Вы находитесь на странице: 1из 370

Наталья Рязанцева, Дмитрий Рязанцев ,®

Торговля и склад. Секреты работы


Наталья Рязанцева
Дмитрий Рязанцев

/^Предприятие
Торговля и склад. Секреты работы

Санкт-Петербург
«БХВ-Петербург»
2003
УДК 681.3.06
ББК 32.973.26-018.2
Р99Т

Рязанцева Н. А., Рязанцев Д. Н.


Р99Т 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы. — СПб.:
БХВ-Петербург, 2003. — 368 с.: ил.
ISBN 5-94157-193-3
Рассматривается система программ ведения автоматизированного учета на
предприятиях, в учреждениях и организациях "1С:Предприятие" конфигурации
"Торговля и склад". Книга является логическим продолжением книги "1С:Пред-
приятие. Бухгалтерский учет. Секреты работы". Описываются основные прин-
ципы работы системы с учетом всех нормативных требований. Обсуждаются
схемы движения документов во всех разделах бухгалтерского учета в новом пла-
не счетов. Изложение сопровождается практическими примерами, позволяю-
щими быстрее понять и усвоить приемы и методы работы с программой. Рас-
сматриваются ошибки и сложности, которые могут возникнуть у пользователя
при работе с этим программным пакетом.

Для бухгалтеров и операторов,


не имеющих опыта работы с системой "1С:Предприятие"
УДК 681.3.06
ББК 32.973.26-018.2

Группа подготовки издания:


Главный редактор Екатерина Кондукова
Зам. главного редактора Евгений Рыбаков
Зав. редакцией Анна Кузьмина
Редактор Ольга Михайлова
Компьютерная верстка Татьяны Олоновой
Корректор Татьяна Звертановская
Дизайн обложки Игоря Цырульникова
Зав. производством Николай Тверских

Лицензия ИД № 02429 от 24.07.00. Подписано в печать 10.09.03.


Формат 70x100'/,». Печать оо>сетная. Усл. пач. л. 29,67.
Доп. тираж 7000 экз. Заказ Me 1092.
"БХВ-Петербург", 198005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 29.
Гигиеническое заключение на продукцию, товар № 77.99.02.953.Д.001537.03.02
от 13.03.2002 г. выдано Департаментом ГСЭН Минздрава России.
Отпечатано с готовых диапозитивов
в Академической типографии "Наука" РАН
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12.

ISBN 5-94157-193-3 О Рязанцева Н. А., Рязанцев Д. Н., 2002


О Оформление, издательство "БХВ-Петербург", 2002
СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 1

Введение 3
Несколько советов начинающим 3
Как правильно выбрать конфигурацию 3
Что дает знание всех возможностей программы 4
Что дает правильная постановка задачи 5

Глава 1. Как работает программа 7


Объекты складского и торгового учета 7
Операции с объектами 7
Анализ деятельности 10
Общая схема работы программы 10

Глава 2. Описание основных компонентов 13


Справочная система программы 14
Описания элементов 15
Описания режимов и методов 15
Путеводитель. 16
Справочники 19
Общие приемы работы со справочниками .20
Редактирование справочника 23
Перенос элемента или группы в группу „.23
Добавление элемента 23
Добавление группы 23
Копирование строки 24
Удаление строки 24
Изменение строки 25
Сохранение изменений 25
Выбор информации из справочника 25
История изменения значений 25
Поиск... 27
IV Содержание

Некоторые специфические реквизиты справочников 28


Подчиненные справочники 29
Ставки налога с продаж 30
Валюты 31
Номенклатура 33
Вкладка Основные 34
Вкладка Дополнительные 38
Единицы 39
Свойства 41
Аналоги 42
Состав комплектов 43
Цены 45
Особенности работы со справочником "Номенклатура" 47
Контрагенты 54
Вкладка Основные 54
Вкладка Договор взаиморасчетов 58
Вкладка Банковский счет 59
Свойства ..62
Договоры 63
Вкладка Прочее 65
Особенности работы со справочником "Контрагенты" 66
Виды свойств 67
Назначение и использование свойств 68
Роль свойств в каталогах 69
Значения свойств 71
Каталоги 71
Фирмы 73
Склады 75
Кассы 76
Проекты 78
Движения денежных средств 79
Пользователи 79
Групповая обработка справочников 81
Номенклатура 81
Контрагенты 85

Глава 3. Настройка 87
Настройка параметров учета 87
Настройка валют учета 87
Свойства 88
Вес, артикул 89
Режимы работы 90
Вкладка Системные... 91
Содержание V

Настройка торгового оборудования 92


Сканер штрих-кода 93
Фискальный регистратор 94
Терминал сбора данных 96
Дисплей покупателя 96
Контрольно-кассовая машина 96
Настройка механизма формирования проводок 99
Типовая настройка 99
Индивидуальная настройка 99
Движения регистров 101
Бухгалтерские проводки 101
Регистрация внешних печатных форм 104
Настройка параметров системы 108
Константы 114

Глава 4. План счетов 117


Что такое субконто 118
Редактирование плана счетов 120

Глава 5. Журналы 123


Общие приемы работы с журналами 124
Интервал видимости 125
Ввод нового документа 125
Просмотр и редактирование документа 126
Ввод на основании , 126
Копирование документа 126
Пометка на удаление 127
Поиск 127
Общие приемы работы с документами 132
Ввод остатков по регистрам на начало ведения учета в программе 134
Остатки по регистрам "Партии ТМЦ" и "ТМЦ на складах" 134
Остатки по регистру "Касса", "Банк", "Подотчетные лица" 139
Остатки по регистрам "Взаиморасчеты с поставщиками
и "Книга покупок" 142
Остатки по регистрам "Взаиморасчеты с покупателями"
и "Книга продаж" 146
Схемы движения документов "Приход ТМЦ" 150
Приход ТМЦ с предоплатой 150
Приход ТМЦ по безналичному расчету 150
Приход ТМЦ через подотчетное лицо 169
Приход ТМЦ без предоплаты 178
Перемещение ТМЦ 179
Возврат поставщику 182
VI Содержание

Поступление импортного товара 186


Предоставление услуг .189
Схемы движения документов "Реализация ТМЦ" 190
Реализация ТМЦ с предоплатой 191
Реализация ТМЦ по безналичному расчету 191
Реализация ТМЦ за наличный расчет 202
Реализация ТМЦ с начислением НДС с аванса 205
Реализация ТМЦ без предоплаты 208
Реализация ТМЦ по безналичному расчету 208
Реализация ТМЦ за наличный расчет 208
Быстрая продажа 209
Реализация розницей 211
Реализация без ЕНВД 211
Реализация с ЕНВД 212
Отчет ККМ '. . 213
Возврат от покупателя 215
Реализация комиссионных товаров 218
Реализация ТМЦ, отданных на реализацию 222
Складские операции 225
Схема инвентаризации ТМЦ на оптовом складе 225
Схема инвентаризации ТМЦ по рознице 234
Комплектация 237
Разукомплектация 240
Переоценка (розница) 242
Регламентные документы 244
Книга покупок 244
Книга продаж 245
Закрытие месяца 247
Корректировка долга контрагента 248

Глава 6. Отчеты 251


Общие методы работы с отчетами 251
Параметры 253
Период 253
Вкладка Основная 253
Вкладка Множественный фильтр 254
Сквозное редактирование отчетов 259
Оперативные отчеты 259
Заказы поставщикам 259
Заявки покупателей 261
Ведомость по остаткам ТМЦ 264
Остатки ТМЦ 265
Ведомость по партиям ТМЦ 267
Содержание VII

Резервы ТМЦ 268


Ведомость по контрагентам 271
Ведомость по комитентам 273
Ведомость по комиссионерам 275
Ведомость по подотчетным лицам 278
Ведомость по кассе 280
Ведомость по банку 281
Аналитические отчеты 283
Динамика продаж 283
Динамика оборотных средств 287
Анализ продаж 289
Торговая шахматка 290
ABC - анализ ТМЦ 292
ABC — анализ покупателей 296
Бухгалтерские отчеты 300
Книга покупок 300
Книга продаж 301
Кассовая книга 302
Товарный отчет 304
Сопроводительный реестр 304
Реестр документов 307

Глава 7. Страховая копия информационной базы 309


Нумерация дискет 310
Сохранение данных 310
Восстановление данных 315

Глава 8. Затруднительные ситуации 317


Почему "пропадают" документы? 317
Почему не сохраняются результаты редактирования? 319
Некорректный выход 319
Невнимательность пользователя 319
Почему "не редактируется" строка справочника? 319
Почему "вчера было можно, а сегодня нет"? 320
Почему пропали данные с дискеты? 320
Как изменить дату проведенного документа? 321
Нельзя изменить дату проведенного документа 321
Почему неверно заполняются документы "Списание ТМЦ" и
"Оприходование ТМЦ" 321
Как ускорить формирование отчетов? ,322
Почему не формируются записи "Книги покупок" и "Книги продаж"? ...322
Как настроить хозяйственные операции
на метод определения выручки? 323
VIII Содержание

Как настроить оказание услуг сторонних организаций на счет 76.5 325

Глава 9. Сообщения программы 327


Сообщение-вопрос 327
Предупреждения 336
Табло сообщений 339
Комбинированное сообщение 340
Общие сообщения 341
Системные сообщения 343

Глава 10. Обработки 345


Банковская выписка 345
Групповая обработка документов... 346
Удаление помеченных объектов 347
Поиск ссылок на объекты 350
Проведение документов 352
Управление оперативными итогами 353
Выгрузка в "1С:Бухгалтерию" 355

Заключение 357
Предисловие
Мечта каждого руководителя мелкого предприятия или крупной корпора-
ции — в любой момент времени иметь оперативный отчет о прибыли за вы-
бранный период. Мечта каждого работника склада — иметь оперативный
контроль наличия товара на складе. Мечта каждого бухгалтера такого пред-
приятия -- иметь оперативный отчет о взаиморасчетах с контрагентами и
суммах налогов. Динамика изменения рыночных цен настолько велика, что
без автоматизированного ведения складского учета с жесткой привязкой
к первичным документам эти мечты превращаются в утопию. "1C:Пред-
приятие. Торговля и склад" версии 7.7 дает инструмент для ведения склад-
ского учета и торговли в разрезе задач и руководителя, и работника склада,
и бухгалтера. И все же без "ложки дегтя" не обходится — "1C:Предприятие"
проектировалась в расчете на подготовленного пользователя. Справочная
система "1С:Предприятие" предоставляет только общие методы работы с
объектами программы. Чтобы программа работала эффективно, требуется
правильно настроить ее. Чтобы правильно настроить программу на свой
учет, необходимо знать все возможности программы, набор документов и их
функции.
Читатель этой книги выигрывает во многих отношениях. Вы изучите прин-
ципы работы и организацию программы "1С:Предприятие. Торговля и
склад" с учетом всех нормативных требований. Вы познакомитесь с техно-
логией ведения учета, освоите приемы и методы работы с программой.
Наконец, наличие интерфейса между различными конфигурациями про-
граммы дает возможность отразить учет торговли в балансе.
Введение
Несколько советов начинающим
Для наилучшего освоения материала и успешной работы вам необходимо:
П освоить элементарные приемы работы с окнами Windows;
О освоить элементарные приемы редактирования текста;
П в каждом окне досконально изучить кнопки на панели инструментов;
П не пропускать в книге абзацы с пометкой Внимание!;
О изучить документооборот по торговле на вашем предприятии;
О все примеры повторить на компьютере;
П стараться не игнорировать справочную систему программы;
П обязательно получить все необходимые документы на собственном про-
стом примере и сделать анализ ошибок;
П при заполнении форм документов и справочников заполнять все поля,
"1C:Предприятие" не терпит небрежности;
П просмотреть весь предложенный набор документов, возможно, вы захо-
тите после этого поменять стратегию учета на своем предприятии;
П при выборе конкретной конфигурации для своего предприятия учесть те
советы, которые приводятся в книге.

Как правильно выбрать конфигурацию


Семейство "ЮПредприятие" имеет несколько различных конфигураций.
Конфигурация "Бухгалтерский учет" включает все бухгалтерские операции,
в том числе элементарный складской учет. Большинству малых предприятий
оптовой торговли со штатом работников меньше 30 человек такая конфигу-
рация подходит по всем параметрам. Для ведения всех складских и торговых
1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

операций предприятиям розничной и оптово-розничной торговли необхо-


димо выбирать конфигурацию "Торговля и склад". Но для ведения бухгал-
терского учета этим двум конфигурациям все равно необходимо добавить и
конфигурацию "Бухгалтерский учет". Предприятиям с большим штатом со-
трудников целесообразно добавить конфигурацию "Зарплата и кадры". Для
ведения общего бухгалтерского учета все операции в сводном варианте пе-
риодически выгружаются в конфигурацию "Бухгалтерский учет". А как же с
вариантом "все и по максимуму"? Существует в семействе так называемый
вариант "три в одном" — "Комплексная конфигурация". "Комплексная кон-
фигурация" объединяет все три. Специалисты до сих не пришли к единому
мнению, какой вариант лучше: специализированные конфигурации с добав-
ленной конфигурацией "Бухгалтерский учет" или вариант "три в одном".
Нам кажется, что на предприятии, где бухгалтерия содержит несколько ра-
бочих мест, лучше использовать специализированные конфигурации с до-
бавленной конфигурацией "Бухгалтерский учет", а где бухгалтер "триедин"
на одном-двух компьютерах, то, безусловно, — конфигурацию "Комплек-
сная конфигурация". Если у Вас все же остаются сомнения по поводу выбо-
ра конфигурации, обратитесь к специалисту.
Программный продукт никогда не бывает идеальным, а набор документов
или отчетов выбранной конфигурации не всегда покрывает нужды бухгал-
терского учета вашего предприятия. Рынок услуг разработчиков
"1С:Предприятие" в наше время достаточно широк и, если вы не требуете
невозможного и в состоянии сформулировать задачу, обратитесь к програм-
мисту-настройщику.

Что дает знание всех возможностей


программы
Какие же аспекты учета позволяет автоматизировать программа? Конфигу-
рация дает возможность вести в одной информационной базе учет от имени
нескольких организаций. Как правило, в этом случае все организации име-
ют одного собственника (владельца) или группу собственников. Такую
"совокупность" организаций в дальнейшем мы будем именовать компанией,
а входящие в нее организации — фирмами. Конфигурация позволяет вести
одновременно два вида учета торговой деятельности: управленческий и фи-
нансовый. Основная цель управленческого учета — формирование инфор-
мации о деятельности компании для внутреннего пользования, т. е. для соб-
ственников, руководителей и сотрудников компании. Финансовый учет ве-
дется для правильного отражения деятельности всех фирм, составляющих
компанию, в бухгалтерском учете. Он поддерживает все операции, связан-
ные с закупкой, хранением и продажей товара, а также взаиморасчеты с по-
купателями и поставщиками:
П учет наличия и движения товаров на складах;
Введение 5

П учет товарного запаса по партиям;


П автоматическое списание себестоимости товаров по одному из методов:
по среднему, LIFO, FIFO;
П выписку счетов на оплату и учет резервирования товаров;
П розничную торговлю с использованием ККМ и другого торгового обору-
дования;
П учет товаров, взятых на реализацию;
П учет товаров, отданных на реализацию (в том числе товаров, ранее при-
нятых на реализацию);
О продажу наборов товаров;
П операции с товарами по нескольким единицам измерения;
П учет взаиморасчетов с поставщиками и покупателями;
О учет полученных и выданных товарных кредитов;
П многовалютный учет торговых операций, выписку торговых документов в
любой валюте;
П автоматическую поддержку "скользящих" кредитных взаиморасчетов по
отгрузкам и оплатам.
Результаты торговой деятельности компании отражаются в финансовом уче-
те раздельно по фирмам, составляющим компанию, и по компании в целом.
На основании данных финансового учета реализована процедура выгрузки
бухгалтерских проводок во внешний текстовый файл для импорта в про-
грамму "1C:Бухгалтерия" версии 7.7.
В процессе ведения учета неавтоматизированным, т. е. ручным способом,
документооборот часто становится избыточным или, напротив, недостаточ-
ным для контроля. Изучив весь набор документов программы, пользователь
определяет для себя все необходимые документы для учета, последователь-
ность и периодичность их формирования. Таким образом, создается стра-
тегия учета.

Что дает правильная постановка задачи


Круг задач, которые пользователь хочет автоматизировать, диктует настрой-
ку и набор используемых документов. В торговле мелким товаром широкого
ассортимента разноска расходных розничных накладных связана с больши-
ми затратами времени операторов. В этом случае может оказаться целесооб-
разной замена разноски накладных на периодическую инвентаризацию.
Таких проблем не возникает при использовании автоматизированных кассо-
вых аппаратов со сканерами. Естественно, если предприятие может приоб-
рести автоматизированные кассовые аппараты. Толковое распределение то-
1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

вара по складам тоже упрощает ведение учета. При больших оборотах това-
ров может оказаться полезной работа в сетевом варианте программы на не-
скольких компьютерах. Одной из положительных сторон программы являет-
ся гибкость в настройке на разные виды и объемы торговли. Начинать мож-
но на одном компьютере и с одним складом, а закончить локальной сетью с
ведением нескольких филиалов с множеством складов. Нет необходимости
говорить о грамотной постановке задачи на индивидуальную дополнитель-
ную доработку отчетов или документов программистам.
Глава 1

Как работает программа


Основные неприятности у большинства начинающих возникают от незна-
ния логики функционирования программного продукта. Даже бывалые бух-
галтеры с опытом работы в "1С:Предприятие" зачастую интуитивно или
рефлекторно ведут торговый учет без осмысления логики работы в целом.
В данной главе мы настроим нашу базу данных на свое предприятие, зада-
дим удобный режим работы, закажем данные автопилота, рассмотрим все
компоненты программы и логику их создания и взаимосвязей.

Объекты складского и торгового учета


Каждый первичный документ означает движение денег по конкретным объ-
ектам учета. Любой объект, даже самый абстрактный, имеет набор свойств.
Другое дело, в какой предметной области вы его описываете. Торговый учет
интересуют учетная цена, отпускная и закупочная цена, артикул, штрих-код,
свойства товаров для отбора и т. д. Свойства объектов учета задаются
в справочниках. Без задания этих свойств мы не сможем создать торговых
операций. Поэтому начнем мы наполнять базу данных именно с этого.
После запуска программы в верхней части экрана появится ее главное ме-
ню. Выберем меню Справочники и увидим перечень всех справочников, ко-
торые описывают объекты нашего учета (рис. 1.1).
Вопроса об особенностях заполнения справочников мы еще коснемся
в разд. "Справочники" главы 2. А пока рассмотрим общую схему функциони-
рования программы.

Операции с объектами
Описание объекта учета ни к чему не обязывает пользователя, пока не зада-
но действие с описанным объектом. Все действия или операции задаются
документами, причем большинство из них связаны с вводом первичных до-
кументов. Перечень документов для формирования операций с объектами
задается в меню Документы (рис. 1.2).
1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

ISS^Предприятие - Торговяя«Склад, редакция 9.0


Рис.1.1. Меню Справочники

- Торговля*Склаа. реааКиия 9.0

Рис. 1.2. Меню Документы

В меню Документы на втором уровне предложены соответствующие журна-


лы документов. Вводить нужный документ из пункта Документы быстрее,
чем в журнале, но у начинающих пользователей программы данный режим
Глава 1. Как работает программа 9

зачастую вызывает недоумение и приводит к повторному вводу одного и


того же документа.

(^Предупреждение }
При выборе ввода документа из меню Документы всегда предлагается для за-
полнения новый пустой бланк документа, а не только что введенный.

Эту ошибку совершают практически все начинающие. После ввода доку-


мента, желая полюбоваться на введенный документ, снова вызывают этот же
документ и видят пустой бланк. Увидеть сформированные документы вы
сможете только в соответствующем журнале (рис. 1.3). Мало того, в журнале
вы можете продолжить цепочку операций с объектом на основании уже вве-
денного. Подробно к этим возможностям мы вернемся в главе 6.
^ 1C Предприятие - Торгов л я+Скяад, редакция 3.0

jfi

^^я
ПЛТ1<|ШМ*Ш1 > , » ! , ;

Рис. 1.3. Журналы

Документы формируют регистры автоматически, если, конечно, оператор


подтвердит необходимость формирования регистров. Не формируют регист-
ров только те документы, которые зависят от внешних воздействий. Напри-
мер, счет может быть и не будет использован покупателем по назначению,
или платежное поручение не пройдет по банку по причине ошибки запол-
нения и т. п. Кроме первичных документов, существуют так называемые
регламентные документы, которые формируются раз в месяц, а именно:
закрытие месяца, закрытие периода. В разд. "Регламентные документы" гла-
вы 5 мы подробно рассмотрим смысл и назначение этих документов.
10 /С/Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Анализ деятельности
Для торгового учета одной из самых важных составляющих является отчет-
ность. Хороший подбор отчетных документов и анализ на его основе дея-
тельности предприятия во многом определяют стратегию торговой полити-
ки, что в конечном счете и приводит к успеху.
В предложенном списке отчетов (рис. 1.4) присутствуют специфические
нормативные отчеты, которые требуются в аудиторских проверках и налого-
вых инспекциях. Это "Книга покупок", "Книга продаж" и "Кассовая книга"
и т. п. (рис. 1.5). Названные отчеты подытоживают первичные документы и
являются показателем корректности ведения торгового учета. В аудиторских
нормативных документах существует стандарт, согласно которому данные
отчеты, сформированные электронным способом, являются рабочими доку-
ментами для аудита. Особенности формирования этих и других отчетов мы
рассмотрим в главе 7. Сформировать необходимый отчет вы можете в меню
Отчеты (см. рис. 1.4).

Общая схема работы программы


В бухгалтерии ведется учет по счетам, которые заданы в общепринятом пла-
не счетов. На каждом счете накапливаются суммовые значения дебета и
кредита, на основании которых сводится баланс, подсчитывается прибыль
или убыток. Естественно предположить, что подобная система существует и
для ведения учета торговых и складских операций. Подобно счетам в плане
счетов в программе ведутся так называемые регистры. По большому счету,
в торговле осуществляются учет денег и взаиморасчеты с клиентами, а на
складе — учет товаров. В регистрах накапливаются движения товаров по
складам и денег по клиентам. Регистров в торговом учете, конечно, меньше, чем
в бухгалтерском учете, но достаточно, чтобы охватить все торговые операции.
В программе ведутся следующие регистры:
П остатки товаров;
О взаиморасчеты поставщиков;
П взаиморасчеты покупателей;
О касса;
П реализация;
П партии товаров;
П резервы товаров;
П ожидаемые товары;
П НДС приобретенных товаров;
о гтд.
Глава 1. Как работает программа 11

Движение количества и сумм в регистрах задается первичными документами.


Ввод и редактирование справочников и документов осуществляет пользователь.

ц
!НУУ*.. \ I т f u i

• Ai»;
» ,•:
, >*Н31!Н-; 1 ^ui;1*

'. Ш

Рис. 1.4. Меню Отчеты

|: ';> :;^ыкн шх-чиинчм ' i-. -^


°''''л'''''|1шШШ)да

Рис. 1.5. Внешние формы


1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Перемещение Комплектация. I Инвентаризация Корректировка


ТМЦ Разукомплектация I остатков

Переоценка

Приход ТМЦ Банк Продажа

Касса

Книга покупок Кассовая книга Книга продаж

Выгрузка
Взаиморасчеты Остатки Анализ проводок в
товаров деятельности бухгалтерию

Рис. 1.6. Укрупненная схема движения документов

В предложенной укрупненной схеме работы программы (рис. 1.6) каждый


блок будет в дальнейшем расшифрован подробной схемой и описан.
Из схемы видно, что информация блока "Справочники, константы" исполь-
зуется практически всеми блоками, следовательно, начинать работу с про-
граммой надо именно с заполнения справочников и задания констант.
Справедливости ради следует заметить, что фирма 1C позаботилась о созда-
нии тренировочной базы данных для начинающих пользователей. В списке
информационных баз есть информационная база с припиской "(демо)",
в ней справочники заполнены примерами, чтобы пользователь мог сориен-
тироваться не только по названию справочника, но и по введенным дан-
ным. Конечно, не стоит вводить весь объем информации в тренировочную
базу, но некоторые вопросы желательно проверить на тренировочной базе.
Описание работы программы мы рассмотрим на примере предприятия под
условным названием "Мини-торговля", которое будет торговать продукто-
выми товарами. Пример максимально упрощенный, но все функциональные
возможности программы будут проиллюстрированы.
Глава 2

Описание основных
компонентов

В этой главе, помимо описания основных компонентов программы и их со-


держимого, мы покажем взаимосвязь компонентов и их влияние на общую
работу программы.
Для всех компонентов программы определены общие действия, которым
назначены определенные кнопки. Желательно запомнить эти кнопки сра-
зу, хотя всегда есть возможность обратиться к меню Действия и выбрать
нужное действие из него. Навыки работы с правой клавишей мыши поз-
воляют быстро вызвать это же меню в любом месте окна. В дальнейшем мы
будем пользоваться названиями кнопок, приведенными рядом с изобра-
жением. Изображения кнопок и соответствующие им действия представле-
ны в табл. 2.1.

Таблица 2.1. Кнопки панели инструментов

Кнопка Название
Описание

Перенести в другую группу

Новая строка

Новая группа

Копировать

Пометить на удаление

Изменить (открыть)
1 С/Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Таблица 2. 1 (окончание)

Кнопка Название

Записать

Выбрать

Вызов диалогового окна даты

История

Иерархический список

Подчиненный справочник

Отбор по значению

Быстрый отбор по значению

История отбора

Справочная система программы


Справочная система программы помогает пользователю сориентировать-
ся в обилии кнопок на панели инструментов для задания необходимых
действий, а также описывает смысл вводимой информации. К сожале-
нию, в справочной системе нет описания последствий пропуска тех или
иных реквизитов справочников или документов. На первый взгляд ка-
жется, что многие реквизиты надуманные или вообще не нужны, и поль-
зователь пропускает их. Это может привести к недоразумению при за-
полнении документов или подведении итогов. В описании основных
компонентов программы мы будем рассматривать такие реквизиты осо-
бенно внимательно. Все виды описаний можно получить из меню По-
мощь (рис. 2.1).
Кроме развернутого описания режимов и методов, в программе предусмот-
рены небольшие подсказки для кнопок и полей справочников и документов.
Для того чтобы прочитать подсказку, надо навести курсор мыши на нужный
элемент и подождать 1—2 секунды. Такие подсказки исчезают довольно бы-
стро, поэтому при необходимости можно повторить. При наведении курсора
мыши на кнопку панели инструментов внизу окна программы также появ-
ляется подсказка.
Глава 2. Описание основных компонентов 15

Рис. 2.1. Меню Помощь

Описания элементов
Команда Общее описание меню Помощь открывает диалоговое окно Описание
(рис. 2.2), которое используется в том случае, когда необходимо последова-
тельно просмотреть описания всех справочников, констант, документов и т. д.
Чтобы раскрылось содержание группы элементов, необходимо щелкнуть
мышью на значке "+" справа от названия элемента. Чтобы развернулось
описание выбранного элемента, необходимо дважды щелкнуть мышью на
выбранном элементе.
Это же окно с уже развернутым описанием появляется при нажатии кнопки
Описание в процессе текущей работы с выбранным элементом. Надо сказать,
что в данном режиме дается наиболее полное смысловое описание элемента.

Описания режимов и методов


Меню Помощь используется в том случае, когда необходимо получить описание
режимов и методов работы с открытым окном. Окна одинаковых компонентов,
например справочники, имеют одинаковые панели инструментов и одинаковые
16 ЮЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

режимы и методы работы в них. Если режим в выбранном справочнике не ис-


пользуется или для текущего элемента недоступен, то соответствующая кнопка
неактивна. Поэтому дается общее описание для всех элементов компоненты.
Например, для справочника "Сотрудники" будет предложено описание
"Справочники", как впрочем, и для всех остальных справочников.

3 ф Константы Документ предназначен для оформления быстрой операции продажи тЦ


$ Ф Справочники оптом за наличный расчет. Документ вызывается из пункта меню
"Документы" / "Быстрая продажа".
Э ttl Документа
. .£3 Щ
Порядок оформления документа следующий:
[3 Ввод остатков по кассе, бак
S3 Ввод остатков по покупате/ 1. На закладке "Настройка" выбираются те документы, которые необхоЦ
[3 Ввод остатков по поставщи. сформировать и распечатать Задается количество печатных экземпляр^
El Ввод остатков ТМЦ режим печати: с предварительным просмотром или без предварителыЦ
^] Возврат от покупателя :; просмотра.
Введенные настройки запоминаются и будут установлены по умолчан]!
- ЕЭ Возврат поставщику
следующем вводе документа "Быстрая продажа".
[^ Доверенность
- Ё| Заказ поставщику 2. На закладке "Шапка" вводится информация о контрагенте. После ^
и Закрытие месяца заполнения информации по контрагенту в документе устанавливается Щ
- Ё) Запись книги покупок \ цен, который задан для него в основном договоре. :
В Запись книги продаж |
3. Табличная часть документа может быть заполнена путем подбора. Й$к
g| Заявка покупателя J
товаров в спецификацию документа осуществляется с помощью КНОПК(ЙР!
Li. :•:>.; •,•: .;,•.,: • . ' тШ+ • ' • 1Й

Рис. 2.2. Диалоговое окно Описание

Для того чтобы открыть диалоговое окно подсказки (см. рис. 2.2), исполь-
зуйте клавишу <F1>. Подсказка отображается в автономном окне и имеет
свое меню, благодаря которому можно найти необходимый раздел в алфа-
витном списке. Щелчком мыши в меню Разделы вызывается диалоговое ок-
но Справочная система (рис. 2.3). Поиск по наименованию разделов возмо-
жен на вкладке Указатель, по наименованию подразделов (искомых ключе-
вых слов) — на вкладке Поиск. Для показа самого описания необходимо
нажать кнопку Показать. Увидеть весь перечень описаний можно, выбрав
пункт Содержание.
Для получения взаимосвязанного описания со ссылками и переходами в соот-
ветствующие разделы и компоненты следует пользоваться путеводителем.

Путеводитель
Путеводитель (рис. 2.4) поддерживает начинающего пользователя на протя-
жении всего сеанса работы. При желании диалоговое окно Путеводитель
можно закрыть и продолжать работу без его помощи. Пользователь выбира-
ет в содержании тему двойным щелчком мыши.
Глава 2. Описание основных компонентов 17

IСправочная система: 1C:Предприятии

свойства
Временная блокировка
Выход из программы
Главное окно программы
Группы расчетов
свойства
Документ (объект метаданных)
свойства
Документы
выбор вида документа
изменение номеров строк многострочной части
проведение "задним числом"
установка времени
установка точки актуальности итогов на документ
Журнал

Рис. 2.3. Диалоговое окно Справочная система

ЛГпэтевояигеяь НШШ

iisiiiiiiiiiseiii^^
I Содержание ^ Назад •*• Далее » Показывать при запуске: П Ц •!

!• ' ' СОД Е РЖАНй Е Г.. •


i %& •
ю Как пользоваться путеводителем

£7 Структура конфигурации
i С? Начало ведения учета
£7 Начальные настройки
i Е7 Заполнение справочников Р;
& Ввод начальных остатков f
i Е7 Текущее настройки :
£7 Начальное формирование цен на товарь
Л;
'• £5 Формирование новых цен ^a продажу при изменении цен постае ш^ка
£7 Контроль цен , },
i & Назначение цен пользователям и контрагентам
I С? Оформление документов "•f.
:
•'. "•:
Е7 Оформление договоров
Е7 Складские операции
...™ , ,..- , • ." • ;
£7 Поступление товаров
£7 Резервирование товаров

. _, 1
Е7 Заказ товаров
£7 Оптовая продажа товаров
- ^J-;;::
__ _ ,^ я т\
Рис. 2.4. Путеводитель
_78 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

В развернутой теме цветом выделено описание, для которого не задано дей-


ствие. После двойного щелчка на невыделенном цветом фрагменте описа-
ния пользователь попадает в тот объект, о котором идет речь в описании.
Справа от фрагмента находится кнопка с аналогичным эффектом. По кар-
тинке можно понять, какого рода объект откроется. Список объектов пред-
ставлен в табл. 2.2.

Таблица 2.2. Список объектов

Кнопка Описание
Справочник

Журнал

Документ

Установка даты

Отчет

Документ на основании

Настройка

Для навигации с путеводителем в меню навигатора предусмотрен режим


возврата в предьщущии раздел, для этого необходимо дважды щелкнуть на
меню Назад.
Для возврата в произвольный раздел необходимо дважды щелкнуть мышью
на стрелке справа в меню Назад и выбрать из списка нужный раздел. Те же
действия с пунктом меню путеводителя Далее вызывают листание по темам
вперед. Для выбора темы "Содержание" необходимо дважды щелкнуть мы-
шью на пункте меню путеводителя Содержание. Для выбора произвольной
темы необходимо дважды щелкнуть мышью на стрелке справа меню Содер-
жание и выбрать из списка тему. Если двойным щелчком мыши в пункте
Показывать при запуске справа сбросить флажок, то путеводитель при за-
пуске программы открываться не будет. Если необходимость в путеводителе
при запуске программы все же есть, можно заказать запуск с определенной
темы. Для этого в выбранной теме в конце описания необходимо установить
флажок При запуске открывать путеводитель с этой страницы.
Глава 2. Описание основных компонентов 19

Справочники
Все объекты бухгалтерского учета и их свойства описываются в справочни-
ках. В этом разделе мы рассмотрим общие методы работы с ними и кон-
кретно каждый из них.
Справочники делятся на несколько категорий: объекты учета, структура
компании, юридические и физические лица, не являющиеся контрагентами,
описатели цен, ставок и налогов, классификаторы, служебные справочники
для обмена информацией о товарах, подчиненные справочники.
К первой категории относятся следующие справочники:
П "Фирмы";
О "Контрагенты";
П "Номенклатура";
П "Валюты".
К группе справочников, описывающих структуру компании, относятся:
О "Собственные юридические лица";
П "Аналитика управленческого учета";
П "Склады";
О "Кассы";
П "Проекты";
П "Виды движения денежных средств";
П "Пользователи";
О "Полномочия пользователей".
Юридические и физические лица, не являющиеся контрагентами, описыва-
ются в справочниках:
П "Физические лица";
О "Сторонние юридические лица";
П "Банки".
Типы цен, скидки и ставки налога с продаж задаются в справочниках:
П "Типы цен";
П "Скидки";
О "Ставки налога с продаж".
В эту же группу включена обработка формирования цен для подстановки
в документы и отчеты.
20 1 СЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Справочники-классификаторы организованы в виде перечня возможных зна-


чений и выполняют вспомогательные функции:
G "Единицы измерения";
П "Номера ГТД";
П "Страны".
Для обмена информацией о товарах предназначены следующие справочники:
П "Виды свойств";
П "Каталоги";
П "Сайты";
П "Аналоги номенклатуры".
Справочник "Номенклатура" имеет подчиненные справочники:
П "Свойства";
П "Цены";
П "Аналоги";
П "Единицы";
П "Комплектующие";
П "Партии ТМЦ".
Справочник "Контрагенты" имеет подчиненные справочники:
О "Банковские счета";
П "Договоры";
П "Свойства".
Справочники "Сторонние юридические лица", "Физические лица" и "Фир-
мы" имеют подчиненный справочник "Банковские счета".
Справочник "Виды свойств" имеет подчиненный справочник "Значения
свойств".
Справочники в программе бывают двух видов: иерархические (рис. 2.5) и
простые (рис. 2.6). Иерархические справочники позволяют разбивать эле-
менты на группы и подгруппы, а простые — нет. Все справочники объектов
учета имеют иерархическую структуру. Связано это с тем, что с помощью
этих справочников в программе организован аналитический учет, а по каж-
дой группе можно получить дополнительную аналитику. Эта дополнитель-
ная аналитика будет рассмотрена в главе 7.

Общие приемы работы со справочниками


Как видно из рис. 2.5, иерархический справочник "Номенклатура" состоит
из двух частей: схемы справочника и содержимого группы справа. При от-
Глава 2. Описание основных компонентов 21

крытии справочника схема свернута в название справочника со значком "+"


слева. Чтобы развернуть схему, необходимо щелкнуть мышью на знаке "+".
Наличие значка "+" возле значка папки |i+; ilJ| означает, что в группе есть
подгруппы и т. д. Открыть папку (группу) можно двумя способами:
П двойным щелчком мыши на значке папки [Ш| желтого цвета в левой час-
ти справочника;
П двойным щелчком мыши на значке папки |i+:il| в правой части справочника.
Значок [:'jl| голубого цвета означает простой элемент справочника, т. е. сам
объект учета.

i B-ffl Номенклатура
Ш И CD-ROM

•£j КОНДИТЕРСКИЕ ИЗД


-ia КОНСЕРВЫ
О КОРМА
~£] КРУПЫ, МАКАРОНЫ
ilj МОЛОКО
-Si МОРОЖЕНОЕ
ч^-З Мягкая мебель
Ш Наборы
И ПИВО
LJJ ПОЛУФАБРИКАТЫ
£| СИГАРЕТЫ
,-Ст rnFIJMH .„

Рис. 2.5. Пример иерархического справочника

Ставка налога с продаж

i sidffl
Без налога

Рис. 2.6. Пример простого справочника


22 1 ^Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Пользователь может задавать различные действия в справочнике, используя:


П меню Действия;
П панель инструментов;
П контекстное меню, появляющееся при щелчке правой кнопкой мыши на
строке справочника. Результат действия при выборе из контекстного ме-
ню может зависеть от выбранной команды;
П комбинации клавиш, эквивалентные действиям.
Пункты меню Действия (рис. 2.7) сопровождаются соответствующей комби-
нацией клавиш и имеют на панели инструментов эквивалентные кнопки
(рис. 2.8). Начинающие не помнят назначения кнопок на панели инстру-
ментов и, как правило, пользуются меню Действия. С опытом приходит и
знание кнопок на панели инструментов. Продвинутые пользователи поль-
зуются комбинациями клавиш.

и
щ
'• F9

•;•;.•;:;•>:,:::..'. •-. Щ j i. • ;,.;!';;•<•••;

Предавший уровень \ . СЫ-iB^p;-!


;
^i'l ;••:,<,>• •,..-.-:<.< ' ' Ц

*1 Найти „дер»* |

: :
Л: И«раюичйсЮ« ««он
§ :-•;..•, • . . Л:..,„',1 I •

: :

Orgop по значению j | t

/-Войск i

Рис. 2.7. Меню Действия

Рассмотрим панель инструментов справочника (см. рис. 2.8).

Рис. 2.8. Панель инструментов справочника


Глава 2. Описание основных компонентов 23

Для задания какого-либо действия необходимо щелкнуть левой кнопкой


мыши на соответствующем значке.

Редактирование справочника
Перенос элемента или группы в группу
Часто пользователь забывает открыть группу, в которую нужно добавить но-
вый элемент, и элемент попадает в справочник без группировки. У элемента
в процессе работы может меняться группа, или просто обычная невнима-
тельность пользователя приводит к тому, что элемент находится не в той
группе. Для того чтобы перенести элемент из группы в группу, необходимо
выполнить следующую последовательность действий:
1. В таблице выбрать элемент или группу, которую требуется перенести.
2. В дереве выбрать группу, в которую требуется перенести.
3. Выбрать пункт Перенести в другую группу из меню Действия главного
меню программы или нажать кнопку Перенести в другую группу на пане-
ли инструментов или комбинацию клавиш <Ctrl>+<F5>.

Добавление элемента
Для ввода нового элемента в справочник необходимо вначале открыть груп-
пу, в которую будет добавлен элемент. В зависимости от навыков, вкуса и
привычки пользователь задает добавление одним из следующих способов:
П в меню Действия выбрать пункт Новый;
П нажатием правой клавиши мыши вызвать контекстное меню и выбрать
пункт Новый;
О нажать на кнопку Новая строка на панели кнопок;
О нажать клавишу <Ins>.
При заполнении параметров нового объекта после ввода необходимо нажать
клавишу <Enter>.

Добавление группы
Группы используются не только для удобства хранения и поиска элементов,
но и для получения дополнительного анализа, поэтому разбиение на группы
крайне важно. Для ввода новой группы в справочник необходимо вначале
открыть группу, в которую будет добавлена вложенная группа. Пользователь
задает добавление одним из следующих способов:
О в меню Действия выбрать пункт Новая группа;
О нажатием правой клавиши мыши вызвать контекстное меню и выбрать
пункт Новая группа;
1С:Пред приятие. Торговля и склад. Секреты работы

П нажать кнопку Новая группа на панели кнопок;


П нажать комбинацию клавиш <Ctrl>+<F9>.
При заполнении параметров нового объекта после ввода нажмите клавишу
<Enter>.

Внимание!
Старайтесь не изменять предлагаемых кодов, они формируются автоматиче-
ски, и программой отслеживается их уникальность.

Копирование строки
Иногда бывает полезно добавлять новый элемент путем копирования уже
существующего, если в них много общего.
Пользователь задает копирование одним из следующих способов:
О в меню Действия выбрать пункт Копировать строку;
П нажатием правой клавиши мыши вызвать контекстное меню и выбрать
пункт Копировать строку;
П нажать на кнопку Копировать строку на панели кнопок;
П нажать клавишу <F9>.
В справочнике будет создана новая строка, являющаяся копией выбранной
за исключением кода. Код автоматически создается программой и может
быть отредактирован пользователем.

Удаление строки
Поскольку элементы справочников входят в качестве субконто в бухгалтер-
ские операции, просто так удалить элемент из справочника программа не
позволит, элемент будет помечен на удаление. Если пользователь решит, что
пора избавиться от "мусора", то в режиме "Удаление помеченных объектов"
программа после контроля удалит элемент или предупредит о невозможно-
сти удаления элемента из справочника со ссылкой на операцию или другой
объект, использующий данный элемент. Пользователь помечает элемент на
удаление одним из следующих способов:
П в меню Действия выбрать пункт Пометить на удаление;
П нажатием правой клавиши мыши вызвать контекстное меню и выбрать
пункт Пометить на удаление;
П нажать на кнопку'Пометить на удаление на панели кнопок;
П нажать клавишу <Del>.
Выделенная строка будет помечена на удаление значком "х" на пиктограмме
элемента.
Глава 2. Описание основных компонентов 25

Изменение строки
Пользователь имеет дело со справочником либо в окне справочника, вызванном
из меню Справочники, либо в режиме выбора элемента из справочника. В пер-
вом случае открыть выбранный элемент для изменения можно нажатием кла-
виши <Enter>, во втором — комбинацией клавиш <Shift>+<Enter>. В обоих
случаях можно просто нажать кнопку Изменить на панели инструментов спра-
вочника. Очень часто пользователь становится в тупик, когда ему необходимо
отредактировать строку справочника, а после нажатия клавиши <Enter> или
двойного щелчка происходит возврат в другое диалоговое окно. Если в названии
справочника присутствует приписка (Выбор), то для изменения строки необхо-
димо нажать кнопку Изменить или комбинацию клавиш <Shift>+<Enter>.

Сохранение изменений
Нажмите кнопку Записать на панели кнопок.

Выбор информации из справочника


Когда справочник предлагается пользователю для выбора элемента из него,
на панели инструментов появляется еще одна кнопка — Выбрать, поэтому
выбрать можно одним из следующих способов:
О нажать кнопку Выбрать на панели кнопок;
П дважды щелкнуть мышью;
П нажать клавишу <Enter>.

История изменения значений


В программе предусмотрено ведение истории значений тех реквизитов, кото-
рые участвуют в расчетах или присутствуют в первичных документах. После
изменения таких реквизитов перед записью программа выдает предложение
изменить дату записи в историю (рис. 2.9), но пользователь, не раздумывая,
нажимает кнопку ОК и имеет в дальнейшем кучу неприятностей. Например,
изменение розничных цен в подчиненном справочнике "Цены" записывается
в историю. В расходных- и приходных накладных будут подставляться значе-
ния цен с соответствующей датой из истории. Соответственно, в отчетах по
товарам розничные цены будут предложены на запрашиваемый период отчета.
Для изменения даты записи необходимо задать дату в поле в правом верх-
нем углу окна. Для доступа к истории значений реквизита необходимо:
1. Выбрать строку в справочнике.
2. Выбрать пункт История значения из меню Действия или контекстного меню
или нажать кнопку История на панели инструментов или клавишу <F5>.
3. Из предложенного списка выбрать нужный реквизит.
2 Зак. 1092
26 1 ^Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Рис. 2.9. Изменение даты перед записью в историю

История значения содержит все изменения значения элемента данных, про-


исходившие с момента создания элемента (рис. 2.10). Пользователь может
отредактировать текущую строку, ввести новую строку, создать новую стро-
ку как копию текущей и удалить текущую строку.

MS: История: Цены номенклатуры : Цена : Розничные

I Время i
:
'"" ;
' I

10.00,,;

(Щ|:12030:' 11.0011

• . .• i шшшз 11
Рис. 2.10. История значения реквизита Ставка НДС
в справочнике "Номенклатура"

Назначение кнопок на панели инструментов такое же, как и кнопок на па-


нели инструментов справочника. Существует более удобный режим работы с
историей значений реквизитов справочника:
1. Выбрать строку.
2. Нажать на кнопку История в нижней части окна справочника.
3. Выбрать нужный реквизит или все реквизиты.
В окне истории возможные действия соответствуют кнопкам в нижней час-
ти окна истории реквизитов, необходимо только перед нажатием отметить
строку истории, для которой будет задаваться действие (рис. 2.11).
Глава 2. Описание основных компонентов 27

Окфыть ! Удаяшь.. I i>,.«ce.., j X J Реквизиты.. I X J -) Обниьигь

Рис. 2.11. История изменения всех периодических реквизитов


в справочнике "Номенклатура"

Для получения описания методов работы со справочниками нажмите кла-


вишу <F1> или выберите в главном меню программы пункт Помощь, из
подменю также выберите пункт Помощь.
Для получения описания справочника нажмите кнопку Описание на инст-
рументальной панели справочника или выберите в главном меню програм-
мы пункт Помощь, из подменю выберите пункт Описание.

Поиск
Справочник может быть отсортирован по 'любой колонке. Для выбора порядка
сортировки необходимо выбрать пункт Сортировка из меню Действия или кон-
текстного меню и пункт Сортировка из подменю. Первоначально справочник
сортируется по алфавиту. Этот механизм позволяет осуществлять быстрый поиск
по первым буквам наименований. Для быстрого поиска во всем справочнике:
1. Нажмите на кнопку Иерархический список для отключения режима ие-
рархического списка.
2. Установите указатель в колонку Наименование.
3. Набирайте первые буквы наименования до тех пор, пока указатель не
укажет искомый элемент.

Внимание!
Для эффективного поиска не задавайте в начале наименования кавычек, сим-
волов ООО, ОАО, ЗАО и т. д. в справочнике "Контрагенты". В документах при-
сутствует полное наименование, поэтому наименование необходимо только
для однозначной идентификации контрагента. В справочнике "Номенклатура"
не выносите в начало названия артикулы, инвентарные номера или другие
служебные символы, вы лишите себя возможности быстрого поиска.

В том случае если все же по первым буквам поиск затруднителен, мож-


но воспользоваться поиском по подстроке. На основной инструментальной
1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

панели в поле поиска (рис. 2.12) наберите подстроку для поиска. Кнопки
справа от введенной подстроки означают поиск следующего вхождения под-
строки и поиск предыдущего вхождения. Кнопка слева от введенной под-
строки вызывает общее диалоговое окно настройки на поиск.

ЛИ ft-
Рис. 2.12. Поиск по подстроке

Внимание!
Не забудьте после поиска снова установить режим иерархического поиска, т. к.
при отключенном режиме невозможен ввод новой группы или элемента.

