ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2013 y 2012

Notas
ACTIVO
Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo
Otros activos financieros
Cuentas por cobrar comerciales, neto
Otras cuentas por cobrar, neto
Otras cuentas por cobrar a partes relacionadas
Existencias, neto
Gastos pagados por anticipado
Impuestos pagados por anticipado
Inversiones financieras disponibles para la venta
Total Actvo Corriente

Activo no corriente
Otras cuentas por cobrar, neto
Impuestos pagados por anticipado
Gastos pagados por anticipado
Propiedades de inversion
Propiedades, planta y equipo
Activos intangibles, neto
Activos por impuesto a la renta diferido
Inversiones financieras disponibles para la venta
Inversiones en subsidiarias
Total activo no corriente

3
4
5
6
21
7
8
9

6
8
11
12
13

10

2013
S/(000)

2012
S/(000)

163,351.00
42,889.00
16,708.00
28,681.00
367,084.00
14,040.00
23,776.00
17,171.00
673,700.00

64,989.00
115,052.00
40,338.00
17,180.00
15,942.00
299,202.00
13,958.00
884.00
28,319.00
595,864.00

372.00
17,441.00
18,229.00
1,551,688.00
72,038.00
244.00

1,329.00
17,641.00
18,056.00
1,339,783.00
56,609.00
244.00

1,660,012.00

1,433,662.00

2,333,712.00

2,029,526.00

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Pasivo corriente
Cuentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar
Otras cuentas por pagar a partes relacionadas
Pasivos por impuesto a las ganancias
Obligaciones financieras
Ingresos diferidos
Total pasivo corriente

Pasivo no corriente
Otras cuentas por pagar a partes relacionadas
Obligaciones financieras
Instrumentos financieros derivados
Pasivo por impuesto a la renta diferido
Ingresos diferidos
Total pasivo no corriente

Notas

2013
S/(000)

14
15
22

766,001.00
109,050.00
18,364.00
133,868.00
3,550.00
1,030,833.00

16

22
16
17

Total pasivo
Patrimonio neto
Capital emitido
Ganancia por emision de acciones
Otras reservas de patrimonio
Resultados acumulados
Otras reservas de capital
Total patrimonio neto
Total pasivo y patrimonio neto

3,642.00
586,836.00
2,747.00
36,196.00
11,711.00
641,132.00
1,671,965.00

18(a)

18(b)

347,005.00
139,079.00
995.00
161,838.00
12,830.00
661,747.00
2,333,712.00

2012
S/(000)

644,458.00
88,034.00
6,385.00
1,843.00
51,239.00
3,301.00
795,260.00

3,157.00
587,874.00
4,995.00
28,708.00
13,429.00
638,163.00
1,433,423.00

336,349.00
91,784.00
2,808.00
158,100.00
7,062.00
596,103.00
2,029,526.00

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Por los aos terminados al 31 de Diciembre del 2013 y 2012
Nota

2013
S/(000)

2012
S/(000)

3,287,701.00
37,403.00
3,325,104.00

3,021,006.00
33,516.00
3,054,522.00

20

-2,479,677.00
845,427.00

-2,253,558.00
800,964.00

20
20

-664,652.00
-81,434.00
28,414.00

-608,510.00
-69,071.00
-986.00

127,755.00

122,397.00

8,061.00
-73,456.00
-41,490.00

6,785.00
-63,590.00
23,689.00

20,870.00

89,281.00

-11,364.00

-31,601.00

9,506.00

57,680.00

(Perdida) Ganancia no realizada derivada de operaciones con Instrumentos Financieros

16.00
Otros
-1,829.00
Otro Resultado integral del ao
-1,813.00

377.00
306.00
683.00

Ingreso de actividades ordinarias

Ingreso por subarrendamientos y otros
Total Ingresos
Costo de ventas
Utilidad bruta
Gastos de ventas y distribucion
Gastos de administracion
Otros ingresos (gastos) operativos, neto
Utilidad operativa
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencia de cambio
Utilidad antes de impuesto a las ganancias
Gasto por impuesto a las ganancias
Utilidad (perdida) neta

21
21

Otro resultado integral:

Resultado integral Total del Ao

7,693.00

58,363.00

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los aos terminados el 31 de Diciembre del 2013 y 2012

Capital
emitido
S/(000)
Saldos al 31 de Enero del 2012
Utilidad (Perdida) neta del ejercicio
Variacion de resultados no realizados en intrumentos financieros derivados
Otros resultados integrales
Aporte de capital
Capitalizacion de utilidades
Acciones de tesoreria
Otros resultados integrales
Saldos al 31 de Diciembre del 2012

306,678.00

24,278.00
5,393.00
-9,944.00
9,944.00
336,349.00

Saldos al 31 de Enero del 2013

Utilidad (Perdida) neta del ejercicio
Aporte de capital
Variacion de resultados no realizados en intrumentos financieros derivados
Variacion en resultado no realizados en Inversiones disponibles para la venta
Apropiacion reserva legal

336,349.00

Saldos al 31 de Diciembre del 2013

347,005.00

10,656.00

Prima de
emision
S/(000)
27,314.00

Otras
reservas de
capital
S/(000)
7,062.00

Otras
reservas de Resultados
patrimonio acumulados
S/(000)
S/(000)
2,125.00

115,757.00
57,680.00

377.00
306.00
107,931.00
-5,393.00
-43,461.00
91,784.00

7,062.00

2,808.00

91,784.00

7,062.00

2,808.00

-9,944.00
158,100.00
158,100.00
9,506.00

47,295.00
16.00
-1,829.00
5,768.00
139,079.00

12,830.00

-5,768.00
995.00

161,838.00

Total
S/(000)
458,936.00
58,057.00
306.00
132,209.00
-53,405.00
596,103.00
596,103.00
9,506.00
57,951.00
16.00
-1,829.00
661,747.00

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por los aos terminados el 31 de Diciembre del 2013 y 2012

Actividades de operacin
Cobranzas por:
Ventas
Otros cobros relativos a la actividad
Menos pagos por:
Proveedores de bienes y servicios
Remuneraciones y beneficios sociales
Intereses
Impuestos
Otros cobros relativos a la actividad
Efectivo neto provenientes de las actividades de operacin
Actividades de inversion
Cobranzas por:
Ventas de inmuebles, maquinaria y equipo
Ingreso por venta de otros activos financieros
Meno pagos por:
Compra de inmuebles, maquinaria y equipo
Compra de desarrollo de intangibles
Compra de inversion inmobiliaria
Compra de participacion de fondos mutuos
Efectivo neto proveniente de las actividades de inversion
Actividades de financiamiento
Entradas por:
Emision de obligaciones financieras
Aporte de capital
Prestamos recibidos de vinculadas, neto
Menos pagos por:
Amortizacion de obligaciones financieras
Amortizacion prestamos vinculadas
Efectivo neto proveniente de las actividades de financiamiento
Aumento neto (disminucion neta) del efectivo equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al incio del ao
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ao

2013
S/(000)

2012
S/(000)

3,282,179.00
37,403.00

3,024,929.00
7,738.00

-2,780,271.00
-268,075.00
-66,373.00
-28,343.00
-3,404.00

-2,538,834.00
-236,127.00
-22,900.00
-24,424.00
-

173,116.00

210,382.00

776.00
126,570.00

1,864.00
45,950.00

-196,311.00
-22,217.00

-197,103.00
-18,097.00
-9,675.00
-95,052.00
-272,113.00

-91,182.00

62,816.00
57,951.00
12,464.00

57,174.00
77,610.00

-116,803.00

-143,212.00

16,428.00

-8,428.00

98,362.00

-70,159.00

64,989.00
163,351.00

135,148.00
64,989.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.- Identificacion y actividad econmica de la Compaa
(a) Identificacin (ver pdf)
(b) Actividad econmica (ver pdf)
Estados financieros adjuntos
2013
S/(000)
Total activos
Total pasivos
Patrimonio neto
Ventas netas
Utilidad Operativa
(Prdida) utilidad neta

2,331,494.00
1,670,276.00
661,218.00
3,325,104.00
-127,754.00
9,506.00

2,029,526.00
1,433,423.00
596,103.00
3,054,522.00
122,397.00
57,680.00

2013
S/(000)

2013
S/(000)

Caja y Fondo fijo (b)

Cuentas corrientes (C)
Depositos a plazo (d)

7,210.00
23,641.00
132,500.00

9,400.00
39,576.00
16,013.00

Total

163,351.00

64,989.00

2.- Bases de preparacion y cambios contables (ver pdf)

3.- Efectivo y equivalentes de efectivo

(a) Acontinuacion se presenta la composicion del rubro

(b) ver pdf

(c) ver pdf
(d) ver pdf
(e) ver pdf
4.- Otros activos financieros

Al 31 de diciembre de 2012, la Gerencia de la Compaa decidio invertir sus excedentes de efectivo de fondos mutuos de ren
cuales han sido designados como activos financieros a valor razonable con cambios en resultados.
A continuacion se presenta la composicion del rubro:
2013
S/(000)

2013
S/(000)

Fondo administrado por Credifondo S.A SAF

Fondo administrado por Scotiafondo SAF
Fondo administrativo por Interfondo S.A SAF

13,531.00
13,531.00
88,000.00

Total

115,062.00

5.- Cuentas por cobrar comerciales, neto

(a) A continuacion se presenta la composicion del rubro:
2013
S/(000)

2013
S/(000)

Tarjetas de credito
Facturas (d)
Alquileres de cobrar
Cuentas por cobranza dudosa

20,382.00
16,121.00
6,386.00
1,774.00

25,487.00
9,957.00
4,894.00
1,048.00

Total

44,663.00

41,386.00

Provision para cuentas de cobranza dudosa

Total neto

-1,774.00
42,889.00

-1,048.00
40,338.00

2013
S/(000)

2013
S/(000)

(b) Ver pdf

(c) Ver pdf
(d) Ver pdf
(e) Ver pdf
(f) Ver pdf

6.- Otras cuentas por cobrar, neto

(a) A continuacion se presenta la composicion del rubro:

Fondos mantenidos en el Banco de la Nacion (b)

Descuentos por cobrar a proveedores
Cuentas por cobrar al personal
Reclamos y entregas a rendir
Depositos por alquiler
Pagos por cuenta de terceros (C()
Cobranza dudosa
Otras cuentas por cobrar

6,888.00
5,403.00
1,346.00
331.00
2,274.00
372.00
1,455.00
466.00

8,501.00
3,028.00
1,259.00
538.00
1,478.00
1,329.00
1,455.00
2,376.00

Provision para cuentas de cobranza dudosa

-1,455.00

-1,455.00

Otras cuentas por cobrar, neto

17,080.00

18,509.00

Por plazo
Corto
Largo
Total

16,708.00
372.00
17,080.00

17,180.00
1,329.00
18,509.00

2013
S/(000)

2013
S/(000)

Mercaderias
Existencias por recibir (b)
Suministros diversos

357,856.00
4,521.00
6,033.00

290,794.00
4,667.00
5,395.00

Total

368,410.00

300,856.00

-1,326.00

1,654.00

367,084.00

302,510.00

(b) Ver pdf

(c) Ver pdf
(d) Ver pdf

7.- Existencias, neto

(a) A continuacion se presenta la composicion del rubro:

Menos
Provision por desvalorizacion de existencias
Total

(b) Ver pdf

(c) Ver pdf

8.- Impuestos y gastos contratados por anticipado

(a) A continuacion se presenta la composicion del rubro:

Derecho de ingreso (b)

Alquileres de locales pagados por adelantado
Seguros

2013
S/(000)

2013
S/(000)

14,273.00
8,057.00
4,288.00

13,164.00
7,728.00
3,558.00

Otros menores
Derechos de autor

4,862.00
1.00
31,481.00

6,127.00
1,022.00
31,599.00

Por plazo
Porcion corriente
Porcion no corriente

14,040.00
17,441.00

13,958.00
17,641.00

Total

31,481.00

31,599.00

(b) Ver pdf

9.- Inversiones financieras disponibles para la venta

(a) A continuacion se presenta la composicion del rubro:
2013
2013
Valor razonableValor razonable
S/(000)
S/(000)
Bonos corporativos

17,171.00
17,171.00

28,319.00
28,319.00

2013
S/(000)

2013
S/(000)

(b) Ver pdf

10.- Inversiones en subsidiarias

(a) A continuacion se presenta la composicion del rubro:

Peruana de Tiquetes S.A.C (b) y (c,

Plaza vea SUR S.A.C (c,

234.00
10.00

234.00
10.00

Total

244.00

244.00

(b) Ver pdf

(c) Ver pdf

11.- Inversion Inmobiliaria

(a) A continuacion se presenta la composicion del rubro:

2013
S/(000)
Cine Tacna
Cine Puno
Cine Comas
Total

2013
S/(000)

9,133.00
6,897.00
2,199.00

9,227.00
6,586.00
2,243.00

18,229.00

18,056.00

(b) Ver pdf

12.- Inmuebles, maquinaria y equipo, neto

(a) A contuacion se presenta el movimiento y composicion del rubro:

Corto

Terrenos
S/(000)

Saldos al 01 de Enero
Adicionales
Retiros y/o ventas
Transferencias
Saldos al 31 de Diciembre de 2013

Depreciacion

Saldos al 01 de Enero
Adicionales

Edificios,
Infraestructur
ae
Instalaciones
S/(000)

379,498.00

773,322.00

27,418.00
-

98,147.00
-386.00
26,275.00

406,916.00

897,358.00

S/(000)

Edificios,
Infraestructur
ae
Instalaciones
S/(000)

147,731.00

Terrenos

17,363.00

Retiros y/o ventas

Transferencias
Saldos al 31 de Diciembre de 2013
Costo neto

(b) Ver pdf

(c) Ver pdf
(d) Ver pdf
(e) Ver pdf

13. Activos intangibles, neto

-125.00
-1,345.00
406,916.00

163,624.00
733,734.00

Estados financieros consolidados

2013
S/(000)
2,355,082.00
1,697,008.00
658,074.00
3,328,787.00
126,560.00
8,136.00

2,035,495.00
1,441,688.00
593,807.00
3,059,756.00
121,924.00
57,149.00

de efectivo de fondos mutuos de renta variable, los

esultados.

or razonable

Equipos
diversos

Equipos de
Computo

Unidades de
Transporte

Muebles y
Enseres

Trabajos en
curso

Total

Total 31 de
Diciembre
2012

S/(000)

S/(000)

S/(000)

S/(000)

S/(000)

S/(000)

S/(000)

473,262.00

78,527.00

1,076.00

13,855.00

56,888.00

1,493,542.00

75,440.00
-13,601.00
-12,705.00

9,481.00
-641.00
-

267.00
-168.00
-

5,246.00
-243.00
-46.00

74,705.00
-14,184.00

522,396.00

87,367.00

1,175.00

18,812.00

117,409.00

1,776,428.00
290,704.00
-15,039.00
-660.00
2,051,433.00

295,583.00
-12,697.00
1,776,428.00

Equipos
diversos

Equipos de
Computo

Unidades de
Transporte

Muebles y
Enseres

Trabajos en
curso

Total

Total 31 de
Diciembre
2012

S/(000)

S/(000)

S/(000)

S/(000)

S/(000)

S/(000)

S/(000)

224,582.00

55,702.00

378.00

8,252.00

377,077.00

46,159.00

11,048.00

203.00

1,659.00

436,645.00
76,432.00

70,172.00

-12,337.00
1,038.00

-597.00
109.00

-74.00
-1.00

-182.00
182.00

259,442.00

66,262.00

506.00

9,911.00

262,954.00

21,105.00

669.00

8,901.00

117,409.00

-13,315.00
-17.00

-10,604.00
-

499,745.00

436,645.00

1,551,688.00

1,339,783.00