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estado de flujos de efectivo

EMPRESA: PERIODO / EJERCICIO: TESORERA AL INICIO DEL EJERCICIO Caja Bancos FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACIN + Resultado del ejercicio. - Ajuste por ingresos que no representan cobros Imputacin de subvenciones Ejemplo SA 2009 300.00 + 100.00 200.00 1,440.00 + 1,000.00 500.00

1,000.00 500.00

Ajustes por gastos que no representan pagos Amortizaciones Intereses

700.00 600.00 100.00 240.00 300.00 100.00 -160.00 -100.00 + 400.00 400.00

+/- Ajustes de capital corriente Existencias Deudores Acreedores FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIN + Cobros por desinversiones Venta de inmovilizado

Pagos por inversiones Maquinaria

500.00 500.00

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIN + Cobros por obtencin de financiacin Obtencin de prstamo Subvenciones Pagos por reembolso de financiacin Amortizacin de crditos

150.00 + 500.00 300.00 200.00 350.00 350.00

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1,790.00 =

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