2013

CARTAVIO S.A.A.

ALUMNA: LIZBETH HUAYHUA GABRIEL CODIGO: 2008040409 FACULTAD: ADMINISTRACION ESPECIALIDAD: MARKETING

DATOS GENERALES:

Denominacin: Cartavio S.A.A. (es una subsidiaria indirecta de Clarcrest Investments S.A.) Direccin: Plaza La Concordia Nro.18 Cartavio Santiago de Cao Ascope La Libertad, Per. L

INVERSION Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO Inversin Activo Corriente: S/. 100,878 Activo Fijo: S/. 545,031 Fuentes Fuentes a corto plazo: S/. 83,555 Fuentes a largo plazo: S/.562,354

INDETIFICACION DE: Pasivos espontneos: Cuentas por pagar a proveedores: S/. 24,026 Las cuentas por pagar comerciales se originan principalmente por la adquisicin de materia prima y suministros necesarios para la produccin y corresponden a facturas emitidas por proveedores nacionales y del exterior, estn denominadas principalmente en moneda nacional, no generan intereses y la Compaa no ha otorgado garantas por cumplimiento de su pago. Las cuentas por pagar se cancelan de acuerdo a su vencimiento, cuyos plazos pueden ser a 45 y 60 das. Beneficios a trabajadores: S/. 4,792 Los beneficios a pagar a trabajadores son de vencimiento corriente. Pasivos espontneos: S/. 28,998

 Necesidades operativas de fondos: Lo deducimos porque es la diferencia del Activo Corriente menos los Pasivos Espontneos.

Activo corriente: Pasivos espontneos:

S/.100, 878 (-) S/. 28, 998 ----------------S/. 71, 880

Fondo de maniobra La deducimos porque es la diferencia entre las inversiones de corto plazo (activo corriente) y las fuentes de corto plazo (pasivo corriente). Fondo de maniobra: S/. 17,323

Recursos negociables Constituye la parte de las NOF que no estn siendo cubiertos por fondos de largo plazo. NOF: Fondo de Maniobra: S/. 71, 880 (-) S/. 17,323 --------------Recursos negociables S/. 54,557

CUADRO: