AUDITORA DE CAJA EN MONEDA NACIONAL-CAJA MAROR Procedimiento de Auditora

ARQUEO DE CAJA
CLIENTE : PERIODO: FECHA : HORA : A. BILLETES: DENOMONACIN CANTIDAD IMPORTE PARCIAL IMPORTE TOTAL CAJERO : PRACTICADO POR: ELAVORADO POR:

B. MONEDAS: DENOMONACIN

CANTIDAD

IMPORTE PARCIAL

IMPORTE TOTAL

TOTAL RECONTADO Confirmacin del Cajero:

LEYENDA

(Cajero)

(Auxiliar)

(Auditor)

CONCILIACIN DE SALDOS
CLIENTE: PERIODO: FECHA : HORA : DETALLE CAJERO : PRACTICADO POR: ELAVORADO POR: SEGN EMPRESA

M A

REF

SEGN ARQUEO

OBSER VACIO NES

EXPLICACIN DE LA DIFERENCIA:

CONCLUCIN DE AUDITOR:

LEYENDA

(Cajero)

(Auxiliar)

(Auditor)

DETERMINACIN DEL SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE

CLIENTE: PERIODO: FECHA : HORA : DETALLE CAJERO : PRACTICADO POR: ELAVORADO POR:
M A

REF

PROCEDIMIENTO

OBSERVA CIONES

CONCLUCIN DEL AUDITOR:

LEYENDA

(Cajero)

(Auxiliar)

(Auditor)

DETERMINACIN DEL SALDO DEL CERTIFICADO BANCARIO

CLIENTE: PERIODO: FECHA : HORA : DETALLE

CAJERO : PRACTICADO POR: ELAVORADO POR:

M A

REF

PROCEDIMIENTO

OBSERVA CIONES

CONCLUCIN DEL AUDITOR:

LEYENDA

(Cajero)

(Auxiliar)

(Auditor)

DETERMINACIN DEL SALDO DEL DEPSITO A PLAZO FIJO

CLIENTE: PERIODO: FECHA : HORA : DETALLE CAJERO : PRACTICADO POR: ELAVORADO POR:
M A

REF

PROCEDIMIENTO

OBSERVA CIONES

CONCLUCIN DEL AUDITOR:

LEYENDA

(Cajero)

(Auxiliar)

(Auditor)

DETERMINACIN DEL SALDO DE LA CTA. CTE. DE DETRACIONES

CLIENTE: PERIODO: FECHA : HORA : DETALLE

CAJERO : PRACTICADO POR: ELAVORADO POR:

M A

REF

PROCEDIMIENTO

OBSERVA CIONES

CONCLUCIN DEL AUDITOR:

LEYENDA

(Cajero)

(Auxiliar)

(Auditor)

HOJA DE ASIENTOS CONTABLES DE REGULARIZACIN

CLIENTE: PERIODO: FECHA : HORA : CD CUENTAS

CAJERO : PRACTICADO POR: ELAVORADO POR: AJUSTES REF DEBE HABER

OBSERVACIONES

TOTALES

Conclusin de Auditor:

(Auxiliar)

(Auditor)

CDULA SUMARIA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE S DE EFECTIVO

CLIENTE: PERIODO: FECHA : HORA : CDG. CTA. DENOMINACI N DE LA CUENTA SALDOS SEGN EMPRESA

CAJERO : PRACTICADO POR: ELAVORADO POR: AJUSTES DEBE HABER SALDOS SEGN AUDITORIA 27,010.00 (52,207.00) 31,200.00 52,000.00 23,400.00 REF. OBSERVACIONE S

P.T. /A.1.7 P.T. /A.1.7 P.T. /A.1.7 P.T. /A.1.7 P.T. /A.1.7
Sobregiro bancario (Pasivo)

TOTALES

Conclusin del Auditor:

(Auxiliar)

(Auditor)

CDULA SUMARIA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE S DE EFECTIVO

CLIENTE_: PERIODO: FECHA : HORA :
PARTIDAS ACTIVOS CORRIENTES SALDOS S/. EMPRESA DEBE RECLASIFICACIONES HABER DEBE

PRACTICADO POR: ELAVORADO POR:

AJUSTES HABER SALDOS S/. AUDITORIA REF OBSERVACIONES

Conclusin de Auditor:

(Auxiliar)

(Auditor)

MAYORIZACIN