Tango Gestion V6 - Compras

Manual de Referencia
Versin 6
Compras
Cerrito 1214 ,(1010), Buenos Aires, Argentina. Ventas 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a VENTAS ventas@tangosoft.com.ar Soporte a Usuarios 54 (011) 4816-2919 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a SOPORTE servicios@tangosoft.com.ar Fax por demanda 54 (011) 4816-2398 Telellave 54 (011) 4816-2904 Habilitacin de Sistemas cuotas@tangosoft.com.ar Cursos 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a CAPACITACION cursos@tangosoft.com.ar Pgina Web http://www.tangosoft.com.ar
Word, Excel, Access, Outlook, MS Office, Windows, Windows NT y Microsoft son marcas registradas de Microsoft Corporation. Otros productos y compaas mencionadas en este manual son marcas registradas de sus respectivos dueos. La informacin contenida en este manual est sujeta a cambios sin previo aviso. Los datos utilizados en los ejemplos son ficticios. Prohibida la reproduccin total o parcial del contenido de este manual por cualquier medio, mecnico o electrnico. 1999 Axoft Argentina S.A. Todos los derechos reservados.
Sumario
Introduccin 1
Tango Gestin para empresas .............................................................................................. 1 Beneficios adicionales de Tango 2000.................................................................... 1 Mdulo de Compras ............................................................................................................ 2 Descripcin General............................................................................................................ 2 Consideraciones Generales de Implementacin .................................................................... 3 Cmo leer este manual ........................................................................................................ 4 Introduccin .......................................................................................................... 4 Convenciones ........................................................................................................ 5 Puesta en Marcha ................................................................................................................ 5 Aclaraciones de integracin con otros mdulos .................................................................... 7
Archivos
Proveedores......................................................................................................................... 9 Datos asociados al proveedor ................................................................................. 9 Caractersticas de Facturacin.............................................................................. 13 Cmo indicar los artculos del proveedor.............................................................. 13 Ms Office ............................................................................................................ 14 Compradores..................................................................................................................... 20 Sectores ............................................................................................................................ 20 Provincias ......................................................................................................................... 20 Alcuotas........................................................................................................................... 21 Conceptos de Compra........................................................................................................ 22 Condiciones de Compra..................................................................................................... 24 Definicin de Listas de Precios .......................................................................................... 25 Actualizacin de Precios Individual ................................................................................... 26 Actualizacin de Precios Global ........................................................................................ 27 Cdigos de Retencin de Impuesto a las Ganancias............................................................ 28 Cdigos de Retencin de IVA............................................................................................ 29 Cdigos de Retencin de Ingresos Brutos .......................................................................... 30 Textos Ordenes de Compra................................................................................................ 31 Carga Inicial...................................................................................................................... 32 Longitud de Agrupaciones................................................................................................. 32 Agrupaciones de Proveedores ............................................................................................ 33 Tipos de Comprobante....................................................................................................... 33 Talonarios ......................................................................................................................... 34 Tipos de Asiento ............................................................................................................... 36 Distribucin en Centros de Costo ......................................................................... 39
Tango Gestin - Compras Sumario i
Formularios ....................................................................................................................... 39 Formularios para Orden de Pago ........................................................................................ 40 Formularios para Cancelacin de Documentos ................................................................... 40 Formularios para O/P de aceptacin Facturas de Crdito..................................................... 40 Formularios para cancelacin de Facturas de Crdito......................................................... 40 Parmetros Generales ........................................................................................................ 41 Parmetros Retenciones ..................................................................................................... 46
Ordenes de Compra
49
Generacin de Ordenes de Compra .................................................................................... 49 Ingreso de Renglones ........................................................................................... 51 Impresin............................................................................................................. 53 Estados de una orden de compra........................................................................... 53 Modificacin de Ordenes de Compra ................................................................................. 56 Autorizacin y Desautorizacin de Ordenes de Compra...................................................... 56 Emisin de Ordenes de Compra ......................................................................................... 57 Anulacin de Ordenes de Compra ...................................................................................... 58 Cierre de Ordenes de Compra ............................................................................................ 58 Actualizacin de Plan de Entrega ....................................................................................... 59 Consulta de Ordenes de Compra ........................................................................................ 59
Comprobantes
61
Facturas............................................................................................................................. 61 Ingreso de Factura - remito ................................................................................................ 63 Datos del Encabezamiento.................................................................................... 63 Imputacin de Ordenes de Compra....................................................................... 66 Ingreso de Renglones ........................................................................................... 68 Totales del Comprobante...................................................................................... 71 Facturas Contado ................................................................................................. 73 Imputacin Contable ............................................................................................ 75 Facturas documentadas con Facturas de Crdito.................................................... 76 Ingreso de Facturas............................................................................................................ 77 Imputacin de Remitos......................................................................................... 77 Particularidades con respecto a los renglones........................................................ 79 Ingreso de Facturas de Conceptos....................................................................................... 81 Ingreso de Notas de Crdito ............................................................................................... 81 Notas de Crdito por diferencia de cambio............................................................ 83 Notas de Crdito de IVA ...................................................................................... 83 Ingreso de Notas de Dbito ................................................................................................ 83 Notas de Dbito por diferencia de cambio............................................................. 85 Notas de Dbito de IVA ....................................................................................... 85 Ingreso de Remitos ............................................................................................................ 85 Datos del Encabezamiento.................................................................................... 85 Imputacin de Ordenes de Compra....................................................................... 86 Ingreso de Renglones ........................................................................................... 86 Devolucin de Remitos...................................................................................................... 87 Anulacin de Remitos........................................................................................................ 88 Imputacin de Remitos ...................................................................................................... 89
ii Sumario Tango Gestin - Compras
Consideraciones cuando se utilizan Partidas ......................................................... 91 Consulta de Remitos.......................................................................................................... 91
Cuentas Corrientes
93
Composicin Inicial de Saldos........................................................................................... 93 Ingreso de Pagos ............................................................................................................... 95 Imputacin .......................................................................................................... 96 Retencin de IVA ................................................................................................ 97 Retencin de Ganancias ....................................................................................... 98 Retencin de Ingresos Brutos............................................................................... 99 Total de la Orden de Pago ...................................................................................100 Movimiento de Fondos .......................................................................................101 Impresin ...........................................................................................................102 Registracin de Ordenes de Pago de Aceptacin de Facturas de Crdito..............102 Imputacin de Comprobantes ...........................................................................................103 Cancelacin de Facturas de Crdito ..................................................................................105 Actualizacin de Facturas de Crdito ................................................................................105 Cancelacin de Documentos.............................................................................................108 Modificacin de Fechas de Documentos ...........................................................................109 Baja de Comprobantes......................................................................................................109 Modificacin de Comprobantes ........................................................................................111 Consulta de Comprobantes ...............................................................................................112 Consulta Cuentas Corrientes - Actual................................................................................113 Consulta Cuentas Corrientes - Histrico............................................................................116 Anulacin de Ordenes de Pago .........................................................................................116 Anulacin de Cancelacin de Factura de Crdito...............................................................117 Listado de Ordenes de Pago Anuladas ..............................................................................118 Actualizacin de Retenciones ...........................................................................................118
Procesos Peridicos
121
Pasaje a Contabilidad .......................................................................................................121 Exportacin Contable .......................................................................................................124 Pasaje a IVA ....................................................................................................................124 Procesos Peridicos de Cuentas Corrientes .......................................................................125 Balance de Cuentas Corrientes..........................................................................................125 Cierre de Cuentas Corrientes ............................................................................................126 Pasaje a Histrico .............................................................................................................126 Reconstruccin de Estados ...............................................................................................128 Recomposicin de Saldos .................................................................................................128 Depuracin de Retenciones...............................................................................................129 Depuracin de Ordenes de Compra...................................................................................129 Operaciones con Centralizador .........................................................................................129 Exportacin de Ordenes de Compra..................................................................................130 Exportacin de Recepciones .............................................................................................130 Importacin de Proveedores..............................................................................................131 Importacin de Precios de Compra ...................................................................................132
Informes
Tango Gestin - Compras
133
Sumario iii
Introduccin .................................................................................................................... 133 Informes de Ordenes de Compra ...................................................................................... 134 Listado de Ordenes de Compra Emitidas .......................................................................... 134 Ordenes de Compra Pendientes - Por Fecha de Entrega .................................................... 135 Ordenes de Compra Pendientes - Por Artculo .................................................................. 135 Listado de Ordenes de Compra Pendientes de Autorizacin.............................................. 136 Listado de Ordenes de Compra No Emitidas .................................................................... 136 Listado de Ordenes de Compra Anuladas ......................................................................... 136 Cumplimiento de Ordenes de Compra.............................................................................. 137 Informes de Facturacin................................................................................................... 137 Subdiario de IVA Compras .............................................................................................. 138 Impuestos Varios ............................................................................................................. 139 Resumen de Compras por Artculo................................................................................... 139 Resumen de Compras por Concepto ................................................................................. 140 Resumen de Compras por Proveedor................................................................................ 141 Resumen de Compras por Sector...................................................................................... 141 Resumen de Compras por Condicin de Compra.............................................................. 141 Ranking de Compras por Artculo .................................................................................... 141 Ranking de Compras por Concepto .................................................................................. 143 Ranking de Compras por Proveedor ................................................................................. 143 Ranking de Compras por Proveedor/Artculo ................................................................... 144 Ranking de Compras por Artculo/Proveedor ................................................................... 145 Informe de Comprobantes Ingresados............................................................................... 146 Detalle de Comprobantes ................................................................................................. 147 Facturas pendientes de Remito ......................................................................................... 148 Remitos por Proveedor .................................................................................................... 149 Remitos Pendientes de Factura......................................................................................... 149 Listado de Devolucin de Remitos ................................................................................... 150 Listado de Remitos Anulados........................................................................................... 150 Subdiario de Compras...................................................................................................... 151 Listado por Imputacin Contable ..................................................................................... 152 Informes de Cuentas Corrientes........................................................................................ 153 Resumen de Cuentas........................................................................................................ 153 Composicin de Saldos.................................................................................................... 153 Comprobantes Pendientes de Imputacin ......................................................................... 154 Deudas Vencidas y a Vencer............................................................................................ 154 Saldos de Cuenta Corriente .............................................................................................. 154 Ordenes de Pago Generadas ............................................................................................. 155 Facturas de Crdito .......................................................................................................... 155 Consolidacin de Saldos de Cuentas Corrientes................................................................ 156 Vencimiento de Documentos ........................................................................................... 157 Listado de Retenciones .................................................................................................... 157 Precios............................................................................................................................. 157 Listas de Precios por Proveedor ....................................................................................... 157 Comparativo de Precios por Artculo................................................................................ 158 Archivos DGI .................................................................................................................. 158 Generacin de Archivo DGI - CITI .................................................................................. 159 Generacin de Archivo DGI - SICORE............................................................................ 159 Generacin de Soporte Magntico R.G. 3399 ................................................................... 161
iv Sumario Tango Gestin - Compras
Generacin Archivo Sistema Agentes de Retencin (Bs. As.)............................................162 Nmina de Proveedores....................................................................................................163
Anlisis Multidimensional
165
Introduccin.....................................................................................................................165 Consolidacin de informacin Multidimensional ..............................................................166 Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access......................................................166 Consideraciones para una correcta implementacin...........................................................167 Panel de Control .................................................................................................167 Identificacin de la base de datos de origen .........................................................167 Consideraciones generales para Tablas Dinmicas ............................................................168 Detalle de Comprobantes..................................................................................................169 Detalle Contable...............................................................................................................171
Modelos de impresin de Comprobantes
173
Introduccin.....................................................................................................................173 Adaptacin de Formularios...............................................................................................173 Palabras de Control.............................................................................................175 Palabras de Reemplazo .......................................................................................177 Opciones Especiales ...........................................................................................183 Editor de Formularios .........................................................................................184
Sumario v
Introduccin
Tango Gestin para empresas

Tango Gestin para empresas es un sistema totalmente integrado. Es un producto fcil de usar y de implementacin rpida, con prestaciones propias de los productos orientados a las grandes unidades econmicas. Es un nuevo concepto que a usted le permite no slo administrar eficientemente su empresa sino tambin manejar su negocio de un modo inteligente evitando errores y detectando oportunidades. La interfaz amigable de Tango Gestin y el orden lgico en el que se encuentran los menes favorecen el uso intuitivo del software. Integracin Tango Gestin para empresas incluye los mdulos de Ventas, Stock, Compras o Proveedores, Fondos, Cash Flow, Contabilidad, Sueldos, Control de Horarios y Centralizador. Los mdulos trabajan en forma individual o totalmente integrada, con la ventaja de que usted ingresa la informacin una sola vez y el sistema genera los movimientos de stock, fondos, cuentas corrientes y los asientos contables en forma automtica. El mdulo Centralizador le permite integrar, adems, la informacin de distintas sucursales, depsitos o puntos de venta.
Beneficios adicionales de Tango 2000

Facilidad de uso Para su instalacin el sistema cuenta con un asistente que lo guiar paso por paso evitando cualquier inconveniente en esta etapa. La integracin de los mdulos Tango 2000 entre s y con los utilitarios MS Office le permite simplificar sus tareas y ahorrar tiempo.
Introduccin 1
Para agilizar el ingreso al sistema, Tango 2000 puede generar accesos directos a todos los procesos, de esta manera, usted accede directamente a aquellos que utiliza habitualmente. Agilidad y precisin en informacin gerencial A travs de la generacin del cubo de informacin para el anlisis multidimensional de sus datos, usted obtiene informacin gerencial dinmica y precisa que le permitir tomar, con un alto grado de seguridad, decisiones claves para el crecimiento de su empresa. Seguridad y confidencialidad de su informacin El Administrador General de su sistema Tango 2000 permite definir un nmero ilimitado de usuarios, restringiendo el acceso a los procesos de acuerdo a distintos roles por empresa.
Mdulo de Compras
Fue diseado para cubrir las necesidades operativas y gerenciales de la Gestin de Compras. Contempla todas las funciones referentes a rdenes de compra, recepcin de comprobantes de proveedores y cuentas corrientes acreedoras. Se conecta e integra en forma automtica con los siguientes mdulos: Mdulo de Stock, que centraliza toda la informacin referente a productos. Mdulo de Fondos, que centraliza toda la informacin referente a valores. Mdulo de Contabilidad, que recibe la informacin contable por las compras efectuadas. Mdulo de Cash Flow, que recibe la informacin financiera por las compras efectuadas.
Descripcin General
A continuacin realizamos una breve descripcin de los archivos y procesos que componen el mdulo.
2 Introduccin
Archivos Incluye la parametrizacin del mdulo y la actualizacin de los archivos maestros del sistema. Todos estos datos son los que permitirn trabajar con las registraciones y operaciones de la gestin de compras. Ordenes de Compra Abarca la generacin y seguimiento de rdenes de compra, para aquellas empresas que trabajan con esta modalidad. Comprobantes Abarca la registracin de los comprobantes de compras: facturas, notas de crdito, notas de dbito y remitos de proveedores. Cuentas Corrientes Abarca las funciones referentes a pagos y seguimiento de las cuentas acreedoras. As como tambin, cualquier actualizacin o novedad sobre comprobantes ya registrados. Procesos Peridicos Abarca procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad, como las generaciones contables y la depuracin de informacin. Informes Concentra una amplia gama de reportes y estadsticas con toda la informacin de compras y cuentas corrientes, adems de informes legales. Anlisis Multidimensional Abarca la generacin de informacin en formato multidimensional y la integracin automtica con tablas dinmicas de Microsoft Excel.
Consideraciones Generales de Implementacin

Para implementar el sistema es importante la correcta definicin de los parmetros generales y archivos maestros. Es conveniente realizar un anlisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea ms favorable para la modalidad de trabajo de su empresa.
Introduccin 3
Un parmetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema. Por ejemplo, en el ingreso de los datos de un proveedor, el parmetro Clusula Moneda Extranjera provocar en el sistema un funcionamiento diferente; en cambio, la Direccin del proveedor, si bien es un dato importante no cambia el funcionamiento del sistema cualquiera sea su valor. Hay parmetros que son de tipo general, es decir nicos para todo el sistema, y otros que son a nivel particular. Por ejemplo, un parmetro general indica si usted Utiliza Ordenes de Compra, mientras que un parmetro particular indica si una condicin de compra es de contado o de cuenta corriente. Este ltimo parmetro afecta nicamente el ingreso de facturas con esa condicin de compra, mientras que el primero genera un comportamiento distinto en el circuito de ingreso de comprobantes. Si se implementan varios mdulos, y por ser Tango un sistema integrado, los parmetros influyen en algunos casos en el resto de los mdulos. Al instalar el mdulo de Compras, el mdulo de Stock estar automticamente presente en la instalacin. Por ello, para comenzar a trabajar en Compras, la puesta en marcha tambin involucra la puesta en marcha conjunta del mdulo de Stock.
Cmo leer este manual

Introduccin
Este manual fue diseado para asistirlo en la comprensin de nuestro producto. Se encuentra dividido en captulos que reflejan el men principal del sistema, existiendo apartados especiales dedicados a temas particulares que requieren de un mayor detalle. Para agilizar la operacin del sistema, el manual hace especial hincapi en las teclas de funcin. No obstante, recuerde que puede utilizarlo en forma convencional mediante el men y la barra de herramientas. Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas, men y destinos de impresin est detallada en el captulo Operacin del manual de Instalacin y Operacin.
4 Introduccin
Recomendamos leer el manual de cada mdulo antes de comenzar su operacin. Hemos incluido junto con el sistema una empresa ejemplo a fin de que pueda realizar prcticas para su capacitacin.
Convenciones
Estas convenciones le sern de utilidad para la mejor comprensin del texto desarrollado en este manual. Hemos optado por diferenciar los distintos elementos con diferentes tipografas, logrando una lectura ms gil.
<Teclas>
Indica la pulsacin de la tecla en cuestin. Se expresa entre los signos menor (<) y mayor (>). Por ejemplo, <Enter>. Utilizado cuando hacemos referencia a un proceso del sistema. Por ejemplo, ...definido en el proceso de Parmetros Generales... Aplicado cuando nos referimos a un campo en el que se debe ingresar un dato. Por ejemplo, ...el campo Cantidad a facturar... Utilizado cuando hacemos referencia a determinados trminos relevantes para el sistema. Por ejemplo, ...acta de servidor de accesos... Las notas y prrafos importantes estn enmarcados por dos lneas. Indica que la funcionalidad a la que se hace referencia es aplicable nicamente para Tango 2000. (No aplicable para Tango Gestin versin D.O.S.)
Procesos
Campos
Conceptos
Notas
Puesta en Marcha
Para poner en marcha el sistema es importante la correcta definicin de los parmetros generales y archivos maestros. Es conveniente realizar un anlisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea ms favorable para la modalidad de trabajo de la empresa.
Introduccin 5
Por ser Tango un sistema integrado, si se implementan varios mdulos, los parmetros influyen en algunos casos en el resto de los mdulos. Al instalar el mdulo de Compras, el mdulo de Stock estar automticamente presente en la instalacin. Por ello, para comenzar a trabajar en Compras, la puesta en marcha tambin involucra la puesta en marcha conjunta del mdulo de Stock. La puesta en marcha debe seguir un orden de pasos. Hay pasos necesarios y hay pasos optativos (no obligatorios para comenzar a trabajar con las funciones bsicas), los que pueden implementarse con posterioridad, cuando se considere oportuno. A continuacin se detalla el orden correcto para realizar la implementacin de Compras. Para comenzar a trabajar con el sistema se debe realizar tambin la implementacin del mdulo de Stock, que comprende toda la definicin referente a artculos. 1. 2. 3. 4. Parmetros Generales. (pg. 41) Alcuotas. (pg. 21) Parmetros de Retenciones. Este paso es de aplicacin si la empresa practica retenciones. (pg. 46) Cdigos de Retencin de Ganancias, IVA e Ingresos Brutos. Este paso es de aplicacin si la empresa practica retenciones. (pg. 28) Tipos de Asiento. (pg. 36) Talonarios. (pg. 34) Tipos de Comprobante. (pg. 33) Longitud de Agrupaciones. (pg. 32) Agrupaciones de Proveedores. (pg. 33)
5. 6. 7. 8. 9.
10. Provincias. (pg. 20) 11. Proveedores. (pg. 9) 12. Compradores. Slo es necesario si se utilizan rdenes de compra. (pg. 20) 13. Sectores. No es obligatorio el uso de sectores. (pg. 20) 14. Conceptos de Compra. No es obligatorio. (pg. 22) 15. Condiciones de Compra. Defina por lo menos una condicin. Los vencimientos calculados pueden modificarse en cada comprobante. (pg. 24)
6 Introduccin
16. Definicin de Listas de Precios. No es obligatorio trabajar con listas definidas. Se pueden actualizar con posterioridad. (pg. 25) 17. Actualizacin de Precios. Es un paso optativo. Los precios se pueden actualizar en otro momento. Para cargar precios ya deben existir artculos definidos en el mdulo de Stock. (pg. 26) 18. Textos de Ordenes de Compra. Es optativo. (pg. 31) 19. Definir el formato de los comprobantes a emitir. Esta definicin se realiza a travs de las opciones de Talonarios (pg. 34) y Formularios. (pg. 39) 20. Composicin inicial de Saldos. No es obligatorio. Permite inicializar los saldos de cuenta corriente resultantes de operaciones anteriores a la utilizacin del sistema. (pg. 93)
Aclaraciones de integracin con otros mdulos

Para comenzar a trabajar con comprobantes de compras que involucran artculos, realice la puesta en marcha del mdulo de Stock. Para trabajar en forma integrada con el mdulo de Fondos (pagos y comprobantes contado), realice la puesta en marcha correspondiente.
Introduccin 7
Archivos
Proveedores
Este proceso le permite agregar nuevos proveedores, consultar y modificar datos de proveedores ya existentes, o bien dar de baja a proveedores que no posean saldo en cuenta corriente ni movimientos vigentes. Mediante esta opcin no es posible modificar saldos de proveedores, ya que stos son actualizados automticamente a travs de procesos especficos.
Datos asociados al proveedor

Cdigo de Proveedor: identifica al proveedor. Estos cdigos pueden agruparse como describimos en el proceso de Longitud de Agrupaciones. Estar compuesto por: cdigo de familia, cdigo de grupo y cdigo de individuo. Los nombres de los cdigos de familia y los cdigos de grupo se definen en el proceso de Agrupaciones de Proveedores. Ejemplo: en el proceso de Longitud de Agrupaciones se define lo siguiente: Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo: 1
Archivos 9
Las agrupaciones le permiten generar informes agrupados por fanilia/grupo.
Automticamente, y teniendo en cuenta que se asignan 6 dgitos para el cdigo de proveedor, la longitud del individuo ser 4, que resulta de: 6 - (1+1). En el proceso Agrupaciones de Proveedores se define: Cdigo
1 11 12 2 21
Ttulo
Metalrgicas Chapa Buloneras Maquinarias Electrnica
Finalmente, en el proceso Proveedores, se definir: Cdigo

110001 110002 110005 120002 210005
Razn Social
Metalrgica Argo Ricardo Messina S.A. Aceros Spannaus Bulonera Ramos Electrnica Vega
Los proveedores, entonces, quedarn ordenados de la siguiente manera en el orden jerrquico:
1 11
Metalrgica Chapa Metalrgica Argo Ricardo Messina S.A. Aceros Spannaus Bulonera Bulonera Ramos Electrnica Electrnica Vega Maquinaria
110001 110002 110005 12 120002 2 21 210005
10 Archivos
El campo Cdigo de Proveedor puede contener tanto nmeros como letras o cualquier otro caracter. En el ejemplo, se utilizan nmeros para clarificar el concepto de agrupacin. Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el cdigo, pero s respete las ubicaciones de cada agrupacin. Condicin de Compra: en este campo se indica el cdigo de condicin de compra habitual asociado al proveedor. Ser el sugerido en el ingreso de comprobantes. CUIT o Identificacin: se sugiere ingresar correctamente los valores correspondientes a estos campos, ya que stos son utilizados en aquellos procesos que generan informacin en archivos para otros sistemas (DGICITI, SICORE, etc.). Lmite de Crdito: este campo opcional permite indicar un importe de crdito en cuenta corriente asignado por el proveedor. El sistema controlar los importes en los procesos de ingreso de comprobantes, emitiendo un mensaje en caso que exceda el crdito disponible. Si no se carga un importe en este campo, no se realizar control de crdito.
Si la fecha est en blanco, significa que el proveedor est habilitado.
Fecha de Inhabilitacin: este campo permite inhabilitar a un proveedor, de manera que no se puedan ingresar o anular los comprobantes asociados. La fecha ingresada sirve como referencia del da de la inhabilitacin. Moneda Corriente: indica la moneda en la que se ingresan los comprobantes del proveedor en forma habitual. Ser sugerida en el ingreso de comprobantes. Clusula Moneda Extranjera: si activa este parmetro, las facturas que ingrese del proveedor estarn canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen, independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante. Es decir que las deudas sern expresadas en moneda extranjera y, contablemente, la cuenta en moneda corriente se ir ajustando a travs de comprobantes por diferencia de cambio. De lo contrario, las deudas con el proveedor sern en moneda corriente y podrn expresarse en moneda extranjera considerando la cotizacin de origen de cada comprobante que conforma la cuenta, o bien
Archivos 11
reexpresando la cuenta corriente con una cotizacin ingresada en el momento de la consulta. Cdigos de Retencin: si se parametriz el clculo automtico de retenciones, se ingresarn los cdigos habituales de retencin para el proveedor (Ganancias, IVA e Ingresos Brutos). Estos campos pueden dejarse en blanco si alguna de las retenciones no se deben calcular para el proveedor ingresado. Estos cdigos de retencin habituales sern sugeridos en el momento del pago, pero pueden ser modificados. Orden: este campo se utiliza nicamente para la impresin de cheques, siempre y cuando se encuentre instalado el mdulo de Fondos. Por defecto, toma el contenido del campo Razn Social, pero puede ser modificado. Valores para DGI CITI: estos campos permiten ingresar valores por defecto a asignar a los comprobantes, relacionados con la informacin que genera el sistema para la integracin con el diskette DGI - CITI.
Agilice el ingreso de operaciones indicando el tipo de comprobante que recibe del proveedor.
Letra habitual: permite ingresar la letra habitual correspondiente a los comprobantes de facturacin recibidos del proveedor. Esta letra ser sugerida en el Ingreso de Facturas, Notas de Crdito y Dbito del proveedor.
Comando Datos Adjuntos

Este comando le permite asociar una imagen y un archivo al proveedor. La imagen debe respetar el formato BMP o JPG, mientras que el archivo asociado puede ser de cualquier formato.
Algunos ejemplos pueden ser: condiciones particulares del proveedor, estadsticas en Excel, informes de Tango, etc.
Tango Gestin le mostrar en pantalla el contenido del archivo cuando su formato sea RTF o TXT, de lo contrario mostrar el cono que representa al archivo. Haciendo doble click sobre el cono, Tango Gestin mostrar el contenido utilizando la aplicacin asociada en Windows. Para ms informacin sobre el comando Datos Adjuntos consultar el captulo de Operacin del manual de Instalacin y Operacin. Luego de ingresar todos los datos del proveedor, pulsando <F10> se desplegar una ventana para ingresar la informacin correspondiente al clculo de impuestos. Estos datos sern de utilidad para el clculo automtico de los impuestos en el ingreso de comprobantes.
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Caractersticas de Facturacin
Debe indicar, para cada uno de los impuestos, si stos se calcularn en los comprobantes. En el caso de IVA, el campo Sobretasa / Subtasa se utiliza para aquellos proveedores que calculan percepciones en la facturacin. Caractersticas de las Listas de Precios Estos datos son muy importantes porque se utilizan en el ingreso de comprobantes de artculos (facturas, dbitos y crditos) y las listas de precios del proveedor. Debe indicar si los precios unitarios que se ingresan incluyen los impuestos (IVA e Impuestos Internos). Si el proveedor no liquida impuestos, no se ingresarn estos campos, ya que por defecto no incluir impuestos en los precios.
Cmo indicar los artculos del proveedor

Los artculos deben estar definidos en el mdulo de stock.
Mediante el Comando Artculos, usted puede establecer la relacin entre el proveedor y los artculos que habitualmente provee.
En este caso, se ingresar para cada artculo el Sinnimo de Origen o Cdigo de Artculo del proveedor. Este cdigo se utilizar para invocar al artculo desde los procesos de ingreso de comprobantes relacionados con proveedores (rdenes de compra, facturas y remitos). La relacin proveedor-artculo se utilizar tambin para la actualizacin de listas de precios de proveedores. Si desde este proceso, se eliminan artculos de la relacin, se eliminarn tambin los precios que existan para el artculo y el proveedor.
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Ms Office
Este grupo de opciones, permiten la conectividad con Outlook y Word, para realizar tareas relacionadas con los proveedores.
Combinar Correspondencia
Esta opcin permite generar una tabla con toda la informacin correspondiente a proveedores; para utilizarla desde Word para combinar correspondencia. Word permite, a partir de una "lista de correspondencia", generar cartas modelo, sobres y etiquetas; emitiendo estos documentos para todos los integrantes de la lista.
Automatice el envo de correspondencia a sus proveedores.
Esta opcin le permite generar en forma automtica una lista de correspondencia, que puede ser luego utilizada desde Word. Seleccionando la opcin, una asistente lo guiar paso a paso para la generacin de la lista de correspondencia. El "Origen de Datos" a generar, puede ser tanto un documento de Word o una tabla de Ms Access, ambas opciones pueden ser utilizadas desde Word para combinar la tabla con el documento principal. El Origen de datos indica el almacenamiento donde se va a generar la lista de correspondencia. Usted puede seleccionar diferentes rangos para acotar los proveedores a enviar a la lista. Recuerde que en Word, tambin podr establecer posteriormente distintos tipos de filtros.
Conectividad con Microsoft Outlook

Los procesos que se describen a continuacin, permiten la conectividad entre Tango 2000 y Microsoft Outlook. Para todas estas opciones, es muy importante considerar que la "relacin" entre un proveedor de Tango y un contacto de Outlook se
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realiza por comparacin de la Razn Social del proveedor contra la Organizacin o Nombre Completo del contacto. Dentro de los datos posibles a definir para los contactos en Outlook, se encuentra la Categora del contacto. En Outlook, es muy habitual que dentro de la carpeta de contactos se ingresen clientes, proveedores, personales, etc. Debido a ello, Tango Compras considera para estos procesos slo aquellos contactos con categora Proveedores o Suppliers. Estos valores son los que utiliza Outlook para las versiones en castellano e ingls respectivamente. Es muy importante observar esta aclaracin, ya que si no se utilizan estas categoras en los contactos, no se podrn utilizar estos procesos.
Abrir Contacto
Esta opcin permite abrir la pantalla con los datos del contacto desde el proceso de Proveedores para el proveedor que se visualiza en pantalla en ese momento. Al activar esta opcin el sistema buscar el contacto y se posicionar en la ventana correspondiente de Outlook. Se emitir un mensaje si el proveedor no existe en contactos. Recuerde que la bsqueda se realiza comparando la Razn Social del proveedor con la Organizacin o Nombre Completo del contacto. Asimismo, el contacto debe corresponder a la categora Proveedor.
Importar Proveedor de Contactos

Permite ingresar un nuevo proveedor importando los datos en forma automtica desde Contactos. Esta opcin se encuentra disponible cuando se activa el comando Agregar para ingresar un nuevo proveedor. En primer trmino se ingresar el cdigo correspondiente al proveedor. Una vez ingresado el cdigo, pulsando <F4> se desplegar una lista de
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contactos. Seleccione el que corresponda y se actualizarn en forma automtica los datos del proveedor. Si no se visualiza ningn contacto en pantalla, recuerde revisar las categoras, ya que slo se podrn seleccionar aquellos que tengan como categora Proveedor. Los datos que se importan desde Contactos para el proveedor son: Dato Tango
Razn Social Domicilio Cdigo Postal Localidad Provincia Telfono 1 Telfono 2 Contacto Correo Electrnico Observaciones
Dato Contacto
Organizacin o Nombre Completo Direccin del contacto Cdigo Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Telfono Trabajo 1 Telfono Fax del Trabajo Nombre Completo Correo Electrnico 1 Observaciones
Si se encuentra algn dato en el campo Organizacin, ste ser importado como Razn Social; de lo contrario tomar el Nombre Completo. Verifique que haya ingresado en forma correcta la direccin en Contactos, separando la localidad y la provincia. Una vez importados los datos desde Contactos, se completar la informacin del proveedor en forma normal.
Exportar Proveedores a Contactos

Permite generar un nuevo contacto en Outlook, en base a los datos de un proveedor o un rango seleccionado. Al seleccionar la opcin, usted puede ingresar un rango de proveedores a exportar. Por defecto, se visualiza el proveedor que se encuentra en pantalla.
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Confirmando la opcin comenzar el proceso de exportacin. El sistema controla que la Razn Social del proveedor no exista como Organizacin o Nombre Completo en Outlook, antes de proceder a agregar el contacto. En caso de existir la Razn Social como contacto, no se agregar el proveedor, y tampoco se actualizarn ninguno de sus datos. Los datos que se exportan del proveedor a Contactos son: Dato Contacto
Organizacin Archivar Como Direccin del contacto Cdigo Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Telfono Trabajo 1 Telfono Fax del Trabajo Nombre Completo Correo Electrnico 1 Observaciones Categora
Dato Tango
Razn Social Razn Social Domicilio Cdigo Postal Localidad Provincia Telfono Fax Contacto Correo Electrnico Observaciones "Proveedor"
Adems de los datos mencionados, se exportarn la foto y el archivo adjunto (si existen) como archivos asociados al contacto.
Sincronizar Contactos
La sincronizacin de contactos permite verificar los datos de los proveedores y contactos, actualizando la informacin del proveedor en base al contacto o viceversa. Se sincronizan aquellos proveedores cuya Razn Social exista en Contactos como Organizacin o Nombre Completo. Es posible seleccionar el rango de proveedores a sincronizar. La sincronizacin se puede realizar en forma automtica o individual:
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Automtica: al seleccionar esta opcin usted no necesita intervenir en el proceso de sincronizacin. Seleccione los datos a modificar (proveedores en base a contactos o contactos en base a proveedores) y se realizar el proceso en forma automtica. Individual: en este caso el sistema comenzar el proceso de sincronizacin evaluando las diferencias en cada uno de los campos comunes, siendo posible indicar los pasos a seguir en cada caso.
Sincronizacin Individual
Al comenzar el proceso el sistema controlar, por cada proveedor del rango, que exista como contacto. Si el contacto existe, verificar uno por uno todos los datos comunes con el fin de encontrar diferencias. Si no existen diferencias pasar en forma automtica al prximo proveedor. De existir una diferencia, se mostrar en pantalla el dato y los valores registrados en Proveedores y en Contactos. Nos referimos como "Dato" a cada uno de los campos comunes entre proveedores y contactos; como ser direccin, telfono, fax, etc. Los "Valores" indican el contenido del dato (" Cerrito 1214", "4816-2620", etc.). En ese momento se podr optar por las siguientes opciones: Actualizar Todos los Proveedores El sistema toma el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el proveedor. Como se indic "Todos", no volver a pedir confirmacin de ese dato en el resto de los proveedores, actualizando siempre el proveedor con el valor del contacto. Actualizar Todos los Contactos Es igual al anterior, pero en este caso tomar como vlido el valor del dato del proveedor, actualizando todos los contactos.
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Ignorar Todos No se realiza la actualizacin del dato indicado por el sistema en ningn proveedor o contacto; y no se volver a pedir confirmacin en el prximo proveedor.
Aceptar Proveedor El sistema toma como vlido el valor del dato en el proveedor y lo actualiza en el contacto. Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro proveedor, volver a mostrar la pantalla de confirmacin. En este caso la actualizacin es slo para ese contacto. Aceptar Contacto El sistema toma como vlido el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el proveedor. Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro proveedor, volver a mostrar la pantalla de confirmacin. En este caso la actualizacin es slo para ese proveedor.
Ignorar En este caso no se actualiza este dato particular, pero el sistema contina la bsqueda de diferencias.
Cancelar Si se cancela el proceso se habrn actualizado slo los proveedores o contactos procesados hasta la cancelacin.
Independientemente de la opcin seleccionada, el sistema realizar la actualizacin (si corresponde) y continuar buscando diferencias. Al encontrar una diferencia en otro dato se volver a desplegar la pantalla de confirmacin. Si encuentra una diferencia en un dato ya presentado, pedir confirmacin o no segn se haya indicado una opcin de actualizar o ignorar particular o para todos. Las distintas opciones comentadas, permiten utilizar el proceso de sincronizacin en distintas condiciones. Por ejemplo, supongamos una situacin en la que la secretaria de la empresa actualiz todos los telfonos en los contactos de Outlook y queremos pasar esta informacin a Proveedores.
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Sin embargo, no nos interesa modificar otros datos debido a que no existe la seguridad de que estos se encuentren actualizados en contactos. En este caso, cuando el proceso muestre una diferencia por ejemplo en la Direccin, se indicar "Ignorar Todos", pero cuando la diferencia corresponda a un telfono indicaremos "Actualizar todos los proveedores".
Compradores
Esta opcin es de utilidad para aquellos que utilizan los procesos correspondientes a rdenes de compra. Permite ingresar compradores con un cdigo para referenciarlos en cada orden de compra. Si se genera este tipo de comprobantes, el ingreso de compradores es obligatorio.
Sectores
Los cdigos de sector permiten asignar una clasificacin particular para cada uno de los comprobantes de facturacin (facturas, crditos y dbitos). Luego, se podrn obtener informes agrupados por sector. El uso del campo Sector depende de sus necesidades. Es posible codificar sectores de la empresa, centros de costo, rdenes de trabajo, etc. Cada comprobante podr ser asignado a un sector determinado. La utilizacin de sectores no es obligatoria, y depender del valor indicado en el campo correspondiente de Parmetros Generales.
Provincias
Este proceso permite agregar nuevas provincias, consultar, listar y modificar las provincias existentes o bien dar de baja provincias,
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siempre y cuando no haya ningn proveedor que pertenezca a esa provincia.
Alcuotas
Mediante este proceso se definen los distintos tipos de impuestos que se utilizarn en el ingreso de comprobantes de proveedores. Los cdigos se dividen en grupos segn la siguiente clasificacin: Cdigos
1 a 20 40 51 a 99
Descripcin
Tasas de IVA, Sobretasas y Subtasas Impuesto Interno por Importe Fijo Otros Impuestos
El concepto de sobretasas de IVA incluye los cdigos que corresponden a Percepciones realizadas por los proveedores en los comprobantes. Si la empresa es Responsable No Inscripta, deber definir un cdigo entre 1 y 20, adems de la tasa general, para representar la retencin adicional que contendrn las facturas de tipo "A" que reciba de sus proveedores. Por ejemplo, si la tasa general es 21%, deber definir otra alcuota con 10,5%. El grupo de Otros Impuestos abarca todos los importes que no forman parte de la base gravada y no gravada del comprobante y deben discriminarse a efectos contables. Por ejemplo se pueden ingresar: Impuestos Internos Percepciones de Ingresos Brutos, etc.
Para todos los impuestos puede asociarse un porcentaje para el clculo automtico. El cdigo "40" se utiliza en Impuestos Internos, cuando el valor unitario del impuesto para un artculo es por Importe Fijo en lugar de porcentaje.
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Percepcin: en el caso de alcuotas correspondientes a IVA indique si stas corresponden a una percepcin o sobretasa. Imponible para Impuesto a las Ganancias: en el caso de impuestos internos y otros impuestos indique si el importe registrado en el impuesto forma parte de la base de clculo para el Impuesto a las Ganancias al momento del pago. Normalmente debe estar en No. Mnimo: indica el importe mnimo del impuesto a partir del que se realizar el clculo automtico del impuesto. Si no se ingresa este valor, el impuesto se calcular siempre que corresponda. Los cdigos de alcuotas que se ingresan mediante este proceso son independientes de los que corresponden al mdulo de Ventas.
Conceptos de Compra
Defina como "Conceptos" a los tems de compras que no pertenecen al stock.
Los conceptos de compra permiten definir tems que no se relacionan con artculos de stock, con el fin de obtener estadsticas independientes y no tener la necesidad de definir como artculo todo aquello que puede ser producto de una compra. Este proceso permite definir cdigos de conceptos de compra que se podrn utilizar posteriormente en el ingreso de Facturas, Crditos y Dbitos de Conceptos. Cabe recordar que dentro de los artculos tambin es posible ingresar cdigos que no llevan stock asociado. Sin embargo, el uso de los conceptos permite definir tems totalmente independientes. Como ejemplos de conceptos se pueden definir: Librera Publicidad Honorarios Impuestos varios
Los conceptos de compra no pueden utilizarse en rdenes de compra ni tampoco en forma simultnea con artculos.
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Cuenta Compras: nmero de cuenta contable asociado al concepto. Si no se ingresa la cuenta, tomar la que corresponda al subtotal gravado o no gravado del tipo de asiento. . Si se encuentra instalado el mdulo de Contabilidad, y se activ el parmetro correspondiente en el proceso de Parmetros Generales, el sistema validar que el cdigo ingresado exista y corresponda a una cuenta imputable. Centro de Costo: se utiliza para indicar a qu centro de costo se aplicarn los importes destinados a la cuenta contable de compras. Se pedir su ingreso slo si el campo Cuenta Compras no est en blanco. Es un campo optativo y pueden presentarse las siguientes situaciones: Si el campo queda en blanco, habindose ingresado un cdigo de cuenta contable, los importes destinados a la cuenta quedarn sin asignacin de centro de costo. Si los campos de Cuenta y Centro de Costo quedan en blanco, los importes relacionados al concepto se imputarn a la cuenta genrica asignada segn la definicin del tipo de asiento utilizado y la distribucin en centros de costo definida en l.
Caractersticas de Facturacin Indica los valores para el clculo automtico de impuestos en el ingreso de comprobantes. El clculo de impuestos depende de la combinacin de los datos ingresados en esta pantalla y los correspondientes al proveedor. IVA: es el cdigo de alcuota correspondiente a la tasa de IVA general para el concepto. El ingreso de este campo es obligatorio, si no se calculan impuestos para algunos conceptos, se deber definir una alcuota de IVA con porcentaje igual a cero. IVA Sobre/Subtasa: es el cdigo de alcuota correspondiente a sobretasas o percepciones de IVA. El ingreso de este campo no es obligatorio. IVA por RNI: si usted es Responsable No Inscripto y paga la alcuota adicional correspondiente ante compras de ese concepto, deber ingresar el cdigo de alcuota correspondiente a RNI.
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Condiciones de Compra
Este proceso permite agregar nuevas condiciones de compra, consultar, listar y modificar condiciones existentes o bien darlas de baja. Las condiciones de compra facilitarn el clculo automtico de los vencimientos en el ingreso de comprobantes.
Ingrese las condiciones de compra habituales de su empresa.
La definicin de una condicin de compra incluye el desglose de los porcentajes del monto que debern ser abonados a una determinada cantidad de das, a partir de la fecha de la factura. Los campos asociados son: Genera Factura de Crdito: activando este parmetro, en el momento de realizar una factura en cuenta corriente es posible documentar la compra mediante facturas de crdito. Esta condicin de compra no podr ser contado (100% en 1 cuota a 0 das). Para cada Porcentaje del total ser posible definir: Cantidad de Cuotas: cantidad de vencimientos en los que se dividir el importe resultante de aplicar el porcentaje al total del comprobante. A Vencer en: das para el vencimiento de la primera de las cuotas. Cantidad de das / meses entre cuotas: das o meses de diferencia entre cuotas a partir de la primera. Se ingresar siempre que la cantidad de cuotas sea mayor a 1. Ejemplo: Fecha primer vencimiento: 01/08/1999 Seleccionando 30 das como diferencia entre cuotas el prximo vencimiento calculado ser el 31/08/1999. Si se indica 1 mes, el vencimiento ser el 01/09/1999.
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La posibilidad de definir varios renglones con distintos porcentajes del monto, permite ingresar condiciones con todo tipo de alternativas. Ejemplo: Para crear una condicin con 20% de monto a 10 das y el saldo a 30 y 60 das se ingresarn los siguientes renglones: Porcentaje del Total Facturado
20 80
Cantidad de Cuotas
1 2
A Vencer en
10 30
Cantidad de das/meses entre Cuotas

D0 D 30
Condicin Contado
Utilice una condicin de contado para compras en efectivo.
Para definir una condicin para compras al contado, debe indicar que el 100% del monto deber ser abonado en una cuota a cero das, es decir que la fecha de vencimiento de la factura ser igual a la fecha de emisin.
Los comprobantes de proveedores ocasionales ("000000") siempre deben ingresarse con una condicin de contado, ya que stos no se registran en cuenta corriente.
Definicin de Listas de Precios

Este proceso permite definir las distintas listas de precios de proveedores a utilizar. La posibilidad de ingresar varias listas permite, por ejemplo, ingresar distintas listas de precios para un mismo proveedor o agrupar las listas de precios de proveedores por la condicin de compra o financiacin. Para cada una de las listas a definir se indicar la Moneda en la que est expresada.
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Actualizacin de Precios Individual

Esta opcin permite modificar en forma individual una lista de precios de un proveedor. Tambin, brinda la posibilidad de actualizar en forma automtica el precio de reposicin de los artculos, a partir de los precios de un proveedor. Seleccionando un Proveedor y un Cdigo de Lista de Precios, se desplegarn todos los artculos existentes en la relacin proveedorartculo. Los precios estarn expresados en la moneda indicada en la lista e incluirn impuestos segn lo indicado en los parmetros correspondientes del proveedor. Ingresa por Cdigo Base: si se utilizan artculos con escalas y se activa este parmetro, se exhibirn slo los artculos definidos como base. De esta manera, puede actualizar el precio en forma global a todos los artculos con escalas, siempre que posean el mismo precio unitario. Caso contrario, lo debe actualizar en forma individual. Junto a esos cdigos bases se desplegarn tambin aquellos que no lleven escalas, en caso de existir las dos clases de artculos. Precio Unidad de Compras: si el artculo tiene una presentacin de compras distinta a la de stock (equivalencia distinta de "1"), se podr ingresar tambin el precio por unidad de compras. Los artculos en los que no se indique precio (precio igual a cero) no se grabarn en la lista. Cmo agregar artculos a la lista Pulsando <F6> puede agregar un artculo a la lista de precios, generndose en forma automtica la relacin con el proveedor. En el caso de llevar artculos con escalas y de haber activado el ingreso de los precios por cdigo base, al pulsar esta tecla se darn de alta en la relacin con el proveedor, todos los artculos con escalas que pertenezcan al cdigo base seleccionado.
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Si ingresa por primera vez con un proveedor que no tiene ningn artculo creado en la relacin, se visualizar un mensaje que solicita su confirmacin. Confirmando el proceso, se podr agregar un artculo, repitiendo el procedimiento pulsando <F6>. De esta manera, se irn creando relaciones desde este proceso, sin necesidad de crearlas desde los procesos de Artculos o Proveedores. Por este proceso no pueden eliminarse artculos de la relacin. Si se ingres por equivocacin un artculo errneo, se lo eliminar a travs del Comando Artculos del proceso de Proveedores. Cmo actualizar precios de reposicin
Actualice precios de reposicin al ingresar las listas de los proveedores.
El Comando Generar permite actualizar los precios de reposicin de los artculos, en base a la lista de precios que se visualiza en pantalla. Los precios de reposicin se pueden actualizar tambin en forma manual desde el mdulo de Stock o en forma automtica en los procesos de Ingreso de Facturas. Al ejecutar este proceso se actualizarn los precios de reposicin de los artculos que se encuentren en la lista, tomando como base el Precio Unitario.
Actualizacin de Precios Global

La actualizacin global permite actualizar una lista de precios para un rango de artculos del proveedor o bien toda una lista completa. Lista Base: se refiere a la lista desde la que se toman los precios para calcular la actualizacin. Lista a Actualizar: se refiere a la lista que se desea actualizar. Si se utiliza como Lista Base la misma que se indica en Lista a Actualizar, se estarn modificando los precios de la lista.
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Si, por el contrario, la Lista Base es distinta a la Lista a Actualizar, se estarn creando o actualizando los precios de la Lista a Actualizar a partir de los precios de la Lista Base. En este ltimo caso se puede estar creando una lista nueva o modificando una ya existente. Si la lista a actualizar existe, y algunos de los artculos no se encuentran en la lista base, stos conservarn los precios anteriores. Si la moneda de la lista a actualizar difiere de la moneda de la Lista Base, debe ingresar una cotizacin para convertir los precios durante la actualizacin. La actualizacin puede realizarse aplicando un Porcentaje al precio de la lista base o bien multiplicando el precio por un Coeficiente.
Cdigos de Retencin de Impuesto a las Ganancias

Este proceso permite actualizar los distintos tipos de retencin de impuesto a las ganancias para el clculo correspondiente en el momento del pago.
El sistema incluye por defecto los tipos de retencin ms comunes.
Las retenciones de impuesto a las ganancias se calcularn sobre el importe total de cada pago, sin incluir impuestos y, considerando los pagos acumulados en el mes para cada proveedor y cdigo de retencin. Para cada cdigo de retencin se ingresarn una serie de datos generales y la escala de retenciones correspondientes. Cdigo de Retencin: permite identificar los distintos conceptos de retenciones. Cdigo de Rgimen: debe ingresar el cdigo asignado por la DGI para la retencin indicada. Este dato es necesario para la generacin del archivo que se utiliza para la integracin con el sistema DGI - SICORE. Acumula Pagos: ingresando S, indica que el clculo de retenciones se realiza sobre el total de pagos acumulados del mes, segn la RG 2.784. Ingresando N, el clculo de la retencin se realizar sobre cada pago que se efecta, sin considerar los movimientos anteriores (RG 4.343 Facturas de Crdito).
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Mnimo no Imponible: es el importe sobre cuyo excedente se practicarn retenciones. El sistema practicar retenciones siempre que el importe calculado sea mayor o igual al indicado como Mnimo. Escala de Retenciones: se indicar para cada tramo el porcentaje y/o importe fijo que corresponde retener. Para aquellos conceptos de retencin con un solo porcentaje directo, se ingresar un solo tramo de la escala, ingresando en la columna Hasta $ el mximo valor posible. Ejemplo: Campo
Cdigo de Retencin Descripcin Cdigo de Rgimen Mnimo no Imponible Mnimo de Retencin
Valor
01 Venta de Bienes 078 11,242.70 3.75
Escala de Retenciones Importes

ms de $ 0.00 Hasta $ 99999999.99 $ 0.00
Retendrn
ms el % 1.00 sobre exc. $ 0.00
Cdigos de Retencin de IVA

Esta opcin permite actualizar los distintos tipos de retencin de IVA para el clculo correspondiente en el momento del pago. Las retenciones de IVA se calcularn sobre el total de IVA o importes gravados de cada factura imputada en los pagos, siendo posible agregar en el momento de ingresar la orden de pago, otros comprobantes no imputados.
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Cabe aclarar que el clculo automtico de retenciones de IVA contemplado corresponde a lo dispuesto por la RG 3125 de la Direccin General Impositiva. Por cada tipo de retencin se informar el Cdigo de Rgimen y los porcentajes e importes correspondientes. Segn el rgimen al que corresponda, se debe indicar si el clculo se realiza sobre los importes de IVA de los comprobantes o sobre los netos gravados. El cdigo de rgimen se utiliza para la generacin del archivo DGISICORE. La retencin se calcular siempre que el importe de IVA (o importe gravado) de cada comprobante supere el Mnimo indicado, aplicando el porcentaje ingresado en el campo Porcentaje de IVA a retener.
Cdigos de Retencin de Ingresos Brutos

Este proceso permite actualizar los distintos tipos de retencin de Ingresos Brutos para el clculo correspondiente en el momento del pago. Para cada cdigo de retencin se ingresarn los siguientes datos: Cdigo de Retencin: permite identificar los distintos tipos y alcuotas de retencin posibles. Cdigo de Rgimen: en el caso de Ingresos Brutos este campo no tiene una utilizacin definida. Puede usarse para agrupar los cdigos de retencin que correspondan a distintas jurisdicciones (si la empresa aplica ms de una) con el fin de obtener posteriormente los informes agrupados. Importe Mnimo de Pago para aplicar retencin: indica el importe total a pagar a partir del que se calcular la retencin. El sistema calcular retenciones siempre que el importe total del pago sujeto a retencin sea mayor o igual al indicado en este campo.
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Base de Clculo: permite indicar la base de clculo para la retencin: G: considera el neto gravado ms no gravado de los comprobantes afectados en el pago. Adems considerar los "Otros Impuestos" segn su parametrizacin. No tiene en cuenta la parte del pago correspondiente a IVA de los comprobantes. En el caso de pagos parciales, proporcionar el importe correspondiente al neto gravado y no gravado. N: como en el caso anterior, pero no incluye los importes correspondientes a conceptos no gravados. T: considera el importe total del pago, sin discriminar importes gravados o impuestos.
Porcentaje a Retener: indica el porcentaje a aplicar para el clculo de la retencin.
Textos Ordenes de Compra

A travs de este proceso es posible definir distintos tipos de textos que podrn ser usados posteriormente para impresin en las rdenes de compra.
Defina por nica vez los textos utilizados habitualmente en las Ordenes de Compra.
Esta opcin es de suma utilidad para ingresar aquellos textos complejos y repetitivos que se utilizan normalmente en las rdenes de compra (especificaciones tcnicas, condiciones de compra, etc.). Cdigo de Texto: es el cdigo de identificacin del texto. Descripcin: es una descripcin breve del texto que permite su rpida identificacin por parte del operador. Al ingresar las Lneas de Texto es posible dejar renglones en blanco dentro del texto para separar prrafos o bien para que se completen al ingresar el comprobante.
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Carga Inicial
Este submdulo permite inicializar el sistema, cargando una serie de parmetros fijos que sern utilizados en todos los procesos y que definen las caractersticas particulares de operacin de su empresa. Es importante que ingrese correctamente estos parmetros, ya que en algunos casos no le ser posible su posterior modificacin. Independientemente de lo expuesto, s podr agregar nuevos cdigos en el futuro sin ningn tipo de inconvenientes (tipos de comprobante, tipos de asientos, etc.).
Longitud de Agrupaciones
Este proceso permite definir las agrupaciones de los cdigos de proveedores. Los cdigos de proveedores pueden ser divididos en tres agrupaciones: Familia, Grupo e Individuo. Mediante este proceso, se definir la longitud dentro del cdigo que ser asignada a la familia, al grupo y al individuo. En el caso de proveedores es de 6 dgitos. De esta manera, definiendo la cantidad de dgitos que se van a utilizar para la familia y para el grupo, automticamente quedar definida la longitud del individuo. Si se define: Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo : 1 Automticamente, la longitud del individuo ser 4, que resulta de: 6 - (1 + 1). Esto significa que, al codificar a un proveedor, el primer dgito corresponder a la familia, el siguiente al grupo, y los 4 ltimos definirn al proveedor.
Si no desea agrupar en familias y grupos, se definirn las longitudes respectivas en 0.
Agrupaciones de Proveedores
Esta opcin permite definir un nombre para cada agrupacin de los cdigos de proveedor, vale decir, para cada familia y grupo. El cdigo de agrupacin debe tener una longitud igual a la definida en el proceso de Longitud de Agrupaciones.
Tipos de Comprobante
Este proceso permite definir los tipos de notas de crdito y notas de dbito que se deseen registrar en el sistema, siendo posible asignarles distintos comportamientos. En el sistema se encuentra ya creado el comprobante "FAC" como dbito. Este no puede ser modificado, ya que es el que se utiliza para las facturas y es generado en forma automtica por los procesos de Ingreso de Facturas. Los distintos parmetros que se pueden indicar para cada comprobante son: Registra Diferencias de Cambio: en este caso el comprobante slo afecta la cuenta corriente en moneda corriente (cotizacin igual a 0). Los comprobantes de diferencia de cambio slo pueden ingresarse a travs de comprobantes de conceptos. Registra nicamente importes de IVA: si se activa este parmetro el comprobante registrar slo importes de IVA. Sirve para crear comprobantes de diferencia de IVA o retenciones. Este tipo de comprobante slo puede ingresarse a travs de comprobantes de conceptos y, opcionalmente, puede ser emitido en forma impresa. Esta posibilidad de imprimir comprobantes de IVA era de utilidad en versiones anteriores de Tango Compras para registrar retenciones de IVA. La versin actual incluye el clculo automtico de las retenciones en el momento del pago, por lo que no se utilizarn comprobantes de
nota de crdito para registrar las retenciones, salvo que se trate de algn tipo de retencin especial no contemplado. Interviene en IVA Compras: para el caso de comprobantes internos, se puede indicar que no se incluyan en el subdiario de IVA Compras. Estos comprobantes tampoco se informarn en la generacin del archivo para DGI CITI. Tipo de Asiento Asociado: opcionalmente, se puede indicar en este campo el tipo de asiento asociado al comprobante, el que podr ser modificado en el momento de ingresarlo.
Desactive este parmetro para generar diferencias de precios.
Afecta Stock: indica si el comprobante afecta el saldo de stock. Este parmetro permite crear comprobantes de dbito o crdito por diferencia de precio, que afectarn el costo pero no las unidades en stock. Actualiza Precio Promedio Ponderado: si el comprobante afecta stock, por defecto actualiza el Precio Promedio Ponderado. Este dato es parametrizable. Por ejemplo, para una nota de dbito por diferencia de precio, se indicar que no afecta stock pero que s incide en el clculo de PPP. Afecta Rankings en Valores: indica si los comprobantes ingresados con este cdigo intervendrn, por sus importes, en los rankings de compras. Afecta Rankings en Cantidades: dem anterior pero para los rankings en cantidades.
Talonarios
Este proceso permite definir los distintos talonarios a utilizar en aquellas opciones en las que se emiten comprobantes. La asignacin de talonarios facilita el control de la impresin y la numeracin de los comprobantes. Los comprobantes que utilizan talonarios para su emisin son:
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Ordenes de Compra. Recepcin (Informe de recepcin en el ingreso de remitos) Devoluciones

Sucursal Asociada: en el caso de las rdenes de compra el nmero de comprobante estar formado por 12 dgitos. Los primeros 4 que son fijos por talonario corresponden a la sucursal, y se deben ingresar en este campo. Esto permite que se habiliten distintos talonarios de orden de compra por cada sucursal o sector. En el caso de los otros comprobantes que utilizan talonarios (recepcin y devolucin) el nmero de comprobante se compondr de 8 dgitos numricos.
Defina el criterio ms apropiado de acuerdo al uso del talonario.
Edita Nmero de Comprobante: este campo permite indicar si el comprobante se numera en forma automtica o si se permite la modificacin manual en el momento del ingreso. Destino de Impresin: el uso de este campo es opcional. Permite definir un dispositivo que ser tomado por defecto al realizar un comprobante. Puede indicar la impresora por defecto en la que desea imprimir los comprobantes. Si no ingresa ninguna, deber indicar el destino al emitir el comprobante. Se indicar como Destino un puerto de impresin (LPT1, LPT2, LPT3) o una "ruta" en caso de utilizar impresoras de red. En este ltimo caso es importante que usted ingrese el nombre completo de la ruta correspondiente a la impresora (por ejemplo, \\ServerP\HP). Al momento de emitir el comprobante el sistema valida que exista la impresora indicada. Si existe imprimir directamente en la impresora correspondiente al talonario. Si la impresora no existe, informar el inconveniente y permitir seleccionar la impresora a utilizar, sugiriendo la impresora por defecto de Windows. En el caso de utilizar impresoras de red, es muy importante que todos los usuarios utilicen el mismo nombre para identificar a cada impresora por la cual se emitirn comprobantes. Aclaracin para Tango D.O.S. En caso de utilizar Tango para D.O.S. puede indicar un nombre de archivo o una impresora (LPT1, LPT2 o LPT3).
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Si ingresa un nombre de archivo, en el momento de emitir el comprobante el sistema propone el destino Archivo y como nombre, el indicado en este campo. Cantidad Mxima de Iteraciones: en este campo se ingresar la cantidad mxima de renglones que puede tener un comprobante. En el caso que el comprobante deba imprimirse en un solo formulario, esta cantidad debe ser igual a la cantidad de iteraciones definidas en el archivo con extensin .TYP correspondiente. En todos los casos, esta cantidad debe ser menor o igual a 100. Si la cantidad es mayor a la definida en el archivo .TYP, el sistema realizar transporte en forma automtica, utilizando ms de una hoja para el mismo comprobante. Rango de Nmeros Habilitados: estos campos indican el primer y ltimo nmero habilitado de cada talonario y se utilizan para control en los procesos de emisin de comprobantes. Prximo Nmero a Emitir: indica cul ser el prximo nmero de comprobante a emitir al utilizar el talonario. Modelo de Impresin: indica el nombre del archivo .TYP que se utilizar como modelo para impresin del comprobante. Si este campo se deja en blanco, el comprobante no se imprime.
Prepare usted mismo sus formularios de impresin.
El Comando Dibujar permite modificar el diseo del formulario asociado al talonario que se est editando. Si el talonario no tiene modelo de impresin, no se activar el uso de este comando. Para ms informacin acerca de los comandos y variables disponibles en el diseo de un formulario consultar Modelos de impresin de Comprobantes en la pgina 173.
Tipos de Asiento
Este proceso permite definir los modelos de tipos de asiento que generar el sistema en el Pasaje a Contabilidad. El tipo de asiento es requerido en todos aquellos procesos cuyos comprobantes generan asientos contables. Segn se haya indicado en el parmetro Modifica Imputaciones Contables en el Ingreso de Comprobantes del proceso de Parmetros Generales, el asiento automtico que se define en este proceso podr ser modificado en el ingreso de comprobantes de proveedores.
Definir un tipo de asiento significa describir el formato de un asiento, indicando las cuentas contables afectadas y el modo en que se las debe imputar. Adems, para cada cuenta contable pueden definirse sus apropiaciones por centros de costo. Cada tipo de asiento tendr un Cdigo de identificacin y un Concepto que se utilizar como concepto de asiento. Cdigo de Cuenta: es el cdigo de cuenta contable asociado al rengln.
Puede asociar cuentas contables de compras, en forma general o por artculo.
Segn el valor del parmetro Verifica la Existencia de las Cuentas Contables del proceso de Parmetros Generales, esta cuenta ser validada con el Plan de Cuentas de Contabilidad. Este campo puede dejarse en blanco cuando los subtotales se desean imputar a las cuentas contables por artculos o conceptos. Debe / Haber: luego de ingresar la cuenta debe posicionar el cursor en la columna Debe o Haber, segn la forma en que esa cuenta deba afectar el asiento. En este campo se podr seleccionar un valor desde una ventana. Este valor, que ser variable de acuerdo al comprobante, asocia la cuenta con el importe correspondiente. Los Valores posibles son: Valor
TO SB EX BO FL IN AN AC 1 a 20 40 a 99
Contenido
Total del Comprobante Subtotal Gravado Subtotal Exento Importe de Bonificacin Importe de Flete Intereses Anticipos Subtotal Gravado o Exento por artculo o concepto Importes de IVA por alcuota Otros Impuestos
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El valor AC se puede ingresar nicamente cuando se dej en blanco el campo Cdigo de Cuenta, ya que indica que el cdigo de cuenta contable asociado es el que se fije como Cuenta Compras en el artculo o concepto. La definicin de un tipo de asiento puede ser modificada. Esta modificacin afectar a los comprobantes que se ingresen posteriormente. Los comprobantes existentes tienen almacenado el asiento que surgi en el momento en que fueron ingresados. Por lo expuesto, es recomendable realizar la correcta definicin de los tipos de asiento antes de comenzar con el ingreso de comprobantes. El sistema realiza un control bsico de balanceo, emitiendo un mensaje si los valores ingresados no son correctos. El control consiste en verificar que los valores TO, BO y AN , si existen, se encuentren en la misma columna, y en esa columna no se ingresen los valores restantes. Ejemplo: Tipo de Asiento: 01 Concepto: Contabiliza facturas de proveedores. Cdigo de Cuenta
480 488 167 233
Debe
SB EX AC 1
Haber
Concepto
Compras gravadas Compras exentas Compras IVA Tasa General
TO
Proveedores
En este ejemplo, se ingresaron los subtotales gravados y exentos adems de la cuenta contable del artculo (AC). Este tipo de definicin permite que todos los artculos (o conceptos de compras) se asocien a una misma cuenta contable, salvo aquellos que tengan asociada una cuenta en particular. De esta manera, se trabajar en forma simultnea con cuentas de compras globales o independientes. En el campo Concepto de la lnea se consignan los nombres de las cuentas afectadas. Este concepto ser el que se asigne por defecto a la leyenda del asiento en cada comprobante.
Distribucin en Centros de Costo

