Factura

Fecha
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TOTAL
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697435
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0

TOTAL

TOTAL MES
4426800
2548980
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0
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21175872

MES
Enero
Febrero
Marzo

Abril
Mayo
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Julio

Agosto
Septiembre

NC: 47981

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Factura
Fecha
NETO
IVA
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1106
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2174
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TOTAL MES
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7/29/2011
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8852
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TOTAL

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MES
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Factura
Fecha
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IVA
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TOTAL
25978
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16924
6883
18055
12992
11383

TOTAL

TOTAL MES
91924

31258

220317

66915

140964

80189
104415

57953

171942

965877

MES
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio
Julio

Agosto

Septiembre

Factura
Fecha
NETO
IVA
36134716
1/21/2011
14277
36134879
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14277
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7/12/2011
4689
37912856
7/1/2011
173912
37913724
8/2/2011
96503
38688956
8/4/2011
24857
37851654
8/29/2011
24857
36514392
8/22/2011
89806
37851655
8/29/2011
5874
38485170
9/1/2011
13248
38821330
9/4/2011
50706

2713
4785
2713
5425
2966
5933
923
5893
5352
23510
1642
19112
1553
4489
17962
781
1988
9585
762
21120
19558
413
10260
319
2740
7482
2419
4973
1289
382
4336
5887
10429
16319
4838
11095
397
1561
3094
4579
762
2232
891
33043
18336
4723
4723
17063
1116
2517
9634

TOTAL
16990
29970
16990
33980
18579
37160
5780
36909
33522
147247
10284
119700
9729
28115
112498
4890
12450
60032
4770
132278
122497
2589
64260
1999
17161
46860
15150
31149
8071
2390
27157
36870
65319
102208
30300
69489
2489
9779
19380
28680
4770
13980
5580
206955
114839
29580
29580
106869
6990
15765
60340

TOTAL MES
507111

364762

255366

83917

306675

57839

231285

287858

284984

39045103
39118941
39037610

9/12/2011
9/4/2011
9/26/2011

110141
56345
9042

20927
10706
1718

131068
67051
10760

TOTAL

2379797

MES
Enero

NC: 1956393

14277

2713

16990

NC: 20221372

8143

1547

9690

nc: 21085505

29580

8/29/2011

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

1/21/2011

5/2/2011

Factura
508
543
155
571
597
655
1122
1148
64
65
1160
820
66
856
873
68
0

Fecha
NETO
IVA
12/16/2011
38000
1/27/2011
188000
1/20/2011
40000
2/8/2011
126000
3/2/2011
140000
4/12/2011
144000
4/2/2011
35000
5/31/2011
189000
5/3/2011
40000
6/30/2011
125000
6/16/2011
32000
7/13/2011
202000
7/28/2011
115000
8/10/2011
62000
8/26/2011
100000
8/31/2011
185000
1/0/1900
0

7220
35720
0
23940
26600
27360
6650
35910
7600
23750
6080
38380
21850
11780
19000
35150
0

TOTAL
45220
223720
40000
149940
166600
171360
41650
224910
47600
148750
38080
24038
136850
73780
119000
220150
0

TOTAL

TOTAL MES
45220
263720
149940
166600
213010
272510
186830
24038
412930

1734798

MES
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

Septiembre

Factura
Fecha
NETO
IVA
3321531
1/26/2011
12123
3163349
1/5/2011
12123
3321590
2/2/2011
144018
3468513
3/28/2011
141435
0 00-04-2011
0
3666580
5/31/2011
66016
3468884
5/9/2011
101920
0 00-06-2011
0
0 00-07-2011
0
3864722
8/16/2011
99059
3864620
8/2/2011
70142
3864843
8/29/2011
41260
3871551
9/21/2011
33008
3871625
9/29/2011
46794

2303
2303
27363
26873
0
12543
19365
0
0
18821
13327
7839
6272
8891

TOTAL
14426
14426
171381
168308
0
78559
121285
0
0
117880
83469
49099
39280
55685

TOTAL

TOTAL MES
28852
171381
168308
0
199844
0
0
250448

94965

913798

MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

Septiembre

Factura
105
110
115
122
126
130
137
142

Fecha
NETO
IVA
1/7/2011
751308
2/15/2011
752396
3/15/2011
754461
4/15/2011
865009
5/15/2011
871046
6/15/2011
872309
7/15/2011
876984
8/15/2011
878568

0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL
751308
752396
754461
865009
871046
872309
876984
878568

TOTAL

TOTAL MES
751308
752396
754461
865009
871046
872309
876984
878568

6622081

MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

Factura
151
168
183
201
225
263
272
283
300

Fecha
NETO
IVA
1/31/2011
69130
2/28/2011
58300
3/31/2011
37800
4/30/2011
78430
5/30/2011
51390
6/30/2011
22100
7/27/2011
41150
8/25/2011
50600
9/27/2011
50800

13135
11077
7182
14902
9764
4199
7819
9614
9652

TOTAL
82265
69377
44982
93332
61154
26299
48969
60214
60452

TOTAL

TOTAL MES
82265
69377
44982
93332
61154
26299
48969
60214
60452

547044

MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

Factura
3832
3852
3867
3880
3896
3916
0
0
3962
3949
3974
3990

Fecha
NETO
IVA
1/5/2011
80000
2/21/2011
70000
3/19/2011
60000
4/7/2011
80000
4/29/2011
80000
5/30/2011
80000
00-06-2011
0
00-07-2011
0
8/22/2011
67500
8/2/2011
67500
9/2/2011
90000
9/29/2011
90000

15200
13300
11400
15200
15200
15200
0
0
12825
12825
17100
17100

TOTAL
95200
83300
71400
95200
95200
95200
0
0
80325
80325
107100
107100

TOTAL

TOTAL MES
95200
83300
71400
190400
95200
0
0
160650
214200

910350

MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

empresa

Factura
Fecha
NETO
IVA
0
0 00-01-2011
0
0
0 00-02-2011
0
0
0 00-03-2011
0
0
0 00-04-2011
0
Soc gastronomica calama 5174
5/3/2011
8908
Soc gastronomica calama 5307
5/31/2011
8908
Pollo Rey
3986
6/21/2011
7395
Soc gastronomica calama 5346
6/13/2011
8908
Soc gastronomica calama 5323
6/6/2011
8908
Soc gastronomica calama 5373
6/20/2011
8908
VC color express
14209
7/22/2011
21008
Soc Gastronomica calama 5428
7/5/2011
8908
Luis Midolo
14734
7/5/2011
2647
0
0 00-08-2011
0
0
0 00-09-2011
0

TOTAL
0
0
0
0
1692
1692
1405
1692
1692
1692
3992
1692
503
0
0

0
0
0
0
10600
10600
8800
10600
10600
10600
25000
10600
3150
0
0

TOTAL

TOTAL MES
0
0
0
0
21200

MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

40600

Junio

38750

Julio

0
Agosto
0 Septiembre

100550

Factura
1667773
1663852
1669259
1717940
1717733
1719665
0
0
1756654
1813087
183101
1826346

Fecha
1/10/2011
2/18/2011
2/7/2011
3/11/2011
3/4/2011
4/4/2011
00-05-2011
00-06-2011
7/25/2011
8/8/2011
8/9/2011
9/29/2011

NETO
236299
16452
11849
60659
17200
151899
0
0
7279
24895
5623
98000

IVA
44897
3126
2251
11525
3268
28861
0
0
1383
4730
1068
18620

TOTAL
281196
19578
14100
72184
20468
180760
0
0
8662
29625
6691
116620

TOTAL

TOTAL MES
281196
33678
92652
180760
0
0
8662
36316
116620

749884

MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

Factura
Fecha
NETO
IVA
254847
1/6/2011
98300
256101
2/22/2011
56400
256198
3/14/2011
54700
256333
4/4/2011
38500
256416
4/18/2011
49800
261058
5/9/2011
46200
0 00-06-1900
0
0 00-07-1900
0
268214
8/8/2011
38500
0 00-09-2011
0

18677
10716
16393
7315
9402
8778
0
0
7315
0

TOTAL
116977
67116
65093
45815
59202
54978
0
0
45815
0

TOTAL

TOTAL MES
116977
67116
65093
105017
54978
0
0
45815
0

454996

MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

NC 31037

cambio razon social

Factura
Fecha
NETO
IVA
1178169
1/5/2011
106400
0 00-02-2011
0
1205516
3/10/2011
13500
0 00-04-2011
0
1243511
5/23/2011
39000
1247700
5/31/2011
85400
1258498
6/16/2011
47100
1258061
6/10/2011
27800
0 00-07-1900
0
0 00-08-1900
0
1297547
9/12/2011
157090

