PLAN SUELDOS Data-Interchange

1. Presione el botn inicio, luego seleccione el men Programas/Data-Interchange, y presione el cono DataInterchange, como indica la figura 1.

igura 1 !. "l programa re#uerir$ el ingreso del nombre de la empresa, los datos del o los acuerdos, cdigo de sucursal, tipo %& 'uenta 'orriente y 1 'a(a de )horros* y n+ de cuenta, y una descripcin, no obligatoria, para identificarlo, segn indica la figura !.

,.

igura !. -uego de informar los datos indicados en el paso anterior, debe crear los .rupos de Pago. -a finalidad de los mismos, es agrupar a las personas, segn las distintas caractersticas de pago y/o perfiles %"(/ .erentes, "mpleados de diferentes plantas, "tc*. -a creacin de distintos grupos no es obligatoria, por lo tanto, puede incluir a todo el personal en un solo grupo*. Para crear un grupo, presione el botn 0'rear .rupo1, ilustrado en la figura ,.

igura ,. 2. Para agregar un nue3o grupo, presione el botn 0)gregar1, ilustrado en la figura 2.

igura 2.

4.

'omplete los datos re#ueridos por el programa en la pantalla de .rupos de 5suarios %figura 4*. "n la misma deber$ informar / 'digo del .rupo/ 'olo#ue a#u un nmero cual#uiera #ue identifi#ue al grupo. "l mismo puede ser un 3alor entre & y 666, y no puede repetirse para otro grupo. Descripcin/ 'olo#ue a#u una descripcin #ue defina el contenido del grupo. %"(/ Personal Planta 7arate* )cuerdo/ 8eleccione el acuerdo mediante el cual se efectuar$ el pago. 9oneda/ 8eleccione la moneda a la cu$l pertenece el acuerdo.

-uego de completar los datos, presione el botn 0)ceptar1.

igura 4. :. Para abandonar la pantalla de .rupos de 5suarios, presione el botn 0'errar1 % igura 2*.

Nota: Puede utili;ar un grupo para generar acreditaciones, tanto para cuentas del banco 8antander <o, como para cuentas de otros bancos. 8i conoce la '=5 de su cuenta en banco 8antander <o, podra generar todas las acreditaciones en la pantalla de 0>tros =ancos1.

Generacin de pagos a cuentas del Banco Santander Rio

1. Para generar los pagos en cuentas del banco 8antander <o, pulse el botn 0Pagos - 8antander <o1, ilustrado en la figura :.

igura :. !. 8eleccione el grupo en el cual #uiere ingresar los datos, luego presione el botn 0)gregar1. % igura ?*

igura ?.

,.

'omplete los datos re#ueridos por el programa en la pantalla de )creditaciones en 'uentas del =anco 8antander <o %figura @*. "n la misma deber$ informar /

'digo de 9oneda/ "ste dato deri3a de la moneda asignada al grupo. Por lo tanto no puede ser modificado. Aombre del 'liente/ >pcionalmente puede informar a#u el nombre del cliente. Amero de '5IB/ Aro. de '5IB del cliente %>pcional*. )grupar Pago/ Informe a#u si el pago se agrupa con otros pagos, para el mismo cliente en el mismo archi3o de acreditacin %A* 8ucursal/ 8ucursal a la cual pertenece la cuenta del cliente. Bipo de 'ta./ 8eleccione el tipo de cuenta correspondienteC'a(a de )horro, 'uenta 'orriente o infinity %"ste ltimo <o Personal , 8upercuenta ! y , , Infinity 5no y .old*D. Aro. de 'ta./ Informe a#u el nro. de cta. del cliente. Importe de Pago/ Informe el importe a acreditar, los decimales separados por punto o coma.

-uego de completar los datos, presione el botn 0)ceptar1.

igura @. Aota/ "n la parte superior de la pantalla, se 3isuali;ar$ la '=5 generada autom$ticamente. 2. 4. Para agregar nue3os clientes a la lista de pagos del grupo, repita los pasos ! y ,. Para modificar los datos y/o borrar algn cliente, seleccione el registro deseado, luego presione el botn correspondiente %figura ?*.

:.

