A. INFORMACION GENERAL.

B. INFORMACION ESPECIFICA. 1. ESTUDIO DE MERCADO. 2. ASPECTOS TECNICOS. 3. INVERSION. 4. INGRESOS. 5. COSTOS. 6. RENTABILIDAD BRUTA.

 IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

PROYECTO DE CULTIVO, PROCESAMIENTO Y EXPORTACION DE ESPARRAGO VERDE FRESCO - SECTOR AGROINDUSTRIAL.

OBJETIVO DEL PROYECTO:

INSTALAR 250 HECTREAS DE ESPRRAGO CON RIEGO TECNIFICADO PARA OPTIMIZAR LA PRODUCCIN Y CALIDAD DEL PRODUCTO, OBTENIENDO ESPRRAGO VERDE FRESCO DE EXCELENTE CALIDAD PARA EXPORTAR.

JUSTIFICACION:
EL ESPRRAGO, ES UN PRODUCTO LDER DE LA AGRO EXPORTACIN PERUANA (DESDE ICA HASTA PIURA). EL PER, UTILIZA HBRIDOS O VARIEDADES ADAPTADAS DE EXCELENTE CALIDAD QUE ASEGURAN UN ALTO NIVEL DE COMPETITIVIDAD EN EL MERCADO INTERNACIONAL. ACTUALMENTE, EXISTEN VARIAS EMPRESAS AGROINDUSTRIALES DEDICADAS AL PROCESAMIENTO DEL ESPRRAGO PARA EXPORTACIN, QUE ESTN AMPLIANDO REAS DE SIEMBRA EN FORMA DIRECTA E INCENTIVANDO AL PRODUCTOR.

 TIPO DE EMPRESA:
AGROINNORC. S.A.

INVERSIONISTAS POTENCIALES:
BANCOS INVERSION EXTRANJERA

GRADO DE IMPLEMENTACION:
IDEA DE NEGOCIO

CRONOGRAMA DE PROMOCION E IMPLEMENTACION: UNIDAD QUE PERFILA:

CALIXTO AYALA, LENAR / 991852816 CASTILLO CARHUACHIN, JHOSIMAR / 945207148 CEBAN MUNAYLLA, CARLOS / 940136002

1. ESTUDIO DE MERCADO:

PRODUCTO: ESPARRAGO VERDE FRESCO

AREA DE INFLUENCIA: SE PIENSA SEMBRAR, PROCESAR EN EL NORTE CHICO
(HUACHO, HUAURA, VEGUETA, SUPE, BARRANCA, HUARMEY Y CASMA) VENDERLOS A PAISES COMO EE.UU., CANADA, ESPAA E ITALIA. Y

DEMANDA:

PRODUCTO MUY DEMANDADO POR EE.UU, JAPON Y LOS PAISES EUROPEOS POR SU ALTO VALOR NUTRITIVO APORTAN AGUA AL ORGANISMO, VITAMINAS B1 Y C, HIERRO, CALCIO, AMINOCIDOS ESENCIALES Y PROTENAS VEGETALES DE MUY BUENA CALIDAD.

OFERTA: LOS PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES ADEMAS DE PERU, SON:

CHINA, CANADA, MEXICO, EE.UU Y PAISES CENTRO AMERICANOS.

PRECIOS: EL PRECIO PROMEDIO DE ACUERDO A LAS ESTADSTICAS REALES DE

COMPORTAMIENTO, ES DE S/. 9.88 POR KILOGRAMO DE ESPARRAGO VERDE FRESCO (PRODUCTO TERMINADO).

2. ASPECTOS TCNICOS:

2.1 TAMAO:
SE TIENE PLANEADO EXPORTAR 2250 TM DE ESPARRAGO VERDE FRESCO (P.T.) EL 1ER AO, ES EL 50% DE LA CAMPAA DE 18 TM / HTA DE UN SEMBRIO PROPIO DE 250 HECTAREAS. SE TIENE PLANEADO EXPORTAR 4500 TM DE ESPARRAGO VERDE FRESCO (P.T.) DEL 2DO 10MO AO, ES EL 50% DE LA CAMPAA DE 36 TM / HTA DE UN SEMBRIO PROPIO DE 250 HECTAREAS.

2.2 LOCALIZACION:
POR CARACTERSTICAS DE TERRENO, CLIMA Y DISPONIBILIDAD DE TIERRAS, SE PROPONE SEMBRAR EN LA ZONA DEL NORTE CHICO; LA PLANTA PROCESADORA TAMBIN SE UBICAR EN HUAURA A LA ALTURA DE PERALVILLO.

2.3 INGENIERA:
EL PRODUCTO: SER ESPRRAGOS FRESCO VERDE SELECCIONADO POR
CALIBRES Y EMPACADOS EN CAJAS DE 5KG ACUERDO A LOS PEDIDOS. DE 7 ATADOS C/U Y OTRAS DE

PROCESO PRODUCTIVO: EL ESPARRAGO VERDE FRESCO ES TRADO DE LA

CHACRA EN JABAS PLSTICAS PESADO EN UNA BALANZA ELECTRNICA APILADOS EN PARIHUELAS, TOMANDO MUESTRAS PARA SU ANLISIS PARA VER LA CALIDAD Y LAS CARACTERSTICAS DEL MISMO, LUEGO ES LLEVADO A LAS TINAS PARA SU LAVADO Y DESINFECCIN Y DESPUS ALMACENADO EN LA CMARA DE MATERIA PRIMA, SE TRASLADA A LA NAVE DE PROCESO PARA ALIMENTAR LAS FAJAS TRANSPORTADORAS DONDE SE SEPARA POR CALIBRES (SMLL, STD, L , XL Y JUMBO), PASANDO A LAS MESAS FORMANDO ATADOS, CORTANDO (TOCN) Y EMPACANDO DE ACUERDO A LOS PEDIDOS, LUEGO ES LLEVADO AL HIDROCOOLER PARA QUE SE HA HIDROCOOLIZADO Y DESINFECTADO, LUEGO ES PALETIZADO DE ACUERDO A LOS PEDIDOS Y ALMACENADO EN CMARA DE PRODUCTO TERMINADO HASTA EL EMBARQUE.

DIAGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO

Inicio

Se va a recibir esprrago de campos propios o de campos de proveedores primarios? Campos de proveedores primarios

NO

Los campos de proveedores primarios cuentan con certificacin Global GAP?

SI Pedir lista de pesticidas aplicados en campo y copia de anlisis de residualidad de pesticidas

Campos propios

Realizar Auditoria de Agroinper NO

Diagrama de flujo para proteger la inocuidad de materia prima

NO

Pedir carta de compromiso, lista de pesticidas aplicados en campo y copia de anlisis de residualidad de pesticidas SI

Proveedor presenta lista de pesticidas? SI Comprar materia prima

Proveedor presenta carta y lista de pesticidas? Acopiar Materia prima SI MP a PLANTA Proveedor aprueba auditoria NO Sacar proveedor de lista de proveedores aprobados

Recepcin de Materia prima

SI Tomar muestra de turiones

Enviar muestra para realizar anlisis de residualidad de pesticidas

FIN

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIN DE ESPRRAGO

INGRESO DE MATERIA PRIMA EN LA PLANTA RECEPCIONAR MATERIA PRIMA PESAR MATERIA PRIMA Tinas de lavado LAVAR EN LA PRIMERA TINA DESINFECTAR EN LA SEGUNDA TINA APILAR JABAS SOBRE PARIHUELA
PC 2 PCC 1

PC 1
Muestreo de materia prima

Agua clorada 200-250 ppm pH 6.5 7.5 cido ctrico Fitosan Antiespumante

PC 3

PC 4
Temperatura Cmara: 8 - 12C HR: >80%

SE REQUIERE DE MATERIA PRIMA PARA SU PROCESAMIENTO?

NO

ALMACENAR EN CMARA DE MATERIA PRIMA

PC 5

SI

Lnea de alimentado
PC 6

ALIMENTAR

Agua clorada: 100-150 ppm

LAVAR Y DESINFECTAR

PC 7

SELECCIONAR

PC 8 PC 9
Puntas C y florido Puntas rotas

FORMAR ATADOS

24 cm

SE CORTA A 24 cm, 22.5 cm, 15cm, , 14.5 cm 11.5 cm?

22.5cm 14.5 cm

11.5cm

CORTAR A 24 cm

CORTAR A 22.5 cm

CORTAR A 15 cm

CORTAR A 14.5 cm

CORTAR A 11.5 cm

PC 10

Caja

SE EMPACA EN BANDEJA O CAJA? Bandeja Caja

Caja

Caja Bandeja

SE EMPACA EN BANDEJA O CAJA? Caja

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

1 PC 13

MARTIMO 5.0 KG

COLOCAR CDIGO DE TRAZABILIDAD EN CAJAS MARTIMAS DE 5.0 Kg. CVF EEUU / SOUTHERN

CALIBRE: SM, M, L, XL.

ARMAR CAJAS

PESAR Y ENCAJAR

PC 11

Registro de cajas

Hidrocooler
PCC 2

HIDROENFRIAR Y DESINFECTAR

PC 14

APILAR SOBRE PARIHUELA

PC 15 PC 16
HIDROCOOLER: Hipoclorito de sodio al 8% 100 - 150 ppm pH de 6.5 a 7.5 T del agua de 0.1 C a 3 C HR: >80% Tiempo de contacto 11 - 15 min

PALETIZAR

Temperatura de cmara 1 5 C HR: > 85%

ALMACENAR

Temperatura de cmara 0.7 3 C HR: > 90%

PC 17

DESPACHAR
FIN

REQUERIMIENTO DE TERRENO PARA SIEMBRA:

SE REQUERIR ALQUILAR 250 HECTREAS EN LA ZONA INDICADA A UN COSTO DE S/. 1 750 000 A S/ 7 000 / Ha.

REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS PARA PLANTA:

SE REQUIERE UN LOCAL DE 5000 m2 CUYO COSTO DE COMPRA ES DE S/.150 NUEVOS SOLES POR METRO CUADRADO EQUIVALENTE A S/.750 000 NUEVOS SOLES.
SE REQUIERE EDIFICAR LA PLANTA QUE GENERA UNA INVERSIN DE S/.1 000 000 NUEVOS SOLES.

SE REQUERIR EQUIPOS COMO BALANZAS, FAJAS TRANSPORTADORAS, CMARA FRIGORFICA, ENTRE OTROS, QUE GENERAN UNA INVERSIN DE S/.1 000 000 NUEVOS SOLES.

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA EN PLANTA:

PARA LA PARTE DEL SELECCIONADO Y PROCESO DE ESPRRAGOS VERDE SE REQUIEREN 14 SUPERVISORES FIJOS EN MOI CON UN COSTO MENSUAL DE 20763.79, 22 OPERARIOS EN LAS DIVERSAS REAS(ALMACN, RECEPCIN, CMARA, SANIDAD Y LABORES DIVERSAS). CON UN COSTO DE 26070.46 SE LE PAGA POR JORNAL Y 7 JEFES EN LAS DIVERSAS REAS INCLUIDO OPERACIONES Y LOGSTICAS CON UN COSTO DE 26322.6 LA MOD SE LE PAGA A DESTAJO CON UN PROMEDIO DE 329.64 TN MENSUAL LO QUE HACE UN COSTO TOTAL DE S/. 74920.53(COSTO DE LNEAS Y MESAS).
PARA 250 HAS. CON UNA COSECHA DE 18 TONELADAS POR HECTAREA CON UN 30% DE MERMA Y VAMOS A TENER UN EXPORTABLE DEL 50% TENIENDO UN COSTO DE MANO DE OBRA DE S/.1 012 500. a S/.450 /TM.

COSTOS DE PRODUCCIN(AO): COSTO DE SIEMBRA: SEMILLA 3KG / HAS : S/. S/. 315 000 400 000 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TECNIFICADO 250 HAS.: INVERSIN COMPLEMENTARIA (OBRAS CIVILES, EQUIPO AGRCOLA, ETC.): COSTO DE COSECHA: CURACIN JABAS 2000 JABAS S/. 10 C/U MO TRANSPORTE OTROS COSTO TOTAL S/. 2 500 000 S/. 20 000 S/. 3 600 000 S/. 835 000 S/. 200 000 S/. 10 495 000 S/. 2 625 000

REQUERIMIENTO DE OTROS INSUMOS Y ,MATERIALES PARA EL PROCESO DE PRODUCCION: SE REQUERIRA INSUMOS, CLORO, CAJAS, LIGAS, ENVASES, JABAS PLASTICAS, ENTRE OTROS. S/. 8 294 000

OTROS GASTOS:
SE ESTIMAN: GASTOS DE ENERGA DEPRECIACIN GASTOS DE MANTENIMIENTO GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS DE VENTA EL CAPITAL DE TRABAJO PROMEDIO ES DE UN AO S/. S/. S/. S/. S/. S/. 24 000 200 000 300 000 600 000 2 705 000 500 000

3. INVERSIONES:
INVERSION FISICA

2 850 000 1 000 000 1 750 000 100 000 100 000 500 000
S/. 3 450 000

Maquinaria y equipos infraestructura Adecuacin de local

INVERSION INTANGIBLE CAPITAL DE TRABAJO (1AO) TOTAL INVERSION

4. INGRESOS (AO 1):

PRODUCCION BRUTA: 250 HAS. X 18000 X 1COSECHA = 4 500 000 KG. PRODUCCION NETA: 4 500 000 KG. X 0.50 = 2 250 000 KG. = 2250 TM