20216
0
2565
0
7410
16226
8949
5282
0
0
29847

TOTAL
126616
0
16065
0
46410
101626
56049
33082
0
0
186937

TOTAL

TOTAL MES
126616
0
16065
0
148036
89131
0
0
186937

566785

MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

Factura
Fecha
NETO
IVA
79153
1/19/2011
14670
79765
2/18/2011
29340
0 00-03-2011
0
80752
4/4/2011
21000
81173
4/25/2011
29340
0 00-05-2011
0
0 00-06-2011
0
82941
7/11/2011
29340
84047
8/29/2011
29340
0 00-09-2011
0

2787
5575
0
3990
5575
0
0
5575
5575
0

TOTAL
17457
34915
0
24990
34915
0
0
34915
34915
0

TOTAL

TOTAL MES
17457
34915
0
49980
0
0
34915
34915
0

172182

MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

empresa

Factura
0
0
0
0
0

Lit cargo
Chilexpress
Chilexpress
Chilexpress
EGT
0

0
0
0
0
0
6180288
850571
850588
838275
3689768
0

Fecha
NETO
IVA
00-01-2011
0
00-02-2011
0
00-03-2011
0
00-04-2011
0
00-05-2011
0
6/16/2011
4960
7/29/2011
6227
7/29/2011
6227
7/21/2011
3177
8/9/2011
4454
00-09-2011
0

TOTAL
0
0
0
0
0
942
1183
1183
603
846
0

0
0
0
0
0
5902
7410
7410
3780
5300
0

TOTAL

TOTAL MES
0
0
0
0
0
5902
18600

MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

5300
Agosto
0 Septiembre

29802

Factura
Fecha
NETO
IVA
24029501
1/7/2011
53829
24274066
2/7/2011
85651
24517519
3/7/2011
81259
24760325
4/7/2011
75414
24953382
5/1/2011
40055
25196570
6/1/2011
72161
25438183
7/1/2011
62603
25677698
8/1/2011
62609
2591529
9/1/2011
51787

10228
16274
15439
14329
7611
13711
11895
11896
9839

TOTAL
64057
101925
96698
89743
47666
85872
74498
74505
61626

TOTAL

TOTAL MES
64057
101925
96698
89743
47666
85872
74498
74505
61626

696590

MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

NC: 6284229 correccion de ciudad

NC 1678312
NC 1678313

35395
35395

6725
6725

42120
42120

4/7/2011
4/7/2011

NC 20609999

14282

2713

16995

8/10/2011

Factura
0
0
0
0
0
0
92763
0
0

Fecha
0
0
0
0
0
0
7/13/2011
00-08-2011
00-09-2011

NETO
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0
0
0
0
0
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0
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0
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0
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247891
0
0

247891

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Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

Factura
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0
0
0
0
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Fecha
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56023

TOTAL
0
0
0
0
0
10574
10611
10626
10644

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0
0
0
0
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66479
66626
66685

TOTAL

TOTAL MES
0
0
0
0
0
66247
66479
66626
66685

266037

MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

Factura
2862
0
2929
0
0
3014
3077
0
0

Fecha
NETO
IVA
1/10/2011
88000
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0
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70000
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0
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0
6/10/2011
49000
7/22/2011
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0
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0

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0
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0

TOTAL
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0
0
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41650
0
0

TOTAL

TOTAL MES
104720
0
83300
0
0
58310
41650
0
0

287980

MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

Passol
Copec
Cencosud
Sodimac
Transportes
Adelco
Arriendo
Skyblue
Trapos( Rgallardo)
Viaticos(restorant)
Garmendia
Acetogen
Apro
Graff
Correos
Telefonica
Nissan
Rsa
Imprenta
BCI
Ferreterias
Varios
Total mes

Enero
Febrero
Marzo
Abril
$
4,426,800 $
2,548,980 $
3,140,410 $
$
68,450 $
99,800 $
79,000 $
$
91,924 $
31,258 $
220,317 $
$
507,111 $
364,762 $
255,366 $
$
263,720.0 $
149,940.0 $
166,600 $
$
28,852.0 $
171,381.0 $
168,308.0 $
$
751,308 $
752,396 $
754,461 $
$
82,265 $
69,377 $
44,982 $
$
95,200 $
83,300 $
71,400 $
$
$
$
$
$
281,196 $
33,678 $
92,652 $
$
116,977 $
67,116 $
65,093 $
$
126,616 $
$
16,065 $
$
17,457 $
34,915 $
$
$
$
$
$
$
64,057 $
101,925 $
96,698 $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
104,720 $
$
83,300 $
$
9,663 $
9,038 $
31,278 $
$
15,250 $
$
150,000 $
$
1,114,248 $
512,017 $
221,429 $
$

8,165,814
$ 5,000,000
$ 4,500,000
$ 4,000,000
$ 3,500,000
$ 3,000,000
$ 2,500,000
$ 2,000,000
$ 1,500,000
$ 1,000,000
$ 500,000
$-

5,029,883

5,657,359

155,800
66,915
83,917
213,010
865,009
93,332
190,400
180,760
105,017
49,980
89,743
9,090
13,100
111,140
2,227,213

Mayo
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3,415,717
175,000
140,964
306,675.0
272,510.0
199,844.0
871,046
61,154
95,200
21,200.00
54,978
148,036
47,666
9,799
3,400
174,858
5,998,047

Junio
Julio
$
324,920 $
$
282,500 $
$
80,189 $
$
57,839 $
$
186,830.0 $
$
$
$
872,309 $
$
26,299 $
$
$
$
40,600.00 $
$
$
$
$
$
89,131 $
$
$
$
5,902 $
$
85,872 $
$
$
$
66,247 $
$
58,310 $
$
11,768 $
$
$
$
98,876 $
$

2,287,592

4,529,304
221,500
104,415
231,285
24,038.0
876,984
48,969
38,750.0
8,662
34,915
18,600
74,498
247,891
66,479
41,650
9,218
316,081

Agosto
Septiembre
Octubre
$ 2,789,741 $
$
$
250,000 $
258,350
$
57,953 $
171,942 $
$ 287,858.0 $
284,984 $
$ 412,930.0 $
$
$ 250,448.0 $
94,965.0 $
$
878,568 $
$
$
60,214 $
60,452 $
$
160,650 $
214,200 $
$
$
$
$
36,316 $
116,620 $
$
45,815 $
$
$
$
186,937 $
$
34,915 $
$
$
5,300 $
$
$
74,505 $
61,626 $
$
$
$
$
66,626 $
66,685
$
$
$
$
9,236 $
9,236 $
$
$
$
$
41,560 $ 1,123,841 $
-

6,893,239

5,462,635

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

2,649,838

total
$ 21,175,872
$ 1,590,400
$
965,877
$ 2,379,797
$ 1,689,578
$
913,798
$ 6,622,081
$
547,044
$
910,350
$
100,550
$
749,884
$
454,996
$
566,785
$
172,182
$
29,802
$
696,590
$
247,891
$
266,037
$
287,980
$
108,326
$
181,750
$ 3,714,050

Factura
Fecha
NETO
IVA
5517796 12/14/2010
7934
5566003
1/6/2011
536
5604016
1/14/2011
7584
5683826
2/14/2011
7595
5727104
3/4/2011
1074
5781444
3/22/2011
25210
5851708
4/14/2011
7639
5942451
5/16/2011
7695
5896853
5/5/2011
539
6022985
6/14/2011
7718
5987178
6/6/2011
2171
6110036
7/14/2011
7746
6204360
8/16/2011
7761
6204360
9/16/2011
7761

TOTAL
1507
102
1441
1443
204
4790
1451
1462
103
1466
413
1472
1475
1475

9441
638
9025
9038
1278
30000
9090
9157
642
9184
2584
9218
9236
9236

TOTAL

TOTAL MES
9441
9663
9038
31278
9090
9799
11768
9218
9236
9236

117767

MES
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

Empresa
Ferr prat
0
Ferr prat
Fem Nort
Ferr prat
Ferr prat
San carlos
Ancud
San carlos
0
0
0
0

Factura
2753397
0
2756828
68
2756828
68
92325
18555
92455
0
0
0
0

Fecha
NETO
IVA
1/24/2011
12815
00-02-2011
0
3/24/2011
27731
3/12/2011
35295
3/24/2011
27731
3/12/2011
35295
4/18/2011
2689
4/19/2011
8319
5/17/2011
2857
00-06-2011
0
00-07-2011
0
00-08-2011
0
00-09-2011
0

2435
0
5269
6705
5269
6705
511
1581
543
0
0
0
0

TOTAL
15250
0
33000
42000
33000
42000
3200
9900
3400
0
0
0
0

TOTAL

TOTAL MES
15250
0
150000

13100

MES
Enero
Febrero
Marzo

Abril

3400
Mayo
0
Junio
0
Julio
0
Agosto
0 Septiembre

181750

empresa
Factura
Fecha
NETO
IVA
TOTAL
Easy
12037062
1/26/2011
27546
5234
32780
Easy
12238272
1/10/2011
56185
10675
66860
Easy
12238236
1/9/2011
15109
2871
17980
Easy
12033409
1/13/2011
30235
5745
35980
Soc Com Paperr Mill
49634
1/5/2011
10000
1900
11900
Ls gran comision
3335
1/31/2011
3025
575
3600
Hidronor
26548
1/28/2011
686742
130481
817223
Geyce
4021
1/21/2011
107500
20425
127925
Falabella retail
912574
2/23/2011
159647
30333
189980
Hipermercado antofa
275924
2/23/2011
8684
1649
10333
Hipermercado antofa
195987
2/27/2011
34771
6605
41879
Soc Northtech
10476
2/3/2011
7983
517
9500
Com Red Office
124133
2/3/2011
11840
2250
14090
Alborada Com
28275
2/15/2011
14773
2807
17580
Falabella retail
912574
2/23/2011
159647
30333
189980
Gruas carmona
2287
2/11/2011
32500
6175
38675
Aquiles
12620
3/25/2011
147200
27968
175168
Piamonte
157390
3/31/2011
198219
37662
235881
Piamonte
157310
3/25/2011
380672
72328
453000
Piamonte
157309
3/25/2011
11521992
2189178
13711170
Farma cruz verde
868393
3/30/2011
7538
1432
8970
Farma cruz verde
865980
3/8/2011
4235
805
5040
Hipermercado antofa
555054
3/26/2011
16672
3165
21451
Ls gran comision
3526
3/31/2011
6050
1150
7200
Ls gran comision
3527
3/31/2011
3025
575
3600
Rene sanchez
192828
4/25/2011
3403
647
4050
Rene sanches
194597
4/25/2011
14370
2730
17100
Automan
2024
4/8/2011
70000
13300
83300
Com Red Office
128850
4/25/2011
3101
589
3690
Kolorprint
28362
4/14/2011
2521
479
3000
Com Red Office
129861
5/5/2011
5034
956
5990
Hipermercado antofa
132926
5/4/2011
3117
591
3708
Eduss
34630
5/5/2011
7689
1461
9150
Ls gran comision
3673
5/6/2011
4538
862
5400
Rene Varas
251
5/17/2011
10400
1976
12376
Ctec
279
5/12/2011
90000
17100
107100
Reliper
220313
5/13/2011
15725
2988
18713
Lyplas
573
5/28/2011
2622
498
3120
Siri
4421
5/31/2011
4791
910
5701
Ls gran comision
3760
5/31/2011
3025
575
3600
Haddad
529840
6/5/2011
23000
4370
27370
Hipermercado calama
391827
6/13/2011
8395
1595
9990
Hipermercado calama
152395
6/7/2011
3795
721
4516
Hipermercado calama
243505
6/8/2011
3261
619
3880
Lyplas
847
6/10/2011
2622
498
3120
Leo loa
6092
6/10/2011
42017
7983
50000
Linser
124288
7/22/2011
10000
1900
11900
Ilop
4567797
7/5/2011
3521
669
4190
Din
60059310
7/2/2011
252093
47898
299991
Desa
2016
8/13/2011
19900
0
19900
Easy
13306606
8/19/2011
1924
366
2290

La gran comision
Ilop
Com Bezmalinovic
Easy
Totuss
Ctec

4079
4637549
2221
13854355
2465054
323

8/31/2011
8/22/2011
8/9/2011
9/13/2011
9/12/2011
9/26/2011

3025
8109
5143
2336
40078
900000

575
1541
977
444
7615
171000

3600
9650
6120
2780
50061
1071000

TOTAL

TOTAL MES
1114248

MES
Enero

NC 2983321

512017

14621480

Febrero

Marzo

111140

Abril

174858

Mayo

98876

Junio

316081 Julio

41560 Agosto

21756

4134

25890

1/13/2011

1123841 Septiembre

18114101

Proveedor
Passol
Copec
Cencosud
Sodimac
Transportes
Adelco
Arriendo
Skyblue
Trapos( Rgallardo)
Viaticos(restorant)
Garmendia
Acetogen
Apro
Graff
Correos
Telefonica
Nissan
Rsa
Imprenta
BCI
Ferreterias
Varios
TOTAL

Total
$ 21,175,872.00
$ 1,521,950.00
$
965,877.00
$ 2,379,797.00
$ 1,734,798.00
$
913,798.00
$ 6,622,081.00
$
547,044.00
$
910,350.00
$
100,550.00
$
749,884.00
$
454,996.00
$
566,785.00
$
172,182.00
$
29,802.00
$
696,590.00
$
247,891.00
$
266,037.00
$
287,980.00
$
117,767.00
$
181,750.00
$ 18,114,101.00
$ 58,757,882.00

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onte y credito bancario