TIPOS DE GASTOS

DOCUMENTO FACTURA GUIA BOLETA SIN RESPALDO

CENTRO DE COSTO administracion alto norte ampliroll antofagasta Arriendo y Mant. Maq. bodega cabildo chatarra chuquicamata colina concepcin el teniente escoria fepasa holding inversiones maestranza nueva aldea padupark padupark 1 padupark 2 proyectos psalinas radomiro tomic rungue SSGG temuco transporte uribe via

PLANILLA RENDICION DE GASTOS

RESPONSABLE FECHA 11/01/2013 N RENDICION MONTO ASIGNADO

ARRIENDO MAQUINARIAS ARRIENDO VEHICULOS ARTICULOS DE FE RRETERIA ELECTRICIDAD GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO GASTOS POR VIATICOS INSUM OS DE MAQUINARIAS MANTENIMIENTO IMAN MANTENIMIENTO TERCEROS OXIGENO PETROLEO MAQUINARIAS REPUESTOS REVISION TECNICA UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA

CLAUDIA ANDRADES

300,000

MES GASTO
enero enero enero enero enero enero enero enero enero enero enero enero enero enero enero enero enero enero

FECHA DOC
8-Jan 8-Jan 8-Jan 8-Jan 8-Jan 8-Jan 8-Jan 8-Jan 9-Jan 9-Jan 9-Jan 10-Jan 10-Jan 10-Jan 10-Jan 10-Jan 11-Jan 11-Jan

PROVEEDOR

FACT./GUIA/BOLETA
FACTURA FACTURA BOLETA BOLETA BOLETA BOLETA BOLETA BOLETA

N DOC

TIPO DE GASTO

PC FACTORY JUAN CATILLO PETROBAS PETROBAS KUSCHEL Y CIA LTDA KUSCHEL Y CIA LTDA ESTACIONAMIENTO ESTACIONAMIENTO TRANSFER TRANSFER SOC Y COMERC SUPERMERCADO LIDER COSME GOMILA JUAN SAN MARTIN LIBRERIAS COLON PLAZA LAMPA PC FACTORY PC FACTORY

856627 75862 665735 665735 73461 73461 165535 165535

FACTURA FACTURA BOLETA SIN RESPALDO FACTURA BOLETA FACTURA FACTURA

4610 17544471 234663 0 138536 0 857343 857343

UTILES Y ARTICULOS GASTOS COLACION GASTOS COLACION GASTOS COLACION COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE GASTOS DE GASTOS DE GASTOS LOCOM GASTOS LOCOM UTILES Y ARTICULOS ARTICULOS DE ASEO GASTOS NOTARIALES GASTOS NOTARIALES UTILES Y ARTICULOS PEAJES ARTICULOS ARTICULOS

MONTO 93079 18500 600 600 6501 6501 600 600 18750 18750 35800 2750 3000 30000 2459 900 27490 27490

C.C

administracion antofagasta antofagasta chuquicamata antofagasta chuquicamata antofagasta chuquicamata antofagasta chuquicamata administracion administracion administracion administracion SSGG administracion SSGG colina

FALTA RESPALDO

ARRIENDO PROPIEDADES ARTICULOS COMPUTACIONALES ARTICULOS DE ASEO COMBUSTIBLE VEHICULOS CORREOS Y ENVIOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD EPP

ANTICIPOS ARRIENDO DE EQUIPO ARRIENDO DE HERRAMIENTAS

COIMA

DESCARGA

EXAMENES OCUPACIONALES

FLETE FONDOS POR RENDIR GAS GASTO AGUA POTABLE GASTO COMUNES GASTOS ADUANAS GASTOS COLACION GASTOS DE ALOJAMIENTO GASTOS DE ESTIBA GASTOS DE IMPRENTA GASTOS DE PUBLICIDAD GASTOS LEGALES GASTOS LOCOM OCION GASTOS NOTARIALES GPS HONORARIOS INSUMOS DE OXICORTE INTERNET

LAVADO DE CAMIONES
LIMPIEZA DE RAMPLA LUBRICANTES MANTENCIN BIENES INMUEBLES MANTENCIN CAMIONES MANTENCIN INSTALACIONES MANTENCIN M AQUINARIAS MANTENCIN RAMPLAS MANTENCIN VEHICULOS MANTENIMIENTO GARRAS MULTAS PASAJES AEREOS PASAJES TERRESTRES PASE DIARIO PATENTES Y CONTRIBUCIONES PEAJES PERM ISOS DE CIRCULACIN

Total rendido en comprobantes Devolucin en efectivo Reembolso

Firma: Aclaracin CI: Fecha:

294,370 5630 0

Firma y aclaracin Director Departamento / Responsable Proyecto

PETROLEO CAMIONES PETROLEO MAQUINARIA

ROPA Y ARTICULOS DE SEGURIDAD

SEGUROS TAG TELEFONIA MOVIL TELEFONIA RED FIJA TV CABLE VULCANIZACION NEUMATICOS XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

PLANILLA RENDICION DE GASTOS

RESPONSABLE FECHA 04/03/2013 N RENDICION MONTO ASIGNADO

CLAUDIA ANDRADES

300,000

MES GASTO
enero enero enero enero enero enero enero FEBRERO

FECHA DOC
14-Jan 14-Jan 18-Jan 18-Jan 15-Jan 23-Jan 21-Jan 28-Feb

PROVEEDOR

FACT./GUIA/BOLETA
FACTURA BOLETA BOLETA SIN RESPALDO SIN RESPALDO BOLETA BOLETA FACTURA

N DOC

TIPO DE GASTO

tur bus FERNANDO GOMILA FERNANDO GOMILA RRHH CLAUDIA VELERO PLAZA LAMPA J.V.R P.C FACTORY

7041993 234926 235477

864826

PASAJES TERRESTRES GASTOS NOTARIALES GASTOS NOTARIALES HONORARIOS FONDOS POR RENDIR PEAJES GASTOS DE ARTICULOS

MONTO 56500 12000 2000 50000 14332 17100 708 146990

C.C

chuquicamata administracion administracion administracion transporte administracion administracion administracion

Total rendido en comprobantes Devolucin en efectivo Reembolso

Firma: Aclaracin CI: Fecha:

299,630 370 0

Firma y aclaracin Director Departamento / Responsable Proyecto

TIPOS DE GASTOS
ARRIENDO MAQUINARIAS ARRIENDO VEHICULOS ARTICULOS DE FE RRETERIA ELECTRICIDAD GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO GASTOS POR VIATICOS INSUM OS DE MAQUINARIAS MANTENIMIENTO IMAN MANTENIMIENTO TERCEROS OXIGENO PETROLEO MAQUINARIAS REPUESTOS REVISION TECNICA UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA

DOCUMENTO FACTURA GUIA BOLETA SIN RESPALDO

CENTRO DE COSTO administracion alto norte ampliroll antofagasta Arriendo y Mant. Maq. bodega cabildo chatarra chuquicamata colina concepcin el teniente escoria fepasa holding inversiones maestranza nueva aldea padupark padupark 1 padupark 2 proyectos psalinas radomiro tomic rungue SSGG temuco transporte uribe via

PRESTAMO A CONCEMET

ARRIENDO PROPIEDADES ARTICULOS COMPUTACIONALES ARTICULOS DE ASEO COMBUSTIBLE VEHICULOS CORREOS Y ENVIOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD EPP

ANTICIPOS ARRIENDO DE EQUIPO ARRIENDO DE HERRAMIENTAS

COIMA

DESCARGA

EXAMENES OCUPACIONALES

FLETE FONDOS POR RENDIR GAS GASTO AGUA POTABLE GASTO COMUNES GASTOS ADUANAS GASTOS COLACION GASTOS DE ALOJAMIENTO GASTOS DE ESTIBA GASTOS DE IMPRENTA GASTOS DE PUBLICIDAD GASTOS LEGALES GASTOS LOCOM OCION GASTOS NOTARIALES GPS HONORARIOS INSUMOS DE OXICORTE INTERNET LIMPIEZA DE RAMPLA LUBRICANTES MANTENCIN BIENES INMUEBLES MANTENCIN CAMIONES MANTENCIN INSTALACIONES MANTENCIN M AQUINARIAS MANTENCIN RAMPLAS MANTENCIN VEHICULOS MANTENIMIENTO GARRAS MULTAS PASAJES AEREOS PASAJES TERRESTRES PASE DIARIO PATENTES Y CONTRIBUCIONES PEAJES PERM ISOS DE CIRCULACIN PETROLEO CAMIONES PETROLEO MAQUINARIA

LAVADO DE CAMIONES

ROPA Y ARTICULOS DE SEGURIDAD

SEGUROS TAG TELEFONIA MOVIL TELEFONIA RED FIJA TV CABLE VULCANIZACION NEUMATICOS XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

CENTRO DE COSTO administracion

Arriendo y Mant. Maq.

chuquicamata

radomiro tomic

PLANILLA RENDICION DE GASTOS

RESPONSABLE FECHA 11/03/2013 N RENDICION MONTO ASIGNADO

CLAUDIA ANDRADES

200,000

MES GASTO
febrero febrero marzo marzo marzo

FECHA DOC
21-Feb 26-Feb 1-Mar 4-Mar 4-Mar

PROVEEDOR

FACT./GUIA/BOLETA
BOLETA FACTURA FACTURA BOLETA FACTURA

N DOC

AREAS CHILE LIMITADA HOTEL IBIS PATRICIA PEREIRA COSME GOMILA CHILEXPRESS

134240 97792 14549 238918 2127677

GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y GASTOS DE ALOJAMIENTO UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA GASTOS NOTARIALES CORREOS Y ENVIOS

TIPO DE GASTO

MONTO 14250 149130 27500 3000 4084

C.C

CONCEMET CONCEMET administracion administracion psalinas

Total rendido en comprobantes Devolucin en efectivo Reembolso

197,964 2036 0

Firma: Aclaracin CI: Fecha:

Firma y aclaracin Director Departamento / Responsable Proyecto

TIPOS DE GASTOS
ARRIENDO MAQUINARIAS ARRIENDO VEHICULOS ARTICULOS DE FE RRETERIA ELECTRICIDAD GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO GASTOS POR VIATICOS INSUM OS DE MAQUINARIAS MANTENIMIENTO IMAN MANTENIMIENTO TERCEROS OXIGENO PETROLEO MAQUINARIAS REPUESTOS REVISION TECNICA UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA

DOCUMENTO FACTURA GUIA BOLETA SIN RESPALDO

CENTRO DE COSTO administracion alto norte ampliroll antofagasta Arriendo y Mant. Maq. bodega cabildo chatarra chuquicamata colina concepcin el teniente escoria fepasa holding inversiones maestranza nueva aldea padupark padupark 1 padupark 2 proyectos psalinas radomiro tomic rungue SSGG temuco transporte uribe via CONCEMET

ANTICIPOS ARRIENDO DE EQUIPO ARRIENDO DE HERRAMIENTAS

ARRIENDO PROPIEDADES ARTICULOS COMPUTACIONALES ARTICULOS DE ASEO

COIMA
COMBUSTIBLE VEHICULOS CORREOS Y ENVIOS

DESCARGA
ELEMENTOS DE SEGURIDAD EPP

EXAMENES OCUPACIONALES
FLETE FONDOS POR RENDIR GAS GASTO AGUA POTABLE GASTO COMUNES GASTOS ADUANAS GASTOS COLACION GASTOS DE ALOJAMIENTO GASTOS DE ESTIBA GASTOS DE IMPRENTA GASTOS DE PUBLICIDAD GASTOS LEGALES GASTOS LOCOM OCION GASTOS NOTARIALES GPS HONORARIOS INSUMOS DE OXICORTE INTERNET

LAVADO DE CAMIONES
LIMPIEZA DE RAMPLA LUBRICANTES MANTENCIN BIENES INMUEBLES MANTENCIN CAMIONES MANTENCIN INSTALACIONES MANTENCIN M AQUINARIAS MANTENCIN RAMPLAS MANTENCIN VEHICULOS MANTENIMIENTO GARRAS

MULTAS PASAJES AEREOS PASAJES TERRESTRES PASE DIARIO PATENTES Y CONTRIBUCIONES PEAJES PERM ISOS DE CIRCULACIN PETROLEO CAMIONES PETROLEO MAQUINARIA

ROPA Y ARTICULOS DE SEGURIDAD

SEGUROS TAG TELEFONIA MOVIL TELEFONIA RED FIJA TV CABLE VULCANIZACION NEUMATICOS XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

PLANILLA RENDICION DE GASTOS

RESPONSABLE FECHA 11/03/2013 N RENDICION MONTO ASIGNADO

CLAUDIA ANDRADES

200,000

MES GASTO
marzo marzo marzo marzo marzo marzo

FECHA DOC
4-Mar 5-Mar 5-Mar 5-Mar 5-Mar 7-Mar

PROVEEDOR

FACT./GUIA/BOLETA
FACTURA BOLETA BOLETA BOLETA FACTURA FACTURA

N DOC

TIPO DE GASTO

SUPERMERCADO DIEZ CARLOS MIRANDA JEAN MERMOZ PLAZA LAMPA PC FACTORY LIDER

126873 247798 553771 926442 21248894

GASTOS COLACION GASTOS NOTARIALES GASTOS DE PEAJES ARTICULOS ARTICULOS DE ASEO

MONTO 23920 3500 14500 1800 146990 2820

C.C

psalinas CONCEMET CONCEMET administracion administracion administracion

Total rendido en comprobantes Devolucin en efectivo Reembolso

Firma: Aclaracin CI: Fecha:

193,530 6470 0

Firma y aclaracin Director Departamento / Responsable Proyecto

TIPOS DE GASTOS
ARRIENDO MAQUINARIAS ARRIENDO VEHICULOS ARTICULOS DE FE RRETERIA ELECTRICIDAD GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO GASTOS POR VIATICOS INSUM OS DE MAQUINARIAS MANTENIMIENTO IMAN MANTENIMIENTO TERCEROS OXIGENO PETROLEO MAQUINARIAS REPUESTOS REVISION TECNICA UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA

DOCUMENTO FACTURA GUIA BOLETA SIN RESPALDO

CENTRO DE COSTO administracion alto norte ampliroll antofagasta Arriendo y Mant. Maq. bodega cabildo chatarra chuquicamata colina concepcin el teniente escoria fepasa holding inversiones maestranza nueva aldea padupark padupark 1 padupark 2 proyectos psalinas radomiro tomic rungue SSGG temuco transporte uribe via CONCEMET

ANTICIPOS ARRIENDO DE EQUIPO ARRIENDO DE HERRAMIENTAS

ARRIENDO PROPIEDADES ARTICULOS COMPUTACIONALES ARTICULOS DE ASEO

COIMA
COMBUSTIBLE VEHICULOS CORREOS Y ENVIOS

DESCARGA
ELEMENTOS DE SEGURIDAD EPP

EXAMENES OCUPACIONALES
FLETE FONDOS POR RENDIR GAS GASTO AGUA POTABLE GASTO COMUNES GASTOS ADUANAS GASTOS COLACION GASTOS DE ALOJAMIENTO GASTOS DE ESTIBA GASTOS DE IMPRENTA GASTOS DE PUBLICIDAD GASTOS LEGALES GASTOS LOCOM OCION GASTOS NOTARIALES GPS HONORARIOS INSUMOS DE OXICORTE INTERNET

LAVADO DE CAMIONES
LIMPIEZA DE RAMPLA LUBRICANTES MANTENCIN BIENES INMUEBLES MANTENCIN CAMIONES MANTENCIN INSTALACIONES MANTENCIN M AQUINARIAS MANTENCIN RAMPLAS MANTENCIN VEHICULOS MANTENIMIENTO GARRAS MULTAS PASAJES AEREOS PASAJES TERRESTRES PASE DIARIO PATENTES Y CONTRIBUCIONES PEAJES PERM ISOS DE CIRCULACIN

PETROLEO CAMIONES PETROLEO MAQUINARIA

ROPA Y ARTICULOS DE SEGURIDAD

SEGUROS TAG TELEFONIA MOVIL TELEFONIA RED FIJA TV CABLE VULCANIZACION NEUMATICOS XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

CENTRO DE COSTO administracion

Arriendo y Mant. Maq.

chuquicamata

radomiro tomic

PLANILLA RENDICION DE GASTOS

RESPONSABLE FECHA 13/03/2013 N RENDICION MONTO ASIGNADO

CLAUDIA ANDRADES

200,000

MES GASTO
marzo marzo marzo marzo marzo marzo marzo marzo marzo marzo marzo marzo marzo

FECHA DOC
5-Mar 5-Mar 7-Mar 7-Mar 8-Mar 8-Mar 11-Mar 11-Mar 11-Mar 11-Mar 12-Mar 12-Mar 12-Mar

PROVEEDOR

FACT./GUIA/BOLETA
FACTURA FACTURA BOLETA FACTURA BOLETA BOLETA BOLETA FACTURA FACTURA BOLETA BOLETA FACTURA FACTURA

N DOC

TIPO DE GASTO

PABLO VALDIVIA PABLO VALDIVIA METRO STGO PC FACTORY COSME GOMILA PLAZA LAMPA CONCESIONES PATRICIA PEREIRA LAN CHILE JUAN MERMOZ COSME GOMILA DANIELA PALMA MARTA MORALES

1629 1629 926851

664308 14587 936052 240929 239644 27599 19914

ARTICULOS ARTICULOS GASTOS LOCOM OCION ARTICULOS GASTOS NOTARIALES PEAJES GASTOS DE UTILES Y ARTICULOS DE CORREOS Y ENVIOS GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y GASTOS NOTARIALES UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA

MONTO 27370 13685 20000 37890 15000 1800 343 33000 19678 950 3000 3840 14280

C.C

administracion SSGG administracion administracion administracion administracion administracion administracion transporte transporte administracion administracion CONCEMET

Total rendido en comprobantes Devolucin en efectivo Reembolso

Firma: Aclaracin CI: Fecha:

190,836 9164 0

Firma y aclaracin Director Departamento / Responsable Proyecto

TIPOS DE GASTOS
ARRIENDO MAQUINARIAS ARRIENDO VEHICULOS ARTICULOS DE FE RRETERIA ELECTRICIDAD GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO GASTOS POR VIATICOS INSUM OS DE MAQUINARIAS MANTENIMIENTO IMAN MANTENIMIENTO TERCEROS OXIGENO PETROLEO MAQUINARIAS REPUESTOS REVISION TECNICA UTILES Y ARTICULOS DE

DOCUMENTO FACTURA GUIA BOLETA SIN RESPALDO

ANTICIPOS

ARRIENDO DE EQUIPO ARRIENDO DE HERRAMIENTAS

ARRIENDO PROPIEDADES ARTICULOS COMPUTACIONALES ARTICULOS DE ASEO

COIMA
GASTOS DE IMPRENTA GASTOS DE PUBLICIDAD GASTOS LEGALES GASTOS LOCOM OCION GASTOS NOTARIALES GPS HONORARIOS INSUMOS DE OXICORTE INTERNET

LAVADO DE CAMIONES
LIMPIEZA DE RAMPLA LUBRICANTES MANTENCIN BIENES INMUEBLES MANTENCIN CAMIONES MANTENCIN INSTALACIONES MANTENCIN M AQUINARIAS MANTENCIN RAMPLAS MANTENCIN VEHICULOS MANTENIMIENTO GARRAS MULTAS PASAJES AEREOS PASAJES TERRESTRES PASE DIARIO PATENTES Y CONTRIBUCIONES PEAJES PERM ISOS DE CIRCULACIN PETROLEO CAMIONES PETROLEO MAQUINARIA

ROPA Y ARTICULOS DE SEGURIDAD

SEGUROS TAG TELEFONIA MOVIL TELEFONIA RED FIJA TV CABLE VULCANIZACION NEUMATICOS

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

CENTRO DE COSTO administracion alto norte ampliroll antofagasta Arriendo y Mant. Maq. bodega cabildo chatarra chuquicamata colina concepcin el teniente escoria fepasa holding inversiones maestranza nueva aldea padupark padupark 1 padupark 2

PLANILLA RENDICION DE GASTOS

RESPONSABLE FECHA 20/032012 N RENDICIONMONTO ASIGNADO

CLAUDIA ANDRADES

300,000

MES GASTO
marzo marzo marzo marzo marzo marzo marzo marzo marzo marzo

FECHA DOC
8-Mar 8-Mar 12-Mar 13-Mar 13-Mar 13-Mar 13-Mar 13-Mar 14-Mar 14-Mar

PROVEEDOR

FACT./GUIA/BOLET A
BOLETA BOLETA FACTURA FACTURA FACTURA FACTURA FACTURA BOLETA BOLETA BOLETA

N DOC TIPO DE GASTO

TRANSVIP KUSCHEL Y CIA LTDA PC FACTORY COMERC. NOTEBOOK PABLO VALDIVIA PABLO VALDIVIA PABLO VALDIVIA METRO STGO DOMINGO TELLO SII PARKING LIMITADA

106965 927719 46424 1646 1646 1646 30293 1548191 595443

marzo marzo marzo marzo marzo

14-Mar 14-Mar 18-Mar 18-Mar 19-Mar

BOLETA

PATRICIA PEREIRA COSME GOMILA COSME GOMILA SERV.Y COMERC.VALAHU

FACTURA BOLETA BOLETA FACTURA

14595 240131 240132 4365

GASTOS LOCOM OCION COMBUSTIBLE ARTICULOS UTILES Y ARTICULOS DE ARTICULOS ARTICULOS ARTICULOS GASTOS LOCOM OCION UTILES Y ARTICULOS DE GASTOS LEGALES GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA GASTOS NOTARIALES GASTOS NOTARIALES ARTICULOS COMPUTACIONALES

MONTO 19000 5003 55490 13990 30345 17850 17850 20000 1700 3000 1200

C.C

proyectos proyectos administracion administracion administracion colina SSGG administracion chatarra CONCEMET

administracion
55000 26000 3000 40803

administracion chatarra administracion administracion

Total rendido en comprobantes Devolucin en efectivo Reembolso

Firma: Aclaracin CI: Fecha:

310,231 0 10,231

Firma y aclaracin Director Departamento / Responsable Proyecto

TIPOS DE GASTOS
ARRIENDO MAQUINARIAS ARRIENDO VEHICULOS ARTICULOS DE FE RRETERIA ELECTRICIDAD GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO GASTOS POR VIATICOS INSUM OS DE MAQUINARIAS MANTENIMIENTO IMAN MANTENIMIENTO TERCEROS OXIGENO PETROLEO MAQUINARIAS REPUESTOS REVISION TECNICA UTILES Y ARTICULOS DE

DOCUMENTO FACTURA GUIA BOLETA SIN RESPALDO

MONTO ASIGNADO

ANTICIPOS

ARRIENDO DE EQUIPO ARRIENDO DE HERRAMIENTAS

ARRIENDO PROPIEDADES ARTICULOS COMPUTACIONALES ARTICULOS DE ASEO

COIMA
COMBUSTIBLE VEHICULOS MANTENCIN CAMIONES MANTENCIN INSTALACIONES MANTENCIN M AQUINARIAS MANTENCIN RAMPLAS MANTENCIN VEHICULOS MANTENIMIENTO GARRAS MULTAS PASAJES AEREOS PASAJES TERRESTRES PASE DIARIO PATENTES Y CONTRIBUCIONES PEAJES PERM ISOS DE CIRCULACIN PETROLEO CAMIONES PETROLEO MAQUINARIA

esponsable Proyecto

ROPA Y ARTICULOS DE SEGURIDAD

SEGUROS TAG TELEFONIA MOVIL TELEFONIA RED FIJA TV CABLE VULCANIZACION NEUMATICOS XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

DOCUMENTO

CENTRO DE COSTO administracion alto norte ampliroll

SIN RESPALDO

antofagasta Arriendo y Mant. Maq. bodega cabildo chatarra chuquicamata colina concepcin el teniente escoria fepasa holding

inversiones maestranza nueva aldea padupark padupark 1 padupark 2 proyectos

PLANILLA RENDICION DE GASTOS

RESPONSABLE FECHA 09/04/2013 N RENDICION MONTO ASIGNADO

CLAUDIA ANDRADES

300,000

MES GASTO
MARZO MARZO MARZO MARZO MARZO MARZO MARZO MARZO MARZO MARZO MARZO MARZO MARZO ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL

FECHA DOC
20-Mar 21-Mar 21-Mar 21-Mar 21-Mar 22-Mar 25-Mar 26-Mar 26-Mar 26-Mar 27-Mar 28-Mar 28-Mar 1-Apr 2-Apr 2-Apr 2-Apr 2-Apr 3-Apr 3-Apr 3-Apr 3-Apr 5-Apr

PROVEEDOR

FACT./GUIA/BOLETA
FACTURA BOLETA BOLETA BOLETA FACTURA FACTURA BOLETA FACTURA BOLETA BOLETA BOLETA FACTURA FACTURA BOLETA FACTURA BOLETA BOLETA FACTURA BOLETA BOLETA FACTURA FACTURA

N DOC

PC FACTORY SERV. TELECOMUN JEAN MERMOZ METRO STGO LATAM AIRLINES MARTA MORALES MARTA MORALES TANGRA NET PLAZA LAMPA MINISTERIO DESALUD GUILLERMO . V. CHILEXPRESS LIDER CONCESIONES PROV PC FACTORY PLAZA LAMPA BUSES LAMPA TEMUCO COSUD RETAIL S.A COSME GOMILA COSME GOMILA RECARGA TU TONER RECARGA TU TONER

929347 4392 244940 0 936856 20041 195 1378 0 857046 248896 2191756 21255182 931713 0 1211543 10037856

TIPO DE GASTO ARTICULOS COMPUTACIONALES

MONTO 23990 10000 950 20000 6307 11900 4165 36000 7200 64400 7000 4000 4915 8232 37890 1800 850 25672 5000 2000 6843 6842

C.C

uribe psalinas CONCEMET administracion CONCEMET maestranza maestranza psalinas administracion proyectos psalinas psalinas administracion administracion administracion administracion administracion administracion administracion chatarra SSGG colina

TELEFONIA GASTOSMOVIL DE ESTACIONAMIENTO Y GASTOS LOCOM OCION CORREOS Y ENVIOS GASTOS DE IMPRENTA CORREOS Y ENVIOS TELEFONIA MOVIL PEAJES GASTOS LEGALES MANTENCIN VEHICULOS CORREOS Y ENVIOS ARTICULOS DE ASEO GASTOS DE ARTICULOS COMPUTACIONALES PEAJES GASTOS LOCOM OCION GASTOS COLACION GASTOS NOTARIALES GASTOS NOTARIALES ARTICULOS COMPUTACIONALES ARTICULOS COMPUTACIONALES

1690 1690

Total rendido en comprobantes Devolucin en efectivo Reembolso

Firma: Aclaracin CI: Fecha:

295,956 4044 0

Firma y aclaracin Director Departamento / Responsable Proyecto

TIPOS DE GASTOS
ARRIENDO MAQUINARIAS ARRIENDO VEHICULOS ARTICULOS DE FE RRETERIA ELECTRICIDAD GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO GASTOS POR VIATICOS INSUM OS DE MAQUINARIAS MANTENIMIENTO IMAN MANTENIMIENTO TERCEROS OXIGENO PETROLEO MAQUINARIAS REPUESTOS

DOCUMENTO FACTURA GUIA BOLETA SIN RESPALDO

CENTRO DE COSTO administracion alto norte ampliroll antofagasta Arriendo y Mant. Maq. bodega cabildo chatarra chuquicamata colina concepcin el teniente escoria fepasa holding inversiones maestranza nueva aldea padupark padupark 1 padupark 2 proyectos psalinas radomiro tomic rungue SSGG temuco transporte uribe

REVISION TECNICA UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA

ANTICIPOS

ARRIENDO PROPIEDADES ARTICULOS

ARRIENDO DE EQUIPO ARRIENDO DE HERRAMIENTAS

COMPUTACIONALES ARTICULOS DE ASEO COMBUSTIBLE VEHICULOS CORREOS Y ENVIOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD EPP

COIMA

DESCARGA

EXAMENES OCUPACIONALES
FLETE FONDOS POR RENDIR GAS LUBRICANTES MANTENCIN BIENES INMUEBLES MANTENCIN CAMIONES MANTENCIN INSTALACIONES MANTENCIN M AQUINARIAS MANTENCIN RAMPLAS MANTENCIN VEHICULOS MANTENIMIENTO GARRAS MULTAS PASAJES AEREOS PASAJES TERRESTRES PASE DIARIO PATENTES Y CONTRIBUCIONES PEAJES PERM ISOS DE CIRCULACIN PETROLEO CAMIONES PETROLEO MAQUINARIA

ROPA Y ARTICULOS DE SEGURIDAD

SEGUROS TAG TELEFONIA MOVIL TELEFONIA RED FIJA TV CABLE VULCANIZACION NEUMATICOS XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

CENTRO DE COSTO administracion

Arriendo y Mant. Maq.

chuquicamata

radomiro tomic

PLANILLA RENDICION DE GASTOS

RESPONSABLE

CLAUDIA ANDRADES

MES GASTO
ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL

FECHA DOC
8-Apr 8-Apr 8-Apr 8-Apr 8-Apr 10-Apr 10-Apr 10-Apr 10-Apr 10-Apr 10-Apr 11-Apr

PROVEEDOR

FACT./GUIA/BOLETA
BOLETA FACTURA FACTURA FACTURA FACTURA BOLETA BOLETA FACTURA FACTURA BOLETA BOLETA BOLETA

MOVISTAR PC FACTORY PC FACTORY MARTA MORALES CENCOSUD TAXI METRO STGO PATRICIA PEREIRA PATRICIA PEREIRA METRO STGO COSME GOMILA CONCESIONES PROV. AUTOMOTORA VALP

ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL

12-Apr 12-Apr 16-Apr 16-Apr 16-Jan 16-Apr

FACTURA

SEGUROS MAGALLANES PATRICIA PEREIRA PATRICIA PEREIRA PATRICIA PEREIRA PATRICIA PEREIRA ESTAC. TALCA

BOLETA FACTURA FACTURA FACTURA FACTURA

ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL

16-Apr 16-Apr 16-Apr 16-Apr 17-Apr

BOLETA

TENO SANDWICH TRONCAL COPEC SOC. COMERC

BOLETA BOLETA BOLETA BOLETA

ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL

17-Apr 17-Apr 17-Apr 22-Apr

PC FACTORY PC FACTORY PC FACTORY PLAZA LAMPA

FACTURA FACTURA BOLETA BOLETA

Total rendido en comprobantes Devolucin en efectivo Reembolso

Firma: Aclaracin CI: Fecha:

RENDICION DE GASTOS
FECHA 23/04/2013 N RENDICION MONTO ASIGNADO

300,000

N DOC

TIPO DE GASTO

0 932912 932912 20152 10841156 0 0 14716 14716 30 0 0 55244 0 14737 14737 14737 14737 299123 243258 0 15246 144950

TELEFONIA RED FIJA ARTICULOS ARTICULOS GASTOS DE IMPRENTA ARTICULOS DE ASEO GASTOS LOCOM OCION GASTOS LOCOM OCION ARTICULOS ARTICULOS GASTOS LOCOM OCION GASTOS NOTARIALES GASTOS LOCOM OCION MANTENCIN VEHICULOS SEGUROS GASTOS DE IMPRENTA GASTOS DE IMPRENTA GASTOS DE IMPRENTA GASTOS DE IMPRENTA GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO GASTOS COLACION PEAJES COMBUSTIBLE VEHICULOS GASTOS COLACION

MONTO 26745 3995 3995 18445 8356 1690 20000 23785 9715 1360 21000 2058 18000

C.C

antofagasta colina SSGG CONCEMET administracion administracion administracion administracion SSGG administracion administracion administracion administracion

9370 2970 3060 1530 1440

administracion SSGG maestranza transporte chatarra

2000 5400 15200 27000 300

reciclaje talca reciclaje talca reciclaje talca reciclaje talca administracion

934985 934985 934985 0

ARTICULOS COMPUTACIONALES ARTICULOS COMPUTACIONALES ARTICULOS COMPUTACIONALES PEAJES

28495 14248 14247 9900

maestranza transporte chatarra administracion

294,304 5696 0

Firma y aclaracin Director Departamento / Responsable Proyecto

TIPOS DE GASTOS
ARRIENDO MAQUINARIAS ARRIENDO VEHICULOS ARTICULOS DE FE RRETERIA ELECTRICIDAD GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO GASTOS POR VIATICOS INSUM OS DE MAQUINARIAS MANTENIMIENTO IMAN MANTENIMIENTO TERCEROS OXIGENO PETROLEO MAQUINARIAS REPUESTOS REVISION TECNICA UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA

DOCUMENTO FACTURA GUIA BOLETA SIN RESPALDO

CENTRO DE COSTO administracion alto norte ampliroll antofagasta Arriendo y Mant. Maq. bodega cabildo chatarra chuquicamata colina concepcin el teniente escoria fepasa holding inversiones maestranza nueva aldea padupark padupark 1 padupark 2 proyectos psalinas radomiro tomic

ANTICIPOS

ARRIENDO DE EQUIPO ARRIENDO DE HERRAMIENTAS

ARRIENDO PROPIEDADES ARTICULOS COMPUTACIONALES ARTICULOS DE ASEO

COIMA
COMBUSTIBLE VEHICULOS CORREOS Y ENVIOS

DESCARGA
ELEMENTOS DE SEGURIDAD EPP

EXAMENES OCUPACIONALES
FLETE FONDOS POR RENDIR GAS

rungue SSGG temuco transporte uribe

GASTO AGUA POTABLE GASTO COMUNES GASTOS ADUANAS GASTOS COLACION GASTOS DE ALOJAMIENTO GASTOS DE ESTIBA GASTOS DE IMPRENTA GASTOS DE PUBLICIDAD GASTOS LEGALES GASTOS LOCOM OCION GASTOS NOTARIALES GPS HONORARIOS INSUMOS DE OXICORTE INTERNET

via CONCEMET reciclaje talca

LAVADO DE CAMIONES
LIMPIEZA DE RAMPLA LUBRICANTES MANTENCIN BIENES INMUEBLES MANTENCIN CAMIONES MANTENCIN INSTALACIONES MANTENCIN M AQUINARIAS MANTENCIN RAMPLAS MANTENCIN VEHICULOS MANTENIMIENTO GARRAS MULTAS PASAJES AEREOS PASAJES TERRESTRES PASE DIARIO PATENTES Y CONTRIBUCIONES PEAJES PERM ISOS DE CIRCULACIN

PETROLEO CAMIONES PETROLEO MAQUINARIA

ROPA Y ARTICULOS DE SEGURIDAD

SEGUROS TAG TELEFONIA MOVIL TELEFONIA RED FIJA TV CABLE VULCANIZACION NEUMATICOS XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

PLANILLA RENDICION DE GASTOS

RESPONSABLE FECHA 13/05/2013 N RENDICION MONTO ASIGNADO

CLAUDIA ANDRADES

300,000

MES GASTO
ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL

FECHA DOC
20-Apr 23-Apr 23-Apr 23-Apr 23-Apr 24-Apr 24-Apr 25-Apr 26-Apr 26-Apr 29-Apr 29-Apr

PROVEEDOR

FACT./GUIA/BOLETA
FACTURA BOLETA BOLETA BOLETA FACTURA FACTURA BOLETA BOLETA BOLETA BOLETA BOLETA FACTURA

N DOC

TIPO DE GASTO

CENCOSUD SERV. DE RECARGAS ZARPE ZARPE PATRICIA PEREIRA PATRICIA PEREIRA CONC. PROV METRO STGO COSME GOMILA PLAZA LAMPA MARIA QUILPATAI PAM ELECTRONICA IMP. Y DIST COLORMATIC CHILEXPRESS MARTA MORALES LIDER CASTAO IMAXTEL ELIZABETH VALERA NOTEBOOK CENTER NOTEBOOK CENTER PC FACTORY PC FACTORY PATRICIA PEREIRA LIDER MAXXIMIZA

10657664 60262 0 0 14769 14775 0 0 0 0 8443 301 36398

GASTOS COLACION GASTOS LOCOM OCION GASTOS LOCOM OCION GASTOS LOCOM OCION GASTOS DE IMPRENTA GASTOS DE IMPRENTA GASTOS DE GASTOS LOCOM OCION GASTOS NOTARIALES PEAJES UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA ARTICULOS COMPUTACIONALES UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA CORREOS Y ENVIOS GASTOS DE IMPRENTA ARTICULOS DE ASEO GASTOS COLACION TELEFONIA MOVIL UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA ARTICULOS COMPUTACIONALES ARTICULOS COMPUTACIONALES ARTICULOS COMPUTACIONALES ARTICULOS COMPUTACIONALES GASTOS DE IMPRENTA GASTOS COLACION GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO ARTICULOS COMPUTACIONALES CORREOS Y ENVIOS GASTOS COLACION UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA GASTOS DE IMPRENTA

MONTO 10185 1350 8500 8500 48000 6000 1186 45000 22000 8100 16000 6990 5000

C.C

administracion administracion antofagasta uribe transporte SSGG administracion administracion administracion administracion administracion alto norte colina

ABRIL ABRIL ABRIL MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO

29-Apr 30-Apr 30-Apr 6-May 6-May 6-May 6-May 7-May 7-May 7-May 7-May 7-May 7-May

FACTURA FACTURA FACTURA BOLETA BOLETA BOLETA FACTURA FACTURA FACTURA FACTURA FACTURA BOLETA FACTURA

2269136 20398 184323384 0 48668 4911 72151 72151 938619 938619 122760 17554591 308503

3233 16095 940 7471 17000 3990 6500 6500 4495 4495 500 3700 950

psalinas maestranza administracion administracion fepasa transporte administracion maestranza colina SSGG administracion administracion

MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO

8-May 8-May 8-May 8-May 10-May 13-May

BOLETA

transporte
3500 6620 1000 2090 28675

PABLO VILCHES LATAM AIRLINES CASTAO LAPIZ LOPEZ PATRICIA PEREIRA

BOLETA FACTURA BOLETA FACTURA FACTURA

45355 940200 148737 5190678 14853

administracion transporte administracion administracion administracion

Total rendido en comprobantes Devolucin en efectivo Reembolso

Firma: Aclaracin CI: Fecha:

304,565 0 4,565

Firma y aclaracin Director Departamento / Responsable Proyecto

TIPOS DE GASTOS
ARRIENDO MAQUINARIAS ARRIENDO VEHICULOS ARTICULOS DE FE RRETERIA ELECTRICIDAD GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO GASTOS POR VIATICOS INSUM OS DE MAQUINARIAS MANTENIMIENTO IMAN MANTENIMIENTO TERCEROS OXIGENO PETROLEO MAQUINARIAS REPUESTOS REVISION TECNICA UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA

DOCUMENTO FACTURA GUIA BOLETA SIN RESPALDO

CENTRO DE COSTO administracion alto norte ampliroll antofagasta Arriendo y Mant. Maq. bodega cabildo chatarra chuquicamata colina concepcin el teniente escoria fepasa holding inversiones maestranza nueva aldea padupark padupark 1 padupark 2 proyectos psalinas radomiro tomic rungue SSGG temuco transporte uribe via

ANTICIPOS ARRIENDO DE EQUIPO ARRIENDO DE HERRAMIENTAS

ARRIENDO PROPIEDADES ARTICULOS COMPUTACIONALES ARTICULOS DE ASEO

COIMA
COMBUSTIBLE VEHICULOS CORREOS Y ENVIOS

DESCARGA
ELEMENTOS DE SEGURIDAD EPP

EXAMENES OCUPACIONALES
FLETE FONDOS POR RENDIR GAS GASTO AGUA POTABLE GASTO COMUNES GASTOS ADUANAS

GASTOS COLACION GASTOS DE ALOJAMIENTO GASTOS DE ESTIBA GASTOS DE IMPRENTA GASTOS DE PUBLICIDAD MANTENCIN INSTALACIONES MANTENCIN M AQUINARIAS MANTENCIN RAMPLAS MANTENCIN VEHICULOS MANTENIMIENTO GARRAS MULTAS PASAJES AEREOS PASAJES TERRESTRES PASE DIARIO PATENTES Y CONTRIBUCIONES PEAJES PERM ISOS DE CIRCULACIN PETROLEO CAMIONES PETROLEO MAQUINARIA

ROPA Y ARTICULOS DE SEGURIDAD

SEGUROS TAG TELEFONIA MOVIL

TELEFONIA RED FIJA TV CABLE VULCANIZACION NEUMATICOS XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

CENTRO DE COSTO administracion

Arriendo y Mant. Maq.

chuquicamata

radomiro tomic

PLANILLA RENDICION DE GASTOS

RESPONSABLE FECHA 04/06/2013 N RENDICION MONTO ASIGNADO

CLAUDIA ANDRADES

10

300,000

MES GASTO FECHA DOC

MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO 13-May 14-May 14-May 15-May 16-May 16-May 16-May 17-May 18-May 20-May 22-May 22-May

PROVEEDOR

FACT./GUIA/BOLET A
BOLETA BOLETA BOLETA BOLETA BOLETA BOLETA FACTURA FACTURA FACTURA BOLETA FACTURA FACTURA

N DOC TIPO DE GASTO

IMAXTEL TELEC. MAXXMIZA HOTEL MOSUL PLAZA LAMPA CARGA BIP COSME GOMILA AUTOMOTORA VALP PATRICIA PEREIRA CENCOSUD CASTAO NOTEBOOK CENTER PC FACTORY LIDER

48744 80776 12648 0 0 0 55295 14872 10658148 153458 72250 941428 22375157

TELEFONIA MOVIL GASTOS DE GASTOS COLACION PEAJES GASTOS LOCOM OCION GASTOS NOTARIALES MANTENCIN GASTOS DE IMPRENTA GASTOS COLACION GASTOS COLACION ARTICULOS COMPUTACIONALES ARTICULOS COMPUTACIONALES ARTICULOS DE ASEO ARTICULOS COMPUTACIONALES GASTOS LEGALES GASTOS COLACION GASTOS DE IMPRENTA GASTOS DE IMPRENTA GASTOS DE IMPRENTA UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA GASTOS DE IMPRENTA GASTOS DE IMPRENTA GASTOS DE IMPRENTA GASTOS NOTARIALES

MONTO 32000 12600 5000 7200 35000 21000 18000 44000 35108 1780 990 2990 3069

C.C

transporte CONCEMET CONCEMET administracion administracion administracion administracion administracion administracion administracion administracion administracion administracion

MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO

22-May 28-May 28-May 30-May 30-May 30-May 30-May 30-May 30-May 30-May 30-May 30-May

FACTURA

PC FACTORY EQUIFAX LIDER PABLO VALDIVIA PABLO VALDIVIA PABLO VALDIVIA PATRICIA PEREIRA RECARGA TU TONER RECARGA TU TONER RECARGA TU TONER EDUARDO AVELLO

FACTURA BOLETA FACTURA FACTURA FACTURA FACTURA BOLETA FACTURA FACTURA FACTURA BOLETA

942503 5111684 22374117 1807 1807 1807 123475 1814 1814 1814 1010174

7990 5990 5085 27370 6843 6842 400 6843 3421 3421 6000

administracion escoria administracion administracion colina SSGG colina maestranza chatarra transporte Excomet

Total rendido en comprobantes Devolucin en efectivo Reembolso

Firma: Aclaracin CI: Fecha:

298,942 1058 0

Firma y aclaracin Director Departamento / Responsable Proyecto

TIPOS DE GASTOS
ARRIENDO MAQUINARIAS ARRIENDO VEHICULOS ARTICULOS DE FE RRETERIA ELECTRICIDAD GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO GASTOS POR VIATICOS INSUM OS DE MAQUINARIAS MANTENIMIENTO IMAN MANTENIMIENTO TERCEROS OXIGENO PETROLEO MAQUINARIAS REPUESTOS REVISION TECNICA UTILES Y ARTICULOS DE

DOCUMENTO FACTURA GUIA BOLETA SIN RESPALDO

ONTO ASIGNADO

ANTICIPOS ARRIENDO DE EQUIPO ARRIENDO DE HERRAMIENTAS

ARRIENDO PROPIEDADES ARTICULOS COMPUTACIONALES ARTICULOS DE ASEO

PRESTAMO S Y A

COIMA
COMBUSTIBLE VEHICULOS CORREOS Y ENVIOS

DESCARGA
ELEMENTOS DE SEGURIDAD EPP

EXAMENES OCUPACIONALES
FLETE FONDOS POR RENDIR GAS GASTO AGUA POTABLE GASTO COMUNES MANTENCIN M AQUINARIAS MANTENCIN RAMPLAS MANTENCIN VEHICULOS MANTENIMIENTO GARRAS MULTAS PASAJES AEREOS PASAJES TERRESTRES PASE DIARIO PATENTES Y CONTRIBUCIONES PEAJES PERM ISOS DE CIRCULACIN PETROLEO CAMIONES PETROLEO MAQUINARIA

Responsable Proyecto

ROPA Y ARTICULOS DE SEGURIDAD

SEGUROS TAG

TELEFONIA MOVIL TELEFONIA RED FIJA TV CABLE VULCANIZACION NEUMATICOS XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

DOCUMENTO

CENTRO DE COSTO administracion alto norte ampliroll

SIN RESPALDO

antofagasta Arriendo y Mant. Maq. bodega cabildo chatarra chuquicamata colina concepcin el teniente escoria fepasa holding inversiones maestranza nueva aldea padupark padupark 1 padupark 2 proyectos psalinas radomiro tomic rungue SSGG temuco transporte uribe via CONCEMET

PLANILLA RENDICION DE GASTOS

RESPONSABLE FECHA 20-06-2013 N RENDICION MONTO ASIGNADO

CLAUDIA ANDRADES

11

300,000

MES GASTO
MAYO MAYO MAYO MAYO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO

FECHA DOC
30-May 31-May 31-May 31-May 3-Jun 3-Jun 3-Jun 6-Jun 7-Jun 11-Jun 11-Jun 11-Jun

PROVEEDOR

FACT./GUIA/BOLETA
BOLETA BOLETA FACTURA FACTURA BOLETA FACTURA FACTURA BOLETA BOLETA FACTURA FACTURA FACTURA

N DOC

TIPO DE GASTO

PLAZA LAMPA BANMEDICA PATRICIA PEREIRA CHILEXPRESS JUMBO DANIELA PALMA PC FACTORY COSME GOMILA METRO STGO PC FACTORY PABLO VALDIVIA PABLO VALDIVIA PABLO VALDIVIA

0 0 14924 2345493 0 28066 943656 0 0 945328 1833 1833 1833

PEAJES CTA PARTICULAR P. GASTOS DE IMPRENTA CORREOS Y ENVIOS GASTOS COLACION UTILES Y ARTICULOS DE GASTOS DE IMPRENTA GASTOS NOTARIALES GASTOS LOCOM OCION ARTICULOS COMPUTACIONALES ARTICULOS COMPUTACIONALES ARTICULOS COMPUTACIONALES ARTICULOS COMPUTACIONALES GASTOS DE IMPRENTA GASTOS COLACION UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA

MONTO 9000 2502 30000 4135 6045 3580 37890 63000 30000 14990 13685 16660 16660

C.C

administracion psalinas administracion psalinas administracion administracion administracion administracion administracion administracion administracion SSGG colina

JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO

11-Jun 12-Jun 16-Jun 17-Jun

FACTURA

MARTA MORALES CENCOSUD ELIZABETH SOTO

FACTURA FACTURA BOLETA

20769 11053608 164164

35700 8774 2970

transporte administracion administracion

Total rendido en comprobantes Devolucin en efectivo Reembolso

295,591 4409 0

Firma: Aclaracin CI: Fecha:

Firma y aclaracin Director Departamento / Responsable Proyecto

TIPOS DE GASTOS
ARRIENDO MAQUINARIAS ARRIENDO VEHICULOS ARTICULOS DE FE RRETERIA ELECTRICIDAD GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO GASTOS POR VIATICOS INSUM OS DE MAQUINARIAS MANTENIMIENTO IMAN MANTENIMIENTO TERCEROS OXIGENO PETROLEO MAQUINARIAS REPUESTOS REVISION TECNICA UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA

DOCUMENTO FACTURA BOLETA GUIA SIN RESPALDO

CENTRO DE COSTO administracion alto norte ampliroll antofagasta Arriendo y Mant. Maq. bodega cabildo chatarra chuquicamata colina concepcin el teniente escoria fepasa holding inversiones maestranza nueva aldea padupark padupark 1 proyectos psalinas

ANTICIPOS

ARRIENDO DE EQUIPO ARRIENDO DE HERRAMIENTAS

ARRIENDO PROPIEDADES ARTICULOS COMPUTACIONALES ARTICULOS DE ASEO COMBUSTIBLE VEHICULOS CORREOS Y ENVIOS LIMPIEZA DE RAMPLA MANTENCIN CAMIONES MANTENCIN INSTALACIONES MANTENCIN M AQUINARIAS MANTENCIN RAMPLAS MANTENCIN VEHICULOS

MANTENIMIENTO GARRAS MULTAS PASAJES AEREOS PASAJES TERRESTRES PASE DIARIO PATENTES Y CONTRIBUCIONES PEAJES PERM ISOS DE CIRCULACIN PETROLEO CAMIONES PETROLEO MAQUINARIA

ROPA Y ARTICULOS DE SEGURIDAD

SEGUROS TAG TELEFONIA MOVIL TELEFONIA RED FIJA TV CABLE VULCANIZACION NEUMATICOS XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

CENTRO DE COSTO administracion

Arriendo y Mant. Maq.

chuquicamata

PLANILLA RENDICION DE GASTOS

RESPONSABLE FECHA 05/07/2013 N RENDICION MONTO ASIGNADO

CLAUDIA ANDRADES

12

300,000

MES GASTO
JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO

FECHA DOC
14-Jun 17-Jun 17-Jun 17-Jun 17-Jun 18-Jun 18-Jun 18-Jun 18-Jun 18-Jun 19-Jun

PROVEEDOR

FACT./GUIA/BOLETA
FACTURA BOLETA FACTURA FACTURA FACTURA BOLETA BOLETA BOLETA BOLETA BOLETA BOLETA

N DOC

TIPO DE GASTO

COM. PERS. FACTORY METRO STGO PC FACTORY PATRICIA PEREIRA LAPIZ LOPEZ SII 0 CONCESIONARIA ZARPE TRES SQUINAS COSME GOMILA CONC. PROVIDENCIA

1041043 0 1041461 15016 5227161 1575518 TODAS TODAS 0 53788 0 0

JUNIO

20-Jun

BOLETA

ARTICULOS GASTOS LOCOMOCION ARTICULOS GASTOS DE IMPRENTA UTILES Y ARTICULOS GASTOS LEGALES GASTOS COLACION PEAJES GASTOS LOCOMOCION COMBUSTIBLE VEHICULOS GASTOS NOTARIALES GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA ARTICULOS COMPUTACIONALES PEAJES ARTICULOS COMPUTACIONALES CORREOS Y ENVIOS GASTOS COLACION

MONTO 1990 40000 20980 39000 5790 1520 18600 10500 19000 26000 21000 2192

C.C

ecoria agricola administracion administracion via excomet administracion concemet concemet concemet concemet administracion

administracion
6997

CENTRO COPIADO M.G

JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO 24-Jun 25-Jun 25-Jun 26-Jun 28-Jun 28-Jun FACTURA

48318 1042878 0 1043271 2419148 166219

administracion
34690 1800 37990 4170 4000

COMPUTER FACTORY PLAZA LAMPA COMPUTER FACTORY CHILEXPRESS JORGE GUGLIELMI

FACTURA BOLETA FACTURA FACTURA BOLETA

escoria administracion administracion psalinas administracion

Total rendido en comprobantes Devolucin en efectivo Reembolso

Firma: Aclaracin

296,219 3781 0

CI: Fecha:

