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REPORTE DE RESULTADOS DE ANALISIS CUANTITATIVOS DESARROLLO DE ACTIVOS DE PRODUCCION GERENCIA TECNICA Y DE DESARROLLO Fecha aprobacin: SI N/A

Este reporte es un anexo al Plan de Administracin de Riesgos - PAR del proyecto (S/N) ? 1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Anexo N

Proyecto: Subproyecto: Gerencia: Superintendencia: Lder de Proyecto:


2. DESCRIPCION DEL ANALISIS

ON DESARROLLO CASABE SUR PLANTA DE INYECCIN DE AGUA GRM SOR NELSON GONZALES

Fecha de elaboracin del reporte:

16/Jun/2011

2.1 DESCRIPCION GENERAL. Se realiz una corrida probabilistica preliminar al presupuesto suministrado, mediante el establecimiento de variaciones por anlisis de riesgos operativos, logsticos y sistmicos. Esto con el objetivo de calcular inicialmente y preliminar los impactos de las incertidumbres y riesgos sobre el valor del CAPEX del proyecto.

2.2 FICHA TECNICA. 2.2.1 Software utilizado: Aplicacin: Versin: Fabricante: 2.2.2 Parmetros de clculo utilizados Tipo(s) de Distribucin usadas: N Iteraciones Realizadas: Parmetro de Clculo N Iteraciones: Nmero de variables simuladas: Tcnica de Muestreo: Correlaciones utilizadas

Crystal ball 11,1 Oracle

Vary Triangle (-%mn; more likely; +%max) 10000 Convergencia de resultados menor a 1,5% 9 Simulacin Montecarlo Ninguna

2.3 SUPUESTOS Y/O OBSERVACIONES EN EL MODELO. > Se asumen como confiables los valores estimados por el equipo de expertos de acuerdo a su criterio. > Se asumen la inclusin de todas las actividades dentro del presupuesto > Los resultados expresados en este informe, aplican nica y solamente para el presupuesto suministrado y no puden ser aplicados bajo otras circustancias (ejemplo: Cambios de alcance, estrategia de ejecucin, etc). > los riesgos especificos considerados en esta estimacion son los identificados en el par como Riesgo 03-13 "Falta de oportunidad en la construccin de la lnea elctrica de 34,5 kv para alimentar la Estacin por demoras en la contratacin del ejecutor.Consecuencia: retraso en arranque. Costo por alquiler de planta de generacin." Tres meses de alquiler de generador 1250 Kva. Riesgo 05-06 "Atraso en llegada de equipos por incumplimientos de los proveedores.Consecuencia: prdidas econmicas, costos por reprocesos, atrasos en Proyecto." Costo alquiler Bomba/6 meses alquiler USD$1'300.000. Riesgo 22-30 Paros y bloqueos de la comunidad por falta de socializacin. Costo de stand by por da: USD$44.000 Riesgo 23-28 Paros y bloqueos de la comunidad por incumplimiento/fallas del contratista. Costo de stand by por da: USD$44.000 Riesgo 29-46-48 Ambiental por: afectacin comunidades vecinas por cuerpo de agua, ruptura tubera o fuga de agua, derrames de ACPM. Genera multas ambientales Riesgo 31 Restraso en ingeniera de de detalle por restraso en informacin de los equipos. Costo de mximo de USD$70.000. Riesgo 34 Restraso en la incliusin de proveedores en el sistema Schlumberger por ser un porceso en el que no se tiene control directo. Costo mximo de alquiler de facilidades por 3 semanas USD$172.000 Riesgo 55-57 No tener la PIA a tiempo. Incertidumbre contractual respecto a las negociacin de costos debido a tener incertidumbre en el tiempo de alquiler de la Bomba temporal. Costo de Bomba/6 meses alquiler USD$1'300.000. 3. RESULTADOS 3.1 RESULTADOS OBTENIDOS.
Cum. Probability
Low Range Reference Estimate Series7 High Range Series8

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Probability of Underrun

Base Estimate Series9

27.000

28.000

29.000

30.000
Project Cost

31.000

32.000

33.000

ESTIMATE SUMMARY (Based on probabilities selected above ) Cost (thousands) $27.933 $1.829 $29.761 $28.290 $31.652 confidence of underrun <5% 50% -4,9% 6,4% 10% 90%

% 6,5%

Base Estimate Contingency Reference Estimate Range:

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ESTIMATE SUMMARY (Based on probabilities selected above ) Cost (thousands) $27.933 $1.829 $29.761 $28.290 $31.652 confidence of underrun <5% 50% -4,9% 6,4% 10% 90%

% 6,5%

REPORTE DE RESULTADOS DE ANALISIS CUANTITATIVOS DESARROLLO DE ACTIVOS DE PRODUCCION GERENCIA TECNICA Y DE DESARROLLO Fecha aprobacin:

Base Estimate Contingency Reference Estimate Range:

Project Complexity Facility Complexity

Business/Team Development 1,0

General Project Scope Project Planning

0,5 Material Properties 0,0 New Technology Estimate Inclusiveness Engineering Deliverables

Project Control Percent Fixed Priced

Estimating Data Quality Estimate Competitiveness

Percent Equipment

3.2 ANALISIS DE RESULTADOS.

> Valor ms probable: 29.761 Miles de dolares cubriendo el 50% (P50) de las posibilidades que el costo del proyecto podra alcanzar .

> PROBABILIDAD DE CUMPLIMIENTO: El valor de 27.933miles de dolares es un valor probable que solo cubrira el 4.61% de las posibilidades para realizar el proyecto bajo las incertidumbres y riesgos identificados siendo esto un valor optimista con relacion al estimado. >CONTINGENCIA: Bajo las condiciones del proyecto y teniendo en cuenta que se encuentra en fase 3 se recomienda un valor de 1.829 mil de dolares de contingencia (siendo este valor el necesario para el P50), y este calor corresponde al 6.5% del CAPEX sin contingencia, con el fin de tener mayor certeza en el cubrimiento de los costos del proyecto.

4. INFORMACION COMPLEMENTARIA Y/O ACLARATORIA

>Los impactos de los riesgo operacioneles fueron otorgados por el grupo de operaciones del proyecto que tuvo en cuenta la experiencia de ellos y su criterio para la valoracin de los dias de impacto por estos eventos y costos de cubrimiento de la eventualidad. La valoracin de los aspectos de la herramienta sistmica se realiz bajo el criterio de los expertos en el rea operacional, el CAPEX suministrado y la matriz de riesgos obtenida del taller. > El presente documento constituye un anlisis preliminar realizado sobre el proyecto indicado y las valoraciones han de ser validados por el equipo de proyecto. Su objetivo es ofrecer una primera aproximacin y cuantificacin sobre el posible impacto de la incertidumbre y riesgos en el costo planeado a solicitud del equipo de proyecto.

>Riesgos sistmicos: se puede determinar que la mayor incidencia en el valor de las contingencias se explica por la variabilidad en Project Control, Estimating Data Quality y General Projec Scope

[Firmas solo en versiones impresas validas como entregables] Elabora:

Acepta y Recibe:

JOSE MIGUEL YEMAIL CORTES Profesional Gestin de Riesgos Servicios a proyectos - GTD

JAIME CABRERA Profesional Gestin de Riesgos Servicios a proyectos - GTD

NELSON GONAZLES Profesional de Proyecto ON DESARROLLO CASABE SUR

ESTIMATE SUMMARY (Based on probabilities selected above ) Cost (thousands) $27.933 $1.829 $29.761 $28.290 $31.652 confidence of underrun <5% 50% -4,9% 6,4% 10% 90%

% 6,5%

Base Estimate Contingency Reference Estimate Range:

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