-uego de cargar todos los empleados, estar$ en condiciones de generar el archi3o de pagos para en3iarlo al banco. Para generar dicho archi3o, pulse el botn 0.enerar )rchi3o de Pagos E 8antander <o1, ilustrado en la figura 6.

igura 6. ?. Para generar el archi3o de pagos, seleccione el grupo deseado en la lista eFistente a la i;#uierda de la pantalla. "n la lista de la derecha, se 3isuali;ar$n todos los integrantes #ue componen el grupo. 8i #uisiera eFcluir una persona de la generacin, #uite el tilde del usuario deseado, haciendo un clicG con el mouse sobre el mismo tilde. -uego presione el botn 0.enerar )rchi3o1 para comen;ar el proceso. % igura 1&*.
Tilde para incluir o excluir al usuario Integrantes del Grupo

Lista de grupos

igura 1&.

@.

-uego de presionar el botn 0.enerar )rchi3o1, deber$ informar la fecha de acreditacin, el medio de ingreso %Dis#uette / Internet* y presionar el botn 0)ceptar1. % igura 11*

igura 11. 6. 8eleccione la unidad o medio donde generar$ el archi3o de pagos. % igura 1!*

igura 1!. 1&. 8eleccione la impresora y presione el botn 0Imprimir1 para obtener la carta de autori;acin y un listado con el detalle del pago generado. % igura 1,*

igura 1,

Generacin de pagos a cuentas de otros bancos

11. Para generar los pagos en cuentas del banco 8antander <o, pulse el botn 0Pagos E >tros =ancos1, ilustrado en la figura 12.

igura 12. 1!. 8eleccione el grupo en el cual #uiere ingresar los datos, luego presione el botn 0)gregar1. % igura 14*

igura 14.

1,. 'omplete los datos re#ueridos por el programa en la pantalla de )creditaciones en 'uentas de otros =ancos. %figura 1:* "n la misma deber$ informar / 'digo de 9oneda/ "ste dato deri3a de la moneda asignada al grupo. Por lo tanto no puede ser modificado. Amero de 'liente/ Informe a#u el nmero de cliente %n+ de cuenta*. Aombre del 'liente/ >pcionalmente puede informar a#u el nombre del cliente. Amero de '5IB/ Aro. de '5IB del cliente %opcional*. )grupar Pago/ Informe a#u si el pago se agrupa con otros pagos, para el mismo cliente en el mismo archi3o de acreditacin %A* '=5/ Informe la '=5 correspondiente. Importe de Pago/ Informe el importe a acreditar y los decimales separados por punto o coma.

-uego de completar los datos, presione el botn 0)ceptar1.

igura 1:. Aota/ "n la parte superior de la pantalla, se 3isuali;ar$ la '=5 generada autom$ticamente. 12. Para agregar nue3os clientes a la lista de pagos del grupo, repita los pasos 1! y 1,. 14. Para modificar los datos y/o borrar algn cliente, seleccione el registro deseado, luego presione el botn correspondiente %figura 14*. 1:. -uego de cargar todos los clientes, estar$ en condiciones de generar el archi3o de pagos para en3iarlo al banco. Para generar dicho archi3o, pulse el botn 0.enerar )rchi3o de Pagos E >tros =ancos1, ilustrado en la figura 1?.

igura 1?. 1?. Para generar el archi3o de pagos, seleccione el grupo deseado en la lista eFistente a la i;#uierda de la pantalla. "n la lista de la derecha, se 3isuali;ar$n todos los integrantes #ue componen el grupo. 8i #uisiera eFcluir una persona de la generacin, #uite el tilde del usuario deseado, haciendo un clicG con el mouse sobre el mismo tilde. -uego presione el botn 0.enerar )rchi3o1 para comen;ar el proceso. % igura 1@*

Lista de grupos

Tilde para incluir o excluir al empleado

Integrantes del Grupo

igura 1@. 1@. -uego de presionar el botn 0.enerar )rchi3o1, deber$ informar la fecha de acreditacin y el canal de ingreso %Dis#uette / Internet* y presionar el botn 0)ceptar1. % igura 16*

igura 16.

16. 8eleccione la unidad o medio donde generar$ el archi3o de pagos. % igura !1*

igura !1. !&. 8eleccione la impresora y presione el botn 0Imprimir1 para obtener la carta de autori;acin y un listado con el detalle del pago generado. % igura !!*

igura !! Nota: 8i la carta de autori;acin y/o el listado de detalles se perdiesen por alguna ra;n, y necesite reimprimirlos, pulse el botn 0generar archi3o1 y repita toda la secuencia. "sto generar$ el archi3o de acreditaciones, la carta de autori;acin y su listado de detalles nue3amente.

Listados
1- Carta de solicitud de pagos.

=uenos )ires, 16 de ebrero de !&&1 Sres. Banco Santander Rio S.A. Por la presente solicitamos el P).> D" H)="<"8 del personal de nuestra empresa informando en disGette ad(unto, autori;ando dicha operacin segn detalle/ "'H) D" )'<"DIB)'I>A/ 85'5<8)-, BIP> I 'B) ) D"=IB)</ A>9=<" D" -) "9P<"8)/ )'5"<D>/ A<> D" "AKI>/ 9>AB> B>B)-/ 9>AB> B>B)- "A -"B<)8/ 16/&!/!&&1 &&&-1-1!,24:: JJJJJJ 8.). !&!16?,:@,6&1!,24: &&&&&1 L 1@6&.44.son pesos/ 9il ochocientos no3enta con 44/1&&.-

)ttentamente.

- Carta de solicitud de pagos.

16/&!/!&&1 ho(a Aro/ 1 Banco Santander R!o S.A."#agos de $a%eres echa de acreditacin/ 8ucursal, Bipo y 'uenta a debitar/ Aombre de la "mpresa/ )cuerdo/ 9onto total/ Nro-Cta &&&&&&&&&1? &&&&&&&&&16 16/&!/!&&1 &&&-1-1!,24:: JJJJJJJ 8.). &&&&&&1 L1@6&.44.Apellido & Nom%re 'oca-'ola Pepsi-'ola Importe 1&&&.&&.@6&.44.-

Anexo: Importaci'n de datos a los grupos de tra%a(o

"n el mdulo de administracin de grupos de traba(o se agreg la funcionalidad para importar datos, los archi3os de importacin deben respetar el siguiente formato/

Acreditacin en Banco Santander Ro

'ampos 'digo de moneda Tipo & longitud Al*anum+rico - ,1 )escripci'n -%ligatoria , pesos d'lar %onos ./010203045 Se 6alida contra la moneda de la empresa. )e%e in*ormase los 11 d!gitos #or lo menos un cero : Cta Corriente /: Ca(a de A7orro 4: Ctas in*init& 8: Ctas. Bonos 9:ximo 12 d!gitos0 teniendo en cuenta ;ue los <ltimos corresponden a la parte decimal.

Aombre del cliente '5IB del cliente Aro. De sucursal Bipo de cuenta

Al*anum+rico - 12 Al*anum+rico - 11 Al*anum+rico - ,1 Al*anum+rico - ,1

-pcional -%ligatoria -%ligatoria -%ligatoria

Aro. 'uenta Importe

Al*anum+rico - 11 Al*anum+rico - 12

-%ligatoria -%ligatoria

Acreditacin en Otros Bancos

'ampos 'digo de moneda Tipo & longitud Al*anum+rico - ,1 )escripci'n -%ligatoria , pesos d'lar Se 6alida contra la moneda de la empresa. )e%e in*ormase los 11 d!gitos Se de%e completar siempre con su m:xima longitud 9:ximo 12 d!gitos0 teniendo en cuenta ;ue los <ltimos corresponden a la parte decimal.

Aombre del cliente '5IB del cliente '=5 Importe

Al*anum+rico - 12 Al*anum+rico - 11 Al*anum+rico - / Al*anum+rico - 12

-pcional -%ligatoria -%ligatoria -%ligatoria

Consideraciones: 'ada 'ampo de cada registro estar$ separado por MNM %punto y coma*. Beniendo as : delimitadores en el caso del diseOo de registros para =anco 8antander <o y 2 para >tros =ancos. Ao se usara delimitador #ue indi#ue el final de cada registro. -a presencia de mas o menos delimitadores ser$ moti3o de error.

'ada registro es 3alidado de tal forma #ue todo error encontrado en el mismo es informado en archi3o tipo ->., mostrando el registro ledo y todos los errores encontrados. 'uando el error es por ausencia o presencia de una cantidad de delimitadores diferente a lo esperado, se lo informa en el archi3o ->., de la misma forma #ue se procede para un error de dato.