FLUJO DE EFECTIVO

Descripcin
Personal Involucrado
Creacin de Oficina
Administrativa
Implementacin de
Autoservicio
Elaboracin de Sistema
Computarizado
Compra de Equipo
Instalacin de Red
Capacitacin del Sistema y
Mantenimiento
Suministros y Materiales
COSTO TOTAL

Proveedor
Construccciones,
Asesora y Ms
Corporacin Shell
Asesora
Empresarial
Compulandia
Redes S. A.
Asesora
Empresarial

Costo
1,000.00

2,000.00

30,000.00

$
$
$

2,500.00
2,800.00
350.00

$
$

500.00
600.00

$
38,750.00
FLUJO DE EFECTIVO
FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO

COSTOS
BENEFICIOS

1er Mes

1,200.00

2do Mes

3er Mes

4to Mes

800.00

1,000.00

$ 16,200.00
#REF!
#REF!

1,800.00
#REF!
#REF!

1 Mes
$ 16,200.00
#REF!

2 Mes
$ 18,000.00
#REF!

3 Mes
$ 28,650.00
#REF!

4 Mes
$ 35,750.00
#REF!

$ 15,000.00

5to Mes

$ 10,000.00

5,000.00

500.00

$
$
$

500.00
1,100.00
350.00

500.00

150.00

150.00

150.00

$ 10,650.00
#REF!
#REF!

7,100.00
#REF!
#REF!

650.00
#REF!
#REF!

5 Mes
$ 36,400.00
#REF!

6to Mes

$
$

500.00
150.00

650.00
#REF!
#REF!

6 Mes
$ 37,050.00
#REF!

7mo Mes

#REF!
#REF!

7 Mes
$ 37,050.00
#REF!

8vo Mes

#REF!
#REF!

8 Mes
$ 37,050.00
#REF!

9no Mes

#REF!
#REF!

9 Mes
$ 37,050.00
#REF!

10mo Mes

#REF!
#REF!

10 Mes
$ 37,050.00
#REF!

11mo Mes

#REF!
#REF!

11 Mes
$ 37,050.00
#REF!

12mo Mes

#REF!
#REF!

12 Mes
$ 37,050.00
#REF!

13ro Mes

#REF!
#REF!

13 Mes
$ 37,050.00
#REF!

14to Mes

#REF!
#REF!

14 Mes
$ 37,050.00
#REF!

15to Mes

#REF!
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15 Mes
$ 37,050.00
#REF!

16to Mes

#REF!
#REF!

16 Mes
$ 37,050.00
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Valor Presente
COSTOS
Factor
Valor Presente de
los Costos
BENEFICIOS
Factor
Valor Presente de
los Beneficios

1 Mes
2 Mes
3 Mes
4 Mes
5 Mes
6 Mes
7 Mes
8 Mes
9 Mes
10 Mes
11 Mes
12 Mes
13 Mes
14 Mes
15 Mes
16 Mes
$ 16,200.00 $ 18,000.00 $ 28,650.00 $ 35,750.00 $ 36,400.00 $ 37,050.00 $ 37,050.00 $ 37,050.00 $ 37,050.00 $ 37,050.00 $ 37,050.00 $ 37,050.00 $ 37,050.00 $ 37,050.00 $ 37,050.00 $ 37,050.00
0.89
0.80
0.71
0.64
0.57
0.51
0.45
0.40
0.36
0.32
0.29
0.26
0.23
0.20
0.18
0.16
$ 14,464.29 $ 14,349.49 $ 20,392.50 $ 22,719.77 $ 20,654.34 $ 18,770.68 $ 16,759.54 $ 14,963.87 $ 13,360.60 $ 11,929.11 $ 10,650.99 $ 9,509.81 $ 8,490.90 $ 7,581.16 $ 6,768.90 $ 6,043.66
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0.89
0.80
0.71
0.64
0.57
0.51
0.45
0.40
0.36
0.32
0.29
0.26
0.23
0.20
0.18
0.16
#REF!

#REF!

4
Q

400,000.00

50000

11.50% $

46,000.00

tot
$ 446,000.00

4.50% $

2,250.00

$ 52,250.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

55,750.00
55,403.73
55,061.73
54,723.93
54,390.24
54,060.61
53,734.94
53,413.17
53,095.24
52,781.07
52,470.59
52,163.74

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

17mo Mes

#REF!
#REF!

17 Mes
$ 37,050.00
#REF!

17 Mes
$ 37,050.00
0.15

TOTAL

$ 5,396.12 $ 222,805.74
#REF!
0.15
#REF!

#REF!

RETORNO DE INVERSIN
PARA ESTACIN DE SERVICIO SHELL ESCUINTLA

$40,000.00

$35,000.00

$30,000.00

$25,000.00

$20,000.00

$15,000.00

$10,000.00

$5,000.00

$1 Mes

2 Mes

3 Mes

4 Mes

5 Mes

6 Mes

7 Mes

8 Mes

9 Mes

COSTOS

10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes

BENEFICIOS