POSDRU INSTRUCTIUNEA Nr. ................ privind implementarea mecanismului decontarii cererilor de plata Avand in vedere - Prevederile OUG nr.

84/2013 pentru modificarea i completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i pentru adoptarea unor msuri financiare pentru creterea gradului de absorbie a fondurilor europene pentru implementarea mecanismului decontrii cererilor de plat, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane emite urmtoarea Instruciune: Art. 1 Mecanismul decontrii cererilor de plat se aplic beneficiarilor publici si privai care implementeaz proiecte finanate in cadrul POSDRU, in baza Contractelor de finanare in vigoare la momentul emiterii prezentei instructiiuni cu excepia celor prevzui de art 5 alin.(1)-(31) din OUG 64/2009 cu completrile i modificrile ulterioare. incepand cu data publicarii prezentei instructiuni Art. 2 Mecanismul decontrii cererilor de plat se aplic beneficiarilor publici si privai care implementeaz proiecte finanate in cadrul POSDRU, in urmtoarele condiii: a Cererile de plata depuse spre decontare pe baza prezentului mecanism vizeaz contribuia UE si contributia de la bugetul national; b. , Ca precondiie pentru solicitarea decontrii cererilor de plata aferente contribuiei UE si contributiei de la bugetul national, beneficiarii vor face dovada depunerii in contul special dechis la Trezoreria Statului a contravalorii contribuiei proprii, conform procentului stabilit in cadrul contractului de finanare; c. Prefinantarea acordata beneficiarilor si partenerilor a fost cheltuita in integralitate sau prefinantarea disponibila la nivelul beneficiarului/partenerilor nu acoper plata facturii/facturilor/documentelor care atesta obligaiile de plata scadente; d. Beneficiarii declara pe proprie raspundere ca nu dispun de resursele financiare necesare pentru plata achitarea obligatiilor de plata scadente, aferente proiectului cf Anexa 2.

Art. 3. n contextul aplicrii mecanismului cererilor de plat, pentru asigurarea unui management financiar riguros i eficient, Beneficiarul va avea n vedere corelarea urmtoarelor: - Graficul activitilor proiectului - - data emiterii facturilor/statelor de plat etc - Graficului Cererilor de Rambusare - data depunerii Cererilor de plat - data depunerii Cererilor de rambursare 1

Astfel nct prin acest mecanism s se poat asigura un cash flow constant. 3.1 n cazul n care se constat necorelri intre informatiile prezentate conform prevederilor art 3, menionate anterior AM/OI poate decide respingerea cererii de plat ulterioare cererii de rambursare n care s-a constatat omisiunea. Art. 4 n termen de maximum 3 zile lucratoare de la primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/executia lucrarilor receptionate, acceptate la plata, a facturilor de avans in conformitate cu clauzele prevazute in contractele de achizitii publice aferente proiectelor implementate, acceptate la plata, precum si de la intocmirea/primirea statelor privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subventiilor si premiilor acceptate la plata, beneficiarul depune la organismul intermediar/autoritatea de management cererea de plata ( Anexa 1) si documentele justificative aferente acesteia.

4.1 Cererea de plat va fi depus de catre beneficiari n original ,nsoit de Declaraie pe proprie rspundere a beneficiarilor ca nu dispun de surse financiare proprii (inclusiv prefinantare) pentru toate cererile de plata (Anexa 2) 4.2 Documentele justificative aferente cererilor de plata se depun exclusiv in format electronic, pe DVD/CD, fapt ce va fi consemnat intr-un Proces verbal de predareprimire (anexa 4 la prezenta instructiune) Lista minimala a documentelor justive care se ataseaza cererilor de plata : I. Pentru contractele de lucrri: copii dup contractele ncheiate de beneficiar si devizele de lucrri (unde este cazul); copie dup autorizaia de construire; copii dup avizul/ acordul ISC; copie dup autorizaia dirigintelui de antier; copie dup Garania de bun execuie pentru lucrri si dup plata primei de asigurare; copie dup procesul verbal de predare-primire a amplasamentului i a bornelor de repere (pentru contractele de lucrri); copie dup Programul de urmrire i control al calitii lucrrilor copie dup factura de avans pe contractele de lucrri si copie dup garania de avans aferenta ; copiile facturilor; copii dup situaiile de plat pentru lucrrile executate aferente fiecrei facturi copii ale proceselor verbale pe faze determinante; copii ale procesele verbale de recepie la terminarea lucrrilor; copii ale procesele verbale de recepie finala a lucrrilor dosarul achiziiei publice. planul achizitiilor efectuate in cadrul proiectului anexa 10 la instructiunea 73 lista achizitiilor efectuate in perioada de raportare anexa 11 la instructiunea 73 Lista centralizatoare privind cheltuielile aferente procedurilor de achiziie public solicitate la rambursare n perioada.... aferent cererii de de plat nr...., anexa 12 la instructiunea 73 Pentru contractele de furnizare echipamente: copii dup contractele ncheiate de beneficiar; 2

II.

copie garanie buna execuie si copie dup plata primei de asigurare; copiile facturilor; copie dup factura de avans pe contractele de furnizare si copie dup garania de avans aferenta; copii dup declaraiile vamale (pentru bunurile din import), din ri altele dect cele membre UE; copii dup procesele verbale de recepie a bunurilor achiziionate; copii dup procesele verbale de punere n funciune a bunurilor achiziionate (se ataeaz la cererea de plat finala); dosarul achiziiei publice. planul achizitiilor efectuate in cadrul proiectului anexa 10 la instructiunea 73 lista achizitiilor efectuate in perioada de raportare anexa 11 la instructiunea 73 Lista centralizatoare privind cheltuielile aferente procedurilor de achiziie public solicitate la rambursare n perioada.... aferent cererii de de plat nr...., anexa 12 la instructiunea 73 Pentru contractele de servicii: copii dup contractele ncheiate; copiile facturilor; copie dup Garania de bun execuie pentru servicii si copie dup plata primei de asigurare; copii dup procesele verbale/rapoartele de prestare a serviciilor; copii dup rapoartele de activitate/de audit; dosarul achiziiei publice planul achizitiilor efectuate in cadrul proiectului anexa 10 la instructiunea 73 lista achizitiilor efectuate in perioada de raportare anexa 11 la instructiunea 73 lista centralizatoare privind cheltuielile aferente procedurilor de achiziie public solicitate la rambursare n perioada.... aferent cererii de de plat nr...., anexa 12 la instructiunea 73 Pentru obligaiile de plat aferente contractelor de munc ncheiate n cadrul proiectelor: salarii si asimilate acestora, - contribuii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (eligibile din program, acolo unde este cazul) contracte individuale de munca (CIM)/acte adiionale la CIM fise de post (dup caz) stat de salarii lunar (ntocmit pentru proiect) lista expertilor implicati in derularea proiectului (experti pe termen lung si pe termen scurt) anexa 5 la instructiunea 73 lista personalului administrativ si auxiliar anexa 8 la instructiunea 73 fise de pontaj, timesheet ( cf I. 62); ) anexa 7 la instructiunea 73 raport de activitate ( cf I. 62); ) anexa 6 la instructiunea 73 lista locatiilor de implementare a proiectului anexa 9 la instructiunea 73 tabel centralizator lunar privind comisioanele bancare anexa 13 la instructiunea 73 declaratie pe proprie raspundere a Beneficiarului/Partenerului privind amortizarea (daca este cazul). anexa 15 la instructiunea 73 Raportul tehnico-financiar , anexa 3 la instructiunea AM POSDRU 73, care sa cuprind perioada de implementare aferent depunerii ultimului RTF pn la momentul depunerii Cererii de plat. Documentele scanate vor fi organizate pe tipuri de cheltuieli, dispuse in foldere distincte. 3

III.

IV.

V. VI. VII. VIII.

Ex. 1 : folder Resurse umane salariu ianuarie manager proiect X (toate documentele care testa angajarea). Ex. 2 : folder Alte tipuri de costuri Cheltuieli externalizate externalizare organizare conferinta (toate documentele de angajare cheltuiala, inclusiv dosarul de achizitie). Ex. 3 : documentatia de achizitii aferente anexei 12 la prezenta instructiune. cheltuieli cu cazarea, transport si diurna (Ordinul de deplasare completat in conformitate cu prevederile OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiarcontabile, Decont de cheltuieli completat in conformitate cu prevederile OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile - pentru deplasrile externe -, factura fiscala, dosarul achiziiei publice (daca este cazul) Pentru subvenii (ajutoare, premii) si burse: procedura de acordare subvenii /premii/ burse/ ajutoare contract de studii/de formare list de prezen participani anexa 16 la instructiunea 73 cu datele privind grupul tinta inregistrate in Action Web declaratie pe propria raspundere privind veridicitatea datelor introduse in Action Web aferente grupului tinta.anexa 16 la instructiunea 73 Pentru taxe factura fiscala emisa de instituia abilitata/documentul emis de instituia abilitata; Pentru utilitati decizia interna emis de reprezentantul legal al beneficiarului/partenerului privind cota propusa pentru decontarea prin proiect - n procente din valoarea totala a cheltuielii, fundamentarea procentului propus spre decontare, factura fiscal). Dup caz, documente ce atest dac beneficiarul este inregistrat in scop de TVA.
4.3 Dup verificarea cererii de plat conform procedurilor de lucru, din valoarea acesteia AM POS DRU/OI deduce conform prevederilor contractului de finanare prefinanarea acordat beneficiarului/partenerilor.

Art. 5 In cazul urmtoarelor documente solicitate la Art. 4 al prezentei Instruciuni: dosarul achiziiei publice, contracte, garanii, autorizaii, avize, nu este necesara depunerea de copii la fiecare solicitare de plata, ci doar in cazul in care intervin modificri ale acestora. Art. 6 Documentele originale pe baza crora se nregistreaz n contabilitatea beneficiarului cheltuielile efectuate n cadrul proiectului vor avea menionat codul proiectului i meniunea Proiect cofinanat din POS DRU. Facturile primite de la contractor vor avea sigiliul i semntura pentru certificarea realitii, regularitii i legalitii operaiunilor, precum i sigiliul i semntura pentru Bun de plat. n plus, pe originalul facturilor incluse n Cererea de plat se va meniona Factura a fost inclus in Cererea de plat nr. ./.. Beneficiarul va aplica meniunea Conform cu originalul pe documentelor suport/justificative ce nsoesc Cererea de plat. Art. 7 Organismele Intermediare POS DRU verific Cererile de plat i transmite Avizul Cererii de plat la AM POS DRU conform procedurilor i instruciunilor AM POS DRU. Art. 8 4

Dup efectuarea verificrilor conform procedurilor de lucru OI POSDRU, AM POS DRU vireaz beneficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile i contravaloarea taxei pe valoarea adugat considerate neeligibila, aferent cheltuielilor eligibile, ntr-un cont distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarilor, la unitile teritoriale ale trezoreriei statului. conform FIF care va fi atasat la cererea de plata Art. 9 n ziua urmtoare efecturii virrii, AM POS DRU/OI va transmite Beneficiarului o Notificare conform modelului anexat (Anexa 3), prin care se comunica suma eligibila transferata, precum si (daca este cazul) suma considerata neeligibila in urma verificrilor. Pentru operativitate, AM POS DRU va transmite Notificarea scanat pe adresa de e-mail menionat in Cererea de plat a Beneficiarului.

1. 2.

3. 4. 5. 6. 7.

Art. 10 Beneficiarul are obligaia de a transmite o copie a Notificrii la unitatea teritorial a trezoreriei statului la care are deschise conturile. Art. 11 n termen de maxim 5 zile lucrtoare de la ncasarea sumelor de la AM POS DRU Beneficiarii efectueaz plata numai pentru facturile/alte documente echivalente nscrise n Notificarea transmis de AM POS DRU. Sumele ncasate pe baza cererilor de plat nu pot fi utilizate pentru o alt destinaie dect cea pentru care au fost acordate. Art. 12 Ordinele de plat se ntocmesc n conformitate cu Notificarea transmisa de AM POS DRU/OI si cu prevederile OUG 64/2009 modificata si completata (Anexa 3). Art. 13 n termen de maximum 10 zile lucrtoare de la data ncasrii sumelor virate de ctre AM POS DRU/OI beneficiarii au obligaia de a depune la AM POS DRU/Organismele Intermediare POS DRU Cerere de rambursare (Anexa 4) n care sunt incluse numai facturile/alte documente echivalente decontate prin cererea de plat. Art. 14 14.1 Cererea de rambursare (Anexa 3) a Beneficiarului se va depune in original, in 2 exemplare semnat i stampilat, pe suport de hartie i trebuie s fie nsoit de urmtoarele documente justificative: Cererea de plat n baza creia AM POS DRU a virat fondurile ctre Beneficiar (fr documentele justificative/suport); Notificarea transmis de AM POS DRU; Ordinele de plat pentru plata integral a facturilor/alte documente echivalente din Notificare i extrasele de cont aferente; Evidenta cheltuielilor (generata de Action Web ), anexa 2 la instructiunea 73 AM POSDRU Documente care atest nregistrarea n contabilitate a operaiunilor cuprinse n cererea de rambursare FIF anexa 4 la instructiunea 73 ( formularul de identitate financiara) pentru Cererea de Rambursare nr. 1 Raportul tehnico-financiar , anexa 3 la instructiunea AM POSDRU 73, aferent perioadei Cererii de rambursare Raportul auditorului Inainte de depunerea cererii de rambursare la sediul AMPOSDRU/OI responsabil Beneficiarul este obligat sa introduca in modului Action Web datele financiare ce urmeaza a fi solicitate spre rambursare. 5

Art. 15 Beneficiarii au obligaia restituirii integrale sau pariale a fondurilor virate n cazul proiectelor pentru care acetia nu justific n termen de 10 zile lucratoare de la data incasarii sumelor virate de catre AMPOSDRU,prin cereri de rambursare utilizarea acestora. Art. 16 Beneficiarii sunt responsabili de utilizarea sumelor conform destinaiilor precum i de restituirea fondurilor virate n cazul n care acetia nu justific utilizarea lor. Art. 17 Organismul Intermediar verific cererile de rambursare i concordana dintre cererea de plat i cererea de rambursare i transmite dosarul cu Bun de Plata al Cererii de rambursare la AM POS DRU conform procedurilor i instructiunilor AM POSDRU.

Art. 18 Dup verificarea cererii de rambursare conform procedurilor de lucru, din valoarea acesteia AM POS DRU/OI deduce sumele virate pe baza cererii de plata.

Art. 19 Beneficiarii pot depune separat de cererea de rambursare aferent unei cereri de plat i cereri de rambursare n care sunt incluse facturi/ alte documente echivalente pltite de acetia i care nu au fost incluse ntr-o cerere de plat. Pentru aceste cereri de rambursare Beneficiarii vor ataa documentele justificative prevzute de Instruciunile AM POS DRU n vigoare. Art. 20 Cererile de plat conin doar facturi nepltite de beneficiari i Cererile de rambursare conin doar facturi pltite de beneficiari. Art 21. In vederea justificarii cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului, Beneficiarii si Partenerii acestora vor elabora si vor pastra tipurile de documente justificative prezentate in "Anexa 17 si 18 la instructiunea 73 - ". Lista documentelor justificative care trebuiesc elaborate si pastrate, si insotesc doar prima si ultima cerere de rambursare Art. 22. Beneficiarii vor ntreprinde msurile necesare deschiderii unui cont de disponibil la unitile teritoriale ale trezoreriei statului, n vederea ncasrii, dup verificarea cererilor de plat, a cheltuielilor rambursabile i a contravalorii taxei pe valoarea adugat neeligibil, aferent cheltuielilor eligibile.

Anexa 1 Nr. nreg./Data (Beneficiar) POSDRU) ......... / ................... Nr. nreg./Data (OI/AM ......... / ...................

Cerere de Plat 1. Cererea de plat nr. .. din data de . 2. Perioada de referin de la ../../.. pana la ../../ (perioada de referin este dat de la data emiterii facturilor/ statelor de plat etc) 3. Tipul cererii de plat: Cerere intermediar Cerere final

4. Date despre beneficiar i plat: Numele beneficiarului:

Adresa:

Codul fiscal: Contact (nume i funcie, tel, fax, email):

Numele bncii:

Adresa bncii: 7

Cod IBAN:

5. Detalii despre proiect: Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane,, Programul operaional: Axa prioritar: Domeniul major de intervenie:

Operaiunea: Data de nceput a proiectului:

Titlu proiect:

Numrul contractului de finanare /cod SMIS:

6. Cheltuieli eligibile de discutat cu AM coroborare anexa cu alin 5 lit. a,b,c,d din OG 84/2013 Situaia cheltuielilor eligibile reprezentnd contravaloarea lucrrilor efectuate/bunurilor achiziionate/serviciilor prestate/contracte de munc/burse/subvenii etc n perioada de referin, cu documentele suport aferente: Valoarea . Categorii cheltuielilor . de eligibile cheltuieli eligibile Factura /Alte documente solicitate de beneficiar n justificative (acolo unde TVA baza este cazul) Nr.Contract Cod de facturilor achiziie/contract Denumire identificare OP acceptate la Descriere de furnizor/nume fiscal a (nr. plat activiti munc/contract expert furnizorului/CNP /data) de studii/formare /participant Val. din expert/participant etc factur/ Alt Data Fr TVA Fr TVA Nr. document emiterii TVA aferent TVA aferent justificativ Fr TVA TVA (1) (2) (3) (4a) (4b) (5a) (5b) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

otal costuri eligibile

8. Declaraie pe proprie rspundere a Beneficiarului: Subsemnatul .............legitimat cu CI seria ........nr...........CNP..........n calitate de Beneficiar al proiectului ................... declar urmtoarele: A) Cheltuielile solicitate sunt eligibile i au survenit n perioada de eligibilitate; B) Proiectul nu este finanat prin alte instrumente ale CE i nici prin alte instrumente naionale de co-finanare dect cele precizate n Contractului de Finanare; C) Regulile privind Ajutorul de Stat, achiziiile publice, protecia mediului i egalitii de anse au fost respectate; 9

D) Suma solicitat este n conformitate cu prevederile Contractului de Finanare i a contractelor de achiziie public; E) Toate documentele suport sunt nregistrate n conformitate cu prevederile legislaiei Naionale; F) Declar ca prezenta Cerere de Plat a fost completat cunoscnd prevederile articolului 292 din Codul penal, cu privire la falsul n declaraii. Declar c toate documentele originale aa cum sunt definite n lista de anexe sunt pstrate de instituie, tampilate, semnate i sunt la dispoziia consultrii n scopul auditului. Sunt contient de faptul c, n cazul nerespectrii prevederilor contractuale sau n cazul fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei Cereri de Plat, este posibil s nu se plteasc, s fie corectate sau s se recupereze sumele pltite nejustificat. Organizaia Beneficiarului: Nume i Prenume: Funcia: Data: [Semntura] [tampila] 9. Lista Anexe se va completa de ctre beneficiar cu documentele efectiv ataate cererii de plat n cauz. Aceste documente trebuie s figureze i n OPIS. Nr. crt. Denumire Anexe 1. Cerere de plat 2 Documente nsoitoare Funcia: Manager Proiect Nume Prenume: Semntura: Data

Funcia: Reprezentant Legal Nume Prenume: Semntura: Data:

A se completa de ctre instituiile oficiale: Nume / Semntur OF OI/AM POS DRU: Data primirii de ctre OF OI : Data verificrii: Observaii :

Nume / Semntur ef SVPF OI/AM: Data : Verificat i aprobat Cererea de Plat n sum de:______LEI Data : 10

OI/AM POSDRU Bun de plat n suma de.. Nume /Semntura Responsabil Funcia

11

Anexa 2 Notificare aferent Cererii de plat nr................................ Valoarea Valoarea Valoarea cheltuielilor cheltuielilor cheltuielilor Factura/Alte documente pltite de solicitate n baza pltite de justificative facturilor beneficiar din beneficiar din (acolo unde este cazul) Contract Codul de fonduri virate acceptate la fonduri proprii Descriere Denumire identificare de plat[2] de AM activiti achiziie furnizor fiscal al nr. . . . . furnizorului Valoarea facturii Numrul/ Valoarea TVA Fr TVA Fr TVA Data f r TVA aferent TVA aferent TVA aferent Valoarea TVA fr TVA 2 ... ... ... ... ... ... x 3 4 ... ... ... ... ... ... x 5 ... ... ... ... ... ... x 6 ... ... ... ... ... ... x 7 ... ... ... ... ... ... x 8 9 ... ... ... ... ... ... ... 10 ... ... ... ... ... ... ... 11 ... ... ... ... ... ... ... 12 ... ... ... ... ... ... ... 13 ... ... ... ... ... ... ... 14 ... ... ... ... ... ... ...