Al finalizar la edicin de una cuenta, si sta asigna centros de costo, se abrir una ventana para el ingreso de una distribucin habitual en centros de costo en este tipo de asiento. Luego del ingreso de la cuenta, podr consultar o modificar dicha distribucin mediante la tecla <F4>. Si est habilitada la verificacin de la existencia de las cuentas contables en el proceso de Parmetros Generales, se validar que el ingreso de esta distribucin se realice slo para las cuentas que en el mdulo de Contabilidad mantienen distribucin por centros de costo. En este caso se traer por defecto, si la hubiere, la regla de apropiacin habitual definida en el sistema contable. De modificarse la distribucin se validarn los cdigos de centros de costo ingresados. De no realizarse la verificacin de cuentas contables, se podr ingresar la distribucin por centros de costo para cualquiera de las cuentas que componen el modelo, no efectundose ninguna validacin. El ingreso de la distribucin por centros de costo es optativo y est habilitado para los renglones del tipo de asiento con cdigo de cuenta asociado. Para una misma cuenta contable, su distribucin no podr incluir centros de costo repetidos y la suma de los porcentajes no deber superar el 100%. Los renglones con valor "AC" aplicarn sus importes al centro de costo asociado a la Cuenta Compras para el artculo o concepto.
Formularios
Esta opcin permite configurar el formato de impresin de los formularios correspondientes a "orden de pago", "cancelacin de documentos", "orden de pago para aceptacin de factura de crdito" y "cancelacin de factura de crdito". El resto de los formularios definibles se actualizan desde el proceso de Talonarios.
Formularios para Orden de Pago

Permite definir el formulario a utilizar para la impresin de comprobantes correspondientes a la emisin de Ordenes de Pago. Este formulario se almacenar en el directorio correspondiente a la empresa con el nombre PROV.TYP. Para ms informacin sobre la confeccin de los distintos formularios consultar "Adaptacin de Formularios" en la pgina 173.
Formularios para Cancelacin de Documentos

Permite definir el formulario a utilizar para la impresin de comprobantes correspondientes a cancelaciones de documentos. Este formulario se almacenar en el directorio correspondiente a la empresa con el nombre CANC.TYP. Para ms informacin sobre la confeccin de los distintos formularios consultar "Adaptacin de Formularios" en la pgina 173.
Formularios para O/P de aceptacin Facturas de Crdito

Permite definir el formulario a utilizar para la impresin de comprobantes correspondientes a la emisin de Ordenes de Pago por aceptacin de facturas de crdito. Este formulario se almacenar en el directorio correspondiente a la empresa con el nombre PROVFC.TYP. Para ms informacin sobre la confeccin de los distintos formularios consultar "Adaptacin de Formularios" en la pgina 173.
Formularios para cancelacin de Facturas de Crdito

Permite definir el formulario a utilizar para la impresin de comprobantes correspondientes a la emisin de cancelaciones de facturas de crdito.
Este formulario se almacenar en el directorio correspondiente a la empresa con el nombre CANCFC.TYP. Para ms informacin sobre la confeccin de los distintos formularios consultar "Adaptacin de Formularios" en la pgina 173.
Parmetros Generales
Este proceso se utiliza para definir una serie de parmetros y valores iniciales que permiten adaptar el comportamiento del sistema. Utiliza Ordenes de Compra: este parmetro se activar si se desean utilizar los procesos correspondientes a rdenes de compra. Si su empresa no utiliza rdenes de compra, es conveniente no activar este parmetro. Condiciones para la modificacin: es posible activar este parmetro sin ningn inconveniente. Si desea desactivarlo, se debern cerrar todas las rdenes pendientes y realizar la depuracin correspondiente. Autoriza Ordenes de Compra: existen dos alternativas para la generacin de rdenes de compra, dependiendo de si se desea utilizar un mecanismo de autorizacin antes de la emisin del comprobante. Si se activa este parmetro, luego de generar una orden de compra se proceder a autorizarla y finalmente emitirla. Si no se activa, el proceso de Generacin de Ordenes de Compra realiza en forma automtica la autorizacin y emisin del comprobante. Este parmetro es modificable. Recepciona Cantidades Mayores: en los procesos de recepcin de mercadera sobre rdenes de compra, el sistema realizar el control entre la cantidad recibida y la pendiente. Si se activa este parmetro se permitir recibir cantidades mayores a las pendientes; en caso contrario no se permitir el ingreso, lo que brinda un mayor control sobre las cantidades a recepcionar. Incluye Textos: este parmetro indica si se desean utilizar los textos predeterminados para rdenes de compra que se generan por el proceso de Textos de Ordenes de Compra.
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Copias sin Valorizar: en la impresin de rdenes de compra, es posible seleccionar la emisin de una o ms copias sin importes, ingresando la cantidad en este campo. El sistema controlar este valor con el indicado en @COPIAS dentro del formulario de impresin, para determinar qu copias se emiten valorizadas y cules no. Por ejemplo: @COPIAS = 3 Copias sin Valorizar = 1 En este caso se emitirn valorizadas las 2 primeras copias y sin importes la ltima. Nmero de Orden de Pago Automtico / Prximo Nmero: este campo permite indicar si los pagos se numeran en forma automtica o si se permite la modificacin manual del nmero en el momento del ingreso. Usa Nmero de Orden de Pago Independiente en Aceptacin de Facturas de Crdito / Prximo Nmero: si el nmero de orden de pago fue definido como automtico, se indicar entonces, si el nmero de orden de pago a utilizar para la aceptacin de facturas de crdito es independiente de la numeracin de las rdenes de pago. En caso afirmativo, se solicitar el ingreso del prximo nmero de orden de pago por aceptacin de facturas de crdito a emitir. El objetivo de este parmetro es el de permitir utilizar una numeracin distinta para los comprobantes correspondientes a aceptacin de facturas de crdito, en caso que no se desee emitir una orden de pago. DGI CITI - Valores por Defecto: para la generacin del archivo DGICITI, los comprobantes de proveedores tienen asignado un Tipo de Operacin y una Clasificacin de la compra. Estos valores pueden asignarse por proveedor. En este proceso, se indicarn los valores por defecto a sugerir para el caso de proveedores ocasionales.
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Admite Nmeros Duplicados de Comprobantes de Proveedores (RG 100/98): esta resolucin establece que la numeracin de los comprobantes preimpresos de tipo FAC, CRE y DEB; y de tipo asociado A, B y E comenzar a partir del 00000001. Puede darse el caso que usted ya haya recibido un comprobante de un proveedor con la misma letra, sucursal y nmero; y que ste se encuentre an en el sistema. Activando este parmetro, el sistema detectar la duplicidad y pedir confirmacin para ingresar el comprobante. Confirmando la opcin se podr ingresar el comprobante en el sistema, y ser almacenado con una letra minscula. Recuerde la existencia de letras minsculas en los casos donde es necesario el ingreso del nmero de comprobante: Ingreso de Pagos, Actualizacin de Facturas de Crdito y Retenciones. Permite Ingresar Facturas Pendientes de Remitir: existen dos procesos para el ingreso de facturas de proveedores. Uno por el que se ingresan comprobantes que actualizan stock (Factura-Remito) y otro de Facturas en el que no existe movimiento de stock (ya que ste se produce con el ingreso del remito). Si se activa este parmetro, se permitir ingresar facturas pendientes de remito, las que podrn ser asociadas posteriormente por el proceso de Imputacin de Remitos. Si no se utiliza esta modalidad (ingreso de la factura y luego del remito) no se activar el parmetro. En ese caso, la imputacin de al menos un remito ser obligatoria en el proceso de ingreso de Facturas. Edita Nmero de Comprobante Interno / Prximo nmero: el sistema asigna una numeracin interna nica para todos los comprobantes de proveedores (facturas, notas de crdito y dbito). Este nmero de comprobante interno o minuta puede ser generado en forma automtica (indicando que ste no se edita) o sugerido para ser modificado por el operador al ingresar el comprobante. Permite Alta de Proveedores desde Procesos: el sistema brinda la posibilidad de dar de alta nuevos proveedores desde los procesos de ingreso de comprobantes (facturas, crditos, dbitos, pagos, composicin inicial, etc.). Si no se desea hacer uso de esta facilidad con el fin de
permitir las altas slo a los usuarios habilitados, no se debe activar este parmetro. Usa Sectores: los sectores se asocian a los comprobantes de proveedores y permiten obtener informes agrupados. En este parmetro se indicar si se desea asociar sectores en el momento de ingresar los comprobantes. Valida los Artculos por Proveedor al Ingresar Comprobantes: en los comprobantes en los que se ingresan renglones de artculos, el sistema permite acceder a una lista del archivo correspondiente. Si se utiliza la relacin Proveedor - Artculo (asociacin entre el cdigo de proveedor y los artculos que provee), es posible realizar la consulta desde esta relacin activando este parmetro. Si el parmetro no se activa, siempre se realizar la consulta sobre toda la lista de artculos. Si se ingresaron los artculos relacionados para cada proveedor, ser conveniente activar este parmetro. De esa manera se facilitar la bsqueda y se podr realizar un mejor control de los cdigos ingresados. Es importante tener en cuenta que si se activa el parmetro y se ingresa un cdigo de artculo que no existe en la relacin, el sistema emitir un mensaje pero permitir ingresar el artculo en el comprobante luego de su confirmacin. Modifica Imputaciones Contables en el Ingreso de Comprobantes: si activa este parmetro, el sistema permitir modificar el asiento asociado a un comprobante de facturacin en el momento de su ingreso (facturas, notas de crdito y dbito). El asiento sugerido ser el que corresponda al Tipo de Asiento indicado para el comprobante. Si no activa este parmetro no ser posible modificar el asiento en los procesos de ingreso, pero s en el proceso de Modificacin de Comprobantes. Verifica la existencia de las Cuentas Contables: permite indicar si se validan las cuentas contables con el plan de cuentas de Tango Contabilidad en todos los procesos en los que se hace referencia a ellas. Si el parmetro no se activa, no se controlar la existencia de las cuentas contables, pudindose ingresar cualquier cdigo, que ser aceptado o
rechazado en el momento de realizar el transporte de asientos desde el sistema contable.
Valores por defecto para el clculo de Impuestos

Pulsando <F10> en la pantalla de parmetros, se desplegar una ventana para ingresar los valores por defecto para el clculo de impuestos a asignar a los proveedores. Los valores ingresados en esta pantalla sern sugeridos en el alta de proveedores, siendo posible su modificacin. Le sugerimos ingresar los valores ms habituales, es decir aquellos que ms se repetirn en los proveedores.
Clculo de IVA del Flete e Intereses

En el ingreso de comprobantes de proveedores, el sistema permite discriminar importes correspondientes a flete e intereses. A su vez, calcula en forma automtica los importes de IVA, los que podrn ser posteriormente modificados. Para incluir en el clculo del IVA los importes de flete e intereses, se deben ingresar los cdigos de alcuota correspondientes a la tasa general de IVA en primer trmino y la que corresponda a percepcin. Si habitualmente no se reciben facturas con percepcin de IVA o sobretasas, se puede indicar un cdigo de alcuota con porcentaje igual a 0. Cabe recordar que el clculo de impuestos en los comprobantes surgir siempre de la combinacin de las alcuotas ingresadas con los parmetros del proveedor.
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Parmetros Retenciones
A travs de este proceso es posible parametrizar la utilizacin del clculo de retenciones en el momento de pago, indicando, en caso afirmativo, todos los parmetros necesarios. Los datos asociados a este proceso son:
Defina al parametrizar el sistema, el tipo de retenciones a calcular en los pagos.
Calcula Retenciones de Ganancias: indica si se utilizar el clculo automtico de retenciones de Impuesto a las Ganancias. Calcula Retenciones de IVA: indica si se utilizar el clculo automtico de retenciones de IVA (R.G. 3125 DGI). Calcula Retenciones de Ingresos Brutos: indica si se utilizar el clculo automtico de retenciones correspondientes a Ingresos Brutos en el momento del pago de los comprobantes. Calcula Otras Retenciones: si se activa este parmetro, el sistema permitir ingresar en el momento del pago, un importe correspondiente a otro tipo de retencin. Este importe podr ser discriminado en el comprobante de pago e imputado contablemente en el mdulo de Fondos. Prximo Nmero de Comprobante de Retencin de Ganancias: cada retencin de Impuesto a las Ganancias generar un nmero de comprobante de retencin correlativo. En este campo se indicar el nmero del prximo comprobante a generar. Cantidad de Copias: permite indicar la cantidad de copias de comprobantes de retencin del Impuesto a las Ganancias a emitir en el momento del pago. Si se indica 0 (cero) no se emitirn los comprobantes. Estos mismos datos se repiten para el caso de retenciones de IVA e Ingresos Brutos. Leyenda Otras Retenciones: permite identificar el tipo de retencin utilizado como Otras Retenciones. La leyenda ingresada ser impresa en el comprobante de retencin. Cuenta de Fondos Retenciones: si se calculan retenciones, y se utiliza el mdulo de Fondos, se pueden ingresar opcionalmente los cdigos de cuentas correspondientes a las distintas retenciones. De esta
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manera, en la pantalla de fondos, el sistema sugerir en forma automtica la acreditacin de las cuentas correspondientes. Datos Comprobantes de Retencin: corresponde a una serie de campos a imprimir en los comprobantes de retencin. Los datos a ingresar son los siguientes: Razn Social de la Empresa, Domicilio, Localidad, CUIT, Apellido y Nombre Firmante comprobantes de retenciones, Cargo.
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Ordenes de Compra
Generacin de Ordenes de Compra

Este proceso permite confeccionar una orden compra.
Usted define si el circuito involucra el paso de autorizacin.
Dependiendo de cmo se haya configurado el mdulo a travs del proceso de Parmetros Generales, la orden de compra ser emitida o deber ser autorizada previamente mediante el proceso Autorizacin de Ordenes de Compra. Los datos correspondientes al encabezamiento son los siguientes: Talonario: el talonario vlido para este proceso ser aqul que haya sido definido con tipo de comprobante Orden de Compra. O/C Nro.: el nmero propuesto por el sistema ser el prximo nmero a emitir correspondiente al talonario seleccionado. Se lo editar de acuerdo a la configuracin de dicho talonario. Fecha: si las rdenes de compra no deben ser autorizadas, la fecha que se ingresa es la fecha de emisin de la orden de compra; de lo contrario, la fecha ingresada es la fecha de su generacin. Proveedor: ingrese el proveedor al que se emitir la orden de compra. En caso de ser necesario, pulsando <F6> se podr definir un nuevo proveedor (si est activado el parmetro correspondiente en el proceso de Parmetros Generales). Fecha de Vigencia: indica hasta qu fecha se considerar como vlida la orden de compra. Al ingresar un remito o factura-remito se podr hacer referencia a la orden de compra. El sistema validar que la fecha
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de recepcin de la mercadera no sea posterior a la fecha de vigencia; si as ocurriera, el sistema pedir su confirmacin para aceptar la orden de compra en condicin de vencida. Condicin de Compra: si el proveedor tiene una condicin de compra asociada, el sistema propone por defecto esa condicin. Al ingresar una factura-remito, se podr hacer referencia a la orden de compra. Si se hace referencia a una sola orden de compra, el sistema validar la condicin de compra de la factura contra la de la orden de compra. Si es distinta, el sistema pedir su confirmacin para aceptar la orden de compra. Fecha de Recepcin: es la fecha de recepcin que, por defecto, se asignar a los renglones de la orden de compra. Es modificable por rengln. Su ingreso no es obligatorio, pero agiliza la carga de los renglones en caso que la fecha de entrega sea la misma para todo el comprobante. Bonificacin: es posible ingresar una bonificacin general pactada con el proveedor, que se aplicar al subtotal de la orden de compra. En el momento de ingresar una factura en base a la orden de compra, el sistema validar la bonificacin general de la factura contra la de la orden de compra. Si ocurriera que la bonificacin de la orden de compra es mayor que la de la factura, el sistema pedir su confirmacin para aceptar la orden de compra. Depsito: es el depsito por defecto que se asignar a los renglones de la orden de compra. Su ingreso no es obligatorio. Si se especifica un depsito general, todos los renglones del comprobante sern referidos nicamente a dicho depsito. En cambio, si deja en blanco este campo, los renglones del comprobante podrn referenciarse a distintos depsitos, generndose un pendiente de recepcin del artculo para el depsito del rengln. Lista de Precios: es la lista de precios del proveedor con la que se emite la orden de compra. En base a esta lista se asignarn los precios de los artculos. El ingreso de este campo no es obligatorio. Observaciones: puede ingresarse alguna referencia. Estas observaciones se incluyen en los informes de Ordenes de Compra no Emitidas, no Autorizadas y Anuladas.
50 Ordenes de Compra
Controle los precios de las rdenes de compra al ingresar las facturas.
Respeta Precio: este parmetro indica si se desea controlar que el precio con que se factura la orden de compra sea el mismo precio con el que se confeccion la orden de compra. Si se indica que SI, no se permitir ingresar artculos de la factura relacionados con la orden de compra con precio mayor. Moneda: al finalizar el ingreso de los datos del encabezado, se ingresar la moneda en que se realiza la orden de compra. Los importes quedarn expresados en la moneda seleccionada, y la reexpresin bimonetaria se realizar de acuerdo a la cotizacin vigente. Cuando se ingrese una factura-remito en base a la orden de compra, se sugerirn por defecto los precios en base a la moneda seleccionada para la factura.
Ingreso de Renglones
Cdigo de Artculo: es el cdigo de identificacin correspondiente al artculo. Es posible referenciarlo por su cdigo, sinnimo o cdigo de barras. Si se activ el parmetro Valida los Artculos por Proveedor al Ingresar Comprobantes, el sistema controlar que el artculo pertenezca a la relacin con el proveedor y adems, se podr ingresar como cdigo el sinnimo del proveedor. Si el artculo no pertenece a la relacin, deber confirmar su ingreso. Los artculos que se utilizan en los comprobantes de proveedores estarn definidos con un perfil de compra o compra-venta. Unidad de Medida: si la unidad de medida de compras del artculo es diferente a la de stock (equivalencia distinto de "1"), el sistema sugerir como unidad de medida la definida para compras. Independientemente de esta sugerencia, usted puede emitir la orden de compra en la unidad de medida de stock. En caso de seleccionar la unidad de medida de compras, el sistema llevar la reexpresin a unidades de stock mediante la equivalencia definida para el artculo. Precio: corresponde al precio unitario del artculo a comprar en correspondencia con la unidad de medida (de compras o de stock). Si en el encabezado se indic una lista de precios, y se han ingresado precios para el proveedor, el sistema propondr por defecto el precio, el cual puede modificarse.
Bonificacin: podr ingresarse una bonificacin del rengln, con lo que se modifica el importe final del rengln. Plan de Entrega: finalmente, para cada rengln se indica el plan de entrega para el artculo. Por defecto, el sistema sugerir la fecha ingresada en Fecha de Recepcin y la Cantidad indicada en el rengln de la orden de compra. Esta cantidad puede distribuirse entre varias fechas. Una vez finalizado el ingreso de artculos, es posible ingresar hasta cinco Leyendas para la orden de compra. Si se parametriz el mdulo para utilizar Textos de Ordenes de Compra (mediante el proceso de Parmetros Generales) podr ingresar los cdigos de texto que se desean asociar a la orden de compra. A continuacin, se desplegar una pantalla con el detalle de los textos seleccionados, permitiendo su modificacin. Inicialmente, el sistema separa cada texto con una lnea en blanco que puede ser eliminada pulsando la tecla <F2> sobre la lnea a eliminar.
Consulta de Saldos durante el ingreso de renglones

La tecla <F9> permite visualizar, los saldos de stock de cada uno de los artculos discriminados por depsito, durante el ingreso de renglones de la orden de compra. Si al pulsar <F9> el cursor se encuentra posicionado en el campo Cdigo de Artculo, pulsando <Enter> desde la consulta de saldos el cdigo seleccionado ser incorporado al comprobante.
Artculos con escalas

Si se utilizan artculos definidos con escalas, se los podr referenciar a travs de diferentes modalidades: El mtodo ms gil de acceso consiste en ingresar el cdigo base del artculo, y una vez ingresado, se desplegarn los valores posibles de la escala 1 para seleccionar el correspondiente. Si el artculo tiene 2 escalas, se elegir a continuacin el valor de la escala 2.
52 Ordenes de Compra Tango Gestin - Compras
Otra forma de acceso es la de seleccionar de la lista de artculos el que corresponda, ya que en la lista se desplegarn todas las combinaciones de escalas disponibles. Finalmente, es posible acceder al artculo ingresando el cdigo completo (base + valores de escalas). Si ingres un rengln correspondiente a un artculo con escalas, en los renglones siguientes se acceder en forma rpida y gil a las otras combinaciones del artculo, segn su ordenamiento alfabtico. Pulsando las teclas <Ctrl> <F6> se desplegar el artculo anterior. Pulsando las teclas <Ctrl> <F7> se exhibir el siguiente. Esta opcin es de suma utilidad cuando en un movimiento se ingresan cantidades para distintos valores de escalas de un mismo artculo (por ejemplo, distintos talles y colores de una misma prenda).
Impresin
El sistema imprime el comprobante segn el modelo asociado al talonario indicado en el encabezado de la orden de compra. Si no ha definido el formulario o bien, de acuerdo a la parametrizacin la orden de compra debe ser autorizada, entonces el ingreso de la orden de compra se genera en el sistema sin emitir el comprobante. Posteriormente, podr generarse la impresin desde el proceso de Emisin de Ordenes de Compra.
Estados de una orden de compra

Los siguientes son los diferentes estados en los que se puede hallar una orden de compra:
Generada Este estado se aplica cuando se confecciona una orden de compra utilizando el mecanismo de autorizacin. Autorizada Hace referencia a una orden de compra que fue autorizada mediante el proceso de Autorizacin de Ordenes de Compra y que an no se encuentra emitida. Emitida Es una orden de compra que se emiti mediante el proceso de Generacin de Ordenes de Compra (para las rdenes de compra que no necesitan ser autorizadas) o Emisin de Ordenes de Compra (en el caso de las rdenes de compra que deben ser autorizadas). Generada y Anulada Es una orden de compra generada y posteriormente anulada mediante el proceso de Anulacin de Ordenes de Compra . Autorizada y Anulada Es una orden de compra autorizada, posteriormente anulada mediante el proceso de Anulacin de Ordenes de Compra. Emitida y Anulada Es una orden de compra emitida, posteriormente anulada mediante el proceso de Anulacin de Ordenes de Compra. Cerrada Hace referencia a una orden compra que fue cumplida totalmente mediante remitos y/o facturas-remito, o que fue cerrada manualmente mediante el proceso de Cierre de Ordenes de Compra. Una orden de compra est cerrada si todos sus renglones se encuentran en ese estado.
Modificacin de Ordenes de Compra

Mediante este proceso es posible modificar las rdenes de compra generadas. Segn sea el estado de la orden de compra se permitir modificar los siguientes datos: Si la orden de compra est Generada, se pueden modificar todos los datos a excepcin del nmero de talonario, nmero de orden de compra y cdigo de proveedor. Si la orden de compra est Autorizada o Emitida, es posible modificar la fecha de vigencia, las observaciones y si se respetan los precios de la orden de compra. Si la orden de compra est Cerrada, es posible modificar las observaciones y si se respetan los precios de la orden de compra. Si la orden de compra est Anulada, no se pueden modificar los datos asociados.
Autorizacin y Desautorizacin de Ordenes de Compra

Este proceso permite modificar el estado de una orden de compra a travs de su autorizacin, o bien revertir el procedimiento anulando una autorizacin previamente ejecutada. Todas aquellas rdenes de compra con estado Generadas o bien Autorizadas, podrn modificar su estado mediante este proceso. Una vez que la orden de compra est autorizada, podr ser emitida mediante el proceso de Emisin de Ordenes de Compra.
Autorizar - Desautorizar
Pulsando <F7> usted puede cambiar el estado de la orden de compra. Si la orden de compra tiene estado Generada, pasa a estar Autorizada. Confirmando el proceso pulsando <F10>, se
grabar el usuario que la autoriz, la fecha y la hora de autorizacin. Si la orden de compra tiene estado Autorizada, pasa a estar Generada. Cuando se confirma pulsando <F10>, se blanquearn los datos de autorizacin.
Consulta de Renglones de la Orden de Compra Pulsando <F3> se consulta los renglones de la orden de compra. Con <F6> y <F7> se alterna la visualizacin entre el cdigo de artculo definido en stock y el sinnimo que utiliza el proveedor, siempre y cuando ste haya sido cargado en la relacin Artculos-Proveedor. Con <F8> se visualiza el plan de entrega del rengln.
Emisin de Ordenes de Compra

Este proceso permite imprimir todas aquellas rdenes de compra con estado Autorizada o reimprimir rdenes de compra ya emitidas. Para el caso de aqullas que estn Autorizadas, se actualizar el estado a Emitida. Las rdenes de compra con estado Emitidas podrn reimprimirse todas las veces que sea necesario. Las rdenes de compra con estado Cerradas, Anuladas o Generadas no pueden emitirse por este proceso. Talonario: slo se imprimirn las rdenes de compra que se hayan generado con el talonario indicado. Recuerde que el modelo de impresin es tomado del talonario. Reimprime Ordenes de Compra Emitidas: si dentro del rango de rdenes de compra existen algunas con estado Emitidas, sern impresas siempre y cuando se active este parmetro. Si se indica que No, slo se imprimirn las rdenes de compra con estado Autorizada.
Tango Gestin - Compras Ordenes de Compra 57
Fecha de Emisin: para aquellas rdenes de compra con estado Autorizada (todava no fueron emitidas), se guardar esta fecha como fecha de emisin. En cambio, para las rdenes de compra con estado Emitida (reimpresin), no se tendr en cuenta esta fecha, ya que quedan con la fecha de emisin original.
Anulacin de Ordenes de Compra

Mediante este proceso se podrn anular rdenes de compra con estado Generada, Emitida o Autorizada. El proceso actualizar el estado de la orden de compra en cuestin, como registro de lo ocurrido: Estado original
Generada Autorizada Emitida
Estado luego de la anulacin

Generada y Anulada Autorizada y Anulada Emitida y Anulada
De esta manera las rdenes de compra anuladas quedan fuera del circuito de compras.
Cierre de Ordenes de Compra

Mediante este proceso se podrn cerrar o dar por cumplidos, renglones de rdenes de compra con cantidades pendientes que se encuentren en estado de Emitida. Se utilizar para anular totalmente renglones de una orden de compra, o dar por cancelados renglones con recepcin parcial. De esta forma la cantidad pendiente de recepcin, en el detalle del plan de entrega, quedar en cero. Si todos los renglones quedan cerrados (es decir, no hay cantidades pendientes de recepcin), la orden de compra queda con estado Cerrada. Una vez cerrado un rengln no puede revertirse esta situacin.
58 Ordenes de Compra Tango Gestin - Compras
Primero, seleccione la orden de compra, y luego invoque el Comando Cerrar. Se abre una ventana con los renglones, detallando como referencia las cantidades pedidas y recibidas para el artculo, y el depsito involucrado. Al final de cada rengln se indica su situacin en cuanto a si est cerrado o no. Para aquellos que no estn cerrados, es decir, cuyas cantidades estn pendientes de entrega, se podr cerrar manualmente el rengln indicando S en la columna Cierre. <F8> - Plan de Entrega Mediante esta tecla se consulta el plan de entrega ingresado para el rengln. Se visualiza su estado en cuanto a la cantidad pedida, pendiente y recibida para cada fecha.
Actualizacin de Plan de Entrega

Mediante este proceso es posible modificar el plan de entrega para los distintos renglones de una orden de compra, redistribuyendo las cantidades y fechas de recepcin previstas. Se podr modificar el plan de entrega para aquellas rdenes de compra con estado Generada, Autorizada, Emitida o Cerrada. En el caso de rdenes Cerradas, si bien estn fuera del circuito de compras, el plan de entrega influir en el informe de Cumplimiento de Ordenes de Compra. <F8> - Plan de Entrega Mediante esta tecla se visualiza el plan de entrega del rengln que se est editando. Tanto las fechas como las cantidades para cada fecha se pueden modificar, siempre y cuando la suma de las cantidades del plan de entrega sea igual a la cantidad del rengln de la orden de compra.
Consulta de Ordenes de Compra

A travs de este proceso ser posible consultar todas las rdenes de compra existentes en el sistema, cualquiera sea su estado.
Tango Gestin - Compras Ordenes de Compra 59
<F3> - Renglones Mediante esta opcin pueden consultarse los renglones de la orden de compra. Con <F6> y <F7> se alterna la visualizacin entre el cdigo de artculo definido en stock y el sinnimo que utiliza el proveedor, siempre y cuando ste haya sido cargado en la relacin Artculos-Proveedor. Con <F8> se muestra el estado del plan de entrega del rengln en cuanto a la cantidad pedida, recibida y pendiente para cada fecha. <F4> Textos Mediante esta funcin pueden consultarse los textos asociados a la orden de compra.
Comprobantes
Facturas
Existen tres procesos para el ingreso de facturas de proveedores, el uso de cada uno de ellos depender de las caractersticas del comprobante a ingresar. Los procesos de ingreso de facturas son: Factura-remito (con movimiento de stock) Factura (sin movimiento de stock) Factura de Conceptos
Aclaraciones generales de cada opcin Factura- remito Si la factura actualiza el saldo de stock, debe ingresarla mediante el proceso de Factura-remito. En este proceso, adems de registrar la transaccin en cuenta corriente se genera un movimiento de entrada de stock. Es importante aclarar que la actualizacin del saldo de stock se refiere al comprobante en general, independientemente de que un artculo lleve stock asociado. Si desea ingresar una factura de artculos definidos para no llevar stock asociado, pero el comprobante no tiene ninguna relacin con remitos, se ingresar a travs del proceso de Factura-remito. Factura Si la factura a ingresar no mueve stock porque se imputa a remitos previamente ingresados, o an no se recibi la mercadera (pendiente de recepcin), debe ingresarla por el proceso de Facturas. Este proceso no genera movimiento de stock.
Tango Gestin - Compras Comprobantes 61
Siempre podrn ingresarse por este proceso facturas con referencia a remitos, pero una factura pendiente de recepcin podr ingresarse o no segn el valor del parmetro correspondiente del proceso de Parmetros Generales. Factura de Conceptos Si la factura no est relacionada con artculos sino que corresponde a conceptos de compras, debe ingresarla por el proceso de Facturas de Conceptos. En los siguientes grficos se detallan los circuitos y relaciones entre comprobantes de compras previstos en el sistema:
62 Comprobantes
Ingreso de Factura - remito

A travs de este proceso se ingresarn facturas que actualizan stock. El ingreso de la factura permite la actualizacin de la cuenta corriente del proveedor, el saldo de stock y la registracin de la transaccin realizada tanto en Compras como en Stock.
Datos del Encabezamiento

Cdigo de Proveedor: en este campo se indicar el cdigo correspondiente al proveedor. Pulsando <Enter> o ingresando un cdigo invlido, se visualizar una ventana con todos los proveedores existentes.
<F6> - Alta de Proveedores

Ingrese nuevos proveedores desde la carga de facturas.
Si se activ el parmetro Permite Alta de Proveedores en el proceso de Parmetros Generales, pulsando la tecla <F6> desde el campo Cdigo puede agregar un nuevo proveedor. Se abrir una pantalla igual a la del proceso de Proveedores para ingresar todos los datos correspondientes. Una vez finalizada la carga, pulsando <F10> se confirma la carga del proveedor.
Proveedores Ocasionales
A travs de este proceso, tambin es posible ingresar facturas de proveedores no habituales, a quienes no se desea asignar un cdigo de identificacin. En este caso, se ingresar como proveedor ocasional y la factura corresponder a una compra contado, ya que no se registra en cuenta corriente. Para ingresar facturas de proveedores ocasionales, se ingresar "000000" en el campo Cdigo de Proveedor. Se visualizar una ventana para cargar los datos necesarios correspondientes al proveedor. Factura Nmero: si se ingres la Letra Habitual en el proveedor, sta ser sugerida al inicio del nmero de comprobante. Si se ingres un cdigo de proveedor, el sistema controlar que no exista en la cuenta corriente el nmero de comprobante ingresado. En el caso de proveedores ocasionales no se realizar este control, permitiendo ingresar el mismo nmero de comprobante para dos proveedores ocasionales diferentes. Nmero Interno: es el nmero interno o minuta correspondiente al comprobante. Este nmero es nico por comprobante y ser modificable, segn se haya indicado en el parmetro correspondiente desde el proceso de Parmetros Generales. El sistema siempre sugerir el prximo nmero interno que corresponda.
64 Comprobantes
Tipo de Asiento: el sistema sugerir el tipo de asiento asociado al comprobante "FAC" en el proceso de Tipos de Comprobante. El tipo de asiento permite generar en forma automtica las cuentas contables asociadas al comprobante. Fecha de Emisin: debe indicar la fecha de emisin real de la factura. Esta fecha se utilizar para calcular los vencimientos para la cuenta corriente, la impresin en el IVA compras y la generacin del archivo DGI - CITI. Fecha Contable: o fecha de registracin indica la fecha de ingreso del comprobante al sistema. Se utilizar para determinar la inclusin del comprobante en el subdiario de IVA compras y el asiento contable. Adems, en el ingreso de comprobantes que afectan stock, sta ser la fecha con la que se registrar el movimiento correspondiente.
Usted puede contabilizar facturas de proveedores emitidas el mes anterior.
La posibilidad de diferenciar estas dos fechas es de suma utilidad para el caso en que se reciban comprobantes con fecha anterior, luego de haber efectuado el cierre contable del mes. Se podr ingresar la fecha de emisin real de la factura y la fecha del mes en curso como fecha contable. Condicin de Compra: el sistema sugerir la condicin habitual asociada al proveedor. La condicin de compra determina si el comprobante corresponde a una compra contado o cuenta corriente. En el caso de cuenta corriente, permite el clculo automtico de los vencimientos; mientras que si es contado, se disparar la actualizacin del movimiento de Fondos (si se posee dicho mdulo instalado). Tambin se determinar, a travs de la condicin de compra, si se ingresan facturas de crdito junto con la factura. Para los proveedores ocasionales se utilizar en forma obligatoria una condicin de compra de contado, ya que no se generan movimientos de cuenta corriente para este tipo de proveedores. Observaciones: permite ingresar una leyenda opcional asociada al comprobante. Esta leyenda podr ser visualizada desde los procesos de consulta o modificacin de comprobantes.
Comprobantes 65
Lista de Precios: si se utilizan listas de precios de proveedores, puede ingresar un cdigo de lista. De este modo, al ingresar los renglones del comprobante, el sistema sugerir los precios desde la lista indicada. Luego del ingreso de los datos correspondientes al encabezado se indicar la Moneda y Cotizacin del comprobante, como as tambin se confirmar o modificar los datos correspondientes a la clasificacin para DGI - CITI.
Imputacin de Ordenes de Compra

Si se utilizan rdenes de compra, se desplegar una ventana en la que es posible seleccionar las rdenes de compra a las que hace referencia la factura. Una factura puede hacer referencia a una o varias rdenes de compra. Pulsando <Enter> en el nmero de orden de compra, se desplegar una lista de todas aquellas rdenes pendientes del proveedor, para seleccionar las que se desea imputar. Slo se podrn seleccionar rdenes de compra cuyo estado sea Emitida. El sistema controlar la fecha de vigencia de la orden de compra, y pedir su confirmacin en caso que sta sea anterior a la de la factura. Asimismo, controlar la bonificacin ingresada en la factura contra la de la orden de compra. Pulsando <F10> se dar por finalizado el ingreso de rdenes de compra de referencia. El modo de operacin para el ingreso de los renglones de la factura podr variar segn la seleccin de rdenes de compra realizada. Las distintas opciones son: 1. 2. 3. Seleccin de una nica orden de compra Seleccin de varias rdenes de compra Facturas sin rdenes de compra
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Seleccin de una nica orden de compra

En este caso, el sistema sugerir por defecto, los renglones de la orden de compra que tengan cantidades pendientes. Segn se haya indicado en el campo Recibe Cantidades Mayores del proceso de Parmetros Generales, el sistema permitir recibir cantidades superiores a las de la orden de compra. Este control de cantidades es posterior al que se realiza con respecto al Porcentaje de Desvo ingresado para el artculo. Si no se recibieron unidades de alguno de los renglones de la orden de compra puede eliminar el rengln pulsando <F2>. Usted podr modificar las Cantidades y Precios de un rengln de orden de compra pero, en ningn caso el Artculo. El ingreso de la factura descontar las unidades pendientes de recepcin de la orden de compra. Si la orden queda sin cantidades pendientes, cambiar su estado a Cerrada. Para el control de unidades pendientes de la orden de compra, se considerar el porcentaje de desvo indicado en el artculo. Este porcentaje permite calcular las diferencias aceptadas (en ms o en menos) sobre la cantidad pedida. Ejemplo:
Cdigo de Artculo Descripcin Unidad de Medida Desvo 0101000003 Tornillos C/U 2%
Rengln Orden de Compra:

Cdigo de Artculo Cantidad Pedida 0101000003 1.000
Comprobantes 67
Diferencia permitida: 1.000 X 2 / 100 = 20 En este ejemplo, si la cantidad de unidades recibidas est entre 980 y 1.020, se dar por cancelado el rengln, por estar la cantidad dentro del desvo previsto.
Seleccin de varias rdenes de compra

Si la factura corresponde a varias rdenes de compra, se ingresarn todos los datos correspondientes a los renglones y, por cada rengln de factura, se asignarn las cantidades a las rdenes de compra seleccionadas. La cantidad de cada rengln ser asignada totalmente a rdenes de compra; el sistema desplegar por rengln una ventana con todas las rdenes correspondientes al artculo ingresado, asignando por defecto las cantidades. En este caso, tambin se realizar el control de cantidades con respecto a la orden de compra. El ingreso de la factura actualizar los pendientes en las rdenes de compra involucradas, considerando los desvos.
Facturas sin rdenes de compra

Si no se indicaron rdenes de compra, se ingresarn todos los datos de los renglones de la factura sin ninguna imputacin.
Cdigo de Artculo: cdigo de identificacin correspondiente al artculo, es posible hacer referencia al artculo por su cdigo, sinnimo o cdigo de barras. Pulsando <Enter> o ingresando un cdigo errneo, ser posible visualizar una lista de los artculos y seleccionar el deseado. Los artculos que se utilizan en los comprobantes de proveedores estarn definidos con un perfil de compra o compra-venta.
68 Comprobantes
Escalas
Si utiliza artculos definidos con escalas, podr referenciarlos a travs de diferentes modalidades.
Las escalas son ampliamente utilizadas por empresas de rubro textil para administrar su stock por talle y color de prenda.
El mtodo ms gil de acceso consiste en ingresar el cdigo base del artculo (ver proceso de Artculos con Escalas del mdulo de Stock), y seleccionar luego los valores de las escalas asociadas. Una vez ingresado el cdigo base, se desplegarn los valores posibles de la escala 1 para seleccionar el correspondiente. Si el artculo tiene 2 escalas, se seleccionar a continuacin el valor de la escala 2. Otra forma de acceso consiste en seleccionar de la lista de artculos el que corresponda, ya que en la lista se desplegarn todas las combinaciones de escalas disponibles. Finalmente, puede optar por ingresar el cdigo completo (cdigo base + valores de escalas) como forma de acceso al artculo. Si ingres un rengln correspondiente a un artculo con escalas, en los renglones siguientes podr acceder en forma rpida y gil a las otras combinaciones del artculo, segn su ordenamiento alfabtico. Pulse las teclas <Ctrl> + <F6> para desplegar el artculo anterior. Pulse las teclas <Ctrl> + <F7> para desplegar el artculo siguiente. Esta opcin es de suma utilidad cuando, en un movimiento, se ingresan cantidades para distintos valores de escalas de un mismo artculo (por ejemplo, distintos talles o colores de una misma prenda). Utilizacin de la Relacin Proveedor-Artculo Si se activ el parmetro Valida los Artculos por Proveedor al Ingresar Comprobantes, el sistema controlar que el artculo pertenezca a la relacin con el proveedor y, adems se podr ingresar como cdigo el sinnimo del proveedor. Si el artculo no pertenece a la relacin, deber confirmar su ingreso.
Comprobantes 69
<F6> - Alta de Artculos Pulsando <F6> desde el campo Cdigo, ser posible agregar un nuevo artculo en los archivos. Se abrir una pantalla igual a la del proceso de Artculos del mdulo de Stock, para ingresar todos los datos correspondientes. Una vez finalizada la carga, pulsando <F10> se confirma el alta del artculo. Unidad de Medida: Si la Equivalencia definida para el artculo es igual a "1", no se editar la unidad de medida y el comprobante se ingresar siempre en unidades de stock. Si se ingres algn otro valor, el sistema sugerir C como unidad de medida, correspondiendo a la unidad de compras especificada en el artculo. Este valor puede ser modificado. Si se utilizan unidades de compras, la cantidad ingresada se multiplicar por la equivalencia para el clculo de las unidades de stock. Ejemplo:
Cdigo de Artculo Descripcin Unidad de Medida Unidad de Compras Equivalencia 0101000001 Diskettes C/U Caja 10
Ingreso de la Factura
Cdigo de Artculo 0101000001 Descripcin Diskettes U Cantidad M C 2 Precio 58.00 Importe 116.00
En el mdulo de Stock, se registrar un ingreso de 20 unidades del artculo 0101000001 ( 2 Cajas x 10).
70 Comprobantes
<F7> - Partidas Si se utilizan partidas, y se incluye en el comprobante algn artculo con partida, se ingresarn los datos correspondientes. En el captulo de Partidas del mdulo de Stock explicamos en forma detallada su utilizacin. <F8> - Series Permite ingresar los nmeros de serie asociados a cada uno de los artculos. En el captulo de Series del mdulo de Stock explicamos en detalle su utilizacin. Una vez ingresados todos los datos correspondientes a los renglones de la factura, pulsando <F10> se acceder a la pantalla de totales del comprobante.
Totales del Comprobante

El sistema calcular importes por defecto para los campos Subtotal Gravado y Subtotal No Gravado, en funcin de las caractersticas de facturacin del proveedor y los artculos (si liquidan IVA y las tasas correspondientes). Estos importes pueden ser modificados en caso de existir diferencias de redondeo con el comprobante del proveedor. El importe de Bonificacin tendr tambin un valor sugerido, si se indic un porcentaje de bonificacin del proveedor en el encabezamiento de la pantalla anterior. Es importante destacar en este punto que esta bonificacin es considerada de carcter financiero por el sistema, es decir que no formar parte del precio de los artculos para el clculo de costos. Para que las bonificaciones generen una efectiva reduccin del precio de costo, se ingresarn por rengln en los comprobantes. A continuacin, se podrn ingresar los importes correspondientes a Flete e Intereses, que sumarn al total del comprobante.
Comprobantes 71
El campo Anticipo permite ingresar un importe que ser descontado del total del comprobante. Se lo utilizar cuando los anticipos fueron facturados con anterioridad y vienen descontados en la factura. Los campos Neto Gravado y Neto No Gravado se calcularn como resultado de los importes anteriores. Estos valores pueden ser modificados siempre que no afecte el control de importes que realiza el sistema. El control a realizar es el siguiente: Subtotal Gravado + Subtotal No Gravado - Bonificacin + Flete + Intereses - Anticipo = Neto Gravado + Neto No Gravado Importes de IVA El sistema calcular en forma automtica las alcuotas de IVA asociadas a los artculos, considerando la bonificacin y el IVA del flete y los intereses. Si se modificaron estos importes o existen diferencias de redondeo, se podrn modificar en forma manual los importes de IVA. Otros Impuestos Es posible ingresar otros impuestos asociados al comprobante, los que habrn sido definidos previamente en el proceso de Alcuotas. En este caso, el impuesto interno de los artculos tambin es calculado y sugerido en forma automtica. Vencimientos para facturas Si la condicin de compra corresponde a cuenta corriente, se editarn las distintas fechas de vencimiento, las que se calculan en base a la fecha de emisin y la condicin establecida. Estos vencimientos pueden ser modificados, siempre que su suma coincida con el total del comprobante.
72 Comprobantes
Facturas Contado
Clculo de Retenciones
Si la condicin de compra es contado, se parametriz el clculo de retenciones y, el proveedor tiene cdigo de retencin habitual ingresado, se desplegar una ventana con los cdigos de retencin. Estos pueden ser modificados o borrados, si no se desea calcular la retencin para el comprobante. El sistema no calcula retenciones para proveedores ocasionales ("000000"). Siempre que sea necesario el clculo de retenciones, se dar de alta al proveedor en el proceso correspondiente. Retencin de IVA Si se calcula retencin de IVA , el sistema exhibir una ventana con el importe de IVA total del comprobante (o el neto gravado segn la base de clculo seleccionada) y la retencin calculada. Este importe puede ser modificado. El sistema calcular la retencin aplicando el porcentaje indicado sobre el importe base, siempre y cuando dicho importe sea mayor o igual al Importe Mnimo para aplicar retencin, indicado en el proceso de Cdigos de Retencin de IVA. Retencin de Impuesto a las Ganancias Si se calcula retencin del Impuesto a las Ganancias, se desplegar una ventana con el clculo correspondiente. El importe de Pago sujeto a Retencin corresponde al total gravado ms no gravado del comprobante, ms otros impuestos parametrizados como imponibles en el proceso de Alcuotas. El sistema exhibir todo el detalle del clculo y el Importe a Retener correspondiente, el que puede ser modificado. En el proceso de Ingreso de Pagos explicamos en detalle el clculo de las retenciones. Luego de confirmar la retencin, se desplegar una ventana con el total de las retenciones calculadas. Si se activ el clculo de Otras
Retenciones en el proceso de Parmetros Retenciones, se ingresar en forma manual el importe de una nueva retencin. Retencin de Ingresos Brutos Si se calcula retencin de Ingresos Brutos, se desplegar una ventana con el clculo correspondiente. El importe de Pago sujeto a Retencin depender del parmetro correspondiente a la base de clculo, indicada en la definicin del cdigo de retencin. El sistema calcular el importe de retencin (siempre que supere el mnimo), el que puede ser modificado. Luego de confirmar la retencin, se desplegar una ventana con el total de las retenciones calculadas. Si se activ el clculo de Otras Retenciones en el proceso de Parmetros Retenciones, se ingresar manualmente el importe de una nueva retencin. Finalmente se calcular el Neto a Pagar de la siguiente manera: Neto a Pagar = Importe factura sumatoria de las retenciones
Movimiento de Fondos por Facturas contado

Si la condicin de compra de la factura es contado (100% a 0 das), o corresponde a un proveedor ocasional (cdigo "000000") ; el sistema asume que se est realizando una compra al contado.
Las facturas contado generan en forma automtica el egreso de valores en el mdulo de Fondos.
Las facturas al contado no figuran en la cuenta corriente del proveedor y no pueden ser referenciadas por otro comprobante, dado que en el momento de ser ingresadas se cancelan en forma automtica. En este caso, una vez finalizado el ingreso de datos, aparecer una pantalla de ingreso del movimiento de fondos que resulta del pago de la factura contado. El sistema activa directamente el mdulo de Fondos para registrar un Ingreso de Comprobantes de clase 2 (Pagos). Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del mdulo de Fondos.
74 Comprobantes
En este caso, el sistema permite registrar la forma de pago tanto en moneda corriente como en moneda extranjera, independientemente de la moneda en la que se haya ingresado la factura. El tipo de comprobante a ingresar para la registracin se encontrar previamente definido en el mdulo de Fondos y ser distinto de "FAC", ya que ste ltimo identifica las facturas del mdulo de Ventas. Por ejemplo, puede utilizar el cdigo "FPR" para identificar facturas de proveedores. El sistema propone como Nmero de Comprobante el nmero de factura ingresado, que puede ser modificado. La nica restriccin es que no pueden existir en el mdulo de Fondos, dos movimientos con el mismo tipo y nmero de comprobante asociado. Si esto sucede, el sistema dar un mensaje de aviso y se optar por otra numeracin o bien, por el uso de los dos dgitos finales (despus de la barra) que acompaan al nmero de comprobante. Si se calcularon retenciones para el comprobante, y se informaron las cuentas correspondientes en el proceso de Parmetros Retenciones, el sistema las sugerir automticamente. Finalmente, se imprimirn opcionalmente los comprobantes de retencin. Si usted no posee el mdulo de Fondos no tendr acceso a esta pantalla.
Imputacin Contable
Si se activa el parmetro Modifica Imputaciones Contables en el Ingreso de Comprobantes desde el proceso de Parmetros Generales, finalizado el ingreso del comprobante se visualizar el detalle del asiento contable, segn la definicin del tipo de asiento seleccionado. Es posible modificar el asiento en forma manual. Si est habilitada la Verificacin de la Existencia de las Cuentas Contables, el sistema controla que los cdigos de cuentas y centros de costo ingresados existan en el plan de cuentas del mdulo de Contabilidad. Tambin habilita la posibilidad de invocar las reglas de apropiacin definidas en dicho mdulo.
Recuerde que los renglones que en el tipo de asiento tienen el valor AC aplicarn sus importes a la cuenta contable y al centro de costo definidos para cada artculo. <F4> - Distribucin en Centros de Costo A travs de esta tecla se ingresar o modificar la distribucin por centros de costo de la cuenta contable que se est editando. Se presentar por defecto, la apropiacin definida en el tipo de asiento. Si se agregan renglones a la imputacin o no existe una definicin previa de la apropiacin para esa cuenta, se podr ingresar un cdigo de regla de apropiacin (definida en el mdulo contable) o bien, el detalle de centros de costo con sus porcentajes o importes. El ingreso de la distribucin por centros de costo es optativo. Para una misma cuenta contable la suma de los porcentajes no debe superar el 100%. La suma de los importes calculados o ingresados puede ser menor o igual al importe del movimiento.
Facturas documentadas con Facturas de Crdito

Seleccionando una condicin de compra que habilite la generacin de facturas de crdito, al finalizar el ingreso de los totales de la factura, se abrir una ventana con el detalle de las facturas de crdito a generar, en base a la definicin de la condicin de compra seleccionada. La Cantidad de Cuotas, el Vencimiento y el Importe propuestos pueden modificarse. En este momento, tambin podrn ingresarse los Nmeros de cada una de las facturas de crdito correspondientes al comprobante. Todas las facturas de crdito quedan con el estado de Recibidas. Si se genera la factura con una condicin de compra correspondiente a facturas de crdito, en la cuenta corriente del proveedor se registrar un nico vencimiento, por el importe total del comprobante. Por ello, no se editarn los vencimientos en la pantalla de totales. El saldo en cuenta corriente se cancelar al ingresar el comprobante de aceptacin de facturas de crdito por el proceso de Ingreso de Pagos.
76 Comprobantes
Con respecto a las facturas con condicin de compra contado, en el momento de realizarse el movimiento de Fondos, podrn ingresarse como forma de pago facturas de crdito de terceros (siempre que se utilice el mdulo de Ventas).
Ingreso de Facturas
A travs de este proceso se ingresarn facturas con imputacin a remitos o pendientes de recepcin. No se actualizarn saldos de stock mediante este proceso. El ingreso de la factura permite la actualizacin de la cuenta corriente del proveedor y la registracin de la transaccin realizada. Con respecto a los siguientes temas son vlidas las mismas consideraciones detalladas anteriormente para el ingreso de una Facturaremito. Consulte Ingreso de Factura - remito en la pgina 63. Datos del Encabezamiento Ingreso de Renglones Totales del Comprobante Facturas Contado Imputacin Contable Facturas documentadas con Facturas de Crdito
Detallamos a continuacin los temas particulares de este proceso:
Imputacin de Remitos
Luego de ingresar los datos del encabezamiento, se desplegar una ventana en la que es posible seleccionar los remitos a los que hace referencia la factura. Una factura puede hacer referencia a uno o varios remitos.
Comprobantes 77
Pulsando <Enter> en el nmero de remito, se desplegar una lista de todos aquellos remitos total o parcialmente pendientes del proveedor, para seleccionar los que se desean imputar. Pulsando <F10> se dar por finalizado el ingreso de remitos. Si no se ingresa ningn remito, la factura quedar pendiente de remitir (es el caso en que se recibe primero la factura y luego la mercadera). Si por la modalidad de la empresa no se ingresa este tipo de comprobantes, se desactivar el parmetro Permite Ingresar Facturas Pendientes de Remitir del proceso de Parmetros Generales. En ese caso, la imputacin de al menos un remito ser obligatoria en este proceso. El modo de operacin para el ingreso de los renglones de la factura podr variar segn la seleccin de remitos, realizada en la pantalla anterior. Las distintas opciones son: Seleccin de un nico remito Seleccin de varios remitos Sin seleccin de remitos (Facturas pendientes de remitir)
Seleccin de un nico remito

En este caso, el sistema sugerir por defecto los renglones del remito que tengan cantidades pendientes de facturar. La cantidad a facturar podr ser menor o igual a la sugerida pero en ningn caso mayor. Si no se recibieron unidades de alguno de los renglones del remito, ste ser eliminado pulsando <F2>. Es posible modificar las Cantidades y Precios de un rengln del remito, pero en ningn caso el Artculo. Slo se podrn agregar renglones que correspondan a artculos que no llevan stock asociado. Si en la factura se desea agregar un rengln que actualiza stock, y ste no se encuentra en el remito, debe ingresar
78 Comprobantes Tango Gestin - Compras
previamente un remito por ese artculo y luego, se imputarn los 2 remitos a la factura. El ingreso de la factura descontar las unidades pendientes de facturar del remito. Si ste queda sin cantidades pendientes, cambiar el estado del comprobante a "Facturado" (remito totalmente facturado).
Seleccin de varios remitos

Si la factura corresponde a varios remitos (se seleccionaron varios remitos en la ventana anterior), el sistema no exhibir renglones sino que se ingresarn todos los datos correspondientes a los renglones y, por cada rengln de factura, se asignarn las cantidades a los remitos seleccionados en una ventana adicional. La cantidad de cada rengln ser asignada totalmente a los remitos elegidos. El sistema desplegar una ventana con todos los remitos que tengan unidades del artculo ingresado, asignando por defecto las cantidades. En este caso, tambin se realizar el control general que consiste en no ingresar cantidades mayores a las pendientes de los remitos. Como en el caso anterior, el ingreso de la factura actualizar las cantidades pendientes de facturar en los remitos involucrados.
Sin seleccin de remitos (Facturas pendientes de remitir)

Si no se indicaron remitos, se ingresarn normalmente los renglones de la factura. Esta factura quedar identificada como Pendiente de Recepcin y posteriormente, podr relacionarse con remitos a travs del proceso de Imputacin de Remitos.
Particularidades con respecto a los renglones
Comprobantes 79
Unidad de Medida
Si el comprobante se realiza con referencia a un remito, y la unidad de compras del artculo es distinta a la que exista en el momento del ingreso del remito (por haberse modificado la equivalencia), se ingresar necesariamente la factura en unidades de stock. Si la factura se ingresa sobre varios remitos, podr seleccionarse la unidad de medida, pero la asignacin a los remitos siempre se realizar en unidades de stock.
Precio Unitario
Si el comprobante se ingresa sobre un remito, y ste a su vez se confeccion sobre una orden de compra, el sistema sugerir los precios de la orden de compra. En caso contrario, los precios sern los que correspondan a la lista de precios seleccionada (si existen). Siempre que haya relacin con rdenes de compra (a travs de los remitos) se realizar el control de los precios. Si se activ el parmetro Respeta Precios en el ingreso de la orden de compra, no ser posible ingresar la factura con un precio superior al indicado en el comprobante de origen. En este caso, la nica forma de ingresar la factura consiste en que el usuario autorizado indique Respeta Precios = N en el proceso de Modificacin de Ordenes de Compra. El precio unitario se ingresar con impuestos incluidos, segn lo indicado en los parmetros correspondientes del proveedor.
Partidas
Si se utilizan artculos con partidas y se realizan imputaciones a remitos, el sistema identificar las partidas ingresadas con los remitos imputados, con motivo de actualizar desde este proceso el costo de la partida. El movimiento de entrada y alta de partida se realiz al ingresar el remito, pero sin valorizacin. La relacin de la factura con el remito permite actualizar el costo de la partida en base al precio unitario ingresado en este proceso.
80 Comprobantes
Ingreso de Facturas de Conceptos

Este proceso permite ingresar facturas correspondientes a conceptos de compras, es decir aquellos tems que no tienen ninguna relacin con artculos. El procedimiento para el ingreso es igual al descripto para el ingreso de Factura-remito, pero sin existir en este caso relacin con otros comprobantes ni artculos. En esta opcin se seleccionarn Cdigos de concepto existentes en el archivo de conceptos de compras. Con respecto a los siguientes temas son vlidas las mismas consideraciones detalladas anteriormente para el ingreso de una Facturaremito. Consulte "Datos del Encabezamiento" en la pgina 63. Datos del Encabezamiento Totales del Comprobante Facturas Contado Imputacin Contable Facturas documentadas con Facturas de Crdito
Ingreso de Notas de Crdito

Este proceso permite ingresar las notas de crdito recibidas de los proveedores, con la finalidad de actualizar la cuenta corriente del proveedor y registrar la transaccin realizada. Los distintos tipos de notas de crdito son definidos en el proceso de Tipos de Comprobante, dnde se indican las caractersticas del comprobante. Hay dos opciones para notas de crdito: De Artculos De Conceptos de Compra.
Comprobantes 81
Una nota de crdito de artculos podr afectar el stock. Si afecta stock (por ejemplo una devolucin) generar el egreso de unidades correspondiente. Encabezamiento Los datos del encabezamiento, tienen las mismas consideraciones que las citadas para facturas. En el encabezamiento del comprobante, es posible ingresar un nmero de factura en el campo Referencia; en este caso el comprobante ser aplicado en cuenta corriente a la factura de referencia. Si no se ingresa comprobante de referencia, podr ser imputado posteriormente a travs del proceso de Imputacin de Comprobantes. Si bien la Condicin de Compra no tiene implicancia en el caso de notas de crdito, ya que no se calculan vencimientos, es conveniente ingresarla en forma correcta para la afectacin a las estadsticas correspondientes. Es decir que la nota de crdito tendra la misma condicin de compra que la factura que la origina. Renglones El ingreso de renglones para Notas de Crdito de artculos se comporta de la misma manera que la detallada para ingreso de renglones de facturas de artculos. Consulte "Ingreso de Renglones" en la pgina 68. En el ingreso de renglones para Notas de Crdito de Conceptos, debe seleccionar Cdigos de concepto existentes en el archivo de conceptos de compras. Totales del comprobante Una vez confirmado el ingreso de renglones, se exhibe una ventana con los totales detallados. Puede confirmar o modificar valores. Imputacin Contable Dependiendo de cmo se parametriz el tratamiento de asientos, se presentar una ventana para modificar las imputaciones contables. Para ingresar Notas de Crdito por Diferencia de Cambio o Notas de Crdito de IVA, debe trabajar con la opcin de Notas de Crdito de Conceptos.
82 Comprobantes Tango Gestin - Compras
Notas de Crdito por diferencia de cambio

Si el cdigo de comprobante corresponde a una diferencia de cambio, el sistema asume que la nota de crdito es en moneda corriente. Estos comprobantes no tienen expresin en la cuenta moneda extranjera, ya que su finalidad es ajustar la cuenta en moneda corriente.
Notas de Crdito de IVA

Si el tipo de comprobante ingresado indica que la nota de crdito registra slo importes de IVA, el sistema requerir los datos necesarios para registrar dicho comprobante. En este caso el total del comprobante coincide con el total de IVA ingresado. En un mismo comprobante se pueden registrar, si fuese necesario, distintas tasas de IVA. Una vez finalizado el ingreso de datos, el sistema da opcin a imprimir el comprobante correspondiente.
Ingreso de Notas de Dbito

Este proceso permite ingresar las notas de dbito recibidas de los proveedores, con la finalidad de actualizar la cuenta corriente del proveedor y registrar la transaccin realizada. Los distintos tipos de notas de dbito son definidos en mediante el proceso de Tipos de Comprobante. Hay dos opciones para notas de dbito: De Artculos De Conceptos de Compra
Una nota de dbito de artculos podr afectar el stock. Si afecta stock (por ejemplo una devolucin) generar el egreso de unidades correspondiente. Encabezamiento
Comprobantes 83
Los datos del encabezamiento tienen las mismas consideraciones que las citadas para facturas. Para ms informacin consultar "Datos del Encabezamiento" en la pgina 63. En el encabezamiento del comprobante, es posible ingresar un nmero de factura en el campo Referencia; en este caso el comprobante ser aplicado en cuenta corriente a la factura de referencia. Si no se ingresa comprobante de referencia, podr ser imputado posteriormente a travs del proceso de Imputacin de Comprobantes. Si bien la Condicin de Compra no tiene implicancia en el caso de notas de crdito, ya que no se calculan vencimientos, es conveniente ingresarla en forma correcta para la afectacin a las estadsticas correspondientes. Es decir que la nota de crdito tendra la misma condicin de compra que la factura que la origina. Renglones El ingreso de renglones para Notas de Dbito de artculos se comporta de la misma manera que la detallada para ingreso de renglones de facturas de artculos. En el ingreso de renglones para Notas de Dbito de Conceptos, debe seleccionar Cdigos de concepto existentes en el archivo de conceptos de compras. Totales del comprobante Una vez confirmado el ingreso de renglones, se exhibe una ventana con los totales detallados. Puede confirmar o modificar valores. Imputacin Contable Dependiendo de cmo se parametriz el tratamiento de asientos, se presentar una ventana para modificar las imputaciones contables. Para ingresar Notas de Dbito por Diferencia de Cambio o Notas de Dbito de IVA, debe trabajar con la opcin de Notas de Dbito de Conceptos.
84 Comprobantes
Notas de Dbito por diferencia de cambio

Si el cdigo de comprobante corresponde a una diferencia de cambio, el sistema asume que la nota de dbito es en moneda corriente. Estos comprobantes no tienen expresin en la cuenta moneda extranjera, ya que su finalidad es ajustar la cuenta en moneda corriente.
Notas de Dbito de IVA

Si el tipo de comprobante ingresado indica que la nota de dbito registra slo importes de IVA, el sistema requerir los datos necesarios para registrar dicho comprobante. En este caso el total del comprobante coincide con el total de IVA ingresado. En un mismo comprobante se pueden registrar, si fuese necesario, distintas tasas de IVA. Una vez finalizado el ingreso de datos, el sistema da opcin a imprimir el comprobante correspondiente.
Ingreso de Remitos
Mediante este proceso se ingresarn al sistema los remitos de los proveedores, generando el movimiento de entrada de stock correspondiente.
Datos del Encabezamiento

Talonario: para el ingreso de los remitos es necesario definir un talonario en el proceso correspondiente, para el control de su numeracin interna y su impresin (informe de recepcin opcional). El Nmero interno corresponder al nmero de Informe de Recepcin correspondiente al remito. Este nmero ser nico por cada remito y podr ser modificado, segn se parametrice en el proceso de Talonarios.
Comprobantes 85
Proveedor: se pueden ingresar remitos de proveedores de cuenta corriente o proveedores ocasionales, indicando "000000" en el cdigo de proveedor. Nmero de Remito: en este campo se ingresar el nmero de comprobante del proveedor. Depsito: el ingreso de este campo en el encabezamiento del comprobante es opcional. Ser conveniente ingresarlo cuando todos los renglones del remito se asignen a un mismo depsito. El valor ingresado en este campo ser sugerido en todos los renglones del comprobante.
Imputacin de Ordenes de Compra

Si se utilizan rdenes de compra, se desplegar una ventana en la que se seleccionarn las rdenes de compra a las que hace referencia el remito. Un remito puede hacer referencia a varias rdenes de compra. Pulsando <Enter> en el nmero de orden de compra, se desplegar una lista de todas aquellas rdenes pendientes del proveedor, para seleccionar las que se desea imputar. Pulsando <F10> se dar por finalizado el ingreso de rdenes de compra. El sistema sugerir como renglones del remito, los que tengan cantidades pendientes en las rdenes de compra imputadas.
Si se imputaron rdenes de compra, el sistema sugerir por defecto, los renglones de las distintas rdenes que tengan cantidades pendientes. En cada rengln sugerido, se visualizar la orden de compra asociada. Se podrn agregar nuevos renglones sin relacin con las rdenes de compra.
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Segn lo indicado en el campo Recibe Cantidades Mayores en el proceso de Parmetros Generales, el sistema permitir recibir cantidades de ms sobre la orden de compra. Este control de cantidades es posterior al que se realiza con respecto al porcentaje de desvo ingresado para el artculo. Si no se recibieron unidades de algn rengln de la orden de compra, puede eliminar el rengln pulsando <F2>. Es posible modificar las Cantidades de un rengln de orden de compra, pero en ningn caso el Artculo. El ingreso del remito descontar las unidades pendientes de recepcin de la orden de compra. Si la orden queda sin cantidades pendientes, cambiar su estado a Cerrada. El modo de ingreso de los artculos del remito es similar al explicado en el proceso de Ingreso de Factura-remito para el ingreso de renglones. Una vez confirmados los renglones, comprobante de recepcin. pulsando <F10> se emitir el
Devolucin de Remitos
Este proceso permite ingresar comprobantes correspondientes a devoluciones parciales o totales de remitos de proveedores. Este comprobante generar un egreso de stock por la mercadera devuelta. Debe seleccionar un cdigo de Talonario correspondiente a devoluciones, el que permite controlar la numeracin e imprimir el comprobante de devolucin. El remito a devolver tendr un estado de pendiente, es decir que no puede estar totalmente facturado o anulado.
Comprobantes 87
Pulsando <Enter> en el campo Remito N se desplegar una lista con todos los remitos pendientes del proveedor. El sistema desplegar los renglones del remito con la cantidad de unidades originales y la cantidad a devolver, mostrando por defecto la cantidad pendiente. Esta cantidad pendiente del remito surgir de la diferencia entre: Cantidad del Remito - Cantidad Facturada - Cantidad Devuelta. La cantidad a devolver debe ser mayor a 0. Si no se desea devolver unidades de algn rengln, lo debe eliminar del comprobante pulsando <F2>. La devolucin de remitos siempre se realiza en unidades de stock, independientemente de la unidad de medida en la que haya sido ingresado el comprobante original. Si el remito tena asociada una partida, la descarga de stock se realizar sobre la misma partida de ingreso. Pulsando <F7> es posible consultar el nmero de partida. Si el artculo utiliza nmeros de serie se podrn indicar los nmeros de serie a devolver pulsando <F8>. El sistema sugerir los nmeros de serie asociados al remito. Finalmente, al confirmar la devolucin se podr emitir, opcionalmente, el comprobante correspondiente.
Anulacin de Remitos
Este proceso permite anular un remito de proveedores previamente ingresado. La anulacin del comprobante borrar todos los renglones del comprobante actualizando los saldos de stock. El nmero interno no podr volver a utilizarse, quedando registrado como Anulado.
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Si el remito se confeccion sobre rdenes de compra, pueden darse las siguientes alternativas: Si las rdenes no existen en el sistema (se eliminaron por el proceso de Depuracin de Ordenes de Compra) no genera ninguna actualizacin sobre los pendientes de recepcin. Si alguna de las rdenes tiene cantidades pendientes de recepcin, la anulacin del remito actualizar el remito pendiente de las rdenes de compra y restar de la cantidad recibida. Si las rdenes de compra se encuentran cerradas (recibidas en forma total), el sistema pedir su confirmacin para actualizar el pendiente. Si se confirma, volvern a estar pendientes de recepcin, en caso contrario permanecern como cerradas.
Para permitir la anulacin de un remito el sistema realizar las siguientes validaciones: El comprobante tiene que encontrarse totalmente pendiente (no tener cantidades facturadas ni devueltas). Si se utiliza Precio Promedio Ponderado, la fecha del remito debe ser mayor a la del ltimo cierre de PPP. Si alguno de los artculos del remito lleva partidas, controlar que exista el movimiento de partida por el ingreso, para tambin anularlo. Si se modific el parmetro de partidas, asignando partidas al artculo luego de haber ingresado el remito, ste no podr ser anulado.
Imputacin de Remitos
A travs de este proceso, es posible generar la relacin entre una factura y uno o varios remitos. Esta relacin ser la misma que se genera cuando se ingresa una factura con imputacin a remitos. Este proceso es de gran utilidad cuando se produce alguna de las siguientes situaciones: 1. Si se reciben normalmente facturas pendientes de remitir (es decir la factura antes que la mercadera), una vez ingresado el
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remito se utilizar este proceso para relacionar ambos comprobantes. 2. Si por error se omiti imputar los remitos en el momento de ingresar la factura. En este caso se dara de baja la factura e ingresaramos nuevamente el comprobante. Utilizando este proceso no es necesaria la baja ya que se puede generar la relacin entre la factura y los remitos.
Primero debe seleccionar la factura a la que se desean imputar los remitos pendientes. El sistema permitir la seleccin de aquellas facturas que tengan unidades pendientes de remitir.
Comando Imputar
Una vez seleccionada la factura se acceder a la ventana de remitos para indicar uno o varios remitos que se imputarn a la factura. Una vez seleccionados los remitos, el cursor se posicionar en los renglones de la factura, indicando la cantidad pendiente de imputar y la cantidad asignada. Pulsando <F3> se visualizarn los renglones de los remitos seleccionados que correspondan al artculo de la factura. En esta ventana se realizar la asignacin de las cantidades a los renglones de los remitos. La cantidad asignada no puede ser mayor a la pendiente de la factura. S puede ser menor, en cuyo caso quedarn cantidades pendientes de remitir. Pulsando <F10> se confirma el rengln, mostrando el sistema la cantidad asignada en pantalla. Una vez imputados todos los renglones, pulsando <F10> se confirmar el procedimiento, generndose las actualizaciones correspondientes. La correcta imputacin entre facturas y remitos permite un mejor seguimiento de los comprobantes a travs de los informes correspondientes.
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Consideraciones cuando se utilizan Partidas

A travs de este proceso se establece la relacin entre una factura y los remitos correspondientes. Si al ingresar el stock se generaron partidas, no estar actualizado el costo de la partida para cada artculo. Para ello, se debera haber imputado el remito en el momento de ingresar la factura. Para salvar este inconveniente, se ingresar por el proceso de Actualizacin de Costos de Partidas del mdulo de Stock para cargar los precios en forma manual.
Consulta de Remitos
Este proceso permite consultar remitos o devoluciones previamente ingresados. El campo Estado en el encabezamiento indicar el estado del comprobante en relacin al stock. Los valores posibles son: Pendiente: tiene cantidades pendientes de facturar. Cerrado: el comprobante fue totalmente facturado o devuelto. Anulado: el comprobante fue anulado.
Si se utilizan partidas, ser posible consultarlas pulsando <F7> desde los renglones del comprobante. En el caso de series, se podrn consultar pulsando <F8>.
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Cuentas Corrientes
Composicin Inicial de Saldos

Mediante este proceso se define la composicin inicial del saldo en la cuenta corriente de cada proveedor.
Los saldos iniciales son muy tiles para la puesta en marcha del sistema.
Definir la composicin inicial implica ingresar al sistema todos aquellos comprobantes del proveedor que no se encuentren cancelados, y que conforman el saldo de ese proveedor. Tenga en cuenta que todos estos comprobantes no sern incluidos en el informe IVA Compras, informes legales, estadsticas de compras ni en la generacin del archivo DGI - CITI. Unicamente formarn parte de los informes y procesos referidos a cuentas corrientes. El sistema permite ingresar los nuevos comprobantes sin haber realizado esta composicin inicial. Todos los importes se ingresarn en moneda corriente. Para cada comprobante indique la cotizacin correspondiente para obtener los valores en moneda extranjera. Los comprobantes que pueden ser ingresados a travs de este proceso son: Facturas: el cdigo que corresponde a este comprobante es "FAC". Notas de Crdito y Notas de Dbito: es necesario definir previamente los tipos de comprobante que se van a utilizar a travs del proceso de Tipos de Comprobante. Los cdigos que correspondan a estos tipos de comprobante sern los definidos por usted.
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Ordenes de Pago: el cdigo que corresponde a este comprobante es O/P. Solamente se ingresarn aquellas rdenes de pago que hayan sido generadas por pagos a cuenta, es decir que se encuentren pendientes de imputacin. En el caso que inicialmente, dentro de la composicin del saldo de un proveedor, exista una factura parcialmente cancelada, solamente se ingresar aquella porcin que se encuentre pendiente. Las notas de dbito y crdito que se ingresen pueden ser imputadas a las facturas que le dieron origen, por lo que estas facturas se incorporarn antes que las notas de dbito y de crdito. En este caso, una vez finalizado el ingreso del registro correspondiente a la nota de dbito o crdito, aparecer el smbolo * en el registro del comprobante de referencia para indicar que ese registro no puede ser borrado, ni modificados los campos Tipo de Comprobante y Nmero de Comprobante, ya que se encuentran relacionados a otro comprobante. En caso de error modifique o anule primero la imputacin de referencia en la nota de crdito o dbito. La pantalla de composicin inicial de saldos contiene la siguiente informacin: Saldo: indique el saldo de la cuenta del proveedor a la fecha de ingreso de la composicin inicial. Si el saldo del proveedor es acreedor ingrselo con signo negativo. Fecha de saldo: indique la fecha del saldo inicial de la cuenta del proveedor. Si ya hay comprobantes registrados en el sistema, esta fecha debe ser anterior a la fecha de todos los comprobantes del proveedor que se encuentren registrados. Campo de Diferencia: en este campo el sistema desplegar la diferencia entre el campo Saldo y los importes de los comprobantes que se van ingresando en este proceso. Tiene como objetivo controlar la correcta composicin del saldo. Detalle de comprobantes que componen el saldo: en esta seccin se ingresan los comprobantes pendientes del proveedor. En la columna Cotizacin se ingresar la cotizacin de origen del comprobante, siempre y cuando ste no haya sido originado por
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diferencia de cambio, en cuyo caso la cotizacin debe ser cero. Esto se utiliza para poder componer el saldo del proveedor en moneda extranjera. En la definicin de Tipos de Comprobante se parametriza si un tipo de comprobante es utilizado para representar las diferencias de cambio. La ventana que contiene las columnas Fecha de vencimiento e Importe al vencimiento ser activada nicamente en los casos en que se ingrese, como tipo de comprobante, el cdigo "FAC" correspondiente a facturas. El campo Nmero Interno, corresponde al identificador de minuta interna. Este campo se visualiza y edita si en los Parmetros Generales se parametriz como editable. Los campos Tipo de Comprobante de referencia y Nmero de Comprobante de referencia sern activados cuando el tipo de comprobante corresponda a una nota de crdito o nota de dbito.
Ingreso de Pagos
Este proceso permite emitir y registrar pagos, imputados o a cuenta, actualizando la cuenta corriente del proveedor y el estado de cada comprobante afectado. Tambin permite calcular y efectuar las retenciones correspondientes. Para operaciones con facturas de crdito, permite registrar la aceptacin de las facturas de crdito recibidas del proveedor, emitiendo el comprobante de aceptacin correspondiente. Cada ingreso de pagos genera automticamente los movimientos correspondientes en el mdulo de Fondos.
Comando Cotizacin
A travs de esta opcin es posible ingresar la cotizacin que se desee utilizar cada vez que se ingrese al proceso de Ingreso de Pagos. No es necesario ejecutar este comando para cada orden de pago, ya que el sistema tomar la misma cotizacin hasta tanto usted la modifique.
Por defecto, el sistema propone como cotizacin el ltimo valor ingresado a travs de los procesos de generacin de comprobantes (rdenes de compra o ingreso de pagos). Aunque se trabaje en moneda corriente, es conveniente mantener actualizado el valor de la cotizacin para poder visualizar, en cualquier momento, la expresin de la cuenta corriente en moneda extranjera.
Imputacin
La primera pantalla corresponde al ingreso de la imputacin de la orden de pago. Previamente, si se indicaron cdigos de retencin de Ganancias, IVA o Ingresos Brutos en el proveedor, se visualizarn estos cdigos, los que podrn ser modificados o confirmados. Debe ingresar los comprobantes afectados. Estos comprobantes pueden ser: facturas, notas de dbito o notas de crdito. En el caso de que el comprobante sea una factura, se ingresar en forma adicional la fecha de vencimiento que ser cancelada. Para todos los casos, se ingresar el nmero de comprobante y el importe a pagar o a acreditar. Los valores posibles para el Tipo de Comprobante son FAC para facturas o cualquiera de los definidos en el proceso de Tipos de Comprobante. Al ingresar el tipo de comprobante y pulsar <Enter> en el nmero de comprobante, se abre una ventana con los comprobantes del tipo seleccionado correspondientes al proveedor. En el caso de ser factura, al pulsar <Enter> en la fecha de vencimiento, se presenta una ventana con la fecha de vencimiento, el importe y el estado de cada vencimiento.
Al generar rdenes de pago, indique las facturas involucradas para el correcto clculo de retenciones.
Si bien el ingreso de imputaciones en la orden de pago no es obligatorio, ya que ellas pueden ingresarse posteriormente a travs del proceso de Imputacin de Comprobantes, es muy importante ingresar estas imputaciones si se utilizan las opciones de clculo de retenciones. En el caso de retenciones de Impuesto a las Ganancias e Ingresos Brutos, la imputacin permite determinar la base de clculo del impuesto (importes gravados ms no gravados).
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Para el clculo de retenciones de IVA, el ingreso de las imputaciones es obligatorio, ya que la retencin se calcula sobre el IVA de cada uno de los comprobantes imputados. Una vez ingresados los comprobantes, o bien, para dejar vaca la imputacin, pulse <F10> para continuar con la confeccin del comprobante. Pago a Cuenta: en este campo ingrese el importe a pagar si no se indican imputaciones, o se desea realizar un pago a cuenta al proveedor sin imputarlo a ningn comprobante. El total de la orden de pago estar formado por la suma de los comprobantes imputados ms el importe ingresado como pago a cuenta.
Retencin de IVA
Si se calculan retenciones de IVA, se desplegar una ventana para la confirmacin o modificacin de las retenciones a efectuar. Segn la parametrizacin del cdigo de retencin se considerarn los importes de IVA o netos gravados de los comprobantes imputados. El sistema controlar en primer trmino el IVA de cada uno de los comprobantes imputados en la orden de pago. Si el importe de IVA supera el mnimo de retencin, y adems no se realiz anteriormente retencin sobre el mismo comprobante, se incluir el comprobante en la ventana de retenciones de IVA aplicando la retencin correspondiente. Cabe aclarar que en el caso de pagos parciales, la retencin de IVA se calcula sobre el total la primera vez que se imputa el comprobante. Dentro de la ventana se podrn agregar otros comprobantes no imputados en la orden de pago sobre los que se deba practicar la retencin. Si se indic un importe en el campo Pago a Cuenta, ser posible calcular una retencin de IVA sobre este importe, para lo que se indicar el importe de IVA (o neto gravado) contenido en el pago a cuenta.
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La posibilidad de modificar las retenciones de IVA es una facilidad adicional brindada por el sistema. Sin embargo, si se imputan los comprobantes en forma correcta en cada orden de pago, no ser necesario modificar las retenciones sugeridas, ya que el sistema realiza todos los controles necesarios para calcular la retencin correspondiente.
Retencin de Ganancias
La ventana de clculo de retencin de Impuesto a las Ganancias incluye los siguientes campos: Pagos Imputados sujetos a Retencin: incluye la sumatoria de los importes gravados ms los no gravados de todos los comprobantes imputados en la orden de pago. Adems considera aquellos impuestos parametrizados como imponibles. En el caso de correspondientes. Ejemplo: Datos de la Factura
Importe Gravado IVA TOTAL $1000.00 $ 210.00 $1210.00
pagos
parciales,
proporcionar
los
importes
Pago parcial del 50% del comprobante: $ 605.00. El importe sujeto a retencin ser igual a $ 500.00, que surge del siguiente clculo:
Importe Gravado / Importe Total * Importe del Pago = 1.000.00 / 1.210.00 * 605.00 = 500.00
Este importe se puede modificar. Pago a Cuenta sujeto a Retencin: en este campo se sugerir el importe ingresado como pago a cuenta. Este importe se modificar en
caso de incluir impuestos, ya que stos no forman parte de la base sobre la que se calcula el impuesto. Si se modifican algunos de estos importes, el sistema recalcular la retencin correspondiente. Pagos acumulados del Mes: es la sumatoria de los pagos efectuados al proveedor en el mes, correspondientes al mismo cdigo de retencin, siempre que el cdigo de retencin indique que Acumula Pagos. Total de Pagos: este importe surge de la sumatoria de los tres valores anteriores. Importe No Imponible: es el importe no imponible para el cdigo de retencin, indicado en la tabla correspondiente. Base Imponible: es la diferencia entre el total de pagos y el importe no imponible. Si este nmero es menor o igual a cero, no se calcularn retenciones. Retencin Correspondiente: es el importe de retencin que surge de acceder a la tabla de tramos con la base imponible. Retenciones Anteriores: es la sumatoria de retenciones calculadas anteriormente para el proveedor en el mes de la orden de pago, siempre que correspondan al mismo cdigo de retencin y ste acumule pagos del mes. Retencin Calculada: es la diferencia entre el importe de la retencin correspondiente y las retenciones anteriores. Importe a Retener: ser igual a la retencin calculada, siempre que sta supere el mnimo de retencin indicado en tablas. Este importe es modificable.
Retencin de Ingresos Brutos

Si se utiliza retencin de Ingresos Brutos y corresponde aplicarla, se presentarn los siguientes campos:
Pagos Imputados sujetos a Retencin: incluye la sumatoria de los importes gravados ms no gravados de todos los comprobantes imputados en la orden de pago. Adems, considera aquellos impuestos parametrizados como imponibles. En el caso de pagos correspondientes. parciales, proporcionar los importes
Si se indic que se considere el total como base de clculo de la retencin en la definicin del cdigo, sumar directamente los importes totales a pagar. Pago a Cuenta sujeto a Retencin: en este campo se sugerir el importe ingresado como pago a cuenta. Este importe puede ser modificado en caso de incluir impuestos, si stos no forman parte de la base de clculo de la retencin. Si se modifican algunos de estos importes, el sistema recalcular la retencin correspondiente. Total de Pagos: este importe surge de la sumatoria de los dos valores anteriores. Importe a Retener: surge de aplicar el porcentaje correspondiente al total de pagos, siempre que stos superen el mnimo para calcular la retencin. Este importe es modificable.
Total de la Orden de Pago

Una vez confirmadas las retenciones se desplegar una nueva ventana con los siguientes datos: Total Orden de Pago: es la sumatoria de importes imputados a comprobantes ms el pago a cuenta. Este es el importe por el que el comprobante afectar la cuenta corriente del proveedor. Retenciones de IVA :
Retenciones de Ganancias : Retenciones de Ingresos Brutos:
Otras Retenciones: si se indic su clculo en el proceso de Parmetros Retenciones, se ingresar un importe correspondiente a otra retencin no contemplada en el sistema. Neto a Pagar: es la diferencia entre el total de orden de pago y todas las retenciones calculadas. Corresponder al importe final a abonar al proveedor. El clculo de retenciones se realizar siempre en moneda corriente, independientemente de la moneda en la que se ingres la orden de pago. Si el comprobante es en moneda extranjera, los importes de las retenciones sern convertidos en esta pantalla de totales para calcular correctamente el neto a pagar. Confirmando los importes de la orden de pago se acceder a la pantalla de Fondos para ingresar los movimientos correspondientes.
Movimiento de Fondos
En este momento, el sistema activa directamente el mdulo de Fondos para registrar un Ingreso de Comprobantes de clase 2 (Pagos). Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del mdulo de Fondos. Si se calcularon retenciones, y se informaron los cdigos de cuentas de fondos correspondientes en el proceso de Parmetros Retenciones, el sistema sugerir en forma automtica los crditos a imputar en cada una de estas cuentas. De esta manera, faltar ingresar slo las cuentas de fondos que cancelan el importe neto a pagar. El sistema controlar que el total imputado en Fondos coincida con el total de la orden de pago. Si usted no posee el mdulo de Fondos, no tendr acceso a esta pantalla. Finalmente, pulsando la tecla <F10> aparecer una pantalla de ingreso de documentos. En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de pago, este ingreso permite detallar los documentos emitidos y sus fechas de vencimiento, con la finalidad de mantener un seguimiento de ellos. Indique para cada uno, el cdigo de cuenta de Fondos asociada.
Los documentos se ingresarn en la moneda en que se emita la orden de pago. El sistema los registrar en su moneda de origen y actualizar el saldo correspondiente. En el proceso de Consulta de Cuentas Corrientes se aclaran estos conceptos. Cabe aclarar que la tecla <F10> confirma el ingreso de datos. Por lo tanto, en este caso, la confirmacin de la orden de pago se producir al pulsar esa tecla en la ltima porcin de la pantalla.
Impresin
Una vez confirmado el ingreso de datos el sistema da opcin a imprimir la orden de pago segn el formato definido por usted a travs del archivo PROV.TYP. Si se calcularon retenciones, se imprimirn los comprobantes de retencin correspondientes. La cantidad de copias estar determinada por el valor del parmetro indicado en el proceso de Parmetros Retenciones.
Registracin de Ordenes de Pago de Aceptacin de Facturas de Crdito

Se ingresar una factura como primer comprobante imputado. Si sta est documentada con facturas de crdito, se mostrar el mensaje en pantalla "Comprobante Documentado con Factura de Crdito". No se registrarn facturas de crdito de distintos comprobantes en una misma orden de pago de aceptacin. Una vez confirmada la pantalla de imputacin y realizado el clculo de retenciones, el sistema muestra todas las facturas de crdito asociadas al comprobante imputado (siempre y cuando se encuentren en estado Recibida). En esta pantalla ser posible imputar las retenciones a las distintas facturas de crdito asociadas al comprobante. Cualquier otra modificacin en las facturas de crdito, se realizar posteriormente por el proceso de Facturas de Crdito.
Se habilita luego el ingreso del movimiento de Fondos, para registrar un "Ingreso de Comprobantes" de clase 2 (Pagos) a fin de debitar una cuenta correspondiente al acreedor en cuenta corriente y acreditar, la cuenta representativa de las facturas de crdito pendientes de pago (de tipo Otras de Fondos). Esta ltima cuenta estar definida en la misma moneda que las facturas de crdito a aceptar. Para la impresin de las rdenes de pago de aceptacin de las facturas de crdito se utiliza el archivo PROVFC.TYP, el que puede ser modificado desde el proceso de Formularios. Una vez confirmado el comprobante de Fondos, las facturas de crdito involucradas quedan con estado Aceptada, actualizndose automticamente el nmero de la orden de pago de aceptacin. Cabe recordar que el nmero de comprobante puede ser correlativo con la numeracin utilizada para rdenes de pago o independiente de sta, segn el valor del parmetro correspondiente en el proceso de Parmetros Generales.
Imputacin de Comprobantes
Esta opcin permite realizar las imputaciones de todos aquellos comprobantes que no se encuentren aplicados, como as tambin consultar las imputaciones realizadas. La pantalla se encuentra dividida en dos porciones: Composicin y Comprobantes a cuenta. La porcin izquierda (Composicin) contiene el detalle de cada factura con sus vencimientos, ms los comprobantes que ya la han afectado; y la derecha (Comprobantes a cuenta) contiene los comprobantes que no se encuentran imputados. Al seleccionar un proveedor, se presentarn en pantalla la composicin de facturas y los comprobantes a cuenta correspondientes a ese proveedor.
La tecla <F3> permite posicionarse en la porcin derecha de la pantalla para seleccionar, de a uno por vez, el comprobante a imputar. La seleccin se realiza mediante las teclas de direccin. Pulsando <Enter> se retorna a la porcin izquierda de la pantalla. Nuevamente, mediante las teclas de direccin, se selecciona la posicin en la que se desea colocar el comprobante a cuenta. Pulsando <Enter> se recalcula automticamente el saldo de la factura imputada y se posiciona el cursor en el campo Importe del comprobante trasladado. El importe puede ser reemplazado por otro menor, en el caso que desee aplicar slo una parte del comprobante a esa factura. En este caso, el saldo del comprobante retornar automticamente a la porcin derecha de la pantalla para poder ser aplicado a otra factura. La tecla <F2> revierte un comprobante ya imputado a la porcin de Comprobantes a cuenta, recalculando el saldo de la factura afectada. Cuando el saldo de una factura es cero, el estado de la factura pasa a ser Cancelado. Si desea mantener esa factura en los archivos actuales, es decir, que no pase a archivo histrico en caso de procesarse el Pasaje a Histrico; el sistema permite posicionarse en el campo Estado, mediante las teclas de direccin y pulsando <Enter>, variar su condicin. En este caso, en la cuenta corriente, el estado de la factura ser No Cancelado.
Ingrese por la opcin Consultar si no desea realizar cambios en las imputaciones.
Si accedi a la opcin con el comando Ingresar se podrn grabar las modificaciones que se realicen pulsando <F10>. Accediendo a travs del comando Consultar las modificaciones no sern consideradas por el sistema. Si una factura tiene varios vencimientos, realice las imputaciones a cada uno de ellos, de lo contrario no sern consistentes los estados de cada vencimiento en el Informe de Deudas Vencidas y a Vencer. Este proceso se maneja con los comprobantes en moneda corriente, por lo que, para proveedores cuya clusula estipula moneda extranjera y de haber existido variacin en las cotizaciones de los comprobantes, debern registrarse los comprobantes por diferencia de cambio e imputarlos para cancelar definitivamente las facturas.
Cancelacin de Facturas de Crdito

Este proceso permite cancelar facturas de crdito pendientes de pago. Ingresando el Cdigo del Proveedor, se muestran en pantalla todas aquellas facturas de crdito que an no han sido canceladas (con estado Aceptada). Utilizando las flechas, se elegir la factura de crdito a cancelar, pulsando luego la tecla <Enter> para confirmar esta seleccin. El sistema mostrar entonces los datos del comprobante. En este momento, el sistema se posiciona directamente en el mdulo de Fondos para registrar un "Ingreso de Comprobantes" de clase 2 (Pagos) con motivo de debitar la cuenta correspondiente a la factura de crdito y acreditar los valores que egresan (efectivo, valores o documentos). El tipo de comprobante a ingresar debe ser uno de los definidos por usted en el mdulo de Fondos, siendo recomendable utilizar un tipo de comprobante distinto de O/P (orden de pago), y diferenciar as los comprobantes en Fondos. Si el mdulo de Fondos no se encuentra disponible, no tendr acceso a esta pantalla y podr ingresar un Tipo y Nmero de Comprobante correspondientes a la cancelacin de la factura de crdito. Una vez finalizado el ingreso de datos, pulsando la tecla <F10>, aparecer en pantalla un mensaje que confirma la cancelacin realizada y el sistema dar opcin a imprimir un comprobante preconfigurado por usted (CANCFC.TYP). El diseo de este comprobante puede ser modificado a travs del proceso Formularios. El sistema actualizar automticamente el estado de la factura de crdito (a Pagada) y los datos del comprobante de egreso.
Actualizacin de Facturas de Crdito

Este proceso permite agregar nuevas facturas de crdito (propias), modificar, depurar, consultar y listar los comprobantes ya existentes.
Ser de gran utilidad al comenzar a utilizar el sistema, ya que permitir ingresar las facturas de crdito pendientes de pago en el momento de la carga inicial. Tambin permite realizar todas las correcciones necesarias en las facturas de crdito ya existentes. Los datos asociados a una factura de crdito son: Proveedor: se solicita el cdigo de proveedor emisor de la factura de crdito recibida. Comprobante: los tipos de comprobante habilitados para este proceso son facturas o dbitos. En el caso de seleccionar un tipo de comprobante "FAC" o de dbito, se pueden presentar dos situaciones: Si el nmero de comprobante ingresado no figura entre los comprobantes existentes en el sistema, se pedir su confirmacin. Si el comprobante existe, se verifica que su condicin de compra sea en cuenta corriente.
N de Factura de Crdito: corresponde al nmero de la factura de crdito entregada por el proveedor. N Interno: este nmero es generado automtica. por el sistema en forma
Fecha de Emisin: corresponde a la fecha del comprobante de origen. Fecha Contable: indica la fecha de ingreso del comprobante al sistema. Moneda: los comprobantes pueden ser ingresados en moneda corriente o extranjera. Para los comprobantes existentes, la factura de crdito mantiene la moneda del comprobante de origen.
Fecha de Vencimiento: corresponde al vencimiento de la factura de crdito. Importe Bruto: corresponde al valor de la factura de crdito previo a cualquier retencin. Retenciones: es el importe que restar del total de la factura de crdito. Total Neto: se exhibe el resultado de la diferencia entre el importe neto y las retenciones. Estado: los valores posibles del estado de los comprobantes son los siguientes: Recibida, Aceptada, Pagada, Anulada. El sistema actualizar automticamente el estado de la factura de crdito a Pagada y los datos del comprobante de egreso durante el proceso de Cancelacin de Facturas de Crdito. En el caso de actualizar manualmente el estado de una factura de crdito al valor Anulada, dicha factura quedar fuera del circuito normal de comprobantes. N de Cuota: representa el nmero de vencimiento de la factura de crdito sobre un total de vencimientos. Cantidad Total de Cuotas: indica la cantidad total de vencimientos generados a partir del comprobante de origen. Orden de Pago de Aceptacin: para el caso de facturas de crdito con estado Aceptada, ingrese el nmero de orden de pago a travs del que se registra la aceptacin de la factura de crdito recibida. Este dato se genera en forma automtica desde el proceso de Ingreso de Pagos al registrar la orden de pago de aceptacin. Observaciones: es posible indicar cualquier comentario referido al movimiento ingresado. Se podrn depurar las facturas de crdito con estado Pagada o Anulada, comprendidas en el rango de fechas de vencimiento solicitado.
Cancelacin de Documentos
Permite ingresar el pago de un documento previamente generado. Cuando la forma de pago de una operacin incluye documentos, se genera un movimiento acreedor en la cuenta documentos del proveedor. Cuando se cancela un documento, esa cancelacin debe ser ingresada para generar el movimiento deudor correspondiente. Ingresando el Cdigo del Proveedor podr visualizar todos aquellos documentos entregados al proveedor que an no han sido cancelados. Mediante la barra selectora, seleccione el documento a cancelar y luego, pulse <Enter>. Aparecer una pantalla para el ingreso del movimiento de fondos correspondiente, con la finalidad de registrar en el mdulo de Fondos el pago realizado. En este momento, el sistema se posiciona directamente en el mdulo de Fondos para registrar un Ingreso de Comprobantes de clase 2 (Pagos). Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del mdulo de Fondos. El tipo de comprobante debe ser uno de los definidos por usted en ese mdulo. En este caso, el sistema permite cancelar los documentos en cualquier moneda, independientemente de la moneda con la que se emiti el documento. Si usted no posee el mdulo de Fondos, no tendr acceso a esta pantalla. Una vez finalizado el ingreso de datos, pulsando la tecla <F10> aparecer en pantalla un mensaje que confirma la cancelacin realizada. Opcionalmente, es posible emitir el comprobante de cancelacin con el modelo CANC.TYP, definido a travs del proceso de Formularios.
Modificacin de Fechas de Documentos

Este proceso permite modificar las fechas de vencimiento de los documentos entregados a un determinado proveedor, que no hayan sido cancelados. Al ingresar el Cdigo de Proveedor, se muestran en pantalla todos los documentos de ese proveedor que no se encuentran cancelados. Usted estar habilitado para modificar las fechas de vencimiento de esos documentos.
Baja de Comprobantes
Este proceso permite eliminar facturas, notas de crdito y dbito de proveedores que hayan sido mal ingresadas, para ingresarlas nuevamente en forma correcta. Si el comprobante corresponde a una factura de contado, y se utiliza el mdulo de Fondos, se realizar en forma automtica la reversin del pago en ese mdulo. El sistema realiza controles para permitir la baja de un comprobante. A continuacin se detalla cada uno de los controles y las posibles alternativas para poder realizar la eliminacin de un comprobante. El comprobante no puede tener imputaciones asociadas y a su vez, no puede estar imputado a otro comprobante. Alternativa: desimputar los comprobantes mediante el proceso de Imputacin de Comprobantes. El comprobante no puede estar contabilizado. Alternativa: modificar este estado mediante el proceso de Modificacin de Comprobantes, controlando que se vuelva a generar el Pasaje a Contabilidad.
La fecha de emisin debe ser posterior a la fecha del ltimo cierre de cuentas corrientes realizado. Alternativa: mediante el proceso de Recomposicin de Saldos, es posible correr hacia atrs la fecha del ltimo cierre realizado. Si se utiliza el clculo de Precio Promedio Ponderado y el comprobante afecta PPP, la fecha contable o de registracin debe ser mayor a la del ltimo cierre de PPP procesado. Alternativa: anular el cierre de PPP y volver a generarlo luego de la baja. Considere que en este caso se modificar el PPP calculado. No deben existir retenciones de IVA para el comprobante. Alternativa: mediante el proceso de Retenciones Realizadas es posible eliminar las retenciones asociadas a un comprobante. Si el comprobante a anular est documentado con facturas de crdito y alguna de stas se encuentra aplicada (mediante el proceso de Cancelacin de Facturas de Crdito) no se podr anular el comprobante. Alternativa: anular los comprobantes de cancelacin correspondientes para luego poder anular el comprobante documentado con facturas de crdito. involucradas se eliminarn junto con el
Las facturas de crdito comprobante de origen.
En el caso de facturas contado con entrega de facturas de crdito de terceros, se modificar su estado, pasando a corresponder nuevamente a Cartera. No es posible dar de baja por esta opcin rdenes de pago, ya que stas se anulan en el proceso correspondiente a Anulacin de Ordenes de Pago.
Modificacin de Comprobantes
Este proceso permite modificar algunos datos de los comprobantes ingresados. Para todos los tipos de comprobante se pueden modificar los siguientes datos: Fecha de emisin (si el comprobante no est imputado) Observaciones
Para facturas, notas de crdito y notas de dbito: Fecha contable (si el comprobante no afecta stock) Sector (si el comprobante no es de carga inicial) Cdigo de condicin de compra (si el comprobante no es de carga inicial) Tipo de operacin y clasificacin (DGI - CITI) Cdigo de tipo de asiento de referencia Si el comprobante se encuentra contabilizado Imputacin de cuentas contables - <F4> Asiento Contable Datos del proveedor ocasional - <F6> Proveedor Ocasional Apropiaciones por centros de costo - pulsando la tecla <F4> desde la pantalla de imputacin contable
Para facturas:
Ingrese por esta opcin para modificar los vencimientos de las facturas ya emitidas.
Fechas de Vencimiento Importes a cada vencimiento
La modificacin de fechas de vencimiento e importes implica la redistribucin del importe an no cancelado de la factura. Si bien el tipo de asiento del comprobante puede ser modificado, esta modificacin no afectar las imputaciones contables del comprobante ni el detalle de sus apropiaciones por centros de costo generadas en el momento de su ingreso.
Para modificar los datos del proveedor ocasional pulse <F6>, accediendo a una ventana con los datos del proveedor ocasional del comprobante. Para modificar el asiento contable pulse <F4> y acceder a una ventana con el asiento del comprobante, en la que realizar las modificaciones necesarias. Desde esa misma ventana, pulsando <F4> se acceder para su modificacin, a la distribucin por centros de costo de la cuenta sobre la que se est posicionado. La tecla <F3> Renglones permite, cuando se est posicionado en una factura, nota de crdito o nota de dbito, consultar los renglones del comprobante. En el caso de comprobantes de conceptos, ser posible modificar, agregar o eliminar conceptos del comprobante. El sistema controlar que la suma de los conceptos coincida con el total gravado ms exento del comprobante. Es importante considerar que esta modificacin no afectar los totales del comprobante, sino que slo modificar los informes correspondientes a compras por concepto. Los totales del comprobante no pueden ser modificados, de ser necesario se dar de baja el comprobante y se ingresar nuevamente.
Consulta de Comprobantes
Este proceso permite consultar las facturas, notas de crdito, notas de dbito y rdenes de pago registradas en el sistema. Para Facturas, Notas de Crdito y Notas de Dbito: El campo Afecta Stock indica si el comprobante actualiz unidades de stock en el momento de su ingreso. En el caso de facturas pendientes de remitir se visualizar N Pendiente. El Estado se refiere a la situacin del comprobante en la cuenta corriente del proveedor (pendiente, cancelado, etc.).
La tecla <F3> permite consultar los renglones del comprobante. La tecla <F4> permite consultar las imputaciones contables que se toman para el Pasaje a Contabilidad. Una vez en pantalla la imputacin contable, es posible consultar la distribucin en centros de costo del importe de las cuentas que componen la imputacin pulsando la tecla <F4> sobre el rengln de la cuenta. La tecla <F6> permite consultar los datos del proveedor ocasional (comprobantes con cdigo de proveedor 000000).
Consulta Cuentas Corrientes - Actual

Este proceso permite consultar saldos, resumen de cuentas y composicin de saldos en moneda corriente o extranjera; tanto para la cuenta corriente como para la cuenta de documentos.
Usted puede seleccionar la moneda en la que desea consultar las cuentas corrientes.
Las cuentas corrientes son bimonetarias; por lo tanto, en cualquier momento puede visualizar la expresin de la cuenta corriente en moneda corriente, o bien, en moneda extranjera. Para ello, cada comprobante se registra en ambas monedas, a menos que se trate de un comprobante por diferencia de cambio. Una vez seleccionado el proveedor, se presentar la pantalla de saldos. Para los proveedores definidos con clusula moneda extranjera, se visualiza en todo momento su saldo en esa moneda. En cambio, para aquellos proveedores que se encuentren definidos con clusula moneda corriente, no se visualizar su saldo en moneda extranjera hasta tanto usted indique si desea expresar los comprobantes con su cotizacin de origen o bien con una cotizacin ingresada. Si elige expresar la cuenta corriente en moneda extranjera con cotizacin de origen, cada comprobante que compone el saldo del proveedor ser convertido a moneda extranjera a travs de la cotizacin especificada cada en el momento de generar el comprobante.
De lo contrario, si elige una cotizacin ingresada, el sistema requerir el ingreso de la cotizacin y reexpresar la cuenta corriente en moneda extranjera.
En el caso de la cuenta documentos, el saldo en moneda extranjera no es una reexpresin del saldo en moneda corriente. Son dos saldos diferentes. Los documentos son valores, por lo tanto no se reexpresan en otra moneda. Cuando se ingresa un documento en moneda extranjera, se actualiza el saldo en dicha moneda. De la misma manera, cuando se ingresa un documento en moneda corriente, se actualizar el saldo correspondiente. Por ello, el saldo total en documentos de un determinado proveedor es la suma de sus saldos en ambas monedas.
Si desea consultar los movimientos del proveedor, seleccione por ejemplo, la opcin Resumen de Cuentas - Cuentas Corrientes. La columna EDC del resumen de cuentas corrientes indica el estado del comprobante. Los estados posibles son: Para facturas:
PEN PAG significa que la factura se encuentra pendiente de pago. significa que la factura se encuentra pagada, pero se mantendr en los archivos actuales en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histrico. significa que la factura se encuentra cancelada, y por lo tanto, pasar a archivo histrico en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histrico.
CAN
Para rdenes de pago, notas de crdito y notas de dbito:

IMP CTA significa que el comprobante se encuentra imputado. significa que el comprobante se encuentra pendiente de imputacin o que tiene el carcter de "a cuenta".
A travs de la opcin Cuenta Documentos se visualizan los documentos entregados a los proveedores en forma similar a la cuenta corriente. Cabe aclarar que en esta opcin los documentos se expresan en su moneda de origen. En el caso de seleccionar la opcin Composicin de Saldos, aparecer una pantalla que exhibe la composicin de saldos del proveedor en la moneda seleccionada. La composicin de saldos muestra cmo se compone el saldo de cada factura ingresada para el proveedor. Es decir que exhibe todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicacin.
Consulta Cuentas Corrientes - Histrico

Este proceso permite consultar movimientos de cuentas corrientes que ya han pasado al archivo histrico al ejecutar el proceso de Pasaje a Histrico. A travs del comando Buscar, podr seleccionar un cdigo de proveedor y consultar sus comprobantes. El comando Listar permite obtener un informe de los comprobantes histricos para un rango de cdigos de proveedor. Los comprobantes correspondientes a proveedores ocasionales slo pueden visualizarse desde la opcin Listar, ya que permite indicar 000000 en el rango de cdigos.
Anulacin de Ordenes de Pago

La anulacin de una orden de pago implica la actualizacin correspondiente de la cuenta del proveedor; y la actualizacin automtica del mdulo de Fondos a travs de la generacin del comprobante de reversin en dicho sistema.
Para anular una orden de pago se ingresar el Cdigo de Proveedor y el Nmero de Orden de Pago. El sistema exhibe en pantalla la fecha de emisin y el importe total, pidiendo su confirmacin. El sistema controlar que la orden de pago a anular no se encuentre imputada a ninguna factura, caso contrario no permitir su anulacin. Para anular una orden de pago en esas condiciones, desimpute el comprobante desde el proceso de Imputacin de Comprobantes. Asimismo, para poder anular el comprobante, la fecha de la orden de pago debe ser posterior a la fecha del ltimo cierre de cuentas corrientes realizado. En el caso de anular una orden de pago de aceptacin de facturas de crdito, las facturas involucradas quedarn con estado Recibidas.
Anulacin de Cancelacin de Factura de Crdito

A travs de esta opcin es posible anular comprobantes correspondientes a cancelacin de facturas de crdito previamente ingresados. La anulacin de un comprobante de cancelacin, si se utiliza el mdulo de Fondos, implica adems la actualizacin automtica en ese mdulo a travs de la generacin del comprobante de reversin correspondiente. Para anular un comprobante, ingrese el Tipo y Nmero del Comprobante de Cancelacin. Se visualizarn los datos del comprobante de cancelacin antes de ingresar la confirmacin del proceso. Realizada la anulacin del comprobante de cancelacin, el documento de factura de crdito involucrado revierte su estado a Aceptada.
Listado de Ordenes de Pago Anuladas

Este proceso emite un listado de control que informa los nmeros de comprobante que han sido registrados como anulados a travs del proceso de Anulacin de Ordenes de Pago en un rango de fechas determinado.
Actualizacin de Retenciones
Este proceso permite ingresar en forma manual al archivo de retenciones, y contemplar as aquellas situaciones en las que es necesario acceder a los comprobantes de retencin. En el caso de retencin de Ganancias, para el clculo de las retenciones, implemente su utilizacin al comenzar un mes para acumular correctamente los pagos. Si se desea comenzar y se han generado pagos anteriormente en el mes, pueden ingresarse los pagos y retenciones anteriores en forma manual. El sistema prev, tanto para ganancias como para IVA, la generacin del archivo correspondiente a DGI - SICORE. Como en el caso anterior, pueden ingresarse retenciones anteriores del perodo para luego generar el archivo desde el proceso correspondiente. Otra utilidad es la de listar nuevamente un comprobante correspondiente a una retencin ya generada. Finalmente, permite corregir retenciones en forma manual, agregar y borrar informacin del archivo. El uso de Tipo y Nmero de Comprobante vara segn la retencin de la que se trate: Para retenciones de Ganancias, Ingresos Brutos u Otras, corresponde al comprobante de pago por el que se genera la retencin (factura contado u orden de pago).
Para el caso de retenciones de IVA, indica el comprobante sobre el que se efecta la retencin. Puede ser una factura, cualquier tipo de nota de crdito o dbito, o una orden de pago para el caso de pagos a cuenta.
En el caso de retenciones de IVA, tambin se indicar el Tipo y Nmero de Comprobante de Pago (factura contado u orden de pago). Finalmente, para una mayor comprensin de los datos que se visualizan a travs de esta opcin, se describe a continuacin la forma en que se graban las retenciones (tanto en rdenes de pago como facturas contado). Retenciones de Ganancias El sistema genera un movimiento por cada O/P o factura contado, con el cdigo de retencin indicado, an cuando no se hayan practicado retenciones, debido a que es necesario acumular el importe de pagos del mes. Retenciones de IVA y de Ingresos Brutos Se generan por cada orden de pago tantos movimientos como comprobantes a los que se les haya efectuado retencin de IVA. Si en una O/P no se practic retencin, el sistema no almacenar informacin en este archivo. En el caso de facturas contado, slo podr haber un movimiento, ya que la retencin se practica sobre un nico comprobante.
Procesos Peridicos
Pasaje a Contabilidad
Este proceso permite generar asientos automticos que surgen de la facturacin de proveedores (facturas, notas de crdito y notas de dbito). Las imputaciones contables y el cdigo de tipo de asiento a considerar son los que se encuentran asociados en cada comprobante en particular. Esta informacin se visualiza o modifica desde los procesos de Consulta y Modificacin de Comprobantes respectivamente.
La registracin del asiento se realiza a travs del mdulo de Contabilidad.
Los asientos generados a travs de este proceso quedarn registrados en un almacenamiento comn al mdulo de Contabilidad y al mdulo de Compras, pero no se registran automticamente en los archivos contables. Su incorporacin al sistema contable se lleva a cabo en el proceso de Transporte de Otros Mdulos del mdulo de Contabilidad. Para realizar un pasaje indique los siguientes datos: Rango de Tipos de Comprobante a incluir en el pasaje: es posible seleccionar los cdigos desde la tabla de tipos de comprobantes. Como el ordenamiento es alfabtico, si selecciona el primer y ltimo tipo de comprobante definidos, se incluirn todos los comprobantes existentes. Rango de Fechas Contables a incluir en el pasaje: intervendrn en el pasaje los comprobantes cuya fecha contable pertenezca al perodo solicitado.
Procesos Peridicos 121
Rango de Tipos de Asiento a incluir en el pasaje: intervendrn en el pasaje los comprobantes cuyo cdigo de asiento pertenezca a ese rango. Tipo de Agrupacin: es posible generar asientos automticos segn cuatro criterios posibles: Agrupacin por Tipo de Asiento: seleccionando este criterio, se generar un solo asiento que agrupar a aquellos comprobantes que tengan en comn un mismo tipo de asiento, tomando los comprobantes que se encuentren dentro de todos los rangos definidos anteriormente. Agrupacin por Fecha: seleccionando este criterio, se generarn por cada fecha, tantos asientos como tipos de asientos se encuentren registrados, tomando los comprobantes que se encuentren dentro de todos los rangos definidos anteriormente. Agrupacin por Comprobante: seleccionando este criterio, se generar un asiento por cada comprobante, tomando los comprobantes que se encuentren dentro de todos los rangos definidos anteriormente. En este caso, cada asiento ser generado en la moneda de origen del comprobante. Esta opcin es la que genera el mximo nivel de detalle posible para Contabilidad. Resumen General: este criterio generar un nico asiento que incluye a todos los comprobantes que se encuentren dentro del periodo y rangos seleccionados. En este caso, se podr modificar el concepto del asiento.
En los tipos de agrupacin donde un asiento puede estar conformado por ms de un comprobante, no se agrupan comprobantes con distinta cotizacin asociada. Adems, si dentro de un grupo, todos los comprobantes fueron registrados en la misma moneda, el asiento ser generado en dicha moneda; de lo contrario, ser generado en moneda corriente. Los comprobantes que se incluyan en los asientos, actualizan su estado, pasando a ser Contabilizado. Si dentro del rango de comprobantes, existen comprobantes que ya fueron incluidos en asientos anteriores, el sistema los incluye o excluye en los nuevos asientos segn lo indicado en el parmetro Procesa Comprobantes Contabilizados. Independientemente del criterio adoptado para realizar el pasaje, para cada una de las cuentas que estn incluidas en el asiento a transferir al sistema contable, se irn acumulando los importes de las
122 Procesos Peridicos Tango Gestin - Compras
apropiaciones por centros de costo generadas con el ingreso de los comprobantes. Se da opcin a imprimir los asientos generados y sus apropiaciones por centros de costo, siendo ste el nico momento en que pueden visualizarse a travs del mdulo de Compras. Tanto los asientos como sus apropiaciones (si las hubiere) se registran en archivos transitorios, a la espera de ser solicitados desde el sistema contable. Estos archivos no pueden ser accedidos una vez generados.
Exportacin Contable
Este proceso permite transferir informacin a un diskette o dispositivo externo, con la finalidad de poder procesar dicha informacin en otro equipo. El objetivo es permitir tener particionado en ms de una mquina el sistema integrado Tango Gestin. Esto responde al hecho frecuente de que las funciones contables se encuentren separadas fsicamente de las administrativas. Por lo tanto, la informacin que puede exportar el mdulo de Compras al dispositivo externo es especficamente la que genera el proceso de Pasaje a Contabilidad, es decir, los asientos de facturas, dbitos y crditos de proveedores; y las apropiaciones por centros de costo asociadas al importe de cada cuenta. El sistema contable prev la incorporacin de esta informacin proveniente del dispositivo externo. Los pasos a seguir son: Determine el dispositivo sobre el que se transferirn los datos. Para ello, posicinese en la opcin Dispositivo y seleccione el que corresponda mediante las teclas de direccin. Inserte el diskette en el dispositivo seleccionado. Comience la exportacin, posicinese en la opcin Exportar y pulse la tecla <Enter>. Cabe aclarar que este proceso borra los asientos luego de realizar el pasaje a diskette.
Pasaje a IVA
Este proceso permite exportar toda la informacin correspondiente al mdulo de Compras, para liquidar IVA e Ingresos Brutos en el mdulo Tango Liquidador de IVA.
124 Procesos Peridicos
La informacin que se exporta es la siguiente: Proveedores Provincias Alcuotas Tipos de Comprobante Comprobantes generados Asientos (opcional)
Es posible emitir, opcionalmente, un informe con los comprobantes exportados.
Procesos Peridicos de Cuentas Corrientes

Estos procesos se utilizan en forma peridica para el correcto mantenimiento de la registracin de las cuentas corrientes de los proveedores. Asimismo, permiten realizar cierres y pasajes de informacin a archivos histricos.
Balance de Cuentas Corrientes

Este proceso permite emitir los balances de cuentas corrientes, verificando la composicin de saldos de cada proveedor. Es necesario ejecutar este proceso antes de realizar un cierre de perodo, y tambin puede utilizarse peridicamente para realizar un control. La verificacin de saldos implica tomar el saldo de cada proveedor a la fecha del cierre anterior, y aplicarle todos los movimientos del perodo actual, con la finalidad de verificar que el saldo actual sea correcto. Si surge una diferencia, ser informada en el listado de balance. En el caso de no existir cierre anterior, la fecha inicial del saldo ser la correspondiente a la composicin inicial de saldos del proveedor o en su defecto, la fecha de alta del proveedor.
Tango Gestin - Compras Procesos Peridicos 125
Eventualmente, puede surgir una diferencia como resultado de algn problema de hardware, diferencias de tensin, cortes de luz, etc. Si esto sucede, ejecute el proceso de Reconstruccin de Estados y luego el de Recomposicin de Saldos. Seleccionando la opcin Totales, se emitir un listado que incluye los saldos anterior y actual de todos los proveedores. Seleccionando la opcin Movimientos, se ingresar el rango de proveedores a procesar, emitindose un listado con los movimientos de cuenta corriente de cada proveedor en el perodo actual.
Cierre de Cuentas Corrientes

Este proceso realiza el cierre peridico de cuentas corrientes. Ingrese la Fecha de Cierre, la que debe ser anterior o igual a la del da y posterior o igual a la fecha del ltimo cierre o composicin inicial de saldos.
El cierre de cuentas corrientes le permite controlar que no se ingresen comprobantes con fechas anteriores.
Es importante tener en cuenta que, al realizar un cierre, el sistema almacena la fecha del cierre como fecha inicial del siguiente balance. A consecuencia de ello, no podrn registrarse comprobantes con fecha igual o anterior a la fecha de cierre. Es conveniente ejecutar este proceso luego de haber analizado los balances. Seleccionando la opcin Cerrar, se realizar automticamente el cierre peridico de cuentas corrientes.
Pasaje a Histrico
Este proceso permite realizar el pasaje a histrico de los movimientos de cuentas corrientes y facturacin.
El proceso almacena en el archivo histrico todos aquellos movimientos de cuentas corrientes que ya han sido cancelados, con la finalidad de liberar espacio en disco y acelerar el acceso a los archivos. Es recomendable ejecutar este proceso una vez realizado el cierre peridico de cuentas corrientes. Los movimientos de cuenta corriente que pasan a histrico permanecern almacenados para consultas durante tres aos. No ocurre lo mismo con los renglones de los comprobantes de facturacin, que son eliminados al generar el pasaje a histrico. Para realizar el pasaje, ingrese el rango de fechas y el rango de proveedores a procesar, pudiendo seleccionar opcionalmente el pasaje de comprobantes de proveedores ocasionales. Una factura pasar al archivo histrico si se cumplen las siguientes condiciones: La factura debe estar cancelada (ESTADO = CAN) Las fechas de todos los comprobantes imputados deben estar incluidas en el rango de fechas a pasar a histrico Las fechas de los comprobantes deben ser anteriores o iguales al ltimo cierre peridico realizado.
Debido a estas condiciones, pueden mantenerse movimientos en los archivos actuales, aunque ya hayan sido cancelados. Tenga en cuenta que los movimientos que pasan a histrico no son incluidos en ninguno de los informes emitidos por el sistema. Por lo tanto, es aconsejable ejecutar el proceso de Pasaje a Histrico una vez listada toda la informacin del perodo en curso. Las apropiaciones por centros de costo de los comprobantes pasados a histrico son eliminadas del archivo maestro de apropiaciones por movimiento, no quedando registro de stas. Si desea contar con el detalle de todos los comprobantes en el Anlisis Multidimensional, recuerde generar o actualizar las tablas correspondientes antes de realizar este pasaje. Asimismo, recomendamos realizar un back-up de la informacin antes de realizar el pasaje.
Tango Gestin - Compras Procesos Peridicos 127
Reconstruccin de Estados
Este proceso analiza la consistencia de fechas de vencimiento, imputacin de comprobantes y el estado de cada comprobante, realizando las correcciones necesarias. Reconstruye los estados de los comprobantes en funcin de las imputaciones.
Recomposicin de Saldos
Este proceso recalcula los saldos de la cuenta corriente y cuenta documentos de cada proveedor en base a los movimientos existentes. Ejecute este proceso con posterioridad al de Reconstruccin de Estados. Se presentan dos opciones con respecto a la fecha a tener en cuenta para el reclculo del saldo inicial o anterior de cada proveedor: 1. Respetar para cada proveedor la fecha que actualmente tiene asignada, es decir, la fecha de composicin inicial de saldos o la del ltimo cierre realizado. Ingresar una fecha general que ser utilizada para todos los proveedores. En este caso, todos los comprobantes con fecha anterior o igual a la indicada compondrn el saldo anterior de cada proveedor.
2.
Cabe aclarar que este proceso podr utilizarse tambin en caso de haber realizado cierres de cuentas corrientes y desear revertir la situacin; modificando las fechas iniciales o de cierre de los proveedores hacia atrs, permitiendo de este modo procesar informacin atrasada.
Depuracin de Retenciones
El objetivo de este proceso es eliminar los comprobantes de retencin. La depuracin de retenciones es totalmente independiente del proceso de Pasaje a Histrico. Realcela despus de haber generado el soporte magntico correspondiente a cada cuatrimestre. De esta manera se mantienen sin depurar al menos los ltimos 4 meses, para no perder en ningn caso la informacin cuatrimestral.
Depuracin de Ordenes de Compra

Este proceso permite eliminar de los archivos todas aquellas rdenes de compra que se encuentren Cerradas o Anuladas. Se ingresar un rango de proveedores y fechas de emisin para seleccionar las rdenes de compra a depurar. Una vez ejecutado este proceso, las rdenes de compra eliminadas no podrn ser consultadas en el sistema.
Operaciones con Centralizador

Este grupo de procesos se utilizar cuando exista una instalacin de Tango Gestin con el mdulo Centralizador en otra sucursal o casa central. Cada proceso se corresponde con un proceso de exportacin o importacin de informacin del mdulo Centralizador.
Integre los circuitos de todas sus sucursales y la casa central, a travs del mdulo Centralizador.
Particularmente, los procesos de exportacin en el mdulo de Compras, permiten cubrir aquellos casos en los que el circuito de compras comienza en la sucursal y luego se completa en la administracin central.
Estos procesos generan los archivos necesarios para enviar los comprobantes a la administracin central. All sern incorporados a los archivos correspondientes a travs del mdulo Centralizador.
Exportacin de Ordenes de Compra

Este proceso permite exportar un rango de rdenes de compra ingresadas en el sistema, para ser enviadas al mdulo de Compras instalado con el Centralizador. La recepcin de estas rdenes de Compra se realizar posteriormente desde la administracin central. Luego de ingresar el destino en el que se generarn los archivos, se indicar el rango de fechas de las rdenes de compra a procesar. Reprocesa rdenes de Compra exportadas: los comprobantes incluidos en una exportacin son marcados por el sistema como Exportados. Activando este parmetro, las rdenes de compra comprendidas en el rango de fechas solicitado y que se hayan incluido en una exportacin anterior, se volvern a procesar. Esta opcin es procedimiento. de utilidad cuando se desea volver a generar el
Al realizar la exportacin, el sistema controlar que las rdenes de compra no tengan cantidades recibidas. Una vez realizado este proceso, ser posible visualizar en la pantalla el total de comprobantes generados.
Exportacin de Recepciones
Este proceso permite exportar un rango de remitos de proveedores ingresados a travs del mdulo de Compras, para ser enviados al mdulo instalado con el Centralizador. Las facturas correspondientes administracin central. sern luego ingresadas en la
Reprocesa recepciones exportadas: los remitos incluidos en una exportacin, son marcados por el sistema como Exportados. Si se activa este parmetro, los remitos que se encuentren en el rango de fechas solicitado y se hayan incluido en una exportacin anterior, se volvern a procesar. Al realizar la exportacin, el sistema controlar que los remitos no tengan cantidades facturadas. Es importante considerar que el movimiento de stock (ingreso) correspondiente a la recepcin del remito, fue generado en la sucursal y no en el Centralizador. Debido a ello, los remitos se incorporarn en el mdulo de Compras correspondiente al Centralizador slo a efectos de su facturacin, sin generar movimientos de stock. Una vez realizado el proceso de exportacin, ser posible visualizar en la pantalla el total de remitos generados.
Importacin de Proveedores
Este proceso realiza la actualizacin automtica del archivo de proveedores en base a la informacin generada a travs del mdulo Centralizador. Modifica proveedores existentes: activando este parmetro, se modificarn los datos de aquellos proveedores ya definidos en el mdulo de Compras, considerando iguales a los proveedores que tengan el mismo cdigo. Si el parmetro no se activa, los proveedores ya existentes no sern considerados. Informa posibles bajas: si activa este parmetro, se emitir un informe adicional con aquellos cdigos de proveedor definidos en el mdulo de Compras que no se encuentren en los archivos recibidos del Centralizador. De este modo, es posible controlar los proveedores que fueron eliminados en el Centralizador. Tanto para la modificacin como para el alta de nuevos proveedores se realizarn las validaciones correspondientes de todos los datos.
Si los cdigos de campos obligatorios (por ejemplo: provincia) no estn definidos, no se realizar la modificacin o el alta (de proveedores nuevos), emitindose un informe de los rechazos. En el caso de campos de parmetros no obligatorios (por ejemplo: cdigos de retencin, condicin de compra, etc.) si no se encuentran definidos, quedarn en blanco.
Importacin de Precios de Compra

Actualice sus listas de precios de compra con la informacin recibida del Centralizador.
Permite actualizar las listas de precios de compras segn la informacin generada desde el mdulo Centralizador. Se emitir un informe de aquellos artculos o listas de precios que no se encuentren definidos en la sucursal. Tenga en cuenta que la importacin de precios no controla los parmetros correspondientes a las listas de precios definidas (moneda, decimales, etc.). Por tal motivo, estos parmetros deben ser iguales. Tambin se actualizar el detalle de los artculos provistos por cada proveedor, segn los datos correspondientes de la administracin central.
Informes
Introduccin
El sistema permite obtener una amplia gama de informes relacionados con el mdulo de Compras. La mayora de estos informes pueden ser expresados en moneda corriente o en moneda extranjera. El criterio de bimonetarizacin es el siguiente: Cuando se ingresa un comprobante, se registra tanto en moneda corriente como en moneda extranjera, en base a la cotizacin que se le asocia. Informes en Moneda Corriente Los informes emitidos en moneda corriente toman el valor registrado para cada comprobante en moneda corriente, independientemente de la moneda con la que se haya ingresado dicho comprobante. Es decir, se mantienen los valores originales de cada comprobante en moneda corriente. Informes en Moneda Extranjera En esta opcin, para aquellos comprobantes que corresponden a proveedores con clusula moneda extranjera, se toman los valores originales en moneda extranjera, y para aquellos comprobantes que correspondan a proveedores con clusula moneda corriente, se da opcin a reexpresarlos segn dos criterios de conversin: Con Cotizacin de origen: en este caso se toman los valores originales en moneda extranjera, es decir, convertidos con la cotizacin asociada al comprobante.
Informes 133
Con Cotizacin ingresada: se calcula para cada comprobante el valor en moneda extranjera en base al valor de origen en moneda corriente y la cotizacin ingresada para el informe.
En resumen, los comprobantes generados con clusula moneda extranjera, mantienen sus valores originales, mientras que los generados con clusula moneda corriente, pueden ser reexpresados con otra cotizacin. Si desea interrumpir un listado una vez comenzada su impresin, pulse la tecla <Esc>.
Informes de Ordenes de Compra

A travs de esta opcin es posible acceder a los distintos procesos que emiten informes relacionados con el seguimiento de las rdenes de compra generadas.
Listado de Ordenes de Compra Emitidas

Este proceso le permite listar todas las rdenes de compra con estado Emitida o Cerrada, ordenado por proveedor o por fecha de emisin. Unidades a incluir: Seleccionando Pendientes, se incluirn slo las rdenes de compra con renglones que tengan cantidades pendientes. Se imprimen las cantidades pedidas y pendientes de cada rengln de la orden de compra. Seleccionando Recibidas, se incluirn slo las rdenes de compra con renglones que tengan cantidades recibidas. Se imprimen las cantidades pedidas y recibidas de cada artculo de la orden de compra. Seleccionando Todas, se incluirn las rdenes de compra con los estados antes mencionados. Se imprimen las cantidades pedidas, recibidas y pendientes.
134 Informes
Valorizado: Si se activa esta opcin, adems de las cantidades, se valorizarn los renglones segn el siguiente criterio: Si seleccion Pendientes, se valorizar la cantidad pendiente en base al precio unitario del artculo sin impuestos. Si seleccion Recibidas, se valorizar la cantidad recibida en base al precio unitario del artculo sin impuestos. Si seleccion Todas, para las rdenes de compra que estn pendientes se valorizar la cantidad pendiente; para las rdenes cerradas, se valorizar la cantidad recibida. En ambos casos la valorizacin se realiza en base al precio unitario del artculo sin impuestos.
Las rdenes de compra Anuladas no se tendrn en cuenta para este proceso.
Ordenes de Compra Pendientes - Por Fecha de Entrega

Mediante este proceso se emiten, para un rango de proveedores, artculos y fechas de entrega, los renglones de las rdenes de compra que se encuentran Pendientes, con corte por fecha de entrega. Intervienen aquellas rdenes de compra con estado Emitidas, es decir, ya en gestin de compra. El campo Desde Fecha de Entrega puede dejarse en blanco, en cuyo caso incluir todas las rdenes de compra pendientes a la fecha Hasta.
Ordenes de Compra Pendientes - Por Artculo

Mediante este proceso se emiten, para un rango de artculos, proveedores y fechas de entrega, los renglones de las rdenes de compra que se encuentran Pendientes, con corte por artculo. Intervienen aquellas rdenes de compra con estado Emitidas, es decir, ya en gestin de compra.
Informes 135
El campo Desde Fecha de Entrega puede dejarse en blanco, en cuyo caso incluir todas las rdenes de compra pendientes a la fecha Hasta. Detalla Comprobantes: activando esta opcin, se incluye el telfono del proveedor, el nmero de orden de compra, el depsito, la fecha de entrega y la cantidad pendiente para el artculo por cada comprobante. En cambio, si no se detallan los comprobantes, se indicar para cada artculo un total de unidades pendientes.
Listado de Ordenes de Compra Pendientes de Autorizacin

Mediante este proceso se listan, para un rango de proveedores y fechas de generacin, las rdenes de compra con estado Generada, con motivo de llevar un control de lo pendiente de autorizacin. Este listado es de utilidad si se utiliza el circuito de "Autorizacin de Ordenes de Compra".
Listado de Ordenes de Compra No Emitidas

Mediante este proceso se emiten, para un rango de proveedores y fechas de generacin, las rdenes de compra con estado Autorizada. Su objetivo es controlar cuales son aquellas rdenes de compra ya autorizadas que an no han sido emitidas.
Listado de Ordenes de Compra Anuladas

Mediante este proceso se controlan, para un rango de proveedores y fechas, las rdenes de compra Anuladas. Se incluyen las rdenes de compra que se hayan anulado en cualquier momento del circuito de compras.
136 Informes
Cumplimiento de Ordenes de Compra

Mediante este proceso es posible obtener un informe para analizar el cumplimiento de las entregas previstas por los proveedores. Tambin, permite realizar el seguimiento entre las rdenes de compra y los comprobantes por los que se recepcionaron. La Fecha de Referencia se tomar como base para considerar los atrasos (artculos an no recibidos con fecha de entrega anterior a esta fecha). No se incluirn los renglones que tengan una fecha de entrega posterior a la de referencia ni las recepciones posteriores. El informe detalla, por cada rengln de entrega de las rdenes de compra, el comprobante por el que ingres la cantidad pedida del artculo. El ordenamiento del listado es por proveedor y orden de compra. Por cada orden de compra se calculan los das promedio de atraso, obtenindose finalmente, un promedio de das de atraso para el proveedor. Si se realizaron devoluciones en base al remito que afectaron a rdenes de compra, se detallarn por la cantidad remitida final, es decir teniendo en cuenta dichas devoluciones.
Informes de Facturacin
Estos procesos permiten obtener informes generados por la registracin de comprobantes de facturacin (facturas, crditos y dbitos) recibidos de los proveedores. Asimismo, incluye los informes contables y aquellos correspondientes a remitos.
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Subdiario de IVA Compras

Este proceso permite emitir el Subdiario de IVA Compras y generar el archivo IVACPR.DAT, con los datos necesarios para cumplir con la presentacin del soporte magntico conforme a lo dispuesto por la resolucin 3419 de DGI y sus modificatorias.
Comando Listar
Permite emitir el Subdiario de IVA Compras para un rango de fechas, cubriendo los requerimientos legales vigentes. Se puede imprimir este listado por partes, es decir imprimir nicamente los encabezamientos para enviar a rubricar, o imprimir slo el cuerpo del listado para sobreimprimir lo que se envi a rubricar, o bien imprimir el listado completo. Dentro de los datos del encabezamiento se encuentran la razn social, el domicilio y la actividad de la empresa. Estos datos son almacenados, y pueden ser confirmados o modificados cada vez que se emita este informe. Ingrese desde qu Nmero de Hoja desea numerar la impresin. El ttulo del informe es definible. Se listarn todos aquellos comprobantes cuya Fecha Contable pertenezca al rango de fechas seleccionado, indicando en el listado la Fecha de Emisin de los comprobantes. Lista Retenciones: si activa este parmetro, el listado contendr un detalle de las retenciones de IVA efectuadas. El sistema permite imprimir en forma opcional el nmero de Ingresos Brutos del proveedor para cada comprobante. Esta opcin se aplica a aquellas jurisdicciones en las que dicha informacin es obligatoria.
138 Informes
Comando Grabar
Permite generar el archivo IVACPR.DAT, con los datos necesarios para cumplir con la presentacin del soporte magntico de IVA Compras, conforme a lo dispuesto por la resolucin 3419 de DGI y sus modificatorias. Se ingresarn los datos correspondientes a la empresa usuaria. El archivo se generar dentro del subdirectorio C:\DGI.
Impuestos Varios
Este proceso emite un listado de impuestos registrados ordenado por tipo de impuesto o por fecha. Se listarn los impuestos que hayan sido definidos en el proceso de Alcuotas y que no correspondan a IVA Es decir que, se indicarn los impuestos registrados correspondientes a los cdigos de alcuota 40 o bien del 51 al 99. Para obtener el detalle de Impuesto al Valor Agregado se debe utilizar el Subdiario de IVA Compras.
Resumen de Compras por Artculo

Este proceso genera un resumen de compras detallado por artculo, informando cantidades y montos. Es posible seleccionar un rango de proveedores y fechas de compra. Intervendrn en el resumen los artculos definidos con perfil de compras o bien de compra-venta. Los valores que discrimina este listado son: Cantidad, Precio Unitario (en el caso de detallar comprobantes) y el Total sin impuestos. Si opta por detallar los comprobantes, se incluye como referencia el Depsito, para aquellos comprobantes que hayan afectado el stock. El campo Detalla Comprobantes permite listar para cada artculo, los comprobantes que componen el importe total comprado.
Tango Gestin - Compras Informes 139
Agrupa por Base: si utiliza artculos con escalas y se activa este parmetro, se obtendr en el resumen de compras, los artculos con escalas agrupados por su cdigo base junto al resto de los artculos. Prorratea Flete, Bonificacin e Intereses: si no se realiza el prorrateo, el importe calculado ser el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. En cambio, activando este parmetro, los importes correspondientes a flete, bonificacin e intereses se proporcionarn entre todos los renglones de cada comprobante, coincidiendo el total con el neto gravado ms el no gravado del comprobante. Seleccione en qu Moneda se expresarn los importes de los comprobantes y los totales. Los comprobantes que correspondan a la otra moneda, sern reexpresados en base a la Cotizacin ingresada por pantalla.
Resumen de Compras por Concepto

Este proceso permite obtener un informe del importe total de compras correspondiente a comprobantes de conceptos, discriminado por concepto. El campo Detalla Comprobantes permite listar para cada concepto, los comprobantes que componen el importe total comprado. Este listado discrimina el total sin impuestos. Prorratea Fletes, Bonificacin e Intereses: si no se realiza el prorrateo, el importe calculado ser igual al ingresado en cada rengln de los comprobantes. En cambio, si se activa este parmetro, los importes correspondientes a flete, bonificacin e intereses se proporcionarn entre todos los renglones de cada comprobante coincidiendo el total con el neto gravado ms el no gravado del comprobante. Incluye total de artculos: activando este parmetro se incluir al final del informe, un total correspondiente a las compras de artculos en el periodo seleccionado, permitiendo de ese modo visualizar el total de compras en un mismo informe.
140 Informes
Resumen de Compras por Proveedor

Este proceso informa el importe total de compras por proveedor en un rango de fechas. El campo Detalla Comprobantes permite listar, para cada proveedor, los comprobantes que componen el importe total comprado.
Resumen de Compras por Sector

Este proceso permite obtener un informe del importe total de compras por sector, para un rango de proveedores y fechas. El campo Detalla Comprobantes permite listar, para cada sector, los comprobantes imputados que componen el importe total. Seleccione en qu Moneda se expresarn los importes de los comprobantes y los totales. Los comprobantes que correspondan a la otra moneda, sern reexpresados en base a la cotizacin ingresada por pantalla.
Resumen de Compras por Condicin de Compra

Este proceso permite obtener un informe del importe total de compras por condicin de compra, para un rango de proveedores y fechas. El campo Detalla Comprobantes permite listar, para cada condicin de compra, los comprobantes que componen el importe total comprado bajo dicha condicin.
Ranking de Compras por Artculo

Este proceso permite obtener un informe acerca de la distribucin de las compras entre los diferentes artculos.
Se puede listar segn dos criterios: por cantidades o por importes. Ambos criterios se realizan en forma de ranking, con porcentajes de participacin de cada artculo en el total de compras y porcentaje acumulado de compras, permitiendo as un anlisis de la curva ABC. Lista Proveedores Ocasionales: si activa esta opcin, se incluirn los comprobantes de compras correspondientes a proveedores ocasionales. Detalla Comprobantes: activando esta opcin se lista, para cada artculo, los comprobantes que componen el importe total comprado. Agrupa por Base: si utiliza artculos con escalas y se activa este parmetro, en el ranking se incluirn los artculos con escalas agrupados por su cdigo base, junto al resto de los artculos. Para ello, se calcular el total de las compras para cada cdigo base y luego, se analizar su posicin en el ranking. Genera grfico en Excel: los rankings de compras permiten, en lugar de emitir un informe, generar un grfico en una hoja de Excel. Activando este parmetro se visualizar un asistente que lo guiar para la generacin del grfico. El grfico incluir siempre los 10 primeros artculos del ranking dentro del rango seleccionado. Una vez generado, usted podr imprimir el grfico o modificar el tipo de grfico directamente desde Excel. Para la opcin - Por Importes: Prorratea Flete, Bonificacin e Intereses: si no se realiza el prorrateo, el importe calculado ser el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. En cambio, si se activa este parmetro, los importes correspondientes a flete, bonificacin e intereses se proporcionarn entre todos los renglones de cada comprobante, coincidiendo el total con el neto gravado ms el no gravado del comprobante.
142 Informes
Ranking de Compras por Concepto

Este proceso permite obtener un informe acerca de la distribucin de las compras entre los diferentes conceptos de compra. Se realiza en forma de ranking, con porcentajes de participacin de cada concepto de compra en el total de compras y porcentaje acumulado de compras, permitiendo as un anlisis de la curva ABC. Lista Proveedores Ocasionales: si activa esta opcin, los proveedores ocasionales participarn en el ranking como un todo, es decir, como un proveedor ms. Genera grfico en Excel: los rankings de compras permiten, en lugar de emitir un informe, generar un grfico en una hoja de Excel. Activando este parmetro se visualizar un asistente que lo guiar para la generacin del grfico. El grfico incluir siempre los 10 primeros conceptos del ranking dentro del rango seleccionado. Una vez generado, usted podr imprimir el grfico o modificar el tipo de grfico directamente desde Excel. Detalla Comprobantes: activando esta opcin se permite listar, para cada concepto de compra, los comprobantes que componen el importe total comprado de ese concepto. Incluye total de artculos: si activa este parmetro se incluir, al final del informe, un total correspondiente a las compras de artculos en el periodo seleccionado, permitiendo de ese modo visualizar el total de compras en un mismo informe.
Ranking de Compras por Proveedor

Este proceso informa acerca de los totales de compras en valores por proveedor, en forma de ranking con porcentajes de participacin de cada proveedor en el total de compras y porcentaje acumulado de compras, permitiendo as un anlisis de la curva ABC.
Informes 143
Incluye Impuestos en el Total: los totales de compras informados a travs de este listado, pueden incluir los impuestos segn lo que se parametrice. Lista Proveedores Ocasionales: si activa esta opcin, los proveedores ocasionales participarn en el ranking como un todo, es decir, como un solo proveedor ms. Genera grfico en Excel: los rankings de compras permiten, en lugar de emitir un informe, generar un grfico en una hoja de Excel. Activando este parmetro se visualizar un asistente que lo guiar para la generacin del grfico. El grfico incluir siempre los 10 primeros proveedores del ranking dentro del rango seleccionado. Una vez generado, usted podr imprimir el grfico o modificar el tipo de grfico directamente desde Excel. Detalla Comprobantes: activando esta opcin se listan para cada proveedor, los comprobantes que componen el importe total comprado.
Ranking de Compras por Proveedor/Artculo

Este proceso permite obtener un informe de artculos facturados por proveedor, en cantidades y en valores, para un rango de artculos.
Analice en forma grfica, los artculos ms comprados a cada proveedor.
Para cada proveedor, los artculos se ordenan en forma de ranking con porcentajes de participacin de cada artculo en el total y porcentaje acumulado de compras, permitiendo as un anlisis de la curva ABC. Incluye facturas, crditos y dbitos. Este informe se puede listar segn dos criterios: por cantidades o por importes facturados. Seleccionando la opcin Por Cantidades, la base del ranking es entonces, la cantidad comprada de cada artculo a cada proveedor. Seleccionando la opcin Por Importes, la base del ranking queda determinada por el monto de la facturacin, y ser posible indicar si se
144 Informes
incluyen los importes correspondientes a flete, bonificacin e intereses. En caso afirmativo, se proporcionarn estos importes entre todos los tems de cada comprobante. Lista Proveedores Ocasionales: si activa esta opcin, los proveedores ocasionales participarn en el ranking como un todo, es decir, como un proveedor ms. Genera grfico en Excel: los rankings de compras permiten, en lugar de emitir un informe, generar un grfico en una hoja de Excel. Este parmetro se podr activar nicamente si se seleccion un solo proveedor dentro del rango, ya que permite graficar los artculos facturados de un proveedor en particular. Activando este parmetro se visualizar un asistente que lo guiar para la generacin del grfico. El grfico incluir siempre los 10 primeros artculos del ranking para el proveedor dentro del rango seleccionado. Una vez generado, usted podr imprimir el grfico o modificar el tipo de grfico directamente desde Excel. Detalla Comprobantes: activando esta opcin se permite listar, para cada artculo, los comprobantes que componen las compras.
Ranking de Compras por Artculo/Proveedor

Este proceso permite analizar los proveedores a los que se compraron cada uno de los artculos. Puede obtenerse en cantidades o en importes. Por cada artculo, los proveedores se ordenan en forma de ranking con porcentajes de participacin de cada proveedor en el total y porcentaje acumulado de compras, permite as un anlisis de la curva ABC para cada artculo en particular.
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Genera grfico en Excel: los rankings de compras permiten, en lugar de emitir un informe, generar un grfico en una hoja de Excel. Este parmetro se podr activar nicamente si se seleccion un solo artculo dentro del rango, ya que permite graficar los proveedores a los que se les compr un artculo en particular. Activando este parmetro se visualizar un asistente que lo guiar para la generacin del grfico. El grfico incluir siempre los 10 primeros proveedores del ranking para el artculo dentro del rango seleccionado. Una vez generado, usted podr imprimir el grfico o modificar el tipo de grfico directamente desde Excel.
Informe de Comprobantes Ingresados

Este proceso permite emitir un listado de comprobantes registrados en un rango de fechas, ordenados por nmero de comprobante o bien por fecha de emisin. Es posible seleccionar el rango de proveedores a listar e incluir opcionalmente, los comprobantes de proveedores ocasionales. Seleccionando el comando Listar se presenta un men con las siguientes opciones: Por Tipo de Comprobante: a travs de esta opcin se emite en un rango de fechas, un listado de facturas (FAC) o cualquier comprobante de crdito o dbito definido en el proceso de Tipos de Comprobante. Notas de Crdito en General: a travs de esta opcin se emite un listado de todos los comprobantes definidos como crdito en el proceso de Tipos de Comprobante, en un rango de fechas. Notas de Dbito en General: a travs de esta opcin se emite un listado de todos los comprobantes definidos como dbito en el proceso de Tipos de Comprobante en un rango de fechas.
146 Informes Tango Gestin - Compras
El parmetro Lista Imputaciones Contables, permite incluir en el listado, el detalle de las imputaciones contables asociadas a cada comprobante. El parmetro Lista Apropiaciones por Centros de Costo permite incluir en el listado, el detalle de la distribucin por centros de costo del importe asociado a cada una de las cuentas contables.
Detalle de Comprobantes
Este proceso permite ingresar a las siguientes opciones: Detalle de Comprobantes Emite un listado de los comprobantes registrados (facturas, notas de crdito y notas de dbito), ordenados por proveedor, con informacin detallada sobre los artculos o conceptos del comprobante. Asimismo, permite visualizar la relacin de las facturas con los distintos remitos recibidos del proveedor. Se indicar si se incluyen en el informe slo los comprobantes correspondientes a proveedores habituales, slo los correspondientes a proveedores ocasionales, o bien, tener en cuenta todos los comprobantes. Si se seleccionan los habituales o todos, se da opcin a indicar un rango de proveedores habituales. Se puede optar por listar un tipo de comprobante en particular o todos. Para listar todos se dejar en blanco el campo Tipo de Comprobante. Si ingresa un tipo de comprobante en particular, se da opcin a seleccionar un rango de nmeros de comprobante o bien un rango de fechas. Para indicar un rango de fechas, se dejar en blanco el rango de nmeros de comprobante. Finalmente, puede optar por incluir en el detalle los remitos de proveedores imputados a facturas de cuenta corriente.
Informes 147
Control de Totales Esta opcin es de utilidad para realizar un control de los comprobantes ingresados en cuanto a los totales que surgen de la suma de los renglones del comprobante (ya sea de artculos o conceptos) y el subtotal gravado ms el no gravado correspondiente a la pantalla de totales. El informe emitir, para el rango de fechas seleccionado, slo aquellos comprobantes con diferencias. Estas diferencias corresponden generalmente a errores de redondeo o de ingreso de datos, por ejemplo, si se carg una factura de conceptos por el total sin detallar los conceptos correspondientes. La inconsistencia de informacin entre los renglones y totales del comprobante producir diferencias en los rankings de compras. Si no existen diferencias, el ranking de compras por proveedor en un periodo ser igual a la suma de los rankings de compras por concepto y el ranking de compras por artculo. Si existen diferencias, este informe permite detectar los comprobantes que las producen.
Facturas pendientes de Remito

Este proceso emite un listado de las facturas de proveedores que an tienen artculos pendientes de remitir, informando la cantidad facturada, la remitida y la pendiente de recepcionar. El proceso ser de utilidad si se activ el parmetro Permite ingresar facturas pendientes de remito en el proceso de Parmetros Generales, es decir que se admite el ingreso de facturas antes del correspondiente remito. Se indicar si se incluyen en el informe slo los comprobantes correspondientes a proveedores habituales, solo los correspondientes a proveedores ocasionales, o bien, tener en cuenta todos los comprobantes. Si se seleccionan los habituales o todos, se da opcin a indicar un rango de proveedores habituales.
148 Informes
Si selecciona un solo proveedor, indicando el mismo cdigo en los campos Desde / Hasta, podr ingresar tambin un rango de nmeros de factura. Si selecciona varios proveedores o no se indica rango de facturas, podr ingresar un rango de fechas de facturas. Se puede seleccionar un rango especfico de artculos. Por defecto, el sistema propone todos los artculos.
Remitos por Proveedor

Este proceso permite obtener un informe acerca de los remitos ingresados de cada proveedor, en un rango de fechas. Por cada remito se detalla la composicin de los renglones de artculos en cuanto a las cantidades ya facturadas o pendientes de facturar con respecto a la cantidad total del rengln. Cuando exista una cantidad facturada, se detallan las facturas relacionadas con cada remito. Si la cantidad total no coincide con la suma de la cantidad facturada y la pendiente, entonces el remito tiene aplicadas devoluciones de mercadera. Cabe aclarar que los remitos incluidos en el listado son exclusivos del mdulo de Compras. No intervendrn movimientos de ingresos de stock originados en ese mdulo. Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular, cuando el Desde / Hasta Proveedor corresponda a un mismo proveedor habitual.
Remitos Pendientes de Factura

Controle los remitos recibidos pendientes de factura.
Este proceso permite obtener un informe acerca de los remitos ingresados de cada proveedor, en un rango de fechas, que estn parcial o totalmente en situacin de pendientes de factura. No se incluirn aquellas recepciones o remitos de proveedores que hayan sido exportados a la administracin central.
Informes 149
Por cada remito se detalla la composicin de los renglones de artculos en cuanto a las cantidades pendientes de facturar con respecto a la cantidad total del rengln, y se indica el depsito. Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular, cuando el Desde / Hasta Proveedor corresponda a un mismo proveedor habitual.
Listado de Devolucin de Remitos

Este proceso permite obtener un informe acerca de los remitos devueltos de cada proveedor, en un rango de fechas, en forma total o parcial. Corresponde a las operaciones registradas mediante el proceso de Devolucin de Remitos. Por cada remito se detalla la composicin de los renglones de artculos indicando la cantidad devuelta y el depsito afectado. Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular, cuando el Desde / Hasta Proveedor corresponda a un mismo proveedor habitual.
Listado de Remitos Anulados

Este proceso permite obtener un informe acerca de los remitos anulados de cada proveedor, en un rango de fechas. Cabe aclarar que las anulaciones de remitos incluidas en el listado son exclusivas del mdulo de Compras. No intervendrn anulaciones de stock originadas en ese mdulo.
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Subdiario de Compras
Este proceso permite emitir el subdiario de compras para un periodo a ingresar. El subdiario incluye el detalle de los asientos contables de cada uno de los comprobantes ingresados. Es de gran utilidad si se generan asientos resumen en el Pasaje a Contabilidad, ya que contiene el detalle de los comprobantes agrupados en el asiento resumen. Asimismo, permite realizar un control antes de proceder al Pasaje a Contabilidad, ya que informa sobre aquellos comprobantes cuyos asientos no balancean, cuentas inexistentes (si se encuentra instalado el mdulo de Contabilidad) y permite controlar los comprobantes pendientes de contabilizar. El rango de fechas a incluir, corresponde a la Fecha Contable de los comprobantes de proveedores. Nmero de Hoja: permite indicar el nmero de la primer hoja del listado, a partir de la que se numerar en forma correlativa. Fecha del Informe: indica la fecha que se expondr en el margen superior izquierdo como fecha de emisin del informe. Cdigo para Impresin: si se encuentra instalado el mdulo de Contabilidad, es posible imprimir como cuenta contable el cdigo asignado a la cuenta o su expresin como cdigo jerrquico. Movimientos a incluir: es posible seleccionar si se desea incluir en el informe todos los comprobantes, slo los contabilizados o nicamente los que an no se encuentran contabilizados. En este punto es importante considerar que para el mdulo de Compras, se encontrarn contabilizados aquellos comprobantes procesados en el Pasaje a Contabilidad, sin considerar si stos fueron incorporados correctamente en el mdulo contable.
Informes 151
En el caso de encontrar inconsistencias y para su sencilla identificacin, se incluirn los caracteres "**" al final de los renglones del informe. Las inconsistencias posibles de informar son: Cuenta Inexistente: se encuentra instalado el mdulo de Contabilidad pero un cdigo de cuenta utilizado no existe en el plan de cuentas. Asiento no Balancea: no coinciden el total de dbitos y crditos del comprobante. Comprobante no Contabilizado: si en la seleccin se indic incluir Todos los movimientos, el informe identificar aquellos comprobantes No contabilizados (no procesados por el Pasaje a Contabilidad).
Listado por Imputacin Contable

A travs de este proceso es posible obtener un informe ordenado por cdigo de imputacin contable, correspondiente a un rango de fechas y comprobantes a seleccionar. El formato del informe es similar al mayor de Contabilidad, incluyendo los asientos correspondientes a los comprobantes de proveedores.
Obtenga un Mayor de las cuentas contables imputadas en Compras.
Es de suma utilidad cuando se utiliza el pasaje de asientos resumen a la contabilidad, ya que permite obtener el detalle de los comprobantes que forman el total de dbitos y crditos de cada una de las imputaciones contables. Activando el parmetro Detallado, se informar cada uno de los dbitos y crditos de las cuentas contables. Si no activa este parmetro, se listarn slo los totales de cada cuenta. Seleccionando Movimientos a Incluir, se realizan controles aquellos comprobantes procesados por el Pasaje a Contabilidad. de
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Informes de Cuentas Corrientes

Este grupo de informes permiten realizar distintos tipos de anlisis de la cuenta corriente de los proveedores, deudas, documentos y facturas de crdito.
Resumen de Cuentas
Este proceso lista, para un rango de proveedores, el detalle de los movimientos de su cuenta en un perodo (indicando el saldo anterior al perodo detallado). Se da opcin a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos en forma independiente. El parmetro Lista nicamente Proveedores con Saldo Acreedor permite excluir del informe a los proveedores cuyo saldo sea menor o igual a cero; es decir, lista solamente los proveedores con los que la empresa tiene deudas pendientes.
Composicin de Saldos
Este proceso permite listar, para un rango de proveedores, la composicin del saldo de cada factura recibida. Es decir, exhibe todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo resultante de esa aplicacin. Esta composicin, a su vez, desglosa los vencimientos de cada factura. Se detallan tambin los comprobantes pendientes de imputar a facturas. Opcionalmente, se incluyen los comprobantes cancelados.
Informes 153
Comprobantes Pendientes de Imputacin

Este proceso permite listar, para un rango de proveedores, los comprobantes (notas de crdito, notas de dbito y rdenes de pago) que se encuentran pendientes de imputar a facturas.
Deudas Vencidas y a Vencer

Este proceso permite listar las deudas vencidas y a vencer en un determinado perodo, ordenadas por proveedor o bien por antigedad de la deuda. Seleccionando el ordenamiento Por Proveedor, ser posible indicar el rango de proveedores a listar. Para listar las Deudas Vencidas, se indicar en el campo Fecha de Referencia, la fecha hasta la que se desea incluir los vencimientos. En el caso de Deudas a Vencer, la Fecha de Referencia indica la fecha desde la que se considerarn los vencimientos. En el campo Hasta fecha de Vencimiento se ingresa la fecha tope hasta la que se desea incluir los vencimientos pendientes.
Saldos de Cuenta Corriente

Este proceso permite listar, para un rango de proveedores, su saldo en cuenta corriente a una fecha a determinar. Opcionalmente, se incluirn en el informe todos los proveedores o slo aquellos con saldo en cuenta corriente distinto de cero. Seleccionando por Fecha Contable, se obtendrn los saldos considerando los comprobantes cuya fecha contable sea menor o igual a la indicada en el campo Hasta Fecha. Esta opcin es de suma utilidad para controlar los saldos de proveedores en Contabilidad (una vez contabilizado un perodo) con los saldos correspondientes surgidos del mdulo de Compras.
Ordenes de Pago Generadas

Este proceso permite listar las rdenes de pago generadas. Indique un rango de proveedores y fechas, y el criterio de ordenamiento, que puede ser por nmero de orden de pago o por fecha.
Facturas de Crdito
Mediante este proceso se obtiene un informe de las facturas de crdito recibida de los proveedores. Es posible definir con distintos criterios de seleccin y ordenamiento, la informacin a listar referente a las facturas de crdito. Se detallan a continuacin los criterios de seleccin propuestos: Por Proveedor: en esta opcin se solicita el ingreso de un rango de cdigos de proveedor y un rango de fechas de vencimiento a considerar. Para cada proveedor se listarn las facturas de crdito ordenadas por fecha de vencimiento, totalizando por proveedor. El parmetro Cambia de Hoja por Proveedor permite emitir un informe separado por cada uno de los proveedores seleccionados. Por Fecha de Vencimiento: en esta opcin se solicita un rango de fechas de vencimiento y un rango de cdigos de proveedor a considerar. Se obtiene un listado ordenado por fechas de vencimiento, totalizando por fecha. Por Fecha Contable: en esta opcin se solicita un rango de fechas contables y un rango de cdigos de proveedor a considerar.
Informes 155
Se obtiene un listado ordenado por fecha contable, fecha.
totalizando por
El comando Seleccionar Estados permite elegir, independientemente del criterio que se utilice para emitir el informe, los estados de facturas de crdito que se desea considerar. Por defecto, se incluirn en el listado, las facturas de crdito con estado R (recibidas), A (aceptadas) y P (pagadas). Tambin es posible seleccionar el tipo de moneda de las facturas de crdito a listar. Se incluirn en el listado las facturas de crdito que cumplan las condiciones de los parmetros indicados anteriormente (moneda, tipo, criterios de seleccin y estado).
Consolidacin de Saldos de Cuentas Corrientes

Este proceso permite obtener un informe consolidado de saldos de cuentas corrientes acreedoras de varias empresas pertenecientes al mismo grupo empresario. Cada empresa tiene definido un archivo maestro de proveedores que no es necesariamente igual al de las dems empresas. El informe tomar como base el archivo maestro de proveedores de la primera empresa sealada. Es conveniente que las empresas a consolidar tengan asignados los mismos cdigos para los mismos proveedores. Si un mismo proveedor tiene asignado cdigos diferentes en dos empresas, el sistema los consolidar considerndolos como dos proveedores diferentes, y los agregar sin sumarlos. Asimismo, si dos proveedores diferentes tienen el mismo cdigo en dos empresas, el sistema los consolidar como uno solo, sumndolos. La pantalla muestra el nombre de las empresas que se encuentran definidas, siendo posible seleccionar dos o ms empresas.
156 Informes
Vencimiento de Documentos
Este proceso permite listar los documentos Vencidos y a Vencer hasta una fecha determinada.
Listado de Retenciones
Permite obtener un listado por cada tipo de retencin, para un rango de fechas y proveedores a ingresar. Si se indica un valor en el campo Cdigo de Rgimen, se informarn slo las retenciones que correspondan al rgimen indicado. Si en cambio, se deja en blanco este campo, se listarn todas las retenciones correspondientes. En el caso de Impuesto a las Ganancias, se podrn listar slo las retenciones o todos los pagos del periodo, en cuyo caso se incluirn aquellos pagos en los que no se haya calculado retencin.
Precios
Estos procesos permiten obtener informes de las listas de precios de compras previamente ingresadas.
Listas de Precios por Proveedor

Mediante este proceso se pueden listar, para un rango de proveedores y un rango de artculos, los precios de las listas seleccionadas por cada proveedor. Los precios siempre se listan sin impuestos. Por lo tanto, para aquellas listas definidas con impuestos incluidos, el sistema restar del precio los valores que surjan de calcular las alcuotas de compras asignadas al artculo para Impuestos Internos e IVA. Es posible seleccionar hasta 3 listas, incluyendo slo los precios unitarios, los precios correspondientes a la unidad de medida de compras
(equivalencia) o bien ambos, para aquellos artculos del rango seleccionado que tengan asociados dichos precios. Los precios se expresarn en la moneda seleccionada, siendo reexpresados en base a la cotizacin ingresada por pantalla, los precios de las listas definidas en otra moneda. Intervendrn en el listado los artculos definidos con perfil de compra o bien de compra-venta.
Comparativo de Precios por Artculo

Mediante este proceso se listan en forma de comparativo, para un artculo y un rango de proveedores, los precios de las listas seleccionadas. Los precios siempre se listan sin impuestos. Por lo tanto, para aquellas listas definidas con impuestos incluidos, el sistema restar del precio ingresado, los valores que surjan de calcular las alcuotas de compras asignadas al artculo para Impuestos Internos e IVA Es posible seleccionar hasta 3 listas, incluyendo slo los precios unitarios, slo los precios correspondientes a la unidad de medida de compras (equivalencia) o bien ambos, para aquellos artculos del rango que posean dichos precios. Los precios se expresarn en la moneda seleccionada. Los precios de las listas definidas en la otra moneda sern reexpresados en base a la cotizacin ingresada por pantalla.
Archivos DGI
Estos procesos permiten generar los distintos soportes magnticos correspondientes a normas legales, que se deben entregar a la DGI o a otros organismos oficiales.
158 Informes
Generacin de Archivo DGI - CITI

A travs de este proceso es posible generar un archivo ASCII correspondiente a las compras de un trimestre que superen los topes especificados por la DGI. Este archivo podr ser importado desde el sistema DGI CITI en forma automtica. Este proceso seleccionar, para cada proveedor, los comprobantes que deben ser informados segn superen los topes correspondientes.
Generacin de Archivo DGI - SICORE

Este proceso es de utilidad si se practican retenciones de Ganancias o IVA en el momento del pago. Permite generar el archivo que, posteriormente, puede ser incorporado en forma automtica al sistema DGI - SICORE para la liquidacin y presentacin de retenciones y percepciones. La generacin de informacin se realiza por Tipo y Nmero de Documento del proveedor, por lo que no se incluirn aquellos proveedores con tipo de documento "99" (Consumidor Final) ni los que no tengan ingresado un valor correcto en el campo Nmero de CUIT. Los comprobantes se acumularn por CUIT y no por cdigo de proveedor. Es decir que, si un proveedor fue ingresado en el sistema con dos cdigos distintos e igual nmero de CUIT, se acumularn sus comprobantes. Este proceso genera el archivo CPSICORE.TXT en el directorio correspondiente a la empresa, el que puede ser modificado. Opcionalmente, es posible emitir un informe con los datos generados. Adems, el sistema emitir un informe de aquellos proveedores que tengan ingresado un tipo y nmero de documento invlidos, para los que no se generaron los registros. En este caso se realizarn las correcciones correspondientes y se generar nuevamente el archivo.
Informes 159
Al finalizar el proceso, el sistema informar para control, la cantidad de registros grabados. Trabajando en el sistema DGI - SICORE Una vez generado el archivo desde Tango, dentro del sistema DGI SICORE se importan los datos generados. Formato de Importacin La primera vez que se desee importar informacin en el sistema de DGI se indicar la descripcin del archivo ASCII generado por Tango Gestin. El sistema almacenar esta informacin para evitar ingresarla en cada importacin. Para ello se crear un formato de importacin nuevo a travs de la opcin Formatos de Importacin dentro del tem de men Utilitarios. Con el Comando Agregar se dar de alta un nuevo formato, indicando los siguientes datos:
Cdigo Descripcin Longitud del Registro
:2 : Formato Tango : 36
Una vez creado el formato, ser necesario definir las posiciones de cada uno de los campos que lo integran, a travs del Comando Detallar dentro de la misma opcin. Para cada uno de los campos que aparecen en pantalla se indicarn los siguientes datos: Descripcin
Fecha Retencin Rgimen Tipo Identificacin Identificacin Monto Saldo Positivo
Posicin
1 9 12 14 25 36
Longitud
8 3 2 11 11 1
160 Informes
Importacin de Datos Una vez generado el formato de importacin, se realizar la actualizacin automtica de los datos desde la opcin Declaraciones Juradas del men principal. Previo a esto, al crear la empresa en el sistema DGI SICORE se asociarn los regmenes por empresa en el men de Datos Generales. Luego de ingresar a la opcin Declaraciones Juradas se agregar el periodo a declarar (en formato mes / ao). Una vez creado el periodo por el comando Detallar se accede a la carga de retenciones y percepciones. Dentro de esta misma opcin se puede utilizar el comando Importar que es el que actualizar la informacin en forma automtica tomando los datos desde Tango. Para ello, se indicar el directorio y nombre del archivo a importar (por ejemplo: C:\ TANGO\1\CPSICORE.TXT) y el cdigo de formato (en este caso 2). El programa proceder a leer los datos desde el archivo generado por Tango para incorporarlos a DGI SICORE. Si se realiz previamente una importacin o una carga manual de datos, se indicar al sistema si los nuevos registros se deben Agregar o Sustituir. Seleccionando Sustituir se eliminarn las retenciones del periodo, reemplazndolas por las nuevas. Finalmente, ser posible consultar la informacin importada desde Tango.
Generacin de Soporte Magntico R.G. 3399

Este proceso permite generar el soporte magntico cuatrimestral con la informacin de las retenciones efectuadas a cada proveedor. Pueden generarse las retenciones de Ganancias e IVA en un mismo archivo o en forma independiente.
Segn la RG 4110 de la DGI, a partir de Marzo de 1996 se utilizar el diskette DGI - SICORE para informar las retenciones y percepciones, lo que reemplaza la utilizacin de este proceso para periodos posteriores. En el caso del cuatrimestre 1 de 1996, generar slo la informacin correspondiente al bimestre Enero / Febrero. Este proceso generar el archivo AGRET.DAT dentro del subdirectorio C:\DGI, desde el que se ejecutar el backup correspondiente. El mdulo de Ventas prev tambin la generacin del soporte magntico referido a esta resolucin, para aquellos que practican percepcin de IVA en la facturacin. En este caso, es muy importante realizar en primer trmino el proceso de generacin en Ventas y luego en Compras, para acumular todos los registros en un mismo archivo. Opcionalmente, es posible emitir un informe con los datos necesarios para el formulario correspondiente. Al finalizar el proceso, el sistema informar la cantidad de registros grabados, la que se indicar en la etiqueta de los diskettes a entregar a DGI.
Generacin Archivo Sistema Agentes de Retencin (Bs. As.)

Este proceso es de utilidad si usted necesita generar un archivo para ser incorporado al sistema de Agentes de Retencin de Ingresos Brutos, correspondiente a la provincia de Buenos Aires. Se generar solicitado. un registro por cada retencin realizada en el periodo
Si realiza ms de un tipo de retencin de Ingresos Brutos (por trabajar en varias jurisdicciones) se ingresar el cdigo de rgimen asociado al tipo de retencin correspondiente a provincia de Buenos Aires. Este proceso genera el archivo CPIBRUBA.TXT en el directorio correspondiente a la empresa, el que puede ser modificado. Opcionalmente, es posible emitir un informe con los datos generados.
Al finalizar el proceso, el sistema indicar para control, la cantidad de registros grabados.
Trabajando en el Sistema de Agentes de Retencin

Una vez generado el archivo desde Tango, dentro del sistema de agentes de retencin se importarn los datos generados. Para ello, se acceder a la opcin "2 Carga de Retenciones en Lote". Luego de informar el perodo correspondiente, se indicar el nombre del archivo secuencial CPIBRUBA.TXT y la unidad de origen. Cabe aclarar que la versin 1.0 del sistema de agentes de retencin no permite indicar el directorio de origen, por lo que, si el archivo se encuentra instalado en el disco se lo copiar en el directorio raz (C:\) para luego proceder a la importacin. Los registros generados pueden ser consultados o modificados por la opcin 1 del men Carga de Retenciones.
Nmina de Proveedores
Este proceso permite obtener los datos personales de un rango de proveedores. El ordenamiento puede efectuarse por cdigo de proveedor o por razn social. Es posible listar utilizando las agrupaciones definidas. Si elige respetar las agrupaciones, el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupacin. Por lo tanto para listar todos los proveedores en orden alfabtico, no active el campo Utiliza Agrupaciones.
Informes 163
Anlisis Multidimensional
Introduccin
Las herramientas para el anlisis multidimensional constituyen un elemento clave para el nivel gerencial, ya que permiten un anlisis totalmente dinmico e interactivo, y ofrecen resultados giles y precisos sobre grandes volmenes de informacin. El concepto de anlisis multidimensional se basa en la obtencin de diferentes vistas y resultados a partir de un conjunto de datos. Usted disea las vistas en funcin de un objetivo. Todos los datos disponibles se pueden cruzar, ordenar, filtrar, condicionar, resumir, detallar, combinar, agrupar. Para realizar un anlisis multidimensional se necesitan dos elementos: Un modelo de datos multidimensional (CUBO). Una herramienta interactiva que permita realizar un anlisis multidimensional, por ejemplo, Microsoft Excel.
Tango 2000 elabora modelos de datos multidimensionales y se integra en forma automtica con Microsoft Excel, generando tablas dinmicas y grficos.
Anlisis Multidimensional 165
Consolidacin de informacin Multidimensional

Tango 2000 ofrece la posibilidad de mantener en un mismo almacenamiento de datos multidimensional la informacin de varias empresas o mdulos. Usted podr realizar un anlisis multiempresa y obtener resultados resumidos o individuales ya que la base de datos multidimensional contiene las variables necesarias para identificar el origen de la informacin. Las alternativas son las siguientes: Para las opciones de Detalle de Comprobantes puede consolidar: Detalle de Fondos de diferentes empresas Detalle de Ventas de diferentes empresas Detalle de Compras de diferentes empresas
Para las opciones de Detalle Contable puede consolidar: Detalle de Fondos, Ventas y Compras de una misma empresa Detalle de Fondos, Ventas y Compras de diferentes empresas
Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access

Tango 2000 permite generar la informacin multidimensional en diferentes formatos, entre ellos Microsoft Access. Usted, ante cada generacin podr generar nuevas tablas o adicionar la informacin a tablas existentes. Cuando se realiza una generacin sobre una tabla existente el sistema realiza las siguientes actualizaciones: Elimina de la tabla los datos que corresponden al perodo que se est procesando, y corresponden a la misma empresa/mdulo. Luego adiciona los datos del perodo solicitado, tomando nuevamente los datos de Tango 2000.
El asistente lo guiar en la seleccin de la tabla.
Esto permite reprocesar un rango de fechas, y reflejar las modificaciones realizadas en ese perodo (nuevos comprobantes, modificaciones, bajas,
166 Anlisis Multidimensional
etc.), manteniendo un archivo histrico, al cual le adiciona novedades recientes en forma peridica. Si usted opta por acumular grandes perodos en una tabla Access, sugerimos hacer copias de resguardo de la tabla, sobre todo si en el mdulo realiza pasajes a histrico, ya que esa informacin no estar disponible durante la generacin multidimensional. Para un correcto mantenimiento es muy importante respetar las consideraciones de implementacin.
Consideraciones para una correcta implementacin

Las siguientes consideraciones estn relacionadas con el mantenimiento de tablas en Microsoft Access. Son muy importantes ya que Tango 2000 realiza el mantenimiento y actualizacin de datos en base a las fechas e identificacin de base de datos de origen.
Panel de Control
El formato de fecha especificado en el Panel de control deber constar de 4 dgitos para el ao: dd/mm/aaaa. Esta definicin es muy importante ya que de ello depende: El correcto mantenimiento de bases de multidimensionales generadas en Microsoft Access. Compatibilidad con el ao 2000. datos
Identificacin de la base de datos de origen

Usted debe tener definido correctamente en sus empresas el campo Nmero de Sucursal perteneciente al mdulo de Stock. Se define en el proceso de Parmetros Generales del mdulo de Stock. Este campo es el que utiliza Tango Centralizador para identificar las empresas.
Tango Gestin - Compras Anlisis Multidimensional 167
Si usted no posee el mdulo de Stock, este dato ser solicitado por pantalla en el momento de utilizar una opcin de Anlisis Multidimensional. Este nmero identifica a la empresa y no debe repetirse entre las bases a consolidar, ya que de l depende el mantenimiento correcto en una base Microsoft Access. Si usted posee diferentes instalaciones de Tango 2000 y quiere consolidar informacin, debe tambin revisar esta unicidad entre todas las bases de todas las instalaciones.
Consideraciones generales para Tablas Dinmicas

La tabla dinmica generada por Tango 2000, es un modelo ejemplo, el cual usted puede variar trabajando en Microsoft Excel. Sobre el modelo propuesto, puede jugar con todas las acciones disponibles, generando un anlisis de acuerdo a sus necesidades. Recomendamos consultar las ayudas correspondientes a tablas dinmicas en Microsoft Excel, para que explote al mximo las posibilidades de Anlisis Multidimensional. Datos de la tabla dependiendo del destino de informacin Si usted volc la informacin directamente en Microsoft Excel, la tabla dinmica contendr la informacin del perodo que acaba de procesar.
Usted puede mantener una tabla en la cual agrega informacin peridicamente.
Si usted volc la informacin en una tabla Microsoft Access, la tabla dinmica incluir toda la informacin que se encuentre en dicha tabla (adems del perodo que acaba de procesar).
No es necesario que ejecute la generacin de tablas dinmicas para actualizar datos en Excel, Access o generar informacin en cualquiera de los destinos disponibles.
Otras opciones prcticas:

Usted puede: 1. 2. 3. 4. Crear sus propias tablas dinmicas o guardar la que Tango 2000 propone. Configurar en dicha tabla la opcin origen de datos haciendo referencia a una tabla de Access. Realizar desde Tango 2000 la generacin y mantenimiento de la tabla Access. Cuando quiera consultar tablas dinmicas, lo puede hacer directamente desde Excel, eligiendo el modelo almacenado.
Detalle de Comprobantes
Esta opcin permite generar un anlisis multidimensional basado en el detalle de comprobantes de compras (facturas, crditos y dbitos). Usted slo debe indicar el perodo que quiere procesar y seleccionar el destino de la informacin. El sistema: Genera un archivo multidimensional (CUBO) Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automticamente una tabla dinmica en Excel.
Este dato es muy importante para el mantenimiento de informacin consolidada.
Nmero de Sucursal: este dato ser solicitado nicamente si usted no posee el mdulo de Stock en su instalacin, o bien, contando con l, an no complet el valor correspondiente en los parmetros del mdulo. Cuando el destino es Access: Usted puede crear una nueva tabla, o bien seleccionar una existente. Si elige una tabla existente, y la tabla no corresponde al diseo correspondiente a Detalle de comprobantes de Compras, el sistema no permitir realizar la actualizacin.
Modelo de tabla dinmica para Detalle de Comprobantes Se presentan tres modelos de tablas dinmicas que le permitirn analizar la informacin desde diferentes perspectivas: Totales Diferencia Participacin
Todos los modelos propuestos tienen asignadas variables para filas y columnas, y ofrecen las variables ms significativas en el rea de pgina. A partir de all usted trabaja en forma interactiva. En todos los casos los cambios se realizan mediante acciones sencillas. Si no est familiarizado con el uso tablas dinmicas en Microsoft Excel consulte la ayuda correspondiente. Se incluyen tambin grficos para cada modelo. A medida que usted trabaje sobre la tabla, el grfico reflejar los datos actualizados. Totales Es una vista con importes acumulados. Por defecto se exhiben los totales de compras acumulados por mes y ao. Usted puede, por ejemplo, cambiar la variable mes por la variable provincia (obteniendo totales por provincia y ao), o hacer cambios que involucren ms de una variable, por ejemplo, analizar las compras por proveedor y lnea de producto, en un ao determinado, discriminando la informacin por trimestre, etc. Diferencia Es una vista con las diferencias en importes y en porcentajes con respecto al ao anterior. Por defecto exhibe las diferencias para cada mes con respecto al ao anterior. Usted puede cambiar la variable de comparacin, por ejemplo, provincia, artculo, etc. (en lugar de meses), o bien, hacer cambios involucrando muchas variables, aplicar filtros, ordenamientos, semforos, etc.
Participacin Es una vista con porcentajes de participacin en el total de compras. Por defecto exhibe la participacin de cada mes en el acumulado anual. Usted puede cambiar la variable de la cual mide la participacin, por ejemplo, provincia, artculo, etc. (en lugar de meses), o bien, hacer cambios involucrando muchas variables combinadas, aplicar filtros, ordenamientos, etc.
Detalle Contable
Esta opcin permite generar un anlisis multidimensional basado en el detalle de las imputaciones contables de cada comprobantes del mdulo. Usted slo debe indicar el perodo que quiere procesar y seleccionar el destino de la informacin.
El sistema: Genera un archivo multidimensional (CUBO) Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automticamente una tabla dinmica en Excel.
Este dato es muy importante para el mantenimiento de informacin consolidada.
Nmero de Sucursal: este dato ser solicitado nicamente si usted no posee el mdulo de Stock en su instalacin, o bien, contando con l, an no complet el valor correspondiente en los parmetros del mdulo. Cuando el destino es Access: Usted puede crear una nueva tabla, o bien seleccionar una existente. Si elige una tabla existente, y la tabla no corresponde al diseo correspondiente a Detalle de Contable, el sistema no permitir realizar la actualizacin. En particular, la informacin contable de los mdulos de Ventas, Compras y Fondos, tienen el mismo diseo, por lo cual usted puede unificar en una tabla Microsoft Access las imputaciones contables de los tres mdulos.
Modelo de tabla dinmica para Detalle Contable Se presenta una tabla que totaliza importes de cuentas en funcin de trimestres y aos, dejando disponibles las variables ms significativas en el rea de pgina. A partir de all usted trabaja en forma interactiva y los cambios en el modelo se realizan mediante acciones sencillas. Si no est familiarizado con el uso tablas dinmicas en Microsoft Excel consulte la ayuda correspondiente. El diseo cuenta con una variable llamada Mdulo Tango, la cual permitir filtrar, ordenar, agrupar, detallar, etc., la informacin de todas las cuentas en funcin de los mdulos de origen. Los datos contables de Compras tienen como valor de mdulo CO. Aclaracin con respecto a datos contables Si usted tiene el mdulo de Contabilidad, las variables correspondientes a Cdigo de Jerarqua, Nombre de las cuenta, Nombre de Centro de costo y Tipo de cuenta, tomarn los valores de dicho mdulo. Si usted no posee Contabilidad en la misma empresa, estas variables tomarn valor nulo, y el modelo se presentar por defecto con los cdigos de cuenta. El Tipo de cuenta, se obtiene del Plan de cuentas de Contabilidad con el siguiente criterio: Cdigo
AC PA PE GA
Descripcin
Activo Pasivo Perdida Ganancia
Resultado
N N S S
Saldo Habitual
D H D H
Modelos de impresin de Comprobantes
Introduccin
El formato de los comprobantes que emite el sistema (informe de recepcin, orden de compra, devolucin de remitos, orden de pago, cancelacin de documentos, orden de pago de aceptacin de factura de crdito, cancelacin de factura de crdito) es totalmente definible por usted. No obstante, para cada tipo de comprobante no asociado a talonarios, existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades.
Adaptacin de Formularios
Los formularios predefinidos se encuentran almacenados en los siguientes archivos: Archivo
PROV.TYP CANC.TYP PROVFC.TYP CANCFC.TYP
Descripcin
Orden de pago Comprobantes de cancelacin de documentos Orden de pago de aceptacin de facturas de crdito Comprobantes de cancelacin de facturas de crdito
Usted puede modificar el formato de los comprobantes a travs del: Comando Dibujar del proceso de Talonarios, para aquellos comprobantes que tengan asociados talonarios (informe de recepcin, orden de compra, devolucin de remitos). Para poder
Modelos de impresin de Comprobantes 173
editar el formato del talonario, indique el nombre del modelo de impresin en el talonario. Procesos de Formularios, para aquellos comprobantes que no tengan asociados talonarios (orden de pago, cancelacin de documentos, etc.).
Cabe aclarar que los comprobantes predefinidos contienen datos bsicos y usted puede agregar variables o modificar su formato. Por ejemplo, si utiliza formularios continuos con papel carbnico, la cantidad de copias se modificar a una. Si no utiliza formularios preimpresos, incluya al formato del comprobante, el dibujo del formulario adems de las variables de reemplazo. Ejemplo: Sin utilizar formulario preimpreso
174 Modelos de impresin de Comprobantes
Utilizando formulario preimpreso
Para modificar la definicin del contenido de los formularios, es decir los archivos con extensin .TYP es necesario conocer cierta nomenclatura, conforme a lo siguiente: Todo aquello que se escriba dentro del formulario saldr impreso textualmente, salvo que lleve el smbolo @ (arroba) al comienzo de la expresin. El smbolo @ identifica a las palabras de control y a las palabras de reemplazo.
Palabras de Control
Son comandos predefinidos que especifican ciertas caractersticas de la impresin del formulario, como por ejemplo, la cantidad de copias. Las palabras de control no forman parte de la impresin del formulario y por lo tanto no ocupan lneas dentro de ste. Coloque slo una palabra de control por lnea y ubquelas a principio del comprobante.
Tango Gestin - Compras Modelos de impresin de Comprobantes 175
Las palabras de control disponibles son:

Determine la cantidad de copias de los formularios a emitir.
@COPIAS: cantidad de ejemplares que se emitirn cada vez que se imprima el comprobante. Por ejemplo, una factura puede ser impresa en original y copia. Por defecto, @COPIAS es igual a 1 (si no se especifica otro valor o no est presente la palabra de reemplazo). @LINEAS: cantidad de lneas o renglones que ocupa la hoja del comprobante completo. Por defecto @LINEAS es igual a 72, que es la longitud normal de un formulario continuo. @PAUSA: indica si se desea establecer una pausa entre cada comprobante que se imprima. Esto puede ser til en el caso de no utilizar formularios continuos, ya que despus de imprimir un comprobante se requiere un tiempo para colocar la nueva hoja. Por defecto @PAUSA es igual a NO. @NORMAL, @EXPANDIDO y @COMPRIMIDO: definen tipos de letra. Una vez seleccionado un tipo de letra, el sistema imprimir con ese tipo de letra hasta que encuentre otra palabra de control (relacionada al tipo de letra) dentro del archivo de definicin del comprobante. @SERIE: se utiliza para indicar que se desea imprimir los nmeros de serie para aquellos artculos que tienen asociados nmeros de serie. Opcionalmente se imprimen los dos campos adicionales al nmero de serie. El nmero de serie se imprimir debajo de la descripcin del artculo (debe existir @DE en los renglones de artculos). Para imprimir el nmero de serie indique: @SERIE = 1 Imprime slo el nmero de serie) @SERIE = 2 Imprime el nmero de serie y el campo adicional 1. @SERIE = 3 Imprime el nmero de serie y los dos campos adicionales. Si no se especifica un nmero a la derecha de @SERIE el sistema considerar @SERIE = 3 @PLAN: permite imprimir el plan de entrega de la orden de compra (fecha y cantidad) debajo de la descripcin de cada artculo (debe existir @DE en los renglones de artculos). Por defecto @PLAN es igual a N.
Palabras de Reemplazo
Son variables que al imprimir el comprobante son reemplazadas por los valores correspondientes. Existen variables que se utilizan para el encabezado de comprobantes (por ejemplo: fecha, nmero de comprobante) y otras, que se utilizan para las iteraciones o renglones del comprobante (por ejemplo: cdigo de artculo y precio). Es importante conocer la longitud de cada una de las variables de reemplazo. Si se incluye una variable a continuacin de otra, sin respetar la longitud de la primera, entonces la segunda variable no saldr impresa. Las palabras de reemplazo disponibles son:
Variables generales
Variable @FF @DD @MM @AA @NU @CP @CS Descripcin Fecha del comprobante Da de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Ao de fecha del comprobante Nmero de comprobante Cdigo de proveedor Copia (original, duplicado, triplicado) Longitud 10 2 2 4 13 6 10
Para Orden de Compra, Ingreso de Remitos y Devolucin de Remitos

Variable @NC @NI @HO @OB @MO @DG @ND
Descripcin Nmero de comprobante sin sucursal Nmero interno (*) Hora del comprobante Observaciones Moneda Depsito general Descripcin del depsito
Longitud 8 8 5 30 10 2 30
@TT @TU @RS @CU @EM @DM @CO @LO @PV @CI
Cantidad total de unidades(en unidades de stock) Cantidad total de unidades Razn social del proveedor CUIT del proveedor Email del proveedor Domicilio del proveedor Cdigo postal del proveedor Localidad del proveedor Nombre de la provincia del proveedor Categora de IVA del proveedor
9 9 30 15 60 30 5 20 20 3
(*) excepto para orden de compra
Para Ordenes de Compra

Variable
@CM @NO @FV @FR @CC @CD @SB @BO @IV @II @TG @L1 @L2 @L3 @L4 @L5 @AZ @FZ @HZ @CL @LI
Descripcin
Cdigo de comprador Nombre del comprador Fecha de vigencia Fecha de entrega general Cdigo de condicin de compra Descripcin de la condicin Subtotal Total bonificacin Total de IVA Total Impuestos Internos Importe total Leyenda 1 Leyenda 2 Leyenda 3 Leyenda 4 Leyenda 5 Autorizado por Fecha de autorizacin Hora de autorizacin Cdigo de lista de precios Descripcin lista de precios
Longitud
3 30 8 8 2 60 11 11 11 11 11 60 60 60 60 60 30 10 5 2 20
Datos para Iteraciones de Partidas

Variable
@P1 @P2 @P3 @P4 @P5 @P6
Descripcin
Nmero de partida ingresada Nmero de despacho de aduana Pas de origen Aduana Comentario Vencimiento partida
Longitud
8 20 20 20 20 10
Si siempre se imprime una sola partida, puede optar por ubicar estas variables en el encabezado o en el pie del comprobante.
Iteraciones para Renglones de Comprobantes

Variable
@CA @DE @DA @DR @CT @UM @UC @CN @EQ @SO @UN
Descripcin
Cdigo de artculo Descripcin Descripcin adicional Depsito del rengln Cantidad de unidades Unidad de medida Stock (*) Unidad de Medida Compras Cantidad de unidades (en unidad de stock) Equivalencia Sinnimo de origen del proveedor Presentacin del artculo (Stock/Compras)
Longitud
15 30 20 2 9 3 10 9 9 15 1
(*) Si el rengln tiene la unidad de compras devuelve "U/C".
Para Renglones de Ordenes de Compra

Variable
@PR @IM @PB @IB
Descripcin
Precio unitario Importe del rengln Porcentaje de bonificacin Importe bonificacin
Longitud
11 11 5 11
Para Ordenes de Pago

Variable
@NP @CU @EM @DM @CT @LO @NR @FR @TI @TP @TP @TH @TF @TD @EF @PC @RG @RI @RB @RO @TN @CZ @LY @LM @L1 @L2 @L3 @L4 @L5 @CO @DC @IP @FD
Descripcin
Nombre del proveedor Nmero de CUIT Email del proveedor Domicilio del proveedor Cdigo postal Localidad Nmero de orden de pago Fecha del comprobante Total imputado Total del pago Total del pago en moneda extranjera Total en cheques Total en facturas de crdito Total en documentos Total en efectivo Total a cuenta Total de retenciones de Ganancias Total de retenciones de IVA Total de retenciones de Ingresos Brutos Total de otras retenciones Total neto pagado Cotizacin Leyenda Nombre de la moneda Leyenda 1 Leyenda 2 Leyenda 3 Leyenda 4 Leyenda 5 Cdigo de cuenta de fondos Descripcin de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos Fecha del documento
Longitud
30 20 60 30 5 30 13 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 30 10 60 60 60 60 60 11 30 11 10
@ID @NQ @FC @BC @IC
Importe del documento Nmero de cheque Fecha del cheque Nombre del banco Importe del cheque
11 11 10 20 11
Imputacin Orden de Pago (iteraciones)

Variable
@TC @NC @FV @IM @LE @LD
Descripcin
Tipo de comprobante Nmero de comprobante Fecha de vencimiento Importe imputado Importe en letras Importe en letras derecho
Longitud
3 13 10 11 20 20
Detalle de Facturas de Crdito

Variable
@NN @NF @FT @LM @CN @CF @BT @RC @IT
Descripcin
Nmero interno de factura de crdito Nmero de factura de crdito Fecha de vencimiento Leyenda de la moneda de la factura de crdito Nmero de cuota Nmero total de cuotas Importe total de la factura de crdito Retenciones aplicadas Importe total de la factura de crdito
Longitud
8 12 10 10 3 3 11 11 11
Cancelacin de Documentos
Variable
@NP @CU @TT @NT
Descripcin
Nombre del proveedor Nmero de CUIT Tipo de comprobante de cancelacin Nro. de comprobante de cancelacin
Longitud
30 20 3 13
@FR @FD @IM @LM @TC @NR @TH
Fecha de cancelacin Fecha de vencimiento del documento Importe del documento (moneda origen) Moneda de origen del documento Tipo de comprobante origen Nro. de comprobante origen Total en cheques
10 10 11 10 3 13 11
Cancelacin de Facturas de Crdito

Variable
@NP @CU @TT @NT @FR @FD @IT @LM @TC @NR @NN @NF @TH @CN @CF
Descripcin
Nombre del proveedor Nmero de CUIT Tipo de comprobante Nro. de comprobante Fecha del comprobante Fecha vencimiento de la factura de crdito Importe total de la factura de crdito Moneda de la factura de crdito Tipo de comprobante origen Nro. de comprobante origen Nro. interno de factura de crdito Nro. de factura de crdito Total en cheques Nmero de cuota Nmero total de cuotas
Longitud
30 20 3 13 10 10 11 10 3 13 8 12 11 3 3
Movimiento de Fondos
Variable
@CO @DC @IP @IX @MC @NQ @NI
Descripcin
Cdigo de cuenta de fondos Descripcin de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos Importe cuenta de fondos moneda extranjera Moneda de la cuenta de fondos Nmero de cheque Nmero interno
Longitud
11 30 11 11 10 11 11
@BC @FC @IC
Nombre del banco Fecha del cheque Importe del cheque
20 10 11
Opciones Especiales
El smbolo @ seguido de un espacio en blanco anula la lnea, es decir, considera al resto de la lnea como un comentario. Si desea utilizar comas como separadores de miles para expresar los importes en los formularios, agregue una coma detrs de cada variable de reemplazo que corresponda a un importe. Tenga en cuenta que en este caso, la longitud de las palabras de reemplazo que posean una coma ser mayor a la indicada, debido al lugar que ocupan los separadores de miles. Por ejemplo: el nmero 15000000000 ocupa 11 lugares, pero el mismo nmero con separador de miles 15,000,000,000 ocupa 14 lugares.
Usted puede indicar la cantidad de caracteres que ocupar cada variable en el formulario.
Todas las variables de reemplazo pueden ser truncadas a una cantidad determinada de caracteres. Si se imprime un nmero, y la cantidad de dgitos es menor a la cantidad de dgitos que se puede imprimir debido al truncamiento de la variable, se imprimirn asteriscos (*). Para ello, indique la cantidad de caracteres a continuacin de la variable de reemplazo correspondiente, separada por el signo = (igual) o la , (coma) en el caso que desee indicar los puntos separadores de miles. Por ejemplo: @RS Razn Social : @RS=20 imprimir El mundo de los Herrajes El mundo de los Herr
Para indicar la repeticin de un rengln, se coloca al comienzo del rengln siguiente los caracteres -. (guin y punto). Esto se utiliza fundamentalmente para los renglones del comprobante. De esta manera es posible definir la cantidad exacta de
renglones que ocupa el comprobante, sin necesidad de repetir para cada rengln las palabras de reemplazo que correspondan. Esta ltima opcin es de utilidad, siempre que todos los datos del rengln se ubiquen en una sola lnea, caso contrario se repetirn las palabras de reemplazo.
Editor de Formularios
Este editor permite "dibujar" el contenido del formulario para le emisin de los comprobantes. Al editar, usted puede ingresar las variables de control, variables de reemplazo y los distintos textos o lneas a incluir en el formulario. Para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades. Debido a ello, al ingresar al editor de formularios, generalmente aparecer un formulario ya definido, sobre el que es posible realizar las modificaciones necesarias. Para trabajar dentro del formulario usted dispone de las siguiente opciones: Para mover el cursor, utilice las teclas de movimiento <flechas>. Para pasar al modo dibujo, pulse <F6> o el botn "Dibujar". Al pasar al modo dibujo utilice las teclas de movimiento <flechas> para trazar las lneas. Para abandonar el modo dibujo, pulse nuevamente <F6> o el botn "Dibujar". Presionando la tecla <Ins> es posible insertar caracteres o dibujo, desplazando hacia la derecha el contenido de la lnea activa. Si esta tecla no est activada, se sobrescribe sobre la lnea activa.
En la parte inferior de la pantalla, se visualiza el nmero de fila y columna del formulario, como as tambin el "modo" en el que se est trabajando (Edicin o Dibujo).
Una vez realizadas las modificaciones en el formulario, es posible seleccionar las distintas acciones desde el men Archivos: Guardar <Ctrl + G> Permite almacenar el formulario con las modificaciones realizadas. Guardar como Permite almacenar el formulario bajo un nombre de archivo .TYP distinto al del formulario original. Esta opcin es de utilidad, por ejemplo, para crear nuevos modelos de pedidos. Cerrar <Esc> Permite cerrar el editor sin almacenar las modificaciones.. En caso de seleccionar Cerrar, si el formulario fue modificado se ingresar un mensaje de confirmacin, que permite descartar los cambios o almacenar las modificaciones realizadas. Usted puede tambin imprimir el modelo del formulario desde este proceso. Si no se desea grabar el formulario, pulse <Esc> para abandonar la edicin

Tango Gestion V6 - Compras

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Manual de Referencia

Consideraciones cuando se utilizan Partidas ......................................................... 91 Consulta de Remitos.......................................................................................................... 91

Generacin Archivo Sistema Agentes de Retencin (Bs. As.)............................................162 Nmina de Proveedores....................................................................................................163

Modelos de impresin de Comprobantes

Tango Gestin - Compras

Tango Gestin para empresas

Beneficios adicionales de Tango 2000

Tango Gestin - Compras

Tango Gestin - Compras

Consideraciones Generales de Implementacin

Tango Gestin - Compras

Cmo leer este manual

Tango Gestin - Compras

Tango Gestin - Compras

Tango Gestin - Compras

Aclaraciones de integracin con otros mdulos

Tango Gestin - Compras

Datos asociados al proveedor

Tango Gestin - Compras

Las agrupaciones le permiten generar informes agrupados por fanilia/grupo.

Finalmente, en el proceso Proveedores, se definir: Cdigo

Los proveedores, entonces, quedarn ordenados de la siguiente manera en el orden jerrquico:

110001 110002 110005 12 120002 2 21 210005

Tango Gestin - Compras

Tango Gestin - Compras

Comando Datos Adjuntos

Tango Gestin - Compras

Cmo indicar los artculos del proveedor

Tango Gestin - Compras

Conectividad con Microsoft Outlook

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Importar Proveedor de Contactos

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Exportar Proveedores a Contactos

Tango Gestin - Compras

Tango Gestin - Compras

Tango Gestin - Compras

siempre y cuando no haya ningn proveedor que pertenezca a esa provincia.

Tango Gestin - Compras

Tango Gestin - Compras

Tango Gestin - Compras

Tango Gestin - Compras

Cantidad de das/meses entre Cuotas

Definicin de Listas de Precios

Tango Gestin - Compras

Actualizacin de Precios Individual

Tango Gestin - Compras

Actualizacin de Precios Global

Tango Gestin - Compras

Cdigos de Retencin de Impuesto a las Ganancias

Tango Gestin - Compras

Escala de Retenciones Importes

Cdigos de Retencin de IVA

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Cdigos de Retencin de Ingresos Brutos

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Porcentaje a Retener: indica el porcentaje a aplicar para el clculo de la retencin.

Textos Ordenes de Compra

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Si no desea agrupar en familias y grupos, se definirn las longitudes respectivas en 0.

Ordenes de Compra. Recepcin (Informe de recepcin en el ingreso de remitos) Devoluciones

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Distribucin en Centros de Costo