Firma y aclaracin Director Departamento / Responsable Proyecto

TIPOS DE GASTOS
ARRIENDO MAQUINARIAS ARRIENDO VEHICULOS ARTICULOS DE FE RRETERIA ELECTRICIDAD GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO GASTOS POR VIATICOS INSUM OS DE MAQUINARIAS MANTENIMIENTO IMAN MANTENIMIENTO TERCEROS OXIGENO PETROLEO MAQUINARIAS REPUESTOS REVISION TECNICA UTILES Y ARTICULOS DE

DOCUMENTO FACTURA GUIA BOLETA SIN RESPALDO

CENTRO DE COSTO administracion alto norte ampliroll antofagasta Arriendo y Mant. Maq. bodega cabildo chatarra chuquicamata colina concepcin el teniente escoria fepasa holding inversiones maestranza

ANTICIPOS

ARRIENDO DE EQUIPO ARRIENDO DE HERRAMIENTAS

ARRIENDO PROPIEDADES ARTICULOS COMPUTACIONALES ARTICULOS DE ASEO

nueva aldea padupark padupark 1

COIMA
COMBUSTIBLE VEHICULOS CORREOS Y ENVIOS GASTO COMUNES GASTOS ADUANAS GASTOS DE PUBLICIDAD MANTENCIN INSTALACIONES MANTENCIN M AQUINARIAS MANTENCIN RAMPLAS MANTENCIN VEHICULOS MANTENIMIENTO GARRAS MULTAS PASAJES AEREOS PASAJES TERRESTRES

padupark 2 proyectos psalinas concemet excomet

PASE DIARIO PATENTES Y CONTRIBUCIONES PEAJES PERM ISOS DE CIRCULACIN PETROLEO CAMIONES PETROLEO MAQUINARIA

ROPA Y ARTICULOS DE SEGURIDAD

SEGUROS TAG TELEFONIA MOVIL TELEFONIA RED FIJA TV CABLE VULCANIZACION NEUMATICOS GASTOS LOCOMOCION GASTOS LEGALES GASTOS NOTARIALES XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

TIPOS DE GASTOS

DOCUMENTO FACTURA BOLETA GUIA SIN RESPALDO

CENTRO DE COSTO administracion alto norte ampliroll antofagasta Arriendo y Mant. Maq. bodega cabildo chatarra chuquicamata colina concepcin el teniente escoria fepasa holding inversiones maestranza nueva aldea padupark padupark 1

PLANILLA RENDICION DE GASTOS

RESPONSABLE FECHA 25/07/2013 N RENDICION MONTO ASIGNADO

ARRIENDO MAQUINARIAS ARRIENDO VEHICULOS ARTICULOS DE FE RRETERIA ELECTRICIDAD GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO

CLAUDIA ANDRADES

13

300,000

MES GASTO FECHA DOC

JULIO JULIO JULIO JULIO JULIO JULIO JULIO JULIO JULIO JULIO JULIO JULIO 1-Jul 1-Jul 1-Jul 2-Jul 3-Jul 4-Jul 9-Jul 9-Jul 11-Jul 15-Jul 15-Jul 17-Jul

PROVEEDOR

FACT./GUIA/BOLETA
BOLETA FACTURA BOLETA FACTURA FACTURA FACTURA FACTURA BOLETA BOLETA BOLETA BOLETA FACTURA

N DOC TIPO DE GASTO

PLAZA LAMPA FACTORY S.A COME GOMILA ACETOGEN GAS FACTORY S.A PATRICIA PEREIRA FACTORY S.A MUNIC. TIL TIL METRO STGO PEAJES VARIOS DINA MORGADO FACTORY S.A FRANCISCO VECCHIOLA

0 1043997 0 301503 1044532 15101 1045702 0 0 0 179339 1046818 34662

PEAJES ARTICULOS GASTOS NOTARIALES ARRIENDO DE EQUIPO ARTICULOS UTILES Y ARTICULOS DE ARTICULOS GASTOS LEGALES GASTOS LOCOMOCION PEAJES GASTOS COLACION ARTICULOS COMPUTACIONALES ARRIENDO DE EQUIPO

MONTO 10800 9990 79000 25000 11980 36000 15981 10700 20000 16200 15900 10980 25000

C.C

administracion escoria administracion psalinas maestranza uribe administracion administracion administracion psalinas psalinas administracion psalinas

GASTOS POR VIATICOS INSUM OS DE MAQUINARIAS MANTENIMIENTO IMAN MANTENIMIENTO TERCEROS OXIGENO PETROLEO MAQUINARIAS REPUESTOS REVISION TECNICA UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA

ANTICIPOS ARRIENDO DE EQUIPO ARRIENDO DE HERRAMIENTAS

ARRIENDO PROPIEDADES ARTICULOS COMPUTACIONALES ARTICULOS DE ASEO MANTENCIN INSTALACIONES MANTENCIN M AQUINARIAS MANTENCIN RAMPLAS MANTENCIN VEHICULOS MANTENIMIENTO GARRAS MULTAS PASAJES AEREOS PASAJES TERRESTRES PASE DIARIO PATENTES Y CONTRIBUCIONES PEAJES PERM ISOS DE CIRCULACIN PETROLEO CAMIONES PETROLEO MAQUINARIA

JULIO

19-Jul

FACTURA

Total rendido en comprobantes Devolucin en efectivo Reembolso

287,531 12469 0

Firma: Aclaracin CI: Fecha:

Firma y aclaracin Director Departamento / Responsable Proyecto

ROPA Y ARTICULOS DE SEGURIDAD

SEGUROS TAG TELEFONIA MOVIL TELEFONIA RED FIJA TV CABLE VULCANIZACION NEUMATICOS GASTOS NOTARIALES GASTOS LEGALES GASTOS LOCOMOCION GASTOS COLACION XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

PLANILLA RENDICION DE GASTOS

RESPONSABLE FECHA 22/08/2013 N RENDICION MONTO ASIGNADO

CLAUDIA ANDRADES

14

300,000

MES GASTO FECHA DOC

JULIO JULIO JULIO JULIO JULIO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO 25-Jul 25-Jul 25-Jul 25-Jul 29-Jul 2-Aug 2-Aug 2-Aug 5-Aug 6-Aug 6-Aug 7-Aug 7-Aug 7-Aug 8-Aug 9-Aug 9-Aug

PROVEEDOR

FACT./GUIA/BOLE TA
FACTURA FACTURA FACTURA BOLETA BOLETA FACTURA FACTURA FACTURA BOLETA BOLETA BOLETA BOLETA BOLETA BOLETA BOLETA BOLETA FACTURA

N DOC TIPO DE GASTO

RECARGA TU TONER RECARGA TU TONER RECARGA TU TONER MUNIC. TIL TIL LIDER PATRICIA PEREIRA PATRICIA PEREIRA PATRICIA PEREIRA DANIELA PALMA BUSES STGO COLINA BUSES STGO COLINA BUSES STGO COLINA BUSES STGO COLINA BUSES STGO COLINA COSME GOMILA METRO STGO PLAZA LAMPA PATRICIA PEREIRA

1907 1907 1907 0 210552698 15206 15206 15206 729613 0 0 0 0 0 0 0 0 15244

ARTICULOS ARTICULOS ARTICULOS GASTOS LEGALES UTILES Y ARTICULOS DE ARTICULOS ARTICULOS ARTICULOS UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA PASAJES TERRESTRES PASAJES TERRESTRES PASAJES TERRESTRES PASAJES TERRESTRES PASAJES TERRESTRES GASTOS NOTARIALES GASTOS DE LOCOMOCION PEAJES GASTOS DE IMPRENTA

MONTO 6842 6843 33915 23000 800 14250 7125 7125 360 1100 1100 975 488 487 94000 60000 15800 1550

C.C

colina SSGG administracion administracion administracion maestranza transporte chatarra administracion SSGG colina maestranza chatarra transporte administracion administracion administracion maestranza

AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO

13-Aug 13-Aug 13-Aug 19-Aug 19-Aug 20-Aug

FACTURA

PATRICIA PEREIRA PATRICIA PEREIRA ELIZABETH VALERA ELIZABETH VALERA CENTRO COPIADO M.G

FACTURA FACTURA FACTURA FACTURA FACTURA

15244 15244 5286 5286 48716

GASTOS DE IMPRENTA GASTOS DE IMPRENTA UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA GASTOS DE IMPRENTA

775 775 4700 4890 3268

transporte chatarra administracion SSGG psalinas

Total rendido en comprobantes Devolucin en efectivo Reembolso

Firma: Aclaracin CI: Fecha:

290,168 9832 0

Firma y aclaracin Director Departamento / Responsable Proyecto

TIPOS DE GASTOS
ARRIENDO MAQUINARIAS ARRIENDO VEHICULOS ARTICULOS DE FE RRETERIA ELECTRICIDAD GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO GASTOS POR VIATICOS INSUM OS DE MAQUINARIAS MANTENIMIENTO IMAN MANTENIMIENTO TERCEROS PETROLEO MAQUINARIAS REPUESTOS REVISION TECNICA UTILES Y ARTICULOS DE

DOCUMENTO FACTURA GUIA BOLETA SIN RESPALDO

CENTRO DE COSTO administracion alto norte ampliroll antofagasta Arriendo y Mant. Maq. bodega cabildo chatarra chuquicamata concepcin el teniente escoria fepasa holding inversiones

ANTICIPOS ARRIENDO DE EQUIPO

ARRIENDO DE HERRAMIENTAS
ARRIENDO PROPIEDADES ARTICULOS COMPUTACIONALES ARTICULOS DE ASEO

maestranza nueva aldea padupark padupark 1 padupark 2 proyectos psalinas radomiro tomic rungue SSGG temuco transporte uribe via CONCEMET

COIMA
COMBUSTIBLE VEHICULOS CORREOS Y ENVIOS

DESCARGA
ELEMENTOS DE SEGURIDAD EPP

EXAMENES OCUPACIONALES
FLETE FONDOS POR RENDIR GAS GASTO AGUA POTABLE GASTO COMUNES MANTENCIN M AQUINARIAS MANTENCIN RAMPLAS MANTENCIN VEHICULOS MANTENIMIENTO GARRAS MULTAS PASAJES AEREOS PASAJES TERRESTRES PASE DIARIO PATENTES Y CONTRIBUCIONES PEAJES PERM ISOS DE CIRCULACIN PETROLEO CAMIONES PETROLEO MAQUINARIA

ROPA Y ARTICULOS DE SEGURIDAD

SEGUROS TAG TELEFONIA MOVIL TELEFONIA RED FIJA

TV CABLE VULCANIZACION NEUMATICOS GASTOS LEGALES GASTOS DE LOCOMOCION GASTOS NOTARIALES GASTOS DE IMPRENTA XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

CENTRO DE COSTO administracion

Arriendo y Mant. Maq.

chuquicamata

radomiro tomic

PLANILLA RENDICION DE GASTOS

RESPONSABLE FECHA 03/09/2013 N RENDICION MONTO ASIGNADO

CLAUDIA ANDRADES

15

300,000

MES GASTO
AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO

FECHA DOC
13-Aug 14-Aug 14-Aug 14-Aug 14-Aug 14-Aug 14-Aug 14-Aug 14-Aug 14-Aug 20-Aug 23-Aug

PROVEEDOR

FACT./GUIA/BOLETA
FACTURA BOLETA BOLETA BOLETA BOLETA BOLETA BOLETA BOLETA BOLETA BOLETA FACTURA BOLETA

N DOC

TIPO DE GASTO

RECARGA TU TONER PEAJES PEAJES PEAJES COLACION COLACION COLACION COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE CINTAMATRIX LTDA LIDER METRO

1941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234344 210489572 0

ARTICULOS PEAJES PEAJES PEAJES GASTOS COLACION GASTOS COLACION GASTOS COLACION COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE VEHICULOS ARTICULOS COMPUTACIONALES ARTICULOS DE ASEO GASTOS LOCOMOCION GASTOS IMPRENTA ARTICULOS COMPUTACIONALES

MONTO 49385 8517 8517 8516 6340 6340 6340 37731 37731 37730 44625 650 20000

C.C

administracion talca concemet proyectos talca concemet proyectos talca concemet proyectos administracion administracion administracion

AGOSTO AGOSTO AGOSTO

26-Aug 27-Aug 28/AG

BOLETA

PATRICIA PEREIRA SATGO IMPORT LTDA

FACTURA FACTURA

15291 16771

12000 15180

uribe administracion

Total rendido en comprobantes Devolucin en efectivo Reembolso

Firma: Aclaracin CI: Fecha:

299,602 398 0

Firma y aclaracin Director Departamento / Responsable Proyecto

TIPOS DE GASTOS
ARRIENDO MAQUINARIAS ARRIENDO VEHICULOS ARTICULOS DE FE RRETERIA ELECTRICIDAD GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO GASTOS POR VIATICOS INSUM OS DE MAQUINARIAS MANTENIMIENTO IMAN MANTENIMIENTO TERCEROS OXIGENO PETROLEO MAQUINARIAS REPUESTOS REVISION TECNICA UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA

DOCUMENTO FACTURA GUIA BOLETA SIN RESPALDO

CENTRO DE COSTO administracion alto norte ampliroll antofagasta Arriendo y Mant. Maq. bodega cabildo chatarra chuquicamata colina concepcin el teniente escoria fepasa holding inversiones maestranza nueva aldea padupark padupark 1 padupark 2

ANTICIPOS

ARRIENDO DE EQUIPO ARRIENDO DE HERRAMIENTAS

ARRIENDO PROPIEDADES ARTICULOS COMPUTACIONALES ARTICULOS DE ASEO

COIMA
MANTENCIN M AQUINARIAS MANTENCIN RAMPLAS MANTENCIN VEHICULOS MANTENIMIENTO GARRAS MULTAS PASAJES AEREOS PASAJES TERRESTRES PASE DIARIO PATENTES Y CONTRIBUCIONES PEAJES PERM ISOS DE CIRCULACIN

PETROLEO CAMIONES PETROLEO MAQUINARIA

ROPA Y ARTICULOS DE SEGURIDAD

SEGUROS TAG TELEFONIA MOVIL TELEFONIA RED FIJA TV CABLE VULCANIZACION NEUMATICOS GASTOS LOCOMOCION GASTOS IMPRENTA XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

PLANILLA RENDICION DE GASTOS

RESPONSABLE FECHA 16/09/2013 N RENDICION MONTO ASIGNADO

CLAUDIA ANDRADES

16

300,000

MES GASTO
AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO SEPT SEPT SEPT SEPT SEPT SEPT SEPT SEPT SEPT SEPT SEPT SEPT SEPT

FECHA DOC
29-GO 29-GO 30-Aug 30-Aug 30-Aug 2-Sep 3-Sep 3-Sep 3-Sep 3-Sep 3-Sep 3-Sep 3-Sep 3-Sep 5-Sep 5-Sep 5-Sep 5-Sep

PROVEEDOR

FACT./GUIA/BOLETA
FACTURA FACTURA BOLETA BOLETA BOLETA BOLETA BOLETA FACTURA FACTURA BOLETA BOLETA BOLETA BOLETA BOLETA BOLETA BOLETA BOLETA BOLETA

N DOC

CENTRO FOT. M.G. PATRICIA PEREIRA VICTOR VARGAS PEAJES COPEC COSME GOMILA JOSE ORTEGA SODIMAC SODIMAC PEAJES PEAJES COMERCIAL ANTIVERO COMERCIAL ANTIVERO JOSE ORTEGA TAXI ZARPE TAXI ZARPE RENDIC RENDIC

48762 15305 113337 0 845068 0 0 55914437 55914437 0 0 600321 600321 0 0 0 159381 159381

TIPO GASTO DE UTILES Y DE ARTICULOS OFICINA

MONTO 19202 3000 1000 4600 20000 51000 5950 42235 42235 7200 7200 26500 26500 5950 11000 11000 7100 7100

C.C

joistec via administracion escoria agricola escoria agricola administracion uribe talca dosal talca dosal talca dosal proyectos uribe proyectos uribe proyectos

ARTIC. YDE IMPRENTA UTILES ARTICULOS DE OFICINA PEAJES COMBUSTIBLE VEHICULOS GASTOS NOTARIALES GASTOS DE COLACION ARTICULOS DE FE RRETERIA ARTICULOS DE FE RRETERIA PEAJES PEAJES COMBUSTIBLE VEHICULOS COMBUSTIBLE VEHICULOS GASTOS DE COLACION GASTOS LOCOMOCION GASTOS LOCOMOCION COMBUSTIBLE VEHICULOS COMBUSTIBLE VEHICULOS

Total rendido en comprobantes Devolucin en efectivo Reembolso

Firma:

298,772 1228 0

Aclaracin CI: Fecha:

Firma y aclaracin Director Departamento / Responsable Proyecto

TIPOS DE GASTOS
ARRIENDO MAQUINARIAS ARRIENDO VEHICULOS ARTICULOS DE FE RRETERIA ELECTRICIDAD GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO GASTOS POR VIATICOS INSUM OS DE MAQUINARIAS MANTENIMIENTO IMAN MANTENIMIENTO TERCEROS OXIGENO PETROLEO MAQUINARIAS REPUESTOS

DOCUMENTO FACTURA GUIA BOLETA SIN RESPALDO

CENTRO DE COSTO administracion alto norte ampliroll antofagasta Arriendo y Mant. Maq. bodega cabildo chatarra chuquicamata colina concepcin el teniente

REVISION TECNICA UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA

escoria fepasa holding inversiones maestranza dosal

ANTICIPOS ARRIENDO DE EQUIPO ARRIENDO DE HERRAMIENTAS

MANTENCIN M AQUINARIAS MANTENCIN RAMPLAS MANTENCIN VEHICULOS MANTENIMIENTO GARRAS MULTAS PASAJES AEREOS

PASAJES TERRESTRES PASE DIARIO PATENTES Y CONTRIBUCIONES PEAJES PERM ISOS DE CIRCULACIN PETROLEO CAMIONES PETROLEO MAQUINARIA

ROPA Y ARTICULOS DE SEGURIDAD

SEGUROS TAG TELEFONIA MOVIL TELEFONIA RED FIJA TV CABLE VULCANIZACION NEUMATICOS ARTIC. DE IMPRENTA GASTOS DE COLACION GASTOS LOCOMOCION GASTOS NOTARIALES XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

CENTRO DE COSTO administracion

Arriendo y Mant. Maq.

chuquicamata

PLANILLA RENDICION DE GASTOS

RESPONSABLE FECHA 04/10/2013 N RENDICION MONTO ASIGNADO

CLAUDIA ANDRADES

17

300,000

MES GASTO FECHA DOC

SEP SEP SEP SEP SEP SEP SEP SEP SEP SEP SEP SEP SEP SEP SEP SEP SEP SEP SEP SEP SEP SEP SEP SEP SEP SEP SEP 2-Sep 2-Sep 2-Sep 4-Sep 4-Sep 9-Sep 10-Sep 10-Sep 11-Sep 11-Sep 11-Sep 11-Sep 11-Sep 11-Sep 12-Sep 16-Sep 16-Sep 16-Sep 23-Sep 24-Sep 24-Sep 24-Sep 24-Sep 24-Sep 24-Sep 24-Sep 24-Sep

PROVEEDOR

FACT./GUIA/BOLET A
FACTURA BOLETA BOLETA FACTURA FACTURA FACTURA FACTURA BOLETA BOLETA BOLETA BOLETA BOLETA FACTURA FACTURA FACTURA BOLETA BOLETA BOLETA FACTURA FACTURA BOLETA BOLETA BOLETA BOLETA BOLETA BOLETA BOLETA

N DOC TIPO DE GASTO MONTO 4357 6725 6725 9925 9925 11900 850 350 9200 9200 425 425 8200 8200 5000 9434 9433 9433 62475 2960 4076 4075 4075 29001 29001 29001 12400 C.C

CHILEXPRESS TENO TENO JUAN CASTILO JUAN CASTILO LIBR Y DIST. LUCES PATRICIA PEREIRA JUZGADO LAMPA PLAZA LAMPA PLAZA LAMPA MARTINEZ URREJOLA MARTINEZ URREJOLA REST. TIRALOMO REST. TIRALOMO COLORMATIC PEAJES PEAJES PEAJES COMERC. CINTAMATRIX LDER COLACION COLACION COLACION INVERSIONES ENEX INVERSIONES ENEX INVERSIONES ENEX PLAZA LAMPA

2584106 0 0 77854 77854 524210 15381 2417 0 0 447512 447512 3060 3060 36774 0 0 0 235736 23882706 0 0 0 0 0 0 0

CORREOS Y ENVIOS GASTOS DE COLACION GASTOS DE COLACION GASTOS DE COLACION GASTOS DE COLACION UTILES UTILES Y Y ARTICULOS ARTICULOS DE DE OFICINA GASTOS DE ESTAC. PEAJES PEAJES GASTOS DE COLACION GASTOS DE COLACION GASTOS DE COLACION GASTOS COLACION UTILES Y DE ARTICULOS DE OFICINA PEAJES PEAJES PEAJES ARTICULOS COMPUTACIONALES ARTICULOS DE ASEO GASTOS DE COLACION GASTOS DE COLACION GASTOS DE COLACION COMBUSTIBLE VEHICULOS COMBUSTIBLE VEHICULOS COMBUSTIBLE VEHICULOS PEAJES

psalinas TALCA DOSAL TALCA DOSAL administracion administracion administracion CONCEMET TALCA CONCEMET TALCA CONCEMET TALCA TALCA CONCEMET TALCA DOSAL administracion administracion CONCEMET TALCA DOSAL CONCEMET TALCA DOSAL administracion

Total rendido en comprobantes Devolucin en efectivo

296,771 3,229

Reembolso
Firma: Aclaracin CI: Fecha:

Firma y aclaracin Director Departamento / Responsable Proyecto

TIPOS DE GASTOS
ARRIENDO MAQUINARIAS ARRIENDO VEHICULOS ARTICULOS DE FE RRETERIA ELECTRICIDAD GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO GASTOS POR VIATICOS INSUM OS DE MAQUINARIAS

DOCUMENTO FACTURA GUIA BOLETA SIN RESPALDO

CENTRO DE COSTO administracion alto norte ampliroll antofagasta Arriendo y Mant. Maq. bodega cabildo

MANTENIMIENTO IMAN MANTENIMIENTO TERCEROS OXIGENO PETROLEO MAQUINARIAS REPUESTOS REVISION TECNICA UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA

chatarra chuquicamata colina concepcin el teniente escoria fepasa holding inversiones maestranza nueva aldea padupark padupark 1 padupark 2 proyectos psalinas radomiro tomic rungue SSGG temuco transporte uribe via CONCEMET DOSAL

ANTICIPOS

ARRIENDO DE EQUIPO ARRIENDO DE HERRAMIENTAS

ARRIENDO PROPIEDADES ARTICULOS COMPUTACIONALES ARTICULOS DE ASEO

COIMA
COMBUSTIBLE VEHICULOS CORREOS Y ENVIOS

DESCARGA
ELEMENTOS DE SEGURIDAD EPP

EXAMENES OCUPACIONALES
FLETE FONDOS POR RENDIR GAS GASTO AGUA POTABLE GASTO COMUNES MANTENCIN M AQUINARIAS MANTENCIN RAMPLAS MANTENCIN VEHICULOS

MANTENIMIENTO GARRAS MULTAS PASAJES AEREOS PASAJES TERRESTRES PASE DIARIO PATENTES Y CONTRIBUCIONES PEAJES PERM ISOS DE CIRCULACIN PETROLEO CAMIONES PETROLEO MAQUINARIA

ROPA Y ARTICULOS DE SEGURIDAD

SEGUROS TAG TELEFONIA MOVIL TELEFONIA RED FIJA TV CABLE VULCANIZACION NEUMATICOS GASTOS DE COLACION GASTOS DE ESTAC. XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

XXXX XXXX XXXX

PLANILLA RENDICION DE GASTOS

RESPONSABLE FECHA 24/10/2013 N RENDICION MONTO ASIGNADO

CLAUDIA ANDRADES

18

300,000

MES GASTO FECHA DOC

SEP SEP SEP SEP OCT OCT OCT OCT OCT OCT OCT OCT OCT OCT OCT OCT OCT OCT OCT OCT OCT OCT oct OCT OCT 26-Sep 30-Sep 30-Sep 30-Sep 1-Oct 1-Oct 3-Oct 3-Oct 3-Oct 3-Oct 3-Oct 4-Oct 04-OC 4-Oct 8-Oct 8-Oct 9-Oct 9-Oct 10-Oct 11-Oct 15-Oct 15-Oct 16-oc 17-Oct 21-Oct

PROVEEDOR

FACT./GUIA/BOLET A
BOLETA FACTURA FACTURA BOLETA BOLETA BOLETA FACTURA BOLETA FACTURA FACTURA FACTURA FACTURA FACTURA FACTURA FACTURA BOLETA BOLETA FACTURA FACTURA BOLETA FACTURA FACTURA FACTURA FACTURA FACTURA

N DOC TIPO DE GASTO MONTO 27000 11781 3063 1500 700 6126 14280 7000 24990 12495 12495 10800 6000 6000 3268 1800 520 3380 2130 85000 3000 6000 12396 6000 21980 C.C

COSME GOMILA RECARGA TU TONNER CHILEXPRESS RODRIGO NOVOA MINIC. PROVIDENCIA EKONO JAIME ESCODA MUNIC. TIL TIL CINTAMATRIX CINTAMATRIX CINTAMATRIX DANIELA PALMA PATRICIA PEREIRA GLORIA TAPIA C. FOTOCOPIADO PLAZA LAMPA PARKING SYSTEM EKONO EKONO METRO PATRICIA PEREIRA PATRICIA PEREIRA CENCOSUD PATRICIA PEREIRA FACTORY S.A

0 2008 2652847 0 0 0 5825 0 236348 236348 236348 28783 15451 892 49033 0 6250621 26402730 26402735 0 15495 15497 1299168 15507 1163536