Nr. Categorii de crt. cheltuieli eligibile[1]

1 ... ... ... ... ... ... I. Total costuri eligibile

[1]

Se vor prelua denumirile capitolelor bugetare i liniilor bugetare din bugetul aprobat al proiectului.

Valoarea cheltuielilor solicitate de ctre beneficiar n prezenta cerere de plat n baza facturilor acceptate la plat de ctre beneficiari. Semntura] [tampila] . Anexa 1 Oug 64/2009 actualizat cu Oug 84/2013 12

[2]

Anexa 3 Cerere de Rambursare nr ce include facturile decontate n Cererea de plat nr./ 1. Cererea de rambursare nr. .. din data de . 2. Perioada de referin de la ../../.. pana la ../../ 3. Tipul cererii de rambursare Cerere intermediar Cerere final 4. Date despre beneficiar: Numele beneficiarului:

Adresa:

Codul fiscal:

Numele bncii: Cod IBAN:

13

5. Detalii despre proiect: Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Programul operaional: Axa prioritar: Domeniul major de intervenie:

Operaiunea: Data de nceput a proiectului:

Titlu proiect:

Numrul contractului de finanare:

14

6. Cheltuieli eligibile conform cu notificarea transmis de AM POSDRU- de discutat cu AM coroborare anexa cu alin 5 lit. a,b,c,d respectiv Anexa 2 din OG 84/2013 Date de identificare ale Sume pe uniti bancare* beneficiarului sumei* Sume Sume aferente Total aferente Nr. cheltuielilor de Natura cheltuielilor Document justificativ cheltuielilor crt. Denumire CIF IBAN Banca pltite de pl tit pltite de beneficiar beneficiar beneficiar beneficiarului beneficiar beneficiar din fonduri din fonduri virate de proprii AM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8+9 I Salarii nete aferente lunii . . . . . Stat de plat aferent lunii . . . . 1 ...... ./nr. . . . ./data . . . . . 2 Impozite privind salariile aferente lunii . . . . . . . . . . . Contribuii privind salariile aferente lunii . . . . . . . . . . . ... x Buget de stat Bugetele asigurrilor sociale i fondurilor speciale 1

II Burse aferente lunii . . . . . . . . . . Stat de plat/centralizator ..... burse aferent lunii . . . . . . . . . 2 ........ ... x

III Subvenii aferente lunii . . . . . . . Stat de plat/centralizator 1 .... subvenii aferent lunii . . . . . . 2 ...... ... x *Informaii care trebuie s corespund cu cele din documentele de plat care se prezint unitii Trezoreriei Statului.

Nr. Categorii crt. de cheltuieli eligibile

Nr. Contract achiziie/de munc/de studii/formare profesional

Factura /Alte documente justificative (acolo unde este cazul)

Denumire furnizor/nume expert/participant

(1)

(2)

Val. din Data factur Nr. emiterii Fr TVA TVA (3a) (3b) (4a) (4b)

Cod de identificare fiscal a furnizorului/CNP expert/participant

Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate cf notificrii AM POS DRU

Valoarea cheltuielilor pltite din fonduri virate de AM POS DRU

Fr TVA Fr TVA TVA aferent TVA aferent (5) (6) (9) (10) (11) (12)

I. Total costuri eligibile A) Situaia plilor, conform cu documentele suport aferente: Categorii de cheltuieli eligibile Total cheltuieli eligibile cf. contractului de finanare Total cheltuieli eligibile realizate pn la prezenta cerere Total cheltuieli eligibile realizate n perioada de referin Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate de beneficiar din prezenta factura

16

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I. Total costuri eligibile II. Venituri nete din proiect III. Valoarea eligibil a Cererii de Rambursare (I-II) IV. Pre-finanare V. Total cheltuieli eligibile (III-IV)

B) Stadiul proiectului (se va completa cu stadiul proiectului dpdv fizic)

Activitate

Perioada de desfurare a activitii

Stadiul de realizare a activitilor la momentul raportrii

Observaii

(1) 1.

(2) [luna, an] 17

(3)

(4)

2. 3.

