8.9.

2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 272/1

IV
(Informri)

INFORMRI PROVENIND DE LA INSTITUIILE, ORGANELE I ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

CONSILIU
RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA FINANCIAR 2011 Seciunea II Consiliul European i Consiliul (2012/C 272/01)
CUPRINS
Pagina

1. REZUMAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. INTRODUCERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. OBIECTIVELE I BUGETUL PENTRU EXERCIIUL FINANCIAR 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Principalele obiective administrative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. ntocmirea bugetului pentru Consiliul European i Consiliu n 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1. Abordare general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.2. Bugetul pentru 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.3. Bugetul pentru 2011 i perspectivele financiare de la rubrica 5 a bugetului UE . . . . . . . . . . . . 4. IMAGINEA GLOBAL A EXECUIEI BUGETARE N 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Activiti i obiective n 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.1. Activitile Consiliului European i ale Consiliului n 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.2. Realizarea obiectivelor administrative n 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Venituri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1. Venituri acumulate n 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2. Venituri acumulate nainte de 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Cheltuieli n 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1. Imagine global a execuiei bugetare n perioada 2004-2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.2. Execuia creditelor pe categorii n 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.3. Modificarea bugetului n 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 4 4 4 4 4 5 6 7 7 7 7 8 9 10 11 11 12 14

C 272/2

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

8.9.2012

Pagina

4.4. Credite reportate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.1. Execuia creditelor reportate din 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.2. Credite reportate din 2011 n 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5. Venituri alocate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5.1. Venituri alocate acumulate nainte de 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5.2. Venituri alocate acumulate n 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 15 16 17 17 18

8.9.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 272/3

1. REZUMAT Ca i anul precedent, 2011 a fost un an al schimbrilor fundamentale pentru seciunea II a bugetului UE. Crearea Serviciului European de Aciune Extern (SEAE), astfel cum este prevzut n Tratatul de la Lisabona, a redus cheltuielile prevzute pentru funcionarea Consiliului European i a Consiliului.

Scrisoarea rectificativ la proiectul de buget (12749/1/10) pentru exerciiul financiar 2011 al Consiliului European i al Consiliului a redus resursele de la seciunea II cu 411 posturi din schema de personal i cu 79,7 milioane EUR n privina creditelor. Aceste resurse i activitile conexe au fost transferate sub form de contribuie a Consiliului la instituirea SEAE.

n 2011, Secretariatul General (SGC) a continuat procesul de modernizare administrativ. n acest context, SGC a transferat antena sa de asigurare medical la oficiul PMO al Comisiei. Proiectul aferent cldirii Europa a trecut de la faza de consolidare la faza de construcie propriu-zis.

Bugetul Consiliului European i al Consiliului pentru 2011 a fost stabilit la 563,3 milioane EUR. La sfritul exerciiului financiar 2011 era angajat suma de 506,8 milioane EUR (corespunznd unei rate de execuie de 90 %).

Principalele motive ale subutilizrii n valoare de 56,4 milioane EUR sunt:

subutilizarea creditelor alocate deplasrii delegaiilor (20,9 milioane EUR);

ocuparea incomplet a schemei de personal i costurile salariale mai sczute (9,1 milioane EUR);

cererea mai sczut de organizri de reuniuni, de instalaii tehnice i de echipamente de birou (6,8 mi lioane EUR);

cererea mai sczut pentru interpretariat (6 milioane EUR);

neactivarea rezervei (6 milioane EUR);

nevoi mai reduse de alte cheltuieli cu personalul (de exemplu, ageni contractuali, experi naionali detaai, alte servicii externe) (4,7 milioane EUR);

nevoi mai reduse n materie de lucrri de amenajare n cldirile Consiliului (2,2 milioane EUR).

Execuia sumelor reportate din 2010 n 2011 s-a cifrat la 40,2 milioane EUR dintr-un total de 49,8 mi lioane EUR. Sporirea creterii execuiei sumelor reportate constituie n continuare un obiectiv.

Operaiunile de venituri ale SGC s-au cifrat n 2011 la 128,6 milioane EUR. Din aceast sum, 117,5 mi lioane EUR s-au recuperat pe parcursul exerciiului financiar, restul urmnd s se recupereze n 2012.

Mai mult de jumtate (62,4 milioane EUR, adic 53 %) din aceste venituri recuperate se datoreaz impo zitelor, prelevrilor i redevenelor comunitare colectate de la personalul SGC n 2011. Suma de 54 milioane EUR reflect diferite operaii administrative ale SGC. Aceast sum include un transfer de 18,6 milioane EUR de la SEAE la SGC, care reprezint pli n avans pentru serviciile prestate de SGC n 2011 ctre SEAE. Restul de 1,1 milioane EUR reprezint diferite contribuii i restituiri n temeiul acordurilor comunitare.

C 272/4

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

8.9.2012

Cea mai important surs (72 %) de venituri alocate n 2011 este reprezentat de cheltuielile de deplasare pentru delegaii. Conform declaraiilor acestora, s-au recuperat 26,2 milioane EUR ca urmare a subutilizrii n 2010 a bugetelor lor. Veniturile alocate acumulate nainte de 2011 s-au cifrat la 30,7 milioane EUR. Pn la sfritul exerciiului financiar se utilizaser 98 % (30,2 milioane EUR). 2. INTRODUCERE n conformitate cu articolul 128 din Regulamentul financiar, prezentul raport se bazeaz pe conturile pentru 2011, pe concluziile rapoartelor anuale de activitate ale ordonatorilor de credite ai Consiliului i pe informaiile din sistemul financiar al Consiliului referitoare la execuia bugetului. Raportul rspunde, de asemenea, obligaiilor de la articolul 122 din Regulamentul financiar i de la articolul 185 din Normele de punere n aplicare, care ofer o imagine de ansamblu asupra gestiunii financiare i bugetare din cadrul Consiliului n 2011. Capitolul 3 al prezentului raport prezint o sintez a cadrului care a fost stabilit pentru exerciiul financiar 2011. La capitolul 4 este trecut n revist execuia creditelor bugetare disponibile n 2011. Execuia bugetului pentru 2011 detaliat pe linii bugetare este prezentat ntr-un tabel n anex. 3. OBIECTIVELE I BUGETUL PENTRU EXERCIIUL FINANCIAR 2011 3.1. Principalele obiective administrative Principalele obiective administrative ale Secretariatului General al Consiliului (denumit n continuare SGC) pentru 2011 au fost: asigurarea sprijinului continuu pentru Consiliul European i Consiliu; continuarea procesului de modernizare administrativ; SGC a stabilit un program ambiios de consolidare a calitii organizaiei sale. Diverse iniiative au sau vor avea un impact bugetar (att n ceea ce privete costurile investiiilor, ct i economiile rezultate din eficiena sporit); adaptarea organizaiei dup plecarea a 12 % din personalul su la Serviciul European de Aciune Extern (SEAE) i acordarea de asisten noii instituii n diferite domenii pe parcursul perioadei de tranziie din 2011; continuarea construirii cldirii Europa, care ar trebui finalizat pn n 2014. 3.2. ntocmirea bugetului pentru Consiliul European i Consiliu n 2011 3.2.1. Abordare general ntocmirea bugetului pentru 2011 al Consiliului European i al Consiliului (denumite n continuare CEC) s-a bazat pe dou proceduri separate din 2010: 1. proiectul de buget pentru 2011 din mai; i 2. o scrisoare rectificativ din luna septembrie la proiectul de buget pentru 2011 n vederea crerii Servi ciului European de Aciune Extern (SEAE) ca nou instituie UE ncepnd cu 1 ianuarie 2011.

8.9.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 272/5

referitor la 1: Bugetul CEC 2011 s-a bazat pe obiectivul de a nu crete creditele n termeni reali, cu excepia pregtirii aderrii Croaiei. SGC nu a introdus cereri de noi posturi, cu excepia cabinetului Preedintelui Consiliului European. Aceast abordare a nsemnat c noile iniiative sau nece siti de resurse suplimentare au trebuit s fie compensate prin reduceri n alte domenii.

referitor la 2: Transferul de resurse ctre Serviciul European de Aciune Extern

Tratatul privind Uniunea European prevede crearea Serviciului European de Aciune Extern (denumit n continuare SEAE). ntocmirea bugetului SEAE s-a bazat pe scrisoarea rectificativ nr. 1 la proiectul de buget general pentru 2011.