PRECIO DE VENTA: S/.9880 NUEVOS SOLES/TM INGRESO ANUAL: 2250 TM X S/.9880 NUEVOS SOLES/TM INGRESO ANUAL: S/. 22 230 000 NUEVOS SOLES/AO INGRESOS (AO 2 AL AO 10):
PRODUCCION BRUTA: 250 HAS. X 18000 X 2COSECHA = 9 000 000 KG. PRODUCCION NETA: 9 000 000 KG. X 0,5 = 4 500 000 KG. = 4 500 TM

PRECIO DE VENTA: S/.9880 NUEVOS SOLES/TM INGRESO ANUAL: 4 500 TM X S/.9880 NUEVOS SOLES/TM INGRESO ANUAL: S/. 44 460 000 NUEVOS SOLES/AO EL PROMEDIO DE INGRESO ANUAL: INGRESO ANUAL PROMEDIO: S/. 42 237 000

5. COSTOS:
SIEMBRA ALQUILER TERRENO (250 HAS) COSTOS DE SIEMBRA PLANTA MANO DE OBRA INSUMOS Y MATERIALES DE PLANTA GASTOS DE ENERGA DEPRECIACIN GASTOS DE MANTENIMIENTO GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS DE VENTA

1 750 000 10 495 000

1 012 500 8 294 000 24 000 200 000 300 000 600 000 2 705 000

COSTO TOTAL ANUAL

S/. 25 380 500

5. RENTABILIDAD:
INGRESO / AO EGRESOS / AO UTILIDAD BRUTA S/. 42 237 000 S/. 25 380 500 S/. 16 856 500

RENTABILIDAD BRUTA: (16 856 500 / 25 380 500)* 100 = 66.42 % SI SE ASUME UN K IGUAL AL 14% Y UN n A 10 AOS PODEMOS EVALUAR EL PROYECTO CALCULANDO EL VAN, TIR, ETC.

A) ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS:

CONCEPTO / AO
INGRESO EGRESOS SIEMBRA - ALQUILER TERRENO (250 HA) - COSTOS DE SIEMBRA PLANTA - MANO DE OBRA - INSUM. Y MATER. DE PLANT - GASTOS DE ENERGA - DEPRECIACIN - GASTOS ADMINISTRATIVOS - GASTOS DE VENTA - GASTOS DE MANTENIMIENTO UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO (IMPUESTO A LA RENTA: 30%)

1
42 237 000

2
42 237 000

3
42 237 000

4
42 237 000

5
42 237 000

1 750 000 10 495 000

1 750 000 10 495 000

1 750 000 10 495 000

1 750 000 10 495 000

1 750 000 10 495 000

1 012 500 8 294 000 24 000 200 000 600 000 2 705 000 300 000 13 135 500 (3 940 650)

1 012 500 8 294 000 24 000 200 000 600 000 2 705 000 300 000 13 135 500 (3 940 650)

1 012 500 8 294 000 24 000 200 000 600 000 2 705 000 300 000 13 135 500 (3 940 650)

1 012 500 8 294 000 24 000 200 000 600 000 2 705 000 300 000 13 135 500 (3 940 650)

1 012 500 8 294 000 24 000 200 000 600 000 2 705 000 300 000 13 135 500 (3 940 650)

UTILIDAD NETA

9 194 850

9 194 850

9 194 850

9 194 850

9 194 850

A) ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS:

CONCEPTO / AO
INGRESO EGRESOS SIEMBRA - ALQUILER TERRENO (250 HA) - COSTOS DE SIEMBRA PLANTA - MANO DE OBRA - INSUM. Y MATER. DE PLANT - GASTOS DE ENERGA - DEPRECIACIN - GASTOS ADMINISTRATIVOS - GASTOS DE VENTA - GASTOS DE MANTENIMIENTO UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO (IMPUESTO A LA RENTA: 30%)

6
42 237 000

7
42 237 000

8
42 237 000

9
42 237 000

10
42 237 000

1 750 000 10 495 000

1 750 000 10 495 000

1 750 000 10 495 000

1 750 000 10 495 000

1 750 000 10 495 000

1 012 500 8 294 000 24 000 200 000 600 000 2 705 000 300 000 13 135 500 (3 940 650)

1 012 500 8 294 000 24 000 200 000 600 000 2 705 000 300 000 13 135 500 (3 940 650)

1 012 500 8 294 000 24 000 200 000 600 000 2 705 000 300 000 13 135 500 (3 940 650)

1 012 500 8 294 000 24 000 200 000 600 000 2 705 000 300 000 13 135 500 (3 940 650)

1 012 500 8 294 000 24 000 200 000 600 000 2 705 000 300 000 13 135 500 (3 940 650)

UTILIDAD NETA

9 194 850

9 194 850

9 194 850

9 194 850

9 194 850

B) FLUJO DE CAJA:
CONCEPTO / AO
A) INGRESO - RECUP. CAPITAL DE TRAB. TOTAL INGRESOS B) EGRESOS SIEMBRA - ALQUILER TERRENO (250 HA) - COSTOS DE SIEMBRA PLANTA - MANO DE OBRA - INSUM. Y MATER. DE PLANT - GASTOS DE ENERGA - DEPRECIACIN - GASTOS ADMINISTRATIVOS - GASTOS DE VENTA - GASTOS DE MANTENIM. - IMPUESTO - INVERSION TOTAL DE EGRESOS 0

1
42 237 000 42 237 000

2
42 237 000 42 237 000

3
42 237 000 42 237 000

4
42 237 000 42 237 000

5
42 237 000 42 237 000

1 750 000 10 495 000 1 012 500 8 294 000 24 000 200 000 600 000 2 705 000 300 000 3 940 650 3 450 000 3 450 000 29 321 150

1 750 000 10 495 000 1 012 500 8 294 000 24 000 200 000 600 000 2 705 000 300 000 3 940 650 29 321 150

1 750 000 10 495 000 1 012 500 8 294 000 24 000 200 000 600 000 2 705 000 300 000 3 940 650 29 321 150

1 750 000 10 495 000 1 012 500 8 294 000 24 000 200 000 600 000 2 705 000 300 000 3 940 650 29 321 150

1 750 000 10 495 000 1 012 500 8 294 000 24 000 200 000 600 000 2 705 000 300 000 3 940 650 29 321 150

FLUJO DE CAJA (A-B)

3 450 000

12 915 850

12 915 850

12 915 850

12 915 850

12 915 850

B) FLUJO DE CAJA:
CONCEPTO / AO
A) INGRESO - RECUP. CAPITAL DE TRAB. TOTAL INGRESOS B) EGRESOS SIEMBRA - ALQUILER TERRENO (250 HA) - COSTOS DE SIEMBRA PLANTA - MANO DE OBRA - INSUM. Y MATER. DE PLANT - GASTOS DE ENERGA - DEPRECIACIN - GASTOS ADMINISTRATIVOS - GASTOS DE VENTA - GASTOS DE MANTENIMIMPUESTO - INVERSION TOTAL DE EGRESOS

6
42 237 000 42 237 000

7
42 237 000 42 237 000

8
42 237 000 42 237 000

9
42 237 000 42 237 000

10
42 237 000 500 000 42 737 000

1 750 000 10 495 000 1 012 500 8 294 000 24 000 200 000 600 000 2 705 000 300 000 3 940 650 29 321 150

1 750 000 10 495 000 1 012 500 8 294 000 24 000 200 000 600 000 2 705 000 300 000 3 940 650 29 321 150

1 750 000 10 495 000 1 012 500 8 294 000 24 000 200 000 600 000 2 705 000 300 000 3 940 650 29 321 150

1 750 000 10 495 000 1 012 500 8 294 000 24 000 200 000 600 000 2 705 000 300 000 3 940 650 29 321 150

1 750 000 10 495 000 1 012 500 8 294 000 24 000 200 000 600 000 2 705 000 300 000 3 940 650 29 321 150

FLUJO DE CAJA (A-B)

12 915 850

12 915 850

12 915 850

12 915 850

13 415 850

B) CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN):

ASUMIENDO UN K = 14%

VAN = S/. 64 055 439,17

B) CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR):

TIR = 50,2%

C) CALCULO DE LA RELACION BENEFICIO COSTO (B/C):

ASUMIENDO UN K = 14%

B/C = 1,41

C) CALCULO DEL PERIODO DE RECUPERACION: PR

AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

F.C. 3450000,00 12915850 12915850 12915850 12915850 12915850 12915850 12915850 12915850 12915850 13415850

F.C. ACTUALIZADO (14%) 3450000 11329692,98 9938327,178 8717830,858 7647220,05 6708087,764 5884287,512 5161655,712 4527768,169 3971726,464 3618842,487

F.C. ACTUALIZADO Y ACUMULADO

3450000 7879692,982

PR = 1 AO : LA INVERSION SE RECUPERARIA EN EL 1 ER AO

CONCLUSION
VAN > 0 ; TIR > 14% ; B/C > 1 y PR < 10 VAN = S/. 64 055 439,17 TIR = 50,2 % B/C = 1,41 n = 1 ao POR LO TANTO EL PROYECTO ES ACEPTABLE.