STM 400 para configurao dos tens: - Caixa Postal CAIXA - nmero da caixa postal da CAIXA, para onde sero transmitidos os arquivos remessa (sendo 48236 para Embratel); - Cdigo de transmisso - informe o cdigo de transmisso do cedente, DSNAME informado na FISE-I; - Usurio VAN - utilizado somente para Embratel, nome do usurio criado para utilizao do aplicativo de comunicao; - Senha VAN - utilizado somente para Embratel, informada na FISE.
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APS PREENCHER TODAS AS PGINAS, CLIQUE NO BOTO GRAVAR.

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CADASTRO DE SACADOS Cadastro de sacados


Atravs desta opo possvel realizar a incluso de sacados novos, alterao ou excluso de sacados antigos, e a consulta da carteira do sacado. importante que voc saiba que, no caso do sacado possuir ttulos cadastrados na base, sua excluso no ser permitida, o que poder ser feito somente aps a excluso de todos os ttulos do sacado em questo.

Incluso de sacados
Para incluso de sacados, clique no boto Novo para abrir um registro em branco que ser preenchido. Devem ser informados os dados do sacado. Alguns so de preenchimento obrigatrio e outros no. Abaixo ser explicado como preencher cada campo: - Cdigo - preencha com o cdigo, que deve ser nico para o sacado. Este pode ter letras e/ou nmeros, e campo obrigatrio; - Grupo de sacados - preencha com o grupo de sacados se o sacado pertencer a um grupo. Caso contrrio, deixe em branco. Apontando o cursor para o canto direito do campo e clicando, aparecer, se existir, uma relao de grupos. Clique em cima do grupo escolhido. Este campo no obrigatrio; - Tipo de pessoa - quando se tratar de pessoa fsica, preencha na seqncia o CPF; quando se tratar de pessoa jurdica, CNPJ. Este um campo de preenchimento no obrigatrio;

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Nome completo ou razo social - preencha com o nome do sacado. O seu preenchimento obrigatrio; - Nome de fantasia ou como conhecido - o nome pode ser idntico ao campo anterior, ou alterado. Tambm obrigatrio o preenchimento deste campo. Informaes de endereo do sacado - Logradouro, nmero e complemento - informe rua, avenida, praa do sacado. Campo obrigatrio; - Bairro - preencha com o bairro do sacado, se houver. Este campo no obrigatrio; - Cidade preencha com a cidade do sacado. Campo obrigatrio; - Unidade da federao preencha com a unidade da federao do sacado. Campo obrigatrio; - CEP - preencha com o CEP do sacado. O CEP deve estar na faixa da unidade da federao. Campo obrigatrio; - Telefone - preencha com o nmero telefnico do sacado. Campo no obrigatrio. - Dados para emisso seriada: - Valor: informe o valor base dos ttulos, se for utilizar para este sacado a cobrana seriada; - Dia do vencimento: informe o dia do vencimento dos ttulos, se for utilizada para este sacado a cobrana seriada; - Cdigo de srie: informe cdigo de srie, se for utilizada para este sacado a cobrana seriada, este campo e numrico.
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Uma vez concludo o preenchimento dos dados do sacado, clique em Gravar para efetivar a incluso.

Alterao de sacados
Para efetivar a alterao dos dados de um sacado, ele j deve estar cadastrado, podendo sempre serem alterados um ou mais campos do sacado. Inicialmente devemos localizar o sacado para podermos alterar os seu dados. Para isso, clique no boto Pesquisar, onde surgir uma tela com diversas opes de consulta (opes de pesquisa), que visam facilitar o trabalho de pesquisa. Clique na opo desejada, que poder ser uma das seguintes: - Todos - esta opo listar no vdeo todos os sacados cadastrados; - Cdigo - nesta opo ser requisitado o preenchimento da faixa de cdigo dos sacados, sendo Inicial (cdigo inicial) e Final (cdigo final); - Grupo - ser requisitada a escolha do grupo do sacado;

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Nome - ser requisitado o preenchimento do nome ou de parte do nome a ser pesquisado, podendo ainda ser o incio do nome ou de qualquer parte do nome. Uma vez selecionadas as opes, podem ocorrer duas situaes: - Nenhum sacado encontrado, ou seja: para os critrios escolhidos, nenhum registro foi encontrado. Refaa os critrios de seleo ou saia atravs do Voltar (para a tela anterior) ou do Fechar (para o menu principal); - Encontrou um ou mais sacados que satisfaam as opes de consulta. Neste caso, o COBCAIXA listar os sacados. Para efetivar a escolha do sacado, clique em qualquer campo do registro e no boto Acessar ou d duplo clique. O registro ficar disposio para alterao. A alterao dos campos feita na forma de edio (campos com contedo alterveis), obedecendo as mesmas regras da incluso. Em seguida, clique no boto Gravar.
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Excluso de sacados
Para excluir ou alterar, o registro j deve existir e o sistema no deve possuir nenhum ttulo cadastrado para ele, pois, se existir algum ttulo, o COBCAIXA avisar que impossvel fazer a excluso, a no ser que se excluam todos os ttulos do sacado. Para alterao o procedimento semelhante, apenas, no existe a necessidade de alterao dos campos. Ao final, clique no boto Excluir e confirme o pedido de excluso. Tome o cuidado de verificar se realmente o sacado que deseja excluir, pois se for erroneamente excludo, ser necessrio inclu-lo novamente.

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CADASTRO GRUPO DE SACADO


Atravs desta opo, torna-se possvel realizar a incluso, alterao, excluso, e a transferncia de grupos de sacados. Ateno: importante avisar que, no caso do grupo de sacados conter sacados cadastrados, sua excluso no ser permitida.

Incluso de grupos de sacados


Para incluir um novo grupo de sacados necessrio clicar no boto Novo e informar: - Cdigo - o cdigo, que deve ser nico, para o grupo de sacados, e pode ter letras e/ou nmeros; - Descrio - a descrio que identifique o grupo. Uma vez concludo o preenchimento dos dados, clique em Gravar para efetivar a incluso.

Alterao de grupos de sacados


Para alterar um grupo de sacados existente, faa sua seleo (com o cursor ou com teclas de posicionamento) e confirme com a tecla Enter, ou aponte com o cursor e d duplo clique. Na seqncia, altere o campo descrio (editando o contedo) e efetive a alterao com o boto Gravar. O campo cdigo no altervel.

Excluso de grupos de sacados


Para excluir um grupo de sacados existente, selecione (com o cursor ou com teclas de posicionamento) e confirme com a tecla Enter, ou aponte com o cursor e d duplo clique. Na seqncia, efetive a excluso com o boto Excluir. Caso hajam sacados no grupo, a excluso no ser permitida at que sejam excludos todos os sacados do grupo.

Transferencia de grupo de sacados


Caso haja interesse em passar sacados de um grupo 1 (por exemplo) para o grupo 2 (alguns sacados ou todos), esta transferncia possvel atravs do boto Transferir. Clique no boto Transferir e selecione os grupos Inicial e Final da seguinte maneira : Grupo Inicial - clique no canto direito do campo e, aps surgir a relao de grupos, clique no grupo escolhido; Grupo Final - haja de maneira idntica.

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1) Selecione o sacado, do grupo o qual deseja retirar, clicando no prprio; 2) Tecle um dos botes de movimentao: > - movimenta o sacado escolhido do grupo Inicial para o grupo Final; >> - movimenta, independentemente da escolha efetuada no item 1, todos os sacados do grupo Inicial para o grupo Final; < - movimenta o sacado escolhido do grupo Final para o grupo Inicial; << - movimenta, independentemente da escolha efetuada no item 1, todos os sacados do grupo Final para o grupo Inicial; 3) Para transferir, clique no boto OK, e para no fazer a transferncia, clique no boto Voltar. Para encerrar, clique no boto Fechar.

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CADASTRO DE TTULOS (NICO)

Incluso de ttulos
Como se trata de um ttulo que ainda no existe, clique no boto Novo, abrindo um registro em branco, com duas pginas, para ser preenchido. Devem ser informados todos o dados do ttulo, inclusive Complementares. Alguns campos so de preenchimento obrigatrio e outros no. Preenchimento de cada campo:

Pgina ttulo
Ao entrar na janela, com o seu cursor, escolha o sacado, podendo este ser sacado individual ou um grupo de sacados. Porm o preenchimento (do escolhido) sempre obrigatrio: - Individual Existem duas maneiras de preencher o campo Cdigo: - clique no boto Sacado e a janela (semelhante de pesquisa) ajudar voc a escolher o sacado a partir de critrios tais como: todos, por nome, por cdigo ou por grupo. Uma vez escolhido o critrio, clique no boto Procurar. Aps visualizar o sacado clique no sacado selecionado e no boto Acessar, ou d duplo clique no sacado. As informaes do sacado sero levadas janela anterior; - digite o cdigo do sacado. Caso no exista, o COBCAIXA informar que o sacado desconhecido. Observe que a razo social e o nome de fantasia do sacado aparecem direita do campo cdigo.

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Grupo clique no canto direito do campo e, aps surgir a relao de grupo, clique no grupo escolhido. - Seu nmero - preencha com o seu nmero (ser impresso no bloqueto, de controle do usurio do sistema), que pode ser numrico ou no; - Nosso nmero - preencha com o nmero no padro da CAIXA (segue tambm aquele do parmetros do cedente, se impressora laser), de acordo com o tipo de carteira de cobrana, conforme segue: Cobrana Simples - no preencha; Cobrana Rpida - preencha, com padro CAIXA ou baseado na parametrizao; Cobrana Sem Registro - preencha, com padro CAIXA ou baseado na parametrizao, nessa verso e possivel alterar o inicio do Nosso nmero clicando sobre o mesmo, ele utiliza 80 como default. - Moeda - digite o nmero do tipo da moeda que est sendo utilizada ou clique no canto direito do campo e selecione entre as moedas existentes; - Valor do ttulo - preencha com o valor do ttulo, podendo ser zerado somente na carteira Cobrana Sem Registro; - Emisso do ttulo - preencha com a data da emisso do ttulo. O computador assume, por default, a data do dia, podendo ser alterada; - Vencimento - informe se um dos trs tipos, sendo; Data - informe qual ser a data de vencimento; A vista - at 15 dias aps a data de emisso do ttulo; Contra-apresentao - at 15 dias aps a data de emisso do ttulo; - Espcie do ttulo - digite o cdigo da espcie ou clique no canto direito do campo e escolha dentre os ttulos existentes; - Tipo da carteira - digite o cdigo da carteira ou clique no canto direito do campo e escolha dentre as carteiras existentes; lembre-se de que esta informao afeta campos anteriores, tais como Nosso nmero e Valor do ttulo; - Aceite - informe qual o tipo de aceite, sendo; N Para ttulos sem aceite; D Para duplicata mercantil por indicao, indicando que o banco apresentante possui declarao do sacador/cedente de que tem em seu poder a prova da compra/venda/entrega da mercadoria e a exibir onde e quando exigido; T Para ttulos negociados, com declarao do banco de que possui a documentao comprobatria de compra/ venda/ entrega da mercadoria e a exibir onde e quando exigida;
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A Para a situao em que o banco apresentante encaminhar junto ao arquivo os ttulos e/ou documentos comprobatrios dos servios prestados; R Para ttulos negociados, com o banco encaminhando carta ao cartrio solicitando a intimao/protesto do sacador/cedente, para fins de garantir o direito de regresso, informando a identificao de quem deva ser intimado/protestado.

Dados Complementares
Nesta pgina esto os dados no obrigatrios, pois os de cunho obrigatrio j contm os dados oriundos do parmetro do cedente. Significado dos campos: - Desconto - preencha com o valor do desconto a ser concedido. necessrio preencher o campo com a data limite para conceder o desconto; - Multa de - preencha com o valor da multa a ser cobrada. necessrio preencher o campo com data limite para no incidir a multa; - Juros por dia - juros incidentes para cada dia de atraso do pagamento; - Abatimento - valor a ser abatido do valor do ttulo, independentemente das datas e condies anteriores; - Uso do cedente - campo de uso a critrio do usurio, no impresso no bloqueto; - Protesto/Devoluo - informar se, aps encerrado o prazo de pagamento, o ttulo ser protestado ou se ser devolvido; - Prazo (dias) - nmero de dias para protestar ou devolver o ttulo, sendo o mnimo estipulado pela CAIXA de 2 dias para protesto e 5 dias para devoluo; - Mensagem do recibo do sacado (somente laser) - mensagens utilizadas nos bloquetos impressos a laser, no sendo utilizadas na cobrana simples; - Mensagem ficha compensao - mensagens utilizadas nos bloquetos impressos em impressora matricial (pr-impresso); - Ocorrncia de movimentao de ttulo - s habilitado aps o retorno da remessa, sendo utilizado para realizar uma das movimentaes previstas na tabela de apoio do sistema; - Avalista - nome ou razo social do avalista. No obrigatrio; - Tipo de pessoa - se pessoa fsica (CPF), ou jurdica (CNPJ); Aps o preenchimento dos dados das duas pginas, clique no boto Gravar para efetivar a incluso do ttulo. Caso algum campo tenha seu preenchimento incorreto, no haver gravao, obrigando-o antes a acertar o preenchimento.

Excluso de ttulos

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Para excluir, como para alterar, o registro j deve existir. O procedimento idntico ao de alterao, apenas, no necessrio que se alterem os campos e, ao final, voc deve clicar no boto Excluir e confirmar o pedido de excluso. Tome o cuidado de verificar se realmente o ttulo que deseja excluir, pois, se for erroneamente excludo, ser necessrio inclu-lo novamente. No caso de excluso de ttulos de carn, o usurio questionado se deseja excluir o ttulo ou o carn inteiro. Tome cuidado ao responder esta pergunta, pois no deixa de ser uma excluso coletiva!

Movimentao de ttulos
A Movimentao de Ttulos efetuada quando necessrio executar algum comando de alterao de ttulos que j estejam cadastrados no sistema da CAIXA, isto , de ttulo j transmitido atravs de remessa (somente para cobrana simples e rpida). Para tanto, necessrio clicar no boto Movimentao e selecionar ocorrncia desejada: - Pedido de Baixa; - Concesso de Abatimento - digite o valor do abatimento; - Cancelamento do Abatimento; - Alterao de Vencimento - neste campo, digite a nova data de vencimento; - Concesso de Desconto - nesta opo, digite o valor do desconto; - Cancelamento de Desconto; - Protestar - digite o novo prazo de protesto; - Cancelamento da instruo de protesto - digite o novo prazo de devoluo; - Alterao de outros dados - digite os dados do sacado que devero ser alterados. Para quaisquer das movimentaes acima, o sistema solicitar a confirmao. H ainda a possibilidade de solicitar a reemisso do bloqueto.

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CADASTRO DE TTULOS (CARNS)

Incluso de ttulos
O funcionamento semelhante ao do Incluso de ttulo (nico), diferindo apenas a pgina inicial, que se denomina carn. Pgina carn O que muda em relao pgina Ttulo da Incluso de Ttulos (nico) ser explicado abaixo. Os outros campos coincidentes tm a mesma regra de preenchimento. Vejamos os demais campos diferentes: - Valor da primeira parcela - refere-se ao valor base (inicial) do carn; - Emisso do carn - refere-se data de emisso do carn, assumindo por default a do computador; - Vencimento da 1 Parc. - a data de vencimento da primeira (1) parcela do carn; - N de Parcelas - nmero de parcelas do carn, podendo ser, no mximo, 12 parcelas para cobrana rpida, e 99 parcelas para cobrana sem registro; - Vencimento das prximas parcelas - no caso de Dia fixo mensal, a partir da data de vencimento da primeira parcela, mantm-se o dia e muda-se o ms, como se fosse de 30 em 30 dias. J no caso de se desejar prazo diferente, marcar Em intervalos de e, depois, o nmero de dias, que corresponder ao intervalo;

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Tipo da carteira - lembre-se de que esta informao afeta campos anteriores, tais como N de Parcelas; Pgina dados complementares Esta pgina basicamente a mesma do ttulo nico, apenas contm menos mensagens do que a outra. Aps o preenchimento dos dados das duas pginas, clique no boto Gravar para efetivar a incluso do ttulo carn. Caso algum campo tenha seu preenchimento incorreto, no haver gravao, obrigando-o antes a acertar o preenchimento. Alterao de ttulos (carns) No possvel a alterao de carns, pois a gerao de mltiplos ttulos, partindo de um inicial. No se faz, portanto, alterao direta, apenas indireta, ou seja: exclui-se todo o carn e realiza-se a incluso dele com as mudanas desejadas.
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Excluso de Ttulos
Para efetivar a excluso de um ttulo ele j deve estar cadastrado. Para excluir somente um elemento do carn, utilize a opo de Excluso em Cadastro de Ttulo nico. Inicialmente devemos localizar (encontrar) o ttulo para poder exclu-lo. Para isso, clique no boto Pesquisar, de onde surgir uma tela com diversas opes de consulta (critrios de seleo) que visam facilitar o trabalho de pesquisa. Clique na opo desejada e no boto Procurar.

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CADASTRO DE TTULOS SERIADA

Esta opo dever ser utilizada somente por empresas que possuam histrico de cobrana de ttulos cujos dados do sacado, vencimento e valor se repitam em meses posteriores, tais como: planos de sade, imobilirias, escolas, etc. Para utilizar este facilitador, necessrio, juntamente com o cadastramento do sacado, cadastrar previamente os dados do vencimento e o valor do ttulo, vinculando a ele estes dados e colocando um cdigo de srie correspondente. Ao armazenar estas informaes junto aos sacados, a gerao dos ttulos se dar de forma simplificada, bastando selecionar um ou mais itens j vinculados ao sacados (srie, dia de vencimento e valor), que funcionaro como filtro de emisso. O COBCAIXA ler a base de sacados e selecionar todos os itens que preencherem aqueles parmetros, gerando o ttulo do ms escolhido. Caso no se deseje gerao parcelada de ttulos, o cdigo de srie dever ser nico para todos os sacados, e tambm dever ser o nico campo preenchido na solicitao de emisso seriada. Ateno: Nesta opo o sistema assume os dados cadastrados em parmetros do cedente. Procedimentos: - Selecione a opo Emisso seriada de ttulos; - Preencha um ou mais campos de seleo. Caso seja preenchido apenas um campo, o sistema gerar um ttulo para cada sacado que preencha aquele parmetro, desprezando os demais;

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Ex: dia de vencimento = 05 todos os sacados que tiverem vencimento no dia 05, independentemente de diferenas do valor ou srie tero ttulo gerado; - Caso nenhum sacado atenda s condies escolhidas, o sistema far um alerta; - Aps preencher os campos de seleo desejados, clique gerar; - Preencha com o % de atualizao de valores, se houver. Caso contrrio, deixe em branco; - Informe o Seu nmero inicial. O sistema utilizar este campo para incrementar a numerao dos ttulos gerados. Alerte para o fato de que no dever ser informado Seu nmeroj existente no cadastro; - Informe ms/ano de vencimento dos ttulos a serem gerados; - Clique em Gravar. Aps o processo de gerao, ser apresentada a mensagem informando a quantidade de ttulos gerados. - Clique em Fechar para fechar esta janela. Ateno: de acordo com a carteira de cobrana cadastrada em parmetros do cedentes, os ttulos gerados devero ter o seguinte tratamento: - COBRANA SIMPLES Selecione a opo conexo/remessa e gere o arquivo a ser transmitido para a CAIXA. Siga as informaes especficas desta janela. - COBRANA RPIDA 1 - Selecione a opo consulta/relatrios/bloquetos e efetue procedimento de impresso dos bloquetos gerados, de acordo com as instrues especficas desta janela. 2 - Aps a impresso, selecione a opo conexo/remessa e gere o arquivo a ser transmitido para a CAIXA. Siga as instrues especficas desta janela. - COBRANA SEM REGISTRO Selecione a opo consulta/relatrios/bloquetos e efetue o procedimento de impresso dos bloquetos gerados de acordo com instrues especificas desta janela. Obs: Neste caso no existe gerao de remessa do arquivo para transmisso CAIXA. O cedente apenas receber retorno com informaes dos ttulos pagos.

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CADASTRO DE USURIOS

O acesso tela de manuteno de usurios permitido a todos os usurios. Contudo, as aes de incluso, alterao e excluso de usurios so restritas aos administradores do sistema.

Incluso de Usurios
Clique sobre o boto Incluir. Informe a Identificao do novo usurio, com o mximo de 10 caracteres. O sistema faz a crtica da identificao digitada, no admitindo o cadastramento de usurio com a mesma identificao de outro anteriormente cadastrado. Digite uma senha temporria para o novo usurio e informe-o de que sua primeira providncia deve ser a alterao dessa senha de acesso para uma outra de sua livre escolha, de forma a tornar seu acesso sigiloso. O TIPO DE USURIO pr-definido como ADMINISTRADOR, podendo, contudo, ser alterado para OPERADOR, conforme a convenincia. Recomenda-se, entretanto, que no sejam criados muitos ADMINISTRADORES. A diferena fundamental entre o OPERADOR e o ADMINISTRADOR reside justamente na autorizao para executar rotinas restritas. Somente aos administradores do sistema permitido: Gerao de Remessa;
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Incluso, Alterao e Excluso de Usurios; A CONDIO DE ACESSO ao sistema pr-definida como LIBERADO, podendo ser alterada para BLOQUEADO (sem permisso de acesso ao sistema). Deve-se pressionar OK para concluir ou Cancelar para abandonar a operao.

Alterao do Usurio
Deve-se selecionar na relao de Usurios Cadastrados a identificao do usurio que deseja alterar e clicar sobre Alterar. Podem ser alterados quaisquer dos dados de cadastramento: Senha: a nova senha informada deve, necessariamente, ser considerada como provisria, havendo a necessidade de que o usurio proceda a sua alterao para outra de restrito conhecimento. A senha informada deve ter no mnimo 4 (quatro) e no mximo 6 (seis) caracteres. Caracteres estendidos, tais como, @ # % * & etc., ou ainda, caracteres acentuados, devem ser evitados. Tipo de Usurio: determina se o usurio tem acesso com nvel de Operador ou Administrador do sistema. Condio de Acesso: libera ou bloqueia o acesso do usurio ao sistema. Por medida de segurana, 5 tentativas consecutivas no vlidas de acesso resulta no bloqueio de acesso, cabendo ao administrador liber-lo. No permitido a um Administrador alterar suas prprias caractersticas. Caso o Administrador queira alterar sua senha, deve usar a opo (Alterao de Senha). Realizadas as alteraes desejadas, deve-se pressionar OK para concluir ou Cancelar para abandonar a operao.

Excluso de Usurios
Deve-se selecionar na relao o usurio que deseja excluir do cadastro e clicar em Excluir. O sistema retorna uma mensagem solicitando que o procedimento seja confirmado. Uma vez confirmado, o usurio excludo do sistema.

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Alterao de Senha
O usurio deve utilizar esta opo para alterar sua prpria senha. A senha de acesso deve ter o mnimo de 04 (quatro) e o mximo de 06 (seis) caracteres. Caracteres estendidos, tais como, @ # % * & etc., ou ainda, caracteres acentuados, devem ser evitados. Para alterar, devese digitar a senha atual, a nova senha no campo apropriado e redigit-la no campo seguinte. Clicar OK para confirmar.

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CONSULTAS / RELATRIOS Fluxo de caixa


Nesta opo, sero apresentados os totais dos ttulos em aberto no perodo informado, com informaes do dia, total do dia, quantidade e saldo acumulado. Para consultar o fluxo de caixa e imprimi-lo, algumas informaes obrigatrias devem ser preenchidas: - Moeda - digite a inicial do tipo de moeda ou clique direita do campo e faa sua escolha; - Perodo - informe a data inicial do perodo em De e a data final em a; - Carteira - clique marcando ou desmarcando a(s) carteira(s) para executar o fluxo de caixa. Aps preencher estas informaes, clique no boto Visualizar. A surgir o fluxo de caixa. Para imprimir, necessrio que a impressora esteja instalada. Para mais informaes consulte o item Visualizao de Impresso

Resumo da carteira
Nesta opo possvel consultar e imprimir a posio da carteira com valores totalizados por tipo e carteira - se Simples, Rpida ou Sem Registro - dentro de prazos prdeterminados, dos ttulos vencidos e a vencer. Esta opo permite, ainda, obter relatrios com estas previses. Para mais informaes consulte o item Visualizao de Impresso.

Espelho da remessa
Nesta opo sero apresentadas todas as remessas e os respectivos ttulos preparados para envio CAIXA por meio de incluso ou movimentao.

Espelho do retorno
Sero apresentados todos os retornos e respectivos ttulos retornados da CAIXA, confirmando ou no a efetivao da remessa e a movimentao dos ttulos no dia anterior.

Consulta de Ttulos
Sero apresentados todos os ttulos conforme seleo a ser feita, que poder ser de todos os ttulos, de ttulos em aberto, ttulos pagos, ttulos baixados ou ttulos rejeitados. Para consultar os ttulos e posteriormente imprimi-los, algumas informaes obrigatrias devem ser preenchidas:

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Ttulo - Escolha apenas uma, dentre as opes de ttulos. um campo obrigatrio; - Seu Nmero - Informe o seu nmero Inicial e o Final. Este um campo de preenchimento no obrigatrio; - Data - Informe a data inicial do perodo em Inicial e a data final em Final. O preenchimento deste campo tambm no obrigatrio, dependendo do Ttulo selecionado a data varia de vencimento ou de ocorrncia; - Carteira - clique marcando ou desmarcando a(s) carteira(s). obrigatrio marcar pelo menos uma carteira; - Opes de Consulta - escolha um dos critrios de seleo: todos os sacados, por nome, por grupo, por cdigo, ou por nosso numero. Na opo Por Grupo de Sacados necessrio escolher um dos grupos da janela (clicando nele); A seguir, clique no boto Abrir e, para os critrios escolhidos, sero listados os ttulos. Para mais informaes consulte o item Visualizao de Impresso.
-

Relao de sacados
Nesta opo sero apresentados os sacados cadastrados no sistema. Veja as opes de consulta: - Todos: relacionar todos os sacados, em ordem de cdigo de sacado ou por nome do sacado; - Por nome - relacionar os sacados por ordem alfabtica ou numrica, conforme escolha feita em Incio do nome ou Qualquer parte do nome; - Por grupo - relacionar os sacados por grupo conforme escolha; - Por cdigo - relacionar os sacados conforme cdigo informado; para isso, informe uma seqncia de cdigos. Este campo de preenchimento obrigatrio. Use cdigo inicial e cdigo final; - Por emisso seriada informe os itens de seleo. Para mais informaes consulte o item Visualizao de Impresso.

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Relao de cedentes
Nesta opo possvel consultar e imprimir relao de cedentes. Para mais informaes consulte o item Visualizao de Impresso.

Relao de usurio
Sero apresentados os usurios cadastrados no sistema. Para mais informaes consulte o item Visualizao de Impresso.

Emisso de bloqueto
Nesta opo possvel a consulta e impresso de bloquetos de todos os ttulos por seu nmero, habilitando escolha do tipo de impressora, para o caso da impressora matricial, quando forem pr-impressos. O selecionamento feito por tipo de carteira e tipo de bloqueto (nico ou carn). Para emitir bloquetos necessrio informar : - Tipo de impressora - dependendo da carteira, informar qual o tipo de impressora conectada; - Carteira - clique marcando em uma das carteiras; - Tipo do bloqueto - Informe o tipo do bloqueto, se nico ou Carn (somente se carteiras rpida ou sem registro); - Nosso nmero e utilizado somente na impressora matricial para impresso de bloquetos da carteira rpida e sem registro. - Reimpresso - recurso adicional de reimpresso de bloquetos, conforme critrios de seleo, inclusive para cobrana simples. A seguir, clique no boto Visualizar e, para os critrios escolhidos, sero listados os ttulos. Para imprimir, clicar no boto Imprimir. Observao 1: - A orientao da Febraban para o uso somente de impressoras laser para o caso de impresso de bloquetos, quando no matriciais (pr-impresso). Esta orientao tem por objetivo evitar problemas nas leituras de cdigo de barras. - Sacado - escolha um dos critrios de seleo, com exceo da opo Por Grupo de Sacados que necessrio escolher um dos grupos da janela (clicando nele);

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Visualizao de Impresso
Padro Windows, com opes minimizar, maximizar e fechar, no canto superior direito e caixa de dilogo no canto superior esquerdo; Barras horizontal e vertical para rolagem em tela, permitindo a visualizao de reas princpio no disponveis; Barra de Status e Ferramentas no limite inferior do relatrio, com as seguintes informaes/opes:

Exibe a primeira pgina do relatrio Exibe a pgina imediatamente anterior atual Nmero da pgina atual e o total de pginas do relatrio Exibe a pgina imediatamente posterior atual Exibe a ltima pgina do relatrio Cancela a gerao do relatrio, enquanto este estiver em processamento. Altera a visualizao da pgina: se pressionado uma vez exibe 50% e se pressionado duas vezes exibe 100% da pgina. Solicita a impresso do relatrio. Ao ser ordenada a impresso, exibida uma tela de confirmao onde se pode verificar qual a impressora de destino, alm de se poder selecionar o intervalo de pginas a ser impresso bem como o nmero de cpias desejado. Possibilita a gerao de um arquivo para exportao. Se solicitado, exibida uma tela de confirmao onde se deve especificar o tipo de arquivo desejado (ex.: formato Excel, Lotus, etc.) e o destino de exportao (ex.: drive, diretrio, outro micro da rede, etc.). Tem por opo pr-definida a exportao para disco. Semelhante opo acima, tendo por opo pr-definida a exportao via rede. Fecha o relatrio em exibio. Quantidade de aes tratadas e quantidade total de aes registradas. Quantidade total de aes registradas. Percentual gerado do relatrio.

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CONEXO

Remessa
Atravs desta opo possvel visualizar e gerar o arquivo remessa a ser enviado CAIXA, via Caixa Postal Eletrnica (prestadoras de servio EDI), sendo tambm possvel fazer a impresso do espelho da remessa. Ateno: somente o cedente definido como centralizador estar habilitado a executar esta rotina. Arquivo Remessa Nome do arquivo: nome do arquivo remessa a ser gerado pelo COBCAIXA. Informado pelo sistema, o arquivo ser seqencial, obedecendo ao seguinte padro EDDNNNNN.REM, sendo: E -> status de envio DD -> dia da remessa NNNNN -> nmero seqencial da remessa REM -> extenso padro arquivo remessa (Somente STM400) - Neste momento, tambm ser gerado o arquivo envelope utilizado pelo EDI com o mesmo nome do arquivo remessa gerado, alterando-se somente a extenso de .REM para .ENV Local onde ser gravado: diretrio/pasta onde ser gravado o arquivo remessa aps sua gerao. A pasta padro onde ser gravado o arquivo sempre COBCAIXA\REMESSA. - Intervalo de Vencimento - Informe a data inicial e a data final. O preenchimento deste campo no obrigatrio. Espelho da Remessa Esta opo permite que se visualizem em tela as principais informaes dos ttulos do arquivo a ser gerado. Para isso, basta clicar na opo Espelho da Remessa. Esta alternativa
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importante porque permite uma prvia conferncia dos ttulos selecionados, para que sejam feitas alteraes, se necessrias. Imprimir Espelho Aps a conferncia prvia na visualizao da remessa em tela. Esta opo permite a impresso do espelho da remessa, que contm as principais informaes dos ttulos que comporo o arquivo. Gerar Atravs desta opo, o arquivo remessa ser gerado de acordo com a seleo de ttulos feita conforme orientao anterior. Ao clicar em Gerar, uma janela ser apresentada com a mensagem Gerados X Ttulos para essa Remessa. A Cobrana Eletrnica CAIXA devolve no mesmo dia (10 minutos aps a transmisso) o status da remessa enviada, apresentando a data, a hora e a quantidade de ttulos enviados. O COBCAIXA informa, ainda, se o arquivo est consistente ou no (confirmao ou rejeio do arquivo). Se a remessa foi rejeitada, a CAIXA informa no status de envio uma relao dos ttulos inconsistentes (mximo 30) com at dois erros em cada ttulo.

Retorno

Atravs desta opo ser iniciada a rotina de conexo e captura do arquivo retorno pelo aplicativo de comunicao da VAN cadastrada no cedente centralizador. Aps a recepo o COBCAIXA ir tratar o arquivo, atualizando a base de dados de ttulos. Arquivo Retorno Aps capturar o arquivo retorno, clique no boto Selecionar, e escolha o arquivo que deseja tratar clicando duas vezes sobre
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ele. Para que seja tratado pelo COBCAIXA, o arquivo ser seqencial, obedecendo ao seguinte padro MENSNNN.RET, sendo: MENS -> status da mensagem NNN -> nmero seqencial da remessa RET -> extenso padro arquivo retorno Tratar retorno Aps selecionar o arquivo capturado, clique em Tratar para que a base de ttulos seja atualizada de acordo com a movimentao informada no retorno. Capturar Neste momento, o aplicativo de comunicao da VAN ser executado, iniciando-se a rotina de conexo para captura dos arquivos existentes na caixa postal. Aps a concluso da conexo e captura, os arquivos estaro disponveis para serem selecionados e tratados. Ateno: O sistema no permitir que o usurio atualize a sua base de dados com o arquivo retorno fora da seqncia. O retorno tem de ser exatamente o ltimo atualizado mais 1 (um).

Transmisso VAN
Atravs desta opo feito o acesso ao aplicativo da VAN que o COBCAIXA utiliza para transmitir /receber os arquivos de remessa e retorno diariamente.

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UTILITRIOS

CONVERTER ARQUIVOS
Esta janela destina-se a procedimentos especiais, que devero ser utilizados de acordo com o perfil e a necessidade de cada cliente. Todas as opes apresentadas exigem conhecimento por parte do cedente, devendo ser feito contato prvio com a CAIXA para maiores orientaes.

Converter base COBCEF

Este um utilitrio destinado ao cedente que vai trocar de aplicativo. Esta opo permite ao cedente, que j usurio do aplicativo COBCEF, migrar a sua base de sacados e ttulos do COBCEF para o COBCAIXA. Ao efetuar esta migrao, o cedente poder dar continuidade sua rotina, acessando, pelo COBCAIXA, as

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informaes de movimentao de ttulos de sua carteira de cobrana. Ateno 1: Antes de efetuar a converso definitiva dos dados, necessrio alterar o cadastramento do cedente junto ao SICOB. Ateno 2: - Os registros inconsistentes ou com caracteres especiais (, acento, etc.) no sero convertidos; - necessrio converter primeiro a base de sacados, para depois converter a base de ttulos; - No sero convertidos os ttulos que no tiverem sacados correspondentes. S sero convertidos os ttulos em aberto. Procedimentos: - Selecione a opo converter base COBCEF; Base de Sacados - Selecione a opo sacados (origem: COBCLI.DBF) clique em Localizar; Na opo abrir, selecione o caminho onde o arquivo COBCLI.DBF est gravado. Poder estar em C:; no diretrio COBCEF ou num correspondente, em qualquer outro caminho, ou mesmo gravado em disquete; - Aps a seleo do caminho, clique sobre o nome do arquivo COBCLI.DBF; Clique em Converter. Aguardar o processo de converso. Ateno: Este procedimento demorado e no pode ser interrompido! Obs.: Aps a converso, o sistema dever apresentar na tela a mensagem correspondente ao resumo da converso, apresentando os registros convertidos e eventuais erros. Base de Ttulos - Selecione a opo ttulos (origem COBTIT.DBF ). Clique em Localizar; - Observe a mensagem de alerta sobre a necessidade de converso de sacados; Localize o arquivo COBTIT.DBF da mesma forma feita para converso do sacado; - Aps a seleo do caminho, clique sobre o nome do arquivo COBTIT.DBF; Clique em Converter. Aguarde o processo de converso (repita tela anterior, acrescentando o alerta e trocando COBCLI/COBTIT) Ateno: Este procedimento demorado e no pode ser interrompido! Obs.: Aps a converso, o sistema dever apresentar na tela uma mensagem correspondente ao resumo da converso, apresentando os registros convertidos e eventuais erros.

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Converter arquivo CobCAIXA

Este um utilitrio destinado ao cedente que vai trocar de verso do aplicativo. Esta opo permite ao cedente, que j usurio do aplicativo COBCAIXA 1.x, migrar a sua base de sacados e ttulos do COBCAIXA 1.x para o COBCAIXA 2.0. Ao efetuar esta migrao, o cedente poder dar continuidade sua rotina, acessando, pelo COBCAIXA, as informaes de movimentao de ttulos de sua carteira de cobrana. Procedimentos: - Gere os arquivos com extenso MDB; - Selecione a opo CONVERTER ARQUIVO CobCAIXA 1.x; - Selecione a opo sacados; - Clique em Localizar para informar o nome do arquivo; - Selecione o arquivo correspondente; - Clique em Converter e aguarde o processo de converso. Ateno: Este procedimento demorado e no pode ser interrompido! Obs.: Aps a converso, o sistema dever apresentar na tela uma mensagem correspondente ao resumo da converso, apresentando os registros convertidos e eventuais erros. Ttulos - Selecione a opo ttulos; - Clique em Localizar para informar o nome do arquivo; - Selecione o arquivo correspondente; - Clique em OK e aguarde o processo de converso. Ateno: Este procedimento demorado e no pode ser interrompido! Obs.: Aps a converso, o sistema dever apresentar na tela uma mensagem correspondente ao resumo da converso, apresentando os registros convertidos e eventuais erros.
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Converter arquivo texto

Esta opo permite ao cedente que possua um aplicativo prprio, onde j alimenta seus dados de cobrana, aproveitar esta base e migr-la para o COBCAIXA, sem necessidade de nova digitao. Este recurso possibilita o uso do aplicativo para a impresso de bloquetos. Para isto fornecido ao cedente leiaute dos arquivos de sacados e ttulos que devero ser gerados, para que o COBCAIXA possa convert-los (ver leiaute help/utilitrios). Ateno : no utilize nenhum caracter especial, tais como: , acento, etc. Procedimentos: - Gere os arquivos com extenso TXT; - Selecione a opo CONVERTER ARQUIVO TEXTO; - Selecione a opo sacados; - Clique em Localizar para informar o nome do arquivo; - Selecione o arquivo correspondente; - Clique em Converter e aguarde o processo de converso. Ateno: Este procedimento demorado e no pode ser interrompido! Obs.: Aps a converso, o sistema dever apresentar na tela uma mensagem correspondente ao resumo da converso, apresentando os registros convertidos e eventuais erros. Ttulos - Selecione a opo ttulos; - Clique em Localizar para informar o nome do arquivo; - Selecione o arquivo correspondente; - Clique em Converter e aguarde o processo de converso.

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Ateno: Este procedimento demorado e no pode ser interrompido! Obs.: Aps a converso, o sistema dever apresentar na tela uma mensagem correspondente ao resumo da converso, apresentando os registros convertidos e eventuais erros.

Leiaute do arquivo texto fornecido pela Caixa ao Cliente


CLIENTE Campo Codigo do Sacado Nome/Razo Social Nome Fantasia Codigo do Grupo Tipo de pessoa CPFCGC Endereo Bairro Cidade UF CEP Fone Valor Dia Srie Incio 001 016 056 096 106 107 127 167 182 197 199 207 227 242 244 Tamanho 15 40 40 10 01 20 40 15 15 02 08 20 15 02 10 Tipo de Dado Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico F ou J Numrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Numrico Alfanumrico Numrico Numrico Numrico

TTULO Item Campo 1 CODSAC 2 SeuNum Inicio 1 16 Fim 15 30 Tam. Detalhes 15 15

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3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

NossoNum CodCart Aceite CodEspecie InsCobranca PrazoProt OpcVecto DtVecto DtEmissao CodMoeda ValTitulo ValJuros DtDesconto ValDesc ValAbatimento DtMulta ValMulta TpBloq Comp Parcela Avalista TipPesAval CPFCGCAval Mensagem1 Mensagem2 Mensagem3 Mensagem4 Mensagem5 Mensagem6

31 42 46 47 49 50 54 55 63 71 73 88 103 111 126 141 149 164 165 166 169 189 190 210 250 290 330 370 410

41 45 46 48 49 53 54 62 70 72 87 102 110 125 140 148 163 164 165 168 188 189 209 249 289 329 369 409 449

11 4 1 2 1 4 1 8 8 2 15 15 8 15 15 8 15 1 1 3 20 1 20 40 40 40 40 40 40

sim(S)/no(N) 1 0/1 1

01ou02 sim(S)/no(N)

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MOVIMENTAO MANUAL

Esta opo permite que o cedente atualize a sua base de dados, de forma manual, com as ocorrncias de algum retorno que ele tenha perdido. Atende aos casos em que o cedente fica sem capturar o arquivo retorno por mais de 15 dias corridos ou quando o arquivo capturado apresentar erro de leitura. Para solucionar a pendncia (ttulo aguardando retorno de remessa ou de liquidao), o cedente dever solicitar ao PV de vinculao o seu extrato de movimentao de ttulos. De posse deste extrato (a francesinha) ele lanar, nos ttulos movimentados ou includos, a informao correspondente, deixando a sua base de dados igual da CAIXA, sem necessidade de redisponibilizao do arquivo perdido. Todos os ttulos movimentados de forma manual contero esta informao, para controle do cedente e da CAIXA. Procedimentos: - Selecione a opo Movimentao Manual; - Selecione a carteira em que o cedente opera: CARTEIRA SIMPLES , RPIDA E SEM REGISTRO - Clique em Localizar; - Selecione o ttulo; - Confira os dados do ttulo com o extrato e selecione a opo de ocorrncia. Ateno: Para ttulos com ocorrncia 02 = entrada de ttulo, a opo entrada confirmada. Para os demais ttulos, o sistema habilitar o retorno de acordo com a ocorrncia da remessa. No se esquea de clicar em gravar.

