101

104

800.00

800.00

0.00

35,000.00
6,796.80
10,000.00
51,796.80

121
7,080.00
10,000.00
17,080.00

15,000.00

17,080.00

15,000.00
4071
257.00

90,000.00

0.00

257.00

411
3,493.00

3,493.00

3,493.00

373.50

3,493.00

373.50

0.00

200,000.00
0.00
407
445.79
445.79

445.79

445.79
4032

373.50

97.50

97.50

97.50

1,080.00

97.50
501
193,800.00

1,080.00

3,000.00

0.00

193,800.00
635

4,150.00

1,500.00

0.00

373.50
451
3,000.00
150,000.00

621

150,000.00
627

373.50

0.00
671

257.00
584.73
1,080.00
1,921.73

3,283.18

4031

4011

4,150.00

3,000.00
283.18

333
200,000.00

7,080.00
10,000.00

90,000.00

1,080.00

3,938.75
4,500.00
448.00
8,886.75
201

334

1,080.00

107

448.00

373.50

0.00
7011
6,000.00
10,000.00

448.00

0.00
79
4,523.50
1,500.00

40173
113.75

113.75

113.75

113.75

1,500.00

0.00

0.00

94

0.00

448.00
6,471.50

0.00

0.00

0.00

97

4,523.50
448.00
4,971.50

16,000.00

1,500.00

0.00

1,500.00

113.75
373.5
97.5
445.79
1030.54
3493.0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 04/01/2014

SUMAS DEL MAYOR

SALDO

BALANCE GENERAL

NOMBRE
DEBE

HABER

DEUDOR

ACREEDOR

ACTIVO

PASIVO

RESULTADOS POR
NATURALEZA
PERDIDAS

GANANCIAS

RESULTADOS POR FUNCION

PERDIDAS

GANANCIAS

ventas
costos de vtas
utilidad bruta
costos adm
utilidad operativa
otros ing
otros gastos
utilidad antes de las particip
Impuesto a la renta 30%
resultados del ejercicio

16,000.00
16,000.00
4,971.50
11,028.50
1,500.00
9,528.50
2,858.55
6,669.95

ACTIVO

PASIVO

Activo corriente
Caja
Cta corriente
Cta de detracciones
Pago AFP prima
Existencias
TOTAL ACTIVO

Pasivo corriente
IGV Por pagar
Impuesto a la renta
Obligaciones Finacieras

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

TOTAL PASIVO

Activo No corriente
Inmuebles maquinaria y equipo

TOTAL ACTIVO

Patrimonio
Capital
Resultados acumulados

399,763.52
399,763.52

2858.55
-

2,858.55

6,669.95
9,528.50

2858.5
257
2601.5