Scrisoarea rectificativ a transferat resurse de la Comisie i de la Consiliu ctre SEAE prin personal supli mentar i alocarea de resurse financiare. Pentru Consiliu, acest lucru a nsemnat transferul a 411 posturi din schema de personal i al sumei de 79,7 milioane EUR ctre SEAE.

Aceast sum cuprinde urmtoarele elemente:

cheltuieli aferente personalului: 45,9 milioane EUR;

cheltuieli aferente cldirilor, echipamentelor i cheltuieli de funcionare: 6,0 milioane EUR;

cheltuieli aferente PSAC/PESC: 27,8 milioane EUR.

3.2.2. Bugetul pentru 2011 Autoritatea bugetar a stabilit bugetul total al CEC pentru 2011 la 563,3 milioane EUR.

Diferena de 70,3 milioane EUR ( 11 %) n raport cu bugetul pentru 2010 se mparte astfel:

transferul de resurse ctre SEAE, 79,7 milioane EUR;

creterea nominal de 8,9 milioane EUR (1);

creterea de 2,1 milioane EUR pentru pregtirea aderrii Croaiei;

o reducere a bugetului n termeni reali de 1,6 milioane EUR.

Schema de personal a CEC pentru 2011 a fost mrit cu 12 posturi. La cabinetul Preedintelui au fost adugate 11 posturi. n plus, Comisia a transferat 1 post napoi la CEC, dup ce OIB a decis c nu va mai rspunde de gestionarea creei Consiliului.

Tabelul 1 ofer o privire general asupra modului n care a fost ntocmit bugetul pentru 2011, pe categorii. Fr a ine seama de impactul transferului de resurse ctre SEAE i de creditele suplimentare aferente pregtirii aderrii Croaiei, creterea nominal a bugetului CEC a fost de 1,1 % n 2011 fa de 2010. innd seama de inflaia estimat pentru 2011, bugetul CEC a fost redus n termeni reali cu 0,6 %.
(1) Inflaia n 2010-2011: 1,7 %, ajustarea remuneraiilor i credite alocate pentru interpretariat, 0,9 %.

C 272/6

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

8.9.2012

Tabelul 1 Bugetul CEC pentru 2011, n raport cu 2010 (pe categorii)

(n EUR) Buget 2011 nainte de transfer Transferuri ctre SEAE/ pregtire SEAE pt. aderare (Cro) 2 3 Pregtire pt. aderare (Cro) 4 Buget 2011 dup transfer SEAE/ pregtire pt. aderare (Cro) 5=2+3+4 Diferen, % (fr SEAE/ aderare Cro) 6 = 2/1 Diferen, % (cu SEAE/ aderare Cro) 7 = 5/1

Categorie

Buget 2010

Schema de personal Alte cheltuieli cu personalul Cldiri Sisteme informatice Costuri de interpretariat Cheltuieli de deplasare pentru delegaii Jurnalul Oficial Ttitlul III Grupul de reflecie Diverse Rezerv Total (fr achiziii) Achiziii de bunuri imobile Total general

323 970 000 23 512 000 39 917 000 35 517 000 92 740 000 36 792 000

331 107 326 26 293 301 42 365 000 36 675 000 94 722 973 33 675 000

42 805 000 3 107 000 4 110 000 893 000 0 0

0 1 400 000 0 0 0 0

288 302 326 24 586 301 38 255 000 35 782 000 94 722 973 33 675 000

2,2 11,8 6,1 3,3 2,1 8,5

11,0 4,6 4,2 0,7 2,1 8,5

5 115 000 35 939 000 533 000 18 517 000 6 000 000 618 552 000 15 000 000 633 552 000

4 618 000 30 313 000 20 051 000 6 000 000 625 820 600 15 000 000 640 820 600

0 27 777 000 0 958 000 0 79 650 000 0 79 650 000

575 000 0 0 117 000 0

5 193 000 2 536 000 19 210 000 6 000 000 548 262 600

9,7 15,7 100,0 8,3 0,0 1,2 1,1

1,5 92,9 100,0 3,7 0,0 11,4 0,0 11,1

0 2 092 000

15 000 000 563 262 600

3.2.3. Bugetul pentru 2011 i perspectivele financiare de la rubrica 5 a bugetului UE Tabelul 2 ofer o privire general asupra evoluiei fostului buget al Consiliului i al actualului buget al CEC n perioada 2006-2011. n 2006, evoluia bugetului Consiliului a urmat evoluia rubricii 5 a perspectivelor financiare.
Tabelul 2 Evoluia seciunii II a bugetului UE (Consiliul European i Consiliul) n cadrul rubricii 5 a perspectivelor financiare n perioada 2006-2011
2006 mil. EUR modif. 2007 mil. EUR modif. 2008 mil. EUR modif. 2009 (*) mil. EUR modif. 2010 mil. EUR modif. 2011 mil. EUR modif.

Rubrica 5 Bugetul CEC Proporia din rubrica 5

6 708 592 8,8 %

5,5 % 5,2 % 1,1 %

7 115 594 8,3 %

6,1 % 0,3 % 5,7 %

7 457 595

4,8 % 0,2 %

7 603 603 7,9 %

2,0 % 1,3 % 1,3 %

7 962 634 8,0 %

4,7 % 5,1 % 1,3 %

8 226 563 6,8 %

3,3 % 11,2 % 15,0 %

8,0 % 3,6 %

(*) Dup reducerea de 40 milioane EUR pentru planul european de redresare economic din decembrie 2009, bugetul final a fost de 563 milioane EUR.

8.9.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 272/7

Drept rezultat al gestionrii bugetare prudente a Consiliului, au fost realizate treptat reduceri n partea care i revine Consiliului n 2007, 2008, 2009 i, de asemenea, n 2010, cnd sumele suplimentare legate de intrarea n vigoare a Tratatului de la Lisabona au putut fi bugetate fr creterea prii din seciunea II a bugetului UE. n 2011, reducerea prii care i revine Consiliului se datoreaz n principal transferului de resurse ctre SEAE. 4. IMAGINEA GLOBAL A EXECUIEI BUGETARE N 2011 4.1. Activiti i obiective n 2011 4.1.1. Activitile Consiliului European i ale Consiliului n 2011 n cadrul raportului privind activitatea financiar, SGC ofer informaii privitoare la activitile sale eseniale, descriind funcionarea Consiliului i a Consiliului European pe parcursul exerciiului financiar. Tabelul 3 ofer o privire general asupra evoluiei numrului de reuniuni organizate de SGC pentru Consiliul European i Consiliu n perioada 2003-2011. Pe lng cele 4 599 de reuniuni instituionale, SGC a organizat alte 2 075 de reuniuni interne, sesiuni de formare, seminare, sesiuni informative, precum i informri i reuniuni cu ri tere.
Tabelul 3 Evoluia numrului de reuniuni n perioada 2003-2011
Reuniuni instituionale 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Summituri (*) Consilii Coreper Grupuri de lucru Total Alte reuniuni Total general

6 77 134 4 333 4 550 2 209 6 759

5 76 128 3 971 4 180 2 392 6 572

3 80 123 3 918 4 124 2 791 6 915

3 76 120 4 037 4 236 2 713 6 949

3 68 106 4 183 4 360 1 735 6 095

5 81 144 4 480 4 710 2 051 6 761

7 74 130 4 272 4 483 2 021 6 504

7 78 122 4 127 4 334 1 996 6 330

9 82 135 4 373 4 599 2 075 6 674

(*) 7 Consilii Europene i 2 summituri cu efii de stat i de guvern din zona euro n 2011.

Un alt indicator cantitativ al activitilor l reprezint actele juridice publicate n Jurnalul Oficial (JO) (tabelul 4). n 2011 au fost publicate 986 de acte juridice n JO. De remarcat c volumul actelor juridice depinde de finalizarea procesului legislativ nainte ca actele s poat fi prelucrate, devenind texte finale, destinate publicrii n JO.
Tabelul 4 Evoluia numrului de acte juridice n perioada 2003-2011
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Acte juridice n JO

1 045

1 118

1 056

1 317

1 000

1 274

829

825

986

4.1.2. Realizarea obiectivelor administrative n 2011 Realizarea obiectivelor stabilite pentru exerciiul bugetar 2011 poate fi rezumat dup cum urmeaz: Sprijin pentru Preedintele Consiliului European i al Consiliului n 2011, cabinetul Preedintelui a fost consolidat prin adugarea a 11 posturi de funcionari, n vederea sporirii sprijinului acordat Preedintelui Consiliului European.

