LA INDUSTRIAL S.

A
BALANZA DE COMPROBACIN
SALDOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 2012

ABEL UC TUN #403

(Ao auditado)
Deudor Ao 2013

Nmero de
cuenta

Concepto

1110

Fondo fijo de caja.

30,000.00

1120

Banco.

1,180,000.00

1130

Inv. En acciones y bonos.

450,000.00

1140

Clientes.

15,094,460.00

1145

Estimacin de cuentas inc.

1150

Funcionarios y empleados.

155,540.00

1160

Deudores diversos.

346,250.00

1171

*Materia prima.

6,503,990

1172

*Artculos Manufacturados.

10,237,850.00

1173

*Art. Comprados p/venta

11,762,150.00

1174

*Productos en proceso.

1,746,010.00

1180

Anticipo a proveedores.

503,750.00

1210

Terrenos.

1220

Edificios.

1221

Dep .Acumulada de edificios.

1230
1231
1240
1241
1250
1251

Muebles y enceres.
*Dep. de Muebles y enseres.
Maquinaria y equipo.
* Dep. Maquinaria y equipo.
Equipo de transporte.
*Dep. Ac. De transporte.

(Ao anterior)
Acreedor ao 2013 Deudor ao 2012

Acreedor ao
2012

20,000
770,440
350,000
14,108,140
650,000.00

600,000
253,160
172,850
4,086,200
20,052,210
6,108,140
2,053,160
401,200

1,025,580.00

1,025,580

9,463,090.00

8,303,090
1,947,670.00

1,170,010.00

1,503,470
906,600

367,460.00
26,036,910.00

257,460
24,071,810

5,032,330.00
1,509,990.00

2,816,130
679,990

502,540.00

351,000

1310
1315
1320

Gastos de instalacin.
*Amortizacin de gastos de inst.
Seguros pagados p/anti.

1,097,420.00

1,097,420

2110
2120
2130
2140
2150

Proveedores.
Acreedores diversos.
Documentos Por pagar.
Provisin para I.S.R.
I.S.R. Del ejercicio.

2210

Documentos p/pagar L/P.

15,000,000.00

20,000,000

3100
3200
3210
3310

Capital social.
Reserva legal.
Reserva de reinversin.
Utilidad de ejercicio anterior.

35,000,000.00
974,530.00
5,785,470.00
1,019,920.00

35,000,000
821,220
4,011,160

4110
4120

*ventas pro. Manufacturados.

*Vtas. Pro. Comprados p/venta.

93,742,110.00
42,257,890.00

87,180,160
38,032,110

347,420
152,580.00

292,550
121,160

2,974,810.00
1,529,190.00
5,502,580.00
3,000,000.00
4,500,000.00

1,751,450
789,160
7,500,000
1,500,000
3,000,000

4211

*Rebajas y dev. S/ventas

p/compras.
* Reb. y dev. s/ventas de prod.
Manu.

5110
5120
5310

* Costo de venta de pro. Comp.

*Costo de venta.De pro. Manuf
*Material de empaque

23,057,890
61,942,110
978,420

21,905,000
58,845,010
1,105,760

6110
6120
6130

Gastos de venta.
Gastos de administracin
Gastos financieros.

16,432,110
13,213,220
1,239,960

14,750,250
10,771,740
1,974,550

8110
8200

Regalas.
Otros productos.

4,067,890

3,864,500

4210

RESULTADOS

963,470.00

867,130

1,216,530.00

1,094,880

443,260

216,077,180.00 216,077,180.00

354,100

202,759,970

202,759,970