SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIN

FORMATO: CORRIDA FINANCIERA PROGRAMAS FAPPA Y PROMETE

NOMBRE DEL PROYECTO:

VI. Anlisis Financiero

A
B
B.I.
B. II.

C
C.I.
C.II.
C.III.
C.IV.

D
D.I.
D.lI.

PRESUPUESTO DE INVERSIN
CLCULOS TCNICOS
MEMORIAS DE CLCULO
COSTOS DE OPERACIN

PROYECCIN FINANCIERA MINIMA A 5 AOS.

PROYECCIN DE COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN
PROYECCIN DE INGRESOS
ESTADO DE RESULTADOS
FLUJO DE EFECTIVO

ANLISIS DE RENTABILIDAD
PUNTO DE EQUILIBRIO
VAN, TIR Y B/C

ENTACIN

0
PRESUPUESTO DE INVER

INDICE

CONCEPTOS
ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO

CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO

0
SUPUESTO DE INVERSIN
MONTOS

PROGRAMA

SOCIOS

TOTAL

0
MEMORIAS DE CLCULO DE COSTOS Y VE

INDICE

*Ejemplo
Especificar parametros tcnicos y productivos de acuerdo al proceso productivo
Desglosar costos de produccin
Desglosar costos de distribucin
Desglosar costos administrativos
Desglosar costos de mantenimiento
Desglosar ventas

0
LCULO DE COSTOS Y VENTAS

o productivo

0
COSTOS DE OPERACIN

INDICE

COSTOS DEL PROYECTO

CONCEPTO

TOTAL

COSTOS

AO

SEMANA/MES/CICLO

0
OS DE OPERACIN
AO

AO

AO

AO

0
PROYECCIN DE COSTOS TOTALES DE PRO

INDICE

COSTOS FIJOS

AO 1

AO 2

AO 1

AO 2

AO 1

AO 2

TOTAL
COSTOS VARIABLES

TOTAL

COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS TOTALES

0
TOS TOTALES DE PRODUCCIN
AO 3

AO 4

AO 5

AO 3

AO 4

AO 5

AO 3

AO 4

AO 5

0
PROYECCIN DE INGRESOS

INDICE

VOLUMEN PRECIO
CONCEPTO

TOTAL

VENTAS

UNITARIO SEM/MES/CICLO

AO
1

0
N DE INGRESOS
AO

AO

AO

AO

0
ESTADO DE RESULTADOS

INDICE

CONCEPTOS

AO 1

AO 2

( + ) VENTAS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
( - ) COSTOS TOTALES
( = ) UTILIDAD BRUTA
( - ) DEPRECIACION
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
( - ) IMPUESTOS
( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO

COSTOS DE DEPRECIACIONES
ACTIVO FIJO

TOTAL

VALOR ORIGINAL

TASA

ESULTADOS
AO 3

AO 4

AO 5

AOS

DEP ANUAL

VALOR RESCATE

CIACIONES

0
FLUJO DE EFECTIVO

INDICE

CONCEPTOS / AO
( + ) VENTAS
( + ) VALOR DE RESCATE
( = ) INGRESOS TOTALES
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
( = ) COSTOS TOTALES
COMPRA ACTIVO FIJO
COMPRA ACTIVO DIFERIDO
COMPRA CAPITAL DE TRABAJO
( = ) SALDO FINAL

AO 0

AO 1

0
O DE EFECTIVO
AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

0
PUNTO DE EQUILIBRIO

INDICE

CONCEPTOS / AO
VENTAS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS TOTALES
PUNTO DE EQUILIBRIO $
PUNTO DE EQUILIBRIO %

AO 1

AO 2

INTERPRETACIN

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

0
TO DE EQUILIBRIO
AO 3

AO 4

AO 5

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

0
VAN, TIR Y B/C

INDICE

TASA DE ACTUALIZACIN

AO

INGRESOS

10%

COSTOS

FLUJO DE
EFECTIVO

AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
TOTAL

VAN
TIR
B/C
CRITERIO DE DECISIN E INTERPRETACIN

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

0
VAN, TIR Y B/C

TASA
(1+t)-n

INGRESOS
ACTUALIZADOS

EGRESOS
ACTUALIZADOS

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________