OBS: As clulas da planilha que so coloridas possuem frmula, no digitar nenhum valor , somente nas clulas em branco.

JANEIRO 1-ENTRADAS Receita de vendas: A Vista A Prazo Receitas de Operaes Bancarias Financiamentos e Emprstimos TOTAL DE ENTRADAS 2-SADAS Compra a Vista Pagamento de Fornecedores Remunerao de Pessoal Despesas Administrativas Luz Agua Aluguel Telefone Honorrios Pro-labore Material de Escritorio Despesas Financeiras Outros Impostos e Taxas IR DPVAT (ducato) Multa(ducato) IPVA(ducato IPVA(L200) ICMS IPTU Outros TOTAL DE SADAS 3 -Diferena do perodo ( 1-2) 4- SALDO INICIAL DE CAIXA 5- Disponibilidade Acumulada ( 3+4) 6 - Nvel Desejado 7-Emprstimo a captar 8- Aplicaes no Mercado 9-Amortizaes 10-Resgates 11-SALDO FINAL DE CAIXA 0 FEVEREIRO 0 MARO 0 ABRIL 0 MAIO 0 JUNHO JULHO AGOSTO 0 SETEMBRO 0 OUTUBRO 0 NOVEMBRO 0 DEZEMBRO

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FORNECEDORES

N. doc

Histrico das Contas a Pagar

Emisso

Vencimento

Vlr da Conta

Dt Pgto

Vlr Pago

Forma de Pgto

Recursos / BANCO

Cheque

Centro de Custo

Observaes

CLIENTES

N. doc

Histrico das Conta a Receber

Emisso

Vencimento

Vlr da Conta

Dt Rcbto

VL Rcbto

Forma de Recto

Destino

Origem da Oper.

Observaes