MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS

FUNCIN PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO META FTE. DE FTO. PERIODO

: 10 : 025 : 051

AGROPECUARIA RIEGO RIEGO TECNIFICADO

"CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA C.C. DE CHUMO" : 029

: 07 FONCOMUN

: 2010

RESUMEN DE EJECUCION DE GASTOS DE OBRA

GASTO DIRECTO 2010
2.6.23.43 2.6.23.44 2.6.22.45 Costo de Construccin por Administracin Directa - PERSONAL Costo de Construccin por Administracin Directa - BIENES Costo de Construccin por Administracin Directa - SERVICIOS SUB TOTAL 2010 83,240.75 223,711.16 8,312.00 315,263.91 11,073.00 5,597.79 16,670.79 83,240.75 234,784.16 13,909.79 331,934.70

ESPECIFICA GASTO

CONCEPTO

INDIRECTO

TOTAL GASTO 2010 S/.

2,714.21 5,597.79

2987.2 20388.2 35 1250 4 7822.4 345 986

880 122 62824.72 62800.64 64460 9883 157 1250 8,680.00 986.00 11,073.00 5 8312 5597.79 212,772.76 12387.15 1776.29 23057.62 3 46019.69 331934.7 83240.75 13909.79 234784.16 223,711.16 #REF! #REF!

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS

FUNCIN PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO META FTE. DE FTO. PERIODO

: 10

AGROPECUARIA

: 025 RIEGO : 051 RIEGO TECNIFICADO "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA C.C. DE CHUMO" : 029
: 07 FONCOMUN

: 2010

RESUMEN DEL GASTO COMPARATIVO: PRESUPUESTO APROBADO VS EJECUTADO

ESPECIFICA DEL GASTO
6.5.11.10 6.5.11.11 2.6.22.23 2.6.22.23 6.5.11.22 6.5.11.23 6.5.11.29 6.5.11.30 6.5.11.49 6.5.11.51 2.6.22.24 2.6.22.24 6.5.11.27 6.5.11.33 6.5.11.39 6.5.11.52 6.5.11.55 2.6.22.25 2.6.22.25

DESCRIPCIN
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FIJO OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR Costo de Construccin por Administracin Directa - PERSONAL Costo de Construccin por Administracin Directa - PERSONAL VESTUARIO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES MATERIALES DE CONSTRUCCION MATERIALES DE CONSUMO MATERIALES DE ESCRITORIO EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS MEDICAMENTOS Costo de Construccin por Administracin Directa - BIENES Costo de Construccin por Administracin Directa - BIENES SERVICIOS NO PERSONALES SERVICIO DE CONSULTORIA OTROS SERVICIOS DE TERCEROS ALQUILER DE BIENES MUEBLES SERVICIO DE LUZ Costo de Construccin por Administracin Directa - SERVICIOS Costo de Construccin por Administracin Directa - SERVICIOS TOTAL S/.

PRESUPUESTO EJECUTADO 2010

83,240.75 83,240.75 1,250.00 7,822.40 146,013.56 345.00 986.00 157.00 78,210.20 234,784.16 125625.36 9883

13,909.79

13,909.79 331,934.70

RESUMEN SEGN CLASIFICADOR DE GASTOS VIGENTE

ESPECIFICA DEL GASTO
2.6.22.23 2.6.22.24 2.6.22.25

DESCRIPCIN
Costo de Construccin por Administracin Directa - PERSONAL Costo de Construccin por Administracin Directa - BIENES Costo de Construccin por Administracin Directa - SERVICIOS TOTAL RESUMEN S/.

PRESUPUESTO EJECUTADO 2010

83,240.75 234,784.16 13,909.79 331,934.70

500 11.2 5600 880 2200 8680

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS

FUNCIN PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO META FTE. DE FTO. PERIODO

: 10 : 025 : 051 : 029

: 18 CANON Y SOBRECANON

AGROPECUARIA RIEGO RIEGO TECNIFICADO

: "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA C.C. DE CHUMO"

: 2009 - 2010

CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO APROBADO VS EL PRESUPUESTO EJECUTADO

CONCEPTO
10, 11, 13, 18, 24 27, 34 39 2.6.22.23 2.6.22.25

DESAGREGADOS

PRESUPUESTO PRESUPUESTO APROBADO EXPEDIENTE EJECUTADO

INCIDENCIA DE LA EJECUCIN

MANO DE OBRA

REMUNERACIONES SERVICIOS (DIRECTO) OTROS SERVICIOS DE TERCEROS(DIRECTO) Costo de Construccin por Administracin Directa - PERSONAL Costo de Construccin por Administracin Directa - SERVICIOS SUBTOTAL S/. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MATERIALES EXPLOSIVOS Y MUNICIONES MATERIALES DE CONSTRUCCION MATERIALES DE CONSUMO OTROS SERVICIOS DE TERCEROS(DIRECTO) MATERIAL DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRON Costo de Construccin por Administracin Directa - BIENES SUBTOTAL S/.

232,697.04 0.00 232,697.04 934.91 460,929.31 7,045.26

83,240.75 0.00 83,240.75

279.55%

MATERIALES

23 26 29 30 39 53 2.6.22.24

47.71% 223,711.16 223,711.16

468,909.48 468,909.48

EQUIPO E INMUEBLES 2.6.22.25

51 EQUIPAMIENTO DE BIENES DURADEROS 52 ALQUILER DE BIENES MUEBLES 60 COMPRA DE INMUEBLES Costo de Construccin por Administracin Directa - SERVICIOS SUBTOTAL S/. REMUNERACIONES SERVICIOS (GASTOS GENERALES) OTROS SERVICIOS DE TERCEROS(GASTOS GENERALES) Costo de Construccin por Administracin Directa - PERSONAL

17.82% 46,635.63 46,635.63 8,312.00 8,312.00

10, 11, 13, 18, 24 27, 34 39 2.6.22.23 22 23 27 30 32 33 37 39 45 49

67,640.64 5,250.00 9,100.00 3,105.00

0.00 1,250.00 8,680.00

GASTOS GENERALES

VESTUARIO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE CONSUMO SERVICIO DE TRANSPORTE SERVICIOS DE CONSULTORIA ALQUILER DE BIENES MUEBLES OTROS SERVICIOS DE TERCEROS MEDICAMENTOS MATERIALES DE ESCRITORIO EQUIPAMIENTO DE BIENES DURADEROS 52 ALQUILER DE BIENES MUEBLES 55 SERVICIO DE LUZ 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGE 68 PUBLICIDAD Total de Gastos Generales 22 VESTUARIO 23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 27 SERVICIOS NO PERSONALES 30 BIENES DE CONSUMO 32 SERVICIO DE TRANSPORTE 33 SERVICIOS DE CONSULTORIA 37 ALQUILER DE BIENES MUEBLES

37.08% 13,100.00 226.50 1,221.51 580.00 1,761.76

157.00 986.00

101,985.41

11,073.00

360.00 12.00 21,600.00 225.00 250.26

SUPERVISION

39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 45 MEDICAMENTOS 49 MATERIALES DE ESCRITORIO EQUIPAMIENTO DE BIENES DURADEROS

0.00%

SUPERVISION

0.00%

52 ALQUILER DE BIENES MUEBLES 55 SERVICIO DE LUZ 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGE 68 PUBLICIDAD Total de Gastos de Supervision 29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 33 SERVICIOS DE CONSULTORIA Total de Gastos de Imprevistos EXPEDIENTE 33 SERVICIOS DE CONSULTORIA Total de Gastos de Expediente 10, 11, 13, 18, 24 REMUNERACIONES SOCIAL 27, 34 SERVICIOS (GASTOS GENERALES) 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS(GASTOS GENERALES) 2.6.22.23 Costo de Construccin por Administracin Directa - PERSONAL 49 MATERIALES DE ESCRITORIO Total de Gastos Social Total de gastos Indirectos 2.6.22.23 Costo de Construccin por Administracin Directa - PERSONAL 2.6.22.24 Costo de Construccin por Administracin Directa - BIENES 2.6.22.25 Costo de Construccin por Administracin Directa - SERVICIOS SUBTOTAL S/. 22,447.26 3,000.00 4,482.42 7,482.42 6,000.00 6,000.00 5,597.79 5,597.79 0.00% 0.00

