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CUENTA CONTABLE ASOCIADA NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CDIGO NICO DE LA OPERACIN FECHA DE LA OPERACIN DESCRIPCIN DE LA OPERACIN CDIGO DENOMINACIN
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
TOTALES
OPERACIONES BANCARIAS NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CDIGO NICO DE LA OPERACIN FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN
(TABLA 1)
LA OPERACIN
CIONES BANCARIAS
APELLIDOS Y NOMBRES,
DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE
CDIGO
CONTROL INTERNO DE LA OPERACIN
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DENOMINACIN
DEUDOR
ACREEDOR
TOTALES
NMERO CORRELATIVO
FECHA
GLOSA O
DEL ASIENTO
DE LA
DESCRIPCIN DE
O CDIGO NICO
OPERACIN
LA OPERACIN
DE LA OPERACIN
REFERENCIA DE LA OPERACIN
NMERO
NMERO DEL
O REGISTRO
CORRELATIVO
DOCUMENTO
CDIGO
(TABLA 8)
SUSTENTATORIO
MOVIMIENTO
DENOMINACIN
DEBE
HABER
TOTALES
FECHA DE
NMERO CORRELATIVO
LA OPERACIN
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacio
DESCRIPCION O GLOSA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIN
DEUDOR
TOTALES
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
TOTAL ACTIVO
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requer si
EJERCICIO O PERIODO PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros y Pagars Bancarios Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Vinculadas Ingresos Diferidos Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO Contingencias Inters minoritario PATRIMONIO NETO Capital Capital Adicional Acciones de Inversin Excedentes de Revaluacin Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
COMPROBANTE DE P
NMERO
FECHA DE
FECHA
O DOCUMENT
CORRELATIVO
EMISIN DEL
DE
DEL REGISTRO O
COMPROBANTE
VENCIMIENTO
TIPO
DE PAGO O DOCUMENTO
(TABLA 10)
(1) Sealar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del R (2) Slo para los casos de utilizacin de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Slo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha inform
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
SERIE O
AO DE
CDIGO DE LA
EMISIN DE
LA DUA O DSI
rior.
e mantenga dicha informacin y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectu el depsito.
INFORMACIN DEL
PROVEEDOR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR EL CRDITO FISCAL EN LA IMPORTACIN
TIPO (TABLA 2)
NMERO
DEL
APELLIDOS
Y NOMBRES,
BASE
IMPONIBLE
IGV
TOTALES
BASE
IMPONIBLE
IGV
NO GRAVADAS
VALOR
DE LAS
BASE
ADQUISICIONES
IMPONIBLE
IGV
NO
GRAVADAS
N DE
COMPROBANTE
OTROS
IMPORTE
DE PAGO
ISC
TRIBUTOS Y
TOTAL
EMITIDO POR
CARGOS
CONSTANCIA DE DEPSITO
DE DETRACCIN (3)
TIPO
FECHA
DE
FECHA
TIPO
SERIE
NMERO
DE EMISIN
CAMBIO
(TABLA 10)
COMPROBANTE DE PAGO
N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O DOCUMENTO
N DEL CLIENTE
VALOR FACTURADO
DE LA EXPORTACIN
EXONERADA
TOTALES
E TOTAL DE LA OPERACIN
OTROS TRIBUTOS Y CARGOS QUE ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN PARTE DE LA BASE IMPONIBLE
NERADA O INAFECTA
INAFECTA
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO TIPO DE CAMBIO FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA N DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NMERO
TOTALES
de Contribuyentes.
TOTALES
N SOCIAL:
MOVIMIENTOS DEBE HABER
SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIN PRDIDAS GANANCIAS