7. Prin prezenta cerere de rambursare solicit suma de ........ LEI, reprezentnd cheltuieli eligibile i TVA reprezentnd .......... LEI. Valoarea eligibil a Cererii de Rambursare (1) FSE Prefinanare (3) Buget de Stat (BS) (4)=(1)*%BS FSE = (2) (3) Suma solicitat spre rambursare prin prezenta cerere (5)=(2)-(3)+(4) BS = (4) FSE+BS

(2)=(1)*%FSE

18

8. Declaraie pe proprie rspundere a Beneficiarului: Subsemnatul ..................functia legitimat cu CI seria............... nr................CNP....................n calitate de Beneficiar al proiectului ..................... declar urmtoarele: A) Cererea de Rambursare se bazeaz doar pe cheltuieli efectuate i efectiv pltite; B) Cheltuielile solicitate sunt eligibile i au survenit n perioada de eligibilitate; C) Contribuia pentru co-finanare este determinat n conformitate cu prevederile Contractului de Finanare; D) Proiectul nu este finanat prin alte instrumente ale CE i nici prin alte instrumente naionale de co-finanare dect cele precizate n Contractului de Finanare; E) Toate tranzaciile sunt nregistrate n sistemul contabil distinct, deci suma cerut corespunde cu datele din documentele contabile; F) Cerinele n ceea ce privete publicitatea au fost ndeplinite n conformitate cu prevederile din Contractului de Finanare; G) Regulile privind Ajutorul de Stat, achiziiile publice, protecia mediului i egalitii de anse au fost respectate; H) Suma solicitat este n conformitate cu prevederile Contractului de Finanare, a contractelor de achiziie public/contracte de munc/contracte de formare/contracte de studii I) Toate documentele suport sunt nregistrate n conformitate cu prevederile legislaiei Naionale; J) Declar ca prezenta Cerere de Rambursare a fost completata cunoscnd prevederile articolului 292 din Codul penal, cu privire la falsul n declaraii. Declar c toate documentele originale aa cum sunt definite n lista de anexe sunt pstrate de instituie, tampilate, semnate i sunt la dispoziia consultrii n scopul auditului. Sunt contient de faptul c, n cazul nerespectrii prevederilor contractuale sau n cazul fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei Cereri de rambursare, este posibil s nu se plteasc, s fie corectate sau s se recupereze sumele pltite nejustificat. Totodat, se certific faptul c documentele justificative anexate sunt conforme, iar orice fel de informaie descoperit ca fiind incorect sau fals va atrage dup sine reinerea sumelor sau neplata acestora.

Organizaia Beneficiarului: Nume i Prenume: Funcia: 19

Data

9. Lista Anexe Nr. crt. Denumire Anexe 1. Cererea de plat i notificarea aferent 2 Ordine de plat i extrase de cont 3. Documente contabile i alte documente nsoitoare (dac este cazul) 4 Evidenta cheltuielilor (generata de Action Web ), anexa 2 la instructiunea 73 AM POSDRU 5 6 7 Raportul tehnico-financiar , anexa 3 la instructiunea AM POSDRU 73 Raportul auditorului FIF anexa 4 la instructiunea 73 ( formularul de identitate financiara) Funcia: Reprezentant Legal Nume Prenume: Semntura: Data:

Funcia: Manager Proiect Nume Prenume: Semntura: Data

A se completa de ctre instituiile oficiale: Nume / Semntur OF O/AM POS DRU: Nume / Semntur ef SMF OI/AM: Data primirii de ctre OF OI : Data : Data verificrii: Verificat i aprobat Cererea de Rambursare Observaii : n sum de:______LEI Data : OI/AM POS DRU Bun de plat n suma de.. Nume /Semntura Responsabil Funcia

20

Anexa 4 Proces verbal de predare-primire a documentelor atasate pe suport electronic aferente cererii de rambursare nr. Proiect POSDRU/.../.../

In data de ., la sediul AM POSDRU/OI au fost predate un nr. de DVD/CD care contin documente justificative aferente cererii de rambursare nr. , Proiect POSDRU/.../.../. ce cuprinde urmatoarele foldere: 1. 2. 3. Etc.

Predat, Beneficiar

Primit, AM POS DRU/OI

Data

Data.

21