MODELO PLANEAMIENTO DEL FLUJO DE CAJA

PERIODO JUNIO NOVIEMBRE S/.

DATOS HISTORICOS

Meses:
ACTIVIDADES DE

Junio

MESES
Julio

100,000.00

110,000.00

DATOS PROYECTADOS

Agosto

Septiembre

Octubre

MESES
Noviembre
Diciembre

Enero

Febrero

OPERACION:
VENTAS:

95,000.00

INGRESOS EFECTIVO:
% al contado
% a 30 das
% a 60 das
% a 90 das

110,000.00

93,500.00

95,000.00

104,500.00

93,500.00

102,850.00

106,000.00
55,000.00
19,000.00
22,000.00
10,000.00

98,750.00
46,750.00
22,000.00
19,000.00
11,000.00

97,700.00
47,500.00
18,700.00
22,000.00
9,500.00

100,950.00
52,250.00
19,000.00
18,700.00
11,000.00

96,000.00
46,750.00
20,900.00
19,000.00
9,350.00

100,525.00
51,425.00
18,700.00
20,900.00
9,500.00

106,000.00
77,000.00

18,000.00
18,000.00
116,750.00
65,450.00

97,700.00
66,500.00

100,950.00
73,150.00

96,000.00
65,450.00

100,525.00
71,995.00

EGRESOS DE EFECTIVO:
% al contado
% a 30 das
% a 60 das
% a 90 das

73,675.00
38,500.00
16,625.00
11,550.00
7,000.00

69,650.00
32,725.00
19,250.00
9,975.00
7,700.00

67,812.50
33,250.00
16,362.50
11,550.00
6,650.00

70,717.50
36,575.00
16,625.00
9,817.50
7,700.00

67,532.50
32,725.00
18,287.50
9,975.00
6,545.00

69,982.50
35,997.50
16,362.50
10,972.50
6,650.00

GASTOS CORRIENTES:
Sueldo
% de las ventas
Gastos de Admistracin %

15,400.00
8,800.00
6,600.00

13,090.00
7,480.00
5,610.00

13,300.00
7,600.00
5,700.00

14,630.00
8,360.00
6,270.00

13,090.00
7,480.00
5,610.00

14,399.00
8,228.00
6,171.00

TOTAL EGRESOS:

89,075.00

82,740.00

81,112.50

85,347.50

80,622.50

84,381.50

16,925.00

34,010.00

16,587.50

15,602.50

15,377.50

16,143.50

(50,000.00)

5,000.00
(5,000.00)

5000
(5,000.00)

(5,000.00)

(5,000.00)

(60,000.00)
(110,000.00)

(28,110.00)
(28,110.00)

5,000.00
(5,000.00)
(25,000.00)
(28,110.00)
(53,110.00)

(28,110.00)
(28,110.00)

(28,110.00)
(33,110.00)

(28,110.00)
(33,110.00)

70,000.00

(14,000.00)

(14,000.00)

(14,000.00)

(14,000.00)

(4,800.00)
(3,500.00)
61,700.00
67,600.00
18,625.00
86,225.00

(4,800.00)
(3,500.00)
-22,300.00
(58,822.50)
86,225.00
27,402.50

(4,800.00)
(3,500.00)
-22,300.00
(34,807.50)
27,402.50
(7,405.00)

(4,800.00)
(3,500.00)
-22,300.00
(40,032.50)
(7,405.00)
(47,437.50)

(4,800.00)
(3,500.00)
-22,300.00
(39,266.50)
(47,437.50)
(86,704.00)

OTROS INGRESOS:
Inversin de Valores
TOTAL ING.EFECTIVO:
COMPRAS:

70,000.00

77,000.00

66,500.00

FLUJO NETO PROVENIENTE ACT.OPERATIVAS:

ACTIVIDADES DE

INVERSION:

Interess de Inversin en Bonos

Compra . por un valor de
Reparacin de maquinaria
Leasing
FLUJO NETO PROVENIENTE DE ACT. INVERSION:

ACTIVIDADES DE
Prestamo
DCTO LETRAS

FINANCIAMIENTO:

Amortizacin de saldo de cuentas por pagar en 10%

Amortizacin de saldo de letras por pagar en 15%
FLUJO NETO PROVENIENTE DE ACT. FINANCIAMIENTO:

FLUJO MENSUAL NETO PARA LA EMPRESA:

SALDO INICIAL:
SALDO ACUMULADO:
CAJA MINIMA:
FINANCIAMIENTO REQUERIDO:
OBSERVACIONES

40,000.00

80,000.00
(4,800.00)
(3,500.00)
71,700.00
(21,375.00)
40,000.00
18,625.00
7,500.00

7,500.00

7,500.00

7,500.00

26,125.00

93,725.00

34,902.50

95.00

7,500.00

7,500.00

(39,937.50)

(79,204.00)