Вы находитесь на странице: 1из 23

PRESUPUESTO DEL PLAN DE INVERSION

ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS DIBUJO DE PLANOS Y COSTOS Y PRESUPUESTOS "ASISTENCIA K&G"


REPRESENTANTE: ROJAS QUISPE, GILMAR DANIEL

RUBRO

VALOR
UNITARIO

UNIDADES
REQUERIDAS

UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVO FIJO
Terrenos e Infraestructura
Maquinaria y Equipo:
Computadora Pentium core 4, con
monitor LCD 22"
Impresora Xerox 3117
Nivel de Ingeniero

Softwar de Ing.

Sillas

0.00

0.00

3440.00

440.00

200.00

1 Unidad

200.00

1240.00

1 Unidad

1240.00

440.00

200.00

0.00

100.00

1 Unidad

100.00

10.00

10 Unidad

100.00
240.00

100.00

2 Unidad

200.00

20.00

2 Unidad

40.00

Materia Prima/Mercader.
180.00

1 Unidad

150.00

0.00

0.00
430.00

0.00
250.00

180.00

0.00

180.00

Mano de Obra
Propietario

440.00

2000.00

GASTOS PRE-OPERATIVOS
CAPITAL DE TRABAJO
Toner de impresora

3880.00

1 Unidad

Muebles y enseres:
Mueble de computadora

Efectivo x
comprar

2000.00

Herramientas:
Celular

Aporte Propio
TOTAL

1 Mensual

Costos Indirectos

150.00

150.00

150.00

150.00

60.00

60.00

100.00

1 Mensual

100.00

100.00

Mantenimiento

20.00

1 Mensual

20.00

20.00

Depreciacion

40.00

1 mensual

40.00

40.00

Luz

Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Cartel

40.00

1 Unidad

INVERSION TOTAL
%

0.00

0.00

40.00

40.00

40.00

40.00

4310.00

690.00

100.00

16.01

PRESUPUESTOS "ASISTENCIA K&G"

ANIEL
Aporte Propio

otros aportes

Bienes
valorizados

APORTE
FAMILIARES

Instituciones

2640.00

0.00

800.00

0.00

0.00

0.00

2200.00

0.00

800.00

2000.00
200.00
800.00
200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
180.00

0.00
0.00

0.00
0.00

180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2820.00

0.00

800.00

65.43

0.00

18.56

100.00
100.00
240.00
200.00
40.00

180.00

PROYECCION DE VENTAS
Cantidad de Unidades por Mes
PRODUCTO / SERVICIO

Uni. Med.

MES 1

IMPRESIN A4

Unidades

1000

1000

1000

1000

DIBUJO

Unidades

COSTOS Y PRESUPUESTOS

Unidades

ASISTENCIA

Unidades

TOTAL UNIDADES VENDIDAS

MES 2

MES 3

MES 4

1009

1009

1009

1012

Ingreso en monedas - soles


Precio

PRODUCTO / SERVICIO

IMPRESIN A4

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

0.10

100.00

100.00

100.00

100.00

DIBUJO

50.00

100.00

100.00

100.00

150.00

COSTOS Y PRESUPUESTOS

50.00

100.00

100.00

100.00

150.00

ASISTENCIA

20.00

100.00

100.00

100.00

120.00

400.00

400.00

400.00

520.00

TOTAL INGRESO POR VENTA

Cantidad de Servicio por Mes


PRODUCTO / SERVICIO

MES 1

IMPRESIN A4

MES 2

MES 3

MES 4

6000

6000

6000

7000

DIBUJO

10

10

10

COSTOS Y PRESUPUESTOS

10

10

10

ASISTENCIA

10

6023

6029

6029

7030

TOTAL UNIDADES VENDIDAS

Ventas en monedas - soles


PRODUCTO / SERVICIO

Precio

IMPRESIN A4

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

0.10

600.00

600.00

600.00

700.00

DIBUJO

50.00

350.00

500.00

500.00

500.00

COSTOS Y PRESUPUESTOS

50.00

350.00

500.00

500.00

500.00

ASISTENCIA

20.00

180.00

180.00

180.00

200.00

1480.00

1780.00

1780.00

1900.00

TOTAL INGRESO POR VENTA

FLUJO DE EFECTIVO (AO 1)


CONCEPTO

MES 1

MES 0

Ventas

MES 2

MES 3

MES 4

400.00

400.00

400.00

520.00

400.00

400.00

400.00

520.00

Aporte /Premio CID


TOTAL INGR (A)
Terrenos y/o Inf
Maq y Equipos
Herramientas

0.00
3,440.00
200.00

Muebles y Ens

240.00

Gastos Pre-Op

0.00

Materia Pri/Merc
Mano de Obra
Costos Indirectos

39.00

63.00

63.00

81.00

180.00

100.00

100.00

140.00

52.40

56.65

56.65

59.85

Gastos Administ

0.00

0.00

0.00

0.00

Gastos de Ventas

40.00

0.00

0.00

0.00

311.40

219.65

219.65

280.85

Impto RUS/RE/RG
TOTAL EGRES (B)

3880.00

SALDO A - B = C

-3880.00

88.60

180.35

180.35

239.15

SALDO ECONOM.

-3880.00

-3791.40

-3611.05

-3430.70

-3191.55

FLUJO DE EFECTIVO (AO 2)


CONCEPTO

MES 1

MES 0

Ventas

MES 2

MES 3

MES 4

1,480.00

1,780.00

1,780.00

1,900.00

1,480.00

1,780.00

1,780.00

1,900.00

Materia Pri/Merc
Mano de Obra
Costos Indirectos

296.50

111.88

111.88

118.00

360.00

500.00

500.00

500.00

328.90

332.50

335.00

386.25

Gastos Administ

200.00

200.00

200.00

200.00

Gastos de Ventas

40.00

0.00

0.00

0.00

Otros
TOTAL INGR (A)
Terrenos y/o Inf
Maq y Equipos
Herramientas
Muebles y Ens
Gastos Pre-Op

Impto RUS/RE/RG
TOTAL EGRES (B)

380.60

1,225.40

1,144.38

1,146.88

1,204.25

SALDO A - B = C

-380.60

254.60

635.63

633.13

695.75

SALDO ECONOM.

-380.60

-126.00

509.63

1,142.75

1,838.50

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

2000

3000

2000

2000

3000

3000

4000

2012

3012

2017

2017

3017

3020

4020

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

200.00

300.00

200.00

200.00

300.00

300.00

400.00

150.00

150.00

250.00

250.00

250.00

300.00

300.00

150.00

150.00

250.00

250.00

250.00

300.00

300.00

120.00

120.00

140.00

140.00

140.00

160.00

160.00

620.00

720.00

840.00

840.00

940.00

1,060.00

1,160.00

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

7000

7000

8000

8000

7000

7000

8000

12

12

12

15

15

15

17

12

12

12

15

15

15

17

10

10

15

15

15

20

20

7034

7034

8039

8045

7045

7050

8054

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

700.00

700.00

800.00

800.00

700.00

700.00

800.00

600.00

600.00

600.00

750.00

750.00

750.00

850.00

600.00

600.00

600.00

750.00

750.00

750.00

850.00

200.00

200.00

300.00

300.00

300.00

400.00

400.00

2100.00

2100.00

2300.00

2600.00

2500.00

2600.00

2900.00

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

620.00

720.00

840.00

840.00

940.00

1,060.00

1,160.00

620.00

720.00

840.00

840.00

940.00

1,060.00

1,160.00

111.00

136.00

132.50

132.50

167.50

182.00

207.00

140.00

160.00

240.00

240.00

260.00

300.00

300.00

111.10

161.10

114.75

114.75

167.25

169.70

219.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

362.10

457.10

487.25

487.25

594.75

651.70

726.70

257.90

262.90

352.75

352.75

345.25

408.30

433.30

-2933.65

-2670.75

-2318.00

-1965.25

-1620.00

-1211.70

-778.40

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

2,100.00

2,100.00

2,300.00

2,600.00

2,500.00

2,600.00

2,900.00

2,100.00

2,100.00

2,300.00

2,600.00

2,500.00

2,600.00

2,900.00

133.00

133.00

139.13

161.63

161.63

167.75

182.75

600.00

600.00

600.00

740.00

740.00

740.00

840.00

388.65

391.15

442.40

446.00

398.50

399.75

452.15

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,321.65

1,324.15

1,381.53

1,547.63

1,500.13

1,507.50

1,674.90

778.35

775.85

918.48

1,052.38

999.88

1,092.50

1,225.10

2,616.85

3,392.70

4,311.18

5,363.55

6,363.43

7,455.93

8,681.03

AO 1
MES 12

TOTAL

5000

28000

48

48

78

5020

28174

AO 1
MES 12

TOTAL

500.00

2,800.00

300.00

2,400.00

300.00

2,400.00

160.00

1,560.00

1,260.00

9,160.00

AO 2
MES 12

TOTAL

8000

85000

17

152

17

152

20

162

8054

85466

AO 2
MES 12

TOTAL

800.00

8500.00

850.00

7600.00

850.00

7600.00

400.00

3240.00

2900.00

26940.00

MES 12

TOTAL

1,260.00

9160.00

1,260.00

9160.00

0.00
0.00
3440.00
200.00

240.00
0.00
264.50

1579.00

320.00

2480.00

277.70

1561.60

0.00

0.00

0.00

40.00
0.00

862.20

9540.60

397.80

-380.60

-380.60

MES 12

TOTAL

2,900.00

26,940.00

2,900.00

26,940.00

182.88

1900.00

840.00

7560.00

452.65

4753.90

200.00

2400.00

0.00

40.00
0.00

1,675.53

17034.50

1,224.48

9905.50

9,905.50

PROYECCION DE COMPRAS
Cantidad de Unidades por Mes
PRODUCTO / SERVICIO

Uni. Med.

MES 1

IMPRESIN A4

Unidades

1000

1000

1000

1000

DIBUJO

Unidades

COSTOS Y PRESUPUESTOS

Unidades

1004

1004

1004

1006

TOTAL UNIDADES

MES 2

MES 3

MES 4

Costos de materiales en monedas - soles


PRODUCTO / SERVICIO

Precio

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

IMPRESIN A4

0.03

25.00

25.00

25.00

25.00

DIBUJO

3.00

6.00

6.00

6.00

9.00

COSTOS Y PRESUPUESTOS

4.00

8.00

8.00

8.00

12.00

39.00

39.00

39.00

46.00

TOTAL EGRESO MATERIA PRIMA

Cantidad de Unidades por Mes


PRODUCTO / SERVICIO

MES 1

IMPRESIN A4

MES 2

MES 3

MES 4

6000

6000

6000

7000

DIBUJO

10

10

10

COSTOS Y PRESUPUESTOS

10

10

10

6014

6020

6020

7020

TOTAL UNIDADES

Costos de materiales en monedas - soles


PRODUCTO / SERVICIO

Precio

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

IMPRESIN A4

0.03

150.00

150.00

150.00

175.00

DIBUJO

3.00

21.00

30.00

30.00

30.00

COSTOS Y PRESUPUESTOS

4.00

28.00

40.00

40.00

40.00

199.00

220.00

220.00

245.00

TOTAL EGRESO MATERIA PRIMA

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

2000

3000

2000

2000

3000

3000

4000

2006

3006

2010

2010

3010

3012

4012

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

50.00

75.00

50.00

50.00

75.00

75.00

100.00

9.00

9.00

15.00

15.00

15.00

18.00

18.00

12.00

12.00

20.00

20.00

20.00

24.00

24.00

71.00

96.00

85.00

85.00

110.00

117.00

142.00

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

7000

7000

8000

8000

7000

7000

8000

12

12

12

15

15

15

17

12

12

12

15

15

15

17

7024

7024

8024

8030

7030

7030

8034

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

175.00

175.00

200.00

200.00

175.00

175.00

200.00

36.00

36.00

36.00

45.00

45.00

45.00

51.00

48.00

48.00

48.00

60.00

60.00

60.00

68.00

259.00

259.00

284.00

305.00

280.00

280.00

319.00

AO 1
MES 12

TOTAL

5000

28000

48

48

5012

28096

AO 1
MES 12

TOTAL

125.00

700.00

18.00

144.00

24.00

192.00

167.00

1,036.00

AO 2
MES 12

TOTAL

8000

85000

17

152

17

152

8034

85304

AO 2
MES 12

TOTAL

200.00

2125.00

51.00

456.00

68.00

608.00

319.00

3189.00

PROYECCION DE COMPRAS
Cantidad de Unidades por Mes
PRODUCTO / SERVICIO

Uni. Med.

MES 1

DIBUJO

Unidades

COSTOS Y PRESUPUESTOS

Unidades

ASISTENCIA

Unidades

12

TOTAL UNIDADES VENDIDAS

MES 2

MES 3

MES 4

Costos de mano de obra en monedas - soles


PRODUCTO / SERVICIO

Precio

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

DIBUJO

20.00

40.00

40.00

40.00

60.00

COSTOS Y PRESUPUESTOS

20.00

40.00

40.00

40.00

60.00

ASISTENCIA

20.00

100.00

100.00

100.00

120.00

180.00

180.00

180.00

240.00

TOTAL INGRESO POR VENTA

Cantidad de Unidades por Mes


PRODUCTO / SERVICIO

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

DIBUJO

10

10

10

COSTOS Y PRESUPUESTOS

10

10

10

ASISTENCIA

10

23

29

29

30

TOTAL UNIDADES VENDIDAS

Costos de mano de obra en monedas - soles


PRODUCTO / SERVICIO

Precio

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

DIBUJO

20.00

140.00

200.00

200.00

200.00

COSTOS Y PRESUPUESTOS

20.00

140.00

200.00

200.00

200.00

ASISTENCIA

20.00

180.00

180.00

180.00

200.00

460.00

580.00

580.00

600.00

TOTAL INGRESO POR VENTA

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

12

12

17

17

17

20

20

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

60.00

60.00

100.00

100.00

100.00

120.00

120.00

60.00

60.00

100.00

100.00

100.00

120.00

120.00

120.00

120.00

140.00

140.00

140.00

160.00

160.00

240.00

240.00

340.00

340.00

340.00

400.00

400.00

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

12

12

12

15

15

15

17

12

12

12

15

15

15

17

10

10

15

15

15

20

20

34

34

39

45

45

50

54

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

240.00

240.00

240.00

300.00

300.00

300.00

340.00

240.00

240.00

240.00

300.00

300.00

300.00

340.00

200.00

200.00

300.00

300.00

300.00

400.00

400.00

680.00

680.00

780.00

900.00

900.00

1000.00

1080.00

AO 1
MES 12

TOTAL
6

48

48

78

20

174

AO 1
MES 12

TOTAL

120.00

960.00

120.00

960.00

160.00

1,560.00

400.00

3,480.00

AO 2
MES 12

TOTAL
17

152

17

152

20

162

54

466

AO 2
MES 12

TOTAL

340.00

3040.00

340.00

3040.00

400.00

3240.00

1080.00

9320.00

PROYECCION DE COMPRAS
Cantidad de Unidades por Mes
PRODUCTO / SERVICIO

Uni. Med.

MES 1

IMPRESIN A4

Unidades

1000

1000

1000

1000

DIBUJO

Unidades

COSTOS Y PRESUPUESTOS

Unidades

1004

1004

1004

1006

TOTAL UNIDADES VENDIDAS

MES 2

MES 3

MES 4

Costos indirectos en monedas - soles


PRODUCTO / SERVICIO

Precio

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

IMPRESIN A4

0.05

50.00

50.00

50.00

50.00

DIBUJO

0.60

1.20

1.20

1.20

1.80

COSTOS Y PRESUPUESTOS

0.60

1.20

1.20

1.20

1.80

52.40

52.40

52.40

53.60

TOTAL INGRESO POR VENTA

Cantidad de Unidades por Mes


PRODUCTO / SERVICIO

MES 1

IMPRESIN A4

MES 2

MES 3

MES 4

6000

6000

6000

7000

DIBUJO

10

10

10

COSTOS Y PRESUPUESTOS

10

10

10

6014

6020

6020

7020

TOTAL UNIDADES VENDIDAS

Costos indirectos en monedas - soles


PRODUCTO / SERVICIO

Precio

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

IMPRESIN A4

0.05

300.00

300.00

300.00

350.00

DIBUJO

0.60

4.20

6.00

6.00

6.00

COSTOS Y PRESUPUESTOS

0.60

4.20

6.00

6.00

6.00

308.40

312.00

312.00

362.00

TOTAL INGRESO POR VENTA

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

2000

3000

2000

2000

3000

3000

4000

2006

3006

2010

2010

3010

3012

4012

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

100.00

150.00

100.00

100.00

150.00

150.00

200.00

1.80

1.80

3.00

3.00

3.00

3.60

3.60

1.80

1.80

3.00

3.00

3.00

3.60

3.60

103.60

153.60

106.00

106.00

156.00

157.20

207.20

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

7000

7000

8000

8000

7000

7000

8000

12

12

12

15

15

15

17

12

12

12

15

15

15

17

7024

7024

8024

8030

7030

7030

8034

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

350.00

350.00

400.00

400.00

350.00

350.00

400.00

7.20

7.20

7.20

9.00

9.00

9.00

10.20

7.20

7.20

7.20

9.00

9.00

9.00

10.20

364.40

364.40

414.40

418.00

368.00

368.00

420.40

AO 1
MES 12

TOTAL

5000

28000

48

48

5012

28096

AO 1
MES 12

TOTAL

250.00

1,400.00

3.60

28.80

3.60

28.80

257.20

1,457.60

AO 2
MES 12

TOTAL

8000

85000

17

152

17

152

8034

85304

AO 2
MES 12

TOTAL

400.00

4250.00

10.20

91.20

10.20

91.20

420.40

4432.40

PROYECCION DE COMPRAS
Cantidad de Unidades por Mes
PRODUCTO / SERVICIO

Uni. Med.

MES 1

DIBUJO

Unidades

COSTOS Y PRESUPUESTOS

Unidades

ASISTENCIA

Unidades

10

10

10

13

TOTAL UNIDADES VENDIDAS

MES 2

MES 3

MES 4

Costos de mano de obra en monedas - soles


PRODUCTO / SERVICIO

Precio

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

DIBUJO

20.00

40.00

40.00

40.00

60.00

COSTOS Y PRESUPUESTOS

20.00

60.00

60.00

60.00

80.00

ASISTENCIA

20.00

100.00

100.00

100.00

120.00

200.00

200.00

200.00

260.00

TOTAL INGRESO POR VENTA

Cantidad de Servicio por Mes


PRODUCTO / SERVICIO

MES 1

DIBUJO

MES 2

MES 3

MES 4

30

30

35

COSTOS Y PRESUPUESTOS

ASISTENCIA

10

45

45

51

52

TOTAL UNIDADES VENDIDAS

35

Costos de mano de obra en monedas - soles


PRODUCTO / SERVICIO

Precio

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

DIBUJO

1.00

30.00

30.00

35.00

35.00

COSTOS Y PRESUPUESTOS

3.00

18.00

18.00

21.00

21.00

ASISTENCIA

4.00

36.00

36.00

36.00

40.00

84.00

84.00

92.00

96.00

TOTAL INGRESO POR VENTA

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

13

13

16

16

16

17

17

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

60.00

60.00

80.00

80.00

80.00

100.00

100.00

80.00

80.00

100.00

100.00

100.00

80.00

80.00

120.00

120.00

140.00

140.00

140.00

160.00

160.00

260.00

260.00

320.00

320.00

320.00

340.00

340.00

MES 5

MES 6
35

MES 7
40

MES 8
40

MES 9

MES 10

MES 11

40

45

45

50

10

10

20

10

10

15

15

15

20

20

53

58

64

64

70

75

90

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

35.00

40.00

40.00

40.00

45.00

45.00

50.00

24.00

24.00

27.00

27.00

30.00

30.00

60.00

40.00

40.00

60.00

60.00

60.00

80.00

80.00

99.00

104.00

127.00

127.00

135.00

155.00

190.00

AO 1
MES 12

TOTAL
6

43

49

78

19

170

AO 1
MES 12

TOTAL

120.00

860.00

100.00

980.00

160.00

1,560.00

380.00

3,400.00

AO 2
MES 12

TOTAL
50

475

20

120

20

162

90

757

AO 2
MES 12

TOTAL

50.00

475.00

60.00

360.00

80.00

648.00

190.00

1483.00

CUADRO COMPARAT

IMPRESIN DE PLANOS DIBUJO DE PLANOS TRABAJOS TOPOGRFICOS COSTOS D

PROVEEDOR

NIVEL OPTICO AUTOMATICO T


C/U

RUC: 20523493541

1
2
3

EQUIPOS DE TOPOGRAFIA EQUITOP


SAC
GEOMATIC INSTRUMENTOS
CORPORATION GEINCOR SAC

1,233.00
Av. Canta Callao Urb. Los Begonias 301 - S.M.P
RUC: 20504245374
Av. Del Parque Sur 185 - San Isidro
RUC: 20509125407

SURVEY RENTAL & SALES SAC

Av. Dos de Maro 1664 - San Isidro

1,460.00
1,271.21

ADRO COMPARATIVO

S TOPOGRFICOS COSTOS DE MATERIALES ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRFICOS

VEL OPTICO AUTOMATICO TOPCON MODELO AT-B4


CANT.
C/U
CANT.

TOTAL
C/U

CANT.

1,233.00

1,460.00

1,271.21

-----------------------------------------------------------

ROJAS QUISPE GILMAR DANIEL


DNI. N 43956921

OBSERVACIONES
Ganador por oferta a un
buen precio

Вам также может понравиться