Некоторые специфические реквизиты


справочников
Рассмотрим подробно особенности конкретных справочников. Многие
справочники для заполнения информации предлагают свои диалоговые окна
или, грубо говоря, карточку. Такие диалоговые окна частенько предлагаются
в виде "блокнота" из нескольких страниц. Пользователи не всегда обращают
внимание на следующие страницы, и некоторые свойства объекта учета ос-
таются незаданными.
Например, в диалоговом окне справочника "Номенклатура" две вкладки Ос-
новные и Дополнительные и пять специальных кнопок: Единицы, Свойства,
Аналоги, Цены и Комплектующие, с помощью которых открываются соответ-
ствующие подчиненные справочники (рис. 2.13). Для перехода к нужному
справочнику необходимо щелкнуть мышью на соответствующей кнопке.
В справочниках и документах встречаются различные виды полей для за-
полнения. Список возможных для заполнения полей представлен в табл. 2.3.
Таблица 2.3. Типы полей

Элемент Описание

Для свободного ввода с клавиатуры

Для свободного ввода даты с клавиатуры или выбо-


ра даты из календаря
Для ввода информации из справочника

Для свободного ввода чисел с клавиатуры или


из калькулятора
Глава 2. Описание основных компонентов 29

Таблица 2.3 (окончание)

Элемент Описание
Для стирания информации, введенной из справочника

Для задания даты изменения в истории изменения


значений реквизита

В начале работы рекомендуется заполнить вспомогательные справочники:


"Единицы измерения", "Ставки налога с продаж", "Склады", "Валюты". Свя-
зано это с тем, что выбор из названных справочников предлагается жестко
заданным списком без возможности редактирования в момент выбора.

ii"*"3 0.5 J2000000247960 ;С


т щ ...
:
li« ' "' Ш '' ''
;,нп I
> У£| '£***.*•:•. .". - ... . .....;
Признай : Ц
! , -. : i —-

••етеа... | Дн^поги , ] К

Рис. 2.13. Диалоговое окно типа "блокнот"

Подчиненные справочники
В нижней части диалоговых окон справочников "Номенклатура", "Контр-
агенты", "Сторонние юридические лица", "Физические лица", "Фирмы" и "Виды
свойств" расположены кнопки с названием подчиненных справочников, с по-
мощью которых открываются соответствующие справочники (рис. 2.14).
Выбрать и открыть подчиненный справочник можно также с помощью
кнопки Подчиненный справочник на инструментальной панели справочника.
30 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Если у справочника несколько подчиненных справочников, то для выбора


нужного справочника будет открыто диалоговое окно со списком (рис. 2.15).
Соответствующий пункт есть и в меню Действия.

В-Ш Номенклатура
CD-ROM

!--т КОНДИТЕРСКИЕ ИЗ
КОНСЕРВЫ
_ КОРМА
•-Й КРУПЫ. МАКАРОНЫ
Горячий ключ 0.5 гот
Из молоко
МОРОЖЕНОЕ
Жемчужина Кавказа 1,5 гот
Мягкая мебель
Жемчужина Кавказа 5л
Наборы
(И ПИВО
13 ПОЛУФАБРИКАТЫ
СИГАРЕТЫ
Серебряный источник 1.5л

Рис. 2.14. Информация об остатках товара на складах


в справочнике "Номенклатура"

Единицы измерения номенклатуры


Состав комплектов
Партии ТМЦ
Свойства номенклатуры
Цены номенклатуры

Рис. 2.15. Диалоговое окно выбора


подчиненного справочника

Ставки налога с продаж


Выберем в главном меню программы пункт Справочники, а в нем уже —
пункт Ставки налога с продаж. Нажатием кнопки Новая строка на панели
Глава 2. Описание основных компонентов 31

инструментов справочника сформируем новую строку справочника и, не


изменяя код, зададим ставку числом 5. После нажатия клавиши <Enter>
программа предложит в колонке Представление вид ставки в списке. Нажа-
тием клавиши <Enter> запишем внесенную строку. Справочник "Ставки
налога с продаж" представлен на рис. 2.6 как пример простого справочника.

Валюты
Справочник "Валюты" (рис. 2.16) используется для отражения объектив-
ной картины доходов или расходов по курсовой разнице и отслеживания
взаиморасчетов с контрагентами. Для этого необходимо четко обновлять
справочник "Валюты", в котором и отслеживается изменение курсов валют.
Справочник "Валюты" в других справочниках и документах доступен как
список значений только для выбора, поэтому его рекомендуется заполнить
заранее.

Справочник: Валюты (12 03.02) ниШ


: . ' ' " . 1
:

Рис. 2.16. Справочник "Валюты"

С самого начала в справочнике "Валюты" имеется две валюты: российский


рубль и доллар США. По умолчанию национальной (базовой) валютой
программы установлен российский рубль. Для того чтобы начать работать с
программой, необходимо ввести текущий курс доллара по отношению к
рублю. Если желательно установить в качестве базовой валюты любую дру-
гую валюту, ее необходимо занести в справочник "Валюты", установить ее в
качестве национальной, и только после этого устанавливать текущие курсы
всех остальных валют по отношению к этой базовой валюте.
Выберем в меню Справочники пункт Валюты. Нажатием кнопки Новая строка
на панели инструментов справочника сформируем новую строку справочника.
Для редактирования справочника необходимо в меню Действия выбрать пункт
32 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Редактировать в диалоге (рис. 2.17), в этом случае для осуществления реда^сги-


рования будет открыто диалоговое окно Валюта (рис. 2.18).

ц 1 ' ;.
Наменять I Shtt+Enbr

в
1

Редактировать в диалоге

Рис. 2.17. Меню Действия


для справочника "Валюты"

Валюта:ЕиВ (12.03.02)

ре;:;
;
K.(n«ii«t.-.ii,;' Имя уыпа прописи'

ок.

Рис. 2.18. Диалоговое окно Валюта

В начале редактирования следует задать дату, на которую будут записаны


изменения курса и кратности валюты. Для этого предназначена кнопка
справа от текущей даты.
Глава 2. Описание основных компонентов 33

В поле Обозначение указывается мнемоническое обозначение валюты, а в


поле Код — бухгалтерский код валюты. Программа отслеживает уникаль-
ность этого кода.
Поле Полное наименование служит для ввода полного наименования валюты
из перечня валют. При заполнении этих реквизитов рекомендуется руковод-
ствоваться Общероссийским классификатором валют ОК 014-94.
Поле Курс предназначено для ввода курса на текущую дату, а поле Крат-
ность — для ввода котировочной единицы валюты.
Поля Курс и Кратность взаимосвязаны, смысл их использования следующий.
Если кратность задана равной единице, то в поле Курс вводится количество
рублей, соответствующее единице данной валюты (то есть курс валюты —
в привычном понимании). Если курс данной валюты по отношению к рублю
очень низкий (точность составляет меньше 4 знаков дробной части), в поле
Кратность следует указать количество единиц валюты, принятое к котирова-
нию (котировочная единица валюты), а в поле Курс — сумму в рублях, соот-
ветствующую этому количеству единиц валюты. Например, курс итальянской
лиры составляет 3,4756 рубля за 1 000 лир. Тогда в поле Кратность указываем
1 000 (котировочная единица итальянской лиры), а в поле Курс — 3,4756.
Для формирования в отчетах и документах наименования валюты прописью
необходимо указать файл прописей в поле Имя файла прописи. Кнопка от-
крывает стандартное диалоговое окно выбора файла, в котором необходимо
найти и выбрать имя файла прописи. В состав конфигурации включены
файлы прописей для наиболее распространенных валют: доллар США —
USD.SPL, немецкая марка — DEM.SPL, "условная единица" — UE.SPL.
Курс и кратность валюты — периодические реквизиты, для них ведется ис-
тория изменения значений. Приемы редактирования истории таких значе-
ний рассмотрены в разд. "История изменения значений" данной главы.
Если у вас есть подключение к Интернету, можно, воспользовавшись ин-
тернет-поддержкой конфигурации, получить с сервера Web-сайта РИА
"РосБизнесКонсалтинг" (www.rbc.ru) для имеющихся в справочнике валют
курсы, установленные ЦБ РФ. Полученные курсы валют автоматически
включаются в справочник "Валюты". Для загрузки курсов валют в справоч-
нике им должны быть указаны правильные бухгалтерские коды. Интернет-
поддержка пользователей будет рассмотрена в главе 10.

Номенклатура
Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из меню
Справочники, пункт Номенклатура. Справочник "Номенклатура" - - самый
важный и самый сложный справочник системы. В нем задается описание
собственно объектов торгового учета — товаров и услуг. Кроме этого,
в справочнике могут храниться описания наборов товаров. Справочник
34 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

"Номенклатура" рекомендуется заполнить до ввода начальных остатков и


выписки документов. Заполнение справочника можно производить двумя
способами: заполняя формы для всех товаров или импортом товарной но-
менклатуры из внешнего файла (меню Сервис пункт Импорт справочников).
В справочнике можно объединять номенклатуру товаров, услуг, наборов в
группы и подгруппы. Справочник является пятиуровневым. Кроме того, для
товаров, услуг, наборов предусмотрена возможность дополнительной, неза-
висимой классификации с помощью значений свойств (аналитических при-
знаков). Рассмотрим реквизиты элемента справочника на примере мине-
ральной воды "Горячий ключ".
По нажатию кнопки Новая строка или выбору в меню Действия пункта Но-
вый на экране появится диалоговое окно Сведения о номенклатуре
(рис. 2.19).
Диалоговое окно справочника "Номенклатура" содержит две вкладки:
О Основные;
О Дополнительные.

' Сведения о номенклатуре:ВОДА, СОКИ.вода минеральная. Гор ячий ключ 1,5 пэт * вив

•':••••:'•'•': '.-' :• > ' . ' . ' . ' ' , '; ' Ш . : - .. .'.

2000000247ЭБО
ХНП

ьч|,,,,*. Г'Весовой .?-" : ; • ' . '


i - весовой, 0 - штцчныб

исагь ] ОГ j .jjKphW J и?ныл. I Свс>к.т&а.:1,_'j . .Лиалиги . j

Рис. 2.19. Диалоговое окно Сведения о номенклатуре

Вкладка Основные
При вводе нового элемента в справочник сразу следует заполнить реквизит Вид,
т. к. от выбранного вида номенклатуры зависит интерфейс диалогового окна.
При вводе нового объекта в справочник предлагается вид Товар (пр. ТМЦ).
Глава 2. Описание основных компонентов 35

При вводе нового товара нужно указать основные характеристики товара на


вкладке Основные. Рассмотрим ключевые элементы вкладки Основные.
О Наименование
Краткое наименование товара, которое отображается во всех списках и
экранных формах документов. В частности, оно будет видно на обеих
вкладках диалогового окна Сведения о номенклатуре. При заполнении
этого реквизита следует помнить, что быстрый поиск в справочнике по
первым буквам наименования во многом зависит от этого реквизита.
Удобно вносить в наименование дополнительные характеристики для
поиска и идентификации в справочнике. В нашем случае в наименование
добавляются вид упаковки и объем (см. рис. 2.19).
П Наименование для печати
Печатается во всех первичных документах, в частности в ценниках. При
начальном заполнении копируется из краткого наименования и может
быть отредактировано. В частности, в полное наименование удобно вно-
сить характеристики, которые запрашиваются покупателями и могут быть
отражены в ценнике. В нашем примере эта характеристика — указание,
газированная вода, негазированная или просто питьевая.
П Артикул
Артикул товара необходим для однозначной идентификации товара.
Используется для координации деятельности разных подразделений.
П Код
Уникальный код позиции справочника номенклатуры. Программой от-
слеживается уникальность кода.
П Вид
Этот реквизит может принимать значения:
• Товар (пр. ТМЦ);
• Тара;
• Услуга;
• Сырье;
• Полуфабрикат;
• Топливо;
• Запчасть;
• Стройматериал;
• Инвентарь.
36 1 СЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Внимание!
Этот реквизит очень важно заполнять правильно, т. к. его значение влияет на
формирование проводок в бухгалтерском учете. Для материала проводки
формируются для учета на счете 10 с субсчетом выбранного вида (см. разд.
"Выгрузка проводок" гл. "Обработки").

От выбранного вида номенклатуры зависит интерфейс диалогового окна.


Для товаров интерфейс представлен на рис. 2.19. Для вида Услуга убира-
ются реквизиты Вес базовой, Весовой и кнопка Комплектующие, т. к. учет
услуг на складе не ведется (рис. 2.20).

Сведения о номенклатуре:Ыслцги.Доставка товара '


:
. ; . . • ; • • • • • 1 1 •
" i : ' i I

Рис. 2.20. Диалоговое окно номенклатуры для вида Услуга

Внимание!
После сохранения формы товара его вид изменить нельзя. Если произошла
ошибка с выбором вида товара и сделано сохранение, рекомендуется скопиро-
вать строку товара в справочнике и переопределить в ней вид.

Базовая единица измерения


Единицы измерения сгруппированы в отдельную группу. Базовая едини-
ца измерения количества товара является единицей масштаба для других.
В эту единицу пересчитываются все прочие единицы измерения количе-
ства данного товара (упаковки) с помощью коэффициентов пересчета.
Коэффициент пересчета будет описан в разд. "Единицы" данной главы.
Глава 2. Описание основных компонентов 37

Базовую единицу можно выбрать из раскрывающегося списка, создан-


ного из справочника единиц измерения. Если новая базовая единица есть
в списке единиц данного товара (см. разд. "Единицы" данной главы), пред-
лагается заменить ее коэффициент пересчета на единицу.
О Основная
Основной является единица измерения количества товара, наиболее час-
то используемая в торговых операциях предприятия. Она подставляется
по умолчанию при выборе товара из справочника. Заполняется путем
выбора из подчиненного справочника "Единицы". Основная единица из-
мерения может не совпадать с базовой.
П Вес базовой
Вес товара в одной базовой единице измерения. При подсчете веса пар-
тии товара в каких-либо единицах измерения вес базовой единицы ум-
ножается на коэффициент пересчета и на количество. Измеряется в еди-
ницах веса, заданных на вкладке Вспомогательные диалогового окна на-
строек параметров учета. Справочная величина для данного товара. Для
услуги не используется.
П Штрих-код базовой
Штрих-код — важный реквизит товара. Занесение штрих-кода в соответ-
ствующее поле может быть произведено либо вручную, либо непосредст-
венно с помощью сканера штрих-кода. Можно автоматически сформиро-
вать уникальный штрих-код, нажав специальную кнопку. Для каждой
упаковки товара может быть сформирован уникальный штрих-код
(см. ниже в разд. "Единицы" данной главы).
П Признаки
Эта группа реквизитов описывает свойство товара — весовой или штуч-
ный. Данный реквизит введен для дальнейшего развития конфигурации и
будет использоваться при формировании уникального штрих-кода весо-
вого товара. Признак Не включать в прайс используется при формирова-
нии прайс-листа.
П Налоги
Реквизит %НДС задает ставку НДС для товара. Ставка НДС может при-
нимать только одно из следующих значений — Без НДС, 20%, 10%. Дан-
ный реквизит — периодический. При вводе непосредственно в форме
значение реквизита в истории будет записано на текущую дату. Для того
чтобы ввести значение реквизита за другую дату, необходимо воспользо-
ваться кнопкой.
Реквизит %НП задает ставку налога с продаж для данного товара. Если
значение этого реквизита не задано, то предполагается ставка Без НП.
Ставка налога с продаж задается в соответствующем справочнике "Ставки
налога с продаж". Данный реквизит, как и ставка НДС, периодический и
история редактируется также с помощью кнопки.
38 ЮЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Вкладка Дополнительные
На вкладке Дополнительные задаются реквизиты, играющие второстепенную
роль в торговых операциях (рис. 2.21).
О Номер ГТД
Этим реквизитом задается номер грузовой таможенной декларации,
по которой ввозился товар. Выбирается из справочника "Номера ГТД".
Значение данного реквизита используется при вводе счетов-фактур.

Рис. 2.21. Вкладка Дополнительные


диалогового окна Номенклатура

П Страна происхождения
Для текущей стандартной формы счета-фактуры обязателен реквизит
Страна происхождения, т. е. страна, из которой ввезен товар. Также ис-
пользуется при формировании счетов-фактур. Если данный реквизит не
заполнен, то подразумевается страна Россия.
П Минимальный (товарный) остаток
Минимальный остаток — неприкосновенный запас, который необходимо
постоянно иметь на складе. Этот реквизит используется при формирова-
нии отчета по остаткам товаров, в частности можно сформировать отчет
по товарам, товарный запас которых меньше критического (или равен
ему).
Глава 2. Описание основных компонентов 39

О Основное свойство
Из множества видов свойств товара ведущее называется основным. Задает-
ся оно выбором из подчиненного справочника "Свойства" (см. разд.
"Свойства" данной главы).
О Комментарий
В это поле можно внести любую информацию о данной позиции но-
менклатуры.
Кроме того, в нижней части вкладки Основные имеются управляющие
кнопки, доступные также на всех других вкладках. Это стандартные кнопки
Записать, ОК и Закрыть, а также кнопки Цены и Этикетка, формирующие,
соответственно, ценник и этикетку со штрих-кодом для выбранного товара,
которые можно просмотреть и распечатать; кнопка, дающая доступ к окну
истории периодических реквизитов товара — ставок НДС и НП (доступ к
истории цен осуществляется в подчиненном справочнике цен).
Следует обратить особое внимание на кнопку История (см. рис. 2.21). Мож-
но избежать неприятностей со ставками НДС и НП в накладных и счетах-
фактурах, если учитывать, что эти реквизиты периодические и доступ к ис-
тории изменения их значений возможен с помощью названной кнопки или
кнопки История на панели инструментов справочника.

Единицы
Базовая единица измерения — это характеристика товара, т. е. единица, в кото-
рой ведется учет наличия товара. Кроме базовой единицы измерения, товар мо-
жет иметь много других единиц измерения. Например, сигареты могут иметь
единицы измерения: штука, пачка, блок, коробка, контейнер, вагон, состав.
Общий список применяемых компанией типов единиц измерения заносится в
справочник "Единицы измерения". Все возможные варианты единиц измерения
поставки товара вводятся, хранятся и редактируются в подчиненном данному
товару справочнике "Единицы" (рис. 2.22). Открыть для редактирования данный
справочник можно с помощью кнопки Единицы, расположенной на вкладке
Основные или в самом справочнике "Номенклатура". Нажатие кнопки Новый
открывает диалоговое окно Сведения о единице номенклатуры для ввода инфор-
мации о новой единице измерения товара.
По нажатию кнопки Изменить пользователю предлагается отредактировать
сведения о единице товара (рис. 2.23). Нажатие кнопки Удалить помечает
для удаления единицу измерения товара, выбранную в списке.
Реквизит ОКЕИ расшифровывается как "Общероссийский Код Единицы Изме-
рения". Заполняется реквизит выбором из справочника "Единицы измерения".
Каждая единица измерения товара (упаковка товара) имеет свой коэффици-
ент пересчета относительно базовой единицы, которая указывается на
вкладке Основные. При заполнении накладных программой подставляется
40 /С/Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

единица измерения из реквизита Основная. В процессе заполнения наклад-


ных можно выбрать другую единицу измерения из справочника, количество
товара будет пересчитано с учетом реквизита Коэффициент пересчета коли-
чества (см, рис. 2.23) относительно базовой единицы товара. Каждая едини-
ца измерения имеет свой штрих-код. Штрих-код можно задать ручным вво-
дом или заполнить его с помощью кнопки Сформировать. На рис. 2.24 вид-
но, что оформлен приход 10 упаковок по 9 штук. При этом базовая единица
измерения — шт.
Реквизит Вес используется при формировании документа "Торговая на-
кладная".

Единицы Г МП (Горячий ключ 1,5 пэт]

Рис. 2.22. Подчиненный справочник


"Единицы"

Рис. 2.23. Диалоговое окно


Сведения о единице номенклатуры
Глава 2. Описание основных компонентов 41

нно ТМЦ (купля продажа). Новый '

*,

«—«
:
;^^„М,„Ли: ,,,,,.,,„,.

| Прнусти | т| Печать j [Ж | с.глрна

Рис. 2.24. Диалоговое окно приходной накладной

Свойства
Для каждого товара может быть введено множество аналитических призна-
ков (значений свойств), причем один и тот же товар может иметь несколько
значений свойств. Например, товар может иметь значение свойства "Сер-
тифицированный" и одновременно с этим значение свойства "Без консер-
вантов". Наличие нескольких значений свойств по товарам позволяет про-
водить более глубокий анализ данных по товару в разрезе различных анали-
тических признаков (свойств товара). Все виды свойства товара вводятся,
хранятся и редактируются в подчиненном данному товару справочнике
"Свойства номенклатуры" (рис. 2.25). Открыть для редактирования этот
справочник можно с помощью кнопки Свойства, расположенной в диалого-
вом окне Сведения о номенклатуре или в списке справочника
"Номенклатура". Нажатие кнопки Новый открывает диалоговое окно Сведе-
ния о свойстве номенклатуры для ввода информации о новом свойстве но-
менклатуры.
По нажатию кнопки Изменить пользователю предлагается отредактировать
сведения о выбранном свойстве номенклатуры (рис. 2.26).
Реквизит Вид заполняется путем выбора из соответствующей группы "Свой-
ства номенклатуры" справочника "Виды свойств" (см. разд. "Виды свойств"
данной главы). Реквизит Значение заполняется путем выбора из соответст-
42 ЮЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

вующих значений выбранного вида, причем значений одного вида свойства


может быть несколько (см. рис. 2.25).

j . ••

Скважина №26

Рис. 2.25. Подчиненный справочник


"Свойства номенклатуры"

!•"" Свойство номенклатуры: ВО ДА. СОКИ, вояа

Рис. 2.26. Диалоговое окно


Сведения о свойстве номенклатуры

Аналоги
Справочник "Аналоги", подчиненный справочнику "Номенклатура", служит
для хранения информации об аналогах товаров. Товар может иметь аналоги
в каталогах других фирм. При загрузке внешнего каталога его позиции уста-
навливаются как аналоги товарам справочника "Номенклатура". Один товар
может иметь несколько аналогов, в том числе в одном каталоге. С другой
стороны, несколько товаров справочника номенклатуры могут иметь один
общий аналог — одну позицию внешнего каталога. Кроме внешних, могут
быть созданы собственные каталоги, в которых также можно устанавливать
аналоги товарам справочника номенклатуры. Таким способом можно уста-
навливать связи между различными товарами (например, между взаимоза-
меняемыми лекарствами). Реквизитами аналога являются наименование,
каталог аналога и идентификатор в аналоге (рис. 2.27).
Открыть для редактирования данный справочник можно с помощью кнопки
Аналоги, расположенной в диалоговом окне Сведения о номенклатуре или
в списке справочника "Номенклатура". Нажатие кнопки Новый открывает
Глава 2. Описание основных компонентов 43

диалоговое окно Сведения о свойстве номенклатуры для ввода информации


о новом свойстве номенклатуры.

Рис. 2.27. Подчиненный справочник "Аналоги номенклатуры"

Рис. 2.28. Диалоговое окно Аналог номенклатуры

По нажатию кнопки Изменить пользователю предлагается отредактировать


сведения о выбранном свойстве номенклатуры (рис. 2.28).
Реквизит Каталог аналога выбирается из справочника каталогов. Идентифи-
катор аналога в каталоге служит для опознания позиции в каталоге, напри-
мер при выгрузке данных в формате XML. Наименование аналога не играет
роли: оно не выгружается и его можно формировать произвольно, как удоб-
нее. Товарам в списке каталога можно также устанавливать соответствия в
справочнике номенклатуры при загрузке каталога. При выгрузке каталога
все параметры товара в каталоге определяются параметрами того аналога,
который ему определен в справочнике номенклатуры. Если для какого-либо
товара каталога определено несколько аналогов в справочнике номенклату-
ры, то предложения будут выгружены для каждого из них.

Состав комплектов
Набор — это совокупность товаров, продаваемых как единое целое. В на-
кладных и других документах, при задании и печати строк товаров, входя-
44 1 С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

щих в набор, дополнительно задается наименование набора товаров. Для


хранения информации о составе наборов существует справочник "Состав
комплектов", подчиненный справочнику "Номенклатура". Этот справочник
открывается при нажатии на кнопку Комплектующие в форме позиции но-
менклатуры. Если в справочнике "Состав комплектов" введена информация
хотя бы об одном комплектующем, данная позиция номенклатуры является
комплектом или набором (рис. 2.29).

Состав комп "Тройка")

Рис. 2.29. Справочник "Состав комплекта"

В форме позиции номенклатуры для таких позиций отображается надпись


"Комплектуется". Справочник "Состав комплекта" имеет одноуровневую
структуру. Редактирование и ввод новой информации могут производиться
непосредственно в режиме списка или в отдельном диалоговом окне
(рис. 2.30). В зависимости от установленного режима ввода (меню Действия,
пункт Редактировать в диалоге), новое комплектующее можно ввести стан-
дартным образом, путем нажатия соответствующей кнопки Новая строка на
панели инструментов справочника или с помощью клавиши <Ins>.

f •*' Сведения о единице комплектации: Мягкая мебеяь.Гарни... l"~l Г"-

оменклатурная позиция: j

Рис. 2.30. Диалоговое окно Сведения о единице комплектации

Реквизит Номенклатурная позиция вводится путем выбора товара из спра-


вочника "Номенклатура". В реквизите Количество необходимо указать,
Глава 2. Описание основных компонентов 45

в каком количестве (в базовых единицах) комплектующая единица входит


в набор.

Цены
Для каждого товара может быть назначено несколько цен — столько, сколь-
ко типов цен введено в справочнике "Типы цен" (см. рис. 2.33). Валюта це-
ны определяется в справочнике "Типы цен". При назначении цены данного
типа для позиции номенклатуры задаются значение цены и единица изме-
рения количества (упаковка), для которой назначается цена. Цены позиций
номенклатуры хранятся в специальном подчиненном справочнике "Цены
ТМЦ". Справочник вызывается из формы позиции номенклатуры или из
списка позиций номенклатуры с помощью кнопки Цены (рис. 2.31).

Рис. 2.31. Справочник "Цены"

Редактирование значения и упаковки цены может производиться непосред-


ственно в режиме списка или в отдельном диалоговом окне в зависимости
от установленного режима ввода (меню Действия, пункт Редактировать
в диалоге). Для каждой позиции ТМЦ может быть введено одно значение
типа цены, определенного в справочнике "Типы цен". Новую цену можно
ввести стандартным образом, путем нажатия соответствующей кнопки Но-
вая строка на панели инструментов окна списка цен или с помощью кла-
виши <Ins> (рис. 2.32).
46 j С/Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

'Сведения о цене:ВОДА, СОКИ.вода минера...

Рис. 2.32. Диалоговое окно Сведения о цене

Реквизит Тип цены заполняется путем выбора из справочника "Типы цен".


Цена и Единица — периодические реквизиты, для них ведется история из-
менения значений. Приемы редактирования истории таких значений рас-
смотрены в разд. "История изменения значений" данной главы.

Рис. 2.33. Диалоговое окно Сведения о типе цены

Цены классифицируются по типам — оптовая, розничная и пр. Цены могут


задаваться как вручную, так и рассчитываться на основании значений дру-
гого типа цены и заданной торговой наценки (рис. 2.33). Если цена данного
типа будет задаваться вручную, необходимо установить признак Цена зада-
ется только вручную (базовый тип цен). На основании этого типа цены могут
быть рассчитаны цены другого типа. Расчетные цены будут сохраняться, ес-
ли задать признак Рассчитывается и хранится. Расчетные цены будут фор-
Глава 2. Описание основных компонентов 47

мироваться динамически при каждом обращении к ним, если задать при-


знак Рассчитывается динамически (не хранится).

Особенности работы со справочником


"Номенклатура"
Помимо основных методов и режимов работы со справочниками, спра-
вочник "Номенклатура" поддерживает дополнительные возможности
(рис. 2.34):
О работу с подчиненными справочниками;
П формирование отчета по остаткам текущей позиции номенклатуры на
складах;
О печать прайс-листа, ценника и этикетки; отбор позиций прайс-листа.

Ш-Ш CD-ROM
ВОДА, СОКИ
КОНДИТЕРСКИЕ из:
КОНСЕРВЫ
КОРМА
КРУПЫ, МАКАРОНЫ
I ш молоко
\ О МОРОЖЕНОЕ
Жемчужина Кавказа 1,5 гот
| ii Мягкая мебель Жемчужина Кавказа 5л
ЕЗ Наборы
ПИВО
ПОЛУФАБРИКАТЫ
111 СИГАРЕТЫ

Рис. 2.34. Справочник "Номенклатура"

Работа с подчиненными справочниками


При нажатии на кнопку Д на панели инструментов справочника пользова-
телю предлагается выбрать вид справочника из списка (рис. 2.35). Выбор в
меню Действия пункта Подчиненный справочник аналогичен нажатию дан-
ной кнопки (см. рис. 2.7). Для выбора справочника вьщелите нужную строку
в списке и нажмите на кнопку ОК, для отмены выбора нажмите на кнопку
Отмена. В выбранном справочнике содержатся только элементы, заданные
для текущего товара.
48 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Выбор справочника

1диницы измерения номенклатуры


"остав комплектов Омена
Партии ТМЦ
Свойства номенклатуры Помощь
Цены номенклатуры

Рис. 2.35. Список справочников для выбора

Партии ТМЦ
Следует обратить особое внимание на подчиненный справочник "Партии
товаров". В этом справочнике задаются свойства для всей партии посту-
пающего на склад товара (рис. 2.36).

Партии номенкпатчры юч 1,5 пзт)

1 01 Документ поставки;
^~J :
_CJ /Договор noci звщика

33!Ф«гь ]

Рис. 2.36. Справочник "Партии номенклатуры"

Двойным щелчком в любой ячейке списка открывается диалоговое окно


Карточка партии ТМЦ (рис. 2.37).
Все реквизиты карточки заполняются выбором из соответствующего спра-
вочника. По нажатию кнопки Д справа от реквизита открываются для ре-
дактирования, соответственно, приходная накладная, карточка поставщика
и описание договора.

Внимание!
Этот режим особенно полезен для контроля критичных к датам свойств ТМЦ.,
например даты реализации. После задания отдельных свойств партии товара
Глава 2. Описание основных компонентов 49

в отчетах по остаткам ТМЦ на складах с фильтром по этим свойствам можно


установить приоритет реализации ТМЦ.

Подробно о данном режиме см. разд. "Виды свойств" данной главы.

Карточка партии ТМЦ ВОДА, СОКИ.вода минеральная Горя..

Договор пистжшикз.

Рис. 2.37. Диалоговое окно Карточка партии ТМЦ

Формирование отчета по остаткам


текущего товара на складах
При нажатии на кнопку Остатки внизу диалогового окна справочника "Но-
менклатура" (см. рис. 2.34) будет сформирован отчет на печать об остатках
текущей позиции номенклатуры на складах компании (рис. 2.38).
Двойным щелчком мыши на ячейке Настройка в сформированном отчете
вызывается диалоговое окно настройки параметров отчета (рис. 2.39). В гла-
ве 6 мы подробно рассмотрим установку этих параметров.
Двойным щелчком в ячейке с наименованием склада открывается диалого-
вое окно Склад для выбранного склада (рис. 2.40).
Двойным щелчком в любой ячейке строки ТМЦ открывается диалоговое
окно Сведения о номенклатуре.

Печать прайс-листа, ценника и этикетки


При нажатии на кнопку Д внизу диалогового окна справочника "Номен-
клатура" пользователю предлагается сделать выбор из меню:
П Этикетка;
П Ценник;
П Печать прайса.
50 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Остатки ТМЦна
•На дзгу: 160.3.02
По всем фирмам. По номенклатуре "Горячий ключ 1,5
пэт". По всем складам.

ТМЦ

вода «ннеральная
Горячий ключ 1,5 пэт, мин. остаток =
2.000 20.000

Рис. 2.38. Отчет об остатках ТМЦ, сформированный на печать

Рис. 2.39. Диалоговое окно настройки параметров отчета об остатках ТМЦ

гг_„.,,м ^ ттш
™-т—-™~ »
Пр*а«,^.,, • .,,,..,..,,я^н,,
: ! :u,,U,, ..
- Wm

Рис. 2.40. Диалоговое окно Склад


Глава 2. Описание основных компонентов 51

При выборе пункта Этикетка на экране, скорее всего, появится сообщение


о неустановленном компоненте ActiveBarcode (рис. 2.41). Установку данного
компонента при необходимости следует поручить программисту.

Рис. 2.41. Сообщение при вызове печати этикетки

При выборе пункта Ценник на экране появится диалоговое окно выбора


типа цены для ценника из справочника "Типы цен" (рис. 2.42).

Рис. 2.42. Диалоговое окно выбора типа цены для ценника

После выбора типа цены сформированный ценник можно выводить на пе-


чать (рис. 2.43).
При выборе меню Печать прайса на экране появится диалоговое окно на-
стройки параметров отчета (рис. 2.44). Поскольку прайс-лист формируется
с помощью внешнего отчета, заголовок диалогового окна содержит полный
путь и имя файла отчета.
Реквизит Дата задает дату, на которую будут выводиться заданные цены и
рассчитываться наличие товара на складах. В разд. "Цены" данной главы было
подчеркнуто, что Цена — реквизит периодический и на нее ведется история
изменения значений. Если в группе Отбор по остаткам установлен флажок не
включать отсутствующие, то в прайс-лист будут включены только те товары,
которые есть на складах на заданную дату. Если же включен переключатель
52 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

По компании в целом, то в прайс-лист не будут включены позиции, отсутст-


вующие в целом в компании. Если включен переключатель У фирмы, то не
будут включены позиции, отсутствующие на выбранной фирме, если же
включен переключатель У юр. лица, не будут включены позиции номенклату-
ры, отсутствующие у фирм, имеющих выбранное юридическое лицо, если
включен переключатель По упр. аналитике, то не будут включены позиции
номенклатуры, отсутствующие у фирм, имеющих выбранный признак анали-
тики управленческого учета. Наличие ТМЦ всегда считается с учетом резерва.

Рис. 2.43. Сформированный на печать ценник

IS C:\1c\T ОРГОВЛЙ 905\Extfoims\PrnFoinisVPRICE.eit

а а 1 iv- . |

I [j Закупочные
ПМелкооптовые
['.'Юптовые
м|;

•ЧИС-11МСТ

Рис. 2.44. Диалоговое окно настройки параметров прайс-листа


Глава 2. Описание основных компонентов 53

Если в группе Позиции прайс-листа установлен переключатель:


П Все, будут включены все позиции;
d Только включаемые в прайс-лист, будут включены позиции, для которых не
установлен флажок Не включать в прайс-лист (см. рис. 2.19);
П Только не включаемые в прайс-лист, то будут включены позиции, для ко-
торых установлен флажок Не включать в прайс-лист.
Реквизит ТМЦ/группа задает фильтр отбора ТМЦ или группы ТМЦ, для
которых будет осуществляться вывод на печать. С помощью множествен-
ного фильтра можно задать набор позиций и групп ТМЦ, для которых будет
осуществляться вывод на печать.
Печатать цены — в этом поле можно указать типы цен, для которых будут вы-
водиться на печать цены. Порядок расположения (слева направо) колонок
прайс-листа в печатной форме определяется порядком расположения (сверху
вниз) строчек полученного списка типов цен. Строчки списка можно переме-
щать с помощью расположенных справа от списка кнопок со стрелками.
На вкладке Множественный фильтр можно также осуществить отбор по
свойствам ТМЦ (рис. 2.45).

и СЛ1с\Торговяя 905\EidFo[ms\PrnF<Mms4PRICE.erl Не 13

|l 1 03112 !

ЧЯ> '
Г~| || П о номенклатуре
По свойствам номенклатуры:;

Рис. 2.45. Настройка параметров прайс-листа


на вкладке Множественный фильтр

При печати прайс-листа ТМЦ внутри каждой группы сортируются по на-


именованию (рис. 2.46).
54 1 С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

I ^ Печать прайс-листа *
- - ЯВШЯВШ

аГш
Л
ПРАЙС-ЛИСТ
На 17.03.02
\I
Наименование товаров Розничные :

ВОДА, СОКИ Ш
• воаа минеральная В
[Горячий ключ 0,5 пэт 5.00 руб. an
(Горячий ключ 1 ,5 пэт 10.00руб. HIT

ц
Ч >- -«ИГ--' вд
Рис. 2.46. Сформированный для печати прайс-лист

Контрагенты
Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из меню
Справочники, пункт Контрагенты. В справочник контрагентов нужно занести
информацию о контрагентах (организациях и частных лицах) для учета
взаиморасчетов с ними и для оформления документов. Контрагент — это
общее понятие, куда включены поставщики и покупатели, организации и
частные лица. Для оформления хозяйственных операций между собствен-
ными юридическими лицами предусмотрена возможность оформления
в качестве контрагента собственного юридического лица. Контрагенты могут
быть сгруппированы по группам классификатора справочника, например
"Поставщики", "Покупатели" и "Реализаторы".

Вкладка Основные
При вводе нового элемента в справочник сразу следует заполнить реквизит
Вид контрагента, т. к. от выбранного вида контрагента зависит внешний вид
диалогового окна. Контрагенту можно присвоить один из трех видов:
G Стороннее юридическое лицо;
П Физическое лицо;
П Собственное юридическое лицо.
При вводе нового объекта в справочник предлагается вид Стороннее юриди-
ческое лицо (рис. 2.47). Другими словами, это сторонняя организация.

Наименования контрагента
Реквизит Наименование контрагента — краткое наименование контрагента,
вводится для организации быстрого поиска в справочнике по первым бук-
вам наименования.
Глава 2. Описание основных компонентов 55

Реквизит Наименование юридического лица — наименование контрагента


внутри компании.
Реквизит Официальное наименование, как оно должно выглядеть в первич-
ных документах: платежных поручениях, кассовых ордерах, счетах-фактурах
и т. п. Для контрагентов вида Частное лицо в это поле следует вводить фа-
милию и инициалы.

Рис. 2.47. Внешний вид вкладки Основные


при выборе вида контрагента Стороннее юридическое лицо

Так, для физического лица появится дополнительный реквизит Удостовере-


ние личности и вместо полного наименования будет указан заголовок Фами-
лия, инициалы и Фамилия, имя, отчество (рис. 2.48).

Код
Код контрагента заполняется автоматически. Программа отслеживает уни-
кальность кода контрагента. При необходимости его можно редактировать с
учетом того, что код контрагента должен быть уникальным.
Внимание!
Если производится выгрузка проводок в конфигурацию "Бухгалтерский учет",
этот реквизит имеет большое значение. Если в конфигурации "Бухгалтерский
1 ^Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

учет" ранее уже был создан контрагент с таким кодом в справочнике, то после
изменения кода в справочнике при выгрузке проводок будет создан еще один
контрагент в другой конфигурации. Часть бухгалтерских операций будет фикси-
рована за этим контрагентом под одним кодом, часть операций будет зафикси-
рована под другим кодом. В итоге может не выполниться зачет аванса.

- Контрагент Поставщики.Кадцрин И.В. *

Наименование контрагента: Код: Вил кончхнеит,!: i

ШКадарин Игорь Владимирович IJ123456789133

. 'Адрес пропили: -•--:-•• Щ

;ОК: • | -рьш..|
-

Рис. 2.48. Вкладка Основные при выборе вида контрагента


Физическое лицо

Идентификационный номер налогоплательщика — ИНН


Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) контрагента ис-
пользуется в платежных документах.

Код по ОКПО
Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций, ве-
роятно, будет использован при дальнейшем развитии программы.

Адрес
Под юридическим адресом контрагента подразумевается адрес офиса пред-
приятия, который может отличаться от адреса местонахождения грузополу-
Глава 2. Описание основных компонентов 57

чателя или грузоотправителя. При нажатии на кнопку Я! на панели инст-


рументов справочника открывается диалоговое окно Ввод адреса с двумя
вкладками Формат МНС и Произвольный формат (рис. 2.49).

ЧИ 1 |уПГч I

|ставип

Рис. 2.49. Вкладка Формат МНС


диалогового окна Ввод адреса

На вкладке Формат МНС (Министерство налогов и сборов) реквизиты Ре-


гион, Район, Город, Населенный пункт и Улица заполняются выбором из ад-
ресных классификаторов, которые должны быть предварительно зафужены
в профамму. Зафужаются адресные классификаторы с помощью кнопки
Загрузка адресных классификаторов с диска ИТС. Если необходимости в
этом формате нет, то выбирается вкладка Произвольный формат и адрес за-
дается произвольно (рис. 2.50).

Почтовый адрес
Почтовый адрес контрагента часто совпадает с юридическим адресом, но он
обязательно включает почтовый индекс. Заполняется аналогично.

Удостоверение личности
При нажатии на кнопку на панели инструментов справочника от-
крывается диалоговое окно Ввод документа, удостоверяющего личность
(рис. 2.51).
3 Зак. 1093
58 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

г.Краснодар, ул. Лизкжова,36

W- | ' .й..- Очистить

Рис. 2.50. Вкладка Произвольный формат диалогового окна


Ввод адреса

Ввод документа, удостоверяющего личность

ЩПаспорт гражданина России

1212

Дате BI

Прикубанским РОВД г.Краснод=

•'':'. Отмена1

Рис. 2.51. Диалоговое окно Ввод документа,


удостоверяющего личность

Реквизит Вид документа лучше заполнять выбором из списка видов доку-


ментов.

Вкладка Договор взаиморасчетов


Для контрагента можно назначить отдельный лимит кредита по операциям
покупки товара (кредит поставщику) и по операциям продажи товара (кредит
покупателю). На вкладке Договор взаиморасчетов можно указать параметры
Глава 2. Описание основных компонентов 59

товарного кредита контрагента и назначить ему типы цен и валюту взаимо-


расчетов, в которой выводится информация в управленческом отчете для каж-
дого контрагента. Реквизит Тип цен по умолчанию заполняется выбором из
справочника "Типы цен". Реквизит Валюта взаиморасчетов по договору запол-
няется выбором из справочника "Валюты". Можно также назначить основной
договор — договор по умолчанию для документов данного контрагента, кото-
рый выбирается из подчиненного справочника "Договоры" (рис. 2.52).
В группе Предоставление кредита реквизиты определяют сумму, срок пога-
шения (глубина кредита) и признак контроля исполнения. Если сумма кре-
дита равна нулю, считается, что контрагенту-покупателю отпуск товара раз-
решен только по предоплате, а контрагентом-поставщиком поставляется
товар только по предоплате. При проведении накладных ведется проверка
этих показателей, если признак Не контролировать не включен.

tfr Поставщики Надежда • моркет

;рсное«ые Д«

НйИМСКОВйн Кад: ! Вид -контрагент*


И Надежда • Maf 100000004

lOTOBOp

I ': i

Рис. 2.52. Вкладка Договор взаиморасчетов


справочника "Контрагенты"

Реквизит Скидка по умолчанию имеет смысл при автоподстановке цен в на-


кладных и заполняется выбором из справочника "Скидки" (см. разд. "Скид-
ки " данной главы).

Вкладка Банковский счет


У одного контрагента может быть сколько угодно расчетных счетов, которые
находятся в подчиненном справочнике "Банковские счета". Назначение
данной вкладки — определить из всех банковских счетов тот, который будет
60 1 С;Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

подставляться в документы при выборе данного контрагента (рис. 2.53).


Заполняется либо непосредственно на вкладке и записывается в справочник
"Банковские счета", либо выбирается из справочника "Банковские счета".

' Контрагекг:Г1остзвщики.Надежда - маркет

Наименование контрагента: (чад:


jНадежда- маркет ||шООС | Стороннее юр. лицо

Основной банковский cMt

чета:
[|123456000000000148Э5 |
ЙНШ !

Согл. сч. № от оплата за товары

ш :
Закрыть 1 Договоры j Банк,, счет,i j Свойства

Рис. 2.53. Вкладка Банковский счет


справочника "Контрагенты"

Контрагент может иметь несколько расчетных счетов для ведения взаимо-


расчетов по безналичному расчету. Учет информации о расчетных счетах
контрагента, как мы уже сказали, ведется в подчиненном справочнике "Бан-
ковские счета". Нажатие на кнопку Банковские счета открывает справочник
"Банковские счета" данного контрагента (рис. 2.54).

| ,,4 Справочник: Банковские счета [Отбор Надежда - маркет)

ж$Ш^ар'кщ;:Ш'.

Рис. 2.54. Справочник "Банковские счета"


Глава 2. Описание основных компонентов 61

Для ввода информации о расчетном счете предлагается диалоговое окно


Банковский счет. Как видно из рис. 2.53 и 2.55, диалоговое окно при этом
имеет одинаковый вид, за исключением кнопки выбора в реквизите Наиме-
нование банковского счета на вкладке справочника.

овский счегОсновной

.•со*№.|;
IMC <SaHifiiliifi||4ei \ Валюта:

Ном.

31112345600000000014895
«:;й::

Согл. сч. N* от оплата за товары

J_J»_J.
Рис. 2.55. Диалоговое окно Банковский счет

Реквизит Наименование банковского счета — это условное название счета


контрагента, например Основной, Дополнительный. Данный реквизит ис-
пользуется для идентификации счета по названию, а не по набору цифр ли-
цевого счета. При формировании нового счета предлагается наименование
Основной.
Реквизит Номер счета — номер расчетного счета в банке, в котором открыт
расчетный счет.
Реквизит Подставлять в платежные документы в назначение платежа предна-
значен для подстановки текста из этого поля в исходящее платежное пору-
чение при выборе данного расчетного счета контрагента.
Реквизиты Банк, в котором открыт расчетный счет, и Банк-корреспондент
(при непрямых расчетах) заполняются выбором из справочника "Банки"
(рис. 2.56).
Для ввода нового элемента или редактирования в справочнике "Банки"
предназначено диалоговое окно Банки (рис. 2.57).
При записи выполняется контроль номера счета, номеров корр. счетов и
БИК основного и, если указан, расчетного банка: проверяются допустимая
длина номеров счетов и БИК, правильность указания номеров счетов и
БИК. В случае какого-либо сомнения программа выдает соответствующее
62 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

сообщение в окне сообщений, тем не менее информация о расчетном счете


записывается в справочник. В этом случае необходимо будет вновь открыть
для редактирования сведения о расчетном счете и проверить правильность
ввода номеров счетов и БИК.

Свойства
Каждый контрагент может иметь несколько свойств (например, свойство
Должники и свойство Оптовые покупатели). В дальнейшем можно проводить
дополнительный анализ по свойствам контрагентов. Свойства контрагента
описываются и хранятся в подчиненном справочнике "Свойства контраген-
тов" (рис. 2.58). Свойства используются при формировании отчетов или
просто в качестве аналитической информации. Справочник открывается по
нажатию кнопки Свойства в диалоговом окне Контрагент или в общем спи-
ске контрагентов.

Справочник: Банки (классификатор БИК) (Выбор]

ЛК.Б "Первый инвестиционн || г.Москва


Краснодарский Банк СБ РФ Ц г. Краснодар

Рис. 2.56. Справочник "Банки"

' Банки (классификатор БИК]:ФКБ"Югбанк" I -ВВ

1123456789

- i '• • • • ' - . • • Корр. "ЭДЙ^Щ!


I г. Краснодар 112345600012000008111

в
Рис. 2.57. Диалоговое окно Банки
Глава 2. Описание основных компонентов 63

Для каждого контрагента может быть введено множество аналитических при-


знаков (значений свойств), причем один и тот же контрагент может иметь
несколько значений свойств (см. рис. 2.58). Например, контрагент может
иметь значение свойства Надежность и одновременно с этим значение свой-
ства Качество поставок. Наличие нескольких значений свойств позволяет про-
водить более глубокий анализ данных по контрагенту в разрезе различных
аналитических признаков (свойств контрагента). Редактирование свойства
контрагента производится в диалоговом окне Свойства контрагентов (рис. 2.59).

ъ4 Справочник: Свойства контрагентов (Надежда - маркет) i л |

m '• i 1 1 Ш и а

Рис. 2.58. Справочник "Свойства контрагентов"

1 •*>'•' Свойства контрагентов Поставщики.Надеж- P-'RI |ГТ?

I .' ' • • 1 1 !
'\
Ш • ' ': ;-.'•

И
Значение CBtiitei на.

'„ В , :
i , ! -;
:.i=l-
.jarecarfc I LJf, : j J.IMJWI, ! :

2.59. Диалоговое окно Свойства контрагентов


Рис.i ^^^

Реквизит Вид свойства заполняется путем выбора из соответствующей груп-


пы Свойства контрагентов справочника "Виды свойств" (см. разд. "Виды
свойств" данной главы). Реквизит Значение заполняется путем выбора из со-
ответствующих значений выбранного вида, причем может быть несколько
значений одного вида свойства.

Договоры
Пользователю предоставляется возможность детализировать взаиморасчеты
с контрагентами по договорам. Для одного контрагента может быть оформ-
лено несколько договоров по разным типам операций. Все договоры кон-
64 1 С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

кретного контрагента хранятся в подчиненном этому контрагенту справоч-


нике "Договоры". Открыть справочник для редактирования можно нажатием
кнопки Договоры в диалоговом окне Контрагент (см. рис. 2.47). На рис. 2.60
показан справочник договоров выбранного контрагента.

Справочник: Договоры взаиморасчетов (Надежда - паркет)

;а ;
Контрагент: млрКог

BvK>!tf \ \ раб.: . Г
Срок кредита:. 6 I MI нем'

Рис. 2.60. Подчиненный справочник "Договоры взаиморасчетов"

Если для справочника "Договоры" указан признак Редактировать в диалоге


(признак указывается в меню Действия), то для заполнения данных нового
договора пользователю предлагается заполнить диалоговое окно Договор
взаиморасчетов (рис. 2.61).
Порядок заполнения и назначение реквизитов рассматривались в разд. "До-
говор взаиморасчетов" данной главы.

:- Договор взаиморасчетов:Поставидики.Надежда - маркет,Договор пост.

шшшщ

i)iviijii|>jiJ-

,i •.'•spi&;'
"'
Рис. 2.61. Диалоговое окно Договор взаиморасчетов
Глава 2. Описание основных компонентов 65

Для каждого договора можно сформировать отчет по итогам операций


(рис. 2.62). В рамках одного договора документы связаны между собой: при
автоматическом заполнении нового документа учитываются другие докумен-
ты данного договора. Документы, в которых договор не указан, объединяют-
ся в отдельный, "пустой" договор.

I al Ведомость по контрагентам *
Ш
Ведомость по к знтрзгентам: Общие взаиморасчеты, цув.
СО! 03.02 по 19.03 02
По всем фирмам. По контрагенту "Надежда - маркет" По договору "Договор поставки N254".
•f
Увеличение Уменьшение На конец периода
Фирма /Договор /Документы движения Вал Нач. долгклиента долга долга
Наш долг Долгклиента

Эркорп(Основной учет) 630.00 630.00


Надежда маркет; Договор поставки .РУ^
РУ*. 630.00 630.00
№54
15.03.02 Поступление ТМЦ (купля-продажа) N2
0000000002
бзо.оо 630.00
|
ИТОГО руб.: 1
630.00 1 630.00 1

J
Рис. 2.62. Отчет о взаиморасчетах по договору

Вкладка Прочее
На этой вкладке задаются все те реквизиты, которые не участвуют в опера-
циях и анализе деятельности (рис. 2.63).

Идентификатор для XML-обмена


Медленно, но верно предприятия тянутся в Интернет. Для однозначной
идентификации предприятия при обмене данных предназначен реквизит
Идентификатор, или GUID (Globally Unique Identifier). Этот реквизит за-
прашивается при необходимости у контрагента.

Web-страница
С развитием Интернета у многих организаций появились Web-сайты. Для
изучения предложений контрагента удобно иметь адрес его сайта в справоч-
нике. Этот реквизит заполняется выбором из справочника "Сайты" (см. разд.
"Сайты" данной главы).

Адрес электронной почты


Для оперативного общения с контрагентом удобно пользоваться электрон-
ной почтой. Почтовый ящик в наше время есть практически у всех пред-
приятий. Реквизит заполняется для справочной информации.
66 f С/Пред приятие. Торговля и склад. Секреты работы

Комментарий
Строка комментария отображается в общем списке контрагентов и может
быть полезна как руководство или резюме.

Контрагент:Поставтики.Надежда - маркет

:
Основные! toxtfQpB3.iHMor.'*£4fer^-. j Банковский ;жт Прочее] • | | j . Щ

IJHaaewa • маркет j 00000004

•D7:D42-3AB2-11D6-B8BF-00004402Ci33B ;
Шшшмшшмшшшш ' ••" •-•<й".ЙЙ»«Й48Шжй8ЙйШяЯК^^!вВ!МЙЯЮ'~<' •.....,..•..„•..•.•

hope@mail.ru

Непотопляемый клиент

:
:U;ttMh> j :
01". : 1 Эакрьпь Д<» им;рЫ j bant., СЧАТЧ j biytCTDd j

Рис. 2.63. Вкладка Прочее справочника "Контрагенты"

Особенности работы со справочником "Контрагенты"


Помимо основных методов и режимов работы со справочниками, справоч-
ник "Контрагенты" поддерживает дополнительные возможности (рис. 2.64):
П работу с подчиненными справочниками;
П формирование отчета по взаиморасчетам.

Работа с подчиненными справочниками


При нажатии на кнопку [Дй на панели инструментов справочника пользовате-
лю предлагается выбрать вид справочника из списка (рис. 2.65). Выбор в меню
Действия пункта Подчиненный справочник аналогичен нажатию данной кнопки
(см. рис. 2.7). Для выбора справочника выделите нужную строку в списке и на-
жмите на кнопку ОК, а для отмены выбора — на кнопку Отмена. В выбранном
справочнике содержатся только элементы, заданные для текущего контрагента.
Глава 2. Описание основных компонентов 67

гяИ^КЯНРВРНННМ^ИрЯНМНННМННН H8f""^"l

:
1 j.^, JfIS| Щ
i
,
,,,
„ .
ц ,
,_„,
,„.
...
,| :
а -Ш Контрагенты «е.:;» !Осноюое*см1ШвШШЖ::!Щ9 •
! (За Покупатели ;
t ; ,*.. ьынщвщцшщцццщц* II ^
;--СХ?Д НЕ S 00000009
:Щ Интерстандарт ([Надежный Si S
1
(«Л Реализаторы 00000010 Кадурин И. В. || Не очень Р'1
;
00000004 Надежда - маркет | Крупный Ш i
1
1 00000005 000' 'Горячий ключ' ' || 0 граниченный УЩ
1
;!
Я ЯШ1 .,, :
: 1 5 8!!iW
РГ .,„,.,„,„.,... .,,...;,:...: :,...,:..,„ Я,
;

| Закрыть | Логивиры ] Ь,.нк. с"«и ) Свойства i 8'^иморсл;-ч^(ы ! . ' ; i . ....""

Рис. 2.64. Справочник "Контрагенты"

Выбор справочника

Рис. 2.65. Список справочников для выбора

Формирование отчета по взаиморасчетам


текущего контрагента
При нажатии на кнопку Взаиморасчеты внизу диалогового окна справочни-
ка "Контрагенты" формируется версия для печати отчета о взаиморасчетах
текущего контрагента (рис. 2.66).

Виды свойств
Справочник открывается выбором пункта Виды свойств группы Прочие ме-
ню Справочники.
В этот справочник вводится список используемых компанией свойств товаров
(цвет, размеры, энергопотребление, наличие каких-либо дополнительных сис-
тем или приспособлений для отдельных товаров и т. д.), а также список ис-
пользуемых свойств для контрагентов. В справочнике рекомендуется органи-
зовать две группы: Свойства номенклатуры и Свойства контрагентов (рис. 2.67).
68 1 СЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Ведомость по к >#траге?т?ал?; Общие взаиморасчеты,, PV&


С №ЛЭ.02 Ли 19.03.02
По всем фирмам. По контрагенту 'Надежда- маркет" По всем договорам.

Увеяичемие Уменьшение На конец периода


Фирма /Договор /Документы движения Вал Нач. долг клиента долга долга
Наш долг Долг клиенте
ЭркаргЦ Основной учет) ~РУбТ ннни 12'ООО.ОС 1Т350.00 1*350.00
Надеада - марке т; Договор поставки
РУб. 630.00 630.00
На54
15.03.02 Поступление ТМЦ (купля-продажа) №
0000000002
взо.оо 630.00
Надежда маркет; Основной договор руо. 12-000.00 12720.00 720.00
1303.02 Поступление ТМЦ (купля-продажа) Ns
72000 72000
0000000001
16.03.02 поступление ТМЦ (купля-продажа) №
12ТОО.ОО 12720 .00
0000000003
19.03.02 Расходный кассовьм ордер №
12400.00 72000
0000000001

ИТОГО руб.:

А
12-000.00 1 13'350.00| 1*350.00 1

1Ш»№ й*ив т
Рис. 2.66. Сформированный отчет "Взаиморасчеты"

Справочник: Виды свойств

!^%> 1 ^ЧД^ЁШ;
-ЩЭ Виды свойств :НаШшт»аииевн.
, f»e«*4i:
^ШНаЕШ&ВШЕв Ю001 Д Свойства контрагентов
ssat&t ~>»sBs«s
: Свойства номенклатуры Свойства номенклатуры

Рис. 2.67. Справочник "Виды свойств"

Назначение и использование свойств


Свойства для каждого товара будут выбираться из соответствующей группы
Свойства номенклатуры. Аналогично свойства для каждого контрагента будут
выбираться из соответствующей группы Свойства контрагента. На вкладке
Свойства элемента справочников "Номенклатура" и "Контрагенты" произво-
дится задание свойств элемента с указанием конкретных значений этих
свойств (см. разд. "Номенклатура " и "Контрагенты " данной главы).
Информация в справочник заносится в виде списка наименований видов
свойств (рис. 2.68).
Если в меню Действия установлен признак Редактировать в диалоге, то для
ввода и редактирования информации о виде свойства предлагается диалого-
вое окно Вид свойства (рис. 2.69).
Глава 2. Описание основных компонентов 69

Справочник: Виды свойств в га В!

B-lli Виды свойств


\ '23
!
miСвойства номенклатуры !
'J'j'JIIj N скважины
ООООЭ I! Дата изгогоеяения
1 mi
00006 Источник I
' 00010 Обработка
' 00003 II Основное свойство

яшш- .x&Kft
1 00005 Цвет ":,

Рис. 2.68. Группа Свойства номенклатуры справочника


"Виды свойств"

' Вид свойства-Свойства номенклатуры Дата реализации

|| 00009

риииматъдад otei'r.Ts ! ни"; ;.ийчений

Запис<г

Рис. 2.69. Диалоговое окно Вид свойства

Реквизит Свойство может принимать для объекта много значений задает при-
знак, обозначающий, что у одного товара или контрагента может быть не-
сколько значений для данного свойства (например, скоропортящийся товар
может быть представлен несколькими датами реализации или можно дета-
лизировать свойство контрагента Должники -• Большой долг и Срочный
долг). Отслеживать товар с истекающим сроком хранения удобно и просто,
если умело пользоваться свойствами товара. В отчетах по товарам существу-
ет вкладка Множественный фильтр (рис. 2.70), на которой можно задать вы-
борку товаров по заданным свойствам.
Следует обратить особое внимание на то, что данный механизм работает
только в том случае, если свойство было задано для партии ТМЦ.

Роль свойств в каталогах


При задании нового свойства пользователю в диалоговом окне есть вторая
вкладка Параметры XML-обмена (рис. 2.71).
70 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

I ,vCn*'. • = : "!••: ч..-м,ы:.: j,v!-].jini.(> -".г/'

По номенклатуре
ШИВ'
!||31.06.02 (Дата реализации)
По складам
По свойствам номенклатуры

— i i 1 • <• • :•
J|

Рис. 2.70. Отчет по остаткам с использованием отбора по свойствам

' Вин свойства:Свойства номенклатуры Обработка " '

fcis-
poi
№!- «eranow- • •
•МО

Рис. 2.71. Диалоговое окно Вид свойства,


вкладка Параметры XML-обмена

Реквизиты Каталог, использующий свойство и Идентификатор вида свойства


в каталоге имеют смысл только для свойств товаров. Каждое свойство това-
ра соотносится с каким-либо каталогом, собственным или одним из загру-
женных каталогов других фирм (рис. 2.72). Нетрудно догадаться, какое зна-
чение свойства имеют при обмене фирм каталогами.
Если свойство соотносится с несколькими каталогами, в списке свойств оно
будет представлено соответствующим количеством строк. Идентификатор
вида свойства в каталоге — уникальный код, по которому данное свойство
опознается в каталоге, например при выгрузке данных в формате XML.
Глава 2. Описание основных компонентов 71

Описание каталога приводится в разд. "Каталоги" данной главы. Для контр-


агентов эти колонки не заполняются.

Справочник: Каталоги номенклатуры (Выбор) НИН

•I Ig
Внаделеи
Контрагент: 000 Горячий клюД

,. ': >.' . ' • . . " . ' . . ' . . ' : УУ .. .. ..


'
: :. •.• : :

| лиосмоти I - ;- ! ' • - ' . • • 1

Рис. 2.72. Справочник каталогов

Значения свойств
Значения свойств задаются и хранятся в подчиненном справочнике
"Значения свойств". Открыть подчиненный справочник можно, нажав на
кнопку Значения в самом справочнике "Виды свойств" или на кнопку
расположенную на панели инструментов этого справочника (рис. 2.73).

Справочник: Значения свойств (Дата реал... ;


'"I '

Рис. 2.73. Справочник "Значения свойств"

Каталоги
Основное использование каталогов — обмен коммерческой информацией.
Для того чтобы получатели предложений могли понять, какой товар пред-
лагается, последний должен быть описан. Описание товаров загружается в
виде каталогов. При загрузке внешнего каталога устанавливается соответст-
вие между товарами в нем и товарами справочника номенклатуры. Загрузка
каталогов производится из внешних файлов в общепринятом формате XML.
Справочник открывается выбором пункта Каталоги группы Прочие меню
Справочники и имеет иерархическую структуру. В нем можно создать до пяти
72 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

уровней вложенности (см. рис. 2.72). При вводе нового каталога пользователю
предлагается заполнить реквизиты диалогового окна Каталог (рис. 2.74).

Каталог: Горячий ключ I •£•••' F ;

яГорячий ключ

|8В6481 C2-384F-11D6-B8BF-00004402033B

|С:\1с\Торго \Ust1X2Zxml Ц

Ilii»

оьм

1КИ

Рис. 2.74. Диалоговое окно Каталог

Реквизит Идентификатор — это идентификационный номер каталога. Если


это каталог другой фирмы, идентификатор должен быть сообщен владель-
цем каталога, и тогда его надо прописать вручную, либо он должен быть
передан вместе с каталогом в xml-файле, тогда он будет автоматически про-
ставлен во время загрузки каталога. Если это собственный каталог, то для
него новый уникальный идентификационный номер можно сформировать
автоматически, нажав кнопку Назначить.
Реквизит Ед, по умолчанию служит для измерения количества товаров, еди-
ница измерения для которых не указана. Она будет установлена для товара
при выгрузке данных по каталогу в том случае, если эти данные не опреде-
лены в справочнике номенклатуры. Единица по умолчанию выбирается из
справочника "Единицы измерения".
Реквизит Владелец каталога предназначен для определения владельца. При
выборе справочника предлагается выбрать вид владельца:
П владелец каталога — фирма;
П владелец каталога — контрагент.
В зависимости от выбранного вида владельца будет предложен выбор из
справочника "Фирмы" или "Контрагенты", соответственно. Следует заме-
тить, что для выбранного контрагента или фирмы должен быть обязательно
указан его уникальный идентификатор, или GUID (Global Universal Iden-
tifier) (см. разд. "Контрагенты" данной главы).
Глава 2. Описание основных компонентов 73

Нажатием кнопки Просмотр и загрузка номенклатуры можно открыть xml-


файл для просмотра и загрузки, если на компьютере установлена соответст-
вующая программа (XML-parser).

Фирмы
Данный справочник предназначен для хранения информации о собственных
фирмах. Фирма в конфигурации — это комплексное понятие, состоящее из
собственного юридического лица и аналитического признака управленче-
ского учета. По умолчанию название фирмы формируется как сочетание
названия выбранного в фирме юридического лица и аналитического при-
знака управленческого учета. При необходимости название фирмы можно
изменить произвольным образом. Справочник вызывается для ввода и ре-
дактирования информации выбором пункта Фирмы меню Справочники.
Ввод и редактирование информации о фирме производятся в отдельном
диалоговом окне Фирма (рис. 2.75).
1
<Рирма:Эркорп(Основной цчет| 120.03.02)"

Основные j Дополни Д ,ыв j Дояжа чипа, МНС] Учетнаяпогнгнка | Упр. анапигика|

Рис. 2.75. Диалоговое окно Фирма

Диалоговое окно состоит из нескольких вкладок:


П Основные;
О Дополнительные;
О Должностные лица, МНС;
74 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

П Учетная политика;
П Управленческая аналитика;
П Банковский счет;
П Прочие.
Собственное юридическое лицо выбирается из справочника "Собственные
юридические лица" в реквизите Наименование юридического лица. При этом
на вкладках Основные, Дополнительные и Учетная политика автоматически
заполняются все ранее заполненные реквизиты выбранного юридического
лица. Возможна также ситуация, когда информация о собственном юриди-
ческом лице вводится или корректируется непосредственно в справочнике
"Фирмы". После записи этой информации (кнопка Записать или ОК в фор-
ме фирмы) она будет автоматически записана в справочник "Собственные
юридические лица".
На вкладке Упр. аналитика из справочника "Аналитические признаки
управленческого учета" выбирается характеризующий фирму аналитический
признак управленческого учета. Можно корректировать наименование при-
знака непосредственно в этом диалоговом окне (рис. 2.76).

Рис. 2.76. Справочник "Аналитика управленческого учета"

Предполагается, что фирма может иметь несколько (неограниченное коли-


чество) расчетных (банковских) счетов для осуществления денежных расче-
тов со своими контрагентами. Для фирмы устанавливаются те расчетные
счета, которые были определены для собственного юридического лица, вхо-
дящего в состав фирмы. Один из этих расчетных счетов может быть выбран
как основной расчетный счет фирмы. Выбор расчетного счета производится
на вкладке Банковский счет. Можно также все реквизиты основного расчет-
ного счета заполнить на вкладке Банковский счет. После записи информа-
ция автоматически заносится в справочник банковских счетов. Причем эти
банковские счета будут принадлежать тому собственному юридическому ли-
цу, который был выбран в справочнике "Фирмы". Информация об этом рас-
четном счете будет по умолчанию заполняться в счета на оплату, в доверенно-
сти, в банковские документы при выборе данной фирмы. Информацию об
основном расчетном счете (номер расчетного счета, БИК, номер счета и т. д.)
Глава 2. Описание основных компонентов 75

можно корректировать непосредственно в форме фирмы. После записи дан-


ных о фирме эта информация автоматически запишется в справочник
"Банковские счета". Добавление, удаление, корректировка других расчетных
счетов производятся в справочнике "Банковские счета", который открывает-
ся нажатием на кнопку Банк, счета.
На вкладке Прочее заполняются дополнительные данные о фирме. Инфор-
мация в полях Идентификатор для XML-обмена и Адрес электронной почты
используется при выполнении операций, связанных с обменом данными в
электронном виде. В текстовом поле Комментарий вводится любая произ-
вольная информация о фирме.

Склады
Справочник "Склады" предназначен для ведения списка мест хранения то-
варно-материальных ценностей. Справочник используется при вводе и ре-
дактировании документов. Справочник вызывается для ввода и редактиро-
вания информации из пункта Склады группы Структура компании меню
Справочники.
В справочник должен быть введен хотя бы один склад (рис. 2.77).

Рис. 2.77. Справочник "Склады"

Для ввода или редактирования информации о складе предназначено диало-


говое окно Склад (рис. 2.78).
В конфигурации разделяются оптовые и розничные продажи. Для осуществ-
ления розничных продаж предусмотрены специальные документы "Чек",
"Реализация (розница)", "Отчет ККМ". Оформление этих документов воз-
можно только со склада, для которого установлен признак Розничный склад.
Если данный флажок не установлен, предполагается, что это оптовый склад.
Продажи с розничного склада могут облагаться единым налогом на вменен-
ный доход (ЕНВД). В этом случае для розничного склада необходимо уста-
новить дополнительный признак Облагается ЕНВД (рис. 2.79). Данный
признак будет по умолчанию проставляться в розничных документах при
выборе склада.
76 /С/Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

100001

|;№ • .V^'Fj&Siii '


i }-J~ '
Hd ;*';'t-!^4HU!-S I 'iv,.-la<:iK4!^'.^U:-1'.!Mlj t::l

i 6t»ri, WHIM™ :
ve>^s«"j .Fi^ici |'Г 1|1 || • |
||\
П|>Са'!Ж^СЭГ^'1. • f.^- v ..a:<tir'i! .iH; ЩШШ !г !
1
- :. V I

Рис. 2.78. Диалоговое окно Склад для оптового склада

1
Скл.тд Могдзин

а
Наименование: I
:||00002

• РОЗНИЧНЫЙ'сКй^й ••:-:;•;

Торгов- F. Ройн^мый склад


. .

:
|-1а рааных г.кп.тцчх может /л.нь назначено
: ЦЦНО !.; ,г,-;з;,.,!, И OfTfiPTCTrfuHOe (!K«J.
; Т|р.:шшид-:гш; о скяа'и о(5л1г»лх-я единым

Рис. 2.79. Диалоговое окно Склад для розничного склада

По нажатию кнопки Остатки в диалоговом окне или в справочнике будет


сформирован отчет об остатках ТМЦ на складе (рис. 2.80).

Кассы
В справочнике "Кассы" ведется учет наличных денег различных фирм, входящих
в состав компании, в любой валюте, определенной в справочнике "Валюты".
Справочник вызывается для ввода и редактирования информации выбором пунк-
та Кассы из группы Структура компании меню Справочники (рис. 2.81).
В конфигурации предусмотрена возможность учета наличных денег в не-
скольких кассах компании. Существует возможность перемещения денег
между различными кассами и фирмами.
Для ввода или редактирования информации о складе предназначено диало-
говое окно Касса (рис. 2.82).
Глава 2. Описание основных компонентов 77

!
1| Остатки ТМЦ •
| ;";;*••; -л-. ':>;г"~7''':л"'."-;&:''. ' ' «? ' V'. •••;
mamiи
' *•
Остатки ТМЦ «а склад ах
На дату: 20.03.02
По всем фирмам. По всем номенклатурным позшрям.
По складу "Магазин".
TMI 1 Fn Розн. цена Магазин

ш:
(BV6.) Кол-во Сумма !!П
ВОДА, СОКИ
вода минеральная ^^^^^•1 .Ё i
:
f||

Горячий ключ 1 ,5 пэт, мин. остаток =


18.000 ШТ "'•".:• 10.00 19.000 190.00.5
Итого: 190.00 f|

:,. . | Ц . ... i

Рис. 2.80. Отчет об остатках ТМЦ на складе

Справочник: Кассы ВИН Eli

Рис. 2.81. Справочник "Кассы"

В данном диалоговом окне необходимо заполнить наименование кассы, на-


пример Магазин, Основная касса и т. д. При оформлении документов, со-
провождающих поступление и выдачу наличных денег (приходного и рас-
ходного кассового ордера), из справочника касс выбирается та касса, в ко-
торую реально поступили или из которой были выданы наличные деньги.
Нажав на кнопку Остатки, можно просмотреть отчет о наличии денег в кас-
се на текущую дату (рис. 2.83). В качестве касс компании могут выступать
также денежные ящики контрольно-кассовых машин (ККМ) при розничной
торговле. При использовании такой кассы необходимо установить флажок
Данная касса является контрольно-кассовой машиной. При этом становятся
доступным для ввода дополнительные реквизиты Режим работы ККМ,
в списке которых надо выбрать один из возможных вариантов:
П ФР (фискальный регистратор);
П OnLine;
П OffLine.
78 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

А в расположенном справа поле необходимо указать заводской номер кассы.

I «•'' Касса Основная касса '

_1сновная касса

Параметры К.Щ [ |
Р Данная касс'*; «в
Режим работы ККМ

Рис. 2.82. Диалоговое окно Касса для розничного склада

: 01.03 02 по 20.03.02
По всем фирмам. По "Основная касса". По всем .

Рис. 2.83. Отчет об остатках наличных денег в кассе

Проекты
Справочник предназначен для ведения списка проектов. Проект — это
своеобразная метка документов. Реквизит Проект присутствует во всех до-
кументах конфигурации. В проект можно объединить любые документы,
в том числе и документы различных контрагентов или документы, оформ-
ленные разными сотрудниками. Справочник проектов вызывается для ввода
и редактирования информации выбором пункта Проекты из группы Струк-
тура компании меню Справочники (рис. 2.84).
Одним из вариантов использования проектов может быть возможность рас-
пределения документов по менеджерам, ответственным за закупку и прода-
жи ТМЦ. В этом случае при оформлении документа в диалоговом окне до-
кумента в поле Проекты заносится имя менеджера, ответственного за прове-
дение этой операции.
Глава 2. Описание основных компонентов 79

Справочник: Проекты
"****""*

Рис. 2.84. Справочник "Проекты"

Внимание!
Следует обратить внимание на формирование отчетности по проектам. Отсле-
дить эффективность работы в проектах можно по нажатию кнопки Документы
или заданием отбора вида Проект в общем журнале документов.

В справочнике можно создавать группы проектов.

Движения денежных средств


Данный справочник используется для ведения учета денежных средств в
разрезе определенного списка статей. Справочник вызывается для ввода и
редактирования информации из пункта Движения денежных средств группы
Структура компании меню Справочники (рис. 2.85).

00004
00003II Расчеты по кредиту

00006 Расчеты с подотчетниками

Рис. 2.85. Справочник "Движения денежных средств"

Пользователи
Справочник "Пользователи" предназначен для хранения списка сотрудни-
ков, которым разрешена работа с системой "1С:Предприятие". В общем слу-
80 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

чае содержимое этого справочника повторяет список пользователей, созда-


ваемый в Конфигураторе. Основное назначение справочника — идентифи-
кация пользователя при начале работы с конфигурацией. Справочник вызы-
вается для ввода и редактирования информации из пункта Пользователи
группы Структура компании меню Справочники (рис. 2.86).

Рис. 2.86. Диалоговое окно Список пользователей

Для ввода или редактирования информации о складе предназначено диало-


говое окно Пользователь (рис. 2.87).

Пользователь Администратор ' НИВ

j|j Администратор :
;ЗШ|еи
1
-*ШРР
^Администратор

""II

«ЩЯ
Нзсяадгяся из настроек. по<и njnnbi

Рис. 2.87. Диалоговое окно Пользователь

Реквизит Код пользователя — текстовый. В качестве значения кода следует


записывать имя пользователя, которое задано данному сотруднику в Кон-
фигураторе в списке пользователей системы. При входе в систему конфигу-
рация определяет (по совпадению имени пользователя и кода сотрудника в
Глава 2. Описание основных компонентов 81

справочнике "Пользователи") того сотрудника, который работает с системой.


В дальнейшем, при выписке новых документов имя сотрудника будет запи-
сываться в реквизит Автор каждого нового документа, фиксируя таким обра-
зом авторов документов.
На вкладке Значения по умолчанию для пользователя задаются индивидуаль-
ные настройки автоподстановки в документы (рис. 2.88).

I •*' Пользователь Администратор * (В filial

I яэет ПЗлШ Основная валюта-.


QCHOSMOTI croi.-«.

Осковн»; i;nui-nri№'.ti!ni. [Закупочные, ИЗДн- .jiorjj^HIl

тип цен придали: i.i. OK.1: И • :


!.!сноьноя длта--.

W::;:F!4,..:;;

Рис. 2.88. Вкладка Значения по умолчанию диалогового окна Пользователь

Групповая обработка справочников


Номенклатура
Система позволяет корректировать свойства одновременно целой группы
элементов справочника номенклатуры. Вызывается данный режим из пункта
Номенклатура группы Групповая обработка справочников меню Справочники
(рис. 2.89). Диалоговое окно предназначено для указания условий отбора
элементов справочника для обработки.
Окно настройки имеет две вкладки: Основная и Множественный фильтр.
В группе реквизитов Номенклатура задается фильтр по виду ТМЦ и по
группе элементов справочника. Отсутствие признака Вид означает, что будут
отобраны все виды ТМЦ.
В группе реквизитов Ставки налогов задается фильтр со значением выбран-
ных ставок налогов. Отсутствие признака НП или НДС означает, что будут
отобраны элементы с любыми ставками.
82 1C:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

:
ш• I ] 1
id

. . • • ' : ' . - . - • •.•.-•..•

Рис. 2.89. Диалоговое окно Групповая обработка номенклатуры

В группе переключателей Позиции прайс-листа задается фильтр по заданно-


му в переключателе признаку:
П Все;
П Только включаемые в прайс-лист;
П Только не включаемые в прайс-лист.
С помощью всей группы переключателей указывается признак Включать в
прайс в справочнике "Номенклатура".
При отборе позиций для групповой обработки в справочнике "Номен-
клатура" следует обратить внимание на фильтр по наличию ТМЦ. В этом
случае остатки ТМЦ рассчитываются для всей компании в целом (для всех
фирм) и на всех складах, т. е. учитывается общее наличие ТМЦ в компании.
Отбором с помощью данного фильтра удобно пользоваться в том случае,
если при подборе позиций номенклатуры в документ необходимо ограни-
чить объем показываемых позиций. Можно отобрать все позиции, для кото-
рых остатки ТМЦ — отрицательные, и исключить их из прайс-листа (в ме-
ню Действие снять галочку в пункте Флаг включения в прайс-лист), а при
подборе в документ установить фильтр только по включенным в прайс-лист
ТМЦ. В случае если множественный фильтр установлен, перед названием
вкладки Множественный фильтр устанавливается знак (!). Он виден и на
основной вкладке (рис. 2.90).
Глава 2. Описание основных компонентов 83

И Групповая обработка номенклатуры

йеийШ':
СПИСОК UTr/ipWUX*

По моменклатуре Щ;
По свойствам номенклагары
31.06.02 (Лага реализации]

Рис. 2.90. Диалоговое окно Групповая обработка номенклатуры

£fe Групповая обработка номенклатуры

Пгэм-я-цан.-, VJWIM [1^7 |

Г ЙДдЛИТ». CMMiren

Г Ь CTSHoetm» реквигиг

Рис. 2.91. Диалоговое окно Групповая обработка номенклатуры


в режиме задания действия
84 1С/Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

I S Групповая обработке контрагентов

i4i.mli.hiM j

<"~ КЗМвЩр

i ш (»*•:<
Р I кп ц*н w Sf •
S-рЩ ШШ£|Щ1

р' f-ла•'IteKoi' .т": j Проставлен

Рис. 2.92. Диалоговое окно Групповая обработка контрагентов

После задания фильтров и нажатия кнопки Сформировать на экране появ-


ляется окно со списком элементов справочника, отобранных для групповой
обработки. Список не иерархический: в нем могут быть представлены эле-
менты из всех групп справочника (рис. 2.91).
В списке можно пометить какие-либо элементы с помощью клавиши
<Enter> или двойного щелчка мыши и осуществить необходимые действия
одновременно со всеми помеченными элементами. Чтобы пометить объект,
необходимо установить курсор в колонке Пометка (на экране — П..). Двой-
ным щелчком в колонке Номенклатура открывается карточка номенклатуры
для просмотра и редактирования. В окне списка можно также пользоваться
управляющими кнопками:
П @ 1 — пометить все;
— снять все пометки;

П — пометить или снять пометку.


Внизу групповой обработки представлены действия, которые будут выполнены
по отношению к помеченным элементам справочника. Для некоторых действий
можно (или даже обязательно нужно) установить дополнительные параметры с
помощью реквизита, расположенного справа от задаваемого действия.
С помощью кнопки Выполнить запускается обработка помеченных элемен-
тов справочника. С помощью кнопки Настройка вызывается диалоговое ок-
Глава 2. Описание основных компонентов S5

но настройки отбора элементов для оперативного изменения списка ото-


бранных объектов. С помощью кнопки ЦД вызывается меню для печати:
О Ценники;
П Этикетки.
Кнопка Печать позволяет сформировать прайс-лист. Кнопка Закрыть за-
крывает диалоговое окно без обработки отмеченных позиций.

Контрагенты
Система позволяет корректировать свойства одновременно целой группы
элементов справочника контрагентов. Вызывается данный режим из пункта
Контрагенты группы Групповая обработка справочников меню Справочники
(рис. 2.92). Диалоговое окно предназначено для указания условий отбора
элементов справочника для обработки.
Окно настройки имеет две вкладки: Основная и Множественный фильтр.
В реквизите Контрагент/Группа задается фильтр по группе элементов спра-
вочника. Признак Вид означает отбор по виду контрагента. Отсутствие при-
знака Вид означает, что будут отобраны все виды контрагентов.
В группе реквизитов Параметры основного договора задаются признаки отбора
по значениям договора, установленного для контрагента в качестве основного.
В случае если множественный фильтр установлен, перед названием вкладки
Множественный фильтр устанавливается знак (!). Он виден и на основной
вкладке (рис. 2.93).
После задания фильтров и нажатия кнопки Сформировать на экране появ-
ляется окно со списком элементов справочника, отобранных для групповой
обработки. Список не иерархический: в нем могут быть представлены эле-
менты из всех групп справочника (рис. 2.94).
В списке можно пометить какие-либо элементы с помощью клавиши
<Enter> или двойного щелчка мыши и провести необходимые действия од-
новременно со всеми помеченными элементами. Чтобы пометить объект,
необходимо установить курсор в колонке Пометка (на экране — П..). Двой-
ным щелчком в колонке Контрагент открывается карточка номенклатуры
для просмотра и редактирования. В окне списка можно также пользоваться
управляющими кнопками:
П И — пометить все;
П — снять все пометки;
П И — пометить или снять пометку.
Внизу групповой обработки представлены действия, которые будут выполнены
по отношению к помеченным элементам справочника. Для некоторых действий
можно (или обязательно нужно) установить дополнительные параметры с по-
мощью реквизита, расположенного справа от задаваемого действия.
86 1 СЛредприятив. Торговля и склад. Секреты работы

С помощью кнопки Выполнить запускается обработка помеченных элемен-


тов справочника. С помощью кнопки Настройка вызывается диалоговое ок-
но настройки отбора элементов для оперативного изменения списка ото-
бранных объектов.
Кнопка Закрыть закрывает диалоговое окно без обработки отмеченных позиций.


•••••<••!- • I I •.„•;„. „:•;,(..,.. •,:>,,..,., .-:'!.•• • !

Рис. 2.93. Диалоговое окно Групповая обработка контрагентов,


вкладка Множественный фильтр

Г U(T')t№tTbtUKH UOMM4»
•••'. . .
|:
• •
У
ЙЫОМЬК,. \ Щ -!*i...

Рис. 2.94. Диалоговое окно Групповая обработка контрагентов


в режиме задания действия
Глава 3

Настройка
В главе 2 "Справочники" были рассмотрены описатели объектов учета и ана-
литики, влияние этих описателей на формирование регистров и организа-
цию складского учета, но этого недостаточно для полного задания учета на
предприятии. В настоящей главе будут рассмотрены дополнительные описа-
тели, которые также участвуют в формировании торговых операций и пер-
вичных документов. Как и справочники, эти настройки необходимо запол-
нить в первую очередь.

Настройка параметров учета


Настройка параметров учета вызывается выбором пункта Настройка пара-
метров учета меню Сервис. В этом диалоговом окне задаются общие пара-
метры складского учета для всех фирм, представленных в справочнике
"Фирмы" (рис. 3.1). Диалоговое окно имеет несколько вкладок:
П Валюты;
П Свойства;
П Вес, артикул;
П Режимы работы;
П Системные.

Настройка валют учета


Настройки валют учета устанавливаются один раз — в начале работы
с программой. После формирования первого документа, который ис-
пользует валюту, реквизиты этой вкладки становятся недоступными для
редактирования. Для изменения значений реквизитов необходимо уда-
лить все документы и только после этого изменять валюты в базовых
настройках. После изменения валюты бухгалтерского учета необходимо
88 1С:Предприятие, Торговля и склад. Секреты работы

отредактировать историю курсов в справочнике "Валюты" (см. разд. "Ва-


люты" главы 2).

\ Настройка параметров учета

.-'ежимы работы ] Ciuvi'

Щ ватин- гедется fwxi :;/пг|«*н^ ч',.--г, К.г.онетйго, по


Э отношение t зтуй напил в ф'-зз! Щ Щ я »,>|ра>> всей;
ЬсЫЮТ.

Рис. 3.1. Вкладка Валюты диалогового окна


Настройка параметров учета

Валюта бухгалтерского учета — базовая валюта, курс которой всегда равен 1


(для России — рубли). Курсы всех других валют выражаются в единицах ва-
люты бухгалтерского учета. В этой валюте выгружаются данные в "1С:Бухгал-
терию" (см. разд. "Выгрузка в "1С:Бухгалтерию"" главы 10). Валюта управленче-
ского учета — валюта, используемая для оценки данных в управленческом
учете.

Свойства
Для каждой позиции номенклатуры или контрагентов может быть определе-
но основное свойство. По основному свойству можно производить отбор и
группировку данных в отчетах. В настройках необходимо выбрать вид ос-
новного свойства из справочника "Виды свойств", к которому будут отно-
ситься значения основных свойств, определенных для позиций номенклату-
ры и контрагентов (рис. 3.2).
Изменить выбранное значение вида свойства можно только до тех пор, пока
ни для одной позиции соответствующего справочника не определено значе-
ние основного свойства. Как правило, менять вид основного свойства нет
необходимости, можно просто изменить соответствующие значения вида
свойств, выбранного в качестве основного (см. разд. "Свойства"главы 2).
Глава 3. Настройка 89

Вес, артикул
Признак Показывать артикул означает, что в диалоговом окне подбора по
справочнику "Номенклатура" для поиска и идентификации элементов будет
показана дополнительная графа Артикул (рис. 3.3).

! Наст ройка параметров учета


: ". .'- ..

.,,,',,
ен>к>
.„•..Г ** , I ; Н,/!.|.ч.я;,л UT.:,i4lc[tir,.|i;tfi,j •jJu.'.iiiiOuiiirvw Лн^р ; :
! :
"'|J ''(' (L <','( ! 11 И*" i« 'I i't •' (I - I ft ll -

чры I i -ffr-f
1 11 1 11 1 1
Шснозноа ewA-.w "O ^^м^''''^ '"' *™ '*' '*''*'-'- *'-' оыц- назначено i :
$....•'•' ..... I..-.-.!..".' I—J ,- . . ,, , 1®Й , ( , ( , ' ( } ] ) М , (11- 'Ч' •' ' . i b t ' ! ' •' : - ' ' ' i ' U I I :>•'•' t - Ч Р Г П Ч -ifll'i'')

:
Данрыть!-.

Рис. 3.2. Диалоговое окно Настройка параметров учета,


вкладка Свойства

Настройка параметров цчота

1J

ВДИаЛПП, И.^Пчипн,:,..!-!-.» .I.',Hjr»-•,«,! nOrv-K* И -

Единицам ..,»|..»«ри, ««..-i.j(...iii4^i


^
Ш |
|М НОГ.Ч 1 *W>|№ 1^«! . 1,11'.-:ц.1 0 ..>' '!• .П- 1C. :1'.'Й,

Рис. 3.3. Диалоговое окно Настройка параметров учета,


вкладка Вес, артикул
4 Зак. 1092
90 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Реквизитом Единица измерения веса задается краткое наименование единицы


веса. Это значение подставляется в справочнике "Номенклатура" в реквизит Вес
базовой.

Режимы работы
Включать признак в группе Разрешить проводить оперативные документы
будущей датой следует в том случае, если документы необходимо проводить
с датой, больше точки актуальности (ТА) (рис. 3.4). Такая необходимость
может возникнуть при одновременной работе в двух периодах времени.

:
li; |:СУ«йш1|

1киШ 111 *$$%$>-


рйЭ^бм ipl

То апр. аналитике
По юр. лицу
То компании
Не контролировать

- • f •!:•:•:;•:''•!"::

Рис. 3.4. Диалоговое окно Настройка параметров учета,


вкладка Режимы работы

Однако следует иметь в виду, что в этом режиме проведение документа с бу-
дущей датой приводит к тому, что программа пересчитывает регистры всех
документов за текущую дату, что заметно замедляет процесс проведения.
Реквизит Контроль остатков ТМЦ задает вид контроля остатков ТМЦ на
складах. Контроль заключается в том, чтобы вести отрицательные остатки
ТМЦ на складах или нет. Если контроль установлен, то расходные докумен-
ты, которые приведут к отрицательным остаткам ТМЦ на складе, прово-
диться не будут. Реквизит заполняется выбором варианта из списка:
П По фирме — контроль ведется в пределах фирмы;
П По упр. аналитике — контроль ведется по виду управленческого учета;
П По юр. лицу — контроль ведется по юр. лицу;
Глава 3. Настройка 91

О По компании — контроль ведется по всей компании;


П Не контролировать — разрешить вести отрицательные остатки.

Внимание!
Контроль остатков ведется с учетом зарезервированного товара по счетам!

Задание режимов работы с ТА будет рассмотрено в разд. "Настройка пара-


метров системы " данной главы.

Вкладка Системные
Префикс информационной базы (ИБ) рекомендуется задавать при работе с
распределенной базой данных. Поскольку в разных ИБ номера документов
и коды в справочниках часто будут совпадать, для однозначной идентифи-
кации документов и элементов справочников в каждой базе вводится свой
уникальный префикс (рис. 3.5).
Префикс ИБ используется как префикс кодов справочников и добавляется к
префиксу номеров документов. В каждом филиале распределенной базы
данных необходимо задать уникальный префикс И Б.
Заданием даты запрета редактирования устанавливается режим, в котором
все документы, сформированные ранее этой даты, не подлежат редактиро-
ванию и доступны только в режиме просмотра.

Настройка параметров эчетэ

рЩ
-(ШИТр:-

Рис. 3.5. Диалоговое окно Настройка параметров учета,


вкладка Системные
92 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Внимание!
С помощью данного режима в комбинации с заданием прав пользователей, ко-
торые устанавливаются в Конфигураторе, можно заблокировать доступ к ре-
дактированию документов до определенной даты, что бывает удобно для безо-
пасности данных при разных пользователях.

Первоначально поле Дата запрета редактирования документов пустое.

Настройка торгового оборудования


При первом запуске программы мастер "Настройка торгового оборудования"
запускается автоматически. С его помощью задаются различные параметры
использования торгового оборудования на конкретном рабочем месте.
Настройка торгового оборудования вызывается выбором пункта Настройка
торгового оборудования меню Сервис (рис. 3.6).

& Торговое оборудование

| Сканер шгри>н.ш*3 Фискальныйр*гистратор] Терминале


: : :
;||||ройк,н ч opt «того оборудования | .

•I
НЯОЙШ»:'»''1. =М 1.41ДОМ 1 I

Рис. 3.6. Диалоговое окно Торговое оборудование,


вкладка Сведения

Диалоговое окно имеет несколько вкладок:


П Сведения;
П Сканер штрих-кода;
П Фискальный регистратор;
Глава 3. Настройка 93

О Терминал сбора данных;


П Дисплей покупателя;
О ККМ Off-Line.
Ha первой вкладке диалогового окна нет никаких реквизитов настройки,
кроме подсказки по поиску нужной вкладки.

Сканер штрих-кода
Если в торговое оборудование входит сканер штрих-кода, необходимо уста-
новить признак Сканер штрих-кода включен (рис. 3.7).
Первоначально по умолчанию предлагается модель Стандартный сканер.
Чтобы посмотреть параметры этой модели, необходимо нажать на кнопку
Описание параметров предлагается в диалоговом окне Модель
(рис. 3.8). Для стандартного сканера в программе есть встроенная программа
Обработка обслуживания и динамическая подключаемая библиотека, файл
которой указывается в реквизите Внешняя компонента. Реквизит Программ-
ный идентификатор задает внутреннее программное имя внешней компонен-
ты. В случае, если встроенная обработка стандартного сканера не соответст-
вует реальному сканеру, можно ввести свою модель сканера.

0г Торговое оборудование Н1ШШ1


•» К .1 • '"

Сканер шгрмх-клда | ФиикальныЛ регистратор ] Гермшал сбора данных J j f |

торютн'о

',.:•.,
iffll! Стандартный сканер
'""
Г:

|
*a.Hoenrt Ф.вжс* "Iihf.«* од имеет прификс", а е голе "Сими-шы <ч «Фиксо" велтм е>.:е
й*» I !il '. ЯМ I

Рис. 3.7. Диалоговое окно Торговое оборудование,


вкладка Сканер штрих-кода
94 1 СЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Модель

jscanopos.dll
Назвчине ЩИ! ^.•унжгдяя __,,„,.,,,,..,,,.,. ,,..,,,,, ,1
;ФайШ:ШШи!

*lll* я ,:

^обо
;:й|е

1
-
Рис. З.8. Диалоговое окно Модель для стандартного сканера

Для этого необходимо нажать на кнопку и заполнить диалоговое окно


Модель для своего сканера.

Внимание!
Задавать свою модель сканера штрих-кода следует только в том случае, если
для него производитель поставляет динамически подключаемую библиотеку.

Если установить реквизит Обработка обслуживания как Внешняя, то следует


выбрать обработку сканера Off_spos.ert (рис. 3.9).
Если сканер перед символами штрих-кода возвращает специальный символ,
то нужно установить признак Штрих-код имеет префикс, а в поле Символы
префикса ввести все возможные специальные символы (см. рис. 3.7).

Фискальный регистратор
Если в торговое оборудование входит фискальный регистратор (ФК), необ-
ходимо установить признак Фискальный регистратор штрих-кода включен
(рис. 3.10).
Первоначально по умолчанию предлагается модель Штрих-М. Поря-
док просмотра и редактирования модели фискального регистратора та-
кой же, как и для сканера штрих-кода. Пароли администратора и поль-
зователя служат для задания полномочий при работе с фискальным ре-
гистратором.
Глава 3. Настройка 95

Вид оборзвошш) .'-кода


:;
ЙЙ«' :-'--'- ?Я5"5Й

ll: ''эйлйй
т
рВстроенн*
^Внешняя Щп
I!
Dff memo.erl

_
term zeb.ert
:.;;:-:;p-:a:Jj::;:.-V':.-jr:

Рис. З.9. Диалоговое окно Модель


для ввода своей модели

! Б! Торговое оборудование

15!!
i

m •t^j
|Штрих-М. Ойщий драйвер ККМ

щАамин
' ' '

айяй;й 2002

Рис. 3.10. Диалоговое окно Торговое оборудование,


вкладка Фискальный регистратор
96 ЮЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Терминал сбора данных


Если в торговое оборудование входит терминал сбора данных, то необходи-
мо установить признак Терминал сбора данных включен (рис. 3.11).
Первоначально по умолчанию предлагается модель Zebex PDX. Порядок
просмотра и редактирования модели фискального регистратора такой же,
как и для сканера штрих-кода.

юе оборудование ЯВИ

Фискальный регистратор

Рис. 3.11. Диалоговое окно Торговое оборудование,


вкладка Терминал сбора данных

Дисплей покупателя
Если в торговое оборудование входит дисплей покупателя, то необходимо
установить признак Дисплей покупателя включен (рис. 3.12).
Первоначально по умолчанию предлагается модель DatecsDPD-201. Поря-
док просмотра и редактирования модели фискального регистратора такой
же, как и для сканера штрих-кода.
Реквизит Текст бегущей строки задает содержание бегущей строки на дис-
плее покупателя.

Контрольно-кассовая машина
На вкладке ККМ OfFLine предлагается заполнить список Доступные ККМ
Offline (все ККМ, используемые компанией) (рис. 3.13). Необходимо иметь
Глава 3. Настройка 97

в виду, что признак устанавливается только у тех ККМ, которые доступны


на данном рабочем месте.

" Е? Торгово

Da.ec.DPD.201

Рис. 3.12. Диалоговое окно Торговое оборудование,


вкладка Дисплей покупателя

I Ей Т орговое оборудование

..i,|jL.iut)CT ^ouht4u.M:.^L;,p^,vr>.M:.,avet,i,r i.yiopca, (зд-.-эд^дачь


: лиши нужно «a* * ь > mm И Юнсвигь". -каба f.W (Юлвиоась в

Рис. 3.13. Диалоговое окно Торговое оборудование,


вкладка ККМ OffLine
98 1C:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

По нажатию на кнопку Кассы открывается справочник "Кассы" для редак-


тирования (рис. 3.14).
Для ввода и редактирования элемента справочника предназначено диалого-
вое окно Касса (рис. 3.15).
Если установить признак Данная касса является контрольно-кассовой маши-
ной, то для редактирования становятся доступными остальные реквизиты
группы Параметры ККМ. В реквизите Режим работы ККМ выбирается одно
из следующих значений:
П ФК (фискальный регистратор);
П OflLine;
П OnLine.

Внимание!
После добавления в справочник новой контрольно-кассовой машины необхо-
димо нажать на кнопку Обновить, чтобы ККМ появилась в списке Доступные
ККМ OffLine диалогового окна.

1м Справочник Кассы ЙЕЙ!

| Наймем. *кт !•;•-* .;:;


'ЩшЯ Магазин Offline •'•:- Ij
jfooooi Основная касса OffLine pi
1 ..ji
:
:
i;;
;;
• .... ......: ;• .

^^^К^^Ш^^^Ж-
;
:3 . . . . . .

Рис. 3.14. Справочник "Кассы"

ч*'1 Касса: Основная касса

Ди:юз:ки|жм«| ^^

<ii~, '•• ' :


;:tjaf-'. ' • .'•'"' ..... -..

:
4 ШМ;.-' .У'. : • Ш ''''•' . ^у-У'

Рис. 3.15. Диалоговое окно Касса


Глава 3. Настройка 99

Для ввода описания модели ККМ необходимо выделить ККМ с признаком


доступности в списке на данном рабочем месте. Первоначально по умолча-
нию предлагается модель Штрих-РО8-Ф (см. рис. 3.13). Порядок просмотра
и редактирования модели ККМ такой же, как и для сканера штрих-кода.
С помощью кнопки Подключить запускаются проверка заданных парамет-
ров и формирование файла торгового оборудования без выхода из диалого-
вого окна. Нажатием на кнопку ОК запускаются проверка заданных пара-
метров и формирование файла торгового оборудования, после чего диалого-
вое окно закрывается. Нажатием на кнопку Закрыть диалоговое окно
закрывается без сохранения заданных параметров.

Настройка механизма
формирования проводок
Типовая настройка
В конфигурации учет ведется с использованием механизма регистров. В соот-
ветствии с установленным на предприятии регламентом производятся форми-
рование и выгрузка бухгалтерских проводок в конфигурацию "1C: Бухгалтерия"
(см. разд. "Выгрузка в "1С:Бухгалпгерию "" главы 10). С помощью обработки На-
стройка формирования проводок можно автоматически заполнить соответст-
вующие справочники информацией о бухгалтерских проводках в соответствии
с методологией учета, принятой в программе "1С:Бухгалтерия" версии 4.2.
Вызов обработки производится из пункта Настройка механизма формирования
проводок группы Выгрузка в "1С:Бухгалтерию" меню Сервис (рис. 3.16).
Для стандартного заполнения справочника "Проводки по хоз. операциям"
типовыми проводками необходимо установить признак Заполнить справоч-
ника "Проводки по хоз. операциям" и нажать кнопку Заполнить. Если необ-
ходимо заполнить справочники "План счетов", "Виды субконто" и "Значения
субконто", устанавливается только соответствующий признак.

Индивидуальная настройка
Заполненный справочник "Проводки по хоз. операциям" можно вызвать для
просмотра и редактирования из пункта Настройка механизма формирования
проводок группы Выгрузка в "1С:Бухгалтерию" меню Сервис (рис. 3.17).
Список хозяйственных операций не редактируется, т. е. пользователь не мо-
жет добавить или удалить хозяйственную операцию. Для этого справочника
ведется два подчиненных справочника: "Движения регистров" и "Бухгалтер-
ские проводки".
100 1 ^.Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

ten выгражигроводик в кок.ио чр«-'*-< 1CШ тя*рия', р.?дакщ я Щ , ; |:


:!: ;; : :
if!' Я | . • ; . • • ' • • • Яр ' 1 ' -' И Я • ' IJP
!•.'.,.':• И .. и •' .'.'.: . :i И . ,:....:.' Ш • 1

. lilp
' : " • •••:.':•• • ' . . . ' ' ' '

Рис. 3.16. Диалоговое окно


Настройка формирования проводок

Справочник: Хозяйственные операции РВЕЩ

Возврагт от покупателя [комиссия)


3 002 Возврат от покупателя (кцпля-продажа)
003 Возврат поставщика (комиссия)
004 Возврат поставщику (капля-продажа)
005 Закрытие месяца
006 Зап. книги покупок.
007 Зап. книги продаж
-|3ап. книги покупок];
008 Комплектация ТМЦ
009 Корректировка долга
010 Оприходование ТМЦ
011 Остатки по кассам, банк.счетам и подог, лицам
012 Остатки по расчетам с покупателями
013 Остатки по расчетам с поставщиками
I Я 014 Остатки ТМЦ

•1!Щй||::;

Рис. 3.17. Справочник


"Хозяйственные операции"
Глава 3. Настройка 101

Движения регистров
Справочник "Движения регистров" (рис. 3.18) открывается по нажатию
кнопки Движения регистров в справочнике "Хозяйственные операции".
В справочнике для выбранной хозяйственной операции можно посмотреть
те движения регистров, которые формируются в результате ее проведения.
Как и справочник "Хозяйственные операции", изменять этот справочник
пользователь не может.
Движение регистра имеет два основных показателя:
П вид движения — приход (+) или расход (-);
П вид долга или статус партии (для взаиморасчетов — долг, для осталь-
ных — статус партии).
Эти показатели отражены в соответствующих графах справочника.

Рис. 3.18. Справочник "Движения регистров"

Бухгалтерские проводки
По нажатию на кнопку Бухгалтерские проводки в справочнике "Хозяйст-
венные операции" откроется подчиненный справочник бухгалтерских про-
водок для всей операции (рис. 3.19). По нажатию на кнопку Бухгалтерские
проводки в справочнике "Движения регистров" откроется подчиненный
справочник бухгалтерских проводок только для выбранного регистра
(рис. 3.20).
102 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Справочник: Проводки по хоз. операциям (Возврат от покупателя (комиссия)) ИВЕ


;
№Ш:%\ж..1*' "'
полчпателя (комиссия)
Кредит ШЩ
Возвращены ТМЦ Сцмма без НДС
Возвращена продукция 43 45 Сцмма без НДС
Возвращены ТМЦ 41.3 45 СцммабезНДС
Возвращены ТМЦ 10.1 4Ь ез НДС
Возвращены ТМЦ 10.2 45 Сцмма без НДС
озвращены ТМЦ 103 45 Сумма без НДС
Возвращены ТМЦ 10,4 45 СуммабезНДС
Возвращены ТМЦ 105 45 Сцмма без НДС
Возвращены ТМЦ 10.6 45 Сумма без НДС
Возвращены ТМЦ 10.8 45 Сумма без НДС

ЙЩУ(>1

С^щграп
' ШйШ

.Змрвггв j

Рис. 3.19. Справочник "Проводки по хоз. операциям"


с отбором по операции

i (Возврат от поктатепя (комиссия)! (Отбор Партии наличие]R") Г ;

Ill: lil IJ
В«Ж!)ПОТвЯЯ: {«^МИССИЯ}

з
...щ||,„..........у..У.-.~..... Ц^.^^.. .'.•/-,...-.-; ..^ Щ -^...Л.^.ЛМ;,;;;...^ i - ' - ^ - ' n v i i V »

[Возвращены гмц 41.1 45 Саммаб'езНДС 1

I
I

• '<">*• В •

оШ||ршШ11й
..".'.
A
?.-. '..•.-:•!!-•, ряй'
раяЬтжйч;
3.^. су^йЙЙ
,'1Шйь'?

Рис. 3.20. Справочник "Проводки по хоз. операциям"


с отбором по регистру

Рассмотрим пример настройки хозяйственной операции. В справочнике


"Хозяйственные операции" выберем операцию Поступление ТМЦ (комис-
сия) и нажмем кнопку Бухгалтерские проводки. В справочнике "Проводки
по хоз. операциям" в меню Действия выберем пункт Новый. Для ввода и
редактирования проводки предлагается диалоговое окно Проводка
(рис. 3.21).
Глава 3. Настройка 103

Диалоговое окно Проводка имеет две вкладки:


П Счета и аналитика;
О Сумма, количество, условия.
На вкладке Счета и аналитика по нажатию кнопки Движение необходимо
сделать выбор из справочника "Движения регистров" для данной операции.
Группа Дебет заполняется следующим образом:
1. В реквизите Счет выбрать счет из плана счетов.
2. Заполнить поля аналитики выбранного счета. Выбор из списка Догово-
ры строки Предопределенное значение вызывает соответствующий спра-
вочник для выбора конкретного значения (см. рис. 3.21). Это означает,
что выбранное значение всегда будет формироваться в проводках дан-
ного вида, в противном случае аналитика будет заполняться из доку-
мента.
3. Аналогичным образом заполняется группа Кредит.
1
Проводка Поступление ТМЦ (м)Миссия)Л)чейная

Садержвиме;: (Учебная |РК001

|||Ш|Ц|" " "" "•••"•' •' "•


шюЩ
ir :

ЭР
.-.Stiij^f' Предопределенное значение

•*ЗО

Рис. 3.21. Диалоговое окно Проводка,


вкладка Счета и аналитика

На вкладке Сумма, количество, условия реквизит Количество может принимать


одно из двух значений: Количество или -Количество, в зависимости от того,
сторнирующая проводка или нет (рис. 3.22). Признак Включена в сумму опера-
ции задает признак суммирования по всей операции в целом. Если выбранный
счет является валютным, активизируются реквизиты Валюта и Валютная сумма,
• 104 1 ^Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

которые также необходимо заполнить. Реквизит Метод определения выручки


заполняется для проводок, связанных с взаиморасчетами с покупателями.
1
I*' Проводка:Поступление ТМЦ (комиссия).Учебная

Счета и .энапитика Счмйз. ком»'.eqeu, условия

Учебная
ЖШЗШШ«

'•'•• • > . . - • ;••. . . . - . . - ; ••' Г" ;


:
Вк л» •• к, -.. - ' • • а :•• 1':| операции
" "
:

Рис. 3.22. Диалоговое окно Проводка, вкладка Сумма,


количество, условия

Справочник "Проводки по хоз. операциям" для данной операции после за-


писи будет включать новую проводку (рис. 3.23).
Документ "Поступление ТМЦ (комиссия)" при проведении будет формиро-
вать проводки вместе с заданной (рис. 3.24).
Отчет о проводках можно получить в журналах следующим образом:
1. Установить указатель на нужный документ.
2. Нажать на кнопку Действия.
3. В меню выбрать пункт Отчет о бухгалтерских проводках.

Регистрация внешних
печатных форм
В документах, для которых предусмотрен вывод на печать каких-либо пе-
чатных форм, слева от кнопки Печать присутствует кнопка списка [ fj.
После нажатия на эту кнопку пользователю предлагается список печатных
Глава 3. Настройка 105

форм для выбора. Первая форма в списке стандартная, остальные формы


зарегистрированы как внешние.

Справочник: П i хоз. операциям (Поступление ТМЦ (комиссия)) HSB

М1Я 04030II Принят товар на компост II004

1 :
i . Конграго«г
>Ш;!Р

Метел orsw-д^лекия s^ipjwn П;> оггрузле

tT»_j ^TO^iiiii
Рис. 3.23. Справочник "Проводки по хоз. операциям"
с новой проводкой

НИ 13!

Проводки по хоз. операции документа: Поступление ТМЦ (комиссия) №РКЭ0000002 от 28.03


р дебета Счет _С^бконто кредита. Сумма Разделитель учета
Кт Содержание
проводки

. Принят товар на комиссию


.Основной ДОГОВОР
a
: .маркет
Осмо в ной до го в oj 100.000 шт Учебная

СВОДНЫЕ ПРОВОДКИ
Счет Счет Количество Вал. сумма
Ms Сумма
Дт Кт
1 004 9(0.00 руб. 100.000
2 41.1 «0.1 910.00 руб. 100.000

Рис. 3.24. Отчет о проводках документа


"Поступление ТМЦ (комиссия)"

Обработка Регистрация внешних печатных форм предназначена для подклю-


чения новых внешних печатных форм. Подключенные формы предлагаются
в списке печатных форм документа. Диалоговое окно обработки содержит
таблицу со списком внешних печатных форм (рис. 3.25). Для каждого вида
документа, списка или элемента справочника может быть назначено сколь
угодно много внешних печатных форм.
106 7 С/Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

В группе Внешние печатные формы для задается документ или справочник,


для которого подключается печатная форма. В группу входят три переклю-
чателя:
П Документа — печатная форма появится в списке печати диалогового окна
выбранного ниже документа;
П Списка справочника — печатная форма появится в списке печати вы-
бранного ниже справочника;
П Элемента справочника — печатная форма появится в списке печати диа-
логового окна элемента выбранного ниже справочника.

| и Внешние печатные Формы

Ш
jj Документа . Г Омжасмрлыммкй (" Элемента снраизочнмы

|| Перемещение денег (банк) Ш,


. . . .

Рис. 3.25. Диалоговое окно


Внешние печатные формы

Все внешние печатные формы хранятся в подкаталоге PrnForms каталога


EXTFORMS. При запуске обработки программа считывает внешние формы,
хранящиеся в этом каталоге. Каждая строка таблицы содержит текстовое
название внешнего файла, имя файла и имя кнопки, которая будет назначе-
на в документе (справочнике) для вызова печатной формы.
Под списком расположены кнопки для работы с внешними файлами.
Кнопка Открыть открывает выбранный внешний файл. При этом открыва-
ется обработка Печать (рис. 3.26), в которой требуется указать конкретный
документ (или справочник), который необходимо распечатать с помощью
внешней формы.
Нажатие на кнопку Обновить (см. рис. 3.25) заново заполняет список внеш-
них печатных форм. Кнопку необходимо использовать после записи новых
внешних печатных форм в подкаталоге PrnForms.
Кнопка Изменить служит для работы со списком внешних файлов. При на-
жатии кнопки Изменить рядом с ней открывается меню из четырех пунктов:
П Изменить название;
Глава 3. Настройка 107

П Изменить кнопку;
П Внести в список;
П Удалить из списка.
При выборе пункта Изменить название текстовое название внешнего фай-
ла будет выдано для редактирования в отдельном диалоговом окне
(рис. 3.27).

1 & Печать накладной на поступление


-:£;=: :••••' ™™*
и if Я
':- • • ""
:
вир»'
:
11!111Я1^^' @
Рис. 3.26. Диалоговое окно печати
для выбора конкретного документа

[Введите название (СЯИЕНТ-БАНК-eit

1!
Збменданными Клиен-Банк.

Рис. 3.27. Диалбговое окно для редактирования


текстового названия печатной формы

После редактирования новое название внешнего файла появится в списке


вместо предыдущего.
При выборе пункта Изменить кнопку текстовое название кнопки будет вы-
дано для редактирования в таком же диалоговом окне. После редактирова-
ния новое название кнопки также появится в списке.
Пункт Внести в список позволяет добавить в список новую внешнюю фор-
му. При выборе этого пункта будет открыт список файлов внешних форм,
находящихся в подкаталоге PrnForms каталога EXTFORMS (рис. 3.28).
Информация о названии файла и названии кнопки хранится в текстовом
файле с расширением efd. Эти названия автоматически включаются в спи-
сок. При необходимости их можно изменить.
Пункт Удалить из списка после дополнительного запроса удаляет из списка
строку с описанием внешнего файла. При этом сам файл не удаляется,
поэтому впоследствии его можно опять внести в список.
108 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Price, ert Печать прайса


cashrep.ert Отчет кассовой смены
dovet.ert Печать доверенности
peiemes.ert Печать перемещения
postup.eil Печать накладной на поступление
realizpr.ert Печать накладной
sale.ett Печать накладной на отгрузка
spisan.ert Печать акта списания
sreptmc.ert Печать накладной на поступление по авансо...
ttnprint.ert Товарно-транспортная накладная
vozvpost.ert Печать возврата поставщику
Клиент-банк, ert

Рис. 3.28. Диалоговое окно Выбор обработки печати

Настройка параметров системы


В предыдущем разделе мы рассмотрели ряд параметров, которые влияют на
интерфейс программных диалоговых окон и расчетов. Аналогичные пара-
метры задаются в диалоговом окне Настройка параметров системы
(рис. 3.29). Диалоговое окно включает в себя десять вкладок и вызывается
из меню Сервис пункт Параметры. В этом разделе мы рассмотрим только
самые существенные параметры, которые регулируют выборки, задают
умолчания для отчетов и т. д.
На первой вкладке диалогового окна параметр Рабочая дата означает авто-
подстановку даты при создании новых документов, а также запись в исто-
рию изменений периодических реквизитов. При старте системы 1С:Пред-
приятие рабочая дата считывается с системных часов компьютера. Если
пользователю необходимо ввести ряд документов задним числом, то удобно
сразу изменить рабочую дату на нужный день.
Справа от поля ввода рабочей даты устанавливается режим смены рабочей
даты в полночь. При установленном по умолчанию режиме в полночь будет
предлагаться установить новую рабочую дату, если до этого рабочая дата
соответствовала текущей рабочей дате компьютера. Можно выбрать режим,
Глава 3. Настройка 109

при котором смена рабочей даты будет выполняться автоматически (без за-
проса). Также можно выбрать режим, при котором рабочая дата в полночь
меняться не будет.

(Настройка параметров системы


:
'. • • . :'' 1 Щ
й|;.Бахгатррия \ Операция j Бякгалтерсхиеитоги j Монитор
к* j Тексг ] ИнтерФ1^ j .'%'н«лм j Оператнвнь1й ччвт

•В04-04-2002 ИИ Предлагать изменять в полночь :f*

I!
Blip

gpei..

pj Редактирование

Рис. 3.29. Диалоговое окно Настройка параметров системы,


вкладка Общие

Параметр Год начала рабочего столетия — параметр, используемый в случае


представления даты в формате с двумя последними цифрами года. Даты по-
сле указанного года будут относиться к следующему столетию. Например,
если задан 1940 год, то дата 01.01.42 интерпретируется как 1 января 1942 го-
да, а дата 01.01.39— как 1 января 2039 года. Параметр Число цифр года
в представлении даты задает формат ввода даты с двумя последними цифра-
ми года или с полным представлением года.
Параметр Использовать формульный калькулятор задает вид калькулятора,
который будет вызываться по нажатию комбинации клавиш <Ctrl>+<F2>.
При включенной опции вызывается формульный калькулятор (рис. 3.31)
при выключенной — числовой (рис. 3.30).
Параметр Отключить разделители триад в числах позволяет отключить раз-
деление разрядов чисел — тысяч, миллионов, миллиардов и т. д.
Параметр Период опроса изменений Базы Данных (сек.) устанавливает про-
межуток времени в секундах, через который с этого компьютера запрашива-
ется обновление данных из базы. Такой режим актуален для работы в ло-
кальной сети, особенно для отображения содержимого журналов.
110 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Рис. 3.30. Числовой вид калькулятора

Калькулятор

Рис. 3.31. Формульный вид калькулятора

Параметр Время ожидания захвата таблиц Базы Данных (сек.) задает время,
в течение которого система будет пытаться выполнить блокировку файлов
базы данных для внесения в них изменений. Если в течение этого времени
попытки будут неудачны, будет выдано соответствующее сообщение.
Параметр Режим открытия объектов устанавливает режим, в котором будут
открываться документы или элементы справочников двойным щелчком мыши
или при нажатии клавиши <Enter>. Если выбран режим Редактирование, то
объект будет открываться с возможностью изменения и блокироваться от из-
менений другими пользователями. Другие пользователи системы смогут от-
крыть этот объект только для просмотра. Если выбран режим Просмотр, то
объекты будут открываться только для просмотра и блокироваться не будут.
Параметр Режим удаления объектов определяет сквозной контроль уда-
ляемых объектов. Если установлен режим Пометка на удаление, то это
означает, что для данного пользователя включен режим контроля ссы-
лочной целостности, при котором вместо непосредственного удаления
объектов (например, нажатием клавиши <Del>) используется пометка на
удаление.
Помеченный на удаление объект обозначается знаком Непосредствен-
ное удаление объектов в этом случае будет выполняться в специальном ре-
жиме Удаление помеченных объектов. Если установлен режим Непосредст-
венное удаление, будет происходить необратимое удаление объектов.

Внимание!
Использование режима непосредственного удаления объектов может привести
к неразрешимым проблемам. Например, удаление склада из справочника
Глава 3. Настройка

•»«"" »"•«"" ° б ь , Пом

T °*ЬМШ"' Д°СТУЛеН M" "™««е„„я, только когда в

означает промежуток времени, за который будут

[Настройка параметров системы

I ||||Шр| • • .г---— . . . : :-|»Ш1<?,".:.:...:

? Ш й!1вй*; ж 11 "^ ''ТекащаШ11


1'1кШ /v •«цщши
i:||lpili ;
: ' . ^'
i:|*|:|C ,*Й

ШИЧ ;;; 04.04.2002 ]е

lllfr1 :

|Перекодить в текущем жарнале


mm
жвзттш^шттшл
Рис. 3.32. Диалоговое окно Настройка параметров системы
вкладка Журналы

Внимание!
ВИ ДИМОСТИ
- ^нфетными датами недостаточно, необходимо
задать рядом с каждой датой признак выбора.
112 1С:Предприятие, Торговля и склад. Секреты работы

Параметр Один журнал подчиненных документов задает признак группировки


подчиненных документов. Если опция включена, для просмотра докумен-
тов, подчиненных данному документу, будет использоваться один журнал
подчиненных документов. Информация в этом журнале будет обновляться
каждый раз при выборе нового документа в журнале документов. Если оп-
ция отключена, для каждого документа можно открыть свой журнал со спи-
ском документов, подчиненных выбранному документу.
Параметр При открытии журнала переходить в конец определяет режим ус-
тановки курсора на последний введенный документ при открытии журнала.
Параметр Переходить в журнале на записанный документ определяет режим
установки курсора в журналах на записанный документ.
Параметр Переходить в журнале на записанный документ задает один из трех
режимов:
П Переходить в текущем журнале — после записи документа курсор автома-
тически будет установлен на записанный документ в том журнале, кото-
рый был активным в момент открытия формы документа;
П Переходить во всех открытых журналах — после записи документа курсор
автоматически будет установлен на записанный документ во всех откры-
тых журналах, в которых могут выводиться документы данного вида;
П Не переходить — после записи документа положение курсора в журналах
изменяться не будет.
На вкладке Бухгалтерские итоги задается автоподстановка в диалоговые окна
формирования отчетов (рис. 3.33). Бухгалтеру, как правило, для оперативной
работы необходимо получать отчеты за определенный период. Этот период
задается в бухгалтерских итогах.
Вкладка Операция посвящена настройкам режима работы с операциями,
введенными вручную (рис. 3.34). Параметр Расчет суммы операции задает
режим расчета реквизита Сумма операции по проводкам в ручной операции.
Первоначально установлено значение Не рассчитывать. Наиболее удобное
значение — Стандартный способ, что равносильно расчету по всем провод-
кам, но можно выставить и любой из перечисленных вариантов. Группа Ко-
пирование операции устанавливает реквизиты операции, которые будут ко-
пироваться при задании действия Копировать в журнале операций или в
журнале "Операции, введенные вручную". Следует обратить внимание на то,
что в данной конфигурации нет режима ввода ручных операций, вкладка
Операция оставлена для совместимости.
Параметр Проверять проводки при записи операции устанавливает контроль
записи операций в соответствии со списком корректных проводок. При об-
наружении отсутствия проводки в списке программа будет выдавать диало-
говое окно для записи или отмены (рис. 3.35).
Глава 3. Настройка 113

[Настройка параметров системы

алтерия

ШСенгябрь 2001 г. AJ

* """^"Йнтер!

T"fl| 1 II|

Рис. 3.33. Диалоговое окно Настройка параметров системы,


вкладка Бухгалтерские итоги

{Настройка параметров системы

eiiiiitlj ] if: Жданаяы | Расчет


хгалтерШШ [i;' : j : :: Монитор

i Шраш К^пирОБанне операции


Рис. 3.34. Диалоговое окно Настройка параметров системы,
вкладка Операция
1C:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Проверка корректности проводок

1150.1 йС Начальные остатки в кассе) if


й:-й- • ,.....,,.,„.,,, ,,,.,.,.,.^,ж,....~., ,-. .....,..., ,.Ж'

Рис. 3.35. Диалоговое окно проверки проводок при записи операции

Параметр Автоматический ввод новой проводки устанавливает режим форми-


рования новой проводки в операции при записи текущей проводки.
Параметр Автоматический ввод новой проводки с копированием устанавливает
режим формирования новой проводки в операции путем копирования те-
кущей проводки.

Константы
В предыдущих главах были рассмотрены параметры настройки, в том числе
и периодические. В этой главе мы рассмотрим оставшиеся параметры и ме-
тоды работы с ними. В данном режиме представлены параметры, которые
задавались в настройке параметров учета.

P*t-™eoKJ*rjH^ HFlEi
'
|i^^ffi^:^^^^^^^^^^^^^^^^^i^P^^^^WM^^^^^^^^^^^^:^ ~:Ж;;.^.Х^ШЖ^Ш?т*-У^

ШШнВВш
руб. |1
i Валюта управленческого учета раб. \ : ||
t Вид основного свойства контрагентов Основное свойство •'"I
1 Вид основного свойства номенклатуры Основное свойство • ::|
| Дата запрета редактирования документов 27.01.98 Ж|;
Единица измерения веса товара КГ <!. 5"
знтроль отрицательных остатков ТМЦ По Фирме ":!::
«ер релиза служебная константа (не редактируется) 7.70.905 г:
|
1 Показывать артикул 1 • в табличной части документа и списках пок '•'*. t
еФикс информационной базы Для УРИБ РК . *
зрешить проводить документы будущей 1 - Разрешить, 0 - запретить проводить докум< 1 К1
лг 1 .

Рис. 3.36. Диалоговое окно Список констант

Список всех констант для просмотра и корректировки открывается из глав-


ного меню Операции выбором пункта Константы (рис. 3.36). Список состоит
из трех колонок:
П Код;
П Наименование;
П Значение.
Глава 3. Настройка 115

Колонки Код и Наименование жестко заданы и редактированию не подле-


жат. А вот значение задается пользователем выбором из соответствующего
справочника.
Константа Валюта бухгалтерского учета - значение из справочника
"Валюты", которое используется в качестве базовой валюты (для России это
рубли). Курс валюты бухгалтерского учета всегда равен 1.00, кроме того,
курсы всех других валют выражаются в единицах валюты бухгалтерского
учета. Используется в качестве валюты, в которую переводятся все показате-
ли хозяйственной деятельности для целей составления финансовой и бух-
галтерской отчетности.
Константа Валюта управленческого учета — это значение из справочника
"Валюты", которое используется в качестве валюты, в которую переводятся
все показатели хозяйственной деятельности для целей управленческого уче-
та и анализа (для России это обычно доллар).
Константа Вид основного свойства контрагентов может принимать значения
из справочника "Виды свойств" в группе Контрагенты. Основное свойство
показывается в списке справочника для удобства идентификации контраген-
тов. По основному свойству можно группировать и фильтровать данные в
отчетах. Для указания основных свойств необходимо выбрать вид свойства,
к которому будут относиться выбранные значения основных свойств. Изме-
нять выбранный вид свойства контрагентов можно только до тех пор, пока
ни для одного контрагента не задано основное свойство.
Константа Вид основного свойства номенклатуры может принимать значения
из справочника "Виды свойств". Основное свойство показывается в списке
справочника для удобства идентификации позиций номенклатуры. По ос-
новному свойству можно группировать и фильтровать данные в отчетах. Для
указания основных свойств необходимо выбрать вид свойства, к которому
будут относиться выбранные значения основных свойств. Изменять вы-
бранный вид свойства номенклатуры можно только до тех пор, пока ни для
одной номенклатурной позиции не задано основное свойство.
Документы с датой, равной или меньшей той, которая установлена в кон-
станте Дата запрета редактирования документов, открываются только в ре-
жиме просмотра. Установкой данной константы следует "закрывать" от
преднамеренного или случайного изменения периоды, для которых выпол-
нена выверка результатов работы и которые не предполагается корректиро-
вать.
Значение константы Единица измерения веса товара используется для зада-
ния единицы, в которой измеряется вес товара.
Константа Контроль отрицательных остатков ТМЦ может принимать значе-
ния "1" или "О". Если константе установлено значение "О", то конфигурация
позволяет проводить расходные накладные, накладные на перемещение и
116 1C:Предприятие, Торговля и склад. Секреты работы

акты списания ТМЦ, даже если ТМЦ на складе нет (остаток ТМЦ меньше
или равен 0). В этом случае остаток ТМЦ становится отрицательным.
Данный режим рекомендуется использовать только в начале процесса вне-
дрения системы. Предполагается, что после окончания этапа внедрения,
когда учет номенклатуры и количества ТМЦ на складах будет приведен к
реальному состоянию, данный параметр переключается в значение "1".
Константа Показывать артикул может принимать значения "1" или "О". Если
константе установлено значение "1", то в форме подбора номенклатуры до-
полнительно показывается колонка Артикул, что позволяет пользоваться
режимом быстрого поиска номенклатурной позиции по артикулу. В против-
ном случае, колонка не показывается. Данную константу следует устанавли-
вать в положение "1", если артикул активно используется в качестве иден-
тифицирующего признака номенклатуры.
Константа Префикс информационной базы содержит двухсимвольный тек-
стовый префикс, добавляемый к коду создаваемых элементов справочников
и номеру документов. Используется для создания раздельной нумерации в
каждом филиале элементов справочников и документов при использовании
компоненты Управление распределенными информационными базами. В каж-
дом филиале распределенной базы данных необходимо задать уникальный
префикс ИБ. Если работа с распределенными базами не используется, кон-
станте следует установить пустое значение.
Константа Разрешить проводить документы будущей датой может принимать
значения "1" или "О". Если константе установлено значение "О", то запреща-
ется проведение документов будущей датой. Проведение документа будущей
датой приводит к тому, что Точка актуальности итогов (ТА) оказывается
"в будущем", и все документы за рабочую дату после этого проводятся
"задним числом", что значительно замедляет процесс проведения.
Глава 4

План счетов
План счетов открывается при выборе пункта План счетов группы Выгрузка
в 1С:Бухгалтерию меню Сервис (см. рис. 3.16).
Кроме того, окно плана счетов используется в различных режимах програм-
мы для выбора счета из списка. Например, при вводе проводок счета про-
водки могут вводиться с клавиатуры, а могут быть выбраны из плана счетов.
План счетов представляет собой таблицу, каждая строка которой отражает
определенный счет или субсчет бухгалтерского учета. В списке счетов выво-
дятся колонки, отражающие различные данные счета:
О Пиктограмма — самая левая колонка плана счетов. Является служебной и
отражает состояние счета (является он группой или собственно счетом,
заведен он в конфигурации или в информационной базе, помечен счет
на удаление или нет);
О Код — полный код счета, включающий все коды вышестоящих счетов;
П Наименование — наименование счета (субсчета), это строка, отражающая
назначение счета;
П В. — признак ведения валютного учета, используется, если в конфигура-
ции установлено ведение валютного учета. Если по счету или субсчету
ведется валютный учет, то в колонке Вал. ставится "+";
П К . — признак ведения количественного учета. Если по счету или субсчету
ведется количественный учет, то в колонке Кол. ставится "+";
О З . — признак забалансового счета. Если счет является забалансовым, то в
колонке Заб. ставится "+". Забалансовые счета не могут корреспондиро-
вать с балансовыми счетами. С другой стороны, по забалансовым счетам
не контролируется принцип двойной записи;
П Субконто!, ..., Субконто5 — виды субконто счета. Количество этих коло-
нок определяется настроенным в конфигурации максимальным количе-
ством субконто счетов. Значения колонок определяют ведение аналити-
118 1 С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

ческого учета по данному счету по указанным видам субконто. Напри-


мер, указание в колонке Субконто! вида субконто Материалы будет оп-
ределять ведение учета по данному счету в разрезе материалов.
Приемы работы со списком счетов в плане счетов такие же, как и в
справочниках, другое дело, какие именно действия имеют смысл. Для
балансовых счетов имеет смысл добавлять только субсчета. Вести учет по
добавленным субсчетам можно только ручными операциями, а вводить
счет, которого нет в балансе, вообще бессмысленно. Что касается заба-
лансовых счетов, то бухгалтеру целесообразно вести свой учет по своим
счетам.
Работать с планом счетов можно в режиме иерархического списка. Для
этого надо щелкнуть на кнопке Иерархический список (рис. 4.1) (ярлычок
папки со значком "+").
Для выбора из плана счетов бывает удобно работать в режиме с отключен-
ной иерархией (рис. 4.2).

Что такое субконто


Пользователю, бухгалтер он или нет, термин "субконто" незнаком. Наи-
более простое определение или, если хотите, объяснение можно дать,
сравнивая субконто с субсчетами. Представьте себе, что вам необходимо
анализировать счет по ряду признаков. Самый простой способ — задать
субсчета по данным признакам, что раньше и делали. Главная книга раз-
расталась, бухгалтер тонул в куче бумажных сводов и расшифровок.
А теперь все эти признаки соберем в справочник и назовем его субкон-
то. Оказывается, что ряд признаков уже находится в имеющихся спра-
вочниках. Вы убираете все свои субсчета и заменяете получившимся
справочником, выбирая из него для каждой конкретной проводки кон-
кретный признак. Такой механизм осуществляет программа с помощью
субконто, или попросту справочников.
Например, очень актуален для бухгалтера анализ взаиморасчетов. У счета 62
"Расчеты с покупателями и заказчиками" в качестве субконто задан спра-
вочник "Контрагенты". Справочник "Контрагенты" заполняется бухгалтером
по движениям ТМЦ, и при формировании проводок программа вносит в
проводки тех контрагентов, по которым были расчеты. Для оперативной
работы пользователь в любой момент может получить аналитику счета с по-
мощью отчета Ведомость по контрагентам.
В плане счетов у некоторых их них до трех уровней субконто, т. е. аналити-
ка задана до третьего уровня. В процессе работы пользователь на каждом
шагу сталкивается с субконто при работе с документами, которые формиру-
ют проводки.
Глава 4. План счетов 119

ЯЁ правочнт : Пиан счетов т т т ••HJIPPIil НРГН


|Ц а.М1 :. | ц"' \tt т 1 • •
:
• - • - . • " '

Сод НаШЙвЙШвйШК я
Вспомогательный
01
02•• Основные средства
Амортизация ОС
Осн. средства
Осн. средства
1 Щ II

| S:

• 03 Доходные вложения в МЦ Осн. средства ">;;>!!Е


04 Нематериальные активы НМД :.*.'"8
К
07
08
Амортизация НМД
Оборудование к установке
В лож. во внеоборотн. активы
+ НМД
Оборудование Места хранения
.

г, ' Ш
iii'
;*

10 Материалы Материалы Щ .-Ж


11 Животные на выращивании
14 Резервы под сниж.ст-ти МЦ t 11;
15 Заготовл. и приобр. МЦ
Its 16 Отклонение в стоимости МЦ 1 И
|р ИЗ НДС по приобр. ценностям | :!•
|SS**' щ
+
:
Основное производство Виды номенклатуры Затраты на производство *:й8: ;
lip |21 ПолуФабр. собств. пр-ва Номенклатура М еста хранения i
Ip 23 Вспомогательные произв-ва Подразделения i*|«

^i^^^vAX*:*..:...-.:-..:,..,,

f
Рис. 4.1. Диалоговое окно План счетов
в режиме иерархии

is-ii Справочник: План счетов (Bee) fell1»: t3 1

ЩИ
1
tx:-::^.-"... -v::;...i:,::.:>:::'rt::: •
..
:ЙШШШ>ван:Не™:|к4'11::::Я:;;?!?:: Bf.il R» а;- .СмбКО^Й:1-:;';:" '«-:*:г:;« а
' ешшА'г^шшг
И Влож.во внеоборотн. активы Р щн;
18.1 Приобретение зем. участков Объекты внеобор.активоЕ
08.2 Приобр. об. природопольз. Объекты внеобор.активос *ш
18.3 Строительство объектов ОС Объекты внеобор.активое Затраты на строит. f i
18.4 Приобр. отд. объектов ОС + Объекты внеобор.активое v:,s; S; ;
08.5 Приобретение НМА Объекты внеобор.активоЕ
18.6 Перев.молодн. в осн. стадо В ,'И
08.7 Приобр. взрослых животных
•H Материалы
Сырье и материалы
Материалы
Материалы Места хранения
1 If
10.1
0.2 Покупные полуФ. и компл. Материалы Места хранения : : ;|:
0.3 Топливо Материалы Места хранения ц
0.4 Тара и тарные материалы Материалы Места хранения >!::й;
0.5 Запасные части Материалы Места хранения ;. i
0.6 Прочие материалы Материалы Места хранения ж1
0.7 Матер., перед, в перераб. Материалы Контрагенты . 1 Щ'
10.8 Строительные материалы Материалы Места хранения И>>;
i i *• J
^ •:;
'i*..
-гж-^йй:.-':№..:.™:,:
:.*.•• "ii, !>,у.. -*!•:• •'!„:• :«::• ' :. Х„ "Л,,, :«!-' !р !«> •- •» • •;-» ' '* 1
||
|| 1 1|

;
jll
,:..••, iy!.;!!!1::^.!:!^.!.^.::;!,^

Рис. 4.2. Диалоговое окно План счетов


в режиме отключенной иерархии
120 1^Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Редактирование плана счетов


Для сохранения целостности работы всей системы ряд счетов и субсче-
тов, введенных на этапе конфигурирования системы, практически недос-
тупны для редактирования пользователю. У таких счетов можно редакти-
ровать только дополнительные реквизиты, если таковые имеются в плане
счетов.
Добавить счет или субсчет в план счетов можно несколькими способами:
П нажать кнопку Новая строка на панели инструментов окна плана счетов;
П нажать клавишу <Ins>;
П в меню Действия выбрать пункт Новый.
Редактировать счет удобнее в диалоговом окне, но для этого должен быть
предварительно задан режим, для чего необходимо в меню Действия выбрать
пункт Редактировать в диалоге. В противном случае новый счет или субсчет
будет вводиться в списке, т. е. непосредственно в окне плана счетов.
Возможность редактирования счета в списке и в отдельном окне определя-
ется в конфигурации. Как показано на рис. 4.3, для редактирования доступ-
ны все реквизиты счета.

Внимание!
Нельзя изменять настройки только у субсчета, не изменяя их у самого счета!

При вводе нового счета программа задает вопрос, будут ли у счета субсчета?
Если ответить утвердительно, то счет при записи становится группой, т. е.
счетом верхнего уровня, и в дальнейшем может иметь субсчета. Счет-группа
не может быть применен в проводках, в них могут быть использованы толь-
ко его субсчета.

JjPacM. с покуп. в руб.


:
Г;

Рис. 4.3. Диалоговое окно редактирования счета


Глава 4. План счетов 121

Внимание!
Вносить изменения в план счетов нужно одновременно с конфигурацией
"1С:Предприятие. Бухгалтерский учет", т. к. проводки по измененному счету
должны выгрузиться в другую конфигурацию адекватно. Особое внимание сле-
дует обратить на бухгалтерские итоги, сформированные к моменту изменения
на данном счете в другой конфигурации.

Редактировать существующий счет можно следующими способами:


П воспользоваться пунктом Изменить меню Действия;
О с помощью кнопки панели инструментов Изменить;
О нажатием комбинации клавиш <Shift>+<Enter>, если вы находитесь в
режиме выбора;
П нажатием клавиши <Enter> или двойным щелчком мыши.
При этом в зависимости от конфигурации и установки режима Редактиро-
вать в диалоге изменение счета будет производиться в отдельном окне или в
строке списка счетов.
При редактировании в отдельном окне для окончания редактирования сле-
дует нажать на предназначенную для этого кнопку ОК или Закрыть, а при
редактировании в списке — на клавишу <Enter> или на кнопку панели ин-
струментов Записать.
При редактировании видов субконто действуют следующие правила. Если
для счета задается несколько видов субконто, то они должны указываться
слева направо без пропусков. Очередность указания видов субконто опреде-
ленным образом влияет на быстродействие различных выборок итогов, но
принципиально не ограничивает возможность получения итогов с любой
комбинацией разрезов и значений субконто.

Внимание!
Для отключения включенных настроек аналитического учета (видов субконто)
при изменении счета следует использовать пункт Значение, подпункт Очи-
стить значение меню Действия.

Новый счет или субсчет может быть введен в план счетов путем копирова-
ния уже существующего счета или субсчета. Для этого достаточно поместить
курсор на строку со счетом или субсчетом, который будет использоваться в
качестве образца, и выполнить одно из следующих действий:
О нажать клавишу <F9>;
П нажать на кнопку Копировать на панели инструментов окна плана сче-
тов;
П выбрать пункт Копировать в меню Действия главного меню программы.

5 Зак. 1092
122 7 С/Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

При копировании данные нового счета автоматически заполняются данны-


ми текущего счета. Главное после этого не забыть заменить предложенный
код счета.
Для пометки на удаление счета/субсчета или непосредственного его удале-
ния поместите курсор на выбранный счет/субсчет и выполните одно из сле-
дующих действий:
О нажмите клавишу <Del>;
П нажмите кнопку Пометить на удаление на панели инструментов окна
плана счетов;
О выберите пункт Пометить на удаление в меню Действия главного меню
программы.
После ответа Да на запрос об удалении или пометке на удаление счет будет
удален (помечен на удаление). Если счет имел субсчета, они также удаляют-
ся или помечаются на удаление. При этом, если счет помечается на удале-
ние, условный значок в крайней левой графе плана счетов перечеркивается.
Отменить пометку удаления можно повторным выбором пункта Пометить на
удаление.
Для поиска нужного счета в плане счетов необходимо клавишами или мы-
шью поместить курсор в ту колонку списка счетов, в которой необходимо
найти какое-либо значение, и просто набрать на клавиатуре искомое значе-
ние. В случае обнаружения первого введенного символа он отображается
в рамке в нижней части колонки, а курсор устанавливается в ту ячейку спи-
ска, первые символы значения которой совпадают с введенными. Послед-
ний введенный символ можно удалить из строки поиска, нажав клавишу
<Backspace>. Если план счетов представлен в виде иерархического списка,
поиск осуществляется только в текущей группе списка. Для поиска во всем
списке следует отключить режим иерархического списка. Наиболее целесо-
образно на практике применять быстрый поиск по коду счета, т. к. он ис-
пользует свойство сортировки по коду и выполняется практически мгновен-
но. Поиск по другим колонкам не дает выигрыша по сравнению с быстрым
поиском по коду счета.
Глава 5

Журналы
В предыдущих главах была рассмотрена система настройки программы и
методы работы со справочниками и константами. В следующих главах мы
обсудим методы работы с документами, схемы их движения, регламент
формирования и т. д. Справочник хозяйственных операций стандартно на-
строен на работу по методу определения выручки "по оплате", независимо
от того, какой метод определения выручки указан в справочнике "Фирмы".
Формирование проводок по стандартному варианту пользователь может по-
лучить и без настоящего руководства. В данной главе мы рассматриваем
схемы формирования документов и проводок по методу определения выруч-
ки "по отгрузке". В разд. "Как настроить хозяйственные операции на метод
определения выручки?" главы 8 мы рассмотрим порядок настройки справоч-
ника "Хозяйственные операции" на метод определения выручки "по отгруз-
ке". Прежде чем мы начнем разговор о конкретных документах, познако-
мимся с общими принципами их формирования, хранения и систематиза-
ции. Любая складская и торговая операция формируется с помощью
соответствующего документа. Набор документов, представленный в про-
грамме, покрывает практически все такие операции. Все сформированные
документы группируются по смыслу и операциям в журналах. Например,
в журнале "Документы по поставщикам" хранятся все документы, связан-
ные с поступлением ТМЦ на склады, т. е. операции по счетам 10 "Мате-
риалы", 41 "Выпуск продукции" и 60 "Расчеты с поставщиками". ТМЦ
расшифровывается как товарно-материальные ценности. Ряд документов
формируется на основании документов, введенных ранее. Этот механизм
"ввода на основании" — наиболее удачное изобретение программистов, реа-
лизованное в программе. Умелое применение этого механизма позволяет
пользователю отслеживать все "хитросплетения" торгового учета и эконо-
мить время.
Следующим этапом после настройки и описания объектов учета будет ввод
начальных остатков по регистрам. Но прежде мы рассмотрим методы рабо-
ты с журналами.
У24 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Общие приемы работы с журналами


Журнал содержит записи о документах, которые в него входят. Для откры-
тия журнала необходимо в главном меню программы выбрать соответст-
вующую группу меню Документы и из предложенного списка выбрать нуж-
ный журнал (рис. 5.1).

Журнал документов Документы по поставщикам (01.03,02-04.04-021 ЯР! 131


f ••• f - ': (• SO J

&

02.03.02 Ъстчпление ТМЦ (кчпля-про. РКЭ0000001


01.04.02 000 "Горячий ключ"
04.04.02 1остчпление ТМЦ (кчпяя-npo. РКЭ 0000002 000 "Горячий ключ"
1остипленне [доп. расходы ги Ц РКЭ 0000001
юзвраг поставщику (кчпля-n РКЭ0000001 000 "Горячий ключ"
:
~ . :й> Т<Ф:::*;<:".'. ..

Рис. 5.1. Журнал Документы по поставщикам

Для просмотра журнала используйте клавиши управления курсором и


линейки прокрутки. Каждая строка журнала является записью о доку-
менте. Записи в журнале сортируются по дате, а внутри даты — по вре-
мени ввода документа в журнал. Для быстрого перехода в начало или
конец журнала можно использовать клавиши <Ноте> и <End>. Для пе-
ремещения курсора по журналу можно нажать следующие две комбина-
ции клавиш:
П <Ctrl>+<]> — для перемещения к документам со следующей датой;
П <Ctrl>+<[> — для перемещения к документам с предыдущей датой.
Документ считается выбранным, когда курсор стоит на строке с записью о
документе в любой графе журнала.
Рассмотрим панель инструментов журналов (рис. 5.2).

Рис. 5.2 Панель инструментов журнала

Кнопки, одинаковые с кнопками на панели инструментов справочников,


имеют и одинаковое назначение. Назначение специфических для журналов
кнопок рассматривается в табл. 5.1.
Глава 5. Журналы 125

Таблица 5.1. Специфические для журналов кнопки

Кнопка Описание

Ввести на основании

Интервал

Найти по номеру

Интервал видимости
Одним из самых важных параметров журнала является интервал видимости.
По "вине" этого параметра возникает очень много недоразумений. Настрой-
ка интервала видимости журналов рассматривалась в разд. "Настройка пара-
метров учета" главы 3 (см. рис. 3.31). Заголовок окна журнала содержит ин-
формацию о текущем интервале. Если интервал необходимо изменить, вы-
берите пункт Интервал в меню Действия. На экран будет выведено
диалоговое окно Параметры журнала (рис. 5.3).

{Параметры журнала

Рис. 5.3. Диалоговое окно Параметры журнала

В соответствующих полях этого окна необходимо указать начальную и конеч-


ную даты интервала видимости документов. После ввода дат для установки
интервала следует нажать на кнопку ОК. При просмотре журнала будут видны
только те документы, даты которых попадают в установленный интервал.

Ввод нового документа


Многим начинающим пользователям кажется, что удобнее вводить документ
из меню Документы, а не в журнале. Не надо забывать, что документ, вы-
бранный в меню Документы, всегда пустой, невозможно увидеть ранее вве-
денный документ в этом режиме. Кроме того, продолжить цепочку докумен-
тов путем ввода на основании можно только в журнале, поэтому предпочти-
тельнее вводить новый документ в соответствующем журнале. Чтобы ввести
новый документ в журнале, необходимо:
1. Выбрать в меню Действия главного меню программы команду Новый.
126 1СЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

2. Из списка документов выбрать вид документа и нажать на кнопку ОК.


3. Заполнить предложенное диалоговое окно документа.
4. Для ввода и проведения документа в журнал нажать на кнопку ОК.

Просмотр и редактирование документа


Открыть выбранный в журнале документ для просмотра и редактирования
можно несколькими способами:
П нажать на клавишу <Enter>;
П дважды
/
щелкнуть левой клавишей мыши на выбранном документе;
П нажать на кнопку Изменить на панели инструментов окна журнала.
По окончании просмотра и редактирования необходимо нажать на кнопку
ОК для сохранения сделанных изменений и проведения документа или
кнопку Отмена для отказа от сохранения. Нажатием на кнопку Закрыть
изменения будут сохранены, но проведения документа не будет. Напомним,
что под проведением понимается создание операций с регистрами.

Ввод на основании
Ввод на основании очень важен в схемах движений документов. В дальней-
шем при описании схем движения документов мы будем пользоваться этим
механизмом. Данный механизм позволяет корректно вести складской и
бухгалтерский учет. Чтобы ввести новый документ на основании выбран-
ного, необходимо:
1. Выбрать в меню Действия главного меню программы команду Ввести на
основании.
2. Из списка документов выбрать вид документа и нажать на кнопку ОК.
3. В выданном на экран диалоговом окне ввести необходимые реквизиты
документа.
4. Для ввода документа в журнал нажать на кнопку ОК.

Копирование документа
Иногда бывает удобно вводить документы путем копирования существую-
щих, например при вводе нескольких документов от одного контрагента.
Скопировать документ можно несколькими способами:
П выбрать в журнале документ, который необходимо скопировать;
О выбрать в меню Действия главного меню программы .команду Копиро-
вать.
Глава 5. Журналы 127

В выданном на экран диалоговом окне необходимо исправить требуемые


реквизиты документа и для ввода документа в журнал нажать на кнопку ОК.

Пометка на удаление
Документы из журнала сразу не удаляются. Программа вначале должна про-
верить существующие ссылки на этот документ, поэтому документ можно
только пометить на удаление. В случае необходимости его можно удалить в
режиме Удаление помеченных объектов (см. разд. "Удаление помеченных объ-
ектов" главы 6). Пометить выбранный документ на удаление можно не-
сколькими способами:
О выбрать в меню Действия главного меню программы пункт Пометить на
удаление;
О нажать на кнопку Пометить на удаление на панели инструментов окна
журнала;
П нажать на клавишу <Del>;
О нажать на правую клавишу мыши и выбрать в контекстном меню коман-
ду Пометить на удаление.
В выданном после этого диалоговом окне необходимо подтвердить пометку
на удаление документа, нажав на кнопку ОК.

Поиск
При обилии документов в журнале поиск нужного документа бывает за-
труднительным. Самый простой способ — быстрый поиск. Для быстрого
поиска необходимо установить указатель в той графе журнала, в которой
необходимо осуществить быстрый поиск, и набрать на клавиатуре символы
того значения, которое необходимо найти в данной графе. Поиск ведется
вниз от текущего положения курсора в журнале.
В случае обнаружения первого введенного символа он отображается в рамке
в нижней части графы, а курсор устанавливается в ту ячейку журнала, пер-
вые символы значения которой совпадают с введенными. Последний вве-
денный символ можно удалить из строки поиска, нажав на клавишу
<Backspace>.

Внимание!
При поиске по дате следует указывать сначала год (две цифры), затем без
разделительной точки месяц и последним — день, например "990512"
(12 мая 1999 года). При поиске по времени искомое значение необходимо
вводить так, как оно изображается в графе журнала — с разделителями ча-
сов и минут. При поиске числа сравнение с введенными символами начина-
ется с левой цифры.
128 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

В журнале с разными видами документов ведется отдельная нумерация для


каждого вида. Чтобы не перелистывать ненужные виды документов, можно
воспользоваться поиском по номеру документа. Для этого необходимо вы-
брать в меню Действия главного меню программы команду Найти по номеру
в группе Поиск. На экран будет выдано диалоговое окно Поиск документа
по номеру (рис. 5.4).

; П£ и
' '" '* •.: ' :.
Зозврат поставщику
Заказ поставщику
Зтчет комитента
Поступление (доп. расходы по ТМЦ)
Поступление [услуги и г

Рис. 5.4. Диалоговое окно Поиск документа по номеру

Окно запроса в верхней части содержит список видов документов, которые


включаются в текущий журнал. Щелкая мышью на наименовании нужного
вида, необходимо выбрать виды документов, в которых будет производиться
поиск. Выбранные виды документов будут выделены инверсным цветом.
Повторным щелчком мыши выделение можно снять и, таким образом, отка-
заться от поиска документа этого вида. Справа от списка видов документов
располагается кнопка Вкл. Все. При нажатии на эту кнопку будут выделены
все виды документов без исключения. В поле Номер документа необходимо
ввести номер документа. Для выполнения поиска следует нажать на кнопку
Найти. Поиск будет осуществляться от текущего положения курсора вниз до
конца журнала документов. По окончании поиска найденные документы
будут выданы в виде списка Найденные документы. В данном списке можно
выбрать необходимый документ (но только одну строку), указав на него
мышью. После нажатия кнопки Выбрать диалоговое окно запроса Поиск
документа по номеру будет закрыто, а курсор в журнале документов встанет
на строку с выбранным документом.
Глава 5. Журналы 129

Существует также поиск по произвольному критерию. Для этого необходи-


мо выбрать в меню Действия главного меню программы команду Найти в
группе Поиск. На экран будет выдано диалоговое окно Поиск (рис. 5.5).

i " : ' . ; • . ' • • • . - . • . . • Hiif


I •: •,:
Справочник Контрагенты
" Ш i

ri^Q'^ir......^....-.^,.,,-''; • | I
Рис. 5.5. Диалоговое окно запроса для поиска по произвольному критерию

Наиболее востребованным является критерий поиска по контрагенту. Из


раскрывающегося списка выбирается тип Справочник "Контрагенты", а в
верхнем поле из справочника "Контрагенты" — нужный контрагент. По на-
жатию кнопки Поиск в журнале останется выборка документов по заданно-
му контрагенту. На рис. 5.6 приведено начало раскрывающегося списка, из
которого видно, что можно задавать и строку, и дату, и число, надо только
поставить курсор мыши в необходимую колонку и установить флажок По
одной колонке. Шаблон для поиска задается в зависимости от выбранного
типа, указанного в верхнем поле.
Если вы установите флажок Различать регистры, одинаковые буквы, на-
бранные в разных регистрах, будут считаться разными.

Справочник Контрагенты
(Строка)
{Число].

Справочник Банки
Справочник Банковские счета
Справочник Бланки строгой отчетности
Справочник Валюты
Справочник Варианты расчета налогов!
Рис. 5.6. Список типов для задания критерия

На панель инструментов не вынесена кнопка Подчиненные документы, но


в меню Действия соответствующий пункт есть. Если на основании доку-
мента были сформированы документы "Счет-фактура", "Расходный кассо-
вый ордер", "Поступление ТМЦ (доп. расходы на приобретение)" и т. п.,
то при выборе пункта Подчиненные документы откроется журнал подчи-
ненных документов с этими документами. Есть и другая возможность дос-
130 1 СЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

тупа к подчиненным документам в журнале. В нижней части окна журнала


по нажатию на кнопку Действия выбрать пункт из предложенного меню
Структура подчиненности (рис. 5.7). Для открытия документа в режиме
структуры подчиненности необходимо дважды щелкнуть мышью на назва-
нии документа или нажать клавишу <Enter>. Документ можно отредакти-
ровать и провести.

а| Дерево подчиненности документов

Заказ поста в иуоку №РКЭ0000001 от


01.04.02
Сумма: 9600.00руб.

Доверенность №РКЭ0000001 от 04.04.02


(Не проведен!)

Платежное поручение № РКЭООООООЗ от


04.04.02
Сумма: 9 600.00 (Не проведен!)

Поступление ТМЦ (купля-продажа) Ms


РКЭ0000002 ОТ 04.04.02
Сумма: 9 600.00 руб.

Поступление (доп. расходы по ТМЦ) №


РКЭ0000001 от 04.04.02
Сумма: 120.00руб.

Возврат поставщику (купля-продажа) N2


РКЭ0000001 от 04.04.02
Сумма: 960.00 руб.

Строка выписки банка (расход) №


РКЭ0000001 от 04.04.02
Сумма: 9 600.00 руб.

Ill
Рис. 5.7. Доступ к подчиненным документам
из структуры подчиненности

Нажатием на кнопку Действия предлагается сделать выбор из списка:


П Структура подчиненности — перечень документов, подчиненных текуще-
му документу;
П Отчет о движениях документа — движения регистров по текущему доку-
менту;
Глава 5. Журналы 131

П Отчет о бухгалтерских проводках — проводки по текущему документу;


П Ввести на основании — выбор документа для ввода на основании теку-
щего.
Кнопка Действия присутствует и во всех документах конфигурации.
По кнопке Реестр можно получить реестр документов журнала в заданном
интервале дат.
Как показано на рис. 5.8, все журналы делятся на несколько групп.

; !
.

i
Рис. 5.8. Меню журналов

В первой группе находится обобщенный специальный журнал "Общий жур-


нал документов".
Этот журнал будет рассмотрен в конце главы, т. к. проиллюстрировать мето-
ды работы с ними можно будет на определенном количестве уже введенных
документов.
Ко второй группе относится интегрированный режим Быстрая продажа, в кото-
ром формируется несколько документов, принадлежащих разным журналам.
П "Заявка" — в журнале "Журнал документов по покупателям";
132 1 С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

П "Реализация (купля-продажа)" — в журнале "Журнал документов по по-


купателям";
О "Счет-фактура выданный" — в журнале "Журнал выданных счетов-
фактур";
О "Приходный кассовый ордер".
К третьей группе относятся журналы, связанные с документами поставки:
П "Журнал документов по поставщикам";
О "Журнал полученных счетов-фактур".
К четвертой группе относятся журналы, связанные с документами реализа-
ции:
CJ "Журнал документов по покупателям";
П "Журнал выданных счетов-фактур";
О "Журнал чеков ККМ".
В пятую группу входят журналы, включающие документы, связанные с дви-
жением денежных средств:
О "Журнал платежных документов";
О "Журнал банковских выписок";
О "Журнал кассовых документов";
О "Журнал авансовых отчетов".
В шестую группу входят журналы, включающие документы, связанные с
движением ТМЦ на складах:
О "Журнал складских документов";
О "Журнал документов комплектации".
В седьмую группу входят журналы, которые используются реже остальных,
как правило, в конце месяца:
П "Журнал регламентных документов";
О "Журнал доверенностей";
П "Журнал корректировки взаиморасчетов";
О "Журнал документов ввода остатков".

Общие приемы работы с документами


При выборе пользователем необходимого документа на экране появляется
диалоговое окно, объединяющее форму документа и инструментальную
панель, позволяющую выполнять различные действия при работе с доку-
ментом. Рассмотрим панель инструментов окна документа (рис. 5.9 и
табл. 5.2).
Глава 5. Журналы 133

Рис. 5.9. Инструментальная панель документа

Таблица 5.2. Кнопки панели инструментов документа

Кнопка Описание
Ввести новую строку в табличную часть документа

Копировать строку в табличной части документа

Удалить строку из табличной части документа

Записать строку в таблицу

Перейти на строку вверх в таблице документа

Перейти на строку вниз в таблице документа

Сортировать по возрастанию в таблице по значению колонки

Сортировать по убыванию в таблице по значению колонки

Описание

Краткое описание реквизита документа

Все действия, назначенные кнопкам, можно выбрать из меню Действия или


в контекстном меню, вызываемом по нажатии правой клавиши мыши.
В нижней части окна документа есть специальные кнопки (табл. 5.3).

Таблица 5.3. Специальные кнопки окна документа

Кнопка Описание
Записать Записать документ в журнале
ОК Записать и провести документ
Печать Сформировать документ для вывода на принтер или в файл
Закрыть Закрыть окно документа с сохранением или нет, но без про-
ведения
Подбор Быстро подобрать из справочника элементы и задать необ-
ходимое количество одним вызовом справочника
134 1С; Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Таблица 5.3 (окончание)

Кнопка Описание
Заполнить Заполнить табличную часть в соответствии с заказами
поставщикам или заявками покупателей
Цены Выбрать тип цен и вариант расчета налогов

В некоторых документах присутствуют кнопки с названием документа, ко-


торый может быть введен на основании, например кнопка Счет-фактура.
В разд. "Общая схема работы программы" главы 1 (см. рис. 1.6) показаны бло-
ки документов, чтобы систематизировать обилие документов в программе.
В следующих разделах будут детализированы эти блоки.

Ввод остатков по регистрам


на начало ведения учета в программе
На втором этапе начала работы после настройки и описания объектов учета
необходимо задать начальные остатки по регистрам. Мы введем очень про-
стой условный пример ввода начальных остатков. Ввод начальных остатков
осуществляется в журнале "Журнал документов ввода остатков".

Остатки по регистрам "Партии ТМЦ"


и "ТМЦ на складах"
Назначение регистра "Остатки ТМЦ на складе" понятно без комментариев,
а вот назначение регистра "Партии ТМЦ" требует пояснения. Ведение реги-
стра "Партии ТМЦ" связано с расчетом себестоимости ТМЦ на момент их
списания со склада. ТМЦ поступали на склад несколькими партиями по
разной цене. По какой цене будут списаны ТМЦ со склада при реализации
или списании? Другими словами, из какой партии списываются ТМЦ? Для
бухгалтерского учета это архиважный вопрос.
В главе 2 мы рассматривали справочник "Фирмы". На вкладке Учетная поли-
тика с помощью переключателя Метод расчета себестоимости ТМЦ задается
один из следующих вариантов:
П По среднему (по средневзвешенной себестоимости);
П FIFO (First Input-First Output), т. е. по себестоимости первых по времени
закупок;
П LIFO (Last Input-First Output), т. е. по себестоимости последних по вре-
мени закупок.
Глава 5. Журналы 135

Регистр Партии ТМЦ предназначен для выполнения выбранного варианта


расчета себестоимости ТМЦ. В дальнейшем при рассмотрении расходных
накладных будет показан вариант выбора конкретной партии ТМЦ, из ко-
торой он списывается.

Внимание!
Документ "Ввод остатков ТМЦ на складе" задает первую партию ТМЦ.

Количество вводимых документов определяется тем объемом исходной ин-


формации об остатках партий ТМЦ, которой располагает пользователь.
Если пользователь имеет только обобщенную информацию об остатках
ТМЦ и не может ее детализировать до уровня статуса партии, оформляется
один документ с видом ТМЦ "Товар (купленный)". При этом информацию
о поставщике можно не указывать.
Последовательность действий для ввода документа следующая:
1. В меню Документы в группе Ввод остатков выбрать пункт Журнал доку-
ментов ввода остатков (рис. 5.10).

I П Журнал документов Ввод начальных остатков (

• I••' ••'"•
Д111»-
Рис. 5.10. Журнал документов ввода остатков

2. В меню Действия выбрать пункт Новый.


3. Из предложенного списка выбрать пункт Ввод остатков ТМЦ (рис. 5.11).
В диалоговом окне документа в поле даты документа указать дату, меньшую
стартового периода. Например, мы начинаем работу с начала квартала, сле-
довательно, дату задаем 31.03.02.
Диалоговое окно документа имеет две вкладки: Шапка и Табличная часть.
В данной конфигурации большинство документов содержат такие вкладки.
По нажатию кнопки Операция пользователю предлагается задать вид опера-
ции выбором из списка:
П Ввод остатков ТМЦ на складе;
О Ввод остатков ТМЦ переданных (на комиссию);
136 1 С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Ввод остатков ТМЦ реализованных.

i у Ввод остатков ТМЦ на складе. Не проведен '

~^r,Kej Тарная часть] 'Т " | !


!
• I ' •. •/ Щ ' . • ; | ' ...• . ' j j

^ss^ssj&iakii
i ....,-_....,,.. • .... ....,-. •

Рис. 5.11. Диалоговое окно Ввод остатков ТМЦ на складе, вкладка Шапка

Во втором случае движение формируется по регистру Отданные на реализа-


цию партии ТМЦ. В третьем случае движение формируется по регистру
Продажи комиссионных товаров.
На вкладке Шапка обычно указываются следующие реквизиты:
П Фирма;
О Склад;
П Контрагент;
П Договор;
О Проект.
Эти реквизиты задаются выбором из соответствующих справочников.
В данном диалоговом окне необходимо заполнить реквизит Вид ТМЦ выбо-
ром из списка:
G Товар;
О Продукция;
О Материал;
П Товар (принятый).
Глава 5, Журналы 137

Реквизит Товар (принятый) означает товар, принятый на комиссию. В слу-


чае оформления этого вида ТМЦ заполнение реквизита Контрагент обяза-
тельно.
На вкладке Табличная часть задается перечень ТМЦ выбором из справочни-
ка "Номенклатура", количество и остаточная стоимость (рис. 5.12). Колонок
ГТД, Страна и Свойство на экране не видно, поэтому неискушенный поль-
зователь не подозревает об их существовании. Для перехода к этим колон-
кам можно воспользоваться горизонтальной полосой прокрутки. В колонку
Ед. подставляется из справочника "Номенклатура" основная единица изме-
рения. Если пользователь задает в данной колонке выбором из подчинен-
ного справочника "Единицы" другую единицу измерения, то в колонке
К. отображается соответствующий коэффициент пересчета. Ставки налогов
выбираются из соответствующих списков.

«Я tJtii щЩШШрКЭСЮОООО

орячнй ключ 1.5 гет


орячий ключ 0,5 гот

Серебряный источник. 5я

,.•.:,'.;•:•: . '

Рис. 5.12. Диалоговое окно Ввод остатков ТМЦ на складе,


вкладка Табличная часть

Нажатием на кнопку Действия "Отчет о движениях документа" формиру-


ет результат проведения документа в разрезе изменения регистров
(рис. 5.13).
Нажатием на кнопку Действия "Отчет о бухгалтерских проводках" формиру-
ет результат проведения документа в разрезе бухгалтерских проводок
(рис. 5.14).
138 1 С/Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

яШ! ЩИ

\£вижешш документа: Ввод остатков ТМЦ Ms РКЭОввО&&3 (07.04.200Щ


Стр Операция | Объекты учета [Приход / расход | Движ.
11

; Учет ТМЦ на складах |
|

*
Фирма: |Эркорп(Основной учет)
Приход на склад ТМЦ: | Гор ячий ключ 1 ,5 пэт
1 (внешний) Количество: 100:1111 I
Склад: [Основной склад
Цена: !0 руб. ! 11
1
Учет партий ТМЦ
Фирма: |Эркорп(Основнойучет) Количество: 100JUIT :
Вид ТМЦ: [Товар (принятый) Сумма (Упр.): 100о!руб| '
;
МОЛ: [Кладовш^ков к. С. Сумма (Бук.): 1000|руП
ТМЦ: | Горячий ключ 1 ,5 пэт Сумма 6ei НДС: 1000|руб|||
Ввод начальных
1 остатков Партия: | Поставщик: Кадурин И.О.
I Поставка; Ввод остатков ТМЦ
|РКЭООООООЗ (07.04 .02)
i Договор: Основной договор
; Страна: Россия
1
<j >Ш:ЛлёЙД1Щ

Рис. 5.13. Отчет о движениях регистров документа "Ввод остатков ТМЦ"

I ^| Проводки по хоз. операции документа


{Ш^^^^ЯН^^^НВВЯ НВ^^НН^^В^^Н^Н^^Н^Н I - • • • • ' ' -;*:.;fls>iS:i, -:::.-;'.:>*-ft;|".if
i Проводки по хоз. операции документа: Ввод остатков ТМЦ на складе №РКЭООООО(|
1 1 HS Счет Субкопто дебета Счет Субконто кредита Сумма Разделите^*;
Дт Кт Количество Сод«|
Вал. сумма nodi
41.1 Горячий ключ 1 А5 пэт 00 1000.00 дуб. ~
100.000 шт Ввод остатков TMI {
ft
i СВОДНЫЕ ПРОВОДКИ
Счет Счет
№ Сумма Количество Вал. сумма

1
Дт
41.1
Кт
00 1000.00 руб. 100000
I

1 mm ilililfe»™
...,,„ ::. .*...,.•:•••:•:.•.";•.. ..:;;.;;<.:.4 '%.-'''fe:' '•

Рис. 5.14. Отчет о бухгалтерских проводках документа "Ввод остатков ТМЦ"

Для товаров купленных проводки будут формироваться в дебет счета "41.1"


в корреспонденции со счетом "00".
Для товаров, принятых на комиссию, проводки будут формироваться только
на забалансовый счет "004".
Нажатием на кнопку Действия документ "Ввести на основании" позволяет
на основании текущего документа сформировать документ "Перемещение".
Перемещение бывает полезным, когда необходимо быстро переместить ос-
тавшиеся товары на розничный склад для реализации в розницу. В предло-
женном диалоговом окне необходимо нажать на кнопку ОК или дважды
щелкнуть мышью на строке Перемещение ТМЦ (рис. 5.15).
Глава 5. Журналы 139

Рис. 5.15. Диалоговое окно Выбор вида документа

Нажатием на кнопку Действия "Открыть в журнале документов" открывает


журнал "Ввод начальных остатков", в котором хранятся документы по вводу
остатков.

Внимание!
Все пункты меню Действия, рассмотренные в данном разделе, выполняются
только после проведения документа с помощью кнопки Провести или под-
тверждения проведения по нажатию кнопки ОК.

Остатки по регистру "Касса", "Банк",


"Подотчетные лица"
Документ предназначен для ввода остатков денег в кассах предприятия и на
его расчетных счетах. Также с помощью этого документа вводятся остатки
денежных средств у подотчетных лиц. Количество вводимых документов оп-
ределяется количеством фирм, по которым вводятся остатки денежных
средств.
Последовательность действий для ввода документа:
1. В меню Документы в группе Ввод остатков (см. рис. 5.8) выбрать пункт
Журнал документов ввода остатков.
2. В меню Действия выбрать пункт Новый.
3. Из предложенного списка выбрать пункт Ввод остатков по кассе. Банку
и пр.
4. В диалоговом окне документа в поле даты документа указать дату, мень-
ше стартового периода, например 31.03.02 (рис. 5.16).
140 ЮЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Ввод остатков по кассам. Проведен "

•>>:erci ifjsjC )

<;
:
-Записать /:: Д^"У"Г^....- J j>xi-;t;R:i>ji>3: .

Рис. 5.16. Диалоговое окно Ввод остатков по кассам

Нажатием на кнопку Операция пользователю предлагается возможность за-


дать вид операции выбором из списка:
П Ввод остатков по кассам;
О Ввод остатков по банковским счетам;
О Ввод остатков по подотчетникам.
В соответствии с выбранной операцией в таблице предлагается для заполне-
ния выбор из справочников "Кассы", "Банковские счета", "Физические лица".
В одном документе можно ввести информацию об остатках денежных
средств, принадлежащих одной фирме, во всех кассах предприятия, на всех
расчетных счетах или по всем подотчетникам, у которых есть ненулевое
сальдо. Конфигурация позволяет разделять учет денежных средств по раз-
личным валютам. Если в одной кассе одновременно хранятся денежные
средства в различной валюте, информацию об остатках денежных средств
следует вводить несколькими строками. В колонках Сумма (руб.) и Сумма
(вал.) введенные суммы остатков денежных средств в кассах автоматически
пересчитываются в суммы в валютах бухгалтерского и управленческого учета
по курсу, указанному в истории курсов валют на дату документа. Такой курс
отображается в документе в колонке Курс. При необходимости все эти сум-
мы могут быть откорректированы, но только для касс. Например, такая
корректировка может быть нужна в том случае, если необходимо учесть ос-
татки валютных денежных средств в кассе в рублях по специальному курсу,
отличному от курса на дату документа. Нажав на кнопку Итоги (вал.), мож-
но проконтролировать общую сумму введенных остатков денежных средств
по всем кассам, распределенную по валютам, т. е. какое реальное количест-
во денежных средств в рублях и долларах было внесено в кассы.
Глава 5. Журналы 141

Нажатием на кнопку Действия "Отчет о движениях документа" формирует


результат проведения документа в разрезе изменений регистров Касса, Банк
и Подотчетники (рис. 5.17).

I ^ Движения документа Ввод остатков по кассе, банку и пр. PK300flO£N)1 (0?, 04.02) * F^* JJJL

I Движеноя вокдаенша; Ввод оедазшжш по тесе, б&нку и яр. Ш РКЭО-



РФ Операция I Обьектыучета (Приход/ расход | Движ. |

; Остатки в кассе
Фирма: ^Эркорп(Основнойучет) Сумма: ! 13000 |ру6 ||
Ввод начальных
1 Касса: {Основная касса Сумма (Упр.): } + 13000 руб. :
:

остатке в ]
Валюта: !руб. Сумма (Бук.): | 13000|руб i
Фирма: |Эркорп( Основ ной учет) Сумма: \ 1000 USC
Ввод начальных
2
остатков (вал.)
Касса: |магазин Сумма (Упр.): | + 30500 ipyo ;
Валюта: iUSD Сумма (Бух.): i 30500 руб|
3
Ввод начальных
Фирма: |Эркорп( Основ ной учет) Сумма: I 10000 vB::
3 Касса: |Магазин Сумма (Упр.): | + 10000 зуб;';,.:
остатков
Валюта: !руб. Сумма (Бух): I 10000|
I ::*;)» цц тЩ'^'-л
Рис. 5.17. Отчет о движениях регистров документа
"Ввод остатков по кассе"

Нажатием на кнопку Действия "Отчет о бухгалтерских проводках" формиру-


ет результат проведения документа в разрезе бухгалтерских проводок по сче-
там 50 "Касса", 51 "Расчетные счета", 52 "Валютные счета" и 71 "Расчеты с
подотчетными лицами" (рис. 5.18).

I 3 Проводки по хоз. '•••••" -И1м11,Ш1


т
Проводки по хоз. операции документа: Ввод остатков по кассам №| i
•*i
№ Счет Субконто дебета Счет Субконто кредита Сумма
JJ
Дт Кт Количество
Вал. сумма 1
1 50.1 00 23000.00 руб.

1' S0.11

СВОДНЫЕ ПРОВОДКИ


Счет Счет
Сумма
00

Количество Вал. сумма


30500.00 |;у6.

1000.00 USD
ш

Дт Кт
1 50.1 Об 23000.00 руб.
2 S0.11 00 30500.00 руб. 1000.00 USD

1 is тт»т>тттт?г<т |^| is '• - -•'••••(^••:'::- *1


Рис. 5.18. Отчет о бухгалтерских проводках документа
"Ввод остатков по кассе"
142 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Для кассы, банковского счета и подотчетника проводки будут формировать-


ся, соответственно, в дебет счетов 50.1, 50.11, 51, 52 и 71.1 с корреспонден-
цией в счет 00.
По нажатию кнопки Действия "Открыть в журнале документов" открывает
журнал "Ввод начальных остатков", в котором хранятся документы по вводу
остатков.

Внимание!
Все пункты меню Действия, рассмотренные в данном разделе, выполняются
только после проведения документа с помощью кнопки Провести или под-
тверждения проведения по нажатию кнопки ОК.

Остатки по регистрам
"Взаиморасчеты с поставщиками" и "Книга покупок"
Назначение регистра "Взаиморасчеты с поставщиками" — оперативное ве-
дение учета долгов по каждому поставщику, как со стороны поставщика
фирме, так и наоборот, фирмы — поставщику. Назначение регистра "Книга
покупок" - - оперативное ведение учета НДС по каждому поставщику со
стороны поставщика фирме.
Количество вводимых документов определяется количеством фирм, по ко-
торым вводятся остатки денежных средств, количеством контрагентов, у ко-
торых ненулевое сальдо, и количеством договоров, если необходим учет ос-
татков по договорам. Взаиморасчеты с контрагентом разделяются по отдель-
ным фирмам, входящим в состав компании. Для каждой фирмы должен
быть введен свой документ ввода остатков взаиморасчетов с поставщиком.
Если взаиморасчеты с контрагентом-поставщиком ведутся по различным
договорам, то необходимо для каждого договора контрагента оформлять
свой документ ввода остатков по поставщику.
Последовательность действий для ввода документа следующая:
1. В меню Документы в группе Ввод остатков выбрать пункт Журнал доку-
ментов ввода остатков (см. рис. 5.8).
2. В меню Действия выбрать пункт Новый.
3. Из предложенного списка выбрать пункт Ввод остатков по поставщику.
4. В диалоговом окне документа (рис. 5.19) в поле даты документа задать
дату, меньшую стартового периода. Например, мы начинаем работу с на-
чала квартала, следовательно, дату задаем 31.03.02.
Нажатием на кнопку Операция пользователю предлагается задать вид долга
выбором из списка:
О Ввод остатков — долг фирмы поставщику;
Глава 5. Журналы 143

П Ввод остатков — долг поставщика фирме.

Ш Ввод остатков - долг Фирмы поставщику. Проведен ' BliJEl

ов:- jfunir фирмы HOCI апщи

1 i i ".".v;..-, 1 Проест:
Ив!

ШШШ" . Ш

Рис. 5.19. Диалоговое окно Ввод остатков по поставщикам

В случае выбора пункта Ввод остатков — долг фирмы поставщику в диалого-


вом окне появляется кнопка Счет-фактура. Для учета НДС на счете 19
"НДС по приобретенным ценностям" и в книге покупок после оплаты необ-
ходимо сформировать счет-фактуру нажатием кнопки Счет-фактура.

Внимание!
Ввод остатков по разным счетам-фактурам необходимо оформлять разными
документами ввода остатков.

На вкладке Табличная часть вводится сумма долга контрагента в валюте


взаиморасчетов контрагента по договору (колонка Сумма (вал.)). После вво-
да этой суммы автоматически рассчитываются сумма в валюте бухгалтер-
ского учета (колонка Сумма (бух.)) и сумма в валюте управленческого учета
(колонка Сумма (упр.)) (см. разд. "Настройка параметров учета" главы 3).
На вкладке задаются перечень видов долга выбором из списка, сумма долга,
ставка НДС и сумма НДС в составе долга (рис. 5.20).
По нажатию на кнопку Действия "Отчет о движениях документа" формирует
результат проведения документа в разрезе изменений регистров "Взаимо-
расчеты с поставщиками" и "Книга покупок" (рис. 5.21).
144 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

•знаюЩ

Рис. 5.20. Диалоговое окно Ввод остатков — долг фирмы поставщику,


вкладка Табличная часть

Взаиморасчеты с поставщикаш!
Фирма ! Эрксрп(0сновной учет) Долг: 7000 ру6|
В ид донга |Долгза товары Долг (Упр.): 7000 руО!
Ввод начальных Контрагент iНадежда - маркет Долг (Бук.):
остатков Договор |Основной договор
Кред. документ )Ввод остатков по постав тику
|РКЭ0000001 (31.03 02)
Фирма Эркорп(Основной учет) Долг:
Вед долга Долг за услуги Долг (Упр.):
Ввод начальных Контрагент Надежда - маркет Долг
Договор Основной договор
Кред. документ Ввод остатков по поставщику
РКЭ0000001 (31.03.02)

Книга покупок
Вид долга: Долг за товары Сумма (Бух): \
Ввод начальных Ставка НДС Ьо% Сумма НДС: ;
Кред. документ |8еод остатков по постав ш Сумма НП: !
|РКЭ0000001 (31.03.02)
Вед долга !Долг за услуги Сумма (Бук):
Ввод начальных Ставка НДС |20% Сумма НДС:
Кред. документ :Ввод остатков по поставщику Сумма НП:
1РКЭ0000001 (31.03.02)

Рис. 5.21. Отчет о движениях регистров документа


"Ввод остатков — долг фирмы поставщику"

По нажатию на кнопку Действия "Отчет о бухгалтерских проводках" формирует


результат проведения документа в разрезе бухгалтерских проводок (рис. 5.22).
Глава 5. Журналы 145
_ внжения документа Ввод остатков по поставщиц РКЭСШООМП 131,03,02) . «' • ^Шв
•вШи ''-s-sm -
Двожемшг документа: Ввtod осшткщютШШтмШ

Взаиморасчеты с поставщикаии
Фирма: Эркорп(0сновной учет) Долг:
Вед долга: Долг за товары Долг (Упр.): j
Контрагент: Надежда - маркет Долг (Бук.): |
1 Ввод начальных
остатков Договор: Основной договор
Кред. документ: Ввод остатков по поставщику
РКЭ0000001 (31 .03.02) I
Фирма: ]Эркорп(Основной учет) Долг: luuipyogs .
Вед долга: Долг за услуги Долг (Упр.): 10o|pv6 f
Ввод начальных Контрагент: Надежда - маркет Долг (Бух.): j 100!руп:й
2 остатков
Договор: ; Основной договор
! Ш
Кред. документ: Ввод остатков по поставщику
!РКЭ0000001 (31 .03.02)

; Книга покупок 1
Вед долга: Долг за товары Сумма (Бук): TOOOIpyfi ' .
Ввод начальных Ставка НДС: 20% Сумма НДС: 11 66.67 |ру&||
1
остатков Кред. документ: Ввод остатков по поставщику Сумма НП: {
РКЭ0000001 (31.03.02)
Вед долга: Долг за услуги Сумма (Буя): ioolpySl
Ввод начальных Ставка НДС: 20% Сумма НДС: ! 16.67!рувД»'
2
остатков Кред. документ: Ввод остатков по поставщику Сумма НП: !
РКЭ0000001 (31 .03.02) _. ... I
ИЙЛЛЛ
Рис. 5.22. Отчет о бухгалтерских проводках документа
"Ввод остатков — долг фирмы поставщику"

Проводки по разным видам долга представлены в табл. 5.4.

Таблица 5.4. Проводки начальных остатков


по видам долга

Вид долга Начальные остатки Остатки НДС

Долг за товары ДОО-К60.1 Д19.3-КОО


Долг за товары принятые ДОО - К76.5
Долг за услуги ДОО-К60.1 Д19.3-КОО
Долг за ОС ДОО-К60.1 Д19.1 -КОО
Долг за НМД ДОО-К60.1 Д19.2-КОО
Долг за материалы ДОО-К60.1 Д 19.3 -КОО
Долг поставщику — нерезиденту ДОО-К60.11
Долг по прочим операциям ДОО - К76.5 Д 19.3 -КОО
Долг по прочим операциям в ва- ДОО - К76.55
люте
Аванс ДОО - К60.2
146 1^Предприятие>. Торговля и склад. Секреты работы

Нажатием на кнопку Действия "Открыть в журнале документов" открывает


журнал "Ввод начальных остатков", в котором хранятся документы по вводу
остатков.
Нажатием на кнопку Действия "Открыть в журнале" открывает общий жур-
нал документов и устанавливает курсор на данном документе.
При выборе вида операции "Долг поставщика фирме" по нажатию на кноп-
ку Операция движение по регистру "Взаиморасчеты с поставщиками" фик-
сируется со знаком "+". Движение по регистру "Книга покупок" отсутствует.
Корреспонденции проводок в таком случае будут обратными изложенным в
табл. 5.4.

Остатки по регистрам
"Взаиморасчеты с покупателями" и "Книга продаж"
Назначение регистра "Взаиморасчеты с покупателями" — оперативное веде-
ние учета долгов по каждому покупателю, как со стороны покупателя фир-
ме, так и наоборот, от фирмы — покупателю. Назначение регистра "Книга
продаж" — оперативное ведение учета НДС по каждому покупателю.
Количество вводимых документов определяется количеством фирм, по ко-
торым вводятся остатки денежных средств, количеством контрагентов, у ко-
торых ненулевое сальдо, и количеством договоров, если необходим учет ос-
татков по договорам. Взаиморасчеты с контрагентом разделяются по отдель-
ным фирмам, входящим в состав компании. Для каждой фирмы должен
быть введен свой документ ввода остатков взаиморасчетов с покупателем.
Если взаиморасчеты с контрагентом-покупателем ведутся по различным
договорам, необходимо для каждого договора контрагента оформлять свой
документ ввода остатков по покупателю.
Последовательность действий для ввода документа следующая:
1. В меню Документы в группе Ввод остатков выбрать пункт Журнал доку-
ментов ввода остатков (см. рис. 5.8).
2. В меню Действия выбрать пункт Новый.
3. Из предложенного списка выбрать пункт Ввод остатков по покупателю
(рис. 5.23).
4. В диалоговом окне документа, в поле даты документа задать дату, мень-
шую стартового периода. Например, мы приступаем к работе с начала
квартала, следовательно, дату задаем 31.03.02.
Нажатием на кнопку Операция пользователю предлагается задать вид долга
выбором из списка:
П Ввод остатков — долг покупателя фирме;
П Ввод остатков — долг фирмы покупателю.
Глава 5. Журналы 147

В диалоговом окне присутствует кнопка Счет-фактура. Для учета НДС на


счете "76.Н. Отложенные налоги" и в книге продаж после оплаты необходи-
мо сформировать счет-фактуру нажатием на кнопку Счет-фактура.

Ш Ввод остатков - долг покупателя фирме. Проведен


11 г;, I • Ц |
Ч.1С1Ь

131.03.02

•ч1|
:S Ж1( 11 2
s '^-'" 'I' •' iil
•'

Рис. 5.23. Диалоговое окно Ввод остатков — долг покупателя фирме

Внимание!
Ввод остатков по разным счетам-фактурам необходимо оформлять разными
документами ввода остатков.

На вкладке Табличная часть вводится сумма долга контрагента в валюте


взаиморасчетов контрагента по договору (Сумма вал). После ввода этой
суммы автоматически рассчитывается сумма в валюте бухгалтерского учета
(Сумма (Бух.)) и сумма в валюте управленческого учета (Сумма (Упр.)). На
вкладке задается перечень видов долга выбором из списка, сумма долга,
ставка НДС выбором их списка и сумма НДС в составе долга (рис. 5.24).
По нажатию на кнопку Действия "Отчет о движениях документа" формирует
результат проведения документа в разрезе изменений регистров "Взаимо-
расчеты с покупателями" и "Книга продаж" (рис. 5.25).
По нажатию на кнопку Действия "Отчет о бухгалтерских проводках" форми-
рует результат проведения документа в разрезе бухгалтерских проводок
(рис. 5.26).
148 7 С/Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

и Ввод остатков - долг покупателя фирме. Провеаен вне!


1л1
; ;
ШЩ: :;Таб«1км часта j . '' " • : : ' . ' ": ." ' Ц | .'•';"':'":('-'"''''
:
' '- ' • ' : - ' . - • • " г . • ' . ' " " ' • ' • . - • • . . - . ." ' . ' ' "' ' '

jPK3pOOOp01

:
'ШШ! ЯЙ

Рис. 5.24. Диалоговое окно Ввод остатков — долг покупателя фирме,


вкладка Табличная часть

|1|Пдв^жёт«Гд^^ (31,83.021 .". _..Й1ШШ||


ЩЩШп§ ' " ' '
$ш»е№Я документа: Втб остатков по покупателю № РКЭвОООЩ
1 Стр" Операция I Объектыучета |П|>иход; расход! I Движ. [||

Взаиморасчеты с покупателями
Фирма: Эркорп(0сновной учет) Долг: 1500С
Вид долга: Дол г за товары Долг (Упр.): 15000 1
Контрагент: ООО ' АСА" Долг (Бул.): 1500С
Ввод начальных
! 1 остатков Договор: Основной договор Сумма НП: + он! '.
Ставка НП: Себестоимость:
Кред. документ: Ввод остатков по покупателю
РКЭ0000001 (31.03.02)
Долг:
я •
15001Я |
Фирма: Эркорп(0сновной учет)
Вщ долга: Долг за услуги Долг (Упр.): 1500 [|
Контрагент: ООО " АСА" Долг (Бук.): 1500 1
Ввод начальных
2 остатков Договор: Основной договор Сумма НП: •!•
Ставка НП: Себестоимость:
Кред. документ: Ввод остатков по покупателю
РКЭ0000001 (31 .03.02) Ш
•^ .^;
: Книга продаж .У 'S::

Вед долга: Дол г за товары Сумм»(Бу*): 150001^*


Ввод начальных
I 1 остатков
Ставка НДС: 20%
Кред. документ: Ввод остатков по покупателю
Сумма НДС:
Сумма НП:
+ 2500 (О
оЙ
к
РКЭ00001Ю1 (31 03.02)
а '?л .-и•
Рис. 5.25. Отчет о движениях регистров документа^
"Ввод остатков — долг покупателя фирме"
Глава 5. Журналы 149

•I 3 Проводки по хоз. 1 ЩИ
ш • - - •
Проводки по хоз. операции документа: Ввод остатков -долг покупате/
31.03.02 J
№ Счет Субконто дебета Счет Субконто кредита Сумма
Дт Кт Количество
Вал. сумма

'1
1 62.1 00 15000.00 руб.
- - - - - -
Основн ^Тгёв'о" ~ ~ ~"
РасчетыЗаТоваоы
2 00 7С.Н.1 ООО " АСА" ?75p.pO Jjyo.
- - - - - - - -

3 62.1 ООО " АСА" 00 1500.00 руб.

РасчетыЗаПводукциюРаботыУс
СВОДНЫЕ ПРОВОДКИ
Счет Счет
№ Сумма Количество Вал. сумма
Дт Кт ;
:

1 62.1 00 1SSOO.OO руб.

А
2 00 7S.H.1 3750.00 руб.
-• •'•-•: :>.. | шГ5ж? ric$ * ш
Рис. 5.26. Отчет о бухгалтерских проводках документа
"Ввод остатков —долг покупателя фирме"

Внимание!
Регистр "Книга продаж" ведется в данном случае тогда, когда метод определе-
ния выручки установлен "по оплате". Соответственно, и проводка по отложен-
ному налогу формируется только в этом случае. Поскольку метод определения
выручки "по оплате" уже не актуален, данный пример просто иллюстрирует
возможности программы.

Проводки по разным видам долга представлены в табл. 5.5.

Таблица 5.5. Проводки по разным видам долга

Вид долга Остатки долга покупателя

Долг за товары Д62.1 -КОО


Долг за товары принятые Д62.4 - КОО
Долг за услуги Д62.1- КОО
Долг за продукцию Д62.1 -КОО
Долг за материалы Д62.1 -КОО
Аванс Д62.2 - КОО
Долг по прочим операциям ДОО - К76.55
в валюте
Аванс ДОО - К60.2
150 1 СЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Нажатием на кнопку Действия "Открыть в журнале" открывает общий жур-


нал документов и устанавливает курсор на данном документе.
При выборе вида операции "Долг фирмы покупателю" по нажатию на кноп-
ку Операция движение по регистру "Взаиморасчеты с покупателями" фикси-
руется со знаком "—". Корреспонденции проводок при этом обратные изло-
женным в табл. 5.5.

Схемы движения документов "Приход ТМЦ"


В обобщенную схему войдут "Приход ОС", "Приход НМЛ", "Приход товара",
"Оказание услуг сторонних организаций". Мы рассмотрим схемы прихода с
предоплатой и с оплатой после отгрузки.

Приход ТМЦ с предоплатой


В данном разделе мы рассмотрим схемы прихода с предоплатой по безна-
личному расчету и через подотчетное лицо. В этих схемах документ "Заказ
поставщику" может отсутствовать. В таком случае первый пункт схем можно
опустить.

Приход ТМЦ по безналичному расчету


На рис. 5.27 показана схема прихода ТМЦ с предоплатой и предъявленной
счет-фактурой поставщика, т. е. ТМЦ оплачиваются по безналичному расче-
ту, затем приходуются с оформлением в книгу покупок и выставляется НДС
к зачету. В скобках указаны соответствующие проводки, где ус — счет учета
на складе.

Постуг тение
Заявка Платежное Выписка ТМЦ(Дус — К60.1)
поставщику поручение (Д60.2 — К51) (Д19.ус--К60.1)
(Д60.1 -- К60.2)

Поступление
Записи книги Счет-фактура Доп(Дус — К60.1) Счет-4: акгура
покупок полученный (Д1Э.ус— К60.1) получ энный
(Д68.2 — К19.ус) (Д60.1 — К60.2)

Рис. 5.27. Схема прихода ТМЦ с предоплатой по безналичному расчету

Распишем указанную схему по шагам. Оформим приход товара "Азовская


1,5 пэт".
Глава 5. Журналы 151

1. Сформировать документ "Заказ поставщику". Этот документ необязатель-


ный, но удобный для отслеживания взаимоотношений с поставщиком.
Для этого необходимо выбрать пункт Журнал документов по поставщикам
группы Поставщики меню Документы, а в меню Действия выбрать пункт
Новый. Из предложенного списка требуется выбрать пункт Заказ постав-
щику (рис. 5.28).

Отчет комитента
Поступление (доп. расходы по ТМЦ)
Поступление (услуги и пр.)
Поступление ТМЦ
Поступление ТМЦ (импорт]

Рис. 5.28. Диалоговое окно выбора вида документа

Заполнить заказ поставщику согласно наименованиям полей в диа-


логовом окне (рис. 5.29). На вкладке Шапка в группе Поставщик по
нажатию на кнопку Долг контрагента формируется отчет о взаиморас-
четах с заданным контрагентом. По кнопке производится пересчет
текущего долга контрагента, по нажатию на кнопку Да происходит
пересчет суммы документа. Заполнение остальных реквизитов шапки
производится так, как описано в разд. "Ввод начальных остатков" дан-
ной главы.
На вкладке Табличная часть следует обратить особое внимание на кнопки
Заполнить и Цены. По нажатию на кнопку Заполнить таблица будет за-
полнена товарами и количеством, которого не хватает для удовлетворе-
ния заявок покупателей. Полученную таблицу можно отредактировать в
части цен и количества (рис. 5.30).
Нажатием на кнопку Цены пользователю предлагается для редактирова-
ния диалоговое окно Параметры документа (рис. 5.31). В данном диало-
говом окне необходимо задать тип цен документа выбором из справоч-
ника "Типы цен", валюту — выбором из списка и вариант расчета нало-
гов — заданием соответствующих признаков.
Нажатием на кнопку Печать формируется печатная форма Заказ
(рис. 5.32).
152 ЮЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

I Ш Заказ поставщику. Проведен н


Т»!(мч:г2ччэг;гь)

[ркэоооошз :f!!|io 04.02 Ц

. ; от1Ш

1
jl
! ;
Яошвор: \Договорпоставки N 54 ', '..-.•' bJ-J^j Д'-"" n-^ 'irenpI
1т а2
,ЯШа»Ш jao:' i Я' - Дв|йща^р:;Е|17.04.02 [5j

, j *J П.-ч.тть J OK

Рис. 5.29. Диалоговое окно Заказ поставщику,


вкладка Шапка

I и Заказ поставщика. Проведен

т
ШзпКд айличнзд часть 1

'КЭООООООЗ lllglOJM.02

.Поставщик: • 1--..;>,р1'вт lor не орг.

1 u. НДС • в сйммед р 3 №
iЙомемкяат^р «Ш'Ш ЭТ-^- НДС • .'|Щ|
р Азовская 1,5 ггэт 1 000.000 шт 1.00 7.00 7,000.00 20% 1,166.67;^

,:.->':-:

у.j. «:iatji:i цзцзш ...11,1


\ '"BrL'ruoo.uo " l "riG(iR7 1:! !J;
' ' |
j f-.><,i,,<amrrK,r(f

Рис. 5.30. Диалоговое окно Заказ поставщику,


вкладка Табличная часть
Глава 5. Журналы 153

,шч«1 в сумы»
: :
. " " • • • - ' . .

алог.е продаж •
Г Учи;

Рис. 5.31. Диалоговое окно Параметры документа

П& Поступление Т МЦ {купля-продажа) *

—'Накладная № 4 от 12.04.02
Покупатель: "000 "Эркорл"" г.Краснодар, ул.Лизюкова, S8
Поставщик: 000 "Надежда - паркет"

Товар Кол-во Ед. Цена Сумма


1 Азовская 1,5 пэт 7ТОО.Ш!

Итого:
В той числе НДС:

Всего наименований 1, на сумму 7000.00 руб.


Семь тысяч рублей 00 копеек

Руководитель Бухгалтер

Рис. 5.32. Печатная форма Заказ

Нажатием на кнопку Действия пользователю предлагается меню:


• Отчет о движениях документа;
• Обновление цен в справочнике;
• Структура подчиненности;
• Ввести на основании;
• Открыть в журнале;
• Отчет о состоянии заказа;
• Выгрузить (отправить по электронной почте).
6 Зак. 1092
154 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Проведение документа формирует движение по регистру "Заказы по-


ставщикам" со знаком "+", что отражается в отчете о движениях докумен-
та (рис. 5.33).

документа Заказ поставщику РКЭо'оООООЗ (1 0.04.02) " ИГзЩ!


*s£&S5sSHir •ЙЕ:;: ':

1 5
швижения документа; Заказ поставщику № РКЭООООООЗ (1Q,04,20i
iCip| Операция [ Обьеюы учета (Приход г расход | | Движ. [
! И
Заказы поставщикам Ц
Фирма: |Эркорп(Осно в мой учет) Кол- во: 1 1000 ill
ТНЦ: Азовская 1 ,5 пэт Стоимость:; 7000 Л
1 Поставщик [Надежда - маркет { + {
:
Зака ) пост.: ! 3 аказ поста в иц*у Р К ЭООООООЗ iЩ
1(10.04.02) | I [Ш

ттяятштвтзащтшш. I ^ЛеМЖ^^^^^^х^
Я
Рис. 5.33. Отчет о движениях документа "Заказ поставщику"

При выборе из списка Обновление цен в справочнике пользователю


предлагается диалоговое окно Обновление цен в справочнике (рис. 5.34).
В колонке Пометка (П...) пользователь может отменить обновление цен
для некоторых товаров.

1 и Обновление цен в справочнике В(ш1 Б I


ннни
Азовская 1 ,5 гот 7.00

.r/jHOtimt, все цены ho нжоик -ил

Рис. 5.34. Диалоговое окно Обновление цен в справочнике


Глава 5. Журналы 155

Это действие выбирается в том случае, если заказ на поставку делается


по ценам, отличным от цен, объявленных в справочнике "Номенклатура".
Для автоматического изменения цен в справочнике "Номенклатура" не-
обходимо задать схему изменения цен. Если включен переключатель
Установить из документа базовую цену, то в зависимости от выбранного
типа цены будет обновляться только базовая цена. Если установлен пере-
ключатель Установить все цены по наценкам, то в зависимости от
выбранного типа цены, будут обновлены все цены в соответствии с за-
данными наценками относительно базовой. Нажатием на кнопку Обно-
вить цены запускается обработка обновления цен.

Внимание!
В этом же диалоговом окне доступен очень полезный режим Печать ценников
по приходу. Часто пользователи и не подозревают о существовании данной
возможности. Данный режим вызывается нажатием кнопки Печать ценников.

Печать ценников по приходу ТМЦ удобна еще и тем, что ценники печа-
таются группой, что позволяет существенно экономить бумагу, к тому же
ряд ценников можно отменить в колонке Пометка (П...).
Бывает полезно получить отчет о состоянии заказа на текущий момент.
Для этого необходимо нажать на кнопку Действия и из предложенного
списка выбрать пункт Отчет о состоянии заказа (рис. 5.35). Данный отчет
интересен после нескольких операций с заказом^

Состояние заказа поставщику ниш

Состойние__заказ_а поставщику
10.04.02-10.04.02
Заказ постав ш^ку №РКЭООООООЗ от 10.04.02; Поста в щук: Надежда - маркет

Номенклатура / Для покупателя

Рис. 5.35. Отчет о состоянии заказа

Пользователь имеет возможность послать заказ поставщику по электрон-


ной почте. Для этого необходимо нажать на кнопку Действия, из пред-
ложенного списка выбрать пункт Выгрузить (отправить по электронной
почте). Можно также выгрузить заказ в файл специального формата для
передачи его поставщику позднее (рис. 5.36).
Следует обратить особое внимание на вкладку Настройки, на которой не-
обходимо задать каталог поставщика для однозначной идентификации
товара (рис. 5.37).
156
ЮЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

| Выгрузить в файл
^^^. :

Отправить клиентм по электронной почт I ' I 1


С:\1 с\Торговля 905\0(der_PK30000003.xml

Рис. 5.36. Диалоговое окно выгрузки заказа поставщику, вкладка Выгрузка

Рис. 5.37. Диалоговое окно выгрузки заказа поставщику


вкладка Настройки

Пользователь имеет возможность продолжить цепочку документов на


основан™ текущего документа. Для этого необходимо нажать на
[ку Действия, из предложенного списка выбрать пункт Ввести на
основании, задать вид документа из списка в диалоговом окне Выбов
вида документа:
• Доверенность;
• Заказ поставщику;
• Платежное поручение;
• Поступление ТМЦ;
• Поступление ТМЦ (импорт);
• Расходный кассовый ордер;
• Строка выписки банка (расход).
В зависимости от формы оплаты и получения ТМЦ у поставщика поль-
зователь может выбрать подходящий пункт. В нашей схеме поступления
; предоплатой необходимо выбрать пункт Платежное поручение
Глава 5. Журналы 157

Сформировать документ "Платежное поручение". Для этого необходимо


вызвать пункт Журнал платежных документов в группе Банк меню Доку-
менты, а потом в меню Действия выбрать пункт Новый. Документ
"Платежное поручение" предназначен для печати платежных поручений
по форме 0401060. Номер документа заполняется автоматически — пред-
лагается текущий номер. Его можно изменить. Проверка на уникальность
номеров установлена в пределах года, так что с начала нового года можно
опять начинать нумерацию с единицы. При осуществлении платежей че-
рез расчетную сеть Банка России платежные документы идентифициру-
ются по трем последним разрядам номера, которые должны быть отлич-
ны от "000". Диалоговое окно Платежное поручение имеет две вкладки:
Основной и Печать.

В Платежное поручение - РКЭ0000005 -

|РКЭ0000005 >ГГ 1 1 2 114 М2

komji

Ваик. счет

"™та
. :а №»ff^

я.сч.М:1
налогам

Дшв
Рис. 5.38. Диалоговое окно Платежное поручение, вкладка Основной

На вкладке Основной задаются плательщик и получатель выбором из со-


ответствующих справочников, сумма и ставка НДС (рис. 5.38). При соз-
дании нового документа фирма, от имени которой оформляется платеж-
ное поручение, устанавливается в соответствии с настройками по умол-
чанию для пользователя. Расчетный счет из справочника "Банковские
счета" устанавливается в соответствии с выбранным основным расчетным
счетом для фирмы (вкладка Банковский счет в форме фирмы). Нажатием
на кнопку О открывается информация о выбранном расчетном счете, ко-
торую можно отредактировать, не выходя из документа. Нажатием на
158 1 С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

кнопку Основание задается документ-основание, согласно которому про-


изводится перечисление денежных средств.

Внимание!
Выбирать документ-основание совсем необязательно. Если таковой имеется,
заполнение платежного поручения происходит автоматически.

В диалоговом окне Выбор вида документа предлагаются следующие виды


документов:
• Возврат от покупателя;
• Заказ поставщику;
• Поступление (услуги и прочее);
• Поступление ТМЦ.
После выбора вида документа пользователь должен выбрать из соответст-
вующего журнала документ-основание нажатием на кнопку Основание на
вкладке Основной (см. рис. 5.38).

Внимание!
Если документ-основание выбран, по нажатию на кнопку Основание открыва-
ется диалоговое окно заданного документа для редактирования. Если необхо-
димо изменить сам выбор документа, нажмите на кнопку X и выберите другой
документ.

При заполнении поля Сумма необходимо помнить, что в сумму включа-


ется НДС, который выделяется потом из суммы согласно ставке, указы-
ваемой в поле НДС, %. В раскрывающемся списке Контрагент вы долж-
ны выбрать из предложенного программой справочника "Контрагенты"
организацию — получателя средств. Если таковая в справочнике отсутст-
вует, ее можно ввести в справочник в процессе выписки платежного по-
ручения. Банковские реквизиты получателя подставляются в платежное
поручение из справочника автоматически. Выбором из справочника
"Банковские счета" необходимо указать счет получателя, т. е. по каким
банковским реквизитам следует отправлять денежные средства. Справоч-
ник "Банковские счета" подчинен справочнику "Контрагенты", поэтому в
открывающемся диалоговом окне выбора показывают только те банков-
ские счета, которые относятся к конкретному получателю. В поле Дого-
вор пользователь должен выбрать из справочника "Договоры", подчинен-
ного справочнику "Контрагенты", основание платежа. Если основание в
справочнике отсутствует, вы можете внести информацию о нем в спра-
вочник непосредственно в процессе выписки платежного поручения.
Глава 5. Журналы 159

На вкладке Печать пользователю предоставляется возможность отредак-


тировать вручную сформированные реквизиты плательщика и получателя
(рис. 5.39).

Ш Платежное поручение - РКЭ0000005 '

a
• . . • " . : ' \ . ' : . 1 • Г " 11 .: 1 1 |
• . . . ' !

• '

Согя сч. Н- от оплата за товары сумма 7000-00


без налога (НДС)

. , .."/'• "i; •• . ' . •:.••..". : ': • - . . ' • • . • | •- -:.-,•-"-":

Рис. 5.39. Диалоговое окно платежного поручения, вкладка Печать

Эта возможность очень полезна в условиях постоянно меняющихся тре-


бований банков. Для того чтобы открыть поля Плательщик, Получатель и
Назначение платежа для редактирования, необходимо нажать на кнопку
Заполнить слева от полей. По нажатию данной кнопки всегда предлагает-
ся стандартный вариант заполнения (рис. 5.40).

• I I QK i Отмен,

Рис. 5.40. Задание формирования платежных реквизитов


160 1 СЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

После нажатия на кнопку ОК соответствующее поле становится доступ-


ным для редактирования.
Строке платежного поручения Назначение платежа соответствует поле
Назначение платежа, где вводится назначение платежа, наименование то-
вара, выполненных работ, оказанных услуг, номера и даты товарных до-
кументов, договоров, а также может быть указана другая необходимая
информация, в том числе срок уплаты налога или сбора, срок оплаты по
договору. Реквизит Вид платежа заполняется выбором из списка: почтой,
телеграфом, электронной почтой при осуществлении расчетов соответст-
вующими способами, но может быть задан и непосредственным вводом с
клавиатуры.
После заполнения всех реквизитов следует сформировать платежное по-
ручение для вывода на печать (нажать на кнопку Печать).
3. На основании платежного поручения сформировать документ "Строка
банковской выписки". Для этого необходимо выбрать пункт Журнал бан-
ковских выписок в группе Банк меню Документы, в меню Действия вы-
брать пункт Новый. Из предложенного списка видов документов выбрать
пункт Строка выписки банка (расход) (рис. 5.41).

:
В Строка выписки банка (расход). Проведен
• .. .:••••. I : . И :.:.•.'•' ;''...•'..

йДрнф-;) 3*a* ппгт •№' 1 N-Pi:3(»WiM от 10.04.02 i

|
|
|р1
||
|
||
||
|
|0 плата поставщика jrj .;>

Сзммз падок

Комментарий: j
:
::
Записать I
J'Mili'rliiiTit
Проеесги I OK j Закрыть I
IfetoiW;^::.::.:;- . • • - . • . " ' ' • - • . . • . . . . : • . - • - • . - ; : • • •

Рис. 5.41. Диалоговое окно строки выписки банка

Реквизиты групп Получатель и Плательщик заполняются так же, как и в


платежном поручении.
Глава 5. Журналы 161

Внимание!
Названия групп Получатель и Плательщик для строки выписки расхода не со-
всем отвечают своему назначению. На самом деле получателем денег являет-
ся контрагент.

Документ позволяет обрабатывать как рублевые, так и валютные выпис-


ки. Если обрабатывается рублевая выписка, то в реквизите Валюта выби-
рается пункт руб. (по счету 51). Если обрабатывается выписка из валют-
ного счета, то в реквизите Валюта выбирается соответствующая валюта
(по счету 52).
Следует обратить особое внимание на раскрывающиеся списки Движ.
ден. средств и Вид оплаты. Реквизит Движ. ден. средств задает аналитику
счетов 51 и 52. Вид движения выбирается из справочника "Вид движения
денежных средств", который заполняет сам пользователь. Список Вид оп-
латы определяет счет дебета проводки (60.1, 60.2, 62.1 и др.) следующим
образом:
• Оплата поставщику — 60.2, если документ-основание — "Платежное
поручение", 60.1, если документ-основание — "Поступление ТМЦ";
• Возврат покупателю — 62.1, если документ-основание — "Возврат от
покупателя";
• Прочее — активизируется поле Счет (рис. 5.42) для задания произ-
вольного счета выбором из плана счетов.
При выборе вида оплаты Прочее в зависимости от выбранного счета ак-
тивизируются соответствующие поля аналитики для заполнения (см.
рис. 5.42).
Нажатие на кнопку Долг контрагента позволяет сформировать отчет о
взаиморасчетах с контрагентом. Эта кнопка доступна только в случае вы-
бора типа оплаты Оплата поставщику и Возврат покупателя. Оперативные
данные по контрагенту формируются так же, как и в документе "Заказ
поставщику". Формирование итоговой выписки за день будет рассмотре-
но в разд. "Банк" данной главы.
4. На основании документа "Заказ поставщику" сформировать документ
"Поступление ТМЦ". Для этого необходимо выбрать пункт Журнал доку-
ментов по поставщикам группы Поставщики меню Документы, а в меню
Действия — пункт Новый. Из предложенного списка выбрать пункт По-
ступление ТМЦ. С помощью кнопки Операция (рис. 5.43) задается вид
поставки: купля-продажа или комиссия. Нажатием на кнопку Основание
необходимо указать соответствующий Заказ поставщику, если таковой
был сформирован. Диалоговое окно в этом случае заполнится автомати-
чески из документа-основания. Если поставка осуществляется без пред-
162 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

варительного заказа, заполнить приходную накладную согласно наимено-


ваниям полей в диалоговом окне (см. рис. 5.43). На вкладке Шапка в
группе Поставщик по нажатию на кнопку Долг контрагента формируется
отчет о взаиморасчетах с заданным контрагентом. По кнопке произ-
водится пересчет текущего долга контрагента, по нажатию кнопки Щ
происходит пересчет суммы документа. Заполнение остальных реквизи-
тов вкладки производится так, как описано в разд. "Ввод начальных ос-
татков" данной главы.

1 Q Строка выписки банка (расход). Проведен ' ВЫВ


: :
111 I' ' ' I
;: :
OcHOEame|xljo!,v«no^aeaM^HfrjUuWi:0;u>i UUJ4 02 Я : H • •'•••" ' ' •"•''• • ' ' '•>'•'"

* Jf Прочее ,йв«Я{

1Ё|Жйё p.avJ4»j . II :•

8,000.00] Бвныга: jpsd/ |Tj . Г

..'• : ' I I I
4 I
ys-J| Закрьпъ

Рис. 5.42. Интерфейс строки выписки для произвольно заданного счета

На вкладке Табличная часть следует обратить особое внимание на кнопки


Заполнить и Цены (рис. 5.44). По нажатию на кнопку Заполнить таблица
будет заполнена товарами и количеством, которые были заказаны данно-
му поставщику. Полученную таблицу можно отредактировать в части цен
и количества.
По нажатию на кнопку Цены пользователю предлагается для редактиро-
вания диалоговое окно Параметры документа (см. рис. 5.31). В данном
диалоговом окне необходимо задать тип цен документа выбором из рас-
крывающегося списка Тип цен, валюту — выбором из списка и вариант
расчета налогов — заданием соответствующих признаков.
Глава 5. Журналы 163

|Ш Поступление ТМЦ (купля-продаже). Проведен '

•Г ]-гЗОООр(Ю4 !|Щ12.04-02

;| |Основной склад

>Ъ :-.! а-ЩЯК

|||рнт: (Нааежаа • маркет

•.•
|1ар4.02 т : ИНШНрЦ^в
Комментарий- -I
Всего (рчб) НДС!рчй.1

ШШ^лть 1 j •! iKvjii, ! IK ) >п.ьпь | 1

Рис. 5.43. Диалоговое окно Поступление ТМЦ,


вкладка Шапка

i а Поступление ТМЦ (купля продажа) Проведен

РКЭ
Поязчатвн!- Щ • ' I Сллад: i Oct<'

{Зжапочнье, • : : . :
! IMJJ^EE:

BlHiilllli

Рис. 5.44. Диалоговое окно Поступление ТМЦ,


вкладка Табличная часть
164 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Нажатием на кнопку Печать предлагается на выбор две печатные


формы:
• Печать М-4;
• Печать накладной на поступление.
Типовая межотраслевая форма № М-4, утвержденная постановлением
Госкомстата России от 30.10.97 № 71а формирует приходный ордер.
Форма накладной на поступление более простая (рис. 5.45).

| 3 Постаппенме ТМЦ (купля-продажа) *

'—'Накладная № 4 от 12.04.02
Покупатель: "000 "Эркорп"" г.Краснодар, улЛизюкова, 98
Поставщик: 000 "Надежда - «аркет"

Товар Кол-ва Ед. Цена Сума


Азовская 1,5 пэт 1000 шт 7.00 7ЧОО.ОО

Итого: 7VOO.OO;!
Сумма НДС:

Всего наименований 1, на сумму 7000.00 руб.


Сеиь тысяч рублей 00 копеек

Руководитель Бухгалтер

Рис. 5.45. Печатная форма приходной накладной

Нажатием на кнопку Действия пользователю предлагается список:


• Отчет о движениях документа;
• Обновление цен в справочнике;
• Структура подчиненности;
• Ввести на основании;
• Открыть в журнале.
Проведение документа формирует движение по регистрам:
• Учет ТМЦ на складах со знаком "+";
• Учет партий ТМЦ со знаком "+";
• Книга покупок со знаком "+";
• Взаиморасчеты с поставщиками;
• Заказы поставщиков со знаком "-".
Обновление цен в справочнике было рассмотрено в описании документа
"Заказ поставщику" (см. рис. 5.34).
Глава 5. Журналы 165

Сформируем "Отчет о бухгалтерских проводках" (рис. 5.46).

I S Проводки по хоз. операции документа * RP113


Г
Проводки по хоз. операции документа: Поступление ТМЦ (купля-прЦ :;
12.04.02
№ Счет Субконто дебета Счет Субконто кредита Сумма Ш ;
Дт Кт Количество 11 ',
Вал. сумма И 1
1 41.1 Азов ска я 1,5 пзт 60.1 Надежда - маркет 5833.» J*y6. II;
До га вор поставки №54 1 ,666.000 шт т i
т 1
2 19.3 Надежда - маркет £0.1 Надежда - маркет 116£.67 ру
Договор поставки №54 Ш
к
3 60.1 Надежда - маркет 60.2 Надежда - маркет 7000.00 руб. 1
Договор поставки №54 До го вор поставки №54
Ш\
СВОДНЫЕ ПРОВОДКИ
Счет Счет
№ Сумма Количество Вал. сумма
Дт Кт
1 41.1 £0.1 $833.33 руб. 1 ,000.000 |
|
2 19.3 (0.1 11С£.6Т руб. 1
3 60.1 £0.2 7000.00 руб.

Рис. 5.46. Отчет о бухгалтерских проводках документа


"Поступление ТМЦ"

Нажатием на кнопку Действия "Ввести на основании" пользователю


предлагается выбрать вид документа из списка в диалоговом окне Выбор
вида документа:
• Перемещение ТМЦ;
• Возврат поставщику;
• Платежное поручение;
• Поступление (доп. расходы по ТМЦ);
• Расходный кассовый ордер;
• Счет-фактура полученный;
• Строка выписки банка (расход).
В зависимости от формы оплаты и получения ТМЦ у поставщика поль-
зователь может выбрать подходящий пункт. В нашей схеме поступления
с предоплатой необходимо выбрать Счет-фактура полученный или нажать
на кнопку Счет-фактура.
166 f С/Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

5. На основании документа "Поступление ТМЦ" сформировать документ


"Счет-фактура полученный" (рис. 5.47). Существует несколько способов
формирования счета-фактуры поставщика:
• в "Журнале документов по поставщикам" установить курсор мыши на
документ-основание "Поступление ТМЦ", в меню Действие выбрать
пункт Ввести на основании. Из предложенного списка выбрать пункт
Счет-фактура полученный;
• в диалоговом окне документа "Поступление ТМЦ" нажать на кнопку
Счет-фактура;
• в диалоговом окне документа "Поступление ТМЦ" нажать на кнопку
Действия, из предложенного списка выбрать пункт Счет-фактура по-
лученный;
• выбрать пункт Журнал полученных счетов-фактур группы Счета-фактуры
полученные меню Документы, а в меню Действия — пункт Новый. В диа-
логовом окне Счет-фактура полученный нажатием на кнопку Основание
задать документ "Поступление ТМЦ".

I £j Счет Фактур-э полученный.Проведен

:
. •:•'•.: ; •

р0000458 Щ

Фирма;

ПрО«:т:
„.,„__.
Ц г-Книга not.jinut! • к'*'ы-ш"5""а|

ЗаПНСН K K t i r l l l l ' i ! Iji'l'.'.. i » , : : > l , . V j i Щ И I '> WjjT

Ц датймлгич.»,"! t. H
Шш • ••••.,'.•
,

Записать j

Рис. 5.47. Диалоговое окно Счет-фактура полученный

Документ всегда заполняется автоматически и редактированию не под-


лежит. Пользователю необходимо в реквизитах Входящий № и от ввести
номер и дату счета-фактуры поставщика.
Глава 5. Журналы 167

Внимание!
Если необходима корректировка счета-фактуры поставщика, редактируется
сам документ-основание, а затем он снова выбирается в диалоговом окне сче-
та-фактуры нажатием на кнопку Основание. В результате изменяется и счет-
фактура поставщика.

Следует обратить внимание на флажок Автоматически включать в книгу


покупок. Если этот флажок установлен, регламентным документом
"Формирование книги покупок" будет сформирована запись в книгу по-
купок. Если флажок снят, формирование записи книги покупок произ-
водится документом "Запись книги покупок" на основании счета-
фактуры поставщика. В рассматриваемой схеме поставки с предоплатой
флажок должен быть снят.

Внимание!
Если оплата поставки отсутствует, запись в книге покупок не появится ни при
какой схеме.

Документ "Счет-фактура полученный" проводок не формирует.


6. На основании документа "Поступление ТМЦ" сформировать документ
"Поступление (доп. расходы по ТМЦ)" (рис. 5.48). Существует несколько
способов формирования документа дополнительных расходов:
• в "Журнале документов по поставщикам" установить курсор мыши на
документ-основание "Поступление ТМЦ", в меню Действие выбрать
пункт Ввести на основании. Из предложенного списка выбрать пункт
Поступление (доп. расходы по ТМЦ);
• в диалоговом окне документа "Поступление ТМЦ" нажать на кнопку
Действия, из предложенного списка выбрать Ввести на основании, вы-
брать вид документа "Поступление (доп. расходы по ТМЦ)";
• в "Журнале документов по поставщикам" в меню Действия выбрать
пункт Новый, из списка выбрать пункт Поступление (доп. расходы по
ТМЦ). В диалоговом окне документа нажатием на кнопку Основание
задать документ "Поступление ТМЦ".
Вкладка Шапка такая же, как и в документе "Поступление ТМЦ", а вот
вкладка Табличная часть заполняется особым образом (см. рис. 5.48).
Таблица содержит пять колонок, которые выделены двойными верти-
кальными линиями:
О № — номер строки;
П описание услуги, которое состоит из двух подстрок, причем во второй
подстроке Содержание услуги, дополнительные сведения с клавиатуры
вводится наименование услуги и дополнительные сведения, а первая
подстрока состоит из четырех ячеек:
168 /С/Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

• По закупке ТМЦ — задается документ приобретения ТМЦ выбором


из соответствующего журнала;
• Кол-во — задается количественная величина услуги вводом с клавиа-
туры;
• Ед. — единица измерения услуги — задается выбором из классифика-
тора единиц измерения;
• Цена — цена одной услуги;
G Сумма — сумма оказанной услуги без НДС;
О Всего — сумма оказанной услуги с НДС;
О расшифровка величины НДС также состоит из двух подстрок:
• % НДС — ставка НДС в процентах задается выбором из списка ставок
НДС;
• Сумма НДС — сумма НДС данной услуги.

:х<щ.ы !•;<> 1МЦ)

Договор;

1.0001 ил- | 83313 833.33 1,000.00»

нет

Рис. 5.48. Диалоговое окно Поступление (доп. расходы по ТМЦ),


вкладка Табличная часть

Нажатием на кнопку Печать формируется простая накладная на допол-


нительные расходы (рис. 5.49).
В движениях по регистрам все выглядит так же, как и в основном доку-
менте "Поступление ТМЦ", только количество ТМЦ показано 0. На са-
мом деле смысл в том, что расходы относятся на ту же самую партию
Глава 5. Журналы 169

ТМЦ, другими словами, на себестоимость каждой единицы ТМЦ этой


партии ТМЦ добавляется дополнительная сумма, пропорционально
стоимости этой единицы в общей сумме накладной.

; 2 Поступление (доп. расходы по ТМЦ) *

| Поступление (доп. расходы по ТМЦ) № 2 от 13.04.02


Получател "000 "Эркорп"" г.Краснодар, ул.Лнзюкова, 98
Поставщш 000 "Надежда - маркет"

Ns Документ поставки Содержание услуги Кол-во Ед. Цена Сунна


Поступление ТМЦ (купля-продажа) ж/д тариф 833.33 833.33
Ы2РКЭ0000004от12.04.02
Итого: 833.33 I
Сумма НДС: 166.67;

Всего наименований 1, на сумму 833.33 руб.


Восемьсот тридцать три рубля 33 копейки

Руководитель Бухгалтер

Рис. 5.49. Печатная форма приходной накладной дополнительных расходов

В бухгалтерских проводках та же самая картина. Все проводки такие же,


только количество ТМЦ — 0.
7. На основании документа "Поступление (доп. расходы по ТМЦ)" сформи-
ровать документ "Счет-фактура полученный". Технология формирования
документа аналогична формированию счета-фактуры на поставку. Если
поставка ТМЦ и дополнительные расходы на приобретение были оформ-
лены поставщиком одним счетом-фактурой, при оформлении счета-
фактуры на дополнительные расходы реквизиты Входящий № и от долж-
ны совпадать с соответствующими реквизитами счета-фактуры документа
"Поступление ТМЦ".
8. Сформировать документ "Формирование книги покупок". Этот вид доку-
мента относится к категории регламентных документов и формируется
раз в месяц для всех поставок, для которых была проведена оплата. Для
этого необходимо выбрать пункт Журнал регламентных документов груп-
пы Регламентные меню Документы, а в меню Действия — пункт Новый.

Приход ТМЦ через подотчетное лицо


Схема прихода ТМЦ без дополнительных расходов на приобретение на-
много проще полной схемы, поэтому мы начнем с нее. Описанные ранее
документы подробно рассматриваться не будут. На рис. 5.50 показана схема
170 1C:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

прихода ТМЦ через подотчетное лицо без дополнительных расходов на


приобретение ТМЦ, т. е. ТМЦ оплачивается наличными в рублях, затем
приходуется с оформлением в книгу покупок и выставляется НДС к зачету.
В скобках указаны соответствующие проводки, где ус — счет учета на скла-
де. Вариант валютных расчетов отличается только субсчетами.

Доверенность Расходный
кассовый ордер
(Д70.1—К50.1)

Рис. 5.50. Схема прихода ТМЦ через подотчетное лицо


без дополнительных расходов

Приход без дополнительных расходов на приобретение


Распишем указанную схему по шагам. Оформим приход товара "Азовская
1,5 пэт" по этой схеме.
1. Сформировать документ "Заказ поставщику" (см. рис. 5.29). Технология
заполнения документа описана в предыдущем разделе.
2. На основании документа "Заказ поставщику" сформировать документ
"Доверенность". Это можно сделать несколькими способами:
• выбрать пункт Журнал доверенностей в группе Прочие меню Докумен-
ты, в меню Действия выбрать пункт Новый. По кнопке Основание за-
дается документ-основание, согласно которого необходимо получить
ТМЦ;
• в диалоговом окне документа "Заказ поставщику" нажать на кнопку
Действия, из предложенного списка Ввести на основании выбрать вид
документа "Доверенность";
• в "Журнале документов по поставщикам" установить курсор мыши на
документ-основание "Заказ поставщику", в меню Действие выбрать
пункт Ввести на основании и подпункт — вид документа "Дове-
ренность".
В документ из справочника "Физические лица" вносятся данные о дове-
ренном лице путем выбора собственных сотрудников фирмы из справоч-
ника (рис. 5.51). При этом будут автоматически заполнены паспортные
данные сотрудника. Паспортные данные можно отредактировать непо-
Глава 5. Журналы 171

средственно в форме документа. При нажатии на кнопку О открывается


форма сотрудника, в которую можно добавить паспортные данные со-
трудника.

I Ш Доверенность. Новый " ИНН


? :;j
fL-ii*1I 11
15.04.02

§25.04.02

"Л!
. ". •

Рис. 5.51. Диалоговое окно Доверенность, вкладка Шапка

На вкладке Табличная часть пользователю предоставляется выбрать ТМЦ


из справочника "Номенклатура", если документ не имеет документа-
основания (рис. 5.52). По нажатию кнопки Заполнить табличная часть
будет заполнена из документа-основания.
После заполнения всех реквизитов следует сформировать доверенность
для вывода на печать (нажать на кнопку выбора печатной формы слева
от кнопки Печать). Вам предоставляются на выбор следующие формы
доверенности:
• М-2;
• М-2а;
• Печать доверенности.
Полная типовая межотраслевая форма № М-2, утвержденная постанов-
лением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а, печатается с двух сторон и
формируется выбором М-2. Сокращенная типовая межотраслевая форма
№ М-2 формируется выбором М-2а. Широко используется упрощенная
форма доверенности, которая формируется выбором Печать доверенности
(рис. 5.53).
172 1 ^Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

I S Доверенность. Не проведен BSH


;

; |
Шапка "•ч'.. - нчнанчзс:т*;- j

JPK3000(
Получи! i:;i<>. 3 Доо. пицо- Кладов;-
мцяк; H.3u<4i.',.ij
Пицйор

III ' •••• •Ss/s'


1000.000 uir 1.000

-1!

?!'

Рис. 5.52. Диалоговое окно доверенности,


вкладка Табличная часть

1 Ц Доверенность *

Доверенность № 2 Ц
• •!
Дата выдачи 15 Апреля 2002 г.
Доверенность действительна по 25 Апреля 2002 г.

Плательщик: "000 "Эркорп"", г.Краснодар, уяЛизюкова, 98


I
Получатель: 000 "Надежда - маркет" \

Доверенность выдана: Кладовщикову Климу Семеновичу


паспорт РФ серия 4455 № 46512345
Дата выдачи 01.01.97
Кем выдан: Прикубанским РОВД г. Краснодара

На получение от "000 "Надежда - маркет"" товарно-материальных ценностей

№ Товар Кол-во (пр описью} Ед.;


1 Азов ска я 1,5 пэт 1000.000 (Одна тысяча) ш

Подпись лица,

:
получившего доверенность

Руководитель
<j Щ

Рис. 5.53. Печатная форма доверенности


Глава 5. Журналы 173

Движений по регистрам и бухгалтерских проводок доверенность не фор-


мирует. Документов, вводимых на основании доверенности, нет.
3. На основании документа "Заказ поставщику" сформировать документ
"Расходный кассовый ордер". Если предварительного заказа не было,
просто формируется новый документ. Для этого необходимо выбрать
пункт Журнал кассовых документов в группе Касса меню Документы,
в меню Действия выбрать пункт Новый. Из предложенного списка видов
документов выбрать Расходный кассовый ордер (рис. 5.54).

Выдача подотчетника

Щ _j >>и-'"'.' j to-fMt.H--.

Рис. 5.54. Диалоговое окно расходного кассового ордера,


вкладка Общее

С помощью списка Движение ден. средств в данном случае задается ана-


литика счетов 50.1 и 50.2. Реквизит Вид оплаты определяет счет дебета
проводки (счет 60.1, 60.2, 62.1, 71.1, 71.2 и т. д.) следующим образом:
• Оплата поставщику — 60.2, если документ-основание - "Платежное
поручение", 60.1, если документ-основание - "Поступление ТМЦ";
• Возврат покупателю— 62.1, если документ-основание— "Возврат от
покупателя";
• Выдача подотчетному лицу — 71.1 или 71.2;
• Прочее — активизируется поле Счет для задания произвольного счета
выбором из плана счетов.
174 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

При выборе вида оплаты Прочее в зависимости от выбранного счета


активизируются соответствующие поля аналитики для заполнения
(см. рис. 5.41). На вкладке Печать пользователю предоставляется воз-
можность исправить фамилию, имя и отчество подотчетного лица в да-
тельном падеже, заполнить обязательные реквизиты расходного кассо-
вого ордера Основание и Приложение (рис. 5.55).

Ш Расходный кассовый ордер. Проведен ЯВИ

Общее

ГКО.

]К.ладобш.икоеч Клима Семеновичу

на приобретение товара

Доверенность №РКЭ0000002 от 15.04.02 г

Сумма: j 10.000.00

im
I

"* ~ ' —'—--——•>—• — •—' ——-'- _—J ;

Рис. 5.55. Диалоговое окно расходного кассового ордера, вкладка Печать

Документ "Расходный кассовый ордер" в данном случае формирует дви-


жение по регистру "Остатки по кассе" со знаком "—" и регистру
"Подотчетные лица" со знаком "+" (рис. 5.56). В зависимости от выбора
типа оплаты вторым регистром может быть "Взаиморасчеты с поставщи-
ками" или "Взаиморасчеты с покупателями".
Следует обратить внимание, что в действиях этого документа предусмот-
рена возможность отправки документа по электронной почте. Этот сер-
вис был рассмотрен в описании документа "Заказ поставщику" в преды-
дущем разделе. По нажатию на кнопку Печать формируется
"Унифицированная форма № КО-2", утвержденная постановлением Гос-
комстата России от 18.08.98 № 88.
4. Открыть обработку Авансовый отчет. Для этого необходимо выбрать
пункт Авансовый отчет группы Подотчетники меню Документы. "Аван-
совый отчет" не является отдельным документом, он собирается из доку-
Глава 5. Журналы 175

ментов "Строка авансового отчета". После сохранения документа все


строки авансового отчета появятся в Журнале по подотчетным лицам.
Следует обратить внимание на признак Автообновление и кнопку Обно-
вить (рис. 5.57). Если установлен флажок Автообновление, это означает,
что все строки авансового отчета из журнала автоматически отображают-
ся в авансовом отчете. Если данный признак выключен, обновлять аван-
совый отчет придется нажатием на кнопку Обновить.

I
f
$ Движения документа Расходный кассовый ордер РКЭОООШЮЗ (Н> 1)4.0?) " ^Е^Ю|
:
- - С./'Я^Ж;^-:^- ' - • - ' . : : • . : - - - • :. f^|

Движения документа: Расходный кассовый орйер № РКЭООООООЗ


ШЩ
jcip| Операция [ Объеотыучета (Приход / расход | ДВИЖ. |: 1 i

Остатки в кассе
Фирма: рркорп(Основнойучет) Сумма: 10001
1 Выдача подотчетнику Касса: {Основная касса Сумма (Упр.): j _ 10000 Я
Валюта: [руб. Сумма (Бух.): | 1001
i Подотчетные лица ц
Фирма: 1Эркорп(Основнойучет) Долг: юоа
Физ. лицо: {кладовщиков к. С. Долг (Упр.): 10001
1 Выдача подотчетнику Валюта: [руб. Долг (Бух.): + 1000С
Кред. документ: i Расходный кассовый ордер
1РКЭООООООЗ (15.04 .02) i

Р^ "" ' ' ' ' ''lii^liiiilli^^^^^

Рис. 5.56. Отчет о движениях документа


"Расходный кассовый ордер"

Э Авансовый отчет нвв

__ ,:
10М11ГЧВГ
,.„. •';'.•
Ше :. • . . • : , . . : : : : . ; . . : ••

„.Строкааванс, отчета(эакцпка ТМЦ) РКЭ


Расходный кассовый ордер РКЗ0000003
Строка аванс, отчета [прочее) РКЭ 0000001 руб.

^ Прир6р*1-енж»1МЦ i Оплата nocteemwn«M

а ио«ец;

Рис. 5.57. Диалоговое окно обработки "Авансовый отчет"


176 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

После выбора реквизита Подотчетное лицо выбором из справочника


"Физические лица" необходимо выбрать вид очередной строки авансо-
вого отчета нажатием на одну из кнопок: Приобретение ТМЦ или Про-
чее. Нажатием на кнопку Прочее задаются командировочные расходы,
расходы на бензин и т. п. По нажатию на кнопку Приобретение ТМЦ
пользователю предлагается заполнить диалоговое окно документа
"Строка авансового отчета" (рис. 5.58).

I Ш Строка аванс, отчета (закупка ТМЦ).Проведен ИВ Из


•НИ
Шапка I ъ&^чнлячасть!

ЩЩКвиганция РКО

Проект:

.Закрыть I Дайстехя . j ;уу «-».,,• «;мг,.р

Рис. 5.58. Диалоговое окно Строка аванс, отчета (закупка ТМЦ),


вкладка Шапка

В документе "Строка аванс, отчета (закупка ТМЦ)" вводится информация


о том, какие ТМЦ сотрудник закупил на выданные ему средства. В поле
По документу вводится информация о том, на основании какого доку-
мента была произведена закупка ТМЦ (например, это может быть кассо-
вый чек).
На вкладке Табличная часть указывается информация о приобретенных
материальных ценностях (цена и количество). Заполнение табличной
части аналогично заполнению в документе "Поступление ТМЦ (купля-
продажа)". После проведения данного документа увеличивается количе-
ство данных ТМЦ на указанном в документе складе и уменьшается за-
долженность за подотчетным лицом.
Документ "Строка аванс, отчета (закупка ТМЦ)" формирует те же движе-
ния по регистрам, что и "Поступление ТМЦ (купля-продажа)", только
Глава 5. Журналы 177

вместо движения по регистру "Взаиморасчеты с поставщиками" форми-


руется движение по регистру "Подотчетные лица" со знаком "—". Бухгал-
терские проводки по подотчетному лицу:
• Дус-К71.1;
• Д19.ус-К71.1.
Нажатием на кнопку Печать формируется приходный ордер, как и в до-
кументе "Поступление ТМЦ (купля-продажа)".
На основании документа "Строка авансового отчета" сформировать доку-
мент "Счет-фактура полученный". Порядок формирования счета-фактуры
поставщика и записи книги покупок аналогичен документу "-Поступление
ТМЦ (купля-продажа)" (рис. 5.59).

Приход ТМЦ с дополнительными расходами на приобретение

Поступление
Заявка Доверенность Расходный Доп. (Дус — К60.1)
поставщику кассовый ордер (Д19.ус — К60.1)
(Д70.1— К50.1) Д(60.1— К60.2)

Поступление
Авансов ый отчет Счет-фактура Доп. (Дус — К60.1) Счет-фактура
(Д60.1 --К71.1) полученный (Д19.ус — К60.1) полученный
Д(60.1— К60.2)

Запись книги
покупок
(Д68.2— К19.ус)

Рис. 5.59. Схема прихода ТМЦ через подотчетное лицо


без дополнительных расходов

Внимание!
Поскольку в программе ведется оперативный учет по взаиморасчетам с контр-
агентами, последовательность формирования документов имеет большое зна-
чение для формирования проводок. Если пользователь вначале сформирует
авансовый отчет, будет сформирована проводка Д60.2— К71.1, а документом
"Поступление ТМЦ (купля-продажа)" будет сформирована дополнительная
проводка Д60.1 — К60.2.

Распишем указанную схему по шагам. Оформим приход товара "Азовская


1,5 пэт" по данной схеме.
178 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

1. Сформировать документ "Заказ поставщику" (см. рис. 5.28). Технология


заполнения документа описана в разд. "Приход ТМЦ по безналичному рас-
чету" данной главы.
2. На основании документа "Заказ поставщику" сформировать документ
"Доверенность". Технология заполнения документа описана в предыду-
щем разделе.
3. Сформировать документ "Расходный кассовый ордер". Технология запол-
нения документа описана в предыдущем разделе.
4. Сформировать документ "Поступление ТМЦ (купля-продажа)". Техно-
логия заполнения документа описана в разд. "Приход ТМЦ по безналично-
му расчету" данной главы.
5. На основании документа "Поступление ТМЦ (купля-продажа)" сформи-
ровать документ "Счет-фактура полученный". Технология заполнения до-
кумента описана в разд. "Приход ТМЦ по безналичному расчету" данной
главы.
6. На основании документа "Поступление ТМЦ (купля-продажа)" сформи-
ровать документ "Поступление (доп. расходы по ТМЦ)". Технология за-
полнения документа описана в разд. "Приход ТМЦ по безналичному расче-
ту" данной главы.
7. На основании документа "Поступление (доп. расходы по ТМЦ)" сформи-
ровать документ "Счет-фактура полученный". Технология заполнения до-
кумента описана в разд. "Приход ТМЦ по безналичному расчету" данной
главы.
8. Сформировать документ "Формирование книги покупок".

Приход ТМЦ без предоплаты


На рис. 5.60 показана схема прихода ТМЦ без предоплаты и предъявленной
счет-фактуры Поставщика, т. е. ТМЦ приходуются, оплачиваются по безна-
личному расчету, затем оформляются в книгу покупок и выставляется НДС
к зачету. В скобках указаны соответствующие проводки, где'ус — счет учета
на складе.
Распишем указанную схему по шагам. Все перечисленные процедуры фор-
мирования документов той схемы были рассмотрены в разд. "Приход ТМЦ
по безналичному расчету" данной главы.
1. Сформировать документ "Заказ поставщику".
2. На основании документа "Заказ поставщику" сформировать документ
"Поступление ТМЦ (купля-продажа)".
3. На основании документа "Поступление ТМЦ (купля-продажа)" сформи-
ровать документ "Счет-фактура полученный".
Глава 5. Журналы 179

4. На основании документа "Поступление ТМЦ (купля-продажа)" сформи-


ровать документ "Поступление (доп. расходы по ТМЦ)".
5. На основании документа "Поступление (доп. расходы по ТМЦ)" сформи-
ровать документ "Счет-фактура полученный".
6. На основании документа "Поступление ТМЦ (купля-продажа)" сформи-
ровать документ "Платежное поручение".
7. На основании документа "Платежное поручение" сформировать документ
"Строка банковской выписки (расход)".
8. Сформировать документ "Формирование книги покупок".

Заявка Поступление Счет-фактура Посту чление


поставщику ТМЦ (Дус — К60.1) полученный Доп. (Дус — К60.1)
(Д19.ус — К60.1) (Д19.ус — К60.1)

Записи книги Выписка Платежное Счет-фактура


покупок (Д60.1 — К51) поручение полученный
(Д68.2 — К19.ус)

Рис. 5.60. Схема прихода ТМЦ без предоплаты

Перемещение ТМЦ
В предыдущих разделах было рассмотрено поступление ТМЦ на склад.
В накладной указывается склад, на который приходуется товар. Часто воз-
никает ситуация, когда в одной накладной необходимо оприходовать товар
на разные склады. Первичная накладная одна, счет-фактура одна, дополни-
тельные расходы общие, что делать? На основании документа "Поступление
ТМЦ (купля-продажа)" ввести документ "Перемещение ТМЦ" (рис. 5.61).
Это можно сделать одним из следующих способов:
П в "Журнале документов по поставщикам" установить курсор мыши на
документ-основание "Поступление ТМЦ", в меню Действие выбрать
пункт Ввести на основании, а потом — пункт Перемещение ТМЦ;
П в диалоговом окне документа "Поступление ТМЦ" нажать на кнопку
Действия, из предложенного списка выбрать пункт Ввести на основании,
а затем — пункт Перемещение ТМЦ;
П в "Журнале документов по поставщикам" в меню Действия выбрать пункт
Новый, из списка выбрать пункт Перемещение ТМЦ. В диалоговом окне
документа нажатием на кнопку Основание задать документ "Поступление
ТМЦ".
180 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

\ш Перемещение ТМЦ. Проведен


ИВ |

7
КЭ0000001 -04.02

Основа'

ЛИ
lltii Проек г •• • • •

:
,', : .'..

_ 1I .vibincrpaT

Рис. 5.61. Диалоговое окно Перемещение ТМЦ, вкладка Шапка

Документ "Перемещение ТМЦ" предназначен для оформления передачи


ТМЦ между складами и фирмами, которые имеют одно и то же юридиче-
ское лицо, но различные аналитические признаки управленческого учета.
Следует заметить, что поступление ТМЦ оформляется только на оптовый
склад, поэтому поступление на розничный склад реализуется только с по-
мощью данного документа. Перемещение ТМЦ на розничный склад может
производиться по любым ценам, заданным в документе. Тип цен задается в
окне Параметры документа, вызываемом нажатием на кнопку Цены. При
перемещении ТМЦ на розничный склад цены, зафиксированные в данном
документе, будут являться отпускными ценами, по которым будут произво-
диться продажа и учет ТМЦ на розничном складе. При оформлении доку-
ментов розничной продажи изменить эти цены нельзя. Изменение рознич-
ных цен производится специальным документом "Переоценка (розница)".
На вкладке Шапка диалогового окна документа необходимо указать, выбрав
из справочника "Склады", склад-отправитель и склад-получатель. На вклад-
ке Табличная часть требуется отредактировать позиции таблицы и количест-
во перемещаемых ТМЦ (рис. 5.62).
Надо заметить, что последовательность формирования документа "Пере-
мещение ТМЦ" роли не играет, т. к. в программе ведется специачьный ре-
гистр "Партии ТМЦ", и себестоимость ТМЦ на складе рассчитывается по
стоимости партии ТМЦ, а не по остаткам ТМЦ на складе.
Глава 5. Журналы 181

гЩЩг ц
Й£|ЖЩа
: : :; :
:^-A; : c' v '' -

Рис. 5.62. Диалоговое окно Перемещение ТМЦ, вкладка Табличная часть

Нажатием на кнопку Печать формируется печатная форма "Накладная на


внутреннее перемещение", унифицированная форма № ТОРГ-13, утвер-
жденная постановлением Госкомстата РФ от 18 августа 1998 № 88.
Документ "Перемещение ТМЦ" формирует движение по регистру "Учет
ТМЦ на складах" (рис. 5.63). Бухгалтерских проводок данный документ не
формирует.

Шд^^^окймета Перемещение ТМЦ РК30000001 (17.04.02) * ВШШ

(Лшшеяыя воктента: Перемещение TMUNs РКЭ0000001 ff7.04.20t


"
& Операция | Объеетыучета [Приход .' расход | Движ. И

|Учет ТМЦ на складах


Фирма: |Эркорп( Основ ной учет)
Расход со склада на ТМЦ:!Азоеская 1 ,5 пэт
1 другой склад Склад: (Основной склад
Количества: ! - ! 500 tl i
. Цена: |о руб. I ! II
Приход на склад с
Фирма: |Эркорп(Основнойучет)
ТМЦ: (Азов ска я 1,5 пэт '
i | I
j 2 Количество: \ + \ 500 Ш
другого склада Склад: {Склад №2
Цена: Ю руб. \ 1 S
Рис. 5.63. Отчет о движении документа "Перемещение ТМЦ"
182 7 С;Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Возврат поставщику
Из операций с поставщиками большое значение имеет правильное оформ-
ление возврата поставщику. Часто возникает ситуация, когда необходимо
возвратить часть бракованной ТМЦ из партии или всю партию. Возврат не-
реализованного товара комитенту вообще дело обычное. На рис. 5.64 пока-
зана схема возврата ТМЦ. В скобках указаны соответствующие проводки,
где ус — счет учета на складе.

Возврат
поставщику Строка банковской Поступление
(Д60.1 — Кус) выписки (приход) Доп. (Дус — К60.1)
(Д60.1 — К68.2) (Д51 — К60.1) (Д19.ус— К60.1)

Рис. 5.64. Схема возврата ТМЦ поставщику

С возвратом ТМЦ одной партии процедура обычная. На основании доку-


мента "Поступление ТМЦ (купля-продажа)" сформировать документ
"Возврат поставщику (купля-продажа)" (рис. 5.65). Это можно сделать одним
из следующих способов:
П в "Журнале документов по поставщикам" установить курсор мыши на
документ-основание "Поступление ТМЦ", в меню Действие выбрать
пункт Ввести на основании, а потом — пункт Возврат поставщику (купля-
продажа);
П в диалоговом окне документа "Поступление ТМЦ" нажать на кнопку
Действия, из предложенного списка выбрать Ввести на основании и вид
документа — Возврат поставщику (купля-продажа);
П в "Журнале документов по поставщикам" в меню Действия выбрать пункт
Новый, из списка выбрать вид документа "Возврат поставщику (купля-
продажа)". В диалоговом окне документа нажатием на кнопку Основание
задать документ "Поступление ТМЦ".
Нажатием на кнопку Операция определяется вид возврата: поставщику или
комитенту. Документы "Возврат поставщику" создаются, хранятся и редак-
тируются в "Журнале документов по поставщикам". Спецификация доку-
мента будет автоматически заполнена всеми нереализованными (непродан-
ными) товарами поставщика или комитента по конкретному документу или
в рамках всего договора. В данном случае фактом реализации товара коми-
тента является его отгрузка покупателю.
Рассмотрим ситуацию оформления возврата ТМЦ из нескольких партий
сразу. Спецификация документа может быть заполнена вручную. При этом в
колонке Партия можно указать конкретную партию, из которой будет спи-
сан возвращенный товар (рис. 5.66).
Глава 5. Журналы 183

lib тику (купля продажа). Проведен

»||

|||18.04.02

ЦЩп I

if 19.04.02

НДС

Mliiifll Закрыть ! : . Действия.


''

Рис. 5.65. Диалоговое окно Возврат поставщику (купля-продажа),


вкладка Шапка

Щ Возврат поставщику (купля-продажа). Проведен '

Шапка 1 айличмаз часть |

КЗ 0000003 jjijl 8.04.02 ВЦ

По»»пагея<
:
: I :

_ ПЙЕJ ••-jpff Kvitv.-' r"A. i-ini: . g смм..«.Ф:|||||||


Г.чмм«<
1.00 7.00 7,000.00 20% 1,166.67 Поступление ТМЦ PK3D000004 (12.04.С
1.00 8.40 4,200.00 20* 700.00 <автопоябор>

•ев!!

Рис. 5.66. Диалоговое окно Возврат поставщику (купля-продажа),


вкладка Табличная часть
184 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Внимание!
В видимой части таблицы диалогового окна колонки Партия может и не быть.
Следует воспользоваться горизонтальной полосой прокрутки для того, чтобы
эта колонка появилась в таблице.

При автоматическом подборе партий конфигурация следит за тем, чтобы


оформлялся возврат только того товара, который ранее принимался у данного
комитента на комиссию и еще не был реализован. Двойным щелчком мыши в
ячейке партии открывается диалоговое окно выбора партии ТМЦ (рис. 5.67).
В открывшемся диалоговом окне можно выбрать конкретную партию или пре-
доставить программе выбрать автоматически в соответствии с установленным
порядком учета себестоимости ТМЦ, нажав на кнопку Автоподбор партий.
Нажатием на кнопку О можно открыть документ поставки выбранной партии.

Выбор лартни » документе (Азовская 1.5 mil (Выбор)

.. : | [

Се6ес,гомп«:ть 'Иршк ':! 1В руб. / шг -." I ' /" ' Щ '••:'.:'•'•.


QJ. Документ пьет aeui: Поступление. ТМЦ Р! 30000004 (12.04021 .

Рис. 5.67. Диалоговое окно Выбор партии в документе

Возврат комитенту товара, ранее проданного покупателю, возможен только


в одном случае — когда покупатель вернул товар комитента. В этом случае
необходимо сначала оформить документ "Возврат от покупателя".
Если партия не указана (в колонке Партия указано <автоподбор>), при про-
ведении документа конфигурация автоматически определит ту партию по-
ставщика или комитента, куда будет возвращен товар, согласно установлен-
ному для фирмы (юридического лица) методу расчета себестоимости ТМЦ.
Двойным щелчком мыши в последней колонке документа "Возврат постав-
щику" открывается диалоговое окно Карточка партии ТМЦ (рис. 5.68).
После того как будет зафиксирован возврат ранее проданного комиссион-
ного товара покупателем, можно оформить документ "Возврат поставщику
(комиссия)" и вернуть поставщику некачественный товар.
Глава 5. Журналы 185

артии ТМШВСЩА. ОЖИ.вада минеральная.Азов... ШМ ШI

У v Кадг :|РШ0004

У
т

| , , „.^^п'

Рис. 5.68. Диалоговое окно Карточка партии ТМЦ

Документ "Возврат поставщику" формирует движение по регистрам:


П Учет ТМЦ на складах со знаком "—";
П Учет партий ТМЦ со знаком "—";
П Взаиморасчеты с поставщиками со знаком "+";
П Книга продаж.
Документ формирует все проводки по возврату сразу, кроме, естественно,
оплаты поставщиком возврата (рис. 5.69).

^ Проводки по хоз. операции документа * Ш1МО

Проводки по хоз. операции документа: Возврат поставщику (купля-ni


18.04.02
т
№ Счет Субконто дебета Счет Субконто кредита Сумма • "v
Дт Кт Количество й;;:
Вал. сумма Ш
1 60.1 Надежда - маркет 41.1 Азовская 1л5пзт 6666.66 рур.
^гов^р поставки №54 1,000.000 шт " • .
*t™
2 60.1 На^еж^а - маркет 68.2 Налог 1166.67 _руб.
Договор поставки №54

3 »о.г.1 То sag 60.1 Надежда - маркет 833.33 рут>.


fe^Bj^ постав ку^Неб4
- Ц

«.
цш йш цш ^ ^ Ш-L. _^Ш2ШШ111
Рис. 5.69. Отчет о бухгалтерских проводках документа
"Возврат поставщику (купля-продажа)"

Нажатием на кнопку Печать формируется унифицированная форма


№ ТОРГ-12, утвержденная постановлением Госкомстата России от 25.12.98
1
Зак. 1092
186 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

№ 132. По нажатию на кнопку Печать возврата поставщику формируется


"Накладная на возврат" (рис. 5.70).
Пользователю предоставляется возможность отправить документ в элек-
тронном виде. Для этого необходимо нажать на кнопку Действия и выбрать
пункт Выгрузить (отправить по эл. почте).

1 Ш Возврат поставщику (купля-продажа} * PIP! 1*1 f

— 'Накладная на возврат № 3 от 18.04.02


Поставщик: "000 "Эркорл"" г.Краснодар, ул.Лниокова, 98
Покупатель: 000 "Надежда - паркет" |
•;
№ Товар Кол-во Ед Цена Суииа 1|
1 Азовская 1,5 пэт 1000 шт 7.00 7'000.00:|s

Итого: 7ТОО.ОО | :
В той числе НДС: 1 '166. 67
Всего наименований 1 , на сумму 7000.00 руб.
Сень тысяч рублей 00 копеек

Руководитель Бухгалтер Я

^&:ч-^;Й.ЩГ • ,-;• Ц | j Ц | | 1| ' |

Рис. 5.70. Накладная на возврат

Поступление импортного товара


Поступление импортного товара оформляется по одной из рассмотренных
схем, только в качестве документа поступления выбирается "Поступление
ТМЦ (импорт)" (рис. 5.71). "Поступление ТМЦ (импорт)" оформляется в
том случае, если необходимо при поступлении импортных ТМЦ отразить
информацию о таможенных сборах и пошлинах.
В документе присутствует дополнительная вкладка Таможня, таможенный
сбор, на которой указывается информация о рублевых и валютных таможен-
ных сборах (рис. 5.72). В поле Контрагент заполняется наименование та-
можни, а в раскрывающихся списках Договор групп Рублевый таможенный
сбор и Валютный таможенный сбор записываются название и номера тех
договоров с таможней, по которым взимается сумма рублевого и таможен-
ного сбора. Сама сумма указывается пользователем в соответствующих по-
лях. Сумма валютного сбора записывается в той валюте, которая определена
в валюте соответствующего договора. Ниже приводится ее эквивалент в руб-
лях, пересчитанный по курсу, указанному в документе. Номер грузовой та-
моженной декларации — единый для всех ТМЦ, поступивших по данному
документу, записывается в поле Номер ГГД. Таможенные пошлины, взи-
маемые с каждой ТМЦ, указываются в табличной части документа (вкладка
Глава 5. Журналы 187

Табличная часть). Цена ТМЦ указывается в валюте документа, таможенная


стоимость автоматически пересчитывается в рубли (установленную валюту
ведения бухгалтерского учета) по курсу, указанному в документе. Величину
таможенной стоимости можно изменить вручную. В колонке % пошлины
указывается процент взимаемой пошлины, сумма пошлины рассчитывается
автоматически, исходя из заданного процента и величины таможенной
стоимости. Сумму пошлины можно задать и вручную, однако при этом ос-
тается ранее указанный процент пошлины. Ввод суммы пошлины с клавиа-
туры удобно использовать в том случае, если необходимо округлить сумму,
оставив при этом неизменным процент взимаемого налогового сбора. Сумма
НДС вычисляется автоматически в валюте ведения бухгалтерского учета,
исходя из величины таможенной стоимости и пошлины. Данный документ
оформляется всегда с учетом НДС в сумме документа. Пользователь имеет
возможность вручную изменить сумму НДС. Страна происхождения указы-
вается в табличной части документа.

| Ц Поступление ТМЦ (импорт). Проведен HSE1


m^',::. I j I г - a i? • • ... ; :. •.• . •--. • . | j j И! H

<i K, C,j j
..__,, , ,,,. „.„.,,.., .,,,., .. ,...,,,.. ,.„„„-.

I Там. ci
'•• • . :

Сч»г:.,Ег*.гчр4 i .!* Ц
ШИПИ
ЯН ^'гй/,5в-: Ь'032.56

I if4it*,r,. * n

Рис. 5.71. Диалоговое окно документа "Поступление ТМЦ (импорт)",


вкладка Табличная часть

Документ "Поступление ТМЦ (импорт)" формирует движение по регистрам:


П Учет ТМЦ на складах со знаком "+";
П Учет партий ТМЦ со знаком "+";
П Взаиморасчеты с поставщиками со знаком "—";
П Книга покупок.
188 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

IB Поступление ТМЦ (импорт). Проведен

«шкив ТМ1.'

Рис. 5.72. Диалоговое окно документа "Поступление ТМЦ (импорт)",


вкладка Таможня, таможенный сбор

Документ формирует проводки с учетом таможенных платежей и сборов


(рис. 5.73).

I 2l Проводки по хоз. операции яоквмента " HSBj

Проводки по хоз. операции документа: Поступление ТМЦ (импорт) hi


№ Счет Субконто дебета Счет Субконто кредита Сумма
; Дт Кт Количество
: Вал. сумма
|1 41.1 Дисковод CD-RW Plextor 1 6Л 0/4 15.2 34440.? S JjyC.
5.000 шт
— — -

2 15.2 60.11 Сона£-директ 29127.50 руб.


Основной договор
— — — - — -
29т27"5о' DV6.
3 15.2 76.S5 Отделение Федерального Казна 12.6о.оо_еуб.
Основной до_го в OJD
30.00
4 15.2 76.5 Отделение Федерального Казна _ _411.2.Т5. руб.
Основ ной до го вор

5 19.4 Отделение Федерального Казна 76.5 Отделение Федерального Казна 6408.05 Jgyo.
Основной договор
1
•5^;^£s;--:-xs;:.:: '••->; ../-'л: i^ •":"•.:•..::"/: ШШ1 | ^ ^ '"' 'Ш
Рис. 5.73. Отчет о бухгалтерских проводках документа
"Поступление ТМЦ (импорт)"
Глава 5. Журналы 189

Предоставление услуг
Документ оформляется в том случае, если необходимо учесть услуги, ока-
занные компании сторонними организациями, которые не влияют на себе-
стоимость ТМЦ. В качестве примера можно привести такую услугу, как
проведение рекламной компании на телевидении. С помощью названного
документа могут быть также зафиксированы любые поступления, которые
нельзя оформить с помощью других документов поступления. Предоставле-
ние услуги может быть оформлено по любой из рассмотренных схем.
В табличной части данного документа указываются название услуги или
прочих поступлений, их количество, цена и стоимость (рис. 5.74).

i 11 Поствпяеиие {услуги и пр.). Новый

части :

S pttopnfO сиовн5й дает]


;-OAO "К.уЗй^ая.т^лвф
4i«bt.,:...« jсаб-:)-дафрй!KSpVe cy.we,<|E,3 Hft;>

Цена. • Сайма

Услуги связи 20%


3.000 1 5СЮ.ОО 4.500.00

,Счгт-^а тдоэ
.^.„JISMl
>] лПечзтв . i ^;-;За>№Г!> : : :'[ -' ;,atsfet^:ff.;..:}j

Рис. 5.74. Диалоговое окно документа "Поступление (услуги и пр.)",


вкладка Табличная часть

Если информацию об этой услуге необходимо правильно отразить в бухгал-


терском учете, то следует указать соответствующие счета и субконто.
Нажатием на кнопку Печать формируется простая накладная поступления
(рис. 5.75).
Документ формирует движение по регистрам "Взаиморасчеты с поставщи-
ками" и "Книга покупок".
Документ формирует проводки с учетом заданного счета (рис. 5.76).
190 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Поступление (услуги и пр.) № 1 от 19.04.02


Э КО
Получатель "°°° " Р Р""" г.Краснодар.
ул.Лилокова. 98
ОАО к 6анская
Поставщик " " У телефонная
компания

№ Содержание Аналитика Кол-во Цена Су ии а


1 Услуги с в язи Услуги связи, Дирекция, 3 1 '500 .00 4'500.00

Итого: 4-500.00
В той числе НДС: 750.00
Всего наименований 1, на сумму 4500.00 руб.
Четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек

Руководитель^ Бухгалтер

Рис. 5.75. Накладная предоставления услуги

I 21 Проводки по хоз. операции документа * ЯМ В|


Ж Ж'

Проводки по хоз. операции документа: Поступление (услуги и пр.) N


| 1 № Счет Субконто дебета Счет Субконто кредита Сумма
Дт Кт Количество
Вал. сумма
ИР 1 2S УСЛ¥_ГИСВЯЗИ £0.1 ОАО "Кубанская телефонная ко 3750.00 руб.
Дирекция Основной договор

; 2 19.3 ОАО "Кубанская телефонная ко 60.1 .9.А_?."]1УР.9?.С..!!.?.!'.Т£.Л.?.Ф.?ШЭ..1!19. 75в.05_вуб. 1


Основной договор

^smm в1ЯШ1Ш1ШВ1' Щ!»Р:№^РГ%« |


||^
||| J| • Цд
Рис. 5.76. Отчет о бухгалтерских проводках документа
"Поступление (услуги и пр.)"

Схемы движения документов


"Реализация ТМЦ"
В программе ведется складской учет по регистру "Учет ТМЦ на складах",
поэтому при попытке отгрузить со склада ТМЦ в количестве большем, чем
есть на складе, выдается сообщение о наличии их на складе и документ не
проводится. В данном разделе будет рассмотрено несколько схем реализа-
ции ТМЦ, которые передали на склад. Напомним, что в настройке парамет-
ров учета реквизит Контроль остатков ТМЦ задает возможность ведения от-
Глава 5. Журналы 191

рицательных остатков ТМЦ на этапе внедрения программы (см. разд. "Режи-


мы работы" главы 3).
Следует обратить особое внимание на вкладку Договор взаиморасчетов в
справочнике "Контрагенты". Неправильная настройка реквизитов группы
Предоставление кредита на этапе внедрения в дальнейшем будет затруднять
работу (см. разд. "Договор взаиморасчетов" главы 2).
Мы рассмотрим схемы реализации с предоплатой и с оплатой после отгруз-
ки, с оплатой НДС с аванса, реализацию розницей, а также реализацию ко-
миссионных товаров.

Реализация ТМЦ с предоплатой


В данном разделе мы рассмотрим схемы реализации с предоплатой по без-
наличному расчету и через кассу. В этих схемах документ типа "заявка" име-
ет большое значение. С точки зрения бухгалтерского учета нет никакой раз-
ницы между неподтвержденной заявкой (счетом), заявкой на склад или за-
явкой на поставку. Для складского учета различия между ними весьма
существенные.
Документ "Неподтвержденная заявка" (счет) формирует только движение по
регистру "Заявки покупателей". Товар на складе при этом не резервируется,
контроль остатков ТМЦ на складе не ведется, т. е. такой документ фирму
ни к чему не обязывает.
Документ "Заявка покупателя" формирует движения по регистру "Заявки
покупателей" и по регистру "Резервы на складах". Особенность этого доку-
мента в том, что он обязывает фирму предоставить заявленное количество
ТМЦ в срок, поэтому при проведении документа ведется контроль остатков
ТМЦ на складах.
Документ "Заявка на поставку" формирует движения по регистру "Заявки
покупателей" и по регистру "Резервы на складах", причем при недостатке
ТМЦ на указанном складе резервируются ТМЦ на других складах. Резерви-
руется наличный товар на складе, недостающий товар может быть оформлен
документом "Заказ поставщику" нажатием на кнопку Заполнить (см.
разд. "Приход ТМЦ с предоплатой" данной главы).

Реализация ТМЦ по безналичному расчету


На рис. 5.77 показана схема реализации ТМЦ с предоплатой, т. е. ТМЦ оп-
лачиваются покупателем по безналичному расчету, затем оформляется реа-
лизация со счетом-фактурой и начисляется НДС в книгу продаж. Данная
схема реализации действует для предприятия без ЕНВД (единого налога на
вмененный доход). В скобках указаны соответствующие проводки, где ус -
счет учета на складе.
Распишем указанную схему по шагам. Оформим реализацию товара "Азов-
ская 1,5 пэт".
192 1C:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Заявка
покупателя Реал.(Д90.2.1 —Кус)
* (заявка (Д62.1 — К90.1.1)
на поставку) (Д62.2-— К62.1)

Запись Счет -фактура


книги продаж вы,данный

Рис. 5.77. Схема реализации ТМЦ с предоплатой по безналичному расчету

1. Сформировать документ "Неподтвержденная заявка" (счет). Для этого


необходимо выбрать Журнал документов по покупателям группы Покупа-
тели меню Документы, в меню Действия — пункт Новый, а затем — пункт
Заявка покупателя (рис. 5.78).
Из предложенного списка операций выбрать требуемый вид (рис. 5.79).

Выбор вида документа

Быстрая продажа
Возврат от покупателя

Инвентаризация комиссионера
Отчет ККМ

Переоценка а комиссионера
Реализация
Реализация [ОС, НМД и пр.)
Реализация(розница)

Рис. 5.78. Диалоговое окно выбора вида документа

Выбор вида операции

Неподтвеожденная заявка
Заявка на склад
Заявка на поставки

Рис. 5.79. Диалоговое окно выбора вида операции


Глава 5. Журналы 193

Заполнить заявку покупателя согласно наименованиям полей в диалого-


вом окне (рис. 5.80). На вкладке Шапка в группе Покупатель по нажатию
на кнопку Долг контрагента формируется отчет о взаиморасчетах с за-
данным контрагентом. По нажатию на кнопку уЩ производится пересчет
текущего долга контрагента, по нажатию на кнопку происходит пере-
счет суммы документа. Заполнение остальных реквизитов шапки произ-
водится так, как описано в разд. "Приход ТМЦ" данной главы. Следует об-
ратить внимание на реквизиты группы Резервирование. Для операции
"Неподтвержденная заявка" эти реквизиты недоступны, т. к. товар не ре-
зервируется. Для операции "Заявка на склад" реквизиты данной группы
тоже недоступны, т. к. ТМЦ резервируются только на указанном складе,
который вводится выбором из справочника "Склады". Для операции
"Заявка на поставку" пользователь может сделать выбор:
• По фирме — имеющийся в наличии товар будет резервироваться по
всем складам фирмы в соответствии с учетной политикой предприятия;
• По складу -- имеющийся в наличии товар будет резервироваться на
указанном складе в первую очередь, недостающий на данном складе
товар будет зарезервирован на других складах.
Нажатием на кнопку Основание пользователь может выбрать неподтвер-
жденную заявку, чтобы зафиксировать подтверждение ранее поступив-
шей заявки.

f и Неподтвержденная заявка. Проведен

• а у [[яаишшшшЕД 20.04.02
Ц;;

•;VK:' • I

Рис. 5.80. Диалоговое окно заявки покупателя


194 /С/Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

На вкладке Табличная часть следует обратить особое внимание на кнопку


Цены (рис. 5.81). Порядок заполнения документа аналогичен заполнению
документа "Поступление ТМЦ".
Нажатием на кнопку Печать формируется печатная форма Счет
(рис. 5.82).
Нажатием на кнопку Действия пользователю предлагается меню:
• Отчет о движениях документа;
• Структура подчиненности;
• Ввести на основании;
• Открыть в журнале;
• Отчет о состоянии заказа;
• Выгрузить (отправить по электронной почте).
Проведение документа формирует движение по регистру "Заявки покупа-
телей" со знаком "+".
При выборе из списка кнопки Действия пункта Отчет о состоянии заказа
пользователю предлагается сформированный на печать отчет (рис. 5.83).
Данный отчет помогает оценить наличие ТМЦ на складе для удовлетво-
рения заявки покупателя.

Q Неподтвержденная заявка. Проведен


...: m
лг Щ
1 гйрйчизя часгь }

••ДШИШИШПН I
fira'.i авдам* 3»,.;-т|1>;:).оеной>?«;т!
Договор, О^юкной д« ,Mi,

.•.;..;:,М 1.5 гвт 1

S
^^^^^^^^^^^^ :;::"ЯШ|ИЯ1

Рис. 5.81. Диалоговое окно заявки покупателя,


вкладка Табличная часть
Глава 5. Журналы 195

Неподтвержденная заявка
Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате
обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту
прихода денег на р/с Постав шяка. самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Образец заполнения платежного поручения


Получатель
ИНН 12345678912345678912 "000 "Эркорп"" Сч. № 40702610500020002227
Банк получателя БИК 044583267
АКБ "Инвестиционный торговый банк" г.Москва Сч. № 267161400

Счет № 1 от 20.04.02
Поставщик: ИНН 12345678312345678912 "000 "Эркорп"" г.Краснодар, уп.Линокова, 98

Покупатель: "OOP " ДСД."

Н« Товар Кол-во Ед. Цена Сумма


1 Азовская 1 ,5 пэт 5000 шт 8.40 47000.00

Итого: 42TJOO.OO \
Сумма НДС: 8400.00 ]

Всего наименований 1, на сумму 50'400.00 руб.


Пятьдесят тысяч четыреста рублей 00 копеек

Руководитель Бухгалтер
.. . •
^ -- н -- , - __ - мм ' ' „ ---- : - • , i , ------

Рис. 5.82. Печатная форма Счет

остояние запеки покупатели

Состояние заявки покупателя


20.04.02-21.04.02
Неподтвержденная заявка №РКЭ0000001 от 20.04.02; Клиент: ООО" АСА"

Номенклатура Выписано Снято Отгружено


Осталось Можно
Ед.
отгрузить отгрузить
Азовская 1,5 пэт 5 000.000 5 000.000 3 990.000

Рис. 5.83. Отчет о состоянии заявки покупателя

При выборе из списка кнопки Действия пункта Выгрузить (отправить по


электронной почте) пользователю предоставляется возможность сразу от-
править счет покупателю или выгрузить его в файл специального форма-
та для передачи покупателю. Данный режим был описан в разд. "Приход
ТМЦ" данной главы.
При выборе из списка кнопки Действия пункта Ввести на основании
пользователю предлагается выбрать вид документа из списка в диалого-
вом окне Выбор вида документа:
• Заявка покупателя;
• Реализация;
196 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

• Приходный кассовый ордер;


• Строка выписки банка (приход).
В зависимости от формы оплаты и отгрузки ТМЦ покупателю пользова-
тель может выбрать подходящий пункт. В нашей схеме поступления с
предоплатой необходимо выбрать пункт Строка выписки банка.
Бухгалтерских проводок неподтвержденная заявка не формирует.
2. На основании документа "Неподтвержденная заявка" сформировать до-
кумент "Строка банковской выписки". Для этого необходимо открыть
Журнал банковских выписок в группе Банк меню Документы, в меню
Действия выбрать пункт Новый. Из предложенного списка видов доку-
ментов выбрать Строка выписки банка (приход) (рис. 5.84). Нажатием на
кнопку Основание выбрать необходимый документ "Заявка покупателя".
Порядок заполнения документа "Строка выписки банка (приход)" ана-
логичен заполнению документа "Строка выписки банка (расход)", кото-
рый был рассмотрен в разд. "Приход ТМЦ" данной главы.

Строка выписки банка (приход). Проведен

• :•••-;:•;-•- . ;... . . -.-•• -•- . - . • . . . • •


:
' /.СтрШй выписки

: : . 'JjMJ O i ' . • Проект" . (МенеджерИвзнав-:

Счд опдй1ы: . J O плата от покупателя Jj


L : ; : : v : :
- '' ' ' ' • ' • • ' ' • • ' . . - • •

Рис . 5.84. Диалоговое окно строки выписки банка

Реквизит Вид оплаты определяет счет кредита проводки (62.1, 62.2, 60.1 и
др.) следующим образом:
« Оплата покупателя — 62.2, если документ-основание - "Нет
твержденная заявка", 60.1, если документ-основание — "Реализация"
Глава 5. Журналы 197

• Возврат покупателю— 60.1, если документ-основание— "Возврат от


покупателя", 60.2, если документ-основание — "Заявка покупателя";
• Прочее — активизируется поле Счет для задания произвольного счета
выбором из плана счетов.
3. На основании документа "Неподтвержденная заявка" сформировать до-
кумент "Заявка на поставку". Это можно сделать одним из следующих
способов:
• в "Журнале документов по покупателям" установить курсор мыши на
документ-основание "Неподтвержденная заявка", в меню Действие
выбрать пункт Ввести на основании. Из предложенного списка вы-
брать вид "Заявка покупателя";
• в диалоговом окне документа "Неподтвержденная заявка" нажать на
кнопку Действия, из предложенного списка выбрать Ввести на основа-
нии, выбрать вид документа "Заявка покупателя";
• в "Журнале документов по покупателям" в меню Действия выбрать
пункт Новый, из списка выбрать вид документа "Заявка покупателя".
В диалоговом окне документа нажатием на кнопку Основание указать
документ "Неподтвержденная заявка".
Если не было заявок, можно сформировать новый документ, не задавая
документ-основание.
4. На основании документа "Заявка покупателя" сформировать документ
"Реализация". Это можно сделать одним из следующих способов:
• в "Журнале документов по покупателям" установить курсор мыши на
документ-основание "Заявка покупателя", в меню Действие выбрать
пункт Ввести на основании. Из предложенного списка выбрать вид
"Реализация";
• в диалоговом окне документа "Заявка покупателя" нажать на кнопку
Действия, из предложенного списка выбрать Ввести на основании, ука-
зать вид документа "Реализация";
• в "Журнале документов по покупателям" в меню Действия выбрать
пункт Новый, из списка выбрать вид документа "Реализация". В диа-
логовом окне документа нажатием на кнопку Основание задать доку-
мент "Заявка покупателя".
По нажатию на кнопку Операция задается вид поставки: купля-продажа
или комиссия. Если реализация осуществляется без предварительной за-
явки, требуется заполнить расходную накладную согласно наименовани-
ям полей в диалоговом окне (рис. 5.85).
На вкладке Табличная часть следует обратить особое внимание на кнопки
Заполнить и Цены (рис. 5.86). По нажатию на кнопку Заполнить таблица
будет заполнена товарами и количеством, которые были заказаны дан-
ным покупателем.
'198 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

s D Реализация (купля-продажа). Не проведен HHSf


;f:?.:;!1rri:?v'u V] щ:;,;;:,.;;^:;..-;.v.

lllp |ркэооооооТ М.02

i!' :

' У

J
l

"
тш. ' & ,.

Рис. 5.85. Диалоговое окно Реализация,


вкладка Шапка

продажа). Проведен ИВВ1

4,15
«ail» иг)

li
840 25.200.001 30,240.00 202 5.040.00

Рис. 5.86. Диалоговое окно Реализация,


вкладка Табличная часть
Глава 5. Журналы 199

Нажатием на кнопку Цены пользователю предлагается для редактирова-


ния диалоговое окно Параметры документа (см. рис. 5.31). В данном диа-
логовом окне необходимо задать тип цен документа выбором из справоч-
ника "Типы цен", валюту — выбором из списка и вариант расчета нало-
гов — заданием соответствующих признаков.
В разд. "Возврат поставщику" данной главы был рассмотрен вопрос выбо-
ра партии товара, из которой возвращается товар. Выбор партии ТМЦ, из
которой отгружается товар, производится также, т. е. двойным щелком
мыши в колонке Партия.

Внимание!
В видимой части таблицы диалогового окна колонки Партия может и не быть.
Следует воспользоваться горизонтальной полосой прокрутки, чтобы она поя-
вилась в таблице.

По нажатию на кнопку Печать пользователю предлагаются на выбор три


печатные формы:
• Печать ТОРГ-12;
• Печать накладной на отгрузку;
• Товарно-транспортная накладная.
Унифицированная форма № ТОРГ-12, утвержденная постановлением
Госкомстата России от 25.12.98 № 132, формирует товарную накладную.
Форма накладной на отгрузку более простая (рис. 5.87).
При выборе формы товарно-транспортной накладной открывается диало-
говое окно для заполнения транспортного раздела накладной (рис. 5.88).

3 Реализация (купля прпдажа) * ИНЕЕ


1
- Накладная № 5 от 21.04.02

Поставщик: "000 "Эркорп"" г.Краснодар, уп.Лмакжова, 98

Покупатель: "000 " АСА""

№ Товар Кол-во Ед. Цена Суима


1 Азовская!. 5 пзт 3000 шт 8.40 25'2СЮ.ОО:

Итого:
Сума НДС: 5TJ4Q.001

Всего наименований 1, на сумму 30240.00 руб.


Тридцать тысяч двести сорок рублей 00 копеек

Отпустил Получил
»-;»,:

Рис. 5.87. Печатная форма расходной накладной


200 1 С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

IШ Заполните данные для печати ТТН

-.и «Краснодар

::
. Печать ТТН J. . ;?акр*,пъ'

Рис. 5.88. Диалоговое окно для заполнения транспортного раздела накладной

Проведение документа формирует движение по регистрам:


• Учет ТМЦ на складах со знаком "—";
• Учет партий ТМЦ со знаком "—";
• Книга продаж со знаком "+";
• Взаиморасчеты с покупателями;
• Продажи (обороты) со знаком "+";
• Заявки покупателей со знаком
Сформируем "Отчет о бухгалтерских проводках" (рис. 5.89).

1 Hi ПрОВОДКИ ПО ХОЗ. ОПераЦИИ Документа * .. ' :.;.:.: . ' . , . . : ESIalBl!

Проводки по хоз. операции документа: Реализация (купля-продажа)


№ Счет Субконто дебета Счет Субконто кредит а Сумма
Дт Кт Количество
Вал. сумма
i 1 90.2.1 Товар 41.1 Азовская 1 ,5 пэт 18439.99 руб.
3,000.000 шт

2 «гл ООО " АСА" 90.1.1 Товар 30240.00 рубТ1


Основной договор 20%
РасчетыЗ аТо в ась:
3 90.3 Товар 68.2 Налог 5040.00 руб.
20%

4 63.2 ООО " АСА" 62.1 000"АСАГ.' 26Z40.90 руб.


Основ ной до го.в ор Оснр е ной до го вор

4
РасчетыЗаТовары
li ЩШИШШШ»^^ •.'.." _ишУ -.,; ' : ; •;:•::•-,: ' *•
Рис. 5.89. Отчет о бухгалтерских проводках документа "Реализация (купля-продажа)"
Глава 5. Журналы 201

При выборе из списка кнопки Действия пункта Ввести на основании


пользователю предлагается выбрать вид документа из списка в диалого-
вом окне Выбор вида документа:
• Возврат от покупателя;
• Отчет комиссионера;
• Приходный кассовый ордер;
• Счет-фактура выданный;
• Строка выписки банка (приход).
В зависимости от формы оплаты и получения ТМЦ у поставщика поль-
зователь может выбрать подходящий пункт. В нашей схеме поступления
с предоплатой необходимо выбрать пункт Счет-фактура выданный или
нажать на кнопку Счет-фактура.
5. На основании документа "Реализация" сформировать документ "Счет-
фактура выданный" (рис. 5.90). Существует несколько способов форми-
рования счета-фактуры поставщика:
• в "Журнале документов по покупателям" установить курсор мыши на
документ-основание "Реализация", в меню Действие выбрать пункт
Ввести на основании. Из предложенного списка выбрать вид "Счет-
фактура выданный";
• в диалоговом окне документа "Реализация" нажать на кнопку Счет-
фактура;
• в диалоговом окне документа "Реализация" нажать на кнопку Дейст-
вия, из предложенного списка выбрать вид документа "Счет-фактура
выданный";
• выбрать пункт Журнал выданных счетов-фактур группы Счета-
фактуры выданные меню Документы, в меню Действия выбрать пункт
Новый. В диалоговом окне Счет-фактура выданный нажатием на
кнопку Основание задать документ "Реализация".
Документ всегда заполняется автоматически и редактированию не под-
лежит. Пользователю необходимо в реквизитах Входящий номер и от вве-
сти номер и дату счета-фактуры.

Внимание!
Если необходима корректировка счета-фактуры, редактируется сам документ-
основание, после чего он снова выбирается в диалоговом окне счета-фактуры
нажатием на кнопку Основание. В результате изменяется и счет-фактура.

Следует обратить внимание на флажок Автоматически включать в книгу


продаж. Если флажок установлен, регламентным документом "Форми-

рование книги продаж" будет сформирована запись в книгу продаж Если


Флажок снят формирование записи книги покупок производится до
кументом "Запись книги продаж" на основании счета фа™
Предоплатой
Фла*°* Должен быть

Документ "Счет-фактура выданный" проводок не формирует.

. i
123
И

Договор: : (Осноенойдоговор

Рис. 5.90. Диалоговое окно Счет-фактура выданный

6. Сформировать документ "Формирование книги продаж". Этот вид доку-


мента относится к категории регламентных документов и формируется
в месяц для всех отгрузок. Для этого необходимо выбрать Журнал
регламентных документов группы Регламентные меню Документы в меню
Ь В
-брать

Реализация ТМЦ за наличный расчет


ТМ1Р1ИС' 5'91 показана схема Реализации ТМЦ за наличный расчет т е
ГМЦ оплачиваются покупателем через кассу. Данная схема реализации
ПреДПрИЯТИЯ без ЕНВ
яохолГГ/Л ^ Д («иного налога на вмененный
доход). В скобках указаны соответствующие проводки, где ус - счет учета
^^Г16' РассМОТРим Реализацию частному лицу для отражения налога с
ПрОДоЖ.
Глава 5. Журналы 203

Рис. 5.91. Схема реализации ТМЦ с предоплатой за наличный расчет

Формирование документов описано в предыдущем разделе.


1. Сформировать документ "Неподтвержденная заявка" (счет).
2. На основании документа "Неподтвержденная заявка" сформировать до-
кумент "Приходный кассовый ордер". Для этого необходимо открыть
Журнал кассовых документов в группе Касса меню Документы, в меню
Действия выбрать пункт Новый. Из предложенного списка видов до-
кументов выбрать пункт Приходный кассовый ордер (рис. 5.92). Нажати-
ем на кнопку Основание выбрать необходимый документ "Заявка покупа-
теля".

О Приходный кассовый ордер. Проведен *

lilfr 22ЖШГ

:
*fi"

i'lilf
t Пл*ге)ЫЦ1Ж-
:| ЩЩ|о(||Щ|§ JO плата от покапателя .•ЭДШре

fflsiHSSSs

Рис. 5:92. Диалоговое окно приходного кассового ордера


204 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Порядок заполнения документа "Приходный кассовый ордер" аналогичен


заполнению документа "Строка выписки банка (расход)", который был
рассмотрен в разд. "Приход ТМЦ через подотчетное лицо" данной главы.
Реквизит Вид оплаты определяет счет кредита проводки (62.1, 62.2, 60.1 и
др.) следующим образом:
• Оплата покупателя - 62.2, если документ-основание — "Непод-
твержденная заявка", 60.1, если документ-основание — "Реализация";
• Возврат покупателю— 60.1, если документ-основание— "Возврат от
покупателя", 60.2, если документ-основание — "Заявка покупателя";
• Прочее — активизируется поле Счет для задания произвольного счета
выбором из плана счетов.
Кнопка Счет-фактура предназначена для формирования счета-фактуры
на аванс. Схема реализации с выплатой НДС с аванса будет рассмотрена
в следующем разделе.
Сформируем "Отчет о бухгалтерских проводках" (рис. 5.93).

ОвиовШГЬ 1 - . , ' '. ' V. '. •• : Л' 1 -.. •..!..'

Проводки по хоз. операции документа: Приходный кассовый ордер


№ Счет Субконто дебета Счет Субконто кредита Сумма ШI
Дт Кт Количество ИИ
Вал. сумма Щ;
1 S0.1 Расчеты с покупателем 62.2 Кадурин ИВ. 50400.00 руб.К-!
Основной договор

2 62.2 Кадурин И. В. 6S.S Налог 2400.00 ру6.Й i


Основной договор

| : •
:;.>'•'•••:.:'••• : :Щ1!Щ|Й31!ЩЁ 1ШВЙ
^fW^^^^^
Рис. 5.93. Отчет о бухгалтерских проводках приходного кассового ордера

3. На основании документа "Неподтвержденная заявка" сформировать до-


кумент "Заявка на поставку".
4. На основании документа "Заявка покупателя" сформировать документ
"Реализация". По нажатию на кнопку Цены в диалоговом окне Парамет-
ры документа включить флажок Учитывать НП, если расчет производится
с частным лицом. Ставка налога с продаж вносится из справочника
"Номенклатура автоматически".
5. На основании документа "Реализация" сформировать документ "Счет-
фактура выданный".
6. Сформировать документ "Формирование книги продаж".
Глава 5. Журналы 205

Реализация ТМЦ с начислением НДС с аванса


В случае, если товар не был отгружен в определенный законодательством
срок, предприятие должно начислить НДС с аванса. На рис. 5.94 показана
схема реализации ТМЦ с начислением НДС с аванса.

Рис. 5.94. Схема реализации ТМЦ с начислением НДС с аванса

Формирование документов описано в предыдущем разделе.


1. Сформировать документ "Неподтвержденная заявка" (счет).
2. На основании документа "Неподтвержденная заявка" сформировать до-
кумент "Строка банковской выписки (приход)". Для этого необходимо
открыть Журнал банковских выписок в группе Банк меню Документы,
в меню Действия выбрать пункт Новый. Из предложенного списка видов
документов выбрать Строка выписки банка (приход) (рис. 5.95). Нажа-
тием на кнопку Основание выбрать необходимый документ "Заявка поку-
пателя".
Кнопка Счет-фактура предназначена для формирования счета-фактуры
на аванс (рис. 5.96). Приходный кассовый ордер содержит такую же
кнопку, имеющую такое же назначение.
3. На основании документа "Строка банковской выписки (приход)" сфор-
мировать счет-фактуру на аванс. Для этого проще всего нажать на кнопку
Счет-фактура в банковской выписке.
В отличие от обычного счета-фактуры, выданного покупателю, счет-
фактура на аванс формирует проводки (рис. 5.97) и движение по регистру
"Книга продаж" (рис. 5.98).
4. На основании документа "Неподтвержденная заявка" сформировать до-
кумент "Заявка на поставку".
5. На основании документа "Заявка покупателя" сформировать документ
"Реализация".
6. На основании документа "Реализация" сформировать документ "Счет-
фактура выданный".
206 1 ^Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Строка выписки банка (приход). Проведен

9
РКЭ0000005

iH«rewTee^«HH:iH>;wi^i4hKuWii.i.Clt от Л) Ш!2
ПОЯЫЧАТЗДЬ-
|
||
||
||
|1П ±и: i
;0 i Проект:

Оплата от покупателя j|jf Barih-

г. Сумма по до
I

CSBUMB; 50,400. 00 Г

Рис. 5.95. Диалоговое окно приходного кассового ордера

Рис. 5.96. Диалоговое окно счета-фактуры на аванс,


вкладка Суммы
Глава 5. Журналы 207

Проводки по хоз. операции документа: Счет-фактура выданный МгРКЭООООООб от 21.

Рис. 5.97. Отчет о бухгалтерских проводках счета-фактур


на аванс

Г|| Движения документа Счет-Фактура выданный PK3QOGOQQG (21.04.02) " HEEfJI


• • :V::~SS>;';*b i

^Движения документа: Счет-фактура выданный Ns PK3QQ81?008f2f|


• Cipj Операция Объемы учета (Приход / расход | | Движ. 1

Книга продаж
Вед долга: {Аванс Сумма (Буж): | 50401
Сивка НДС: и 6.67% Сумма НДС: 8401 .68 Ц
:i 1 Прочее
Кред. до^мент: |Строка выписки банка (приход) Сумма НП: " {
|РКЭ0000005(21.04.02)

! Щ|Щ .
НШШЖЖЖ1Ё
Рис. 5.98. Отчет о движении счета-фактуры
на аванс

^ Проводки по киз операции докумен


Hi ;
Проводки по хоз. операции документа: Формирование книги продаж №РКЭ0000001 от 23.04.0
Счет Субконто дебета Счет Субконто кредита Сумма Разделитель учета !
Дт Кт Содержание
проводки
000_".Компыотер_л_энд";_ ЛШЛл£
Сторно НДС по авансу

СВОДНЫЕ ПРОВОДКИ

Рис. 5.99. Отчет о бухгалтерских проводках


книги продаж

7. Сформировать документ "Формирование книги продаж". При формиро-


вании записи книги продаж будет сформирована сторнирующая провод-
ка (рис. 5.99).
205 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Реализация ТМЦ без предоплаты

Реализация ТМЦ по безналичному расчету


На рис. 5.100 показана схема реализации ТМЦ по безналичному расчету без
предоплаты, т. е. ТМЦ оплата покупателем производится после отгрузки
ТМЦ. Данная схема реализации предназначена для предприятия без ЕНВД
(единого налога на вмененный доход). В скобках указаны соответствующие
проводки, где ус — счет учета на складе.

Реализация
Неподтвержден- (Д90.2.1 —Кус) Счет-фактура Запись книги
ная заявка (Д62.1 — К90.1.1) выданный продаж
(Д90.3 — К68.2)

Строка
банковской
выписки (приход)
(Д51—К62.1)

Рис. 5.100. Схема реализации ТМЦ по безналичному расчету


без предоплаты

Формирование документов описано в предыдущих разделах.


1. Сформировать документ "Неподтвержденная заявка" (счет).
2. На основании документа "Неподтвержденная заявка" сформировать до-
кумент "Реализация".
3. На основании документа "Реализация" сформировать документ "Счет-
фактура выданный".
4. Сформировать документ "Формирование книги продаж".
5. На основании документа "Реализация" сформировать документ "Строка
банковской выписки (приход)".

Реализация ТМЦ за наличный расчет


На рис. 5.101 показана схема реализации ТМЦ без предоплаты за наличный
расчет, т. е. ТМЦ оплачиваются покупателем через кассу после отгрузки
ТМЦ. Данная схема реализации предназначена для предприятия без ЕНВД
(единого налога на вмененный доход). В скобках указаны соответствующие
проводки, где ус — счет учета на складе. Рассмотрим реализацию частному
лицу для отражения налога с продаж.
Глава 5. Журналы 209

Реал.(Д90.2.1 — Кус)
Неподтвержден- (Д62.1 — К90.1.1) Счет-фактура Запись> книги
ная заявка (Д90.3 — К68.2) выданный про цаж
(Д90.6 — К68.5)

Приходный
кассовый ордер
(Д50 — К62.1)

Рис. 5.101. Схема реализации ТМЦ за наличный расчет


без предоплаты

Формирование документов описано в предыдущих разделах.


1. Сформировать документ "Неподтвержденная заявка" (счет).
2. На основании документа "Неподтвержденная заявка" сформировать до-
кумент "Реализация". По нажатию на кнопку Цены в диалоговом окне
Параметры документа включить флажок Учитывать НП, если расчет про-
изводится с частным лицом. Ставка налога с продаж вносится из спра-
вочника "Номенклатура автоматически".
3. На основании документа "Реализация" сформировать документ "Счет-
фактура выданный".
4. Сформировать документ "Формирование книги продаж".
5. На основании документа "Реализация" сформировать документ "Приход-
ный кассовый ордер".

Быстрая продажа
В программе предусмотрен пакетный режим формирования документов по
схеме реализации за наличный расчет без предоплаты (см. рис. 5.101). Для
этого необходимо в "Журнале документов по покупателям" в меню Действия
выбрать пункт Новый, а из предложенного списка видов документа — пункт
Быстрая продажа.
Как видно на рис. 5.102, обычные кнопки документа "Реализация" в диало-
говом окне отсутствуют, зато присутствует новая вкладка Настройка. Про-
цесс формирования документов запускается с помощью кнопки Быстрая
продажа (рис. 5.103).
На вкладке Настройка задаются виды формируемых документов и количест-
во экземпляров для печати. В группе переключателей Способ печати вклю-
чается или отключается предварительный просмотр сформированных доку-
ментов.
210
ЮЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Ш Быстрая продажа. Новый

S I I №|
Ш«= | Т.збяичн*

2m

•И Закрыть !

Рис. 5.102. Диалоговое окно Быстрая продажа


вкладка Шапка

j Та*.
_._». ,

Печат ат ь э к лемпляркж

' •: :,У< Щ Я!';! jill

е
' ' лММ
»-'ж™!8'™ж

НДС fed] И jj НП ни)

Рис. 5.103. Диалоговое окно Быстрая продажа


вкладка Настройка
Глава 5. Журналы 211

Внимание!
Не пытайтесь после сохранения документов найти в журнале документ
"Быстрая продажа". Его нет. "Быстрая продажа" — это не название документа,
а название диалогового окна интегрированного режима. На самом деле будут
сформированы документы, указанные на вкладке Настройка.

Реализация розницей
Продажа розницей имеет несколько особенностей:
П склад в документе "Реализация (розница)" необходимо выбирать только
тип розничный;
П цены в документах вручную изменить нельзя;
П признак облагается ЕНВД может задаваться как в документе, так и в
справочнике "Склады".
Особенности задания цен на розничных складах будут рассмотрены в разд.
"Складские операции " данной главы.

Реализация без ЕНВД


На рис. 5.104 показана схема реализации ТМЦ розницей, т. е. ТМЦ оплачи-
ваются покупателем через кассу после отгрузки ТМЦ. Данная схема реали-
зации предназначена для предприятия без ЕНВД (единого налога на вме-
ненный доход). В скобках указаны соответствующие проводки, где ус -
счет учета на складе. Рассмотрим реализацию частному лицу для отражения
налога с продаж.

Реал.(Д90.2.1 — Кус)
(Д62.1— К90.1.1) Счет-фактура Приходный Запись книги
(Д90.3 — К68.2) выданный кассовый ордер продаж
(Д90.6 — К68.5) (Д50— К62.1)

Рис. 5.104. Схема реализации розницей без ЕНВД

Сформировать документ "Реализация (розница)". По нажатию на кнопку


Цены в диалоговом окне Параметры документа включить флажок Учиты-
вать НП, если расчет производится с частным лицом. Ставка налога с
продаж вносится из справочника "Номенклатура автоматически".
Диалоговое окно документа "Реализация (розница)" заполняется анало-
гично документу "Реализация (купля-продажа)".
В выборе кнопки Печать, кроме обычной накладной "ТОРГ-12", имеется
форма "Чек" (рис. 5.105).
212 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

| Щ Реализация (розница) * "ивЩ


Продавец: "000 "Эркорп*"' .*

Адрес: г.Краснодар, ул.Лиэюкова, 98


1
ТОВАРНЫЙ ЧЕК

Е
23 Апреля 2002 г.
КоПИ
Наименование ~ Цена Сумма •
честно
ювская 1 ,5 пэт 500.000 1200 б'ООООО 1

Получено : в'ООО.Ов руб.


Шесть гыся ч рублей 00 копеек

Продавец
:X;,-.;;.R;:,:,. ;::;-:;::,.-_,:-:::... .,.;,- ; -:-,,-. .,.,. ; . . , , . . -..,: ,. ...,,,.,. .,:.,..,,.;:
1ШШШ2£2-Ш >.А-: .Ш
Рис. 5.105. Товарный чек

2. На основании документа "Реализация" сформировать документ "Счет-


фактура выданный".
3. На основании документа "Реализация" сформировать документ "Приход-
ный кассовый ордер".
4. Сформировать документ "Формирование книги продаж".

Реализация с ЕНВД
На рис. 5.106 показана схема реализации ТМЦ розницей, т. е. ТМЦ оплачива-
ются покупателем через кассу после отгрузки ТМЦ. Данная схема реализации
предназначена для предприятия, облагаемого ЕНВД (единого налога на вме-
ненный доход). В скобках указаны соответствующие проводки, где ус — счет
учета на складе. Если в справочнике "Склады" в выбранном складе включен
флажок Облагается ЕНВД, будет отработана данная схема проводок.

Реализация Счет-фактура Приходный


(Д90.2.2 — Кус) выданный кассовый ордер
(Д62.1— К90.1.2) (Д50 — К62.1)

Рис. 5.106 . Схе;ма реализации розницей без ЕНВД

Внимание! Щ
Данная схема реализации розницей касается покупателей, которым необходи-
мо сформировать документы "Счет-фактура выданный" и "Товарный чек".

1. Сформировать документ "Реализация (розница)".


2. На основании документа "Реализация" при необходимости сформировать
документ "Счет-фактура выданный". В книге продаж данный счет-
фактура не будет отражен.
Глава 5. Журналы 213

3. На основании документа "Реализация" сформировать документ "Приход-


ный кассовый ордер".

Отчет ККМ
В предыдущем разделе рассматривалась схема реализации розницей для
предприятий и предпринимателей. В розничной торговле покупатель, как
правило, обезличен, кроме кассового чека никаких документов не требуется.
Такого вида реализация оформляется документом "Отчет ККМ" (рис. 5.107).
В "Журнале документов по покупателям" в меню Действия выбрать пункт
Новый, из предлагаемого списка видов документов — Отчет ККМ. Докумен-
ты фиксируют сразу и факт отгрузки, и факт оплаты товара при продаже в
розничной торговле.
Документ "Отчет ККМ" может формироваться автоматически с помощью
обработки Закрытие кассовых смен.
Документ "Отчет ККМ" может быть также сформирован на основании до-
кумента "Инвентаризация (розница)". В этом случае спецификация доку-
мента автоматически заполняется по результатам инвентаризации фактиче-
ски количеством проданных товаров, выявленных в результате проведения
инвентаризации на розничном складе.
Документ может быть оформлен без указания конкретного покупателя (при
массовой розничной торговле). В этом случае при проведении документа в
поля Контрагент и Договор автоматически добавляется название контрагента
и договора "Розничная продажа". Оформление продажи с помощью этого
документа может производиться только с розничного склада. Учет ТМЦ на
розничном складе ведется в отпускных ценах. Цены на ТМЦ устанавлива-
ются в соответствии с теми ценами, по которым производилась передача
ТМЦ в розницу с оптового склада. Эти цены устанавливаются в документе
"Перемещение ТМЦ (розница)". Переоценка остатков ТМЦ на розничном
складе осуществляется с помощью документа "Переоценка (розница)".
Для корректного отражения в книге продаж факта проведения торговых
операций в поле Номер ленты ККМ необходимо ввести номер фискальной
ленты кассового аппарата.
Заполнение реквизитов на вкладке Табличная часть аналогично заполнению
обычной реализации.
Документ "Отчет ККМ" формирует движение по регистрам:
П Учет ТМЦ на складах со знаком "—";
П Учет партий ТМЦ со знаком "-";
П Взаиморасчеты с покупателями со знаком "+";
П Продажи со знаком "+";
П Остатки по кассе со знаком "+";
П Книга продаж.
214 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Документ формирует все проводки по реализации (рис. 5.108).

;•:& В : -.•.,., .

34.02

1 '•
f

.-

=
••«г: " ""] Рс
-..-,
123

* ИШ -1 '200.00; :
Щ :
;

Рис. 5.107. Диалоговое окно Отчет ККМ,


вкладка Шапка

1 2 Проводки по хоз.операции документа *

Проводки по хоз. операции документа: Отчет ККМ №РКЭООС||


№ Счет Субконто дебета Счет Субконто кредита Сумма §:!
Дт Кт Количество .'Ш
Вал. сумма Щ I
1 90.2.2 Товар 41.1 Азов ска я 1,5 пэт 700.00 руб. 11 :
: 100ЛОО шт Я

; 2 S0.1 Расчеты с покупателем 90.1.2 Товар 1200.00 руб. |Й


:
: Is:::

;
к
i СВОДНЫЕ ПРОВОДКИ
Счет Счет
№ Сумма Количество
Дт Кт
1 90.2.2 41.1 700.00 руб. 100.000
2 50.1 90.1.2 1200.00 руб.
iii«ii|pi!i:sfl <Ш'>:£Ж :
'::>:шШ:.::;

Рис. 5.108. Отчет о бухгалтерских проводках документа


"Отчет ККМ"
Глава 5. Журналы 215

Нажатием на кнопку Печать формируется Унифицированная форма № КМ-


6, утвержденная постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132,
"Справка-отчет кассира-операциониста".

Возврат от покупателя
Из операций с покупателями большое значение имеет правильное оформле-
ние возврата покупателю. Часто возникает ситуация, когда необходимо воз-
вратить часть бракованных ТМЦ из партии или всю партию. На рис. 5.109
показана схема возврата ТМЦ. В скобках указаны соответствующие провод-
ки, где ус — счет учета на складе.

Рис. 5.109. Схема возврата ТМЦ от покупателя

В случае возврата оплаты покупателя через кассу формируется документ


"Расходный кассовый ордер".

Внимание!
Следует обратить особое внимание на то, что суммы в бухгалтерских провод-
ках по возврату формируются со знаком "-". Возврат налога с продаж форми-
руется, если он был начислен.

Документ "Возврат от покупателя" формируется на основании документа "Реа-


лизация" (рис. 5.110). Это можно сделать одним из следующих способов:
П в "Журнале документов по покупателям" установить курсор мыши на до-
кумент-основание "Реализация", в меню Действие выбрать пункт Ввести
на основании. Из предложенного списка выбрать вид Возврат от покупа-
теля (купля-продажа);
О в диалоговом окне документа "Реализация" нажать на кнопку Действия,
из предложенного списка выбрать Ввести на основании, выбрать вид до-
кумента Возврат от покупателя;
П в "Журнале документов по покупателям" в меню Действия выбрать пункт
Новый, из списка выбрать вид документа Возврат от покупателя (купля-
продажа). В диалоговом окне документа нажатием на кнопку Основание
задать документ "Реализация".
Нажатием на кнопку Операция определяется вид возврата: возврат от по-
купателя или комиссионера. Документы "Возврат от покупателя" созда-
216 ЮЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

ются, хранятся и редактируются в "Журнале документов по покупате-


лям". Спецификация документа будет автоматически заполнена всеми
проданными товарами по конкретному документу-основанию, необхо-
димо оставить только те ТМЦ, которые возвращает покупатель (напри-
мер, бракованные, недоброкачественные товары). В случае оформления
документа в рамках договора с комиссионером его спецификация будет
автоматически заполнена всеми переданными на реализацию, но еще не
реализованными ТМЦ.

\Ш Возврат от покупателя (купля-продажа). Проведен

30000001

УШЕК'

If
Шйттй

18' ) Ш;
эт
» •'! *

Рис. 5.110. Диалоговое окно Возврат от покупателя,


вкладка Шапка

Внимание!
Задание документа-основания для оформления возврата имеет принципиально
важное значение. Себестоимость ТМЦ при возврате отслеживается по партии,
которая указана в документе-основании. В этом случае вкладки Себестои-
мость ТМЦ в диалоговом окне нет.

Если все же документ-основание задать затруднительно, пользователю пре-


доставляется возможность задать партию, в которую возвращается товар, на
вкладке Себестоимость ТМЦ (рис. 5.111).
Двойным щелчком мыши в колонке Партия открывается диалоговое окно
Редактирование информации о партии возврата (рис. 5.112).
Глава 5. Журналы 217

пя (купля-продажа). Проведен '


:
? гх: a
РТ Л( 5-ч?

ойучет) "| ЩрЦЩЩ ИйЦйО


йгеяьг ер гона" Л
;|Ш=; р|
Н:
I ены... ^°
, .*.: ij||ik.
;^i^H^MK :
ШШНаШ Гд щрш
Товар Азовскаяj 1 ,5 пэт 5000.000 шг 1.00 7.00 жом

' :•::•:•

г| И

ш^:.«м:: а1 :%,*, ..^, Л

•'•
l
••

Рис. 5.111. Диалоговое окно Возврат от покупателя,


вкладка Себестоимость ТМЦ

Внимание!
В табличной части информации о партии на вкладке Себестоимость ТМЦ ко-
лонка Себ. (руб.) не видна. Для ее отображения необходимо воспользоваться
полосой прокрутки.

(i m
i i * Ш

Рис. 5.112. Диалоговое окно Редактирование информации


о партии возврата
8 Зак. I092
218 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

jj|j Проводки по хоз. операции документа * ^ШЮ|


|
Проводки по хоз. операции документа: Возврат от покупателя (купля-! 1
25.04.02
№ Счет Субконто дебета Счет Субконто кредита Сумма Ш
Дт Кт Количество Щ
Вал. сумма Ш
1 90.2.1 Товар 41.1 Азовская 1Х5 пэт -35000.00 руб.
-5,000.000 ш- 1
Ш
2 62.1 ООО "Компьютер лэнд" 90.1.1 Товар -50400.00 руб. Ш:
20%
РасчетыЗ аТо в асы 5% У
Э 90.3 Товар_ 61.2 •1000.00 руб.
20%
Jl
4 90.6 Товар CI.5 -3400.00 ЕУО.
'•.::';
5%

яш шм£штттштат;,;„>т:л:т&1;ш;ж^^^^ vvy- 1 g ; Ц Ц ", ; ? -/,*to


Рис. 5.113. Отчет о бухгалтерских проводках документа
"Возврат поставщику (купля-продажа)"

Документ "Возврат от покупателя" формирует движение по регистрам:


П Учет ТМЦ на складах со знаком "+";
П Учет партий ТМЦ со знаком "+";
П Взаиморасчеты с поставщиками со знаком "—";
П Продажи со знаком "+", но сторно;
П Книга продаж.
Документ формирует все проводки по возврату сразу, кроме, естественно,
оплаты поставщиком возврата (рис. 5.ИЗ).
По нажатию на кнопку Печать формируется унифицированная форма
№ ТОРГ-12, утвержденная постановлением Госкомстата России от 25.12.98
№ 132. По выбору Печать возврата поставщику формируется "Накладная на
возврат" (рис. 5.114).

Реализация комиссионных товаров


В схему реализации товаров, принятых на комиссию, кроме обычного рас-
чета с покупателем, входит расчет с комитентом. На рис. 5.115 показана
схема реализации комиссионных товаров розницей.
1. Сформировать документ "Отчет ККМ". Товары, принятые на комиссию,
в документе оформляются как обычные товары. Документ "Отчет ККМ"
формирует в данном случае движение по регистрам:
• Учет ТМЦ на складах со знаком "-";
• Учет партий ТМЦ со знаком "-";
• Взаиморасчеты с покупателями со знаком "+";
Глава 5. Журналы 219

• Продажи со знаком "+";


• Остатки по кассе со знаком "+";
• Продажи комиссионных товаров.
Документ формирует проводки по реализации товаров, принятых на ко-
миссию (рис. 5.116).

^ Возврат от покупателя (купля-продажа! * ВЕЩ


Накладная на возврат № 1 от 24.04.02 i
Поставщик: "000 "Зркорп"" г.Краснодар, ул.Лизюкова, 98
Покупатель: "000 "Компьютер пэнд"" |
№ Товар Кол-во Ед Цена Сунна |
1 АЗОВ ска я 1 ,5 пэт 5000 шт 10.08 50'400
т
Итого: 50'400.С10
В тот числе НДС: 8TJOO.OO
В тон числе НП: 2'400.00 1 :
Всего наименований 1 , на сумму 50'400.00 руб.
Пятьдесят тысяч четыреста рублей 00 копеек

Руководитель Бухгалтер :"Ц


*jis: :в^'< syimsasim^w *.жж^жх.>^&^ж\т^^^ |Ц 1 а:** щ -ж! :,.-••

Рис. 5.114. Накладная на возврат

Отчет ККМ Отчет комитенту Расходный


(К004) (Д76.5 — К91.1.1) кассовый ордер
(Д50.1— К76.5) (Д90.3 — К68.2) (Д76.5 — К50.1)

Рис. 5.115. Схема реализации товаров, принятых на комиссию

2. Сформировать документ "Отчет комитенту" (рис. 5.117). В "Журнале до-


кументов по поставщикам" в меню Действия выбрать пункт Новый, из
списка выбрать вид документа "Отчет комитенту".
Документ "Отчет комитенту" фиксирует факт возникновения задолженно-
сти перед комитентом за товары, принятые от него на комиссию и реали-
зованные. До оформления данного документа считается, что фирма ничего
не должна комитенту, независимо от того продан товар данного комитента
или нет. Документы "Отчет комитенту" создаются, хранятся и редактиру-
ются в журнале "Документы по поставщикам". В конфигурации предусмот-
рено несколько способов расчета задолженности комитенту. Отчет коми-
тенту может оформляться по всем проданным товарам комитента (в группе
переключателей Составление отчета установлен переключатель По всем
проданным товарам комитента) или только по выбранным позициям но-
менклатуры (установлен переключатель Только по выбранным позициям но-
220 1С:Предприятие, Торговля и склад. Секреты работы

менклатуры. В том случае, если необходимо откорректировать список това-


ров, за продажу которых необходимо отчитаться перед комитентом, или
изменить цены, рекомендуется установить переключатель Только по вы-
бранным позициям номенклатуры. Оплата комитенту за реализованные то-
вары может быть произведена как наличными с помощью документа
"Расходный кассовый ордер", так и перечислением денег на его расчетный
счет. В схеме предложен вариант расчета за наличный расчет.

al Проводки по коз. операции документа * РНННИШ!


Я •,:•(•-. • • • . -• В
Ш^Й^
Проводки по хоз. операции документа: Отчет ККМ №PK3QO(f|
№ Счет Субконто дебета Счет Субконто кредита Сумма Ш •
Дт Кт Количество |1| :
Вал . сумма II ;
1 004 Горячий ключ 1 Jj пэт JJO.OO рув. ,«;

ООО "Горячий ключ" 100.000 шт Щ i


Основной договор
2 50.1 Расчеты с покупателем 78.5 ООО "Горячий ключ" 1000.00 руб. i!
Р ^
Основной договор

СВОДНЫЕ ПРОВОДКИ if"


Счет Счет
№ Сумма Количество Вал. сумма s
Дт Кт
1 004 720.00 руб. 100000 •
2 S0.1 7S.5 1DOO.OO руб. ssisl
| */-,;:.'.•::.!»?::;•--• "; -'в^
_J . л-Л:УУЛ>^.-': УЗ
Рис. 5.116. Отчет о бухгалтерских проводках документа "Отчет ККМ"
при реализации комиссионных товаров

Ш Отчет комитекгу. Проведен


;
-й;'йГ« т а ~

'01100002 or J25 04.02

1
рЦр роэпэтргдан'- '' ii
'.«S
и СЖи
'SO^JO' i'-l *V:fiO I

'ffiiSsw _ ;
:
? Д|
|||
|

I Кинтраген,, J U U Q ''i-Jw'witlw^" QJ;, :B^j»cfta й|>гаейо;С;й


.01. • 5,:ЙОДГ;^ОЙЙШВД s

i S J;'

Рис. 5.117. Диалоговое окно Отчет комитенту


Глава 5. Журналы 221

(ESS!!
2 Проводки по хоз. операции документа *
;1
ЙМ^Ф^^ •• • i
llW
Bill В
*
;

Проводки по хоз. операции документа: Отчет комитенту NsPKS g


№ Счет Субконто дебета Счет Субконто кредита Сумма iif
Дт Кт Количество 11
Вал. сумма II
1 76.5 000 "Горячий ключ" 90.1.1 Услуга .140.00 цуб. Я
Основной договор 16.67% 1

2 90.3 Услуга 68.2 . 23.34 J3J6. jj


16.67% Si

| СВОДНЫЕ ПРОВОДКИ
Счет Счет

Кт
Сумма Количество Вал. сумма 1
Дт I
1 76.5 90.1.1 140.00 руб.
2 90.3 6S.2 23.34 руб.

JtfC ;:;:liK.:.l;l
Рис. 5.118. Отчет о бухгалтерских проводках отчета комитенту
с расчетом процента от прибыли

Следует обратить особое внимание на группу Расчет вознаграждения.


В зависимости от заданного способа расчета вознаграждения и процента
формируется сумма вознаграждения. Рассмотрим предложенные в про-
грамме способы расчета вознаграждения:
• Процент от прибыли;
• Процент от продаж;
• Ручное.
При использовании способа Процент от прибыли вычисляется заданный
в поле Процент от прибыли от продажи товара (см. рис. 5.117). Отчет
о бухгалтерских проводках при использовании этого способа представлен
на рис. 5.118.
При использовании способа Процент от продаж вычисляется заданный
в поле Процент от суммы продаж товара. Зададим в поле Процент — 10%.
Отчет о бухгалтерских проводках при использовании этого способа пред-
ставлен на рис. 5.119.
При использовании способа Ручное пользователю предоставляется воз-
можность формировать суммы и бухгалтерские проводки по документу
вручную.
На основании документа "Отчет комитенту" сформировать документ
"Расходный кассовый ордер". Диалоговое окно расходного кассового ор-
дера будет заполнено автоматически. Причем сумма оплаты комитенту
будет сформирована за вычетом комиссионного вознаграждения.
222 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Проводки по хоз. операции документа: Отчет комитенту №РКЗ|

Основной договор 16.67%

2 90.3 Услуга 6S.2


16.67%

СВОДНЫЕ ПРОВОДКИ
Счет Счет
№ Сумма Количество Вал. сумма
Дт Кт
1 76.5 90.1.1 100.00 руб.
2 90.3 68.2 1«.67 руб.

Рис. 5.119. Отчет о бухгалтерских проводках отчета комитенту


с расчетом процента от продаж

Реализация ТМЦ, отданных на реализацию


На рис. 5.120 показана схема реализации товара, переданного комиссионеру на
реализацию. Товар отфужается комиссионеру без передачи права собственности
на него, продажа оформляется по факту продажи товара комиссионером.

Реализация
(комиссия)
(Д45 —К41.1)

Рис. 5.120. Схема реализации ТМЦ по безналичному расчету


без предоплаты

Формирование документов описано в предыдущих разделах.


1. Сформировать документ "Заявка покупателя".
2. На основании документа "Заявка покупателя" сформировать документ
"Реализация (комиссия)". Нажатием на кнопку Операция выбрать пункт
Реализация (комиссия). Порядок заполнения документа аналогичен
обычной реализации купли-продажи.
Глава 5. Журналы 223

Uj Проводки по хоз. операции локумета • _ шшш -


Проводки по хоз. операции документа: Реализация (комиссия) №l|
№ Счет Субконто дебета Счет Субконто кредита Сумма Ж
Дт Кт Количество
;
!1
Вал сумма Ш
1 45 ООО " АСА" 41.1 Азовская 1 5 пэт 7000.00 |>у6..Ц
ои договор IJDOO.OOO «IT
Азовская 1 .5 пэт
СВОДНЫЕ ПРОВОДКИ Ш
Счет Счет
№ Сумма Количество Вал. суляма
Дт Кт

^\
1 45 41.1
1
7000.00 руб. 1 ,000.000

:;;• _ , „„.. |!IMtl:%?VvV :,-..'•;. -/ „ -Л.'; ..Ч о;жМ


м•

•-.:••.:,• .:,:.,. '-, : - ".••• •,'»•>*;


;
-

Рис. 5.121. Отчет о бухгалтерских проводках документа "Реализация (комиссия)"

Документ "Реализация (комиссия)" формирует движения по регистрам:


• Учет ТМЦ на складах;
• Учет партий ТМЦ;
• Учет отданных на реализацию партий ТМЦ.
Документ формирует проводки по передаче на "виртуальный склад"
(рис. 5.121).
3. Сформировать документ "Отчет комиссионера". В "Журнале документов по
покупателям" в меню Действия выбрать пункт Новый, из списка выбрать вид
документа "Отчет комиссионера". После выбора комиссионера в реквизите
Контрагент профамма предложит заполнить табличную часть документа то-
варами, переданными контрагенту на реализацию (рис. 5.122).

I Ш Отчет комиссионера. Проведен *

Ц ' • о>


itjjja

^щШ
2ЧШ.ОД/: • ;.;>ооо.во]
Звлис*в QK | аЗакрьпь j

Рис. 5.122. Диалоговое окно Отчет комиссионера, вкладка Шапка


224 1 СЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Нажатием на кнопку Заполнить на вкладке Табличная часть программа


заполняет документ заново в соответствии с остатками товаров у комис-
сионера (рис. 5.123).

I о Отчет комиссионера. Проведен *.

РКЭ 0000003 27.04.02

Рис. 5.123. Диалоговое окно Отчет комиссионера,


вкладка Табличная часть

Документ формирует проводки по реализации с "виртуального склада"


(рис. 5.124).

Г|| Проводки по хоз. операции документа • ЯШЩ||


шШйЕЗЯВ ill J
Проводки по хоз. операции документа: Отчет комиссионера №Pi;8 j
№ Счет С^бконта дебета Счет Субконто кредита Сумма ;й::
Дт Кт Количество Si i
Вал. сумма Р |
1 90.Z.1 jo в ар 45 000 " АСА" 7000.00 pyi*
Основной договор 1,000.000 шт в:
Азовская 1 .5 пэт Ж
2 62.1 000 " АСА" 90.1.1 Товар 12000.00 руб. Ь
Основной до го еор 20%._ _ 1|
РасчетыЗ аТо в аоы
3 90.3 Товар 6S.2 2000.00 йуб.
20%
———
*|
m''mmemimimmmmmssmm-'ште m^ Ш ait, ,iila;
Рис. 5.124. Бухгалтерские проводки документа "Отчет комиссионера"
Глава 5. Журналы 225

Документ "Отчет комиссионера" формирует движения по регистрам:


• Учет отданных на реализацию партий ТМЦ;
• Взаиморасчеты с покупателями;
• Книга продаж;
• Продажи.
4. Сформировать документ "Формирование книги продаж".
5. На основании документа "Отчет комиссионера" сформировать документ
"Строка банковской выписки (приход)".

Складские операции
На складе, кроме торговых операций, необходимо выполнять внутренние
операции, не связанные с контрагентами. Эти операции оформляются до-
кументами, которые хранятся в "Журнале складских документов". Одной из
самых важных операций является инвентаризация, которая оформляется
несколькими документами по схеме "Инвентаризация ТМЦ на складе".

Схема инвентаризации ТМЦ на оптовом складе


В схему инвентаризации ТМЦ на складе, кроме обычной инвентаризации,
входит оприходование или списание ТМЦ. На рис. 5.125 показана схема
инвентаризации ТМЦ.

Оприходование
ТМЦ
(Дсч.уч. — Ксч.спис)

Инвентаризация
ТМЦ

Списание
ТМЦ
(Дсч.спис. — Ксч.уч.)

Рис. 5.125. Схема инвентаризации ТМЦ

Счет списания зависит от вида деятельности и принятой учетной политики


предприятия. Для производственной деятельности для списания продукции
может быть выбран счет 20 "Основное производство" или счет 26 "Общехо-
зяйственные расходы". Для торговли может быть выбран счет 44.1
"Издержки обращения" или 44.3 "Расходы на продажу". Важно, что пользо-
вателю предоставляется выбор счета списания.
226 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Внимание!
При выборе счета списания 20 "Основное производство" важно правильно за-
дать значения субконто "Вид номенклатуры" и "Подразделение". При закрытии
месяца в конфигурации "Бухгалтерский учет" затраты на списание закроются
только в том случае, если по выбранным значениям субконто были обороты.
Другими словами, должно быть производство в выбранном подразделении по
данному виду номенклатуры.

Счет учета зависит от вида списываемых ТМЦ (для материала — счет 10,
для товара — 41, для продукции — 43).

Внимание!
Счет и субсчет учета в бухгалтерских проводках списания будут подставлены
в соответствии с заданным видом ТМЦ в справочнике "Номенклатура".

Распишем указанную схему по шагам. Оформим инвентаризацию ТМЦ на


складе "Основной склад".
1. Сформировать документ "Инвентаризация". Для этого необходимо вы-
брать пункт Журнал складских документов группы Склады меню Доку-
менты, в меню Действия выбрать пункт Новый. Из предложенного списка
выбрать пункт Инвентаризация ТМЦ. По нажатию на кнопку' Операция
задается вид инвентаризации: инвентаризация по складу или по рознице.
На вкладке Шапка реквизиты Фирма и Склад задаются выбором из соот-
ветствующих справочников (рис. 5.126).
На вкладке Табличная часть следует обратить особое внимание на кнопки
Заполнить и Цены (рис. 5.127).
До начала заполнения табличной части необходимо задать валюту. По
нажатию на кнопку Цены пользователю предлагается для редактирования
диалоговое окно Параметры документа (рис. 5.128). В данном диалоговом
окне необходимо задать валюту документа выбором из списка.
По нажатию на кнопку Заполнить таблица будет заполнена ТМЦ, остав-
шимися на складе.

Внимание!
Таблица заполняется всеми видами ТМЦ, имеющимися на складе: материалы,
продукция, товары. В информационной строке под таблицей выводится рас-
шифровка текущих ТМЦ, на которых установлен указатель.

Полученная таблица редактируется в части реального количества ТМЦ на


складе. После ввода фактического количества ТМЦ на складе в колонку
Кол. (факт) в следующей колонке Откл. выводится недостача или избы-
ток. Со знаком "—" выводится недостача, без знака выводится избыток.
Рис. 5.126. Диалоговое окно Инвентаризация (по складу), вкладка Шапка

Рис. 5.127. Диалоговое окно Инвентаризация (по складу),


вкладка Табличная часть
228 1C:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Параметры документа

Рис. 5.128. Диалоговое окно Параметры документа

Внимание!
В колонке Цена выводится средняя себестоимость ТМЦ на складе. Инвентари-
зация не ведет учет остатков по партиям ТМЦ.

Внизу диалогового окна в информационной строке выводится общая


сумма ТМЦ на складе учетная и фактическая, согласно вводу фактиче-
ского количества ТМЦ.
По нажатию на кнопку Печать пользователю предлагается на выбор три
печатных формы:
• Сверка наличия;
• Инвентаризационная опись;
• Сличительная ведомость.
Сверка наличия формирует простую печатную форму результата инвен-
таризации (рис. 5.129).
Унифицированная форма № ИНВ-3, утвержденная постановлением Гос-
комстата РФ от 18 августа 1998 № 88, формирует официальный доку-
мент — полную инвентаризационную опись.
Унифицированная форма № ИНВ-19, утвержденная постановлением Гос-
комстата РФ от 18 августа 1998 № 88, формирует сличительную опись от-
клонений.

Внимание!
Для предприятий, торгующих в розницу и оформляющих выручку путем инвен-
таризации, итоговая сумма сличительной ведомости показывает фактическую
выручку при условии, что не было обнаружено излишков товара на складе.
Глава 5. Журналы 229

1 1 Инвентаризация (по складу) - ШИВ


Сверка наличия товара Ns 1 от 10.05,02
№ ШтрихКод Товар Остаток по БД Реал, остаток Разница 1
1:
? 1 Азов ска я 1,5 пэт 5489.000 5 488.000 -1 .000
2 Горячий ключ 200.000 200.000
3 2000000247960 Горячий ключ 1 ,5 пэт 172.000 173.000 1.000
4 Жемчужина Кавказа 1 ,5 300.000 300.000
Жемчужина Кавказа 5л
5 питьевая 80.000 80.000
6 Меркурий 0,5л 1.000 1.000
7 Меркурий 1 t5n 400.000 400.000
8 Новотерская 0,5л SOO'OOO 500.000
Серебряный источник 5л
У питьевой 80.000 80.000 Я|
l«i .*|:;;а1яега«й««1Ш • Щ
Рис. 5.129. Печатная форма сверки наличия ТМЦ на складе

Проведение документа не производит никакого движения в регистрах и


не формирует бухгалтерских проводок, однако по результатам инвентари-
зации можно выписать подчиненные документы: "Списание ТМЦ" и
"Оприходование ТМЦ". Состав этих документов будет заполнен согласно
результатам проведения инвентаризации ТМЦ, т. е. в спецификацию до-
кумента "Оприходование ТМЦ" будет занесен излишек ТМЦ, выявлен-
ный в результате инвентаризации, а в спецификацию документа "Спи-,
сание ТМЦ" будут занесены те ТМЦ, которые необходимо списать по ре-
зультатам проведенной инвентаризации. После проведения этих доку-
ментов количество ТМЦ на складе установится равным реальному коли-
честву ТМЦ, зафиксированных в инвентаризационной ведомости.
2. Если в результате инвентаризации была зафиксирована недостача ТМЦ,
можно на основании документа "Инвентаризация ТМЦ" сформировать
документ "Списание ТМЦ" (рис. 5.130). Существует несколько способов
формирования списания:
• в "Журнале складских документов" установить курсор мыши на доку-
мент-основание "Инвентаризация ТМЦ", в меню Действие выбрать
пункт Ввести на основании. Из предложенного списка выбрать вид до-
кумента Списание ТМЦ;
• в диалоговом окне документа "Инвентаризация ТМЦ" нажать на
кнопку Действия, выбрать действие Ввести на основании, из предло-
женного списка выбрать вид документа Списание ТМЦ.
На вкладке Табличная часть кнопки Заполнить и Подбор служат для за-
полнения табличной части документа по документу-основанию или про-
стому подбору ТМЦ для списания (рис. 5.131). Полученную таблицу
можно отредактировать в части количества.
230
ЮЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

1 Списание ТМЦ Новый

СПЙСППИГ. ШЦ!

ш 10.05.02. •; '.'

||§|рмв: | \Щ
.;; : - : . У*] •
Склад:;, : (иаквдо^Алад.ал; ^~ЩГ] И Прпмкт,

^^.««•алгерекайош

|г 8|||§1'-
РИс. 5.130. Диалоговое окно Списание ТМЦ
вкладка Шапка

I Ш Списание ТМЦ. Новый

Рис. 5.131. Диалоговое окно Списание ТМЦ


вкладка Табличная часть
Глава 5. Журналы 231

Выбор партии ТМЦ, из которой списывается товар, производится двой-


ным щелком мыши в колонке Партия.

Внимание!
В видимой части таблицы диалогового окна колонки Партия может и не быть.
Следует воспользоваться горизонтальной полосой прокрутки, чтобы колонка
появилась в таблице.

По нажатию на кнопку Печать предлагаются на выбор две печатные


формы:
• Печать ТОРГ-16;
• Печать акта списания.
Унифицированная форма № ТОРГ-16, утвержденная постановлением
Госкомстата России от 25.12.98 № 132, формирует акт списания. Вторая
форма акта списания более простая (рис. 5.132).

-'АКТ списания № 4 от 1 1 .05.02


Фирма: "000 "Эркорп"" г.Краснодар, ул.Лизюкова, 98
иш
• Склад. Основной склад •
н
№ Товар Кол-во Ед, Цена Сумма 1
1 Азовская 1,5 пэт 10 ш 7.00 70.00 i
2 Жемчужина Кавказа 1,5 пэт 114 ш 9.00 Г026.00 * :
3 Жемчужина Кавказа 5л 3 ш 125.00 3751
4 Меркурий 0,5л 1 ш 20.00 20.0:
5 Меркурий 1 ,5л 2 ш 10.00 20.00 II

Итого: 1-511.00 1
Всего наименований 5, на сумму 1511.00 руб.
Одна тысяча пятьсот одиннадцать рублей 00 копеек

Руков одитель Бухгалтер 1

|1жаш»;м:>-гЙ
^
Рис. 5.132. Печатная форма акта списания

Проведение документа формирует движение по регистрам:


• Учет ТМЦ на складах со знаком "—";
• Учет партий ТМЦ со знаком "—".
Сформируем "Отчет о бухгалтерских проводках" (рис. 5.133).
3. Если в результате инвентаризации был зафиксирован излишек ТМЦ,
можно на основании документа "Инвентаризация ТМЦ" сформировать
232 1 СЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

документ "Оприходование ТМЦ" (рис. 5.134). Существует несколько спо-


собов формирования оприходования ТМЦ:
• в "Журнале складских документов" установить курсор мыши на доку-
мент-основание "Инвентаризация ТМЦ", в меню Действие выбрать
пункт Ввести на основании. Из предложенного списка выбрать вид
Оприходование ТМЦ;
• в диалоговом окне документа "Инвентаризация ТМЦ" нажать на
кнопку Действия, выбрать действие Ввести на основании, из предло-
женного списка выбрать пункт Оприходование ТМЦ.

2 Проводки по коз. операции документа

Проводки по хоз. операции документа: Списание ТМЦ №РКЭС|


Счет Субконто дебета Счет Субконто кредита Сумма
Дт Кт Количество
ал. сумма
44.1.1 J9-M..EX5-1
10 ЯШ шт™'»

44.1.1
1.000 шт
JEl

Рис. 5.133. Отчет о бухгалтерских проводках документа


"Списание (со склада)"

! О Оприходование ТМЦ. Проведен '

1 if''
i :-ишюиг" чз.т|п So?" Щ|
•аног{««1х^№»)1^«<.№^ло'^да;И»-^,ЗВГЮ01а!иГ:8050:^ \ ' • | '. ^:'':'
'::'-^v' • • •:••""• I • . . . . . . |- . .,./.

Э: (
^ f '1^Щ-:^Г:^ШЩ*

Т~-Г;ГГ Г '!а'
iiiiiimainiii»»
:

U 5аф|..[гь ]

Рис. 5.134. Диалоговое окно Оприходование ТМЦ, вкладка Шапка


Глава 5. Журналы 233

На вкладке Табличная часть кнопки Заполнить и Подбор служат для за-


полнения табличной части документа по документу-основанию или про-
стому подбору ТМЦ для списания (рис. 5.135). Полученную таблицу
можно отредактировать в части количества. Реквизит Цена ТМЦ также
доступен для редактирования, поскольку на момент оприходования неиз-
вестно, из какой партии образовался излишек ТМЦ.
Нажатием на кнопку Печать предлагается печатная форма (рис. 5.136).

| @ Оприходование ТМЦ, Не проведен * ЯВИ


•si'

bELJ™tes,^JKft;>'st:iu'1w6' : :
• • . :п

'-''•'-•-• II ' : ':'•': '-'.'

8jIil£L ' jj '*.),•. .."iSSalagiid1

Рис. 5.135. Диалоговое окно Оприходование ТМЦ, вкладка Табличная часть

| Ш Оприходовании ТМЦ

'Оприходование № 2 от 11.05.02
Организация: "000 "Эркорп"" г.Краснодар, ул.Пизюкова, 98

Товар Кол-ва Ед. Цена Сувна


Горячий ключ 1.5 пэт 10.54 10.541
Новотерская 0,5л 5 шт 5.00

Итого: 35.54

Всего наименований 2, на сумму 35.54 руб.


Тридцать пять рублей 54 копейки

Руководитель Бухгалтер

Рис. 5.136. Печатная форма акта оприходования ТМЦ


Рис. 5.137. Отчет о бухгалтерских проводках документа "Оприходование ТМЦ"
Глава 5. Журналы^ 235

пункт Ввести на основании. Из предложенного списка выбрать вид до-


кумента "Отчет ККМ";
в диалоговом окне документа "Инвентаризация ТМЦ" нажать на
кнопку Действия, выбрать действие Ввести на основании, из предло-
женного списка выбрать вид документа "Отчет ККМ".

Инвентаризация Отчет ККМ


ТМЦ (Д90.2.2, — К41.1)
(Д50.1— К90.1.2)

Рис. 5.138. Схема инвентаризации ТМЦ с оформлением реализации

Щ Отчет ККМ, Проведен ' ЯВВ!

ИИИРКЗСШЮОЭ Hlfl1.05.02

!?)|!&Щ;й
oags

| 1234
|
жШЩ

i3.p(K<->>':'.';:-••'•••• i11
m» | ",1Й|стВЙ1 *

Рис. 5.139. Диалоговое окно Отчет ККМ, вкладка Шапка

Документы "Отчет ККМ" создаются, хранятся и редактируются в


"Журнале документов по покупателям". Документы фиксируют сразу и
факт отгрузки и факт оплаты товара при продаже в розничной торгов-
ле. Документ "Отчет ККМ" может формироваться автоматически с по-
мощью обработки Закрытие кассовых смен. Документ может быть
оформлен без указания конкретного покупателя (при массовой рознич-
ной торговле). В этом случае при проведении документа в поля Контр-
агент и Договор автоматически добавляется название контрагента и до-
236 ЮЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

говора "Розничная продажа". Оформление продажи с помощью этого


документа может производиться только с розничного склада. Учет ТМЦ
на розничном складе ведется в отпускных ценах. Цены на ТМЦ уста-
навливаются в соответствии с теми ценами, по которым производилась
передача ТМЦ в розницу с оптового склада. Эти цены устанавливаются
в документе "Перемещение ТМЦ (розница)". Переоценка остатков
ТМЦ на розничном складе осуществляется с помощью документа
"Переоценка (розница)".
На вкладке Табличная часть диалогового окна Отчет ККМ кнопки Запол-
нить и Подбор служат для заполнения табличной части документа по до-
кументу-основанию или простому подбору ТМЦ для списания
(рис. 5.140). Полученную таблицу можно отредактировать в части коли-
чества, реквизит Цена в данном случае не редактируется.

Ш Отчет ККМ. Проведен ' ВНЕ


Я|I
Ш>1К«: '.Табличная ч«*> ;|

'i
:' •. .': ЛСквйд: '..
' Щ Касса- В ;«>••< i-клсси
Заполнмгь Цены.

Номиикяагыра жяи
Азовская 1,5 гот 349.000 1.001 4,188.00j
Горячий ключ 1,5 гот 9.000 1.00 5.00 45.00 45Ж1
Горячий ключ 1.5 тат 500.000 1,00 10.00 5,000.00 5,000.00 ,t

B««.(pse) НДСЬчЫ j m^yi)~ Ш


..,,,„„,„.,„,.,,,,.„ „,,.„,,..„.,,,.„,„.,,.,,,.,,

3dfinc.=iTt I j OK J Дакр&пь J 'Денсты*г. I .'Vi,i/..5!i4.-;[-.t;'.>-i, .


^ ' ' ' S::T"

Рис. 5.140. Диалоговое окно Отчет ККМ, вкладка Табличная часть

Нажатием на кнопку Печать предлагается на выбор три печатные формы:


• Справка — отчет кассира-операциониста;
• Печать ПКО;
• Отчет кассовой смены.
Унифицированная форма № КМ-6, утвержденная постановлением Гос-
комстата России от 25.12.98 № 132, формирует Справку — отчет кассира-
Глава 5. Журналы 237

операциониста. Унифицированная форма № КО-1, утвержденная поста-


новлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88, формирует приходный
кассовый ордер.
Третья печатная форма более простая — отчет кассовой смены (рис. 5.141).

—'Отчет кассовой смены № 9 от 11.05.02


1
№.
Продавец: "000 "Эркорп"" г.Краснодар, ул.Лиэюкова, 98
Склад: Магазин
Касса: Основная касса

№ Товар Кол-во Ед Цена Суша


1 Азовская 1,5 пэт 349шт 12.00 4'188(
; 2 Горячий ключ 1 ,5 пэт 9шт 5.00 45:
; 3 Гор ячий ключ 1,5 пэт 500шт 10.00 5'000.00:1

Итого: 9233.00 |
Всего наименований 3, на сумму 9733.00 руб.
Девять тысяч двести тридцать три рубля 00 копеек

Руководитель Бухгалтер Щ
Щ ^••'••.• '.У^
::
^у-т-утт-^шт
Рис. 5.141. Печатная форма отчета кассовой смены

Проведение документа формирует движение по регистрам:


• Учет ТМЦ на складах со знаком "—";
• Учет партий ТМЦ со знаком "-";
• Взаиморасчеты с покупателями;
• Книга продаж;
• Остатки по кассе со знаком "+";
• Продажи (обороты) со знаком "+".
Сформируем "Отчет о бухгалтерских проводках" (рис. 5.142).

Комплектация
Комплектация ТМЦ довольно широко используется в торговой деятельно-
сти. Примером этого может служить индивидуальная сборка компьютера из
комплектующих товаров в компьютерных салонах. По мере поступления
заказа комплектующие передаются на склад, где производится сборка, затем
передаются обратно в салон в собранном виде.
Документ "Комплектация ТМЦ" предназначен для оформления операции
сборки комплекта из комплектующих. Документы этого вида создаются,
хранятся и редактируются в специальном журнале "Комплекты". Новый до-
238 1C:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

кумент можно вызвать выбором пункта Комплектация ТМЦ группы Ком-


плекты меню Документы.

| Ц Проводки по коз- операции докдменга « ~™Ям!Ш|


Обновить. |Ш:1ш11нЧ;Я'
И
Проводки по хоз. операции документа: Отчет ККМ №РКЭОО(Я
ш
№ Счет Субкомто дебета Счет Субкомто кредита Сумма Л;к;
Дт Кт Количество ;li
Вал. сумма • II
|
1 90.2.2 То eag 41.1 Азовская 1,5 пэт 2443.00 руб. II
349.000 шт •

2 50.1 Расчеты с покупателем __ 90.1.2 Това£_ 4188.00 ..куб. N


s
__ ш
;ж |;«K«:S. щ <'••'"' Ш ' ИВ • :" • ' : 1
1|1
в Ill:' ilE ' 1 1 i IIP*
Рис. 5.142. Отчет о бухгалтерских проводках документа "Отчет ККМ"

Операция комплектации состоит из двух этапов, которые оформляются в


одном документе, а именно: списание комплектующих и поступление гото-
вого комплекта на склад. Списание комплектующих производится со скла-
да-отправителя, который выбирается в списке Склад в группе Организация.
Поступление готового комплекта производится на склад, который выбирает-
ся из списка Получатель (рис. 5.143).
При оприходовании комплектующих можно выбрать вид ТМЦ (товар, мате-
риал, продукция), в качестве которого комплектующие будут оприходованы
на склад. Цена, по которой комплектующие оприходуются на склад, автома-
тически рассчитывается на основании той цены, по которой списывается
комплект, и заданного коэффициента цены. Состав комплектующих задает-
ся в подчиненном справочнике "Состав комплекта", который заполняется в
справочнике "Номенклатура" нажатием на кнопку Комплектующие в диало-
говом окне элемента справочника (рис. 5.144).
Следует обратить особое внимание на колонку Коэфф. цены. Цена, по кото-
рой комплектующие оприходуются на склад, автоматически рассчитывается
на основании той цены, по которой списывается комплект, и заданного ко-
эффициента цены.

Внимание!
Если в подчиненном справочнике "Состав комплекта" для выбранной позиции
справочника "Номенклатура" указан хоть один комплектующий элемент, данная
позиция считается комплектом. Однако программа не привязана жестко к ука-
занному набору элементов комплекта. Пользователь может указывать в таб-
личной части документа "Комплектация" любые элементы в любом количестве
(рис. 5.145).
Глава 5. Журналы 239

Рис. 5.143. Диалоговое окно Комплектация ТМЦ,


вкладка Шапка

Рис. 5.144. Диалоговое окно справочника "Состав комплекта"


240 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

ектация ТМЦ. Проведен *

:
Кг;
:

riffig;il|l:|||pi<3 ооооооз ••|


i| 12. 05. 02 ]uf;
Зрю-
к \
"*&

ер ч | ? е.;

Шва№1Я!! Г
|1ЯШИ1|Т : 1 .Дейс
i;;,f ....^..^aiiiy.iii;. . Ь,,,,,

Рис. 5.145. Диалоговое окно Комплектация, вкладка Списать комплектующие

Количество комплектующих устанавливается в соответствии с заданным ко-


личеством для каждого комплектующего в подчиненном справочнике
"Состав комплекта" и количеством собираемых комплектов. Нажатием на
кнопку Заполнить табличная часть документа будет автоматически заполне-
на комплектующими элементами из справочника "Состав комплекта".
По нажатию на кнопку Печать предлагается печатная форма комплектации
(рис. 5.146).
Проведение документа формирует движение по регистрам:
П Учет ТМЦ на складах со знаком "—";
О Учет партий ТМЦ со знаками "—" для комплектующих и "+" для ком-
плекта.
Сформируем "Отчет о бухгалтерских проводках" (рис. 5.147).

Разукомплектация
Документ "Разукомплектация ТМЦ" предназначен для оформления опера-
ции оприходования составляющих комплекта на склад-получатель и списа-
ния комплекта со склада-отправителя. Документы этого вида создаются,
Глава 5. Журналы 241

хранятся и редактируются