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UNIDAD DE TRANSFERENCIAS Y RENDICIN DE CUENTAS

Lima, 22 Marzo 2013

DEFINICIONES:
Transferencia de Recursos financieros:
Es el proceso que consiste en derivar del Programa de Alimentacin Escolar Qali Warma (PNAEQW) los recursos disponibles para el honramiento de los contratos que se generen a partir de los procesos de compra de productos, raciones preparadas o canasta bsica llevados a cabo por los Comits de Compra u otras organizaciones que se constituyan para tal fin debidamente reconocidos por el PNAEQW para la atencin a los usuarios de poblacin escolar de los niveles inicial y primario de 03 aos a ms.

DEFINICIONES:
Rendicin de Cuentas: Proceso mediante el cual el Comit de Compra asistido por la Unidad Territorial (Supervisor provincial) de manera obligatoria responde e informa sobre la administracin de las transferencias de recursos recibidos y la ejecucin de los gastos realizados en un determinado periodo de tiempo.

DEFINICIONES: Obligatoriedad de la Rendicin de Cuentas: La rendicin de Cuentas es una condicin necesaria para una nueva transferencia y desembolso de recursos financieros. Valorizacin: Es el expediente presentado por el proveedor, a fin de solicitar el pago por el servicio prestado. Periodo de valorizacin Das laborables por los cuales se presto el servicio de alimentacin escolar, ejemplo: del 04 de marzo al 08 de marzo del 2013 N de valorizacin: Orden por el cual se presentan las valorizaciones, correspondencia directa con el periodo de valorizacin. tienen

Entradas o Insumos para el proceso de Transferencia de Recursos y Rendiciones de Cuenta: Contratos de Compra suscritos con el Proveedor (incluidos los anexos) Garantas. Solicitud de Transferencias de Recursos Financieros. Formato de Rendicin de Cuentas. Formato Libro de Ingresos y Gastos. Reportes de saldos y movimientos de las cuentas bancarias del Comit de Compra. Declaracin Jurada de Recepcin y Desembolso de la transferencia en cuenta bancaria. Actas de entrega y recepcin de productos y/o raciones debidamente visadas por el CAE. Formato de Vigencia y Control de Garantas.

Frecuencia Obligatoria para la rendicin de cuentas: Se debe rendir los recursos transferidos por lo menos 1 vez al mes. De manera independiente a la rendicin obligatoria mensual se debe contemplar los plazos de pago establecidos en cada contrato firmado con los proveedores para efectos del envo del informe de rendicin de cuentas y solicitud de transferencia de recursos.

Acciones Correctivas en caso de Incumplimiento del envo del Informe de Rendicin de Cuentas: En caso de incumplimiento, la UTRC solicitar a la Unidad Territorial exponga los motivos del no envo del Informe de Rendicin del Comit de Compra. Se otorgar un plazo no mayor a 03 das hbiles contados a partir de la comunicacin enviada a fin de que se regularice el envo de la rendicin de cuentas y/o solicitud de transferencia de recursos. En caso de persistir el incumplimiento se programar una visita de verificacin a fin de tomar las medidas correctivas que el caso amerite.

DOCUMENTOS QUE EL PROVEEDOR DEBE PRESENTAR EN EL EXPEDIENTE DE PAGO

Carta del proveedor dirigida al comit de compra, precisando Periodo de atencin, tipo de prestacin, ITEN adjudicado, consolidado de prestaciones efectuadas por Instituciones Educativas. Carta de autorizacin de retencin - MYPES. Guas de remisin debidamente firmadas. Actas de entrega y recepcin debidamente firmadas. Comprobante de Pago. Carta de autorizacin - abonos en la cuenta bancaria del proveedor.

MODELO DE GUIA DE REMISIN

04/03/2013
DENOMINACION COMIT DE COMPRA
RUC DE COMITE

Nombre de Institucin Educativa

Distribucin a I.E.

TIPO DE RACION SOLIDA TIPO DE RACION LIQUIDA

N Rac. solido N Rac. liquida

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