GASTOS NOTARIALES ARTICULOS COMPUTACIONALES CORREOS Y ENVIOS ARTICULOS COMPUTACIONALES GASTOS LEGALES ARTICULOS DE ASEO MANTENCIN VEHICULOS GASTOS LEGALES ARTICULOS ARTICULOS COMPUTACIONALES ARTICULOS COMPUTACIONALES UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA GASTOS DE IMPRENTA GASTOS DE IMPRENTA PEAJES GASTOS DE ESTAC. ARTICULOS DE ASEO ARTICULOS DE ASEO GASTOS DE LOCOMOCION UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA GASTOS DE COLACION UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA ARTICULOS COMPUTACIONALES

administracion TALCA psalinas administracion administracion administracion psalinas administracion administracion SSGG colina administracion uribe CONCEMET inversiones administracion administracion administracion administracion CONCEMET TALCA administracion concepcin administracion PRESTAMO PRESTAMO

Total rendido en comprobantes Devolucin en efectivo Reembolso

Firma:

289,704 10,296 0

Aclaracin CI: Fecha:

Firma y aclaracin Director Departamento / Responsable Proyecto

TIPOS DE GASTOS
ARRIENDO MAQUINARIAS ARRIENDO VEHICULOS ARTICULOS DE FE RRETERIA ELECTRICIDAD GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO GASTOS POR VIATICOS

DOCUMENTO FACTURA GUIA BOLETA SIN RESPALDO

CENTRO DE COSTO administracion alto norte ampliroll antofagasta Arriendo y Mant. Maq. bodega

MANTENIMIENTO IMAN MANTENIMIENTO TERCEROS OXIGENO PETROLEO MAQUINARIAS REPUESTOS REVISION TECNICA UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA

chatarra chuquicamata colina concepcin el teniente escoria fepasa holding inversiones maestranza nueva aldea padupark padupark 1 padupark 2 proyectos psalinas rungue SSGG temuco

ANTICIPOS ARRIENDO DE EQUIPO ARRIENDO DE HERRAMIENTAS

ARRIENDO PROPIEDADES ARTICULOS COMPUTACIONALES ARTICULOS DE ASEO

COIMA
COMBUSTIBLE VEHICULOS CORREOS Y ENVIOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD EPP

EXAMENES OCUPACIONALES
FLETE

FONDOS POR RENDIR GAS MANTENCIN RAMPLAS MANTENCIN VEHICULOS MANTENIMIENTO GARRAS MULTAS PASAJES AEREOS

transporte uribe

PASAJES TERRESTRES PASE DIARIO PATENTES Y CONTRIBUCIONES PEAJES PERM ISOS DE CIRCULACIN PETROLEO CAMIONES PETROLEO MAQUINARIA

ROPA Y ARTICULOS DE SEGURIDAD

SEGUROS TAG TELEFONIA MOVIL TELEFONIA RED FIJA TV CABLE VULCANIZACION NEUMATICOS GASTOS DE COLACION GASTOS DE ESTAC. GASTOS DE LOCOMOCION GASTOS LEGALES GASTOS NOTARIALES GASTOS DE IMPRENTA XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

PLANILLA RENDICION DE GASTOS

RESPONSABLE FECHA 04/11/2013 N RENDICION MONTO ASIGNADO

CLAUDIA ANDRADES

19

300,000

MES GASTO FECHA DOC

OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE 15-Oct 15-Oct 15-Oct 15-Oct 15-Oct 18-Oct 18-Oct 18-Oct 18-Oct 21-Oct 22-Oct 22-Oct 22-Oct 22-Oct 25-Oct

PROVEEDOR

FACT./GUIA/BOLE TA
BOLETA BOLETA BOLETA BOLETA BOLETA BOLETA BOLETA BOLETA BOLETA BOLETA FACTURA FACTURA FACTURA FACTURA BOLETA

N DOC TIPO DE GASTO GASTOS DE MONTO 38500 18000 280 1100 25000 7200 4000 47005 9100 21262 64974 9996 9996 8002 25000 3118 C.C

TAXIS LOS 3 PISOS ESTACIONAR S A CONS. LOS LAGOS COPEC LAMPA ESTAC. VALAPARAISO SERCO LTDA RUTAS DEL PACIFICO AUT. CENTRAL CINTAMATRIX CINTAMATRIX CINTAMATRIX M.G LTDA. COSME GOMILA LIDER

0 13667 531072 0 1797192 0 2365565 264333 0 34083573 237163 237163 237163 49094 0 22684306

LOCOMOCION GASTOS DE COLACION GASTOS DE ESTAC. PEAJES COMBUSTIBLE VEHICULOS PEAJES GASTOS DE ESTAC. COMBUSTIBLE VEHICULOS PEAJES MULTAS ARTICULOS COMPUTACIONALES ARTICULOS COMPUTACIONALES ARTICULOS COMPUTACIONALES GASTOS DE IMPRENTA GASTOS NOTARIALES ARTICULOS DE ASEO

escoria escoria escoria escoria escoria administracion proyectos proyectos proyectos TALCA administracion colina SSGG psalinas administracion administracion

OCTUBRE

25-Oct

FACTURA

Total rendido en comprobantes Devolucin en efectivo Reembolso

292,533 7,467 0

Firma: Aclaracin CI: Fecha:

Firma y aclaracin Director Departamento / Responsable Proyecto

TIPOS DE GASTOS
ARRIENDO MAQUINARIAS ARRIENDO VEHICULOS ARTICULOS DE FE RRETERIA ELECTRICIDAD GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO GASTOS POR VIATICOS

DOCUMENTO FACTURA GUIA BOLETA SIN RESPALDO

CENTRO DE COSTO administracion alto norte ampliroll antofagasta Arriendo y Mant. Maq. bodega

MANTENIMIENTO IMAN MANTENIMIENTO TERCEROS OXIGENO PETROLEO MAQUINARIAS REPUESTOS REVISION TECNICA UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA

chatarra chuquicamata colina concepcin el teniente escoria fepasa holding inversiones maestranza nueva aldea padupark TALCA

ANTICIPOS ARRIENDO DE EQUIPO ARRIENDO DE HERRAMIENTAS

ARRIENDO PROPIEDADES ARTICULOS COMPUTACIONALES MANTENCIN M AQUINARIAS MANTENCIN RAMPLAS MANTENCIN VEHICULOS MANTENIMIENTO GARRAS MULTAS

PASAJES AEREOS PASAJES TERRESTRES PASE DIARIO PATENTES Y CONTRIBUCIONES PEAJES PERM ISOS DE CIRCULACIN PETROLEO CAMIONES PETROLEO MAQUINARIA

ROPA Y ARTICULOS DE SEGURIDAD

SEGUROS TAG TELEFONIA MOVIL TELEFONIA RED FIJA TV CABLE VULCANIZACION NEUMATICOS GASTOS DE COLACION GASTOS DE ESTAC. GASTOS DE LOCOMOCION GASTOS LEGALES GASTOS NOTARIALES GASTOS DE IMPRENTA XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

PLANILLA RENDICION DE GASTOS

RESPONSABLE FECHA 03/12/2013 N RENDICION MONTO ASIGNADO

CLAUDIA ANDRADES

20

300,000

MES GASTO FECHA DOC

OCTUBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE 30-Oct 4-Nov 04 AL 20 05 AL 29 05 AL 26 7-Nov 7-Nov 7-Nov 9-Nov 11-Nov 11-Nov 12-Nov 12-Nov 13-Nov 15-Nov 15-Nov 19-Nov 19-Nov 19-Nov 22-Nov 22-Nov 22-Nov

PROVEEDOR

FACT./GUIA/BOLET A
FACTURA FACTURA BOLETA BOLETA BOLETA FACTURA FACTURA FACTURA BOLETA FACTURA FACTURA FACTURA FACTURA BOLETA FACTURA BOLETA BOLETA BOLETA BOLETA FACTURA FACTURA FACTURA

N DOC TIPO DE GASTO MONTO 3063 1706 45000 16900 28000 1515 3000 3000 348 9540 1990 3360 59500 17300 8280 1200 1450 21000 7600 42483 9996 9996 C.C

CHILEXPRESS LIDER METRO PLAZA LAMPA COSME GOMILA EKONO PATRICIA PEREIRA PATRICIA PEREIRA CONCESIONES PROV PC FACTORY CHILEXPRESS LIDER COMER. CINTAMATRIX MAXXIMIZA LIDER JULIO PIA AUT ANTOF. TAXIOFICIAL PUNTO NORTE COMER. CINTAMATRIX COMER. CINTAMATRIX COMER. CINTAMATRIX

2735769 23876885 0 0 0 26402866 15611 15611 272820 1166716 2772711 23871484 238065 461883 23885841 23431 0 0 4874 238639 238639 238639

CORREOS Y ENVIOS ARTICULO YDE ASEO GASTOS LOCOMOCION PEAJES GASTOS NOTARIALES ARTICULO Y ASEO DE UTILES Y ARTICULOS OFICINA UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA GASTOS DE ARTICULOS COMPUTACIONALES CORREOS Y ENVIOS ARTICULO Y ASEO ARTICULOS COMPUTACIONALES GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y ARTICULO Y ASEO UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA PEAJES GASTOS DE LOCOMOCION GASTOS DE COLACION ARTICULOS COMPUTACIONALES ARTICULOS COMPUTACIONALES ARTICULOS COMPUTACIONALES

P.SALINAS administracion administracion administracion administracion administracion colina SSGG chatarra administracion P.SALINAS administracion administracion proyectos administracion administracion proyectos proyectos proyectos administracion colina SSGG

Total rendido en comprobantes Devolucin en efectivo

296,227 3,773

Reembolso
Firma: Aclaracin CI: Fecha:

Firma y aclaracin Director Departamento / Responsable Proyecto

TIPOS DE GASTOS
ARRIENDO MAQUINARIAS ARRIENDO VEHICULOS ARTICULOS DE FE RRETERIA ELECTRICIDAD GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO GASTOS POR VIATICOS ARTICULO Y ASEO

DOCUMENTO FACTURA GUIA BOLETA SIN RESPALDO

CENTRO DE COSTO administracion alto norte ampliroll antofagasta Arriendo y Mant. Maq. bodega P.SALINAS

proyectos
MANTENIMIENTO IMAN MANTENIMIENTO TERCEROS OXIGENO PETROLEO MAQUINARIAS REPUESTOS REVISION TECNICA UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA

chatarra SSGG chuquicamata colina concepcin el teniente escoria fepasa holding inversiones maestranza nueva aldea padupark

ANTICIPOS ARRIENDO DE EQUIPO ARRIENDO DE HERRAMIENTAS

ARRIENDO PROPIEDADES ARTICULOS COMPUTACIONALES

MANTENCIN M AQUINARIAS MANTENCIN RAMPLAS MANTENCIN VEHICULOS

TALCA

MANTENIMIENTO GARRAS MULTAS PASAJES AEREOS PASAJES TERRESTRES PASE DIARIO PATENTES Y CONTRIBUCIONES PEAJES PERM ISOS DE CIRCULACIN PETROLEO CAMIONES PETROLEO MAQUINARIA

ROPA Y ARTICULOS DE SEGURIDAD

SEGUROS TAG TELEFONIA MOVIL TELEFONIA RED FIJA TV CABLE VULCANIZACION NEUMATICOS GASTOS DE COLACION GASTOS DE ESTAC. GASTOS DE LOCOMOCION GASTOS LEGALES GASTOS NOTARIALES GASTOS DE IMPRENTA CORREOS Y ENVIOS XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

PLANILLA RENDICION DE GASTOS

RESPONSABLE FECHA 03/12/2013 N RENDICION MONTO ASIGNADO

CLAUDIA ANDRADES

21

300,000

MES GASTO FECHA DOC OCTUBRE

NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE

PROVEEDOR

FACT./GUIA/BOLET A
FACTURA FACTURA FACTURA FACTURA FACTURA FACTURA FACTURA FACTURA FACTURA FACTURA FACTURA FACTURA FACTURA

N DOC TIPO DE GASTO MONTO 2290 13850 25971 2100 11000 99960 7980 20525 10263 10263 10000 3000 14500 1500 C.C

OCTUBRE
20-Nov 22-Nov 22-Nov 22-Nov 25-Nov 25-Nov 26-Nov 26-Nov 26-Nov 26-Nov 27-Nov 29-Nov

LAPIZ LOPEZ LIDER PC FACTORY PATRICIA PEREIRA PATRICIA PEREIRA AUTOADHESIVOS CENTRO COPIADOM.G MOVISTAR MOVISTAR MOVISTAR COPEC PATRICIA PEREIRA PATRICIA PEREIRA PATRICIA PEREIRA

5318793 23883620 1168853 15655 15660 4500 49114 31727096 31727096 31727096 108075 15672 15560 15560

UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA GASTOS DE COLACION ARTICULOS COMPUTACIONALES UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA ARTICULOS COMPUTACIONALES GASTOS DE IMPRENTA TELEFONIA RED FIJA TELEFONIA RED FIJA TELEFONIA RED FIJA COMBUSTIBLES VEHICULOS UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA GASTOS DE IMPRENTA GASTOS DE IMPRENTA GASTOS DE IMPRENTA UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA CORREOS Y ENVIOS GASTOS DE LOCOMOCION

administracion administracion administracion colina inversiones uribe JOISTEC maestranza chatarra TRANSPORTE administracion SSGG VIA colina

NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

29-Nov 29-Nov 29-Nov 29-Nov 2-Dec

FACTURA

PATRICIA PEREIRA 0 DANIELA PALMA CHILEXPRESS METRO

FACTURA BOLETA FACTURA FACTURA

15560 0 29119 2819678 0

1500 14227 5300 3829 20000

SSGG administracion administracion P.SALINAS administracion

DICIEMBRE

3-Dec

BOLETA

Total rendido en comprobantes Devolucin en efectivo

275,768 24,232

Reembolso
Firma: Aclaracin CI: Fecha:

Firma y aclaracin Director Departamento / Responsable Proyecto

TIPOS DE GASTOS
ARRIENDO MAQUINARIAS ARRIENDO VEHICULOS ARTICULOS DE FE RRETERIA ELECTRICIDAD GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO GASTOS POR VIATICOS

DOCUMENTO FACTURA GUIA BOLETA SIN RESPALDO

CENTRO DE COSTO administracion alto norte ampliroll antofagasta Arriendo y Mant. Maq. bodega

ARTICULO Y ASEO COMBUSTIBLES VEHICULOS

P.SALINAS JOISTEC TRANSPORTE proyectos

MANTENIMIENTO IMAN MANTENIMIENTO TERCEROS OXIGENO PETROLEO MAQUINARIAS REPUESTOS REVISION TECNICA UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA

chatarra SSGG chuquicamata colina concepcin el teniente escoria fepasa holding inversiones maestranza nueva aldea padupark TALCA

ANTICIPOS ARRIENDO DE EQUIPO ARRIENDO DE HERRAMIENTAS

ARRIENDO PROPIEDADES ARTICULOS COMPUTACIONALES MANTENCIN M AQUINARIAS MANTENCIN RAMPLAS MANTENCIN VEHICULOS

MANTENIMIENTO GARRAS MULTAS PASAJES AEREOS PASAJES TERRESTRES PASE DIARIO PATENTES Y CONTRIBUCIONES PEAJES PERM ISOS DE CIRCULACIN PETROLEO CAMIONES PETROLEO MAQUINARIA

ROPA Y ARTICULOS DE SEGURIDAD

SEGUROS TAG TELEFONIA MOVIL TELEFONIA RED FIJA TV CABLE VULCANIZACION NEUMATICOS GASTOS DE COLACION GASTOS DE ESTAC. GASTOS DE LOCOMOCION GASTOS LEGALES GASTOS NOTARIALES GASTOS DE IMPRENTA CORREOS Y ENVIOS XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

PLANILLA RENDICION DE GASTOS

RESPONSABLE FECHA 18/12/2013 N RENDICION MONTO ASIGNADO

CLAUDIA ANDRADES

22

300,000

MES GASTO FECHA DOC NOIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

PROVEEDOR

FACT./GUIA/BOLET A
BOLETA BOLETA BOLETA BOLETA FACTURA FACTURA BOLETA BOLETA FACTURA FACTURA FACTURA

N DOC TIPO DE GASTO MONTO 9900 13050 13050 1650 148500 15470 3600 21500 9040 40000 16500 C.C

8-Nov 3-Dec 3-Dec

4-Dec 4-Dec 4-Dec 5-Dec 5-Dec 5-Dec 5-Dec 5-Dec

DRIDCO CHILE RUTA MAULE RUTA MAULE FOTOCOPIADO M.G LAURA CARE IMPRENTA MMG PLAZA LAMPA MUN. TIL TIL LIDER SAN IGNACIO LTDA. PARICIA PEREIRA

17190 0 0 114885 8815 571 0 0 23888715 109467 17190

GASTOS DE GESTION PEAJES PEAJES GASTOS DE IMPRENTA GASTOS VARIOS GASTOS DE IMPRENTA PEAJES GASTOS LEGALES ARTICULO Y ASEO COMBUSTIBLES VEHICULOS GASTOS DE IMPRENTA

administracion TALCA concemet inversiones P.SALINAS administracion administracion inversiones administracion administracion TALCA

Total rendido en comprobantes Devolucin en efectivo Reembolso

Firma: Aclaracin CI: Fecha:

292,260 7,740 0

Firma y aclaracin Director Departamento / Responsable Proyecto

TIPOS DE GASTOS
ARRIENDO MAQUINARIAS ARRIENDO VEHICULOS ARTICULOS DE FE RRETERIA ELECTRICIDAD GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO GASTOS POR VIATICOS GASTOS DE GESTION

DOCUMENTO FACTURA GUIA BOLETA SIN RESPALDO

ARTICULO Y ASEO COMBUSTIBLES VEHICULOS

MANTENIMIENTO TERCEROS MANTENIMIENTO IMAN GASTOS VARIOS MANTENIMIENTO TERCEROS OXIGENO PETROLEO MAQUINARIAS MANTENCIN M AQUINARIAS MANTENCIN RAMPLAS MANTENCIN VEHICULOS MANTENIMIENTO GARRAS MULTAS PASAJES AEREOS PASAJES TERRESTRES PASE DIARIO PATENTES Y CONTRIBUCIONES PEAJES PERM ISOS DE CIRCULACIN PETROLEO CAMIONES PETROLEO MAQUINARIA

ponsable Proyecto

ROPA Y ARTICULOS DE SEGURIDAD

SEGUROS TAG TELEFONIA MOVIL TELEFONIA RED FIJA TV CABLE VULCANIZACION NEUMATICOS GASTOS DE COLACION GASTOS DE ESTAC. GASTOS DE LOCOMOCION GASTOS LEGALES GASTOS NOTARIALES GASTOS DE IMPRENTA CORREOS Y ENVIOS XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

DOCUMENTO

CENTRO DE COSTO administracion alto norte ampliroll

SIN RESPALDO

antofagasta

Arriendo y Mant. Maq. bodega concemet proyectos P.SALINAS JOISTEC TRANSPORTE chuquicamata chatarra SSGG chuquicamata colina concepcin TALCA

PLANILLA RENDICION DE GASTOS

RESPONSABLE FECHA 18/12/2013 N RENDICION MONTO ASIGNADO

CLAUDIA ANDRADES

23

300,000

MES GASTO FECHA DOC DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

PROVEEDOR

FACT./GUIA/BOLET A
FACTURA BOLETA BOLETA BOLETA BOLETA GUIA BOLETA FACTURA BOLETA BOLETA FACTURA BOLETA FACTURA BOLETA BOLETA FACTURA FACTURA FACTURA FACTURA BOLETA BOLETA FACTURA

N DOC TIPO DE GASTO MONTO 40000 13250 13250 13500 61890 2000 3200 6000 21000 5698 26825 5990 2780 5002 5002 6000 6000 9520 2468 2770 21640 19990 C.C

5-Dec 9-Dec 9-Dec

11-Dec 11-Dec 11-Dec 11-Dec 12-Dec 12-Dec 12-Dec 13-Dec 13-Dec 13-Dec 15-Dec 15-Dec 16-Dec 16-Dec 16-Dec 16-Dec 16-Dec 17-Dec 17-Dec

LONCOMILLA PLAZA PEAJES PLAZA PEAJES BCI MUN. STGO CANDADOS CYBO PATRICIA PEREIRA TAXIOFICIAL RENDIC LIDER CUPONATIC ILOP S.A KUPAL KUPAL PATRICIA PEREIRA PATRICIA PEREIRA PUNTO GRAFICO CHILEXPRESS GOLDEN REAL METRO STGO COMPUTER FACTORY

403513 0 0 0 0 0 0 15749 0 83037 23886163 0 5221131 8604 8604 15758 15758 4538 2868223 274604 0 1173124

COMBUSTIBLES VEHICULOS PEAJES PEAJES SEGUROS PERM ISOS DE CIRCULACIN ARTICULOS DE FE RRETERIA GASTOS DE COLACION GASTOS DE IMPRENTA GASTOS DE LOCOMOCION COMBUSTIBLES VEHICULOS GASTOS DE COLACION ARTICULO Y ASEO UTILES Y ART DE OFICINA COMBUSTIBLES VEHICULOS COMBUSTIBLES VEHICULOS GASTOS DE IMPRENTA GASTOS DE IMPRENTA GASTOS DE IMPRENTA CORREOS Y ENVIOS UTILES Y ART DE OFICINA GASTOS DE LOCOMOCION GASTOS VARIOS

proyectos concemet TALCA administracion administracion concemet antof concemet antof TALCA concemet antof concemet antof administracion P.SALINAS administracion concemet TALCA SSGG TALCA TALCA P.SALINAS administracion administracion chatarra rungue

Total rendido en comprobantes Devolucin en efectivo Reembolso

Firma: Aclaracin CI: Fecha:

293,775 6,225 0

Firma y aclaracin Director Departamento / Responsable Proyecto

TIPOS DE GASTOS
ARRIENDO MAQUINARIAS ARRIENDO VEHICULOS ARTICULOS DE FE RRETERIA ELECTRICIDAD GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO GASTOS POR VIATICOS GASTOS DE GESTION

DOCUMENTO FACTURA GUIA BOLETA SIN RESPALDO

ARTICULO Y ASEO COMBUSTIBLES VEHICULOS

MANTENIMIENTO TERCEROS

MANTENIMIENTO IMAN GASTOS VARIOS MANTENIMIENTO TERCEROS OXIGENO PETROLEO MAQUINARIAS

MANTENCIN M AQUINARIAS MANTENCIN RAMPLAS MANTENCIN VEHICULOS MANTENIMIENTO GARRAS MULTAS PASAJES AEREOS PASAJES TERRESTRES PASE DIARIO PATENTES Y CONTRIBUCIONES PEAJES PERM ISOS DE CIRCULACIN PETROLEO CAMIONES PETROLEO MAQUINARIA

ponsable Proyecto

ROPA Y ARTICULOS DE SEGURIDAD

SEGUROS TAG TELEFONIA MOVIL TELEFONIA RED FIJA TV CABLE

VULCANIZACION NEUMATICOS GASTOS DE COLACION GASTOS DE ESTAC. GASTOS DE LOCOMOCION GASTOS LEGALES GASTOS NOTARIALES GASTOS DE IMPRENTA CORREOS Y ENVIOS UTILES Y ART DE OFICINA XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

DOCUMENTO

CENTRO DE COSTO administracion alto norte ampliroll

SIN RESPALDO

antofagasta

Arriendo y Mant. Maq. bodega concemet proyectos P.SALINAS JOISTEC TRANSPORTE escoria rungue chuquicamata concemet antof chatarra SSGG chuquicamata colina concepcin chatarra rungue

TALCA

PLANILLA RENDICION DE GASTOS

RESPONSABLE

Carmen Costancio

MES GASTO Diciembre

FECHA DOC 20-Dec

PROVEEDOR

FACT./GUIA/BOLETA

N DOC

MANEESH INDRU VASWANI

BOLETA

101600

Total rendido en comprobantes Devolucin en efectivo Reembolso

Firma: Aclaracin CI: Fecha:

ICION DE GASTOS
FECHA 20-12 N RENDICION MONTO ASIGNADO

23

TIPO DE GASTO

MONTO 1000

C.C

UTILES Y ART DE OFICINA

administracion

1,000 0 1,000

Firma y aclaracin Director Departamento / Responsable Proyecto

TIPOS DE GASTOS
ARRIENDO MAQUINARIAS ARRIENDO VEHICULOS ARTICULOS DE FE RRETERIA ELECTRICIDAD GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO GASTOS POR VIATICOS GASTOS DE GESTION

DOCUMENTO FACTURA GUIA BOLETA SIN RESPALDO

CENTRO DE COSTO administracion alto norte ampliroll antofagasta

Arriendo y Mant. Maq. bodega concemet proyectos P.SALINAS JOISTEC TRANSPORTE escoria rungue

ARTICULO Y ASEO COMBUSTIBLES VEHICULOS

MANTENIMIENTO TERCEROS

chuquicamata concemet antof

MANTENIMIENTO IMAN GASTOS VARIOS MANTENIMIENTO TERCEROS OXIGENO PETROLEO MAQUINARIAS

chatarra SSGG chuquicamata colina concepcin chatarra rungue

MANTENCIN M AQUINARIAS MANTENCIN RAMPLAS MANTENCIN VEHICULOS MANTENIMIENTO GARRAS MULTAS PASAJES AEREOS PASAJES TERRESTRES PASE DIARIO PATENTES Y CONTRIBUCIONES

TALCA

PEAJES PERM ISOS DE CIRCULACIN PETROLEO CAMIONES PETROLEO MAQUINARIA

ROPA Y ARTICULOS DE SEGURIDAD

SEGUROS TAG TELEFONIA MOVIL TELEFONIA RED FIJA TV CABLE VULCANIZACION NEUMATICOS GASTOS DE COLACION GASTOS DE ESTAC. GASTOS DE LOCOMOCION GASTOS LEGALES GASTOS NOTARIALES GASTOS DE IMPRENTA CORREOS Y ENVIOS UTILES Y ART DE OFICINA XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX