COMPAA XYZ S.A.

BALANCE GENERAL
(Cifras expresadas en millones de pesos)

ACTIVOS
Corrientes
Efectivo
Cuentas por Cobrar
Inventario Mercancas
Total Corrientes
Muebles para exhibicin
Muebles y enseres
Depreciacin muebles
Vehculos de Reparto
Valorizacin de Activos Fijos
Total Activos fijos
Otros Activos
Inversin en Cas. Asociadas
Pagos Anticipados
Gastos Diferidos
Total otros activos
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
Corrientes
Costos por pagar
Proveedores
Imptos por pagar
Cesantas por pagar
Acreedores varios
Obligacin Bancaria
Total corrientes
Pasivo a largo Plazo
Cuentas por pagar a Socios
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital Pagado
Reserva Legal
Reservas Voluntarias
Supervit Valorizac.
Utilidad Periodo
Total Patrimonio
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

AO 1
Dec-31

AO 2
Dec-31

AO 3
Dec-31

AO 4
Jun-30

6.30
32.20
20.50
59.00
5.00
54.00
(8.00)
15.00
8.00
74.00

4.10
38.40
28.70
71.20
5.00
54.00
(12.00)
15.00
9.00
71.00

2.30
32.30
51.60
86.20
5.00
58.00
(14.00)
15.00
11.00
75.00

0.80
47.90
65.30
114.00
5.00
53.00
(13.50)
15.00
14.00
73.50

10.00
0.30
13.00
23.30
156.30

10.00
0.80
13.00
23.80
166.00

10.00
1.40
13.00
24.40
185.60

12.00
2.30
13.00
27.30
214.80

0.50
17.60
8.50
4.70
0.00
23.00
54.30

1.20
26.40
7.40
6.60
3.00
25.00
69.60

3.40
32.60
6.50
12.00
7.90
31.10
93.50

8.80
42.80
7.60
10.80
18.00
39.90
127.90

45.00
99.30

40.00
109.60

35.00
128.50

30.00
157.90

20.00
4.10
5.20
8.00
19.70
57.00
156.30

20.00
5.00
5.00
9.00
17.40
56.40
166.00

20.00
5.60
5.50
11.00
15.00
57.10
185.60

20.00
6.20
6.00
14.00
10.70
56.90
214.80

COMPAA XYZ S.A.

ESTADO DE RESULTADOS
(Cifras expresadas en millones de pesos)
Ao
1

Ao
2

Ao
3

1er Semestre
4

VENTAS

225

268

344

235

Costo de ventas

136

166

216

150

89

102

128

85

Gastos de Administracin

19.5

24.2

30.8

28.5

Gastos de Ventas

26.8

36.1

54.3

30.5

Utilidad Operacional

42.7

41.7

42.9

26

Utilidad Bruta

Utilidad en Vta de Activos

4.8

Gastos Financieros

14.5

16.9

21.4

12.5

Utilidad antes de Impuestos

28.2

24.8

21.5

18.3

8.5

7.4

6.5

7.6

19.7

17.4

15

10.7

141.5

174.2

238.9

163.7

Imporrenta Estimado
Utilidad Neta Final

Compra Mercancas