C 272/8

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

8.9.2012

Consolidarea organizaiei Schema de personal a CEC a fost redus cu 411 posturi datorit transferului de resurse ctre SEAE. n cursul anului, SGC a recrutat 179 de funcionari (150 de funcionari permaneni i 29 de ageni temporari), iar 132 de funcionari i 29 de ageni temporari au prsit Consiliul. n consecin, rata de ocupare net a schemei de personal a CEC a crescut cu 18 posturi.

Modernizarea administrativ Pentru a rspunde nevoilor de personal pe termen scurt (de exemplu, boal pe termen lung, concediu de maternitate etc.), SGC a mrit considerabil provizionul de recrutare compensatorie. Acest provizion a dat SGC posibilitatea de a recruta un maximum de 55 de ageni contractuali n 2011.

Ca rspuns la necesitatea de a identifica sinergii i oportuniti de sporire a eficienei n rndul insti tuiilor, SGC i oficiul PMO al Comisiei au convenit ca activitile antenei de asigurare medical a SGC s fie transferate la oficiul PMO al Comisiei ncepnd cu 1 august 2011. n consecin, schema de personal a CEC poate fi redus, eliminndu-se 9 posturi care vor fi compensate prin ageni contractuali la PMO. Modificarea resurselor a fost inclus n bugetul pe 2012.

Adaptarea la consecinele crerii Serviciului European de Aciune Extern (SEAE) Crearea SEAE a nsemnat transferul a 411 posturi din schema de personal i al sumei de 79,7 milioane EUR din bugetul CEC ctre SEAE.

n plus, SGC i-a luat angajamentul de a lansa cu succes SEAE. Principalele mijloace prin care SGC a acordat sprijin SEAE au fost acordurile privind nivelul serviciilor (Service Level Agreement SLA).

Au existat dou tipuri de SLA. SLA temporare au reglementat serviciile pe care SEAE nu le putea presta n 2011 (asisten specializat IT, securitate, servicii de organizare de conferine, activiti de protocol, servicii medicale, cre i gestionarea anumitor contracte privind cldirile transferate SEAE). SEAE a transferat resursele necesare ctre SGC (n valoare total de 18,6 milioane EUR), dup care SGC a fost n msur s continue activitile avute n vedere.

SLA structurale au reglementat serviciile pe care SEAE nu intenioneaz s le asigure prin resurse proprii, precum traducerea documentelor. Acest serviciu este prestat fr costuri n msura n care volumul documentelor rmne sub nivelul convenit.

Politica imobiliar Proiectul de renovare a cldirii Rsidence Palace i de transformare a acesteia n sediul Consiliului European i al Consiliului de Minitri (cldirea Europa) se afl n stadiul n care lucrrile de consolidare au fost finalizate. Lucrrile de construcie efectiv au nceput n septembrie 2011.

4.2. Venituri Tabelul 5 ofer o privire general asupra rezultatului total al operaiunilor de venituri n 2011. Volumul total al operaiunilor de venituri n ceea ce privete drepturile dobndite, cum ar fi ordinele de recuperare emise, a fost cu 28 milioane EUR mai ridicat dect n 2010. Din aceast sum, 26,3 milioane EUR reflect acumularea de venituri din operaii administrative ale instituiei, inclusiv un transfer de 18,6 milioane EUR de la SEAE ctre Consiliu. Aceast sum a finanat serviciile prestate de SGC n 2011 ctre SEAE.

Restul creterii, de 1,7 milioane EUR, se datoreaz unei sume mai mari colectate sub form de diferite impozite, prelevri i redevene comunitare.

8.9.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 272/9

Tabelul 5 Prezentare global a veniturilor n 2011 (pe titluri)

(n EUR) Titlu Drepturi dobndite Venituri recuperate De recuperat

4 Diverse impozite, prelevri i redevene comunitare 5 Venituri acumulate din funcionarea administrativ etc. 6 Contribuii i rambursri n temeiul acordurilor comunitare etc. 9 Venituri diverse Total

64 420 112 63 046 909 1 116 411 2 767 128 586 198

62 442 076 54 213 552 1 107 086 800 117 763 515

1 978 036 8 833 357 9 324 1 966 10 822 683

Drepturile dobndite (fie reportate din 2010, fie create n 2011) s-au cifrat la 128,6 milioane EUR. Din aceast sum, 117,8 milioane EUR (91 %) au fost recuperate n cursul exerciiului bugetar, n timp ce 10,8 milioane EUR (9 %) vor fi recuperate n 2012.

4.2.1. Venituri acumulate n 2011 Veniturile estimate iniial pentru 2011 se ridicau la suma de 49 milioane EUR (tabelul 6). n cursul exerciiului bugetar, o sum de 121 milioane EUR a fost nregistrat ca drepturi dobndite, din care 111,1 milioane EUR au fost recuperate. Suma de 9,9 milioane EUR va fi colectat n 2012.

Tabelul 6 Venituri acumulate n cursul anului 2011 (pe articole)

(n EUR) Articol Venituri estimate iniial Drepturi dobndite Venituri recuperate De recuperat

4 0 0 ncasri din impozitul pe salarii etc. 4 0 4 ncasri din impozitul special care afecteaz remuneraiile 4 1 0 Contribuia personalului la finanarea sistemului de pensii 4 1 1 Transferul sau achiziionarea drepturilor la pensie de ctre personal 5 0 0 ncasri din vnzarea de bunuri mobile 5 1 1 ncasri din nchirieri i subnchirieri de bunuri imobile 5 2 0 Venituri din investiii, dobnzi bancare i alte dobnzi 5 5 0 Venituri provenite din ncasrile pentru servicii i lucrri etc. 5 5 0 Venituri SEAE provenite din ncasrile pentru servicii i lucrri etc. 5 5 1 Venituri provenite de la teri pentru servicii sau lucrri etc. 5 7 0 Venituri provenind din restituirea sumelor pltite etc. 5 7 1 Venituri corespunztoare unei anumite destinaii etc.

22 212 000 2 258 000 24 527 000

20 760 594 3 604 895 25 773 464 12 217 591 55 494 454 729 207 716 308 744 18 620 445 15 428 34 830 616 541

20 760 594 3 604 895 25 773 464 10 488 652 1 728 939 55 494 403 754 207 716 179 229 18 617 656 13 442 27 253 577 541 129 515 2 789 1 986 7 577 039 50 975

C 272/10

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(n EUR) Articol Venituri estimate iniial Drepturi dobndite Venituri recuperate De recuperat

8.9.2012

5 7 3 Alte contribuii i restituiri aferente funcionrii administrative 5 8 0 Indemnizaii diverse 6 3 1 Contribuii n cadrul acquis-ului Schengen 9 0 0 Venituri diverse Total 48 997 000

2 720 887 304 495 1 116 411 1 334 120 993 384

2 649 691 19 295 1 107 086 800 111 080 394

71 196 285 200 9 324 534 9 912 990

Diferena pozitiv dintre estimarea iniial i drepturile dobndite (72 milioane EUR) rezult n principal din: recuperarea parial a sumelor pltite statelor membre n anii anteriori pentru cheltuielile de cltorie ale delegailor n urma declaraiilor acestora pentru 2010 (29,3 milioane EUR) (articolul 5 7 0); transferul de la SEAE ctre Consiliu, care reprezint pli n avans pentru serviciile prestate de SGC n 2011 ctre SEAE (18,6 milioane EUR) (articolul 5 5 0); transferul drepturilor de pensii pentru 236 de membri ai personalului (12,2 milioane EUR) (articolul 4 1 1); recuperarea plilor efectuate de statele membre pentru interpretariat suplimentar la cerere n anumite limbi (3,9 milioane EUR) (articolul 5 7 0); contribuiile altor instituii i plile efectuate de funcionari ai Consiliului pentru crea Consiliului (1,9 milioane EUR) (articolul 5 7 3); contribuiile personalului la sistemul de pensii (1,5 milioane EUR) (articolul 4 1 1); pli efectuate de Curtea de Justiie i de Curtea de Conturi drept contribuie pentru finanarea parti ciprii la sistemul financiar comun cu Consiliul (1,1 milioane EUR) (articolul 5 7 0); contribuii la costurile administrative generate n cadrul acquis-ului Schengen cu Islanda i Norvegia (1,1 milioane EUR) (articolul 6 3 1). 4.2.2. Venituri acumulate nainte de 2011 Suma de 7,6 milioane EUR din ordine de recuperare n curs a fost reportat pentru recuperare din 2010 n 2011. Suma reportat a fost cu 14 % mai mare dect n anul precedent. Creterea se datoreaz n principal numrului n cretere de transferuri de drepturi de pensii ctre sistemul de pensii al UE. Astfel cum este prezentat n tabelul 7, 6,7 milioane EUR (88 %) din suma restant au fost recuperate n 2011, n vreme ce 0,9 milioane EUR au fost reportate pentru 2012.
Tabelul 7 Venituri acumulate nainte de 2011 (pe articole)
(n EUR) Articol Drepturi dobndite nainte de 2011 Venituri recuperate De recuperat