IMPREVISTOS

93.30%

8,000.00 1,000.00 9,000.00 146,915.09 232,697.04 468,909.48 46,635.63 895,157.24 0.00 16,670.79 83,240.75 223,711.16 8,312.00 331,934.70

0.00%

TOTAL S/.

895,157.24

331,934.70

37.08%

INCIDENCIA DE LA EJECUCIN FINANCIERA

CONCEPTO
MANO DE OBRA MATERIALES EQUIPO E INMUEBLES GASTOS GENERALES SUPERVISION IMPREVISTOS EXPEDIENTE SOCIAL 10, 11, 13, 18, 24, 27, 34, 39 23, 26, 29, 30,53 51,52,60 22,23,27,30,32,33,37,39,45,49,52,55,56,68 23, 29 23, 26, 29, 30,53

INCIDENCIA %
25.08% 67.40% 2.50% 3.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 98.31%

TOTAL S/.
83,240.75 223,711.16 8,312.00 11,073.00 0.00 0.00 5,597.79 0.00 331,934.70

TOTAL S/.

Nota : se esta considerando gastos pagados como los gastos comprometidos

218,113.37

2,714.21

16,670.79

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS

FUNCIN PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO META FTE. DE FTO. PERIODO

: 10 : 025

AGROPECUARIA RIEGO

: 051 RIEGO TECNIFICADO : "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA C.C. DE CHUMO" : 029
: 7 FONCOMUN

: 2009 - 2010 COSTO REAL DE LA OBRA

DETALLE NUEVOS SOLES OBSERVACIONES

Reporte de Liquidacin Financiera MENOS: Material en cancha Costo Real de la Obra

331,934.70

119,504.37 212,430.33

BALANCE DE EJECUCION FINANCIERA FINAL

ITEM

RUBRO

PRESUPUESTADO EXPEDIENTEGASTOS REALIZADOS

EJECUTADO %

1 2 3 4 5 6

Total Costo Directo Total Gastos Generales Gastos de Supervisin Imprevistos Expediente Social

748,242.15 101,985.41 22,447.26 7,482.42 6,000.00 9,000.00

315,263.91 11,073.00 0.00 0.00 5,597.79 0.00 331,934.70

42.13% 10.86% 0.00% 0.00% 93.30% 0.00% 37.08

TOTAL

895,157.24

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS

FUNCIN PROGRAMA

: 10

AGROPECUARIA

: 025 RIEGO

SUB PROGRAMA : 051 RIEGO TECNIFICADO PROYECTO META FTE. DE FTO. PERIODO : "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA C.C. DE CHUMO" : 029
: 7 FONCOMUN

: 2009 - 2010

EVALUACIN TCNICA - FINANCIERA N

01 02 03 04 05 06 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISION IMPREVISTOS EXPEDIENTE SOCIAL

RUBRO

COSTO TOTAL VALORIZADA DE LA OBRA ACTUALIZADA

748,242.15 101,985.41 22,447.26 7,482.42 6,000.00 9,000.00

COSTO TOTAL REAL DE LA OBRA

315,263.91 11,073.00 0.00 0.00 5,597.79 0.00

TOTAL CONCLUSIN:

895,157.24

331,934.70

LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA VALORIZACION Y EL COSTO REAL LOS MONTOS SON GASTADOS Y COMPROMENTIDOS SEGN REPORTE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTOS