CODIGO

121.01
142.01
161.00
384.01
384.02
469.02
759.01
769.01
776.01
772.01

142.01
161.00
384.01
384.02
385.01
401.01
401.16
401.16
401.17
401.18
403.01
403.02
403.43
403.10
403.05
403.06
403.07
411.01
469.02
469.09
471.01
471.01
601.00
630.08
634.08
634.09
649.01
654.01
654.02
655.01
656.01
657.02
659.08

CUENTAS
ENERO
INGRESOS:
FACTURAS POR COBRAR
63,903.48
PRSTAMOS AL PERSONAL
CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR REGULARIZAR
CUENTAS POR REGULARIZAR
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
INGRESOS DIVERSOS
INGRESOS EXCEPCIONALES
GANANCIA - DIFERENCIA DE CAMBIO
INTERESES BANCARIOS
TOTAL INGRESOS
63,903.48
EGRESOS:
PRSTAMOS AL PERSONAL
CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR REGULARIZAR
CUENTAS POR REGULARIZAR
ADELANTO DE REMUNERACIONES
IGV
RENTA DE 3RA. CATEGORA
IMPUESTO A LOS ACTIVOS NETO
RENTA DE 4TA. CATEGORA
RENTA DE 5TA. CATEGORA
IPSS. LEY 22482
IPSS. LEY 19990
IPSS. LEY 18846
FRACCIONAMIENTO
A.F.P.
OTROS
ESSALUD - PLIZA VIDA
REMUNERACIONES POR PAGAR
2,610.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
HONORARIOS Y OTROS POR PAGAR
1,000.00
BENEFICIOS SOCIALES TRABAJAD. PAGADOS 1,661.00
BENEFICIOS SOCIALES TRABAJAD. DEPOSITADOS
MATERIALES *
ALQUILERES
SERVICIOS BANCARIOS
SERVICIOS DIVERSOS *
OTROS TRIBUTOS (ITF)
PASAJES
GASTO DE VIAJE (VIATICOS)
REFRIGERIO *
PERIDICOS *
FORMATOS LEGALES (ARBITRIOS)
GASTOS CON BOLETAS *

FEBRERO

MARZO

2,383.13

61,692.08

2,383.13

61,692.08

2,610.00

2,610.00

1,000.00
-

1,000.00
-

659.09
659.10
666.01
668.01
676.01
676.09

GASTOS SIN SUSTENTO

GASTOS DIVERSOS *
SANCIONES FISCALES
REDONDEO
DIFERENCIA DE CAMBIO
OTRAS CARGAS FINANCIERA
TOTAL EGRESOS
NETO
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
COMPROBACIN DEL SALDO:
SALDO EN EFECTIVO
SALDO EN EL BANCO
SALDO EN EL BANCO
SALDO EN EL BANCO
TOTAL SALDOS

5,271.00

3,610.00

58,632.48
58,632.48

(1,226.87)
58,632.48
57,405.61

3,610.00
58,082.08
57,405.61
115,487.68

DIFERENCIA ------------------------------------------------------>
58632.476

57405.6057

115487.6809

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

5,086.05

4,707.25

23,490.71

13,209.86

10,591.61

6,753.35

5,086.05

4,707.25

23,490.71

13,209.86

10,591.61

6,753.35

175.00

49.00
11.00

2,610.00

2,610.00

2,610.00

5,610.00

2,610.00

2,610.00

1,000.00
-

1,500.00
-

1,500.00
-

2,000.00
-

1,500.00
-

1,500.00
-

3,610.00

4,110.00

4,110.00

7,610.00

4,285.00

4,170.00

1,476.05
115,487.68
116,963.73

597.25
116,963.73
117,560.98

19,380.71
117,560.98
136,941.68

5,599.86
136,941.68
142,541.54

6,306.61
142,541.54
148,848.15

2,583.35
148,848.15
151,431.49

116963.729

117560.9763

136941.6834

142541.5402

148848.1471

151431.4923

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

18,097.02

1,511.30

8,169.11

18,097.02

1,511.30

8,169.11

140.00
9.00

2,610.00

2,610.00

5,610.00

1,500.00
-

1,500.00
-

2,000.00
-

TOTAL
219,594.92
219,594.92
189.00
195.00
37,320.00
17,000.00
1,661.00
-

4,259.00
13,838.02
151,431.49
165,269.51

4,110.00
(2,598.70)
165,269.51
162,670.81

7,610.00

56,365.00

559.11
162,670.81
163,229.92

163,229.92
163,229.92
-

165269.5125

162670.8125

163229.9245

163229.9245