4 1 0 Contribuia personalului la finanarea sistemului de pensii 4 1 1 Transferul sau achiziionarea drepturilor la pensie de ctre personal 5 1 1 ncasri din nchirieri i subnchirieri de bunuri imobile

2 291 2 061 277 248 646 1 814 472 248 646

2 291 246 805

8.9.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(n EUR) Articol Drepturi dobndite nainte de 2011 Venituri recuperate De recuperat

C 272/11

5 2 0 Venituri din investiii, dobnzi bancare i alte dobnzi 5 5 0 Venituri provenite din ncasrile pentru servicii i lucrri etc. 5 5 1 Venituri provenite de la teri pentru servicii sau lucrri etc. 5 7 0 Venituri provenind din restituirea sumelor pltite etc. 5 7 3 Alte contribuii i restituiri aferente funcionrii administrative. 5 8 0 Indemnizaii diverse 9 0 0 Venituri diverse Total

161 19 948 7 304 4 901 568 349 796 390 1 433 7 592 814 6 683 121 9 948 4 243 4 334 822 270 990

161 10 000 3 061 566 746 78 806 390 1 433 909 693

Recuperarea veniturilor acumulate nainte de 2011 provine mai ales din urmtoarele surse: 1,8 milioane EUR din transferul drepturilor de pensii (articolul 4 1 1); 4,1 milioane EUR din subutilizarea bugetelor de deplasare ale statelor membre n 2009 (parte a arti colului 5 7 0). 4.3. Cheltuieli n 2011 4.3.1. Imagine global a execuiei bugetare n perioada 2004-2011 n ultimii opt ani, rata general de execuie a bugetului Consiliului/CEC a fost n medie de 96 % (figura 1). n 2009, bugetul Consiliului a fost redus prin bugetul rectificativ nr. 10/2009 la bugetul UE cu 40 milioane EUR. Aceast sum a fost transferat drept contribuie a Consiliului la finanarea planului european de redresare economic (EERP). Dup cum se poate vedea n figura 1, plile din cursul exerciiului financiar au crescut n ultimii ani, n timp ce sumele totale reportate n exerciiul financiar urmtor au sczut. n 2011, reducerea bugetului se datoreaz n principal transferului de resurse de la Consiliu ctre SEAE.
Figura 1 Rata general de execuie a bugetului n perioada 2004-2011

C 272/12

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

8.9.2012

Creditele reportate se mpart n dou mari categorii: funcionare i cldiri. Prima categorie se refer la obligaiile contractate corespunztor nainte de ncheierea exerciiului bugetar, dar n cazul crora bunurile nu au fost livrate nc i/sau nicio factur nu a fost primit nainte de sfritul anului. Cea de a doua categorie se refer la achiziionarea de ctre SGC a unor cldiri, cum ar fi LEX, crea i cldirea Europa. n ultimii anii, SGC a fost n msur s utilizeze economiile provenite n cursul execuiei bugetului su pentru a finana aceste achiziii. Acest fapt, n schimb, a diminuat n mod semnificativ costul total al proiectelor de construcii, n special n ceea ce privete plata de dobnzi. n 2011 au fost efectuate dou pli pentru achiziionarea cldirii Europa: prima n februarie, de 15 milioane EUR, i a doua n decembrie, de 10 milioane EUR. 4.3.2. Execuia creditelor pe categorii n 2011 Analiza cheltuielilor n 2011 este prezentat la nivelul a 11 dintre cele mai semnificative categorii de cheltuieli. Tabelul 8 face o comparaie ntre bugetul final dup transferuri (coloana 2) i executarea bugetului n ceea ce privete angajamentele (coloana 3). Diferena dintre bugetul final i creditele angajate corespunde sumelor neutilizate n cursul exerciiului bugetar 2011.
Tabelul 8 Imagine global a execuiei bugetare n 2011 (pe categorii)
(n EUR) Categorie Buget 2011 (iniial) 1 Buget 2011 (*) (final) 2 Angajamente 3 Rata de execuie 4 = 3/2 Credite anulate 5 = 2-3

Schema de personal Alte cheltuieli cu personalul Cldiri Sisteme informatice Costuri de interpretariat Cheltuieli de deplasare pentru delegaii Jurnalul Oficial Titlul III Cheltuieli diverse Rezerv Total (fr achiziii) Achiziii de bunuri imobile Total general
(*) Include realocri de credite pe plan intern.

288 302 326 24 586 301 38 255 000 35 782 000 94 722 973 33 675 000

288 302 326 24 961 301 35 755 000 35 782 000 77 838 967 42 352 006

279 213 034 20 292 631 33 538 759 35 716 743 71 789 816 21 482 591

96,8 % 81,3 % 93,8 % 99,8 % 92,2 % 50,7 %

9 089 292 4 668 670 2 216 241 65 257 6 049 151 20 869 415

5 193 000 2 536 000 19 210 000 6 000 000 548 262 600 15 000 000 563 262 600

5 193 000 2 536 000 19 542 000 6 000 000 538 262 600 25 000 000 563 262 600

4 618 000 2 481 969 12 708 459

88,9 % 97,9 % 65,0 %

575 000 54 031 6 833 541 6 000 000

481 842 003 25 000 000 506 842 003

89,5 % 100,0 % 90,0 %

56 420 597

56 420 597

Execuia global a bugetului pentru 2011, care include plile n avans pentru cldirea Europa, este de 90 %.

8.9.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 272/13

Diferena dintre estimrile bugetare iniiale i execuia bugetar poate fi explicat dup cum urmeaz: O sum neutilizat de 7,3 milioane EUR s-a datorat ratei reduse de ocupare a posturilor din schema de personal [n medie 92 % (1)]. Suma bugetat pentru ajustarea remuneraiilor n 2011 s-a bazat pe o estimare de 1,3 %, ceea ce corespunde sumei de 1,8 milioane EUR. Aceast sum nu a fost utilizat, deoarece Consiliul a hotrt, la 19 decembrie 2011, s nu adopte propunerea Comisiei de regulament al Consiliului de ajustare, ncepnd cu 1 iulie 2011, a remuneraiilor i a pensiilor funcionarilor i ale celorlali ageni ai Uniunii Europene. n categoria altor cheltuieli cu personalul, 2,5 milioane EUR din economia total de 4,7 milioane EUR se datoreaz reducerii plilor ctre ageni contractuali, experi naionali detaai i alte servicii externe. Din aceast sum, 1 milion EUR corespunde creditelor suplimentare prevzute pentru pregtirea aderrii Croaiei. Avnd n vedere c data aderrii a fost amnat pentru o dat ulterioar din cursul anului 2013, SGC a utilizat numai 350 000 EUR din suplimentarea iniial de 1 350 000 prevzut n acest scop n 2011. n privina celorlalte economii, 1,9 milioane EUR se datoreaz costurilor misiunilor, iar 0,1 milioane EUR se datoreaz reducerii nevoilor de servicii sociale i medicale. Execuia global a cheltuielilor aferente cldirilor (de la titlul II, cu excepia cldirii Europa) a condus la o economie de 2,2 milioane EUR. Din aceast sum, 1,2 milioane EUR se datoreaz reprogramrii anumitor lucrri de amenajare i instalaii pentru 2012. 0,4 milioane EUR se datoreaz unei cereri de reparaii mai sczute, i o economie de 0,3 milioane EUR a fost realizat datorit scderii plilor aferente supravegherii i preveniei. Subutilizarea sumei de 22,9 milioane EUR pentru interpretariat rezult din: subutilizarea n ceea ce privete creditele alocate la cerere pentru fiecare limb, totaliznd 18,4 mi lioane EUR; o economie de 4,5 milioane EUR n ce privete interpretariatul general. Suma disponibil pentru cheltuielile de deplasare ale delegaiilor, dup transferuri, s-a cifrat la 45,8 mi lioane EUR. Bugetul iniial a fost de 33,7 milioane EUR, la care s-au adugat prin transfer 12,1 milioane EUR din economiile realizate la bugetul pentru interpretariatul la cerere (2). Pe parcursul anului, 3,4 mi lioane EUR au fost transferate pentru a finana interpretariatul suplimentar n anumite limbi. Deoarece statele membre trebuiau s ramburseze sumele neutilizate din anii precedeni, numai 21,5 milioane EUR din bugetul final de 42,4 milioane EUR au fost angajate pentru pli ulterioare n bugetul pentru 2011. Execuia creditelor pentru Jurnalul Oficial a fost de 100 %. Suma anulat de 575 000 EUR redat n tabelul 8 corespunde creditelor suplimentare pentru traducerea acquis-ului comunitar n limba croat. Dat fiind amnarea datei de aderare planificate, nu a fost necesar nceperea acestor lucrri, suma suplimentar nefiind utilizat. n categoria Cheltuieli diverse, rata de execuie relativ sczut se explic prin urmtorii factori: reducerea cererii financiare de organizare de reuniuni, inclusiv a costurilor aferente protocolului, organizrii de conferine i cateringului (2,7 milioane EUR);
(1) n 2010, rata medie de ocupare a fost tot de 92 %. S-a aplicat o reducere forfetar de 7 % a creditelor relevante n ambii ani. (2) n conformitate cu Decizia 111/07, SGC transfer 66 % din sumele neutilizate ctre creditele alocate pentru deplasarea delegailor, pentru utilizare n cursul aceluiai an bugetar. n 2011, aceasta a corespuns unei sume de 12,1 milioane EUR.

C 272/14

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

8.9.2012

amnarea instalrii anumitor echipamente tehnice, precum echipamentele multimedia din slile de conferin (2,1 milioane EUR); o cerere mai sczut de mobilier i rechizite de birou (0,5 milioane EUR i, respectiv, 0,4 milioane EUR); o cerere mai sczut de comunicaii i transport (0,3 milioane EUR pentru fiecare). Subutilizarea total a bugetului a fcut posibil realocarea unei sume de 10 milioane EUR, pe lng cele 15 milioane EUR alocate pentru pli n avans pentru cldirea Europa. 4.3.3. Modificarea bugetului n 2011 Pe parcursul exerciiului financiar 2011, creditele au fost realocate prin diferite transferuri. Tabelul 9 prezint deciziile care au modificat creditele bugetare n perioada 2008-2011.
Tabelul 9 Modificrile bugetului n perioada 2008-2011
Modificare Tip Temei juridic 2008 2009 Numr 2010 2011

Buget rectificativ Transfer B Transfer C Transfer D

RF articolul 29 RF articolul 22 RF articolul 22 RF articolul 24 Total

0 72 3 1 76

1 46 2 0 49

0 47 2 0 49

0 23 2 0 25

Transferurile C, care presupun informarea autoritii bugetare (n conformitate cu articolul 22 din Regula mentul financiar), au fost efectuate pentru a consolida urmtoarele elemente: transferul C1 din 20 iulie 2011: producerea unor materiale audiovizuale referitoare la reuniunile Consiliului European i ale Consiliului (250 000 EUR); cheltuieli cu asistarea persoanelor cu dizabiliti (125 000 EUR); transferul C2 din 18 noiembrie 2011: pli n avans pentru cldirea Europa (7,5 milioane EUR). n 2011, bugetul CEC a fost modificat pe plan intern prin 23 de transferuri B n temeiul articolului 22 alineatul (4) din Regulamentul financiar. Dei aceste transferuri nu necesit notificarea prealabil a autoritii bugetare, ele trebuie s fie justificate corespunztor, att pentru liniile unde urmeaz s fie transferate creditele, ct i pentru cele din care acestea urmeaz s fie luate. Tabelul 10 ofer imaginea global a liniilor bugetare care au fost modificate n mod semnificativ (1) n 2011 prin diferite transferuri.
(1) Suma net > 250 000 EUR.

8.9.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 272/15

Tabelul 10 Linii bugetare care au fcut obiectul unor transferuri semnificative n 2011
(n EUR) Post/Ar ticol Rubric Tip de transfer Buget iniial 2011 Transferuri Credite finale Diferen

2002 2003 2004 2100 2101

Achiziia de bunuri imobile Amenajarea spaiilor Lucrri de securizare a spaiilor Achiziia de echipamente i software Asisten exterioar pentru exploatarea i dezvoltarea de sisteme informatice Lucrrile de revizie i ntreinere a echipamentelor i a software-ului Telecomunicaii Cheltuieli de deplasare pentru delegaii Alte cheltuieli de deplasare Costuri de interpretariat

B, C B B B B

15 000 000 4 860 000 1 260 000 7 969 000 19 038 000

10 000 000 2 160 000 375 000 3 214 400 1 740 200

25 000 000 2 700 000 885 000 11 183 400 17 297 800

67 % 44 % 30 % 40 % 9%

2102

4 551 000

938 200

3 612 800

21 %

2103 2200 2201 2202

B B B B, C

4 224 000 33 675 000 184 000 94 722 973

536 000 8 677 006 332 000 16 884 006

3 688 000 42 352 006 516 000 77 838 967

13 % 26 % 180 % 18 %

4.4. Credite reportate 4.4.1. Execuia creditelor reportate din 2010 Dup cum se prezint n tabelul 11, s-a reportat suma de 49,8 milioane EUR din 2010 n 2011. n comparaie cu 2010, sumele reportate au crescut cu 8,7 milioane EUR.

Tabelul 11 Execuia creditelor reportate din 2010 (pe categorii)

(n EUR) Categorie Credite reportate din 2010 1 Pli 2011 2 Rat de execuie 3 = 2/1 Credite anulate 4 = 1-2

Schema de personal Alte cheltuieli cu personalul Cldiri Sisteme informatice Cheltuieli cu interpretariatul Cheltuieli de deplasare pentru delegaii Jurnalul Oficial Titlul III Grupul de reflecie

458 005 3 750 088 10 083 292 13 650 299 6 082 706 2 411 962 8 449 665 68 310

385 018 1 826 217 7 854 565 12 335 572 5 365 682 929 792 7 471 502

84,1 % 48,7 % 77,9 % 90,4 % 88,2 %

72 987 1 923 871 2 228 728 1 314 727 717 024

38,5 % 88,4 % 0,0 %

1 482 170 978 163 68 310

C 272/16

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(n EUR) Categorie Credite reportate din 2010 1 Pli 2011 2 Rat de execuie 3 = 2/1 Credite anulate 4 = 1-2

8.9.2012

Diverse Rezerv Total (fr achiziii) Achiziia de bunuri imobile Total general

4 807 312 49 761 639 49 761 639

4 000 012 40 168 360 40 168 360

83,2 %

807 300

80,7 %

9 593 279

80,7 %

9 593 279

Rata de execuie a creditelor reportate din 2010 a fost de 80,7 %. Principalele motive pentru rata sczut de execuie au fost: nelivrarea sau livrarea parial a lucrrilor/bunurilor/serviciilor comandate de SGC n cursul anului; facturi neprimite pentru lucrri/bunuri/servicii livrate. Ar trebui avut n vedere c acest fapt reprezint n mod inevitabil o povar bugetar pentru anii urmtori. 4.4.2. Credite reportate din 2011 n 2012 Creditele reportate din 2011 n 2012 au totalizat 41,5 milioane EUR, adic cu 8,3 milioane EUR mai puin dect n anul precedent (tabelul 12).
Tabelul 12 Execuia creditelor reportate din 2011 n 2012 (pe categorii)
(n EUR) Categorie Buget 2011 (iniial) 1 Buget 2011 (*) (final) 2 Angajamente 3 Credite reportate n 2012 4 Rata de reportare 5 = 4/3

Schem de personal Alte cheltuieli cu personalul Cldiri Sisteme informatice Costuri de interpretariat Cheltuieli de deplasare pentru delegaii Jurnalul Oficial Titlul III Diverse Rezerv Total (fr achiziii) Achiziii de bunuri imobile Total general

288 302 326 24 586 301 38 255 000 35 782 000 94 722 973 33 675 000 5 193 000 2 536 000 19 210 000 6 000 000 548 262 600 15 000 000 563 262 600

288 302 326 24 961 301 35 755 000 35 782 000 77 838 967 42 352 006 5 193 000 2 536 000 19 542 000 6 000 000 538 262 600 25 000 000 563 262 600

279 213 034 20 292 631 33 538 759 35 716 743 71 789 816 21 482 591 4 618 000 2 481 969 12 708 459 481 842 003 25 000 000 506 842 003

318 160 3 233 722 8 092 005 17 043 463 5 599 875 2 348 791 19 079 4 839 960 41 495 055 41 495 055

0,1 % 15,9 % 24,1 % 47,7 % 7,8 % 0,0 % 50,9 % 0,8 % 38,1 %

8,6 %

8,2 %

(*) Include realocri de credite pe plan intern.

8.9.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 272/17

Sumele reportate din 2011 n 2012 provin n principal din urmtoarele categorii: sisteme informatice: 17 milioane EUR, n cadrul acesteia asistena extern acoper 8 milioane EUR, echipamentele i software-ul 6,8 milioane EUR, iar telecomunicaiile 1,4 milioane EUR; cldiri: 8,1 milioane EUR, n cadrul acesteia curenia i ntreinerea acoper 3,9 milioane EUR, diferitele lucrri de amenajare 1,6 milioane EUR, iar securitatea i supravegherea 1,3 milioane EUR; costuri de interpretariat: 5,6 milioane EUR; cheltuieli diverse: 4,8 milioane EUR, n cadrul acestora 1,7 milioane EUR la echipamente tehnice (de exemplu, modernizarea slilor de conferin), informare i publicaii 1 milion EUR, costuri aferente reuniunilor i conferinelor 0,9 milioane EUR i mobilier 0,4 milioane EUR; alte cheltuieli cu personalul: 3,2 milioane EUR; Jurnalul Oficial: 2,3 milioane EUR. 4.5. Venituri alocate 4.5.1. Venituri alocate acumulate nainte de 2011 Suma veniturilor alocate acumulate nainte de 2011 a fost de 30,8 milioane EUR. Din aceast sum, 30,2 milioane EUR au fost angajate, n vreme ce 0,6 milioane EUR se reporteaz n 2012 (tabelul 13). Suma disponibil la sfritul exerciiului financiar 2011 a continuat s scad i a fost cu 66 % (1,2 milioane EUR) mai mic dect n 2010. n pofida evoluiei pozitive a utilizrii veniturilor alocate provenite din perioada dinainte de 2011, acestea ar trebui n principiu s fie utilizate n totalitate pn la sfritul exerciiului bugetar (Regulamentul financiar, articolul 10).
Tabelul 13 Execuia veniturilor alocate acumulate nainte de 2011 (pe categorii)
(n EUR) Categorie Venituri alocate nainte de 2011 1 Angajamente 2 Venituri alocate disponibile 3 = 1-2

Schem de personal Alte cheltuieli cu personalul Cldiri Sisteme informatice Costuri de interpretariat Cheltuieli de deplasare pentru delegaii Jurnalul Oficial Titlul III Diverse Rezerv Total

1 230 778 2 084 023 882 557 1 476 245 2 227 077 21 201 708 250 228 487 378 911 102 30 751 094

1 207 489 1 813 502 830 603 1 425 515 2 064 013 21 201 708 250 033 487 100 881 099 30 161 062

23 289 270 520 51 953 50 730 163 064 195 278 30 002 590 032

C 272/18

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

8.9.2012

Sumele disponibile la sfritul lui 2011 vizeaz n principal: alte cheltuieli cu personalul aferente serviciilor suplimentare pentru serviciul de traduceri: 250 000 EUR; costuri de interpretariat: 163 000 EUR. 4.5.2. Venituri alocate acumulate n 2011 Veniturile alocate acumulate n 2011 au totalizat 55,1 milioane EUR (tabelul 14). Din aceast sum, 18,6 milioane EUR reflect sumele transferate de SEAE Consiliului pentru a acoperi cheltuielile aferente serviciilor definite n diferitele SLA existente ntre cele dou instituii i prestate de SGC. Veniturile alocate n 2011 pentru activitile SGC s-au cifrat la 36,5 milioane EUR. 1 milion EUR s-a utilizat n cursul exerciiului financiar, n vreme ce o sum de 35,4 milioane EUR a fost reportat n 2012 n conformitate cu articolul 10 din Regulamentul financiar.
Tabelul 14 Execuia veniturilor alocate acumulate n 2011 (pe categorii)
(n EUR) Categorie Venituri alocate 2011 1 Angajamente 2 Venituri alocate disponibile 3 = 1-2

Schem de personal Alte cheltuieli cu personalul Cldiri Sisteme informatice Costuri de interpretariat Cheltuieli de deplasare pentru delegaii Jurnalul Oficial Titlul III Diverse Rezerv Total CEC SLA-uri cu SEAE Total

1 332 031 2 078 505 877 577 1 327 928 3 685 253 26 215 122 194 701 753 946 36 465 063 18 613 361 55 078 424

709 10 015 303 067 151 087 193 788 390 023 1 048 689 17 252 415 18 301 104

1 331 322 2 068 491 574 510 1 176 841 3 685 253 26 215 122 913 363 923 35 416 374 1 360 946 36 777 320

Cea mai mare parte a veniturilor alocate (72 %) se refer la cheltuielile de deplasare pentru delegaii (26,6 milioane EUR). Suma de 3,7 milioane EUR din interpretariat provine din suplimentarea plilor pentru anumite limbi. Restul se refer n principal la rambursarea de ctre alte instituii a sumelor aferente diferitelor activiti i sisteme, cum ar fi participarea la sistemul financiar comun cu Consiliul, contribuia la ocuparea de locuri n crea Consiliului, precum i alte contribuii i rambursri legate de funcionarea administrativ a Consiliului.

8.9.2012

ANEX CONSILIUL UTILIZAREA CREDITELOR N ANUL 2011

Credite iniiale 2011 1 Transferuri/ Modificri 2011 2 Credite finale 2011 3 Angajamente 2011 4 Pli 2011 5 Reportri de drept Reportri prin n 2012 decizie n 2012 6 7 Credite anulate 8 = 3 5 6 7

RO

Linie bugetar

1000 1001 1002

Salariu de baz Drepturi legate de funcie Drepturi legate de situaia personal a agentului Prestaii de securitate social Alte cheltuieli de gestiune Remuneraii i alte drepturi Credite temporare pentru modificarea drepturilor Credit provizoriu Total capitolul 1 0 Membrii instituiei

313 000,00 65 000,00 20 000,00

1 000,00

312 000,00 65 000,00 20 000,00

304 449,91 62 672,70 8 134,80

304 449,91 62 672,70 8 134,80

7 550,09 2 327,30 11 865,20

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1003 1004 100 1020

13 000,00 900 000,00 1 311 000,00 49 000,00

1 000,00

14 000,00 900 000,00 1 311 000,00 49 000,00

12 503,52 247 350,15 635 111,08

12 503,52 117 046,24 504 807,17 130 303,91 130 303,91

1 496,48 652 649,85 675 888,92 49 000,00

102

49 000,00 1 360 000,00 211 541 157,00 3 916 421,00 56 282 980,00

49 000,00 1 360 000,00 211 541 157,00 3 916 421,00 56 282 980,00 635 111,08 209 291 312,69 2 172 484,24 54 779 309,77 504 807,17 209 291 312,69 2 172 484,24 54 779 309,77 130 303,91

49 000,00 724 888,92 2 249 844,31 1 743 936,76 1 503 670,23

1100 1101 1102

Salarii de baz Drepturi statutare legate de funcie Drepturi statutare legate personal a agentului Prestaii de securitate social Coeficieni de corecie Ore suplimentare Drepturi statutare legate de nceperea activitii, transfer i ncetarea activitii de situaia

1103 1104 1105 1106

9 310 302,00 213 834,00 2 129 586,00 3 057 336,00

9 310 302,00 213 834,00 2 129 586,00 3 057 336,00

9 065 121,11 46 804,10 1 656 666,25 2 201 336,00

9 065 121,11 46 804,10 1 656 666,25 1 883 175,51 318 160,49

245 180,89 167 029,90 472 919,75

C 272/19

856 000,00

C 272/20

Linie bugetar

Credite iniiale 2011 1

Transferuri/ Modificri 2011 2

Credite finale 2011 3

Angajamente 2011 4

Pli 2011 5

Reportri de drept Reportri prin n 2012 decizie n 2012 6 7

Credite anulate 8 = 3 5 6 7

110 1110

Remuneraii i alte drepturi Indemnizaii n cazul pensionrii n interes de serviciu Indemnizaii pentru ncetarea definitiv a activitii Drepturi ale fotilor secretari generali ncetarea activitii Credit provizoriu (funcionari i ageni temporari) Credit provizoriu (ageni pensionai i ageni pensionai n condiii speciale) Credit provizoriu Total capitolul 1 1 Funcionari i ageni temporari