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Para ttulos de cobrana simples, o sistema pedir o preenchimento do campo Nosso nmero. Voc dever copilo do extrato. Para todos os ttulos obrigatrio o preenchimento do campo Data de ocorrncia.

CPIA DE SEGURANA
Procedimentos: - Selecione a opo Cpia de Segurana; - Selecione a pasta onde a cpia ser gravada; - Digite o nome escolhido para o arquivo de Backup (segurana); - Clique Gerar

RESTAURAR CPIA
Selecione a opo Restaurar Cpia; - Selecione a pasta onde a cpia foi gravada; - Clique sobre o nome do arquivo escolhido para o Backup (segurana); - Clique Descompactar
-

LIMPEZA DE TTULOS
Esta opo deve ser utilizada periodicamente, para apagar da base de dados do COBCAIXA os ttulos antigos, j pagos ou baixados at a data escolhida, diminuindo o tamanho da base e liberando espao no equipamento. Procedimentos: Ao selecion-la, o sistema solicitar que seja informada a data limite para a excluso. Acompanhe as mensagens de alerta da tela e aguarde a finalizao do procedimento.

DESTRAVAMENTO DE ARQUIVOS BLOQUEADOS


Recurso utilizado para liberar o uso do aplicativo motivado pela sada irregular do sistema, como falta de energia eltrica, por exemplo, gerando o travamento de registros. Antes de iniciar este processo, certifique-se de que todas as demais estaes estejam fora do sistema, pois se isso no tiver sido providenciado no funcionar adequadamente.
PERSISTINDO DVIDAS

Contacte sua GICON/SUCON de vinculao.

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GLOSSRIO Usurio
Operador do COBCAIXA, possuindo informaes de uso geral (nome, departamento, telefone), informaes sigilosas (senha) e nvel de acesso.

Usurio Master
Usurio criado pelo COBCAIXA que possui acesso a todos os processos do programa.

Van
Empresa encarregada em viabilizar a comunicao de dados entre o cedente e a CAIXA.

Multicedente
Vrios cedentes partilhando do mesmo programa.

Cedente Centralizador
Cedente que centraliza, na sua caixa postal, as informaes de remessa e retorno dos outros.

Arquivo Remessa
Ou simplesmente Remessa. Arquivo gerado pelo COBCAIXA, contendo as informaes de incluses e movimentaes dos ttulos, para registro no sistema.

Arquivo Retorno
Ou simplesmente retorno. Arquivo gerado pela CAIXA, contendo as informaes de incluses, movimentaes e liquidaes dos ttulos, para enviar ao cedente.

Compensvel
Pagvel em qualquer agncia bancria at o vencimento.

No Compensvel
Pagvel apenas nas agncias da CAIXA ou nos revendedores lotricos.

Recibo do Sacado
Parte do bloqueto que fica em poder do sacado aps o pagamento.

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Ficha de Compensao
Parte do bloqueto que fica em poder do banco aps o pagamento.

Avalista
a pessoa fsica ou jurdica responsvel pelo pagamento do ttulo, em caso de inadimplncia.

Seu Nmero
Nmero atribudo pelo cedente a cada ttulo para sua identificao.

Nosso Nmero
Nmero do ttulo que reconhecido pelo sistema. Pode ser atribudo pela CAIXA (cobrana simples) ou atribudo pelo cedente (cobrana rpida e sem registro), nos casos de formulrio pr-impresso, o nosso nmero j vem gravado no bloqueto.

Pedido de baixa
Solicitao de excluso do ttulo no sistema.

Abatimento
Reduo do valor nominal do ttulo que o cedente concede ao sacado, em virtude de negociao entre ambos, independente da data do pagamento.

Sacado
a pessoa fsica ou jurdica contra quem emitido o ttulo de crdito, tambm chamado de devedor.

Multa
Valor cobrado pelo atraso, independentemente do prazo entre o vencimento e o pagamento.

Juros
Valor cobrado ao dia pelo atraso do pagamento do ttulo.

Desconto
uma reduo que o cedente concede ao sacado se o pagamento ocorrer at a data de vencimento.

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Protesto
a comprovao formal, pelo cartrio de protesto de ttulos e documentos, da falta de pagamento de um ttulo de crdito.

bloqueto de cobrana
o documento onde constam as especificaes de cobrana do ttulo, que possibilita o pagamento em bancos ou unidades da CAIXA, deve ter, obrigatoriamente, cdigo de barra.

Febraban
Federao Brasileira dos Bancos, entidade responsvel para tratar dos interesses coletivos dos bancos atravs de fruns de discusses onde so definidos os padres utilizados nas transaes bancrias.

PADRO CNAB 240


Novo padro definido pela Febraban para troca eletrnica de arquivos de cobrana entre bancos e clientes.

Devoluo
Baixa automtica de ttulos registrados no sistema conforme prazo definido pelo cedente.

Tarifa
Valor cobrado dos cedentes pelos bancos; decorrente de servios prestados.

bloquetos pr-impressos
bloqueto emitido pela CAIXA em formulrio contnuo com informaes pr-preenchidas, fornecido ao cedente, para complementao dos dados.

Cidade-padro
Cidade onde esto concentrados a maioria de clientes de um determinado cedente.

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