CORPORACION FUERZA OXIGENO

Pgina No.

Nit: 822,004,163 - 2

Fecha

Auxiliar de cuentas

Hora

02/04/2013
15:05:04

Cuentas: 2 - 229999999999 Fechas: 01/01/2012 - 31/01/2012

Cuenta
Docu
22050101

Nombre
Fecha Aux.

Saldo anterior
Id. Ter

Detalle

Dbitos

Crditos

Alimentos y medicamentos

0.00

GT

03/01/2012 986

900438137

HERMARLY DISTRIBUCIONES

335,070.00

335,070.00)

GT

23

04/01/2012 0462

31021450

ANDRADE MARTHA ROCIO

143,650.00

478,720.00)

GT

22

05/01/2012 1068116 890900943

COLOMBIANA DE COMERCIO

69,900.00

548,620.00)

GT

09/01/2012 12-40986 900059238

0

MAKRO SUPERMAYORISTA

360,577.00

909,197.00)

GT

27

09/01/2012 213324

822004452

CARNES DANNY LTDA.

84,118.00

993,315.00)

GT

10/01/2012 1026

900438137

HERMARLY DISTRIBUCIONES

18,246.00

1,011,561.00)

GT

24

11/01/2012 26174

822004452

CARNES DANNY LTDA.

44,365.00

1,055,926.00)

GT

13/01/2012 1052

900438137

HERMARLY DISTRIBUCIONES

23,158.00

1,079,084.00)

GT

21

13/01/2012 26539

822004452

CARNES DANNY LTDA.

GT

14/01/2012 12-41334 900059238

2

MAKRO SUPERMAYORISTA

GT

11

15/01/2012 1103192 890900943

GT

16/01/2012 1366

40433871

GT

18

16/01/2012 27141

822004452

GT

128

GT

128

GT

48,142.00

1,127,226.00)

410,540.00

1,537,766.00)

COLOMBIANA DE COMERCIO

59,950.00

1,597,716.00)

CORTEZ FONTECHA YUDI

49,400.00

1,647,116.00)

CARNES DANNY LTDA.

93,199.00

1,740,315.00)

16/01/2012 1510624 19264305

AUTOSERVICIO SUPER

48,300.00

1,788,615.00)

16/01/2012 27161

822004452

CARNES DANNY LTDA.

37,082.00

1,825,697.00)

17/01/2012 1066

900438137

HERMARLY DISTRIBUCIONES

84,590.00

1,910,287.00)

GT

12

17/01/2012 262935

860522164

COOPVENCEDOR

35,213.00

1,945,500.00)

GT

14

17/01/2012 01

40428793

MARTINEZ BLANCA AURORA

36,000.00

1,981,500.00)

GT

13

18/01/2012 27487

822004452

CARNES DANNY LTDA.

59,014.00

2,040,514.00)

GT

10

22/01/2012 12-41538 900059238

6

MAKRO SUPERMAYORISTA

332,790.00

2,373,304.00)

GT

17

22/01/2012 1069663 890900943

COLOMBIANA DE COMERCIO

85,300.00

2,458,604.00)

GT

32

22/01/2012 12-41538 900059238

5

MAKRO SUPERMAYORISTA

813,679.00

3,272,283.00)

GT

33

22/01/2012 96

20855512

TRUJILLO GARCIA MELBA

324,000.00

3,596,283.00)

GT

110

22/01/2012 17587

86046348

TORRES MARIN JOSE

203,000.00

3,799,283.00)

GT

111

22/01/2012 04

7827735

BERMUDEZ MORENO

45,000.00

3,844,283.00)

GT

36

23/01/2012 13399

80390964

ORLANDO SECHAGUA

GT

37

23/01/2012 1103

900438137

HERMARLY DISTRIBUCIONES

GT

39

23/01/2012 16

80503190

TRIVIO AMADO WILSON

GT

42

23/01/2012 28906

822004452

CARNES DANNY LTDA.

GT

43

23/01/2012 324

GT

44

GT

45

GT

36,000.00

3,880,283.00)

216,987.00

4,097,270.00)

29,600.00

4,126,870.00)

237,113.00

4,363,983.00)

1014185221 MARTTA ROJAS LINA

27,000.00

4,390,983.00)

23/01/2012 263153

860522164

COOPVENCEDOR

75,546.00

4,466,529.00)

23/01/2012 263154

860522164

COOPVENCEDOR

41,275.00

4,507,804.00)

74

23/01/2012 263173

860522164

COOPVENCEDOR

55,328.00

4,563,132.00)

GT

41

24/01/2012 7847

52822844

JHOANA VILLALVA

13,800.00

4,576,932.00)

GT

54

27/01/2012 1127

900438137

HERMARLY DISTRIBUCIONES

32,193.00

4,609,125.00)

GT

56

27/01/2012 13415

80390964

ORLANDO SECHAGUA

42,000.00

4,651,125.00)

GT

58

27/01/2012 263352

860522164

COOPVENCEDOR

12,680.00

4,663,805.00)

GT

57

28/01/2012 0047

80235812

BARACALDO PINZON HARBEY

28,000.00

4,691,805.00)

GT

59

28/01/2012 263404

860522164

COOPVENCEDOR

40,259.00

4,732,064.00)

GT

60

28/01/2012 616

17414738

HERNANDEZ GERARDO

34,225.00

4,766,289.00)

GT

61

28/01/2012 30251

822004452

CARNES DANNY LTDA.

82,022.00

4,848,311.00)

GT

63

28/01/2012 13417

80390964

ORLANDO SECHAGUA

GT

64

28/01/2012 1134

900438137

HERMARLY DISTRIBUCIONES

GT

51

29/01/2012 177896

860403972

GT

65

29/01/2012 177899

860403972

Agil

18,000.00

4,866,311.00)

156,832.00

5,023,143.00)

POLLO SAVICOL S.A

22,895.00

5,046,038.00)

POLLO SAVICOL S.A

42,440.00

5,088,478.00)

CORPORACION FUERZA OXIGENO

Pgina No.

Nit: 822,004,163 - 2

Fecha

Auxiliar de cuentas

Hora

02/04/2013
15:05:04

Cuentas: 2 - 229999999999 Fechas: 01/01/2012 - 31/01/2012

Cuenta

Nombre

Docu

Saldo anterior

Fecha Aux.

Id. Ter

Detalle

Dbitos

Crditos

GT

66

29/01/2012 40433

822004452

CARNES DANNY LTDA.

138,177.00

5,226,655.00)

GT

67

29/01/2012 177900

860403972

POLLO SAVICOL S.A

24,035.00

5,250,690.00)

GT

68

29/01/2012 12-41673 900059238

9

MAKRO SUPERMAYORISTA

16,290.00

5,266,980.00)

GT

69

29/01/2012 12-41673 900059238

8

MAKRO SUPERMAYORISTA

157,390.00

5,424,370.00)

GT

70

30/01/2012 1138

900438137

HERMARLY DISTRIBUCIONES

12,480.00

5,436,850.00)

GT

71

30/01/2012 1137

900438137

HERMARLY DISTRIBUCIONES

62,830.00

5,499,680.00)

GT

75

30/01/2012 1380

40433871

CORTEZ FONTECHA YUDI

43,200.00

5,542,880.00)

---------------------------------------------Alimentos y medicamentos

22050102

0.00

5,542,880.00

Combustible y peajes
822000851

0.00

GT

30

21/01/2012

GT

31

22/01/2012 1842712 830052998

DIHEGO LTDA.
FIDECOMISO AUTOPISTA DE

40,000.00

40,000.00)

7,400.00

GT

35

23/01/2012 40516

3283789

47,400.00)

FABIO HUMBERTO REYEZ

40,000.00

GT

49

25/01/2012 270306

900296077

87,400.00)

PEREZ Y BELLO S.A.S

50,000.00

137,400.00)

GT

50

25/01/2012 1845368 830052998

FIDECOMISO AUTOPISTA DE

GT

62

28/01/2012

40373760

HUERFANO BAQUERO

GT

72

30/01/2012 632183

830052998

GT

72

GT

73

7,400.00

144,800.00)

50,000.00

194,800.00)

FIDECOMISO AUTOPISTA DE

7,400.00

202,200.00)

30/01/2012 1443636 830052998

FIDECOMISO AUTOPISTA DE

7,400.00

209,600.00)

30/01/2012 40734

FABIO HUMBERTO REYEZ

50,000.00

259,600.00)

3283789

---------------------------------------------Combustible y peajes

22050104

0.00

259,600.00

Envases y plasticos

0.00

GT

25

04/01/2012 2326

21178035

PADILLA PADILLA EMELINA

12,500.00

12,500.00)

GT

26

10/01/2012 2331

21178035

PADILLA PADILLA EMELINA

13,500.00

26,000.00)

GT

28

16/01/2012 2341

21178035

PADILLA PADILLA EMELINA

10,900.00

36,900.00)

GT

46

23/01/2012 3377

900233399

COMERCIALIZADORA

20,600.00

57,500.00)

GT

47

23/01/2012 19070

19091350

NORBERTO PEREZ

16,100.00

73,600.00)

---------------------------------------------Envases y plasticos

Total

Agil

0.00

0.00

73,600.00

5,876,080.00