286 451 616,00 320 834,00

286 451 616,00 320 834,00

279 213 034,16 307 193,92

278 894 873,67 307 193,92

318 160,49

7 238 581,84 13 640,08 RO

1111

355 584,00

355 584,00

325 463,71

325 463,71

30 120,29

1112 111 1120

478 709,00 1 155 127,00 1 850 710,00

478 709,00 1 155 127,00 1 850 710,00

433 884,96 1 066 542,59

433 884,96 1 066 542,59

44 824,04 88 584,41

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1 850 710,00

1121

8 000,00

8 000,00

8 000,00

112

1 858 710,00 289 465 453,00

1 858 710,00 289 465 453,00 280 279 576,75 279 961 416,26 318 160,49

1 858 710,00 9 185 876,25

1200 1201 1202 1203 1204

Ali ageni Experi naionali detaai Stagii Servicii externe Servicii suplimentare pentru serviciul de traduceri Ali ageni i servicii externe Credit provizoriu

8 098 000,00 1 289 043,00 544 000,00 2 068 000,00 202 000,00 250 000,00

8 098 000,00 1 289 043,00 544 000,00 2 318 000,00 202 000,00

6 649 509,75 1 030 841,86 540 037,50 2 045 824,08

6 424 059,91 1 027 257,21 512 235,55 1 437 876,03

225 449,84 3 584,65 27 801,95 607 948,05

1 448 490,25 258 201,14 3 962,50 272 175,92 202 000,00

120 1220

12 201 043,00 133 131,00

250 000,00

12 451 043,00 133 131,00

10 266 213,19

9 401 428,70

864 784,49

2 184 829,81 133 131,00

8.9.2012

8.9.2012

Linie bugetar

Credite iniiale 2011 1

Transferuri/ Modificri 2011 2

Credite finale 2011 3

Angajamente 2011 4

Pli 2011 5

Reportri de drept Reportri prin n 2012 decizie n 2012 6 7

Credite anulate 8 = 3 5 6 7

122

Credit provizoriu

133 131,00 12 334 174,00 132 000,00 1 603 000,00 1 735 000,00 40 000,00 119 000,00 69 000,00 66 000,00 294 000,00 432 000,00 1 115 000,00 1 841 000,00 3 388 000,00 3 912 000,00 400 000,00 4 312 000,00 9 729 000,00 312 888 627,00 125 000,00 375 000,00 200 000,00 200 000,00 61 328,30 125 000,00 61 328,30 10 000,00 25 000,00 90 000,00 250 000,00 6 000,00 6 000,00

133 131,00 12 584 174,00 138 000,00 1 597 000,00 1 735 000,00 50 000,00 144 000,00 159 000,00 66 000,00 419 000,00 370 671,70 1 115 000,00 1 902 328,30 3 388 000,00 3 712 000,00 600 000,00 4 312 000,00 9 854 000,00 313 263 627,00 10 266 213,19 137 128,80 1 589 383,73 1 726 512,53 16 949,44 135 090,00 87 895,00 65 600,00 305 534,44 356 421,70 980 940,00 1 901 267,00 3 238 628,70 2 659 088,83 395 000,00 3 054 088,83 8 324 764,50 299 505 665,52 9 401 428,70 123 504,72 698 465,05 821 969,77 15 022,44 134 940,00 42 466,75 65 158,80 257 587,99 249 579,96 977 021,23 1 179 967,54 2 406 568,73 2 256 427,71 343 577,10 2 600 004,81 6 086 131,30 295 953 783,43 864 784,49 13 624,08 890 918,68 904 542,76 1 927,00 150,00 45 428,25 441,20 47 946,45 106 841,74 3 918,77 721 299,46 832 059,97 402 661,12 51 422,90 454 084,02 2 238 633,20 3 551 882,09

133 131,00 2 317 960,81 871,20 7 616,27 8 487,47 33 050,56 8 910,00 71 105,00 400,00 113 465,56 14 250,00 134 060,00 1 061,30 149 371,30 1 052 911,17 205 000,00 1 257 911,17 1 529 235,50 13 757 961,48 RO

Total capitolul 1 2 Alte categorii de personal i servicii externe 1300 1301 130 1310 1311 1312 1313 131 1320 1321 1322 132 1331 1332 133 Cheltuieli diverse aferente recrutrilor Perfecionare profesional Cheltuieli aferente administrrii personalului Indemnizaii excepionale Relaii sociale ntre membrii personalului Ajutor suplimentar pentru persoanele cu handicap Alte cheltuieli de asigurri sociale Intervenii n favoarea personalului instituiei Serviciul medical Restaurante i cantine Cree i infrastructuri pentru ngrijirea copilului Activiti privind toate persoanele care lucreaz cu instituia Cheltuielile de misiune ale Secretariatului General al Consiliului Cheltuieli de deplasare ale personalului Consiliului European Misiuni

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Total capitolul 1 3 Alte cheltuieli privind personalul instituiei TOTAL TITLUL 1 Personalul instituiei

C 272/21

C 272/22

Linie bugetar

Credite iniiale 2011 1

Transferuri/ Modificri 2011 2

Credite finale 2011 3

Angajamente 2011 4

Pli 2011 5

Reportri de drept Reportri prin n 2012 decizie n 2012 6 7

Credite anulate 8 = 3 5 6 7

2000 2002 2003 2004 2005

Chirii Achiziia de bunuri imobile Lucrri de amenajare i de instalare Lucrri de securizare a spaiilor Cheltuieli preliminare achiziiei, construirii i amenajrii cldirilor Cldiri Curenie i ntreinere Ap, gaz, electricitate i nclzire Securitatea i supravegherea cldirilor Asigurri Alte cheltuieli aferente cldirilor Costuri aferente cldirilor

1 053 000,00 15 000 000,00 4 860 000,00 1 260 000,00 460 000,00 10 000 000,00 2 160 000,00 375 000,00 35 000,00

1 053 000,00 25 000 000,00 2 700 000,00 885 000,00 495 000,00

1 048 635,03 25 000 000,00 1 909 191,55 427 117,85 436 299,55

1 048 635,03 25 000 000,00 640 638,69 76 117,14 129 046,26 1 268 552,86 351 000,71 307 253,29

4 364,97 RO

790 808,45 457 882,15 58 700,45

200 2010 2011 2012 2013 2014 201

22 633 000,00 16 761 000,00 4 031 000,00 9 090 000,00 211 000,00 529 000,00 30 622 000,00 53 255 000,00 7 969 000,00 19 038 000,00

7 500 000,00

30 133 000,00 16 761 000,00 4 031 000,00 9 090 000,00 211 000,00 529 000,00 30 622 000,00

28 821 243,98 16 337 683,53 3 976 012,76 8 787 930,82 210 077,13 405 810,97 29 717 515,21 58 538 759,19 11 168 741,80 17 255 352,03

26 894 437,12 12 417 409,83 3 172 527,55 7 502 829,36 210 077,13 249 472,91 23 552 316,78 50 446 753,90 4 385 294,58 9 267 444

1 926 806,86 3 920 273,70 803 485,21 1 285 101,46

1 311 756,02

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

423 316,47 54 987,24 302 069,18 922,87

156 338,06 6 165 198,43 8 092 005,29 6 783 447,22 7 987 908

123 189,03 904 484,79 2 216 240,81 14 658,20 42 447,97

Total capitolul 2 0 Cldiri i cheltuieli conexe 2100 2101 Achiziia de echipamente i software Asisten exterioar pentru exploatarea i dezvoltarea de sisteme informatice Lucrrile de revizie i ntreinere a echipa mentelor i a software-ului Telecomunicaii Sisteme informatice i de telecomunicaii

7 500 000,00 3 214 400,00 1 740 200,00

60 755 000,00 11 183 400,00 17 297 800,00

2102

4 551 000,00

938 200,00

3 612 800,00

3 604 704,99

2 749 110,12

855 594,87

8 095,01

2103 210

4 224 000 35 782 000,00

536 000,00

3 688 000,00 35 782 000,00

3 687 944,02 35 716 742,84

2 271 432 18 673 280,23

1 416 512 17 043 462,61

55,98

8.9.2012

65 257,16

8.9.2012

Linie bugetar

Credite iniiale 2011 1

Transferuri/ Modificri 2011 2

Credite finale 2011 3

Angajamente 2011 4

Pli 2011 5

Reportri de drept Reportri prin n 2012 decizie n 2012 6 7

Credite anulate 8 = 3 5 6 7

2111 2112

Achiziionarea i nlocuirea mobilierului nchirierea, lucrrile de revizie, ntreinerea i reparaiile mobilierului Mobilier Achiziia i nlocuirea echipamentelor i a instalaiilor tehnice Asisten exterioar pentru exploatarea i dezvoltarea de echipamente i instalaii tehnice nchirierea, lucrrile de revizie, de ntreinere i de reparaii ale echipa mentelor i ale instalaiilor tehnice Echipamente i instalaii tehnice nchirierea, lucrrile de ntreinere i de reparaii ale parcului de vehicule Plan de mobilitate Transport

1 020 000,00 31 000,00

1 020 000,00 31 000,00

570 064,48 25 766,15

165 989,40 10 815,82

404 075,08 14 950

449 935,52 5 233,85 RO

211 2120 2121

1 051 000,00 4 528 000,00 60 000,00 120 000,00

1 051 000,00 4 408 000,00 60 000,00

595 830,63 2 251 292,13 42 787,67

176 805,22 631 976,39 34 515,87

419 025,41 1 619 315,74 8 271,80

455 169,37 2 156 707,87 17 212,33

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

2122

620 000,00

120 000,00

740 000,00

585 823,85

474 623,17

111 200,68

154 176,15

212 2132

5 208 000,00 388 000,00

5 208 000,00 388 000,00

2 879 903,65 268 793,17

1 141 115,43 196 191,91

1 738 788,22 72 601,26

2 328 096,35 119 206,83

2133 213

400 000,00 788 000,00 42 829 000,00

400 000,00 788 000,00 42 829 000,00

197 988,35 466 781,52 39 659 258,64

147 247,37 343 439,28 20 334 640,16

50 740,98 123 342,24 19 324 618,48

202 011,65 321 218,48 3 169 741,36

Total capitolul 2 1 Sisteme informatice, echipamente i mobilier 2200 2201 2202 2203 2204 2205 Cheltuieli de deplasare pentru delegaii Alte cheltuieli de deplasare Costuri de interpretariat Cheltuieli de protocol i reprezentare Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne Organizarea de conferine, congrese i reuniuni

33 675 000,00 184 000,00 94 722 973,00 2 045 000,00 4 124 000,00 912 000,00

8 677 006,00 332 000,00 16 884 006,00

42 352 006,00 516 000,00 77 838 967,00 2 045 000,00 4 124 000,00 912 000,00

21 482 591,12 287 000,00 71 789 816,40 1 750 946,43 2 498 713,54 173 722,31

21 482 591,12 164 353,24 66 189 941,40 1 407 874,73 2 058 352,76 102 425,08 122 646,76 5 599 875,00 343 071,70 440 360,78 71 297,23

20 869 414,88 229 000,00 6 049 150,60 294 053,57 1 625 286,46

C 272/23

738 277,69

C 272/24

Linie bugetar

Credite iniiale 2011 1

Transferuri/ Modificri 2011 2

Credite finale 2011 3

Angajamente 2011 4

Pli 2011 5

Reportri de drept Reportri prin n 2012 decizie n 2012 6 7

Credite anulate 8 = 3 5 6 7

220 2210

Reuniuni i conferine Cheltuieli de documentare i cheltuieli legate de funcionarea bibliotecii Jurnalul Oficial Publicaii generale Informare i manifestri publice Informare Materiale de birou Taxe potale Cheltuieli pentru studii, anchete i consul tan Mutri Cheltuieli financiare Cheltuieli i costuri judiciare, daune i compensri Alte cheltuieli de funcionare Cheltuieli diverse

135 662 973,00 937 000,00

7 875 000,00

127 787 973,00 937 000,00

97 982 789,80 815 818,64

91 405 538,33 561 627

6 577 251,47 254 192

29 805 183,20 121 181,36 RO

2211 2212 2213 221 2230 2231 2232

5 193 000,00 650 000,00 1 260 000,00 8 040 000,00 971 000,00 170 000,00 20 000,00 60 000,00 50 000,00 55 000,00

5 193 000,00 650 000,00 1 260 000,00 8 040 000,00 911 000,00 120 000,00 75 000,00

4 618 000,00 535 496,37 1 176 535,58 7 145 850,59 514 749,51 93 656,29 55 000,00

2 269 209,25 144 272,70 842 855,93 3 817 964,92 392 189,68 60 236,38 37 951,73

2 348 790,75 391 223,67 333 679,65 3 327 885,67 122 559,83 33 419,91 17 048,27

575 000,00 114 503,63 83 464,42 894 149,41 396 250,49 26 343,71 20 000,00

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

2234 2235 2236

5 000,00 20 000,00 600 000,00 50 000,00

5 000,00 20 000,00 650 000,00

1 311,12 12 400,00 650 000,00 9 398,03 337 139,42

1 311,12 3 001,97 312 860,58

3 688,88 7 600,00

2237 223

270 000,00 2 051 000,00 145 753 973,00 241 837 973,00 7 875 000,00 375 000,00

270 000,00 2 051 000,00 137 878 973,00 241 462 973,00

200 593,46 1 527 710,38 106 656 350,77 204 854 368,60

88 462,30 925 377,54 96 148 880,79 166 930 274,85

112 131,16 602 332,84 10 507 469,98 37 924 093,75

69 406,54 523 289,62 31 222 622,23 36 608 604,40

Total capitolul 2 2 Cheltuieli de funcionare TOTAL TITLUL 2 Cldiri, echipamente i cheltuieli de funcionare 3100 Chirii

8.9.2012

1 586 000,00

1 586 000,00

1 553 102,02

1 548 703,45

4 398,57

32 897,98

8.9.2012

Linie bugetar

Credite iniiale 2011 1

Transferuri/ Modificri 2011 2

Credite finale 2011 3

Angajamente 2011 4

Pli 2011 5

Reportri de drept Reportri prin n 2012 decizie n 2012 6 7

Credite anulate 8 = 3 5 6 7

310 3110 3111 3112 3113 311

Cldiri Curenie i ntreinere Ap, gaz, electricitate i nclzire Securitatea i supravegherea cldirilor Asigurri Costuri aferente cldirilor

1 586 000,00 165 000,00 165 000,00 620 000,00 107 000,00 107 000,00

1 586 000,00 165 000,00 272 000,00 513 000,00

1 553 102,02 152 691,39 264 705,17 511 470,38

1 548 703,45 139 289,02 263 427,09 511 470,38

4 398,57 13 402,37 1 278,08

32 897,98 12 308,61 7 294,83 1 529,62 RO

950 000,00 2 536 000,00

950 000,00 2 536 000,00

928 866,94 2 481 968,96

914 186,49 2 462 889,94

14 680,45 19 079,02

21 133,06 54 031,04

Total capitolul 3 1 Cldiri i cheltuieli conexe 3200 3201 Achiziia de echipamente i software Asisten exterioar pentru exploatarea i dezvoltarea de sisteme informatice Lucrrile de revizie i ntreinere a echipa mentelor i a software-ului Sisteme informatice i de telecomunicaii Total capitolul 3 2 Sisteme informatice, echipamente i mobilier 3310 Cheltuieli de documentare i cheltuieli legate de funcionarea bibliotecii Publicaii generale Informare i manifestri publice Informare Alte cheltuieli de funcionare Cheltuieli diverse

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

3202

320

3311 3312 331 3322 332

C 272/25

Total capitolul 3 3 Cheltuieli de funcionare

C 272/26

Linie bugetar

Credite iniiale 2011 1

Transferuri/ Modificri 2011 2

Credite finale 2011 3

Angajamente 2011 4

Pli 2011 5

Reportri de drept Reportri prin n 2012 decizie n 2012 6 7

Credite anulate 8 = 3 5 6 7

TOTAL TITLUL 3 Cheltuieli care decurg din realizarea de ctre instituie a misiunilor sale specifice 10 1 Rezerv pentru cheltuieli neprevzute TITLUL 10 Alte cheltuieli TOTAL BUGET

2 536 000,00

2 536 000,00

2 481 968,96

2 462 889,94

19 079,02

54 031,04 RO

6 000 000,00 6 000 000,00 563 262 600,00

6 000 000,00 6 000 000,00 563 262 600,00 506 842 003,08 465 346 948,22 41 495 054,86

6 000 000,00 6 000 000,00 56 420 596,92

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 8.9.2012